taxonomias - tecnologia de gestão, s.a.5/10/2017 1 w ww. i n c e n t e a . c o m | partilhar...

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PARTILHAR

CONHECIMENTO

SEM FRONTEIRAS

TAXONOMIAS27 ABRIL | PORTO | 15H

04 MAIO | VISEU | 15H

08 MAIO | LEIRIA | 15H

09 MAIO | LISBOA | 15H

15 MAIO | BRAGA | 15H

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AGENDA DO EVENTO

Taxonomias e SAF-T (PT) Auditoria –

Impacto na ContabilidadeNovo SAF-T (PT) Faturação

Accounting AutomationNova Plataforma da Segurança Social

- bäse

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tTAXONOMIAS E SAF-T (PT) AUDITORIA

Impacto na Contabilidade

Sofia Peliz

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AGENDA 01

ENQUADRAMENTO

• Normas fiscais aplicáveis

• Conceito de Taxonomia

• Nova estrutura do ficheiro SAF-T (PT) Auditoria

CONTABILIDADE PRIMAVERA

• Plano de Contas

• Plano Alternativo – Taxonomias

• Boas práticas

• Explorações

DEMONSTRAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

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ENQUADRAMENTO

� Portaria nº 302/2016, de 2 de dezembro

• Alargamento do âmbito de aplicação

• Atualização estrutura do ficheiro SAF-T (PT) Auditoria

• Introdução do conceito TAXONOMIAS

� Declaração de Retificação nº 2-A/2017, de 2 de janeiro

Normas fiscais aplicáveis

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Alargamento do âmbito de aplicação

Todas as entidades com contabilidade organizada, mesmo que até agora não tenham a contabilidade

baseada em sistemas informáticos, têm de ter capacidade para exportação do ficheiro SAF-T (PT) Auditoria

com a estrutura prevista na nova portaria.

ENQUADRAMENTO

Normas fiscais aplicáveis

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Atualização da estrutura do ficheiro SAF-T (PT) Auditoria

O SAF-T (PT) Auditoria revela-se ser um excelente instrumento de obtenção de informação pelos serviços de

inspeção

Estrutura tem vindo a ser adaptada em função das alterações de natureza contabilística ou fiscal

A experiência de utilização do SAF-T (PT) Auditoria evidenciou que a atual estrutura é insuficiente para uma

completa compreensão e controlo da informação relativa à contabilidade devido à flexibilidade na utilização

das contas pelas diferentes entidades

ENQUADRAMENTO

Normas fiscais aplicáveis

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ENQUADRAMENTO

Problemática

Qual a solução?

• Diferença entre a informação da IES e SAF-T (PT) Auditoria

• Auditoria Tributária difícil de realizar

• Comparabilidade da IES incoerente

• Criar um standard de informação:

TAXONOMIAS

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Introdução do conceito Taxonomia

A estrutura do SAF-T (PT) Auditoria é ajustada com a criação de TAXONOMIAS, ou seja, tabelas de

correspondência que permitam a caracterização das contas de acordo com o referencial contabilístico

utilizado pelos diferentes sujeitos passivos, permitindo simplificar o preenchimento dos Anexos A e I da IES

ENQUADRAMENTO

Normas fiscais aplicáveis

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ENQUADRAMENTO

Normas fiscais aplicáveis

Na prática, cada uma das contas passa a ser

representada através de um código de TAXONOMIA

que obedece a um referencial contabilístico =

referencial de classificação de contas, previamente

estabelecido

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São códigos que representam as contas do Plano de Contas da Contabilidade.

ENQUADRAMENTO

Conceito de Taxonomia

TAXONOMIA S – ANEXO II

647 códigos

Proposta de plano de contas

TAXONOMIA M – ANEXO III

337 códigos

Proposta de plano de contas

TAXONOMIA O

Não existe proposta de desdobramento de

contas

Norma Contabilística de Relato Financeiro (NCRF)

Norma Contabilística de Relato Financeiro Pequenas

Empresas (NCRF – PE)

Normas Internacionais de Contabilidade (NIC)

Norma Contabilística para Microentidades

(NC-ME)

Entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL)

Entidades Bancárias, do setor Segurador

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Embora a recolha dos dados com base em TAXONOMIAS

deva acontecer com referência a 1 de janeiro de 2017 a

informação apenas é obrigatória na estrutura do ficheiro

SAF-T (PT) a partir de 1 de julho de 2017.

Motivo: a IES a entregar em 2018 com dados de 2017 será

baseada em TAXONOMIAS.

ENQUADRAMENTO

Entrada em vigor

A partir de 1 de janeiro de 2017

e

A partir de 1 de julho de 2017

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Há uma redefinição da estrutura do ficheiro

SAFT-T (PT) ao nível da contabilidade que passa

a incluir

• Mais informação (novos campos)

• Mais validações

• Reorganização da tabela de códigos de

contas

ENQUADRAMENTO

Nova Estrutura do ficheiro SAF-T (PT) Auditoria

Referencial contabilístico

Código da TAXONOMIA

Validações adicionais ao nível da linha de

registo

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A solução funcional da Primavera permite

destacar as seguintes características:

“Ready to go” – instala e está pronto a validar

“Ready to access” – acesso imediato a

informação sobre TAXONOMIAS

“One Time” – uma vez TAXONOMIAS,

TAXONOMIAS para sempre

“One client” – define as TAXONOMIAS para uma

empresa e propaga para as restantes

(Gabinetes)

ENQUADRAMENTO

Solução funcional Primavera

ConvertConta 2017

Recodificação de Contas

Transferência de contas

Criação de contas de terceiros

Planos Alternativos

Atualizações em lote

Versão mínima 9.1506.1039

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Depende,

• Número de empresas

• Modelo atual utilizado na empresa ou escritório de

contabilidade

• Solução tecnológica adotada

• Estratégia adotada

CONTABILIDADE PRIMAVERA

Impacto na contabilidade

Um plano de contas -> dois planos de contas

Alteração do plano de contas a meio do ano

Estratégia do escritório

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• Referencial Contabilístico

• Planos Alternativos (de Taxonomias)• Máscaras de Planos Alternativos

• Diagnósticos

• Recodificação de Contas

• Escritórios de Contabilidade

CONTABILIDADE PRIMAVERA

Novidades / Adaptações

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Definir uma estratégia de implementação das TAXONOMIAS

• Responsável técnico

• Calendário

• Empresa(s) teste(s)

• Validar resultados

CONTABILIDADE PRIMAVERA

Boas práticas

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Instituir um plano de contas de acordo com a proposta da AT

• SNC Base

• SNC Microentidades

Ferramentas

• ConvertConta 2017

• Criação de Contas Terceiros

• Manutenção de Planos de Contas

• Transferências de Contas

• Recodificação de Contas (Novo)

CONTABILIDADE PRIMAVERA

Boas práticas

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Exploração por TAXONOMIAS

• Extrato

• Balancete

• Office Extensions Accounting

CONTABILIDADE PRIMAVERA

Explorações

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DEMONSTRAÇÃO

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• Artigos no PKB

• Manual de diferenciação funcional

• Guia Prático – Taxonomias

• Questões Frequentes (FAQ’s)

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

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tNOVO SAF-T FATURAÇÃO

Sofia Peliz

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• Portaria nº 302/2016, de 2 de dezembro, e Declaração de Retificação nº 2-A/2017, de 2 de janeiro

Atualização/Uniformização da estrutura do ficheiro

• Uniformização de conceitos

• Motivo de isenção

• Mais requisitos de informação

• Código Único do Documento

• Informação sobre o Número de Série do produto

• Informação Aduaneira

• Taxa de Câmbio

• Novos tipos de documento (WorkingDocuments)

• Data prevista de disponibilização da atualização: 15 de Maio

• Licenciamento próprio

NOVO SAF-T FATURAÇÃO

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PARTILHAR

CONHECIMENTO

SEM FRONTEIRAS

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Coffee Break

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tNOVA PLATAFORMA DA SEGURANÇA SOCIAL - bäse

Sofia Peliz

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AGENDA 03

PLATAFORMA bäse

RECURSOS HUMANOS PRIMAVERA

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PLATAFORMA bäse

O que é?

A Plataforma bäse é uma plataforma de serviços web que permite a ligação direta e segura de comunicação

de dados e informações, entre sistemas informáticos, de forma transparente e simplificada.

A quem se destina?

Foi concebida para agilizar e facilitar a vida a todos os agentes económicos – cidadãos e empresas – que

transmitem informações ao sistema da Segurança Social.

Conceito

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PLATAFORMA bäse

Como ter acesso?

Adesão: via Segurança Social Direta

Conceito

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PLATAFORMA bäse

• Versão SR5

• Licenciamento do módulo de Recursos Humanos – 09,02

Recursos Humanos Primavera

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PLATAFORMA bäse

• FUNCIONALIDADES

Recursos Humanos Primavera

Vínculo de funcionários admitidos na Segurança Social (se enquadrados no regime geral);

Validação ficha do funcionário na Segurança Social;

Diagnosticar incoerências na Declaração de Remunerações para a Segurança Social.

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PLATAFORMA bäse

• Ficha Segurança Social – “Disponível para comunicação na Plataforma ” Bäse

Recursos Humanos Primavera

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PLATAFORMA bäse

• Tipo de Pessoal: Se temporário -> ativar opção “Trabalhador temporário”

Recursos Humanos Primavera

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PLATAFORMA bäse

• Tipo de Vínculo

Novos Tipos:

– Trabalho intermitente;

– Trabalho muito curta duração;

– Teletrabalho e

– Comissão de serviço.

Recursos Humanos Primavera

Vínculo de funcionários admitidos na Segurança Social (se enquadrados no regime geral);1

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PLATAFORMA bäse

• Horários

Recursos Humanos Primavera

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PLATAFORMA bäse

• Modalidade de Contrato

• Comunicação

- Autenticação

- Data Comunicação

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PLATAFORMA bäse

• Consulta do Histórico:

– Quantas tentativas de registo foram efetuadas;

– Em que data/hora ocorreram;

– Qual o utilizador que efetuou o pedido;

– Qual a modalidade comunicada;

– Qual o resultado obtido e respetivo detalhe.

Recursos Humanos Primavera

Vínculo de funcionários admitidos na Segurança Social (se enquadrados no regime geral);1

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PLATAFORMA bäse

• Readmissão de Funcionário

Recursos Humanos Primavera

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PLATAFORMA bäse

Dados validados:

• Data de nascimento;

• Data de admissão;

• Data de comunicação à Segurança Social;

• Data de fim de contrato;

• E tipo de vínculo.

Recursos Humanos Primavera

Validação ficha do funcionário na Segurança Social2

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PLATAFORMA bäse

Recursos Humanos Primavera

Diagnosticar incoerências na Declaração de Remunerações para a Segurança Social3

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PLATAFORMA bäse

Recursos Humanos Primavera

Diagnosticar incoerências na Declaração de Remunerações para a Segurança Social3

.

Informação por incoerência:

• Identificação do funcionário abrangido;

• NISS do funcionário;

• Valor que consta no ERP;

• Valor que consta na Segurança Social.

Exemplos de incoerências:

• Data de nascimento;

• Estabelecimento;

• Valor total da taxa;

• Sem registo na Segurança Social;

• Registado mas sem processamento no período.

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tACCOUNTING AUTOMATION

Miguel Corais

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DestinatáriosGabinetes de Contabilidade

PRIMAVERA Accounting Automation

Breve descrição

O que é?É um aplicativo que centraliza numa única solução os lançamentos de Compras e Vendas dos seus Clientes, integrando diretamente estes documentos na Contabilidade PRIMAVERA

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Como?• Vendas através de ficheiros SAF-T;

• Compras disponibilizadas no portal eFatura;

• Vendas dos Clientes da nova solução Jasmin da PRIMAVERA

PRIMAVERA Accounting Automation

O que é?

Quando?Lançamento está previsto para meados de Maio de 2017

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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS

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tEVENTOS

27 ABRIL | PORTO | TAXONOMIAS

04 MAIO | VISEU | TAXONOMIAS

08 MAIO | LEIRIA | TAXONOMIAS

09 MAIO | LISBOA | TAXONOMIAS

15 MAIO | BRAGA | TAXONOMIAS

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PARTILHAR

CONHECIMENTO

SEM FRONTEIRAS

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OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO