advpl - apresentação wsfin

1

28.07.2004

Arlindo F. Sobrinho – ACR.N1 / Mauricio Pequim Jr. – Desenv.

WorkshopWorkshop Administrativo FinanceiroAdministrativo FinanceiroComunicaComunicaçãção Banco Bancááriaria

2

Comunicação Bancária

� Objetivos

� Desmistificar a Comunicação por meio eletrônico de arquivos bancários.

� Conceituar e caracterizar as formas de comunicação bancária eletrônica tratadas pelo sistema.

Nosso objetivo não é ensinar como fazer...

... mas explicar o que você está fazendo.

3


� Convenções Utilizadas

� Indica conceitos e características relacionadas ao

assunto.

� Indica procedimentos e práticas que devem ser

realizados.

Todos os pontos mencionados na apostila...

... têm sua importância.

4

Modelos e Documentos

� Arquivos de Comunicação Bancária

� Os passos dos processos de configuração dos arquivos

de Comunicação Bancária tratados no Workshop estão

descritos nos seguintes documentos:

� CNAB.DOC

� Manual CNAB.DOC

� Reconciliação.DOC

� Os modelos disponíveis para estes arquivos de

comunicação : http://tiw.microsiga.com.br/

Os manuais atuais serão unificados e padronizados ...

... tendo como modelo o WorkShop.

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Índice

Seção 1 Cadastros Relacionados 006

Seção 2 Comunicação Bancária 032

Seção 3 Vantagens e Limitações 076

Seção 4 Práticas Recomendadas 083

Seção 5 Problemas Freqüentes 089

Seção 6 Estudo de Casos 095

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� Espécies de Títulos

� Ocorrências CNAB

� Ocorrências Extratos

� Parâmetros Bancos

� Layouts CNABs

� Layout SISPAG

� Conf. Extratos Bancários

Cadastros RelacionadosSeção 01

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� Cadastros Relacionados� Utilização

� Quais as funções do cadastro em relação as rotinas de Comunicação Bancária em geral.

� Pontos Principais� Quais as principais características do cadastro que devem ser levadas em consideração para sua correta configuração.

Para a correta utilização das rotinas de Comunicação Bancária ...

... devem ser observados os cadastros de configuração relacionados.

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Cadastros Relacionados

� Espécies de Títulos - Tabela 17� Utilização

� Identifica a espécie do título para a retorno do CNAB.

� Relaciona as espécies de títulos utilizadas pelo banco com as espécies de títulos utilizadas pelo sistema.

9

� Espécies de Títulos - Tabela 17� Pontos Principais

� Para atender os vários bancos, uma mesma espécie bancária pode ser relacionada com diversas espécies do sistema:


01DP

01NF

X5_DESCRIX5_CHAVE

Espécie BancáriaEspécie de Título do Sistema

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� Ocorrências CNAB – SEB / Tabela 10 � Utilização

� Cadastro dos códigos de ocorrência a serem tratados de acordo com as especificações bancárias.

�Relaciona as ocorrências retornadas pelo banco com as atendidas pelo sistema, as quais podem ser visualizadas na tabela “10” do arquivo SX5.

� O sistema não trata a inclusão de novas ocorrências de retorno.

11

� Ocorrências CNAB – SEB / Tabela 10� Pontos Principais

� Sobre a Tabela 10:


Ocorrência de Recepção – Utilizada pelo SISPAG e Contas à Receber

--R

Ocorrência de Contas á Pagar – RETORNO--P

Ocorrência de Envio--E

X5_DESCRIX5_CHAVE

Forma de UsoOcorrências do Sistema

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� Ocorrências Extratos - SEJ / Tabela EJ� Utilização

� Relaciona as ocorrências retornadas pelo banco com as atendidas pelo sistema, as quais podem ser visualizadas na tabela “EJ” do arquivo SX5.

� O sistema trata a inclusão de novas ocorrências de retorno, pois o mesmo é utilizado apenas para a identificação do tipo de movimento na tela de Conciliação Automática.

� As ocorrências dos extratos não geram valores no sistema, sendo meramente informativas.

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� Ocorrências Extratos - SEJ / Tabela EJ� Pontos Principais

� Códigos definidos pela FEBRABAN


......

ENCARGOS102

CHEQUES101

DescriçãoCategoria do Lançamento

Ocorrências à Débito

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� Ocorrências Extratos - SEJ / Tabela EJ� Pontos Principais

� Códigos definidos pela FEBRABAN


......

LÍQUIDO DE COBRANÇA 202

DEPÓSITOS201

DescriçãoCategoria do Lançamento

Ocorrências à Crédito

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� Parâmetros Bancos – Arquivo SEE� Utilização

� Cadastro das configurações dos dados bancários a serem utilizados em todos os processamentos eletrônicos (CNABs e Extratos para Conciliação).

� Utilizada também para diferenciar o tipo de serviço utilizado, identificado pela SUB-CONTA.

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� Parâmetros Bancos – Arquivo SEE� Pontos Principais

� Definir corretamente o tamanho em BYTES da linha de detalhe dos arquivos de retorno – EE_NRBYTES e dos arquivos de Extrato para Conciliação – EE_BYTESXT.

�Todas as SUB-CONTAS de um mesmo banco devem possuir o mesmo tamanho de BYTES para as linhas de detalhe do arquivo de Extrato para Conciliação Bancária.


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� Definir as faixas de numeração disponibilizadas pelo banco para a impressão interna de boletos – NOSSO NUMERO. Caso esta opção não seja utilizada pelo cliente os campos Faixa Inicial e Faixa Final devem ser preenchidos com “BRANCO” e “ZZZZZZ”.

�Definir a tabela de espécies de títulos relacionada com as ocorrências de retorno dos CNABs.


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� Define o formato da data retornada pelo banco.� O campo EE_TIPODAT deve ser colocado em uso para que o mesmo seja configurado corretamente.

� Tipo 1 – DDMMAA� Tipo 2 - MMDDAA� Tipo 3 - AAMMDD� Tipo 4 - DDMMAAAA� Tipo 5 - AAAAMMDD� Tipo 6 - MMDDAAAA


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� O campo EE_TIPODAT não se aplica aos arquivos de retorno de Extrato para Conciliação Bancária. O formato éfixado pela FEBRABAN como Tipo 01 – DDMMAA para arquivos com o tamanho da linha de detalhe igual a 200 BYTES ou Tipo 4 – DDMMAAAA para arquivos com o tamanho da linha de detalhe igual a 240 BYTES.

� O campo EE_DESPCRD indica se o valor da despesa de cobrança está subtraído do valor principal.


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� Layout CNAB Modelo 1 e Modelo 2 � Utilização

�Rotinas que auxiliam a montagem dos arquivos de configuração dos CNABs Modelo 1 e Modelo 2.

� Permitem a criação de novos layouts ou a manutenção de layouts já existentes.

21

� Layout CNAB Modelo 1 e Modelo 2� Pontos Principais

� A inclusão das linhas de configuração deve ser feita de forma seqüencial seguindo as configurações fornecidas pelo banco.

� Não é recomendável a utilização de editores de texto sem formatação para a manipulação destes arquivos, pois tais ferramentas não efetuam o devido tratamento de caracteres especiais. (CHR(1), CHR(2), CHR(3) e CHR(5)).


22


Cadastros RelacionadosNão é necessária a inclusão de novos campos na linha de DETALHE ...

... pois os campos pré-definidos no modelo já tratam as informações necessárias para o sistema.

23


� Para a configuração dos arquivos de retorno CNAB Modelo 1 não é necessária a inclusão de informações na coluna CONTEÚDO das linhas de DETALHE, pois as mesmas não serão processadas pelo sistema.

� Para a configuração dos arquivos de retorno CNAB Modelo 2 deve ser incluído na coluna CONTEÚDO as variáveis disponíveis que identificam qual dado será obtido na leitura do arquivo.


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� Layout SISPAG� Utilização

� Auxilia na montagem dos arquivos de configuração de remessa e retorno do Modelo SISPAG.

� Permite a criação de novos layouts ou a manutenção de layouts já existentes.

25

� Layout SISPAG� Pontos Principais

Cadastros RelacionadosO modelo de configuração definido pelo sistema permite a visualização ...

... dos segmentos através de um estrutura de árvores.

26


� A inclusão das linhas de configuração deve ser feita de forma seqüencial seguindo as configurações fornecidas pelo banco.

�Recomenda-se a configuração de arquivos de retorno específicos para cada tipo de recolhimento de tributo, tais como:

� DARF e DARF Simples� DARJ� GPS


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� Na configuração do arquivo de retorno deve ser seguida a seqüência de informações / ordem dos campos pré-definidas no manual, pois as posições tratadas pelo sistema para obtenção de informações são fixas.

�Não é recomendável a utilização de editores de texto sem formatação para a manipulação destes arquivos, pois tais ferramentas não efetuam o devido tratamento de caracteres especiais. (CHR(1), CHR(2), CHR(3) e CHR(5)).


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� Configuração de Extratos Bancários� Utilização

� Auxilia na montagem dos arquivos de configuração de recepção do Extrato Conciliado.

� Permite a criação de novos layouts ou a manutenção de layouts já existentes.

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� Configuração de Extratos Bancários� Pontos Principais

� Não é recomendável a utilização de editores de texto sem formatação para a manipulação destes arquivos, pois tais ferramentas não efetuam o devido tratamento de caracteres especiais. (CHR(1), CHR(2), CHR(3) e CHR(5)).

30


� Configuração de Extratos Bancários� Pontos Principais

Não é necessário a inclusão de novos campos para a linha de DETALHE ...

... pois os campos pré-definidos no modelo já tratam as informações necessárias para o sistema.

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Dúvidas e Questionamentos

... Então duvidem, ou duvidaremos de vocês.

As dúvidas aparecem quando somos cobrados ...


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Arquivos de Comunicação BancáriaSeção 02

CNAB Modelo 1 •

CNAB Modelo 2 •

SISPAG •

Conciliação Bancária Automática •

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Comunicação Bancária - CNAB

� Centro Nacional de Automação Bancária

� Metodologia de COBRANÇA ELETRÔNICA desenvolvida pelos bancos para permitir a troca de informações de cobrança através de arquivos magnéticos, sem o envolvimento de documentos reais e impressos.

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CNAB Modelo 1

� Conceitos e Características� Contas a Receber - Remessa� Contas a Receber – Retorno� Contas a Pagar - Remessa� Contas a Pagar - Retorno

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CNAB Modelo 1

� Conceitos� Para utilizar as rotinas de Geração e Recepção de arquivos CNAB Modelo 1 são necessários os seguintes cadastros:

� Layout CNAB Receber – Remessa e Retorno � Layout CNAB Pagar – Remessa e Retorno � Parâmetros do Banco – Arquivo SEE � Ocorrências CNAB - Arquivo SEB / Tabela 10� Espécies de Títulos - Tabela 17

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CNAB Modelo 1

� Conceitos� A utilização deste modelo é definida pelo convênio estabelecido com o banco.

� Atualmente é mais utilizado como a configuração de arquivos de retorno a pagar e a receber, pois a maior necessidade de detalhamento de informações está no envio dos dados ao banco.

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CNAB Modelo 1

� Características� 400 caracteres por linha. � Formato do arquivo caracteriza-se por possuir HEADER de arquivo, Detalhe(s) e TRAILLER de arquivo.

� Identificador de tipo de dado sempre na primeira coluna. � Pelo padrão definido pela FEBRABAN:

� “0” = HEADER � “1” = DETALHE � “9” = TRAILLER

38

Contas a Receber - Remessa

� Pontos Principais� Totalmente configurado de acordo com o manual do banco, pois há a necessidade de atender os requisitos de processamento do banco.

� O fornecimento de algumas informações pode ser customizado.

� Os campos reservados devem conter informações que permitam a correta identificação dos títulos no processamento do retorno do banco.

CNAB Modelo 01

Seção 02 - Comunicação Bancária

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� Pontos Principais� Implementada nas versões 7.10 e posteriores o detalhe Tipo 5 (opcional). Este detalhe permite que o banco realize o envio por e-mail do boleto ao cliente, sendo atualizar os fontes FINA150 e CFGX014 e também criar o campo:

� Nome: A1_BLEMAIL � Tipo: Caractere � Tamanho: 01 � Opções: 1 = “SIM” ; 2 = “NAO”

Deve ser verificado junto ao banco...

...se este serviço está disponível antes de oferecê-lo ao cliente.

40

Contas a Receber - Retorno

� Pontos Principais� A configuração deve atender as necessidades do sistema, portanto deve-se informar apenas as posições em que se encontram os dados no arquivo de retorno.

� Não é possível e nem necessário adicionar novas informações além das requeridas pelo sistema.

CNAB Modelo 01


41

Contas a Pagar - Remessa

� Pontos Principais� Totalmente configurado de acordo com o manual do banco, pois há a necessidade de atender os requisitos de processamento.

� O fornecimento de algumas informações pode ser customizado.

� Os campos reservados devem conter informações que permitam a correta identificação dos títulos no processamento do retorno do banco.

CNAB Modelo 01


42

Contas a Pagar - Retorno

� Pontos Principais� A configuração deve atender as necessidades do sistema, portanto deve-se informar apenas as posições em que se encontram os dados no arquivo de retorno.

� Não é possível e nem necessário adicionar novas informações além das requeridas pelo sistema.

CNAB Modelo 01


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CNAB Modelo 2

� Conceitos e Características� Contas a Receber - Remessa� Contas a Receber – Retorno� Contas a Pagar - Remessa� Contas a Pagar - Retorno

44

CNAB Modelo 2

� Conceitos� Para utilizar as rotinas de Geração e Recepção de arquivos CNAB Modelo 2 são necessários os seguintes cadastros:

� Layout CNAB Modelo 2 – Remessa e Retorno� Parâmetros do Banco – Arquivo SEE � Ocorrências CNAB - Arquivo SEB / Tabela 10� Espécies de Títulos - Tabela 17

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CNAB Modelo 2

� Conceitos� A utilização deste modelo é definida pelo convênio estabelecido com o banco.

� Como a estrutura deste modelo é segmentada ele atende a necessidade de diversos tipos de serviços.

46

CNAB Modelo 2

� Características� Normalmente 240 caracteres por linha.

� Formato do arquivo caracteriza-se por possuir:� HEADER de Arquivo � HEADER de Lote � Detalhe(s) do Lote � TRAILLER de Lote � TRAILLER do Arquivo

� Identificador de tipo de dado sempre na oitava coluna.

47

CNAB Modelo 2

� Características� Pelo padrão definido pela FEBRABAN:

� “0” = HEADER de Arquivo � “1” = HEADER de Lote � “3” = Detalhe(s) do Lote � “5” = TRAILLER de Lote � “9” = TRAILLER do Arquivo

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� Os campos reservados devem conter informações que permitam a correta identificação dos títulos no processamento do retorno do banco .

CNAB Modelo 02


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� Pontos Principais� Os Segmentos diferenciam o tipo de serviço que estásendo enviado, tais:

Mensagem para impressão do boletoS

Dados do Sacado para débito automáticoR

Complemento de Detalhes dos RegistrosQ

Detalhe dos RegistrosP

Descrição do Serviço Segmento

CNAB Modelo 02


50

Contas a Receber - Retorno

� Pontos Principais� Um arquivo de retorno pode conter diversos Lotes desde que devidamente identificados.

� A configuração deve atender as necessidades do sistema, utilizando-se as seguintes variáveis:

� TITULO�ESPECIE�OCORRENCIA�DATA�VALOR

�DESPESA�DESCONTO�JUROS�ABATIMENTO�MULTA�IOF

�OUTROSCREDITOS�DATACREDITO�MOTIVO�NOSSONUMERO�RESERVADO�SEGMENTO

CNAB Modelo 02


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� Os campos reservados devem conter informações que permitam a correta identificação dos títulos no processamento do retorno do banco .

CNAB Modelo 02


52


� Pontos Principais� Os Segmentos diferenciam o tipo de serviço que estásendo enviado, tais:

Pagamento de Contas de Concessionárias e IPTU com código de barra.

O

Pagamento de Tributos.N

Liquidação de títulos em cobrança.J

Complemento do Segmento A, normalmente obrigatório.

B

Pagamento através de crédito em conta, DOC, Cheque, TED-CIP e TED-STR

A

Descrição do Serviço Segmento

CNAB Modelo 02


53

Contas a Pagar - Retorno

� Pontos Principais� Um arquivo de retorno pode conter diversos Lotes desde que devidamente identificados.

� A configuração deve atender as necessidades do sistema, utilizando-se as seguintes variáveis:

� TITULO�ESPECIE�OCORRENCIA�DATA�VALOR

�DESPESA�DESCONTO�JUROS�ABATIMENTO�MULTA�IOF

�OUTROSCREDITOS�DATACREDITO�MOTIVO�NOSSONUMERO�RESERVADO�SEGMENTO

CNAB Modelo 02


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CNAB Modelo 1 e Modelo 2

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SISPAG

� Conceitos e Características

� Pontos Principais

56

SISPAG

� Conceitos� Para utilizar as rotinas de Geração e Recepção de arquivos SISPAG são necessários os seguintes cadastros:

� Layout SISPAG� Parâmetros do Banco – Arquivo SEE � Ocorrências CNAB - Arquivo SEB / Tabela 10� Espécies de Títulos - Tabela 17

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SISPAG

� Conceitos� Intercâmbio eletrônico de arquivos do sistema de Contas à Pagar do Banco ITAÚ destinado a executar diversos tipos de pagamentos nas várias formas em que estes podem se apresentar.

� Formato semelhante ao CNAB Modelo 2.

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SISPAG

� Conceitos

� As configurações dos arquivos de envio e retorno são

semelhantes, mas devem ser verificadas as possibilidades de

configuração específicas para determinados tipos de tributos.

59

SISPAG

� Características� Normalmente 240 caracteres por linha.

� Formato do arquivo caracteriza-se por possuir:� HEADER de Arquivo

� HEADER de Lote “A”� Detalhe(s) do Lote “A”� TRAILLER de Lote “A”� HEADER de Lote “B”� Detalhe(s) do Lote “B”� TRAILLER de Lote “B”� ...

� TRAILLER do Arquivo

60

SISPAG

� Características� Identificador de tipo de segmento sempre na décima quarta coluna.

� Identificador de tipo de dado sempre na oitava coluna.

61

SISPAG

� Pontos Principais� As informações complementares de pagamentos de tributos devem ser cadastradas seqüencialmente, como por exemplo:

029024MÊS E ANO DA COMPETÊNCIA

COMPETÊNCIA

023020CÓDIGO DE PAGAMENTO

COD. PAGTO

019018IDENTIFICAÇÃO DO TRIBUTO

TRIBUTO

FINALINICIAL

POSIÇÂOSIGNIFICADOCAMPO

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SISPAG

� Pontos Principais� Para a correta configuração de arquivos de retorno de tributos que utilizem o Segmento “N” devem ser informadas as seguintes variáveis:

Valor dos juros referentes ao títuloJUROS

Valor da multa referente ao títuloMULTA

Valor referente ao títuloPRINCIPAL

Número do Título no SistemaSEU NUMERO

Informação ObtidaNome da Variável

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Conciliação Bancária

� Conceitos e Características

� Pontos Principais

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� Conceitos� Para utilizar a rotina de Reconciliação Bancária são necessários os seguintes cadastros:

� Layout Extrato Bancário � Parâmetros do Banco – Arquivo SEE � Ocorrências Extrato – Arquivo SEJ / Tabela “EJ”

Extrato Bancário / Reconciliação Bancária


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� Conceitos� Na exibição dos registros contidos no arquivo de reconciliação podem ser exibidos os seguintes status:

� VERDE – Reconciliado� AMARELO – Reconciliado parcialmente� VERMELHO – Não Reconciliado� CINZA – Reconciliado Anteriormente


Reconciliação Bancária Automática

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� Conceitos� Chaves utilizadas:

� Data + Número + Valor + DebCred

� Número + Valor + DebCred

� Data + Valor + DebCred

� Após a execução da Reconciliação Bancária, tanto manual quanto automática, o sistema grava o campo E5_RECONC com um caractere “X”.



67


� Características� Os padrões atendidos pelo sistema são:

� Bancos: 200 BYTEs� Bancos: 240 BYTEs

� Formato do arquivo caracteriza-se por possuir:� HEADER de Arquivo � HEADER de Lote ou Inf. sobre o Saldo de Inicial � Detalhe(s) do Lote � TRAILLER de Lote ou Inf. sobre o Saldo Final � TRAILLER do Arquivo



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� Características� Identificador de tipo de dado varia conforme o padrão de BYTEs:� Bancos 200 BYTEs: indicador na coluna 42 � Bancos 240 BYTEs: indicador na coluna 08

� Pelo padrão “Bancos” definido pela FEBRABAN:� “0” = HEADER de Arquivo� “1” = HEADER de Lote � “3” = Detalhe(s) do Lote � “5” = TRAILLER de Lote� “9” = TRAILLER do Arquivo



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� Pontos Principais� O layout definido no sistema como FEBRABAN encontra-se fora de uso.

� Sugere-se que os arquivos de retorno de Extrato para Conciliação Bancária sejam processados apenas 01 (uma) vez.

� O conteúdo do campo EE_BYTESXT deve ser o mesmo em todas as configurações para as contas do mesmo banco.



70


� Formas de Conciliação e Efetivação� Conciliação Automática

� O movimento do arquivo de Extrato de Conciliação bancária atende a uma das três chaves de verificação utilizadas pelo sistema.

Nesta situação o sistema efetua a conciliação.



71


� Formas de Conciliação e Efetivação� Conciliação Manual

� Para os movimentos exibidos com o status “Vermelho” no browse de conciliação.

Nesta situação o usuário deverá associar o movimento do Extrato de Conciliação a um movimento existente no sistema.



72


� Formas de Conciliação e Efetivação� Efetivação do Movimento

� A opção de efetivação de movimento deve ser utilizada quando comprovadamente o movimento bancário não estáno arquivo de movimentações bancárias (SE5).

� A efetivação do movimento não deve ser feita em caso de dúvida, já que gera movimento bancário e causa a alteração de saldos bancários (SE8).



73


� Formas de Conciliação e Efetivação� Efetivação do Movimento

� Esta opção não gera conciliação apenas o movimento e este novo movimento gerado deve ser conciliado manualmente seguindo o processo anteriormente descrito.



74




SISPAG e Conciliação Bancária

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29.07.2004

Workshop Administrativo FinanceiroWorkshop Administrativo FinanceiroComunicaComunicaçãção Banco Bancááriaria

Arlindo F. Sobrinho – ACR.N1 / Mauricio Pequim Jr. – Desenv.

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Índice

Seção 1 Cadastros Relacionados 006

Seção 2 Comunicação Bancária 032

Seção 3 Vantagens e Limitações 076

Seção 4 Práticas Recomendadas 083

Seção 5 Problemas Freqüentes 089

Seção 6 Estudo de Casos 095

77

Vantagens e LimitaçõesSeção 03

� Limitações

� Vantagens

78


� Limitações

� Na geração do arquivo de envio do CNAB Modelo 2 não é possível o tratamento de diferentes lotes para atender os diferentes tipos de serviços disponibilizados.

� Não é possível o processamento de arquivos que não atendam ao padrões definidos para o CNAB, tais como tratamentos específicos do banco.

79

� Limitações

� O sistema trata apenas a ocorrência de rejeição e não suas variações, tais como:

� Valores informados inválidos � Dados não cadastrados

� Não é possível a geração de arquivos de envio com instruções de cobrança para títulos enviados anteriormente. Tais modificações devem ser efetuadas através do sistema do banco.


80

� Limitações

� As informações enviadas pelo banco nos arquivos de Extrato para Conciliação podem não corresponder as informações tratadas pelo sistema.

� O sistema não diferencia os diferentes tipos de despesas bancárias, tratando-os apenas como Despesas Bancárias e Outras Despesas.


81

� Vantagens

� O SISPAG permite a geração de diferentes lotes com diferentes tipos de serviços dentro de um mesmo arquivo.

� O Modelo SISPAG pode substituir em alguns casos o CNAB Modelo 2 devendo sempre atentar-se para as necessidades de configuração/informações do banco.


82

� Vantagens

� O Relatório Retorno CNAB (FINR650) permite a pré-visualização dos movimentos contidos nos arquivos de retorno CNAB Modelo 1 e Modelo 2, tratando inclusive os diferentes tipos de rejeição.

� Pode ser gerado um movimento bancário totalizador na tabela SE5 contendo o total dos títulos processados. Para isto é necessária a configuração do parâmetro MV_BXCNAB. Esta opção facilita a conciliação dos Extratos Bancários.


83




Vantagens e Limitações

84

Práticas RecomendadasSeção 04

� Funções Padrões Disponíveis

� Procedimentos

85

Práticas Recomendadas

� Funções Padrões Disponíveis

� MOD10

� MOD11

� VLDCODBAR

� SOMAVALOR

� INCREMENTA

� INCREMENTAL

� NOSSONUM

� NUMTITULO

� GRAVADATA

86


� Procedimentos

� Deve ser utilizados os campos E1_IDCNAB e E2_IDCNAB para substituir a chave de localização dos títulos dentro do sistema evitando assim os problemas de títulos com a mesma numeração mas para fornecedores diferentes.

87


� Procedimentos

� Para permitir uma melhor organização e controle dos arquivos de comunicação podem ser criadas pastas externas ao diretório SIGAADV. Se necessário podem ser ampliados os tamanho dos campos de parâmetros da tabela SX1 para que sejam informados caminhos de diretórios mais extensos.

88


� Procedimentos

� Caso o pagamento de títulos à receber sejam efetuados com valores superiores ao saldo do título no sistema épossível a geração automática de notas de crédito àcliente (NCC) através da configuração do parâmetro MV_REC2TIT com o conteúdo “1”.

89




Práticas Recomendas

90

Problemas FreqüentesSeção 05

� Mensagens tipo HELP

� Erros de configuração

91

Problemas Freqüentes

� Mensagens Tipo HELP

� FAIXA150� NOBCOBORD� FA200OCORR� NOESPECIE� FA430OCORR� ERROCONF� FA470CONTA

As mensagens de HELP do sistema têm um significado pertinente ...

... mas é necessário entender o que o sistema nos avisa.

92

Erros de Configuração

� CNAB Modelo 1, Modelo 2 e SISPAG

� Inclusão de novas linhas desnecessárias na configuração do arquivo de retorno.

� Alteração da ordem pré-definida dos campos de detalhe.

� Títulos enviados com valores contendo pontuação ou com diferenças de centavos.

STRZERO(INT(ROUND(<valor>*100,2)),13)0139127Valor Titulo

ConteúdoPosiçõesCampo

93


� CNAB Modelo 1, Modelo 2 e SISPAG

� Tratamento incorreto da data do movimento de retorno, causando um movimento de baixa com ano incoerente.

� Tratamento incorreto do retorno do valor de abatimento do título enviado ao banco.

� Configuração incorreta do tamanho da linha no cadastro de Parâmetros Banco – SEE – campo EE_NRBYTES.

94


� Extrato para Conciliação

� Contas correntes cadastradas com caracteres especiais.

� Problemas no processamento da leitura do arquivo de configuração, causando a exibição do HELP –ERROCONF.

95




Problemas Freqüentes

96

Estudo de CasosSeção 06

CNAB Modelo 1

CNAB Modelo 2

SISPAG


97

CNAB Modelo 2

Banco do Brasil

Análise: Envio CNAB à Receber

98

Banco do Brasil

Análise: Recepção CNAB à Receber

CNAB Modelo 1

99

SISPAG

Banco Itaú + E2_IDCNAB

Análise: Envio e Recepção CNAB à Pagar

100


Banco Bradesco – Extrato Banco 200 Bytes

Análise: Recepção e Conciliação

101

ConclusãoSeção XX

� Recomendações

� Lembretes

102

ColaboradoresSeção XX

Arlindo F. Sobrinho

Arnaldo Raymundo Junior

Mauricio Pequim Junior

Pilar Sanchez Albaladejo

Zilá Zamboni

103

Próximos WorkShopsSeção XX

Contabilidade Gerencial (16.08 e 17.08)

� Estrutura e Práticas Recomendadas

Ativo Fixo (01.09 e 08.09)

� Estrutura e Práticas Recomendas

Análise de Eventos de Erro (à definir)

� Estruturas e Formas de Análise

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