prefeitura municipal de sÃo mateus do sul audiÊncia pÚblica 2º quadrimestre 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL

AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º QUADRIMESTRE 2015

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Artigo 9 º § 4 º da LRF “... Até os finais dos meses de maio,

setembro e fevereiro o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública.....”

RESUMO

PREVISTA/ATUALIZADA REALIZADA

RECEITA 83.022.538,54 26.824.982,16INTERFERÊNCIA(Câmara, Fundos)   7.251.286,74

DESPESA 65.167.580,4723.666.681,82

Superávit/Déficit   -4.092.986,40

RECEITAS 2º Quadrimestre 2015 %

Tributária (IPTU,ISS, ITBI) 4.361.273,93 16,3

Contribuições 457.682,68 1,7

Patrimonial 860.337,99 3,2

Agropecuária 68.357,12 0,3

Serviços 64.081,13 0,2

Transferências Correntes (FPM, ICMS, ITR, IPVA, Fdo EXP, Roylties)

20.240.096,03 75,5

Outras Receitas 329.348,49 1,2

Receitas de Capital 443.804,79 1,7

Total 26.824.982,16 100

DESPESAS

2º QUADRIMESTRE

DESPESAS % REALIZADA

Pessoal e Encargos 34,9 8.264.860,69

Juros e Encargos da Dívida 1,0 235.859,04

Outros Despesas Correntes 49,3 11.676.259,34

Investimentos 6,8 1.612.903,94

Amortização da Dívida 2,9 693.574,41Despesa Intra-Orçamentária (previdência – Patronal) 5,0 1.183.224,40

TOTAL DESPESA..............R$ 23.666.681,82

OUTRAS DESPESAS CORRENTES VALOR %

Material de Consumo 1.383.655,39 11,9

Material Distribuição Gratuita 1.280.783,86 11,0

Despesas Locomoção 2.718.907,58 23,3

Outros Serviços P. Física 128.497,63 1,1

Locação de Mão de Obra 1.718.425,60 14,7

Outros Serviços P. Jurídica 3.481.324,29 29,8

Pasep 225.767,30 1,9

Outras 738.897,69 6,3

Total 11.676.259,34 100

INVESTIMENTOS

DESPESAS DE CAPITALMaio a

Agosto/2015

* Obras e Instalações 709.636,47

•Equipamentos e Material Permanente

903.267,47

TOTAL INVESTIMENTO 1.612.903,94

DIVIDADIVIDAFLUTUANTEFLUTUANTE dez/14 Inscrição Baixas

SaldoAtual

Consignações 117.310,07 3.344.493,05 3.344.233,85 117.569,27

DEMOSTRATIVO POR FUNÇÃOFunçãoFunção % Realizada

Administração 19,7 4.655.086,39

Assistência Social 7,1 1.676.331,30

Saúde 1,0 230.965,94

Educação e Cultura 43,2 10.230.769,70

Habitação,Urbanismo 10,4 2.463.878,77

Gestão Ambiental 3,3 779.662,36

Segurança Pública 0,6 146.169,41

DEMOSTRATIVO POR FUNÇÃO

FunçãoFunção % RealizadaAgricultura 7,0 1.646.526,48Comércio e Serviços 0,3 73.498,61Desporto e Lazer 1,5 354.801,16Encargos Especiais 1,0 225.767,30Desp. intra – Orçamentária

(FUNDO PREV) 5,0 1.183.224,40

TOTAL GERAL 100 23.666.681,82

DEMONSTRATIVO DESPESA PESSOAL (ac.12 meses – BASE AGOSTO/2015) 2015

RECEITA CORRENTE LIQUIDA 85.615.889,32

TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL 43.130.012,30

% DESPESA COM PESSOAL 50,38%

LIMITE PRUDENCIAL 51,30%

LIMITE MAXIMO (Art. 20 da LRF) 54,00%

SETOR ÍNDICES PRATICADOS

EDUCAÇÃO 25% 26,81%

FUNDEB 60% 82,47%

SAÚDE 15% 32,06%

LIMITES DE GASTOS

NO QUAD.ATÉ O

QUADRIM.

RECEITAS 37.625,02 197.979,47

Rendimentos Aplic. Financ. 11.550,97 19.130,26

Repasse Tx Bombeiro Pref. 26.074,05 178.849,21

DESPESAS 128.567,11 144.695,65

SALDO -90.942,09 53.283,82

FUNREBOM

OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO!!