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RELATÓRIO DE GESTÃO
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2016
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PALAVRA DO SUPERINTENDENTE
A Instituição de apoio ao IFPB - Instituto Federal da Paraíba, FUNETEC - Fundação de Educação
Tecnológica e Cultural da Paraíba, representa a materialização do apoiamento à missão de
ensino, pesquisa e extensão. Hoje, a instituição ainda apresenta dificuldades, mas com
excelência de organização no trato administrativo-financeiro e na observância do cabedal legal
que se impõe, aponta para que no próximo ano de 2017 se mostre com robustez econômica, já
que o passivo acumulado até agosto de 2014, como os seus fornecedores, será totalmente
liquidado.
Portanto, a gestão da Fundação que se iniciou em 26 de agosto de 2014 passou, desde o
primeiro instante, a desenvolver com eficiência a construção e execução de uma agenda para a
modernização de sua infraestrutura e aprimoramento do corpo colaborativo, buscando o melhoria
da gestão. A valorização do corpo funcional e adequação das funções colaborativas, combinado
com a otimização do seu orçamento trouxe a melhor forma de sua missão, apoiamento ao IFPB.
O ano de 2016 foi um período continuação das grandes transformações na fundação, quanto a
sustentação financeira. As condições em que a FUNETEC/PB foi recebida em 2014, apontou
para um período longo de bastante dificuldade. A prioridade da gestão administrativa e financeira
da Fundação se constituiu em proporcionar as condições de sua própria sobrevivência. Neste
rearranjo organizativo, a FUNETEC/PB foi obrigada a tomar decisões em que restabelecia uma
nova dimensão em sua atuação. Este cenário gerou diminuição de custo material e de custo com
pessoal, mas primando-se por manter a demanda por uma atuação mais eficiente e proporcional
à significativa missão da fundação no contexto da relação institucional.
Todas as medidas implementadas consolidou confiança, materializando a união entre os
colaboradores da Fundação, observou-se um processo latente de estabelecimento das reais
vocações da instituição e de cada colaborador. Transpareceram mais claramente as carências na
Fundação quanto a sua atividade comercial de venda de produtos (Posto de Vendas) e quanto a
oferta de vagas ao aperfeiçoamento profissional/acadêmico (Ensino), destacando-se, por sua vez,
as atividades relativas ao assessoramento de projetos e convênios com entes federados.
Sendo o ano de 2016 de continuidade das decisões em prol do equilíbrio, manteve a carteira de
clientes e parceiros que deu conta das mais variadas ações com destaque para o Projovem
Urbano Estadual, executado junto ao Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de
Estado da Educação e para a Petrobras, através Projeto Posto Escola, Empreender-PB, Projeto
CAR, acrescido dos convênio de P&D executado junto à SONY/FIH do Brasil e a
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CISCO/Flextronics, e apresentando-se, pois, uma recuperação, em parceria com o Institutos
Venturus.
O ano o qual este relatório reproduz é a certeza de que a estratégia levada acabo de forma
consensual de que a Fundação necessitaria diminuir para crescer deu certo; o objetivo maior da
FUNETEC é crescer e avançar sempre, desenvolvendo ações conjuntas com o IFPB, para
alcançar um crescimento científico e tecnológico real.
A etapa que se inaugurou em 2015, busca, ainda, incrementar a representatividade da
FUNETEC/PB perante a sociedade, formadores de opinião, governo e imprensa, para tanto mira-
se na conquista do reconhecimento de utilidade pública Estadual.
Com as medidas que estão representadas neste relatório de gestão, já proporcionarão para o ano
de 2017 melhores relações entre o IFPB e sua Fundação de apoio.
Este relatório disponibiliza elementos para que haja uma avaliação consubstanciada das decisões
levadas a cabo e do alcance estratégico delas no tempo de gestão. Constitui uma radiografia
transparente da situação da Fundação, das medidas adotadas e acima de tudo do que
potencializa-se para o futuro.
Anselmo Castilho – Superintendente.
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CONSELHO CURADOR: (Em 31-12-2016)
Presidente do Conselho Curador: (Art. 14, § 1º) Magnífico Reitor
Prof. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes
Conselheiros Natos (Art. 14, Inciso II)
1. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes [Reitor]
2. Cristiano Lourenço Elias [D.G. - Campus Guarabira]
3. Francilda Araújo Inácio [PRPIPG]
4. Luciano Pacelli M. de Macedo [D.G. - Campus Picuí]
5. Lucrécia Teresa Gonçalves [D.G. - Campus Cajazeiras]
6. Mary Roberta Meira Marinho [PRE]
7. Marcos Vicente dos Santos [PRA]
8. Prof. Manoel Pereira de Macedo Neto [PRAE]
9. Vânia Maria de Medeiros [PROEXC]
Conselheiros Instituidores (Art. 14, Inciso I) Membros Titulares
1. Prof. Antônio dos Santos Dália
2. Prof. Edilson Ramos Machado
3. Prof. Guilherme Marconi Gomes de Brito
4. Adm. Hermes Lira Moreno
5. Profa. Mônica Maria Montenegro de Oliveira
6. Prof. Sabiniano Araújo Rodrigues
7. Prof. Jaildo Tavares Pequeno
Membros Suplentes
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5
1. Prof. José Aniceto Duarte Costa
2. Prof. José Soares
3. Prof. Márcio Meira de Castro Gomes
4. Profa. Maria José Teixeira Lopes Gomes
5. Prof. Nilton Freire Santos
Conselheiro de Entidade Representativa: CREA-PB
– Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da
Paraíba (Art. 14, Inciso III)
Membro Titular
1.Eng. Raimundo Nonato Lopes de Sousa
Membro Suplente
2.Eng. Juan Ébano Soares Alencar
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ADMINISTRAÇÃO1:
Superintendente: (Resolução do Conselho Curador nº 008/2014)
Anselmo Guedes de Castilho
Alexandre Mariano Pereira DAF - Diretoria de Administração e Finanças Epitacio Cesar Barbosa de Brito DPNRI- Diretoria de Negócios, Projetos e Relações Institucionais
Claudiane Nascimento Mendonca dos Anjos Gestora Escolar Luciana Ferreira Antunes Secretaria de Gabinete
Luciano Soares Crispim Assessor Especial da Superintendência / Pregoeiro Eduardo Arlindo Zimmer Coordenador de Posto de Venda
Colaboradores
1. Agnes Lima Cavalcanti
2. Ana Carolina Ferreira da Rocha
3. Aureliano de Oliveira Lucena
4. Colin William Roxburgh
5. Edivando José Da Silva
6. Georgiana Santos de Carvalho
7. Jose Ivalmir Costa da Silva
8. Júlio Cezar Diógenes de Lima
9. Lígia Neri de Vasconcelos
10. Luciana Braz Guimarães
11. Márcia Kaline Braz Pessoa
12. Rayssa Kallyne da Silva Pessoa
13. Sandra Regina de Aguiar R. Brasileiro
1 – Organograma no Anexo I.
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ORÇAMENTO – PLANO DE TRABALHO 2016
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RECURSOS CAPTADOS – EXERCÍCIO DE 2016
Seq Parceiro Valor Contratado
(R$)
Valor Recebido
(R$ x %) Objeto do Contrato / Convênio
1. Prevenção e Intervenção ao
Bullying 124.717,50 124.717,50 100%
Prestação de serviços pedagógicos-
institucional, consubstanciado em curso
de Prevenção e Intervenção ao
Bullying: “Respeito é bom, Bullying é
crime!”
2.
FIH do Brasil Indústria e
comércio de Eletrônicos
LTDA e o Instituto Federal
De Educação, Ciência E
Tecnologia Da Paraíba
4.330.556,14 4.330.556,14 100%
Atividades de Formação de recursos
humanos, pesquisa e desenvolvimento
na área de microeletrônico, para
contemplar o seguintes objetivos:
Capacitação de no mínimo 15 alunos
em conceitos básicos de
microeletrônica de acordo com o PEM-
módulo básico, desenvolvimento de
projetos básicos na área de
microeletrônica como forma de avaliar o
aprendizado dos alunos durante o
projeto.
3. Projeto PISF/ESSA 718.000,00 518.000,00 72,14
%
Prestação de serviços de apoio ao
“Projeto de Educação socioambiental
para o uso sustentável das águas do
PISF” relativa ao termo de execução
descentralizada- proposta pela
Secretaria Executiva do Ministério da
Integração Nacional, e demais
instrumentos que substituirão este nos
anos subsequentes.
4. Posto Escola da Petrobras
Distribuidora – S/A 2.697.988,12 2.697.988,12 100%
Desenvolvimento do curso básico de
operadores de Posto de serviço em
Posto de Combustível da BR, bem
como a realização do treinamento
prático dos treinandos selecionados.
Projeto renovado por meio de Licitação
e para um período de 02 (dois) anos,
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com valor orçado em R$ 6.193.982,49
(seis milhões, cento e noventa e três
mil, novecentos e oitenta e dois reais
e quarenta e nove centavos).
5. Projovem Urbano Estadual R$ 4.000.000,00 4.000.000,00 100%
Prestação de serviços de Instituição
para formação Continuada (1º e demais
etapas) para educadores; Qualificação
profissional para estudantes e formação
para formadores e gestores.
6. Projeto Brasil Alfabetizado
no Município de Marcação 25.000,00 25.000,00 100%
Prestação de serviços Educacionais
vinculados formação inicial e
continuada dos alfabetizadores e
coordenadores do Programa Brasil
Alfabetizado.
7. Módulo: Informática para
Jovem Aprendiz(SESCOOP) 2.890,00 2.890,00 100%
Prestação de Serviços técnicos
especializados para contratação de
empresa para ministrar o Módulo:
Informática, no programa Jovem
Aprendi, com duração de 52 horas.
Total [R$] 11.899.151,76 11.699.151,76 /////////////
PROJETOS EM EXECUÇÃO PARCIAL OU RESIDUAL NO EXERCÍCIO DE 2016
Seq. Parceiro
Valor
Contratado
(R$)
Valor Recebido
(R$ x %) Objeto do Contrato / Convênio
1.
CODATA – Companhia de
Processamento de Dados da
Paraíba
108.680,00 100.360,00 98,39%
Prestação de serviços técnicos de
desenvolvimento e manutenção de
aplicações de Bussiness Inteligente(BI) na
plataforma Qlikview. Projeto 100%
executado em 2017.
2. Flextronics Instituto de
Tecnologia – Fit, A Flextronics 388.387,60 388.387,60 100%
Atividades de Pesquisa, desenvolvimento e
serviços científicos e tecnológicos, formação
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International Tecnologia Ltda.
e o Instituto Federal De
Educação, Ciência E
Tecnologia Da Paraíba
e treinamento de recursos humanos,
absorção e transferência de tecnologias e
aprimoramento e otimização de processos
produtivos, especificamente no Termo
Aditivo nº 3: Projeto de Formação de
Educadores para o uso de Tecnologias de
Informática em Educação 3.0. (TDN –
Teacher Development Network)
3.
Fundo Estadual de Apoio ao
Empreendedorismo do Estado
da Paraíba (Empreender-PB) /
Secretaria de Estado do
Turismo e do Desenvolvimento
Econômico (SETDE)
1.249.700,00 904.782,72 72,39%
Prestação de serviços pedagógicos-
institucional, consubstanciado em curso de
capacitação de Gestão Empresarial Básica
no Programa de acesso ao Crédito
Empreender-PB, visando atender a
necessidade da Secretaria Executiva do
Empreendedorismo
4.
Fundo Socioambiental da
Caixa Econômica Federal –
FSA Caixa
1.701.012,80 1.520.205,65 89,37 %
Elaboração do Cadastro Ambiental Rural -
CAR de 10.000 (dez mil) propriedades rurais
do semiárido paraibano, onde se
desenvolvam atividades relacionadas à
Sistemas Agrossilvopastoris, em parceria
com o Projeto Cooperar -PB, Secretária
Estadual de Agricultura Familiar e
Desenvolvimento do semiárido, Instituto
Federal da Paraíba - IFPB e Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística da
Paraíba, a partir da alocação de recursos e
da promoção dos esforços destinados á
realização do Projeto Elaboração de
Cadastro Ambiental Rural- CAR para
famílias de agricultura familiar situadas no
semiárido do Estado da Paraíba, a ser
desenvolvido em cidades varias cidades do
Estado.
5. Programa Monitoramento de
Águas ---x---x--- 59.753,00 100%
Prestação de Serviços no monitoramento da
qualidade de água para consumo humano e
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água purificada para manipulação de
medicamentos, proveniente de fontes
alternativas no estado da Paraíba, em
atendimento as exigências legais, utilizando-
se metodologias publicadas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e por
outras normas e legislações pertinentes.
6.
SEAFDS – Sec. de Estado da
Agricultura Familiar e
Desenvolvimento do Semiárido
da Paraíba
412.500,00:
375.000,00 da
concedente e
37.500,00 de
contrapartida
da proponente
338.835,17 90,35%
Prestação de serviços especializados,
objetivando subsidiar ações e estratégias
para o desenvolvimento econômico e social,
sobretudo nas regiões metropolitanas
integrando estratégias de desenvolvimento
rural sustentável e agricultura familiar.
7. FNDE – Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação 392.141,72 291.647,99 74,37%
Oferta dos Cursos Técnico de Segurança do
Trabalho e de Informática por meio do
PRONATEC – Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
TOTAL [R$] 4.627.422,12 3.603.972,13 //////////////////////
COMPARATIVO DE RECURSOS CAPTADOS – 2013 x 2016
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DESEMPENHO: METAS E RESULTADOS
- Ensino: Receitas x Despesas
Seq Especificação
RECEITAS - 2015 x 2016
Meta 2016
[R$] 2016 [R$ e %]
Meta 2015
[R$] Resultado 2015 [R$ e %]
1. Cursos Diretos / Técnicos
Profissionalizantes 320.000,00 148.694,28 [46,47%] 410.000,00 258.523,99 [63,05%]
- Gráficos do Ensino: Comparativo de Receitas de 2015 e 2016 (Meta x Resulta)
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- Ensino: Quantitativos de Alunos & Receita Bruta
Seq.
ALUNOS - 2015 x 2016
Curso Exercício
2015 Exercício
2016
Evolução Percentual % [2015 x 2016]
% - Quant. Por Curso x Total
[2016]
1. PRONATEC - Técnico em Segurança do Trabalho
1
46 38 -17,39 11,05
2. PRONATEC - Técnico em Informática 1 22 10 -54,55 2,91
3. Auto Cad2 13 18 38,46 5,23
4. Inglês2 242 129 -46,69 37,50
5. NR-102 24 28 16,67 8,14
6. Preparatório IFPB - Extensivo2 100 57 -43,00 16,57
7. Excel - Básico/Avançado2 0 27 100,00 7,85
8. Curso Técnico – Segurança do Trabalho2 35 37 5,71 10,76
TOTAIS 482 344 -28,63 % 100 %
Legenda:
1 - Cursos ofertados via Edital Público MEC/FNDE; 2 - Cursos ofertados diretamente a comunidade.
- Gráficos do Ensino: Quantitativos de Alunos
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- Postos de Vendas
Seq. Especificação
Unidade - Campus João Pessoa
2016 2015
Meta [R$] Resultado [R$ / %] Meta [R$] Resultado [R$ / %]
1. Receitas 135.000,00 55.768,78 [41,31 %] 254.627,56 67.904,60 [26,67 %]
2. Despesas 93.304,00 85.411,37 [91,54 %] 143.228,00 170.173,94 [-18,81 %}
Resultado Financeiro 41.696,00 -29.642,59 111.399,56 -102.269,34
Evolução Percentual do Resultado - 71,02 %
- Nota Explicativa: As Unidades dos Postos de Venda dos Campi: Guarabira, Monteiro, Cajazeira e Picuí, foram
desativados, conforme justificadas apresentadas em reunião do Conselho Curador de Abril/2016.
- Gráfico do Posto de Venda: Comparativo do Resultado Financeiro – 2015 x 2016
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- Projetos Captados:
Seq. RECEITAS
Especificação Meta [R$] Resultado [R$ / %]
1. Setor Público 8.290.420,00 7.565.705,62
2. Setor Privado / P&D - Pesquisa e
Desenvolvimento (Projetos L.I.) 4.145.210,00 4.333.446,14
TOTAIS 12.435.630,00 11.899.151,76 [95,68 %]
- Gráfico dos Projetos Captados: Comparativo do Resultado – 2015 x 2016
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- Administrativo
Seq.
DESPESAS
Especificação Posição em
31/03/20151
Posição em 31/12/2015
2
Posição em 31/12/2016
Resultado 2015 x 2016
[%]
1. Despesas Administrativas Mensais
Aluguel R$ 20.772,00 R$ 15.000,00 R$ 6.500,00 - 56,67 %
CAGEPA R$ 475,00 R$ 422,36 R$ 475,97 + 12,69 %
COMBUSTIVEL [Média] R$ 500,00 R$ 390,00 428,04 + 9,75 %
Empréstimos FUNETEC – COOPERCRET (Saldo
Devedor) R$ 176.857,70 R$ 97.694,09 R$ 21.960,34 - 77,42 %
Encargos - INSS/IRRF/PIS – Parcelado (Saldo
Devedor) R$ 1.473.631,06 R$ 1.645.862,643 R$ 1.415.404,90 - 14,00 %
Encargos – FGTS R$ 3.703,43 R$ 37.517,71 R$ 34.318,68 - 8,53 %
Energisa R$ 3.200,00 R$ 1.910,62 R$ 1.553,94 - 18,66 %
Estagiários R$ 1.728,00 R$ 638,60 R$ 1.235,08 + 93,40 %
Folha Líquida Pessoal – CLT R$ 37.303,61 (25
Funcionários) R$ 35.653,60 (20
funcionários) R$ 31.401,59 (19
funcionários) - 11,93 %
Folha Pessoal - Terceirização / Pessoal Apoio R$ 6.886,68 R$ 2.364,00 R$ 0,00 - 100 %
Internet R$ 1.622,64 R$ 942,01 R$ 665,88 - 29,31 %
Núcleo Conciliação Do TRT (NUCON) –
Reclamações Trabalhistas do Projeto SIM (SALDO DEVEDOR)
R$ 300.000,00 R$ 18.300,00 R$ 0,00 - 100 %
Segurança Patrimonial R$ 11.880,00 R$ 7.380,00 R$ 7.140,00 - 3,25 %
Serviços de Informática R$ 14.836,68 R$ 14.836,68 R$ 16.821,60 + 13,37 %
Telefonia Fixa R$ 928,27 R$ 800,00 R$ 860,00 7,50%
Telefonia Móvel R$ 200,00 R$ 169,00 R$ 169,00 0,00%
SUB-TOTAL R$ 2.054.525,06 R$ 1.879.881,31 R$ 1.538.935,02 - 18,14%
2. Passivo Fornecedor – Pessoas Jurídica/Física R$ 574.826,69 R$ 473.267,17 R$ 286.051,79 - 39,55%
SUB-TOTAL R$ 574.826,69 R$ 473.267,17 R$ 286.051,79 - 39,55%
TOTAL GERAL R$ 2.629.351,75 R$ 2.353.148,48 R$ 1.824.986,81 - 22,44%
Notas explicativas:
i) Valores apresentados em reunião do Conselho Curador realizado em 30/04/2015. ii) As ações trabalhistas remanescentes do Projeto SIM estão em negociação direta, sem a interveniência do NUCON;
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17
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A Fundação finaliza o exercício de 2016 dando norte para superação das dificuldades provenientes do ano de 2014,
mesmo tendo, a partir de 2015, posicionando-se com viés de recuperação.
Em sua missão de apoiamento institucional, a FUNETEC-PB vem superando as dificuldades em favor da
consolidação da eficiência de gestão, nitidamente demonstrado por este relatório de gestão.
Cumprindo a exigência do atributo da legislação pertinente (Lei nº 8.958, de 1994, entre outras), a gestão da
FUNETEC-PB impôs rigorosamente a sua reorganização administrativa e financeira. Os resultados apareceram
desde 2015 e se apresentam, também, neste relatório de forma a dimensionar as escolhas desta Fundação no que se
refere ao seu compromisso em apoiar o IFPB a partir de sua estabilidade econômica.
Os dados apurados quando as atividades da Fundação no que consiste ao funcionamento do Posto de Vendas, da
atividade de qualificação (Ensino) e da atividade de assessoramento aos entes federados, através de execução de
convênios e contratos, proporcionaram o resultado de medidas drásticas iniciadas no exercício de 2015 e continuada
no exercício de 2016, uma vez que as condições colocadas pela projeção orçamentária trazidas dos anos anteriores
não possibilitavam aguardar sua materialização para o ano de 2017, sem o perigo do colapso administrativo e
financeiro.
Com efeito, este relatório cumpre com sua finalidade, tendo em vista que se presta informar à comunidade
acadêmica, bem como à sociedade em geral, as atribuições das fundações qualificadas como de apoio pela Lei nº
8.958/94, destacando-se o assessoramento administrativo e financeiro no desenvolvimento de atividades de ensino,
pesquisa e extensão, assim como o desenvolvimento institucional científico e tecnológico das Instituições Federais de
Ensino Superior.
O que se demonstra, neste relatório, é que a captação de recursos extra orçamentários os quais podem ser
efetivados pelo IFPB estão sendo retomados; aumentando, por sua vez, o apoiamento aos projetos do IFPB que
envolvem institucionalmente a pesquisa e a extensão. A Fundação de Apoio é peça chave no auxílio, sobretudo
quanto ao gerenciamento administrativo e financeiro.
Analisando-se este relatório e concomitantemente materializando-se de forma aprofundada as ocorrências positivas
de ajuste administrativo que estão marcando a gestão da FUNETEC-PB e resplandecendo-se as premissas inseridas
no Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária para 2017, aprovadas pelo Conselho Curador em reunião ordinária
realizada em 18 de novembro de 2016, esta Fundação se constituirá como referência para o Estado da Paraíba e o
Brasil.
A nossa dedicação compromissada com o maior controle administrativo e financeiro da FUNETEC-PB proporcionará
orgulho. Nossa meta é que o próximo relatório de gestão, esse reproduzindo o ano de seus 20 anos, seja o marco de
seu equilíbrio econômico.
Anselmo Guedes Castilho Superintendente
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18
Atos Administrativos:
ANEXOS:
Anexo I – Organograma (em 31-12-16)
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19
Anexo I – Organograma (em 31-12-16)
CONSELHO CURADOR Prof. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes
Magnífico Reitor / Presidente Nato (§1º, Art. 14 do Estatuto)
SUPERINTENDÊNCIA Adv. Anselmo Castilho
Superintendente
CONSELHO FISCAL
ASSESSORIA JURÍDICA Escritório Advocacia – J.M Porto &
Porto Advogados Associados
GABINETE DA SUPERINTÊNCIA Luciana Antunes – Secretária de Gabinete
Luciano Crispim – Assessor Especial de Gabinete
DIRETORIA DE PROJETOS, NEGÓCIOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Epitácio Brito Diretor
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Alexandre Mariano
Diretor
GESTÃO ESCOLAR Claudiane N. Mendonça dos Anjos
Pedagoga
SECRETARIA ESCOLAR Júlio Cézar Diógenes de Lima
Secretário
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Luciano Crispim de S. Soares – Presidente Rayssa Kallyne da S. Pessoa - Membro
COORDENAÇÃO DE FINANÇAS Agnes Lima Cavalcanti
Coordenadora
COORDENAÇÃO DE RH
Luciana Antunes Coordenadora
CONTABILIDADE
FMA – Assessoria Contábil Responsável: FERNANDA LAYTIENY MAIA DE
ALBUQUERQUE – CRC.: PB-007959/O-7
POSTO DE VENDAS Eduardo Arlindo Zimmer
Coordenador
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