anexo i balanço orçamentário

CNPJ: 11.294.402/0001-62

54.500-000 Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro

Cabo Sto Agostinho

PE - Pernambuco

Município de do Cabo Santo Agostinho

1Página:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro

Anexo I - Balanço OrçamentárioRREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$

RECEITASPrevisão atualizada

Receitas realizadas

No Bimestre % Até o bimestre %

Saldo a realizarPrevisão Inicial

(b)(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 332.288.500,00 332.288.500,00 52.590.892,96 15,83 245.814.571,13 73,98 86.473.928,87

Receitas Correntes 289.046.700,00 45.288.789,69 66.485.186,15289.046.700,00 15,67 222.561.513,85 77,00

Receita Tributária 31.820.700,00 5.710.467,98 -3.060.459,0731.820.700,00 17,95 34.881.159,07 109,62

Impostos 27.370.000,00 5.258.317,11 -4.395.602,8627.370.000,00 19,21 31.765.602,86 116,06

Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 9.170.000,00 1.216.914,26 -720.387,669.170.000,00 13,27 9.890.387,66 107,86

Impostos sobre a Produção e a Circulação 18.200.000,00 4.041.402,85 -3.675.215,2018.200.000,00 22,21 21.875.215,20 120,19

Taxas 4.450.700,00 452.150,87 1.335.143,794.450.700,00 10,16 3.115.556,21 70,00

Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.700.000,00 238.872,25 698.337,441.700.000,00 14,05 1.001.662,56 58,92

Taxas pela Prestação de Serviços 2.750.700,00 213.278,62 636.806,352.750.700,00 7,75 2.113.893,65 76,85

Receitas de Contribuições 9.330.000,00 1.737.668,23 1.826.654,319.330.000,00 18,62 7.503.345,69 80,42

Contribuições Sociais 6.830.000,00 1.330.856,67 1.688.569,236.830.000,00 19,49 5.141.430,77 75,28

Contribuições Econômicas 2.500.000,00 406.811,56 138.085,082.500.000,00 16,27 2.361.914,92 94,48

Receita Patrimonial 4.400.000,00 691.568,51 595.047,424.400.000,00 15,72 3.804.952,58 86,48

Receitas Imobiliárias 100.000,00 0,00 100.000,00100.000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Imobiliárias 100.000,00 0,00 100.000,00100.000,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 4.000.000,00 691.568,51 361.666,674.000.000,00 17,29 3.638.333,33 90,96

Remuneração de Depósitos Bancários 3.400.000,00 585.756,93 279.673,443.400.000,00 17,23 3.120.326,56 91,77

Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de 500.000,00 105.244,33 -17.153,83500.000,00 21,05 517.153,83 103,43

Outras Receitas de Valores Mobiliários 100.000,00 567,25 99.147,06100.000,00 0,57 852,94 0,85

Receita de Concessões e Permissões 300.000,00 0,00 133.380,75300.000,00 0,00 166.619,25 55,54

Receita de Concessões e Permissões - Serviços 300.000,00 0,00 133.380,75300.000,00 0,00 166.619,25 55,54

Receita de Serviços 2.200.000,00 270.967,92 991.867,872.200.000,00 12,32 1.208.132,13 54,92

Transferências Correntes 232.868.000,00 36.421.754,04 61.424.203,41232.868.000,00 15,64 171.443.796,59 73,62

Transferências Intergovernamentais 211.619.100,00 36.371.720,00 43.021.404,04211.619.100,00 17,19 168.597.695,96 79,67

Transferências da União 101.822.600,00 13.609.321,50 38.689.932,02101.822.600,00 13,37 63.132.667,98 62,00

2Página:



Anexo I - Balanço Orçamentário Transferências dos Estados 100.046.500,00 15.862.858,34 27.047.551,13100.046.500,00 15,86 72.998.948,87 72,97

Transferências Multigovernamentais 9.750.000,00 6.899.540,16 -22.716.079,119.750.000,00 70,76 32.466.079,11 332,99

Transferências de Pessoas 0,00 247,84 -13.010,280,00 0,00 13.010,28 0,00

Transferências de Convênios 21.248.900,00 49.786,20 18.415.809,6521.248.900,00 0,23 2.833.090,35 13,33

Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 21.048.900,00 0,00 18.635.880,0221.048.900,00 0,00 2.413.019,98 11,46

Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de 200.000,00 49.786,20 -200.070,37200.000,00 24,89 400.070,37 200,04

Outras Transferencias de Convênios 0,00 0,00 -20.000,000,00 0,00 20.000,00 0,00

Outras Receitas Correntes 8.428.000,00 456.363,01 4.707.872,218.428.000,00 5,41 3.720.127,79 44,14

Multas e Juros de Mora 2.795.000,00 170.061,51 1.800.517,062.795.000,00 6,08 994.482,94 35,58

Multas e Juros de Mora dos Tributos 2.200.000,00 165.104,45 1.317.841,702.200.000,00 7,50 882.158,30 40,10

Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 0,00 537,96 -4.409,080,00 0,00 4.409,08 0,00

Multas de Outras Origens 595.000,00 4.419,10 487.084,44595.000,00 0,74 107.915,56 18,14

Indenizações e Restituições 1.900.000,00 56.263,02 1.339.382,511.900.000,00 2,96 560.617,49 29,51

Indenizações 400.000,00 0,00 400.000,00400.000,00 0,00 0,00 0,00

Restituições 1.500.000,00 56.263,02 939.382,511.500.000,00 3,75 560.617,49 37,37

Receita da Dívida Ativa 2.150.000,00 223.007,45 48.663,142.150.000,00 10,37 2.101.336,86 97,74

Receita da Dívida Ativa Tributária 2.150.000,00 223.007,45 48.663,142.150.000,00 10,37 2.101.336,86 97,74

Receitas Diversas 1.583.000,00 7.031,03 1.519.309,501.583.000,00 0,44 63.690,50 4,02

Receitas de Capital 43.241.800,00 7.302.103,27 19.988.742,7243.241.800,00 16,89 23.253.057,28 53,77

Operações de Crédito 2.375.000,00 0,00 2.375.000,002.375.000,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 2.375.000,00 0,00 2.375.000,002.375.000,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas - Contratuais 2.375.000,00 0,00 2.375.000,002.375.000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 40.866.800,00 7.302.103,27 17.613.742,7240.866.800,00 17,87 23.253.057,28 56,90

Transferências Intergovernamentais 1.896.500,00 0,00 1.896.500,001.896.500,00 0,00 0,00 0,00

Transferências da União 1.896.500,00 0,00 1.896.500,001.896.500,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 38.970.300,00 7.302.103,27 15.717.242,7238.970.300,00 18,74 23.253.057,28 59,67

Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 38.930.300,00 6.599.178,38 16.760.872,0838.930.300,00 16,95 22.169.427,92 56,95

Transferências Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de 40.000,00 702.924,89 -662.924,8940.000,00 1.757,31 702.924,89 1.757,31

Transferências de Convênios de Instituições Privadas 0,00 0,00 -380.704,470,00 0,00 380.704,47 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.755.000,00 7.755.000,00 1.655.995,24 21,35 5.393.676,53 69,55 2.361.323,47

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 340.043.500,00 54.246.888,20 88.835.252,34340.043.500,00 15,95 251.208.247,66 73,88


3Página:



Anexo I - Balanço Orçamentário

Mobiliária

Contratual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI) 340.043.500,00 340.043.500,00 54.246.888,20 15,95 251.208.247,66

0,00

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 340.043.500,00 340.043.500,00 54.246.888,20 251.208.247,66 73,88 88.835.252,3415,95

DESPESAS Dotação InicialDotação atualizada Saldo

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre %

Créditos Adicionais

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f)(f-g)

DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII) 332.348.500,00 42.419.080,73 374.767.580,73 47.198.076,11 257.632.597,69 38.199.766,24 164.359.704,97 43,86 210.407.875,76

DESPESAS CORRENTES 256.669.000,00 17.894.897,66 110.413.120,49261.612.810,50 206.873.636,57 34.567.019,86 151.199.690,01 57,804.943.810,50

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 115.874.100,00 2.883.334,54 39.281.707,91119.775.100,00 95.927.603,00 15.967.337,24 80.493.392,09 67,203.901.000,00

APLICACOES DIRETAS 115.874.100,00 2.883.334,54 39.281.707,91119.775.100,00 95.927.603,00 15.967.337,24 80.493.392,09 67,203.901.000,00

Aplicações Diretas Decorrentes de 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 270.000,00 306,01 55.846,99270.000,00 262.775,60 62.102,16 214.153,01 79,320,00 APLICACOES DIRETAS 270.000,00 306,01 55.846,99270.000,00 262.775,60 62.102,16 214.153,01 79,320,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.524.900,00 15.011.257,11 71.075.565,59141.567.710,50 110.683.257,97 18.537.580,46 70.492.144,91 49,791.042.810,50

TRANSF INSTITUICOES PRIV S/ 5.932.000,00 197.863,96 1.359.885,772.553.520,00 1.788.402,28 291.625,07 1.193.634,23 46,74-3.378.480,00


DESPESAS DE CAPITAL 73.573.200,00 29.303.178,45 99.305.455,27112.465.470,23 50.758.961,12 3.632.746,38 13.160.014,96 11,7038.892.270,23

INVESTIMENTOS 70.144.500,00 29.303.178,45 97.433.583,60107.819.770,23 46.667.742,17 3.629.806,70 10.386.186,63 9,6337.675.270,23


INVERSOES FINANCEIRAS 510.000,00 0,00 510.000,00510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

APLICACOES DIRETAS 510.000,00 0,00 510.000,00510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 2.918.700,00 0,00 1.361.871,674.135.700,00 4.091.218,95 2.939,68 2.773.828,33 67,071.217.000,00


4Página:



Anexo I - Balanço Orçamentário APLICACOES DIRETAS 2.918.700,00 0,00 1.361.871,674.135.700,00 4.091.218,95 2.939,68 2.773.828,33 67,071.217.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 2.106.300,00 0,00 689.300,00689.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.417.000,00



7.695.000,00 -65.000,00 7.630.000,00 0,00 6.235.000,00 1.084.151,44 5.342.635,96 70,02 2.287.364,04DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX)

SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX) 340.043.500,00 47.198.076,11 212.695.239,80382.397.580,73 263.867.597,69 39.283.917,68 169.702.340,93 44,3842.354.080,73

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização Dívida/Refinanciam. (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 340.043.500,00 47.198.076,11

81.505.906,73

382.397.580,73 263.867.597,69 39.283.917,68 251.208.247,6642.354.080,73

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

340.043.500,00 42.354.080,73 382.397.580,73 47.198.076,11 263.867.597,69 39.283.917,68 169.702.340,93 44,38 212.695.239,80

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Previsão atualizada

Receitas realizadas

No Bimestre % Até o bimestre %

Saldo a realizarPrevisão Inicial

(b)(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS 7.755.000,00 7.755.000,00 1.655.995,24 21,35 5.393.676,53 69,55 2.361.323,47

Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias 7.755.000,00 1.655.995,24 2.361.323,477.755.000,00 21,35 5.393.676,53 69,55

Receitas de Contribuições - Intra-Orçamentárias 7.755.000,00 1.655.995,24 2.361.323,477.755.000,00 21,35 5.393.676,53 69,55

Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias 7.755.000,00 1.655.995,24 2.361.323,477.755.000,00 21,35 5.393.676,53 69,55

TOTAL 7.755.000,00 7.755.000,00 1.655.995,24 21,35 5.393.676,53 69,55 2.361.323,47

DESPESAS Dotação InicialDotação atualizada Saldo

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre %

Créditos Adicionais

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f)(f-g)

DESPESAS CORRENTES 7.695.000,00 -65.000,00 7.630.000,00 0,00 6.235.000,00 1.084.151,44 5.342.635,96 70,02 2.287.364,04


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Anexo I - Balanço Orçamentário PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.695.000,00 -65.000,00 7.630.000,00 0,00 6.235.000,00 1.084.151,44 5.342.635,96 70,02 2.287.364,04

Aplicações Diretas Decorrentes de 7.695.000,00 -65.000,00 7.630.000,00 0,00 6.235.000,00 1.084.151,44 5.342.635,96 70,02 2.287.364,04

TOTAL 7.695.000,00 -65.000,00 7.630.000,00 0,00 6.235.000,00 1.084.151,44 5.342.635,96 70,02 2.287.364,04


anexo i balanço orçamentário

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