autorizaÇÃo de aplicaÇÃo resgate - apr -..- ', · autorizaÇÃo de aplicaÇÃo resgate -...

,.-

." ...- ......•-,..•..•_".."',...-..-"'~'''''''••.••""''''''''Oh~"'-.<

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3°-B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART_ 2° DAPORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

CNPJ: 52.373.396/0001-16

N° / ANO: 075/2018

DATA: 02/05/2018

VALOR (R$): 25,56 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alinea "a"

HISTÓRICO I DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático para pagamento de tarifa de custódia e tAxa de custódia renda variável.Agência 4770-8 Conta 80500.9 • Banco do Brasil SA

CARACTERíSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: 0+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ: 13077.41510001-05

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 0412018

Patrimônio liquido: 1.204.289.249,54 em 30/04/2018

Valor da cota: 1,917901388 em 30/04/2018

Proponente:

EDUARDO AUGUSTOREICHERT

Gestor/Autorizador:EDUARDO AUGUSTOREICHERT

CPF: 383.723.978-05

Certificação:ANBIMA

Validade:26/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

WALTER LOPES DE ~LHO

CPF: 680.164.928-00 )/IJ

."

._....•...•. _ ......•.•.•_~•.•,."".•...•.•.•~_."""""'-J.,,;_

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3°_8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DAPORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

CNPJ: 52.373.396/0001-16

N° / ANO: 076/2018

DATA: 03105/2018

VALOR (R$): 60,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Res9ateDispositivos de resolução do CMN:

3,92212010, Artigo 7°, Inciso IV, Alinea" a"

HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

Res9ate automático referente repasse mensalidades associação - folha pensionistas - fdo capitalizado - abril/2018.A9ência 4770-8 C/C 80.500-9 - Banco do Brasil SA

CARACTERisTICAS DO ATIVO:

: :SS FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BS GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: 0+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Taxa de administração: 1,00%

Senchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 04/2018

Patrimônio liquido: 1.204.289.249,54 em 30/04/2018

Valor da cota: 1,917901388 em 30/04/2018

Proponente:

EDUARDO AUGUSTOREICHERT

Gestor/Autorizador:EDUARDO AUGUSTOREICHERT

CPF: 383.723.978-05

Certificação:ANBIMA

Validade:26/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

WAL TER LOPES DE CARVALHO

CPF: 680.164.928-00

1-'

..

...... _._4 ..~__ ...._"''''''''''' .•..•..•.•.•.•'''' ••.d......,.'

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3°.8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DAPORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE. APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS

FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

CNPJ: 52.373.396/0001.16

N° I ANO: 077/2018

DATA: 04/05/2018

VALOR (R$): 192.544,61 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"

HISTÓRICO I DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo com resgate/aplicação automático e rendimento diário para fazer frente às despesas cotidianas.Aplicado automaticamente em fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez para gerar reservas em prol do grupo Capitalizado.Agência 4770-8 Conta 80500-9. Banco do Srasll SA

CARACTERíSTICAS DO ATIVO:

: :SB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO._----_.-

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: SB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: 0+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ: 13.077.415/0001.05

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 04/2018

Patrimônio liquido: 1.204.289.249,54 em 30/04/2018

Valor da cota: 1,917901388 em 30/04/2018

Proponente:

EDUARDO AUGUSTOREICHERT

Gestor/Autorizador:EDUARDO AUGUSTOREICHERT

CPF: 383.723.978-05

Certificação:ANBIMA

Validade:26/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

WALTER LOPES DE CARVALHO

C",MO.'M.~ ~

-. .-~:4If:~• •IPREF

••••••••••••••• $ •••••••••••_-••._-'''''''''''''.,..,,....-

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3°.B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DAPORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

CNPJ: 52.373.396/0001-16

N' / ANO: 078/2018

DATA: 07/05/2018

VALOR (R$): 10.344,08 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"

HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito referente a diferença de rentabilidade após acerto de operação, cujo resgate havia sido feito em fundo incorreto pelainstituição financeira no dia 05/03/2018. O fundo correto e aprovado pelo Comitê de Investimentos, conforme ata de reunião dosdias 19/12/2017 e 22/02/2018 e Gestão de Investimentos n' 003/2018 era o Caixa BrasilIMA-B TP FI RF (CNPJ 10.740.658/0001-93), porém foi efetuado no fundo Caixa Brasil Ima-B5 Titulas Públicos FI Renda Fixa LP (11.060.913/0001-10).Agência 0250, conta 06.00000211-8 - Caixa Econômica Federal.

CARACTERíSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: 0+0

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,41% no mês 0412018

Patrimônio liquido: 7.947.962.119,28 em 30/04/2018

Valor da cota: 2,51556 em 30/04/2018

Proponente:

EDUARDO AUGUSTOREICHERT

"""'~~V

Gestor/Autorizador:EDUARDO AUGUSTOREICHERT

CPF: 383.723.978-05

Certificação:ANBIMA

Validade:26/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:( ,WALTER LOPES DE CARVALHO

CPF: 680.164.928-00 tlJj .

-'" ....•.-''"~••..•'-''"''"~.... ..",,.,, ..•.~.""..._,AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3°_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DAPORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

CNPJ: 52.373.396/0001-16

N° 1 ANO: 079/2018

DATA: 08/05/2018

VALOR (R$): 1,160,88 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"

HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático referente repasse mensalidades associação - inativos PMG - fdo capitalizado - abril/2018 e repasseempréstimos consignados em folha - inativos - fdo capitalizado - abril/2018.Agéncia 4770-8 C/C 80.500-9 - Banco do Brasil S.A.

CARACTERíSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO--.--. .--.- ...,-

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: 0+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

. CNPJ: 13.077.415/0001-05

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no més 04/2018

Patrimônio liquido: 1.204.289.249,54 em 30/04/2018

Valor da cota: 1,917901388 em 30/04/2018

CPF: 680.164.928-00

Proponente:

EDUARDO AUGUSTOREICHERT

Gestor/Autorizador:EDUARDO AUGUSTOREICHERT

CPF: 383.723.978-05

Certificação:ANBIMA

Validade:26/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

WAL TER LOPES DE CARVALHO

~\V'

.,.......•.••.•.•....•..."" ..•..••..-..-•.•<U><Qt••.•••a~.""<<.d~

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3°_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DAPORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE. APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS

FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

CNPJ: 52.373.396/0001-16

N° / ANO: 080/2018

DATA: 10105/2018

VALOR (R$): 6.644,18 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"

HISTÓRICO I DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático referente repasse IRRF inativoslpensionistas - fdo capitalizado - abril/2018.Agência 4770-8 CIC 80.500-9 - Banco do Brasil SA

CARACTERíSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO- .._--

Administrador: B8 GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+O

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 04/2018

Patrimônio liquido: 1.204.289.249,54 em 30104/2018

Valor da cota: 1,917901388 em 30104/2018

Proponente:

EDUARDO AUGUSTOREICHERT

Gestor/Autorizador:EDUARDO AUGUSTOREICHERT

CPF: 383.723.978-05

Certificação:ANBIMA

Validade:26/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

WAL TER LOPES DE CARVAC

CPF: 680 164928-00 \

••

H< '''' •••••••• _~ •••••••• " ••• __....''''''''''''''' •..••.•''''''".'''.....,..

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3°-8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DAPORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

CNPJ: 52.373.396/0001-16

N° 1ANO: 081/2018

DATA: 11/05/2018

VALOR (R$): 2.595,42 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"

HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo com resgate/aplicação automático e rendimento diario para fazer frente às despesas cotidianas.Aplicado automaticamente em fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez para gerar reservas em prol do grupo Capitalizado.Agência 4770-8 Conta 80500-9 - Banco do Brasil S.A.

CARACTERíSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO- --

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.93610001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+O

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 04/2018

Patrimônio liquido: 1.204.289.249,54 em 30104/2018

Valor da cota: 1,917901388 em 30104/2018

Proponente:

EDUARDO AUGUSTOREICHERT

CPF: 383723.978-05

Gestor/Autorizador:EDUARDO AUGUSTOREICHERT

CPF: 383.723.978-05

Certificação:ANBIMA

Validade:26/11/2018

Responsávet pela liquidação da operação:

WAL TER LOPES DE CARV\': I

CPF: 680 164928-00 \I>"

........•.•.•_ ....•_ ....•_~"'''''''"''''''''''''' •..~--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3°-8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DAPORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

CNPJ: 52.373.396/0001-16

N° 1ANO: 082/2018

DATA: 14/05/2018

VALOR (R$): 23.966,67 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"

HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático para cobrir Folha de Pagamento.Agência 4770-8 Conta 80500-9 - Banco do Brasil S.A.

CARACTERíSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO._._-_._ .. -_ "'"'----

Administrador: SS GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: 0+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de periormance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 04/2018

Patrimônio liquido: 1.204.289.249,54 em 30/04/2018

Valor da cota: 1,917901388 em 30/04/2018

Proponente:

EDUARDO AUGUSTOREICHERT

CPF: 383.723.978-05

Gestor/Autorizador:EDUARDO AUGUSTOREICHERT

CPF: 383.723.978-05

Cerlificação:ANBIMA

Validade:26/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

•• • ••• "".~~._~""" ••• ,""', ••,.><~.~""""""~,'M""'''~,,

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3°_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DAPORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

CNPJ: 52.373.396/0001-16

N° / ANO: 083/2018

DATA: 15/05/2018

VALOR (R$): 73.041,31 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alinea" a"

HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

Fundo com resgate/aplicação automático e rendimento diário para fazer frente as despesas cotidianas.Aplicado automaticamente em fundo caixa de baixa volatilidade e alta Iiquidez para gerar reservas em prol do grupo Capitalizado.Agência 4770.8 Conta 80500-9 - Banco do Brasil SA

CARACTERíSTICAS DO ATIVO:

: :SS FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001.69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: 0+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Taxa de administração: 1,00%

Senchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 04/2018

Patrimônio liquido: 1.204.289.249,54 em 30/04/2018

Valor da cota: 1,917901388 em 30/04/2018

Proponente:

EDUARDO AUGUSTOREICHERT

CPF: 383.723.978.05 .,

Gestor/Autorizador:EDUARDO AUGUSTOREICHERT

CPF: 383.723.978-05

Certificação:ANBIMA

Validade:26/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3°.8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DAPORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDt:NCIA DOS

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

CNPJ: 52.373396/0001-16

N° I ANO: 084/2018

DATA: 15/05/2018

VALOR (R$): 99.951,27 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"

HISTÓRICO I DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática em fundo caixa de baixa volatilidade e alta Iiquidez.Agência 4770-8 Conta 80600-5 - Banco do Brasil S.A.

CARACTERíSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001.05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: 0+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 04/2018

Patrimônio liquido: 1.204.289.249,54 em 30/04/2018

Valor da cota: 1,917901388 em 30/04/2018

Proponente:

EDUARDO AUGUSTOREICHERT

Gestor/Autorizador:EDUARDO AUGUSTOREICHERT

CPF: 383.723.978-05

Certificação:ANBIMA

Validade:26/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

WALTER LOPES DE CARVC

CPF: 680.164.928-00••

..•......•••....• ,,"'...- ...•..•...-...-"' .••...." .•..,;;~"',•..••...,-"'"

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3°-B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DAPORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULrlOS

CNPJ: 52.373.396/0001-16

N° / ANO: 085/2018

DATA: 15/05/2018

VALOR (R$): 99,951,27 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"

HISTÓRICO I DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de cupom semestral.Agência 4770-8 Conta 80.600-5 - Banco do Brasil S.A.

CARACTERíSTICAS DO ATIVO:

: :BB TíTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 15.486.093/0001-83

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+O

Data de inicio do fundo: 23/01/2014

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: IPCA + 6,00 ao ano

Taxa de perlormance: Não Possui

Retorno: -0,03% no mês 04/2018

Patrimônio liquido: 298.000.342,63 em 30/04/2018

Valor da cota: 1,852006595 em 30/04/2018

CPF: 680.164.928-00

Proponente:

EDUARDO AUGUSTOREICHERT

Gestor/Autorizador:EDUARDO AUGUSTOREICHERT

CPF: 383.723.978-05

Certificação:ANBIMA

Validade:26/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

WALTER LOPES DE CARVALHO

~

"

..." _._ ..•.•_._ .•..••..-"',"""",,"''''«,-'',"<0''_

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3°.B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DAPORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS

FUNCIONAR lOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

CNPJ: 52.373.396/0001.16

N° I ANO: 086/2018

DATA: 15/05/2018

VALOR (R$): 73.041,31 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"

HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de cupom semestral.Agência 4770.8 Conta 80.500.9 . Banco do Brasil S.A.

CARACTERíSTICAS DO ATIVO:

: :BB TíTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 15.486.093/0001-83

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+O

Data de inicio do fundo: 23/01/2014

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: IPCA + 6,00 ao ano

Taxa de performance: Não Possui

Retorno: .0,03% no mês 04/2018

Patrimônio liquido: 298.000.342,63 em 30104/2018

Valor da cota: 1,852006595 em 30104/2018

Proponente:

EDUARDO AUGUSTOREICHERT

Gestor/Autorizador:EDUARDO AUGUSTOREICHERT

CPF: 383.723.978.05

Certificação:ANBIMA

Validade:26/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

WALTER LOPES DE CARVALHO

''''''''UM.",""" (I'"

,-

"~'.""""._"ÁO"""'~~ ••.•••<.~•••","",,-

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3°_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DAPORTARIA MPS N° 170, DE 25104/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

CNPJ: 52.373396/0001-16

N° / ANO: 087/2018

DATA: 25/05/2018

VALOR (R$): 42,00 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"

HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de tarifa de manutenção de conta.Agência 0250 conta 06.00000211-8 - Caixa Econômica Federal.

CARACTERíSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA

Administrador: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+O

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

CNPJ: 14508.643/0001-55

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,45% no mês 04/2018

Patrimônio liquido: 495.339.944,64 em 30/04/2018

Valor da cota: 1,695612 em 30/04/2018

Proponente:

EDUARDO AUGUSTOREICHERT

Gestor/Autorizador:EDUARDO AUGUSTOREICHERT

CPF: 383.723.978-05

Certificação:ANBIMA

Validade:26/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

WAL TER LOPES DE CARVALHO

CPF: 680.164.928-00

.,,,........••__ •....•........-•.._..•."' .•~-..""•....•....-

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3°.B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DAPORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS

FUNCIONAR lOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

CNPJ: 52.373.396/0001-16

N° 1ANO: 088/2018

DATA: 29/05/2018

VALOR (R$): 24.289,24 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"

HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático para cobrir Folha de Pagamento.Agência 4770-8 Conta 80500-9 - Banco do Brasil SA

CARACTERíSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001.69

Disponibilidade recursos resgatados: 0+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ: 13.077.415/0001.05

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,43% no mês 04/2018

Patrimônio liquido: 1.204.289.249,54 em 30104/2018

Valor da cota: 1,917901388 em 30104/2018

Proponente:

EDUARDO AUGUSTOREICHERT

Geslor/Aulorizador:EDUARDO AUGUSTOREICHERT

CPF: 383.723.978.05

Certificação:ANBIMA

Validade:26/11/2018

Responsável pela liquidação da operação:

WALTER LOPES DE CARVALHO

CPF: 680.164.928-00,

"