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Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOneManual de Implementao de Localizaes do Brasil,

Verso 9.2

E67692-08

Maro de 2018

Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOneManual de Implementao de Localizaes do Brasil,

E67692-08

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ndice

Prefcio ...................................................................................................................... 65

Pblico ................................................................................................................. 65Produtos JD Edwards EnterpriseOne ..................................................................... 65Fundamentos dos Aplicativos JD Edwards EnterpriseOne ....................................... 65Acesso Documentao ....................................................................................... 66Informaes Relacionadas ..................................................................................... 66Convenes .......................................................................................................... 66

1. Introduo s Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil ......... 67

1.1. Viso Geral de Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil ................ 671.2. Implementao de Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil ........... 671.3. Conceitos Bsicos de Consideraes sobre Traduo para AmbientesMultilngues ......................................................................................................... 681.4. Conceitos Bsicos das Rotinas de Traduo ..................................................... 691.5. Configurao das Preferncias de Exibio do Usurio ..................................... 70

1.5.1. Conceitos Bsicos das Preferncias de Exibio do Usurio ................... 701.5.2. Tela Usada para Configurao das Preferncias de Exibio doUsurio ........................................................................................................ 701.5.3. Configurao das Opes de Processamento para Reviso de Perfis deUsurios (P0092) .......................................................................................... 71

1.5.3.1. Validao do Cadastro Geral ..................................................... 711.5.3.2. Configurao do Servidor PIM .................................................. 71

1.5.4. Configurao das Preferncias de Exibio do Usurio .......................... 71

2. Conceitos Bsicos de Localizaes do Brasil ................................................ 73

2.1. Como Validar as Ids Fiscais nos Pases Latino-Americanos .............................. 732.2. Conceitos Bsicos de Informaes Tributrias para Registros do CadastroGeral do Brasil ..................................................................................................... 74

2.2.1. Nmeros de Inscrio Estadual ............................................................ 742.2.2. Validao da Id. Tributria para Registros do Cadastro Geral dePernambuco .................................................................................................. 75

2.3. Processos e Configurao Especficos do Pas para o Brasil .............................. 76

3. Configurao de UDCs para o Brasil ............................................................... 87

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Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOne

3.1. Configurao de UDCs para Reteno de Fornecedor no Brasil ........................ 873.1.1. Tipos de Documento Todos os Documentos (00/DT) ............................. 873.1.2. Uso da Compra (76/PU) ...................................................................... 893.1.3. Aposentado - Imposto de Renda de Pessoa Fsica (76B/AP) ................... 903.1.4. Reduo por Nmero de Dependentes Imposto de Renda de PessoaFsica (76B/DP) ............................................................................................ 903.1.5. Tipo de Documento de INSS - Brasil (76B/DT) .................................... 903.1.6. Cdigo de Layout (76B/EI) ................................................................. 913.1.7. Cdigos de INSS (76B/IN) .................................................................. 913.1.8. Cdigo da Receita (76B/IR) ................................................................. 913.1.9. Cdigo de Servio (76B/IS) ................................................................. 913.1.10. Explicao de Parcelamento (76B/OB) ............................................... 913.1.11. Natureza do Declarante (76B/NT) ...................................................... 923.1.12. Cdigo Tributrio do Contas a Pagar (76B/TR) ................................... 923.1.13. Valor Mximo Mensal do INSS (76B/TX) .......................................... 923.1.14. Referncias Cruzadas de Datas de Vencimento de Impostos (76B/VE) .............................................................................................................. 933.1.15. Tipos de Documento No Afetados pela Reteno (76B/UW) ............... 933.1.16. Tipo de Emisso do Arquivo (76B/WT) .............................................. 93

3.2. Configurao de UDCS para Contabilidade de SPED ....................................... 933.3. Configurando UDCs para Transaes Bancrias Eletrnicas no Brasil ............... 94

3.3.1. Tipos de Registro (00/RD) ................................................................... 943.3.2. Tipos de Transao (00/TT) ................................................................. 943.3.3. Cdigos Bancrios (76/BC) ................................................................. 943.3.4. Status de Registro Bancrio (76/BS) .................................................... 943.3.5. Cdigos de Recebimento Bancrio (76/RC) .......................................... 953.3.6. Cdigos de Envio do Banco (76/SC) .................................................... 953.3.7. Atributos do Formatador Dinmico (76B/F1) ........................................ 953.3.8. Formatos de Decimais (H98/DE) ........................................................ 1053.3.9. Separadores de Data (H98/DS) ........................................................... 106

3.4. Configurao de UDCs para Livros Fiscais e GIAs Eletrnicas do Brasil ......... 1063.4.1. Cdigos de Atividade/Status (40/AT) .................................................. 1063.4.2. Documentos de Mensagens de Texto (40/OR) ..................................... 1073.4.3. Cdigos de Livro Fiscal (76/FB) ........................................................ 1073.4.4. Indicador de Zona Franca (76/FR) ...................................................... 1073.4.5. Cancelamento de Vendas - Brasil (76/RD) .......................................... 1073.4.6. Devoluo de Vendas - Brasil (76/SR) ................................................ 1083.4.7. Relatrio de Movimentao Anual DIPI (76B/DA) .............................. 1083.4.8. Decndios (76B/DE) .......................................................................... 108

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3.4.9. Definies de Linha de Relatrio de Entrada DIPI (76B/DI) ................. 1083.4.10. Cdigos de DECLAN (76B/DM) ...................................................... 1093.4.11. Definies de Linha de Relatrio de Sada DIPI (76B/DO) ................. 1093.4.12. ICMS Recupervel (76B/IM) ........................................................... 1103.4.13. COFINS (76B/IO) ........................................................................... 1103.4.14. PIS-Pasep (76B/IP) .......................................................................... 1113.4.15. Tipo de Fatura (76B/IT) ................................................................... 1113.4.16. Cdigos Relativos a Energia e Petrleo (76B/NS) .............................. 1113.4.17. Resumos e Demonstrativos (76B/RD) ............................................... 1113.4.18. Cdigos de Demonstrativos - Verificao (76B/TD) ........................... 1123.4.19. Tipos de Impostos (76B/TI) ............................................................. 1123.4.20. Referncia Cruzada de CFOP Sintegra (76B/TN) ............................... 1123.4.21. Cdigos de Estado (00/S) ................................................................. 1133.4.22. GIA - Regimes Tributrios (76B/G1) ................................................ 1133.4.23. Tipo de GIA (76B/G2) ..................................................................... 1133.4.24. GIA - CFOP para Petrleo e Energia (76B/G3) ................................. 1143.4.25. Tipos de Ocorrncia (76B/G4) .......................................................... 1143.4.26. Tipos de Registro de GIA (76B/G6) ................................................. 114

3.5. Configurao de UDCs para Processamento de Impostos do Brasil .................. 1153.5.1. Cdigos de Pessoa Fsica/Jurdica (H00/TA) ....................................... 1153.5.2. Nomes de Ajustes/Preferncias (40/TY) .............................................. 1153.5.3. Cdigos de Contribuinte (76/CC) ....................................................... 1163.5.4. Nome do Cdigo da Categoria/Cdigo (76/CN) ................................... 1163.5.5. Cdigos Tributrios (76/CT) .............................................................. 1173.5.6. Referncia Cruzada de Cdigos de Classe Contbil (76/GL) ................. 1173.5.7. Cdigos de ICMS - Valor Fiscal (76/II) .............................................. 1183.5.8. Origem do Item (76/IO) ..................................................................... 1193.5.9. Cdigos de IPI Valor Fiscal (76/IP) .................................................... 1203.5.10. Cdigo da Estrutura Legal de IPI (76B/LF) (Atualizao de 9.2) ......... 1203.5.11. Estados com IPI sobre Importao (76/SI) ......................................... 1213.5.12. Taxa de Substituio - ICMS (76/SM) .............................................. 1213.5.13. Consolidao de Impostos (76/ST) ................................................... 1213.5.14. Natureza da Operao (76/TN) ......................................................... 1223.5.15. Cdigos de Valor Fiscal ICMS (76B/CV) .......................................... 1223.5.16. Cdigos de Valor Fiscal IPI (76B/CW) ............................................. 1223.5.17. Cdigos de Servio (76B/IS) ............................................................ 1233.5.18. Itens da Natureza da Operao (76B/TT) .......................................... 1233.5.19. Alquota do Estado de Destino - Vendas (76B/SO) (Atualizao de9.2) ............................................................................................................ 123

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3.6. Configurao de UDCs para Processamento de Compras do Brasil .................. 1233.6.1. Clculo do Custo Mdio (40/AV) ....................................................... 1243.6.2. Cdigos de Categoria do Item 06 (41/06) ............................................ 1243.6.3. Categorias de Contabilizao (41/9) ................................................... 1243.6.4. Nome do Cdigo da Categoria/Cdigo (76/CN) ................................... 1243.6.5. Referncia Cruzada de Cdigos de Classe Contbil (76/GL) ................. 1243.6.6. Origem da Nota Fiscal (76/NF) .......................................................... 1263.6.7. DMAAI para Mapear SBL e SBLT (76B/SB) (Atualizao da Verso9.2) ............................................................................................................ 126

3.7. Configurao de UDCs para a Gerao de Relatrios de Impostos IN86 eIN89 ................................................................................................................... 126

3.7.1. Tipos de Documento Todos os Documentos (00/DT) ........................... 1263.7.2. Cdigos IN68 (76/IN) ........................................................................ 1283.7.3. Uso da Compra (76/PU) .................................................................... 1283.7.4. Situao de Cancelamento (76B/CS) .................................................. 1293.7.5. Material de Embalagem (76B/EM) ..................................................... 1293.7.6. Modo de Frete (76B/FM) ................................................................... 1293.7.7. Status do Estoque (76B/IV) ............................................................... 1293.7.8. Mensagens Fiscais/Observaes (76B/M1) .......................................... 1303.7.9. Modelo de Documento de Nota Fiscal (76B/MD) ................................ 1303.7.10. Movimentao de Mercadorias (76B/MM) ........................................ 1303.7.11. Natureza do Tipo de Documento - BR (76B/ND) ............................... 1303.7.12. Itens Finais (76B/PA) ....................................................................... 1313.7.13. Matria-Prima (76B/SC) .................................................................. 1313.7.14. Tipo de Documento de Controle de Estoque (76B/SD) ....................... 1313.7.15. Tipo de Volume (76B/VT) ............................................................... 1313.7.16. Cdigo 30 de Gerao de Relatrios da Unidade de Negcios (00/01- 00/30) ...................................................................................................... 132

3.8. Configurando UDCs para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios ........... 1323.8.1. Cdigo de Tipo (01/W0) .................................................................... 1323.8.2. Cdigos de Categoria do Item (70/C1 70/C5) ...................................... 1323.8.3. Cdigo da Atividade (76B/AC) .......................................................... 1333.8.4. Status do Bloco do Processo (76B/BS) ............................................... 1333.8.5. Escriturao Contbil Centralizada (76B/CB) ...................................... 1343.8.6. Cdigo do Pas do IBGE para NF-e (76B/CD) .................................... 1343.8.7. Cdigo da UF da NFe do Brasil (76B/CF) (Atualizao da Verso9.2) ............................................................................................................ 1343.8.8. Referncia Cruzada COD SIT do ATO COTEPE 11 (76B/CI) ............... 1353.8.9. Referncia Cruzada COD MOD do ATO COTEPE 11 (76B/CM) .......... 135

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3.8.10. Cdigo de Finalidade (76B/CO) ....................................................... 1363.8.11. Status Cancelado (76B/CT) .............................................................. 1363.8.12. Cdigo Fiscal (76B/FC) ................................................................... 1363.8.13. Origem da Nota Fiscal de Entrada (76B/IF) ...................................... 1373.8.14. Origem da Nota Fiscal de Sada (76B/OF) ........................................ 1373.8.15. Tipo de Pagamento (76B/PT) ........................................................... 1373.8.16. Itens da Natureza da Operao (76B/TT) .......................................... 1383.8.17. Indicador do Tipo (76B/TY) ............................................................. 1383.8.18. Verso do Ato Cotepe (76B/VC) ...................................................... 1383.8.19. Cdigo da Req. Layout -Governo (76B/VL) ...................................... 1383.8.20. Nmero da Verso do Layout do Brasil (76B/VN) (Atualizao daVerso 9.2) ................................................................................................. 1393.8.21. Cdigo da Verso do Layout (76B/VO) ............................................ 139

3.9. Configurao de UDCs para Notas Fiscais .................................................... 1393.9.1. Perodo de Emisso da Carta de Correo (76B/CL) (Atualizao daVerso 9.2) ................................................................................................. 1393.9.2. Lista de Preveno de Envio de CCe por E-mail (76B/EL)(Atualizao da Verso 9.2) ......................................................................... 1403.9.3. Tipo de Modelo da Nota Fiscal (76B/MT) .......................................... 1403.9.4. Tipo de Emisso da NF-e (76B/ET) .................................................... 1403.9.5. Status da NF-e (76B/ST) ................................................................... 1413.9.6. Indicador de Presena (76B/PR) ......................................................... 1423.9.7. Modo de Transporte (76B/TW) .......................................................... 1423.9.8. Modo de Declarao de Importao (76B/IB) ...................................... 1433.9.9. Instrumento de Pagamento Brasileiro (76B/PY) (Atualizao daRelease 9.2) ................................................................................................ 1433.9.10. Informaes do Carto de Crdito (76B/A1) ...................................... 1443.9.11. Tipo de Autor (76B/TA) ................................................................... 1453.9.12. Cdigo de Status de Resposta de NF-e (76B/RS) ............................... 1453.9.13. Cdigo de Erro de XML (70/EC) ..................................................... 1463.9.14. Nomes dos Elementos de XML (70/EN) ........................................... 1463.9.15. Grupo da Transao (70/TG) ............................................................ 1463.9.16. Verso da Transao XML (70/TV) .................................................. 1463.9.17. Tipo de Transao (70/TY) .............................................................. 1473.9.18. Origem da Nota Fiscal (76/NF) ........................................................ 1473.9.19. Cdigo do Pas do IBGE para NF-e (76B/CD) .................................. 1473.9.20. Cdigo do Municpio Fiscal (76B/FC) .............................................. 1483.9.21. Cdigo do Bairro do IBGE para NF-e (76B/NE) ................................ 1483.9.22. Elementos do Cabealho XML da NF-e (76B/HE) ............................. 148

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3.9.23. Origem da Nota Fiscal de Entrada (76B/IF) ...................................... 1493.9.24. Origem da Nota Fiscal de Sada (76B/OF) ........................................ 1493.9.25. Cdigo de Natureza da Operao da NF-e (76B/TC) .......................... 1493.9.26. Itens da Natureza da Operao (76B/TT) .......................................... 1503.9.27. Cdigo da UF do IBGE para NF-e (76B/UF) .................................... 150

4. Configurao de Localizaes para o Brasil ................................................. 153

4.1. Conceitos Bsicos da Demarcao Avanada de Preos para Repasse .............. 1534.2. Configurao de AAIs para Processamento de Impostos do Brasil ................... 1544.3. Configurao de Prximos Nmeros para o Brasil ......................................... 154

4.3.1. Conceitos Bsicos sobre Prximos Nmeros para o Brasil .................... 1554.3.1.1. Prximos Nmeros para Notas Fiscais ..................................... 1554.3.1.2. Prximos Nmeros para NF-es ................................................ 1554.3.1.3. Prximos Nmeros para GIAs Eletrnicas ................................ 1564.3.1.4. Prximos Nmeros para Livros Fiscais .................................... 1564.3.1.5. Prximos Nmeros para Remessa ............................................ 157

4.3.2. Telas Usadas para Configurar Prximos Nmeros para o Brasil ............ 1574.3.3. Configurao de Prximos Nmeros para Notas Fiscais ....................... 1574.3.4. Configurao de Prximos Nmeros para GIAs Eletrnicas ................. 1584.3.5. Configurao de Prximos Nmeros para Livros Fiscais ...................... 159

4.4. Configurao das Opes de Processamento Informaes Adicionais doCadastro Geral - Brasil (P01012BR) .................................................................... 160

4.4.1. Edies ............................................................................................. 1604.5. Configurando Verses Correspondentes de Programas do Brasil ...................... 1614.6. Configurao de Termos de Abertura e Encerramento de Livros Fiscais doBrasil ................................................................................................................. 162

4.6.1. Conceitos Bsicos de Termos de Abertura e Encerramento ................... 1624.6.2. Tela Utilizada para Configurar os Termos de Abertura eEncerramento .............................................................................................. 1644.6.3. Adio de um Termo de Abertura ou de Encerramento ......................... 164

4.7. Configurao de Referncias Cruzadas para Cdigos de Natureza da Operaodo Brasil ............................................................................................................ 164

4.7.1. Conceitos Bsicos de Referncias Cruzadas de Cdigos de Natureza daOperao .................................................................................................... 1644.7.2. Telas Utilizadas para Configurar uma Referncia Cruzada .................... 1654.7.3. Configurao de Referncia Cruzada para Cdigos de Natureza daOperao .................................................................................................... 165

4.8. Configurao de Referncias Cruzadas entre Companhia e Filial/Fbrica parao Brasil .............................................................................................................. 166

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4.8.1. Conceitos Bsicos de Configurao de Referncias Cruzadas entreCompanhia e Filial/Fbrica para o Brasil ..................................................... 1664.8.2. Tela Utilizada para Configurar Referncias Cruzadas entre Companhiae Filial/Fbrica ............................................................................................ 1674.8.3. Configurao de Referncias Cruzadas entre Companhia e Filial/Fbrica para o Brasil ................................................................................... 167

4.9. Configurao de Formatos de Pagamento para o Brasil ................................... 1674.9.1. Conceitos Bsicos de Formatos de Pagamento para o Brasil ................. 168

4.9.1.1. Usando o Programa Impresso de Pagamentos Automticos -Transferncia de Dinheiro Border ...................................................... 168

4.9.2. Configurao de Opes de Processamento para Impresso dePagamentos Automticos Cheques e Border (R04572CB1) .......................... 169

4.9.2.1. Converso .............................................................................. 1694.9.2.2. Pagamento .............................................................................. 169

4.9.3. Configurao de Opes de Processamento para Impresso dePagamentos Automticos Transferncia de Dinheiro Border (R04572DB) ..... 170


4.9.4. Definio de Opes de Processamento para Converso de ValoresNumricos por Extenso - Portugus (P76B5001) .......................................... 170

4.9.4.1. Impresso ............................................................................... 1714.9.5. Configurao de Opes de Processamento para Impresso dePagamentos Automticos Cheque (R04572DB1) .......................................... 171

4.9.5.1. Cadastro ................................................................................. 1714.9.5.2. Converso .............................................................................. 1714.9.5.3. Converso .............................................................................. 1714.9.5.4. Pagamento .............................................................................. 1714.9.5.5. Imprimir ................................................................................. 172

4.9.6. Configurao de Opes de Processamento para Impresso dePagamentos Automticos Border com Boleto (R04572RB) .......................... 172


5. Configurando Transaes Bancrias Eletrnicas no Brasil ........................ 173

5.1. Conceitos Bsicos de Transaes Bancrias Eletrnicas .................................. 1735.2. Configurao do Juros de Mora .................................................................... 1745.3. Configurao de Layouts Bancrios Usando o Formatador Dinmico ............... 174

5.3.1. Conceitos Bsicos de Layouts Bancrios ............................................. 1745.3.2. Conceitos Bsicos de Atributos de Layouts Bancrios .......................... 175

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5.3.2.1. Processamento de Pagamento Automtico, de Entrada, Tipo deLinha 1 (Cabealho de Arquivo) .......................................................... 1765.3.2.2. Processamento de Pagamento Automtico, de Entrada, Tipo deLinha 2 (Detalhes) .............................................................................. 1795.3.2.3. Processamento de Pagamento Automtico, de Entrada, Tipo deLinha 3 (Cabealho Adicional) ............................................................ 1815.3.2.4. Processamento de Pagamento Automtico, de Entrada, Tipo deLinha 5 (Rodap Adicional) ................................................................ 1825.3.2.5. Processamento de Pagamento Automtico, de Entrada, Tipo deLinha 9 (Rodap do Arquivo) .............................................................. 1825.3.2.6. Processamento de Pagamento Automtico, de Sada, Tipo deLinha 1 (Cabealho) ........................................................................... 1825.3.2.7. Processamento de Pagamento Automtico, de Sada, Tipo deLinha 2 (Detalhes) .............................................................................. 1825.3.2.8. Processamento de Pagamento Automtico, de Sada, Tipo deLinha 3 (Cabealho Adicional do Arquivo) .......................................... 1835.3.2.9. Processamento de Pagamento Automtico, de Sada, Tipo deLinha 5 (Rodap Adicional) ................................................................ 1835.3.2.10. Processamento de Pagamento Automtico, de Sada, Tipo deLinha 9 (Rodap do Arquivo) .............................................................. 1845.3.2.11. Processamento de Recebimento Automtico, de Entrada, Tipode Linha 1 (Cabealho do Arquivo) ..................................................... 1845.3.2.12. Processamento de Recebimento Automtico, de Entrada, Tipode Linha 2 (Detalhe) ........................................................................... 1855.3.2.13. Processamento de Recebimentos Automticos, de Sada, Tipode Linha 1 (Cabealho do Arquivo) ..................................................... 1885.3.2.14. Processamento de Recebimento Automtico, de Sada, Tipo deLinha 2 (Detalhes) .............................................................................. 1895.3.2.15. Processamento de Recebimento Automtico, de Sada, Tipo deLinha 9 (Rodap do Arquivo) .............................................................. 191

5.3.3. Pr-requisito ...................................................................................... 1925.3.4. Telas Usadas para Configurar Formatos Bancrios ............................... 1925.3.5. Configurao do Cadastro de Layouts ................................................. 1945.3.6. Configurao de Tipos de Transao e de Tipos de Linha ..................... 1945.3.7. Configurao de Detalhes de Layout .................................................. 1955.3.8. Especificao de Layouts para Tipos de Transao .............................. 1975.3.9. Especificao de Layouts para Instrumentos de Pagamento .................. 1985.3.10. Criao de Referncias Cruzadas de Atributos Bancrios .................... 199

6. Configurao do Sistema para Impostos Brasileiros ................................... 201

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6.1. Conceitos Bsicos da Configurao do Processamento de ImpostosBrasileiros .......................................................................................................... 2016.2. Configurao de UDCs ................................................................................ 2026.3. Configurao das AAIs ................................................................................ 2026.4. Definio do Cdigo de Natureza da Operao .............................................. 202

6.4.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Natureza da Operao ..................... 2026.4.2. Pr-requisito ...................................................................................... 2026.4.3. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos de Natureza da Operao ...... 2026.4.4. Adio dos Cdigos de Natureza da Operao .................................... 203

6.5. Definio do ICMS e do IPI ......................................................................... 2066.5.1. Conceitos Bsicos sobre Tipos de Classificao Fiscal ......................... 2066.5.2. Conceitos Bsicos do ICMS ............................................................... 207

6.5.2.1. ICMS e Origem do Item ......................................................... 2086.5.3. Conceitos Bsicos da Substituio do ICMS ....................................... 2086.5.4. Conceitos Bsicos do ICMS Diferido (Atualizao da Verso 9.2) ........ 2096.5.5. Conceitos Bsicos do IPI ................................................................... 2096.5.6. Conceitos Bsicos dos Cdigos Tributrios ......................................... 2106.5.7. Pr-requisitos .................................................................................... 2106.5.8. Telas Usadas para Configurar o ICMS e o IPI ..................................... 2106.5.9. Configurao de Cdigos Tributrios .................................................. 2126.5.10. Configurao das Alquotas de ICMS ............................................... 2136.5.11. Configurao das Alquotas de IPI .................................................... 2146.5.12. Configurando Impostos IBPT ........................................................... 2166.5.13. Associao dos Cdigos de ICMS e IPI a Registros do CadastroGeral .......................................................................................................... 2176.5.14. Configurao das Informaes do ICMS e do IPI na Tabela Cadastrode Itens ...................................................................................................... 217

6.6. Configurando Cdigos da Estrutura Legal de IPI para o Brasil (Atualizao de9.2) .................................................................................................................... 217

6.6.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos da Estrutura Legal de IPI ..................... 2176.6.2. Telas Usadas para Configurar Cdigos da Estrutura Legal de IPI .......... 2186.6.3. Pr-requisitos .................................................................................... 2186.6.4. Configurando Cdigos da Estrutura Legal de IPI ................................. 2186.6.5. Atualizando os Cdigos da Estrutura Legal de IPI nas Notas Fiscais. .... 2206.6.6. Atualizando o Cdigo da Estrutura Legal de IPI nas Notas FiscaisAutnomas ................................................................................................. 221

6.7. Definio dos Crditos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS ..................... 2216.7.1. Conceitos Bsicos da Tabela de UDCs 76/GL para Crditos Tributriosdo PIS/PASEP e da COFINS ....................................................................... 221

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6.7.2. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Classe Contbil para CrditosTributrios do PIS/PASEP e da COFINS ...................................................... 2226.7.3. Conceitos Bsicos dos Cdigos Tributrios do PIS/PASEP e daCOFINS ..................................................................................................... 2236.7.4. Conceitos Bsicos de Como Associar Cdigos de Uso de Compra aosCdigos Tributrios ..................................................................................... 2246.7.5. Conceitos Bsicos dos Tipos de Linha de Impostos para os CrditosTributrios do PIS/PASEP e da COFINS ...................................................... 2246.7.6. Pr-requisito ...................................................................................... 2256.7.7. Telas Usadas para Configurar Cdigos Tributrios para os CrditosTributrios de PIS/PASEP e COFINS .......................................................... 2256.7.8. Configurao dos Cdigos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS ...... 2256.7.9. Associao de um Cdigo de Uso de Compra aos CdigosTributrios .................................................................................................. 228

6.8. Conceitos Bsicos das Regras de Clculo de ICMS Interestadual (Atualizaode 9.2) ................................................................................................................ 229

6.8.1. Noes Bsicas do Clculo do Diferencial de ICMS ............................ 2306.8.1.1. Exemplo de Clculo do Diferencial de ICMS ........................... 230

6.8.2. Noes Bsicas do Clculo do Fundo de Combate Pobreza ................ 2316.8.2.1. Exemplo de Clculo do Fundo de Combate Pobreza comClculo de Diferencial de ICMS .......................................................... 231

6.8.3. Verificando os Clculos de Diferencial de ICMS e Fundo de Combate Pobreza ................................................................................................... 232

6.8.3.1. Telas Usadas para Verificar os Clculos do Diferencial deICMS e do Fundo de Combate Pobreza ............................................. 2326.8.3.2. Verificando o Clculo do Diferencial de ICMS no ArquivoXML .................................................................................................. 233

6.8.4. Configurando AAIs para Lanamentos Contbeis (GL) ........................ 2336.9. Configurando Valores de Substituio Tributria ou Cdigo de Identificao(CEST) para o Brasil (Atualizao de 9.2) ........................................................... 234

6.9.1. Noes Bsicas do CEST (Cdigo Especificador da SubstituioTributria) .................................................................................................. 2346.9.2. Fazendo Upload de Cdigos de Valor CEST de Arquivos de Texto ........ 234

7. Configurao de seu Sistema para Gerao Eletrnica de RelatriosTributrios do Brasil .............................................................................................. 237

7.1. Conceitos Bsicos sobre os Tipos de Conta para Gerao Eletrnica deRelatrios Tributrios para o Ato COTEPE 70, de 2006 ........................................ 2387.2. Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributriossegundo o Ato COTEPE 70, de 2006 .................................................................. 238

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7.2.1. Compreenso das Constantes para Gerao Eletrnica de RelatriosTributrios .................................................................................................. 2387.2.2. Pr-requisito ...................................................................................... 2387.2.3. Telas Usadas Para Configurar Constantes para Gerao Eletrnica deRelatrios Tributrios .................................................................................. 2397.2.4. Configurao de Constantes ............................................................... 239

7.2.4.1. Bloco 0 .................................................................................. 2407.2.4.2. Bloco H ................................................................................. 2417.2.4.3. Bloco I ................................................................................... 241

7.3. Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios TributriosSegundo o Ato COTEPE 11, de 2007. ................................................................. 241

7.3.1. Conceitos Bsicos sobre as Constantes para Gerao Eletrnica deRelatrios Tributrios para o Ato COTEPE 11, de 2007 ................................ 2427.3.2. Pr-requisitos .................................................................................... 2427.3.3. Telas Usadas para Configurar Constantes para o Ato Cotepe 11, de2007 ........................................................................................................... 2427.3.4. Configurao das Constantes para o Ato COTEPE 11, de 2007 ............. 242

7.3.4.1. Bloco 0 .................................................................................. 2427.3.4.2. Bloco H ................................................................................. 243

7.4. O programa Configurao de Opes de Processamento para Nota Fiscal -Bloco A (R76B0530) para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo oAto COTEPE 70, de 2006. .................................................................................. 243

7.4.1. Processo ............................................................................................ 2437.5. Definindo Opes de Processamento para Nota Fiscal - Bloco C (R76B0550)para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de2006 ................................................................................................................... 244

7.5.1. Processo ............................................................................................ 2447.6. Configurao de Opes de Processamento para o Programa deProcessamento Inicial dos Livros Fiscais (R76B0570) para Gerao Eletrnica deRelatrios Tributrios Segundo o Ato COTEPE 70, de 2006. ................................ 244

7.6.1. Processo ............................................................................................ 2447.7. Configurao de Opes de Processamento para Gerao Eletrnicade Relatrios - Retorno/Envio de Industrializao (R76B0583) para GeraoEletrnica de Relatrios Tributrios Segundo o Ato COTEPE 70, de 2006. ............. 244

7.7.1. Opes .............................................................................................. 244

8. Configurao para Reteno de Fornecedor no Brasil ................................ 247

8.1. Conceitos Bsicos da Configurao da Reteno por Fornecedor para oBrasil ................................................................................................................. 2478.2. Entrada de Informaes Tributrias para Registros do Cadastro Geral .............. 249

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8.2.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Reteno de ISS ....................... 2498.2.2. Telas Utilizadas para Inserir Informaes Tributrias para Registros doCadastro Geral do Brasil ............................................................................. 2508.2.3. Incluso de Informaes Tributrias nos Registros de Cadastro Geral .... 250

8.2.3.1. Pessoa .................................................................................... 2518.2.3.2. Empresa ................................................................................. 2518.2.3.3. Informaes Fiscais ................................................................ 2528.2.3.4. Informaes Tributrias ........................................................... 2538.2.3.5. Informaes do ISS ................................................................ 254

8.3. Configurao de Cdigos Tributrios de Reteno ......................................... 2548.3.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Cdigos Tributrios deReteno ..................................................................................................... 254

8.3.1.1. Reteno de Contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL ...... 2548.3.1.2. Reteno de INSS ................................................................... 254

8.3.2. Pr-requisito ...................................................................................... 2558.3.3. Tela Usada para a Configurao das Cdigos Tributrios ..................... 2558.3.4. Configurao de Cdigos Tributrios de Reteno ............................... 255

8.4. Configurao dos Cdigos de Uso da Compra para Contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL .................................................................................... 257

8.4.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Uso da Compra para Contribuiesao PIS/PASEP, COFINS e CSLL ................................................................. 2578.4.2. Tela Usada para Configurar Cdigos de Uso da Compra dos Impostosde Reteno do PIS/PASEP, COFINS e CSLL .............................................. 2578.4.3. Configurao dos Cdigos de Uso da Compra para Reteno dosImpostos PIS/PASEP, COFINS e CSLL ....................................................... 258

8.5. Configurao da Programao do Imposto de Renda de Pessoa Fsica .............. 2588.5.1. Telas Utilizadas para Configurar Programaes de Imposto de Rendade Pessoa Fsica ......................................................................................... 2588.5.2. Configurao da Programao do Imposto de Renda de PessoaFsica ......................................................................................................... 259

8.6. Configurao das Datas de Vencimento de Impostos ...................................... 2598.6.1. Faixas de Datas para ISS, INSS e FUNRURAL .................................. 2618.6.2. Exemplo de Faixa de Datas para ISS .................................................. 2618.6.3. Faixas de Datas para IR ..................................................................... 2618.6.4. Exemplo de Faixa de Datas para IR .................................................... 2628.6.5. Regras de Datas de Vencimento para Imposto de Renda ....................... 2628.6.6. Clculo da Data de Vencimento para as Retenes de PIS/PASEP,COFINS e CSLL ........................................................................................ 2638.6.7. Condies de Pagamento ................................................................... 263

8.7. Configurao de Detalhes do Valor Mnimo de Reteno ................................ 263

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8.7.1. Conceitos Bsicos do Programa Valor Mnimo de Reteno ................. 2638.7.2. Telas usadas para Configurar Detalhes do Valor Mnimo deReteno ..................................................................................................... 2648.7.3. Entrada de Detalhes do Valor Mnimo de Reteno .............................. 264

9. Configurao de seu Sistema para Processar Reteno de ISS noBrasil ........................................................................................................................ 265

9.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Reteno de ISS ................................. 2659.2. (Opcional) Configurao de Cdigos Nacionais para Tipos de Servio ............. 266

9.2.1. Conceitos Bsicos de Cdigos Nacionais de Servios .......................... 2669.2.2. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos Nacionais ............................ 267

9.3. Configurao de Cdigos da Cidade para Tipos de Servio ............................. 2679.3.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos do Tipo de Servio ............................. 2679.3.2. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos do Tipo de Servio ............... 267

9.4. (Opcional) Associao de Cdigos Fiscais com Cidades e Tipos de Servio ...... 2689.4.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos Fiscais de Servio ............................... 2689.4.2. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos Fiscais de Servio ................ 2699.4.3. Configurando Cdigos Fiscais de Servio ........................................... 269

9.5. Configurao de Registros do Cadastro Geral do Fornecedor para Reteno deISS ..................................................................................................................... 270

9.5.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Registros do Cadastro doFornecedor ................................................................................................. 2709.5.2. Pr-requisitos .................................................................................... 2709.5.3. Telas Usadas para Configurao de Registros do Cadastro Geral doFornecedor para Reteno de ISS ................................................................ 2719.5.4. Adio de Informaes de Reteno de ISS aos Registros do CadastroGeral .......................................................................................................... 271

9.5.4.1. Informaes do ISS ................................................................ 2719.5.5. Especificao de Isenes para Reteno de ISS .................................. 272

9.6. Configurao de Informaes de Beneficirio por Cdigos de Cidade .............. 2729.6.1. Conceitos Bsicos das Informaes do Beneficirio dos Cdigos daCidade ........................................................................................................ 2729.6.2. Telas Usadas para Configurar Informaes do Beneficirio por Cdigode Cidade ................................................................................................... 2739.6.3. Configurao de Informaes do Beneficirio de um Cdigo deCidade ........................................................................................................ 273

9.7. Configurao de Taxas de Reteno e Datas de Vigncia para Servios porCidade ................................................................................................................ 274

9.7.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Alquotas e Datas de Vignciade Servios por Cidade ............................................................................... 274

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9.7.2. Telas Usadas para Configurar Alquotas e Datas de Vigncia paraServio por Cidade ..................................................................................... 2749.7.3. Configurao de Alquotas e Datas de Vigncia para Servios porCidade ........................................................................................................ 275

10. Configurao de seu Sistema para Reteno de Vendas de Servios noBrasil ........................................................................................................................ 277

10.1. Configurao de UDCs para Reteno de Vendas de Servios ....................... 27710.1.1. Data de Reteno de PIS/COFINS/CSLL (76B/DW) (Atualizao daVerso 9.2) ................................................................................................. 27710.1.2. Entidades do Governo (76B/GE) ...................................................... 27810.1.3. Mtodo (76B/MH) (Atualizao da Verso 9.2) ................................. 27810.1.4. Origem da Transao de Reteno (76B/TS) (Atualizao da Verso9.2) ............................................................................................................ 27810.1.5. Itens da Natureza da Operao (76B/TT) .......................................... 27810.1.6. Doc. Tipos de Reteno Afetados (76B/UW) (Atualizao da Verso9.2) ............................................................................................................ 279

10.2. Especificando o Mtodo de Reteno Mnima de PIS, COFINS e CSLL(Atualizao da Verso 9.2) ................................................................................. 279

10.2.1. Conceitos Bsicos do Programa Configurao de Reteno Mnimade PIS-COFINS-CSLL ................................................................................ 27910.2.2. Telas Usadas para Especificar o Mtodo de Reteno para Retenode PIS, COFINS e CSLL ............................................................................ 28010.2.3. Especificando o Mtodo de Reteno para Reteno de PIS, COFINSe CSLL ...................................................................................................... 280

10.3. Configurao de Conceitos de Reteno e Isenes de ISS para a Venda deServios .............................................................................................................. 282

10.3.1. Conceitos Bsicos de Reteno e Isenes de ISS para a Venda deServios ...................................................................................................... 282

10.3.1.1. Isenes de ISS .................................................................... 28310.3.2. Telas Utilizadas para Configurao de Conceitos de Reteno eIsenes de ISS para a Venda de Servios .................................................... 28310.3.3. Configurao de Conceitos de Reteno da Venda de Servios ............ 28310.3.4. Especificar Isenes para Reteno de ISS ........................................ 286

10.4. Configurao de Valores Mnimos para Reteno de Vendas de Servios ........ 28710.4.1. Conceitos Bsicos de Valores Mnimos para Reteno de Vendas deServios ...................................................................................................... 28710.4.2. Telas Utilizadas para Configurar Valores Mnimos para Reteno ........ 28710.4.3. Configurao de Valores Mnimos para Reteno .............................. 287

10.5. Configurao de Datas de Clculo de Reteno para a Venda de Servios ....... 288

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10.5.1. Conceitos Bsicos da Data de Clculo de Reteno para a Venda deServios ...................................................................................................... 28810.5.2. Telas Usadas para Configurar as Datas de Clculo de Reteno paraas Vendas de Servios ................................................................................. 28910.5.3. Configurao de Datas de Clculo de Reteno para a Venda deServios ...................................................................................................... 289

11. Configurando Seu Sistema para Trabalhar com Livros Fiscais ................. 291

11.1. Configurando Tamanho de Srie, Tamanho do Nmero e Prximos NmerosLegais das Notas Fiscais ..................................................................................... 291

11.1.1. Conceitos Bsicos do Tamanho da Srie e dos Nmeros ..................... 29111.1.2. Conceitos Bsicos dos Prximos Nmeros Legais .............................. 29211.1.3. Telas Usadas para Configurar o Tamanho da Srie da Nota Fiscal, oTamanho dos Nmeros e Os Prximos Nmeros Legais ................................ 29211.1.4. Configurando o Tamanho da Srie e do Nmero da Nota Fiscal .......... 29311.1.5. Configurao dos Prximos Nmeros da Nota Fiscal Legal ................ 293

11.2. Acesso a Cdigos de Situao Tributrio das Notas Fiscais ........................... 29411.2.1. Noes Bsicas deCdigos da Situao Tributria .............................. 29411.2.2. Noes Bsicas dos Cdigos da Situao Tributria do ICMS ............. 29511.2.3. Conceitos Bsicos dos Cdigos da Situao Tributria do IPI .............. 29611.2.4. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Situao Tributria do PIS eCOFINS ..................................................................................................... 29611.2.5. Telas Utilizadas para Acesso a Cdigos da Situao da Transao ....... 29711.2.6. Especificao de Cdigos da Situao da Transao IPIManualmente .............................................................................................. 29711.2.7. Especificao de Cdigos da Situao Tributria PIS e COFINSManualmente .............................................................................................. 298

11.2.7.1. Informaes sobre Impostos .................................................. 29811.3. Configurando Cdigos de Prximo Status das Notas Fiscais .......................... 299

11.3.1. Conceitos Bsicos das Regras de Atividade ....................................... 30011.3.1.1. Exemplos de Alterao de Status para Tipos de Emisso .......... 302

11.3.2. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos do Prximo Status .............. 30211.3.3. Configurao de Cdigos do Prximo Status ..................................... 302

11.4. Configurao de Pessoas Autorizadas a Acessarem Informaes de NF-e ....... 30411.4.1. Conceitos Bsicos sobre a Autorizao de Acesso NF-e ................... 30411.4.2. Pr-requisitos ................................................................................... 30511.4.3. Telas Usadas para Configurar a Pessoa Autorizada a Acessar a NF-e ................................................................................................................. 30511.4.4. Definio das Opes de Processamento do Programa PessoaAutorizada a Acessar a NF-e (P76B0112) .................................................... 305

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11.4.4.1. Seleo ................................................................................. 30611.4.5. Incluso de Registros da Pessoa Autorizada a Acessar a NF-e ............. 30611.4.6. Definio das Opes de Processamento do Programa PessoasAutorizadas por Nota Fiscal (P76B1020) ..................................................... 306

11.4.6.1. Valor Predeterminado ............................................................ 30611.4.7. Incluso de Registros de Pessoas Autorizadas por Nota Fiscal ............. 306

11.5. Conceitos Bsicos da Configurao de Destinatrios de E-mail por NotaFiscal (Atualizao da Release 9.2) ..................................................................... 307

11.5.1. Telas Usadas para Configurar Destinatrios de E-mail por NotaFiscal ......................................................................................................... 30711.5.2. Configurao de Destinatrios de E-mail por Nota Fiscal ................... 308

11.6. Configurando Contingncias Permitidas (Atualizao da Verso 9.2) ............. 30811.6.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Contingncia Permitida ........... 30811.6.2. Telas Usadas para Configurar Contingncias Permitidas ..................... 31011.6.3. Configurando uma Contingncia Permitida ........................................ 310

12. Configurao do seu Sistema para Usar as Notas Fiscais Eletrnicasde So Paulo .......................................................................................................... 311

12.1. Conceitos Bsicos de Configurao das Notas Fiscais Eletrnicas de SoPaulo .................................................................................................................. 311

12.1.1. Regras de Atividade de Pedido ......................................................... 31112.1.2. Opes de Processamento para o Processo de NF-e de So Paulo ........ 312

12.2. Configurao de UDCs para Notas Fiscais Eletrnicas de So Paulo .............. 31312.3. Definio dos Cdigos de Municpio e Bairro no Programa DadosAdicionais (P00092) ........................................................................................... 313

12.3.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos do Municpio e do Bairro .................. 31312.3.2. Tela Usada para Associar os Cdigos do Bairro aos Registros doCadastro Geral ............................................................................................ 31412.3.3. Associao de um Cdigo de Bairro ao Registro do Cadastro Geral. .... 314

12.4. Definio das Opes de Processamento para o BRNFSP da Transao daPO (P76BX001) ................................................................................................. 315

12.4.1. Seleo ........................................................................................... 31512.4.2. Processo .......................................................................................... 315

13. Acesso a Vouchers e Pagamentos para o Brasil ........................................ 317

13.1. Conceitos Bsicos de Entrada e Correspondncia de Vouchers para oBrasil ................................................................................................................. 31713.2. Conceitos Bsicos do Processamento de Vouchers para o Brasil .................... 31813.3. Conceitos Bsicos de Como Calcular a Reteno de INSS por Linha doVoucher .............................................................................................................. 319

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13.4. Incluso de Informaes de Cdigos de Barras em Vouchers para o Brasil ...... 32013.4.1. Conceitos Bsicos de Informaes de Cdigo de Barras paraVouchers ..................................................................................................... 32013.4.2. Tela Usada para Incluir Informaes de Cdigo de Barras emVouchers ..................................................................................................... 32113.4.3. Configurao de Opes de Processamento para InformaesAdicionais de Voucher - Brasil (P76B04BC) ................................................ 321

13.4.3.1. Exibio ............................................................................... 32113.4.3.2. Cdigo de Barras .................................................................. 32113.4.3.3. Status ................................................................................... 322

13.4.4. Entrada de Informaes de Cdigo de Barras para Vouchers ............... 32213.5. Acesso a Processamento de Pagamentos Automticos no Brasil ..................... 324

13.5.1. Conceitos Bsicos de Processamento de Pagamentos Automticospara o Brasil (Atualizao da Verso 9.2) ..................................................... 324

13.5.1.1. Consideraes para Criao de Grupos de Pagamento doBrasil ................................................................................................. 32713.5.1.2. Programa Impresso de Detalhes de PCG - BR (R76B4576) .... 32813.5.1.3. Gravao de Pagamentos ....................................................... 32913.5.1.4. Atualizao de Pagamentos ................................................... 32913.5.1.5. Consideraes para Estorno de Pagamentos ............................ 330

13.5.2. Conceitos Bsicos de Clculo do IRPJ .............................................. 33113.5.3. Conceitos Bsicos do Clculo do IRPF ............................................. 33213.5.4. Conceitos Bsicos de Clculos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL(Atualizao da Verso 9.2) ......................................................................... 33313.5.5. Configurao das Opes de Processamento de Processo dePagamento de Pedido de Compras - Brasil (P76B470) (Atualizao da Verso9.2) ............................................................................................................ 336

13.5.5.1. Geral .................................................................................... 33613.5.5.2. PIS ....................................................................................... 33613.5.5.3. COFINS ............................................................................... 33713.5.5.4. CSLL ................................................................................... 33713.5.5.5. IR ........................................................................................ 33813.5.5.6. Converso ............................................................................ 338

13.6. Entrada de Pagamentos Manuais para o Brasil ............................................. 33913.6.1. Conceitos Bsicos de Pagamentos Manuais para o Brasil (Atualizaoda Verso 9.2) ............................................................................................ 339

13.6.1.1. Estorno de Pagamentos Manuais ............................................ 34013.6.2. Pr-requisito .................................................................................... 34113.6.3. Telas Usadas para Entrada de Pagamentos Manuais e Valores doImposto ...................................................................................................... 341

19


13.7. Processamento de Pagamentos de Entrada e Sada para o Brasil .................... 34213.7.1. Conceitos Bsicos de Pagamentos de Entrada e Sada para o Brasil ..... 342

13.7.1.1. Processamento de Pagamentos Automticos de Sada .............. 34313.7.1.2. Gravao de Pagamentos Automticos na Tabela ArquivosBancrios de Pagamentos do C/P (F04572OW) .................................... 34413.7.1.3. Criao de Arquivos de Texto de Sada .................................. 34513.7.1.4. Processamento de Pagamentos Automticos de Entrada ........... 34513.7.1.5. Importao de Arquivos Simples Enviados pelo Banco ............ 346

13.7.2. Pr-requisitos .................................................................................. 34613.7.3. Telas Usadas para Processar Pagamentos de Entrada e Sada ............... 34713.7.4. Configurao de Opes de Processamento para Gerao de ArquivoBancrio Eletrnico do C/P - Formatador Dinmico (R76B047SE) ................ 348

13.7.4.1. Transferncia ........................................................................ 34813.7.4.2. Fita ...................................................................................... 34813.7.4.3. Instr. Pgto. (instrumento de pagamento) .................................. 34813.7.4.4. Processo ............................................................................... 349

13.7.5. Configurao de Opes de Processamento para o Processamento deTransaes Bancrias de Sada (P76B474O) ................................................. 349

13.7.5.1. Exibio ............................................................................... 34913.7.6. Criao de Arquivos de Texto de Sada ............................................. 35013.7.7. Importao de Arquivos Simples Enviados pelo Banco ...................... 350

14. Utilizao do Gerenciamento de Estoque para o Brasil ............................. 351

14.1. Incluso de Informaes Adicionais do Cadastro de Itens para o Brasil .......... 35114.1.1. Conceitos Bsicos de Informaes Adicionais do Cadastro de Itenspara o Brasil ............................................................................................... 35114.1.2. Pr-requisito .................................................................................... 35214.1.3. Tela Utilizada para Incluir Informaes Adicionais de Item para oBrasil ......................................................................................................... 35214.1.4. Configurao das Opes de Processamento de Informaes Locaisde Cadastro de Itens - Brasil (P4101BR) ...................................................... 352

14.1.4.1. Moeda .................................................................................. 35314.2. Incluso de Informaes Adicionais de Filial/Fbrica para o Brasil ................ 353

14.2.1. Conceitos Bsicos de Informaes Adicionais de Filial/Fbrica para oBrasil ......................................................................................................... 35314.2.2. Telas Utilizadas para Inserir Informaes Adicionais de Filial/Fbrica ....................................................................................................... 35414.2.3. Configurao das Opes de Processamento de Informaes sobreFilial/Fbrica - Brasil (P4101BR) ................................................................ 354

14.2.3.1. Moeda .................................................................................. 354

20


14.2.4. Entrada de Informaes Adicionais de Filial/Fbrica de Item para oBrasil (P4101BR) ....................................................................................... 35514.2.5. Inserindo Informaes Locais do Cadastro de Lotes para Itens noBrasil (P4108BR) (Atualizao da Verso 9.2) ............................................. 357

15. Conceitos Bsicos de Origens de Itens e ICMS em Itens de ContedoImportado ................................................................................................................ 359

15.1. Processo para as Informaes de Relatrio sobre Fichas de Contedo deImportao ......................................................................................................... 35915.2. Transparncia de Imposto em Documentos Fiscais ....................................... 36015.3. Configurao de ICMS e Item .................................................................... 361

15.3.1. Uso de UDC 76/IO para Processamento de Impostos do Brasil ........... 36115.3.2. ICMS e Informaes Adicionais do Cadastro de Itens e do Item daFilial/Fbrica .............................................................................................. 36115.3.3. Reviso do ICMS e Origem do Item ................................................. 36215.3.4. ICMS, Classificaes Fiscais e Reviso do IBPT (P76B18) ................ 362

15.3.4.1. Telas Utilizadas para Configurar Classificaes Fiscais ............ 36215.4. Uploads e Programas de Migrao .............................................................. 363

15.4.1. Atualizao do IBPT Massivo (R76B4102) ....................................... 36415.5. Processamento do Pedido de Vendas ........................................................... 364

15.5.1. Transparncia de imposto no Processamento de Pedidos de Vendas ..... 36415.5.2. Cabealho e Informaes Detalhadas de Pedidos de Vendas para oBrasil ......................................................................................................... 36415.5.3. Processos Afetados Relacionados ao Processamento de Pedidos deVendas ........................................................................................................ 36515.5.4. Transparncia de Impostos e Impresso de Nota Fiscal (R76560B) ...... 365

15.6. Processamento de Recebimento e Pedido de Compras .................................. 36615.6.1. Conceitos Bsicos da Entrada de Pedidos de Compras no Brasil .......... 36615.6.2. Informaes Adicionais de Pedidos de Compras - Brasil(P4310BR) ................................................................................................. 36615.6.3. Processos Afetados Relacionados ao Processamento de Compras ........ 36715.6.4. FCI por Configurao de Fornecedor de Item (P76B0410) .................. 367

15.7. Documentos e Relatrios Fiscais ................................................................. 36815.7.1. NF-e e DANFe ................................................................................ 36815.7.2. Notas Fiscais Autnomas (P7611B) .................................................. 36815.7.3. Reviso de Notas Fiscais (P7610B) .................................................. 36915.7.4. Programa ePIS-COFINS Bloco 0 (R76B110) .................................... 37015.7.5. SPED Fiscal - Bloco 0 - Itens e Ativos (R76B0891) .......................... 370

15.8. Arquivos de Texto de FCI .......................................................................... 37015.8.1. Processo para Obter Nmeros FCI da SEFAZ .................................... 371

21


16. Obteno de Nmeros FCI da SEFAZ ........................................................... 373

16.1. Conceitos Bsicos de Nmeros de FCI ........................................................ 37316.1.1. Processo para Obter Nmeros FCI da SEFAZ .................................... 37416.1.2. Pr-requisitos .................................................................................. 375

16.2. Preenchimentos das Tabelas de Registro de Arquivo de Texto FCI ................. 37616.2.1. Conceitos Bsicos de Como Preencher as Tabelas de Registro deArquivo de Texto FCI ................................................................................. 37616.2.2. Programas de Execuo da Gerao de Arquivo de Texto FCI ............ 37716.2.3. Programas de Definio de Opes de Processamento para a Geraode Arquivo de Texto FCI (R76B0070 e R76B0071) ...................................... 377

16.2.3.1. Geral .................................................................................... 37716.2.3.2. Guia Seleo ........................................................................ 378

16.3. Reviso das Tabelas de Registro de FCI e do Status de FCI ........................... 37816.3.1. Conceitos Bsicos das Tabelas de Registro de FCI ............................. 37816.3.2. Telas Usadas para Rever O Registro de Arquivo de Texto FCI ............ 37816.3.3. Definio de Opes de Processamento para Blocos de Processo doArquivo TXT FCI (P76B0070) .................................................................... 379

16.3.3.1. Verso .................................................................................. 37916.4. Gerao de Arquivos de Texto a Submeter SEFAZ .................................... 379

16.4.1. Conceitos Bsicos da Gerao de Arquivos de Texto para Arquivosde Texto FCI .............................................................................................. 37916.4.2. Telas Usadas para Gerar Arquivos de Texto a Submeter SEFAZ ....... 379

16.5. Upload e Verificao de Nmeros FCI Retornados pela SEFAZ ..................... 38016.5.1. Conceitos Bsicos de Como Fazer Upload de Arquivos FCI e ComoVerific-los ................................................................................................. 38016.5.2. Execuo do Programa Download de Arquivo de Devoluo FCI naLocalizao Brasil ...................................................................................... 38016.5.3. Definio das Opes de Processamento para o Download deArquivo de Devoluo FCI na Localizao Brasil (R76B0072) ...................... 381

16.5.3.1. Geral .................................................................................... 381

17. Preenchimento das Tabelas de Dados para Contedo de Importao,FCI e Cdigos IBPT (Opcional) ............................................................................ 383

17.1. Conceitos Bsicos dos Programas de Upload ............................................... 38317.2. Upload de Cdigos de Classificao Fiscal dos Arquivos do Governo(Opcional) .......................................................................................................... 384

17.2.1. Conceitos Bsicos do Upload de Cdigo de Classificao Fiscal ......... 38417.2.2. Pr-requisitos .................................................................................. 38617.2.3. Execuo do Programa Atualiza do IBPT Massivo ............................ 386

22


17.2.4. Definio das Opes de Processamento para a Atualizao do IBPTMassivo (R76B4102) .................................................................................. 386

17.2.4.1. Geral .................................................................................... 38617.2.4.2. Valor Predeterminado ............................................................ 387

17.2.5. Reviso de Valores do IBPT Submetidos a Upload ............................ 387

18. Utilizao de Processos de Compras para o Brasil .................................... 389

18.1. Conceitos Bsicos do Processamento de Pedido de Compras no Brasil ........... 38918.2. Conceitos Bsicos da Automao da Correspondncia de Vouchers para oBrasil (Atualizao da Verso 9.2) ....................................................................... 391

18.2.1. Pr-requisitos .................................................................................. 39218.3. Conceitos Bsicos da Numerao das Notas Fiscais para Transaes deCompra .............................................................................................................. 393

18.3.1. Informaes da Nota Fiscal no Processamento do Recebimento .......... 39418.3.1.1. Numerao da Nota Fiscal para a Indstria de Telefonia .......... 395

18.3.2. Informaes da Nota Fiscal no Programa Correspondncia deVouchers (P4314) ........................................................................................ 395

18.4. Conceitos Bsicos da Numerao da Nota Fiscal para a Indstria deTelefonia ............................................................................................................ 39618.5. Conceitos Bsicos de Notas Fiscais Autnomas Emitidas pela Companhiapara uma Transao de Compras ......................................................................... 39718.6. Conceitos Bsicos de Devolues de Pedidos de Compras para o Brasil ......... 39818.7. Conceitos Bsicos do Processamento de PIS/PASEP e COFINS paraDevolues de Compra ....................................................................................... 39918.8. Conceitos Bsicos de Consideraes de Configurao para Devolues dePedidos de Compras ........................................................................................... 40018.9. Entrada de Pedidos de Compras para o Brasil .............................................. 401

18.9.1. Conceitos Bsicos da Entrada de Pedidos de Compras no Brasil .......... 40118.9.2. Conceitos Bsicos de Pedidos de Compra com Reteno de ISS .......... 402

18.9.2.1. Campos e Validaes das Transaes de Servio ..................... 40318.9.2.2. Campos e Validaes das Transaes de Mercadorias .............. 403

18.9.3. Pr-requisitos .................................................................................. 40318.9.4. Telas Utilizadas para Inserir Pedidos de Compras para o Brasil ........... 40418.9.5. Configurao de Opes de Processamento para InformaesAdicionais de Pedidos de Compras Brasil (P4310BR) ................................... 405

18.9.5.1. Valores Predeterminados ....................................................... 40518.9.6. Entrada de Pedidos de Compras para o Brasil .................................... 407

18.9.6.1. FCI por Fornecedor do Item .................................................. 40818.9.6.1.1. Conceitos Bsicos de FCI por Item/Fornecedor para oBrasil ......................................................................................... 408

23


18.9.6.1.2. Configurao de FCI por Item/Fornecedor ................... 40818.10. Entrada e Verificao de Recebimentos de Compras para o Brasil ................ 409

18.10.1. Conceitos Bsicos de Recebimentos de Compras no Brasil ............... 41018.10.1.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Situao Tributria noPrograma Recebimentos de Nota Fiscal - Brasil (P4312BR) .................. 410

18.10.2. Pr-requisito .................................................................................. 41218.10.3. Telas Usadas para Inserir Recebimentos e Adicionar Informaes deNota Fiscal para o Brasil ............................................................................. 41218.10.4. Configurao das Opes de Processamento dos Recebimentos deNota Fiscal Brasil (P4312BR) ..................................................................... 413

18.10.4.1. Valores Predeterminados ...................................................... 41318.10.5. Entrada de Recebimentos de Compras para o Brasil ......................... 41318.10.6. Insero de Informaes da Nota Fiscal para Recebimentos .............. 41418.10.7. Configurao de Opes de Processamento para Reviso de NotasFiscais - Brasil (P7610B) ............................................................................ 416

18.10.7.1. Exibio ............................................................................. 41618.10.7.2. Fretes ................................................................................. 41618.10.7.3. Valores Predeterminados ...................................................... 41818.10.7.4. Edies ............................................................................... 419

18.10.8. Verificao de Informaes de Cabealho de Notas Fiscais deEntrada ....................................................................................................... 420

18.11. Entrada de Reverses de Recebimentos de Compras no Brasil ..................... 42218.11.1. Conceitos Bsicos de Reverses de Recebimentos de Compras noBrasil ......................................................................................................... 422

18.11.1.1. Conceitos Bsicos de Reverso de Recebimento e DMAAIs(Atualizao da Verso 9.2) ................................................................. 42218.11.1.2. Conceitos Bsicos de Reverses de Recebimentos para NotasFiscais com Custos Adicionais Aplicados ............................................. 423

18.11.2. Tela Utilizada para Inserir Reverses de Recebimentos de Comprasno Brasil .................................................................................................... 423

18.12. Correo de Erros em Notas Fiscais para o Brasil ....................................... 42318.12.1. Conceitos Bsicos de Erros em Notas Fiscais .................................. 42418.12.2. Telas Utilizadas para Corrigir Erros em Notas Fiscais ....................... 42418.12.3. Comparao de Valores de Notas Fiscais ......................................... 424

18.13. Fechamento de Notas Fiscais de Entrada ................................................... 42518.13.1. Conceitos Bsicos do Programa Verificao e Fechamento de NotasFiscais (P76B900) ....................................................................................... 42618.13.2. Processamento PIS/PASEP e COFINS para Transaes deCompras ..................................................................................................... 42718.13.3. Pr-requisitos ................................................................................. 428

24


18.13.4. Telas Utilizadas para Fechar uma Nota Fiscal de Entrada .................. 42818.13.5. Configurao de Opes de Processamento da Verificao eFechamento de Notas Fiscais (P76B900) ...................................................... 428

18.13.5.1. Fechar Nota ........................................................................ 42918.14. Gerao de uma Carta de Correo de Nota Fiscal ..................................... 429

18.14.1. Conceitos Bsicos Sobre como Criar o Texto para a Carta deCorreo ..................................................................................................... 42918.14.2. Telas Utilizadas para Gerar uma Carta de Correo de Nota Fiscal ..... 430

18.15. Entrada de Custos Adicionais e Conhecimentos de Frete ............................. 43018.15.1. Conceitos Bsicos de Custos Adicionais para o Brasil ...................... 43118.15.2. Conceitos Bsicos de PIS/PASEP e COFINS para Conhecimentos deFrete ........................................................................................................... 432

18.15.2.1. Fluxo do Processo de Sistema .............................................. 43218.15.3. Pr-requisito .................................................................................. 43218.15.4. Telas Utilizadas para Inserir Custos Adicionais e Conhecimentos deFrete ........................................................................................................... 43318.15.5. Aplicao de Custos Adicionais ...................................................... 43318.15.6. Entrada de Conhecimentos de Frete ................................................ 434

18.16. Processamento de Devolues de Pedidos de Compras para o Brasil ............ 43418.16.1. Pr-requisitos ................................................................................. 43518.16.2. Telas Utilizadas para Processar Devolues de Pedidos de Compraspara o Brasil ............................................................................................... 43518.16.3. Processamento de Devolues de Pedidos de Compras ..................... 435

18.17. Gerao de Nota Fiscal para uma Devoluo de Compra ............................. 43618.17.1. Gerao de uma Nota Fiscal ........................................................... 437

18.18. Impresso de Nota Fiscal de Devolues de Compras ................................. 43718.18.1. Impresso da Nota Fiscal ............................................................... 437

19. Acesso a Processamento de Pedidos de Vendas para o Brasil ................ 439

19.1. Conceitos Bsicos do Gerenciamento de Pedidos para o Brasil ...................... 43919.2. Conceitos Bsicos de Notas Fiscais de Pedidos de Vendas para o Brasil ......... 442

19.2.1. Pr-requisitos .................................................................................. 44319.3. Entrada de Informaes Adicionais de Pedido de Vendas para o Brasil ........... 443

19.3.1. Conceitos Bsicos de Informaes Adicionais de Pedidos deVendas ........................................................................................................ 44319.3.2. Pr-requisitos .................................................................................. 44419.3.3. Telas Utilizadas para Inserir Informaes Adicionais de Pedidos deVendas para o Brasil ................................................................................... 44419.3.4. Definio de Opes de Processamento para Informaes Adicionaisde Pedidos de Vendas - Brasil (P4210BR) .................................................... 445

25


19.3.4.1. Valores Predeterminados ....................................................... 44519.3.4.2. Edies ................................................................................ 446

19.3.5. Entrada de Informaes Adicionais de Pedidos de Vendas para oBrasil ......................................................................................................... 446

19.4. Acesso a Declaraes de Importao e Notas Fiscais Eletrnicas ................... 44819.4.1. Conceitos Bsicos de Declaraes de Importao .............................. 44819.4.2. Telas Utilizadas para Trabalhar com Declaraes de Importao ......... 44919.4.3. Configurao de Declaraes de Importao ..................................... 451

19.4.3.1. Cabealho ............................................................................. 45119.4.3.2. Grade ................................................................................... 452

19.4.4. Definio das Opes de Processamento do Programa de Declaraesde Importao (P76B016) ............................................................................ 452

19.4.4.1. Validaes ............................................................................ 45219.4.5. Criando Relacionamentos entre Declaraes de Importaes e NotasFiscais ........................................................................................................ 45219.4.6. Atualizao de Nmeros de Declarao de Importao ....................... 453

19.5. Acesso s Informaes de Exportao da NF-e ............................................ 45319.5.1. Conceitos Bsicos das Informaes de Exportao ............................. 45319.5.2. Telas Utilizadas para Acesso s Informaes de Exportao ............... 45419.5.3. Configurando Informaes de Exportao ......................................... 454

19.6. Acesso a Informaes do Imposto de Importao da NF-e ............................ 45519.6.1. Conceitos Bsicos das Informaes do Imposto de Importao ........... 45519.6.2. Telas Usadas para Adicionar Informaes do Imposto de Importaos Notas Fiscais .......................................................................................... 45519.6.3. Adicionando Informaes do Imposto de Importao s NotasFiscais ........................................................................................................ 456

19.7. Processamento de PIS/PASEP e COFINS para o Brasil ................................. 45619.7.1. Conceitos Bsicos de PIS/PASEP e COFINS em Transaes dePedidos de Vendas ...................................................................................... 45619.7.2. Conceitos Bsicos de PIS/PASEP e COFINS em Devolues deVendas ao Destinatrio .................................

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