anexo i do tr - levantamento de requisitos · mesmo login no sistema, ... permitir a integração...

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

SEMAD / TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Avenida Santa Leopoldina, 840, Coqueiral de Itaparica, CEP 29.102-915, Vila Velha/ES, Tel.: (27) 3149-7936 www.vilavelha.es.gov.br

ANEXO I – LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

ReqGe Descrição Importância

GERAIS

1 Aplicativo Multiusuário. Obrigatório

2 Ambiente Cliente-Servidor. Obrigatório

3

O sistema deverá ser homologado para o Sistema Operacional MS Windows Server 2008 R2 nos servidores, Banco de Dados MS SQL Server 2008 e nas estações de trabalho o Windows XP, Vista, 7 ou 8, padrão tecnológico da Prefeitura Municipal de Vila Velha.

Obrigatório

4 Ser desenvolvido em interface gráfica padronizada, web ou desktop. Obrigatório

5 Prover efetivo controle de acesso ao aplicativo através do uso de senhas permitindo bloqueio de acesso depois de determinado número de tentativas de acesso inválidas, criptografia e expiração de senhas.

Obrigatório

6 Prover recurso de Grupo de Usuários em que seja possível gerenciar de forma única as permissões dos usuários a ele pertencente.

Obrigatório

7 Prover controle de restrição de acesso às funções do aplicativo através do uso de senhas, disponibilizando recurso de dupla custódia utilizando o conceito de usuário ou grupo autorizador, em qualquer função, selecionado a critério do usuário.

Obrigatório

8 Prover recurso que permita a configuração, para grupos ou usuários, dos dias da semana e horários em que o usuário poderá ou não se autenticar no sistema.

Obrigatório

9 Em telas de entrada de dados, permitir atribuir por usuário ou grupo permissão exclusiva para Gravar e/ou Excluir dados.

Obrigatório

10 Registrar em arquivo de auditoria todas as tentativas bem sucedidas de logon, bem como os respectivos logoff, registrando data, hora e o usuário.

Obrigatório

11 Manter histórico dos acessos por usuário e por função, registrando a data, hora, nome do computador e IP, o nome do usuário do sistema e também o usuário que estava logado no sistema operacional.

Obrigatório

12 Prover funcionalidade de consulta e impressão dos históricos de acesso, permitindo a seleção por usuário, funcionalidade, períodos e endereço IP.

Obrigatório

13 Permitir parametrizar a quantidade de dias em que o histórico de acesso será preservado. Decorrido o período parametrizado o sistema deverá automaticamente realizar a exclusão desses históricos.

Obrigatório

14 Manter log de auditoria das alterações efetuadas sobre os principais cadastros e tabelas.

Desejável

15 Permitir que sejam mostradas na inicialização informações sobre o último acesso ao sistema, tais como data e hora e computador que acessou o sistema.

Obrigatório

16

Bloquear a gravação e exclusão de informações no caso de acessos simultâneos do mesmo login no sistema, mesmo a partir de computadores diferentes. O bloqueio

deverá ser integral, bloquear na tela de login. Sempre deverá haver um único login

ativo

Obrigatório

17

Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam salvos em disco para posterior reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de páginas e o número de cópias a serem impressas, além de também permitir a seleção da impressora de rede desejada.

Obrigatório




18

Permitir que os relatórios possam ser salvos em disco de forma criptografada ou

geradas em formato PDF assinados digitalmente com certificados digitais. Evitando que possam ser efetuadas alterações em seu conteúdo garantindo assim a integridade da informação.

Obrigatório

19 Emitir relatórios, bem como gerar arquivos, em formato PDF, DOC, TXT. Obrigatório

20 Emitir relatórios, bem como gerar arquivos, em formato SXW. Desejável

21 Utilizar bancos de dados que permitam acesso padrão ODBC a partir de outros utilitários ou aplicativos como geradores de relatórios, geradores de gráficos, etc.

Obrigatório

22 Possuir ajuda On-line sensível ao contexto. Obrigatório

23 O sistema deverá possuir a função de consistência de dados, em campos pré-definidos.

Obrigatório

24 Toda atualização de dados deve ser realizada de forma on-line. Obrigatório

25 Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos. Obrigatório

26 Possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos, utilizando a internet como meio de acesso.

Obrigatório

27 Possibilitar a inclusão nos relatórios em que se faça necessário, de campo destinado à assinatura do responsável pela exatidão das informações, de forma parametrizada.

Obrigatório

28 Permitir a integração entre o usuário do sistema e sua respectiva conta no domínio do Microsoft Windows, evitando que o usuário precise se identificar cada vez em que o sistema for acessado.

Obrigatório

29 Permitir que os relatórios sejam gerados em formato PDF assinados digitalmente com certificados digitais.

Obrigatório

30 Permitir identificação visual dos usuários do sistema através de imagens (foto). Obrigatório

31 A solução deve possuir suporte a integração com LDAP, Active Directory, NTLM e Kerberos V5 e realizar a busca dinâmica de usuários na base.

Obrigatório

32

O controle de usuários dos módulos do sistema deverá ser integrado com o módulo de Gestão de Pessoal. Dessa forma somente Funcionários cadastrados poderão ter acesso aos módulos da aplicação. Além disso, a aplicação deverá impedir que um Funcionário que esteja em período de férias, afastado ou desligado possa realizar a autenticação na aplicação.

Obrigatório

33 Todos os módulos que possuírem interface para serviços web, tanto interna quanto externa, deverão seguir o padrão visual definido pela Secretaria de Comunicação.

Desejável

34 Todos os módulos de serviço web deverão ser compatíveis com navegadores de dispositivos móveis e desktop o mínimo para os seguintes navegadores: Google Chrome, Mozzila Firefox, Safari e Internet Explorer.

Desejável

35 A integração entre os módulos do sistema não será permitido utilizar o conceito de exportação e importação de arquivos .txt. Sempre que necessário à integração deverá ser realizado on-line.

Desejável

36 Todo processo de migração dos dados nos servidores, deverão ser executados in-loco, não sendo permitido fazer atualização de dados remotamente.

Obrigatório

37 Utilizar banco de dados relacional. O sistema deverá possuir integridade transacional nas operações efetuadas sobre a base de dados e a integridade referencial e de entidade deverão ser garantidas pelo sistema.

Obrigatório

38 O Banco de Dados deverá possuir tecnologia de Cluster de Failover, espelhamento das bases de dados (permitindo recuperação automática), restauração online,

Obrigatório




replicação transacional e de mesclagem, redundância, compactação de backup e snapshot de banco de dados.

39

O sistema deverá possuir funcionalidades distintas para controlar as configurações que sejam de responsabilidade dos Administradores de TI (segurança e auditoria, por exemplo), das configurações realizadas pelos administradores do sistema (parâmetros de funcionamento do negócio).

Desejável

40 O sistema deverá possuir módulo de auditoria aos acessos de usuários em todos os módulos instalados, especificando equipamento, hora, data e usuário permitindo monitoração "real-time".

Obrigatório

41 O sistema deverá possuir histórico (log) de todas as operações efetuadas por usuário (alterações, inclusões, exclusões e emissão de relatório) permitindo sua consulta e impressão, para auditoria.

Desejável

42 Não permitir que seja eliminada nenhuma transação já concretizada. Caso seja necessária uma retificação de qualquer informação, preferencialmente, esta deverá ser estornada para que fique registrada permanentemente.

Desejável

43 Prover lista de pendências, com a possibilidade de geração de alertas, através do envio automático de e-mails.

Desejável

44 Permitir que haja dupla abordagem de autorização em operações de exclusões ou de itens de autorização, podendo ser customizada a função após implantação.

Desejável

45 Permitir a definição de perfis de acesso e níveis de alçadas através de parâmetros para fins de aprovação, conforme tipo de evento / atividade

Desejável

Arquitetura Técnica

46 Garantir que se forem utilizadas Triggers para implementação de lógica de negócios estas deverão constar detalhadamente da documentação.

Obrigatório

47 Deverá conter todos módulos integrados, de forma nativa entre si Desejável

48 Uma única transação executada pelo usuário deve desencadear todas as ações a ela pertinentes, ou seja, processos totalmente integrados entre si em processamento on-line

Obrigatório

49 Garantir a integridade das informações (desfazer transações incompletas). Obrigatório

50 Controlar e distribuir versões de forma automatizada entre os ambientes. Obrigatório

Recursos de Integração

51 Suportar, de forma nativa, para os módulos Web os padrões abertos de conectividade: HTTP, HTTPS, Web Services (WSDL, SOAP, UDDI)

Desejável

52 Possui APIs para integração, e essas APIs devem estar documentadas Desejável

53 Possuir APIs ou SDK para desenvolvimento de novos conectores Desejável

54 Suportar, de forma nativa, os padrões abertos de transferência de arquivos FTP e as linguagens de marcação XML, XSLT

Desejável

55 Suportar nativamente para os módulos Web as conexões FILE, HTTP, SOAP, XML e JDBC

Desejável

56 Disponibilizar ferramenta para a orquestração dos serviços podendo inclusive ser adotadas solução Open Source, desde que sejam atendidos os requisitos funcionais especificados.

Desejável

57 Suportar integrações síncronas (best effort) e assíncronas (exactly-once, exactlyonce in order), para os módulos em que se aplicam, podendo inclusive ser adotadas

Desejável




solução Open Source, desde que sejam atendidos os requisitos funcionais especificados.

58 Ter Monitoramento e Tracing de mensagens dos módulos em que se aplicam, podendo inclusive ser adotadas solução Open Source, desde que sejam atendidos os requisitos funcionais especificados.

Desejável

59 Armazenar mensagens assíncronas em camada de persistência, suportando reprocessamento em caso de falhas, podendo inclusive ser adotadas solução Open Source, desde que sejam atendidos os requisitos funcionais especificados.

Desejável

60 Permitir reutilização dos componentes de integração, podendo inclusive ser adotadas solução Open Source, desde que sejam atendidos os requisitos funcionais especificados.

Desejável

61 Permitir o roteamento das mensagens, podendo ser utilizado ferramenta de terceiros. Desejável

62 Possuir repositório de serviços, utilizando o conceito SOA, podendo ser utilizado ferramenta de terceiro.

Desejável

63 Permitir sincronizar com um servidor de diretórios (LDAP), de forma a utilizar esse serviço para criar e manter os usuários de todos os módulos que compõem a solução.

Desejável

64 Permitir a exportação de dados nos formatos: TXT, XLS e XML Desejável

Interatividade

65 Nas funcionalidades que necessitarem grande volume de digitação (Tesouraria, por exemplo), permitir que o usuário selecione a tecla Enter como navegação de campos (mesmo efeito que a tecla TAB ).

Obrigatório

66 Oferecer mensagens de erro em português de fácil entendimento para o usuário final Obrigatório

67 A camada cliente deve ser suportada por client instalado ou no mínimo os browsers definidos como padrão da PMVV.

Desejável

67 Possuir recursos para exibir as informações em tela da estação de trabalho antes de sua impressão ou armazenamento em arquivos.

Obrigatório

69 Sinalizar a ocorrência de transações demoradas, através de mensagem informativa ou indicação gráfica.

Obrigatório

70 Possuir ajuda (help) com palavras chaves que acessam outros itens de ajuda (help hipertexto)

Desejável

71 Possuir ajuda (help) com conceitos gerais das funções Obrigatório

72 Permitir que a camada de apresentação possa incorporar a identidade visual da PMVV.

Desejável

73 Permitir a extração de dados históricos para mídia externa, com vistas a minimizar os recursos utilizados pelo banco de dados (processamento, armazenamento, etc.).

Desejável

74 Suportar Backup on-line e off-line Obrigatório

Segurança

75 Controlar e distribuir versões de forma automatizada entre os ambientes Obrigatório

76 Garantir a integridade das informações (desfazer transações incompletas) Obrigatório

77 Permitir registro e bloqueio de acesso para o caso de tentativas indevidas, de forma parametrizável

Obrigatório




78 Possuir conformidade com padrão X509 de certificados digitais Obrigatório

79 Possuir controle de acesso, com atribuição de privilégios por perfil para os componentes da solução (telas, transações, áreas de negócio) e regras de negócio e alçadas, vinculando a grupos do MS Active Directory e/ou TDS

Desejável

80 Possuir funcionalidades de expiração de senha, bloqueio de acesso por número limite de tentativas de acesso

Obrigatório

81 Possuir identificação única para cada usuário, por meio de logins e senhas individualizadas, de forma a permitir auditoria, controle de erros e de tentativas de invasão.

Obrigatório

82 Possuir mecanismo de time out para logoff de usuários após determinado tempo de inatividade, a ser controlado por parametrização para cada sistema

Desejável

83

Possuir recursos de trilha de auditoria, com dados sobre os eventos referentes à autenticação de usuários e suas ações, de forma a manter registros das operações de atualização e das consultas a informações sigilosas permitindo o rastreamento de transações efetuadas, considerando “quem”, “quando”, “onde”, “o quê” e tipo de alteração (inclusão, alteração, exclusão e consulta), e possibilitar o envio para servidores remotos, no padrão syslog e mediante protocolo de transporte orientado à conexão, dos registros de auditoria gerados, logo após a ocorrência dos eventos. Podendo ser aceitos modelos alternativos, como envio das mensagens para repositório especifico com informações diretas para serem lidas e auditadas com segurança e disponibilidade, garantindo que exista a informação quando necessária em casos de auditoria, com garantia que não houve alteração.

Desejável

84 Possuir regras de composição e de tamanho mínimo de senhas (conceito de “senha forte”)

Desejável

85 Suportar SSL 128 bits para criptografia do canal de transmissão de dados Obrigatório

Parametrização e Desenvolvimento

86 Permitir reaproveitamento das parametrizações efetuadas quando da implantação de novas versões

Obrigatório

Workflow

87 Possuir ferramentas de workflow, de forma a permitir automatizar processos que envolvam tomadas de decisão ou aprovação de documentos, podendo inclusive ser adotadas solução Open Source, desde que sejam atendidos os requisitos funcionais especificados.

Desejável

88 Possuir templates parametrizáveis de workflow, podendo inclusive ser adotadas solução Open Source, desde que sejam atendidos os requisitos funcionais especificados.

Desejável

LEGENDA PARA IMPORTÂNCIA

Obrigatório Item que já deverá ser apresentado na POC – Prova de Conceito Desejável Item que deverá ser entregue até a conclusão do projeto de implantação




a) Administração de Receitas

ReqAR Descrição – Arrecadação Atendimento pelo Licitante Roteiro de

Demonstração

1

Possibilitar de forma parametrizada, a sua adaptação integral ao estabelecido pelo Código Tributário Municipal, bem como por qualquer outro conjunto de leis ou normativas em vigor, de qualquer nível, que estejam no contexto de atuação da solução;

( ) Atende ( ) Não atende

2

Possuir o conceito de cadastro técnico multifinalitário das informações municipais (Cadastro Único), com identificação unificada do cidadão/contribuinte, imobiliário mobiliário e logradouros;


3

Permitir a formatação e/ou personalização do layout de todos os documentos oficiais, gerados pelo sistema, tais como: guias de recolhimento, certidões, notificações de lançamento, comprovantes de quitação, documentos integrantes do Processo Tributário Administrativo (PTA), Alvarás, Taxas de Localização e Licença, permitindo minimamente a seleção de campos integrantes, a sua disposição dentro dos documentos e os objetos que integrarão o layout padrão;


4 Permitir a emissão em segunda via de todos os documentos oficiais;


5 Permitir o controle do número de via emitida, de todos os documentos oficiais;


6

Gerenciar as tabelas de controle do endereçamento e das faces de quadras legais, integralmente relacionadas à tabela de zonas cadastrais imobiliárias do município, integradas ao cadastro técnico multifinalitário.


7 Gerenciar os índices/indexadores de correção e/ou atualização monetária, bem como o controle de mudanças de moeda;


8 Gerenciar todo conjunto de fórmulas relativas ao cálculo dos tributos controlados pelo sistema, de forma parametrizada;


9

Possuir rotinas parametrizáveis de cálculos gerais, parciais e individualizados, dos valores inerentes à obrigação principal e acréscimos legais, com destaque para cada item, aplicável a quaisquer tributos e/ou receitas derivadas;


10 Gerenciar o calendário de dias úteis por exercício; ( ) Atende ( ) Não atende

11 Gerenciar as datas de vencimentos de tributos por exercício; ( ) Atende ( ) Não atende

12 Permitir a emissão de documentos oficiais, comprovantes de quitação de débitos de qualquer natureza;


13 Permitir a emissão do edital de convocação para ciência de Notificação de Lançamento;


14

Permitir que a emissão do documento de Notificação do Lançamento seja feita em conjunto com a Guia de Recolhimento dos Tributos, em um único documento, quando em cota única;


15 Permitir a emissão de todas as Guias de Recolhimento de Tributos controlados pelo sistema;





16

Gerenciar as operações de isenções, não incidências, imunidades, reduções de alíquota e de bases de cálculo, para qualquer tributo e/ou receitas derivadas, possibilitando a emissão do relatório de conformidade. Além disso, deve ser possível realizar estorno destas operações;


17 Gerenciar as operações da situação cadastral mobiliária e imobiliária, tais como: ativos, inativos, baixados, dentre outras situações;


18 Gerenciar as operações de Extinção por pagamento, decisão administrativa, decisão judicial, remissão, prescrição, compensação e dação em pagamento;


19 Gerenciar operações de Suspensão de Créditos Tributários ou Não Tributários ( ) Atende ( ) Não atende

20 Gerenciar operações dos lançamentos de créditos a receber, sejam eles de qualquer natureza, bem como possibilitar o estorno de tais operações;


21 Gerenciar operações de reparcelamento, bem como possibilitar o estorno do mesmo quando necessário;


22

Permitir a emissão das Guias de Recolhimento com incorporação de códigos de barra, padrão CNAB\FEBRABAN, para recebimento das mesmas pelas instituições financeiras arrecadadoras, integrantes do Sistema Financeiro Nacional;


23 Gerenciar a devolução de correspondências, em função da não localização do contribuinte\destinatário;


24 Permitir a cobrança de tributos e\ou receitas derivadas, através de débito automático em conta corrente, no domicílio bancário autorizado pelo contribuinte;


25

Gerenciar o recolhimento dos tributos e\ou receitas derivadas e classificar os dados da arrecadação, através da leitura de arquivos de dados em formato digital com layout pré-determinado, disponível a Licitante Vencedora;


26

Gerenciar os arquivos digitais de troca de dados com as instituições financeiras arrecadadoras conveniadas, permitindo o emprego de mecanismos de criptografia que impossibilite a edição dos mesmos;


27

Possuir rotina para auditoria dos valores recolhidos pelas instituições financeiras arrecadadoras e repassados ao Tesouro Municipal, acusando minimamente, discrepâncias nos valores devidos e prazos de repasse;


28

Possuir rotina para conciliação manual dos documentos da arrecadação, a ser empregada nas situações em que não seja possível a conciliação automática dos mesmos através do sistema;


29

Permita a integração com o módulo contábil\financeiro do município, gerando automaticamente todos os lançamentos contábeis da receita arrecadada e classificada, sem que haja a necessidade de redigitação e importação/exportação de arquivos TXT;

Obrigatório




30

Gerar na conta corrente do contribuinte, de forma consolidada, todos os lançamentos efetuados, com os respectivos valores, datas de vencimento e pagamento, mesmo aqueles advindos de exercícios anteriores, informando em que fase da cobrança o débito se enquadra (em cobrança ou em dívida ativa), permitindo a consulta parametrizada de extratos da posição financeira, destacando os acréscimos legais dos valores principais;


31

Nos extratos de posição financeira do contribuinte, que seja proprietário de mais de um imóvel, assegurar que também sejam listados os lançamentos e pagamentos relativos a cada imóvel de sua propriedade;


32

Permitir o parcelamento, reparcelamento e desparcelamento de débitos de qualquer natureza, inclusive os inscritos em dívida ativa e não executados, com a criação de regras parametrizáveis aplicadas no controle destas operações, possibilitando a emissão de guias de recolhimento e dos termos de parcelamento, realizando a gestão integral da carteira;


33 Permitir a emissão de certidões positivas, negativas e positivas com efeito de negativa, sobre os tributos controlados pelo sistema;


34 Gerenciar a restituição de valor cobrado a maior ou indevidamente;


35

Gerenciar os campos variáveis e links para objetos externos ao sistema, que serão executados pelos aplicativos a eles associados, que comporão os cadastros mobiliário e imobiliário, permitindo minimamente a definição de parâmetros para consistência e integridade do conteúdo dos campos;


36 Gerenciar a destinação das guias de recolhimento dos tributos e\ou receitas derivadas para o domicílio do representante autorizado;


37

Permitir ao usuário, personalizar o roteiro de atendimento ao cidadão, de forma a aperfeiçoar a execução das operações inerentes ao fluxo de um determinado atendimento, evitando que o mesmo execute de forma aleatória, as opções disponíveis nos menus da aplicação que correspondam às operações inerentes ao atendimento em específico.


38

Possuir recurso que permita em nível dos tipos de cadastro imobiliário e mobiliário registrados no sistema, promover a alteração programada dos valores constantes dos atributos que compõem os referidos cadastros, utilizando filtros para seleção;


39

Possuir mecanismo de classificação de receita por tributo de acordo com o plano de contas da receita do exercício contábil, sendo que deve ser possível classificar quanto seu exercício de origem, situação e também percentual de rateio.


40 Toda operação financeira deve ser realizada com sua receita devidamente classificada de acordo com a natureza do plano de contas da receita do exercício corrente.





41 Possuir mecanismo de implantação de saldos dos créditos a receber que ficaram pendentes do exercício anterior de acordo com plano de contas da receita do exercício corrente.


42 Possuir mecanismo de atualização de acréscimo do saldo dos créditos a receber, classificando de acordo com o plano de contas da receita do exercício corrente.


43 Deve identificar as receitas com fato gerador já reconhecido em sua devida competência.


44 Não deve ser permitida a exclusão física das operações financeiras já realizadas


45 Possuir relatório demonstrativo (analítico/sintético) de todas as operações financeiras realizadas


46 Possuir relatório demonstrativo das operações financeiras contabilizadas


47 Deve possuir relatório que demonstre a classificação dos tributos municipais, bem como aqueles que ainda não possuem sua devida classificação da receita.


48

Para as operações financeiras que necessitam de embasamento legal deve ser possível informar o fundamento legal, sendo que também deve existir mecanismo (parâmetro) que facilite a inserção de tal informação.


49

Permitir a integração e ou sincronização com a base de dados referencial do cadastro técnico multifinalitário, visando à busca on-line e a atualização dos dados a partir de um ponto central.


50

Permitir a consulta e localização de todos os relacionamentos a qual o contribuinte é responsável (Imóvel, Empresa, Parcelamentos de debito, Certidões, Processos de Execuções fiscais, Alvarás, Etc.)


51

Conter rotina que permita a unificação dos cadastros de Contribuintes possibilitando ao usuário a eliminação de cadastros duplicados e a higienização da base de dados


52

Conter rotina para registrar todas as alterações dos cadastros, que deverá possuir no mínimo os seguintes dados: Usuário, data e hora, informação alterada, valor anterior e valor atual e permitir a consulta desses dados por usuário habilitado


53 Conter rotina que permita a criação de registro espelho de cadastros excluídos, quando essa exclusão for necessária ( ) Atende ( ) Não atende

54

Possuir registro de históricos de ocorrências registrando data, usuário e o histórico e número do processo administrativo.


55

Conter Rotina para alterações coletivas de registros, que permita alterar qualquer informação para um conjunto de registros selecionados, e que deverá ser criadas e mantidas pelos usuários com direitos para essa tarefa.





56

Conter rotina especifica de crítica de CNPJ e CPF que permita a identificação e apresentação de outros contribuintes idênticos.


57 Conter rotina que permita ao usuário gestor a criação e customização das críticas de informações cadastrais para impossibilitar erros durante a manutenção do registro.


58

Permitir o cadastro de endereços de forma a constituir um cadastro único que deverá ser compartilhado para todos os setores da prefeitura


59

Conter rotina para criação de críticas coletivas dos dados do cadastro, que possa ser criada e mantida pelos usuários da prefeitura e emissão de relatórios dos registros encontrados.


60

Conter rotina que permita a unificação dos cadastros de endereços possibilitando ao usuário a eliminação de cadastros duplicados e a higienização da base de dados.


61



62

Permitir informar todos os proprietários, compromissários e possuidores (Principal e Outros), o período de início e fim de cada registro, a fim de manter o histórico das transações. Esses cadastros deverão constar no Cadastro Único de Contribuintes.


63 Na alteração de proprietários, deverá ser emitido alerta cuja consulta de débito do novo contribuinte resultar positivo. ( ) Atende ( ) Não atende

64

Conter histórico de alteração dos endereços do imóvel e de entrega, registrando a data da alteração e disponibilizar para consulta dos usuários no mesmo contexto de consulta do cadastro.


65

Permitir o cadastro das testadas adicionais, contendo tamanho em metros e a o Logradouro para qual está direcionada.


66 Permitir o cadastro de Áreas Construídas adicionais ( ) Atende ( ) Não atende

67

Conter cadastro de empreendimentos imobiliários como: Condomínios, Conjuntos Residenciais etc., e permitir sua associação com o Cadastro Técnico Imobiliário.


68 Conter cadastro de Tipos de Entrega e permitir sua associação com o Cadastro Técnico Imobiliário com a finalidade de permitir filtros para emissão e entrega dos





carnês de ITPU e outras correspondências de cobrança.

69

Conter rotina para registrar todas as alterações dos cadastros, que deverá possuir no mínimo os seguintes dados: (Usuário, data e hora, informação alterada, valor anterior e valor atual e permitir a consulta desses dados por usuário habilitado.


70



71

Manter registros históricos dos lançamentos por exercício de IPTU, constando os dados referentes aos valores venais lançados, os valores de metro quadrado de terreno e construção e todos os fatores utilizados para a apuração do lançamento.


72

Conter Cadastro das Confrontações do imóvel podendo informar a metragem, lado e a identificação do confrontante a qual que faz divisa.


73

Conter o registro do croqui (Planta baixa) do projeto de construção do imóvel e disponibilizar para consulta aos usuários do planejamento e atendimento.


74

Conter o Cadastro dos Projetos de construções para o imóvel, contendo as características descritas e possibilitando o lançamento do ISS de construção e a geração do arquivo texto dos alvarás de construção em atendimento a integração com o INSS.


75

Conter Cadastro que permita registrar as Isenções, imunidades e reduções para o cálculo dos tributos do imóvel, contendo o tipo de isenção e prazo de duração, conforme características descritas.


76



77

Conter rotina para o desmembramento de um registro do cadastro imobiliário e a geração de vários outros registros com as mesmas características para posterior alteração.


78

Conter rotina que permita fazer o agrupamento de vários cadastros imobiliários em um único registro, tornado os registros origem em cadastros inativos, registrando os históricos das ocorrências.





79

Disponibilizar consulta em tela das ocorrências de desmembramento e agrupamentos para os usuários do setor de cadastro.


80

Conter rotina que permita ao usuário gestor a criação e customização das críticas de informações cadastrais para impossibilitar erros durante a manutenção do registro.


81

Conter rotina para criação de críticas coletivas dos dados do cadastro, que possa ser criada e mantida pelos usuários da prefeitura e emissão de relatórios dos registros encontrados.


82 Conter Cadastro Técnico de Logradouros oficiais conforme descrito ( ) Atende ( ) Não atende

83

Conter Cadastro de Faces das Quadras a qual o imóvel deverá estar associado, contendo os equipamentos urbanos disponíveis e o valor da Planta Genérica de Valores, para o cálculo do valor venal do terreno dos imóveis associados a essa face, conforme características descritas


84 Conter Cadastro de Loteamentos e permitir que seja associado ao imóvel. ( ) Atende ( ) Não atende

85

Conter Cadastro de Parâmetros para registrar os valores das características de terreno e de construção, por exercício, para a apuração dos lançamentos de valores venais dos imóveis para o exercício atual e também de exercícios anteriores.


86

Conter rotina para os cálculos e lançamentos de valores venais e os IPTU, possibilitando o lançamento geral ou parcial, permitindo ao usuário filtrar por qualquer campo do cadastro imobiliário, os registros a serem calculados. Os cálculos deverão levar em consideração períodos proporcionais incompletos conforme a data da inclusão do cadastro, isenções, reduções e descontos.


87

Conter rotina para recalculo de lançamentos de valores venais e IPTU, criando o novo lançamento e os valores pagos anteriormente deverão ser compensado nos valores recalculados, abatendo sempre pela ordem cronológica das parcelas atuais e as parcelas em aberto do lançamento antigo deverão ser canceladas.


88

Conter rotina para exportar os lançamentos de IPTU em formato texto para emissão dos carnes em gráfica de terceiros, permitindo ao usuário selecionar os registros a serem exportados, podendo escolher por qualquer campo do lançamento e informar em qual a ordem deverá ser gerado os registros para impressão.





89

Conter rotina para o cadastro e lançamento de ITBI, o cálculo deverá ser com base no valor venal do imóvel ou valor da transação, considerando o que for maior.


90

Emissão de Documento de arrecadação de ITBI, contendo a descrição dos dados cadastrados em duas vias sendo uma para o contribuinte e uma para o cartório e o documento de arrecadação no formato de ficha de compensação.


91

Emissão de Carne de segunda via de IPTU, no formato A4 com três laminas por folha, com código de barras para Ficha de Compensação e deverá conter obrigatoriamente uma lamina de Notificação com o descritivo dos dados do lançamento.


92

Emissão de Ficha de Lançamento contendo os dados do imóvel, características e fatores utilizados para o lançamento do IPTU do Exercício.


93 Emissão de Boletim de Inscrição Cadastral (BIC), contendo todas as características do cadastro ( ) Atende ( ) Não atende

94

Conter rotina para a emissão coletiva, Geral ou parcial de carnes de IPTU lançados, permitindo ao usuário selecionar os registros a serem impressos por qualquer campo do lançamento e informar a ordenação que deverá ser impresso.


95 Permitir visualizar as empresas relacionadas ao imóvel.


96



97

Conter o Cadastro Técnico Econômico (Cadastro Mobiliário) conforme a planilha de Cadastro da Prefeitura, com as especificação das características contidas no descritivo


98

Permitir a alteração da situação de cadastro (Ativo, Inativo, Abertura, Cadastramento, Encerramento, Suspenso) registrando o período de início e fim de cada situação e processo administrativo que o alterou


99

Conter histórico das ocorrências de alterações de nome, razão social ou CNPJ, registrando a data, usuário e período de vigência


100 Conter cadastro de documentos de forma a permitir que seja informado mais de um tipo de documento para o cadastro ( ) Atende ( ) Não atende

101 Conter histórico completo de alteração dos endereços da empresa e de entrega, registrando a data da alteração e disponibilizar para consulta dos usuários no mesmo contexto





de consulta do cadastro

102 Permitir a associação do Cadastro Mobiliário ao Cadastro Técnico Imobiliário do local do estabelecimento ( ) Atende ( ) Não atende

103

Conter Cadastro de Unidades de cálculo Ex: (Mesa Bilhar, Cadeira Cabeleireiro, Etc.) Informando quantidade e período inicial e final para efeito de cálculos proporcionais do tributo


104

Conter rotina para registrar todas as alterações dos cadastros, que deverá possuir no mínimo os seguintes dados: Usuário, data e hora, informação alterada, valor anterior e valor atual e permitir a consulta desses dados por usuário habilitado


105

Conter Cadastro para o registro dos Movimentos Econômicos de prestadores de serviços contendo: Valor do Movimento Econômico da Empresa, Exercício e Mês de Competência, Valor das Deduções, valor do imposto e o tipo de declaração (Declarado, Fiscalizado, Sem Movimento, Etc.)


106 Conter Cadastro de Feiras para o lançamento de ocupação de solo ( ) Atende ( ) Não atende

107 Conter Cadastro de Táxi


108

Conter Cadastro de Autorização para Impressão de Documentos Fiscais (AIDF), conforme descrito e emissão do documento


109

Conter Cadastro que permita registrar as Isenções, imunidades e reduções para o cálculo dos tributos do Cadastro Mobiliário, contendo o tipo de isenção e prazo de duração, conforme características descrita


110 Conter Cadastro de Horário permitindo informar os horários de funcionamento normais e os adicionais ( ) Atende ( ) Não atende

111 Conter Cadastro de Anúncios para os lançamentos de Taxas de Publicidade, conforme descrito ( ) Atende ( ) Não atende

112

Conter rotina que permita ao usuário gestor a criação e customização das críticas de informações cadastrais para impossibilitar erros durante a manutenção do registro


113

Conter rotina para criação de críticas coletivas dos dados do cadastro, que possa ser criada e mantida pelos usuários da prefeitura e emissão de relatórios dos registros encontrados





114

Conter rotina para os cálculos e lançamentos dos Tributos de ISS, Taxas de licença, Ocupação de Solo Etc., possibilitando o lançamento geral ou parcial, permitindo ao usuário filtrar por qualquer campo do cadastro mobiliário, os registros a serem calculados. Os cálculos deverão levar em consideração períodos proporcionais incompletos conforme a Data de Início de Atividade, e período de vigência da atividade relacionada, isenções, reduções e descontos.


115

Conter rotina para exportar os lançamentos de Tributos Mobiliários em formato texto para emissão dos carnês em gráfica de terceiros, permitindo ao usuário selecionar os registros a serem exportados, podendo escolher por qualquer campo do lançamento e informar em qual a ordem deverá ser gerado os registros para impressão


116

Conter rotina para a emissão coletiva Geral ou parcial de carnês de tributos lançados, permitindo ao usuário selecionar os registros a serem exportados por qualquer campo dos lançamentos e informar a ordenação que deverá ser impresso


117

Conter Cadastro e rotina para emissão da Nota Fiscal Avulsa, identificando o prestador e o tomador do serviço, número da nota, data de emissão e um ou mais itens com os valores dos servidos prestados. Deverá também fazer o Lançamento do ISS e emissão do documento de arrecadação no formato de ficha de compensação.


118

Conter rotina para o Cadastro de Notificações, conforme descrito e geração automática de Auto de Infração respectiva quando a notificação não for atendida, registrar ocorrências de alteração da situação (Notificada, Suspensa, Cancelada, Ativa, Etc.) e Impressão de Ficha de Notificação.


119

Conter rotina para o Cadastro de Auto de Infração conforme descrito e a geração automática da guia de recolhimento, emissão de documento de arrecadação em formato de ficha de compensação, a descrição dos artigos infringidos (fundamentação legal), emissão do Auto de Infração e registrar ocorrências de alteração da situação (Notificada, Suspensa, Cancelada, Ativa, Etc.).


120

Conter Cadastro de Parâmetros para a montagem do código de barras dos documentos de arrecadação de forma que o usuário gestor possa parametrizar qual o banco será o receptor do documento a ser emitido


121 Conter Cadastro que permita registrar as assinaturas digitalizadas de funcionários responsáveis para emissão de documentos e que possam ser modificados pelos usuários





gestor da prefeitura conforme sua necessidade.

122 Conter Cadastro de Mensagens para o corpo dos boletos de documento de arrecadação. ( ) Atende ( ) Não atende

123

Conter Cadastro de Parâmetros e rotinas para programas de refinanciamento fiscal de débitos vencidos (REFIS), contendo no mínimo: Período de vigência do programa, período dos vencimentos dos débitos alcançados pelo programa, percentuais de isenções para os valores de correção, juros, multa e honorários advocatícios e filtros dinâmicos para especificar quais os tributos podem ser beneficiados pelos programas.


124

Conter Cadastro de Mensagens de Alertas para que o sistema ou os gestores dos setores possam interagir com os usuários mostrando-lhes as restrições a Parcelamento de débito, consulta de debito e emissão de documento de arrecadação, certidões e alterações cadastrais etc.


125

Conter Cadastro de Parâmetros para configurar o tributo e a classificação da receita contábil dos valores recebidos de débitos inscritos e não inscritos em Dívida Ativa, para os seguintes valores: Original, Correção Monetária, Juros, Multa e valor de Diferença para os casos de recebimentos a maior.


126

Conter rotina para a seleção e geração coletiva de cobrança amigável de débitos vencidos, parametrizados por faixa de código de cadastros, faixa de datas das parcelas vencidas, podendo ser vinculado ao programa de refinanciamento (REFIS) para possíveis benefícios (Correção, Juros e Multas) e emitir documento de demonstrativo dos débitos e no formato de ficha de compensação no modelo de impressão (frente e verso) que permita o auto envelopamento.


127

Conter rotina unificada para consulta de lançamentos em aberto com as seguintes características:1.Permitir escolher o cadastro de origem da consulta ex: Imobiliário, Mobiliário, Contribuinte, Parcelamento, Etc.2. Apresentar os débitos atualizados com os valores originais, correções, juros, multas, descontos, honorários advocatícios e valor total, demonstrando consultar por tributos e vencimentos ou por tributos e exercício de lançamento.3. Permitir ao usuário selecionar parcelas para a emissão do documento de arrecadação com os registros selecionados e documento de pagamento no formato de ficha de compensação.4. Permitir ao usuário emitir relatório de consulta com as parcelas selecionadas5.Permitir ao usuário fazer previsões e emissão de documento de possíveis parcelamentos de debito em conformidade com os programas de refinanciamentos de





débitos vigente na prefeitura, apresentando valor total do debito, descontos concedidos quantidade de parcelas e valor unitário de parcelas. Os valores dos honorários advocatícios só poderão ser apresentados para débitos que estejam em processo de execução fiscal.

128

Conter rotina que permita ao usuário gestor criar procedimento para exportação de qualquer informação da base de dados via arquivo texto.


129 Conter Cadastro de dias úteis e não úteis bancários a serem utilizados pelas rotinas de baixas. ( ) Atende ( ) Não atende

130

Possuir módulo que permita o cadastramento, lançamento e recepção de arquivos de débito automático, mantendo os históricos de todas as transações efetuadas.


131

As rotinas de baixas de tributos deverão assegurar que: Documentos baixados com valor a menor, o saldo deverá constar como debito ainda em aberto. Quando a parcela paga for a ÚNICA, e também dor pago com um valor menor, as demais parcelas deverão ser baixas proporcionalmente ao pagamento da única, restando também saldo em aberto. Documentos baixados com valor a maior, o saldo deverá ser armazenado e classificado em conta contábil diferente facilitando a localização e restituição desses créditos quando solicitado.


132

Conter rotina para recepção de arquivo dos agentes arrecadadores com a arrecadação de tributos para efetuar as baixas de forma automática, fazer apontamento e emissão de relatório das inconsistências encontradas, emitir relatório com a classificação das receitas recebidas e a integração com a contabilidade de forma direta ou por arquivo texto.


133

Conter rotina para baixa de documentos de arrecadação emitidos pela prefeitura, quando esses não vierem por processo eletrônico e emitir relatório com a classificação das receitas.


134

Conter rotina para efetuar cancelamentos de tributos por processo autorizado, devendo ser relacionada com um processo administrativo e deverá conter ainda características de restrição especificas para garantir que somente usuários autorizados possam executar essa tarefa.


135

Conter cadastro e rotina para compensação de valores, possibilitando ao usuário informar o valor total a ser compensado, processo administrativo e escolher quais parcelas deverão ser compensadas e deverá conter ainda características de restrição especificas para garantir que





somente usuários autorizados possam executar essa tarefa.

136

Conter rotina para baixa automática de resíduos de baixas com valores considerados diminutos e não passível de cobrança.


137 Conter rotina que possibilite a transferência de baixas entre parcelas, quando há erro na autenticação do carne. ( ) Atende ( ) Não atende

138

Conter rotina para importação dos arquivos de Simples Nacional com as seguintes características:

1.Manter os registros históricos para consultas posteriores, 2.Conter críticas para informações de contribuintes não cadastrados na prefeitura. 3.Possibilitar o cadastramento automático de contribuintes ainda não cadastrados para posterior análise do setor de cadastro. Gerar automaticamente o lançamento e a baixa para cada registro informado no arquivo e a classificação das receitas contábeis.


139

Conter Rotina para baixa coletiva de lançamentos de ISS sem movimento, em cumprimento a obrigação acessória do contribuinte de informar a prefeitura quando não há movimento no período.


140

Conter rotina para registrar os canhotos de entrega de documentos, informando: Data da diligencia de entrega, Entregador, recebedor, motivo de não entrega, Número da caixa e do lote de arquivamento.


141

Conter rotina para a distribuição eletrônica dos processos de ajuizamento com o fórum e a recepção do arquivo de retorno para atualização das informações referente a Numero do Processo, vara, data de distribuição.


142

Conter rotina para o parcelamento e refinanciamento dos lançamentos vencidos e inscritos em dívida ativa com as seguintes características:

1.Permitir a escolha de um programa de refinanciamento de debito vigente na prefeitura. 2.Permitir associar o parcelamento a um processo administrativo. 3.Registrar e manter histórico dos débitos e suas atualizações que compõem a origem do parcelamento. 4.Permitir informar a quantidade de parcelas para o parcelamento, desde que considerado a quantidade mínima prevista para o programa de refinanciamento enquadrado. 5. Emitir Termo de confissão de dívida conforme legislação vigente.





6. Emitir Carne com as parcelas do parcelamento, em formulário A4 com três laminas por folha e formato de ficha de compensação.

Emitir Relatório de Ficha Técnica do Parcelamento contendo os dados dos responsáveis, dos débitos de origem do parcelamento e das parcelas do parcelamento.

143

Conter rotina para o cancelamento de parcelamentos com a quantidade de parcelas vencidas e não pagas definida pela lei municipal, de forma individual ou coletiva. Os valores pagos deverão ser compensados nas parcelas de origem do parcelamento, considerando a ordem cronológica, quitando do debito mais antigo para o mais atual.


144

Conter rotina para identificação dos débitos parcelados que constam em execução fiscal para a emissão da Petição de Sobrestamento do processo.


145

Conter rotina para identificação de parcelamentos cancelados que constam débitos em execução fiscal para a emissão da Petição de Prosseguimento do Feito.


146

Conter rotina para identificação processos de execução fiscal que se encontra totalmente quitada para emissão da Petição de extinção do processo.


147

Conter rotina para identificar os débitos em aberto de parcelamentos cancelados e que ainda não foram executados, gerando automaticamente o processo de execução fiscal.


148

Conter rotina para a apuração de certeza e liquidez dos débitos inscritos, e a composição de sua fundamentação legal conforme a Lei Federal 6.830/80.


Controle de IPTU

149 Gerenciar a situação cadastral do imóvel, permitindo a emissão de relatório de conformidade;


150 Gerenciar operações de englobamento e\ou parcelamento do solo;


151

Possuir rotina para a geração automática e parametrizada do lançamento do IPTU, prevendo a possibilidade de, na emissão da guia de recolhimento, incluir valores de outros tributos;


152 Gerenciar tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas para cálculo do IPTU, em conformidade com a planta de valores do município;


153 Permitir simulações parametrizadas dos lançamentos do IPTU aplicadas a todo o município ou a uma região territorial específica;


154 Possuir rotina de cálculo parametrizável para cobrança de Contribuição de Melhoria, baseada em rateio de custo.





155 Permitir a emissão do edital de convocação para ciência da cobrança de Contribuição de Melhoria;


156 Permitir a emissão da certidão de valor venal do imóvel; ( ) Atende ( ) Não atende

Controle de ISSQN

157

Atender integralmente ao estatuído na resolução IBGE\CONCLA Nº 01 de 25\06\1998 atualizada pela resolução CONCLA Nº 07 de 16\12\2002 que prevê o detalhamento do CNAE (Código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas);

Obrigatório

158 Gerenciar as diversas atividades desempenhadas pelo contribuinte, possibilitando destacar a atividade principal e as secundárias.


159

Permitir identificar a partir das consultas financeiras e inclusive no momento do cadastramento dos integrantes do quadro societário da empresa, a existência de débitos anteriores, relacionados aos sócios, inter-relacionando a situação societária das empresas estabelecidas no município, bem como a situação dos débitos referentes aos sócios, enquanto pessoas físicas;


160

Possuir tabelas parametrizáveis com as atividades econômicas, estruturadas por código, grupos, parâmetros para cálculo e lançamento dos tributos em cada atividade econômica;


161 Gerenciar o contador responsável por uma empresa; ( ) Atende ( ) Não atende

162

Gerenciar as operações de enquadramentos e desenquadramentos de microempresas e empresas de pequeno porte, empresas optantes pelo regime único do Simples Nacional e Microempreendedor Individual de acordo com a legislação vigente.


163 Gerenciar as tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas para cálculo do ISSQN;


164

Permitir o cálculo automático do ISSQN fixo, levando em conta períodos proporcionais e tabelas com faixas de valores por atividades ou grupo de atividades de qualquer natureza, prevendo também descontos parametrizáveis;


165 Possuir rotinas de enquadramento de contribuintes para cálculo do valor do imposto conforme seja fixo ou variável;


166

Permitir, que a partir da identificação do contribuinte, do fornecimento da base de cálculo e do período de apuração, seja emitido em documento único, a declaração de conformidade com as informações prestadas e a guia de recolhimento do ISSQN variável;


167 Permitir a emissão de alvarás, bem como a gestão de sua vigência;


168 Permitir o controle do ISSQN complementar; ( ) Atende ( ) Não atende

169 Gerenciar o processo de autorização para utilização de documentos fiscais;





170 Permitir a parametrização e integração com o sistema de declaração on-line e emissão de Nota Fiscal Eletrônica da PMVV.


Controle de ITBI

171

Possibilitar que na execução da operação de transferência de propriedade do imóvel e na geração da guia de recolhimento do ITBI, seja informada a existência de débito do imóvel, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa ou em execução fiscal;


172 Permitir o cálculo automático do ITBI com base em tabelas parametrizáveis de valores e alíquotas; ( ) Atende ( ) Não atende

173 Gerenciar a averbação\transferência de imóveis; ( ) Atende ( ) Não atende

Controle de Taxas

174 Possibilitar o cálculo, lançamento e a emissão de Guias de recolhimento, referentes a taxas de poder de polícia e serviço;


175 Possuir tabelas parametrizáveis de valores, que permitam o cálculo automático de qualquer taxa controlada pelo sistema;


Controle da Dívida Ativa

176 Permitir a emissão do livro de dívida ativa, contendo os documentos que correspondam aos termos de abertura, encerramento e fundamentação legal;


177 Possuir rotina parametrizável, que permita a inscrição em dívida ativa dos tributos e\ou receitas derivadas vencidas e não pagas registradas na conta corrente fiscal;


178 Gerenciar as ações de cobrança dos contribuintes inadimplentes, ajuizadas ou não após a inscrição em dívida ativa;


179

Permitir a emissão parametrizada da notificação de inscrição dos débitos do contribuinte em dívida ativa e da certidão de dívida ativa do contribuinte, que comporá o processo de ajuizamento;


180 Possibilitar a emissão parametrizada da certidão de petição para ajuizamento dos débitos de contribuinte inscritos em dívida ativa;


181

Gerenciar as operações referentes aos trâmites dos processos de ajuizamento de débitos, permitindo a vinculação da certidão de petição a um procurador responsável, registrado no cadastro de procuradores;


182

Permitir a elaboração e a execução de programação de cobrança de forma parametrizada, a partir das informações recebidas da conta corrente fiscal, sendo possível programar a emissão das notificações ou avisos de cobrança e guias de recolhimento, considerando minimamente os seguintes parâmetros: o montante dos valores e a situação do débito, os períodos de vencimento e a região de localização;





183

Emitir Petição vinculando o procurador outorgado, podendo a mesma agrupar várias Certidões de Divida Ativa e a possibilidade de gerar os documentos iniciais (Citação, Mandado, Contrafé e Protocolo Contrafé), passível de ser formatada pelo próprio usuário, permitindo-lhe definir os campos integrantes, bem como a sua disposição dentro do documento.


184

Possibilitar e emissão dos documentos necessários a instauração do processo judicial (Petições e Citações), devendo incluir o número da distribuição impresso em código de barras;


185 Permitir que os documentos a serem emitidos possam ser formatados pelo próprio usuário;


186 Possibilitar o acompanhamento do trâmite jurídico dos processos instaurados;


187 Permitir o cadastramento das diversas instâncias, varas e juízes responsáveis;


188 Permitir o envio de e-mail diretamente a partir do aplicativo, com base nos endereços eletrônicos previamente cadastrados para pessoas e órgãos;


189 Permitir acessar o Web Site dos diversos órgãos cadastrados (principalmente os Tribunais de Justiça Estaduais e Federais), diretamente a partir do aplicativo;


190 Permitir vincular o processo a todas as pessoas envolvidas (Oficiais de Justiça, Advogados, Testemunhas, Peritos, etc.);


191

Manter um cadastro único de pessoas de forma a permitir o cruzamento de dados relativos a diferentes processos, dentro dos quais uma mesma pessoa esteja desempenhando diversos papéis (réu, autor, testemunha, etc.);


192 Permitir anexar documentos aos processos, tanto os emitidos pelo próprio sistema como outros digitalizados (DOC, .BMP, .GIF, .JPG, .XLS, .PDF e padrões ODF);


193 Permitir o cálculo automático do valor estimado da sucumbência com base no tipo da ação;


194 Permitir informar e acompanhar todas às custas processuais; ( ) Atende ( ) Não atende

195 Permitir que diversas certidões de dívida ativa sejam agrupadas dentro de um único processo;


196 Geração automática de processos, permitindo selecionar grupos de certidões a serem incluídas nos diferentes processos;


197 Permitir a consulta aos processos por área, tipo de ação, assunto, órgão, vara, tipo de pessoa, situação, entre outros;


198 Disponibilizar gráficos gerenciais, quantitativos e financeiros, tais como: processos por área, tipo de ação, assunto;


199 Disponibilizar agenda por usuário, permitindo o cadastramento tanto de compromissos vinculados à processos quanto de outros compromissos quaisquer;


200 Permitir que um usuário possa delegar a outro o direito de consultar sua agenda particular;


201 Permitir a configuração de alertas por ocasião da ocorrência de compromissos agendados.


Controle da Fiscalização




202

Gerenciar a programação de ações fiscais, possibilitando o controle das atividades a ser fiscalizada, a distribuição da carga de trabalho entre o corpo fiscal; a emissão de autorização para a ação fiscal e o registro de seus resultados operacionais.


203

Gerenciar os Processos Tributários Administrativos (PTA), possibilitando o controle e a emissão de autos de infração e notificação fiscal, imposição de multa, termo de apreensão, termo de ocorrência, termo de intimação, termo de registro de denúncia, termo de arbitramento, termo de suspensão da ação fiscal, termo de reativação da ação fiscal, termo de cancelamento da ação fiscal, termo de protocolo de entrega de documentos e termos de início e encerramento da ação fiscal; obedecendo à legislação municipal vigente.


204

Gerenciar as notificações fiscais e autos de infração, possibilitando a emissão de documentos pertinentes à atividade e controlando os prazos de cumprimento da obrigação;


205 Registrar na conta corrente fiscal, o valor da obrigação, seus acréscimos legais se houver e o número do processo fiscal para cada auto de infração e notificação fiscal;


206

Registrar na conta corrente fiscal, em função das ações de fiscalização demandadas pelo Município ou requisitadas diretamente pelo próprio contribuinte, o valor da obrigação e seus acréscimos legais se houver, as decisões e impugnações apresentadas e o número correspondente ao processo administrativo;


207

Registrar na conta corrente fiscal, as decisões relativas a processos administrativos de impugnação a lançamentos, conforme tenham sido consideradas procedentes, improcedentes, procedentes em parte, bem como o valor resultante da ação;


208

Garantir que nas operações de alteração do valor da obrigação, dos prazos de pagamento, das formas de pagamento e da nulidade da obrigação, em decorrência da decisão dos processos administrativos, seja exigido o registro da justificativa;


209 Possibilitar o gerenciamento parametrizado de políticas, bem como a operacionalização dos processos inerentes ao incentivo pela produtividade fiscal;


210 Conter rotina para análise de pagamentos efetuados à menor, permitindo a geração de parcela complementar com o valor da eventual diferença;


211

Conter rotina que permita o agrupamento de cálculos de várias inscrições de um mesmo contribuinte gerando apenas um único documento de arrecadação com o valor total da obrigação.


212 Conter cadastro específico para cadastro de Denúncias Fiscais. ( ) Atende ( ) Não atende

213

Disponibilizar ao usuário consulta de todas as informações referente as atualização que estão sendo disponibilizadas no sistema.





214

Conter rotina para numeração de Livro do Cadastro Imobiliário, permitindo ter um controle de todas as inscrições cadastradas no sistema;


215 Permitir a geração do Livro De ISS, disponibilizando todos os serviços prestados pelos contribuintes; ( ) Atende ( ) Não atende

216

Permitir o estorno\exclusão de parcelamentos da dívida ativa, assim como o cancelamento do estorno\exclusão, registrando os valores que já haviam sido pagos.


217

Permitir o cadastro e emissão de Certidões de Baixa das empresas, mudando automaticamente a situação cadastral da empresa.


218

Estar adequado as NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público) e emitindo novos modelos de demonstrativos contábeis.


219

Possuir cadastro de imóveis, destacando a situação do imóvel, as áreas de unidades, área total fração ideal e confrontações, e que estes sejam parametrizáveis e possuam rotinas de validação de campos.


220 Possibilitar pesquisa de menus por nome ou parte do nome da tela. ( ) Atende ( ) Não atende

221

Possibilitar gerar relatórios dinamicamente, podendo exportar para outros formatos como pdf, podendo agrupar colunas, e gerar gráficos das informações.


222 Possibilidade de integração com cartório para protesto de dividas. ( ) Atende ( ) Não atende

Relatórios quanto a Lançamentos e Cálculos

223 Demonstrativo analítico dos valores calculados para lançamento dos débitos; ( ) Atende ( ) Não atende

224 Demonstrativo analítico de valores de débitos lançados; ( ) Atende ( ) Não atende

Relatórios quanto aos controles financeiros

225 Demonstrativo analítico de débitos vencidos e a vencer; ( ) Atende ( ) Não atende

226 Demonstrativo analítico de débitos por contribuinte detalhado por tributo num determinado período;


227 Demonstrativo sintético de débitos por tipo de cadastro, dívida e tributo;


228 Demonstrativo analítico de débitos prescritos e a prescrever; ( ) Atende ( ) Não atende

229 Demonstrativo analítico de previsão da receita; ( ) Atende ( ) Não atende

230 Demonstrativo analítico de cadastro sem lançamentos de débito;


231 Demonstrativo analítico e sintético dos maiores devedores por atividade;


232 Demonstrativo analítico de isenção de débitos; ( ) Atende ( ) Não atende

233 Planta de Valores; ( ) Atende ( ) Não atende Relatórios quanto à arrecadação dos Tributos




234 Demonstrativo analítico e sintético de pagamentos, cancelamentos, estornos e reabilitações de débitos num determinado período;


235 Demonstrativo analítico de pagamentos por empresa; ( ) Atende ( ) Não atende

236 Demonstrativo sintético do quantitativo e valor das guias de recolhimento emitidas por tributo num determinado período;


237 Demonstrativo sintético do quantitativo de certidões por tipo emitidas num determinado período;


238 Demonstrativos analíticos de movimento econômico; ( ) Atende ( ) Não atende

239 Demonstrativos analíticos de valores e datas de vencimento que foram alterados no sistema;


240 Demonstrativos analíticos de operações de parcelamentos e reparcelamentos num determinado período;


241 Demonstrativo sintético de resumo da arrecadação por período e tipo de tributo;


242

Demonstrativo analítico e sintético da arrecadação, por instituição financeira arrecadadora, por atividade, por região, por unidade cadastral e contribuinte único, num determinado período;


243 Demonstrativo analítico da discrepância entre os valores arrecadados e os valores lançados;


244 Demonstrativo analítico das notificações devolvidas pela não localização do contribuinte\destinatário;


245 Demonstrativo analítico e sintético da situação das notificações emitidas;


246 Demonstrativo analítico de retenções de imposto na fonte por empresa;


247 Demonstrativo sintético por atividade e exercício ( ) Atende ( ) Não atende

248 Demonstrativo analítico e sintético dos maiores pagadores por atividade;


249 Demonstrativo sintético dos valores lançados, arrecadados e débitos por dívida e tributo num determinado exercício e região;


250 Demonstrativo sintético de débitos por situação do débito e mês num determinado exercício e região;


251 Demonstrativo sintético de faixa de valores arrecadados num determinado exercício;


Relatórios quanto às Ações de Fiscalização

252 Demonstrativo analítico\sintético das notificações e levantamento fiscal realizados num determinado período;


253 Demonstrativo analítico\sintético de infrações apuradas num determinado período; ( ) Atende ( ) Não atende

254 Demonstrativo analítico dos autos de infração gerados num determinado período;


255 Demonstrativo analítico para crítica dos valores recolhidos com os valores identificados nas notas fiscais num determinado mês;


Relatórios quanto ao ITBI

256 Demonstrativo analítico das guias de recolhimento por situação num determinado período;





257 Dados cadastrais dos transmitentes e adquirentes; ( ) Atende ( ) Não atende

Relatórios quanto à Dívida Ativa

258 Demonstrativo analítico dos débitos inscritos e\ou ajuizados por livro de inscrição.


259

Permitir que a construção do layout e a seleção de registros nas operações de geração de etiquetas sejam parametrizadas e esteja vinculado aos atributos que compõem os cadastros mobiliário e imobiliário, bem como a geração das mesmas, poder estar vinculada às rotinas de notificação de cobrança e lançamentos de débitos


260

Permitir que a construção do layout e a seleção de registros nas operações de geração de malas diretas sejam parametrizadas e esteja vinculada aos atributos que compõem os cadastros mobiliário e imobiliário.


Atendimento ao Cidadão – Web

261

Permitir que o cidadão\contribuinte realize consultas detalhadas sobre os seus próprios débitos e pagamentos, mesmo aqueles gerados em exercícios anteriores, informando minimamente em que fase da cobrança de cada débito se enquadra (em cobrança ou em dívida ativa), permitindo a consulta ou emissão de extratos da posição financeira;


262 Permitir ao contribuinte emitir as guias de recolhimento com valores atualizados e com código de barras de todos os débitos para com o fisco municipal.


263 Permitir que o contribuinte emita o carnê de qualquer tributo incluindo as cotas únicas. ( ) Atende ( ) Não atende

264 Permitir que seja impresso a imagem que atesta que o contribuinte está em dia com a taxa de licença e localização, isso mediante a consulta do pagamento integral da taxa.


265

Permitir que o contribuinte obtenha a consulta impressa da sua conta corrente com o município. Essa impressão deve ser personalizada, contando minimamente com cabeçalho formatado e brasão do município.


266

Permitir a solicitação de impressão de documentos fiscais. A solicitação recebida pelo fiscal responsável pode ser deferida (autorizada) ou denegada. Em ambos os casos o solicitante e o contador são notificados. No caso de autorização a gráfica também é avisada, bem como deverá haver funcionalidade específica para que sejam realizadas as consultas de impressões por gráfica, com acesso restrito a própria.


267 Permitir que o contribuinte visualize dados do seu cadastro no município, um espelho dos cadastros.


268

Permitir que o contribuinte solicite via internet o acesso ao sistema. O município poderá optar em liberar o acesso direto, sem intervenção do município, ou poderá optar em homologar (autorizar) essa solicitação.





269

O sistema deve ter o padrão de cores configurável, em ferramenta que permita a modificação de forma fácil, de acordo com as cores do município, cabendo a esse, escolher a cores do topo do site, das barras, dos botões de acionamento.


270 O sistema deve dispor de ferramenta para alterar o tamanho da fonte do site, isso de forma ilimitada, a cada clique deve ser percebido o aumento.


271 Os nomes dos botões de acionamento do sistema devem ser configuráveis pelo município, em ferramenta que permita a modificação de forma fácil.


272

Deve ser possível ao município cadastrar, ajustar, em ferramenta que permita a modificação de forma fácil, a ajuda dos principais botões de acionamento. O texto dessa ajuda deve ser apresentado quando o usuário passar o cursor do mouse sobre o botão.


273

Os documentos impressos pelo sistema devem ser exatamente os mesmos impressos no sistema de administração de receitas, devendo inclusive utilizar a mesma formatação, evitando retrabalho ao município.


274 O sistema deve ter funcionalidade que apresente aos usuários do sistema as perguntas frequentes.


275 O sistema deve ter funcionalidade de ajuda, diferenciando o conteúdo da área de acesso geral, área sem senha, da área restrita por senha.


276

O sistema deve disponibilizar um menu de acesso rápido, sendo possível ao município optar por disponibilizar, ou não, serviços nesse menu, tais como: emissão de certidões, emissão de comprovante de quitação da taxa de licença, emissão do carnê de tributos.


277

As certidões emitidas devem ser passíveis de conferência quanto a sua autenticidade, isso deve se dar por meio de consulta em um menu de acesso rápido, devendo o usuário informar minimamente, número da certidão, ano da certidão e código de autenticidade.


278 Deve ser possível ao município configurar mensagens fixas aos usuários, distinguindo as mensagens da área de acesso geral, área sem senha, da área restrita por senha.


279

O sistema deve contar com dispositivo de segurança para evitar que outros softwares tentem fazer requisições ao site. Esse sistema pode ser o uso de uma imagem que deverá obrigatoriamente ser alterada a cada tentativa de login.


280

O sistema deve contar com área para que o município inclua no mínimo 3 (três) ícones que servirão de hiperlinks para sites que o município julgar importantes. Tanto os ícones, como o caminho para onde serão direcionados, devem ser configuráveis pelo município, em ferramenta que permita a modificação de forma fácil.


281 Permitir a emissão de certidões positivas, negativas e positivas com efeito de negativa;


Ação fiscal




282 Conter Cadastro de Fiscais com: Código, Nome, Registro Funcional, Setor e Situação (Ativo Inativo)


283 Conter Cadastro de Documentos a fim de registrar os tipos de documentos a serem solicitados em ação fiscal. ( ) Atende ( ) Não atende

284

Conter rotina para o Cadastro de Solicitações de Ação Fiscal, conforme as características descritas podendo registrar os documentos necessários a ação fiscal, os fiscais integrantes da equipe e históricos de coerências relativo a solicitação.


285

Conter rotina para que somente o Fiscal gestor da fiscalização possa aprovar uma solicitação de ação fiscal e assim liberar para a emissão da Notificação com a assinatura de todos os fiscais do processo.


286

Conter rotina para registrar o protocolo do recebimento de uma notificação de ação fiscal, os prazos de início do levantamento deverá iniciar a partir da data do recebimento da notificação.


287

Conter Cadastro e rotina de Ação Fiscal, conforme características descritas, permitindo a informação da planilha de levantamento e apuração dos movimentos econômicos e impostos calculados conforme características descritas. A apuração dos valores deverão ser comparados com os dados constantes da base de dados da prefeitura, no setor Mobiliário (ISS) para a os cálculos de possível diferente de imposto devido.


288

Conter rotina para a geração e emissão do termo de encerramento da ação fiscal contendo o demonstrativo sintético por competência dos valores apurados na planilha, e não permitir que os dados da ação fiscal possa ser alterados após a emissão do termo.


289

Conter rotina para a Geração e emissão do Auto de Infração contendo os valores originais e atualizações do imposto apurado, o fundamentação legal e seus artigo infringidos no processo, geração dos valores na conta corrente fiscal da prefeitura e a emissão de documento de arrecadação, no formato de ficha de compensação, para o pagamento na rede bancária referente aos valores devidos no auto


290

Conter rotina para a integração com o sistema tributário municipal para a atualização dos cadastros mobiliários, atividades e os dados apurados pela ação fiscal, no formato a ser atribuído pela prefeitura.


291 Permitir o registro de Ocorrências para a ação fiscal Conter rotina para registrar as fases em que se encontra a ação fiscal Ex: Inicial, levantamento, encerramento, recurso,





finalizada, etc.

292 Conter rotina para apuração de índice de produtividade para os fiscais, com base nas ações fiscais concluídas e suas fases, conforme modelo a ser apresentado pela prefeitura.


Acompanhamento de processos de execução judicial

293

Conter rotina para a identificação das Certidões de Dívida Ativa a serem ajuizadas, de forma seletiva ou individual, gerando automaticamente os processos a serem distribuídos, integrados com os cadastros fiscais (Imobiliário, Mobiliário, Etc.)


294

Possuir rotina para manutenção dos cadastros de processos de execução fiscal para registro das informações da parte contrária referente ao nome e endereço, do número do processo, vara e data do protocolo no distribuidor, das CDA´s que compõem o processo com os dados de inscrição em D.A.


295 Possuir registro de Ocorrências, Fases, Prazos e Históricos de andamento dos processos. ( ) Atende ( ) Não atende

296

Permitir a consulta das Certidões de Dívida Ativa contida em um processo de Execução Fiscal e a visualização dos valores dos débitos atualizados conforme código tributário municipal.


297

Permitir a emissão de extrato dos débitos ou Documento de Arrecadação Municipal para o recolhimento dos saldos do processo, em formato ficha de compensação.


298

Possuir petições previamente formatadas nos modelos padrões (Extinção, Sobrestamento, Suspensão, Etc.) e permitir a customização e inclusão de novas petições dependendo da necessidade. As petições emitidas deverão ficar armazenadas permanentemente para posteriores consultas e ou emissões.


299

Possuir módulo de controle e geração de parcelamento possibilitando o acordo com o devedor, gerando o carnê para pagamento das parcelas no formato de Ficha de Compensação e emissão do Termo de Confissão de Dívida.


300 Possuir rotina de log das Alterações para permitir rastreabilidade para auditoria.


301

Possuir rotina de agenda possibilitando que o advogado identifique data limite para cumprimento de andamento de processos.


302 Conter rotina possibilite ao usuário consultar os compromissos no período desejado, apresentando-lhe o





Advogado, Processo e assunto agendado.

303

Conter rotina agendada para identificar e alertar os processos cujos débitos foram quitados, parcelados ou suspensos, para as devidas petições junto ao fórum.


304

Conter rotina para a distribuição eletrônica dos processos de ajuizamento com o fórum e a recepção do arquivo de retorno para atualização das informações referente a Numero do Processo, vara, data de distribuição.


305

Conter rotina para análise de pagamentos efetuados à menor, permitindo a geração de parcela complementar com o valor da eventual diferença;


306

Conter rotina que permita o agrupamento de cálculos de várias inscrições de um mesmo contribuinte gerando apenas um único documento de arrecadação com o valor total da obrigação.


307 Conter cadastro específico para cadastro de Denúncias Fiscais. ( ) Atende ( ) Não atende

308

Disponibilizar ao usuário consulta de todas as informações referente as atualização que estão sendo disponibilizadas no sistema.


309

Conter rotina para numeração de Livro do Cadastro Imobiliário, permitindo ter um controle de todas as inscrições cadastradas no sistema;


310 Permitir a geração do Livro De ISS, disponibilizando todos os serviços prestados pelos contribuintes; ( ) Atende ( ) Não atende

Alvará Online

313 Permitir ao Contribuinte emitir pela Internet os alvarás de funcionamento: ( ) Atende ( ) Não atende

314 Permitir apenas a impressão de Alvarás somente dentro do prazo de validade; ( ) Atende ( ) Não atende

315 Permitir consultar e imprimir o Alvará informando o Número de Processo e o CPF\CNPJ do Requerente; ( ) Atende ( ) Não atende

316

Propiciar o recebimento de acompanhamentos das etapas de deferimento\indeferimento (por e-mail e\ou SMS), incluindo os motivos do Indeferimento aos requerentes.


317

Propiciar o agendamento de relatórios de acompanhamento (por e-mail) dos Alvarás aos responsáveis pela emissão\fiscalização;





318 Permitir a Impressão de Alvarás provisórios e definitivos;


319

Possuir mecanismos de segurança, incluindo QRcode para verificação das informações através de smartphones\tablets e código de autenticidade.


b) Controle de Almoxarifado

ReqCA Descrição Atendimento pelo Licitante Roteiro de Demonstração

1 Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados;


2 Utilizar centros de custo na distribuição de materiais, para apropriação e controle do consumo;


3

Permitir a fixação de cotas financeiras ou quantitativas por material individual ou por grupo de materiais para os centros de custos (nos níveis superiores e nos níveis mais baixos dentro da hierarquia), mantendo o controle sobre os totais requisitados, alertando sobre eventuais estouros de cotas;


4 Possuir controle da localização física dos materiais no estoque;


5 Permitir a geração de pedidos de compras para o setor de licitações;


6

Permitir que o documento pedido de compras possa ser parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar dados a serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do documento;


7

Permitir que ao realizar a entrada de materiais possa ser realizado o vínculo com o respectivo Pedido de Compra, gerando assim a baixa da necessidade de compra que estava pendente


8

Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições;


9

Permitir que o documento requisição de material possa ser parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar dados a serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do documento;


10 Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais; ( ) Atende ( ) Não atende

11 Controlar o estoque mínimo, máximo e ponto de reposição dos materiais de forma individual e por Almoxarifado;


12 Emitir etiquetas de prateleiras para identificação dos materiais;


13 Manter e disponibilizar em consultas e relatórios, informações históricas relativas à movimentação do estoque para cada material, de forma analítica;


14 Permitir o registro da abertura e do fechamento de inventário, bloqueando movimentações durante a sua realização;


15 Tratar a entrada de materiais recebidos em doação; ( ) Atende ( ) Não atende




16 Possuir integração com o sistema de administração de frotas efetuando entradas automáticas nos estoques desse setor;

Obrigatório

17

Possuir integração com o sistema patrimonial disponibilizando automaticamente a inclusão do item patrimonial naquele sistema e mantendo o vínculo entre eles;

Obrigatório

18 Permitir controlar a aquisição de materiais de aplicação imediata;


19 Permitir o controle de datas de vencimento de materiais perecíveis;


20 Permitir bloquear as movimentações em períodos anteriores a uma data selecionada;


21 Possibilitar a definição parametrizada através de máscara da estrutura de centros de custos, locais físicos e de classificação de materiais;


22 Possibilitar restringir o acesso dos usuários somente a almoxarifados específicos; ( ) Atende ( ) Não atende

23 Possibilitar que determinados itens sejam requisitados apenas por determinados centros de custos;


24

Emitir recibo de entrega de materiais, permitindo que esse documento seja parametrizado pelo próprio usuário, possibilitando-lhe selecionar os dados a serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do documento.


25 Permitir a movimentação por código de barras do próprio fornecedor


26 Elaborar relatórios de Consumo Médio e de Curva ABC ( ) Atende ( ) Não atende

27 Permitir identificar, por número de patrimônio, o bem móvel ou permanente, efetuado no sistema de patrimônio.


28 Flexibilizar e integrar os módulos do programa com os setores onde a informação tenha de estar disponível, como patrimônio e contabilidade.

Obrigatório

29 Possibilidade de retorno no sistema quando houver devolução de material.


30 Permitir bloqueio à geração de guia de entrega de materiais em duplicidade e não complementar. ( ) Atende ( ) Não atende

31 Permitir inserir data de validade dos produtos e/ou dar baixa em produtos perdidos (evaporados, derramados e etc.).


32 Permitir a integração do módulo com o sistema de gestão de saúde pública, a fim de permitir a consolidação dos dados do almoxarifado da saúde com almoxarifado geral.


33 A integração não poderá ser efetuada através de importações e exportações de arquivos .txt.


34

O sistema deverá possibilitar o controle de acesso de usuários a almoxarifados, possibilitando que o usuário de sistema possa ter acesso a mais de um almoxarifado;


35

O sistema deverá registrar as especificações dos tipos de movimentações possíveis de realização no almoxarifado, para futura especificação no extrato de movimento de material (Kardex);





36

O sistema deverá permitir o controle de armazenamento de materiais perecíveis, registrando o Lote, Data de Fabricação e Vencimento e respectiva quantidades;


37

O sistema deverá controlar todas as movimentações dos materiais no estoque, registrando as entradas e saídas e seus respectivos valores efetuando o cálculo de balancetes para encerramento mensal;


38

Com base na movimentação histórica, em cada almoxarifado será calculado o ponto de reposição emitindo relatório de materiais em ponto de reposição;


39

O controle físico e financeiro dos materiais deverá ser efetuado automaticamente fornecendo a posição do estoque para cada material do almoxarifado;


40

O sistema deverá utilizar o conceito de Centro de Custos para as Unidades Requisitantes e preço médio ponderado para efetuar os movimentos de saída;


41

Manter histórico de documentos responsáveis pelas movimentações como, por exemplo, Notas Fiscais, Requisição de Material ao Estoque, Atesto de Recebimento de Mercadorias ou Execuções de Serviços, Devolução de Mercadorias, Inventários, etc.;


42

Os mecanismos para controle das movimentações tais como entradas, saídas e transferências devem ser informatizados, permitindo a emissão de documentos para arquivamento nos setores;


43

As Requisições de Materiais pelas Unidades Administrativas devem ser geradas de forma eletrônica com numeração sequencial por exercício;


44

O sistema deverá permitir que as requisições de material em estoque possam ser atendidas integralmente ou parcialmente;


45

O sistema deverá permitir aprovação, cancelamento e eliminação de pendência para o material requisitado, bem como o estorno da Requisição de Material em Estoque;


46

O sistema deverá ter mecanismos que bloqueiem os almoxarifados para entradas e saídas durante os períodos de inventário;


47

O sistema deverá permitir o lançamento de vários lotes de materiais perecíveis tanto para as entradas quanto para as saídas de materiais perecíveis;





48

O sistema deverá permitir que nas saídas de materiais perecíveis seja possível o remanejamento de lotes, tantos quantos forem necessários para o atendimento à quantidade a ser movimentada, bloqueando o movimento até que a quantidade dos lotes sejam necessárias ao atendimento da requisição;


49

O sistema deverá permitir listar todos os materiais perecíveis a vencer em determinada data por almoxarifado e em geral, individualizada por almoxarifado ou geral;


50

O sistema deverá disponibilizar a Apropriação de Consumo por Centro de Custo, através das movimentações históricas;


51

O sistema deverá permitir o cadastramento/inclusão de notas fiscais quando do recebimento do material pelo almoxarifado, permitindo a emissão de Boletim de Recebimento de Material / Serviços, liberando a respectiva nota fiscal para pagamento pelo setor financeiro (liquidação);


52 O sistema deverá permitir e controlar historicamente as transferências de materiais entre almoxarifados; ( ) Atende ( ) Não atende

53

O sistema deverá possuir integração com os módulos de Materiais e Serviços, Fornecedores, Aquisições, Patrimônio, Contrato, Orçamentário / Contábil;


54 O sistema deverá permitir a geração e atendimento da requisição de material de modo online; ( ) Atende ( ) Não atende

55

O sistema deverá projetar as previsões de consumo para futuras compras, baseados em entregas que estão pendentes e o período de consumo a ser analisado;


56 O sistema deverá listar materiais em estoque por almoxarifado; ( ) Atende ( ) Não atende

57 O sistema deverá imprimir as requisições de materiais em estoque efetuadas; ( ) Atende ( ) Não atende

58

O sistema deverá permitir a saída por deterioração de materiais perecíveis que venceram ou que sofreram algum dano ou acidente natural;


59

O sistema deverá disponibilizar dados para criticidade, relativos à curva ABC, ponto de reposição e o consumo médio para cada item de material;


60 O sistema deverá permitir que a "Requisição de Material em Estoque” (RME) que não for atendida pelo setor de Almoxarifado possa ser alterada, desde que seu status não





seja “CANCELADA” ou "APROVADA";

61

Na saída de material do estoque para materiais perecíveis, o sistema deverá indicar sempre os lotes mais antigos, antes de se utilizar outro lote mais recente;


62

O sistema deverá fornecer a opção de aviso ou de bloqueio para itens requisitados para uma Unidade Administrativa que possua uma Requisição de Material em Estoque a ser atendida;


63

Quando do atendimento de RME, o sistema deverá emitir uma Nota de Entrega de Material, para o Requisitante e Almoxarifado. Quando se tratar de material perecível, deverão constar os lotes utilizados no atendimento da Requisição;


64

O sistema deverá manter histórico das quantidades solicitadas na requisição de Material em estoque, as quantidades fornecidas e os saldos não atendidos a fim de possibilitar análise sobre demanda reprimida;


65

O sistema deverá permitir o estorno de lançamentos de Notas Fiscais, validando se existe saldo físico e financeiro para realizar a operação de forma integrada ao módulo orçamentário / contábil, gerando um estorno de liquidação efetivada;


66

O sistema deverá permitir a criação de Inventário, registrando a forma de geração do Inventário (intervalo de catálogo, se foram selecionados somente itens com saldo ou itens que estejam sem preço médio), o usuário que criou o inventário, o responsável e a periodicidade do inventário;


67

O sistema deverá permitir a visualização do resumo do inventário, a emissão de Ficha de Contagem, a digitação das contagens, visualização e emissão de consistência do inventário (resultado apurado com a contagem), a efetivação dos ajustes de inventário e seu respectivo encerramento;


68

O sistema deverá permitir a digitação do valor de preço médio para materiais que são localizados no estoque durante o inventário e não existiam em estoque, bem como, para aqueles materiais que estão sem valor pré-definido;


69 O sistema deverá possuir consulta ao resultado do Inventário; ( ) Atende ( ) Não atende

70 O sistema deverá permitir a emissão de etiquetas para fixação nas prateleira; ( ) Atende ( ) Não atende




c) Business Inteligence – BI

ReqBI Descrição Atendimento pelo Licitante Roteiro de Demonstração

1 A solução deve possuir interface 100% Web, para visualização e para todas as funcionalidades;


2

A solução deve possibilitar a configuração que as senhas expirem após determinado número de dias e determinar o bloqueio dos usuários, após determinado número de tentativas de acesso incorreto;


3 A solução deve possibilitar controle centralizado de segurança para atribuição de privilégios a níveis e perfis de usuário;


4 A solução deve possuir arquitetura de 3 camadas (Servidor de Aplicação, Banco de Dados e Servidor Web);


5 A solução deve possuir estrutura de segurança aplicada a grupos de usuários e usuários distintos, para acesso aos dados e relatórios;


6

A solução deve possuir integração direta com LDAP, Active Directory, NTLM e Netegrity, com a finalidade de aproveitar as estruturas de segurança e conexão existentes na rede "Single Sign-On";


7 A solução deve possuir integração direta com Microsoft Analysis Services (MSOLAP), permitindo todas as funcionalidades previstas neste termo de referência;


8

A solução deve permitir análises que envolvam diferentes visualizações em uma mesma tela (gráficos e tabelas), onde as alterações em uma das visualizações, reflita automaticamente nas demais;


9 A solução deve permitir efetuar cálculos durante a análise, criando indicadores temporários que não estão presentes na estrutura OLAP (colunas calculadas);


10

A solução deve possibilitar a criação via Web de alertas visuais de destaque sobre os indicadores que se enquadram em regras de negócio pré-estabelecidas pelos usuários;


11

A solução deve possuir, sem a utilização de funções em relatórios, a funcionalidade de cálculo automático de tendências dos indicadores com base em comparação de resultados entre períodos corrente com os períodos anteriores;


12 A solução deve possuir função para geração de relatórios e análises que cruzem uma ou mais dimensões em linhas e colunas (crosstab);


13 A solução deve possuir Suporte a Common Gateway Interface (CGI) e ISAPI;


14

Carregar todos os dados a serem consultados pelo usuário, em todos os níveis de detalhe possíveis, diretamente na memória RAM do servidor de forma compactada. Esse recurso visa à maximização da velocidade de acesso durante a execução das consultas, à minimização do impacto de acesso aos sistemas de disco e à dispensa do uso de banco de dados ou qualquer repositório em disco





para a execução das consultas;

15

A solução deve possuir a criação dos relatórios e análises através de funcionalidades do tipo drag and dropping dos elementos que podem compor um relatório ou visão de negócio, formatando de acordo com as necessidades de cada usuário;


16

A solução deve possuir ambiente de portal, onde o acesso de qualquer usuário utilize a mesma interface, possibilitando a customização desta interface única (Portal), para que cada usuário possa ter suas preferências atendidas;


17

A solução deve possuir função de Drill Through, acessando de forma transparente o Data Warehouse ou qualquer base de dados através de chamada a relatórios pré-desenvolvidos que contenham o detalhe das informações apresentadas nas análises gerenciais. Esta navegação deve ser dinâmica (sem a existência de hiperlinks entre relatórios);


18 A solução deve conter a capacidade de impressão de todas as informações visíveis pelo usuário na elaboração de relatórios


19 A solução deve permitir a criação de colunas condicionais (if-then-else) por meio gráfico e sem a necessidade de codificação ou customização;


20

A solução deve permitir a criação de relatórios em formato de Book, multi-página possibilitando a integração de textos, gráficos, tabelas, imagens, mapas no formato MAPINFO e arquivos não estruturados como áudio e vídeo. Sem a necessidade de customização ou desenvolvimento adicional;


21 A solução deve permitir aos usuários de TI, agendar a execução de relatórios baseados em tempo, datas disponíveis, calendários e outros parâmetros diversos;


22 A solução deve conter a possibilidade de importar funções e procedures criadas nos bancos de dados, para utilização em relatórios ou análises;


23

A solução deve possibilitar a criação de relatório único acessando várias fontes de dados distintas, como: Excel, Sql-Server, DB2, Informix, flat-files e XML , sem necessidade de customização ou desenvolvimento (programação);


24 A solução deve possuir ferramenta gráfica de modelagem, documentação de metadados e carga das estruturas nos metadados;


25

A solução deve possuir funcionalidade de agregação, ordenação, ranking e sumarização de indicadores existentes nas bases de dados Relacionais, Data Warehouse ou estruturas OLAP, sem a necessidade de customização ou desenvolvimento adicional;


26 A solução deve possuir funcionalidade de exportação dos relatórios desenvolvidos nos formatos (XML, PDF e Excel formatado);





27

A solução deve possuir o uso de metadados de negócios de tal forma que o usuário tenha interface através de uma camada semântica de negócio que o proteja dos termos e definições técnicas (ex.: joins, chaves primárias, chaves estrangeiras, cardinalidade, entre outros) existente nos bancos de dados;


28

A solução deve permitir a inclusão de várias formas de visualização (Mapas no padrão MAPINFO, Dashboards, Gráficos e Tabelas) em uma mesma tela criando um Painel de Controle, sem que para isto seja necessária à utilização de hiperlinks ou sobreposição de imagens;


29 A solução deve enviar automaticamente os relatórios por e-mail, considerando os filtros de segurança aplicados aos dados. (Report Bursting);


30

A solução deve permitir a aplicação de regras para agrupamento de informações (por exemplo, 80/20 ou Pareto), deixando livre para o desenvolvedor utilizar o critério que desejar (70/30 por exemplo);


31 A solução deve utilizar um repositório único de metadados, aberto e implementado em um banco de dados relacional de mercado (MS SQL Server );


32 A solução deve possuir uma visão única de todo o ambiente de Business Intelligence, eximindo o usuário da necessidade de acesso a ambientes não familiares;


33

A solução deve conter sua interface de desenvolvimento 100% Web, sem a necessidade de instalação de applets, plugins ou outros softwares no equipamento dos analistas e desenvolvedores;


34

A solução deve conter de forma nativa (sem programação ou customização) a visão de todas as informações e configurações das métricas apresentadas em um único local e uma única visão;


Relatórios e Data Warehouse

35 Os relatórios, dashboards, análise, scorecards e alertas são desenvolvidos apenas uma vez e entregues globalmente com níveis de acesso.


36 As interfaces de desenvolvimento e acesso devem ser do tipo point and click, sem a necessidade de utilização de códigos e/ou programação para a realização das tarefas.


37 Oferecer capacidade e soluções para os usuários finais construírem suas próprias análises (ad-hoc) ( ) Atende ( ) Não atende

38 Permitir o uso de recursos visuais na construção de consultas e relatórios (mapas, sinais de trânsito, botões especiais, recursos flash, etc.)


39 Possuir capacidade de criação de cenários e simulações do tipo What-If análises ( ) Atende ( ) Não atende

40 Integrar-se com outras soluções para recebimento de dados do BI ( ) Atende ( ) Não atende




41 Na camada de visualização, não realizar a replicação de dados como geração de cubos locais OLAP ou ROLAP, realizando o acesso direto ao repositório de dados.


42 Permitir o acesso off-line a conteúdos de relatórios previamente consultados, sem a necessidade de estar conectado à intranet ou internet.


43

Permitir a disponibilização/acesso ao conteúdo de relatórios/painéis através do uso de dispositivos móveis (celular, ipad, iphone, android), utilizando a mesma estrutura de segurança do portal acessado por um computador comum.


44 Permitir a disponibilização de informação do portal diretamente na tela do desktop, de maneira segura, apresentando painéis e relatórios, ou partes destes, sem que o usuário tenha que acessar o portal para isso.


45 Possibilitar o agendamento e distribuição de relatórios através do portal Web ( ) Atende ( ) Não atende

46 Possuir funcionalidade de cache, para que toda análise já atualizada não realize acesso desnecessário ao repositório de dados, no momento de sua visualização.


47

Permitir a administração totalmente em ambiente web, possibilitando a realização das seguintes configurações:

• Habilitar funcionalidades de Auditoria por objetos • Administração do cache dos relatórios, podendo

configurar por quantidade, data limite para a limpeza dos mesmos.

• Segurança por: objetos no portal, grupos de usuários, usuários e categorias

• Agendamento de relatórios pelo administrador com envio para grupo usuários ou usuários por e-mail, local na rede ou servidor FTP nos formatos PDF, Word, Excel.

• Configuração de senha dos usuários para atender políticas de segurança

• Consultar metadados, obtendo informações de quais relatórios, queries, filtros, perfis de usuários sofrerão impactos na alteração da estrutura do repositório de dados

• Configuração de eventos externos para “gatilho” na execução de um agendamento de relatórios


48 Permitir visualização das propriedades do relatório publicado, como nome de quem publicou, filtros e condições implementados, observações gerais, etc.


49 Suportar a utilização de tabelas de agregação de modo transparente para o usuário ( ) Atende ( ) Não atende

50 Possibilitar o agendamento para atualização automática de relatórios após a ocorrência de determinado evento a ser configurado (ex. um arquivo seja criado em uma determinada pasta)





51 Possibilitar a criação de calendários personalizados de agendamento (Ex.: Finais de semana, último dia do mês, etc.)


52 Permitir a geração agendada de conteúdo personalizado de um mesmo relatório para diferentes grupos de usuários, ou seja, o mesmo relatório gera conteúdos distintos para diferentes grupos de usuários.


53

Possuir uma ferramenta visual onde são incluídos metadados que cobrem toda a solução de BI e fontes de dados utilizados, gerando um único repositório de metadados, garantindo que todas as atividades realizadas pelo usuário estejam acessando a mesma versão desses metadados.


54 Permitir criar qualquer tipo de relatórios (tabelas, gráficos, formulários) com múltiplos objetos organizados livremente de acordo com a necessidade de layout do usuário.


55 Possuir camada de metadados para todos os tipos de relatórios, que permite aos usuários criar relatórios sem a necessidade de conhecer termos técnicos e conceitos de bancos de dados.


56 Permitir criar filtros e quebras, independente da forma de apresentação, isto é, em tabelas, referências cruzadas ou em gráficos.


57 Permitir a criação de subconsultas, assim como operações entre diferentes consultas como União, Intersecção e Subtração


58 Permitir criar formatação condicional: formatação que evidencie células conforme regras definidas, funcionando como alertas nos relatórios.


59 Permitir acesso a fontes de dados pessoais (arquivos Excel, arquivos Access e flat files) e permite mesclá-los com consultas realizadas nos bancos de dados.


60 Permitir publicar e exportar os relatórios nos formatos HTML, PDF, Microsoft Excel, CSV. ( ) Atende ( ) Não atende

61 Permitir escolher a forma de entrega do relatório (pelo menos e-mail, acesso centralizado e MS Office) ( ) Atende ( ) Não atende

62

Permitir a criação dos relatórios e análises através de funcionalidades do tipo drag and dropping dos elementos que podem compor um relatório ou visão de negócio, formatando de acordo com as necessidades de cada usuário.


63 Possuir a capacidade de impressão de todas as informações visíveis pelo usuário na elaboração de relatórios com definição "pixel perfect"


64 Permitir a criação de colunas calculadas que podem ser utilizadas em qualquer objeto de um relatório ( ) Atende ( ) Não atende




65 Possibilitar a exploração off-line dos relatórios (desconectado do ambiente web) para transporte e análises fora do ambiente web, se necessário.


66 A formatação dos relatórios deve ser feita através de point and click e drag and drop, sem a utilização de codificação ou programação.


67 A formatação dos relatórios deve possibilitar ao usuário apresentar tabelas, gráficos, imagens e títulos livremente dispostos, atendendo sua necessidade de personalizar o layout.


68 Permitir a definição de filtros e/ou prompts no momento da criação da consulta ( ) Atende ( ) Não atende

69 O suporte para Drill Down e Drill Through deve ser nativo da solução, assim como links entre relatórios. ( ) Atende ( ) Não atende

70 Permitir a distribuição personalizada de um mesmo relatório para múltiplos lugares e em múltiplos formatos de forma automática e pré-agendada


71 Permitir a criação de Queries Federadas - uma pesquisa acessando dados de múltiplas origens de dados de fornecedores distintos - dentro de um mesmo relatório, mesclando os resultados das diferentes consultas.


72 Permitir a criação de relatórios complexos, multipáginas, diferentes conteúdos e utilizando diferentes origens de dados sem programação.


73 Possuir biblioteca de funções (lógica, conversão, financeiras, matemáticas, analíticas, estatísticas, cadeias de caracteres e outras) para serem utilizadas na criação de novas colunas em consultas e relatórios.


74 Possibilitar a formatação de cada coluna, linha ou conjunto específico de dados separadamente em: fontes, cor de fundo, cor de fonte, tamanho de fonte, estilo de borda e cor de borda.


75 Apresentar gráficos simples e compostos nos formatos: barra, pizza, linha e área, em 2D e/ou 3D, com uma ou mais séries de dados


76 Permitir realizar cálculos de máximo, mínimo, porcentagem, média e soma, em relação a todas ou a uma dimensão específica do relatório, para qualquer métrica.


77 Suportar Unicode, permitindo desenvolver qualquer relatório apenas uma vez e entregá-lo em qualquer idioma de escolha.


78 Permitir a análise desde o nível consolidado até o detalhado (drill down), navegando entre diferentes hierarquias definidas.


79 Realizar análises em gráficos e tabelas: drill down, drill up, slice and dice e pivoting, sem a necessidade de programação.





80 Permitir fazer análise multidimensional diretamente de Bancos de Dados ( ) Atende ( ) Não atende

81 Relacionais com modelos de dados dimensionais (ROLAP) ( ) Atende ( ) Não atende

82 Permitir análises integradas entre dados das estruturas MOLAP e ROLAP (HOLAP) ( ) Atende ( ) Não atende

83 Possibilitar realizar cálculos de máximo, mínimo, porcentagem, média e soma, em relação a todas ou a uma dimensão específica do relatório, para qualquer métrica


84 Permitir a realização filtros, drill down, ranking, ordenação e alinhamento das informações de forma automática. ( ) Atende ( ) Não atende

85 Possuir a funcionalidade de comparar os valores do relatório atualizado no período anterior (ontem) com os valores do relatório atualizado hoje destacando quais valores aumentaram e quais diminuíram


86 Oferecer a opção de processamento das análises no servidor ou no desktop, de acordo com a necessidade e arquitetura escolhida.


87 Permitir análises que envolvam diferentes visualizações em uma mesma tela (gráficos, tabelas e títulos livremente dispostos), onde o drill-down em uma das visualizações reflita automaticamente nas demais.


88 Permitir efetuar cálculos durante a análise (máximo, mínimo, média, contagem, criação de variáveis) ( ) Atende ( ) Não atende

89 Permitir criar tabelas, gráficos, imagens, filtros, rankings, títulos, somatórios, bem como selecionar sua localização no relatório, durante a análise.


90 Permitir o uso de interface do MS Office para análise dos dados ( ) Atende ( ) Não atende

91 Permitir a comparação do desempenho do negócio através de um número ilimitado de dimensões ( ) Atende ( ) Não atende

92 Permitir criar dashboards que mostrem diferentes tipos de visualização (distintos gráficos e tabelas) em uma mesma página, sendo que cada objeto pode estar acessando uma origem de dado diferente.


93 Permitir a utilização de objetos de visualização avançados (velocímetros, gráficos 2D e 3D, tabelas e análises de cenários)


94 Permitir que os elementos do dashboard sejam conectados, através de links parametrizados, com dados mais detalhados para que se possa aprofundar as análises (drill through)





95 Permitir uma visão consolidada dos resultados e seus objetivos ( ) Atende ( ) Não atende

96 Permitir que as metas e objetivos sejam importadas diretamente de sistemas de planejamento baseados em bancos de dados relacionais ou planilhas Excel


97 Permitir realizar simulações com diversos controles em tempo real e salvar os cenários desejados ( ) Atende ( ) Não atende

98 Permitir a criação de painéis através de recursos drag and drop sem a necessidade de programação ( ) Atende ( ) Não atende

99 Permitir a criação de dashboard com controles e seleções para que o usuário filtre os valores apresentados


d) Contabilidade Pública

ReqCP Descrição - Contabilidade Pública Atendimento pelo Licitante Roteiro de Demonstração

1 Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução orçamentária e financeira.


2

Utilizar o Empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a Nota de Lançamento ou documento equivalente definido pela entidade pública para a liquidação de despesas.


3

Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de complementação ou anulação parcial ou total, e que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação parcial ou total.


4

Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, das informações relativas ao processo licitatório, fonte de recursos, detalhamento da fonte de recursos, número da obra, convênio e o respectivo contrato.


5 Possibilitar no cadastro do Empenho, informações referente a Portaria Conjunta FNDE/STN nº 3, de 12.12.12.

Obrigatório

6 Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, de informações relativas ao MANAD permitindo assim o envio de informações para o INSS.

Obrigatório

7

Permitir a gestão do controle “Crédito Empenhado em Liquidação” com a automatização do reconhecimento das obrigações antes e entre as fases da execução orçamentária.


8 Permitir a utilização de objeto de despesas na emissão de empenho para acompanhamento de gastos da entidade.


9 Permitir o controle de reserva das dotações orçamentárias possibilitando o seu complemento, anulação e baixa através da emissão do empenho.





10 Permitir a emissão de etiquetas de empenhos. ( ) Atende ( ) Não atende

11

Permitir que os documentos da entidade (notas de empenho, liquidação, ordem de pagamento, etc) sejam impressas de uma só vez através de uma fila de impressão.


12

Permitir a alteração das datas de vencimento dos empenhos visualizando a data atual e a nova data de vencimento sem a necessidade de efetuar o estorno das liquidações do empenho.


13 Não permitir a exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis.

Obrigatório

14 Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre.


15 Permitir estorno de registros contábeis nos casos em que se apliquem.


16

Permitir a apropriação de custos, inclusive através de percentuais, na emissão ou liquidação do empenho, podendo utilizar quantos centros de custos sejam necessários por empenho/liquidação;


17 Permitir a reapropriação de custos a qualquer momento. ( ) Atende ( ) Não atende

18 Permitir a informação de retenções na liquidação do empenho.


19 Permitir a contabilização da apropriação das retenções na liquidação do empenho. ( ) Atende ( ) Não atende

20 Permitir a utilização de subempenhos para empenhos globais ou estimativos.


21 Permitir a configuração do formulário de empenho, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos da entidade;


22 Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso.


23

Permitir controle dos recursos antecipados para os adiantamentos, subvenções, auxílios contribuições e convênios, devendo o sistema emitir empenhos para os repasses de recursos antecipados.


24

Permitir controlar os repasses de recursos antecipados, limitando o empenho a um determinado valor ou a uma quantidade limite de repasses, de forma parametrizável para os adiantamentos de viagens, adiantamentos para suprimentos de fundos e demais recursos antecipados.


25

Permitir controlar os repasses de recursos antecipados limitando o número de dias para a prestação de contas, podendo esta limitação ser de forma informativa ou restritiva.


26

Permitir bloquear um fornecedor/credor para não permitir o recebimento de recurso antecipado caso o mesmo tenha prestação de contas pendentes com a contabilidade.





27

Permitir incluir um percentual limite para o empenhamento no subelemento 96 – Pagamento Antecipado, impedindo assim que empenhos de recursos antecipados sejam emitidos em valor superior ao definido pela entidade pública.


28 Emitir documento de prestação de contas no momento do pagamento de empenhos de recursos antecipados.


29 Emitir documento final (recibo de prestação de contas) no momento da prestação de contas do recurso antecipado.


30

Emitir relatório que contenham os recursos antecipados concedidos, em atraso e pendentes, ordenando os mesmos por tipo de recursos antecipados, credor ou data limite da prestação de contas.


31

Utilizar calendário para controle de fechamento e encerramento contábil para os diferentes meses, para a apuração e apropriação do resultado, não permitindo lançamentos nos meses já encerrados.


32 Permitir que a estrutura (mascara dos níveis contábeis) do Plano de Contas utilizado pela entidade seja definida pelo usuário.


33 Possuir controle, por data, das alterações realizadas no Plano de Contas, obedecendo às movimentações já existentes para as mesmas.


34 Possuir cadastro do Plano de Contas com todos os atributos definidos pelo PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público).

Obrigatório

35 Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do Plano de Contas utilizado.


36

Disponibilizar rotina que permita a atualização do Plano de Contas, das Naturezas de Receita e Despesa, dos eventos e de seus roteiros contábeis de acordo com as atualizações do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo – TC-ES

Obrigatório

37

Possuir mecanismos que garantam a integridade dos procedimentos, bem como a qualidade, consistência e transparência das informações geradas pelo PCASP conforme definições realizadas na 5ª edição do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) da STN (Secretaria do Tesouro Nacional).

Obrigatório

38 Assegurar que os lançamentos contábeis sejam realizados utilizando contas de uma mesma natureza da informação.





39

Assegurar que contas com indicador de superávit financeiro igual a “Patrimonial” sejam movimentadas utilizando como contrapartida: Contas de Variação Patrimonial Aumentativa; Contas de Variação Patrimonial Diminutiva; Outra conta Patrimonial, para reclassificação; Conta com indicador de superávit financeiro igual a “Financeiro”, exclusivamente quando houver a respectiva execução orçamentária (emissão de empenho).


40 Possuir cadastro de LCP (Lançamentos Contábeis Padronizados) nos moldes definidos pela 5ª edição do MCASP.


41

Possuir controle, por data, das alterações realizadas no cadastro de LCP e CPL, obedecendo as movimentações contábeis já existentes para os mesmos.


42

Assegurar que a contabilização de todos os fatos administrativos ocorra através do uso dos Lançamentos Contábeis Padronizados (LCP) e do Conjunto de Lançamentos Padronizados (CLP).


43

Possuir mecanismo que parametrize as regras contábeis de acordo com as necessidades de cada entidade possibilitando a parametrização das mesmas pelo próprio contador da instituição pública.


44

Possuir mecanismo que configure todas as regras contábeis de integração entre os principais Sistemas de Administração de Receitas e Administração de Suprimentos (Compras e Materiais, Licitações e Patrimônio).


45 Assegurar que a escrituração contábil dos fatos administrativos atenda a NBC T 16.5 – Registro Contábil – do Conselho Federal de Contabilidade.

Obrigatório

46 Assegurar que toda a movimentação contábil seja identificada por um Identificador de Fato Contábil.


47

Assegurar que cada registro contábil seja identificado por um número de controle que identifique, de forma unívoca, os registros eletrônicos que integram um mesmo lançamento contábil, atendendo assim a NBC T 16.5, item 13, alínea “f”.


48

Possuir um cadastro de Retenções onde se defina a conta contábil da mesma, bem como se a mesma refere-se a uma retenção própria da entidade ou de terceiros.


49

Permitir que se defina quando determinada retenção efetuada deve ser recolhida, podendo esta data ser um dia do mês subsequente ou uma quantidade de dias úteis ou corridos contados a partir da efetiva retenção.


50

Possuir mecanismo que defina se o momento pelo qual ocorrerá o fato gerador do recolhimento de uma retenção própria será na liquidação ou no pagamento do empenho.





51

Permitir a arrecadação da receita orçamentária de forma concomitante com o fato gerador do recolhimento de uma retenção de empenho, podendo esta ser realizada de forma rateada entre três receitas para os casos onde a receita possui destinação para os recursos da Saúde e da Educação.


52 Possuir controle, por data, das alterações realizadas no cadastro das retenções, obedecendo às movimentações já existentes para as mesmas.


53 Permitir cadastrar os precatórios da entidade, controlando toda a sua execução.


54

Permitir acompanhar a contabilização das retenções, desde a sua origem até o seu recolhimento, possibilitando ao usuário saber em qual documento e data foi recolhida qualquer retenção, permitindo assim a sua rastreabilidade.


55 Permitir, no momento da emissão do documento extra, informar os empenhos orçamentários que tiveram retenções e que originaram o documento extra.


56

Permitir o relacionamento dos empenhos de restos a pagar que estão vinculados à Educação, Saúde, Precatórios e identificar se os mesmos foram inscritos com ou sem disponibilidade financeira.


57 Permitir a alteração de complementos de históricos de registros contábeis já efetuados. ( ) Atende ( ) Não atende

58 Permitir a alteração do documento de pagamento dos empenhos sem a necessidade de efetuar do pagamento.


59 Permitir a vinculação de documentos em formato “TXT, DOC, XLS, PDF e padrão ODF” às notas de empenhos para posterior consulta.


60 Permitir restringir o acesso a unidades orçamentárias e unidades gestoras para determinados usuários.


61 Possibilitar a contabilização automática dos registros provenientes dos sistemas de arrecadação, gestão de pessoal, patrimônio público, licitações e contratos.


62 Permitir contabilizar automaticamente os bens públicos de acordo com a inserção dos bens no sistema de patrimônio.


63

Permitir contabilizar automaticamente as depreciações dos bens de acordo com os métodos de depreciação definidos pelas NBCASP, utilizando vida útil e valor residual para cada um dos bens.


64

Permitir contabilizar automaticamente a reavaliação dos valores dos bens patrimoniais de acordo com o processo de reavaliação efetuado no sistema de patrimônio.





65 Permitir contabilizar automaticamente os gastos subsequentes relativos aos bens patrimoniais.


66 Permitir a exportação, na base de dados da prefeitura, de dados cadastrais do orçamento para as demais unidades gestoras descentralizadas do município.


67

Permitir a importação de dados cadastrais do orçamento nas unidades gestoras descentralizadas do município a partir das informações geradas pela prefeitura.


68

Permitir a exportação do movimento contábil com o bloqueio automático dos meses nas unidades gestoras descentralizadas do município para posterior importação na prefeitura, permitindo assim a consolidação das contas públicas do município.


69

Permitir a importação, na base de dados da prefeitura, do movimento contábil das unidades gestoras descentralizadas do município, permitindo assim a consolidação das contas públicas do município.


70

Permitir que ao final do exercício os empenhos que apresentarem saldo possam ser inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e que posteriormente possam ser liquidados, pagos ou cancelados no exercício seguinte.


71

Permitir iniciar a execução orçamentária e financeira de um exercício, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento contábil do exercício anterior, atualizando e mantendo a consistência dos dados entre os exercícios.


72 Possibilitar a transferência automática das conciliações bancárias do exercício para o exercício seguinte.


73 Possibilitar a transferência automática dos saldos de balanço do exercício para o exercício seguinte.


74 Possibilitar a reimplantação automática de saldos quando a implantação já tiver sido realizada de modo que os saldos já implantados sejam substituídos.


75 Emitir o Relatório de Gastos com a Educação, conforme Lei 9424/1996. Obrigatório

76 Emitir o Relatório de Gastos com o FUNDEB, conforme Lei 9394/1996.

Obrigatório

77 Emitir o Relatório de Liberação de Recursos, conforme Lei 9.452/1997.

Obrigatório

78 Emitir relatório contendo os dados da Educação para preenchimento do SIOPE. ( ) Atende ( ) Não atende

79 Emitir relatório contendo os dados da Saúde para preenchimento do SIOPS.


80 Emitir relatório de Apuração do PASEP com a opção de selecionar as receitas que compõe a base de cálculo, o percentual de contribuição e o valor apurado.





81 Emitir o Relatório de Arrecadação Municipal, conforme regras definidas no artigo 29-A da Constituição Federal de 1988.

Obrigatório

82

Emitir relatório Demonstrativo de Repasse de Recursos para a Educação, conforme Lei 9394/96 (LDB), que demonstre as receitas que compõem a base de cálculo, o percentual de vinculação, o valor arrecadado no período e o valor do repasse.

Obrigatório

83 Permitir a geração em formato “HTML” das informações relativas à prestação de contas de acordo com a Lei 9.755/98.


84 Emitir o Quadro dos Dados Contábeis Consolidados, conforme regras definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Obrigatório

85

Emitir todos os anexos de balanço, global e por órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, exigidos pela Lei Nº 4320/64 e suas atualizações:§ Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as CategoriasEconômicas;§ Anexo 2 – Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa Segundo as Categorias econômicas;§ Anexo 6 – Programa de Trabalho;§ Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão);§ Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Função, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os Recursos (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão);§ Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão). § Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;§ Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;§ Anexo 12 – Balanço Orçamentário; § Anexo 13 – Balanço Financeiro;§ Anexo 14 – Balanço Patrimonial;§ Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais§ Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna; § Anexo 17 – Demonstração da Dívida FlutuanteEmitir todos os anexos do Balanço, por unidade gestora e consolidado, de forma automática, exigidos pela Lei 4320/64.

Obrigatório

86

Emitir o Informe de Rendimentos Anual para os prestadores de serviços que tiveram retenção de impostos, conforme regras definidas pela Secretaria da Receita Federal.

Obrigatório

87

Dispor de funcionalidade que possibilite a criação de fórmulas para a composição de valores utilizados na emissão de demonstrativos, a partir de qualquer tipo de movimentação (do ano corrente ou do ano anterior, e valores brutos ou líquidos) que envolvam Despesas, Receitas, Restos a Pagar ou Movimentação Contábil em geral.





88

Permitir a composição de valores de determinado Grupo de Fonte de Recursos ou Detalhamento da Fonte, e ainda, valores específicos relacionados à Saúde, Educação e Precatórios para utilização na emissão de demonstrativos.


89 Possibilitar a definição de um nível contábil ou uma categoria econômica específica, para a composição de um valor que será impresso em um demonstrativo.


90 Permitir a impressão de demonstrativos com valores em milhares e em milhões de reais.


91 Permitir a criação de relatórios gerenciais pelo próprio usuário.


92 Permitir a inserção de notas explicativas e de campos informativos na impressão dos demonstrativos.


93 Permitir a criação de relatórios a partir de planilhas eletrônicas criadas pelo usuário.


94 Armazenar os modelos dos relatórios criados pelo usuário diretamente no banco de dados do sistema.


95

Permitir que ao final do exercício, os empenhos que apresentarem saldo possam ser inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e posteriormente liquidados ou cancelados;


96 Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao artigo 9 da Lei Complementar 101/2000 (LRF);

Obrigatório

97 Permitir iniciar mês ou ano, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento contábil do anterior, atualizando e mantendo a consistência dos saldos;


98 Permitir a emissão automática dos empenhos referentes a contabilização da folha de pagamento através de integração com o sistema de gestão de pessoal;


99

Permitir a emissão de empenhos referente a processos de compras e licitações com aproveitamento das informações referentes a nº. do Processo, nº. Licitação, Credor, Itens, Valores Unitários, Despesa, Credor e Reserva de Saldo sem a necessidade de re-digitação;


100

Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando a cobrança e a baixa automática de tributos pagos em entidades bancárias conveniadas, bem como a classificação automática das receitas;


101 Permitir a transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no encerramento do exercício;


102 Permitir a contabilização automática utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contábeis e partidas dobradas;


103

Permitir o controle de gastos de cada secretaria da Entidade através de uma programação financeira, repassando recursos a cada uma delas: mensal, bimestral ou trimestral;





104 Permitir a utilização de Subempenho para empenhos globais ou estimativos;


105 Possuir controle de convênios de acordo as informações solicitadas na resolução 247/2012 do TCE-ES;

Obrigatório

106 Permitir controle dos empenhos e suas respectivas prestações de contas de recursos antecipados (Adiantamentos, Subvenções, Auxílios e Contribuições);


107

Permitir a emissão do balancete de verificação, detalhado até ao nível de conta contábil de lançamento, informando o saldo anterior, o total a débito, a crédito e o saldo atual, devendo constar, ainda, nos balancetes das instituições sujeitas às normas estabelecidas pela Lei nº. 4.320/64, as contas do sistema orçamentário, financeiro e patrimonial e do sistema de compensação conforme determina o Art. 108, item II da Resolução 182/2002 do TCE-ES.

Obrigatório

108

Permitir que os estornos de lançamentos sejam feitos de forma inversa àquele feito erroneamente em conformidade com o item 2.4.4 da NBCT 2.4 do Conselho Federal de Contabilidade.

Obrigatório

109 Permitir que o empenho seja cadastrado informando o NR da Despesa a nível de sub-elemento; ( ) Atende ( ) Não atende

110

Permitir a impressão (em meio digital e físico) do Livro Diário Geral contendo número das contas, contrapartidas, descrição das contas, número dos lançamentos, valores a débito e a crédito, Data do Lançamento, Histórico, termo de abertura e termo de encerramento;


111 Possuir Plano de Contas padrão de acordo com a resolução nº 247/2012 (NBCASP) do TCE-ES;

Obrigatório

112 Possuir controle da Movimentação da Dívida Fundada de acordo com as informações solicitadas na resolução 247/2012 do TCE-ES;

Obrigatório

113 Possuir rotina de restrição de acesso a Unidades Gestoras, Órgãos e suas Unidades;


114

Permitir a geração de arquivos com informações em atendimento a IN MPS/SRP 12/2006, conforme layout definido no Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD).

Obrigatório

115 Emitir a geração de todos os arquivos de acordo com os critérios estabelecidos nas Resoluções 247/2012 do TCE-ES;

Obrigatório

116 Permitir a verificação de inconsistências de dados, no momento da geração, de acordo com os critérios da resolução 247/2012 do TCE-ES.

Obrigatório

117 Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada (administração direta e indireta), conforme exigido pela Lei 4.320/64 e suas atualizações.

Obrigatório




118

Emitir todos os anexos de orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, exigidos pela Lei Nº 4.320/64 e suas atualizações: § Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas; § Anexo 2 – Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa Segundo as Categorias econômicas; § Anexo 6 – Programa de Trabalho; § Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão); § Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Função, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os Recursos (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão); § Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (adequado ao disposto na portaria 42/99 do Ministério do Orçamento e Gestão).

Obrigatório

119

Emitir todos os relatórios da contabilidade previstos na Lei 4.320/64, atendendo ao inciso III do Artigo 50 da Lei Complementar 101/2000 (LRF). § Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; § Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; § Anexo 12 – Balanço Orçamentário; § Anexo 13 – Balanço Financeiro; § Anexo 14 – Balanço Patrimonial; § Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais, ajustado também às exigências do Artigo 53, parágrafo 1, inciso III da Lei complementar 101/2000 (LRF).

Obrigatório

120

Emitir relatórios conforme Resolução do Senado Federal 78/98 com a Síntese da Execução Orçamentária, compreendendo os Anexos 16 e 17 da Lei 4.320/64 e suas atualizações: § Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna; § Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante.

Obrigatório

121

Emitir relatório para o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS, com as seguintes informações: § Receitas Municipais: SIOPS; § Despesas Municipais: Saúde por Subfunção, Saúde por Categoria Econômica, Saneamento por Categoria e Resumo.





122

Emitir relatório para o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS, com as seguintes informações:§ Receitas Municipais: SIOPS;§ Despesas Municipais: Saúde por Subfunção, Saúde por Categoria Econômica, Saneamento por Categoria e Resumo.


123

Emitir relatório e gerar arquivos para o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE, com as seguintes informações: § Quadro Resumo das Despesas; § Quadro Consolidado de Despesas; § Demonstrativo da Função Educação.


124

Emitir relatório e gerar arquivos para o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE, com as seguintes informações: § Quadro Resumo das Despesas; § Quadro Consolidado de Despesas; § Demonstrativo da Função Educação.


125 Gerar arquivos para a Secretaria da Receita Previdenciária, conforme layout definido no Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD.


126 Gerar arquivos para prestação de contas ao TCE-ES de acordo com a resolução 247/2012.

Obrigatório

127

Emitir todos os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária da Lei de Responsabilidade, conforme modelos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Obrigatório

128 Emitir todos os Relatórios de Gestão Fiscal da Lei de Responsabilidade, conforme modelos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Obrigatório

129 Emitir relatórios de conferência das informações mensais relativas aos Gastos com Pessoal, Educação, Saúde e FUNDEB.

Obrigatório

130

Permitir a contabilização automática através dos atos da execução orçamentária, financeira, patrimonial e de controle, utilizando o conceito de lançamentos associados a roteiros contábeis (eventos) e partidas dobradas;


131 Utilizar Plano de Contas Aplicado ao setor Público PCASP ( ) Atende ( ) Não atende

132 Disponibilizar rotina que permita ao usuário a atualização do Plano de Contas - PCASP ( ) Atende ( ) Não atende

133 Permitir que toda a contabilização seja feita por unidade gestora; ( ) Atende ( ) Não atende

134

Admitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre, para cada lançamento contábil;





135 Disponibilizar rotina de consistência de lançamentos contábeis; ( ) Atende ( ) Não atende

136

Permitir a transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no encerramento do exercício;


137

Permitir que os lançamentos contábeis sejam controlados por Unidade Gestora, sendo que a Unidade Gestora consolidadora terá acesso total;


138 Permitir que o controle de numeração das páginas do diário seja controlado por Unidade Gestora; ( ) Atende ( ) Não atende

139

Permitir o cadastro de contas contábeis, respeitando os grupos de contas pertencentes ao PCASP, onde o usuário deverá indicar se a referida conta é de variação e se é uma Variação Patrimonial Aumentativa – VPA ou Variação Patrimonial Diminutiva – VPD;


140

Permitir após o registro de competência das receitas, por exemplo ISS e IPTU, quando da arrecadação, dar baixa automática nos eventos contábeis, efetuando os lançamentos diminuindo a conta de Créditos Tributários a Receber;


141

Permitir a emissão dos relatórios (anexos do Balanço) em atendimento a Portaria MPAS 963/2003 e alterações posteriores;


142

Permitir no módulo específico de cadastro de controle de contratos, convênios e Precatórios, o cadastro para a devida integração quando da elaboração dos empenhos, fazendo a correspondência dos empenhos com os contratos e convênios;


143 Permitir o controle dos aditivos dos contratos e convênios; ( ) Atende ( ) Não atende

144 Permitir a baixa/quitação ou anulação dos contratos e convênios; ( ) Atende ( ) Não atende

145

Permitir na inclusão dos contratos e convênios o registro automático no grupo de controle da Contabilidade de acordo com as contas do PCASP, realizando os movimentos contábeis necessários também para o acompanhamento e registro das baixas e execução;


146 Permitir verificar se a data do empenho está dentro da vigência do contrato (contrato inicial mais os aditivos). ( ) Atende ( ) Não atende




147 Permitir verificar se a data da liquidação está dentro da vigência do contrato (contrato inicial mais os aditivos); ( ) Atende ( ) Não atende

148

Verificar o saldo do contrato para os lançamentos de liquidação, não permitindo efetuar a gravação do cadastro quando o saldo do contrato não for insuficiente para liquidar a despesa.


149 PPA - Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas; ( ) Atende ( ) Não atende

150 PPA - Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos; ( ) Atende ( ) Não atende

151

PPA - Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;


152 PPA - Anexo IV – Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras; ( ) Atende ( ) Não atende

153 LDO - Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos; ( ) Atende ( ) Não atende

154

LDO - Demonstrativo VI - Receita e Despesa Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores


155 PPA - Quadro de Detalhamento – Programas Governamentais; ( ) Atende ( ) Não atende

156 PPA - Natureza da Despesa – Consolidação Geral;


157 PPA - Programas e seus Respectivos Indicadores;


Relatórios de Metas Fiscais

158 Demonstrativo Metas Anuais


159 Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior; ( ) Atende ( ) Não atende

160 Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores; ( ) Atende ( ) Não atende

161 Evolução do Patrimônio Líquido;


162 Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos; ( ) Atende ( ) Não atende

163 Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;


164 Projeção Atuarial do RPPS;





165 Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;


166 Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado; ( ) Atende ( ) Não atende

Relatórios Financeiros e Contábeis

167

Extrato contábil da conta bancária, por Unidade Gestora e deve conter os seguintes campos: Código contábil da conta corrente, descrição da conta, período selecionado por data inicial e final, código da agência e conta bancária, vínculo (fonte de recurso) do banco, unidade orçamentária, data do lançamento, histórico, saldo até o dia anterior, valor do lançamento, saldo atual, data da conciliação bancária;


168

Boletim da movimentação financeira, por Unidade Gestora, deverá ter os seguintes campos: Descrição da conta bancária, unidade orçamentária que o banco está vinculado, data solicitada para emissão, vínculo (fonte de recurso) vinculado ao banco, saldo anterior ao dia selecionado, movimentação sintética (valores acumulados) das entradas e das saídas, e o saldo atual; total por grupo de contas de todas as colunas e total geral. Este relatório deverá permitir a emissão por Unidade Gestora;


169

Movimentação de caixa e bancos (livro da tesouraria ou livro caixa) com os seguinte campos e condições: deverá ser emitido por dia e ter numeração específica por livro. Deverá imprimir analiticamente os registros, iniciando pelo saldo de caixa até o dia anterior, se houver, discriminar as receitas orçamentárias e extras orçamentárias arrecadadas com os campos da descrição e valor. Deverá emitir a movimentação das despesas pagas orçamentárias e extra orçamentária e seus cancelamentos, que tenha os campos fornecedor, número do empenho, número da ordem bancária ou cheque e o valor. O fechamento do livro tem que ser diariamente;


170

Relatório de conciliação Bancária com a seleção mensal, por conta individualizada, com os seguintes campos: Banco, agência e conta bancária, contábil e descrição, vinculo (fonte de recurso) do banco, saldo bancário que deve conter o saldo constante no extrato bancário, itens pendentes de conciliação. Deverá conter a soma dos valores não conciliados e o saldo contábil. Este relatório deverá permitir a emissão por Unidade Gestora;





171

Balancete Financeiro com a seleção mensal e deverá conter os seguintes campos: na receita, no nível 2 (origem) e sua descrição totalizando por categoria econômica, com as colunas de valores acumulador até o mês anterior, movimentação do mês e total. Ainda na receita deverá demonstrar as receitas extras orçamentárias totalizando as mesmas e um total geral da receita. Deverá demonstrar os saldos de bancos do exercício anterior por grupo de contas e um total geral. Nas despesas, deverão ser apresentadas por função de Governo com o código da função e descrição, com as colunas de valores, acumulador até o mês anterior, movimentação do mês e total. Ainda na despesa, deverá demonstrar as despesas extras orçamentárias totalizando as mesmas e um total geral da despesa. Os totais da receita e despesas deverão ser iguais, demonstrando o fechamento mensal;


Relatório diário de despesa

172

Relatório com os saldos das dotações, com a seleção por período (data de início e fim), e deverá ter os seguintes campos: Ordenar por secretaria (unidade orçamentária), classificação funcional programática e descrição, código da natureza da despesa, descrição e vínculo (fonte de recurso), detalhando os valores da dotação inicial, a movimentação e o saldo atual;


173

Relatório contendo a movimentação das alterações orçamentárias, contendo os seguintes campos: Período da seleção (data inicial e final), ordenado por Secretaria (Unidade orçamentária), natureza da despesa e descrição, código da funcional programática, tipo de crédito, vínculo (fonte de recurso) e descrição, data do lançamento, Tipo da autorização, Data da autorização, Tipo de movimentação, número e data do decreto e valor da alteração, fonte de recurso utilizado e o valor por recurso;


174

Relatório com a movimentação de Cota Orçamentária. Deverá ter os seguintes campos: Secretaria (Unidade Orçamentária) período selecionado, data da seleção, histórico, saldo anterior, valor da cota liberada e total geral;


175

Movimento das alterações Orçamentárias por Ato e tipo de ato. Deverá ter os seguintes campos: ordenado por tipo de ato, campos número da autorização, data da autorização, Unidade Orçamentária, códigos da natureza da Despesa e funcional programática, Tipo de crédito, vínculo (fonte de recurso) e valor. Deverá ter Total de suplementações e anulações por tipo de ato e





Total geral de suplementações e anulações;

176

Relatório com a movimentação de Cota Financeira. Deverá ter os seguintes campos: Secretaria (Unidade Orçamentária) período selecionado, data da seleção, histórico, saldo anterior, valor da cota liberada e total geral;


177

Relatório com a movimentação das reservas. Deverá ser por Secretaria (Unidade Orçamentária) e período selecionado, contendo os seguintes campos: código da natureza da despesa e descrição, código da funcional programática, vínculo (fonte de recurso), data da reserva, nº da requisição e nº da reserva, razão social quando existir, nº do processo, código do evento e descrição, histórico, valor unitário e valor total;


178

Emitir listagem de reserva por período ou anual, ordenando por Unidade Orçamentária, com os campos: código da reserva, código da natureza da despesa e sua descrição, código da funcional programática, fonte de recurso, histórico, Nº da Requisição, fornecedor, com o valor da reserva, valor complementado, anulado, empenhado e o saldo, além de demonstrar a totalização dos valores.


179

Emitir listagem de empenho por período ou anual, ordenando por Unidade Orçamentária, com os campos: código do empenho, código da natureza da despesa e sua descrição, código da funcional programática, fonte de recurso, histórico, tipo de empenho, fornecedor, Nº da reserva, licitação, contrato e convênio (quando houver), contendo o valor do empenho, valor liquidado e pago, valor anulado, o saldo a liquidar, saldo liquidado a pagar, possibilitando a escolha da demonstração do razão dos respectivos empenhos listados no período selecionado, além de demonstrar a totalização dos valores.


180

Relatório da movimentação dos empenhos. Deverá ser selecionado pelo nº do empenho e deve conter os seguintes campos: nº do empenho, tipo do empenho, data do empenho, fornecedor, valor, nº da reserva, nº do processo, histórico do empenho. Deverá conter a movimentação, quando houver, (anulação do empenho, liquidação / anulação, seleção por ordem bancária / anulação e cheque / cancelamento, pagamento / cancelamento) com suas datas, nº do processo, histórico, valor do movimento e saldo do empenho. Deverá ter o resumo das rotinas efetuadas no empenho como: Totais acumulados de: empenho, liquidação,





pagamento, cheque, ordem bancária, os totais de anulação quando houver, e os saldos das mesmas rotinas referentes ao empenho específico;

181

Relatório de empenhos a Pagar ordenados por secretaria (Unidade Orçamentária) e dotação. Deverá ter os seguintes campos: Unidade orçamentária, exercício do empenho, descrição da dotação (natureza da despesa), nome do fornecedor, nº do empenho, data do empenho, nº do processo, valor, vínculo (fonte de recurso);


182

Relatório de Empenhos a Pagar/ restos a pagar Processados e Não Processados. Deverá ser impresso por exercício, por secretaria (Unidade orçamentária) com os seguintes campos: exercício do empenho, código da função e sua descrição, código da sub-função e sua descrição, nome do fornecedor, nº do empenho, código do vínculo (fonte de recurso) e sua descrição, data do empenho, nº do processo, valor do empenho, valor processado (total), valor não processado, valor pago no empenho, e o valor a pagar. Deverá ter um totalizador por cada dotação e total da secretaria (Unidade orçamentária). Deverá ter um totalizador por função e subfunção. No final do relatório deverá ter um total geral por exercício e um total geral de todos os exercícios;


183

Emitir listagem de liquidação por Unidade Orçamentária e dotação, contendo os seguintes campos: código e descrição da unidade orçamentária, código da natureza da despesa e sua descrição, código da funcional programática, fonte de recurso, nº e data da liquidação, nº do empenho, fornecedor, nº do processo, histórico da liquidação, valor liquidado, valor dos descontos (se houver), valor pago e saldo a pagar, devendo conter o nº de documento comprobatório (Nota fiscal, fatura, etc.), totalizando por fonte de recurso;


184

Emitir relatório de autorização para processamento de remessa de ordem bancária, devendo demonstrar os registros incluídos na relação bancária contendo os seguintes campos: número da relação, banco, data de referência e conta débito, favorecido e CPF/CNPJ, documento (ordem de pagamento, liquidação ou transferência), banco, conta e agência do favorecido e o valor da ordem bancária, podendo emitir o valor total por extenso e com descrição de autorização para o banco efetuar o pagamento ao favorecido citado na relação, além de emitir as assinaturas dos responsáveis





ao final do relatório.;

185

Relatório de ordem bancária analítica. Deverá ser numerada sequencialmente a partir dos registros incluídos quando da rotina de inclusão de ordem bancária para cada conta bancária separadamente. No início do relatório deverá ter a seguinte descrição "Autorizamos efetuarem os pagamentos dos processos abaixo relacionados, a débito da conta corrente número: .......". Deverá conter os seguintes campos: nome do fornecedor e CPF/CNPJ, exercício do empenho e número do empenho, código da dotação, histórico, número da liquidação, número do processo de pagamento, dados da conta bancária do fornecedor como: código do banco, código da agência e conta bancária, código de depósito identificado, se houver, valor bruto do pagamento, descontos, se houver, e o valor líquido a ser creditado. No caso de descontos, deverá discriminar o nome do desconto tipo de documento (NF, fatura, etc., digitados na liquidação) e o valor do desconto. Deverá ter um total por fornecedor, total bruto, total dos descontos e total líquido. No final do relatório deverá ter totais gerais do valor bruto, descontos e líquido. Deverá ter a quantidade de liquidações selecionadas e o total a ser debitado na conta bancária da PMVV em Real e o valor por extenso. Deverá sair impresso no final do relatório até seis assinaturas;


186

Relatório contendo um resumo de pagamentos por fornecedor efetuados através de ordem bancária, ordenados por dia, contendo os seguintes campos: nome do fornecedor e CPF/CNPJ, documento fiscal, valor bruto pago valor dos descontos, totalização dos descontos e o total líquido, número do processo de pagamento, nº da ordem bancária e conta em que foi debitada na prefeitura;


187

Relatório de valores pagos através de ordem bancária por Fornecedor e Tipo de Serviço. Deverá ter os seguintes campos: nome do fornecedor e CPF/CNPJ, tipo de serviços relativo ao desconto (descrição), valor bruto, valor retido, valor líquido, número do processo de pagamento e data da ordem bancária. Deverá ter os totais dos valores bruto, retido e líquido;


188

Relatório com a movimentação dos pagamentos efetuados. Deverá ser ordenado por tipo de pagamento exercício e código reduzido da dotação. Deverá ter os seguintes campos: código da natureza da despesa e sua descrição, vínculo (fonte de recurso) e sua





descrição, data do pagamento, número do empenho e número da liquidação, nome do fornecedor, número do processo de pagamento, código do banco e descrição do banco de pagamento, valor do pagamento bruto, desconto e valor líquido, tipo de documento e seu número, histórico. No final do relatório deverá ser apresentado os totais gerais dos campos valor bruto, valor desconto e valor líquido, total geral orçamentário e extra orçamentário;

189

Relatório de empenhos a Pagar ordenados por Unidade Orçamentária e dotação. Deverá ter os seguintes campos: Unidade orçamentária, exercício do empenho, descrição da dotação (natureza da despesa), nome do fornecedor, nº do empenho, data do empenho, nº do processo, valor, vínculo (fonte de recurso) e sua descrição e o total da dotação. No final do relatório deverá totalizar por Unidade orçamentária e total geral;


190

Permitir a emissão / reemissão da nota de Empenho e de Anulação de Empenho, com o respectivo LOGIN do usuário que inseriu o registro;


191

Permitir a emissão / reemissão da nota de Reserva, de Complemento de Reserva e de Anulação de Reserva com o respectivo LOGIN do usuário que inseriu o registro


192

Permitir a emissão / reemissão da nota de Liquidação e de Anulação de Liquidação, com o respectivo LOGIN do usuário que inseriu o registro;


193

Relatório de Cópia de Cheque individualmente com os seguintes campos: Título "cópia de Cheque", período da emissão do cheque. Deverá ter os campos, número do cheque, Banco, histórico da emissão do cheque, número e nome da conta bancária, campo para assinatura do recebedor/credor, valor numeral e por extenso, assinatura do responsável e documento de identificação;


194

Relatório com a movimentação de Cheques Emitidos totalizado por banco, com os seguintes campos: vínculo (fonte de recurso), conta bancária, número do cheque e data da emissão, número do empenho e liquidação, número da cópia de cheque, número do processo administrativo e total líquido do cheque. Caso o cheque seja anulado, deverá vir neste relatório com os campos número do empenho, número da liquidação e data da emissão, total de anulações;





Relatórios mensais de despesa

195

Balancete da Despesa. No nível de elemento da natureza da despesa. Deverá ser emitido por mês, por secretaria (Unidade orçamentária) com os seguintes campos e totalizadores: código da natureza da despesa e descrição do elemento, código da classificação funcional e a descrição da ação, valor autorizada da dotação, valor suplementado no mês, valor anulado no mês, valor suplementado no ano, valor anulado do ano, valor das alterações orçamentárias, valor empenhado no mês, valor empenhado no ano, valor pago no mês, valor pago no ano, valor a pagar da dotação e o campo saldo atual da dotação. Totalizar os campos acima no final de cada Unidade orçamentária e órgão. Emitir para as despesas extras orçamentárias o código da conta contábil e sua descrição, o valor pago no mês e no ano, totalizando por grupo de contas contábeis e um total geral das despesas extras orçamentárias.


196

Despesa por Função e Grupo de Despesa. Deverá selecionar por mês, por função e discriminado por grupo de despesa. Deverá conter os seguintes campos: código da função e sua descrição, código da natureza da despesa no nível de grupo de despesa e sua descrição, valor empenhado no mês e empenhado no ano, valor liquidado no mês e no ano, valor pago no mês e no ano. Deverá totalizar por função de governo e no final do relatório um total geral dos campos citados acima. No final do relatório deverá ter um total geral;


197

Relatório com a movimentação dos pagamentos por Secretaria (Unidade orçamentária) e Evento. Deverá ordenar por Secretaria (Unidade orçamentária) e por código do evento e sua descrição, com os campos: código da classificação funcional programática, código da natureza da despesa, nº do empenho e nome do fornecedor, data do pagamento, histórico e valor;


198

Relatório com a movimentação dos empenhos por Secretaria (Unidade orçamentária) e Evento. Deverá ordenar por Secretaria (Unidade orçamentária) e por código do evento e sua descrição, com os campos: código da classificação funcional programática, código da natureza da despesa, nº do empenho e nome do fornecedor, data do empenho, histórico e valor. Deverá ter um total por evento e secretaria e um total geral;


Relatórios




199 Relatório com a previsão de arrecadação e o cronograma de desembolso; ( ) Atende ( ) Não atende

200 Relatório resumido com a previsão bimestral de arrecadação e cronograma de desembolso; ( ) Atende ( ) Não atende

201 Relatório cronograma da execução bimestral de desembolso conforme o art. 8º da Lei 101/2000; ( ) Atende ( ) Não atende

202

Balancete Contábil – Analítico/Sintético com a nova codificação com os seguintes campos e na seguinte ordem: Código da conta contábil, descrição da conta contábil, Saldo do exercício anterior se houver, valor acumulado do mês anterior, movimento a débito acumulado, movimento a crédito acumulado e saldo atual. Deverá ser emitido por mês selecionado, e no final do relatório deverá ter os totais das colunas acima;


203

Diário Legal. Deverá conter os seguintes campos: descrição da conta débito e crédito, data do lançamento, histórico do lançamento, valor lançado. Deverá permitir a seleção mês a mês ou anual;


204

Emitir Razão permitindo a seleção por mês ou anual e contendo os seguintes campos: código da conta contábil, data do lançamento, histórico, movimento débito e movimento crédito e o saldo, indicando se saldo devedor ou credor, e totalizando ao final do relatório os movimentos de débito, crédito e saldo;


205

Balanço Orçamentário - Anexo 12 de acordo com o novo plano de contas e a Portaria 916/2003 e suas alterações do Ministério da Previdência e Assistência Social;


206

Balanço Financeiro - Anexo 13 de acordo com o novo plano de contas e a Portaria 916/2003 e suas alterações do Ministério da Previdência e Assistência Social;


207

Balanço Patrimonial - Anexo 14 de acordo com o novo plano de contas e a Portaria 916/2003 e suas alterações do Ministério da Previdência e Assistência Social;


208

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15 de acordo com o novo plano de contas e a Portaria 916/2003 e suas alterações do Ministério da Previdência e Assistência Social;


209 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16;


210 Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17;





211 Resumo Geral da Receita - Anexo 02;


212 Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10; ( ) Atende ( ) Não atende

213 Demonstrativo Receita e Despesa Segundo Categoria Econômica - Anexo 01; ( ) Atende ( ) Não atende

214 Sumário Geral Receita para Fontes e Despesa para Funções Governo; ( ) Atende ( ) Não atende

215 Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica – Anexo 02; ( ) Atende ( ) Não atende

216 Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos; ( ) Atende ( ) Não atende

217 Natureza da Despesa - Anexo 02 - Consolidação por Órgão; ( ) Atende ( ) Não atende

218 Natureza da Despesa - Anexo 02 - Consolidação Geral;


219 Programa de Trabalho - Anexo 06;


220 Demonstrativo das Funções, Sub-Funções, Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07; ( ) Atende ( ) Não atende

221

Demonstrativo das Despesas por Funções, Sub-Funções, Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 08;


222 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09; ( ) Atende ( ) Não atende

223 Demonstrativo das Funções, Sub-Funções, Programas por Categoria Econômica; ( ) Atende ( ) Não atende

224 Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada - Anexo 11; ( ) Atende ( ) Não atende

225 Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada por Ação; ( ) Atende ( ) Não atende

226 Comparativo Receita Orçada com Arrecadada Mensal e Acumulada; ( ) Atende ( ) Não atende

227 Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Mensal e Acumulada; ( ) Atende ( ) Não atende

228 Comparativo Despesa Autorizada com Realizada – Anexo 11 – Sintético; ( ) Atende ( ) Não atende




229 Comparativo Despesa Autorizada com Realizada – Anexo 11 – Analítico; ( ) Atende ( ) Não atende

Lei de responsabilidade fiscal

230 Anexo I Balanço - Orçamentário;

Obrigatório

231 Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Sub- Função; Obrigatório

232 Anexo III -Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

Obrigatório

233 Anexo V - Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária; Obrigatório

234 Anexo VI - Demonstrativo do Resultado Nominal;

Obrigatório

235 Anexo VII - Demonstrativo do Resultado Primário;

Obrigatório

236 Anexo IX - Restos a Pagar por Órgão;

Obrigatório

237 Anexo X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino; Obrigatório

238 Anexo XI - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital; Obrigatório

239 Anexo XIV - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos; Obrigatório

240 Anexo XVI – Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde; Obrigatório

241 Anexo XVII – Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária; Obrigatório

242 Anexo I – Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal; Obrigatório

243 Anexo II – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida; Obrigatório

244 Anexo III – Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de Valores; Obrigatório

245 Anexo IV – Demonstrativo das Operações de Crédito;

Obrigatório

246 Anexo V – Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa; Obrigatório

247 Anexo VI – Demonstrativo Consolidado dos Restos a Pagar; Obrigatório




248 Anexo VII – Demonstrativo Consolidado dos Limites;

Obrigatório

250

Possuir rotina para atender a Resolução 247/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - CIDADES WEB, com as devidas consistências e geração dos arquivos no padrão XML, por Unidade Gestora

Obrigatório

251

Permitir a importação dos Arquivos de Integração gerados nas autarquias, quanto às rotinas Contábeis, Receita e Despesa para a realização da Consolidação; com Customização ou Parametrização;

Obrigatório

252 Gerar arquivo para a Receita Federal referente à Declaração do Imposto Retido na Fonte - DIRF; Obrigatório

253 Gerar arquivo para a Previdência Social referente às retenções de INSS – SEFIP; Obrigatório

254 Gerar arquivo para a Receita Federal referente ao Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD; Obrigatório

e) Gerenciamento de Frota Veicular

ReqAF Descrição Atendimento pelo Licitante Roteiro de Demonstração

1 Gerenciar e controlar gastos referentes à frota de veículos, máquinas e equipamentos;


2 Gastos com combustíveis e lubrificantes (Materiais próprios ou de terceiros);


3 Gastos com manutenções efetuadas em dependências próprias ou de terceiros;


4 Permitir a classificação dos gastos dentro de um plano de contas.


5 Permitir o lançamento automático de custos através de eventos geradores de custos, os quais devem poder ser criados pelo próprio usuário;


6 Emitir balancete de gastos de forma analítica, por veículo, ou geral;


7 Permitir apropriação de custos para o veículo ou equipamento, permitindo inclusive apropriá-los a nível de conjunto mecânico;


8 Possibilitar a vinculação e desvinculação de agregados aos veículos e equipamentos;


9 Manter histórico da utilização e movimentação dos agregados;


10 Manter controle efetivo e independente da vida útil dos agregados;





11 Permitir controlar o abastecimento e o estoque de combustível mantido em tanques próprios;


12

Programar, emitir e controlar a execução de ordens de serviços a serem efetuados nos veículos, máquinas, equipamentos e agregados, permitindo registrar as datas de abertura e fechamento, serviços realizados e despesas decorrentes;


13 Permitir registrar serviços executados por veículo, agregado, conjunto mecânico e por fornecedor;


14

Programar, emitir e controlar a execução de planos de revisão periódicos e de manutenção preventiva a serem efetuados nos veículos, máquinas, equipamentos e agregados permitindo gerar as respectivas ordens de serviço a partir desses planos;


15 Registrar toda a utilização dos veículos, permitindo registrar o motorista, setor requisitante, tempo de utilização e distância percorrida;


16 Manter controle efetivo sobre o vencimento das habilitações dos motoristas;


17 Manter controle efetivo sobre os seguros e garantias incidentes diretamente sobre os veículos e seus agregados;


18 Manter controle físico do estoque de peças de reposição e material de consumo;


19

Manter total integração com o cadastro de bens patrimoniais de forma a não duplicar dados relativos aos veículos, máquinas e equipamentos considerados como integrantes do patrimônio. Alterações efetuadas no cadastro patrimonial deverão refletir imediatamente nos dados do veículo;


20 Manter cálculo exato e efetivo do consumo de combustível por veículo, calculando o consumo médio, custo médio por unidade de utilização.


21 Possuir análises comparativas de consumo por tipo de veículo / equipamento, por tipo de combustível, entre outras;


22 Permitir o agendamento e controle das obrigações dos veículos como IPVA, seguros e licenciamento;


23

Permitir o registro das ocorrências envolvendo os veículos, equipamentos e agregados, como multas, acidentes, etc., registrando datas e valores envolvidos;


24 Permitir a substituição de marcadores (Hodômetros e Horímetros).


25 Permite cadastro e controle de veículo bicombustível.


26 Permite o cadastramento e gerenciamento de roteiros da frota


27 Possibilita o cadastramento de adaptações em veículos como ambulâncias e escolares.





28 Permite a anexação de documentos e imagens as ocorrências dos veículos.


f) Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento

ReqGP Descrição - Gestão de Pessoal Atendimento pelo Licitante Roteiro de Demonstração

1

Permitir a captação e manutenção de informações pessoais e funcionais de pessoal ativo, inativo e pensionista, registrando a evolução histórica;


2 Permitir o cadastramento de um ou mais contratos de trabalho para um mesmo servidor (temporários e efetivos);


3

Permitir liberação das funcionalidades por usuário e com controle de acesso restrito por lotação, permitindo acesso exclusivo das informações por lotação de acesso, para descentralização das atividades;


4 Garantir a disponibilidade e segurança das informações históricas das verbas e valores de todos os pagamentos e descontos;


5 Permitir o cadastramento de currículos de candidatos e funcionários;


6

Permitir a criação e formatação de tabelas e campos para cadastro de informações cadastrais complementares, e que o sistema disponibilize de forma automática, telas de manutenção destas informações, com possibilidade de parametrizar layouts diversos, para emissão de relatórios e geração de arquivos;


7 Permitir o controle histórico da lotação, inclusive de servidores cedidos, para a localização dos mesmos;


8 Permitir o registro de atos de elogio, advertência e punição;


9

Calcular o tempo de efetivo exercício para fins de Progressão Salarial, abatendo as faltas injustificadas e as licenças não contadas como efetivo exercício, emitindo certidão para concessão e atualização do salário para pagamento em folha, controlando os períodos aquisitivos, prorrogando ou cancelando os mesmos, por motivo de excesso de ausências em relação ao limite estabelecido;





10

Possuir cadastro de beneficiários de pensão judicial e das verbas para pagamento por ocasião de férias, 13º e folha de pagamento, com suas respectivas fórmulas, conforme determinação judicial;


11 Permitir o controle histórico da lotação, inclusive de servidores cedidos, para a localização dos mesmos;


12

Permitir o controle das funções em caráter de confiança exercida e averbada, que o servidor tenha desempenhado, dentro ou fora do órgão, para pagamento de quintos ou décimos de acordo com a legislação;


13

Permitir o controle do tempo de serviço efetivo, emitir certidões de tempo de serviço e disponibilizar informações para cálculo e concessão aposentadoria;


14 Possuir controle do quadro de vagas por cargo e lotação (previsto, realizado e saldo);


15 Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes globais e parciais;


16 Possuir rotina que permita controlar limite de piso ou teto salarial;


17

Permitir o controle automático dos valores relativos aos benefícios dos dependentes, tais como salário família e auxílios creche e educação;


18

Permitir o controle de benefícios concedidos devido ao tempo de serviço (anuênio, quinquênio, licença prêmio, progressões salariais e outros), com controle de prorrogação ou perda por faltas e afastamentos;


19

Permitir o cálculo automático de adicionais por tempo de serviço e a concessão, gozo ou transformação em abono pecuniário da licença-prêmio assiduidade;


20

Permitir a inclusão de valores variáveis na folha, como os provenientes de horas extras, periculosidade, insalubridade, faltas, empréstimos, descontos diversos e ações judiciais;


21 Permitir a integração do sistema junto ao sistema de contabilidade, gerando assim à contabilização automática da folha de pagamento;


22 Possuir rotina de cálculo de benefícios tais como: Vale Transporte e Auxílio Alimentação;


23 Permitir o controle de diversos regimes jurídicos, bem como contratos de duplo vínculo, quanto ao acúmulo de bases para IRRF, INSS e FGTS;


24 Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento;





25 Possuir rotina para programação e cálculo do Décimo Terceiro (Adto, Anual e Complemento Final Dezembro)


26 Possuir rotina para programação e cálculo de Férias normais e coletivas


27 Possuir controle dos Tomadores de serviço, pagamentos por RPA, Nota Fiscal e outros, integrando essas informações para DIRF;


28 Possuir rotina para programação e cálculo de rescisões de contrato de trabalho e demissões;


29

Permitir cálculo e emissão de Rescisão Complementar, a partir do lançamento do valor complementar via movimento de rescisão pela competência do pagamento, gerando automaticamente o registro destes valores na Ficha Financeira do mês, para integração contábil e demais rotinas;


30

Permitir o cálculo de Folha Retroativa com encargos (IRRF/Previdência), para admissões do mês anterior, que chegaram com atraso para cadastramento;


31

Permitir o cálculo de Folha Complementar SEM encargos (IRRF/Previdência), para pagamento das diferenças de meses anteriores, a serem pagas no mês da Folha Atual;


32

Permitir o cálculo para pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas, tratando adequadamente os diversos regimes jurídicos, adiantamentos, pensões e benefícios, permitindo recálculos gerais, parciais ou individuais;


33

Possuir bloqueio do cálculo da Folha Mensal (Com mensagem de Alerta) para servidores com término de contrato (Temporário/Estágio Probatório) no mês, o qual deverá ser rescindido ou prorrogado;


34

Após cálculo mensal fechado, não deve permitir movimentações que afetem o resultado do cálculo ou histórico mensal, mas deve permitir que um usuário autorizado possa abrir o cálculo mensal e liberar a movimentação.


35 Permitir cálculo da apropriação de Férias, 13º Salário e encargos por período;


36 Permitir emissão do demonstrativo apropriação de Férias, 13º Salário e encargos, de forma analítica e sintética;


37

Permitir a parametrização, geração das receitas e despesas com pessoal, e a emissão do demonstrativo integração da Folha Mensal e apropriação de Férias, 13º Salário e encargos;


38 Manter o registro das informações históricas necessárias para as rotinas anuais, 13º Salário, férias e rescisões de contrato;





39

Permitir a geração de informações mensais para: Tribunal de Contas do Estado (TCE), Fundo de Previdência Municipal (GPRM), Previdência Social (GPS e MANAD), Caixa (GRFC, GRRF, SEFIP/GFIP) e Ministério do Trabalho (CAGED);

Obrigatório

40 Permitir a geração de informações anuais como RAIS, DIRF, Comprovante de Rendimentos Pagos e pagamento PIS/PASEP;

Obrigatório

41

Permitir a formatação e emissão de contracheques, cheques de pagamento e etiquetas com livre formatação desses documentos pelo usuário;


42 Permitir formatação e geração de arquivos para crédito bancário;


43

Permitir o controle de dependentes e servidores/funcionários realizando automaticamente baixa na época e condições devidas;


44

Permitir que posições superiores dentro do organograma possam ter acesso às informações históricas dos servidores hierarquicamente subordinados;


45 Permitir o controle dos Atos a serem considerados para Efetividade, conforme tipo e opções parametrizadas pela empresa;


46

Permitir a emissão da Grade de Efetividade, por ano, meses e tipo efetividade com o número de dias por mês e total geral do ano, com resumo final do Tempo Municipal e Tempo Efetividade (Tempo Atual mais Tempo Anterior).


47 Permitir a parametrização de verbas/eventos/Fórmulas/acumuladores realizadas pelos usuários;


48 Exportar\Importar a configuração de relatórios; ( ) Atende ( ) Não atende

49 Permitir a criação\manutenção de organogramas múltiplos (operacional\financeiro);


50 Permitir o controle de cargos ativo-inativos (para efeito de histórico);


51 Permitir o armazenamento de dados históricos atendendo o prontuário funcional;


52 Permitir que a parametrização de filtros para relatórios e processos sejam gravados para utilização posterior;


53 Permitir a inclusão de filtros para cálculo de verbas\eventos;


54 Permitir a visualização e parametrização da foto do empregado; ( ) Atende ( ) Não atende

55

Permitir um amplo cadastramento da estrutura organizacional da empresa, conforme locais de trabalho, Possibilitando a criação de múltiplos organogramas;


56

Permite administrar de forma ampla os cargos e salários existentes na empresa, permitindo o cadastramento de vários planos, padrões e faixas salariais.





57 Permitir o cálculo do vale transporte por períodos;


58 Emitir contracheques de meses anteriores (segunda via)


59 Permitir a desativação automática de usuários de todos os módulos do sistema e da rede no ato da exoneração de servidores.


60

Permitir o cadastro de novos usuários na base LDAP, no ato da posse do servidor, para os servidores que tenham necessidade de utilizar os sistemas e computador.


61 Somente o módulo de RH poderá efetuar a desativação de usuários.


62

Estabelecer um único código de registro para o servidor, para que através deste possam ser aproveitados os dados cadastrais de servidor que já trabalhou no Órgão Público e permitir controlar todos os vínculos empregatícios que o servidor tenha ou venha a ter com este, possibilitando a consulta de dados históricos, independente do período trabalhado;


63

Permitir consulta em tela ou relatório de todos os servidores independente do vínculo, ativos e ou desligados, listando por vínculos;


64

Permitir a informação do desligamento a um servidor para pagamento individual da rescisão, bem como a informação de um único desligamento a um grupo de servidores para pagamento coletivo. Isto é muito utilizado na rescisão de servidores temporários cujos contratos vencem no mesmo dia;


65

Possuir controle de prorrogação de contratos para contratações com prazo determinado, possibilitando a prorrogação de todos os contratos vinculados a um processo e permitindo o desligamento de todos os servidores por motivo de término do prazo do processo;


66

Permitir gerar e controlar a ficha de vacinação dos dependentes, possibilitando informar todas as vacinas, principalmente as de caráter obrigatório.


67

Permitir transferência coletivas nos itens (Local de Trabalho, Lotação, Custeio, Cargo, Padrão de Salário, etc).


68 Permitir lançamentos coletivos nos itens (Lançamentos Fixos, Lançamentos Variáveis, Mensagens nos Holerites, Lançamentos no





Currículo Funcional e Ticket)

69

Permitir o lançamento de Licenças e Afastamentos em horas. Este lançamento deverá influenciar na contagem de tempo de serviço, caso esteja determinado;


70

Possuir rotina para lançamento de Licença Gestante (Maternidade) de 180 dias para efetivos, com geração em verbas separadas dos 120 dias, prevendo abatimento na Guia de Previdência somente do previsto em lei;


71

Possuir rotina para pagamento de Salário Maternidade, baseado no último salário de contribuição;


72

Permitir o lançamento da frequência de forma descentralizada, ou seja, cada Unidade Administrativa poderá lançar a frequência dos servidores que estão lotados nela disponibizando o lançamento diretamente na rotina de frequência, verificando e consolidando as informações para o processamento da folha de pagamento mensal.


73

Permitir o lançamento de Licenças e faltas em horas. Este lançamento deverá influenciar na contagem de tempo de serviço, caso esteja determinado;


74

Possuir rotinas de cálculo de insuficiência de saldo para servidores com estouro na folha, efetuando ajuste automático dos descontos limitados até um teto configurado pelo usuário. A prioridade dos descontos deve ser configurada pelo usuário e os valores consignados que não foram descontados deverão ser registrados possibilitando a emissão de relatórios destes valores para envio aos estabelecimentos conveniados;


75

Permitir a inclusão de lançamentos para servidores afastados sendo que estes lançamentos somente poderão ser processados na primeira folha em que o servidor retornar do afastamento. Os lançamentos ficam pendentes durante todo o período do afastamento sendo incluído automaticamente na folha somente no término do afastamento e retorno do servidor ao trabalho;





76

Possuir rotina de comparação entre duas folhas (Folha Atual x Folha Anterior). Comparando os itens: Servidores calculados na folha anterior e não na atual, Servidores calculados na folha atual e não na anterior, Servidores calculados nas duas porém com diferenças no valor e Servidores calculados nas duas porém com diferenças na quantidade;


77

Gerar as informações referente à Folha de Pagamento em atendimento à NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Serviço Público)


78

Possuir rotina de controle do Tempo de Serviço Externo do funcionário para influenciar no cômputo do tempo de serviço para fins de Adicionais e Progressão Funcional.


Margem Consignável

79

Permitir parametrização das verbas de Base e Limite Margem Consignável, bem como as verbas de consignação por empresa de convênio;


80 Permitir cadastro das Entidades Externas com suas verbas de convênio


81 Permitir Reserva por Verba e Controle do Saldo Margem Consignável ( ) Atende ( ) Não atende

82 Permitir a importação do movimento de consignações via arquivo, para desconto na Folha de Pagamento;


Avaliação de Desempenho

83 Permitir parametrização de questionários, tópicos, questões, alternativas e pontuação por alternativa;


84

Permitir parametrização de períodos avaliação por cargo, situação contrato ou funcionário, com identificação do questionário a ser utilizado para avaliação;


85 Permitir controle do número de faltas e afastamentos por avaliação;


86 Permitir revisão da avaliação; ( ) Atende ( ) Não atende 87 Permitir histórico das avaliações aplicadas; ( ) Atende ( ) Não atende

88 Permitir emissão de relatórios formatados pelo usuário.


Atos Legais

89 Permitir o registro dos Atos Legais (Portarias, Decretos, Requisições) e outros documentos legais relativos aos servidores.


90

Registrar a manutenção do movimento de Ato Legal por servidor, independente da movimentação de Pessoal, Afastamentos e Benefícios.





91

Efetuar o registro das movimentações de Pessoal, Afastamentos e Benefícios do servidor integrados ao movimento de Ato Legal que autoriza a movimentação.


Atendimento WEB ao servidor

92 Acesso ao módulo de atendimentos web será controlado mediante a solicitação de senha


93 A senha para acesso ao atendimento do servidor será integrada ao serviço de diretório da PMVV (AD).


94 Permitir o controle da disponibilidade das informações para consulta, por competência e Tipo de Cálculo;


95 Permitir consulta e emissão do Contracheque mensal do servidor.


96 Permitir a consulta e emissão da declaração de rendimento do servidor por exercício.


97

Permitir ao servidor visualizar suas informações funcionais cadastradas no sistema de folha, bem como, seu histórico de solicitações e vida funcional.


98 Permitir ao servidor realizar on line requerimento de direitos e vantagens, férias, aposentadoria, frequência e demais requerimentos;


99 Permitir que o funcionário possa consultar seus dados cadastrais via internet, através do portal do servidor.


g) Licitações e Contratos

ReqLC Descrição Atendimento pelo Licitante Roteiro de Demonstração

1

Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto, requisições de compra a atender, modalidade de licitação e datas do processo;


2

Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da licitação, registrando a habilitação, proposta comercial, interposição de recurso, anulação, adjudicação e emitindo o mapa comparativo de preços;


3

Permitir o cadastramento de comissões julgadoras: especial, permanente, servidores e leiloeiros, informando as portarias e datas de designação ou exoneração e expiração;


4 Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material;


5 Emitir relatórios de envio obrigatório ao TCU; ( ) Atende ( ) Não atende

6 Disponibilizar a Lei de Licitações em ambiente hipertexto;





7

Possuir rotina que possibilite que a pesquisa de preço e a proposta comercial sejam preenchidos pelo próprio fornecedor, em suas dependências e, posteriormente, enviada em meio magnético para entrada automática no sistema, sem necessidade de re-digitação;


8

Possuir rotina que possibilite que a proposta comercial seja preenchida pelo próprio fornecedor, em suas dependências, e posteriormente enviada em meio magnético para entrada automática no sistema, sem necessidade de re-digitação;


9

Permitir efetuar o registro do extrato contratual, da carta contrato, da execução da autorização de compra, da ordem de serviço, dos aditivos, rescisões, suspensão, cancelamento e reajuste de contratos, pedido de empenho e pedido de empenho complementar;


10 Integrar-se com a execução orçamentária gerando automaticamente as autorizações de empenho e a respectiva reserva de saldo;

Obrigatório

11

Utilizar registro geral de fornecedores, desde a geração do edital de chamamento até o fornecimento do “Certificado de Registro Cadastral”, controlando o vencimento de documentos, bem como, registrar a inabilitação por suspensão ou rescisão do contrato, controlando a data limite de inabilitação;


12 Integrar-se ao sistema de arrecadação de forma a verificar a situação de adimplência ou inadimplência fiscal do fornecedor;

Obrigatório

13

Emitir etiquetas e malas diretas para fornecedores, permitindo ao próprio usuário a formatação da etiqueta e do documento a ser enviado, possibilitando a seleção do conteúdo e seu posicionamento dentro dos respectivos documentos e etiquetas;


14 Permitir o parcelamento e cancelamento de ordens de compra;


15

Formalizar o processo por Modalidade Dispensa ou Inexigibilidade, convite, tomada de preços, concorrência pública, pregões (presenciais e eletrônicos), lei 8.666/93 e 10.520;

Obrigatório

16

Permitir que documentos como editais, autorizações de fornecimento, ordens de execução de serviços, autorização de empenho, extrato contratual, cartas contrato, deliberações e pareceres possam ser formatados pelo usuário, permitindo selecionar campos constantes bem como, sua disposição dentro do documento;


17 Permitir a cópia de processos de forma a evitar redigitação de dados de processos similares;


18 Possibilitar que a partir do sistema de licitação seja possível efetuar a anulação parcial do empenho no sistema contábil;





19

Todas as tabelas comuns aos sistemas de licitações e de almoxarifado devem ser únicas, de modo a evitar a redundância e a discrepância de informações.


20 Permitir o registro dos Contratos, da Carta Contrato, Aditivos, Rescisões e/ou Suspensão/Cancelamento.


21 Permitir pesquisa no sistema, de empresas por produto/serviço;


22 Permitir cadastro de processo de chamada pública sem despesa.


23

Possuir integração com módulo contábil, visando à possibilidade de solicitar a alteração de fornecedor de processos já empenhados em casos de impossibilidade de contratação.


Licitações e Contratos – WEB

24 Deve solicitar um cadastro dos interessados para acesso e downloads dos editais de licitação;


25 Permitir a buscas e exibição dos dados referente às licitações cadastradas no módulo de licitações e contratos;


26 Permitir a busca e exibição do extrato de publicação de contrato no módulo de licitações e contratos;


27 Permitir o acompanhamento das fases da licitação;


28 Separar a exibição das licitações por comissão de licitação;


29 Permitir o cadastro de várias comissões de licitações;


30

Permitir anexar documentos referentes à licitação, possibilitando aos interessados seu download (Atas, Impugnações e questionamentos)


31

Permitir o cadastro de informações referentes a questionamento e impugnações de editais, bem como a resposta automática através de e-mail aos interessados que realizaram o download;


32 Permitir o cadastro do resultado das licitações, informando o vencedor e valor.


33 Permitir a inclusão de comunicados/avisos nos editais;


34 Manter e permitir a busca e exibição de licitações encerradas, bem como, o download de arquivos anexados ao edital.


35 Emitir relatório de pessoas interessadas que realizaram download da licitação;


36 Cadastro de Interessados na licitação deve ser vinculado ao cadastro de fornecedores do município;


h) Patrimônio

ReqPP Descrição Atendimento pelo Licitante Roteiro de Demonstração




1

Permitir o controle dos bens patrimoniais, tais como os recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da administração pública e também os alugados pela entidade;


2 Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais;


3 Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens;


4

Permitir que o termo de guarda e responsabilidade possa ser parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do documento;


5 Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a movimentação ou destinação de bens durante a sua realização;


6 Permitir o registro pelo responsável, da conformidade do inventário;


7 Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados, mas pertencentes a outro setor, durante o inventário;


8 Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, sessão e baixa);


9 Manter controle sobre vencimento dos prazos de garantia do fabricante;


10 Registrar e emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos bens;


11 Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura ótica;


12

Permitir que a etiqueta de controle patrimonial possa ser parametrizada pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo da etiqueta;


13 Possibilitar o registro das Avaliações Patrimoniais de modo geral


14 Emitir relatórios destinados à prestação de contas;


15 Emitir nota de transferência de bens; ( ) Atende ( ) Não atende

16

Permitir que a nota de transferência de bens possa ser parametrizada pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do documento;


17

Possibilitar a vinculação entre itens patrimoniais (agregação), de forma que possam ser tratados como um único bem, possibilitando sua desvinculação a qualquer momento;


18 Manter registro histórico de toda a movimentação dos itens patrimoniais;





19 Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto pelo seu código interno como pela placa de identificação;


20 Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal, referentes ao item;


21 Permitir transferência individual, parcial ou global de itens;


22 Possuir controle sobre a Ativação ou não dos Bens gerando o respectivo reflexo contábil em tempo real;


23

Possibilitar o registro das Depreciações Patrimoniais com foco na NBCASP, tendo no mínimo 2 métodos de depreciação, sendo o Quotas Constantes/Linear ou Unidades Produzidas;

Obrigatório

24 Emitir Demonstrativo Patrimonial focado em Contas Contábeis


25 Possibilitar, através de consulta, detalhar a movimentação contábil originada pelos bens patrimoniais e em comodatos


26

Permitir que no momento da Avaliação Patrimonial possa ser realizada a manutenção não só de valores mas também de Situação, Estado de Conservação e qual a Comissão que atestou as novas caracterizações/valores do bem;


27

Ao realizar a Avaliação Patrimonial de um bem que está no decorrer de sua vida útil com cálculos de depreciação em andamento, calcular automaticamente da Depreciação Parcial;


28

Permitir que os Estornos de movimentação com reflexo contábil possam ser realizados com foco contábil: encontrar o movimento de origem para poder estorná-los. Deve ser gerado o respectivo reflexo contábil do estorno em tempo real com a contabilidade


29

Permitir que os custos subsequentes existentes para o bem possam ser registrados como valor adicional (quando se encaixarem como tal) e inclusive incluir estes novos valores para base de cálculo de depreciação


30

Permitir a avaliação patrimonial em atendimento a NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público), possibilitando o registro do seu resultado, independente deste ser uma Reavaliação ou uma Redução ao Valor Recuperável;

Obrigatório

31 Permitir o controle dos diversos tipos de baixas e desincorporações como: alienação permuta furto/roubo, entre outros;


32 Permitir uma configuração de etiquetas patrimoniais.





33 Possuir integração com o módulo do almoxarifado, contabilidade e afins, evitando o retrabalho de digitação das informações;


34

Todas as tabelas comuns aos sistemas de patrimônio e de almoxarifado devem ser únicas, de modo a evitar a redundância e a discrepância de informações.


i) Planejamento e Orçamento

Reg.PO Descrição - Planejamento – PPA Atendimento pelo Licitante Roteiro de Demonstração

1

Permitir o cadastramento de vários quadriênios, possibilitando a flexibilidade de ser informado quais os anos que compõem o quadriênio ou informar o ano inicial e final do período;


2 Permitir elaborar o PPA utilizando informações do PPA anterior.


3 Permitir que a estrutura (máscara dos níveis) das Naturezas de Receita utilizada pela entidade seja definida pelo usuário.


4 Permitir que a estrutura (máscara dos níveis) das Naturezas de Despesa utilizada pela entidade seja definida pelo usuário.


5 Permitir que a estrutura das Fontes de Recursos utilizada pela entidade seja definida pelo usuário.


6 Permitir que a estrutura do Detalhamento das Fontes utilizada pela entidade seja definida pelo usuário.


7 Permitir que o uso e a obrigatoriedade da Fonte de Recurso nas Despesas e nas Receitas sejam parametrizáveis pelo usuário.


8

Permitir que o uso e a obrigatoriedade do Detalhamento da Fonte de Recurso nas Despesas e nas Receitas sejam parametrizáveis pelo usuário.


9

Possuir integração entre os módulos PPA, LDO e LOA, com cadastro único das peças de planejamento como Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa de Governo, Ação de Governo, Subação de Governo, Naturezas de Receita e Despesa, Fonte de Recursos e Detalhamento da Fonte.


10

Possuir tabela cadastral contendo todas as Naturezas da Receita de acordo com a legislação vigente (portarias atualizadas da Secretaria do Tesouro Nacional e dos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais).


11 Possibilitar a utilização de no mínimo três níveis para a composição da estrutura institucional, bem como parametrização das máscaras.





12 Permitir o estabelecimento de indicadores que permitam a avaliação dos programas;


13 Possibilitar o estabelecimento de metas quantitativas e financeiras para o programas de governo e suas respectivas ações;


14 Possibilitar o armazenamento dos vários produtos resultantes do Plano Plurianual.


15 Manter um cadastro de programas de governo identificando os de duração continuada e os de duração limitada no tempo.


16 Permitir agregar programas de governo de acordo com seus objetivos comuns.


17

Armazenar descrição detalhada dos objetivos para cada ação governamental (projetos/atividades e operações especiais), vinculando o produto resultante de sua execução.


18

Permitir o cadastro e gerenciamento de pessoas responsáveis pela realização e acompanhamento dos programas e ações do Plano Plurianual.


19

Permitir cadastramento e identificação em qualquer nível de classificação das fontes de financiamento (receitas) da administração direta e indireta do ente.


20

Integrar os programas com suas respectivas ações de governo, bem como o enquadramento nas funções e subfunções de governo, conforme a Portaria 42/99 MOG e as respectivas unidades responsáveis pela sua realização.


21 Permitir o desdobramento das ações, criando um nível mais analítico para o planejamento.


22 Permitir a vinculação de um mesmo programa em vários órgãos e unidades de governo.


23 Possibilitar a vinculação de uma mesma ação de governo para vários programas governamentais.


24 Possibilitar a Projeção das Receitas e das Despesas nas peças de planejamento.


25 Manter cadastro das leis e decretos que aprovam e alteram os itens do Plano Plurianual.


26

Permitir gerenciar as alterações efetuadas no decorrer da vigência do PPA, registrando estas alterações sem afetar os dados originais (armazenar os históricos).


27 Permitir que uma alteração legal do PPA tenha sua movimentação refletida automaticamente em uma ou duas LDO’s.


28

Permitir elaborar e gerenciar várias alterações legais do PPA simultaneamente, controlando cada uma delas juntamente com a sua respectiva situação (elaboração, tramitação, inclusão de emendas, aprovada, arquivada, etc.) e mantendo histórico das operações.





29

Possuir cadastro das Transferências Financeiras contendo as Unidades Gestoras Concessoras e as Unidades Gestoras Recebedoras dos recursos financeiros além da finalidade das transferências.


30 Permitir a Programação das Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para os quatro exercícios que compreendem o PPA.


31 Emitir relatório que agrupe os programas governamentais de acordo com seus objetivos comuns.


32 Emitir relatórios que identifique e classifique os programas de governo.


33 Emitir relatórios que identifique e classifique as ações governamentais.


34 Emitir relatório que demonstre as metas físicas e financeiras dos programas e ações de governo


35

Permitir emitir relatórios das metas das ações do programa de governo agrupando as informações por qualquer nível de codificação da despesa (função, subfunção, programa, ação, natureza de despesa e fonte de recursos).


36 Emitir relatório que demonstre as fontes de financiamento da administração direta e indireta. ( ) Atende ( ) Não atende

37 Emitir os Anexos I, II, III e IV em conformidade com o estabelecido pelo TCE- ES.

Obrigatório

38 Permitir que a máscara das Naturezas da Receita seja parametrizável pelo usuário.


39 Permitir que a máscara das Naturezas da Despesa seja parametrizável pelo usuário. ( ) Atende ( ) Não atende

40 Permitir que a máscara das Fontes de Recurso seja parametrizável pelo usuário.


41 Permitir que a máscara do Detalhamento das Fontes de Recurso seja parametrizável pelo usuário.


42 Permitir que o uso e a obrigatoriedade da Fonte de Recurso nas Despesas e nas Receitas sejam parametrizáveis pelo usuário.


43

Permitir que o uso e a obrigatoriedade do Detalhamento da Fonte de Recurso nas Despesas e nas Receitas sejam parametrizáveis pelo usuário.


LDO

44

Permitir elaborar a LDO utilizando informações da LDO anterior ou do PPA em vigência; Possibilitar a importação das Estimativas das Receitas e Metas do PPA para a LDO enquanto a LDO inicial ainda não estiver aprovada.





45

Possuir integração entre os módulos PPA, LDO e LOA, com cadastro único das peças de planejamento como Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa de Governo, Ação de Governo, Subação de Governo, Naturezas de Receita e Despesa, Fonte de Recursos e Detalhamento da Fonte.


46

Permitir cadastramento e identificação em qualquer nível de classificação das fontes de financiamento (receitas) da administração direta e indireta do ente.


47 Permitir o desdobramento das ações do programa de governo, criando um nível mais analítico para o planejamento.


48 Permitir o cadastramento de metas fiscais consolidadas para emissão de demonstrativo da LDO, conforme modelo definido pela STN.




50

Permitir gerenciar as alterações efetuadas no decorrer da vigência da LDO, registrando estas alterações sem afetar os dados originais (armazenar os históricos).


51 Permitir que uma alteração legal do PPA tenha sua movimentação refletida automaticamente em uma ou duas LDO.


52

Possuir cadastro das Transferências Financeiras contendo as Unidades Gestoras Concessoras e as Unidades Gestoras Recebedoras dos recursos financeiros além da finalidade das transferências.


53 Permitir a Programação das Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para o exercício a que refere-se à LDO.


54 Permitir que o Cadastro e a Programação das Transferências Financeiras sejam importados do PPA.


55

Permitir elaborar e gerenciar várias alterações legais da LDO simultaneamente, controlando cada uma delas juntamente com a sua respectiva situação (elaboração, tramitação, inclusão de emendas, aprovada, arquivada, etc.) e mantendo histórico das operações.


56

Deve emitir o Anexo de Riscos Fiscais e Providências, que deverá ser apresentado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme determinado pela Portaria da STN que trata o Manual de Demonstrativos Fiscais.


57

Deve emitir o Demonstrativo de Metas Fiscais com as metas anuais relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício da LDO e para os dois exercícios seguintes.





58

Deve emitir um demonstrativo com a avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, com a comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício financeiro do segundo ano anterior ao ano de referência da LDO, incluindo a análise dos fatores determinantes para o alcance dos valores estabelecidos como metas.


59

Deve emitir demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores.


60

Deve demonstrar a evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos.


61 Emitir demonstrativo da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS.


62 Emitir demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita.


63 Emitir demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.


64

Permitir emitir relatórios das metas das ações do programa de governo agrupando as informações por qualquer nível de codificação da despesa (função, subfunção, programa, ação, natureza de despesa e fonte de recursos).


LOA

65

Possuir integração entre os módulos PPA, LDO e LOA, com cadastro único das peças de planejamento como Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa de Governo, Ação de Governo, Sub-ação de Governo, Naturezas de Receita e Despesa, Fonte de Recursos e Detalhamento da Fonte.


66

Permitir a gerência e a atualização da tabela de Classificação Econômica da Receita e Despesa, da tabela de componentes da Classificação Funcional Programática, Fonte de Recursos, Grupo de Fonte de Recursos, especificadas nos anexos da Lei 4320/64 e suas atualizações.

Obrigatório

67

Gerar a proposta orçamentária para o ano seguinte utilizando o orçamento do ano em execução e permitir a atualização do conteúdo e da estrutura da proposta gerada.


68

Permitir incluir informações oriundas das propostas orçamentárias dos órgãos da administração indireta para consolidação da proposta orçamentária do município, observando o disposto no artigo 50 inciso III da Lei Complementar 101/2000 (LRF).

Obrigatório




69

Disponibilizar, ao início do exercício, o orçamento aprovado para a execução orçamentária. Em caso de ao início do exercício não se ter o orçamento aprovado, disponibilizar dotações conforme dispuser a legislação municipal.


70 Permitir elaborar a LOA utilizando informações do PPA ou da LDO em vigência.


71 Manter cadastro das leis e decretos que aprovam, alteram ou incluem os itens na LOA.


72

Permitir a abertura de créditos adicionais, exigindo informação da legislação de autorização e resguardando o histórico das alterações de valores ocorridas.


73 Permitir a atualização total ou seletiva da proposta orçamentária através da aplicação de percentuais ou índices.


74 Permitir o bloqueio e desbloqueio de dotações, inclusive objetivando atender ao artigo 9 da Lei Complementar 101/2000 (LRF).

Obrigatório



76

Possuir cadastro das Transferências Financeiras contendo as Unidades Gestoras Concessoras e as Unidades Gestoras Recebedoras dos recursos financeiros além da finalidade das transferências


77 Permitir a Programação das Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para o exercício a que refere-se à LOA.


78 Permitir que o Cadastro e a Programação das Transferências Financeiras sejam importados do PPA ou da LDO.


79

Permitir que a Programação das Transferências Financeiras seja realizada de forma automática pelo sistema através da inserção de percentuais mensais sobre o valor total da transferência prevista no ano.


80 Possuir mecanismo de estorno da Programação Inicial das Transferências Financeiras.


81 Possuir mecanismo que adicione ou reduza o valor da Programação Inicial das Transferências Financeiras.


82 Permitir que na aprovação do orçamento ocorra a contabilização da Previsão das Transferências Financeiras.


83 Permitir o controle do Cronograma Mensal de Desembolso e da Programação Financeira da Receita


84

Armazenar dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada por órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional.





85

Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada (administração direta e indireta) conforme exigido pela Lei 4320/64, Constituição Federal e pela Lei Complementar 101/2000 (LRF).

Obrigatório

86

Emitir todos os anexos de orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, exigidos pela Lei 4320/64 e pela Lei Complementar 101/2000 (LRF).

Obrigatório

87

Emitir relatório da proposta orçamentária consolidada (administração direta e indireta) conforme exigido pela Lei Complementar 101/2000 (LRF).

Obrigatório

88

Integrar-se totalmente às rotinas da execução orçamentária possibilitando o acompanhamento da evolução da execução do orçamento.


89

Emitir relatório da proposta orçamentária municipal Consolidada por Programa de Governo, destacando Ações Governamentais por Programa de Governo. Listar para estas Ações Governamentais os seus respectivos valores, finalidade e metas físicas a serem alcançadas.


90

Emitir relatório com controle de percentuais sobre a proposta da LOA para cálculos da educação, saúde, pessoal, inativos e pensionistas do RPPS.


91 Permitir o controle de metas de arrecadação das receitas, podendo ser em qualquer nível da categoria econômica.


92 Permitir o controle das despesas por esfera orçamentária (Fiscal, Seguridade Social e Investimentos)


93

Possuir as seguintes fontes de créditos para suplementação: 1 - Superávit Financeiro, 2 - Excesso de Arrecadação, 3 - Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária, 4 – Operação de Crédito Autorizada, 5 - Anulação Total ou Parcial de Outra UG, 6 - Saldo de Crédito Adicional Especial/Extraordinário aberto nos últimos quatro meses do exercício anterior, 7 - Recursos de Convênios (Parecer Consulta TCEES nº. 028/2004) de acordo com a tabela 2 da resolução 247 atualizado do TCE-ES;

Obrigatório

94

Permitir a Elaboração do Orçamento no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação de acordo com o art. 6º da Portaria 163/2001 da STN.

Obrigatório

95

Permitir a geração do projeto de lei a ser enviado para aprovação com possibilidade de alteração nos textos e geração automática dos dados do orçamento





96 Permitir a emissão de Demonstrativos de Riscos e providencias


j) Portal da Transparência

ReqPT Portal da Transparência Atendimento pelo Licitante Roteiro de Demonstração

Módulo de Despesas

1 Apresentar os lançamentos da despesa em tempo real de acordo com o que determina a lei de responsabilidade fiscal;

Obrigatório

2

Possibilidade de impressão de todas as informações de Receita, Despesa, Orçamento, além de Compras, Licitações e Contratos que são disponibilizadas.

Obrigatório

3 Possibilidade de acessar as informações de credores e empenhos que originaram a despesa.

Obrigatório

4 Histórico de navegação com possibilidade de utilização de filtros em cada consulta;

Obrigatório

5

Resumo explicativo em todas as consultas da Receita e da Despesa. Esta informação deve ser parametrizável, ficando a critério do administrador do sistema informar o conteúdo que achar necessário.

Obrigatório

6

Movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, data de emissão, unidade gestora e credor, além do valor empenhado, em liquidação (esta informação deve ser parametrizável pelo administrador do sistema), liquidado, pago e anulado relacionado ao empenho.

Obrigatório

7

Movimentação diária das despesas, com possibilidade de impressão dos empenhos orçamentários, extra orçamentários e de restos a pagar.

Obrigatório

8

Movimentação diária das despesas, com possibilidade de selecionar os registros por: período, unidade gestora, credor, documento do credor (CPF/CNJ), número do empenho e tipo do empenho (orçamentário, extra orçamentário ou restos a pagar).

Obrigatório




9

Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações: § Unidade gestora; § Data de emissão; § Funcional programática; § Fonte de recursos; § Credor, com seu respectivo documento; § Tipo, número, ano e data de homologação da licitação; § Número do processo de compra; § Número do convênio; § Número do contrato; § Descrição da conta extra (para os empenhos extra orçamentários) § Histórico do empenho; Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor unitário;

Obrigatório

10

Dados de movimentação do empenho contendo os valores: empenhado, em liquidação (esta informação deve ser parametrizável pelo administrador do sistema), liquidado, pago e anulado.

Obrigatório

11 Filtros para selecionar o exercício, mês inicial e final, e Unidade Gestora.

Obrigatório

12 Movimentação das Despesas e Receitas de uma determinada unidade gestora ou de todas de forma consolidada.

Obrigatório

13

Movimentação das Despesas por Classificação Institucional, contendo valores individuais e totais por Órgão, Unidade, 3º Nível, Natureza da Despesa e Credores.

Obrigatório

14

Movimentação das Despesas por Função de Governo, contendo valores individuais e totais por Função, Subfunção, Programa de Governo, Natureza da Despesa e Credores.

Obrigatório

15

Movimentação das Despesas por Programa de Governo, contendo valores individuais e totais por Programa de Governo, Ação de Governo, Natureza da Despesa e Credores.

Obrigatório

16

Movimentação das Despesas por Ação de Governo, contendo valores individuais e totais por Tipo da Ação (Projeto, Atividade, Operação Especial), Ação de Governo, Natureza da Despesa e Credores.

Obrigatório

17

Movimentação das Despesas por Categoria Econômica, contendo valores individuais e totais por Natureza da Despesa, Grupo de Despesa, Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa e Credores.

Obrigatório

18

Movimentação das Despesas por Fonte de Recursos, contendo valores individuais e totais por Fonte de Recursos, Detalhamento da Fonte, Natureza da Despesa e Credores.

Obrigatório




19

Movimentação das Despesas por Esfera Administrativa, contendo valores individuais e totais por Esfera, Natureza da Despesa e Credores.

Obrigatório

20 Movimentação diária das despesas, contendo os valores totais efetuados no dia, no mês e no período selecionado.

Obrigatório

21

O sistema deverá disponibilizar uma consulta direta aos pagamentos pelo nome ou CPF/CNPJ do beneficiário bastando informar o nome da pessoa, física ou jurídica, para que o sistema traga todos os pagamentos recebidos por ela no ano consultado;

Obrigatório

22 Permitir os Filtros por Credor para consultas de despesas

Obrigatório

23

Movimentação das Despesas contendo os valores da Dotação Inicial, Créditos Adicionais, Dotação Atualizada, Valor Empenhado, em Liquidação (esta informação deve ser parametrizável pelo administrador do sistema), Valor Liquidado e Valor Pago.

Obrigatório

Modulo de Receitas

24

Movimentação de Arrecadação das Receitas por Natureza da Receita, contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica, Alínea, Subalínea e Detalhamento.

Obrigatório

25

Movimentação diária de arrecadação das receitas, contendo os valores totais de arrecadação no dia, no mês e no período selecionado.

Obrigatório

26 Data da última atualização dos dados efetuada.

Obrigatório

Modulo de Pessoal

27 Visão de informações mínimas de Gestão de Pessoal para atender a lei.

Obrigatório

28

Permitir a visualização dos nomes dos servidores municipais nas consultas que envolverem valores referentes a salários e benefícios;

Obrigatório

29

Permitir a visualização dos Servidores, em níveis de visão por Entidade, Período, Secretaria, Departamento, Cargo e Nome do Servidor.

Obrigatório

Licitações e Contratos – Lei 131/2009

30

Apresentar os Contratos da Administração Pública com seus aditivos, reajustes e demais alterações. Permitindo a seleção por finalidade, fornecedor, valor e período;

Obrigatório

31

Apresentar os Processos Licitatórios e Dispensas de Licitação, permitindo selecioná-los pela modalidade, finalidade, objeto e expedição;

Obrigatório




32

Apresentar os fornecedores e seus respectivos fornecimentos a entidade administrativa, identificando seus contratos e itens fornecidos, permitindo a seleção por Estado, Município e Porte da Empresa.

Obrigatório

33 Apresentar os produtos consumidos e seus respectivos fornecedores e contratos, permitindo a seleção por produto e período.

Obrigatório

34 Apresentar módulo de Ajuda contendo orientações sobre a operação do portal;

Obrigatório

35 Todos os dados devem ser publicados automaticamente no prazo D+1.

Obrigatório

Diversos

36

As informações relacionadas ao PPA serão acessadas diretamente no módulo de planejamento e orçamento em uso no município e deverão conter a informação se já foi realizado ou não

Obrigatório

37

Permitir a publicação dos relatórios de contas públicas, como a Lei orçamentária anual, a Lei de diretrizes orçamentárias, o Balanço anual e a estimativa de receitas além de outros relatórios por meio de upload,

através de uma área administrativa do Portal;

Obrigatório

38 Emitir relatório do PPA com as metas quantitativas e financeiras para programas de governo e suas respectivas ações;

Obrigatório

39

Para atender à lei de acesso à informação (Lei 12.527/2011), o sistema deverá disponibilizar as informações relativas aos Contratos firmados pelo município, bem como a publicação dos editais de licitação e as informações relacionadas ao PPA (Programas e ações de governo).

Obrigatório

40 Exibir automaticamente os relatórios exigidos na LRF.

Obrigatório

k) Tesouraria

ReqTes Descrição – Tesouraria Atendimento pelo Licitante Roteiro de Demonstração

1 Possuir controle de talonário de cheques. ( ) Atende ( ) Não atende

2 Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária. ( ) Atende ( ) Não atende

3 Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado.


4 Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário.


5 Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e faturas com código de barras.


6 Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria.





7 Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em uma única ordem bancária eletrônica.


8 Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. ( ) Atende ( ) Não atende

9 Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesouraria.


10 Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou automática.


11 Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação.


12

Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBM.


13

Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco.


14

Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica.


15 Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesma.


16 Possibilitar a visualização e impressão de todos os registros que são gerados através de Ordem Bancária Eletrônica.


17 Permitir a visualização e impressão de todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancário gerados por Ordem Bancária Eletrônica.


18 Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade.


19 Relatório Diário da Tesouraria (Livro Caixa); ( ) Atende ( ) Não atende 20 Relatório Diário de Bancos; ( ) Atende ( ) Não atende 21 Relatório Diário de Receitas; ( ) Atende ( ) Não atende 22 Relatório Razão de Credor; ( ) Atende ( ) Não atende

l) Tramitação de Processos

ReqTP Descrição - Tramitação de Processos Atendimento pelo Licitante Roteiro de Demonstração

1 Integrar-se ao sistema de arrecadação para verificar a situação de adimplência ou inadimplência do requerente;


2

Permitir a parametrização da numeração dos processos permitindo a adoção de numeração sequencial única, sequencial única dentro do ano, sequencial única dentro de cada mês;


3 Possuir tabela parametrizável de valores das taxas de expediente;





4

Emitir documento de arrecadação de taxas de expediente diversas, inclusive possibilitando a impressão de código de barras para recebimento pela rede bancária (boleto de cobrança);


5 Permitir a emissão parcelada das taxas de expediente diversas;


6 Disponibilizar rotina de formatação das guias de recolhimento, permitindo aos próprios usuários selecionar os campos constantes na referida guia;


7 Permitir a criação de multiprotocolos, utilizando numeração única de processo na entidade;


8 Permitir a criação de roteiros pré-estabelecidos para o processo.


9

Permitir a juntada de processos por anexação ou apensação ao servidor competente de cada setor onde o processo se encontrar, não dependendo do protocolo para ser apensado;


10 Possuir o recurso de assinatura eletrônica no controle da tramitação dos processos; ( ) Atende ( ) Não atende

11 Emitir etiquetas de protocolo com identificação do processo por código de barras.


12

Permitir que a etiqueta de protocolo possa ser parametrizada pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos, bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo da etiqueta;


13 Permitir a aferição dos custos relacionados às diversas atividades inerentes ao trâmite do processo, visando compará-las com os valores das taxas praticadas;


14 Possuir rotina de arquivamento de processos, com identificação de sua localização física e controle de temporalidade de arquivamento;


15 Possuir rotina para registro da entrega da documentação do processo ao requerente, possibilitando a emissão automática do Comprovante de Entrega.


16

Permitir que o comprovante de entrega seja parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como sua disposição dentro do documento;


17 Manter histórico da tramitação do processo; ( ) Atende ( ) Não atende

18 Permitir acesso aos processos por meio de leitura do código de barras em diversas funcionalidades de movimentação.


19 Emitir comprovante de protocolização para o interessado no momento da inclusão do processo;


20

Permitir que o comprovante de protocolização seja parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar os campos a serem impressos, bem como sua disposição dentro do documento;





21 Permitir que os requerimentos e pareceres sejam configurados pelo próprio usuário permitindo adicionar e / ou suprimir campos e figuras tipo bitmap;


22

Possibilitar a consulta e emissão de prontuário do requerente detalhando todos os fatos e providências relacionadas a qualquer processo no qual o mesmo esteja envolvido;


23 Em processos que envolvam a edificação de imóveis, registrar dados relativos a área edificada, como tipo, finalidade, localização, área total, entre outras;


24 Possuir análises estatísticas relativas às áreas edificadas;


25 Possuir gráficos que possibilitem analisar o desempenho dos diversos setores, bem como exibir comparativos gerais entre os diversos tipos de processos;


26

Fornecer dados ao “Controle de Processos e Tramitação – Internet”, dados esses referentes a cada processo cadastrado, assegurando inviolabilidade dos dados pessoais do requerente, bem como dos próprios processos.


27 Possuir aviso de processos pendentes de recebimento, configurável por funcionário.


28 Permitir que o roteiro do processo se altere automaticamente de acordo com o status do processo. ( ) Atende ( ) Não atende

29 Permitir informar o número de folhas que compõe o processo.


30 Permitir o envio de informações para o cidadão/requerente via SMS e e-mail. As informações deverão ser parametrizáveis.


31

Manter tabela dos assuntos, codificados por grupos, Órgão responsável, tempo de permanência global, tipo de resposta previsto, roteiro para trâmite com tempo estimado de permanência por órgão


32

Permitir consulta a uma determinada solicitação, fornecendo informações sobre o seu andamento e em que órgão se encontra.


33

Possuir controle dos prazos de resposta às solicitações recebidas, a partir dos tempos previstos para sua solução.


34

Emitir Carta Resposta aos requerentes informando providências adotadas e seu custo ou justificativa da não solução quando concluído


35 Emitir demonstrativos que permitam acompanhar as solicitações dos requerentes, por assunto e/ou bairro ( ) Atende ( ) Não atende




36

Possibilitar para solicitação sigilosa que somente usuários autorizados tenham acesso aos dados do requerente


37 Possibilitar o registro do endereço de inspeção e detalhes do local ( ) Atende ( ) Não atende

38 Possibilitar o registro do Beneficiário da solicitação ( ) Atende ( ) Não atende

39 Possibilitar após o término do cadastro a distribuição automática da solicitação ao Órgão responsável ( ) Atende ( ) Não atende

40 Permitir atribuir aos Assuntos o status de Sigiloso ( ) Atende ( ) Não atende

41

Possibilitar informar a prioridade do processo: Urgente; Alta; Normal.


42

Possuir controle das permissões aos usuários para realizarem tarefas de: Digitação de providências; Tramitação; Encerramento; Reativação.


43

Possibilitar registrar avisos de pendências relativos às solicitações aos requerentes com opções de envio por carta e e-mail


44

Disponibilizar transação para confirmação de recebimento na tramitação interna, considerando a solicitação “em transito” até seu recebimento; Permitir o recebimento somente por usuários com acesso ao Órgão.


45

Permitir gerar requisições de serviço a partir de solicitações ou processos, bem como através da entrada de dados via digitação.


46

Permitir que na abertura manual possa ser escolhida a forma de geração: Gerar requisição individual; Gerar requisição e ordem de serviço; Gerar requisição e ordem de serviço e liberar para execução


47

Disponibilizar transação para confirmação de recebimento na tramitação interna, considerando o documento “em transito” até seu recebimento; Permitir o recebimento somente por usuários com acesso ao Órgão e exibir o status do processo utilizando cores para melhor visualização.





48 Emitir relatório de processos pendentes de confirmação de recebimento ( ) Atende ( ) Não atende

49

Possibilitar o delineamento em modo gráfico dos processos por assunto, para acompanhamento dos níveis de solicitação.


50

Permitir consultar os documentos que excederam a temporalidade prevista para o Local e possibilitar a impressão


51 Emitir relatório informando os desvios entre estimativas de prazo de conclusão e tempo de permanência ( ) Atende ( ) Não atende

52

Possibilitar a exportação dos dados de processos para planilha formato Excel, permitindo o selecionar as colunas que desejar para compor a planilha.


53

Permitir o cadastramento de usuários e senhas com diversos níveis de responsabilidade. Acesso/permissão de cada usuário deve ser em nível de tarefa


54

Antes de confirmar o cadastro, verificar a existência de processos em análise referente ao mesmo Requerente e Assunto e, se existir, enviar mensagem avisando sobre a existência.


55

Possibilitar por parametrização a obrigatoriedade da Providência ao tramitar o Processo. Permitir, contudo, configurar por parametrização o tamanho mínimo de bytes da providência.


56

Possuir rotina de configuração para definir se os processos com apensos/anexos podem ser tramitados ao arquivo morto ou devem ser desanexados antes da operação


57

Permitir registrar a cada trâmite a Situação, Despacho, Providência, Usuário responsável pela providência e valor da providência. Se necessário, permitir a impressão destes dados com local para assinatura do responsável.


58

Possibilitar a abertura de novos volumes para o Processo. Permitir informar o solicitante, órgão de lotação do solicitante, usuário responsável pela abertura. Imprimir o termo de encerramento e abertura de volume com os dados supracitados





59 Possibilitar o encerramento de processos em qualquer órgão, mediante parametrização ( ) Atende ( ) Não atende

60

Possibilitar excluir as remessas que estiverem em trânsito. Considerar o status de “trânsito” todos os processos que foram remetidos, porém não confirmado o recebimento.


61 Processos com assunto que requer sigilo devem ser visualizados somente por usuários com privilégios ( ) Atende ( ) Não atende

62

Possibilitar que no cadastramento do roteiro de trâmites seja inserido o tempo de permanência no Órgão em dias no mesmo.


63

Possibilitar cadastrar para o Assunto quais os Documentos exigidos. Ainda sim, permitir que estes sejam visualizados no atendimento para orientação ao funcionário.


64 Possibilitar a emissão de Avisos de Pendência ao requerente ( ) Atende ( ) Não atende

65

Possibilitar consultas por diversos critérios que facilite a localização, inclusive, elaborar a pesquisa por um ou mais campos de dados, utilizando recursos que permitam localizar em qualquer parte da descrição uma palavra ou número, ou localizar entre períodos de datas ou faixa inicial e final entre números.


66

Possibilitar consulta detalhada do Processo por Histórico de Trâmites; Providências adotadas; Apensos; Incorporados; Remessas; Data de Envio; Data de Recebimento; Tempo de permanência; Tempo de Trânsito; Tempo global, considerar: [Total de Trânsito + Total de Permanência]; Previsão para resposta.


67

Dispor de um histórico de alterações efetuadas nos principais cadastros do sistema, que seja possível apontar a data da operação, usuário, coluna, situação antes e depois da modificação.


68

Possibilitar que os processos possam ser requisitados, impedindo a tramitação para outro órgão que não seja o que o requisitou.


69

Possibilitar o registro de solicitação de desarquivamento de processos, os dados mínimos que deve conter são o número do processo, ano, usuário solicitante, órgão solicitante e o motivo. Imprimir um termo que conste o





órgão solicitante, usuário solicitante, data e hora, os números dos processos, requerentes e local para assinatura.

70

Possuir uma funcionalidade que permita ao usuário verificar o status das suas solicitações de desarquivamento pelo sistema.


71

Possibilitar a confirmação do desarquivamento dos processos, no caso de negativa deve ser possível descrever o motivo e no caso positivo deve gerar automaticamente a remessa dos processos aos órgãos solicitantes.


72

Possibilitar a movimentação de local de arquivamento dos processos sem necessidade de tramitar os processos novamente


73 Permitir incluir os locais de arquivamento e estabelecer nomenclaturas próprias de cada local ( ) Atende ( ) Não atende

74 Emitir relatório de processos que foram reativados por período de reativação ( ) Atende ( ) Não atende

75

Emitir relatório de controle dos processos por órgão onde deve constar o total de processos, a quantidade atrasada e quantidade em dia, com percentuais.


76

Emitir relatório de processos abertos por período deve conter: Número, Ano do Processo; Data de abertura; Requerente; Assunto; Complemento do assunto; Órgão atual.


77

Emitir relatório estatístico das tramitações realizadas por órgão e período, podendo emitir das ações de recebimento, envio ou distribuição.


78 Integrar-se ao sistema de arrecadação para verificar a situação de inadimplência do requerente; ( ) Atende ( ) Não atende

79 Possuir aviso de processos pendentes de recebimento, configurável por setor. ( ) Atende ( ) Não atende

Consulta Processos WEB

80

Possuir interface com o sistema de Controle de Processos e Tramitação, provendo requisitos eficientes de segurança quanto à integridade da base de dados principal do sistema de Controle de Processos e Tramitação;





81

Prover sigilo das informações permitindo que somente o próprio requerente possa consultar dados relativos aos seus processos, porém sem a utilização de senhas e sim, por número de processos, RG ou CPF/CNPJ do requerente;


82 Prover sigilo quanto às informações pessoais de cada requerente cadastrado no sistema;


83 Possibilitar ao requerente o acompanhamento de seus processos durante as diversas fases de sua tramitação;


84 Disponibilizar informações ao usuário referente aos documentos necessários para abertura de processos, de acordo com o assunto;


85 O sistema de tramitação de processos desktop e o módulo internet devem compartilhar o mesmo banco de dados.


anexo i do tr - levantamento de requisitos · mesmo login no sistema, ... permitir a integração...

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