academia sd – conceitos e processos

SAP CONCEITOS & PROCESSOS Página 1 de 190

Academia SD – Conceitos e Processos Navegação ____________________________________________________________________ 3 Estrutura Organizacional ________________________________________________________ 16 Dados Mestres - Materiais _______________________________________________________ 18 Dados Mestres - Clientes ________________________________________________________ 47 Dados Mestres - Condições ______________________________________________________ 71 Dados Mestres – Condição de Pagamento __________________________________________ 76 Dados Mestres - Mensagens _____________________________________________________ 79 Fluxo - Processo ______________________________________________________________ 80 Fluxo – Ordem de venda ________________________________________________________ 81 Fluxo - Remessa _____________________________________________________________ 114 Fluxo - Transporte ____________________________________________________________ 130 Fluxo - Fatura _______________________________________________________________ 146 Fluxo – Nota Fiscal ___________________________________________________________ 154 Livros - Fiscal _______________________________________________________________ 159 Fluxo – Devolução / Recusa ____________________________________________________ 161


Chave para os símbolos utilizados nos exercícios e nas soluções:

Exercícios

Soluções

Objetivos do capítulo

Cenário empresarial

Dicas e sugestões

Advertência ou cuidado


Navegação

Menu Principal Comando / Seleção

Acesso a funções standards + Perfil

Workflow


Utilizar Pasta Favoritos – Objetivo – facilitar acesso as principais transações

Via Menu principal – Favoritos>>Inserir pasta ou Inserir Transação

Inserir Pasta :

Descrição – processo de Venda


Na Pasta – processo de Vendas – Inserir a transação VA01

Caso desconheça o código da transação, é possível arrastar a transação à Pasta desejada.


Visualizar a transação no menu SAP

Menu Principal – Suplementos >> Configurações

Marcar – Exibir Nomes Técnicos


Verificar: Transação / Programa / Release / Suporte Package

Ex: Transação VA01

Menu Principal – Sistemas >> Status


Dados do sistema SAP

Esta informação é relevante na pesquisa de Notas de correção do release

Portal SAP - http://service.sap.com/

http://service.sap.com/�


Menu do Usuário

Este Menu está associado ao perfil do usuário através de Funções pré-configuradas.

Através da transação SU01 é possível visualizar quais funções estão atribuídas ao perfil do usuário:


Ex: ZBC_ALL_DISPLAY Na tela inicial, ícone Outro Menu


Pesquisar uma transação no Menu: transação SEARCH_SAP_MENU

Indicar a transação – ex: VKM3


Existem três acessos, via Menu:

Comandos: Nova Janela

Os seguintes comandos podem ser transferidos para este campo com ENTER:

• Chamar uma transação

o no mesmo modo (janela) Entrar: /nxxxx (xxxx = código de transação).

o no mesmo modo (janela), a primeira tela é ignorada. Entrar: /*xxxx (xxxx = código de transação).

o em um modo adicional Entrar: /oxxxx (xxxx = código de transação).

• Encerrar a transação atual Entrar: /n. Atenção: modificações não gravadas são perdidas sem aviso.

• Eliminar o modo atual. Entrar: /i.


• Gerar uma lista de modos Entrar: /o.

• Encerrar a transação atual e voltar ao menu inicial Entrar: /ns000.

• Logoff do sistema Entrar: /nend.

• Logoff do sistema sem consulta de segurança Entrar: /nex. Atenção: modificações não gravadas são perdidas sem aviso.

Lay-out

Ajustar Lay-out

OPÇÕES: Especialista

Durante apresentação das opções de um MATH-CODE é possível visualizar os códigos (Chaves) e as respectivas descrições.

Ex: Transação VT01N – Criar Transporte


VT01N

Campo – Tipo de Transporte

As opções são apresentadas: código + descrição


Capítulo: Conceito - Estrutura Organizacional SD

Estrutura Organizacional

Para este curso será utilizada a estrutura organizacional existente: EMPRESA - COMP ORGANIZAÇÃO DE VENDAS - COMP CANAL DE DISTRIBUIÇÃO - 01 Canal distrib.01 / 02 Canal distrib.02 SETOR DE ATIVIDADE - 00 Família produtos 00 / 01 Família produtos 01 CENTRO - COMP LOCAL DE EXPEDIÇÃO - COMP DEPÓSITO - 0001

Área de Vendas

COMP

COMP

01 01

00 01

02 02

00 01

Organização Vendas

Canal Distribuição

Setor Atividade

Empresa


Vendas e Distribuição

Dados Mestres

Principais Dados: Parceiro de negócios – Cadastro de clientes, Hierarquia, Transportadora, atualização em Massa. Produto – Cadastro de Material, Lista Técnica, Lotes. Condições – Preço, impostos, Bonificação. Mensagens – Associar tipos de mensagens a cada etapa do processo – Ex: Impressão Pciking List Estipulações – Info Cliente-Material Outros - Condição de Pagamento, Incoterms, Itinerários.


Objetivos do capítulo - Dados Mestres - Materiais

Dados Mestres - Materiais


Criar material com cópia, transação MM01 conforme tela abaixo:

Setor industrial

Chave que indica a que ramo industrial o material está atribuído.

Utilização

Na criação de um registro mestre de material, o setor industrial determina

• quais telas surgem e em que seqüência

• quais campos específicos do setor industrial surgem nas telas individuais

Tipo de material

Chave que atribui o material a um grupo de materiais, como matérias-primas, materiais auxiliares e de consumo, mercadorias comerciais etc. O tipo de material determina certas características do material e tem funções de controle importantes.

Utilização

Na criação de um registro mestre de material, o tipo de material determina

• se o nº material é atribuído interna ou externamente,

• de qual intervalo consecutivo de numeração o nº material provém,

• quais telas são exibidas,

• em que seqüência as telas são exibidas,

• quais dados específicos de setor técnico são exibidos para a entrada.


Material Modelo – COMP_XX, Substituir XX pelo código de cada Grupo.

MARCAR TODOS OS CAMPOS! Avançar (enter)


Tela 1 – Dados Básicos 1 Alterar somente a descrição conforme Número de cada grupo XX Avançar (Enter)


Visão de Vendas – Condições específicas definidas para área de vendas (COMP/01/00)

Unidade de medida básica

Unidade de medida, na qual os estoques do material são listados. Na unidade de medida básica, o sistema converte todas as quantidades que são entradas em outras unidades de medida (unidades de medida alternativas).

Procedimento

A unidade de medida básica, bem como todas as unidades de medida alternativas, com os fatores de conversão correspondentes são determinadas no registro mestre de material.

Administração de estoques

Na administração de estoques, a unidade de medida básica tem o mesmo significado que a unidade de gestão de estoque.

Classificação fiscal do material

Código com o qual o sistema determina a taxa de imposto liquidado (IVA) para o material durante o processamento dos documentos específicos para vendas e distribuição.


Grupo de classificação contábil - material

Atua no sistema durante a criação de um documento contábil proveniente de um documento de faturamento para a determinação da conta de receitas ou conta de redução de receita.

Outras opções:

01 Materiais comercial. 02 Prestações 03 Serviços 04 Brindes / Bonific


Grupo de ctgs.item do mestre de material

Agrupamento de materiais utilizado pelo sistema durante o processamento dos documentos de vendas para determinar as categorias de item.

No caso de um grupo específico do canal de distribuição estar atualizado, este tem prioridade se a operação for dependente do canal de distribuição.

Procedimento

O sistema propõe automaticamente uma categoria de item no documento, dependendo do grupo de categorias de item utilizado e do tipo de documento de vendas processado pelo usuário.

Exemplo

No sistema standard existem, por exemplo, itens normais, itens que representam prestações de serviços (e por isso, não requerem um processamento de remessas) e itens que representam o material de embalagem.

Dicas e sugestões – Determinar Ctg do Item no documento de Vendas


Grupo de transporte

Agrupamento de materiais que têm as mesmas exigências acerca da determinação do itinerário e do transporte.

Utilização

O grupo de transporte é utilizado para a determinação automática de itinerário durante o processamento de ordens de cliente e de fornecimentos.

Exemplo

Partindo do princípio que o usuário venda gêneros alimentícios dos quais alguns se estragam facilmente e têm de ser mantidos frescos é necessário criar um grupo de transportes que contenha todos os produtos que têm de ser fornecidos num caminhão frigorífico.


Grupo de carregamento

Agrupamento de materiais com as mesmas exigências no que diz respeito o carregamento.

Utilização

O sistema determina automaticamente o local de expedição para o item a partir do grupo de carregamento, das condições de expedição e do centro fornecedor.

Exemplo

São possíveis por exemplo os seguintes agrupamentos:

• Itens que necessitam sempre o mesmo equipamento para o carregamento (p.ex., uma empilhadeira)

• Itens que necessitam sempre o mesmo tempo para serem carregados

• Itens que são sempre carregados no mesmo local (p.ex., rampa de carga 6)


Material: categoria CFOP

Categoria CFOP de um material.

Utilização

A categoria CFOP é utilizada para determinar o CFOP real.


Texto de vendas e distribuição – É possível entrar com um texto complementar para uma melhor identificação do produto. Pode-se utilizar este texto em sapscripts.


Código de controle de preço

Código para o controle de preço segundo o qual o estoque de um material é avaliado. Existem as seguintes opções:

• preço standard

• preço médio móvel

Dependências

Caso o ledger de materiais esteja ativo para o material, o código determinará, juntamente com o código determinação do preço do material, para qual dos seguintes preços o material é avaliado:

• preço standard

• preço médio móvel

• preço interno periódico


Produção interna

Este código indica se o material foi produzido por esta sociedade ou por uma outra sociedade. Utilização para determinação CFOP. Se o código estiver definido, o material foi produzido por esta sociedade. Se o código não estiver definido, foi produzido por outra sociedade.


CFOP

Utilização do material

Este indicador mostra a utilização prevista de um determinado material em estoque. Tenha em atenção que cada utilização de material necessita de uma avaliação individual. Se um material for utilizado mais de uma vez em uma área de avaliação será possível utilizar tipos de avaliação.

Valores de entrada

Utilização do material:

• 0 Revenda

• 1 Industrialização

• 2 Consumo

• 3 Imobilizado

Dicas e sugestões – Determinação CFOP


Classe de avaliação

Valor proposto para a classe de avaliação para estoques avaliados para este material.

Utilização

A classe de avaliação permite,

• por um lado, o lançamento dos valores de estoque de materiais do mesmo tipo de material em contas do Razão diferentes,

• por outro lado, o lançamento dos valores de estoque de materiais de tipos de material diferentes na mesma conta do Razão.

Em conjunto com outros fatores, a classe de avaliação determina as contas do Razão que são atualizadas no caso de uma operação relevante para avaliação (p.ex. movimento de mercadoria).


Dicas e sugestões – Determinação das contas para baixa de estoque – Transação 0BYC (MM) – GBB (Lçto.de contrapart.p/registro estoque)


Objetivos do capítulo - Dados Mestres - Clientes

Dados Mestres - Clientes

Criar cliente com cópia, transação XD01 conforme tela abaixo:


VD03

XD03

COMPARE


Matrícula da empresa a nível estatal (parte 1)

Entrar aqui os primeiros 7 números do número internacional de localização. O número internacional de localização (NIL) é atribuído por ocasião da fundação da empresa (na Alemanha, é atribuído pela Central de Coorganização GmbH). Ele é composto de 13 números, o último é o dígito de controle. Existem dois tipos de números internacionais de localização:

• Os participantes que só necessitam de um NIL para se identificarem univocamente na comunicação com o parceiro de negócios recebem um NIL de tipo 1. Este não pode ser usado para identificação de artigos mediante o número europeu de artigos (EAN).

• Os participantes que pretendem atribuir números de localização para áreas empresariais próprias, recebem um NIL de tipo 2. As posições de 1 a 7 do NIL de tipo 2 são denominadas como número de base. Este número é a base para a formação de números de artigo (EAN).


Número internacional de localização (parte 2)

Entrar aqui as posições 8 a 12 do nº de localização internacional de 13 posições. O número internacional de localização (ILN) é atribuído na fundação de empresa (na Alemanha pela Centrale für Coorganisation GmbH). Ele é constituído por 13 dígitos, sendo o último dígito o dígito de controle. Existem dois tipos de número internacional de localização:

• Os participantes que precisam de um ILN, para se identificarem univocamente na comunicação com o parceiro de negócios, obtêm um ILN do tipo 1. Este não pode ser utilizado para a identificação de artigos por intermédio do EAN.

• Participantes, que querem atribuir números de localização para áreas da empresa próprias, obtêm um ILN do tipo 2. Os dígitos de 1 a 7 do ILN do tipo 2 são designados por número base. Este número base é a base para a formação do número do artigo (EAN).

Dígito de controle da matrícula internacional da empresa

O dígito de verificação resulta mediante um procedimento de dígito de verificação especial dos dígitos anteriores do nº de localização internacional. Mediante este procedimento verifica-se se o nº de localização internacional entrado é válido.

N° ID fiscal 1 – CNPJ País Número de identificação fiscal Argentina CUIT ou CUIL Bélgica Número de registro comercial Brasil CNPJ Bulgária Unified identification code Chile RUT China Número de identificação fiscal de IVA (shui wu deng ji hao)Colômbia NIT


N° ID fiscal 2 – CPF País Número de identificação fiscalArgentina NIP ou CM Bélgica Número de identificação do IVA Brasil CPF Bulgária Pessoas jurídicas: número de identificação fiscal Pessoas físicas: número de identificação pessoalRepública Checa ICO França SIREN N° ID fiscal 3 – Inscrição Estadual País Número de identificação fiscal Argentina Withholding agent number Brasil Inscrição estadual Bulgária Número da segurança social México CURP Ucrânia Número de identificação do IVA N° ID fiscal 4 – Inscrição Municipal

Procedimento

Este campo só é relevante para o Brasil. Entrar o número de identificação fiscal local.


Esquema cliente (p/determinação do esquema de cálculo)

Especifica qual esquema de cálculo deve ser automaticamente utilizado pelo sistema quando o usuário cria um documento de vendas para o cliente.

Utilização

O usuário poderá definir diferentes esquemas de cálculo para o seu sistema. O esquema de cálculo indica o tipo e a seqüência das condições que o sistema utiliza para a determinação do preço (por exemplo, em uma ordem do cliente).


Dicas e sugestões – Customizing – transação OVKK


Condição de expedição

Estratégia geral de expedição, através da qual mercadorias de fornecedores são fornecidas aos clientes.

Utilização

No sistema é possível definir as condições de expedição que correspondem às exigências da empresa. É possível indicar no mestre de clientes uma condição de expedição.

Determinação do local de expedição:

Em combinação com o grupo de carregamento e o centro, as condições de expedição determinam o local de expedição que o sistema propõe na ordem.


Dicas e sugestões – Customizing

Determinação de itinerário (entrega):

Em combinação com o país e a zona geográfica do local de expedição e do recebedor da mercadoria e do grupo de transporte, a condição de expedição determina o itinerário que o sistema propõe na ordem para o transporte da mercadoria. Adicionalmente, o grupo de peso é considerado para a proposta do itinerário.

Determinação de itinerário (recebimento):

No recebimento, o itinerário pode ser determinado através da geografia (zona de transporte em um país) do fornecedor e do local de recebimento, do grupo de transporte e da condição de expedição. O grupo de peso pode ser considerado adicionalmente.

Exemplo

Existe um determinado cliente que deseja um fornecimento imediato. Entrar a respectiva condição de expedição no registro mestre de cliente. Agora, sempre que o usuário processe ordens para este cliente, o sistema propõe automaticamente o serviço de correio expresso como local de expedição e propõe como itinerário o caminho mais rápido para o aeroporto.

Procedimento

No caso de, no menu do customizing, uma condição de expedição estar atribuída a um tipo de documento de vendas, esta condição será proposta no respectivo documento de vendas. No caso de não haver uma atribuição, o sistema copia os dados do respectivo registro mestre de clientes do emissor da ordem. Não é possível modificar este valor durante o processamento de fornecimento. A condição de expedição não é copiada do fornecimento para o transporte. A condição de seleção é um dos critérios de seleção para os fornecimentos durante a criação de um transporte. No transporte é possível entrar manualmente uma condição de expedição que somente serve como característica de classificação.


Fornecimento completo por ordem: obrigatório ?

Indica se uma ordem de cliente tem de ser fornecida por completo num único fornecimento ou se a ordem ou o pedido pode ser efetuado através de vários fornecimentos parciais.


Incoterms parte 1

Fórmulas de contrato utilizadas que correspondem às regras da Câmara de Comércio e Indústria Internacional (CCI).

Utilização

Incoterms determinam certas regras reconhecidas internacionalmente, as quais os vendedores e compradores devem respeitar, para que a expedição da mercadoria possa ser efetuada com sucesso.

Exemplo

Se as mercadorias são enviadas por um porto de embarque, a cláusula incoterm correspondente poderia ser "FOB" (Free on Bord). É possível efetuar maiores informações (p.ex.: sobre a denominação do porto de embarque) no segundo campo incoterm. Por exemplo: FOB Santos.


Grupo de classificação contábil do cliente

Grupo de classificação contábil no qual o sistema lança o documento de vendas automaticamente.

Utilização

O sistema utiliza o grupo de classificação contábil como um dos critérios para a determinação automática de contas de receita.

Procedimento

O sistema propõe automaticamente o grupo de classificação contábil a partir do registro mestre de clientes do pagador. O usuário poderá modificar o valor proposto no documento de vendas e no documento de faturamento.

Dicas e sugestões – Determinação contas receita


Analisar relações com o parceiro

Em vendas e distribuição, o usuário mantém contato com diferentes parceiros como, por exemplo, clientes potenciais, clientes ou transportadores. Especificar as relações entre os parceiros da empresa do usuário de acordo com as funções SAP e determinar quais características estas funções apresentam. O usuário também deverá analisar os critérios que diferenciam estes parceiros e determinar quais parceiros podem ser agrupados. É importante considerar as diferentes funções do parceiro no registro mestre de clientes e as funções da determinação do parceiro durante o processamento de uma transação comercial.

Emissor da ordem

Cliente que efetua o pedido de mercadorias ou de prestações de serviço. O emissor da ordem assume a responsabilidade contratual da ordem do cliente.


Dicas e sugestões – Determinação do Parceiro

Definir determinação do parceiro

Utilização Nesta etapa são definidas as regras, segundo as quais a determinação automática do parceiro deve ser efetuada.

1. Definir as funções do parceiro que distinguem as funções dos parceiros no sistema do usuário. 2. Definir os esquemas do parceiro e atribuí-los à chave do objeto parceiro atual. 3. Atribuir as funções do parceiro definidas aos grupos de contas.

Na criação de um registro mestre do cliente, o sistema SAP propõe as funções do parceiro permitidas para atualização. De acordo com as regras definidas, os parceiros são transferidos dos registros mestre do cliente do emissor da ordem para documentos de vendas e distribuição. Para a determinação do parceiro é necessário processar os seguintes pontos:

• Função do parceiro

Com a ajuda da função do parceiro, o usuário define que funções de parceiros (clientes, fornecedores, empregados, etc.) existem em seu sistema.

• Parceiros permitidos por grupo de contas

A cada grupo de contas 'cliente' devem ser atribuídas as funções do parceiro permitidas.

• Conversão de funções

A chave das funções do parceiro pode ser definida em função do idioma.

• Objeto parceiro

Os parceiros são possíveis no registro mestre do cliente e nos documentos de vendas e distribuição, os chamados objetos parceiros. Selecionar um objeto parceiro e definir as regras da determinação do parceiro para este objeto.

• Esquemas do parceiro

Para cada objeto parceiro devem ser definidos esquemas do parceiro que contenham todas as funções do parceiro permitidas.

• Atribuição do esquema

Cada esquema do parceiro é atribuído a um objeto parceiro concreto, por meio de uma chave, ou seja, a um grupo de contas 'cliente' ou a um tipo de documento de vendas. Os parceiros estão incluídos tanto em registros mestre do cliente, como em documentos de vendas e distribuição. A determinação do parceiro deve ser definida à parte para cada um destes objetos.


Existem os seguintes objetos parceiros:

• Registro mestre do cliente

• Documento de vendas

o Cabeçalho

o Item

• Fornecimento

o Cabeçalho

o Transporte

o Cabeçalho

• Documento de faturamento

o Cabeçalho

o Item


Dados Mestres - Condições

Transações – VK11 / VK12 E VK13 VK11


A Condição PR00 possui três níveis para determinação

Dicas e sugestões – Determinação de Preço

Configuração:

É possível definir quais são os parâmetros necessários para determinação do preço, bem como a seqüência de dados que deve ser analisada até a obtenção correta deste valor;

No SAP é possível configurar regras para determinação do preço; normalmente o preço é definido através da combinação de dados, cliente x material x preço, ou mesmo independente do cliente: material x preço.

Ex: Podemos definir dois níveis para determinação do preço

1° ....

2° nível – Cliente A x Material A – 10,00 caixa

3° nível – Material A – 12,00

4°....

.... (podem haver N níveis, conforme a necessidade)

Para uma ordem de venda aberta para o cliente A e material A, será determinado o valor de 10,00 a caixa. (a primeira combinação localizada na seqüência de acesso).

Para um cliente B será determinado o valor de 12,00


Entrar na transação VK11 e cadastrar um preço de venda para o material

Marcar 3° nível Indicar a Organização – COMP, Canal de distribuição – 01, Material COMP_XX e o valor, ex: 10,00 / CX.

Confirmar, o sistema propõe a data de validade conforme configuração.


É possível definir limites para este valor:


Definir Escala

Gravar a condição; verificar durante a criação da ordem de venda a consistência das regras acima.


Dados Mestres – Condição de Pagamento


Verificar a condição de Pagamento Z015:

Pagamento com prestações – Ex: Z100

Prestações são definidas na transação OBB9


A condição Z100 possui duas condições – Z030 e Z060 definidas na transação OBB8.


Dados Mestres - Mensagens

Durante a criação dos documentos de SD (Ordem, remessa, transporte, fatura) é possível atribuir tipos de mensagens. Para cada tipo de Mensagem é possível configurar o meio de transmissão:

Meio de transmissão de uma mensagem

Indica como a mensagem deve ser criada.

Exemplos

É possível, por exemplo, indicar que a mensagem deve ser impressa ou criada e enviada via correio electrônico, telefax ou EDI (intercâmbio electrônico de dados).


Objetivos do capítulo – Criar uma ordem de venda, verificar a integração dos dados mestre (Cliente, Material, Preços, Impostos) no processo. Integração da ordem com FI (Análise de Crédito, Lançamento contábil -baixa de estoque e Receita), integração com PP (Gerar Necessidade), integração com MM (Análise de Disponibilidade), integração com CO-PA.

Cenário empresarial – Criar um processo de venda, Ordem de venda + Remessa + Transporte + Fatura + NF.

Fluxo – Processo de Vendas

Fluxo - Processo

ZORB ZF2B N1 ZLF

WL RV

0001 Transp

ORDEM REMESSA FATURA

Saída de mercadoria por remessa Transf.docs.fatura

Controle de cópia

Controle de cópia


Fluxo – Ordem de venda Caminho:

TRANSAÇÃO: VA01


Visualização de um fluxo de documento concluído

A compensação é realizada pelo depto FI

Dicas e sugestões – Localização Brasil

Durante a criação da ordem de venda os seguintes dados são determinados:

CFOP

Direito Fiscal – ICMS / IPI

Código do Imposto – Define quais impostos são relevantes e a escrituração fiscal no caso de isenção/suspensão.

Cálculo dos impostos - Normal, Exceção Material, Exceção Dinâmica Criar Ordem de Venda – Definir tipo ZORB + enter


Indicar o cliente, caso seja necessário pesquisar o código


Match-code! Para análise do cadastro de clientes, existem várias formas de pesquisa...

Em nosso exemplo utilizaremos o código 1900000000 para área de vendas COMP / 01 / 01.


Pesquisa por Grupo de Contas

Dicas e sugestões – Grupo de Contas

Através do Grupo de Contas é possível definir quais campos são relevantes para o cadastro de determinado cliente / grupo. Ex: Pessoa Física / Pessoa Jurídica...


Exemplo de um grupo de contas - 0001


Uma vez definido o cliente, preencher os outros campos necessários/obrigatórios da ordem de venda. “Enter”

O sistema envia mensagem através do controle de dados incompletos (configuração)

Dicas e sugestões – Controle de Dados Incompletos

No SAP é possível configurar regras para controlar os dados que devem ser obrigatórios em uma ordem de venda. Este controle está disponível tanto no cabeçalho como para os itens...

....Continuar com a criação da ordem....


Indicar um código para Pedido

Nº pedido do cliente

Número que o cliente utiliza para a identificação unívoca de seu documento de vendas (por exemplo, sua solicitação de cotação ou seu pedido)

Utilização

O número estabelece a ligação entre o pedido do cliente e o documento de vendas gerado pelo usuário. O número utilizado pelo usuário pode servir para a localização de determinadas informações do documento durante a correspondência com o cliente. Se o número referir-se a um pedido, ele poderá ser impresso também nos documentos a serem enviados ao cliente (por exemplo, na nota de remessa). .....Continuar com a criação da ordem....


Verificar que a Ordem, nesta etapa, já possui todas as informações relacionadas ao cadastro de clientes.

Data desejada Remessa – é possível configurar para cada tipo de ordem se o sistema deve propor a data de remessa (data atual). Cond.Pagamento e Incoterms do cadastro de clientes... Neste Momento não informamos os dados dos materiais, porém os dados de cabeçalho já forma definidos. Acessar Cabeçalho >> existem duas maneiras


Via Menu

Ir para >> Cabeçalho

Observe que existem diversas “pastas”, cada uma relacionada a uma atividade / “módulo”... Vendas – Está definido : área de vendas, dados comerciais, pricing....


Condição de Expedição


Data doc.faturamento p/índice de docs.faturamento e impressão

Data na qual o faturamento deverá ser executado e lançado na contabilidade.

Utilização

Durante o processamento de documentos de faturamento no processamento coletivo, o usuário poderá utilizar a data de faturamento como critério de seleção.

Procedimento

Se as datas de faturamento estiverem definidas para o cliente, o sistema irá propor a data de faturamento do calendário de faturamento. Se não houver nenhuma data de faturamento estipulada, a data real de saída da mercadoria formará a base para a data de faturamento no faturamento com base no fornecimento; no faturamento com base na ordem, a data da ordem formará a base para a data do faturamento. No caso de faturamento de prestações de serviço, o sistema irá propor a data de criação do serviço. A data poderá ser modificada manualmente no documento de vendas. Se o usuário utilizar um programa de faturamento para o faturamento de um projeto, o sistema poderá propor datas de faturamento para o programa de faturamento, com base nas datas reais e planejadas do respectivo faturamento parcial. No programa de faturamento de um contrato de manutenção ou aluguel, o usuário poderá indicar as regras para a determinação de datas de faturamento com base em outros dados do contrato.


Grupo de classificação contábil, definida no cadastro do cliente.


Função do Parceiro definidas no cadastro de cliente. Na ordem é possível definir outras funções, ex: Vendedor, Transportadora (agente de Frete), ...


É possível definir tipos de textos necessários para um tipo de ordem e utilizá-los durante o processo: Ex: Textos relacionados à expedição informados pelo cliente, compras Via WEB, EDI, etc.. Ex: Textos adicionais obrigatórios que devem ser impressos na NF Ex: Textos adicionais do cadastro de clientes / Material


Status É possível visualizar a situação do processo (crédito, bloqueio, remessa) e a consistência de dados da ordem (cabeçalho e item). Os dados do item estão em branco porque não foram indicados até o momento

Dados de cabeçalho estão completos .....Continuar com a criação da ordem.... Voltar a tela inicial....


Indicar o código do material e a quantidade a ser fornecida. De maneira análoga, os dados do cadastro do material são importados, completando a ordem de venda. Durante a criação da ordem de venda, mensagens poderão ser apresentadas no rodapé, com intuito de orientar o término da mesma (W....warning – aviso – pemite dar continuidade), em alguns casos mensagens de Erro (E...error – erro – não permite dar continuidade, falta de dados mestre, configuração, etc...). Em nosso exemplo, Falta condição de preço PR00, ou seja, não há um preço pré-definido, considerando os dados desta ordem de venda, cliente, material, área de vendas, centro,.....


Pesquisar o código de material


Acessar dados relacionados ao Item Três acessos possíveis... 1 - Via Menu – Ir para >> Item

2 - Marcar o Item + lupa abaixo

3 - Duplo click na linha do material.


Observe que existem diversas “pastas”, cada uma relacionada a uma atividade / “módulo”...


Na Tela de expedição são determinados os campos Centro e Local de expedição, conforme informações contidas no cadastro de cliente / Material.


Dicas e sugestões – Localização Brasil

Nesta tela são definidos os campos relacionados a NF e tributação

CFOP

Definir determinação CFOP p/saídas de mercadoria e devoluções

Utilização Aqui são definidas as indicações na tabela de determinação CFOP para os movimentos de saída (saídas de mercadorias) e seus respectivos retornos. O sistema utiliza estas indicações em Vendas e Distribuição (SD) e na Administração de Materiais - Administração de Estoques (MM-MI).

• Direção do movimento de mercadorias

• Categoria do local de destino (por exemplo, o mesmo estado)

• Categoria do material CFOP (por exemplo, material ou transporte)

• Tipo de item NF

• Caso especial NF (determinação CFOP com ou sem substituição tributária)

• Se o material interno foi produzido

• Utilização de material

• Categoria CFOP do cliente

• Origem do material


• Versão CFOP

Direito fiscal: ICMS

Cálculo de impostos para o Brasil: O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de “4 linhas”. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS.

Isenção do ICMS-Rem. para exposições/feiras (Geral-60 dias):

ISENTO DO ICMS CONF. ART. 5 INC.XXVI, DO RICMS/PB,DEC.18930/97

Ex:

CFOP vigentes a partir de 01.01.03 DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 5 6 7

5.100 6.100 7.100 VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS 5.101 6.101 7.101 Venda de produção do estabelecimento

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no estabelecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento industrial de cooperativa destinadas a seus cooperados ou a estabelecimento de outra cooperativa.

5 – Mesmo Estado 6 – Outro estado 7 – País diferente


PRICING

Definir tipos de condição

Nesta etapa, o usuário define os tipos de condição. Os elementos de preço são representados no sistema SAP através dos tipos de condição. Os elementos de preço podem ser preços, acréscimos, deduções, impostos ou fretes e são criados nos registros de condição no sistema. Com o tipo de condição, o usuário especifica por exemplo, se as deduções deverão ser percentuais ou absolutas. É preciso indicar uma seqüência de acesso em cada tipo de condição. Desta maneira, o usuário determina os campos a serem verificados pelo sistema SAP durante a pesquisa de um registro de condição válido. Nota

• No esquema de cálculo de custos, o usuário agrupa todos os tipos de condição que devem ser automaticamente considerados pelo sistema SAP ao determinar o preço de uma operação comercial.

É importante observar que somente os tipos de condição contidos no esquema de cálculos de custos poderão ser indicados manualmente pelo usuário no documento.

• É permitido modificar manualmente o resultado da determinação do preço e o usuário também poderá delimitar as opções destinadas à modificação de um tipo de condição.


Lógica do cálculo Preço 1000,00 Base 1219,51 IPI 5% 60,98 ICMS 18% 219,51 Total Impostos 280,49

Dicas e sugestões – Contabilização

Na pricing é possível definir quais condições são relevantes para lançamento contábil...


Ctg.item da divisão

Classificação que diferencia os tipos diferentes de divisões de remessa. A categoria de divisão de remessa determina como o sistema processa a divisão da remessa.

Utilização

A categoria de divisão de remessa determina, p.ex., se o sistema transfere necessidades à administração de materiais (planejamento de necessidades de material).

Dados comerciais

• Tipo de movimento

Com esta especificação, o usuário indica um tipo de movimento para registrar as modificações de quantidades e valores na contabilidade de materiais. O tipo de movimento somente é relevante para os itens ou para as divisões de remessa que provocam um movimento de estoque.


• Necessidade

A transferência de necessidades pode ser controlada a nível da divisão de remessa. Ao definir este código, uma transferência de necessidades é efetuada para a operação. Este código corresponde às opções definidas para a transferência de necessidades para cada categoria de divisão de remessa e ,alternativamente, também poderá ser definida nesta etapa.

• Disponibilidade

A verificação de disponibilidade pode ser controlada a nível da distribuição de remessa. Ao definir este código, uma verificação de disponibilidade é efetuada para a operação. Este código corresponde às opções definidas para a verificação de disponibilidade para cada categoria de divisão de remessa e, alternativamente, também poderá ser definida nesta etapa.

Dicas e sugestões – Análise de crédito

Caso uma ordem esteja bloqueada por crédito, a qtd. Confirmada na ordem permanece nula até a sua liberação.


STATUS

Pendente – Não há documento subseqüente a este processo (Remessa / Fatura) Pendente – Não há Motivo de Recusa para este item Teste – Insira um motivo qualquer e verifique o status global/remessa.

.....Continuar com a criação da ordem....


Voltar a tela Inicial

Verificar a consistência de Dados da ordem através do controle: Ctrl + F8 Via Menu – Processar >> Log de dados Incompletos Observe mensagem no rodapé


Simular a falta de uma informação na ordem de venda: Apagar o campo Cond. Pago “0001”

Observe que o sistema apresenta uma mensagem (W – aviso) que está faltando a condição de pagamento! Continuar processando, enter + Verificar novamente os dados incompletos Ctrl + F8


Como a condição de pagamento está definida tanto no cabeçalho quanto no item são apresentadas duas linhas, observe que para o cabeçalho não existe definição do nr. do Item. Para Corrigir este documento; Marcar todas as linhas e executar “completar Dados“

O sistema direciona o cursor sobre o campo a ser preenchido. Seguir com este processo através da seta até terminar com todos os campos pendentes.


Outro campo muito importante” Data Fix.preço” , através deste campo o sistema valida todas as condições na pricing para esta data, ou seja, preço de venda, descontos validos, impostos, etc..


Gravar a Ordem de Venda Ordem Nr. 480 Visualizar a ordem através da transação VA02 – fluxo de documentos Menu Principal : Exibir fluxo de documentos (F5) ou pelo ícone

Visualizar no cabeçalho da ordem a pasta Status


.....Continuar com o processo - criação da remessa....

Fluxo - Remessa É possível criar remessas a partir das seguintes transações: VA02 – Modificar à ordem – processo individual Menu principal >> Documento de vendas >> Fornecer VL01N – Criar Entrega com referência à ordem VL10....


.....Continuar com o processo - criação da remessa.... Via - VA02 Durante a criação da ordem de venda, via configuração, “pode-se” executar a análise de crédito, neste exemplo foi customizado para que ocorra esta análise.


Dicas e sugestões – Análise de crédito

Este cliente possui uma classe de risco onde é possível definir as regras para verificação do crédito e como esta análise deve ser apresentada (mensagem)

Regras possíveis

Tipos de verificação de crédito

Podem ser executados os tipos de verificação de crédito seguintes:

• Verificação estática do limite de crédito

A concessão de crédito depende do valor total de ordens em aberto, de fornecimentos, de documentos de faturamento e de itens em aberto.

• Verificação dinâmica do limite de crédito

A verificação dinâmica abrange tanto uma parte estática que verifica todos os itens em aberto, fornecimentos e faturas, como uma parte dinâmica que verifica todos os valores da ordem em aberto, ou seja todas as ordens ainda não fornecidas ou fornecidas parcialmente. O valor resultante da verificação é acumulado até à data de expedição na estrutura de informação "S066" em unidades de tempo selecionáveis de forma livre ou em períodos (dia, semana, mês). A entrada desta estrutura de informação é efetuada no controlling logístico e descrita na seção "executar opções preliminares para a administração de créditos". Indicar para a definição da verificação de crédito, um número determinado de períodos relevantes a partir do qual resultará uma data no futuro (p.ex. 10 dias, 2 meses dependendo do período selecionado). Isto permite que as ordens que ainda se encontram em um futuro longínquo, não sejam utilizadas para a determinação da utilização de um crédito. O total da parte estática e dinâmica da verificação não deve exceder o limite de crédito selecionado.

• Verificação de crédito com base no valor máximo do documento

O valor da ordem ou do fornecimento não deve exceder um determinado valor definido para a verificação de crédito. O valor é gravado na moeda da área de controle de crédito. Esta verificação só fará sentido, se o limite de crédito de novos clientes ainda não tiver sido determinado. Através de uma classe de risco reservada aos novos clientes, esta verificação pode ser selecionada de forma explícita.

• Verificação de crédito durante a modificação de campos críticos

A verificação de crédito é acionada através de modificações de campos de documento relevantes para o crédito, de forma a que os valores destes campos sejam diferentes dos valores propostos pelo registro do mestre de clientes (condições de pagamento, dias valor e data valor).


• Verificação de crédito no momento da próxima verificação interna

A verificação de crédito é acionada automaticamente em uma data determinada. Todas as ordens criadas até este

• Verificação de crédito baseada em partidas em aberto atrasadas

A relação entre as partidas em aberto, que estão em atraso há mais de um determinado número de dias, e o saldo do cliente não deve ultrapassar uma porcentagem determinada.

• Verificação de crédito baseada nas partidas em aberto mais antigas

A partida em aberto mais antiga deve estar em atraso apenas por um determinado número de dias.

• Verificação de crédito contra o nível de reclamação de pagamento máximo permitido

O nível de reclamação de pagamento do cliente deve aceitar apenas um valor máximo determinado.

• Verificações de crédito adaptadas ao cliente

Caso haja necessidade de executar ainda mais verificações diferentes das executadas no standard, é possível definir as próprias verificações nos user exit (LVKMPTZZ e LVKMPFZ1) correspondentes.


Para criar a remessa o depto financeiro deve liberar a ordem de venda


Transações possíveis

Utilizar a transação VKM3

Executar F8


Marcar + Liberar ( Ctrl + F10) + Gravar

Verificar que, na ordem, na Divisão de Remessa, a QTD confirmada está OK!


Tela Inicial na criação da Entrega

Do mesmo modo que a Ordem de Venda, a remessa possui dados de Cabeçalho / Item, com acessos similares, via menu principal (cabeçalho/item) / via “lupa” (item)...


Dados de cabeçalho

Tela de processamento: Verificar as datas e o status global.


Tela - Administração

O local de expedição está definido no cabeçalho do documento! Voltar para tela inicial...


Dados Item


Localização Brasil


Tipo de Movimento – Define as contas que serão lançadas, como neste exemplo estamos executando uma ordem de venda, será lançado CPV (custo de produto vendido X estoque produto acabado ).


Voltar a tela inicial Selecionar a pasta “Picking” = Separação

Dicas e sugestões – Picking

Relevante para picking ou entrada em depósito

Indica se os itens de remessa deste tipo são relevantes para o picking ou a entrada em depósito.

Utilização

Nas entregas, apenas os itens de remessa relevantes para picking são transferidos para o componente de administração de depósito (WM). Determinados itens como os itens de texto ou os itens de prestação de serviço (p.ex.: serviços de consultoria) não são relevantes para o picking.

Nos recebimentos, este código controla se o item é relevante para a entrada em depósito. O código definido é a condição necessária para que o item possa ser armazenado, através de uma ordem de transferência Warehouse Management.


Neste exemplo o item é relevante para picking, preencher a quantidade e gravar a remessa. Remessa Gravada – 80000291 Verificar o fluxo de documentos através da remessa VL03N ou através da Ordem VA03

Ordem - Concluída ( o total de itens solicitados foram entregues). Entrega – Criada, porém em processo, falta fazer a baixa de estoque e Faturar. Ordem de picking – A data em que foi realizada a separação Ano/Mês/Dia. .....Continuar com o processo - criação do transporte ....


TRANSPORTE

Fluxo - Transporte

Definir Local Org. Transporte e Tipo de Transporte


Local de organização de transportes

Um grupo de funcionários responsáveis pela organização das atividades relacionadas ao transporte.

Utilização

Cada transporte será atribuído a um determinado local de organização do transporte. O local de organização do transporte serve para determinar a competência no âmbito do processamento de transportes. O local de organização do transporte poderá ser utilizado, por exemplo, para criar uma lista dos transportes que ainda devem ser processados.

Exemplos

É possível que exista um local de organização do transporte responsável pelo transporte marítimo e um outro local de organização de transporte que seja responsável pelo transporte rodoviário. Os locais de organização do transporte também poderão ser definidos geograficamente.

Dependências

O local de organização do transporte precisa primeiro ser definido no customizing antes que a organização do transporte possa ser efetuada. ___________________________________________________________________

Tipo de transporte

Um tipo de transporte representa um determinado modo de processamento para um transporte.

Utilização

O tipo de transporte permite definir certas características de controle para o processamento de transportes como, por exemplo: - o intervalo de numeração para a atribuição do número de transporte - as especificações do documento como, por exemplo, o tipo de processamento para o transporte ou o controle do processamento para o transporte. - os dados de controle como, por exemplo, os esquemas de mensagens, os esquemas de textos, etc. - valores default como, por exemplo, o tipo de expedição, o tipo de transporte, o código de percurso, etc.

Procedimento

O usuário deverá indicar um determinado tipo de transporte ao criar um transporte.

Exemplos

Transporte rodoviário: - os trajetos do transporte devem ser determinados pelo sistema de acordo com uma regra no âmbito de um transporte coletivo - transporte individual como percurso preliminar para um transporte marírimo.


Transporte marítimo: Determinadas mensagens são necessárias para o processamento do transporte. Transporte ferroviário: Determinados textos são necessários para que o conhecimento de transporte ferroviário possa ser impresso de forma correta.

Dependências

Um transporte será atribuído a um determinado tipo de transporte de forma unívoca. .....Continuar com o processo - criação do transporte ....


Selecionar Fornecimentos – Existem “N” parâmetros para selecionar remessas pendentes, normalmente são definidas “Variantes” para auxiliar a seleção, conforme necessidades específicas de cada processo; vendas internas, exportação, cliente, transportadora, itinerário, etc...


Em nosso exemplo, indicar a remessa como seleção, observe que os status de Mov. Mercadoria (“A”) e org. Transporte (“A” e “B”) estão pendentes.


Lembre-se, a baixa da mercadoria ainda não foi executada!!! VL03N – Cabeçalho >> Processamento

.....Continuar com o processo - criação do transporte ....


Verificar a síntese do transporte atual


Durante a execução do transporte as datas são inseridas no documento (manualmente, interface)

Dicas e sugestões – Perfis de Atividade

Definir e atribuir perfis de atividade

O perfil de atividade auxilia na definição de atividades possíveis que devem ser executadas no documento de transporte, assim que o transporte tiver atingido um determinado status. O usuário poderá definir o seu próprio perfil de atividades para cada status. As atividades possíveis incluem:

• registrar a saída de mercadorias para fornecimentos atuais do transporte

• faturar fornecimentos atuais do transporte

• imprimir determinadas mensagens

O usuário deverá definir uma variante de seleção que por sua vez, poderá ser atribuída a um tipo de transporte. Desta forma, as atividades de transporte a serem executadas são definidas para o tipo de transporte assim que o determinado status tiver sido definido.


Situação atual O transporte está definido com “N” remessas e o carregamento já foi realizado (picking, packing). Através do perfil, poderíamos ativar a Baixa de estoque e criação das respectivas faturas.


Utilização de listas para auxiliar na execução dos transportes pendentes

Transação VT12

Permite selecionar transportes pendentes


Neste exemplo temos 3 transportes pendentes: Os transportes 1000 e 1001 estão com status atual “0” O transporte 1010 está com status 4, aguardando a liberação para processamento do transporte. Marcar transporte e processar

Observe que o status foi atualizado “5”


Verificar o transporte

Demais status são atualizados conforme confirmações de saída / entrega, manualmente, Interfaces, desenvolvimentos,... Confirmar manualmente os últimos status.


Verificar o fluxo de documentos

A entrega está em processamento, aguardando a baixa de estoque e criação da Fatura. Transação VL02N Indicar a entrega e Registrar a SM

Após confirmação da gravação sem erros, verificar novamente o fluxo de documentos.


Para visualizar qualquer documento, marcar o documento e “Exibir documento” Visualizar o doc. “RM remessa mercador.”


Objetivos do capítulo – Movimento

Através do movimento define-se qual o lançamento contábil deverá ser executado, considerando que o mesmo é relevante para lançamentos.

Doações, Amostras, Brindes... Utilizam contabilizações específicas.

Embalagem retornável – Não relevante para contabilização

Documento Contábil


Criar Fatura

Fluxo - Fatura

VF01

Indicar a remessa para executar a criação da fatura com referência.


Dicas e sugestões – Fatura Configuração: Quem define, se a fatura deve ser criada com referência a Ordem ou através da Remessa, é a Categoria do Item, combinado com as regras dos controles de cópia: Neste exemplo : TAN Ex: Ordem de serviço – Fatura c/ referência a Ordem Ordem item Não estocável – Fatura c/ referência a Ordem Ordem item estocável – Fatura c/ referência a Remessa

Neste momento todos os dados devem estar OK, com necessidade, praticamente nula, de qualquer interferência do usuário, seja na inserção de um novo dado ou mesmo correção de alguma informação. Considerando que a ordem de venda e a remessa já forma processadas, sem erros, podemos considerar que todos os dados comerciais, tributação, textos legais e demais dados estão de acordo com a necessidade do processo em questão. Eventualmente podem ser inseridos textos adicionais para impressão em NF ou no próprio sapscript da fatura.


Em comparação com os outros documentos já criados, a fatura também possui dados tanto de cabeçalho quanto de item. Verificar os acessos disponíveis através do menu principal / “Lupa”...


Verificar a tela “Detalhe do Cabeçalho” Campo – Referência Após a impressão da NF, ou seja , após definir o Número da NF, este campo é atualizado.


Gravar a Fatura Observe no rodapé a mensagem enviada:

Neste momento ocorre a liberação contábil (receita + Impostos); pode ocorrer lançamentos no CO-PA(análise de rentabilidade, caso esteja ativo)


Verificar os lançamentos: Transação VF03


Voltar e Verificar o fluxo de documentos

Observe que os documentos de transporte, baixa de estoque e picking não estão aparecendo, procure sempre visualizar o fluxo através do primeiro documento gerado. Marcar a ordem de Venda, via Menu principal, Ir Para >> Fluxo de Documentos


Neste momento, o doc. contábil é o único documento pendente, porque sua compensação está condicionada a forma de pagamento atribuída a este cliente e está atividade diz respeito ao depto Financeiro.

Dicas e sugestões – Erros

Erros mais comuns apresentados nesta Etapa:

- Falta de atribuição de conta para alguma condição na pricing

- Dados mestres – cliente / material - incompletos - Conta atribuída, porém não cadastrada na empresa - Falta de cálculo de custo para material. - Eventuais erros associados ao CO-PA, novas

condições criadas na pricing. - Configuração da conta não permite lançamentos

diretos.


LOCALIZAÇÃO BRASIL:

Fluxo – Nota Fiscal Seguindo o processo, falta a impressão da NF, neste momento o SAP já possui todas as informações, gravadas em tabelas especificas para impressão. Transação: J1B3N (Esta transação não possui caminho no menu SAP)

Para cada fatura o sistema registra um número interno para NF, neste exemplo 622.


Observe que a NF não possui Nr., ainda não foi impressa

Para impressão, voltar a tela Inicial, Menu principal Nota fiscal >> Saída.


Nota - Número 79, série 1

Verificar a impressão – Em nosso ambiente de teste é possível visualizar as NFs via transação SP01 / SP02


Formulário standard


Voltar a Transação VF03 e visualizar o campo Referência


Verificação dos livros Fiscais

Livros - Fiscal

Registro de Saída (Modelo2)


Os valores apresentados devem estar de acordo com as condições do processo, valor contábil, base de cálculo, taxas, imposto debitado. Para situações com isenção/exclusão, o valor contábil deve estar definido na coluna 2 (isentos ou não tributáveis). Para situações com Suspensão dos impostos, o valor contábil deve estar definido na coluna 3 (outras)


Objetivos do capítulo – Devolução / Recusa

Fluxo – Devolução / Recusa

- Devolução – Há recepção das mercadorias pelo cliente, todavia pode ocorrer a devolução Total/parcial. - Recusa – Não há recepção das mercadorias, retorna com própria NF. Fluxo – Processo de Vendas – Devolução Nesta situação o cliente deve emitir uma Nota fiscal de devolução

ZREB REB N4 LR

WL RV

0001 Transp



ZORB ZF2B N1 ZLF

WL RV

0001 Transp



Controle de cópia

Controle de cópia

Controle de cópia


As Ordens de devolução(ZREB) e Recusa(ZROB) são criadas com referência a Fatura de Vendas, desta maneira as condições comerciais são transferidas para ordem sem alterações.

Transação – VA01


Todos os dados foram transferidos para ordem de venda com exceção: Para Devolução ZREB – o campo Referência deve ser obrigatório; este campo está localizado no cabeçalho da ordem de venda e deve ser indicado o Número da NF emitida pelo cliente, desta maneira o SAP consegue escriturar a NF do cliente.


Para analisar os campos pendentes – Log de Dados Incompletos – Ctrl+F8


Dicas e sugestões – Dados Incompletos

Para cada tipo de ordem (cabeçalho / item ) é possível definir qual(is) campos são relevantes para o processo em questão.

Neste exemplo foi utilizado o Esquema JH

Este Flag permite visualizar a mensagem

durante a criação da ordem de venda.


.....Continuar com o processo - criação da “devolução”....

Marcar o(s) campo(s) e “Completar os Dados”

Ex: Nota fiscal de devolução do cliente Nr. 123456


Verificar Mensagem no rodapé

Salvar a ordem de Devolução


Dicas e sugestões – Criar remessa automaticamente

Na configuração do Tipo de ordem de venda (Ex: ZROB) é possível definir se a remessa será criada imediatamente após a criação da ordem.

Em nosso exemplo a remessa deverá ser criada manualmente; como já foi visto, no processo de venda, existem algumas transações para esta criação: Utilizar - VL01N

Definir o local de Expedição – COMP


Tela atual – Síntese de itens


Tela de Picking

Nesta tela é possível definir qual o centro / depósito de entrada. Para itens de devolução não há necessidade de considerar a etapa de picking.


Dicas e sugestões – Categoria de item na remessa

Na configuração do Tipo da ctg do item na remessa é possível definir a relevância para picking, análise de disponibilidade, determinação de depósito...


Ir para cabeçalho – via Menu principal

Nesta tela é possível verificar o status global da remessa Neste caso, apenas relevante para “saída de mercadoria” Status atual – “A”


Na tela de administração – possível visualizar o tipo de remessa utilizado para devolução


Voltar a tela inicial - Ir para detalhes do Item

Acesso via menu principal e “lupa”


Tela de picking define a quantidade recebida / unidade.


Dados relacionados à Localização Brasil


Movimento a ser utilizado na devolução Normalmente as empresas utilizam o procedimento: Movimento 655 .....Continuar com o processo - criação da Remessa....

Devolução Qualidade

Utilização Livre

Sucata

655

651


Tela Inicial

Os dados foram verificados e não há dados incompletos: Menu Principal >> Processar >> Dados Incompletos


Registrar Saída

.....Continuar com o processo - criação da Fatura....


Transação - VF01

Indicar o número da Ordem de venda – 60000038

Dicas e sugestões – Categoria de item Devolução

Na ctg do item standard RBN está definido que a fatura deverá ser criada com referência a Ordem de venda

Esta configuração pode ser alterada, desde que utilizada em uma nova CTG, ex: ZRBN


Dados de cabeçalho – Campo Referência – Número da NF do Cliente

Gravar a Fatura


Visualizar documento Contábil – VF03


Visualizar a NF criada – 123456 Transação – J1B3N

Numeração Interna


Livro de entradas


Visualizar o fluxo do processo


Homework : Gerar um novo processo de venda e Recusa (documento ZROB) Gerar um processo de venda, porém o faturamento deverá ser estornado e a NF Cancelada (transação VF11)

academia sd – conceitos e processos

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