ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIOMARÇO ACUMULADO 2012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (em milhares de reais)

(*) Variação favorável (desfavorável) 20122011 TotalReal. Orçado Real. Var. R$ Var. % orçado

CONTRIBUIÇÕES E CUSTEIO Receitas: Contribuições associativas 1.456 1.551 1.547 (4) (0,3) 6.204 Rateios projetos especiais 490 - 148 148 0,0 - Outras receitas 282 338 306 (32) (9,5) 1.265

2.228 1.889 2.001 112 5,9 7.469 Despesas administrativas: Pessoal (1.398) (1.695) (1.791) (96) (5,7) (5.709) Serviços de terceiros (916) (644) (454) 190 29,5 (2.445) Ocupação (77) (77) (80) (3) (3,9) (322) Viagens (149) (158) (151) 7 4,4 (599) Despesas gerais (233) (219) (226) (7) (3,2) (1.008) Repasses Sindapp/ICSS 139 148 148 0 0,0 594

(2.634) (2.645) (2.554) 91 3,4 (9.489) Superávit (Déficit) (406) (756) (553) 203 26,9 (2.020)

CURSOS Receitas de inscrições e patrocínios 67 194 169 (25) (12,9) 664 Custos dos cursos (47) (153) (102) 51 33,3 (512)

Superávit (Déficit) 20 41 67 26 63,4 152

CONGRESSO E OUTROS EVENTOS Receitas de inscrições e patrocínios 58 - 794 794 0,0 6.581 Custos dos eventos (117) (59) (792) (733) (1.242,4) (5.505)

Superávit (Déficit) (59) (59) 2 61 - 1.076

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO (445) (774) (484) 290 37,5 (792)

Março acumulado2012: Realizado x Orçado (*)

Nota: O déficit orçado para 2012 será financiado com recursos de caixa do Balanço de 2011.

BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais)

Índice de Liquidez (ajustado) = 2,92 em março 2012 (1,85 em março 2011)

2012 2012ATIVO Mar Dez Mar PASSIVO Mar Dez Mar

CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e bancos 54 160 58 Fornecedores 268 276 323 Aplicações financeiras 2.029 3.985 3.627 Obrigações trabalhistas 647 601 763 Contas a receber 749 923 1.578 Provisões diversas e fiscais 268 150 273 Contas a receber - entidades 8 9 39 Contas a pagar - entidades 5 14 4 Adiantamento e outros créditos 87 28 32 Receitas antecipadas 587 926 1.594 Estoque - materiais diversos 48 46 49 Fundo projeto CDP 242 124 277 Despesas antecipadas 559 97 533 Fundo projeto IGMI-C 75 108 88

3.534 5.248 5.916 Fundo expurgo inflacionário 75 75 75 NÃO CIRCULANTE Fundo VI encontro previdência - 22 22 Imobilizado: 2.167 2.296 3.419 Imóvel 6.260 6.260 6.260 PATRIMÔNIO SOCIAL Equips. informática e softwares 417 415 434 Superávits anteriores 540 660 1.769 Móveis e utensílios 324 341 342 Superávit (Déficit) do exercício (445) 1.109 (484) Instalações 98 98 98 Reserva de doação imóvel 3.262 3.262 3.262 (-) Depreciação acumulada (1.089) (1.135) (1.184) Reserva reavaliação imóvel 4.020 3.900 3.900

6.010 5.979 5.950 7.377 8.931 8.447

TOTAL DO ATIVO 9.544 11.227 11.866 TOTAL DO PASSIVO 9.544 11.227 11.866

2011 2011

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (em milhares de reais)

Caixa médio no semestre = R$ 3.277 milSaídas médio = R$ 1.283 mil

Relação caixa médio/saídas médio = 2,6 meses

Realizado OrçadoMar Abr Mai Jun Jul Ago Set Set

Entradas: Contribuições associativas 240 1.119 172 172 1.203 172 172 172 Inscrições e patrocínios 591 278 651 842 305 360 1.540 1.801 Rateio e outras receitas 118 102 81 79 79 74 82 70

949 1.499 904 1.093 1.587 606 1.794 2.043 Saídas: Pessoal (534) (403) (512) (384) (473) (381) (391) (402) Serviços de terceiros (599) (718) (457) (528) (371) (541) (472) (357) Ocupação (37) (198) (139) (136) (107) (111) (106) (27) Viagens (196) (142) (111) (374) (47) (122) (95) (165) Despesas gerais (70) (91) (100) (100) (14) (26) (29) (58) Aquisição de ativo fixo (7) (13) (7) - - - - -

(1.443) (1.565) (1.326) (1.522) (1.012) (1.181) (1.093) (1.009) Receitas financeiras 27 26 24 21 22 22 23 18 Aumento (Diminuição) do caixa (467) (40) (398) (408) 597 (553) 724 1.052 Saldo de caixa no início do mês 4.152 3.685 3.645 3.247 2.839 3.436 2.883 2.181 Saldo de caixa no final do mês 3.685 3.645 3.247 2.839 3.436 2.883 3.607 3.233

Previsão

CURSOS CONVENCIONAIS REALIZADOS: 4 (24 EM 2011) PÚBLICO TOTAL: 123 (860 EM 2011)

CURSOS IN COMPANY REALIZADOS: 11 (20 EM 2011) PÚBLICO TOTAL: 385 (738 EM 2011)

CURSOS ONLINE (PROJETO EaD) LANÇAMENTOS: 0 (0 EM 2011) PARTICIPANTES: 405 ATÉ MARÇO 2012 (398 ATÉ DEZEMBRO 2011) CERTIFICADOS: 332 ATÉ MARÇO 2012 (328 ATÉ DEZEMBRO 2011)

EVENTOS REALIZADOS: 3 (20 EM 2011) PÚBLICO TOTAL: 393 (5.581 EM 2011)

QUADRO ASSOCIATIVO INGRESSOS (3): FUTURA II, RAIZPREV E PREVHONDA (5 EM 2011) DESLIGAMENTOS (2): UNIPREV E SUPREV (3 EM 2011) TOTAL DE ASSOCIADAS: 269 (268 EM DEZEMBRO 2011) CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS: R$ 516 MIL POR MÊS

INDICADORES DE DESEMPENHODESTAQUES

COMUNICAÇÃO CONSULTAS ABRAPP ATENDE: 710 (4.588 EM 2011) PESQUISAS CDI: 192 (835 EM 2011) ACESSOS PORTAL FUNDOS DE PENSÃO: 31.596 (151.935 EM 2011) OUTROS PRODUTOS/SERVIÇOS SISTEMA IDG: 139 ADESÕES (139 EM DEZEMBRO 2011) SISTEMA IGI: 158 ADESÕES (154 EM DEZEMBRO 2011) CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES: 209 ADESÕES (206 EM DEZEMBRO 2011) ASSINATURAS REVISTA FUNDOS DE PENSÃO: 123 (122 EM DEZEMBRO 2011) ASSINATURAS LEGNORMAS ELETRÔNICO: 15 (13 EM DEZEMBRO 2011) ASSINATURAS REDE DE CREDENCIADOS: 28 (26 EM DEZEMBRO 2011)

COMISSÕES TÉCNICAS NACIONAIS REUNIÕES REALIZADAS: 17 (69 EM 2011)

COMISSÕES TÉCNICAS REGIONAIS REUNIÕES REALIZADAS: 32 (137 EM 2011)

INDICADORES DE DESEMPENHODESTAQUES