apostila fi co
TRANSCRIPT
1 – FI Criar empresa
Buscar como base BP01 e clicar em Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
Transação: SPRO EC01
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Clicar em Copiar, eliminar, verificar empresa
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Clicar ícone copiar objeto organizacional
Informar da empresa BP01Para a empresa a ser criada. No exemplo, MIMI
Clicar no flag
Clicar em
3
Clicar em
Clicar no flag
Enter
Voltar
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2 – FI Definir área de controle de créditos
Transação: SPRO
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6
Selecionar a empresa BP01
Clicar no ícone copiar como
Alterar o nome para a empresa criada.No exemplo, MIMI.
Enter
Salvar no disquete
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3 - FI Atribuir empresa - área de controle de crédito
Ligar área de controle de crédito a empresa criada.
Transação: SPRO
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Salvar
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Selecionar a empresa criada e alterar o nome de BP01 para o nome da empresa.No exemplo, MIMI.
4 – FI Definir variantes de status de campo
Transação: SPRO
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Selecionar a BP01
Clicar em copiar como
Ao criar conta contábil, é necessário a atribuição do grupo status campos para definir os campos obrigatórios ao utilizar a conta a ele atribuída.
Enter
Clicar em
11
Clicar em
Salvar
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5 – FI Atribuir variantes de status de campo à empresa
Transação: SPRO
Verificar se está atribuído variante. Se estiver, não é necessária alteração. Caso não esteja, basta inserir a 0001 e Salvar.
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6 – FI Definir moedas do ledger principal
Obs: Os ledgers (livros fiscais) que existem na configuração Standard SAP servem somente para legislação de São Paulo, ou seja, caso o projeto seja fora da região deve ser visto com o gerente a informação relativa à correção. Existe um programa ABAP que adota os ledgers corretos conforme a região PWSAP.
Transação: SPRO
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Selecionar empresa criada Clicar 2x
Há possibilidade de selecionar 3 moedas para a empresa:
Moeda empresa – Trata-se da moeda principal, cujos lançamentos serão efetuados ou convertidos para esta moeda.
Moeda forte – Considera-se moeda forte, às moedas que possuem poucas oscilações em função do mercado financeiro. Normalmente utiliza-se o dólar.
Moeda índice – Utilizada para verificação à partir de índices, tais como IGPM, INCC etc.
Clicar em gravar
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7 – FI Atualizar variante de exercício (atualiz.exercício reduzido)
Refere-se ao ano fiscal estabelecendo períodos.
Pode ser criada nova variante conforme encerramento da empresa, ou utilizada a Standard K4 que é o ano fiscal 12 meses + 4 períodos extraordinários. Lembramos que as correções realizadas pelos períodos extraordinários são alocadas somente no mês de dezembro. Não é possível corrigir meses anteriores.
Transação: SPRO
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FI - Variante de exercício
Independente do exercício: Usar a mesma quantidade de período e os períodos contábeis tiverem inicio e fim sempre no mesmo dia do ano. Geralmente são independente do exercício.
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3
4
5 6 7 89
10
1211
14 1613 15
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VARIANTE K4
Dependente do exercício: Quando a data de inicio e fim dos períodos contábeis de alguns exercícios for diferente em outros exercícios ou se alguns exercícios usarem uma quantidade diferente de períodos contábeis.
Utilidades práticasExemplo de exercício reduzido: Quando a empresa for vendida.
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8 – FI Atribuir empresa a variante de exercício
Transação: SPRO
Normalmente já está atribuída variante a empresa. Entrar nessa transação somente para verificar.
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9 – FI Definir variantes p/ períodos de lançamento abertos
Transação: SPRO
O nome desta variante é idêntico ao nome da empresa. Cada empresa é atribuída a uma variante com o mesmo nome. Dessa forma, não se alterou nada na configuração do sistema: cada empresa possui a sua própria variante. É possível também atribuir todas as empresas para mesma variante - Atribuir empresa a variantes.
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Clicar em
Clicar em Salvar
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Preencher Variante: Normalmente se utiliza o nome da empresa.Denominação: Normalmente se utiliza o nome da empresa.
10 – FI Atribuir empresa a variantes
É efetuada a definição necessária para se poder trabalhar, em empresas diferentes, com a mesma variante para períodos contábeis abertos. Para isso, deve ser atribuída a mesma chave de variante às empresas que o usuário pretende agrupar.
Transação: SPRO
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Clicar em Salvar
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Selecionar a variante criada a empresa pelo match code.
11 – FI Abrir e fechar períodos contábeis
Transação: OB52
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São especificados, para cada variante, os períodos contábeis que estão abertos para efetuar lançamentos. Para isso, estão à disposição dois intervalos (período 1 e período 2). Em cada intervalo deve indicar-se um limite inferior, um limite superior e o exercício.
Selecionar as variantes 0001
Clicar em copiar como
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Alterar o nome da variante para o nome da empresa
Enter
Clicar no botão SALVAR
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Para encerramento do período, deve-se informarNo campo De período __ Até período ___.Ex 1: Na figura, De período 1 Até período 12 – todos os períodos estão abertos.
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Ex 2: Na figura, De período 2 Até período 3 – estão abertos para lançamentos os períodos 2 e 3. Não é possível efetuar lançamentos nos demais períodos.
12 – CO Abrir e fechar períodos contábeis
Transação: OKP1
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Informar nome da empresa: MIMIExercício: 2007Versão: Escolher a versão. Real/Planejada
Clicar em Salvar
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Selecionar as operações que serão bloqueadas.
13 – FI Verificar e completar parâmetros globais
Transação: SPRO
Utilizado para completar informações da empresa e inserir 8 primeiros dígitos de CNPJ.
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Localizar empresa criada e clicar na
lupa
Clicar em para preencher endereço
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Preencher endereço nos campos solicitados
Para inserir dados do CNPJ
Clicar em
Clicar em voltar
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Inserir oito dígitos e a filial
Clicar em Salvar
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14 – FI Gravar desvio de câmbio máximo por empresa
Transação: SPRO
Pode ser definido, para cada empresa, um desvio de câmbio máximo para lançamentos em moeda estrangeira. Para isso, deve indicar-se em que percentagem a taxa de câmbio entrada manualmente no cabeçalho de documento pode divergir da taxa de câmbio definida no sistema.
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Observe que o Baseline já vem definido com 10%, mas pode ser alterado conforme solicitação do cliente
Em caso de alteração, informar o percentual desejado e clicar em
Salvar
15 – FI Gravar desvio máximo de câmbio por moeda estrangeira
Transação: SPRO
Pode ser indicado, em percentagem, um desvio de câmbio para a taxa de câmbio moeda estrangeira/moeda interna. Esta função pode ser definida quando a empresa necessita de um desvio de câmbio diferenciado para cada moeda estrangeira. É o caso, por exemplo, de o desvio de câmbio moeda estrangeira/moeda interna divergir demasiado dos desvios de câmbio definidos para a empresa.
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Clicar em entradas novas
Selecionar as moedas estrangeiras e internas e informar o percentual de desvio de câmbio
Clicar em Salvar
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16 – Definir plano de contas
Transação: OB13
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Selecionar plano de contas 0050 e clicar no ícone copiar como
Enter
Clicar em Salvar
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17 – Correspondências
Transação: SPRO
Não é muito utilizado pelas empresas.
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18 – FI Impostos
Transação: SPRO
As configurações relativas aos impostos já estão disponíveis no Baseline.Deve-se entrar em cada configurações e validar se as informações estão dispostas corretamente.
Impostos – FI Imposto retido na fonte
No momento da fatura – qdo. recebemos a nota do serviço (regime de competência)IRINSSISS SP - 5% sobre o valor bruto da nota Santana do Parnaíba - 2% s/ lucro presumido
No momento pagamento – (regime de caixa)Lei 10.833 PIS / COFINS CSSL COFINSPIS
18.1 - Verificar países do IRF
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Transação: SPRO
Não é necessária alteração, exceto se para Brasil não estiver atribuído o número 508.
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Deve sempre conter essa informação para Brasil 508
18.2 - Definir chave de imposto retido na fonte
Transação: SPRO
Não é necessária alteração.
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Códigos informados pela receita federal
18.3 – Definir códigos IRF
Transação: SPRO
Não é necessária alteração.
Apenas para informar onde estão dispostas as alíquotas de dedução.
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Formas de deduções dos impostos, conforme as leis que os regem.
Observe que o valor de dedução do INSS é 11%, conforme a lei que o rege.
18.4 – Definir fórmulas para cálculo de imposto retido na fonte
Transação: SPRO
Ex: Nesta transação se faz as alterações referentes a montantes do IR
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Clicar em
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Preencher dados solicitadosMoeda : BRLCtg.IRF : ICCódigo IRF : R0Vál.desde : Informar data da alteração, conforme receita federal
Preencher dados Enter Clicar em Salvar
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Observe que está criado e aparecendo na tela inicial da configuração
18.5 - Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento
Transação: SPRO
Não é necessária alteração.
Valores retidos na nota
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Impostos retidos na nota
18.6 - Atribuir categorias de IRF a empresas
Transação: SPRO
Atribuir as categorias de imposto retido na fonte às empresas.
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Selecionar BP01 Clicar no ícone copiar como
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Alterar o nome da empresa para todas as entradas. No exemplo de BP01 para MIMI
Clicar enter
Clicar em salvar
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18.7 - Ativar IRF ampliado
Transação: SPRO
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Não são necessárias alterações, desde que esteja flegado o IRF ampl.
19 – FI Correspondência
Não é muito utilizado nas empresas.
Às correspondências pertencem:
os avisos de pagamentos, os extratos de contas, as liquidações de despesas de L/C, os documentos internos, as cartas individuais, os extratos de documentos, as confirmações de saldos
Transação: SPRO
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19.1 - Atribuir a empresa que envia as correspondências
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Clicar em entradas novas
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Informar dados da empresa e clicar em Salvar
19.2 – FI Determinar possibilidades de chamada
Transação: SPRO
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2 passos1 – Solicitação da correspondência2 – Impressão da correspondência
19.3 – Menu do usuário
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Informar dados solicitados.
20 – FI Definir estruturas de balanço/L&P
Transação: SPRO FSE2
São definidas as estruturas necessárias para um balanço / L/P (balanço / cálculo de lucros e perdas).
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Enter Clicar em Gravar
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Selecionar a BP01 e clicar no ícone copiar como
Alterar nome da empresa de BP01 para a empresa criada. No exemplo: MIMI
Localizar plano de contas e atribuir
21 - Definir valores propostos
Verificar algumas transações
Transação: SPROOBU1
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22 - Atualizar área de contabilidade de custos
Transação: SPROOKKP
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Clicar em atualizar área de contabilidade de custos
Clicar em Salvar
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Selecionar a BP01
Clicar em entradas novas
23 – FBL5N / FBL3N / FBL1N
Pode-se criar tipos de relatórios nessas transações e a autorizar abertura dele quando do acesso a essas transações.
Clicar em Modificar layout
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Clicar em Gravar layout
Informar nome para layout.
Clicar em Gravar
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Inserir campos ocultos ou excluir campos que já estão no relatório
Para mantê-lo como layout default, informar no campo layout da tela dos relatórios o nome:
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23 – RAZÃO ESPECIAL
Transação: FBKP
Tipo:Adiantamento - Utilizado para A ou F (transações F-47 ou F-29)Outros – Chaves 09/19 – cliente e 29/39 – fornecedor.
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23 – ANEXAR BORDERÔ DESENVOLVIDO EM MEIO DE PAGAMENTO
Transação: FBZP
Clicar em
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Localizar forma de pagamento K – Borderôs (para o caso da Promon q foi desenvolvido)
Clicar em indicações formu
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Indicar formulário no campo.
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23 – F110
Particularidades
Quando a proposta não é concluída, ela bloqueia as demais, ou seja, ao executar proposta de pagamento e não chegar até o final, as propostas seguintes são bloqueadas por esta que deu erro.
Exemplo Proposta Correta
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Preencher data de lançamento: Data sob a qual o documento é entrado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.
Preencher Docs.criados até: Indica a data até a qual as partidas em aberto são tidas em consideração no processamento.
Empresas: Mencionar as empresas que serão atribuídas a proposta de pagamento.
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Possíveis problemas na F110:
Quando não gerar proposta, é possível que ocorram alguns problemas como:
Data: A Data de lançamento da próxima execução do programa de pgto. Tem que estar com D+1 da ultima data de vencimento dos documentos relacionados na F110.
Exemplo:
Doc X – Venc. 10/11/2007
Doc Y – Venc. 09/11/2007
Doc M – Venc. 08/11/2007
A data da F110 tem de ser 11/11/2007, pois o ultimo vencimento foi 10/11/2007.
Formas de pagamento: Analisar formas de pagamento informadas.
Verificar banco empresa atribuído ao dado mestre do cliente / fornecedor (XD02 / XK02), pois às vezes o meio de pagamento não está atribuído ao mesmo banco empresa (FBZP).
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Exemplo: Gerar F110 com meio de pagamento boleto bancário. Se o banco empresa atribuído a esse cliente for diferente do banco empresa atribuído ao meio de pagamento, ocorrerá inconsistência na F110 não gerando o pagamento automático.Verificar cadastro do fornecedor: Verificar se a conta conciliação esta correta. Houve casos da conta conciliação informada se tratar de ativo. Nesse caso, o fornecedor esta errado, pois a conta de fornecedor tem que passivo (2.....). Erro F110: Conta 1110010001 moeda BRL: contas de diferenças incompletas
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23 – BOLETO BANCÁRIO
Transação FBL1N
Informar dados do boleto no campo Refer.banco.
Conforme exit criada na empresa PROMON, ao preencher esse campo, a emissão do Borderô na F110 já entende se tratar de boleto bancário a pagar.
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24 – Formas de pagamento
Transação: FBZP
Inserir forma de pagamento criada na empresa.
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Clicar em
Deve ser cadastradas as formas de pagamento e suas respectivas hierarquias para que no momento de executar a F110, não dê problemas por não haver cadastro de forma de pagamento.
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Cadastrar as contas bancárias relativas a forma de pagamento criada.
Quando for tipo D (Boleto bancário) informar conta bancária de entrada, pois se trata de recebimento de pagamento.Exemplo: 1101023712 - Bco.Itaú S.A. - Cta. Entrada
As demais formas de pagamento (Cheque, DOC, TED, Crédito em conta corrente, Borderô, ordem de pagamento, boleto bancário – saída) utilizar as contas saída, pois serão efetuados pagamentos.Exemplo: 1101020011 - Bco.ABN AMRO BANK - Cta. Saída
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Informar valores de montantes para os bancos com formas de pagamentos cadastradas.
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25 – Informação sobre boleto bancário.Erro: não emitiu spool para emissão do boleto bancário
Observe que a proposta foi devidamente criada na F110. Não gerou erro algum.
Mesmo gerando a impressão, não estava sendo direcionado para o spool Transação SP01.
Verificamos que o problema estava na variante da F110, que estava direcionando a geração do spool para empresa 0021 sendo que o documento foi emitido na empresa 0080.
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Clicar no botão e corrigir a empresa.
Alterado campo empresa pagadora de: 0021 para: 0080.Gera novo spool e o resultado esperado é que não haja problema na geração.
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Na SP01, clicar duas vezes sobre o boleto que se deseja imprimir e tirar o flag
de , pois caso seja impresso sem erros, é eliminado automaticamente do Spool.
Clicar em Sim.
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26 – Intervalo de numeração para cheque
Transação: FCHI
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27 – Criar variante da F110
Transação: SE38
Entrar na transação SE38 e executar o programa da F110. (F8)
Clicar em
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Selecionar variante localizada.Clicar em Salvar
Alterar nome da variante
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Exemplo: BORDERO1
Salvar Novamente
Observe que a nova variante aparece na F110 após salvar na transação SE38.
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28 – Demonstrar campo data de planejamento
Transação: FBL1N
SPRO
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Pedir para criar com cópia
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Quando ocorre caso de adiantamento, mencionar também o campo
Quando o campo data do planejamento não aparecer no documento, verificar o campo se o campo grupo de tesouraria esta preenchido no fornecedor.
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29 – Ativar exit
Quando criada exit, para que seja ativada no sistema, deve se atribuir a uma regra de substituição (para o exemplo abaixo).Transação: OBBH
Abrir a condição na seta e clicar em Substituições.
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Clicar em Inserir entrada
Na tela, informar (para o caso) Só exit
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Localizar a exit criada (normalmente por ABAP) e adicionar ao campo.
Salvar
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Entrar na transação SE38 e rodar o programa RGUGBR00.
Clicar em executar
No campo Área de Aplicação, para este caso (EXIT DA F-47) informar FI
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Pode marcar todos os ícones, exceto
GERAR ROTINASUBST. EM TODOS MAND.
NUNCA MARCAR ESSE ITEM
30 – Verificar requestsTransação: SE10
31– Transportar requestsTransação: SCC1
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31– F110
Quando gerada a F110 cria-se uma Solicitação de LC (Letra de Câmbio), que é um número que especifica que já foi realizada uma proposta de pagamento para aquele documento. Observe que ao consultar pelo número do cliente / fornecedor, o documento apresenta como “quitado”, ou melhor, ao consulta-lo por partidas em aberto não aparece nenhuma informação.Exemplo:
O documento, nesses casos, não está quitado. Se por acaso, foi indevido algum documento para F110, deve-se entrar no documento e apagar o numero da LC gerado. Nesse caso, será possível nova execução da F110 para o documento que por ventura, já havia gerado proposta de pagamento.
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Exemplo: Fatura cliente (Criada na FB70)
Transação: FB02
Clicar em
Apagar o número constante desse campo.
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Exemplo: Tivemos um caso na Promon, que foi gerado um documento na FB70 e esse documento possui 3 itens.
Ao executar a F110, o sistema gerava apenas 2 documentos, com os vencimentos em 03/01 e 12/02.A saber:Item 1 – Vencimento em 03/01/2008Item 2 – Vencimento em 12/02/2008Item 3 – Vencimento em 13/03/2008.
Isso ocorre em função da configuração na Transação: FBZP
Clicar em
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Clicar sobre a empresa a qual se deseja realizar a pesquisa.
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Observe que a configuração está disposta para que sejam emitidas as LC´s até 90 dias após a data corrente.Exemplo:
Execução F110: 20/11/2007Data base do documento: 03/01/2008Tempo máx. p/ emissão da LC: 20/11/2007 + 90 dias (Configuração)= 18/02/2008
Por isso, nesse caso, foi gerada LC 13/01 e 12/02
O mesmo ocorre para fornecedor. O vencimento é até 170 dias a contar da data corrente (execução da F110).
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32– MODIFICAR DOCUMENTOS EM MASSA
Transação: FBL5N / FBL1N / FBL3N
Exemplo:
Selecionar os documentos:
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Transferência intercompany – Aporte
Exemplo: Compra
Empresa A comprou mercadoria que será paga pela empresa B
D – Intercompany (ativo)C - Empresa B (Fornecedor)
Empresa BD – BancoC – (Cliente) Empresa B
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33– ATIVAR WORKFLOW EM FI
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113 – Status campo das telas de fornecedor
Podem-se determinar as visões e campos obrigatórios para cadastro de fornecedor via SPRO
Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
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Quando não aparece o campo boleto bancário na transação – Trata-se de grupo status campo
Transação OBC4.
Grupo status campo.
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Transformar o campo bloqueio em modificável.
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ALTERAR INFORMAÇÕES QUE APARECERÃO NA F-28
Modificação de linha – F-28 – AR
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F-30 e F-28
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Para alterar dados da tela FB60
Clicar no botão
Clicar em
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Verificar o que quer q torne visível. Ao flegar, o item não aparecerá.
Clicar em
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WORKFLOW
PPOME
SWU_OBUF
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Transação SWPR
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Duplo click
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Nesse caso o erro apresentado estava no dado mestre do fornecedor, que não continha o grupo de liberação.
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BLOQUEIO TIPO A EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Projeto Gafisa: Ao realizar a compensação manual de fornecedor através da transação F-53, gerando partida residual, o documento tipo KZ vinha bloqueado com “A” sem possibilidades de modificação. Nesse caso não era possível realizar a compensação da partida residual do fornecedor.Descobrimos que a condição de pagamento gerada pela partida (0004) estava configurada para gerar bloqueio “A” sem opção de modificação.
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Observe que a informação para partidas residuais é que a condição de pagamento seja fixa 0004, que se encontra com bloqueio na configuração.
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MENU WORKFLOW
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Verificar sempre a primeira e a segunda transação
ERRO WORKFLOW
Estávamos com problemas para tipo de documento que só devia ser liberado montante não o pagamento.
Quando se tratar só de liberação de montante, não se deve preencher essa transação já que ela serve para liberação de pagamento, que no nosso caso (GAFISA), somente utilizada para montante.
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Razão especial
Para partida memo o razão especial não exige contabilização. Mesmo assim é necessário atribuir uma conta de conciliação.
FBKP
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ALTERAR FORMA DE CONSULTA NA F-58
Na Gafisa foi necessária inclusão de seleção de cheque na F-58. Então colocamos também como critério de seleção a informação do campo ZLSCH.
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WORKFLOW
SM59
SWU3
Workflow
Estavam sendo disparados 2 eventos para o mesmo documento.
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Verificamos que haviam dois fluxos ativos.
Transação: SWETYPV
Os eventos WS900000001 e WS900000002 foram criados através da cópia do WS004000012. Os dois primeiros são utilizados e o ultimo não. Portanto também não deve estar ativo pois ambos são disparados quando da emissão do documento.
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Workflow
Caminho SPRO
Caminho SPRO
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SM59
PPOME
OOCU
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Travel
FITVFELD
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SM30
Para verificar a tabela e a customização.
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CAMPO BANCO EMPRESA
O campo banco empresa não estava aparecendo na FB02 para alteração.
Verificamos o grupo status campo da conta contábil , da chave do lançamento. Estava tudo correto.
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Tivemos que incluir na regras de modificação que o item do documento deveria aparecer o campo banco Empresa.
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Categoria de Item
Quando houver esse erro de categoria de item, utilizar SPRO para correção. Significa que para determinada transação não pode efetuar lançamento com alguma conta contábil.
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Ativar campo bloqueio de advertência
FBKP
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Referencia de pagamento
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Campo bloqueio de pagamento como entrada facultativa.
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Comparação entre ambientes
Transação: SE11
Clicar em exibir
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Clicar no botão Comparação Remote
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IMPORTAÇÃO E ARQUIVO FF.5
Estávamos executando FF.5 para arquivos de confirmação de títulos e os campos chave de referencia não estavam sendo preenchidos.
Verificamos que estava faltando configuração Operação externa 2 – Operação confirmada com :11 Brasil: entrada no documento com dados brasileiros.
Nas notas do layout do banco.
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