apostila fi co

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1 – FI Criar empresa Buscar como base BP01 e clicar em Definir, copiar, eliminar, verificar empresa Transação: SPRO EC01 1

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Page 1: Apostila FI CO

1 – FI Criar empresa

Buscar como base BP01 e clicar em Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

Transação: SPRO EC01

1

Page 2: Apostila FI CO

Clicar em Copiar, eliminar, verificar empresa

2

Clicar ícone copiar objeto organizacional

Page 3: Apostila FI CO

Informar da empresa BP01Para a empresa a ser criada. No exemplo, MIMI

Clicar no flag

Clicar em

3

Page 4: Apostila FI CO

Clicar em

Clicar no flag

Enter

Voltar

4

Page 5: Apostila FI CO

2 – FI Definir área de controle de créditos

Transação: SPRO

5

Page 6: Apostila FI CO

6

Selecionar a empresa BP01

Clicar no ícone copiar como

Page 7: Apostila FI CO

Alterar o nome para a empresa criada.No exemplo, MIMI.

Enter

Salvar no disquete

7

Page 8: Apostila FI CO

3 - FI Atribuir empresa - área de controle de crédito

Ligar área de controle de crédito a empresa criada.

Transação: SPRO

8

Page 9: Apostila FI CO

Salvar

9

Selecionar a empresa criada e alterar o nome de BP01 para o nome da empresa.No exemplo, MIMI.

Page 10: Apostila FI CO

4 – FI Definir variantes de status de campo

Transação: SPRO

10

Selecionar a BP01

Clicar em copiar como

Ao criar conta contábil, é necessário a atribuição do grupo status campos para definir os campos obrigatórios ao utilizar a conta a ele atribuída.

Page 11: Apostila FI CO

Enter

Clicar em

11

Page 12: Apostila FI CO

Clicar em

Salvar

12

Page 13: Apostila FI CO

5 – FI Atribuir variantes de status de campo à empresa

Transação: SPRO

Verificar se está atribuído variante. Se estiver, não é necessária alteração. Caso não esteja, basta inserir a 0001 e Salvar.

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Page 14: Apostila FI CO

14

Page 15: Apostila FI CO

6 – FI Definir moedas do ledger principal

Obs: Os ledgers (livros fiscais) que existem na configuração Standard SAP servem somente para legislação de São Paulo, ou seja, caso o projeto seja fora da região deve ser visto com o gerente a informação relativa à correção. Existe um programa ABAP que adota os ledgers corretos conforme a região PWSAP.

Transação: SPRO

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Page 16: Apostila FI CO

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Selecionar empresa criada Clicar 2x

Page 17: Apostila FI CO

Há possibilidade de selecionar 3 moedas para a empresa:

Moeda empresa – Trata-se da moeda principal, cujos lançamentos serão efetuados ou convertidos para esta moeda.

Moeda forte – Considera-se moeda forte, às moedas que possuem poucas oscilações em função do mercado financeiro. Normalmente utiliza-se o dólar.

Moeda índice – Utilizada para verificação à partir de índices, tais como IGPM, INCC etc.

Clicar em gravar

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Page 18: Apostila FI CO

7 – FI Atualizar variante de exercício (atualiz.exercício reduzido)

Refere-se ao ano fiscal estabelecendo períodos.

Pode ser criada nova variante conforme encerramento da empresa, ou utilizada a Standard K4 que é o ano fiscal 12 meses + 4 períodos extraordinários. Lembramos que as correções realizadas pelos períodos extraordinários são alocadas somente no mês de dezembro. Não é possível corrigir meses anteriores.

Transação: SPRO

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Page 19: Apostila FI CO

FI - Variante de exercício

Independente do exercício: Usar a mesma quantidade de período e os períodos contábeis tiverem inicio e fim sempre no mesmo dia do ano. Geralmente são independente do exercício.

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3

4

5 6 7 89

10

1211

14 1613 15

19

VARIANTE K4

Page 20: Apostila FI CO

Dependente do exercício: Quando a data de inicio e fim dos períodos contábeis de alguns exercícios for diferente em outros exercícios ou se alguns exercícios usarem uma quantidade diferente de períodos contábeis.

Utilidades práticasExemplo de exercício reduzido: Quando a empresa for vendida.

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Page 21: Apostila FI CO

8 – FI Atribuir empresa a variante de exercício

Transação: SPRO

Normalmente já está atribuída variante a empresa. Entrar nessa transação somente para verificar.

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Page 22: Apostila FI CO

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Page 23: Apostila FI CO

9 – FI Definir variantes p/ períodos de lançamento abertos

Transação: SPRO

O nome desta variante é idêntico ao nome da empresa. Cada empresa é atribuída a uma variante com o mesmo nome. Dessa forma, não se alterou nada na configuração do sistema: cada empresa possui a sua própria variante. É possível também atribuir todas as empresas para mesma variante - Atribuir empresa a variantes.

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Page 24: Apostila FI CO

Clicar em

Clicar em Salvar

24

Preencher Variante: Normalmente se utiliza o nome da empresa.Denominação: Normalmente se utiliza o nome da empresa.

Page 25: Apostila FI CO

10 – FI Atribuir empresa a variantes

É efetuada a definição necessária para se poder trabalhar, em empresas diferentes, com a mesma variante para períodos contábeis abertos. Para isso, deve ser atribuída a mesma chave de variante às empresas que o usuário pretende agrupar.

Transação: SPRO

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Page 26: Apostila FI CO

Clicar em Salvar

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Selecionar a variante criada a empresa pelo match code.

Page 27: Apostila FI CO

11 – FI Abrir e fechar períodos contábeis

Transação: OB52

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Page 28: Apostila FI CO

São especificados, para cada variante, os períodos contábeis que estão abertos para efetuar lançamentos. Para isso, estão à disposição dois intervalos (período 1 e período 2). Em cada intervalo deve indicar-se um limite inferior, um limite superior e o exercício.

Selecionar as variantes 0001

Clicar em copiar como

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Page 29: Apostila FI CO

Alterar o nome da variante para o nome da empresa

Enter

Clicar no botão SALVAR

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Para encerramento do período, deve-se informarNo campo De período __ Até período ___.Ex 1: Na figura, De período 1 Até período 12 – todos os períodos estão abertos.

Page 30: Apostila FI CO

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Ex 2: Na figura, De período 2 Até período 3 – estão abertos para lançamentos os períodos 2 e 3. Não é possível efetuar lançamentos nos demais períodos.

Page 31: Apostila FI CO

12 – CO Abrir e fechar períodos contábeis

Transação: OKP1

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Informar nome da empresa: MIMIExercício: 2007Versão: Escolher a versão. Real/Planejada

Page 32: Apostila FI CO

Clicar em Salvar

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Selecionar as operações que serão bloqueadas.

Page 33: Apostila FI CO

13 – FI Verificar e completar parâmetros globais

Transação: SPRO

Utilizado para completar informações da empresa e inserir 8 primeiros dígitos de CNPJ.

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Page 34: Apostila FI CO

34

Localizar empresa criada e clicar na

lupa

Clicar em para preencher endereço

Page 35: Apostila FI CO

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Preencher endereço nos campos solicitados

Page 36: Apostila FI CO

Para inserir dados do CNPJ

Clicar em

Clicar em voltar

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Inserir oito dígitos e a filial

Page 37: Apostila FI CO

Clicar em Salvar

37

Page 38: Apostila FI CO

14 – FI Gravar desvio de câmbio máximo por empresa

Transação: SPRO

Pode ser definido, para cada empresa, um desvio de câmbio máximo para lançamentos em moeda estrangeira. Para isso, deve indicar-se em que percentagem a taxa de câmbio entrada manualmente no cabeçalho de documento pode divergir da taxa de câmbio definida no sistema.

38

Page 39: Apostila FI CO

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Observe que o Baseline já vem definido com 10%, mas pode ser alterado conforme solicitação do cliente

Em caso de alteração, informar o percentual desejado e clicar em

Salvar

Page 40: Apostila FI CO

15 – FI Gravar desvio máximo de câmbio por moeda estrangeira

Transação: SPRO

Pode ser indicado, em percentagem, um desvio de câmbio para a taxa de câmbio moeda estrangeira/moeda interna. Esta função pode ser definida quando a empresa necessita de um desvio de câmbio diferenciado para cada moeda estrangeira. É o caso, por exemplo, de o desvio de câmbio moeda estrangeira/moeda interna divergir demasiado dos desvios de câmbio definidos para a empresa.

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Page 41: Apostila FI CO

41

Clicar em entradas novas

Selecionar as moedas estrangeiras e internas e informar o percentual de desvio de câmbio

Page 42: Apostila FI CO

Clicar em Salvar

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Page 43: Apostila FI CO

16 – Definir plano de contas

Transação: OB13

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Page 44: Apostila FI CO

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Selecionar plano de contas 0050 e clicar no ícone copiar como

Page 45: Apostila FI CO

Enter

Clicar em Salvar

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Page 46: Apostila FI CO

17 – Correspondências

Transação: SPRO

Não é muito utilizado pelas empresas.

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Page 47: Apostila FI CO

18 – FI Impostos

Transação: SPRO

As configurações relativas aos impostos já estão disponíveis no Baseline.Deve-se entrar em cada configurações e validar se as informações estão dispostas corretamente.

Impostos – FI Imposto retido na fonte

No momento da fatura – qdo. recebemos a nota do serviço (regime de competência)IRINSSISS SP - 5% sobre o valor bruto da nota Santana do Parnaíba - 2% s/ lucro presumido

No momento pagamento – (regime de caixa)Lei 10.833 PIS / COFINS CSSL COFINSPIS

18.1 - Verificar países do IRF

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Page 48: Apostila FI CO

Transação: SPRO

Não é necessária alteração, exceto se para Brasil não estiver atribuído o número 508.

48

Page 49: Apostila FI CO

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Deve sempre conter essa informação para Brasil 508

Page 50: Apostila FI CO

18.2 - Definir chave de imposto retido na fonte

Transação: SPRO

Não é necessária alteração.

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Page 51: Apostila FI CO

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Códigos informados pela receita federal

Page 52: Apostila FI CO

18.3 – Definir códigos IRF

Transação: SPRO

Não é necessária alteração.

Apenas para informar onde estão dispostas as alíquotas de dedução.

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Page 53: Apostila FI CO

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Formas de deduções dos impostos, conforme as leis que os regem.

Observe que o valor de dedução do INSS é 11%, conforme a lei que o rege.

Page 54: Apostila FI CO

18.4 – Definir fórmulas para cálculo de imposto retido na fonte

Transação: SPRO

Ex: Nesta transação se faz as alterações referentes a montantes do IR

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Page 55: Apostila FI CO

Clicar em

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Preencher dados solicitadosMoeda : BRLCtg.IRF : ICCódigo IRF : R0Vál.desde : Informar data da alteração, conforme receita federal

Page 56: Apostila FI CO

Preencher dados Enter Clicar em Salvar

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Observe que está criado e aparecendo na tela inicial da configuração

Page 57: Apostila FI CO

18.5 - Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento

Transação: SPRO

Não é necessária alteração.

Valores retidos na nota

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Page 58: Apostila FI CO

58

Impostos retidos na nota

Page 59: Apostila FI CO

18.6 - Atribuir categorias de IRF a empresas

Transação: SPRO

Atribuir as categorias de imposto retido na fonte às empresas.

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Page 60: Apostila FI CO

Selecionar BP01 Clicar no ícone copiar como

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Alterar o nome da empresa para todas as entradas. No exemplo de BP01 para MIMI

Clicar enter

Page 61: Apostila FI CO

Clicar em salvar

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Page 62: Apostila FI CO

18.7 - Ativar IRF ampliado

Transação: SPRO

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Não são necessárias alterações, desde que esteja flegado o IRF ampl.

Page 63: Apostila FI CO

19 – FI Correspondência

Não é muito utilizado nas empresas.

Às correspondências pertencem:

os avisos de pagamentos, os extratos de contas, as liquidações de despesas de L/C, os documentos internos, as cartas individuais, os extratos de documentos, as confirmações de saldos

Transação: SPRO

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Page 64: Apostila FI CO

19.1 - Atribuir a empresa que envia as correspondências

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Clicar em entradas novas

Page 65: Apostila FI CO

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Informar dados da empresa e clicar em Salvar

Page 66: Apostila FI CO

19.2 – FI Determinar possibilidades de chamada

Transação: SPRO

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2 passos1 – Solicitação da correspondência2 – Impressão da correspondência

Page 67: Apostila FI CO

19.3 – Menu do usuário

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Informar dados solicitados.

Page 68: Apostila FI CO

20 – FI Definir estruturas de balanço/L&P

Transação: SPRO FSE2

São definidas as estruturas necessárias para um balanço / L/P (balanço / cálculo de lucros e perdas).

68

Page 69: Apostila FI CO

Enter Clicar em Gravar

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Selecionar a BP01 e clicar no ícone copiar como

Alterar nome da empresa de BP01 para a empresa criada. No exemplo: MIMI

Localizar plano de contas e atribuir

Page 70: Apostila FI CO

21 - Definir valores propostos

Verificar algumas transações

Transação: SPROOBU1

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Page 71: Apostila FI CO

22 - Atualizar área de contabilidade de custos

Transação: SPROOKKP

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Page 72: Apostila FI CO

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Clicar em atualizar área de contabilidade de custos

Page 73: Apostila FI CO

Clicar em Salvar

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Selecionar a BP01

Clicar em entradas novas

Page 74: Apostila FI CO

23 – FBL5N / FBL3N / FBL1N

Pode-se criar tipos de relatórios nessas transações e a autorizar abertura dele quando do acesso a essas transações.

Clicar em Modificar layout

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Page 75: Apostila FI CO

Clicar em Gravar layout

Informar nome para layout.

Clicar em Gravar

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Inserir campos ocultos ou excluir campos que já estão no relatório

Page 76: Apostila FI CO

Para mantê-lo como layout default, informar no campo layout da tela dos relatórios o nome:

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Page 77: Apostila FI CO

23 – RAZÃO ESPECIAL

Transação: FBKP

Tipo:Adiantamento - Utilizado para A ou F (transações F-47 ou F-29)Outros – Chaves 09/19 – cliente e 29/39 – fornecedor.

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Page 78: Apostila FI CO

23 – ANEXAR BORDERÔ DESENVOLVIDO EM MEIO DE PAGAMENTO

Transação: FBZP

Clicar em

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Page 79: Apostila FI CO

Localizar forma de pagamento K – Borderôs (para o caso da Promon q foi desenvolvido)

Clicar em indicações formu

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Page 80: Apostila FI CO

Indicar formulário no campo.

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Page 81: Apostila FI CO

23 – F110

Particularidades

Quando a proposta não é concluída, ela bloqueia as demais, ou seja, ao executar proposta de pagamento e não chegar até o final, as propostas seguintes são bloqueadas por esta que deu erro.

Exemplo Proposta Correta

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Page 82: Apostila FI CO

Preencher data de lançamento: Data sob a qual o documento é entrado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.

Preencher Docs.criados até: Indica a data até a qual as partidas em aberto são tidas em consideração no processamento.

Empresas: Mencionar as empresas que serão atribuídas a proposta de pagamento.

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Page 83: Apostila FI CO

Possíveis problemas na F110:

Quando não gerar proposta, é possível que ocorram alguns problemas como:

Data: A Data de lançamento da próxima execução do programa de pgto. Tem que estar com D+1 da ultima data de vencimento dos documentos relacionados na F110.

Exemplo:

Doc X – Venc. 10/11/2007

Doc Y – Venc. 09/11/2007

Doc M – Venc. 08/11/2007

A data da F110 tem de ser 11/11/2007, pois o ultimo vencimento foi 10/11/2007.

Formas de pagamento: Analisar formas de pagamento informadas.

Verificar banco empresa atribuído ao dado mestre do cliente / fornecedor (XD02 / XK02), pois às vezes o meio de pagamento não está atribuído ao mesmo banco empresa (FBZP).

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Page 84: Apostila FI CO

Exemplo: Gerar F110 com meio de pagamento boleto bancário. Se o banco empresa atribuído a esse cliente for diferente do banco empresa atribuído ao meio de pagamento, ocorrerá inconsistência na F110 não gerando o pagamento automático.Verificar cadastro do fornecedor: Verificar se a conta conciliação esta correta. Houve casos da conta conciliação informada se tratar de ativo. Nesse caso, o fornecedor esta errado, pois a conta de fornecedor tem que passivo (2.....). Erro F110: Conta 1110010001 moeda BRL: contas de diferenças incompletas

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Page 85: Apostila FI CO

23 – BOLETO BANCÁRIO

Transação FBL1N

Informar dados do boleto no campo Refer.banco.

Conforme exit criada na empresa PROMON, ao preencher esse campo, a emissão do Borderô na F110 já entende se tratar de boleto bancário a pagar.

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Page 86: Apostila FI CO

24 – Formas de pagamento

Transação: FBZP

Inserir forma de pagamento criada na empresa.

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Page 87: Apostila FI CO

Clicar em

Deve ser cadastradas as formas de pagamento e suas respectivas hierarquias para que no momento de executar a F110, não dê problemas por não haver cadastro de forma de pagamento.

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Page 88: Apostila FI CO

Cadastrar as contas bancárias relativas a forma de pagamento criada.

Quando for tipo D (Boleto bancário) informar conta bancária de entrada, pois se trata de recebimento de pagamento.Exemplo: 1101023712 - Bco.Itaú S.A. - Cta. Entrada

As demais formas de pagamento (Cheque, DOC, TED, Crédito em conta corrente, Borderô, ordem de pagamento, boleto bancário – saída) utilizar as contas saída, pois serão efetuados pagamentos.Exemplo: 1101020011 - Bco.ABN AMRO BANK - Cta. Saída

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Page 89: Apostila FI CO

Informar valores de montantes para os bancos com formas de pagamentos cadastradas.

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Page 90: Apostila FI CO

25 – Informação sobre boleto bancário.Erro: não emitiu spool para emissão do boleto bancário

Observe que a proposta foi devidamente criada na F110. Não gerou erro algum.

Mesmo gerando a impressão, não estava sendo direcionado para o spool Transação SP01.

Verificamos que o problema estava na variante da F110, que estava direcionando a geração do spool para empresa 0021 sendo que o documento foi emitido na empresa 0080.

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Page 91: Apostila FI CO

Clicar no botão e corrigir a empresa.

Alterado campo empresa pagadora de: 0021 para: 0080.Gera novo spool e o resultado esperado é que não haja problema na geração.

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Page 92: Apostila FI CO

Na SP01, clicar duas vezes sobre o boleto que se deseja imprimir e tirar o flag

de , pois caso seja impresso sem erros, é eliminado automaticamente do Spool.

Clicar em Sim.

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Page 93: Apostila FI CO

26 – Intervalo de numeração para cheque

Transação: FCHI

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Page 94: Apostila FI CO

27 – Criar variante da F110

Transação: SE38

Entrar na transação SE38 e executar o programa da F110. (F8)

Clicar em

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Page 95: Apostila FI CO

Selecionar variante localizada.Clicar em Salvar

Alterar nome da variante

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Page 96: Apostila FI CO

Exemplo: BORDERO1

Salvar Novamente

Observe que a nova variante aparece na F110 após salvar na transação SE38.

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Page 97: Apostila FI CO

28 – Demonstrar campo data de planejamento

Transação: FBL1N

SPRO

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Page 98: Apostila FI CO

Pedir para criar com cópia

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Page 99: Apostila FI CO

Quando ocorre caso de adiantamento, mencionar também o campo

Quando o campo data do planejamento não aparecer no documento, verificar o campo se o campo grupo de tesouraria esta preenchido no fornecedor.

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Page 100: Apostila FI CO

29 – Ativar exit

Quando criada exit, para que seja ativada no sistema, deve se atribuir a uma regra de substituição (para o exemplo abaixo).Transação: OBBH

Abrir a condição na seta e clicar em Substituições.

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Page 101: Apostila FI CO

Clicar em Inserir entrada

Na tela, informar (para o caso) Só exit

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Page 102: Apostila FI CO

Localizar a exit criada (normalmente por ABAP) e adicionar ao campo.

Salvar

102

Page 103: Apostila FI CO

Entrar na transação SE38 e rodar o programa RGUGBR00.

Clicar em executar

No campo Área de Aplicação, para este caso (EXIT DA F-47) informar FI

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Page 104: Apostila FI CO

104

Pode marcar todos os ícones, exceto

GERAR ROTINASUBST. EM TODOS MAND.

NUNCA MARCAR ESSE ITEM

Page 105: Apostila FI CO

30 – Verificar requestsTransação: SE10

31– Transportar requestsTransação: SCC1

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Page 106: Apostila FI CO

31– F110

Quando gerada a F110 cria-se uma Solicitação de LC (Letra de Câmbio), que é um número que especifica que já foi realizada uma proposta de pagamento para aquele documento. Observe que ao consultar pelo número do cliente / fornecedor, o documento apresenta como “quitado”, ou melhor, ao consulta-lo por partidas em aberto não aparece nenhuma informação.Exemplo:

O documento, nesses casos, não está quitado. Se por acaso, foi indevido algum documento para F110, deve-se entrar no documento e apagar o numero da LC gerado. Nesse caso, será possível nova execução da F110 para o documento que por ventura, já havia gerado proposta de pagamento.

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Page 107: Apostila FI CO

Exemplo: Fatura cliente (Criada na FB70)

Transação: FB02

Clicar em

Apagar o número constante desse campo.

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Page 108: Apostila FI CO

Exemplo: Tivemos um caso na Promon, que foi gerado um documento na FB70 e esse documento possui 3 itens.

Ao executar a F110, o sistema gerava apenas 2 documentos, com os vencimentos em 03/01 e 12/02.A saber:Item 1 – Vencimento em 03/01/2008Item 2 – Vencimento em 12/02/2008Item 3 – Vencimento em 13/03/2008.

Isso ocorre em função da configuração na Transação: FBZP

Clicar em

108

Page 109: Apostila FI CO

Clicar sobre a empresa a qual se deseja realizar a pesquisa.

109

Page 110: Apostila FI CO

Observe que a configuração está disposta para que sejam emitidas as LC´s até 90 dias após a data corrente.Exemplo:

Execução F110: 20/11/2007Data base do documento: 03/01/2008Tempo máx. p/ emissão da LC: 20/11/2007 + 90 dias (Configuração)= 18/02/2008

Por isso, nesse caso, foi gerada LC 13/01 e 12/02

O mesmo ocorre para fornecedor. O vencimento é até 170 dias a contar da data corrente (execução da F110).

110

Page 111: Apostila FI CO

32– MODIFICAR DOCUMENTOS EM MASSA

Transação: FBL5N / FBL1N / FBL3N

Exemplo:

Selecionar os documentos:

111

Page 112: Apostila FI CO

Transferência intercompany – Aporte

Exemplo: Compra

Empresa A comprou mercadoria que será paga pela empresa B

D – Intercompany (ativo)C - Empresa B (Fornecedor)

Empresa BD – BancoC – (Cliente) Empresa B

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Page 113: Apostila FI CO

33– ATIVAR WORKFLOW EM FI

113

Page 114: Apostila FI CO

113 – Status campo das telas de fornecedor

Podem-se determinar as visões e campos obrigatórios para cadastro de fornecedor via SPRO

Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

114

Page 115: Apostila FI CO

115

Page 116: Apostila FI CO

Quando não aparece o campo boleto bancário na transação – Trata-se de grupo status campo

Transação OBC4.

Grupo status campo.

116

Page 117: Apostila FI CO

Transformar o campo bloqueio em modificável.

117

Page 118: Apostila FI CO

ALTERAR INFORMAÇÕES QUE APARECERÃO NA F-28

Modificação de linha – F-28 – AR

118

Page 119: Apostila FI CO

119

Page 120: Apostila FI CO

120

Page 121: Apostila FI CO

F-30 e F-28

121

Page 122: Apostila FI CO

Para alterar dados da tela FB60

Clicar no botão

Clicar em

122

Page 123: Apostila FI CO

Verificar o que quer q torne visível. Ao flegar, o item não aparecerá.

Clicar em

123

Page 124: Apostila FI CO

WORKFLOW

PPOME

SWU_OBUF

124

Page 125: Apostila FI CO

Transação SWPR

125

Page 126: Apostila FI CO

Duplo click

126

Page 127: Apostila FI CO

127

Page 128: Apostila FI CO

Nesse caso o erro apresentado estava no dado mestre do fornecedor, que não continha o grupo de liberação.

128

Page 129: Apostila FI CO

BLOQUEIO TIPO A EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Projeto Gafisa: Ao realizar a compensação manual de fornecedor através da transação F-53, gerando partida residual, o documento tipo KZ vinha bloqueado com “A” sem possibilidades de modificação. Nesse caso não era possível realizar a compensação da partida residual do fornecedor.Descobrimos que a condição de pagamento gerada pela partida (0004) estava configurada para gerar bloqueio “A” sem opção de modificação.

129

Page 130: Apostila FI CO

130

Page 131: Apostila FI CO

Observe que a informação para partidas residuais é que a condição de pagamento seja fixa 0004, que se encontra com bloqueio na configuração.

131

Page 132: Apostila FI CO

MENU WORKFLOW

132

Verificar sempre a primeira e a segunda transação

Page 133: Apostila FI CO

ERRO WORKFLOW

Estávamos com problemas para tipo de documento que só devia ser liberado montante não o pagamento.

Quando se tratar só de liberação de montante, não se deve preencher essa transação já que ela serve para liberação de pagamento, que no nosso caso (GAFISA), somente utilizada para montante.

133

Page 134: Apostila FI CO

Razão especial

Para partida memo o razão especial não exige contabilização. Mesmo assim é necessário atribuir uma conta de conciliação.

FBKP

134

Page 135: Apostila FI CO

ALTERAR FORMA DE CONSULTA NA F-58

Na Gafisa foi necessária inclusão de seleção de cheque na F-58. Então colocamos também como critério de seleção a informação do campo ZLSCH.

135

Page 136: Apostila FI CO

WORKFLOW

SM59

SWU3

Workflow

Estavam sendo disparados 2 eventos para o mesmo documento.

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Page 137: Apostila FI CO

Verificamos que haviam dois fluxos ativos.

Transação: SWETYPV

Os eventos WS900000001 e WS900000002 foram criados através da cópia do WS004000012. Os dois primeiros são utilizados e o ultimo não. Portanto também não deve estar ativo pois ambos são disparados quando da emissão do documento.

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Page 138: Apostila FI CO

Workflow

Caminho SPRO

Caminho SPRO

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Page 139: Apostila FI CO

SM59

PPOME

OOCU

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Page 140: Apostila FI CO

Travel

FITVFELD

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Page 142: Apostila FI CO

SM30

Para verificar a tabela e a customização.

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Page 143: Apostila FI CO

CAMPO BANCO EMPRESA

O campo banco empresa não estava aparecendo na FB02 para alteração.

Verificamos o grupo status campo da conta contábil , da chave do lançamento. Estava tudo correto.

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Page 144: Apostila FI CO

Tivemos que incluir na regras de modificação que o item do documento deveria aparecer o campo banco Empresa.

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Page 145: Apostila FI CO

Categoria de Item

Quando houver esse erro de categoria de item, utilizar SPRO para correção. Significa que para determinada transação não pode efetuar lançamento com alguma conta contábil.

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Page 146: Apostila FI CO

Ativar campo bloqueio de advertência

FBKP

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Page 147: Apostila FI CO

Referencia de pagamento

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Page 148: Apostila FI CO

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Page 149: Apostila FI CO

Campo bloqueio de pagamento como entrada facultativa.

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Page 150: Apostila FI CO

Comparação entre ambientes

Transação: SE11

Clicar em exibir

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Page 151: Apostila FI CO

Clicar no botão Comparação Remote

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Page 152: Apostila FI CO

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Page 153: Apostila FI CO

IMPORTAÇÃO E ARQUIVO FF.5

Estávamos executando FF.5 para arquivos de confirmação de títulos e os campos chave de referencia não estavam sendo preenchidos.

Verificamos que estava faltando configuração Operação externa 2 – Operação confirmada com :11 Brasil: entrada no documento com dados brasileiros.

Nas notas do layout do banco.

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