apresentação 2º ciclo de revisões tarifárias

2º Ciclo de Revisões Tarifárias

Vice-Presidência de Estratégia e Regulação

2º Ciclo de Revisões Tarifárias

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2º Ciclo de Revisões Tarifárias Periódicas - RTPs

ã ãAs RTPs das distribuidoras estão prevista nos contratos de concessão;

As RTPs são realizadas a cada 4 ou 5 anos;

2º Ciclo de Revisões Tarifárias das distribuidoras do grupo CPFL Energia:

• CPFL Piratininga - 23/10/2007

CPFL Santa Cruz 03/02/2008• CPFL Santa Cruz - 03/02/2008

• CPFL Jaguariuna - 03/02/2008

• CPFL Paulista - 08/04/2008

• RGE - 19/04/2008

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2º Ciclo de Revisões Tarifárias Periódicas - RTPs

O processo de RTPs das distribuidoras da CPFL Energia, foi estruturado na

forma de Projeto, contemplando:

• Metodologias aplicáveis;

• Cronogramas, fluxos, áreas envolvidas e responsáveis;

ó• Produtos a serem entregues em cada módulo/etapa.

O esforço integrado das Diretorias envolvidas no processo de RTP éO esforço integrado das Diretorias envolvidas no processo de RTP é

fundamental para evitar perdas e produzir resultados favoráveis:• Engenharia • Operações

• Suprimentos

• Recursos Humanos

Contabilidade

• Comercial

• Comunicação Empresarial

Planejamento e Controle• Contabilidade

• Planejamento da Comercialização

• Compra e Venda de Energia

• Planejamento e Controle

• Jurídico

• Estratégia Corporativa

4

• Assuntos Regulatórios

4

2º Ciclo de Revisões Tarifárias Periódicas - RTPs

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2º Ciclo de Revisões Tarifárias Periódicas – RTPsResolução ANEEL 234/2006

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 234, DE 31 DE OUTUBRO DE 2006

Estabelece os conceitos gerais, as metodologias aplicáveis e os procedimentos iniciais para realização do segundo ciclo de Revisão Tarifária Periódica das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétricaserviço público de distribuição de energia elétrica.

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2º Ciclo de Revisões Tarifárias Periódicas – RTPsFluxograma

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2º Ciclo de Revisões Tarifárias Estrutura do Projeto – Organograma Geral

Módulos TécnicosMódulos Econômicos

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2º Ciclo de Revisões Tarifárias Estrutura do Projeto – Organograma Geral

Módulos Econômicos

99

2º Ciclo de Revisões Tarifárias Estrutura do Projeto – Organograma Geral

Módulos Técnicos

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Revisão Tarifária Periódica – CPFL PiratiningaÍndices Homologados pela ANEEL

REPOSICIONAMENTO TARIFÁRIO

1. Receita Requerida (Parcela A + Parcela B) R$ 1.916.353.796,23

2. Outras Receitas R$ 13.151.700,00

3. Receita Requerida Líquida ( 1-2 ) R$ 1.903.202.096,23

4. Receita Verificada R$ 2.136.914.088,92

INDÍCE DE REPOSICIONAMENTO TARIFÁRIO -10,94%

ÍNDICE DE REPOSICIONAMENTO (C/ FINANCEIROS) -10,11%ÍNDICE DE REPOSICIONAMENTO (C/ FINANCEIROS) 10,11%

EFEITO MÉDIO PARA O CONSUMIDOR -15,29%

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Revisão Tarifária Periódica – CPFL Piratininga Composição da Parcela A

PARCELA A

ENCARGOS SETORIAIS R$ 257.169.842,62

ÃCOMPENSAÇÃO FINANCEIRA R$ -

RGR R$ 10.901.198,79

TFSEE R$ 5.289.059,98

CCC R$ 95 652 576 16CCC R$ 95.652.576,16

CDE R$ 104.032.765,13

PROINFA R$ 22.781.735,65

ESS R$ 1.500.985,08

P&D E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA R$ 16.914.681,83

NOS R$ 96.840,00

CUSTO COM TRANSPORTE DE ENERGIA R$ 211 926 264 15CUSTO COM TRANSPORTE DE ENERGIA R$ 211.926.264,15

DESPESA COM O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R$ 6.975.893,52

REDE BÁSICA R$ 160.465.092,00

CONEXÃO R$ 7.304.179,92

TRANSPORTE ITAIPU R$ 19.878.035,72

MUST ITAIPU R$ 17.303.062,99

COMPRA DE ENERGIA R$ 954 778 774 26

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COMPRA DE ENERGIA R$ 954.778.774,26

TOTAL PARCELA A R$ 1.423.874.881,02

Revisão Tarifária Periódica – CPFL Piratininga Composição da Parcela B

PARCELA B

CUSTOS OPERACIONAIS R$ 256.850.459,88$ ,

EMPRESA DE REFERÊNCIA R$ 244.231.920,45

RECEITA IRRECUOERÁVEIS (0,50%) R$ 12.618.539,43

BASE DE CÁLCULO – RECEITAS IRRECUPERÁVEIS R$ 2.523.707.886,39

CUSTO COM TRANSPORTE DE ENERGIA R$ 235.628.455,32

REMUNERAÇÃO BRUTA DE CAPITAL R$ 154.530.404,23

QUOTA DE REINTEGRAÇÃO REGULATÓRIA R$ 81.098.051,09QUOTA DE REINTEGRAÇÃO REGULATÓRIA R$ 81.098.051,09

GERAÇÃO PRÓPRIA R$ -

TOTAL PARCELA A R$ 492.478.915,20

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Revisão Tarifária Periódica – CPFL Piratininga Componentes Financeiros Externos a Revisão

COMPONENTES FINANCEIROSCVA Corrente (CCC, CDE, PROINFA, ESS, ITAIPU, REDE BÁSICA) R$ (37.499.371,23)

CVA Compra de Energia R$ 40 843 879 40CVA Compra de Energia R$ 40.843.879,40

CVA a amortizar - ciclo anterior R$ 573.338,72

Sobre Contratação R$ (3.303.988,59)

Diferença de Preços entre Submercados R$ (368.219,64)

Recuperação Subsídios Irrigantes e Aquicultores R$ 21.170,04

Recuperação de descontos TUSD (RES 77/04 e 166/05) R$ 8 341 605 45Recuperação de descontos TUSD (RES 77/04 e 166/05) R$ 8.341.605,45

Garantias Financeiras R$ 26.112,16

Campanha de Medidas R$ 324.081,39

Reavaliação de Ativos R$ 446.373,95

Passivo Luz para Todos R$ 618.112,69

P.A Rede Básica Fronteira - CTEEP R$ 1.189.220,70$ ,

P.A Conexão R$ 2.296.790,56

Ajuste Financeiro CUSD R$ 2.258.202,60

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TOTAL COMPONENTES FINANCEIROS R$ 15.767.308,21

Revisão Tarifária PeriódicaComposição da Receita Requerida

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Revisão Tarifária PeriódicaConsiderações Finais

A Revisão Tarifária da CPFL Piratininga é provisória, a exemplo das demais ti R i õ t id d d t tempresas que tiveram Revisões este ano, considerando, dentre outros, os

seguintes pontos:

Ai d t d l i t t d l i d•Ainda estar em desenvolvimento a nova metodologia para a empresa de referência;

O desen ol imento pela ANEEL do Banco de P eços Refe enciados pa a alo ação•O desenvolvimento pela ANEEL do Banco de Preços Referenciados, para valoração da parcela Incremental da Base de Remuneração;

Metodologia para Receitas Irrecuperáveis Inadimplência Regulatória;•Metodologia para Receitas Irrecuperáveis – Inadimplência Regulatória;

•Metodologia para adequada consideração dos custos dos Serviços taxados.

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