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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2292 MARATAÍZES - ES - 24 de julho de 2017 - Página 2

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXOS LRF

Até o Bimestre ( b )

%( c ) = (b/a) x100

1- 11.019.741,98 11.019.741,98 6.328.054,14 57,421.1 - 4.140.775,88 4.140.775,88 2.401.037,79 57,99

1.728.288,13 1.728.288,13 1.659.806,56 96,042.412.487,75 2.412.487,75 741.231,23 30,72

1.2 - 838.579,64 838.579,64 221.536,32 26,42

838.579,64 838.579,64 221.536,32 26,42

1.3 - 2.083.205,77 2.083.205,77 2.097.684,28 100,70

2.042.212,91 2.042.212,91 1.799.927,60 88,14

40.992,86 40.992,86 297.756,68 726,36

1.4 - 3.957.180,69 3.957.180,69 1.607.795,75 40,63%

3.957.180,69 3.957.180,69 1.607.795,75 40,63%

2- 53.290.866,27 53.290.866,27 26.000.473,89 48,79%2.1 - 22.500.000,00 22.500.000,00 11.616.021,99 51,63%

2.2- 27.140.000,00 27.140.000,00 12.298.718,90 45,32%

2.3- 282.645,51 282.645,51 114.518,10 40,52%

2.4- 956.000,00 956.000,00 277.066,33 28,98%

2.5- 4.384,30 4.384,30 381,24 8,70%

2.6- 2.407.836,46 2.407.836,46 1.693.767,33 70,34%

2.7-

3-0 64.310.608,25 64.310.608,25 32.328.528,03 50,27%


%( c ) = (b/a) x100

4- 22.871,55 22.871,55 26.532,88 116,01%

5- 2.823.382,59 2.823.382,59 1.257.942,23 44,55%5.1 1.683.183,88 1.683.183,88 887.647,38 52,74%

5.2 5.228,81 5.228,81 0,00

5.3 561.388,45 561.388,45 111.973,60

5.4 Transferências Diretas PNATE 141.101,24 141.101,24 30.895,04

5.5 13.804,07 13.804,07 146.859,20 1063,88%

5.6 418.676,14 418.676,14 80.567,01 19,24%

6- 481.898,26 481.898,26 136.489,49 28,32%6.1 481.898,26 481.898,26 136.489,49 28,32%

6.2 3.209,51 0,00%

7- - - - 0,00%

8- 0,00 0,00 - 0,00%

9- 3.328.152,40 3.328.152,40 1.420.964,60 42,70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZESRELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOORÇAMENTO FISCAL E DESEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2017

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA ( a )

RECEITA DE IMPOSTOS

Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTUMultas, Juros de Mora, Dívida Ativa e e Outros Encargos do IPTU

Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

Transferências Diretas PDDE

Transferências Diretas PNAE

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e e Outros Encargos do ITBI

Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e e Outros Encargos do ISS

Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e e Outros Encargos do IRRF

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Cota-Parte FPM

Cota-Parte ICMS

ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996

Cota-Parte IPI

Cota-Parte ITR

Cota-Parte IPVA

Cota-Parte IOF-Ouro

TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 +2)

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA

( a )

RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

Transferências do Salário-Educação

Outras Transferências do FNDE

Aplicação Financeira de Recursos do FNDE

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Transferencias de Convênios

Aplicação Financeira de Recursos de Convênios

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO

TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7+8)


% ( c ) = (b/a) x100

10- 9.135.728,35 9.135.728,35 5.200.603,10 56,93%10.1- 4.089.065,65 4.089.065,65 2.323.204,22 56,82%

10.2- 4.430.961,57 4.430.961,57 2.460.185,45 55,52%

10.3- 56.529,10 56.529,10 22.903,62 40,52%

10.4- 76.727,88 76.727,88 55.413,20 72,22%

10.5- 876,86 876,86 76,22 8,69%

10.6- 481.567,29 481.567,29 338.820,39 70,36%

11- 21.097.187,17 21.097.187,17 11.453.122,11 54,29%

11.1- 21.000.000,00 21.000.000,00 11.410.031,14 54,33%

11.2-

11.3- 97.187,17 97.187,17 43.090,97 44,34%

12- 11.864.271,65 11.864.271,65 6.209.428,04 52,34%

Até o Bimestre %(f) = (e/d) x100 Até o Bimestre %

(h) = (g/d) x100

13- 21.090.576,82 21.223.161,84 10.922.966,73 51,47% 10.922.966,73 51,47%13.1- 6.628.000,00 6.628.000,00 4.290.031,67 64,73% 4.290.031,67 64,73%

13.2- 14.462.576,82 14.595.161,84 6.632.935,06 45,45% 6.632.935,06 45,45%

14- 6.610,35 6.534,00 2.000,00 30,61% 1.409,80 21,58%14.1-

14.2- 6.610,35 21.534,00 17.000,00 78,94% 4.179,80 19,41%

15- 21.097.187,17 21.229.695,84 10.924.966,73 51,46% 10.924.376,53 51,46%

16-

16.1-

16.2-

17-

17.1-

17,2-

18-

19-

19.1-

19.2-

19.3-

20-

21-

DESPESAS CUSTEADAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA

( a )

RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)

Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

Cota-Parte IPI-Exportação Destianda ao FUNDEB - (20% de 2.4)

Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))

Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

Transferências de Recursos do FUNDEB

Complementação da União ao FUNDEB

Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ( d )

DESPESAS EMPENHADA DESPESAS LIQUIDADAS

PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Com Educação Infantil

Com Ensino Fundamental

OUTRAS DESPESAS

Com Educação Infantil

Com Ensino Fundamental

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( 13 + 14 )

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALORRESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB -

FUNDEB 60% -

FUNDEB 40% -

DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB -

FUNDEB 60% -

FUNDEB 40%

TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) -

INDICADORES DO FUNDEB VALORTOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 10.924.376,53

MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1)/ (11) x 100 % 95,37%

MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS DO MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14- (16.2-17.2) /( 11 ) x 100% 0,01%

MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100- (19.1 +19.2) % 4,62%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALORRECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO DE 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 483.792,80

DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2017 476.534,00



Até o Bimestre ( e )

%(f) = (e/d) x 100

Até o Bimestre ( g )

%( h ) = (g/d) x100

22- 9.560.700,00 11.136.295,59 7.545.957,41 67,76% 6.271.606,96 56,32%

22.1 6.870.200,00 8.282.760,32 6.075.650,84 73,35% 4.890.877,69 59,05%

22.1.1 4.320.000,00 4.320.000,00 3.121.268,91 72,25% 3.121.268,91 72,25%

22.1.2 2.550.200,00 3.962.760,32 2.954.381,93 74,55% 1.769.608,78 44,66%

22.2 2.690.500,00 2.853.535,27 1.470.306,57 51,53% 1.380.729,27 48,39%

22.2.1 2.308.000,00 2.308.000,00 1.168.762,76 50,64% 1.168.762,76 50,64%

22.2.2 382.500,00 545.535,27 301.543,81 55,27% 211.966,51 38,85%

23- 18.826.989,57 18.945.096,82 9.191.967,52 48,52% 8.976.132,38 47,38%

23.1- 14.469.187,17 14.616.695,84 6.649.935,06 45,50% 6.637.114,96 45,41%

23.2- 4.357.802,40 4.328.400,98 2.542.032,46 58,73% 2.339.017,42 54,04%

24- - - - 0,00% - 0,00%

25- - - - 0,00% - 0,00%

26- - - - 0,00% - 0,00%

27- 2.164.750,00 1.863.985,21 1.096.779,26 58,84% 734.194,28

2.164.750,00 1.863.985,21 1.096.779,26 58,84% 734.194,28 39,39%

- - - 0,00% - 0,00%

28- 30.552.439,57 31.945.377,62 17.834.704,19 175,12% 15.981.933,62 103,70%

29 -

30 -

31 -

32 -

33 -

34-

35 -

36 -

37 -

38-

Até o Bimestre ( e )

%(f) = (e/d) x 100

Até o Bimestre ( g )

%( h ) = (g/d) x100

39- - - - - - -

40- 1.965.937,58 2.793.937,58 2.602.810,23 93,16% 1.459.888,66 52,25%

41 - - - - - - -

42 - 24.343.625,45 32.923.929,69 24.907.019,49 75,65% 15.700.163,62 23,31%

ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

OUTRAS

27.1 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

Creche

Pré Escola

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ( d )

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

EDUCAÇÃO INFANTIL


Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

ENSINO FUNDAMENTAL



ENSINO MÉDIO

ENSINO SUPERIOR


27.2 - Despesas custeadas com recursos da Educação

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( 22+23+24+25+26+27)

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALORRESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = ( 12) 6.209.428,04

DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO -

RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 ) 43.090,97

DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE RECURSOS DE IMPOSTOS 240.000,00

DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR (476.534,00)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS -CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = ( 46) -

TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35) 6.015.985,01

TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23) - 36 9.965.948,61

MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (37) / 3 x 100 % 30,83%

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ( d )

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINDULADOS AO ENSINO

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO

43 - 26.309.563,03 35.717.867,27 27.509.829,72 1,69 17.160.052,28 0,76

44 - 56.862.002,60 67.663.244,89 45.344.533,91 67,02% 33.141.985,90 48,98%

SALDO ATÉ O BIMESTRE

45- 1.381.221,28

FUNDEB46- 960.333,35

47- ( + ) 11.410.031,14

48 - ( - ) 11.394.466,95

48.1- 10.927.146,63

48.2- 467.320,32

49 - ( + ) 43.090,97

50- ( = ) 1.018.988,51

51- (+ ) 419.022,82

51.1- 416.062,38

51.2- 2.960,44

51 - ( = ) 1.438.011,33

*superávit FUNDEB somente é deduzido se ultrapassar a 5% da Receita de FUNDEB do exercício anterior.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <2016>

INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

Orçamento do Exercício

Restos a Pagar

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Ajustes

Retenções

1.419.943,06

54.420,91

249.448,72

91.126,90

Conciliação Bancária

-

91.126,90

33.632,24

TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE ( 39+40+41+42)

TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO ( 28 + 43)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

340.575,62

802.533,07

887.647,38

1.474.363,97

SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINOCANCELADO EM <EXERCÍCIO>

(g)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -SALÁRIO EDUCAÇÃO

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 53, § 1°, inciso I) 3º BIMESTRE 2017

Até o Bimestre (b)

%(b/a)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS 11.215.129,15 11.215.129,15 6.328.054,14 56,42%

IPTU 1.728.288,13 1.728.288,13 1.659.806,56 96,04%

ITBI 838.579,64 838.579,64 221.536,32 26,42%

ISS 2.042.212,91 2.042.212,91 1.799.927,60 88,14%

IRRF 3.957.180,69 3.957.180,69 1.607.795,75 40,63%

ITR - - 0,00%

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 13.457,28 13.457,28 263.803,14 1960,30%

Dívida Ativa dos Impostos 1.933.721,90 1.933.721,90 676.823,29 35,00%

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetára e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos 701.688,60 701.688,60 98.361,48 14,02%

RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 53.290.866,27 53.290.866,27 26.000.473,89 48,79%

FPM 22.500.000,00 22.500.000,00 11.616.021,99 51,63%

ITR 4.384,30 4.384,30 381,24 8,70%

IPVA 2.407.836,46 2.407.836,46 1.693.767,33 70,34%

ICMS 27.140.000,00 27.140.000,00 12.298.718,90 45,32%

IPI - EXPORTAÇÃO 956.000,00 956.000,00 277.066,33 28,98%

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS 282.645,51 282.645,51 114.518,10 40,52%

Desoneração ICMS (LC 87/96) 282.645,51 282.645,51 114.518,10 40,52%

Outras

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 64.505.995,42 64.505.995,42 32.328.528,03 32,91%

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICA DE SAÚDE - SUS (II) 4.904.994,50 4.904.994,50 3.133.060,22 63,87%

Da União para o Município 3.664.989,74 3.664.989,74 1.713.227,13 46,75%

Do Estado para o Município 1.240.004,76 1.240.004,76 1.419.833,09 114,50%

Demais Municípios para o Município

Outras Receitas do SUS

TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 88.589.010,08 88.589.010,08 47.066.482,09 53,13%

TOTAL 158.000.000,00 158.000.000,00 82.528.070,34 52,23%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZESRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS REALIZADAS

Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE



Empenhadas (até o bimestre) % Liquidadas

(até o bimestre) %

DESPESAS CORRENTES 31.689.791,06 33.648.884,93 23.619.240,00 70,19 16.870.767,03 50,14 -

Pessoal e Encargos Sociais 16.859.314,39 17.041.494,36 10.239.242,39 60,08% 8.687.666,86 50,98% -

Juros e Encargos da Dívida 500,00 - - 0,00% - 0,00% -

Outras Despesas Correntes 14.829.976,67 16.607.390,57 13.379.997,61 80,57% 8.183.100,17 49,27% -

DESPESAS DE CAPITAL 4.217.381,37 4.584.980,31 3.742.849,26 81,63 2.090.602,61 45,60

Investimentos 4.217.381,37 4.584.980,31 3.742.849,26 81,63% 2.090.602,61 45,60% -

Inversões Financeiras -

Amortização da Dívida -

TOTAL (IV) 35.907.172,43 38.233.865,24 27.362.089,26 71,57 18.961.369,64 49,59 -


(até o bimestre) %

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS -

DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL -

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 23.090.898,57 26.421.168,46 20.538.343,09 75,06 13.755.941,78 70,34 -

Recursos de Transfgerencias do Siatema Único de Saúde - SUS 5.202.005,55 5.616.349,66 4.111.038,97 15,02% 3.707.107,95 19,55% -

Recursos de Operações de Crédito

Outros Recursos 17.888.893,02 20.804.818,80 16.427.304,12 60,04% 10.048.833,83 53,00% -

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS -

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA -

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS -

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES -

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) 23.090.898,57 26.421.168,46 20.538.343,09 75,06% 13.755.941,78 72,55%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 12.816.273,86 11.812.696,78 6.823.746,17 24,94% 5.205.427,86 27,45%

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) Dotação Inicial Dotação Atualizada

(C)

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO Dotação Inicial Dotação Atualizada

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADASInscritas em

Restos a Pagar Não

Processados

DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a Pagar

Não Processados

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRASNFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

16,10%

356.148,66

INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR

1.614,85 - 1.614,85 -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -1.614,85 - 1.614,85 -


(até o bimestre) %

Atenção Básica 7.140.408,52 9.451.103,04 6.914.949,01 25,27% 4.628.834,07 24,41 -

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.551.765,10 6.165.601,38 4.573.671,23 16,72% 2.975.900,32 15,69% -

Suporte Profilático e Terapêutico 1.411.856,67 1.511.856,67 1.148.763,12 4,20% 897.279,45 4,73% -

Vigilância Sanitária 20.212,06 73.233,06 60.601,00 0,22% 1.790,47 0,01% -

Vigilância Epidemiológica 1.574.513,98 1.238.580,73 765.910,29 2,80% 530.321,60 2,80% -

Alimentação e Nutrição - - 0,00% - 0,00% -

Outras Subfunções 19.208.416,10 19.793.490,36 13.898.194,61 50,79% 9.927.243,73 52,36% -

TOTAL 35.907.172,43 38.233.865,24 27.362.089,26 100,00% 18.961.369,64 100,00% -

DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção) Dotação Inicial Dotação Atualizada

DESPESAS EMPENHADAS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Inscritos em 2015

Inscritos em 2014

Inscritos em 2013

Inscritos em 2012

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015

DESPESAS LIQUIDADASInscritas em

Restos a Pagar Não

Processados

PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

-

-

-

Inscritos em 2011

-

-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERENCIA

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 120,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 -

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 --

-

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 -

TOTAL

TOTAL 120,00

-

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

Limite não cumprido em 2015 -


-

-

-



-

-

-

-

-

TOTAL -

SALDO INICIAL

-

-

-

-

DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERENCIA

Limite não cumprido em 2013

-

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

-

LIMITE NÃO CUMPRIDO

SALDO INICIAL

120,00

-

-

120,00



LRF, Art. 48-Anexo XVIIIBALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios AnterioresDESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Executadas Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas Superávit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODespesas EmpenhadasDespesas Executadas Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Realizadas Resultado Previdenciário ( III ) = (I -II)Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas ( V) Resultado Previdenciário ( III ) = (I -II)

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no AMF da LDO (a)

Resultado apurado até o

bimestreResultado Nominal 12.238.366,42 5.722.799,63Resultado Primário (10.412.086,41) (9.300.766,48)

RESTOS A PAGAR POR PODER Inscrição Cancelamento até o bimestre

Pagamento até o Bimestre Saldo a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.075.874,25 - 3.968.414,44 107.459,81 Poder Executivo 4.075.632,86 - 3.968.414,44 107.218,42 Poder Legislativo 241,39 - 241,39 RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 4.160.832,19 - 2.790.941,55 1.369.890,64 Poder Executivo 3.966.198,56 2.626.882,74 1.339.315,82 Poder Legislativo 194.633,63 2.049,00 164.058,81 28.525,82 TOTAL 8.236.706,44 2.049,00 6.759.355,99 1.475.301,45

% Mínimo a Aplicar no Exercício

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 9.965.948,61 25%

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 10.924.376,53 60%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL

Receitas de Operações de CréditosDespesas de Capital Líquida

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Receitas de Capital Resultantes da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado até o Bimestre

% Mínimo a Aplicar no Exercício

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.205.427,86 15,00 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total da Despesa/RCL (%)

MARATAÍZES -ESDEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL3º BIMESTRE DE 2017

Até o Bimestre-

Até o Bimestre

158.000.000,00 158.000.000,00

-

Até o Bimestre161.604.729,55

-

158.000.000,00

Até o Bimestre129.119.542,02

- - -

- - -

-

Valor Apurado até o Bimestre Saldo a Realizar

% em Relação à Meta

Valor Apurado até o Bimestre Saldo a Realizar

0,00%89,33%

Limites Constitucionais Anuais

% Aplicado até o BimestreDESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS E MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINOValor Apurado até o Bimestre

30,83

95,37

16,10%

- -

- -

-

% Aplicado até o Bimestre

Valor Apurado no Exercício Corrente

- -

0

-

90.218.890,25 90.218.890,25

82.528.070,34 7.690.819,91

25.866.324,40 183.866.324,40 129.119.542,02

90.218.890,25 90.218.890,25

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- ES - 24 de Julho de 2017 - Página 11

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anexos lrf - marataizes.es.gov.br · diÁrio oficial do municÍpio nº 2292 marataÍzes - es - 24...

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