anexo 3 relatório de desempenho mensal agosto 2013 (1)

Relatório de Desempenho Mensal

Agosto/2013

1

Sumário

1. Destaques do mês ................................................................... 2 2. Produção ................................................................................ 3 3. Vendas ................................................................................... 7

4. Expedição ............................................................................... 11 5. Unidades Farmácia Dose Certa ................................................... 13 6. Pós venda ............................................................................... 14 7. Recursos Humanos ................................................................... 15 8. Financeiro ............................................................................... 16 9. Eventos .................................................................................. 26

2

1. DESTAQUES DO MÊS

PPP Indústria Farmacêutica de Américo Brasiliense

A empresa EMS assinou contrato com a FURP para administrar a unidade de Américo Brasiliense. Vencedora da Concorrência Internacional realizada em julho a empresa será responsável pela gestão, operação e manutenção, com fornecimento de bens (medicamentos genéricos) e realização de obras para adequação da infraestrutura existente. Prestará também serviços de assessoria para obtenção dos Registros de Medicamentos perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. O prazo da concessão será de 15 anos.

FURP assina parceria para a produção do DIU

No dia 23 de agosto a FURP assinou parceria com a empresa Injeflex Indústria e Comércio de Dispositivos e Produtos Médicos Ltda. para a transferência de tecnologia de produção e para fornecimento do Dispositivo Intrauterino (DIU). Inicialmente a FURP realizará a embalagem do produto para a saúde e ao longo dos próximos anos incorporará outras etapas do processo de fabricação. Termo de Compromisso foi firmado junto ao Ministério da Saúde para que a FURP inicie o fornecimento do DIU em âmbito nacional.

Campanha Hora Certa, Ganho Certo

No dia 30 de agosto foram premiados com 4 horas de descanso os ganhadores da Campanha Hora Certa, Ganho Certo. Além das horas, a FURP ofereceu diversos prêmios como TV de LED, máquina fotográfica, aparelho celular e sanduicheira/grill que foram sorteados entre os funcionários que demonstraram profissionalismo e pontualidade.

29º edição da SIPAT

A XXIX Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho - SIPAT teve na sua edição 2013 o tema: “Pare! Pense! Olhe! Vitimas? Acidentes Nunca Escolhem!” O evento foi aberto aos funcionários, estagiários e terceiros, e contou com palestras, sessões de massagens, teatro, intervenções artísticas e apresentações de paródias realizadas por funcionários da FURP.

Centro de Convivência e Lazer da FURP

Com objetivo de criar um grande Centro de Convivência e Lazer para beneficiar todos os funcionários da Fundação foi disponibilizada uma urna para coletar sugestões para o espaço que atualmente é ocupado pelo GRAFF. As melhores ideias poderão fazer parte de um projeto para adequação do espaço que será avaliado e viabilizado por uma comissão composta pelos próprios funcionários.

Campanha de vacinação contra Hepatite B

A FURP realizou no mês de agosto Campanha de Vacinação contra Hepatite B para os funcionários da unidade de Guarulhos. A vacinação foi realizada no ambulatório da Fundação. Foram imunizadas pessoas com até 49 anos de idade, entre funcionários, estagiários, jovens cidadãos e prestadores de serviços.

3

2. PRODUÇÃO

Produção

Prevista (*) Guarulhos AmB

Jan 162.608.922 59.298.310 10.246.000 0 69.544.310 42,77Fev 178.489.051 120.206.640 23.976.500 0 144.183.140 80,78Mar 155.854.123 187.654.777 17.079.000 0 204.733.777 131,36Abril (1) 154.729.628 112.039.690 10.237.000 0 122.276.690 79,03Maio (2) 145.140.528 134.240.060 10.330.500 0 144.570.560 99,61Junho (3) 206.449.210 154.906.520 0 0 154.906.520 75,03

Julho (4) 199.597.250 85.430.540 0 0 85.430.540 42,80

Agosto (5) 187.399.680 153.294.548 0 0 153.294.548 81,80

Setembro 206.806.538

Outubro

Novembro

Dezembro

Acumulado 1.597.074.930 1.007.071.085 71.869.000 0 1.078.940.085 67,56

Total (%)

PRODUÇÃO PREVISTA X REALIZADA - 2013

UF: Unidade Farmacotécnica

AmB: Américo Brasiliense

Fonte: Gerência de Materiais

Produção externa (beneficiamento)

Produção RealizadaMês Total (UF)

(*) A partir do relatório de maio/2013 a apresentação dos dados de "produção prevista" estão em bases mensais. A alteração permitrá uma melhor comparação com a produção realizada.

(1) Da produção prevista para o mês de abril, de 154.729.628 de Unidades Farmacotécnicas, foram produzidas

122.276.690 de Unidades Farmacotécnicas, equivalentes a 79,03%. Os fornecedores contratados não entregaram os insumos Cimetidina, Digoxina e Manitol, em tempo hábil para a produção dos quantitativos planejados. Indisponibilidade de equipamentos de linha de produção (compressoras), também foram fatores que contribuíram para o não atingimento da meta do mês.

(2) A produção em maio de 2013 atingiu 99% do volume quantitativo planejado. Em decorrência da falta de alguns insumos deixamos de produzir os medicamentos Carbamazepina 200mg comp., Metildopa 250mg comp., Mebendazol Susp. Oral e Metronidazol geléia. No entanto, para evitar a paralização das máquinas e a produção abaixo da meta, outros medicamentos como o Captopril 25mg comp. e Hidroclorotiazida 25mg comp. foram produzidos.

(3) A produção em junho atingiu 75% do volume quantitativo planejado. Os motivos que comprometeram parte da produção de alguns medicamentos foram a falta de matérias primas e materiais de embalagem decorrente da demora na aquisição de alguns insumos e atrasos nas entregas pelos fornecedores. Também a falta de mão de obra no Prédio 25 provocou o remanejamento de mão de obra das linhas de produção do Prédio 2 prejudicando a produção. Os produtos que não puderam ser atendidos na sua totalidade são: Metildopa 250mg comp., Carbamazepina 200mg comp., Aminofilina 500 mg comp., Dipirona 500 mg comp., Amoxicilina 500 mg cápsulas, Cefalexina 500 mg cápsulas, Cefalexina 250mg/5ml suspensão e Dexametasona creme.

(4) A produção em julho atingiu 42,8% do volume quantitativo planejado. Vários fatores contribuíram para que a produção ficasse abaixo do planejado, dentre os quais, a falta de matérias primas e atrasos nas entregas pelos fornecedores. Outros fatores também afetaram a produção em linhas específicas de produção, como a falta de mão de obra na produção de cápsulas, quebra de compressores e o aumento do tempo necessário para análise microbiológica de 100% dos comprimidos que passou de 2 a 3 dias para 7 dias. Na linha de produção de comprimidos, responsável por 83% da produção prevista, foram produzidos 45% da produção planejada. Os principais fatores responsáveis pela baixa produção foram a falta de insumos como a Aminofilina, Azatioprina e Fenitoína, bem como atrasos nas entregas de Alumínios, Laminados e Caixas. Uma série de insumos não foi entregue nos prazos acordados em razão de atrasos no pagamento dos fornecedores, tais como Aminofilina Oral, Carbamazepina, Manitol, Estearato de magnésio, Cefalexina compactada, Alumínio 25 + Surlyn p/Metildopa, Alumínio chapado Hidroclorotiazida, Frascos 25mg para Lamivudina, Rótulos de papel, Rótulos autoadesivo e Conta gotas.

(5) A produção em agosto atingiu 81,8% do volume quantitativo planejado. Os fatores que contribuíram para que a produção ficasse abaixo da previsão foram a falta de insumos, atrasos nas entregas de insumos pelos fornecedores e o aumento no tempo de análise microbiológica (ver nota nº 4). Na linha de produção de comprimidos, responsável por 91% da produção prevista, foram produzidos 85% da produção planejada. A produção nessa linha ficou aquém do planejado porque faltaram insumos como a Aminofilina, Azatioprina e Fenitoína, bem como atrasos nas entregas de Manitol, Alumínios, Laminados e Caixas. Na linha de produção do ARV e Tuberculose a totalidade da produção prevista (4.000.000 de unidades farmacotécnicas de Lamivudina 150mg comp.) deixou de ser produzida porque não houve tempo hábil para repor os frascos 25mg que foram rejeitados pelo Controle da Qualidade. Os problemas com o fornecimento de insumos ocorreram devido ao atraso de pagamento aos fornecedores. Os insumos afetados pela falta de pagamentos são os mesmos que estão descritos na nota nº 4 acima.

4

(UF)

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

64.584.500 131.437.500 185.597.500 105.932.500 136.918.800 139.916.000

173.500 281.800 475.600 281.900 195.500 0

4.133.050 9.569.250 11.699.600 8.906.900 6.303.600 9.027.750

331.650 561.850 640.450 366.950 388.300 467.450

7.860 552.050 51.120 259.060 340.010 226.360

205.900 0 0 279.700 424.350 230.600

0 0 6.747 0 0 0

107.850 525.850 1.070.150 1.076.300 0 198.950

0 1.254.840 5.192.610 5.173.380 0 4.839.410

69.544.310 144.183.140 204.733.777 122.276.690 144.570.560 154.906.520

ESTRATIFICAÇÃO POR LINHA DE PRODUÇÃO - FURP - 2013

Líquidos Espec iais

Pós estéreis

Líquidos

ARV/Tb/MH

Cápsulas

Cremes e pomadas

Linha de produção

Comprimidos

SRO

Total



Pós extemporâneos

(UF)

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

75.511.600 144.027.500

215.000 477.500

5.616.900 7.507.550

262.800 92.800

250.360 438.460

568.450 36.050

0 6.938

560.300 679.750

2.445.130 28.000

85.430.540 153.294.548 0 0 0 0

Linha de produção

Comprimidos

SRO

Cápsulas

Cremes e pomadas

ESTRATIFICAÇÃO POR LINHA DE PRODUÇÃO - FURP - 2013



Pós extemporâneos

Pós estéreis

Líquidos Especiais

Líquidos

ARV/Tb/MH

Total

5

LABORATÓRIO INSUMO QUANT. ENVIO SITUAÇÃO ATUAL

Pirazinamida 10.000 g 12/03/2004Em negociação p/ troca por outro insumo

Ribavirina 39.360 g 28/05/2004Em negociação p/ troca por outro insumo

Aluminio 30 largura 126 mm

214.300 g 25/01/2005Em negociação p/ troca por outro insumo

Copo Medida 10 ml 540 un 10/12/2005Em negociação p/ troca por outro insumo

Tampa Plastica 540 un 10/12/2005Em negociação p/ troca por outro insumo

Frasco de Vidro Ambar 540 un 10/12/2005Em negociação p/ troca por outro insumo

Sulfato Ferroso 50.000 g 11/10/2006 Devolução prevista para out/2013

Sulfato Ferroso 500.000 g 15/12/2006 Devolução prevista para out/2013

Dexametasona Acetato 1.500 g 09/02/2006 Devolução prevista para out/2013

Essência de Laranja 50.000 g 14/06/2007 Devolução prevista para out/2013

Amido 1.000.000 g 10/07/2007 Devolução prevista para out/2013

Acetona 10.000 ml 14/06/2007 Devolução prevista para out/2013

Saco Plastico 2.000 un 16/04/2008 Devolução prevista para out/2013

Captopril 598.233 g 11/05/2012 Devolução prevista para out/2013

Lactose Monohidratada Spray-dried

1.000.000 g 27/07/2012 Devolução prevista para out/2013

Laminado PVC Cristal P/ Blister 0,25 mm

436.700 g 14/08/2013 Devolução prevista para out/2013

Alcool Isopropilico 250.000 ml 04/04/2003 Devolução prevista para nov/2013

Dioxido de Titanio 10.000 g 04/04/2003 Devolução prevista para nov/2013

Sacarina Sodica 10.000 g 04/04/2003 Devolução prevista para nov/2013

Essência de laranja 3.000 g 19/10/2006 Devolução prevista para nov/2013

Essência de limão 3.000 g 19/10/2006 Devolução prevista para nov/2013

Glicose Oral Anidra 3.000 g 19/10/2006 Devolução prevista para nov/2013

Ampicilina Oral Anidra 749.920 g 14/05/2004 Em negociação

Ampicilina Oral Anidra 1.500.000 g 02/08/2002 Em negociação

Cápsula Gelatinosa 1.459.800 un 31/10/2002 Em negociação

Cápsula Gelatinosa 1.249.940 un 13/01/2003 Em negociação

Propranolol 2.000 g 12/03/1998 Em negociação

Aluminio larg. 225 mm 500.000 g 10/06/1998 Em negociação

Hidroclorotiazida 6.000 g 11/01/2002 Em negociação

Glibenclamida 1.000 g 11/01/2002 Em negociação

LAFEPE Mebendazol Micronizado

300.000 g 08/04/2005Em negociação p/ troca por outro insumo

Lactose Monohidratada Spray-dried

500.000 g 23/08/2007 Devolução prevista para nov/2013

Corante azul FDC Nº 2 150 g 23/10/2007 Devolução prevista para nov/2013

Acido Citrico Anidro 165.000 g 14/11/2007 Devolução prevista para nov/2013

Amido 21.000 g 10/09/2008 Devolução prevista para nov/2013

Cetiol V 21.000 g 10/09/2008 Devolução prevista para out/2013

Butil Hidroxitolueno 6.000 g 10/09/2008 Devolução prevista para out/2013

Essência de Laranja 2.500 g 03/02/2009 Devolução prevista para out/2013

Essência de Morango 1.500 g 03/02/2009 Devolução prevista para out/2013

Amido 351.582 g 18/02/2009 Devolução prevista para out/2013

Corante Amarelo de Tartrazina


Celulose Microcristalina Tipo 102



FUNED – FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

INSUMOS ENVIADOS COMO EMPRÉSTIMOS PARA OUTROS LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS OFICIAIS

FAR-MANGUINHOS – INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS

IVB – INSTITUTO VITAL BRAZIL S.A

LAQFA – LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DA

AERONÁUTICA

LQFE – LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DO EXÉRCITO

UNIVERSIDADE DE LONDRINA

6

LABORATÓRIO INSUMO QUANT. ENTRADA SITUAÇÃO ATUAL

Dexametasona 5.000 g 14/5/07 Em negociação p/troca por outro insumo

Digoxina 2.000 g 26/5/04 Em negociação p/troca por outro insumo

Açucar 24.000.000 g 16/9/05 Em negociação p/troca por outro insumo






Açúcar 24.000.000 g 16/3/06 Em negociação p/troca por outro insumo



Glibenclamida 193.690 g 22/7/09 Devolução prevista para out/2013

Manitol 1.000.000 g 24/5/11 Devolução prevista para out/2013

Dexametasona 4.881 g 22/8/13 Devolução prevista para out/2013

Amido 850.000 g 22/8/13 Devolução prevista para out/2013

Hidroclorotiazida 429.020 g 18/8/08 Devolução prevista para out/2013

Propranolol Cloridrato 97.600 g 18/8/08 Devolução prevista para out/2013

Hioscina N-butilbrometo 29.746 g 18/8/08 Devolução prevista para out/2013

Talco 53.824 g 18/8/08 Devolução prevista para out/2013

Amoxicilina Tridratada 1.250.000g 20/5/03 Em negociação p/troca por outro insumo

Amoxicilina Thiidratada pó 525.000 g 27/9/06 Devolução prevista para out/2013

LQFE – LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO

DO EXÉRCITOSacarina Sódica 50.000 g 30/9/08 Devolução prevista para out/2013

LAFEPE Metoclopramida Micronizada 25.000 g 27/8/07 Devolução prevista para nov/2013

Mebendazol 397.132 g 19/5/09 Devolução prevista para nov/2013

Lactose Monohidratada Spray-Dried

1.000.000 g 9/9/09 Devolução prevista para nov/2013

Metronidazol 500.000 g 19/5/11 Devolução prevista para nov/2013

Carbamazepina 1.100.000 g 19/11/11 Devolução prevista para nov/2013

Digoxina 4.000 g 25/4/13 Devolução prevista para nov/2013

Digoxina 4.758 g 26/8/13 Devolução prevista para nov/2013

LFM – LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA

MARINHACefalexina Monohidratada 131.520 g 7/4/05 Em negociação p/troca por outro insumo

LAFERGS – LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO RGS Dexametasona Acetato 5.000 g 2/7/04 Em negociação p/troca por outro insumo

LIFESA – LABORATÓRIO INDUSTRIAL

FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA S.A

Glibenclamida 238.000 g 1/10/09 Em negociação


INSUMOS RECEBIDOS COMO EMPRÉSTIMOS DE OUTROS LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS OFICIAIS

FAR-MANGUINHOS – INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM

FÁRMACOS

IVB – INSTITUTO VITAL BRAZIL S.A

LAQFA – LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO

DA AERONÁUTICA

FUNED – FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

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3. VENDAS Em Unidades Farmacotécnicas (UF)

PROGRAMA DOSE CERTA - PRODUTOS FURP - 2013 (*)

Em UF's %Jan 100.234.460 98.365.410 98,1%Fev 84.307.220 83.983.590 99,6%Mar 77.999.190 133.286.280 170,9%

Abr (2) 80.381.730 83.026.010 103,3% Mai (1) 138.896.210 76.241.580 54,9% Jun (2) 79.593.670 84.568.680 106,3% Jul (3) 53.917.180 71.960.530 133,5% Ago (4) 117.474.990 95.134.010 81,0%

SetOutNovDez

Acumulado 732.804.650 726.566.090 99,1%Fonte: Gerência de Administração de Vendas


MêsPedidos

Recebidos em UF'sRealizado (**)

Em Valores Financeiros (R$)

R$ %

Jan 6.796.028,90 6.477.794,61 95,3%Fev 6.016.069,89 5.581.265,72 92,8%Mar 6.294.694,05 10.517.218,11 167,1%

Abr (2) 5.789.652,00 7.283.051,11 125,8% Mai (1) 8.986.391,87 6.206.100,34 69,1% Jun (2) 6.403.924,16 6.445.651,40 100,7%

Jul 6.349.076,52 5.654.004,80 89,1%Ago 7.758.489,96 6.937.084,60 89,4%SetOutNovDez

Acumulado 54.394.327,35 55.102.170,69 101,3%Fonte: Gerência de Administração de Vendas

MêsPedidos

Recebidos em R$Realizado (**)

PROGRAMA DOSE CERTA - PRODUTOS FURP - 2013 (*)

(*) Estão incluídos os medicamentos fornecidos à SES/SP com emissão de DFM (Oseltamivir, Azatioprina, Desmopressina e Sulfadiazina), além dos itens do Programa Dose Certa.

(**) No quantitativo REALIZADO estão inclusos os atendimentos das pendências dos meses anteriores que, somados aos atendimentos dos pedidos do mês, superaram o quantitativo dos PEDIDOS RECEBIDOS.

(1) Em maio a DRS de Piracicaba e NAF Franco da Rocha não encaminharam os pedidos dentro do prazo estabelecido. Também não houve a disponibilidade dos medicamentos Dipirona e Diazepam para entregas.

(2) Os dados relativos aos meses de abril e junho de 2013 foram revisados, pois houve erro na conversão de embalagens por ocasião da emissão dos relatórios.

(3) O realizado de julho inclui o atendimento de pendências dos meses anteriores. (4) O atendimento parcial aos pedidos recebidos deve-se a falta dos seguintes medicamentos: dipirona gotas,

diazepam 10mg comp., polivitamínico gotas, dexametasona creme, carbamazepina 200mg comp., cefalexina cps 500mg e metildopa 250mg comp. revestido.

(*) Estão incluídos os medicamentos fornecidos à SES/SP com emissão de DFM (Oseltamivir, Azatioprina, Desmopressina e Sulfadiazina), além dos itens do Programa Dose Certa.

(**) No quantitativo REALIZADO estão inclusos os atendimentos das pendências dos meses anteriores que, somados aos atendimentos dos pedidos do mês, superaram o quantitativo dos PEDIDOS RECEBIDOS.

(1) Em maio a DRS de Piracicaba e NAF Franco da Rocha não encaminharam os pedidos dentro do prazo legal. Também não houve a disponibilidade dos medicamentos Dipirona e Diazepam para entregas.

(2) Os dados relativos aos meses de abril e junho de 2013 foram revisados, pois houve erro na conversão de embalagens por ocasião da emissão dos relatórios.

8

Em Unidades Farmacotécnicas (UF)

Em UF's %Jan 11.423.200 8.873.200 77,7%Fev 53.926.800 53.070.100 98,4%Mar 33.097.350 25.115.350 75,9%

Abr (1) 45.363.300 53.345.350 117,6%Mai 59.902.800 53.555.990 89,4%

Jun (2) 26.405.600 38.613.910 146,2% Jul (3) 54.190.900 48.310.650 89,1%

Ago (4) 59.903.900 74.466.760 124,3%Set OutNovDez



MêsPedidos Recebidos

em UF'sRealizado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - 2013


R$ %Jan 589.518,48 385.340,76 65,37%Fev 1.467.665,75 1.286.807,82 87,68%Mar 900.454,21 530.606,93 58,93%

Abr (1) 1.189.339,41 1.559.127,11 131,09%Mai 1.686.204,41 1.310.641,95 77,73%

Jun (2) 940.613,20 1.070.597,73 113,82% Jul (3) 1.502.577,61 959.555,37 63,9%

Ago 1.683.495,11 1.611.114,39 95,7%Set OutNovDez


RealizadoMês

Pedidos Recebidos em R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - 2013

(1) Em abril houve o atendimento integral à programação planejada. Também houve o atendimento às pendências de março com a entrega dos medicamentos amoxicilina cps., carbamazepina comp. e nifedipina comp. revestido.

(2) No mês de junho o aumento na entrega de medicamentos ocorreu em função de acordo junto a Prefeitura Municipal de São Paulo no sentido de antecipar parte da entrega de medicamentos dos meses seguintes.

(3) No mês de julho não houve entrega de alguns produtos de alto valor agregado (ex: cefalexina suspensão por quebra de compressor).

(4) O realizado acima dos pedidos recebidos deve-se ao atendimento de pendências dos meses anteriores.

(1) Em abril houve o atendimento integral à programação planejada. Também houve o atendimento às pendências de março com a entrega dos medicamentos amoxicilina caps., carbamazepina comp. e nifedipina comp. revestido.

(2) No mês de junho o aumento na entrega de medicamentos ocorreu em função de acordo junto a Prefeitura Municipal de São Paulo, no sentido de antecipar parte da entrega de medicamentos dos meses seguintes.

(3) No mês de julho não houve entrega de alguns produtos de alto valor agregado (ex: cefalexina suspensão por quebra de compressor).

9


MINISTÉRIO DA SAÚDE - 2013

Em UF's %

Jan (1) 0 1.518.250 - Fev (1) 0 1.952.500 - Mar (1) 0 76.650 -

Abr 0 0 0,0%Mai 11.522.400 11.522.400 100,0%

Jun (2) 4.320.000 1.200.000 27,8% Jul (3) 6.770.000 6.675.210 98,6%

Ago (4) 1.450.000 0 -Set 0Out 2.070.000Nov 4.320.000Dez 6.369.200



MS Previsto revisado em 20/06/2013.

Mês Previsto em UF's (*)Realizado


R$ %

Jan (1) 0,00 167.245,68 - Fev (1) 0,00 197.983,50 - Mar (1) 0,00 63.611,84 -

Abr 0,00 0,00 0,0%Mai 9.374.640,00 9.374.640,00 100,0%

Jun (2) 4.752.000,00 1.320.000,00 27,8% Jul (3) 3.184.959,00 5.162.550,34 162,1% Ago (4) 299.985,00 0,00 -

Set 0,00Out 260.893,00Nov 4.752.000,00Dez 3.254.197,50


MS Previsto foi revisado em 20/06/2013.

MêsRealizado

Previsto em R$ (*)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - 2013

(*) O previsto para 2013 foi revisado em função da assinatura em maio dos convênios com o Ministério da Saúde.

(1) As entregas realizadas são referentes às pendências do ano passado. (2) A produção foi realizada, porém, não houve tempo hábil para a expedição ainda no mês de junho. A

entrega será efetuada em julho. (3) Em julho houve a entrega da pendência do mês anterior. Não foi possível o atendimento integral para o

previsto em julho pela falta de frascos para o antiretroviral. (4) Em agosto não foi liberada a Lamivudina (150mg comp.) porque os frascos (25mg) foram rejeitados pelo

Controle da Qualidade e não houve tempo hábil para a reposição (ver nota 5 da pg. 3).

(*) O previsto para 2013 foi revisado em função da assinatura em maio dos convênios com o Ministério da Saúde. (1) As entregas realizadas são referentes às pendências do ano passado. (2) A produção foi realizada, porém, não houve tempo hábil para a expedição ainda no mês de junho. A entrega

será efetuada em julho. (3) O valor financeiro dos medicamentos em julho foi alto em comparação ao previsto, pois inclui medicamento

de alto valor agregado (lamivudina+zidovudina). (4) Em agosto não foi liberada a Lamivudina (150mg comp.) porque os frascos (25mg) foram rejeitados pelo

Controle da Qualidade e não houve tempo hábil para a reposição (ver nota 5 da pg. 3). (5)

10


OUTROS CLIENTES - 2013

Em UF's %

Jan 15.926.879 5.203.000 32,7%Fev 15.926.879 4.386.002 27,5%Mar 15.926.879 4.970.600 31,2%

Abr (1) 15.926.879 10.572.054 66,4% Mai (2) 15.926.879 8.170.125 51,3% Jun (2) 15.926.879 9.127.540 57,3%

Jul 15.926.879 14.255.290 89,5% Ago (2) 15.926.879 13.019.720 81,7%

Set 15.926.879Out 15.926.879Nov 15.926.879Dez 15.926.879



Mês Previsto em UF's (*) Realizado (**)


R$ %

Jan 1.689.669,41 406.400,13 24,1%Fev 1.689.669,41 337.197,98 20,0%Mar 1.689.669,41 440.385,47 26,1%

Abr (1) 1.689.669,41 1.001.138,93 59,3% Mai (2) 1.689.669,41 525.830,06 31,1% Jun (2) 1.689.669,41 1.085.103,54 64,2% Jul (3) 1.689.669,41 760.606,82 45,0%

Ago (2) 1.689.669,41 1.123.580,74 66,5%Set 1.689.669,41Out 1.689.669,41Nov 1.689.669,41Dez 1.689.669,41


Previsto em R$ (*)MêsRealizado (**)

OUTROS CLIENTES - 2013

(*) Dados previstos no Plano de Vendas. (**) O grupo Outros Clientes atende a contratos contínuos e a vendas eventuais. O fator determinante para as

vendas eventuais é a disponibilidade de medicamentos em estoque, que é ofertado aos clientes que contataram a Furp, demonstrando interesse na aquisição. O saldo resultante do atendimentos prioritário ao Programa Dose Certa, Prefeitura de São Paulo, Ministério da Saúde e contratos firmados dentro do bloco de Outros Clientes determina o grau de possibilidade de atendimento às vendas eventuais. A previsão foi calculada considerando a capacidade de produção e as demandas previstas para o Programa Dose Certa, PMSP e MS.

(1) No mês de abril houve aumento na venda de medicamentos para Outros Clientes em relação ao primeiro trimestre. O não atendimento à previsão de vendas deve-se a falta de medicamentos para comercialização.

(2) O não atendimento à previsão de vendas deve-se a falta de medicamentos para comercialização.

(*) Dados previstos no Plano de Vendas. (**) O grupo Outros Clientes atende a contratos contínuos e a vendas eventuais. O fator determinante para as

vendas eventuais é a disponibilidade de medicamentos em estoque, que é ofertado aos clientes que contataram a Furp, demonstrando interesse na aquisição. O saldo resultante do atendimentos prioritário ao Programa Dose Certa, Prefeitura de São Paulo, Ministério da Saúde e contratos firmados dentro do bloco de Outros Clientes determina o grau de possibilidade de atendimento às vendas eventuais. A previsão foi calculada considerando a capacidade de produção e as demandas previstas para o Programa Dose Certa, PMSP e MS.

(1) No mês de abril houve aumento na venda de medicamentos para Outros Clientes em relação ao primeiro trimestre. O não atendimento à previsão de vendas deve-se a falta de medicamentos para comercialização.

(2) O não atendimento à previsão de vendas deve-se a falta de medicamentos para comercialização. (3) No mês de julho não houve entrega de alguns produtos de alto valor agregado.

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4. EXPEDIÇÃO

Mês Nº de DANFE + DFM Peso (kg)Unidades

Farmacotécnicas Distribuídas

Jan 1.517 173.741 142.916.402

Fev 2.353 180.047 175.496.956

Mar 2.490 268.659 206.271.977

Abr (1) 1.460 201.517 159.619.166

Mai 1.279 237.358 162.202.217

Jun (1) 1.578 257.674 145.288.820

Jul 991 195.381 156.372.168

Ago 1.481 309.494 193.934.809

Set

Out

Nov

Dez

Acumulado 13.149 1.823.870 1.342.102.515

11.062.976,13

15.716.311,68

10.463.404,59

11.177.176,77

14.234.764,18

10.388.153,37

Fonte: Gerência de Administração de Vendas

MOVIMENTAÇÃO: VENDAS + PROGRAMA DOSE CERTA - 2013 (*)

Valor (R$)

18.813.307,68

11.181.358,59

103.037.452,99

(*) Vendas incluem Ministério da Saúde, PMSP e Outros Clientes.

(1) Os dados relativos aos meses de abril e junho de 2013 foram revisados em julho, pois houve erro na conversão de embalagens por ocasião da emissão dos relatórios.

Mês Nº de FATURAS Peso (kg)Unidades


Jan 1.613 51.983 20.121.946

Fev 1.737 81.093 27.517.948

Mar 1.773 56.794 21.972.630

Abr 1.807 65.866 18.491.428

Mai 1.690 57.579 24.659.400

Jun 2.100 81.892 34.493.105

Jul 1.632 68.266 26.210.555

Ago 1.770 73.359 24.305.723

Set

Out

Nov

Dez

Acumulado 14.122 536.832 197.772.735

MOVIMENTAÇÃO : ESTOQUE DA SES/SP - 2013

174.842.915,95

138.313.132,63

1.125.462.546,47

139.070.694,11

Valor (R$)

157.612.355,72

104.408.016,26


147.212.141,27

149.138.334,27

114.864.956,26

12

MêsNº de DANFE + FATURAS+DFM

Peso (kg)Unidades


Jan 3.130 225.724 163.038.348

Fev 4.090 261.139 203.014.904

Mar 4.263 325.452 228.244.607

Abr (1) 3.267 267.383 178.110.594

Mai 2.969 294.938 186.861.617

Jun (1) 3.678 339.566 179.781.925

Jul 2.623 263.646 182.582.723

Ago 3.251 382.853 218.240.532

Set

Out

Nov

Dez

Acumulado 27.271 2.360.702 1.539.875.250Fonte: Gerência de Administração de Vendas

157.126.440,31

1.228.499.999,46

126.046.314,85

MOVIMENTAÇÃO TOTAL - 2013

159.526.487,64

Valor (R$)

185.905.892,08

161.446.905,45

168.789.532,49

149.534.098,70

120.124.327,94

MêsNº de DANFE + FATURAS+DFM

Peso (kg)Unidades


Em %

Vendas+Dose Certa

13.149 1.823.870 1.342.102.515 8,4%

Estoque da SES/SP

14.122 536.832 197.772.735 91,6%

Acumulado 27.271 2.360.702 1.539.875.250 100,0%1.228.499.999,46


MOVIMENTAÇÃO TOTAL - ACUMULADO NO ANO - 2013

Valor (R$)

103.037.453

1.125.462.546,47

DANFE: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Ministério da Saúde + outros clientes). DFM: Documento de Fornecimento de Medicamentos (Programa Dose Certa + outros produtos FURP

fornecidos à SES/SP e à Prefeitura Municipal de São Paulo, com emissão desse documento). FATURA: Documento emitido pela SES/SP, para distribuição de medicamentos no estoque da SES/SP.

(1) Os dados relativos aos meses de abril e junho de 2013 foram revisados em julho, pois houve erro na conversão de embalagens por ocasião da emissão dos relatórios.

13

5. UNIDADES FARMÁCIA DOSE CERTA

2012 (***) 2013 2012 (***) 2013

Jan 22.682 22.789 1.608.791 1.685.242

Fev 21.641 18.502 1.497.724 1.338.016

Mar 26.737 21.194 1.708.109 1.444.738

Abr 22.872 23.878 1.436.946 1.497.688

Mai 27.007 21.369 1.799.133 1.393.311

Jun 22.783 22.466 1.520.173 1.470.148

Jul 24.360 22.459 1.616.223 1.506.266

Ago 26.360 23.329 1.743.626 1.411.312

Set 21.647 1.509.408

Out 24.790 1.772.306

Nov 20.844 1.569.615

Dez 19.045 1.457.043

Total 280.768 175.986 19.239.097 11.746.721

Fonte: Gerência de Assistência Farmacêutica

MOVIMENTAÇÃO DAS UNIDADES FARMÁCIA DOSE CERTAPeríodo: 2012 e 2013 (*)

Nº de receitas atendidas (**)Unidades Farmacotécnicas

dispensadas (**)Mês

(*) Total de 16 unidades Farmácia Dose Certa. (**) A demanda gerada nas unidades FDC é espontânea, ou seja, na condição de serviço complementar é

procurada, em especial, por usuários do Metrô e da CPTM.O número de receitas atendidas e unidades farmacêuticas dispensadas variam em relação a múltiplos fatores, entre os quais é possível considerar a demanda das Unidades de Saúde, o abastecimento de medicamentos das Unidades de Saúde de origem dos usuários e o tipo de medicamento prescrito.

(***) A Furp passou a fornecer, em 2012, medicamentos para a Secretaria de Saúde do município de São

Paulo, promovendo desta forma um abastecimento mais efetivo dos usuários do SUS/SP, que representam o maior percentual de atendimentos nas unidades FDC.

14

6. PÓS VENDA

Tipo de Manifestação Status JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Abertas 7 8 9 10 3 11 23 9 80

Encerradas 2 5 4 14 1 8 15 21 70

Abertas 1 11 11 17 7 11 14 20 92

Encerradas 2 8 13 14 7 12 13 17 86

Abertas 13 12 7 19 20 9 11 16 107

Encerradas 12 15 15 12 11 20 9 6 100

Abertas 1 1 16 8 18 0 0 0 44

Encerradas 14 0 0 0 0 34 2 3 53

Abertas 22 32 43 54 48 31 48 45 323

Encerradas 30 28 32 40 19 74 39 47 309

RELATÓRIO DE MANIFESTAÇÕES DE CLIENTES 2013

Administrativa

Boas Práticas deTransporte - BPT

Farmacovigilância

Produtos de Terceiros

TOTAL

Fonte: Gerência de Asistência Farmacêutica

Manifestação: refere-se ao número total de reclamações (procedentes e não procedentes) recebidas pelo SAC/GAF que geram Registro de Solicitação de Atendimento ao Cliente - RSAC. Os RSACs abertos e somente encerrados após a solução dos responsáveis pela área. Manifestações Administrativas: referem-se às manifestações relacionadas aos processos administrativos: extravio da Nota Fiscal, carga roubada, pedido incorreto, faturamento próximo à validade, expedição incorreta, problemas no sistema informatizado, prorrogação de prazo, devolução – Resolução SMA nº 31, Farmácia Dose Certa. Manifestações de Boas Práticas de Transporte - BPT: referem-se às manifestações relacionadas à qualidade do transporte Furp e empresa terceirizada. São avaliados: Qualidade do transporte, atraso e conduta da transportadora, extravio ou avaria de medicamentos, entrega em local indevido. Manifestações de Farmacovigilância: referem-se às manifestações relacionadas a evento adverso, evento adverso com suspeita de desvio de qualidade. Manifestações de Produtos de Terceiros: referem-se às manifestações de produtos adquiridos pela SES/SP dispensados pelas unidades Farmácia Dose Certa-FDC, pelos municípios incluídos no Programa Dose Certa e aqueles da parceria FDC/PMSP. A Gerência de Assistência Farmacêutica recebe a manifestação, realiza tratamento conforme procedimentos internos e notifica o desvio ao Sistema Estadual de Vigilância Sanitária e fabricante. A manifestação é considerada encerrada, para fins de estratificação, quando o fabricante já realizou o estudo do desvio e enviou a reposição dos quantitativos.

15

7. RECURSOS HUMANOS

Período jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Quadro efetivo- Guarulhos 1.035 1.030 1.023 (1) 1.018 1010 (4) 1.008 1.002 1.000

Quadro efetivo- Américo Brasiliense 48 48 47 47 45 (4) 45 45 42

Quadro de Estagiário- Guarulhos 50 55 51 61 59 59 59 58

Quadro de Estagiário- Américo Brasiliense 4 4 4 4 4 3 4 4

Quadro de Jovens Cidadãos 12 24 22 21 24 24 22 22

Admissões - Guarulhos 0 1 0 0 0 0 0 1

Desligamentos - Guarulhos 8 6 5 5 9 2 6 5

Admissões - Américo Brasiliense 0 0 0 0 0 0 0 0

Desligamentos - Américo Brasiliense 0 0 1 0 1 0 0 1

Nº Horas Extras - Guarulhos 5.530,18 6.562,46 9.188,54 (2) 7.856,50 5.902,40 4.764,10 4.432,38 2.460,10

Nº Horas Extras Américo Brasiliense 11,45 19,77 8,00 8,00 2,19 7,40 16,00 12,55

Horas Treinamento 1.282 877 670,06 (3) 1.385 2.749 756,2 (5) 2355,61 (6) 2.891

Acidente de Trabalho 0 4 0 0 1 2 2 5

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

QUADRO DE PESSOAL, MOVIMENTAÇÕES E EVENTOS - 2013

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Auxílio Doença 6,60 6,36 6,72 6,66 6,88 6,32 6,60 6,69

Afastamento por Acidente de Trabalho

1,06 1,06 1,15 1,30 1,27 1,13 1,08 1,19

Atestado Médico 6,18 5,69 5,66 5,58 5,47 5,84 6,13 5,73

Maternidade 0,34 0,32 0,10 0,10 0,01 0,03 0,10 0,20

Outros 2,67 1,76 1,89 1,98 1,84 2,18 1,93 2,45

Índice 16,85 15,18 15,52 15,61 15,48 15,49 15,84 16,25

Índice sem considerar os afastamentos junto ao INSS

8,85 7,44 7,55 7,55 7,31 8,01 8,06 8,17


EVOLUÇÃO DO INDICE DE ABSENTEISMO - Guarulhos - 2013 - Por MotivosEfetivo mensal de absenteísmo - Guarulhos - 2013

ÁreasQuantitativo

MensalÁreasQuantitativo

Mensal

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2,13 2,08 2,13 2,34 4,15 7,72 7,56 6,67

Afastamento por Acidente de Trabalho

2,13 2,08 2,13 2,34 1,42 0,00 0,00 0,00

Atestado Médico 2,11 2,83 2,09 7,32 7,73 1,84 2,87 1,58

Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,53 0,86 2,15 1,20 1,47 0,96 2,04 2,31

Índice 6,89 7,85 8,49 13,19 14,77 10,52 12,47 10,55

Índice sem considerar os afastamentos junto ao INSS

2,64 3,69 4,24 8,51 9,20 2,80 4,91 3,89


EVOLUÇÃO DO INDICE DE ABSENTEISMO - Américo Brasiliense - 2013 - Por MotivosEfetivo mensal de absenteísmo - Américo Brasiliense - 2013

ÁreasQuantitativo

MensalÁreasQuantitativo

Mensal

Outros: Acompanhamento de dependente, abono de chefia, atraso, saída, falta, falta legal, doação sangue, abono eleitoral, amamentação, suspensão, greve transporte público e abono do Diretor Sindical. NOTA: Na apuração do índice de absenteísmo considera-se o fechamento da folha de ponto, que compreende o período entre o dia 11 do mês anterior e o dia 10 do mês em referência.

NOTA: Na apuração do nº de horas extras considera-se o fechamento da folha de ponto, que compreende o período entre o dia 11 do mês anterior e o dia 10 do mês em referência. (1) No mês de março houve redução de + 2 vagas no Quadro Efetivo – Guarulhos devido a aposentadorias por invalidez. (2) O aumento do número de horas extras no mês de março foi decorrente da necessidade do aumento da produção,

para compensação dos meses anteriores. Cumpre informar que a previsão de produção/mês, para este exercício, está estimada em 175 milhões UF, considerando a previsão anual de 2,1 bilhões de UFs.

(3) O Programa Anual de Treinamento - PAT para o primeiro trimestre foi prejudicado pelo atraso no término da reforma do anfiteatro. Os treinamentos possíveis de serem realizados em outros locais estão sendo efetivados (com divisão em turmas, por exemplo). Cumpre esclarecer que o programa de treinamento, para o ano, está sendo replanejado, para o cumprimento das metas estabelecidas.

(4) Transferência de 1 funcionário da unidade de Américo Brasiliense para Guarulhos. (5) O Programa Anual de Treinamento - PAT para o segundo trimestre foi prejudicado, pois foi houve atraso na entrega

do anfiteatro, não havendo tempo hábil para sua realização dos treinamentos planejados para o mês de junho. (6) O aumento das horas de treinamento no mês de julho foi decorrente a implantação dos procedimentos referente ao

DIU.

16

8. FINANCEIRO

(Valores em R$)

CONTAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL

ATIVO IMOBILIZADO

Prédios 165.274,00 165.274,00

Instalações 0,00

Máquinas e Equipamentos 891,00 204.050,00 1.500,00 1.500,00 19.149,99 227.090,99

Móveis e Utensílios 315,82 2.261,30 7.590,00 3.690,00 547,22 498,60 726,70 1.140,00 16.769,64

Ferramentas 2.360,00 2.932,42 5.292,42

Equipamentos de Informática 2.720,00 10.142,40 2.434,00 15.296,40

TOTAL (1) 0,00 1.206,82 208.671,30 7.590,00 168.964,00 1.500,00 547,22 498,60 1.500,00 25.529,11 10.142,40 3.574,00 429.723,45

Obras em Andamento 1.027.259,77 108.435,43 273.079,58 508.435,20 563.229,00 1.606.520,01 48.100,00 4.135.058,99

Importações em Andamento 2.831.064,80 87.490,50 41.481,01 5.925,00 743.762,22 3.709.723,53

Imobilizações em Andamento 347.516,00 347.516,00

TOTAL (2) 1.027.259,77 2.939.500,23 273.079,58 0,00 595.925,70 604.710,01 5.925,00 0,00 1.606.520,01 791.862,22 0,00 347.516,00 8.192.298,52

TOTAL (1) + (2) 1.027.259,77 2.940.707,05 481.750,88 7.590,00 764.889,70 606.210,01 6.472,22 498,60 1.608.020,01 817.391,33 10.142,40 351.090,00 8.622.021,97

INTANGÍVEL

Sistemas Aplicativos (Software) 7.200,00 1.363,00 8.563,00

TOTAL GERAL 1.027.259,77 2.940.707,05 481.750,88 7.590,00 764.889,70 606.210,01 13.672,22 1.861,60 1.608.020,01 817.391,33 10.142,40 351.090,00 8.630.584,97

AQUISIÇÕES - UNIDADE GUARULHOS - 2012

Fonte: Gerência Financeira

(Valores em R$)


ATIVO IMOBILIZADO

Prédios 0,00

Instalações 28.210,46 6.044,28 34.254,74

Máquinas e Equipamentos 562,50 562,50

Móveis e Utensílios 2.911,22 7.150,00 1.330,00 4.669,00 1.565,00 17.625,22

Ferramentas 2.015,00 2.015,00

Equipamentos de Informática 8.646,70 8.646,70

TOTAL (1) 0,00 28.210,46 2.911,22 7.150,00 9.976,70 12.728,28 0,00 2.127,50 63.104,16

Obras em Andamento 545.571,01 666.900,00 368.893,13 1.581.364,14

Importações em Andamento 92.884,37 92.884,37

Imobilizações em Andamento 82.939,50 43.439,50 217.058,00 39.300,00 382.737,00

TOTAL (2) 0,00 82.939,50 43.439,50 217.058,00 638.455,38 666.900,00 368.893,13 39.300,00 2.056.985,51

TOTAL (1) + (2) 0,00 111.149,96 46.350,72 224.208,00 648.432,08 679.628,28 368.893,13 41.427,50 2.120.089,67

INTANGÍVEL

Sistemas Aplicativos (Software) 0,00

TOTAL GERAL - 111.149,96 46.350,72 224.208,00 648.432,08 679.628,28 368.893,13 41.427,50 - - - - 2.120.089,67

AQUISIÇÕES - UNIDADE GUARULHOS - 2013


17

(Valores em R$)


ATIVO IMOBILIZADO

Prédios 276.505,14 191.646,30 468.151,44

Máquinas e Equipamentos (3.400,00) 3.400,00 100.881,18 27.443,08 1.450,00 33.923,52 163.697,78

Móveis e Utensílios 1.580,00 1.580,00

Ferramentas 1.275,00 1.275,00

TOTAL (1) (3.400,00) 279.905,14 0,00 100.881,18 191.646,30 27.443,08 4.305,00 0,00 0,00 33.923,52 634.704,22

Obras em Andamento - AMB 0,00

Importações em Andam. - AMB 0,00

TOTAL (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (1) + (2) (3.400,00) 279.905,14 0,00 100.881,18 191.646,30 27.443,08 4.305,00 0,00 0,00 33.923,52 634.704,22

INTANGÍVEL


TOTAL GERAL (3.400,00) 279.905,14 - 100.881,18 191.646,30 27.443,08 4.305,00 - - 33.923,52 - - 634.704,22

AQUISIÇÕES - UNIDADE DE AMÉRICO BRASILIENSE - 2012

AMB: Américo Brasiliense Fonte: Gerência Financeira

(Valores em R$)


ATIVO IMOBILIZADO

Prédios 0,00

Instalações 1.757,07 4.200,00 5.957,07

Máquinas e Equipamentos 0,00

Móveis e Utensílios 990,00 3.771,90 4.761,90

Ferramentas 0,00

TOTAL (1) 0,00 0,00 0,00 2.747,07 0,00 4.200,00 3.771,90 0,00 10.718,97

Obras em Andamento - AMB 0,00

Importações em Andam. - AMB 0,00

TOTAL (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (1) + (2) - - - 2.747,07 - 4.200,00 3.771,90 - 10.718,97

INTANGÍVEL


TOTAL GERAL - - - 2.747,07 - 4.200,00 3.771,90 - - - - - 10.718,97

AQUISIÇÕES - UNIDADE DE AMÉRICO BRASILIENSE - 2013

AMB: Américo Brasiliense Fonte: Gerência Financeira

18

(Valores em R$)

Item Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acumulado

Secretaria da Saude 5.000.000,00 5.000.000,00 13.265.035,22 7.755.011,74 7.755.011,74 5.000.000,00 10.510.023,48 12.755.011,74 12.755.011,74 12.755.011,74 12.755.011,74 17.755.011,74 123.060.140,88

Ministerio da Saude - 59.724,60 3.299.670,00 - 1.768.800,00 1.874.400,00 - 1.573.308,00 10.795.422,00 6.966.785,36 429.000,00 - 26.767.109,96

Prefeituras e O. Entidades (*) 451.908,00 768.294,66 11.022.413,06 4.943.899,70 6.486.217,97 885.724,82 836.831,42 1.250.142,48 1.063.496,43 1.465.008,40 1.258.400,62 402.354,90 30.834.692,46

Demais Receitas (**) 645.457,20 227.650,19 212.275,12 163.171,33 413.689,58 220.783,80 208.053,99 149.813,74 481.404,15 1.364.039,35 223.956,07 761.205,76 5.071.500,28

Recursos do Tesouro 2.400.000,00 - - - - - - - - - - - 2.400.000,00

Valor Total (***) 8.497.365,20 6.055.669,45 27.799.393,40 12.862.082,77 16.423.719,29 7.980.908,62 11.554.908,89 15.728.275,96 25.095.334,32 22.550.844,85 14.666.368,43 18.918.572,40 188.133.443,58

RECEITAS - 2012


(Valores em R$)


Secretaria da Saude 2.755.011,74 12.755.011,74 7.755.011,74 10.000.000,00 10.510.024,04 7.755.012,02 12.755.012,02 12.000.000,00 76.285.083,30

Ministerio da Saude - 262.839,70 152.100,00 198.066,49 49.835,50 5.030.685,60 4.461.819,98 22.385,52 10.177.732,79

Prefeituras e O. Entidades (*) 483.172,26 1.474.569,84 864.192,83 1.063.056,18 1.055.274,58 695.158,60 1.188.214,97 1.387.424,74 8.211.064,00

Filial Hospital das Clinicas 94.070,00 298.420,00 385.590,00 524.340,00 464.230,00 456.110,00 359.550,00 461.640,00 3.043.950,00

Demais Receitas (**) 712.375,49 251.977,78 210.438,86 146.237,99 172.255,66 233.757,17 176.980,14 165.818,79 2.069.841,88

Recursos do Tesouro - - - - - - -

Valor Total (***) 4.044.629,49 15.042.819,06 9.367.333,43 11.931.700,66 12.251.619,78 14.170.723,39 18.941.577,11 14.037.269,05 - - - - 99.787.671,97

RECEITAS - 2013


(*) Outras Entidades: Santas casas, entidades particulares, fundos municipais, sindicatos e órgãos públicos. (**) São receitas provenientes de rendimentos de aplicações, vendas de editais, venda de refeições a terceiros, leilões de patrimônios. (***) Trata-se de entrada efetiva de recurso financeiro (caixa). Neste contexto, no Balancete o valor é diferente, pois são citados os valores referentes às duplicatas a receber de clientes das vendas do mês (competência).

19

(Valores em R$)


Pessoal e Encargos 3.984.583,76 4.299.814,11 3.979.605,36 4.211.834,85 4.598.776,43 5.874.951,58 4.615.861,26 4.898.133,80 6.163.067,48 4.604.055,55 4.571.208,66 6.835.583,53 58.637.476,37

Energia Elétrica 514.455,73 481.726,26 487.738,41 530.850,70 522.356,39 538.978,11 546.484,04 506.811,04 550.429,69 542.843,52 539.333,42 586.847,66 6.348.854,97

Água 100.397,58 62.858,22 76.275,24 83.089,86 83.842,34 63.707,10 131.098,74 113.932,50 147.133,14 165.171,84 144.350,70 132.985,14 1.304.842,40

Segurança / Vigilância 303.612,37 - 1.648.930,99 377.422,06 401.362,96 225.838,87 214.156,24 207.349,76 596.081,99 1.066.251,77 83.871,91 1.733.148,25 6.858.027,17

Alimentação - 215.500,87 202.189,70 - - 653.928,17 188.365,64 200.000,00 431.045,59 265.242,07 205.641,89 229.259,61 2.591.173,54

Transporte de Funcionários 75.833,73 75.833,73 265.502,82 138.845,38 144.885,42 140.885,42 147.284,81 141.397,47 158.644,75 154.681,70 148.163,54 152.401,16 1.744.359,93

Assistência Médica - - 1.390.649,56 365.431,41 365.756,84 58.654,31 354.136,77 59.563,08 722.188,37 303.861,93 720.808,25 360.500,05 4.701.550,57

Assistência Odontológica - 8.085,46 - 6.923,84 6.880,72 - 13.681,36 - 20.426,56 6.800,59 6.782,16 - 69.580,69

Insumos 5.889.172,82 554.612,64 5.755.486,18 2.836.287,90 3.463.066,01 1.583.791,86 1.867.601,35 3.157.677,45 7.840.935,27 5.532.396,52 3.299.074,59 3.755.741,77 45.535.844,36

Beneficiamento - 173.274,12 236.920,05 121.737,00 56.870,00 - 130.142,75 - 114.336,00 112.482,75 - - 945.762,67

Transportes (fretes) 1.396.677,11 1.035.971,62 4.341.814,92 1.881.202,30 1.143.714,68 512.575,76 516.395,35 595.700,27 4.123.796,80 2.142.813,70 2.580.813,28 1.108.605,89 21.380.081,68

Telefônia (celular,nextel) 12.333,89 23.435,09 23.693,16 22.477,17 24.039,90 21.691,35 22.683,72 22.801,87 21.535,37 22.810,40 21.974,74 21.764,40 261.241,06

Cartão Alimentação 162.295,07 159.208,14 155.797,01 160.071,45 291.317,61 27.030,48 305.047,80 170.428,79 26.619,57 305.014,29 161.090,82 - 1.923.921,03

Estagiários 39.514,90 32.254,39 37.870,55 46.361,17 43.114,74 42.385,71 37.792,28 39.216,77 40.183,52 38.031,05 48.804,30 43.872,23 489.401,61

Vale Transporte 29.472,88 35.410,81 43.174,23 40.232,08 44.139,99 40.021,18 35.354,28 44.362,59 33.069,33 40.926,35 32.623,77 29.945,77 448.733,26

Seguro de Vida Coletivo - 14.094,63 28.068,50 - 16.221,29 14.673,96 15.565,74 15.591,38 15.541,63 - 46.656,84 15.543,73 181.957,70

Outros 3.664.743,47 1.719.231,13 6.157.717,13 3.304.111,98 2.114.401,86 2.866.424,20 2.838.206,52 2.574.259,10 5.014.372,93 3.963.712,07 2.412.020,21 1.191.083,87 37.820.284,47

Valor Total 16.173.093,31 8.891.311,22 24.831.433,81 14.126.879,15 13.320.747,18 12.665.538,06 11.979.858,65 12.747.225,87 26.019.407,99 19.267.096,10 15.023.219,08 16.197.283,06 191.243.093,48

Recursos do Tesouro - - - - - - - - - - - - -

Valor Total 16.173.093,31 8.891.311,22 24.831.433,81 14.126.879,15 13.320.747,18 12.665.538,06 11.979.858,65 12.747.225,87 26.019.407,99 19.267.096,10 15.023.219,08 16.197.283,06 191.243.093,48

DESPESAS - 2012


20

(Valores em R$)


Pessoal e Encargos 5.052.571,95 4.081.238,03 3.979.542,07 3.852.749,01 4.551.824,47 5.566.093,07 4.118.294,77 4.121.817,14 35.324.130,51

Energia Elétrica 399.777,33 533.428,75 523.573,94 470.032,70 495.001,12 513.325,81 471.511,56 452.291,98 3.858.943,19

Água 96.271,08 99.317,32 123.646,12 106.459,72 144.354,12 128.366,02 136.988,52 117.222,92 952.625,82

Segurança / Vigilância - - 100.000,00 384.321,16 248.388,52 260.473,36 200.377,69 584.199,26 1.777.759,99

Alimentação - 151.175,10 178.181,75 810,30 179.328,32 246.813,73 204.570,78 452.262,19 1.413.142,17

Transporte de Funcionários 90.000,00 199.798,97 148.391,40 70.000,00 226.112,71 151.164,80 146.858,01 150.707,25 1.183.033,14

Assistência Médica 25.408,29 335.032,90 432.040,76 1.489,53 - 336.377,66 487.308,45 407.797,51 2.025.455,10

Assistência Odontológica - - - - - 6.059,47 - 35.816,71 41.876,18

Insumos 663.130,62 2.327.540,21 2.350.492,39 1.631.492,39 1.415.804,60 2.516.710,70 2.205.330,81 5.700.475,34 18.810.977,06

Beneficiamento - - - - - - - - -

Transportes (fretes)/Locação - 3.697.227,43 3.072.053,72 - 3.981.269,64 1.329.118,49 1.720.664,84 1.025.195,17 14.825.529,29

Telefonia (celular/nextel) 22.485,59 18.947,37 21.347,23 21.197,46 2.154,42 44.536,43 23.014,05 21.519,92 175.202,47

Cartão Alimentação 157.754,67 163.203,17 160.674,63 163.350,14 163.434,01 178.296,00 373.132,03 130,67 1.359.975,32

Estagiários 38.405,05 3.088,26 76.291,80 3.521,70 85.760,23 50.086,30 40.385,84 51.055,20 348.594,38

Vale Transporte 31.076,69 3.750,47 29.535,39 37.275,82 35.662,87 33.130,61 31.534,78 35.003,29 236.969,92

Seguro de Vida Coletivo 15.586,77 - 15.493,34 15.391,61 32.724,96 16.312,78 20.352,68 16.233,86 132.096,00

Outros 1.421.891,70 2.505.591,37 2.626.381,31 2.048.653,09 3.652.579,63 2.653.288,47 3.797.918,95 4.900.006,61 23.606.311,13

Valor Total 8.014.359,74 14.119.339,35 13.837.645,85 8.806.744,63 15.214.399,62 14.030.153,70 13.978.243,76 18.071.735,02 106.072.621,67

Recursos do Tesouro - - - - - - - -

Valor Total 8.014.359,74 14.119.339,35 13.837.645,85 8.806.744,63 15.214.399,62 14.030.153,70 13.978.243,76 18.071.735,02 106.072.621,67

DESPESAS - 2013

NOTA: O fluxo de entrada de recursos na Furp nem sempre é suficiente para a realização dos pagamentos de despesas previstos no mês, acarretando ocasionalmente despesas não pagas e acúmulos de pagamentos em meses subseqüentes.

21

Valores em R$

Item Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Duplicatas a Receber 11.241.863,18 7.625.854,51 16.460.331,51 19.042.881,12 14.865.384,86 16.564.131,49 17.452.640,67 25.469.549,13 17.337.041,53 10.098.570,74 9.318.286,82 9.759.719,00

P. D. D. (9.283.019,20) (5.492.904,95) (5.482.135,37) (5.483.296,12) (5.663.691,39) (5.678.522,22) (5.231.198,15) (5.234.602,15) (5.271.164,05) (5.285.660,00) (5.285.660,00) (5.285.660,00)

Vencidos 740.327,29 1.177.440,96 3.104.313,86 5.554.723,27 5.149.744,35 3.984.240,90 9.990.743,16 14.946.218,22 13.230.931,02 9.180.447,18 8.049.474,29 8.982.917,21

POSIÇÃO CONTAS A RECEBER - 2012

P.D.D.: Provisão para Devedores Duvidosos Fonte: Gerência Financeira

Valores em R$

Item Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Duplicatas a Receber 9.850.192,55 8.652.149,04 8.139.853,52 10.633.679,10 16.675.625,81 13.422.180,34 13.830.626,03 13.447.718,91

P. D. D. -5.285.660,00 -5.285.660,00 -5.285.660,00 -5.285.660,00 -5.924.901,05 -5.938.119,95 -5.674.607,91 -5.229.693,92

Vencidos 9.262.004,72 7.991.987,15 7.570.014,05 6.890.103,73 6.706.925,40 10.994.611,59 7.934.592,23 12.307.024,58

P.D.D.: Provisão para Devedores Duvidosos

Fonte: Gerênica Financeira

POSIÇÃO CONTAS A RECEBER - 2013

P.D.D.: Provisão para Devedores Duvidosos Fonte: Gerência Financeira

22

BALANCETE COMPARATIVO ENCERRADO EM JULHO/2013 E JUNHO/2013 - CONSOLIDADO

A T I V O

JULHO/2013 JUNHO/2013

C I R C U L A N T E 54.821.397,50 51.557.770,85

DISPONIBILIDADES 6.587.735,93 1.631.947,68 Fundo Fixo .................................................................................................20.000,00 20.000,00 Bancos Conta Movimento ........................................................................................34.812,00 35.444,89 Aplicações de Curto Prazo ................................................................................................6.532.923,93 1.576.502,79

CLIENTES 8.640.418,12 7.864.310,39 Duplicatas a Receber.................................................................................14.315.026,03 13.802.430,34 (-) Provisão p/Devedores Duvidosos.............................................................................(5.674.607,91) (5.938.119,95)

DEMAIS CRÉDITOS 2.191.145,07 2.182.911,14 Adiantamento P/ Importação....................................................................................10.356,83 12.680,15 Outros Créditos.............................................................................................................354.667,92 345.396,43 Adiantamentos P/ Viagens........................................................................................8.266,00 14.427,29 Antecipação de 13o. Salário......................................................................................1.468.769,63 1.474.119,56 Antecipação de Ferias..................................................................................................349.084,69 336.287,71

ESTOQUES 37.245.147,33 39.666.364,87 Produtos Acabados................................................................................................7.887.753,07 10.171.336,58 Produtos em Elaboração ............................................................................................2.517.834,42 2.470.978,56 Matérias Primas Embs.e Auxiliares........................................................................22.441.955,45 22.544.340,72 Almoxarifado...................................................................................................................4.397.604,39 4.479.709,01

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 156.951,05 212.236,77 Premios de Seguros a Apropriar ................................................................................144.127,15 189.196,49 Outras Despesas a Vencer ..........................................................................................12.823,90 23.040,28

NÃO C I R C U L A N T E 245.241.899,11 246.703.955,42

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.552.702,03 2.466.121,90

DEMAIS CRÉDITOS 2.552.702,03 2.466.121,90 Depósito Judicial e Penhora .............................................................................................2.194.214,25 2.108.437,52 IPI à Recuperar...........................................................................................................................358.487,78 357.684,38

EMPRÉSTIMOS COMPUL. S/COMBUSTÍVEL 24.662,84 24.540,14 PROV. P/PERDA EMPREST. COMPULS (24.662,84) (24.540,14)

IMOBILIZADO 237.109.514,36 238.613.608,06 Bens em Operação ...........................................................................................................225.556.328,75 227.429.315,58 Imobilizações em Curso ...............................................................................................11.553.185,61 11.184.292,48

INTANGÍVEL 5.579.682,72 5.624.225,46 Sistemas Aplicativos - (Software), Líquido ...............................................................................................806.230,56 850.773,30 Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos ...............................................................................................4.773.452,16 4.773.452,16

TOTAL DO ATIVO 300.063.296,61 298.261.726,27

( EM REAIS )

NOTA: O balancete do mês de agosto/13 será disponibilizado no próximo relatório.

23

BALANCETE COMPARATIVO ENCERRADO EM JULHO/2013 E JUNHO/2013 - CONSOLIDADO

P A S S I V O

JULHO/2013 JUNHO/2013

C I R C U L A N T E 60.903.778,31 58.383.708,63

Fornecedores Externos.................................................................................................4.165.606,33 4.998.507,16 Fornecedores Nacionais.................................................................................................45.324.955,95 41.648.123,32 Obrigações Fiscais......................................................................................................643.110,20 702.911,00 Obrigações da Folha de PGTO....................................................................................1.530.870,99 1.417.129,79 Outras Contas a Pagar...................................................................................................894.297,27 892.056,72 Adiantamentos de Clientes ...............................................................................................66.957,60 66.957,60 Provisões de Fornecedores - Rateios.....................................................................1.263.227,21 1.748.891,37 Provisões de Ferias, 13º Salário e Encargos...................................................................................7.014.752,76 6.909.131,67

NÃO C I R C U L A N T E 21.446.174,52 21.304.063,92

Fornecedores Externos.................................................................................................177.750,18 171.952,72 Doações e Subvenções para Investimento................................ 160.713,14 - Provisões Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas...................................................................................21.107.711,20 21.132.111,20

PATRIMÔNIO SOCIAL 217.713.343,78 218.573.953,72

FUNDO PATRIMONIAL 120.613.939,09 120.613.939,09

RESERVAS PATRIMONIAIS 232.420.010,41 232.420.010,41

Doações e Subvenções para Investimento................................ 232.420.010,41 232.420.010,41

SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO (135.320.605,72) (134.459.995,78)

Superávit / Déficit dos Exercícios Anteriores ...............................................................................................(93.931.150,23) (93.931.150,23) Superávit / Déficit do Exercício ...............................................................................................(41.389.455,49) (40.528.845,55)

TOTAL DO PASSIVO 300.063.296,61 298.261.726,27

( EM REAIS )

24

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT EM 31 DE JULHO DE 2013 - CONSOLIDADO

JULHO/2013 ACUMULADO

RECEITA OPER. BRUTA DE VENDAS E CONVÊNIO 19.158.859,18 88.128.597,59

Vendas de Produtos ............................................................................................5.923.157,16 20.842.694,29 Receita Convênio Programa Dose Certa.......................................................12.755.012,02 64.285.083,30 Receita Convênio HC............................................................ 480.690,00 3.000.820,00

DEDUÇÕES DE VENDAS -211.432,69 -878.152,17

Devoluções de Mercadorias, abatimentos e IPI...................................................................-24.900,00 -27.145,85 Impostos Incidentes sobre Vendas...................................................................-186.532,69 (851.006,32)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 18.947.426,49 87.250.445,42

CUSTO OPERACIONAL (11.652.116,72) (79.211.973,59)

Custos dos Produtos Vendidos e Convênio Prog. Dose Certa ..............................................................................(11.652.116,72) (79.211.973,59)

SUPERÁVIT / DÉFICIT BRUTO OPERACIONAL 7.295.309,77 8.038.471,83

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (8.217.079,22) (49.779.670,38)

Com Pessoal.............................................................................................(1.531.232,38) (11.154.470,66) Administrativa e Gerais..............................................................................(6.162.774,79) (34.296.798,93) Depreciação ...................................................................................................................(1.921.301,47) (13.467.874,70) (-) Depreciação Apropriadas nos Custos ...........................................................................................1.398.229,42 9.139.473,91

RECEITAS FINANCEIRAS / DESPESAS 19.507,72 133.145,97

VARIAÇÕES MONET. OBRIGAÇÕES E CRÉDITOS (75.686,99) (58.061,14)

OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERACIONAIS 117.461,48 277.504,42

SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL (860.487,24) (41.388.609,30)

Outros Superávit / Déficit N/ Operacionais ..............................................................................(122,70) (846,19)

SUPERÁVIT / DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (860.609,94) (41.389.455,49)

AGNALDO DE AZEVEDO CARNEIROContador CRC-SP Nº 1SP128211/0-5

DAMIÃO AMARAL DA SILVA FLAVIO FRANCISCO VORMITTAGGerente Geral da Divisão Adm. e Financeira Superintendente

Gerente Financeiro

( EM REAIS )

PAULO RIBEIRO DOS SANTOS JR

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9. EVENTOS

EVENTO DATA LOCAL PROMOTOR PÚBLICO-ALVO ANÁLISE

29º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde

07 a 10 de julho

Brasilia/DFConselho Nacional de

Secretarias Municipais da Saúde - CONASEMS

Gestores Municipais, secretários municipais de saúde.

A participação da FURP nesse Congresso foi um grande sucesso. Nosso stand foi visitado por mais de 100 Secretários Municipais de Saúde interessados em conhecer mais sobre a

Fundação e adquirir nossos medicamentos.

III Congresso Farmacêutico da UNESP - 60º Jornada Farmacêutica da Unesp

17 a 23 de agosto

Araraquara/SP Universidade Estadual Paulista - UNESP

Estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores e professores, profissionais

farmacêuticos e outros setores da saúde.

A FURP foi representada pelo Gerente de Serviços Administrativos da Unidade de Américo Brasiliense Francisco Caravante, que ministrou uma palestra sobre Assistência

Farmacêutica para os congressistas, dando grande visibilidade para a Fundação que também teve a logomarca

divulgada em diversos materiais.

17º Congresso Paulista de Farmacêuticos 2013

05 a 08 de outubro

São Paulo/SP Conselho Regional de Farmácia - SP

Reunirá todos os profissionais da categoria farmacêutica

XVIII Semana Farmacêutica de Ciências e Tecnologia

21 a 25 de outubro

São Paulo/SP

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da

Universidade de São Paulo (FCF-USP)

Estudantes de graduação, pós-graduação e doutoramento.

VII Congresso de Municípios do Noroeste Paulista

23 a 25 de outubro

Olímpia/SPAssociação dos Municípios da

Araraquarense - AMA

Prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais,

vereadores, gestores públicos, líderes de entidades regionais e

sociedade civil

PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS - 2013

Fonte: Gerência Mercadológica

anexo 3 relatório de desempenho mensal agosto 2013 (1)

Documents