anexo ii despesas por função sub função

CNPJ: 11.294.402/0001-62

54.500-000 Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro

Cabo Sto Agostinho

PE - Pernambuco

Município de do Cabo Santo Agostinho

1Página:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro

Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunçãoRREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODotação Inicial

Dotação Atualizada No Bimestre No BimestreAté o Bimestre Até o Bimestre

% Saldo a liquidar

%

DESPESAS EMPENHADAS

(a) (b)(b/totalb)

(b/a)(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I) 332.348.500,00 374.767.580,73 47.198.076,11 257.632.597,69 38.199.766,24 164.359.704,97 96,85 43,86 210.407.875,76LEGISLATIVA 13.368.000,00 13.398.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.398.000,000,00

ACAO LEGISLATIVA 2.359.000,00 1.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.000,000,00ADMINISTRACAO GERAL 10.690.000,00 12.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.360.000,000,00FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00COMUNICACAO SOCIAL 285.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00PROTECAO E BENEFICIOS AO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00

JUDICIÁRIA 2.840.000,00 3.950.000,00 1.581.218,16 2.973.847,64 1.265.749,04 2.282.354,81 1,34 1.667.645,1957,78DEFESA INTERESSE PUBLICO 2.840.000,00 3.950.000,00 1.581.218,16 2.973.847,64 1.265.749,04 2.282.354,81 1,34 1.667.645,1957,78

ADMINISTRAÇÃO 55.805.600,00 58.316.982,50 5.399.986,89 47.751.691,26 7.594.258,84 35.738.796,16 21,06 22.578.186,3461,28PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 3.227.000,00 1.922.000,00 107.661,16 938.830,48 184.271,94 644.281,97 0,38 1.277.718,0333,52ADMINISTRACAO GERAL 42.745.600,00 48.073.600,00 4.765.051,47 41.303.974,68 6.504.542,04 31.358.327,32 18,48 16.715.272,6865,23ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.960.000,00 720.000,00 0,00 37.470,00 0,00 37.470,00 0,02 682.530,005,20CONTROLE EXTERNO 299.500,00 49.870,00 6.260,00 19.278,00 1.480,00 14.498,00 0,01 35.372,0029,07NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 50.000,00 50.000,00 15.818,40 25.792,60 0,00 9.974,20 0,01 40.025,8019,95TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 440.000,00 1.650.000,00 384,00 263.025,92 83.287,50 147.918,01 0,09 1.502.081,998,96FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.293.500,00 184.512,50 10.365,40 22.107,40 6.500,00 18.242,00 0,01 166.270,509,89ADMINISTRACAO DE RECEITAS 420.000,00 400.000,00 28.967,66 279.441,07 31.442,27 188.964,23 0,11 211.035,7747,24COMUNICACAO SOCIAL 1.600.000,00 1.737.000,00 0,00 1.389.000,00 51.609,13 232.433,13 0,14 1.504.566,8713,38PROTECAO E BENEFICIOS AO 2.770.000,00 3.530.000,00 465.478,80 3.472.771,11 731.125,96 3.086.687,30 1,82 443.312,7087,44

SEGURANÇA PÚBLICA 5.246.000,00 2.846.000,00 177.583,06 1.187.976,01 94.578,86 500.755,66 0,30 2.345.244,3417,60POLICIAMENTO 2.875.000,00 2.475.000,00 115.255,06 1.104.403,01 87.078,86 483.610,66 0,28 1.991.389,3419,54DEFESA CIVIL 900.000,00 240.000,00 62.328,00 74.673,00 7.500,00 8.245,00 0,00 231.755,003,44ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.471.000,00 131.000,00 0,00 8.900,00 0,00 8.900,00 0,01 122.100,006,79

2Página:






% Saldo a liquidar

%

DESPESAS EMPENHADAS

(a) (b)(b/totalb)

(b/a)(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

ASSISTÊNCIA SOCIAL 17.348.000,00 17.093.230,00 1.408.306,86 15.024.760,58 2.336.387,34 8.906.370,78 5,25 8.186.859,2252,10PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 235.000,00 810.000,00 541.780,75 653.377,15 275.955,41 342.135,68 0,20 467.864,3242,24ADMINISTRACAO GERAL 4.834.000,00 5.114.810,00 79.329,65 4.565.062,18 705.790,79 2.792.946,75 1,65 2.321.863,2554,61NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,000,00ASSISTENCIA A CRIANCA E AO 3.056.000,00 3.366.560,00 251.233,31 3.046.868,04 409.566,31 1.916.891,96 1,13 1.449.668,0456,94ASSISTENCIA COMUNITARIA 9.198.000,00 7.776.860,00 535.963,15 6.759.453,21 945.074,83 3.854.396,39 2,27 3.922.463,6149,56

PREVIDÊNCIA SOCIAL 15.699.700,00 15.569.700,00 72.259,60 10.075.541,35 1.683.614,08 7.920.875,57 4,67 7.648.824,4350,87ADMINISTRACAO GERAL 600.000,00 600.000,00 7.259,60 324.891,35 21.380,15 261.553,14 0,15 338.446,8643,59ADMINISTRACAO FINANCEIRA 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,000,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 14.559.700,00 14.429.700,00 65.000,00 9.750.650,00 1.662.233,93 7.659.322,43 4,51 6.770.377,5753,08

SAUDE 67.076.200,00 67.626.200,00 3.636.901,43 59.998.709,35 8.854.766,00 48.043.883,67 28,31 19.582.316,3371,04PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 956.700,00 856.700,00 67.153,00 238.428,65 12.893,00 41.430,20 0,02 815.269,804,84ADMINISTRACAO GERAL 42.431.100,00 42.181.100,00 -147.710,03 40.198.236,34 5.852.864,91 34.524.084,06 20,34 7.657.015,9481,85ASSISTENCIA HOSPITALAR E 23.029.300,00 22.345.300,00 3.336.728,50 17.640.494,35 2.816.758,69 12.338.279,54 7,27 10.007.020,4655,22VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 659.100,00 2.243.100,00 380.729,96 1.921.550,01 172.249,40 1.140.089,87 0,67 1.103.010,1350,83

TRABALHO 462.000,00 3.631.750,00 8.340,00 3.187.214,74 631.162,76 636.152,36 0,37 2.995.597,6417,52PROTECAO E BENEFICIOS AO 112.000,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,000,00EMPREGABILIDADE 270.000,00 3.489.750,00 0,00 3.173.885,14 631.162,76 631.162,76 0,37 2.858.587,2418,09FOMENTO AO TRABALHO 80.000,00 80.000,00 8.340,00 13.329,60 0,00 4.989,60 0,00 75.010,406,24

EDUCACAO 69.513.000,00 91.950.400,00 12.609.987,20 59.528.063,13 9.650.309,18 37.577.224,58 22,14 54.373.175,4240,87PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00ADMINISTRACAO GERAL 4.690.000,00 6.765.000,00 789.298,94 4.317.304,26 553.976,71 2.614.062,54 1,54 4.150.937,4638,64ASSISTENCIA A CRIANCA E AO 7.000.000,00 9.700.000,00 0,00 9.124.932,64 487.535,79 5.343.371,73 3,15 4.356.628,2755,09PROTECAO E BENEFICIOS AO 2.200.000,00 2.600.000,00 0,00 2.193.021,93 462.774,53 1.420.007,98 0,84 1.179.992,0254,62ENSINO FUNDAMENTAL 38.273.000,00 60.247.400,00 11.708.336,14 34.278.456,46 6.393.678,25 20.635.624,36 12,16 39.611.775,6434,25ENSINO MEDIO 1.650.000,00 1.500.000,00 8.947,96 1.488.947,96 341.638,76 1.477.229,76 0,87 22.770,2498,48ENSINO SUPERIOR 1.500.000,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,000,00EDUCACAO INFANTIL 11.300.000,00 9.134.000,00 95.994,16 7.351.402,08 1.279.711,62 5.494.388,49 3,24 3.639.611,5160,15EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.100.000,00 944.000,00 7.410,00 773.997,80 130.993,52 592.539,72 0,35 351.460,2862,77EDUCACAO ESPECIAL 750.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000,00


3Página:






% Saldo a liquidar

%

DESPESAS EMPENHADAS

(a) (b)(b/totalb)

(b/a)(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

CULTURA 4.920.000,00 3.072.000,00 244.116,84 1.313.523,71 139.052,96 1.103.991,29 0,65 1.968.008,7135,94PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00ADMINISTRACAO GERAL 760.000,00 787.000,00 171.568,09 462.222,80 72.140,31 335.924,58 0,20 451.075,4242,68PATRIM. HISTORICO 400.000,00 130.000,00 0,00 4.328,00 0,00 4.328,00 0,00 125.672,003,33DIFUSAO CULTURAL 2.090.000,00 1.570.000,00 72.548,75 639.913,84 66.912,65 557.471,64 0,33 1.012.528,3635,51LAZER 1.610.000,00 575.000,00 0,00 207.059,07 0,00 206.267,07 0,12 368.732,9335,87

DIREITOS DA CIDADANIA 1.610.000,00 2.000.000,00 428.777,16 1.379.192,77 303.807,12 919.724,83 0,54 1.080.275,1745,99DEFESA DA ORDEM JURIDICA 100.000,00 70.000,00 0,00 3.650,00 0,00 3.650,00 0,00 66.350,005,21NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 100.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,00ASSISTENCIA COMUNITARIA 920.000,00 1.550.000,00 354.032,23 1.236.223,04 218.908,01 810.519,72 0,48 739.480,2852,29DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E 490.000,00 340.000,00 74.744,93 139.319,73 84.899,11 105.555,11 0,06 234.444,8931,05

URBANISMO 47.572.000,00 54.626.600,00 20.218.800,57 41.070.372,63 3.315.132,08 11.550.207,84 6,81 43.076.392,1621,14PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 80.000,00 130.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,000,00ORDENAMENTO TERRITORIAL 390.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00INFRA-ESTRUTURA URBANA 29.702.000,00 34.056.600,00 19.988.215,57 24.671.530,87 561.068,60 1.290.603,06 0,76 32.765.996,943,79SERVICOS URBANOS 16.700.000,00 19.430.000,00 11.510,00 16.097.890,76 2.704.343,48 10.128.308,78 5,97 9.301.691,2252,13PRESERVACAO E CONSERVACAO 700.000,00 1.000.000,00 144.075,00 225.951,00 49.720,00 131.296,00 0,08 868.704,0013,13

HABITACAO 9.115.000,00 31.672.591,23 1.024.848,73 8.109.797,46 2.039.017,84 4.982.102,37 2,94 26.690.488,8615,73PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 235.000,00 35.000,00 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 35.000,000,00NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 300.000,00 240.000,00 0,00 100.592,64 0,00 0,00 0,00 240.000,000,00HABITACAO URBANA 8.580.000,00 31.397.591,23 1.021.048,73 8.005.404,82 2.039.017,84 4.982.102,37 2,94 26.415.488,8615,87

SANEAMENTO 5.170.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 170.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00SANEAMENTO BASICO URBANO 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

GESTAO AMBIENTAL 970.000,00 379.127,00 4.719,00 6.939,00 810,00 3.030,00 0,00 376.097,000,80ADMINISTRACAO GERAL 180.000,00 50.000,00 3.909,00 3.909,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00PRESERVACAO E CONSERVACAO 220.000,00 269.127,00 0,00 2.220,00 0,00 2.220,00 0,00 266.907,000,82CONTROLE AMBIENTAL 190.000,00 60.000,00 810,00 810,00 810,00 810,00 0,00 59.190,001,35


4Página:






% Saldo a liquidar

%

DESPESAS EMPENHADAS

(a) (b)(b/totalb)

(b/a)(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00CIENCIA E TECNOLOGIA 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,000,00

DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,000,00AGRICULTURA 3.236.000,00 1.431.000,00 174.143,60 743.580,55 122.974,30 567.080,65 0,33 863.919,3539,63

ABASTECIMENTO 2.166.000,00 456.000,00 0,00 5.130,00 0,00 5.130,00 0,00 450.870,001,13EXTENSAO RURAL 1.070.000,00 975.000,00 174.143,60 738.450,55 122.974,30 561.950,65 0,33 413.049,3557,64

ORGANIZACAO AGRARIA 500.000,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,000,00ORDENAMENTO TERRITORIAL 500.000,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,000,00

COMERCIO E SERVICOS 2.622.000,00 622.000,00 67.531,00 214.581,47 60.026,50 108.292,40 0,06 513.707,6017,41PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 67.000,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,000,00ORDENAMENTO TERRITORIAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00PROMOCAO COMERCIAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00COMERCIALIZACAO 200.000,00 250.000,00 67.531,00 181.711,47 60.026,50 75.422,40 0,04 174.577,6030,17TURISMO 2.255.000,00 255.000,00 0,00 32.870,00 0,00 32.870,00 0,02 222.130,0012,89

ENERGIA 1.430.000,00 50.000,00 0,00 38.054,93 0,00 38.054,93 0,02 11.945,0776,11SERVICOS URBANOS 1.430.000,00 50.000,00 0,00 38.054,93 0,00 38.054,93 0,02 11.945,0776,11

TRANSPORTE 2.220.000,00 885.000,00 140.000,00 428.025,06 0,00 260.684,23 0,15 624.315,7729,46SERVICOS URBANOS 820.000,00 660.000,00 140.000,00 367.056,55 0,00 199.715,72 0,12 460.284,2830,26TRANSPORTE RODOVIARIO 1.400.000,00 225.000,00 0,00 60.968,51 0,00 60.968,51 0,04 164.031,4927,10

DESPORTO E LAZER 260.000,00 340.000,00 250,00 246.731,50 43.077,50 232.141,50 0,14 107.858,5068,28DESPORTO COMUNITARIO 260.000,00 340.000,00 250,00 246.731,50 43.077,50 232.141,50 0,14 107.858,5068,28

ENCARGOS ESPECIAIS 3.188.700,00 4.405.700,00 306,01 4.353.994,55 65.041,84 2.987.981,34 1,76 1.417.718,6667,82SERVICO DA DIVIDA INTERNA 295.000,00 295.000,00 306,01 282.775,60 65.041,84 228.667,52 0,13 66.332,4877,51OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.893.700,00 4.110.700,00 0,00 4.071.218,95 0,00 2.759.313,82 1,63 1.351.386,1867,13

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.106.300,00 689.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689.300,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.106.300,00 689.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689.300,000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.695.000,00 7.630.000,00 0,00 6.235.000,00 1.084.151,44 5.342.635,96 3,15 2.287.364,0470,02

TOTAL (III) = (I + II) 340.043.500,00 382.397.580,73 47.198.076,11 263.867.597,69 39.283.917,68 169.702.340,93 212.695.239,80100,00 44,38


5Página:






% Saldo a liquidar

%

DESPESAS EMPENHADAS

(a) (b)(b/totalb)

(b/a)(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS



% Saldo a liquidar

%

DESPESAS EMPENHADAS

(a) (b)(b/totalb)

(b/a)(a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.695.000,00 7.630.000,00 0,00 6.235.000,00 1.084.151,44 5.342.635,96 100,00 70,02 2.287.364,04ADMINISTRAÇÃO 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 1.530.000,00 261.817,83 1.365.559,42 25,56 174.440,5888,67

ADMINISTRACAO GERAL 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 1.530.000,00 261.817,83 1.365.559,42 25,56 174.440,5888,67ASSISTÊNCIA SOCIAL 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00SAUDE 1.705.000,00 1.705.000,00 0,00 1.700.000,00 326.004,78 1.536.556,40 28,76 168.443,6090,12

ADMINISTRACAO GERAL 1.705.000,00 1.705.000,00 0,00 1.700.000,00 326.004,78 1.536.556,40 28,76 168.443,6090,12EDUCACAO 4.350.000,00 4.335.000,00 0,00 3.005.000,00 496.328,83 2.440.520,14 45,68 1.894.479,8656,30

ADMINISTRACAO GERAL 1.500.000,00 1.485.000,00 0,00 580.000,00 103.048,23 474.599,23 8,88 1.010.400,7731,96ENSINO FUNDAMENTAL 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 2.350.000,00 382.954,86 1.913.342,21 35,81 836.657,7969,58EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 100.000,00 100.000,00 0,00 75.000,00 10.325,74 52.578,70 0,98 47.421,3052,58

TOTAL 7.695.000,00 7.630.000,00 0,00 6.235.000,00 1.084.151,44 5.342.635,96 2.287.364,04100,00 70,02


anexo ii despesas por função sub função

Business