mai2008

Página 1 PC CREDJUST-052008

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: maio/2008

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceita com dinheiro próprio R$ 45.492,44Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 14.648,74

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 60.141,18DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 15.092,13DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 1.925,19DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 17.603,73Honorário Diretoria e Cedula de Presença aprovado na AGO-2008 R$ 4.150,00Salário das Funcionárias R$ 3.087,59Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 1.902,68Divulgação(TRT sede e varas do trabalho) R$ 1.691,57Despesa com aluguel( Abril e Maio/2008) R$ 1.400,00Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 853,00Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 724,49FGTS +provisão férias das funcionárias R$ 432,97Provisão de Férias das funcionárias R$ 367,14Provisão 13º salário funcionárias R$ 344,52Condomínio 04/2008- Sede da Cooperativa e aluguel R$ 328,77Vale Transporte -ABRIL/2008 R$ 328,15ENERGISA ABRIL/2008 R$ 265,76Seguro sede da cooperativa(2/12) R$ 216,94Despesas com telefone -ABRIL/2008 R$ 211,96Provedor Velox R$ 159,39Fardamento funcionários R$ 150,70Despesa com material de Informática R$ 143,52Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 128,34Despesa com trasporte(táxi, em decorrência da reunião do conselho fiscal, depósitos, assinatura de cheque) R$ 125,40Material de Expediente R$ 114,40Assistência médica de funcionários 50% R$ 110,77Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal R$ 93,00Copa e Cozinha(café,agua, café) R$ 73,89Material de Limpeza R$ 62,74Serviço de Limpeza R$ 55,50Correios R$ 41,10OCE-PB( maio e junho/2008) R$ 31,00Xérox R$ 8,44

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 34.621,05

R$ 3.065.236,85

R$ 1.054.624,60

R$ 1.891.051,48

R$ 1.965.257,83

476

R$ 60.141,18(R$ 34.621,05)

(R$ 3.828,02)TOTAL R$ 21.692,11

R$ 101.567,14

5,37%

2,86%

TOTAL

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

TOTALAPLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS

CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL

TOTAL DE COOPERADOSTOTAL

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODOTOTAL

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANOTOTAL

RESUMOTOTAL DAS RECEITAS

TOTAL DAS DESPESAS

SOBRA LÍQUIDA TOTAL