associaÇÃo dos docentes da universidade … filedemonstrativo mensal de receitas e despesas -...

ITEN DESCRIÇÃO out/17 nov/17 dez/17

1 RECEITAS 85.765,20R$ 85.595,00R$ 85.747,30R$

1.1 Contribuição de Associados 85.707,60R$ 85.590,90R$ 85.703,30R$

1.2 Receita com Reprografia 57,60R$ 4,10R$ 44,00R$

2 SAIDAS 87.478,76R$ 92.326,41R$ 73.120,27R$

2.1 PESSOAL 14.944,24R$ 23.935,54R$ 17.655,17R$

2.1.1 Salarios 14.944,24R$ 23.935,54R$ 17.655,17R$

2.2 ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS 5.719,37R$ 5.562,38R$ 10.284,10R$

2.2.1 Contribuição INSS 4.369,29R$ 4.270,61R$ 8.778,21R$

2.2.2 Contribuição FGTS 1.076,97R$ 1.053,31R$ 1.108,22R$

2.2.3 PIS s/Folha de Pagamento 126,60R$ 124,80R$ 250,32R$

2.2.4 IRPF s/ Salarios e Férias 146,51R$ 113,66R$ 147,35R$

2.3 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA 3.090,50R$ 4.590,50R$ 2.185,50R$

2.3.1 Assessoria Administrativa (Consignações) 1.405,50R$ 3.005,50R$ 1.405,50R$

2.3.2 Serviços de Conservação e Limpeza 960,00R$ 960,00R$ 780,00R$

2.3.3 Serviços de Distribuição de Jornal 725,00R$ 625,00R$ -R$

2.4 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 15.168,85R$ 21.837,75R$ 12.909,72R$

2.4.1 Serviços de Assessoria Jurídica 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$

2.4.2 Serviços Graficos - PJ 7.221,00R$ 13.033,10R$ 951,00R$

2.4.3 Serviços de Manut. Home Page 618,88R$ 618,88R$ 422,95R$

2.4.4 Serviços de Assessoria Contábil 2.000,00R$ 2.000,00R$ 6.000,00R$

2.4.6 Serviços de Manutenção Equipamentos -R$ 868,00R$ 100,00R$

2.4.7 Serviços de Assinaturas e Periodicos 161,77R$ 161,77R$ 411,77R$

2.4.8 Serviços Cartorais 167,20R$ 156,00R$ 24,00R$

2.5 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL 27.117,13R$ 21.689,52R$ 21.730,95R$

2.5.1 ANDES - SN 18.355,71R$ 18.305,30R$ 18.335,49R$

2.5.2 CSP-CONLUTAS 8.761,42R$ 3.384,22R$ 3.395,46R$

2.6 PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS 16.600,74R$ 9.915,37R$ 5.366,40R$

2.6.1 Passagens Aéreas / Terrestre 11.441,94R$ 5.980,37R$ 5.366,40R$

2.6.2 Diárias (Alimentação e Transportes) 5.158,80R$ 3.150,00R$ -R$

2.6.3 Hospedagem -R$ 785,00R$ -R$

2.7 BENS DE CONSUMO 3.760,33R$ 2.522,98R$ 1.396,33R$

2.7.1 Telefone -R$ 266,32R$ 131,86R$

2.7.2 Despesas com Transportes 608,00R$ 460,00R$ 78,00R$

2.7.2 Combustível 300,00R$ 360,00R$ 300,00R$

2.7.3 Suprimentos de Informatica 638,95R$ 100,00R$ 586,47R$

2.7.4 Materiais de Expediente e Limpeza 591,37R$ -R$ -R$

2.7.5 Copa e Cozinha 291,01R$ 476,55R$ -R$

2.7.9 Manutenção Predial -R$ -R$ 300,00R$

2.7.10 Correspondências em Geral 1.331,00R$ 860,11R$ -R$

2.8RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES

ASSOCIADOS DESLIGADOS680,40R$ 1.285,30R$ 816,80R$

2.8.1 Devolução de Contribuições 680,40R$ 1.285,30R$ 816,80R$

2.9 DOAÇÕES DIVERSAS 280,00R$ -R$ -R$

2.9.1Doações - Homenagens Póstumas a

Sindicalizados280,00R$ -R$ -R$

2.10 ENCARGOS FINANCEIROS 117,20R$ 219,00R$ 112,80R$

2.10.1 Tarifas Bancárias 117,20R$ 219,00R$ 112,80R$

2.12 EVENTOS -R$ 768,07R$ 662,50R$

2.12.1 Greve Geral - 10/11/2017 e 05/12/2017 -R$ 768,07R$ 662,50R$

out/17 nov/17 dez/17

85.765,20R$ 85.595,00R$ 85.747,30R$

87.478,76R$ 92.326,41R$ 73.120,27-R$

2.306,69R$ 155,61R$ 49.178,05R$

-R$ 49.100,00R$ 60.752,50R$

155,61R$ 78,05R$ 1.052,58R$

580.006,71R$ 523.430,75R$ 525.537,54R$

573.936,42R$ 580.006,71R$ 523.430,75R$

3.495,29R$ -R$ -R$

Saldo Banco do Brasil S/A

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/12/2017 a 31/12/2017

QUADRO RESUMO MENSAL

Receitas

Despesas

SALDO ANTERIOR

Saldo Fundo de caixa

RESUMO DE APLICAÇÕES

Saldo Anterior da Conta Aplicação

Aplicações no Mês

2.575,00R$ 2.421,59R$ 2.106,79R$

Resgate de Aplicações 58.997,55-R$ -R$

Rendimento de Aplicações