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25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 1/88
01.031.0001.2001 3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
001
002
003
004
005
006
007
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 01
01
01
01
01
01
01
225.000,00
43.500,00
25.000,00
30.000,00
500,00
500,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.000,00
43.500,00
25.000,00
30.000,00
500,00
500,00
50.000,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
120.568,86
25.291,35
14.936,90
8.553,94
0,00
0,00
31.800,86
120.568,86
25.291,35
14.936,90
8.553,94
0,00
0,00
31.800,86
105.398,86
22.105,65
14.936,90
7.360,60
0,00
0,00
25.665,86
15.170,00
3.185,70
1.140,00
283,94
0,00
0,00
4.135,00
15.170,00
3.185,70
1.140,00
283,94
0,00
0,00
4.135,00
15.170,00
3.185,70
1.140,00
746,37
0,00
0,00
3.005,00
135.738,86
28.477,05
16.076,90
8.837,88
0,00
0,00
35.935,86
135.738,86
28.477,05
16.076,90
8.837,88
0,00
0,00
35.935,86
120.568,86
25.291,35
16.076,90
8.106,97
0,00
0,00
28.670,86
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
89.261,14
15.022,95
8.923,10
21.162,12
500,00
500,00
14.064,14
15.170,00
3.185,70
730,91
7.265,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
01 CÂMARA MUNICIPAL 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO
Totais da Ação 374.500,00 0,00 0,00 374.500,00
Pago 175.467,87 23.247,07 198.714,94 26.351,61 Liquidado 201.151,91 23.914,64 225.066,55
Empenhado 201.151,91 23.914,64 225.066,55 149.433,45
Liquidado a Pagar
15.170,00
3.185,70
730,91
7.265,00
26.351,61
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 2/88
01 CÂMARA MUNICIPAL 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO Totais da Unidade Executora 374.500,00 0,00 0,00 374.500,00
Pago 175.467,87 23.247,07 198.714,94 26.351,61 Liquidado 201.151,91 23.914,64 225.066,55
Empenhado 201.151,91 23.914,64 225.066,55 149.433,45
26.351,61
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 3/88
01.031.0002.2002 3.1.90.09.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
008
009
010
011
012
013
014
015
SALÁRIO FAMÍLIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA 01
01
01
01
01
01
01
01
600,00
355.565,00
35.000,00
500,00
65.000,00
10.000,00
40.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
355.565,00
35.000,00
500,00
65.000,00
10.000,00
40.000,00
30.000,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
0,00
219.670,20
14.158,63
0,00
40.087,78
2.845,02
7.466,92
12.000,00
0,00
219.670,20
14.158,63
0,00
40.087,78
2.845,02
7.466,92
12.000,00
0,00
185.082,44
12.539,92
0,00
34.504,41
2.845,02
5.220,32
12.000,00
0,00
25.583,21
1.618,71
0,00
4.969,26
210,02
1.386,95
1.500,00
0,00
25.583,21
1.618,71
0,00
4.969,26
210,02
1.386,95
1.500,00
0,00
34.587,76
1.618,71
0,00
5.583,37
210,02
0,00
1.500,00
0,00
245.253,41
15.777,34
0,00
45.057,04
3.055,04
8.853,87
13.500,00
0,00
245.253,41
15.777,34
0,00
45.057,04
3.055,04
8.853,87
13.500,00
0,00
219.670,20
14.158,63
0,00
40.087,78
3.055,04
5.220,32
13.500,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
600,00
110.311,59
19.222,66
500,00
19.942,96
6.944,96
31.146,13
16.500,00
25.583,21
1.618,71
4.969,26
3.633,55
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
01 CÂMARA MUNICIPAL 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA
Liquidado a Pagar
25.583,21
1.618,71
4.969,26
3.633,55
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 4/88
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
016
017
018
019
020
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01
01
01
01
01
60.000,00
5.000,00
75.000,00
1.500,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
5.000,00
75.000,00
1.500,00
34.000,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
25.805,00
0,00
57.980,80
0,00
12.460,00
25.805,00
0,00
57.980,80
0,00
12.460,00
25.805,00
0,00
53.940,70
0,00
12.460,00
5.400,00
0,00
5.831,81
0,00
0,00
5.400,00
0,00
5.831,81
0,00
0,00
5.400,00
0,00
8.818,51
0,00
0,00
31.205,00
0,00
63.812,61
0,00
12.460,00
31.205,00
0,00
63.812,61
0,00
12.460,00
31.205,00
0,00
62.759,21
0,00
12.460,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
28.795,00
5.000,00
11.187,39
1.500,00
21.540,00
1.053,40
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
01 CÂMARA MUNICIPAL 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA
Totais da Unidade Orçamentária 1.086.665,00 0,00 0,00 1.086.665,00
Pago 519.865,68 80.965,44 600.831,12 63.209,74 Liquidado 593.626,26 70.414,60 664.040,86
Empenhado 593.626,26 70.414,60 664.040,86 422.624,14
Totais da Unidade Executora 712.165,00 0,00 0,00 712.165,00
Pago 344.397,81 57.718,37 402.116,18 36.858,13 Liquidado 392.474,35 46.499,96 438.974,31
Empenhado 392.474,35 46.499,96 438.974,31 273.190,69
Totais da Ação 712.165,00 0,00 0,00 712.165,00
Pago 344.397,81 57.718,37 402.116,18 36.858,13 Liquidado 392.474,35 46.499,96 438.974,31
Empenhado 392.474,35 46.499,96 438.974,31 273.190,69
Liquidado a Pagar
1.053,40
36.858,13
36.858,13
63.209,74
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 5/88
Pago 519.865,68 80.965,44 600.831,12 63.209,74 Liquidado 593.626,26 70.414,60 664.040,86
Empenhado 593.626,26 70.414,60 664.040,86 422.624,14 Totais do Poder/Órgão Governo 1.086.665,00 0,00 0,00 1.086.665,00
63.209,74
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 6/88
04.122.0003.2003 3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
021
022
023
024
025
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 01
01
01
01
01
110.196,00
31.800,00
500,00
64.220,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.400,00
9.987,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
120.183,00
31.800,00
500,00
64.220,00
100.600,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
106.871,45
11.827,80
0,00
35.395,49
100.570,00
106.871,45
11.220,70
0,00
34.212,89
100.570,00
93.560,66
6.846,98
0,00
33.843,20
100.570,00
13.310,79
1.215,07
0,00
8.655,55
0,00
13.310,79
1.822,17
0,00
8.892,07
0,00
13.310,79
2.245,20
0,00
5.852,34
0,00
120.182,24
13.042,87
0,00
44.051,04
100.570,00
120.182,24
13.042,87
0,00
43.104,96
100.570,00
106.871,45
9.092,18
0,00
39.695,54
100.570,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
0,76
18.757,13
500,00
20.168,96
30,00
946,08
13.310,79
3.950,69
4.355,50
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABIENETE DO PREFEITO 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO
Totais da Unidade Executora 326.716,00 139.400,00 129.987,00 317.303,00
Pago 234.820,84 21.408,33 256.229,17 21.616,98 Liquidado 252.875,04 24.025,03 276.900,07 946,08
Empenhado 254.664,74 23.181,41 277.846,15 39.456,85
Totais da Ação 326.716,00 139.400,00 129.987,00 317.303,00
Pago 234.820,84 21.408,33 256.229,17 21.616,98 Liquidado 252.875,04 24.025,03 276.900,07 946,08
Empenhado 254.664,74 23.181,41 277.846,15 39.456,85
Liquidado a Pagar
13.310,79
3.950,69
3.409,42
20.670,90
20.670,90
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 7/88
04.122.0005.2004 3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
026
027
028
029
030
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR 01
01
01
01
01
15.139,00
100,00
200,00
500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.139,00
100,00
200,00
500,00
3.500,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
13.361,98
0,00
0,00
0,00
2.838,24
13.361,98
0,00
0,00
0,00
1.655,64
11.829,57
0,00
0,00
0,00
1.419,12
1.532,41
0,00
0,00
83,33
0,00
1.532,41
0,00
0,00
83,33
236,52
1.532,41
0,00
0,00
83,33
236,52
14.894,39
0,00
0,00
83,33
2.838,24
14.894,39
0,00
0,00
83,33
1.892,16
13.361,98
0,00
0,00
83,33
1.655,64
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
244,61
100,00
200,00
416,67
661,76 946,08
1.532,41
1.182,60
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABIENETE DO PREFEITO 02.01.02 JUNTA SERVIÇO MILITAR
Totais da Unidade Executora 19.439,00 0,00 0,00 19.439,00
Pago 13.248,69 1.852,26 15.100,95 2.715,01 Liquidado 15.017,62 1.852,26 16.869,88 946,08
Empenhado 16.200,22 1.615,74 17.815,96 1.623,04
Totais da Ação 19.439,00 0,00 0,00 19.439,00
Pago 13.248,69 1.852,26 15.100,95 2.715,01 Liquidado 15.017,62 1.852,26 16.869,88 946,08
Empenhado 16.200,22 1.615,74 17.815,96 1.623,04
Liquidado a Pagar
1.532,41
236,52
1.768,93
1.768,93
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 8/88
04.122.0006.2005 3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
031
032
033
034
035
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO 01
01
01
01
01
47.142,00
400,00
13.106,00
1.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
840,00
54.320,00
6.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.182,00
400,00
13.106,00
160,00
680,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
47.977,22
0,00
2.884,70
0,00
0,00
47.977,22
0,00
2.884,70
0,00
0,00
42.788,92
0,00
0,00
0,00
0,00
5.143,80
0,00
1.442,35
0,00
0,00
5.143,80
0,00
1.442,35
0,00
0,00
5.188,30
0,00
0,00
0,00
0,00
53.121,02
0,00
4.327,05
0,00
0,00
53.121,02
0,00
4.327,05
0,00
0,00
47.977,22
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
60,98
400,00
8.778,95
160,00
680,00
5.143,80
4.327,05
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABIENETE DO PREFEITO 02.01.03 DEPARTAMENTO JURIDICO
Totais da Unidade Orçamentária 462.803,00 194.560,00 136.027,00 404.270,00
Pago 290.858,45 28.448,89 319.307,34 33.802,84 Liquidado 318.754,58 32.463,44 351.218,02 1.892,16
Empenhado 321.726,88 31.383,30 353.110,18 51.159,82
Totais da Unidade Executora 116.648,00 55.160,00 6.040,00 67.528,00
Pago 42.788,92 5.188,30 47.977,22 9.470,85 Liquidado 50.861,92 6.586,15 57.448,07
Empenhado 50.861,92 6.586,15 57.448,07 10.079,93
Totais da Ação 116.648,00 55.160,00 6.040,00 67.528,00
Pago 42.788,92 5.188,30 47.977,22 9.470,85 Liquidado 50.861,92 6.586,15 57.448,07
Empenhado 50.861,92 6.586,15 57.448,07 10.079,93
Liquidado a Pagar
5.143,80
4.327,05
9.470,85
9.470,85
31.910,68
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 9/88
04.122.0007.2047
04.122.0007.2050
04.123.0007.0003
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.1.90.91.00
3.3.90.91.00
4.4.90.91.00
036
037
038
039
040
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
01
01
01
01
01
20.000,00
70.000,00
100.000,00
235.000,00
1.000,00
19.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
70.000,00
100.000,00
235.000,00
1.000,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
350,00
69.924,00
49.214,06
93.850,99
0,00
350,00
0,00
49.214,06
93.850,99
0,00
350,00
0,00
17.726,56
13.257,46
0,00
0,00
0,00
499,22
21.074,36
0,00
0,00
0,00
499,22
21.074,36
0,00
0,00
0,00
12.005,14
21.074,36
0,00
350,00
69.924,00
49.713,28
114.925,35
0,00
350,00
0,00
49.713,28
114.925,35
0,00
350,00
0,00
29.731,70
34.331,82
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
350,00
76,00
50.286,72
120.074,65
1.000,00
69.924,00 69.924,00
19.981,58
80.593,53
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Totais da Ação
Totais da Ação
Totais da Ação
20.000,00
70.000,00
336.000,00
19.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
70.000,00
336.000,00
Pago
Pago
Pago
350,00
0,00
30.984,02
0,00
0,00
33.079,50
350,00
0,00
64.063,52
69.924,00
100.575,11
Liquidado
Liquidado
Liquidado
350,00
0,00
143.065,05
0,00
0,00
21.573,58
350,00
0,00
164.638,63
69.924,00
Empenhado
Empenhado
Empenhado
350,00
69.924,00
143.065,05
0,00
0,00
21.573,58
350,00
69.924,00
164.638,63
350,00
76,00
171.361,37
Liquidado a Pagar
19.981,58
80.593,53
100.575,11
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 10/88
04.123.0007.2006 3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
041
042
043
044
045
046
047
048
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01
01
01
01
01
01
01
01
819.174,00
2.000,00
227.731,00
2.500,00
60.000,00
132.000,00
750.000,00
35.000,00
10.556,00
0,00
9.987,00
0,00
0,00
2.680,00
50.000,00
34.900,00
0,00
13.236,00
0,00
500,00
6.000,00
0,00
132.100,00
0,00
808.618,00
15.236,00
217.744,00
3.000,00
66.000,00
129.320,00
832.100,00
100,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
689.060,52
15.232,76
27.211,24
2.230,00
50.411,95
71.317,02
787.112,42
0,00
689.060,52
15.232,76
27.211,24
2.230,00
36.772,70
67.877,02
540.963,94
0,00
595.977,41
5.209,84
0,00
2.230,00
16.210,50
59.491,68
454.924,89
0,00
87.986,57
0,00
13.789,57
0,00
530,00
7.330,07
44.976,77
0,00
87.986,57
0,00
13.789,57
0,00
6.440,00
7.760,07
70.859,95
0,00
93.083,11
2.049,50
0,00
0,00
7.010,00
8.385,34
60.504,16
0,00
777.047,09
15.232,76
41.000,81
2.230,00
50.941,95
78.647,09
832.089,19
0,00
777.047,09
15.232,76
41.000,81
2.230,00
43.212,70
75.637,09
611.823,89
0,00
689.060,52
7.259,34
0,00
2.230,00
23.220,50
67.877,02
515.429,05
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
31.570,91
3,24
176.743,19
770,00
15.058,05
50.672,91
10,81
100,00
7.729,25
3.010,00
220.265,30
87.986,57
7.973,42
41.000,81
27.721,45
10.770,07
316.660,14
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Liquidado a Pagar
87.986,57
7.973,42
41.000,81
19.992,20
7.760,07
96.394,84
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 11/88
04.123.0007.2007
99.999.0999.0999
4.4.90.52.00
3.1.90.13.00
9.9.99.99.99
049
050
051
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RESERVA DE CONTINGENCIA
01
01
01
5.000,00
210.291,00
100.000,00
0,00
0,00
99.900,00
17.200,00
0,00
0,00
22.200,00
210.291,00
100,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
17.157,91
112.134,38
0,00
17.157,91
112.134,38
0,00
4.898,91
98.553,57
0,00
0,00
13.153,46
0,00
0,00
13.153,46
0,00
9.999,00
13.580,82
0,00
17.157,91
125.287,84
0,00
17.157,91
125.287,84
0,00
14.897,91
112.134,39
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
5.042,09
85.003,16
100,00
2.260,00
13.153,45
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Totais da Unidade Executora 2.769.696,00 227.323,00 169.036,00 2.711.409,00
Pago 1.268.830,82 227.691,43 1.496.522,25 678.025,02 Liquidado 1.652.055,52 221.563,20 1.873.618,72 300.928,55
Empenhado 1.985.207,25 189.340,02 2.174.547,27 536.861,73
Totais da Ação
Totais da Ação
Totais da Ação
2.033.405,00
210.291,00
100.000,00
108.123,00
0,00
99.900,00
169.036,00
0,00
0,00
2.094.318,00
210.291,00
100,00
Pago
Pago
Pago
1.138.943,23
98.553,57
0,00
181.031,11
13.580,82
0,00
1.319.974,34
112.134,39
0,00
494.372,46
13.153,45
Liquidado
Liquidado
Liquidado
1.396.506,09
112.134,38
0,00
186.836,16
13.153,46
0,00
1.583.342,25
125.287,84
0,00
231.004,55 Empenhado
Empenhado
Empenhado
1.659.733,82
112.134,38
0,00
154.612,98
13.153,46
0,00
1.814.346,80
125.287,84
0,00
279.971,20
85.003,16
100,00
Liquidado a Pagar
2.260,00
13.153,45
263.367,91
13.153,45
377.096,47
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 12/88
28.843.0000.0001
28.846.0000.0002
3.2.90.21.00
3.2.90.22.00
4.6.90.71.00
3.3.90.47.00
052
053
054
055
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PARCELAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS
PAGAMENTO DO PASEP
01
01
01
01
15.000,00
10.000,00
700.000,00
290.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
15.000,00
512.950,00
0,00
15.000,00
25.000,00
1.062.950,00
290.000,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
2.794,36
15.655,30
616.504,21
201.146,50
2.497,04
15.655,30
563.198,99
201.146,50
2.497,04
15.655,30
563.198,99
184.127,00
1.843,50
3.786,38
80.560,94
17.662,74
2.140,82
3.786,38
119.748,87
17.662,74
2.140,82
3.786,38
119.748,87
22.355,71
4.637,86
19.441,68
697.065,15
218.809,24
4.637,86
19.441,68
682.947,86
218.809,24
4.637,86
19.441,68
682.947,86
206.482,71
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
10.362,14
5.558,32
365.884,85
71.190,76
14.117,29 14.117,29
12.326,53
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Totais da Unidade Orçamentária 3.784.696,00 377.323,00 696.986,00 4.104.359,00
Pago 2.034.309,15 375.723,21 2.410.032,36 704.468,84 Liquidado 2.434.553,35 364.902,01 2.799.455,36 315.045,84
Empenhado 2.821.307,62 293.193,58 3.114.501,20 989.857,80
Totais da Unidade Executora 1.015.000,00 150.000,00 527.950,00 1.392.950,00
Pago 765.478,33 148.031,78 913.510,11 26.443,82 Liquidado 782.497,83 143.338,81 925.836,64 14.117,29
Empenhado 836.100,37 103.853,56 939.953,93 452.996,07
Totais da Ação
Totais da Ação
725.000,00
290.000,00
150.000,00
0,00
527.950,00
0,00
1.102.950,00
290.000,00
Pago
Pago
581.351,33
184.127,00
125.676,07
22.355,71
707.027,40
206.482,71
14.117,29
12.326,53
Liquidado
Liquidado
581.351,33
201.146,50
125.676,07
17.662,74
707.027,40
218.809,24
14.117,29 Empenhado
Empenhado
634.953,87
201.146,50
86.190,82
17.662,74
721.144,69
218.809,24
381.805,31
71.190,76
Liquidado a Pagar
12.326,53
12.326,53
12.326,53
389.423,00
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 13/88
15.452.0008.2008 3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
056
057
058
059
060
061
062
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE 01
01
01
01
01
01
01
46.000,00
500,00
12.788,00
3.000,00
100,00
6.000,00
100,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00
500,00
12.788,00
3.000,00
100,00
6.000,00
100,80
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
21.762,44
0,00
1.400,66
1.712,00
0,00
2.838,24
0,00
21.762,44
0,00
1.400,66
1.712,00
0,00
1.655,64
0,00
18.963,37
0,00
0,00
1.712,00
0,00
1.419,12
0,00
2.497,08
0,00
700,33
0,00
0,00
0,00
0,00
2.497,08
0,00
700,33
0,00
0,00
236,52
0,00
2.799,07
0,00
0,00
0,00
0,00
236,52
0,00
24.259,52
0,00
2.100,99
1.712,00
0,00
2.838,24
0,00
24.259,52
0,00
2.100,99
1.712,00
0,00
1.892,16
0,00
21.762,44
0,00
0,00
1.712,00
0,00
1.655,64
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
21.740,48
500,00
10.687,01
1.288,00
100,00
3.161,76
100,80
946,08
2.497,08
2.100,99
1.182,60
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMB02.03.01 SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
Totais da Ação 68.488,80 0,00 0,00 68.488,80
Pago 22.094,49 3.035,59 25.130,08 5.780,67 Liquidado 26.530,74 3.433,93 29.964,67 946,08
Empenhado 27.713,34 3.197,41 30.910,75 37.578,05
Liquidado a Pagar
2.497,08
2.100,99
236,52
4.834,59
25 OUT 201810:16:18
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02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMB02.03.01 SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Totais da Unidade Executora 68.488,80 0,00 0,00 68.488,80
Pago 22.094,49 3.035,59 25.130,08 5.780,67 Liquidado 26.530,74 3.433,93 29.964,67 946,08
Empenhado 27.713,34 3.197,41 30.910,75 37.578,05
4.834,59
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 15/88
15.451.0009.2009 3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
063
064
065
066
067
068
069
070
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS 01
01
01
01
01
01
01
01
801.000,00
500,00
222.678,00
45.000,00
1.000,00
185.000,00
100,00
100,00
10.710,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
10.710,00
0,00
0,00
0,00
13.920,00
0,00
17.700,00
790.290,00
11.210,00
222.678,00
30.000,00
1.000,00
146.920,00
100,00
17.800,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
661.410,33
3.203,63
32.435,60
22.644,91
0,00
132.996,29
0,00
0,00
661.410,33
3.203,63
32.435,60
15.266,64
0,00
104.786,43
0,00
0,00
577.219,29
0,00
0,00
8.464,89
0,00
92.636,11
0,00
0,00
82.851,93
8.002,36
16.889,10
5.578,54
0,00
13.923,71
0,00
17.587,50
82.851,93
8.002,36
16.889,10
8.468,71
0,00
16.990,86
0,00
17.587,50
84.772,11
848,00
0,00
3.977,97
0,00
17.393,39
0,00
17.587,50
744.262,26
11.205,99
49.324,70
28.223,45
0,00
146.920,00
0,00
17.587,50
744.262,26
11.205,99
49.324,70
23.735,35
0,00
121.777,29
0,00
17.587,50
661.991,40
848,00
0,00
12.442,86
0,00
110.029,50
0,00
17.587,50
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
46.027,74
4,01
173.353,30
1.776,55
1.000,00
100,00
212,50
4.488,10
25.142,71
82.270,86
10.357,99
49.324,70
15.780,59
36.890,50
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMB02.03.02 PROPRIOS PUBLICOS
Liquidado a Pagar
82.270,86
10.357,99
49.324,70
11.292,49
11.747,79
25 OUT 201810:16:18
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Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMB02.03.02 PROPRIOS PUBLICOS
Totais da Unidade Executora 1.255.378,00 77.710,00 42.330,00 1.219.998,00
Pago 678.320,29 124.578,97 802.899,26 194.624,64 Liquidado 817.102,63 150.790,46 967.893,09 29.630,81
Empenhado 852.690,76 144.833,14 997.523,90 222.474,10
Totais da Ação 1.255.378,00 77.710,00 42.330,00 1.219.998,00
Pago 678.320,29 124.578,97 802.899,26 194.624,64 Liquidado 817.102,63 150.790,46 967.893,09 29.630,81
Empenhado 852.690,76 144.833,14 997.523,90 222.474,10
Liquidado a Pagar
164.993,83
164.993,83
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 17/88
15.451.0010.1001
15.451.0010.1002
15.451.0010.2010
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
071
072
073
074
075
076
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS
PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS
01
01
02
05
01
01
500,00
100,00
150,00
150,00
178.666,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.426,00
400.000,00
512.035,07
0,00
0,00
500,00
10.526,00
400.150,00
512.185,07
178.666,00
500,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
152.914,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.914,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.616,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.954,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.954,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.297,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166.869,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166.869,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.914,51
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
500,00
10.526,00
400.150,00
512.185,07
11.796,78
500,00
13.954,71
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMB02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS
Totais da Ação
Totais da Ação
500,00
400,00
0,00
0,00
0,00
922.461,07
500,00
922.861,07
Pago
Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Liquidado
Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
Empenhado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
922.861,07
Liquidado a Pagar
13.954,71
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 18/88
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
077
078
079
080
081
082
083
622
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01
01
01
02
01
01
02
05
49.669,00
2.748,00
550.000,00
17.950,00
500,00
700.000,00
17.950,00
0,00
0,00
2.000,00
100.000,00
0,00
400,00
336.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.400,00
0,00
0,00
535.075,00
0,00
0,00
49.669,00
748,00
544.400,00
17.950,00
100,00
898.975,00
17.950,00
0,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
7.157,90
500,00
542.239,99
9.628,41
0,00
520.517,05
8.978,62
0,00
7.157,90
500,00
527.017,30
8.028,41
0,00
395.948,57
4.842,62
0,00
0,00
0,00
368.886,00
8.028,41
0,00
317.953,36
4.842,62
0,00
3.544,39
0,00
2.149,64
0,00
0,00
372.429,15
0,00
0,00
3.544,39
0,00
5.175,18
1.600,00
0,00
167.615,97
4.136,00
0,00
0,00
500,00
17.483,03
1.600,00
0,00
57.210,53
4.136,00
0,00
10.702,29
500,00
544.389,63
9.628,41
0,00
892.946,20
8.978,62
0,00
10.702,29
500,00
532.192,48
9.628,41
0,00
563.564,54
8.978,62
0,00
0,00
500,00
386.369,03
9.628,41
0,00
375.163,89
8.978,62
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
38.966,71
248,00
10,37
8.321,59
100,00
6.028,80
8.971,38
12.197,15
329.381,66
10.702,29
158.020,60
517.782,31
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMB02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS
Liquidado a Pagar
10.702,29
145.823,45
188.400,65
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 19/88
4.4.90.51.00 084 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 500,00 400,00 0,00 100,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado Liquidado
Pago
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
100,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMB02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS
Totais da Unidade Executora 1.519.383,00 438.900,00 1.551.936,07 2.632.419,07
Pago 837.327,09 96.227,37 933.554,46 700.459,91 Liquidado 1.096.409,31 196.026,25 1.292.435,56 341.578,81
Empenhado 1.241.936,48 392.077,89 1.634.014,37 998.404,70
Totais da Ação 1.518.483,00 438.900,00 629.475,00 1.709.058,00
Pago 837.327,09 96.227,37 933.554,46 700.459,91 Liquidado 1.096.409,31 196.026,25 1.292.435,56 341.578,81
Empenhado 1.241.936,48 392.077,89 1.634.014,37 75.043,63
Liquidado a Pagar
358.881,10
358.881,10
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 20/88
18.541.0037.2011 3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
085
086
087
088
089
090
091
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO DEPTO MEIO AMBIENTE 01
01
01
01
01
01
01
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMB02.03.04 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Totais da Ação 700,00 0,00 0,00 700,00
Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00
Empenhado 0,00 0,00 0,00 700,00
Liquidado a Pagar
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 21/88
02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMB02.03.04 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Totais da Unidade Orçamentária 2.843.949,80 516.610,00 1.594.266,07 3.921.605,87
Pago 1.537.741,87 223.841,93 1.761.583,80 900.865,22 Liquidado 1.940.042,68 350.250,64 2.290.293,32 372.155,70
Empenhado 2.122.340,58 540.108,44 2.662.449,02 1.259.156,85
Totais da Unidade Executora 700,00 0,00 0,00 700,00
Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00
Empenhado 0,00 0,00 0,00 700,00
528.709,52
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 22/88
10.301.0011.2012 3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.50.43.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
092
093
094
095
096
097
098
099
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SAUDE 01
01
01
01
01
01
01
01
84.248,00
4.900,00
500,00
23.421,00
100.000,00
7.000,00
15.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
5.450,00
0,00
0,00
10.916,00
0,00
15.216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.464,00
4.900,00
500,00
17.971,00
100.000,00
7.000,00
4.084,00
100,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
88.345,70
1.634,55
0,00
3.802,86
51.366,45
3.190,00
0,00
0,00
88.345,70
1.634,55
0,00
3.802,86
51.366,45
3.190,00
0,00
0,00
73.613,30
1.430,23
0,00
0,00
31.247,97
3.190,00
0,00
0,00
11.115,42
204,32
0,00
1.901,43
26.635,37
60,00-
0,00
0,00
11.115,42
204,32
0,00
1.901,43
18.043,54
60,00-
0,00
0,00
14.732,40
204,32
0,00
0,00
5.774,00
60,00-
0,00
0,00
99.461,12
1.838,87
0,00
5.704,29
78.001,82
3.130,00
0,00
0,00
99.461,12
1.838,87
0,00
5.704,29
69.409,99
3.130,00
0,00
0,00
88.345,70
1.634,55
0,00
0,00
37.021,97
3.130,00
0,00
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
2,88
3.061,13
500,00
12.266,71
21.998,18
3.870,00
4.084,00
100,00
8.591,83
11.115,42
204,32
5.704,29
40.979,85
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01 SECRETARIA DE SAUDE
Liquidado a Pagar
11.115,42
204,32
5.704,29
32.388,02
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 23/88
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
100
101
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01
01
16.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
100,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
7.455,72
0,00
5.090,52
0,00
4.436,02
0,00
184,70
0,00
657,74
0,00
654,50
0,00
7.640,42
0,00
5.748,26
0,00
5.090,52
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
8.359,58
100,00
1.892,16 2.549,90
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01 SECRETARIA DE SAUDE
Totais da Unidade Executora 251.269,00 16.366,00 15.216,00 250.119,00
Pago 113.917,52 21.305,22 135.222,74 60.553,78 Liquidado 153.430,08 31.862,45 185.292,53 10.483,99
Empenhado 155.795,28 39.981,24 195.776,52 54.342,48
Totais da Ação 251.269,00 16.366,00 15.216,00 250.119,00
Pago 113.917,52 21.305,22 135.222,74 60.553,78 Liquidado 153.430,08 31.862,45 185.292,53 10.483,99
Empenhado 155.795,28 39.981,24 195.776,52 54.342,48
Liquidado a Pagar
657,74
50.069,79
50.069,79
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 24/88
10.301.0012.2013 3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
102
103
104
105
106
107
108
109
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MANUTENÇÃO DO CENTRO SAUDE 01
01
01
01
01
02
05
01
744.546,00
7.200,00
2.500,00
206.984,00
190.000,00
36.909,00
154.875,56
58.000,00
17.250,00
0,00
0,00
0,00
132.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.250,00
0,00
0,00
0,00
489.000,00
0,00
727.296,00
7.200,00
19.750,00
206.984,00
58.000,00
36.909,00
643.875,56
58.000,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
539.252,56
5.805,22
19.749,60
33.786,46
29.312,39
31.706,37
533.973,46
45.945,87
539.252,56
5.805,22
19.749,60
33.786,46
22.600,80
31.706,37
533.973,46
45.573,85
467.176,73
5.077,33
0,00
0,00
15.989,64
31.706,37
484.848,21
38.273,97
69.148,18
1.177,89
0,00
17.685,83
321,45
5.143,77
25.538,25
9.669,95
69.148,18
1.177,89
0,00
17.685,83
1.240,24
3.027,77
25.538,25
8.423,20
72.075,83
727,89
0,00
0,00
1.262,40
2.865,87
71.418,34
3.083,08
608.400,74
6.983,11
19.749,60
51.472,29
29.633,84
36.850,14
559.511,71
55.615,82
608.400,74
6.983,11
19.749,60
51.472,29
23.841,04
34.734,14
559.511,71
53.997,05
539.252,56
5.805,22
0,00
0,00
17.252,04
34.572,24
556.266,55
41.357,05
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
118.895,26
216,89
0,40
155.511,71
28.366,16
58,86
84.363,85
2.384,18
5.792,80
2.116,00
1.618,77
69.148,18
1.177,89
19.749,60
51.472,29
12.381,80
2.277,90
3.245,16
14.258,77
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.02 CENTRO DE SAUDE
Liquidado a Pagar
69.148,18
1.177,89
19.749,60
51.472,29
6.589,00
161,90
3.245,16
12.640,00
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 25/88
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
110
111
112
113
114
619
115
603
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01
01
02
05
01
02
01
05
500,00
585.000,00
5.460,00
78.275,00
500,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.000,00
0,00
175.000,00
6.150,00
490.690,00
500,00
554.000,00
5.460,00
109.275,00
500,00
175.000,00
7.150,00
490.690,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
0,00
282.700,10
5.152,00
80.020,20
0,00
0,00
7.150,00
375.853,00
0,00
221.747,37
5.152,00
46.447,20
0,00
0,00
7.150,00
121.900,00
0,00
133.755,14
5.152,00
45.927,20
0,00
0,00
617,00
121.900,00
0,00
13.541,47
0,00
8.758,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.249,58
0,00
11.558,00
0,00
0,00
0,00
242.000,00
0,00
32.839,05
0,00
10.868,00
0,00
0,00
0,00
242.000,00
0,00
296.241,57
5.152,00
88.778,20
0,00
0,00
7.150,00
375.853,00
0,00
248.996,95
5.152,00
58.005,20
0,00
0,00
7.150,00
363.900,00
0,00
166.594,19
5.152,00
56.795,20
0,00
0,00
617,00
363.900,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
500,00
257.758,43
308,00
20.496,80
500,00
175.000,00
114.837,00
47.244,62
30.773,00
11.953,00
129.647,38
31.983,00
6.533,00
11.953,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.02 CENTRO DE SAUDE
Liquidado a Pagar
82.402,76
1.210,00
6.533,00
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 26/88
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.02 CENTRO DE SAUDE
Totais da Unidade Executora 2.071.749,56 180.250,00 1.209.090,00 3.100.589,56
Pago 1.350.423,59 437.140,46 1.787.564,05 353.827,97 Liquidado 1.634.844,89 407.048,94 2.041.893,83 99.498,19
Empenhado 1.990.407,23 150.984,79 2.141.392,02 959.197,54
Totais da Ação 2.071.749,56 180.250,00 1.209.090,00 3.100.589,56
Pago 1.350.423,59 437.140,46 1.787.564,05 353.827,97 Liquidado 1.634.844,89 407.048,94 2.041.893,83 99.498,19
Empenhado 1.990.407,23 150.984,79 2.141.392,02 959.197,54
Liquidado a Pagar
254.329,78
254.329,78
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 27/88
10.301.0014.2014 3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
116
117
118
119
120
121
122
123
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL 01
01
01
01
01
02
05
01
261.819,00
5.000,00
1.000,00
72.786,00
5.000,00
36.200,00
1.351,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261.819,00
5.000,00
1.000,00
72.786,00
4.000,00
36.200,00
1.351,00
100,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
191.117,06
0,00
0,00
12.810,60
2.291,32
0,00
0,00
0,00
191.117,06
0,00
0,00
12.810,60
2.291,32
0,00
0,00
0,00
168.138,05
0,00
0,00
0,00
2.291,32
0,00
0,00
0,00
22.979,54
0,00
0,00
6.489,28
0,00
0,00
0,00
0,00
22.979,54
0,00
0,00
6.489,28
0,00
0,00
0,00
0,00
22.979,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.096,60
0,00
0,00
19.299,88
2.291,32
0,00
0,00
0,00
214.096,60
0,00
0,00
19.299,88
2.291,32
0,00
0,00
0,00
191.117,06
0,00
0,00
0,00
2.291,32
0,00
0,00
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
47.722,40
5.000,00
1.000,00
53.486,12
1.708,68
36.200,00
1.351,00
100,00
22.979,54
19.299,88
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.03 SAUDE BUCAL
Liquidado a Pagar
22.979,54
19.299,88
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 28/88
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
124
125
604
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01
01
05
31.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
31.000,00
500,00
40.000,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
22.705,92
0,00
3.380,00
12.267,51
0,00
3.380,00
10.509,38
0,00
3.380,00
0,00
0,00
0,00
1.813,32
0,00
0,00
1.758,13
0,00
0,00
22.705,92
0,00
3.380,00
14.080,83
0,00
3.380,00
12.267,51
0,00
3.380,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
8.294,08
500,00
36.620,00
8.625,09 10.438,41
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.03 SAUDE BUCAL
Totais da Unidade Executora 414.756,00 1.000,00 40.000,00 453.756,00
Pago 184.318,75 24.737,14 209.055,89 52.717,83 Liquidado 221.866,49 31.282,14 253.148,63 8.625,09
Empenhado 232.304,90 29.468,82 261.773,72 191.982,28
Totais da Ação 414.756,00 1.000,00 40.000,00 453.756,00
Pago 184.318,75 24.737,14 209.055,89 52.717,83 Liquidado 221.866,49 31.282,14 253.148,63 8.625,09
Empenhado 232.304,90 29.468,82 261.773,72 191.982,28
Liquidado a Pagar
1.813,32
44.092,74
44.092,74
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 29/88
10.301.0015.2015 3.1.90.11.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
126
127
128
129
130
131
132
133
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
MANUTENÇÃO DO P.A.C.S 01
05
01
01
01
01
05
01
1.000,00
146.016,00
3.000,00
1.000,00
35.000,00
4.000,00
6.000,00
100,00
0,00
1.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
144.896,00
3.000,00
2.120,00
35.000,00
4.000,00
6.000,00
100,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
0,00
92.995,72
192,00
2.119,99
5.653,34
0,00
4.017,50
0,00
0,00
92.995,72
192,00
2.119,99
5.653,34
0,00
4.017,50
0,00
0,00
83.390,12
192,00
0,00
0,00
0,00
4.017,50
0,00
0,00
11.022,76
0,00
0,00
2.745,17
0,00
0,00
0,00
0,00
11.022,76
0,00
0,00
2.745,17
0,00
0,00
0,00
0,00
9.605,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.018,48
192,00
2.119,99
8.398,51
0,00
4.017,50
0,00
0,00
104.018,48
192,00
2.119,99
8.398,51
0,00
4.017,50
0,00
0,00
92.995,72
192,00
0,00
0,00
0,00
4.017,50
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
1.000,00
40.877,52
2.808,00
0,01
26.601,49
4.000,00
1.982,50
100,00
11.022,76
2.119,99
8.398,51
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
Liquidado a Pagar
11.022,76
2.119,99
8.398,51
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 30/88
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
606
134
135
136
137
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02
01
05
01
05
0,00
51.000,00
4.509,60
400,00
1.103,00
0,00
960,00
0,00
0,00
0,00
960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
50.040,00
4.509,60
400,00
1.103,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
960,00
31.220,64
0,00
0,00
0,00
960,00
16.461,80
0,00
0,00
0,00
960,00
14.348,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.081,38
0,00
0,00
0,00
0,00
2.112,91
0,00
0,00
0,00
960,00
31.220,64
0,00
0,00
0,00
960,00
18.543,18
0,00
0,00
0,00
960,00
16.461,80
0,00
0,00
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
18.819,36
4.509,60
400,00
1.103,00
12.677,46 14.758,84
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
Totais da Unidade Executora 253.128,60 2.080,00 2.080,00 253.128,60
Pago 102.908,51 11.718,51 114.627,02 36.300,10 Liquidado 122.400,35 15.849,31 138.249,66 12.677,46
Empenhado 137.159,19 13.767,93 150.927,12 102.201,48
Totais da Ação 253.128,60 2.080,00 2.080,00 253.128,60
Pago 102.908,51 11.718,51 114.627,02 36.300,10 Liquidado 122.400,35 15.849,31 138.249,66 12.677,46
Empenhado 137.159,19 13.767,93 150.927,12 102.201,48
Liquidado a Pagar
2.081,38
23.622,64
23.622,64
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 31/88
10.302.0016.2016 3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
138
139
140
141
142
143
144
145
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 01
01
01
01
01
05
01
01
740.610,00
8.000,00
10.000,00
205.890,00
400.000,00
11.945,20
1.000,00
990.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
237.742,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.000,00
0,00
50.000,00
740.610,00
8.000,00
10.000,00
205.890,00
370.000,00
48.945,20
1.000,00
802.258,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
634.641,59
1.805,23
6.438,67
39.510,03
88.758,50
36.034,75
0,00
636.093,79
634.641,59
1.805,23
6.438,67
39.510,03
41.054,71
36.034,75
0,00
394.943,07
553.085,09
1.590,69
2.300,76
0,00
25.485,05
36.034,75
0,00
371.508,50
78.247,63
214,54
1.190,40
19.746,22
255,45
0,00
0,00
12.827,88
78.247,63
214,54
1.190,40
19.746,22
5.977,77
0,00
0,00
54.506,49
81.556,50
214,54
2.696,71
0,00
7.503,25
0,00
0,00
15.808,53
712.889,22
2.019,77
7.629,07
59.256,25
89.013,95
36.034,75
0,00
648.921,67
712.889,22
2.019,77
7.629,07
59.256,25
47.032,48
36.034,75
0,00
449.449,56
634.641,59
1.805,23
4.997,47
0,00
32.988,30
36.034,75
0,00
387.317,03
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
27.720,78
5.980,23
2.370,93
146.633,75
280.986,05
12.910,45
1.000,00
153.336,33
41.981,47
199.472,11
78.247,63
214,54
2.631,60
59.256,25
56.025,65
261.604,64
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL
Liquidado a Pagar
78.247,63
214,54
2.631,60
59.256,25
14.044,18
62.132,53
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 32/88
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
146
147
148
605
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
05
01
01
02
302.758,92
500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.781,73
0,00
30.000,00
155.000,00
402.540,65
500,00
31.500,00
155.000,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
392.899,73
0,00
28.516,00
136.204,00
265.399,73
0,00
718,00
17.556,00
227.060,00
0,00
718,00
17.556,00
320,00
0,00
1.340,00
0,00
25.820,00
0,00
29.138,00
107.188,00
64.159,73
0,00
1.340,00
102.198,00
393.219,73
0,00
29.856,00
136.204,00
291.219,73
0,00
29.856,00
124.744,00
291.219,73
0,00
2.058,00
119.754,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
9.320,92
500,00
1.644,00
18.796,00
102.000,00
11.460,00
102.000,00
27.798,00
16.450,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL
Totais da Unidade Executora 2.672.204,12 267.742,00 371.781,73 2.776.243,85
Pago 1.235.338,84 275.477,26 1.510.816,10 604.228,31 Liquidado 1.438.101,78 322.029,05 1.760.130,83 354.913,58
Empenhado 2.000.902,29 114.142,12 2.115.044,41 661.199,44
Totais da Ação 2.672.204,12 267.742,00 371.781,73 2.776.243,85
Pago 1.235.338,84 275.477,26 1.510.816,10 604.228,31 Liquidado 1.438.101,78 322.029,05 1.760.130,83 354.913,58
Empenhado 2.000.902,29 114.142,12 2.115.044,41 661.199,44
Liquidado a Pagar
27.798,00
4.990,00
249.314,73
249.314,73
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 33/88
10.304.0017.2017 3.1.90.11.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
149
150
151
152
153
154
155
156
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01
05
01
01
01
01
05
01
111.382,00
24.336,00
10.949,00
1.100,00
30.964,00
15.000,00
24.214,04
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.027,00
0,00
22.900,00
0,00
2.027,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
6.500,00
0,00
113.409,00
24.336,00
10.949,00
1.100,00
28.937,00
18.600,00
7.814,04
500,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
99.210,70
4.352,87
3.648,56
0,00
5.678,76
13.672,24
1.258,80
0,00
99.210,70
4.352,87
3.648,56
0,00
5.678,76
13.342,84
1.258,80
0,00
86.102,11
4.352,87
3.219,49
0,00
0,00
7.836,10
1.258,80
0,00
14.198,04
0,00
429,07
0,00
2.839,38
403,92
0,00
0,00
14.198,04
0,00
429,07
0,00
2.839,38
329,40
0,00
0,00
13.108,59
0,00
429,07
0,00
0,00
2.078,31
0,00
0,00
113.408,74
4.352,87
4.077,63
0,00
8.518,14
14.076,16
1.258,80
0,00
113.408,74
4.352,87
4.077,63
0,00
8.518,14
13.672,24
1.258,80
0,00
99.210,70
4.352,87
3.648,56
0,00
0,00
9.914,41
1.258,80
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
0,26
19.983,13
6.871,37
1.100,00
20.418,86
4.523,84
6.555,24
500,00
403,92
14.198,04
429,07
8.518,14
4.161,75
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA
Liquidado a Pagar
14.198,04
429,07
8.518,14
3.757,83
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 34/88
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
607
157
158
159
160
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02
01
05
01
05
0,00
30.000,00
15.200,00
1.000,00
5.000,00
0,00
1.080,00
15.100,00
0,00
5.600,00
1.080,00
0,00
8.500,00
0,00
55.000,00
1.080,00
28.920,00
8.600,00
1.000,00
54.400,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
1.080,00
27.809,40
479,70
0,00
44.300,00
1.080,00
18.189,46
0,00
0,00
44.300,00
1.080,00
15.250,96
0,00
0,00
44.300,00
0,00
173,30
2.500,00
0,00
3.328,00
0,00
2.065,46
2.619,90
0,00
0,00
0,00
2.053,50
2.619,90
0,00
0,00
1.080,00
27.982,70
2.979,70
0,00
47.628,00
1.080,00
20.254,92
2.619,90
0,00
44.300,00
1.080,00
17.304,46
2.619,90
0,00
44.300,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
937,30
5.620,30
1.000,00
6.772,00
7.727,78
359,80
3.328,00
10.678,24
359,80
3.328,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA
Totais da Unidade Executora 269.645,04 46.707,00 76.707,00 299.645,04
Pago 163.400,33 20.289,37 183.689,70 41.673,04 Liquidado 191.061,99 22.481,25 213.543,24 11.819,50
Empenhado 201.491,03 23.871,71 225.362,74 74.282,30
Totais da Ação 269.645,04 46.707,00 76.707,00 299.645,04
Pago 163.400,33 20.289,37 183.689,70 41.673,04 Liquidado 191.061,99 22.481,25 213.543,24 11.819,50
Empenhado 201.491,03 23.871,71 225.362,74 74.282,30
Liquidado a Pagar
2.950,46
29.853,54
29.853,54
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 35/88
10.302.0039.2018 3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
161
162
163
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
MANUTENÇÃO SAMU REGIONAL 01
01
01
20,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
20,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
20,00
20,00
20,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.07 SAMU
Totais da Unidade Executora 60,00 0,00 0,00 60,00
Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00
Empenhado 0,00 0,00 0,00 60,00
Totais da Ação 60,00 0,00 0,00 60,00
Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00
Empenhado 0,00 0,00 0,00 60,00
Liquidado a Pagar
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 36/88
10.302.0040.2019 3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
164
165
166
167
168
169
170
171
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MOVEL A PACIENTES 01
01
01
01
01
01
01
01
199.276,00
500,00
1.500,00
55.399,00
67.925,00
500.000,00
5.000,00
250.000,00
33.701,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.823,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
33.701,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.575,00
500,00
35.201,00
55.399,00
67.925,00
439.177,00
5.000,00
250.000,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
147.810,86
0,00
35.199,42
8.346,49
27.140,00
146.957,26
0,00
227.934,80
147.810,86
0,00
35.199,42
8.346,49
27.140,00
123.961,73
0,00
156.660,85
128.727,41
0,00
7.348,46
0,00
26.190,00
65.391,14
0,00
148.252,17
20.680,01
0,00
0,00
4.136,88
3.450,00
21.101,03
0,00
7.682,74
20.680,01
0,00
0,00
4.136,88
3.450,00
18.889,39
0,00
35.149,92
19.083,45
0,00
3.348,25
0,00
2.850,00
16.135,65
0,00
22.485,17
168.490,87
0,00
35.199,42
12.483,37
30.590,00
168.058,29
0,00
235.617,54
168.490,87
0,00
35.199,42
12.483,37
30.590,00
142.851,12
0,00
191.810,77
147.810,86
0,00
10.696,71
0,00
29.040,00
81.526,79
0,00
170.737,34
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
84,13
500,00
1,58
42.915,63
37.335,00
271.118,71
5.000,00
14.382,46
25.207,17
43.806,77
20.680,01
24.502,71
12.483,37
1.550,00
86.531,50
64.880,20
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.08 SERVIÇO MOVEL A PACIENTES
Liquidado a Pagar
20.680,01
24.502,71
12.483,37
1.550,00
61.324,33
21.073,43
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 37/88
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
172
612
611
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01
02
05
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
92.000,00
80.823,00
168.500,00
92.000,00
80.823,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
162.666,85
86.000,00
80.822,15
157.489,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157.489,00
0,00
0,00
162.666,85
86.000,00
80.822,15
157.489,00
0,00
0,00
157.489,00
0,00
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
5.833,15
6.000,00
0,85
5.177,85
86.000,00
80.822,15
5.177,85
86.000,00
80.822,15
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.08 SERVIÇO MOVEL A PACIENTES
Totais da Unidade Orçamentária 7.012.912,32 608.669,00 2.092.398,73 8.496.642,05
Pago 3.526.216,72 1.012.059,48 4.538.276,20 1.531.928,82 Liquidado 4.418.313,93 912.859,34 5.331.173,27 739.031,75
Empenhado 5.640.937,75 429.267,27 6.070.205,02 2.426.437,03
Totais da Unidade Executora 1.080.100,00 94.524,00 377.524,00 1.363.100,00
Pago 375.909,18 221.391,52 597.300,70 382.627,79 Liquidado 656.608,35 82.306,20 738.914,55 241.013,94
Empenhado 922.877,83 57.050,66 979.928,49 383.171,51
Totais da Ação 1.080.100,00 94.524,00 377.524,00 1.363.100,00
Pago 375.909,18 221.391,52 597.300,70 382.627,79 Liquidado 656.608,35 82.306,20 738.914,55 241.013,94
Empenhado 922.877,83 57.050,66 979.928,49 383.171,51
Liquidado a Pagar
141.613,85
141.613,85
792.897,07
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 38/88
12.361.0018.2020 3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
173
174
175
176
177
178
179
180
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01
01
01
01
01
01
01
01
91.166,00
3.995,00
500,00
25.344,00
1.500,00
3.000,00
100,00
18.000,00
2.549,00
0,00
0,00
162,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162,00
0,00
2.549,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.779,00
3.995,00
3.049,00
25.182,00
1.500,00
3.000,00
100,00
18.000,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
74.796,22
2.124,08
3.048,93
4.629,84
1.160,00
1.981,10
0,00
9.102,76
74.796,22
2.124,08
3.048,93
4.629,84
1.160,00
1.981,10
0,00
4.372,36
66.919,26
1.787,80
0,00
0,00
1.160,00
1.981,10
0,00
3.780,65
13.982,22
255,40
0,00
1.369,17
0,00
0,00
0,00
191,94
13.982,22
255,40
0,00
1.369,17
0,00
0,00
0,00
428,46
7.876,96
336,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
591,71
88.778,44
2.379,48
3.048,93
5.999,01
1.160,00
1.981,10
0,00
9.294,70
88.778,44
2.379,48
3.048,93
5.999,01
1.160,00
1.981,10
0,00
4.800,82
74.796,22
2.124,08
0,00
0,00
1.160,00
1.981,10
0,00
4.372,36
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
0,56
1.615,52
0,07
19.182,99
340,00
1.018,90
100,00
8.705,30 4.493,88
13.982,22
255,40
3.048,93
5.999,01
4.922,34
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Liquidado a Pagar
13.982,22
255,40
3.048,93
5.999,01
428,46
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 39/88
4.4.90.52.00 181 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 500,00 0,00 0,00 500,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado Liquidado
Pago
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
500,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Totais da Unidade Executora 144.105,00 2.711,00 2.711,00 144.105,00
Pago 75.628,81 8.804,95 84.433,76 28.207,90 Liquidado 92.112,53 16.035,25 108.147,78 4.493,88
Empenhado 96.842,93 15.798,73 112.641,66 31.463,34
Totais da Ação 144.105,00 2.711,00 2.711,00 144.105,00
Pago 75.628,81 8.804,95 84.433,76 28.207,90 Liquidado 92.112,53 16.035,25 108.147,78 4.493,88
Empenhado 96.842,93 15.798,73 112.641,66 31.463,34
Liquidado a Pagar
23.714,02
23.714,02
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 40/88
12.361.0019.2021 3.1.90.11.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
182
616
183
184
185
186
187
188
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01
05
01
01
01
01
05
01
668.853,00
0,00
8.441,00
11.300,00
185.941,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
49.339,32
0,00
0,00
0,00
6.600,00
0,00
0,00
668.853,00
49.339,32
8.441,00
11.300,00
185.941,00
26.600,00
1.000,00
200,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
512.150,07
49.339,32
4.086,40
10.032,16
36.032,39
23.531,69
0,00
0,00
512.150,07
49.339,32
4.086,40
10.032,16
36.032,39
16.451,14
0,00
0,00
442.978,35
49.339,32
3.575,60
1.359,06
0,00
12.537,65
0,00
0,00
70.168,17
0,00
510,80
0,00
17.819,81
439,55
0,00
0,00
70.168,17
0,00
510,80
0,00
17.819,81
109,60
0,00
0,00
69.171,72
0,00
510,80
4.336,55
0,00
1.052,40
0,00
0,00
582.318,24
49.339,32
4.597,20
10.032,16
53.852,20
23.971,24
0,00
0,00
582.318,24
49.339,32
4.597,20
10.032,16
53.852,20
16.560,74
0,00
0,00
512.150,07
49.339,32
4.086,40
5.695,61
0,00
13.590,05
0,00
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
86.534,76
3.843,80
1.267,84
132.088,80
2.628,76
1.000,00
200,00
7.410,50
70.168,17
510,80
4.336,55
53.852,20
10.381,19
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL
Liquidado a Pagar
70.168,17
510,80
4.336,55
53.852,20
2.970,69
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 41/88
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
189
190
191
192
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01
05
01
01
190.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
3.600,00
0,00
1.500,00
800,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
186.400,00
1.000,00
11.000,00
200,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
176.308,09
0,00
10.964,38
0,00
115.132,36
0,00
10.964,38
0,00
93.204,13
0,00
10.964,38
0,00
2.884,81
0,00
0,00
0,00
14.190,45
0,00
0,00
0,00
16.993,39
0,00
0,00
0,00
179.192,90
0,00
10.964,38
0,00
129.322,81
0,00
10.964,38
0,00
110.197,52
0,00
10.964,38
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
7.207,10
1.000,00
35,62
200,00
49.870,09 68.995,38
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL
Totais da Unidade Executora 1.089.035,00 6.700,00 67.939,32 1.150.274,32
Pago 613.958,49 92.064,86 706.023,35 208.244,29 Liquidado 754.188,22 102.798,83 856.987,05 57.280,59
Empenhado 822.444,50 91.823,14 914.267,64 236.006,68
Totais da Ação 1.089.035,00 6.700,00 67.939,32 1.150.274,32
Pago 613.958,49 92.064,86 706.023,35 208.244,29 Liquidado 754.188,22 102.798,83 856.987,05 57.280,59
Empenhado 822.444,50 91.823,14 914.267,64 236.006,68
Liquidado a Pagar
19.125,29
150.963,70
150.963,70
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 42/88
12.361.0020.2024 3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
193
194
195
196
197
198
199
200
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ALUNOS 01
01
01
01
01
02
05
01
275.333,00
500,00
500,00
76.543,00
35.000,00
279.573,80
330.442,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275.333,00
500,00
500,00
76.543,00
30.000,00
279.573,80
330.442,00
200,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
216.727,09
0,00
0,00
12.787,68
8.426,14
184.091,52
276.220,03
0,00
216.727,09
0,00
0,00
12.787,68
2.489,14
166.640,75
254.199,19
0,00
188.471,57
0,00
0,00
0,00
1.744,14
138.662,51
243.962,30
0,00
26.859,16
0,00
0,00
6.495,23
35,00-
32.466,77
35.095,47
0,00
26.859,16
0,00
0,00
6.495,23
85,00
24.868,07
33.762,54
0,00
28.255,52
0,00
0,00
0,00
830,00
52.846,31
36.776,63
0,00
243.586,25
0,00
0,00
19.282,91
8.391,14
216.558,29
311.315,50
0,00
243.586,25
0,00
0,00
19.282,91
2.574,14
191.508,82
287.961,73
0,00
216.727,09
0,00
0,00
0,00
2.574,14
191.508,82
280.738,93
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
31.746,75
500,00
500,00
57.260,09
21.608,86
63.015,51
19.126,50
200,00
5.817,00
25.049,47
23.353,77
26.859,16
19.282,91
5.817,00
25.049,47
30.576,57
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS
Liquidado a Pagar
26.859,16
19.282,91
7.222,80
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 43/88
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
201
202
203
204
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01
02
05
01
100.000,00
5.000,00
141.616,00
500,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00
5.000,00
141.616,00
500,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
46.139,89
0,04
57.559,07
0,00
24.529,24
0,04
55.479,07
0,00
21.225,84
0,04
45.529,07
0,00
145,82
0,00
7.936,39
0,00
3.863,10
0,00
7.186,39
0,00
3.449,22
0,00
12.184,39
0,00
46.285,71
0,04
65.495,46
0,00
28.392,34
0,04
62.665,46
0,00
24.675,06
0,04
57.713,46
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
48.714,29
4.999,96
76.120,54
500,00
17.893,37
2.830,00
21.610,65
7.782,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS
Totais da Unidade Executora 1.246.007,80 10.800,00 0,00 1.235.207,80
Pago 639.595,47 134.342,07 773.937,54 136.977,76 Liquidado 732.852,20 103.119,49 835.971,69 74.943,61
Empenhado 801.951,46 108.963,84 910.915,30 324.292,50
Totais da Ação 1.246.007,80 10.800,00 0,00 1.235.207,80
Pago 639.595,47 134.342,07 773.937,54 136.977,76 Liquidado 732.852,20 103.119,49 835.971,69 74.943,61
Empenhado 801.951,46 108.963,84 910.915,30 324.292,50
Liquidado a Pagar
3.717,28
4.952,00
62.034,15
62.034,15
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 44/88
12.365.0021.2027 3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.50.43.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
205
206
207
208
209
210
211
212
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 01
01
01
01
01
01
05
01
178.844,00
700,00
500,00
49.719,00
108.000,00
14.000,00
2.020,00
500,00
8.763,00
0,00
0,00
0,00
98.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.763,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
0,00
170.081,00
10.700,00
9.263,00
49.719,00
9.500,00
16.300,00
2.020,00
500,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
129.718,63
634,58
9.262,34
7.351,21
0,00
13.268,81
0,00
110,00
129.718,63
634,58
9.262,34
7.351,21
0,00
10.234,51
0,00
110,00
115.136,28
634,58
0,00
0,00
0,00
1.514,60
0,00
110,00
15.077,11
0,00
0,00
4.433,26
0,00
0,00
0,00
0,00
15.077,11
0,00
0,00
4.433,26
0,00
0,00
0,00
0,00
14.582,35
0,00
0,00
0,00
0,00
2.408,91
0,00
0,00
144.795,74
634,58
9.262,34
11.784,47
0,00
13.268,81
0,00
110,00
144.795,74
634,58
9.262,34
11.784,47
0,00
10.234,51
0,00
110,00
129.718,63
634,58
0,00
0,00
0,00
3.923,51
0,00
110,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
25.285,26
10.065,42
0,66
37.934,53
9.500,00
3.031,19
2.020,00
390,00
3.034,30
15.077,11
9.262,34
11.784,47
9.345,30
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.04 ENSINO INFANTIL
Liquidado a Pagar
15.077,11
9.262,34
11.784,47
6.311,00
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 45/88
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
213
214
215
216
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01
05
01
01
70.000,00
1.000,00
500,00
500,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
77.700,00
1.000,00
500,00
500,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
71.074,89
0,00
0,00
0,00
58.643,81
0,00
0,00
0,00
31.820,73
0,00
0,00
0,00
1.613,09
0,00
0,00
0,00
3.970,41
0,00
0,00
0,00
2.558,91
0,00
0,00
0,00
72.687,98
0,00
0,00
0,00
62.614,22
0,00
0,00
0,00
34.379,64
0,00
0,00
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
5.012,02
1.000,00
500,00
500,00
10.073,76 38.308,34
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.04 ENSINO INFANTIL
Totais da Unidade Executora 426.283,00 109.563,00 31.063,00 347.783,00
Pago 149.216,19 19.550,17 168.766,36 83.777,56 Liquidado 215.955,08 23.480,78 239.435,86 13.108,06
Empenhado 231.420,46 21.123,46 252.543,92 95.239,08
Totais da Ação 426.283,00 109.563,00 31.063,00 347.783,00
Pago 149.216,19 19.550,17 168.766,36 83.777,56 Liquidado 215.955,08 23.480,78 239.435,86 13.108,06
Empenhado 231.420,46 21.123,46 252.543,92 95.239,08
Liquidado a Pagar
28.234,58
70.669,50
70.669,50
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 46/88
12.365.0021.1003
12.365.0021.2026
4.4.90.51.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
618
217
218
219
220
221
610
OBRAS E INSTALAÇÕES
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE
02
01
01
01
01
01
05
0,00
153.535,00
1.000,00
500,00
42.683,00
12.000,00
0,00
0,00
680,00
0,00
0,00
0,00
3.380,00
0,00
40.000,00
14.000,00
10.000,00
680,00
0,00
20.000,00
3.380,00
40.000,00
166.855,00
11.000,00
1.180,00
42.683,00
28.620,00
3.380,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
0,00
143.204,04
6.329,41
1.179,47
6.828,00
8.529,30
432,10
0,00
143.204,04
6.329,41
1.179,47
6.828,00
7.802,00
432,10
0,00
123.806,92
5.256,72
0,00
0,00
7.665,50
0,00
0,00
18.951,68
1.072,69
0,00
3.791,70
154,00
2.279,69
0,00
18.951,68
1.072,69
0,00
3.791,70
0,00
0,00
0,00
19.397,12
1.072,69
0,00
0,00
136,50
432,10
0,00
162.155,72
7.402,10
1.179,47
10.619,70
8.683,30
2.711,79
0,00
162.155,72
7.402,10
1.179,47
10.619,70
7.802,00
432,10
0,00
143.204,04
6.329,41
0,00
0,00
7.802,00
432,10
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
40.000,00
4.699,28
3.597,90
0,53
32.063,30
19.936,70
668,21
881,30
2.279,69
18.951,68
1.072,69
1.179,47
10.619,70
881,30
2.279,69
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE
Totais da Ação 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00
Empenhado 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Liquidado a Pagar
18.951,68
1.072,69
1.179,47
10.619,70
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 47/88
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
222
223
620
617
224
615
621
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01
01
02
01
01
01
02
500,00
45.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
15.350,00
0,00
9.000,00
3.400,00
9.000,00
0,00
500,00
60.350,00
0,00
9.000,00
3.900,00
0,00
0,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
0,00
52.315,97
0,00
7.794,80
3.099,00
0,00
0,00
0,00
37.539,45
0,00
7.794,80
3.099,00
0,00
0,00
0,00
30.612,56
0,00
7.794,80
999,00
0,00
0,00
0,00
1.018,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.382,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.426,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.334,45
0,00
7.794,80
3.099,00
0,00
0,00
0,00
41.921,49
0,00
7.794,80
3.099,00
0,00
0,00
0,00
35.038,68
0,00
7.794,80
999,00
0,00
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
500,00
7.015,55
1.205,20
801,00
11.412,96 18.295,77
2.100,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE
Totais da Ação 255.718,00 13.060,00 84.810,00 327.468,00
Pago 176.135,50 25.464,53 201.600,03 55.380,30 Liquidado 214.208,27 28.198,11 242.406,38 14.573,95
Empenhado 229.712,09 27.268,24 256.980,33 70.487,67
Liquidado a Pagar
6.882,81
2.100,00
40.806,35
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 48/88
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE Totais da Unidade Executora 255.718,00 13.060,00 124.810,00 367.468,00
Pago 176.135,50 25.464,53 201.600,03 55.380,30 Liquidado 214.208,27 28.198,11 242.406,38 14.573,95
Empenhado 229.712,09 27.268,24 256.980,33 110.487,67
40.806,35
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 49/88
12.366.0022.2030 3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
225
226
227
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01
01
01
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
500,00
500,00
500,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.06 ENSINO JOVENS E ADULTOS
Totais da Unidade Executora 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00
Empenhado 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Totais da Ação 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00
Empenhado 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Liquidado a Pagar
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 50/88
12.367.0023.2032 3.3.50.43.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
228
229
230
231
232
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 01
01
01
01
01
15.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
5.400,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.07 ENSINO ESPECIAL
Totais da Unidade Executora 18.500,00 0,00 3.000,00 21.500,00
Pago 10.800,00 1.800,00 12.600,00 5.400,00 Liquidado 18.000,00 0,00 18.000,00
Empenhado 18.000,00 0,00 18.000,00 3.500,00
Totais da Ação 18.500,00 0,00 3.000,00 21.500,00
Pago 10.800,00 1.800,00 12.600,00 5.400,00 Liquidado 18.000,00 0,00 18.000,00
Empenhado 18.000,00 0,00 18.000,00 3.500,00
Liquidado a Pagar
5.400,00
5.400,00
5.400,00
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 51/88
12.361.0019.2022
12.361.0019.2051
12.365.0021.2028
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.00
233
234
235
236
602
237
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO DIFERIDO
MANUTENÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL
02
02
02
02
02
02
614.815,00
12.312,00
17.021,00
170.919,00
0,00
396.484,00
643,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164.000,00
0,00
0,00
2.985,00
643,21
0,00
778.171,79
12.312,00
17.021,00
173.904,00
643,21
396.484,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
677.018,41
7.866,48
0,00
152.603,65
643,21
299.042,20
677.018,41
7.866,48
0,00
152.603,65
643,21
299.042,20
595.269,51
6.883,17
0,00
132.911,77
643,21
259.304,28
88.944,00
983,31
0,00
21.288,09
0,00
39.070,90
88.944,00
983,31
0,00
21.288,09
0,00
39.070,90
81.748,90
983,31
0,00
19.691,88
0,00
39.737,92
765.962,41
8.849,79
0,00
173.891,74
643,21
338.113,10
765.962,41
8.849,79
0,00
173.891,74
643,21
338.113,10
677.018,41
7.866,48
0,00
152.603,65
643,21
299.042,20
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
12.209,38
3.462,21
17.021,00
12,26
58.370,90
88.944,00
983,31
21.288,09
39.070,90
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.08 FUNDEB 60%
Totais da Ação
Totais da Ação
815.067,00
0,00
643,21
0,00
166.985,00
643,21
981.408,79
643,21
Pago
Pago
735.064,45
643,21
102.424,09
0,00
837.488,54
643,21
111.215,40 Liquidado
Liquidado
837.488,54
643,21
111.215,40
0,00
948.703,94
643,21
Empenhado
Empenhado
837.488,54
643,21
111.215,40
0,00
948.703,94
643,21
32.704,85
Liquidado a Pagar
88.944,00
983,31
21.288,09
39.070,90
111.215,40
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 52/88
12.365.0021.2048
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
238
239
240
241
242
243
244
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL CRECHE
02
02
02
02
02
02
02
6.944,00
1.000,00
110.223,00
66.873,00
7.127,00
500,00
18.591,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.944,00
1.000,00
110.223,00
66.873,00
7.127,00
500,00
18.591,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
3.882,16
245,80
72.343,89
51.634,69
3.984,32
0,00
8.254,94
3.882,16
245,80
72.343,89
51.634,69
3.984,32
0,00
8.254,94
3.396,89
245,80
62.622,62
42.436,09
3.486,28
0,00
6.760,18
485,27
0,00
9.072,38
8.363,60
498,04
0,00
1.626,73
485,27
0,00
9.072,38
8.363,60
498,04
0,00
1.626,73
485,27
0,00
9.721,27
9.198,60
498,04
0,00
1.494,76
4.367,43
245,80
81.416,27
59.998,29
4.482,36
0,00
9.881,67
4.367,43
245,80
81.416,27
59.998,29
4.482,36
0,00
9.881,67
3.882,16
245,80
72.343,89
51.634,69
3.984,32
0,00
8.254,94
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
2.576,57
754,20
28.806,73
6.874,71
2.644,64
500,00
8.709,33
485,27
9.072,38
8.363,60
498,04
1.626,73
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.08 FUNDEB 60%
Totais da Ação 514.651,00 0,00 0,00 514.651,00
Pago 325.569,59 49.944,46 375.514,05 48.628,55 Liquidado 375.514,05 48.628,55 424.142,60
Empenhado 375.514,05 48.628,55 424.142,60 90.508,40
Liquidado a Pagar
485,27
9.072,38
8.363,60
498,04
1.626,73
48.628,55
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 53/88
12.366.0022.2031
12.367.0023.2033
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
245
246
247
248
249
250
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02
02
02
02
02
02
500,00
500,00
500,00
500,00
41.482,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
41.482,00
500,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
30.756,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.756,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.779,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.953,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.953,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.977,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.710,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.710,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.756,69
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
500,00
500,00
500,00
500,00
6.771,35
500,00
3.953,96
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.08 FUNDEB 60%
Totais da Ação
Totais da Ação
93.091,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.091,00
2.000,00
Pago
Pago
52.682,55
0,00
11.191,40
0,00
63.873,95
0,00
10.488,37 Liquidado
Liquidado
63.873,95
0,00
10.488,37
0,00
74.362,32
0,00
Empenhado
Empenhado
63.873,95
0,00
10.488,37
0,00
74.362,32
0,00
18.728,68
2.000,00
Liquidado a Pagar
3.953,96
10.488,37
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 54/88
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
251
252
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02
02
500,00
11.532,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
11.532,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
0,00
4.422,64
0,00
4.422,64
0,00
3.869,81
0,00
552,83
0,00
552,83
0,00
552,83
0,00
4.975,47
0,00
4.975,47
0,00
4.422,64
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
500,00
6.556,53
552,83
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.08 FUNDEB 60%
Totais da Unidade Executora 1.478.823,00 643,21 167.628,21 1.645.808,00
Pago 1.144.609,14 168.089,94 1.312.699,08 174.839,11 Liquidado 1.312.699,08 174.839,11 1.487.538,19
Empenhado 1.312.699,08 174.839,11 1.487.538,19 158.269,81
Totais da Ação 54.014,00 0,00 0,00 54.014,00
Pago 30.649,34 4.529,99 35.179,33 4.506,79 Liquidado 35.179,33 4.506,79 39.686,12
Empenhado 35.179,33 4.506,79 39.686,12 14.327,88
Liquidado a Pagar
552,83
4.506,79
174.839,11
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 55/88
12.361.0019.2023 3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
253
254
255
256
257
258
259
260
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 02
02
02
02
02
02
02
02
55.823,00
500,00
500,00
15.243,00
427.503,00
500,00
287.503,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
155.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224.395,69
55.823,00
500,00
500,00
15.243,00
317.503,00
500,00
132.053,00
224.895,69
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
25.722,92
0,00
0,00
6.798,19
306.822,02
0,00
90.863,04
224.404,18
25.722,92
0,00
0,00
6.798,19
172.816,43
0,00
52.151,97
210.492,26
23.410,51
0,00
0,00
6.185,09
137.853,74
0,00
52.151,97
210.492,26
3.965,30
0,00
0,00
1.108,99
0,00
0,00
0,00
0,00
3.965,30
0,00
0,00
1.108,99
1.908,52
0,00
8.029,20
0,00
2.312,41
0,00
0,00
613,10
34.962,69
0,00
7.789,40
0,00
29.688,22
0,00
0,00
7.907,18
306.822,02
0,00
90.863,04
224.404,18
29.688,22
0,00
0,00
7.907,18
174.724,95
0,00
60.181,17
210.492,26
25.722,92
0,00
0,00
6.798,19
172.816,43
0,00
59.941,37
210.492,26
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
26.134,78
500,00
500,00
7.335,82
10.680,98
500,00
41.189,96
491,51
132.097,07
30.681,87
13.911,92
3.965,30
1.108,99
134.005,59
30.921,67
13.911,92
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.09 FUNDEB 40%
Liquidado a Pagar
3.965,30
1.108,99
1.908,52
239,80
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 56/88
12.361.0020.2025
4.4.90.52.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
261
262
263
264
265
266
267
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - TRANSPORTE ALUNOS
02
02
02
02
02
02
02
26.999,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2.985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.014,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
4.159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
19.855,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.09 FUNDEB 40%
Totais da Ação 815.071,00 268.435,00 224.395,69 771.031,69
Pago 434.252,57 45.677,60 479.930,17 183.913,47 Liquidado 472.140,77 15.012,01 487.152,78 176.690,86
Empenhado 658.769,35 5.074,29 663.843,64 107.188,05
Liquidado a Pagar
7.222,61
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 57/88
12.365.0021.2029
4.4.90.52.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
268
269
270
271
272
273
274
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL
02
02
02
02
02
02
02
100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
236.225,00
500,00
144.349,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
77.945,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
186.225,00
500,00
66.403,31
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
162.117,83
0,00
47.717,28
0,00
0,00
0,00
0,00
90.042,32
0,00
20.253,68
0,00
0,00
0,00
0,00
36.485,03
0,00
20.253,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254,65
0,00
3.344,56
0,00
0,00
0,00
0,00
53.557,29
0,00
3.074,76
0,00
0,00
0,00
0,00
162.117,83
0,00
47.717,28
0,00
0,00
0,00
0,00
90.296,97
0,00
23.598,24
0,00
0,00
0,00
0,00
90.042,32
0,00
23.328,44
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
24.107,17
500,00
18.686,03
71.820,86
24.119,04
72.075,51
24.388,84
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.09 FUNDEB 40%
Totais da Ação 700,00 0,00 0,00 700,00
Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00
Empenhado 0,00 0,00 0,00 700,00
Liquidado a Pagar
254,65
269,80
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 58/88
12.365.0021.2049
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
275
276
277
278
279
280
281
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL CRECHE
02
02
02
02
02
02
02
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
45.106,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
55.106,00
1.000,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.034,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.850,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.437,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.302,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.412,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.034,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.153,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.850,82
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
10.071,43
1.000,00
19.880,99 21.183,75
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.09 FUNDEB 40%
Totais da Ação 386.074,00 127.945,69 0,00 258.128,31
Pago 56.738,71 56.632,05 113.370,76 96.464,35 Liquidado 110.296,00 3.599,21 113.895,21 95.939,90
Empenhado 209.835,11 0,00 209.835,11 48.293,20
Liquidado a Pagar
1.302,76
524,45
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 59/88
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
282
283
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02
02
45.106,00
1.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
35.106,00
1.000,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
12.098,60
0,00
6.828,59
0,00
6.828,59
0,00
0,00
0,00
1.422,40
0,00
1.182,60
0,00
12.098,60
0,00
8.250,99
0,00
8.011,19
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
23.007,40
1.000,00
3.847,61 4.087,41
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.09 FUNDEB 40%
Totais da Unidade Executora 1.295.557,00 406.380,69 234.395,69 1.123.572,00
Pago 519.257,79 105.905,15 625.162,94 305.648,98 Liquidado 613.116,18 21.336,38 634.452,56 296.359,36
Empenhado 925.737,63 5.074,29 930.811,92 192.760,08
Totais da Ação 93.712,00 10.000,00 10.000,00 93.712,00
Pago 28.266,51 3.595,50 31.862,01 25.271,16 Liquidado 30.679,41 2.725,16 33.404,57 23.728,60
Empenhado 57.133,17 0,00 57.133,17 36.578,83
Liquidado a Pagar
239,80
1.542,56
9.289,62
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 60/88
12.306.0024.2034 3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
284
285
286
287
288
289
290
291
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 01
01
01
01
02
05
01
01
102.702,00
2.000,00
28.551,00
250.000,00
72.706,00
100.099,00
500,00
60.381,00
0,00
0,00
0,00
21.700,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.702,00
2.000,00
28.551,00
228.300,00
72.706,00
100.099,00
500,00
50.381,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
84.021,71
0,00
4.346,76
86.485,27
53.431,96
91.364,22
0,00
41.256,51
84.021,71
0,00
4.346,76
53.327,27
43.210,72
60.217,87
0,00
28.147,95
74.316,61
0,00
0,00
45.537,34
33.662,32
56.433,50
0,00
24.552,93
10.910,05
0,00
2.198,10
7.993,39
2.010,00
7.362,85
0,00
903,87
10.910,05
0,00
2.198,10
8.185,65
11.139,94
4.502,20
0,00
3.409,41
9.705,10
0,00
0,00
5.203,77
20.688,34
6.166,77
0,00
2.646,34
94.931,76
0,00
6.544,86
94.478,66
55.441,96
98.727,07
0,00
42.160,38
94.931,76
0,00
6.544,86
61.512,92
54.350,66
64.720,07
0,00
31.557,36
84.021,71
0,00
0,00
50.741,11
54.350,66
62.600,27
0,00
27.199,27
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
7.770,24
2.000,00
22.006,14
133.821,34
17.264,04
1.371,93
500,00
8.220,62
32.965,74
1.091,30
34.007,00
10.603,02
10.910,05
6.544,86
43.737,55
1.091,30
36.126,80
14.961,11
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.10 MERENDA ESCOLAR
Liquidado a Pagar
10.910,05
6.544,86
10.771,81
2.119,80
4.358,09
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 61/88
4.4.90.52.00 292 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 10.000,00 0,00 700,00 10.700,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado Liquidado
Pago
8.948,00 8.948,00 3.902,00
0,00 0,00
5.046,00
8.948,00 8.948,00 8.948,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
1.752,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.10 MERENDA ESCOLAR
Totais da Unidade Executora 626.939,00 31.700,00 700,00 595.939,00
Pago 238.404,70 49.456,32 287.861,02 113.371,67 Liquidado 282.220,28 40.345,35 322.565,63 78.667,06
Empenhado 369.854,43 31.378,26 401.232,69 194.706,31
Totais da Ação 626.939,00 31.700,00 700,00 595.939,00
Pago 238.404,70 49.456,32 287.861,02 113.371,67 Liquidado 282.220,28 40.345,35 322.565,63 78.667,06
Empenhado 369.854,43 31.378,26 401.232,69 194.706,31
Liquidado a Pagar
34.704,61
34.704,61
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 62/88
13.392.0025.2035 3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
293
294
295
296
297
298
299
300
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DA CULTURA 01
01
01
01
01
01
01
01
61.060,00
1.000,00
16.975,00
30.000,00
500,00
200,00
130.000,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
61.060,00
1.000,00
16.975,00
30.000,00
500,00
200,00
136.500,00
200,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
35.110,42
0,00
894,64
19.260,63
0,00
0,00
136.051,10
0,00
35.110,42
0,00
894,64
19.260,63
0,00
0,00
129.956,94
0,00
31.248,70
0,00
0,00
16.260,63
0,00
0,00
122.919,80
0,00
6.172,51
0,00
447,32
832,50
0,00
0,00
114,17
0,00
6.172,51
0,00
447,32
832,50
0,00
0,00
107,11
0,00
3.861,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.931,28
0,00
41.282,93
0,00
1.341,96
20.093,13
0,00
0,00
136.165,27
0,00
41.282,93
0,00
1.341,96
20.093,13
0,00
0,00
130.064,05
0,00
35.110,42
0,00
0,00
16.260,63
0,00
0,00
124.851,08
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
19.777,07
1.000,00
15.633,04
9.906,87
500,00
200,00
334,73
200,00
6.101,22
6.172,51
1.341,96
3.832,50
11.314,19
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.11 CULTURA
Liquidado a Pagar
6.172,51
1.341,96
3.832,50
5.212,97
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 63/88
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.11 CULTURA
Totais da Unidade Orçamentária 6.822.402,80 581.557,90 638.747,22 6.879.592,12
Pago 3.738.035,22 611.270,99 4.349.306,21 1.134.508,73 Liquidado 4.420.574,47 517.712,74 4.938.287,21 545.527,73
Empenhado 4.999.979,37 483.835,57 5.483.814,94 1.395.777,18
Totais da Unidade Executora 239.935,00 0,00 6.500,00 246.435,00
Pago 170.429,13 5.793,00 176.222,13 22.661,16 Liquidado 185.222,63 7.559,44 192.782,07 6.101,22
Empenhado 191.316,79 7.566,50 198.883,29 47.551,71
Totais da Ação 239.935,00 0,00 6.500,00 246.435,00
Pago 170.429,13 5.793,00 176.222,13 22.661,16 Liquidado 185.222,63 7.559,44 192.782,07 6.101,22
Empenhado 191.316,79 7.566,50 198.883,29 47.551,71
Liquidado a Pagar
16.559,94
16.559,94
588.981,00
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 64/88
23.695.0026.2036 3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
301
302
303
304
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO TURISMO 01
01
01
01
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
50,00
50,00
50,00
50,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E 02.06.01 TURISMO
Totais da Unidade Executora 200,00 0,00 0,00 200,00
Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00
Empenhado 0,00 0,00 0,00 200,00
Totais da Ação 200,00 0,00 0,00 200,00
Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00
Empenhado 0,00 0,00 0,00 200,00
Liquidado a Pagar
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 65/88
27.812.0027.2037 3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
305
306
307
308
309
310
311
312
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES 01
01
01
01
01
01
01
01
41.800,00
200,00
200,00
5.000,00
3.000,00
500,00
7.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.800,00
200,00
200,00
5.000,00
100,00
500,00
7.000,00
100,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
37.333,33
0,00
0,00
4.490,00
0,00
0,00
5.158,12
0,00
37.333,33
0,00
0,00
4.490,00
0,00
0,00
4.438,72
0,00
33.333,33
0,00
0,00
3.890,00
0,00
0,00
3.753,25
0,00
4.000,00
0,00
0,00
490,00
0,00
0,00
1.421,72
0,00
4.000,00
0,00
0,00
490,00
0,00
0,00
1.541,62
0,00
4.000,00
0,00
0,00
590,00
0,00
0,00
685,47
0,00
41.333,33
0,00
0,00
4.980,00
0,00
0,00
6.579,84
0,00
41.333,33
0,00
0,00
4.980,00
0,00
0,00
5.980,34
0,00
37.333,33
0,00
0,00
4.480,00
0,00
0,00
4.438,72
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
466,67
200,00
200,00
20,00
100,00
500,00
420,16
100,00
599,50
4.000,00
500,00
2.141,12
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E 02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES
Liquidado a Pagar
4.000,00
500,00
1.541,62
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 66/88
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E 02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES
Totais da Unidade Executora 57.800,00 2.900,00 0,00 54.900,00
Pago 40.976,58 5.275,47 46.252,05 6.641,12 Liquidado 46.262,05 6.031,62 52.293,67 599,50
Empenhado 46.981,45 5.911,72 52.893,17 2.006,83
Totais da Ação 57.800,00 2.900,00 0,00 54.900,00
Pago 40.976,58 5.275,47 46.252,05 6.641,12 Liquidado 46.262,05 6.031,62 52.293,67 599,50
Empenhado 46.981,45 5.911,72 52.893,17 2.006,83
Liquidado a Pagar
6.041,62
6.041,62
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 67/88
27.812.0028.2038 3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
313
314
315
316
317
318
319
320
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DO ESPORTE 01
01
01
01
01
01
01
01
198.291,00
2.000,00
55.125,00
80.000,00
15.000,00
500,00
110.000,00
500,00
2.982,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
2.982,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
30.580,00
21.100,00
195.309,00
4.982,00
55.125,00
63.200,00
15.000,00
500,00
100.580,00
21.600,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
131.007,69
4.973,57
6.187,18
61.804,03
10.841,30
0,00
97.060,04
21.337,75
131.007,69
4.973,57
6.187,18
43.304,03
10.841,30
0,00
72.883,86
21.093,75
115.227,91
0,00
0,00
27.204,03
10.841,30
0,00
55.274,17
21.093,75
18.183,10
0,00
3.095,39
869,50
824,82
0,00
2.665,13
0,00
18.183,10
0,00
3.095,39
869,50
0,00
0,00
6.405,00
0,00
15.779,78
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.226,23
0,00
149.190,79
4.973,57
9.282,57
62.673,53
11.666,12
0,00
99.725,17
21.337,75
149.190,79
4.973,57
9.282,57
44.173,53
10.841,30
0,00
79.288,86
21.093,75
131.007,69
0,00
0,00
27.304,03
10.841,30
0,00
65.500,40
21.093,75
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
46.118,21
8,43
45.842,43
526,47
3.333,88
500,00
854,83
262,25
18.500,00
824,82
20.436,31
244,00
18.183,10
4.973,57
9.282,57
35.369,50
824,82
34.224,77
244,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E 02.06.03 ESPORTES
Liquidado a Pagar
18.183,10
4.973,57
9.282,57
16.869,50
13.788,46
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 68/88
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
614
321
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
05
01
0,00
500,00
0,00
0,00
238.406,92
0,00
238.406,92
500,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
235.999,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.999,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
2.407,02
500,00
235.999,90 235.999,90
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E 02.06.03 ESPORTES
Totais da Unidade Executora 461.916,00 63.982,00 297.268,92 695.202,92
Pago 229.641,16 26.106,01 255.747,17 339.102,23 Liquidado 290.291,38 28.552,99 318.844,37 276.005,03
Empenhado 569.211,46 25.637,94 594.849,40 100.353,52
Totais da Ação 461.916,00 63.982,00 297.268,92 695.202,92
Pago 229.641,16 26.106,01 255.747,17 339.102,23 Liquidado 290.291,38 28.552,99 318.844,37 276.005,03
Empenhado 569.211,46 25.637,94 594.849,40 100.353,52
Liquidado a Pagar
63.097,20
63.097,20
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 69/88
27.813.0029.2039 3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
322
323
324
325
326
327
328
601
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DO LAZER 01
01
01
01
01
01
01
01
100,00
100,00
100,00
15.000,00
36.000,00
3.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
400,00
1.140.000,00
108.000,00
100,00
100,00
100,00
25.000,00
24.600,00
3.400,00
1.640.000,00
108.000,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
0,00
0,00
0,00
24.590,33
24.500,00
3.300,00
1.629.334,62
100.000,00
0,00
0,00
0,00
24.590,33
24.500,00
3.300,00
1.607.834,62
59.562,07
0,00
0,00
0,00
20.855,13
24.500,00
3.300,00
1.593.123,25
55.146,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.043,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.043,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.631,84
4.416,00
0,00
0,00
0,00
24.590,33
24.500,00
3.300,00
1.630.377,72
100.000,00
0,00
0,00
0,00
24.590,33
24.500,00
3.300,00
1.608.877,72
59.562,07
0,00
0,00
0,00
20.855,13
24.500,00
3.300,00
1.600.755,09
59.562,07
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
100,00
100,00
100,00
409,67
100,00
100,00
9.622,28
8.000,00
21.500,00
40.437,93
3.735,20
29.622,63
40.437,93
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E 02.06.04 LAZER
Liquidado a Pagar
3.735,20
8.122,63
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 70/88
4.4.90.52.00 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 500,00 0,00 0,00 500,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado Liquidado
Pago
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
500,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E 02.06.04 LAZER
Totais da Unidade Orçamentária 1.074.716,00 78.282,00 1.555.668,92 2.552.102,92
Pago 1.967.542,19 43.429,32 2.010.971,51 419.539,11 Liquidado 2.056.340,45 35.627,71 2.091.968,16 338.542,46
Empenhado 2.397.917,86 32.592,76 2.430.510,62 121.592,30
Totais da Unidade Executora 554.800,00 11.400,00 1.258.400,00 1.801.800,00
Pago 1.696.924,45 12.047,84 1.708.972,29 73.795,76 Liquidado 1.719.787,02 1.043,10 1.720.830,12 61.937,93
Empenhado 1.781.724,95 1.043,10 1.782.768,05 19.031,95
Totais da Ação 554.800,00 11.400,00 1.258.400,00 1.801.800,00
Pago 1.696.924,45 12.047,84 1.708.972,29 73.795,76 Liquidado 1.719.787,02 1.043,10 1.720.830,12 61.937,93
Empenhado 1.781.724,95 1.043,10 1.782.768,05 19.031,95
Liquidado a Pagar
11.857,83
11.857,83
80.996,65
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 71/88
20.605.0030.2040 3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
330
331
332
333
334
335
336
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 01
01
01
01
01
01
01
36.000,00
100,00
100,00
1.500,00
100,00
3.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
100,00
100,00
1.500,00
100,00
3.000,00
100,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.558,70
0,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
839,30
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
839,30
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119,90
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.558,70
0,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
959,20
0,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
839,30
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
2.000,00
100,00
100,00
1.500,00
100,00
1.441,30
100,00
599,50
4.000,00
719,40
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Totais da Ação 40.900,00 0,00 4.000,00 44.900,00
Pago 30.839,30 4.000,00 34.839,30 4.719,40 Liquidado 34.839,30 4.119,90 38.959,20 599,50
Empenhado 35.558,70 4.000,00 39.558,70 5.341,30
Liquidado a Pagar
4.000,00
119,90
4.119,90
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 72/88
02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA Totais da Unidade Executora 40.900,00 0,00 4.000,00 44.900,00
Pago 30.839,30 4.000,00 34.839,30 4.719,40 Liquidado 34.839,30 4.119,90 38.959,20 599,50
Empenhado 35.558,70 4.000,00 39.558,70 5.341,30
4.119,90
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 73/88
20.605.0031.2041 3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
337
338
339
340
341
342
343
344
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DA CASA DA AGRICULTURA 01
01
01
01
02
01
01
01
141.853,00
500,00
39.435,00
35.000,00
20.100,00
100,00
40.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.853,00
500,00
39.435,00
27.000,00
20.100,00
100,00
33.000,00
100,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
112.383,97
0,00
6.292,10
24.007,27
20.100,00
0,00
27.327,20
0,00
112.383,97
0,00
6.292,10
24.007,27
10.013,57
0,00
17.629,88
0,00
98.871,75
0,00
0,00
22.230,68
10.013,57
0,00
16.085,03
0,00
9.066,58
0,00
2.976,40
1.809,20
0,00
0,00
470,78
0,00
9.066,58
0,00
2.976,40
1.809,20
2.490,00
0,00
1.653,38
0,00
13.512,22
0,00
0,00
324,20
2.490,00
0,00
1.418,57
0,00
121.450,55
0,00
9.268,50
25.816,47
20.100,00
0,00
27.797,98
0,00
121.450,55
0,00
9.268,50
25.816,47
12.503,57
0,00
19.283,26
0,00
112.383,97
0,00
0,00
22.554,88
12.503,57
0,00
17.503,60
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
20.402,45
500,00
30.166,50
1.183,53
100,00
5.202,02
100,00
7.596,43
8.514,72
9.066,58
9.268,50
3.261,59
7.596,43
10.294,38
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02.07.02 CASA DA AGRICULTURA
Liquidado a Pagar
9.066,58
9.268,50
3.261,59
1.779,66
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 74/88
4.4.90.52.00 345 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 100,00 0,00 0,00 100,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado Liquidado
Pago
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
100,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02.07.02 CASA DA AGRICULTURA
Totais da Unidade Orçamentária 318.088,00 15.000,00 4.000,00 307.088,00
Pago 178.040,33 21.744,99 199.785,32 44.206,88 Liquidado 205.166,09 22.115,46 227.281,55 16.710,65
Empenhado 225.669,24 18.322,96 243.992,20 63.095,80
Totais da Unidade Executora 277.188,00 15.000,00 0,00 262.188,00
Pago 147.201,03 17.744,99 164.946,02 39.487,48 Liquidado 170.326,79 17.995,56 188.322,35 16.111,15
Empenhado 190.110,54 14.322,96 204.433,50 57.754,50
Totais da Ação 277.188,00 15.000,00 0,00 262.188,00
Pago 147.201,03 17.744,99 164.946,02 39.487,48 Liquidado 170.326,79 17.995,56 188.322,35 16.111,15
Empenhado 190.110,54 14.322,96 204.433,50 57.754,50
Liquidado a Pagar
23.376,33
23.376,33
27.496,23
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 75/88
08.243.0032.2042 3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
346
347
348
349
350
351
352
353
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA 01
01
01
01
01
01
01
01
107.307,00
500,00
29.831,00
11.000,00
500,00
35.000,00
500,00
500,00
1.275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
1.275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
106.032,00
1.775,00
29.831,00
11.000,00
500,00
27.500,00
500,00
8.000,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
92.990,54
1.774,57
4.779,94
10.190,08
0,00
23.794,38
0,00
0,00
92.990,54
1.774,57
4.779,94
7.937,88
0,00
11.834,04
0,00
0,00
79.556,57
0,00
0,00
6.371,60
0,00
10.254,63
0,00
0,00
12.243,78
0,00
2.513,16
425,13
0,00
1.109,09
0,00
438,00
12.243,78
0,00
2.513,16
2.104,10
0,00
3.121,15
0,00
438,00
13.433,97
0,00
0,00
2.137,48
0,00
1.764,18
0,00
0,00
105.234,32
1.774,57
7.293,10
10.615,21
0,00
24.903,47
0,00
438,00
105.234,32
1.774,57
7.293,10
10.041,98
0,00
14.955,19
0,00
438,00
92.990,54
0,00
0,00
8.509,08
0,00
12.018,81
0,00
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
797,68
0,43
22.537,90
384,79
500,00
2.596,53
500,00
7.562,00
573,23
9.948,28
12.243,78
1.774,57
7.293,10
2.106,13
12.884,66
438,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA
Liquidado a Pagar
12.243,78
1.774,57
7.293,10
1.532,90
2.936,38
438,00
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 76/88
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA
Totais da Unidade Executora 185.138,00 8.775,00 8.775,00 185.138,00
Pago 96.182,80 17.335,63 113.518,43 36.740,24 Liquidado 119.316,97 20.420,19 139.737,16 10.521,51
Empenhado 133.529,51 16.729,16 150.258,67 34.879,33
Totais da Ação 185.138,00 8.775,00 8.775,00 185.138,00
Pago 96.182,80 17.335,63 113.518,43 36.740,24 Liquidado 119.316,97 20.420,19 139.737,16 10.521,51
Empenhado 133.529,51 16.729,16 150.258,67 34.879,33
Liquidado a Pagar
26.218,73
26.218,73
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 77/88
08.243.0033.2043 3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
354
355
356
357
358
359
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01
01
01
01
01
01
48.474,00
500,00
12.000,00
500,00
25.000,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
14.000,00
0,00
3.300,00
0,00
60.474,00
500,00
21.000,00
500,00
28.300,00
500,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
52.041,04
0,00
11.311,79
0,00
25.693,76
0,00
52.041,04
0,00
10.071,50
0,00
18.623,93
0,00
44.233,24
0,00
10.071,50
0,00
16.923,47
0,00
7.330,80
0,00
9.198,94
0,00
209,17
0,00
7.330,80
0,00
98,94
0,00
1.748,19
0,00
7.807,80
0,00
98,94
0,00
1.746,01
0,00
59.371,84
0,00
20.510,73
0,00
25.902,93
0,00
59.371,84
0,00
10.170,44
0,00
20.372,12
0,00
52.041,04
0,00
10.170,44
0,00
18.669,48
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
1.102,16
500,00
489,27
500,00
2.397,07
500,00
10.340,29
5.530,81
7.330,80
10.340,29
7.233,45
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.02 CONSELHO TUTELAR - FMCA
Totais da Unidade Executora 86.974,00 5.000,00 29.300,00 111.274,00
Pago 71.228,21 9.652,75 80.880,96 24.904,54 Liquidado 80.736,47 9.177,93 89.914,40 15.871,10
Empenhado 89.046,59 16.738,91 105.785,50 5.488,50
Totais da Ação 86.974,00 5.000,00 29.300,00 111.274,00
Pago 71.228,21 9.652,75 80.880,96 24.904,54 Liquidado 80.736,47 9.177,93 89.914,40 15.871,10
Empenhado 89.046,59 16.738,91 105.785,50 5.488,50
Liquidado a Pagar
7.330,80
1.702,64
9.033,44
9.033,44
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 78/88
08.244.0034.2044 3.1.90.11.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
360
608
361
362
363
609
364
365
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 01
05
01
01
01
05
01
01
214.666,00
0,00
35.000,00
1.000,00
59.678,00
0,00
2.500,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
6.000,00
214.666,00
34.000,00
35.000,00
1.000,00
59.678,00
12.000,00
2.500,00
41.000,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
183.094,63
12.789,15
25.582,26
0,00
7.402,17
3.316,03
700,00
40.891,94
183.094,63
12.789,15
25.582,26
0,00
7.402,17
3.316,03
700,00
39.300,64
160.242,54
8.645,34
22.279,62
0,00
0,00
2.164,05
700,00
21.593,35
26.658,77
4.185,10
3.281,19
0,00
4.319,60
1.151,98
480,00
103,64
26.658,77
4.185,10
3.281,19
0,00
4.319,60
1.151,98
480,00
675,64
22.852,09
4.143,81
3.302,64
0,00
0,00
1.151,98
480,00
6.520,21
209.753,40
16.974,25
28.863,45
0,00
11.721,77
4.468,01
1.180,00
40.995,58
209.753,40
16.974,25
28.863,45
0,00
11.721,77
4.468,01
1.180,00
39.976,28
183.094,63
12.789,15
25.582,26
0,00
0,00
3.316,03
1.180,00
28.113,56
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
4.912,60
17.025,75
6.136,55
1.000,00
47.956,23
7.531,99
1.320,00
4,42 1.019,30
26.658,77
4.185,10
3.281,19
11.721,77
1.151,98
12.882,02
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Liquidado a Pagar
26.658,77
4.185,10
3.281,19
11.721,77
1.151,98
11.862,72
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 79/88
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
366
367
368
369
370
371
372
373
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02
05
01
01
01
05
01
05
20.074,96
35.000,00
110.000,00
500,00
65.000,00
59.866,12
1.500,00
8.150,00
0,00
14.900,00
25.000,00
0,00
25.000,00
37.100,00
0,00
0,00
0,00
16.407,84
0,00
0,00
8.500,00
16.407,85
0,00
6.000,00
20.074,96
36.507,84
85.000,00
500,00
48.500,00
39.173,97
1.500,00
14.150,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
9.164,63
22.749,04
61.719,15
0,00
46.593,04
28.467,99
0,00
12.845,40
8.692,75
22.413,96
32.977,67
0,00
36.713,88
17.445,69
0,00
6.079,40
8.692,75
21.611,70
28.887,67
0,00
30.990,58
17.445,69
0,00
6.079,40
2.056,76
1.651,95
5.510,00
0,00
1.796,24
200,00
0,00
0,00
2.528,64
1.987,03
9.600,00
0,00
4.910,63
11.022,30
0,00
6.766,00
788,64
1.723,49
4.090,00
0,00
4.332,49
11.022,30
0,00
6.766,00
11.221,39
24.400,99
67.229,15
0,00
48.389,28
28.667,99
0,00
12.845,40
11.221,39
24.400,99
42.577,67
0,00
41.624,51
28.467,99
0,00
12.845,40
9.481,39
23.335,19
32.977,67
0,00
35.323,07
28.467,99
0,00
12.845,40
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
8.853,57
12.106,85
17.770,85
500,00
110,72
10.505,98
1.500,00
1.304,60
24.651,48
6.764,77
200,00
1.740,00
1.065,80
34.251,48
13.066,21
200,00
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Liquidado a Pagar
1.740,00
1.065,80
9.600,00
6.301,44
25 OUT 201810:16:18
Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 80/88
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
02 PODER EXECUTIVO 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Totais da Unidade Orçamentária 920.047,08 115.775,00 137.390,69 941.662,77
Pago 496.743,70 94.162,03 590.905,73 171.849,10 Liquidado 596.561,67 107.165,00 703.726,67 59.028,16
Empenhado 677.891,53 84.863,30 762.754,83 178.907,94
Totais da Unidade Executora 647.935,08 102.000,00 99.315,69 645.250,77
Pago 329.332,69 67.173,65 396.506,34 110.204,32 Liquidado 396.508,23 77.566,88 474.075,11 32.635,55
Empenhado 455.315,43 51.395,23 506.710,66 138.540,11
Totais da Ação 647.935,08 102.000,00 99.315,69 645.250,77
Pago 329.332,69 67.173,65 396.506,34 110.204,32 Liquidado 396.508,23 77.566,88 474.075,11 32.635,55
Empenhado 455.315,43 51.395,23 506.710,66 138.540,11
Pago 13.769.487,63 2.410.680,84 16.180.168,47 4.941.169,54 Liquidado 16.390.307,22 2.343.096,34 18.733.403,56 2.387.934,45
Empenhado 19.207.770,83 1.913.567,18 21.121.338,01 6.485.984,72 Totais do Poder/Órgão Governo 23.239.615,00 2.487.776,90 6.855.484,63 27.607.322,73
Liquidado a Pagar
77.568,77
77.568,77
112.820,94
2.553.235,09
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 81/88
09.272.0035.0004
09.272.0035.2045
9.9.99.99.99
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
374
375
376
613
377
378
379
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
RESERVA CONTINGENCIA - CAPSMAR
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS
04
04
04
04
04
04
04
563.104,00
26.000,00
35.000,00
0,00
10.000,00
110.000,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
563.104,00
26.000,00
35.000,00
6.000,00
10.000,00
110.000,00
145.000,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
0,00
15.475,02
4.000,00
3.452,32
0,00
5.432,88
0,00
0,00
15.475,02
2.192,00
3.452,32
0,00
1.141,68
0,00
0,00
15.475,02
2.192,00
3.452,32
0,00
1.141,68
0,00
0,00
2.371,74
0,00
434,64
0,00
399,90
0,00
0,00
2.371,74
0,00
434,64
0,00
399,90
0,00
0,00
2.371,74
0,00
434,64
0,00
0,00
0,00
0,00
17.846,76
4.000,00
3.886,96
0,00
5.832,78
0,00
0,00
17.846,76
2.192,00
3.886,96
0,00
1.541,58
0,00
0,00
17.846,76
2.192,00
3.886,96
0,00
1.141,68
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
563.104,00
8.153,24
31.000,00
2.113,04
10.000,00
104.167,22
145.000,00
1.808,00
4.291,20
1.808,00
4.691,10
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
03 CAPSMAR 03.01 CAPSMAR 03.01.01 CAPSMAR
Totais da Ação 563.104,00 0,00 0,00 563.104,00
Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00
Empenhado 0,00 0,00 0,00 563.104,00
Liquidado a Pagar
399,90
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 82/88
09.272.0036.2046
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.01.00
3.1.90.03.00
3.1.90.05.00
3.1.90.91.00
380
381
382
383
384
385
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
APOSENTADORIAS E REFORMAS
PENSÕES
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
SENTENÇAS JUDICIAIS
PAGAMENTO DE BENEFICIOS E AUXILIOS
04
04
04
04
04
04
200.000,00
5.000,00
1.525.000,00
171.000,00
248.000,00
5.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.000,00
5.000,00
1.525.000,00
171.000,00
248.000,00
5.000,00
Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Empenhado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
187.126,47
0,00
938.142,79
107.408,42
159.481,54
0,00
79.941,60
0,00
938.142,79
107.408,42
152.793,12
0,00
79.531,60
0,00
938.142,79
107.408,42
152.793,12
0,00
5.125,07
0,00
121.703,80
13.171,26
18.633,96
0,00
19.607,55
0,00
121.703,80
13.171,26
19.766,05
0,00
14.571,91
0,00
121.703,80
13.171,26
19.155,82
0,00
192.251,54
0,00
1.059.846,59
120.579,68
178.115,50
0,00
99.549,15
0,00
1.059.846,59
120.579,68
172.559,17
0,00
94.103,51
0,00
1.059.846,59
120.579,68
171.948,94
0,00
Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais
1.748,46
5.000,00
465.153,41
50.420,32
69.884,50
5.000,00
92.702,39
5.556,33
98.148,03
6.166,56
Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago
Saldo Disponível Saldo a Liquidar
Empenhado a Pagar
Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :
Liquidado : Pago : Ficha Despesa
03 CAPSMAR 03.01 CAPSMAR 03.01.01 CAPSMAR
Totais da Ação
Totais da Ação
531.000,00
1.949.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
531.000,00
1.949.000,00
Pago
Pago
101.792,62
1.198.344,33
17.378,29
154.030,88
119.170,91
1.352.375,21
104.647,13
6.166,56
Liquidado
Liquidado
102.202,62
1.198.344,33
22.813,83
154.641,11
125.016,45
1.352.985,44
98.801,59
5.556,33
Empenhado
Empenhado
215.486,69
1.205.032,75
8.331,35
153.509,02
223.818,04
1.358.541,77
307.181,96
590.458,23
Liquidado a Pagar
5.445,64
610,23
5.845,54
610,23
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 83/88
03 CAPSMAR 03.01 CAPSMAR 03.01.01 CAPSMAR
Totais da Unidade Orçamentária 3.043.104,00 6.000,00 6.000,00 3.043.104,00
Pago 1.300.136,95 171.409,17 1.471.546,12 110.813,69 Liquidado 1.300.546,95 177.454,94 1.478.001,89 104.357,92
Empenhado 1.420.519,44 161.840,37 1.582.359,81 1.460.744,19
Totais da Unidade Executora 3.043.104,00 6.000,00 6.000,00 3.043.104,00
Pago 1.300.136,95 171.409,17 1.471.546,12 110.813,69 Liquidado 1.300.546,95 177.454,94 1.478.001,89 104.357,92
Empenhado 1.420.519,44 161.840,37 1.582.359,81 1.460.744,19
Pago 15.589.490,26 2.663.055,45 18.252.545,71 5.115.192,97 Liquidado 18.284.480,43 2.590.965,88 20.875.446,31 2.492.292,37
Empenhado 21.221.916,53 2.145.822,15 23.367.738,68 8.369.353,05 Total Orçamentário 27.369.384,00 2.493.776,90 6.861.484,63 31.737.091,73
Pago 1.300.136,95 171.409,17 1.471.546,12 110.813,69 Liquidado 1.300.546,95 177.454,94 1.478.001,89 104.357,92
Empenhado 1.420.519,44 161.840,37 1.582.359,81 1.460.744,19 Totais do Poder/Órgão Governo 3.043.104,00 6.000,00 6.000,00 3.043.104,00
6.455,77
6.455,77
6.455,77
2.622.900,60
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 84/88
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTAS EXTRAS CONTAS EXTRAS CONTAS EXTRAS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR 9.99.01.01.944 01 Restos a Pagar Processados 9.99.01.01.986 01 Restos a Pagar Processados 9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados 9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados 9.99.01.02.987 01 Restos a Pagar Não Processados 9.99.01.02.945 01 Restos a Pagar Não Processados
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES 9.99.02.01.903 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos 9.99.02.01.946 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos 9.99.02.01.988 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos 9.99.02.02.947 01 Capsmar 9.99.02.02.904 01 Capsmar 9.99.02.04.949 01 Pensão Alimentícia 9.99.02.04.906 01 Pensão Alimentícia 9.99.02.05.950 01 Sindicato dos Funcionários Públicos 9.99.02.05.907 01 Sindicato dos Funcionários Públicos 9.99.02.13.958 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal 9.99.02.13.915 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal 9.99.02.18.963 01 Salário Maternidade (Inss) 9.99.02.18.920 01 Salário Maternidade (Inss) 9.99.02.21.923 01 Honorários de Sucumbencia 9.99.02.23.925 01 Empréstimo Banco do Brasil 9.99.02.23.968 01 Empréstimo Banco do Brasil 9.99.02.24.969 01 Odontoclassic 9.99.02.24.926 01 Odontoclassic 9.99.02.26.971 01 Empréstimo Santander 9.99.02.26.940 01 Empréstimo Santander 9.99.02.29.985 01 UNIMED 9.99.02.30.989 04 IRRF
14.752.627,28 14.752.627,28 14.752.627,28 14.752.627,28 14.752.627,28 14.752.627,28 3.951.744,98 3.951.744,98 3.951.744,98
2.319.091,01 2.319.091,01 2.319.091,01 1.632.653,97 1.632.653,97 1.632.653,97
1.915.462,47 1.915.462,47 1.915.462,47
153.061,84 153.061,84 153.061,84 593.669,00 593.669,00 50.977,31 50.977,31 21.924,61 21.924,61 41.381,14 41.381,14 8.847,23 8.847,23 6.881,19 10.111,32 10.111,32 9.442,84 9.442,84
767.825,83 767.825,83 3.388,26 12.090,63
491.073,39 491.073,39 491.073,39 491.073,39 491.073,39 491.073,39 255.194,88 255.194,88 255.194,88
136.169,10 136.169,10 136.169,10 119.025,78 119.025,78 119.025,78
204.728,75 204.728,75 204.728,75
14.786,12 14.786,12 14.786,12 68.867,57 68.867,57 6.192,74 6.192,74 2.532,26 2.532,26 5.479,61 5.479,61
348,70 854,14 854,14 1.183,20 1.183,20 97.365,43 97.365,43 1.862,88 3.456,76
15.243.700,67 15.243.700,67 15.243.700,67 15.243.700,67 15.243.700,67 15.243.700,67 4.206.939,86 4.206.939,86 4.206.939,86
2.455.260,11 2.455.260,11 2.455.260,11 1.751.679,75 1.751.679,75 1.751.679,75
2.120.191,22 2.120.191,22 2.120.191,22
167.847,96 167.847,96 167.847,96 662.536,57 662.536,57 57.170,05 57.170,05 24.456,87 24.456,87 46.860,75 46.860,75 8.847,23 8.847,23 7.229,89 10.965,46 10.965,46 10.626,04 10.626,04 865.191,26 865.191,26 5.251,14 15.547,39
Pago Anterior Pago no Mes Total Pago Despesas Extra Orçamentárias
25 OUT 201810:16:18
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::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 85/88
9.99.02.33.992 04 Desagio de Aplicação Financeira 9.99.02.34.941 01 Empréstimo Bradesco 9.99.02.35.993 04 Pensão Alímentícia - CAPSMAR
DEVEDORES DIVERSOS DEVEDORES DIVERSOS 9.99.05.01.977 01 Salário Família 9.99.05.01.932 01 Salário Família 9.99.05.03.933 01 Multas Por Infração de Transito 9.99.05.05.980 01 Precatórios Judiciais 9.99.05.05.935 01 Precatórios Judiciais 9.99.05.07.982 01 Salário Família (CAPSMAR) 9.99.05.07.937 01 Salário Família (CAPSMAR) 9.99.05.08.938 01 Acordo Judicial - Execução Título Extrajudicial - Desc. Folha 9.99.05.10.956 02 Convênio CDHU - 9.00.00.00/3.00.00.00/0278/2014 - ARANDU D
219.555,73 15.769,25
536,29
8.885.419,83 8.885.419,83
2.224,02 2.224,02 6.085,16
204.022,33 204.022,33 14.563,51 14.563,51 2.660,00
8.655.864,81
1.799,34
31.149,76 31.149,76
372,09 372,09 104,12
28.636,37 28.636,37 2.037,18 2.037,18
219.555,73 17.568,59
536,29
8.916.569,59 8.916.569,59
2.596,11 2.596,11 6.189,28
232.658,70 232.658,70 16.600,69 16.600,69 2.660,00
8.655.864,81
Pago Anterior Pago no Mes Total Pago Despesas Extra Orçamentárias
Valor Interferências Passivas
BENS NUMERÁRIOS
BANCOS C/ MOVIMENTO 1.000.02 CAIXA
2.001.01 BCO BRASIL C/MOV 2.001.06 BCO BRASIL C/DESONERAÇÃO (ICMS) 2.001.08 BCO BRASIL C/ITR-INCRA 2.001.24 BCO BRASIL C/ICMS 2.001.27 BCO BRASIL C/FATURAMENTO SIMPLES 2.001.31 BCO BRASIL C/MOV (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 2.001.32 BCO BRASIL C/CEX - APLICAÇÃO... 2.001.33 BRASIL-C/F.S.S.- REP.DECENDIAL... 2.001.34 BCO BRASIL C/P M ARANDU-CIDE (APLIC.)... 2.001.35 BCO BRASIL C/FRH-APLIC 2.001.36 BCO BRASIL C/FPM-APLIC... 2.001.41 BCO BRASIL C/EDUCACAO (15%)-APLIC... 2.001.44 BB C/PROG.NAC.ALIM.ESC.(APLICAÇÃO) 2.001.54 BCO BRASIL C/Q.M.SAL.EDUCACAO (APLIC.)...
961,32
10.990,07 2.056,36
37,28 31.140,87 6.765,91 21.544,84
323,63 3.486,96 354,27
38.196,18 322.424,53 56.336,42 52.838,30 21.785,45
961,32
698.989,93 02
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
Saldo Disponível do Exercício Atual Saldo Saldo Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) : 40.276.720,32 3.907.611,43 44.184.331,75
24.687.230,06 1.244.555,98 25.931.786,04
Total das Interferências Passivas :
Total das Despesas Extra Orçamentárias :
Total das Despesas Orçamentárias + Extra : 40.276.720,32 3.907.611,43 44.184.331,75
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BANCOS C/ VINCULADAS
BANCOS C/ ESPECIAIS
2.001.56 BCO BRASIL C/MERENDA ESCOLAR - APLIC 2.001.58 BCO BRASIL C/ IPVA - APLICAÇÃO 2.001.59 BCO BRASIL C/PNATE-APLIC... 2.001.66 BCO BRASIL C/TRANSPORTE ALUNOS-APLIC 2.001.67 BCO BRASIL C/BLAFB-APLIC 2.001.68 BCO BRASIL FNS C/BLMAC-APLIC 2.001.69 BCO BRASIL C/BLVGS-APLIC 2.001.70 BCO BRASIL C/BLATB-APLIC 2.001.71 BCO BRASIL C/ICMS-APLIC 2.001.83 BCO BRASIL C/ QUALIS MAIS 2011-APLIC 2.001.84 BCO BRASIL C/ CONTROLE GLICEMIA - APLIC 2.001.85 BCO BRASIL C/FNS/BLATB APLIC.CDB/RDB/SWA 2.001.86 BCO BRASIL C/ITR-INCRA APLIC 2.001.87 BCO BRASIL C/APLIC. FMS-ARANDU-FNS BLGES 2.001.95 BCO BRASIL C/ROYALTIES - APLIC. 2.001.97 BCO BRASIL CONVENIO SEIAA APLIC 2.033.03 BCO BANESPA C/ARREC. IMPOSTOS 2.033.05 BCO BANESPA C/IPVA 2.104.04 APLIC. CAIXA E. FEDERAL- MOVTO 2.237.01 BCO BRADESCO C/MOV
3.001.13 BB C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.001.45 BCO BRASIL CONV/ FMAS - PISO SOCIAL SP/ PROT. BASICA 3.001.51 APLIC. PAB/ ESTADUAL 3.001.53 APLIC. POUPANÇA/ MAC/ BRASIL SORRIDENTE 3.001.73 APLIC/ CONV.PAEM EDUC.INFANTIL/ CONSTR.CRECHE 3.001.93 APLIC/ CAUÇÃO - CONSTR.COMPLEXO ESPORT. LAGO S. JOÃO 3.001.95 POUPANÇA- CONV. PAEM / EDUC. INFANTIL (CONSTR.CRECHE ESC) 3.001.98 APLICAÇÃO/ PM.ARANDU/ TRIBUTOS 3.033.02 BCO SANTANDER - CONTA SALARIO FMS 3.104.07 (APLIC) CONV.PAV.PQUE DAS FLORES/ FEDERAL 3.104.09 APLIC. C/ INFRAESTR.ESP./ CONSTR. CENTRO ESPORTIVO.
4.001.02 BCO BRASIL APLIC C/ SORRIA SAO PAULO 4.001.03 BCO BRASIL APLIC C/ DOSE CERTA 4.001.04 BCO BRASIL C/ BLATB POUPANÇA OURO-DIARIA 4.001.06 BCO BRASIL APLIC C/ FMAS- PISO SOCIAL SP/PROT. BASICA 4.001.07 BCO BRASIL APLIC C/ ADIANTAMENTO 4.001.09 BCO BRASIL C/ APLIC FL7525 4.001.12 BCO BRASIL C/BLVGS POUP-IN.FORT.AÇÕES 4.001.14 APLIC. - BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHES
15.092,36 5.213,01 4.057,60 8.320,48
21,47 5.638,57 21.341,41 18.024,84 12.986,35 11.025,39 1.648,47 3.122,64 5.029,44 881,56
3.905,81 7.655,69
50,00 10,00
4.694,97 1.988,80
1.230,67 10,15
4.866,81 17.224,84 7.858,13 20.347,62 25.375,15 5.001,59
67,50 32.318,66 31.495,82
1.223,24 4.727,48 111,22
3.839,42 2.575,92 11.794,33
64,14 2.985,17
145.796,94
2.795.163,34
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
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BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS
4.001.22 APLIC. CFM - DEPTO. NAC. DE PROD. MINERAL 4.001.32 APLIC. ARANDUBL IGD SUAS FNAS 4.001.34 APLIC. ARANDUBL IGD BOLSA FAMILIA FNAS 4.001.35 ARANDUBL PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS 4.001.36 APLIC. -ARANDUBL PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS 4.001.38 APLIC. - PDDE- MANUT. ESCOLAR - ED. BÁSICA 4.001.40 APLIC. PAVIMENTAÇÃO AV. JOSÉ GRACIANO 4.001.42 APLIC. CONJ HAB ARANDU D 0278-14 CDHU 4.001.44 APLIC. SUPREMO- RX- CONV.MAT.CONS. E PREST.SERV.TERCEIROS P.JURIDICA 4.001.49 APLIC. ESTR.REDE SERV.DE AT.BASICA- AQ.EQUIP.E MAT.PERMANENTE 4.001.52 (APLIC) ESTR.REDE SERV.DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE 4.001.56 C/ APLIC. RECEBIMENTO TITULOS DE PROTESTO 4.001.62 APLIC. CONV. ESTADUAL- AQ. EQPTOS E MAT. PERMANENTE SAUDE 4.001.64 APLIC. FMS CUSTEIO SUS 4.001.65 APLIC. POUPANÇA/ CONV.MAT.CONS.E PREST. SERV. TERC. P/ JURIDICA 4.001.70 APLIC.SUPREMO -INVEST. ESTRUT. UNID. DE ATENÇÃO ESPECIAL.SAÚDE 4.001.71 APLIC.CLASSICO -INVEST. ESTRUT. UNID. DE ATENÇÃO ESPECIAL.SAÚDE 4.001.72 APLIC. ADMIN CLASSICO- AMBULANCIA -CONV.MAT.CONS. E PREST.SERV.TERCEIROS 4.001.73 APLIC.ADMIN SOBERANO- INVEST. ESTRUT. UNID. DE ATENÇÃO ESPECIAL.SAÚDE 4.001.75 APLIC.- MP 81 -APOIO FINANC.P/ UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM- ENSINO 4.001.77 APLIC. - SME ARANDU - FUNDEB 4.001.78 APLIC. SUPREMO- CONV. CCI - CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO 4.033.01 (APLIC) ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS 4.033.02 (APLICAÇÃO) I P V A 4.104.02 APLIC.- CONV. PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO 4.104.03 POUP. CONV.PAV.ASF.VIAS PUBL.-FEDERAL 4.104.04 POUPANÇA- CONV.PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO 4.104.05 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS - CAIXA 4.104.06 (APLICAÇÃO) ARREC. IMPOSTOS CAIXA 4.104.11 APLIC. CONV. PAV. E REC. ASFÁLTICO VIAS PUBL. FEDERAL 4.104.12 POUPANÇA - CONV.MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 4.104.13 POUPANÇA/ CONV.PAV. E REC.ASFALTICO VIAS PUBL. FEDERAL 4.104.15 APLIC. CONV. REFORMA/ AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTES 4.104.16 POUPANÇA - CONF. REFORMA AMPL. GINASIO ESPORTES
5.001.01 BB MOVIMENTO - CAMARA 5.001.09 BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇAO 5.001.10 43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS 5.001.11 44- BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇAO 5.001.12 45- BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI 5.001.13 46 - BB PREVID RF IRF - M1
315,64 38,44
15.529,46 20,30
40.399,10 463,60
60.166,11 1.037.062,32
402,26 46.235,51 16.308,20 3.585,95 33.440,40 117.013,22 38.291,70 101.785,01 3.487,02 93.141,34 81.184,30 3.721,61
154.816,37 31.876,24 36.146,73
439,99 3.206,35 52.135,95 137.334,87
75,00 248.298,02 1.101,10 80.532,59 207.021,06
391,66 121.875,00
14.843,42 611,72
1.150,58 1.783,52 48.885,34
3.487.520,80
12.788.011,12
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
01 03 03 03 03 03
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5.001.14 52-BB PREVID RF IDKA 2 TP 5.104.03 51 - FI BR IRF - M1 5.104.04 53-CAIXA FI BR IMA-B5 TP RF LPI 5.104.05 54-CAIXA FI BR GESTÃO ESTRATEGICA 5.611.01 QUANTIA DPVM LTDA
2.466.807,38 2.633.477,38 1.442.932,92 1.810.544,26 879.453,80
03 03 03 03 03
Total do Saldo Disponível: 16.428.922,65
Total Geral do Balancete da Despesa : 60.613.254,40
LUIZ CARLOS DA COSTA Viviane Ap. C.S.Cruz Marcelo Jacob da Rocha Prefeito Municipal Contador Resp.Contr.Interno
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