receita - marataÍzes -es · receita tributária 10.038.320,20 iptu 16,68% irrf 36,50% itbi 5,26%...
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RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
Receita Tributária 4.068.093,15 3.346.723,43 4.681.160,39 7.185.534,24 6.520.644,37 7.908.656,33 13.169.393,80 10.038.320,20 46.880.205,71
IPTU 820.532,31 919.889,48 1.050.974,10 1.156.215,91 1.341.683,59 1.447.060,75 1.581.408,62 1.674.582,29 8.317.764,76
IRRF 497.476,06 503.359,40 879.337,21 1.688.548,34 1.605.388,94 2.598.687,31 4.275.729,53 3.664.266,64 12.048.526,79
ITBI 222.876,33 278.386,89 325.749,47 470.793,15 544.985,30 728.984,71 717.573,82 527.996,51 3.289.349,67
ISS 1.938.002,83 954.222,48 1.596.163,85 2.981.157,79 2.123.643,06 1.845.270,22 5.231.340,68 3.392.826,74 16.669.800,91
TAXAS 589.205,62 690.865,18 828.935,76 888.819,05 904.943,48 1.288.653,34 1.363.341,15 778.648,02 6.554.763,58
RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES1.272.769,00 1.455.241,51 1.523.104,05 1.787.665,46 1.799.234,29 1.886.542,24 2.663.903,49 3.024.258,91 12.388.460,04
RECEITA PATRIMONIAL 462.704,88 802.831,99 2.550.977,80 2.681.854,06 3.284.656,51 9.189.022,93 13.107.190,52 10.533.511,63 32.079.238,69
RECEITA DE SERVIÇOS 12.026,62 5.162,51 335.954,99 - 3.100,93 - - - 356.245,05
FPM 11.570.779,19 12.412.988,25 15.041.496,79 15.479.671,75 16.647.738,74 17.773.304,97 21.068.568,58 24.428.652,92 109.994.548,27
ITR 2.525,71 2.400,67 3.614,62 3.324,38 3.477,96 3.811,31 3.218,88 2.718,76 22.373,53
SAÚDE - SUS 2.916.571,87 3.564.299,66 3.463.266,73 4.313.778,01 4.547.777,58 4.382.803,34 4.740.348,97 4.382.588,20 27.928.846,16
FNAS/AÇÃO SOCIAL 134.828,45 343.266,39 208.157,08 329.935,49 357.930,17 210.553,13 134.551,13 70.862,97 1.719.221,84
FNDE/EDUCAÇÃO 916.008,84 1.293.318,87 1.451.680,14 1.614.200,73 2.127.249,55 2.922.745,92 2.219.304,32 2.380.947,92 12.544.508,37
ICMS DESONERAÇÃO 70.872,36 67.339,08 66.923,52 62.974,56 61.935,37 114.726,00 222.385,44 268.317,36 667.156,33
ICMS 4.165.151,11 4.448.147,63 4.922.228,62 5.515.127,18 5.881.711,91 11.265.049,23 23.304.054,39 26.547.303,08 59.501.470,07
IPVA 1.378.719,05 1.523.908,58 1.568.041,14 1.618.412,49 1.778.475,40 2.093.153,56 2.375.713,54 2.535.620,99 12.336.423,76
ICMS FUNDAP 1.483.262,77 1.413.138,09 1.923.964,20 1.480.827,19 629.360,04 1.077.552,52 1.897.356,25 1.744.360,75 9.905.461,06
IPI EXPORTAÇÃO 99.827,10 139.506,01 175.518,29 196.497,06 184.859,67 333.501,11 716.180,48 857.258,02 1.845.889,72
CIDE 58.212,96 105.365,16 127.456,99 66.689,58 3.430,52 6.951,02 28.600,73 79.712,72 396.706,96
FUNDEB 10.164.696,14 12.630.846,62 14.584.446,70 16.258.222,37 18.627.616,62 19.542.769,04 20.796.242,82 21.206.955,96 112.604.840,31
DEMAIS
TRANSFERÊNCIAS
(Estado e União*)
655.817,40 255.731,34 365.038,99 698.672,45 687.242,71 1.064.918,20 537.070,14 958.310,66 4.264.491,23
TRANSF. CONVÊNIOS
CORRENTES
CORRENTES
668.908,82 1.205.647,20 500.056,62 317.312,40 364.523,42 319.357,99 178.421,57 483.604,68 3.554.228,02
ROYALTIES 4.981.363,67 8.310.782,95 33.893.455,06 52.804.641,26 85.966.424,25 92.213.936,35 67.466.116,78 52.864.788,25 345.636.720,32
DÍVIDA ATIVA 826.586,44 1.532.709,51 1.838.020,11 2.278.604,24 1.236.216,76 2.850.498,07 2.733.603,46 2.142.499,75 13.296.238,59
OUTRAS RECEITAS
CORRENTES175.138,81 1.226.592,71 467.529,41 546.711,60 708.172,09 41.726,78 1.090.602,15 653.332,71 4.256.473,55
TRANSFERÊNCIAS DE
CONVÊNIOS CAPITAL995.041,80 2.329.529,65 588.419,42 402.171,23 559.571,75 681.241,50 702.800,00 - 6.258.775,35
OUTRAS RECEITAS DE
CAPITAL- - 283.516,67 49.990,63 - 2.235.165,62 177.495,00 - 2.746.167,92
TOTAL 47.079.906,14 58.415.477,81 90.564.028,33 115.692.818,36 151.981.350,61 178.117.987,16 179.333.122,44 165.203.926,44 821.184.690,85
DEDUÇÃO FUNDEB (3.655.333,11) (3.895.525,11) (4.613.091,49) (4.742.549,36) (4.896.967,56) (6.382.755,14) (9.695.994,86) (10.941.358,72) (37.882.216,63)
TOTAL LÍQUIDO 43.424.573,03 54.519.952,70 85.950.936,84 110.950.269,00 147.084.383,05 171.735.232,02 169.637.127,58 154.262.567,72 783.302.474,22
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES -
RECEITA - MARATAÍZES -ES
* Auxílio Financeiro aos municípios, Transf. Estado para Programas de Assistência Social
RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
Receita
Tributária4.068.093,15 3.346.723,43 4.681.160,39 7.185.534,24 6.520.644,37 7.908.656,33 13.169.393,80 10.038.320,20 46.880.205,71
IPTU 820.532,31 919.889,48 1.050.974,10 1.156.215,91 1.341.683,59 1.447.060,75 1.581.408,62 1.674.582,29 8.317.764,76
IRRF 497.476,06 503.359,40 879.337,21 1.688.548,34 1.605.388,94 2.598.687,31 4.275.729,53 3.664.266,64 12.048.526,79
ITBI 222.876,33 278.386,89 325.749,47 470.793,15 544.985,30 728.984,71 717.573,82 527.996,51 3.289.349,67
ISS 1.938.002,83 954.222,48 1.596.163,85 2.981.157,79 2.123.643,06 1.845.270,22 5.231.340,68 3.392.826,74 16.669.800,91
TAXAS 589.205,62 690.865,18 828.935,76 888.819,05 904.943,48 1.288.653,34 1.363.341,15 778.648,02 6.554.763,58
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
RECEITA TRIBUTÁRIA - MARATAÍZES -ES
2009 a 2016
Receita Tributárias são as entradas de numerários aos cofres públicos provenientes de impostos, taxas e contribuições de melhoria, todos
prefixados em lei em caráter permanente. Teoricamente tem por finalidade a despesa de custeio e necessidades de investimentos do
Município.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4.068.093,15 3.346.723,43
4.681.160,39
7.185.534,24 6.520.644,37
7.908.656,33
13.169.393,80
10.038.320,20
EVOLUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA
Receita
Tributária10.038.320,20
IPTU 16,68%
IRRF 36,50%
ITBI 5,26%
ISS 33,80%
TAXAS 7,76%
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DE 2016- MARATAÍZES -ES
%
de Composição de Receita
Tributária 2016
IPTU17%
IRRF36%
ITBI5%
ISS34%
TAXAS8%
COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA
IPTU IRRF
ITBI ISS
TAXAS
RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
ISS 1.938.002,83 954.222,48 1.596.163,85 2.981.157,79 2.123.643,06 1.845.270,22 5.231.340,68 3.392.826,74 16.669.800,91
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
ISS é imposto sobre a prestação serviço de qualquer natureza no município, constante da Lista anexa à Lei Complementar 116/2003, que
compôe as Receitas Tributárias.
RECEITA ISS - MARATAÍZES -ES
2009 a 2016
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1.938.002,83
954.222,48
1.596.163,85
2.981.157,79
2.123.643,06 1.845.270,22
5.231.340,68
3.392.826,74
EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ISS
Exercícios Financeiros %
2009 57,03
2010 50,76-
2011 67,27
2012 86,77
2013 28,76-
2014 13,11-
2015 183,50
2016 35,14-
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Taxa de Crescimento do ISS em relação ao ano anterior
2009 a 2016
57,03 -50,76
67,27
86,77
-28,76
-13,11
183,50
-35,14
-100,00
-50,00
-
50,00
100,00
150,00
200,00
RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
IPTU 820.532,31 919.889,48 1.050.974,10 1.156.215,91 1.341.683,59 1.447.060,75 1.581.408,62 1.674.582,29 8.317.764,76
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
RECEITA IPTU - MARATAÍZES -ES2009 a 2016
IPTU é a arrecadação do Imposto Predial Territorial e Urbano que se dá pela propriedade de imóvel em zona urbana,
compondo também as Receitas Tributárias.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
820.532,31 919.889,48
1.050.974,10 1.156.215,91
1.341.683,59 1.447.060,75
1.581.408,62 1.674.582,29
EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU
Exercícios Financeiros %
2009 8,74
2010 12,11
2011 14,25
2012 10,01
2013 16,04
2014 7,85
2015 9,28
2016 5,89
Taxa de Crescimento do IPTU em relação ao ano anterior
2009 a 2016
8,74
12,11
14,25
10,01
16,04
7,85
9,28
5,89
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DO IPTU EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Exercícios Financeiros %
2009 1,89%
2010 1,69%
2011 1,22%
2012 1,04%
2013 0,91%
2014 0,84%
2015 0,93%
2016 1,09%
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Evolução da participação do IPTU na receita
1,89% 1,69%
1,22%
1,04%0,91%
0,84%
0,93%
1,09%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO IPTU NA RECEITA TOTAL
RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
ITBI 222.876,33 278.386,89 325.749,47 470.793,15 544.985,30 728.984,71 717.573,82 527.996,51 3.289.349,67
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
RECEITA ITBI - MARATAÍZES -ES
ITBI é um imposto de competência municipal cujo fato gerador é a transmissão "inter vivo" de propriedade ou domínio de bens imóveis.
2009 a 2016
2009
2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ITBI
Exercícios
Financeiros %
2009 0,51%
2010 0,51%
2011 0,38%
2012 0,42%
2013 0,49%
2014 0,66%
2015 0,65%
2016 0,48%
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Evolução da participação
do ITBI na receita
0,51%
0,51%
0,38%
0,42%
0,49%
0,66%0,65%
0,48%
EVOLUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO ITBI NA RECEITA TOTAL
RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
TAXAS 589.205,62 690.865,18 828.935,76 888.819,05 904.943,48 1.288.653,34 1.363.341,15 778.648,02 6.554.763,58
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
RECEITA TAXAS - MARATAÍZES -ES
2009 a 2016É um tributo pela contraprestação de serviços públicos postos à disposição, pelo Município, a quem paga pelo serviço.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
589.205,62 690.865,18
828.935,76 888.819,05 904.943,48
1.288.653,34
1.363.341,15
778.648,02
EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE TAXAS
Exercícios
Financeiros %
2009 5,30
2010 17,25
2011 19,99
2012 7,22
2013 1,81
2014 42,40
2015 5,80
2016 42,89-
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
Crescimento de Taxas em
relação ao ano anterior
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VARIAÇÃO ANUAL DA RECEITA DE TAXAS EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR
RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
FPM 11.570.779,19 12.412.988,25 15.041.496,79 15.479.671,75 16.647.738,74 17.773.304,97 21.068.568,58 24.428.652,92 109.994.548,27
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
FPM (Fundo de Participação dos Municípios) é uma receita proveniente de transferencias da União aos municípios, composto de 22,5% da
arrecadação federal do IR (Imposto de Renda) e do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado. A divisão dos recursos aos Municípios é
feita de acordo com o número de habitantes (coeficientes por faixa populacional).
RECEITA FPM - MARATAÍZES -ES
2009 a 2016
11.570.779,19 12.412.988,25
15.041.496,79 15.479.671,75 16.647.738,74 17.773.304,97
21.068.568,58
24.428.652,92
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE FPM
Exercícios
Financeiros %
2009 26,65%
2010 22,77%
2011 17,50%
2012 13,95%
2013 11,32%
2014 10,35%
2015 12,42%
2016 15,84%
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Participação do FPM na
receita total
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PARTICIPAÇÃO DO FPM NA RECEITA TOTAL
RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
ICMS TOTAL 5.648.413,88 5.861.285,72 6.846.192,82 6.995.954,37 6.511.071,95 12.342.601,75 25.201.410,64 28.291.663,83 69.406.931,13
ICMS NORMAL 4.165.151,11 4.448.147,63 4.922.228,62 5.515.127,18 5.881.711,91 11.265.049,23 23.304.054,39 26.547.303,08 59.501.470,07
ICMS FUNDAP 1.483.262,77 1.413.138,09 1.923.964,20 1.480.827,19 629.360,04 1.077.552,52 1.897.356,25 1.744.360,75 9.905.461,06
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) é um
imposto cuja arrecadação é de competência Estadual e Distrito Federal, em que fazem transferências de 25% do valor arrecadado aos
Municípios, com base no IPM - índice de Participação dos Municípios, que leva em conta a população, a área e a movimentação
econômica de cada municípío.
RECEITA ICMS - MARATAÍZES -ES
2009 a 2016
5.648.413,88 5.861.285,72 6.846.192,82 6.995.954,37 6.511.071,95
12.342.601,75
25.201.410,64
28.291.663,83
4.165.151,11 4.448.147,63 4.922.228,62 5.515.127,18 5.881.711,91
11.265.049,23
23.304.054,39
26.547.303,08
1.483.262,77 1.413.138,09 1.923.964,20 1.480.827,19 629.360,04 1.077.552,52 1.897.356,25
1.744.360,75
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE ICMS TOTAL, NORMAL E FUNDAP
Exercícios
Financeiros %
2009 13,01%
2010 10,75%
2011 7,97%
2012 6,31%
2013 4,43%
2014 7,19%
2015 14,86%
2016 18,34%
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Participação do ICMS na
receita total
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PARTICIPAÇÃO DO ICMS TOTAL NA RECEITA
RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
DÍVIDA ATIVA 826.586,44 1.532.709,51 1.838.020,11 2.278.604,24 1.236.216,76 2.850.498,07 2.733.603,46 2.142.499,75 13.296.238,59
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
RECEITA DÍVIDA ATIVA - MARATAÍZES -ES
Dívida Ativa é um conjunto de créditos, tributários ou não, pelo não pagamento de tributo juridicamente constituído, com as exigências de prazos
e cobrança esgotados.
2009 a 2016
826.586,44
1.532.709,51
1.838.020,11
2.278.604,24
1.236.216,76
2.850.498,07 2.733.603,46
2.142.499,75
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA
Exercícios
Financeiros %
2009 1,90%
2010 2,81%
2011 2,14%
2012 2,05%
2013 0,84%
2014 1,66%
2015 1,61%
2016 1,39%
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Participação da Dívida Ativa
na receita total
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PARTICIPAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NA RECEITA TOTAL
RECEITAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
ROYALTIES* 4.981.363,67 8.310.782,95 33.893.455,06 52.804.641,26 85.966.424,25 92.213.936,35 67.466.116,78 52.864.788,25 345.636.720,32
* INCLUSIVE FPE
RECEITA DE ROYALTIES - MARATAÍZES -ES2009 a 2016
Royalties de Petróleo é uma importância paga ao município proprietário desse recurso natural, a título de compensação financeira pela direito de
exploração desse recurso que é caro, escasso e não-renovável.
4.981.363,67 8.310.782,95
33.893.455,06
52.804.641,26
85.966.424,25 92.213.936,35
67.466.116,78
52.864.788,25
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES
Exercícios
Financeiros %
2009 11,47%
2010 15,24%
2011 39,43%
2012 47,59%
2013 58,45%
2014 53,70%
2015 39,77%
2016 34,27%
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Participação de Royalties na
receita total
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PARTICIPAÇÃO DE ROYALTIES NA RECEITA TOTAL
Exercícios Financeiros Arrecadação em milhões
2009 43.424.573,03
2010 54.519.952,70
2011 85.950.936,84
2012 110.950.269,00
2013 147.084.383,05
2014 171.735.232,02
2015 169.637.127,58
2016 154.262.567,72
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Evolução da Receita Total de Marataízes
2009 a 2016
43.424.573,03
54.519.952,70
85.950.936,84
110.950.269,00
147.084.383,05
171.735.232,02 169.637.127,58
154.262.567,72
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL DE MARATAÍZES (em milhões)
Exercícios Financeiros %
2009 1,54
2010 25,55
2011 57,65
2012 29,09
2013 32,57
2014 16,76
2015 1,22-
2016 9,06-
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
Taxa de Crescimento da Receita Total de Marataízes em relação ao ano anterior
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DA RECEITA TOTAL EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR
EXERCÍCIOS
FINANCEIROS
DISPONIBILIDADE LÍQUIDA DE
CAIXA
(diferença entre Ativo e Passivo
Financeiro)
2009 5.999.693,00 2010 6.255.858,14
2011 20.826.073,28
2012 23.458.818,13
2013 60.318.218,51
2014 103.011.086,87
2015 96.947.998,74
2016 48.222.364,82
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
2009 a 2016
Evolução da Disponibilidade de CaixaDisponibilidade de Caixa são os saldos financeiros das contas Bancárias em determinado período.
5.000.000
20.000.000
35.000.000
50.000.000
65.000.000
80.000.000
95.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DISPONIBILIDADE DE CAIXA (diferença entre o ativo e passivo financeiros)
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTAL
2009 24.246.855,93 12.621.126,86 3.047.770,01 641.287,69 40.557.040,49
2010 25.010.783,88 16.888.113,39 11.528.866,15 894.394,23 54.322.157,65
2011 32.269.524,49 19.543.629,73 19.308.091,00 870.647,42 71.991.892,64
2012 45.628.362,68 35.286.966,50 30.050.072,41 43.445,83 111.008.847,42
2013 51.753.254,31 33.454.732,26 22.091.037,04 186.643,16 107.485.666,77
2014 67.336.820,97 44.571.578,63 16.671.934,80 213.337,63 128.793.672,03
2015 86.174.973,53 69.541.689,88 24.943.111,84 181.092,48 180.840.867,73
2016 90.229.781,52 88.764.250,33 30.337.611,65 181.092,48 209.512.735,98
TOTAL 422.650.357,31 231.907.837,25 127.640.883,25 3.211.940,92 695.000.144,73
*VALOR EMPENHADO
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA *
2009 a 2016
400.000,00 10.400.000,00 20.400.000,00 30.400.000,00 40.400.000,00 50.400.000,00 60.400.000,00 70.400.000,00 80.400.000,00 90.400.000,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS ÍTENS DA DESPESA
Pessoal Custeio Investimentos Dívida
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTAL
Composição da despesa 2009 59,78% 31,12% 7,51% 1,58% 100,00%
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTAL
Composição da despesa 2010 46,04% 31,09% 21,22% 1,65% 100,00%
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA
Pessoal46%Custeio
31%
Investimentos21%
Dívida2%
EVOLUÇÃO DOS ÍTENS DA DESPESA 2010
Pessoal
Custeio
Investimentos
Dívida
Pessoal60%
Custeio31%
Investimentos7%
Dívida2%
EVOLUÇÃO DOS ÍTENS DA DESPESA 2009
Pessoal
Custeio
Investimentos
Dívida
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTAL
Composição da despesa 2011 44,82% 27,15% 26,82% 1,21% 100,00%
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTAL
Composição da despesa 2012 41,10% 31,79% 27,07% 0,04% 100,00%
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA
Pessoal44,82%
Custeio27,15%
Investimentos26,82%
Dívida1,21%
EVOLUÇÃO DOS ÍTENS DA DESPESA 2011
Pessoal
Custeio
Investimentos
Dívida
Pessoal41,10%
Custeio31,79%
Investimentos27,07%
Dívida0,04%
EVOLUÇÃO DOS ÍTENS DA DESPESA 2012
Pessoal
Custeio
Investimentos
Dívida
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTAL
Composição da despesa 2013 48,15% 31,12% 20,55% 0,17% 100,00%
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTAL
Composição da despesa 2014 52,28% 34,61% 12,94% 0,17% 100,00%
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA
Pessoal48,15%Custeio
31,12%
Investimentos20,55%
Dívida0,17%
EVOLUÇÃO DOS ÍTENS DA DESPESA 2013
Pessoal
Custeio
Investimentos
Dívida
Pessoal52,28%Custeio
34,61%
Investimentos12,94%
Dívida0,17%
EVOLUÇÃO DOS ÍTENS DA DESPESA 2014
Pessoal
Custeio
Investimentos
Dívida
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTAL
Composição da despesa 2015 47,65% 38,45% 13,79% 0,10% 100,00%
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EXERCÍCIO FINANCEIRO Pessoal Custeio Investimentos Dívida TOTAL
Composição da despesa 2016 43,07% 42,37% 14,48% 0,09% 100,00%
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA 2016
EVOLUÇÃO DOS ITENS DA DESPESA 2015
Pessoal47,65%
Custeio38,45%
Investimentos13,79%
Dívida0,10%
2015
Pessoal
Custeio
Investimentos
Dívida
Pessoal43,07%
Custeio42,37%
Investimentos14,48%
Dívida0,09%
2016
Pessoal
Custeio
Investimentos
Dívida
RECEITA
DESPESA DO ANO
EMPENHADA
VALOR VALOR
2009 43.424.573,03 40.557.040,49
2010 54.519.952,70 54.322.157,65
2011 85.950.936,84 71.991.892,64
2012 110.950.269,00 111.008.847,42
2013 147.084.383,05 107.485.666,77
2014 171.735.232,02 128.793.672,03
2015 169.637.127,58 180.840.867,73
2016 154.262.567,72 209.512.735,98
TOTAL 937.565.041,94 904.512.880,71
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EXERCÍCIOS FINANCEIROS
2009 a 2016
RECEITA X DESPESA
50.000.000,00
60.000.000,00
70.000.000,00
80.000.000,00
90.000.000,00
100.000.000,00
110.000.000,00
120.000.000,00
130.000.000,00
140.000.000,00
150.000.000,00
160.000.000,00
170.000.000,00
180.000.000,00
190.000.000,00
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
RECEITA
DESPESA DOANOEMPENHADA
Exercícios
Financeiros Saldos
2009 2.254.058,47 2010 8.455.382,68 2011 14.540.133,15
2012 2.150.615,76
2013 4.892.819,90
2014 11.628.351,65
2015 5.269.092,61
2016 8.236.706,44
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
SALDO RESTOS A PAGAR
2009 a 2016
RESTOS A PAGARRestos a pagar tratam-se de empenhos efetuados em exercício anterior, que não foram pagos durante o mesmo.
500000
1500000
2500000
3500000
4500000
5500000
6500000
7500000
8500000
9500000
10500000
11500000
12500000
13500000
14500000
15500000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SALDO DE RESTOS A PAGAR
Exercícios
Financeiros %
2009 23,43 2010 23,25 2011 24,19
2012 26,57
2013 25,53
2014 19,56
2015 19,08
2016 19,38
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
% APLICAÇÃO SAÚDE
SAÚDE2009 a 2016
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
1 2 3 4 5 6 7 8
Exercícios
Financeiros R$
2009 362.829,50
2010 -
2011 -
2012 2.932.416,29
2013 5.099.220,35
2014 13.282.935,16
2015 17.525.933,60
2016 23.017.495,51
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS
ROYALTIES*
0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Exercícios
Financeiros %
2009 26,30%2010 27,69%2011 33,97%
2012 30,33%
2013 28,96%
2014 34,27%
2015 30,94%
2016 32,92%
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
% APLICAÇÃO EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
2009 a 2016
26,30%
27,69%
33,97%
30,33%
28,96%
34,27%
30,94%
32,92%
20,00%
21,00%
22,00%
23,00%
24,00%
25,00%
26,00%
27,00%
28,00%
29,00%
30,00%
31,00%
32,00%
33,00%
34,00%
35,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Exercícios
Financeiros R$
2009 692.624,61
2010 1.033.669,74
2011 1.502.232,84
2012 7.432.648,98
2013 9.785.111,70
2014 19.081.004,01
2015 28.974.311,20
2016 33.034.184,82
APLICAÇÃO EDUCAÇÃO RECURSOS
ROYALTIES*
- 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2009 24.246.855,93 42.429.531,23 2009 54,00%
2010 25.010.783,88 52.190.423,05 2010 47,23%
2011 32.269.524,49 85.079.000,75 2011 36,25%
2012 45.628.362,68 110.498.107,14 2012 39,93%
2013 51.753.254,31 146.524.811,30 2013 35,32%
2014 67.267.789,04 168.818.824,90 2014 39,85%
2015 84.393.688,44 168.755.046,21 2015 50,01%
2016 90.021.695,82 154.262.567,72 2016 58,36%
PESSOAL CONSOLIDADO2009 À 2016
% PARTICIPAÇÃO
DA DESPESA COM
PESSOAL NA RCL*
EXERCÍCIOS
FINANCEIROS
EVOLUÇÃO DO
GASTO COM
PESSOAL
em milhões
RECEITA
CORRENTE
LÍQUIDA
EXERCÍCIOS
FINANCEIROS
24.246.855,93 25.010.783,88 32.269.524,49
45.628.362,68
51.753.254,31
67.267.789,04
84.393.688,44 90.021.695,82
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUÇÃO DO GASTO COM PESSOAL
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
-
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
140.000.000,00
160.000.000,00
180.000.000,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUÇÃO DO GASTO COM PESSOAL E DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Série1 Série2
54,00%47,23%
36,25%
39,93%
35,32%
39,85%50,01%
58,36%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO GASTO COM PESSOAL NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2009 12.621.126,86 2009 29,75%
2010 16.888.113,39 2010 32,36%
2011 19.543.629,73 2011 22,97%
2012 35.286.966,50 2012 31,93%
2013 33.454.732,26 2013 22,83%
2014 44.571.578,63 2014 26,40%
2015 69.541.689,88 2015 41,21%
2016 88.764.250,33 2016 57,54%
EVOLUÇÃO DA
DESPESA DE
CUSTEIO
EXERCÍCIOS
FINANCEIROS
%
PARTICIPAÇÃO
DA DESPESA DE
CUSTEIO NA RCL
EXERCÍCIOS
FINANCEIROS
2009 À 2016
12.621.126,86
16.888.113,39 19.543.629,73
35.286.966,50 33.454.732,26
44.571.578,63
69.541.689,88
88.764.250,33
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUÇÃO DA DESPESA DE CUSTEIO
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
29,75% 32,36% 22,97%31,93%
22,83%26,40%
41,21%
57,54%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA DESPESA DE CUSTEIO NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2009 3.047.770,01 995.041,80 2009 2.052.728,21
2010 11.528.866,15 2.329.529,65 2010 9.199.336,50
2011 19.308.091,00 871.936,09 2011 18.436.154,91
2012 30.050.072,41 452.161,86 2012 29.597.910,55
2013 22.091.037,04 559.571,75 2013 21.531.465,29
2014 16.671.934,80 2.916.407,12 2014 13.755.527,68
2015 24.943.111,84 880.295,00 2015 24.062.816,84
2016 30.337.611,65 - 2016 30.337.611,65
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
2009 A 2016
INVESTIMENTOS
EXERCÍCIOS
FINANCEIROS
INVESTIMENTOS
COM RECEITA
CORRENTE
(CAPITALIZAÇÃO)
EVOLUÇÃO DOS
INVESTIMENTOS
RECEITA DE
CAPITAL
EXERCÍCIOS
FINANCEIROS
3.047.770,01
11.528.866,15
19.308.091,00
30.050.072,41
22.091.037,04
16.671.934,80
24.943.111,84
30.337.611,65
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
3.047.770,01
11.528.866,15
19.308.091,00
30.050.072,41
22.091.037,04
16.671.934,80
24.943.111,84 30.337.611,65
995.041,80
2.329.529,65 871.936,09
452.161,86 559.571,75
2.916.407,12
880.295,00 -
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DA RECEITA DE CAPITAL
DESPESA RECEITA
2.052.728,21
9.199.336,50
18.436.154,91
29.597.910,55
21.531.465,29
13.755.527,68
24.062.816,84
30.337.611,65
-
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CAPITALIZAÇÃO
2009 641.287,69
2010 894.394,23
2011 870.647,42
2012 43.445,83
2013 186.643,16
2014 213.337,63
2015 181.092,48
2016 181.092,48
*Conforme modelo da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.
Contabilidade Prefeitura Municipal de Marataízes- ES
EVOLUÇÃO DOS
GASTOS COM
DÍVIDAS
(amortização)
EXERCÍCIOS
FINANCEIROS
DÍVIDAS
2009 a 2016
641.287,69
894.394,23 870.647,42
43.445,83
186.643,16 213.337,63 181.092,48 181.092,48
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM DÍVIDAS
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