prestaÇÃo de contas ano 2013

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POMPÉU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2013

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA 2013Discriminação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

I - Receita PrevidenciáriaContribuição de Servidor Ativo Civil 30.254,15R$ 30.254,15R$ Contribuições Patronais - Ativo Civil 175,43R$ 175,43R$ Rec. Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas

112.513,98R$ 112.513,98R$

Remuneração dos Investimentos Financeiros 39.765,47R$ 39.765,47R$

Valores Patronais RPPS - Folha Própria -R$ Multas/Juros Mora Contrib. Prev. Patronal - Ativo Civil -R$ Multas/Juros Mora Contrib Prev. Servidor Ativo Civil -R$ SUB TOTAL 182.709,03R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 182.709,03R$ RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIAReceita Extraorçamentaria 21.274,32R$ 21.274,32R$ Aposentados antes do RPPS -R$ SUB TOTAL 21.274,32R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 21.274,32R$ TOTAL GERAL DAS RECEITAS 203.983,35R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 203.983,35R$

II - Despesa PrevidenciáriaAposentadorias 91.942,44R$ 91.942,44R$ 13º Salário AposentadosAuxílio Doença 20.787,96R$ 20.787,96R$ Auxilio Reclusão 1.530,03R$ 1.530,03R$ Pensões 9.139,35R$ 9.139,35R$ 13º Salário de Pensionistas -R$ Salario Familia dos Inativos -R$ Salario Familia dos Segurados 216,33R$ 216,33R$ Salário Maternidade -R$ Sentenças judiciais -R$ SUB TOTAL 123.616,11R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 123.616,11R$ Aposentados e Pensionistas antes do RPPS 69.753,69R$ 69.753,69R$ SUB TOTAL 69.753,69R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 69.753,69R$ Despesa AdministrativaAssessoria e Consultoria Técnica 3.069,00R$ 3.069,00R$ Contribuição Patronal Servidores 151,87R$ 151,87R$ Diárias 280,00R$ 280,00R$ INSS de Terceiros 784,44R$ 784,44R$ Materiais de Consumo 246,73R$ 246,73R$ Material Permanente 498,00R$ 498,00R$ Outros serviços pessoa Jurídica 2.196,56R$ 2.196,56R$ Outros serviços pessoa Física 2.228,52R$ 2.228,52R$ Salários 6.090,43R$ 6.090,43R$ 13º Salário -R$ Serviço de Perícia Médica -R$ Sentenças judiciais -R$ Indenizações e Restituições -R$ SUB TOTAL 15.545,55R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 15.545,55R$ DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIASOutras despesas Extra-orçamentárias 20.508,81R$ 20.508,81R$ SUB TOTAL 20.508,81R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 20.508,81R$ TOTAL GERAL DAS DESPESAS 229.424,16R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 229.424,16R$

III - Resultado Previdenciário ( I - II ) 25.440,81-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 25.440,81-R$ IV - Saldo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social

8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$ 8.253.280,86R$

V - Remuneração dos Servidores Ativos 275.037,73R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 275.037,73R$

PRIMEIRO TRIMESTRE 2013

Discriminação Janeiro Fevereiro Março TOTAL DO TRIMESTRE

I - Receita Previdenciária 182.709,03R$ -R$ -R$ 182.709,03R$ Receita Extra-orçamentária 21.274,32R$ -R$ -R$ 21.274,32R$ Aposentados antes do RPPS -R$ -R$ -R$ -R$ TOTAL GERAL DAS RECEITAS 203.983,35R$ -R$ -R$ 203.983,35R$ II - Despesa Previdenciária 123.616,11R$ -R$ -R$ 123.616,11R$ Aposentados e Pensionistas antes do RPPS 69.753,69R$ -R$ -R$ 69.753,69R$ Despesa Administrativa 15.545,55R$ -R$ -R$ 15.545,55R$ Despesa Extraorçamentária 20.508,81R$ -R$ -R$ 20.508,81R$ TOTAL GERAL DAS DESPESAS 229.424,16R$ -R$ -R$ 229.424,16R$ III - Resultado Previdenciário ( I - II ) (25.440,81)R$ -R$ -R$ (25.440,81)R$ IV - Saldo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$

V - Remuneração dos Servidores Ativos 275.037,73R$ -R$ -R$ 275.037,73R$

SEGUNDO TRIMESTRE 2013

Discriminação Abril Maio JunhoTOTAL DO

TRIMESTRE TOTAL ANUALI - Receita Previdenciária -R$ -R$ -R$ -R$ 182.709,03R$ Receita Extra-orçamentária -R$ -R$ -R$ -R$ 21.274,32R$ Aposentados antes do RPPS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ TOTAL GERAL DAS RECEITAS -R$ -R$ -R$ -R$ 203.983,35R$ II - Despesa Previdenciária -R$ -R$ -R$ -R$ 123.616,11R$ Aposentados e Pensionistas antes do RPPS -R$ -R$ -R$ -R$ 69.753,69R$ Despesa Administrativa -R$ -R$ -R$ -R$ 15.545,55R$ Despesa Extraorçamentária -R$ -R$ -R$ -R$ 20.508,81R$ TOTAL GERAL DAS DESPESAS -R$ -R$ -R$ -R$ 229.424,16R$ III - Resultado Previdenciário ( I - II ) -R$ -R$ -R$ -R$ (25.440,81)R$ IV - Saldo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$

V - Remuneração dos Servidores Ativos -R$ -R$ -R$ -R$ 275.037,73R$

TERCEIRO TRIMESTRE 2013Discriminação Julho Agosto Setembro

TOTAL DO TRIMESTRE TOTAL ANUAL

I - Receita Previdenciária -R$ -R$ -R$ -R$ 182.709,03R$ Receita Extra-orçamentária -R$ -R$ -R$ -R$ 21.274,32R$ Aposentados antes do RPPS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ TOTAL GERAL DAS RECEITAS -R$ -R$ -R$ -R$ 203.983,35R$ II - Despesa Previdenciária -R$ -R$ -R$ -R$ 123.616,11R$ Aposentados e Pensionistas antes do RPPS -R$ -R$ -R$ -R$ 69.753,69R$ Despesa Administrativa -R$ -R$ -R$ -R$ 15.545,55R$ Despesa Extraorçamentária -R$ -R$ -R$ -R$ 20.508,81R$ TOTAL GERAL DAS DESPESAS -R$ -R$ -R$ -R$ 229.424,16R$ III - Resultado Previdenciário ( I - II ) -R$ -R$ -R$ -R$ (25.440,81)R$ IV - Saldo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$

V - Remuneração dos Servidores Ativos -R$ -R$ -R$ -R$ 275.037,73R$

QUARTO TRIMESTRE 2013Discriminação Outubro Novembro Dezembro

TOTAL DO TRIMESTRE TOTAL ANUAL

I - Receita Previdenciária -R$ -R$ -R$ -R$ 182.709,03R$ Receita Extra-orçamentária -R$ -R$ -R$ -R$ 21.274,32R$ Aposentados antes do RPPS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ TOTAL GERAL DAS RECEITAS -R$ -R$ -R$ -R$ 203.983,35R$ II - Despesa Previdenciária -R$ -R$ -R$ -R$ 123.616,11R$ Aposentados e Pensionistas antes do RPPS -R$ -R$ -R$ -R$ 69.753,69R$ Despesa Administrativa -R$ -R$ -R$ -R$ 15.545,55R$ Despesa Extraorçamentária -R$ -R$ -R$ -R$ 20.508,81R$ TOTAL GERAL DAS DESPESAS -R$ -R$ -R$ -R$ 229.424,16R$ III - Resultado Previdenciário ( I - II ) 0 0 0 -R$ (25.440,81)R$ IV - Saldo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$ 8.703.280,86R$

V - Remuneração dos Servidores Ativos -R$ -R$ -R$ -R$ 275.037,73R$

REMUNERAÇÃO SERVIDORES ATIVOS 12.918.478,94R$ MÊS TOTAL DA DESPESA % GASTO

NO MÊSREMUNERAÇÃO

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

1.129.204,61R$ JANEIRO 15.545,55R$ 65,13%

REMUNERAÇÃO AUX DOENÇA E RECLUSÃO

272.416,92R$ FEVEREIRO -R$ 0,00%

PERCENTUAL PERMITIDO

2,00% MARÇO -R$ 0,00%

LIMITE PERMITIDO NO ANO

286.402,01R$ ABRIL -R$ 0,00%

MÉDIA MENSAL 23.866,83R$ MAIO -R$ 0,00%% GASTO NO ANO 5,43% JUNHO -R$ 0,00%

% ANUAL REMANESCENTE

94,57% JULHO -R$ 0,00%

VALOR REMANESCENTE 270.856,46R$ AGOSTO -R$ 0,00%

SETEMBRO -R$ 0,00%

OUTUBRO -R$ 0,00%

NOVEMBRO -R$ 0,00%

DEZEMBRO -R$ 0,00%

TOTAL 15.545,55R$

ACOMPANHAMENTO DA DESPESA ADMINISTRATIVA

Gráfico Acompanhamento da Despesa Administrativa

R$ - R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 R$ 6.000,00 R$ 8.000,00

R$ 10.000,00 R$ 12.000,00 R$ 14.000,00 R$ 16.000,00 R$ 18.000,00JA

NEI

RO

FEVE

REIR

O

MAR

ÇO

ABRI

L

MAI

O

JUNH

O

JULH

O

AGO

STO

SETE

MBR

O

OUT

UBRO

NOV

EMBR

O

DEZE

MBR

O

TOTAL DA DESPESA ADMINISTRATIVA

TOTAL D A D ESPESA

MÊS BRASIL IMAB 5+CEF FUNDO IBX-

50

CEF BRASIL TÍTULOS

PÚBLICOS

CEF BRASIL IMA-B RENDA

FIXA LP

CEF FIC CAIXA PATRIMONIO INDICE

DE PREÇO

CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS

RF L

BB PREVD RF IMA-B

BB PREVD RF IRF-M

BB PREVD RF IRF-M1

BB PREVD RF IMA-B

BRADESCO FI RENDA

FIXA IMA-B TITULOS

PÚBLICOS

META ATUARIAL

IPCA JUROS

ATUARIAL

JANEIRO 0,7551% -0,35910% 0,5249% 0,5799% 0,6657% 0,5166% 0,5093% -0,0080% 0,53140% 0,50800% 0,4500% 1,351% 0,860% 0,487%FEVEREIRO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%MARÇO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%ABRIL 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%MAIO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%JUNHO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%JULHO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%AGOSTO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%SETEMBRO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%OUTUBRO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%NOVEMBRO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%DEZEMBRO 0,0000% 0,00000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,00000% 0,00000% 0,0000% 0,487% 0,487%META ATUARIAL 0,7551% -0,3591% 0,5249% 0,5799% 0,6657% 0,5166% 0,5093% -0,0080% 0,5314% 0,5080% 0,4500% 6,912% 0,860% 5,841%

0,4249%

COMPARATIVO DA META ATUARIAL

-0,60000%

-0,40000%

-0,20000%

0,00000%

0,20000%

0,40000%

0,60000%

0,80000%

COMPARATIVO DA META ATUARIAL

CEF FU ND O IBX-50

CEF BRASIL TÍTULOS PÚ BL ICOS

CEF BRASIL IM A-B RENDA FIXA LP

CEF FIC CA IXA PATRIMONIO INDIC E D E PR EÇO

CEF CAIXA FI BRASIL IM A-B TIT PUBL ICOS RF L

BB PREVD RF IM A-B

BB PREVD RF IRF-M

BB PREVD RF IRF-M 1

BB PREVD RF IM A-B

BRADESC O FI RENDA FIXA IM A-B TITULOS PÚ BLICO S

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DO IPSEMPNOME DO FUNDO SALDO PERCENTUAL

ALOCADO BRASIL IMAB 5 + 138.802,87R$ 1,68%

CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 85.938,19R$ 1,04%

CAIXA FEDERAL/CONTA 17-3 BRASIL TITULOS PÚBLICOS 744.089,74R$ 9,02%

CAIXA FEDERAL/CONTA 17-3 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 813.385,74R$ 9,86%

CAIXA FEDERAL/CONTA 17-3 FIC CAIXA PATRIMONIO INDICE DE PREÇO 504.734,56R$ 6,12%

CAIXA FEDERAL/CONTA 17-3 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLICOS RF L 954.203,89R$ 11,56%

BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TITULOS PUBLICOS FI (00172) 702.655,53R$ 8,51%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC (00727) 351,13R$ 0,00%

BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (00192) 3.031.982,74R$ 36,74%

BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI (00144) 429.124,27R$ 5,20%

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS 650.845,19R$ 7,89%

CONTA CORRENTE 197.167,01R$ 2,39%

TOTAL 8.253.280,86R$ 100,00%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.102.352,12R$ BANCO DO BRASIL 4.361.280,68R$ BRADESCO 650.845,19R$

ALOCAÇÃO POR BANCO

GRÁFICOS DAS ALOCAÇÕES DE RECURSO POR FUNDO

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR BANCO

DEZEMBRO/2002 -R$ DEZEMBRO/2003 9.997,53R$ DEZEMBRO/2004 7.432,82R$ ABRIL/2005 5.851,96R$ DEZEMBRO/2005 24.429,63R$ DEZEMBRO/2006 106.585,34R$ DEZEMBRO/2007 295.980,09R$ DEZEMBRO/2008 710.668,78R$ DEZEMBRO/2009 1.928.018,95R$ DEZEMBRO/2010 2.864.689,02R$ DEZEMBRO/2011 5.744.388,73R$ DEZEMBRO/2012 8.278.721,67R$ JANEIRO/2013 8.253.280,86R$

EVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO IPSEMP

R$ - R$ 1.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 7.000.000,00 R$ 8.000.000,00 R$ 9.000.000,00

DEZE

MBR

O/2

0…DE

ZEM

BRO

/20…

DEZE

MBR

O/2

0…AB

RIL/

2005

DEZE

MBR

O/2

0…DE

ZEM

BRO

/20…

DEZE

MBR

O/2

0…DE

ZEM

BRO

/20…

DEZE

MBR

O/2

0…DE

ZEM

BRO

/20…

DEZE

MBR

O/2

0…DE

ZEM

BRO

/20…

JAN

EIRO

/201

3

Títu

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o Ei

xo

EVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO IPSEMP 2002-2013

Série1

BENEFÍCIOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

APOSENTADOS MUNICÍPIO 49APOSENTADOS IPSEMP 96PENSÕES MUNICÍPIO 12PENSÕES IPSEMP 13AUXÍLIO RECLUSÃO 2AUXILIO DOENÇA 25NOVAS APOSENTARIAS 0OBTO 0

QUANTITATIVO DE BENEFICIOS PAGOS NO ANO