Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

31/03/2018até01/03/2018

FAESP-FUNDAÇÃO ANTARES

FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PEEXECUTORA CONTRATO:

ENDEREÇO:

CNPJ:

UNIDADE CONTRATANTE:

PERÍODO:

08077839000300

"RUA 17"

Data/Hora da Emissão: 18/07/2018 15:03:12

marçoConta

Saldo Anterior

0,00CEF 2782-1 AG 2712 OP 003

120.759,12CEF - CONTA APLICAÇÃO

2.699,58CERES - FUNDO FIXO

3.000,00CAIAPONIA - FUNDO FIXO

3.000,00PIRANHAS - FUNDO FIXO

2.420,00URUANA - FUNDO FIXO

3.000,00GOIANESIA - FUNDO FIXO

Total do Saldo Anterior 134.878,70

Entradas em Conta Corrente

Repasse

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras

Recuperação de Despesas

Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)

0,00

212,08

0,00

0,00

Resgate Aplicação 100.603,74

Subtotal de Entradas 212,08

0,00Aporte para Caixa (+)

0,00Desbloqueio Judicial (+)

0,00Caução para Fornecedores (+)

Outras Entradas 0,00

Desbloqueio Bancário (+) 0,00

Total de Entradas 100.815,82

Aplicação Financeira

0,00Entrada Conta Aplicação Financeira (+)

Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) 100.603,74

IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) 123,91

Movimentação Financeira em Conta Aplicação -100.727,65

Gastos

Materiais

Serviços

Pessoal 18.256,48

28.500,00

0,00

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Investimentos

Concessionárias (Água, luz e telefonia)

Outras Saídas

14.989,01

0,00

0,00

38.858,25Tributos, Taxas e Contribuições

0,00Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária

0,00Reembolso de Rateios (-)

0,00Rescisões Trabalhistas

Despesas com Viagens 0,00

Diárias 0,00

Pensões Alimentícias 0,00

Adiantamentos 0,00

Alugueis 0,00

Devolução de Verba 0,0

0,00Encargos Sobre Folha de Pagamento

0,00Reembolso de Despesas (-)

Total de Gastos 100.603,74

Transferências

Transferências para Conta Aplicação 0,00

0,00Aporte para Caixa (-)

0,00Bloqueio Judicial (-)

0,00Caução para Fornecedores (-)

Bloqueio Bancário(-) 0,00

34.363,13Saldo Final do Período

Total de Transferências 0,00

Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos

Transferências Entre Contas Correntes - Saída

Transferências Entre Contas Correntes - Entrada 0,00

0,00

Saldo Apurado 34.363,13

Saldo Bancário 31-03-2018

0,00CEF 2782-1 AG 2712 OP 003

20.243,55CEF - CONTA APLICAÇÃO

2.699,58CERES - FUNDO FIXO

3.000,00CAIAPONIA - FUNDO FIXO

3.000,00PIRANHAS - FUNDO FIXO

2.420,00URUANA - FUNDO FIXO

3.000,00GOIANESIA - FUNDO FIXO

Diferença

Saldo Total 34.363,13

0,00

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