academia fi completo_a

Acad FI - ACADEMIA FI

SAP AG 1999

Funds Management: Processes, Organization undConfiguration

SAP AG

Acad FI - Contabilidade geral - Agenda

Visão geral de finanças Balanço patrimonial Demonstrativo de resultados Fluxo de caixa

SAP Best Practices Baseline Package

Estrutura Organizacional Empresa Área de controle de crédito Área de Administração financeira Sociedade Divisão

Parâmetros GlobaisLedgerExercício fiscal e períodos contábeisDocumentosStatus de campoChave de lançamentoParâmetros globais da empresa

Dados Mestres (Contas do razão)

Estrutura de balanço

Acad FI - Visão geral de finanças

BALANÇO PATRIMONIAL

DÍVIDASDÍVIDAS( recursos de terceiros )( recursos de terceiros )

++

PATRIMÔNIO LÍQUIDOPATRIMÔNIO LÍQUIDO( recursos próprios )( recursos próprios )

PASSIVO

FONTES

Obrigações

CAPITAL DE GIROCAPITAL DE GIRO

( troca )( troca )

++

ATIVOS DE LONGO PRAZOATIVOS DE LONGO PRAZO

ATIVO

APLICAÇÕES

Bens e Direitos

Acad FI -

DIFERENÇA BÁSICA ENTRE CONTÁBIL E FINANCEIRO

CONTABILIDADECONTABILIDADE

REGIME DE COMPETÊNCIAREGIME DE COMPETÊNCIA

REGIME DE CAIXAREGIME DE CAIXA

FINANCEIROFINANCEIRO

Visão geral de finanças

Acad FI -

REPRESENTA O CONFRONTO ENTRE AS

RECEITAS E AS DESPESAS

DA EMPRESA NUM DETERMINADO

PERÍODO DE TEMPO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS


Acad FI -

FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO

DE

RECEBIMENTOS

E

PAGAMENTOS


Acad FI -

BALANÇO PATRIMONIALBALANÇO PATRIMONIAL

ATIVOATIVO PASSIVOPASSIVO

CirculanteCirculante

PermanentePermanente

RealizRealiz. . L.P.L.P.

Patrim. LíquidoPatrim. Líquido

ExigExig. . L.PL.P..

Disponível (Caixa e Bancos) 600Duplicatas a Receber (Clientes) 1.700Estoques 700 Total 3.000

CirculanteCirculante

Fornecedores 600Empréstimos a pagar 1200Contas a Pagar 800

Total 2.600

Títulos a Receber 1.000 Total 1.000

Investimentos 600Imobilizado 1.000Diferido 400 Total 2.000

Empréstimos a Pagar 1.000 Total 1.000

Capital Social 2.000Reservas 100Lucro do Exercício 300 Total 2.400

TOTAL DO ATIVOTOTAL DO ATIVO 6.000 6.000 TOTAL DO PASSIVO 6.000TOTAL DO PASSIVO 6.000


Acad FI -

INTERLIGAÇÃO BALANÇO e DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

PASSIVOPASSIVO

DÍVIDASDÍVIDAS

EE

PATR.LÍQUIDOPATR.LÍQUIDO(Capital + Lucros)(Capital + Lucros)

FONTESFONTES

RESULTADOSRESULTADOS

RECEITASRECEITAS

(-) DESPESAS(-) DESPESAS

(=) LUCRO (Prejuízo)(=) LUCRO (Prejuízo)

ATIVOATIVO

BENSBENS

EE

DIREITOSDIREITOS

APLICAÇÕESAPLICAÇÕES


Acad FI -

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RECEITA BRUTA

(-) DEDUÇÕES DE VENDAS

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

(-) IMPOSTO DE RENDA

LUCRO LÍQUIDO

RECEITA LÍQUIDA

(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

LUCRO BRUTO

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

- DE VENDAS

- ADMINISTRATIVA

- FINANCEIRAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS

LUCRO OPERACIONAL

(-) RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS


Acad FI -

Contempla empresa BP01 e fornece os principais processos de negócios baseados no plano de contas 0050

É baseado no New General Ledger (New GL)

É baseado na legislação Brasileira e recomendado para uso no Brasil

Pode ser utilizado por pequenas e médias empresas operando em nível nacional, bem como por grupos operando em nível global

Fornece dados mestre e as seguintes funções:

Contabilidade Geral / Livro Caixa

Contabilidade de Clientes

Contabilidade de Fornecedores

Contabilidade de Contas Bancárias

Contabilidade de Centros de Lucro


Acad FI -

1. O Razão suporta um financeiro unificado e contabilidade interna.

2. Permite expansão e flexibilização para adicionar situações específicas de indústrias ou clientes na contabilidade standard.

3. Há uma eficaz funcionalidade para várias versões de balanço, destacando os relatórios por segmento e gerenciais.

4. O Razão suporta contabilidade paralela mediante o uso de livros (ledgers) ou contas paralelas.

5. Há um forte suporte para agilidade no encerramento já que muitas atividades não são mais necessárias.

6. O razão fornece transparência e reduz o risco de não conformidade – suportando assim governança corporativa.

7. Baixo TCO (total cost of ownership) para implementar e executar o razão.


Acad FI -

Área de Contabilidade de Custos BP01

Parâmetro: Variante de Exercício K4 Moeda da área de controle 10 (BRL) Hierarquia Standard 0001

Empresa BP01

Variante de Exercício K4

Empresa BP0X

Variante de Exercício K4

Segmentos

BP01_ABP01_BBP01_C

Centro de Lucro

1100, 1200, 6000 7000, 8000, 9000 9999 Dummy PC

Plano de Contas Operacional 0050


Acad FI - Estrutura organizacional

Empresa

Área de controle de crédito

Sociedade

Área de administração financeira

Divisão

Segmento

Acad FI -

Mandante

Área de Contabilidade

de Custos BP01

Empresa BP0X

Visão Geral para FI/CO

Àrea de Controle de Créditos BP01

Área de Administração

Financeira BP01

Azul: valores propostos

Sociedade

BP0001

Área de

Resultado BPBR

Área de RH

BP01

Processo Interempresarial

Área de RH BP0X

Subárea de RH 0001

Subárea de RH 0002

Subárea de RH 0002

Empresa BP01

Subárea de RH 0001

Estrutura organizacional

Acad FI - Estrutura Organizacional

Acad FI - Estrutura Organizacional - Empresa

• É uma unidade organizacional da contabilidade que estrutura

o empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira.

Acad FI - Estrutura Organizacional - Empresa

Entidadecontábilindependente =

Empresa

Acad FI - Unidades organizacionais no FI do sistema R/3

Mand. 000

Empresa 1000

Divisão 1000Divisão 1000

Empresa 2000

Empresa 3000

Empresa 4000

Divisão 2000Divisão 2000

Mand. 001Mand. 400...

Segmento 1000Segmento 1000

Segmento 2000Segmento 2000

Acad FI - Criação de uma empresa

a definição

os parâmetros globais

as tabelas de customizing (cerca de 315 tabelas)

as contas do Razão (se desejado)

a determinação de contas

Depois de usar essa função, devem ser atualizadas apenas as modificações desejadas entre a empresa original e a nova.

Para criar uma empresa, é necessário copiar uma existente com a função cópia de organização, que reproduz:

Acad FI - Componentes da empresa

Definição de uma empresa

Chave de empresa com 4 caracteres

Nome da empresa

Cidade

País

Moeda

Idioma

Endereço

Parâmetros globais

Plano de contas

Exercício

Defaults da empresa

Acad FI - Estrutura Organizacional – Área de Controle de Crédito

• A Área de Controle de Crédito é uma unidade organizacional utilizada para especificar e controlar o limite de crédito de clientes.

Acad FI -

Várias áreas de controle de crédito podem ser criadas para controlar crédito em moedas ou regiões específicas

Estrutura Organizacional – Área de Controle de Crédito

Acad FI - Estrutura Organizacional – Sociedade

• A menor unidade organizacional para qual as demonstrações financeiras individuais são criadas de acordo com as exigências legais relevantes.

• A definição de unidade organizacional sociedade é opcional;

Empresa A Empresa B

Sociedade

Acad FI - Estrutura Organizacional – Área de Adm. Financeira

• é uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a empresa do ponto de vista da previsão de tesouraria e da administração do orçamento.

• A definição de unidade organizacional Adm Financeira é opcional;

Adm Financeira

Acad FI - Estrutura Organizacional – Divisão

DivisãoQuimica

Divisão Manufatura

Empresa

A divisão é uma unidade organizacional dentro da contabilidade que representa uma área de operações ou responsabilidades separada em uma organização de negócios.


América do Norte

América Latina

Europa

Ásia Pacífico

DIVISÕES


Áreas de operação

Construção do centro

Automotiva

Maquinaria

=

Divisões

1000Maquinaria

Construção do centro

Automotiva

2000

3000

Acad FI - Estrutura Organizacional – Segmento

SegmentoQuimica

SegmentoManufatura

Empresa

Divisão de uma empresa para qual é possível criar demonstrativos financeiros. O segmento é derivado do centro de lucro.

Acad FI -

A principal tarefa da contabilidade geral é disponibilizar uma visão abrangente de contabilidade e de contas externas. O registro de todas as transações contábeis (registros principais e liquidações de contabilidade interna) de um sistema de software, totalmente integrado a todas as outras áreas operacionais de uma sociedade, assegura que os dados contábeis estejam sempre completos e precisos.

Contabilidade geral (FI-GL)

Acad FI -

SSAP AG 1999

CO

RazãoFI-GL

FI-AA

FI-AP

FI-TV

FI-BL

FI-AR

SDMM

Balanço patrimonial

Cálculo lucros eperdas ...

... ...

Diagrama de visão geral: Contabilidade do Razão

Acad FI - Parâmetros globais

• Ledger• Exercício fiscal e períodos contábeis• Documento• Imposto retido na fonte• Parâmetros globais da empresa

Acad FI - Parâmetros globais - ledger

Determina como valores e quantidades serão armazenadas e apresentadas para fins de contabilização, avaliação e relatório.

Acad FI - O princípio da variante

O princípio da variante é um método em três etapas, usado no sistema R/3, para atribuir propriedades especiais a um ou mais objetos R/3. As etapas são:

1. Definir a variante.

2. Preencher a variante com valores.

3. Atribuir a variante a objetos R/3.

Este princípio é usado para:

status do campo

períodos contábeis

exercícios

....

Acad FI -

0102

03

04

050607

1211

10

09

08

1514 1613

O exercício

• O exercício pode ser definido como...

• Independente do exercício– ==> o mesmo número e datas

para os períodos todos os anos

• Dependente do exercício– ==> os períodos podem ser

diferentes de ano para ano

Acad FI - Variante de exercício independente do exercício

Ano civil Exercício divergente do ano civil

0102

03

04

050607

1211

10

09

08

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

01

02

0304

05

06

Abr.Maio

Junho

Julho

Ago.Set.Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.-1

-1

-1

Acad FI - Variante de exercício dependente do exercício

Exercícios completos com diferentes datas de períodos

Exercício reduzido

199a 199b

199d199c

01

0203

04

01

0203

0401

02

0304

01

0203

0401

02

03

04

050607

08

199e

Acad FI - Parâmetros globais - Exercício fiscal

VARIANTES DE EXERCÍCIO

Define o exercício fiscal estabelecendo:• quantos períodos o ano fiscal tem• o número de períodos especiais• como o sistema determinará o período para lançamento

Acad FI - Parâmetros globais – Períodos contábeis

Determina quais contas estão abertas para receberem lançamentos

Acad FI -

US$

taxa histórica taxa de venda taxa de compra taxa de câmbio média taxa em determinadas datas-

chave ...

0

1

0,5

tempo

taxa

LE IJ

Códigos de moedas, por exemplo

Categorias de taxas de câmbio:

Moeda e categorias de taxas de câmbio

Acad FI - Fatores de conversão

1100

11

Acad FI - Atualização das taxas de câmbio

Categoria de taxa de

câmbio

De

To

da

cate

go

ria

de

taxa

de

câm

bio

usa

da

!

Todas as combinações

de moeda!

To

do

s o

s d

ias

?Muito trabalho diário!

==> as ferramentas ajudam

Para Válido a partir de Taxas de câmbio

Acad FI - Margens das taxas de câmbio

Taxa de venda B

Taxa de câmbio média M

Taxa de compra G

+ margem

- margemMargem da taxa de câmbio

Margem da taxa de câmbio

Acad FI - Moeda base

£Taxa de

câmbio média Para atualizar:

Taxa de câmbio média Calculada:

££

Acad FI - EURO

Moeda base transforma-se em EURO

Categorias de taxas de câmbio derivadas são usadas na conversão

Regras de conversão especiais

Sem cálculos de inversão

Sem taxas cruzadas

Seis números significativos

Taxas de câmbio fixas entre moedas participantes

Acad FI - Triangulação a partir de 1o. de janeiro de 1999

Franco francês FRF

Marco alemão DEM

Euro EUR

Acad FI - Cotação direta/indireta de taxas de câmbio

0,920001

Cotação direta

1,086961

Cotação indireta

Moeda base = Euro

Acad FI - Definição de taxa de câmbio em cotações diferentes

US$US$ 0,920000,92000

Transação com taxa de câmbio em Cotação direta (moeda interna EUR): 1 US$ = 0,92000 EUR

Transação com taxa de câmbio em Cotação indireta (moeda interna EUR): 1 EUR = 1,08696 US$

Moeda/taxa de câmbio

Moeda/taxa de câmbio US$US$ /1,08696/1,08696

Acad FI -

Itens

Documento

PKPK

Síntese Detalhe

DT

Detalhes adicionais

Partida individual 1 / PK

Conta

O documento FI do sistema R/3

Nº do documento Empresa ExercícioData do documento Data de lançamento PeríodoMoeda ... .....

001002

Cta.Cta. Descrição

Descrição MontanteMontante

+-

. .

.... ... .

.... .

Cabeçalho

Montante

Código de imposto

DivisãoCentro de custoTexto...

Acad FI - O princípio de documento SAP

BALANÇO LUCROS & PERDAS

Ativo Passivos Receitas

Despesas

70000 ações ordinárias

113100 Citibank

113200 Fuji Bank

1000000

800000

200000

No. documento: 88675Data: 06.05.199XEmpresa: XXXXMoeda: $$$ ....

Débito Crédito

Estoque 1000000Citibank 800000Fuji Bank 200000

Total: 10000001000000

DOCUMENTO

Acad FI -

Fatura de fornecedor

Documentos originais Documentos R/3

Cliente

DZ 0000123456 DZ

Itens

Faturas de

fornecedores

1000000000 -

1999999999

KR

No. 1112

Fornecedor

KR

Itens

1000234567

1000234567

Pagamentos

de clientes

0000000000-

0999999999

DZ

Tipos de documento

No.ref. 1112

Razão

Razão

Pagamento de cliente

Acad FI -

Faturas de

clientesDR Créditos de

clientes

DG Pagamentos

de clientes

DZ Lançamentos

da conta do

Razão

SA

Faturas de

fornecedores

KR Créditos de

fornecedores

KG Pagamentos

de

fornecedoresKZ

Faturas

líquidas e

créditos de

fornecedoresKN

Documentos

geraisAB

Tipos de documentos standard importantes

Acad FI -

Tipos de documento diferenciam as transações e controlam o preenchimento dos documentos. Devem ser definidos documentos para transações de clientes, fornecedores e todas as outras transações efetuados no sistema.

Parâmetros globais – Documentos

Acad FI - Parâmetros globais – Documentos

Acad FI -

0000000000

1000000000

2000000000

3000000000

4000000000

5000000000

6000000000

7000000000

8000000000

9000000000

9999999999

00

01

02

numeração interna definida por exercício

numeração externa

numeração interna definida até o exercício futuro

números atuais

1998

números atuais

EX

02

SB

01

DR

00

Intervalos de numeração de documentos

1999 2000 2001...

Acad FI - Parâmetros globais – Documentos

Em uma empresa, cada tipo de documento deve estar associado a um, e somente um, intervalo de numeração.Os intervalos de numeração não podem ser sobrepostos. Assim cada adocumento terá uma numeração única na empresa.

Acad FI -

Detalhes adicionais


Conta

Montante

Visão detalhada

A chave de lançamento tem funções de controle dentro das partidas individuais.

Funções das chaves de lançamento (1)

Código de imposto

Divisão

Centro de custoTexto...

Acad FI - Funções das chaves de lançamento (2)

1. o tipo de conta em que é possível lançar a partida individual;

Conta

Visão detalhada

1. S, D, K, A, M ? A chave de lançamento tem funções de controle dentro das partidas individuais. Essas funções controlam:

Detalhes adicionais

MontanteCódigo de imposto

Divisão






Conta

Montante

Visão detalhada

1. S, D, K, A, M ?

2. débito,

crecrédito ?

A chave de lançamento tem funções de controle dentro das partidas individuais. Essas funções controlam:

2. sse o item é lançado como débito ou crédito.

Detalhes adicionais

Divisão


Código de imposto




Conta

Montante

Visão detalhada

1. S, D, K, A, M ?

2. débito, crédito ?

3. Status do campo ?

A chave de lançamento tem funções de controle dentro das partidas individuais. Essas funções controlam:

2. se o item é lançado como débito ou crédito;

3. o status do campo de detalhes adicionais.

Detalhes adicionais

Divisão


Código de imposto

Acad FI -

sim

não suprimir

Status do campo de documento (1)

Campo

relevante para lançamentosem contas deste tipo?

Acad FI -

Campo

Status do campo

dependente da

chave de lançamento ?

sim

não suprimir

Lançado com que chave de lançamento?

PK ...

PK ...



Acad FI -

Campo

Status do

campo

dependente

da conta

Status do campo

dependente da

chave de lançamento ?

Prio

ridP

riorid

ade

ade

Contasim

não suprimir

Lançado com que chave de lançamento?

Lançado em qual conta?

PK ...

PK ...



Acad FI - Grupos de status de campo

0001G001

Contas de fundos líquidos

G002

Conta de despesas

G003

GR01

Contas gerais

.

.

.

Conta de rendimentos...

Contas de material

.

.

.

Controle entrada documentoGrupo de status de campo G001

Número de conta 8090

Controle entrada documentoGrupo de status de campo G001


Controle entrada documento

G001


Status do campo Grupos Variante Empresa

GR02GR03:.

GR04GR05:.

Grupo de status de campo

Texto: opcional…

Texto: obrigatório

Alocação: opc.Centro de custo: sup.

:.

Texto: opcional

Alocação: opc.Centro de custo: obrig.

:.

Acad FI -

010203040506070809

Clientes

111213141516171819

313233343536373839

Fornecedores

212223242526272829

50909193949596

Razão

40808183848586

75

Ativo

70 99

Materiais

89

Para lançamentos no Razão fora da Administração materiais

Chaves de lançamento standard

Acad FI - Parâmetros globais – Chave de lançamento

A chave de lançamento determina como o item do documento será lançado. Ela define o layout da tela e o tipo de lançamento (débito ou crédito).A chave de lançamento é definida a nível de mandante. Assim qualquer mudança feita em uma chave afetará os lançamentos em todas as empresas deste mandante.

Acad FI - Parâmetros globais – Status de campo

O status de campo especifica quais campos estão ativos quando um documento é criado, quais são de preenchimento obrigatório e quais são apenas para visualização.Os status de campos são agrupados em uma variante que por sua vez é associado a uma empresa.

Acad FI - Parâmetros globais – Status de campo

Acad FI -

PK ...

PK ......

Itens

Documento

PK ...

PK ......

Itens

Documento

IR ...

ISS ......

Itens

Documento • Multiplos impostos por partida de cliente ou fornecedor

• Cálculo do imposto para pagamentos parciais

• Funções adicionais para o cálculo do imposto

• Impostos para regime de caixa ou competência

Imposto retido na fonte

Acad FI - Parâmetros globais – Imposto retido na fonte

...

...

Itens

Fatura

Recebimento da fatura – regime de competência

Pagamento – regime de caixa

Momentos de retenção


•Imposto retido na fonte:•Impostos para contas a pagar•Cálculo do imposto no ato do pagamento•Código de imposto por item do documento

•Imposto retido na fonte ampliado:•Multiplos impostos por item de cliente ou fornecedor•Cálculo do imposto para pagamentos parciais•Extensões para o cálculo do imposto•Cálculo do imposto durante a entrada da fatura ou durante o pagamento


Categoria de imposto retido na fonte

Os diferentes impostos retidos na fonte em um país serão reproduzidos no sistema através da categoria do imposto retido na fonte.


Código de imposto retido na fonte

O código do imposto retido na fonte determina a porcentagem do IRF.


Montantes mínimos e máximos

Determinar no customizing da categoria de imposto retido na fonte, se deseja definir o mínimo e o máximo à nível da categoria do IRF ou do código do IRF.

No atualizar à nível da categoria do IRF , o mínimo e o máximo são selecionados independentes do código especial IRF do respectivo item do documento.

O mínimo e o máximo podem ser adaptados às necessidades individuais à nível do código do IRF independente de cada combinação da categoria/código do imposto retido na fonte.

Acad FI - Parâmetros globais – Parâmetros globais

para empresa

Aqui é possível visualizar e fazer as mais importantes especificações para a empresa em uma única transação.É nesta transação que é definido o CNPJ para a empresa.

Acad FI - Parâmetros globais – Parâmetros globais

para empresa

Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL)

SSAP AG 1999

Registros-mestre da conta do Razão

Plano de contas

Grupos de contas

Estrutura do balanço L/P

Contas de reconciliação

Acad FI -

Definição

Esta é uma lista de todas as contas do Razão usadas por uma ou por várias empresas.Para cada conta do Razão, o plano de contas contém o nº de conta, o nome da conta e as informações que controlam o funcionamento de uma conta e como uma conta do Razão é criada em uma empresa.

Contabilidade geral (FI-GL) - Plano de Contas

Acad FI -

Plano de contas operacional

O plano de contas operacional contém as contas do Razão usadas para lançamento na empresa durante atividades diárias. Tanto a Contabilidade financeira quanto o Controlling usam este plano.É necessário atribuir um plano de contas operacional a uma empresa.


Acad FI -

Plano de contas do grupo de empresas

Esse plano contém as contas do Razão usadas por todo o grupo de empresas. Permite-se que a sociedade forneça relatórios a todo o grupo de empresas.A atribuição de um plano de contas do grupo de empresas a uma empresa é opcional.


Acad FI -

00010

Plano de contas operacional CAUS

00020

Empr.1000

Empr.2000

Sis

tem

a in

tern

o

de

info

rma

çõ

esS

istem

a extern

o d

e in

form

aç

õe

s

0001 0002

Plano de contas operacional CAFR

?

?

Plano de contas do grupo de empresas (1)

Acad FI -

00010

Plano de contas operacional CAUS

00020

Empr.1000

Empr.2000

Sis

tem

a in

tern

o

de

info

rma

çõ

esS

istem

a extern

o d

e in

form

aç

õe

s

000001

Plano de contas do grupo de empresas INT

000002

0001 0002

Plano de contas operacional CAFR

Plano de contas do grupo de empresas (2)

... ...

Número conta do grupo: 000002




Acad FI -

Plano de contas específico do país

O plano de contas específico do país contém as contas necessárias do Razão necessárias para atender às necessidades legais do país. Permite-se fornecer comprovantes para as necessidades legais do país.


Acad FI - Plano de contas do país (1)

000001Plano de contas operacional INT

000001

Segmentos da empresa 2000

Siste

ma e

xterno

de

info

rma

çõ

es

Sis

tem

a in

tern

o

de

info

rma

çõ

es

Empr.1000

Empr.2000


++

+ +

?

?

... ...

Acad FI - Plano de contas do país (2)

000001Plano de contas operacional INT

000001

No.conta diverg.0001

Segmentos da empresa 2000No.conta diverg.0002

Siste

ma e

xterno

de

info

rma

çõ

es

Sis

tem

a in

tern

o

de

info

rma

çõ

es

Empr.1000

Empr.2000

0001Plano de contas do país CAFR

0002




00010Plano de contas do país CAUS

00020

++

+ +

... ...

... ...

... ...

Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Plano de Contas

Plano decontas

Empresa A Empresa B Empresa C


SSAP AG 1999

1000Alemanha

2000Reino Unido

2100Portugal

5000Japão

2300Espanha

3000EUA

4000Canadá

6000México

2200França

INT

CAUS CAFR CAJP

Acad FI -

IKRINT CAUS

Plano de contas

As três etapas para criar e usar um plano de contas:

definição do plano de contas;

definição das propriedades do plano de contas;

atribuição do plano de contas às empresas.

Acad FI -

INT

Definição do plano de contas

A definição de um plano de contas contém:

chave;

descrição;

idioma de atualização;

extensão do número da conta do Razão;

integração do controlling;

plano de contas do grupo de empresas;

a marca "bloqueada”.

Acad FI -

Empr.2000

Empr.3000

INTEmpr.1000

CAUS

Atribuição de plano de contas

Acad FI -

Segmentos do plano de contas

000001

Segmento do plano de contas

ConsolidaçãoControleNome

000002


000003


Acad FI -

Conta do Razão

Textos do Razão no plano de contas

Código de idioma:

Informações no plano de contas

Tipo/descrição Controle no plano de contas

Descrição

Dados de consolidação no plano de contas

Palavra-chave/conversão Palavras-chave no plano de contas

Conversão

Informações Informações no plano de contas

Textos do Razão no plano de contas

O segmento do plano de contas consiste em diversos grupos de campos:

Campos do segmento do plano de contas

Plano de contas001111INT

Criado em

Descrição1ª linhaMais código de textoOutro código de idioma

Criado porPlano de contas do grupo de empresas

Conversão

Código de idioma:

IdiomaPalavras-chave no plano de contas

001111INTPlano de contas

Conta do Razão

Palavra-chave

Texto breve

Texto descritivo

Conta do Razão

Descrição

Texto breve

Grupo de contasControle no plano de contas

Sociedade parceira de negóciosConsolidação no plano de contas

001111

INTPlano de contas

Número conta do grupo

Texto descritivo da conta do Razão

Conta-modeloTipo de conta de demonstração de resultadosConta do balanço

Acad FI -

Conta 000001 Conta 000003

Segmento da empresa

000001...

000003...

000002...

Segmento da empresa

A empresa não usa a conta 000002

Segmento da empresa

Acad FI -

Conta do Razão

Informações

Textos da conta do Razão

Dados de controle Controle de contas

Administração de conta do Razão

Joint Venture

Banco/juros Criação de documento

Detalhes bancários/financeiros

Cálculo de juros

Informações Informações

Textos da conta do Razão

O segmento da empresa consiste em diversos grupos de campos:

Campos no segmento da empresa

Plano de contasEmpresa

INT001111

Criado emCriado porPlano de contasPaís/regiãoPaísÁrea de administração financeiraÁrea de contabilidade de custos

Contabilizar comoContabilidadeAdicional I

1000Conta do Razão

Controle de criação de documentos

Detalhes bancários/financeiros

Informações sobre cálculo de juros

001111Plano de contasEmpresa

INT1000

Grupo status de campoLançamento automáticoSuplemento

Nível de planejamentoFluxo de caixa rel.Compromisso IBanco da empresa

Código de jurosPeriodic.cálc.juros

Conta do Razão

Joint Venture

Controle de conta

Administração de conta do Razão

1000

001111Plano de contasEmpresa

INT

Moeda da contaCategoria de impostoContabilização divergente

Administração de conta do RazãoPartidas individuaisChave de ordenaçãoAutorização

Tipo de custos

Acad FI -

Conta 000001 na EMPR.1000

000001


Empresa Empresa

Um plano de contas, diversas empresas

Segmento da empresa

Segmento da empresa

...

Acad FI -

000001Conta de balanço conta de demonstração resultado

000002Conta de balanço conta de demonstração resultado

000001

aa

Tra

nspo

rte

000001

aa

000001

aa

000001

0

900000

aa

X := 900000

Contas de balanço e de demonstração de resultado

Acad FI -

C

Mat.

L/P

Pass.

...

Os intervalos de numeração das contas.

O status dos campos do segmento da empresa do registro mestre.

Contas de fundos líquidos

Grupos de contas

Raz

ão

000000-099999

100000-199999

200000-299999

300000-399999

400000-499999

500000-599999

600000-699999

Fundos líquidos

Conta 001111

000000-099999 Conta

Grupo

O grupo de contas controla:

Segmento do plano de contas

Segmento da empresa

Ativo

Grupos de contas para as contas do Razão

Fundos líquidos

Acad FI -

Todos os campos têm uma das seguintes propriedades:

?

Status do campo

Suprimir

Exibir

Entrada obrigatória

Entrada facultativa

Acad FI -

CampoUsado em qual

grupo de

contas?

Status d

o

campo

dependente do

grupo d

e contas

?

Fundos líquidos

Conta 001111

000000-099999 Conta

Grupo

Status de campo de dados mestre (1)

Acad FI -

Criar

Dados mestre

CampoUsado com

qual

transação?

Usado em qual

grupo de

contas?

Status d

o

campo

dependente do

grupo d

e contas

Status do

campo dependente

da transação?

Prio

ridad

e

Fundos líquidos

Conta 001111

000000-099999 Conta

Grupo

Status de campo de dados mestre (2)

ModificarExibir

Acad FI -

Negociação a receber

aa bb

Conta conc. p/ tipo de conta: D

Negociação a pagar

cc dd

Conta conc. p/ tipo de conta: K

Ra

zão

Liv

ros

auxi

liar

es

Cliente

aa bbCo

nta

s a

re

ce

be

r

Co

nta

s a

pa

ga

r

Fornecedor

cc dd

Contas de conciliação

Acad FI -

Conta com exibição de partida individual

Doc. X, item 1Doc. Y, item 9Doc. Z, item 4...

Doc. A, item 3Doc. B, item 2Doc. C, item 7...

Movimentação no período/débito

Movimentação no período/crédito

Outros campos

importantes+

Outros campos

importantes+

Índice para os documentos

Conta sem exibição de partida

individual

Movimentação no

período/débito

Movimentação no

período/crédito

Exibição de partidas individuais

Acad FI -

Conta sem administração de partidas em aberto

Doc. X, item 1 Doc. A, item 3



Outros campos

importantes+

Outros campos

importantes+

Conta com administração de partidas em aberto



outroscampos

importantes+

outroscampos

importantes+

Administração de partidas em aberto

Doc. Y, item 9Doc. Z, item 4...

Doc. B, item 2Doc. C, item 7...

Doc. X, item 1Doc. Y, item 9Doc. Z, item 4...

Doc. A, item 3Doc. B, item 2Doc. C, item 7...

Acad FI -

Conta em moeda internaDébito

Montantes transferidos

Montantes lançados (moeda de transação)

Conta em moeda interna

Doc. X, item 1,

Doc. Y, item 9Doc. Z, item 4


moeda interna moeda 1moeda internamoeda interna

moeda 2moeda 3

moeda 3moeda 2moeda 1

Acad FI -

Conta em moeda interna

Doc. X, item 1,

Débito



Apenas saldos em moeda interna

Movimentação no período/débito moeda

interna

...

moeda 3moeda internaDoc. Z, item 4

moeda int. moeda 2

Doc. Y, item 9 moeda interna moeda 2

moeda 1moeda interna

Acad FI -

Conta em moeda estrangeiraDébito



Conta em moeda estrangeira

Doc. X, item 1,

Doc. Y, item 9

Doc. Z, item 4 moeda interna

moeda estrang.


moeda interna

moeda interna

moeda estrang.moeda estrang.

moeda interna

moeda estrang.

Acad FI - Métodos para criação de contas do Razão

Manual Duas etapas:

1. Segmento plano de contas,

2. Segmento empresa Uma etapa: Criar os dois segmentos simultaneamente

Cópia Cópia de uma conta individual do Razão referente a outra

conta do Razão Cópia de todo o segmento da empresa. Cópia de todo o segmento do plano de contas.

Transferência de dados Carregar um novo plano de contas de um sistema externo,

por exemplo, um file plano.

Acad FI -

Conta do Razão 001113Plano de contas INT

Descrição Texto breve G/Texto descritivo da conta do Razão

Grupo de contas SaConta-modelo P+Tipo de conta de demonstração de resultados BaConta do balanço

Controle no plano de contas

SSociedade parceira de negócios GrNúmero conta do grupoConsolidação no plano de contas

Especial





Sociedade parceira de negócios GrNúmero conta do grupo

Consolidação no plano de contas

Especial





Sociedade parceira de negócios GrNúmero conta do grupo

Consolidação no plano de contas

Especial

É possível modificar coletivamente as seguintes informações:

Processamento coletivo

Plano de contas

Empresa

Descrição

Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Grupo de contas

C

Raz

ão

Fundos l íquidos

Material

P/L

Passivo

...

000000-099999

100000-199999

200000-299999

300000-399999

400000-499999

500000-599999

600000-699999

Administraçõesde caixa

Grupos de contasFundoslíquidos

Conta 001111

000000-099999 Grupo de

contas

Definição de contano plano de contas

Opções específicasda empresa

Imobilizado

Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Grupo de contas

O grupo de contas determina:

• O intervalo em que o número da conta deve estar• Quais campos são obrigatórios ou opcionais quando da criação ou alteração da conta• Quais campos serão suprimidos quando da criação ou alteração da conta

Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Definir contas do razão

Definição de contano plano de contas

MAIS MAIS

Conta X na empresa 1000 Conta X na empresa 3000

Opçõesespecíficasda empresa

Opçõesespecíficasda empresa

CC 3000

Conta X

CC 1000


aa bb

Contas de reconciliação paraclientes, fornecedores e ativo

Razão

Liv

ros

au

xilia

res

Cli

en

tes

Fo

rne

ce

do

res

Contas delivros auxiliares

aa bb

Ati

vo

Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) Definir estrutura de balanço

Acad FI -

Dados gerais de endereço 12345...


Segmento da empresa 1000


Mandantenível


FI - visão da conta corrente

Acad FI -

12345endereçoDados gerais...

Conta 12345 na área de vendas

001

Segmento da área de vendasÁrea de vendas 001


002

Mandantenível

Segmento da área de vendasÁrea de vendas 002A A

AA A

A

SD - visão da conta do cliente

Acad FI -


Conta 12345 na organização de

compras 001

Segmento da organização de compras


compras 002

Mandantenível


MM - visão da conta do fornecedor

Acad FI -



001


Nível do mandante


Segmento da área de vendasÁrea de vendas 001A A

A

Conta total do cliente

Acad FI -




compras 002


Mandantenível


Conta total do fornecedor

Acad FI -

Co

nta

s a

re

ce

be

r

Dados gerais

Mandantenível

Segmento da empresa

Segmento da área de vendasAA

A

Dados gerais

Mandantenível

Segmento da empresa

Dados gerais

Mandantenível


A

+

+

+

+

Atualização centralizada Atualização centralizada

Atu

aliz

ação

SD

Atu

aliz

ação

FI

Contas a receber Vendas e distribuição

Atualização centralizada versus descentralizada (Clientes)

Acad FI -

Co

nta

s a

pa

ga

r

Dados gerais

Mandantenível

Segmento da empresa

Dados gerais

Mandantenível

Segmento da empresa

Dados gerais

Mandantenível

+

+

+

+

Atualização centralizada Atualização centralizada

Atu

aliz

ação

MM

Contas a pagar Compras

Segmento organiz. compras


Atu

aliz

ação

FI

Atualização centralizada versus descentralizada (Fornecedores)

Acad FI -

Cliente

Dados da empresa Administração de conta

Operações de pagamento

Correspondência

Seguros


+ Textos

Dados gerais Endereço

Dados de controle

Operações de pagamento

+ Textos

Cliente

Cliente

Cliente

Grupo 1 ...

Grupo 2 ...

Todos os segmentos de conta consistem em várias páginas com diferentes grupos de campos.

Páginas da conta corrente

Endereço1000

Dados de controle1000

1000 Pagto. Trans.

1000 Adm.conta 0001Empresa

Pagto. Trans.

Correspondência

Seguros


Cliente 1000 0001Empresa




Acad FI -

O grupo de contas controla:

Os intervalos de numeração das contas.

O status dos campos no registro mestre.

Se a conta for de cliente ou fornecedor ocasional.

CC

on

tas

a p

agar

CP

Nac.

Estrang.

CPD

0001

...

000000-099999

100000-199999

200000-299999

300000-399999

400000-499999

500000-599999

600000-699999

Contas a pagar

C

CR

Nac.

Estrang.

CPD

0001

Co

nta

s a

rece

ber

...

000000-099999

100000-199999

200000-299999

300000-399999

400000-499999

500000-599999

600000-699999

Contas a receber

Grupos de contas CP/CR

Acad FI -

0000000000

1000000000

2000000000

3000000000

4000000000

5000000000

6000000000

7000000000

8000000000

9000000000

9999999999

00

01

02

numeração interna

numeração externa

numeração interna

CPD

Conta 8000001234

8000000000-9999999999

Grupo de

contas

Estrang.

Conta 52563245234

4000000000-7999999999

Grupo de

contas

Nac.

Conta 2560301438

0000000000-3999999999

Grupo

de

contas

Número atual

Intervalos de numeração CP/CR

Acad FI -

sem informação específica de cliente/fornecedor (sem detalhes bancários,...)

Documento Documento

+ outras informações específicas de cliente/fornecedor (detalhes bancários etc.)

+ específico de cliente/fornecedor in+ informações (detalhes bancários,...)

Conta 1000

Endereço

Comunicação

Conta CPD

Endereço

Comunicação

Contas regulares versus contas CD

NomeRuaCidade...

IdiomaTelefone ...

Nome

...

Idioma

...

Endereço Endereço

Acad FI -

Campo

Usa

do

em

qu

al

gru

po

d

e co

nta

s?

Sta

tus

do

ca

mp

o

dep

end

ente

d

o g

rup

o d

e co

nta

s

?

0001

Conta 001111

000000-099999 Conta

Grupo

Pri

ori

dad

eP

rio

rid

ade

Controle do status do campo (1)

Acad FI -

Criar

Dados mestre

Usado com qual

transação?

Status do campo

dependente da

transação

Usado em qual grupo de contas?

Status do campo dependente do grupo de contas

?

0001

Conta 001111

000000-099999 Conta

Grupo

Pri

ori

dad

eP

rio

rid

ade

Field


ExibirModificar

Acad FI -

Usado com qual

transação?

Usado em qual

empresa?

Statu

s do c

ampo

depen

dente

da

empre

sa

Status do campo

dependente da

transação

0001

Conta 001111

000000-099999 Conta

Grupo

CriarModificarExibir

Dados mestre

Usado em qual grupo de contas?

Status do campo dependente do grupo de contas

?

Pri

ori

dad

eP

rio

rid

ade

Field


Acad FI -

Dados gerais

Nível do mandante

Segmento da empresa

+ +

Dados gerais

Nível do mandante


A

+ +

Dados gerais

Nível do mandante

+ +


?

Contas de cliente incompletas

Contas de fornecedor incompletas

Dados gerais

Nível do mandante

Segmento da empresa

+ +

? ?

?

Comparação de dados mestre

Acad FI -

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Grupo 1

Grupo 2

Princípio de controle duplo: princípio dos '4 olhos'

1000Empresa 0001

Adm.conta

Pagto. trans.

Correspondência

Seguros


1000Empresa 0001

1000Empresa 0001

1000Empresa 0001

1000Empresa 0001

...

...

Acad FI -

e e

10

Forneced. B

1010

Cliente ANível do mandante

Controle de contas

Fornecedor

Forneced. BNível do mandante

Controle de contas

Cliente

Oper.pagto.autom.Comp.com fornec.

Cliente A

10

Oper.pagto.autom.

Comp.com cliente

Compensação cliente/fornecedor

Forn. B Cliente A

X X

Acad FI -

ou ou

Cliente A

10

Forneced. B

1010conta bancária de Y ou Z

Para o endereço ou conta bancária de M ou N

10

Nível do mandante

Cliente A

Pagador Alt. Cliente Y

Pagto. Trans.

+Pagador Alt. Cliente Z

Oper.pagto.autom.

Nível do mandante

Fornec.B

Recebedor Alt. Forn. M

Pagto. Trans.

+Recebedor Alt. Forn. N

Oper.pagto.autom.

Pagador/recebedor divergente do pagamento

Acad FI -

Forneced. BMandantenível

e e

Cliente X

10

Cliente A Forneced. Y

10

Forneced. B

Cliente da sede X

Admin.de conta

Cliente AMandantenível

Forn. da sede Y

Admin.de conta

Sede/Filial

......

Acad FI -

Ao final deste tema, o aluno deverá estar apto a:

Dados mestre do banco: objetivos

criar dados mestre do banco;

definir os bancos da empresa;

definir as contas nos bancos da empresa;

atualizar a ligação entre as contas bancárias e do Razão.

Acad FI -

País do banco

Nível do mandante

Endereço ...

Dados de controle ...

Dados mestre do banco

Bancos

Chave do banco

Dados mestre do banco (1)

Acad FI -

País do banco

Nível do mandante

Endereço

Dados de controle


Bancos

Chave do bancoDados comuns do bco.empresa

Dados do banco da empresa

+ Dados DME/EDI

Dados do banco da empresaPaís do banco

Empresa


Chave do banco

...

ID do banco da empresa

...

...

Acad FI -

Dados mestre de cliente/fornecedor

País do banco

Nível do mandante

Endereço

Dados de controle


Cliente/Fornecedor

Nível do mandante Dados bancários

Bancos

Chave do banco

Dados comuns do bco.empresa


+ Dados DME/EDI

Dados do banco da empresaPaís do banco

Empresa


Chave do banco

ID do banco da empresa

......

...

Chave do banco do país Conta

CobrançaTipo de banco

Acad FI -

Dados mestre de cliente/fornecedor

País do banco

Mandantenível

Endereço ...

Dados de controle ...


Cliente/Fornecedor

Mandantenível Dados bancários

País Chave do banco Conta

Tipo banco Cobrança

Bancos

Chave do banco

Dados comuns do bco.empresa ...


+ Dados DME/EDI


País do bancoChave do banco

EmpresaID do banco da empresa


Acad FI -

Dados conta banc.

ID do banco da empresa ID da conta

Conta bancária

Moeda

Conta do Razão

Conta bancária

Contas bancárias (1)

Acad FI -

Conta do Razão

Detalhes banc./financ. BaBanco da empresa

Controle de contas

Número da conta

Moeda da contaDados conta banc.

ID do banco da empresa ID da conta

Conta bancária

Moeda

Conta do Razão

Conta bancária

Contas bancárias (2)

ID conta

Acad FI -

0102

03

04

050607

1211

10

09

08

0102

03

04

050607

1211

10

09

08abrir

1514 1613

abrir

abrir

Períodos contábeis em aberto durante o exercício

Períodos contábeis em aberto durante o procedimento de

encerramento

Períodos contábeis

Acad FI -

Empresa 1000

Empresa 2000

Empresa 3000

Empresa 4000

Variante do período contábil

Variante do período contábil

Acad FI -

Itens001 PK

002 PK . . . . . .

Cabeçalho do documento+

S, D, K, A ou M

S, D, K, A ou M

ContaTipos Da conta Para a conta

ZZZZZZZZZ

ZZZZZZZZZ

Documento FI

Contas do Razão

Verificações de período por tipo de conta

Acad FI -

0102

03

04

050607

1211

10

09

08

1514 1613

abrir

abrir

Períodos contábeis em aberto duranteo procedimento de fechamento

Intervalo 1

Intervalo 2

Opcional:Grupo de autorizaçõesrestringe a autoridade de lançamentoa usuários especiais

Dois intervalos de período

Acad FI -

Os montantes máximos são definidos por empresa em "grupos de tolerância”. Aqui também é controlado o processamento das diferenças de pagamento.

GrupoEmpresaMoeda

Montante por documentoMontante por item de conta de partida em abertoDesconto por partida individual

Limites superiores para operações de lançamento

Diferenças de pagamento permitidas ...

Montantes máximos

Acad FI -

GrupoEmpresaMoeda

Limites baixos


Limites superiores


Grupo ChefeEmpresaMoeda

Responsáveis

Contador chefe

Atribuição de autorizações de lançamento

Acad FI -

PK ...

PK ......

Itens

Documento

PK ...

PK ......

Itens

Documento

PK ...

PK ......

Itens

Documento Lançamentos de conta do Razão

Lançamentos de fatura de clientes

Lançamentos de crédito de clientes

Lançamentos de fatura de fornecedores

Lançamentos de crédito de fornecedores

Lançamentos FI básicos

Acad FI - Lançamento básico FI: cabeçalho e 1a. partida individual

06.06.200006.06.2000

06.06.200006.06.2000

5 0005 000

DRDR

US$US$

Conta no.Conta no.

Empresa IDESEmpresa IDES

I0 Cliente isento de impostoI0 Cliente isento de imposto

Dados básicosDados básicos PagamentoPagamento ImpostosImpostos DetalhesDetalhes Notas Notas

Transação FaturaFatura

Isis T. Silva

Rua Canário, 230 - São Paulo, SP - Brasil

Cliente:

Conta bancária: 994885992

Cliente

Data da fatura

Data do lançamento

Referência

Montante

Montante de imposto

Texto

Empresa

Tipo de documento

Acad FI -

06.06.200006.06.2000

06.06.200006.06.2000

5 0005 000

DRDR

US$US$

Conta no.Conta no.

Empresa IDESEmpresa IDES

I0 isento de impostoI0 isento de imposto

Dados básicosDados básicos PagamentoPagamentoImpostosImpostosDetalhesDetalhes Notas Notas

FaturaFatura $ 0$ 0

Isis T. Silva

Rua Canário, 230 - São Paulo, SP - Brasil

Lançamento básico FI: partidas individuais adicionais

TransaçãoTransação SaldoSaldo

Cliente

Data da fatura

Data do lançamento

Referência

Montante

Montante de imposto

Texto

Empresa

Tipo de documento

Conta bancária: 994885992

Cliente:

Conta do Razão Texto breve D/C Mont.moeda do doc. Código de imposto...

475000 Conta de despesasDébito 5 000 I0

Débito

Débito

...

Acad FI -

ID de parâmetro: - Definir determinados valores de campo default

Opções de processamento:

- Definir máscaras da tela default

- Modificar estrutura da tela

Registro mestre de usuário:

- Idioma

- Formatação de data

- Impressoras

- Notação decimal

Valores propostos do usuário

Acad FI -

Defaults de sistema:

- Data de lançamento

- Princípio de documento

Defaults contábeis:

- Tipo de documento e chave de lançamento

- Definições de chave de lançamento de débito / crédito

- Proposta de exercício

- Proposta de data efetiva

- Desvio máximo na taxa de câmbio

Defaults de sistema e contábeis

Acad FI -

Modificações em 2 níveis:

Cabeçalho de documento

Partida individual

Determinados campos não podem ser modificados: montante, chave de lançamentou

Outros campos podem ser modificados: texto, alocação

O sistema rastreia todas as modificações de documentos.

Modificação de documentos

Acad FI - Regras de modificação de documentos

Cada campo pode ser diferenciado por:Tipo de conta

Operações do Razão especial

Empresa

Definição de condições por campo:

Período contábil ainda em aberto

Partida individual não liqüidada

Lançamentos de débito/crédito

Inscrição ao crédito não referente à fatura

Nenhum crédito para adiantamento

Acad FI -

EmprEmpresaInvoi

Fatura

MMM As condições de pagamento são utilizadas para definir:

data base para cálculo de vencimento

validades dos descontos

porcentagens de desconto

E as condições são

alocadas no registro mestre de cliente/fornecedor;

propostas pelo sistema ou entradas pelo usuário;

usadas em partidas individuais de transação para determinar as condições de pagamento.

Condições de pagamento

Acad FI - Condições de pagamento em faturas


Fornecimento e condições de pagamento

A AA

Fatura emitidaCondições de pagamento 0001

SD


Dados de pagamentoFatura


0001FI


CondiçõesFatura RecebidaCondições de pagamento 0001

MM

0001

0001

0001

Acad FI -

créd. Adm., fat.subseq.Condições de pagamento

Fatura relacionada/ /12345678 20xx 10

0003Inscrição ao crédito referente à fatura, faturas subseqüentes

Outros créditos


Fatura relacionada/ /


Fatura relacionada20xx 10/ /12345678

00030003

Condições pagamento inválidas -- devidas na data

base

Condição de pagamento válida

Condições de

pagamento da fatura

Condições de pagamento relativas a créditos

Acad FI - Condições de pagamento: dados básicos

GERALGERALGERALGERAL Dia-limite

Descrição

Tipo de conta

CONTROLE DE PAGAMENTOCONTROLE DE PAGAMENTOCONTROLE DE PAGAMENTOCONTROLE DE PAGAMENTO

Chave de bloqueio

Forma de pagamento

Acad FI - Data base

DATA BASE

Valor proposto para data base

DD.MM.YYYY

01.MM.YYYY

DD.MM+1.YYYY

Dia fixado: 01

Meses adicionais: 1

Condições de pagamento: 0001

Cálculo

( Cálculo de data base

( Data base proposta pelo sistema

Sem defaultData documentoData lançamentoData de entrada

Acad FI -

Data base

Desconto 1

Número de dias (ou cálculo)

Desconto 2 Líquido no vencimento

3% 2% 0% Em atraso

30 dias

14 dias

45 dias

data

DESCONTO

Desconto

( Porcentagens de desconto

( Validade do desconto

Acad FI - Dias-limite

Data base e dia-limite 1 de 0001

Data base e dia-limite 2 de 0001

0001/dia-limite 1

0001/dia-limite 2

Diferentes condições de pagamento

Fatura


0001

Data base

Acad FI - Prestação

PRESTAÇÃO


Prestação

Condições pagamento: R001

R001

Prestações

Condições de pagamento das

prestações

Número de prestações

Porcentagem

Condições pagamento da prestação

1 40% 000100020003

30%30%

23

R001R001

Acad FI - Montante base de desconto

Itens

Fatura

001 Conta corrente

002 Partida indivual 1 da conta do Razão003 Partida indivual 2 da conta do Razão004 Ativo fixo 1005 Ativo fixo 2 Base do desconto líqüido006 Impostos Base do desconto bruto

Acad FI - Lançamento de descontos

Entrada de pagamentosDesconto concedido

Receita

1000

Cliente

10001 1

Saída de pagamentoDesconto não vencido

Despesas

1000

Fornecedor

1000 1 1

Contas a pagar

Contas a receber

Acad FI - Lançamento de descontos - procedimento bruto

Desconto concedido

30

Entrada de pagamentos

970

Receita

1000

Cliente

1000 10001 2 1

2 2

Saída de pagamento

970

Desconto não vencido

30

Despesas

1000

Fornecedor

1000 1000 12 1

2 2

Contas a pagar

Contas a receber

Acad FI - Processo de contabilização líqüidapara fornecedores - pagamento

Saída de pagamento

970

Compensação do desconto

30

Despesas

970

Fornecedor

1000 1000 12 1

2 2301

Pagamento dentro da validade do desconto

Pagamento após o vencimento do desconto

Saída de pagamento

980

Compensação do desconto

30

Despesas

97012 1

2 2301

Perda do desconto

102

Lançado com tipo documento líqüido

1

Fornecedor

1000 1000

Lançado com tipo documento líqüido

1

Perda do desconto

Acad FI -

Conta 2

1000

Conta 1

1000

Empresa 1000 Empresa 2000

D Conta 1C Conta 2

Itens

Documento

Operação interempresarial (1)

Acad FI -

Compensação Empr.1000Compensação Empr.2000

Conta 2

1000

Conta 1

1000

D Conta 1C Compensação 2000

Itens

Documento

Empresa 1000 Empresa 2000

D Conta 2C Compensação 1000

Itens

Documento

D Conta 1C Conta 2

Itens

Documento

1000 1000

Operação interempresarial

2 documentos1 número interempresarial

Operação interempresarial (2)

Acad FI -

Lançamento empr.1000 Lançamento empr.2000

Doc. no. 1500000010

Doc. no. 2000000030

Oper.interempresarial No 1500000010 1000 19XXOper.interempresarial No 1500000010 1000 19XX

Fornecedor

Despesas

IVA suportado

Empr.2000

110

80

10

20

Despesas

Empr.1000

20

20

Exemplo: compras centralizadas

Acad FI -

EMPRESA 1000EMPRESA 1000Lançado na 1000

Liqüidado pela 2000

A pagar

194002 194002

A receber

EMPRESA 2000EMPRESA 2000Lançado na 2000

Liqüidado pela 1000

A pagar

194001 194001

A receber

Contas transitórias

Acad FI -

Número para operação interempresarial

Número de documento na empr.1000

Número de documento na empr.2000

1500000010 1000 AAAA

Nº do documento 1500000010

Nº do documento 2000000030

Empresas subseqüentes

2000

Primeira empresa 1000

Número para operação interempresarial

Acad FI -

EmprEmpresamDocumentoMMM

2,500

Conta 1

2,050

Conta 2

2,050

Conta 1

2,500

Conta 2

2,500


2,500

Conta 1

2,050

Conta 2

2,050


2,500

Estorno de documentos

Documento entrado incorretamente

Documento corrigido por estorno

Estornar com lançamento de estorno standard

Estornar com lançamento negativo

Documento entrado novamente de maneira correta

Acad FI -

Conta 1

2050

Conta 2

2050

Conta 1

2050

Conta 2

2050

Conta 1

2050

Conta 2

2050

2050 2050

2050 2050

2050 20502050 2050

2050 2050-2050 -2050

Lançamento incorreto

0 0 0 0

2050

20500

0

Lançamento de estorno standard

Lançamento negativo

Lançamentos de estorno standard,lançamentos negativos

Acad FI - Livro caixa

Atribuição de livro caixa

Definição de livro caixa

Tipos de transação contábil

Criar transação contábil

Lançamento com transação de livro caixa (ENJOY)

Acad FI -

Empresa xxxx

Livro caixa 0001 em euro

Livro caixa 0002 em US$

Livro caixa 003 em libra esterlina

Atribuição de livro caixa

Acad FI -

Caixa pequeno 100002 em US$

Caixa pequeno 100001 em euro

Livro caixa 0001 em euro Livro caixa 0002 em US$

AB

Tipos de documentos de livro caixa:

DA

Lançamentos em conta do Razão

Saída de pagamento

Entrada de pagamentos

KZ

DZKA

Definição de livro caixa

Acad FI -

Despesas (E)

Receitas (R)

Transferência de fundos líquidos do livro caixa para o banco (B)

Transferência de fundos líquidos do banco para o livro caixa (C)

Fundos líquidos Receitas

Fundos líquidos Banco

X X

Fundos líquidos

X X

Banco

X X

Fundos líquidos CR

X X

Fornecedores-saída/entrada de pagamentos (K)

Clientes-entrada/saída de pagamentos (D)

Fundos líquidos CP

XX

Fundos líquidos Despesas

X X

X

X

X

X

Tipos de operação contábil

Acad FI -

Empresa xxxx Número de transação

800000

Venda à vista

Conta de rendimentos

Código de imposto

A0 V0

0O0I

Criar transação contábil

Acad FI - Lançamento com transação de livro caixa (ENJOY)

Transações contábeis (Pagamentos/recebimentos)

Seleção de dadosExibir período

Exibição de saldos do período mostradoSaldo inicial Saldo inicial Saldo inicial Saldo+ Recebimento total - Pagamentos totais = Saldo finalNúmero de recebimentos/Número de pagamentos

Banco para Diário

31Dezembr

o

Sexta-feira

Caixa pequenoEmpresa

...

Diário para Entrada de fundos líquidos em bancoSaída de dinheiroSuprimento de flores ao escritórioSelosComida de tartaruga

Acad FI - Compensação

Compensação de partidas em aberto

Entrada de pagamentos e pagamentos a efetuar

Diferenças de pagamento

Diferenças de câmbio

Acad FI -

FevereiroConta de partida em aberto

2,000 5,000

Pode ser compensada

Depósito de cheque

EmprEmpresaiFaturaMMM

EmprEmpresaiFaturaMMMJaneiro

1 2 3 4 5 6 78 9 10111213141617181920212223242526272829293031

1 2

1 2 3 4 5 6 78 9 1011121314

1617181920212223242526272829293031

LIQÜIDAÇÃO DE UMA CONTA

LANÇAMENTO COM

COMPENSAÇÃO

3

Compensação de partida em aberto

3,000

Acad FI -

Conta de partida em aberto

20003000

1000

Itens

Documento de compensação

Conta transitória

5000

D Conta transitória 5000

1. Entrado manualmente

Lançamento com compensação (1)

Acad FI -


20003000

1000

Itens


Conta transitória

5000

D Conta transitória 5000


2. Selecionado


Acad FI -


20003000

10005000

Itens


Conta transitória

5000

D Conta transitória 5000C Conta de partida em aberto 5000

3. Criado automaticamente


2. Selecionado


Acad FI -


20003000

10005000

Itens


Conta transitória

5000

D Conta transitória 5000C Conta de partida em aberto 5000


2. Selecionado

4. Compensado

3. Criado automaticamente


Acad FI -


2000 50003000 1000


2000 50003000 1000

Itens


Compensação de contas

Compensação de contas

Acad FI -


2,000

3,000

5,000

Pode ser compensada

Programa de compensação automática

Funções de compensação

Agrupam itens por contas

Se o saldo for zero, os itens serão marcados para compensação

Condições para compensação

As contas devem ser administradas com base em partida em aberto

Contas a compensar devem ser definidas

Itens não compensados

Partidas-memo

Lançamentos estatísticos, adiantamentos, letras de câmbio

Itens com entradas de imposto retido na fonte

Acad FI -

Registro mestre: administração de conta do Razão

Chave de ordenação..

001 Data de lançamento

Exibição de partidas individuais

Alocação

Campo de seleção também conhecido como campo de alocação

Data de lançamento

Doc no.

20000303

20001010

20001212

500

750

600

03/03/2000

10/10/2000

12/12/2000

1234567

Montante

1234568

1234569.

.

Acad FI -

Cabeçalho do documento1. Cabeçalho do pagamento

2. Dados bancários

3. Seleção de partida em aberto

Processo de partidas em aberto

1. Ativar itens

2. Ativar desconto

Lançamento

1. Detalhes da síntese

2. Lançamento

Processo de pagamento manual

Acad FI - Cabeçalho do documento: cabeçalho do pagamento

Data do documento Tipo Empresa

Data do lançamento Período MoedanReferência Data da conversão Texto do cabeçalho doc.aTexto da liqüidação

06.06.200006.06.2000

06.06.200006.06.2000

Fatura no. ou cheque no.Fatura no. ou cheque no.

KZ/DZKZ/DZ

0606

30003000

US$US$

Acad FI - Cabeçalho do documento: dados bancários


Data do lançamento Período Moeda

Referência Data da conversão

Texto do cabeçalho doc.

Texto da liqüidação

06.06.200006.06.2000

06.06.200006.06.2000


KZ/DZKZ/DZ

0606

30003000

US$US$

Conta Divisão

Montante Montante em LC

nEncargos bancários

bancários de LC

xTexto Alocação

Pagto. Conta de compensação no.Pagto. Conta de compensação no.

1 000 0001 000 000

Dados do banco

Acad FI -

Processo de partidas em abertoProcesso de partidas em aberto


Data do lançamento Período Moeda

Referência Data da conversão

Texto do cabeçalho doc.

Texto da liqüidação

06.06.200006.06.2000

06.06.200006.06.2000


KZ/DZKZ/DZ

0606

30003000

US$US$

Conta Divisão

Montante Montante em LC

Encargos banc Encargos ban LC

Texto Alocação

Pagto. Conta de compensação no.Pagto. Conta de compensação no.

1 000 0001 000 000

Dados do banco

Conta

Tipo de conta

Aviso de pagto.no.

Distrib.por idade OI standardDist

Pesquisa aut. Outras contas

Parceiro de negóciosParceiro de negócios

D ou KD ou K

Seleção adicional

Nenhum

Montante

Nº do documento

Data de lançamento

Outros

Seleção de partidas em aberto

Cabeçalho do documento: seleção de partida em aberto

Acad FI -

Doc.no. DT PK Montante bruto... Desconto %

190000022 KR 31 4 456-0190000058 KR 31 1 000 000-0190000098 KR 31 2 000 000- 20- 2% 0190000099 KR 31 1 000 000- 10- 2%0170000043 KG 21 500 000

Quant.itens Montante entrado

Exibir item Atribuído

Lançamento de diferenças

Não atribuído

1 000 0001 000 000

1 000 000-1 000 000-

00

StandardStandard Pagto.parcialPagto.parcial Pagto.residualPagto.residual

Processo de partidas em aberto

Acad FI - Lançamento do pagamento

Detalhes da síntese

Simular verificação dos itens gerados automaticamente

Corrigir erros

Lançamento

Acad FI -


2,000

3,000

5,000

Pode ser compensada

Lançamentos automáticos na compensação de partidas em aberto

Descontos pagos ou recebidos

Compensação de desconto (método do valor contábil líquido)

Ajustes de imposto


Encargos bancários

Compensação de entradas para pagamentos interempresariais

Pagamentos excessivos ou a menos dentro das tolerâncias

Acad FI -


2000 50003000 1000


2000 50003000 1000

Anular partidas

liqüidadas

Itens


Anulado......

Anulação de itens compensados

Erro na compensação das partidas

Cancelar compensação pela anulação de documento de compensação e partidas liqüidadas

Acad FI - Grupos de tolerância

Grupo de tolerância para empregados

• Limites superiores para operações de lançamento

• Diferenças de pagamento permitidas

Grupo de tolerância para clientes/fornecedores• Especificações para procedimentos de

compensação

• Diferenças de pagamento permitidas

• Especificações para compensação de partidas residuais a partir de diferenças de pagamento

• Tolerâncias para avisos de pagamento.

Tolerâncias: regras que definem as diferenças aceitáveis durante o lançamento

Acad FI - Configuração de grupos de tolerância

Definir o grupo por empresa

Empregados

Contador I

Contador II

Supervisor da Contabilidade

Clientes/Fornecedores

Bons clientes/fornecedores

Clientes/fornecedores não tão bons

Clientes/fornecedores apenas de pagamentos em fundos líquidos

Definir tolerâncias

Diferenças de pagamento permitidas

Atribuir grupos de tolerância

Registros mestre de usuário

Registros mestre de cliente/fornecedor

Acad FI -



ReceitaDespesas

Montante Porcentagem Aj.desconto para

2.00

2.001%

1%

50.00

10.00


ReceitaDespesas


Grupo de tolerância para clientes/fornecedores

2.00

2.00

1%

1%

10.00

5.00

Diferenças de pagamento permitidas (1)

Acad FI - Diferenças de pagamento permitidas (2)


GanhoPerda




ReceitasDespesas


Grupo de tolerância para clientes/fornecedores

Deduções não

autorizadas

Ajuste de desconto

2.00

2.00

2.00

2.001%

1%

1%

1%

50.00

10.00

10.00

5.00

Acad FI - Diferenças de pagamento

Faturas 1000 1000 1000

Entrada de pagamento 969 967 959

Desconto 30 30 30

Diferença 1 1 3 3 11 1

Desconto: 31 30 Desconto indevido: 0Pare!

Diferença muito grande para compensação!

Acad FI -

Cliente/Fornecedor

8000 5000Pagamento

parcial

Fatura relacionada

ResidualPartida

Cliente/Fornecedor

8000 5000

3000

Difer.pagamento

3000

Cliente/Fornecedor

8000 5000

3000

Pagamentos parciais e residuais

Pagamento parcial

as duas partidas permanecem na conta

Partida residual

condição de pagamento

da partida liqüidada

condição de pagamento fixa

novo documento associado aos originais

Dar baixa na diferença

Acad FI -

Código Código TextoTexto Corresp. Baixa Taxa Corresp. Baixa Taxa

DDGDDG Merc. defeituosas em litígio SAP01Merc. defeituosas em litígio SAP01 X X

ADGADG Mercadorias defeituosasMercadorias defeituosas SAP01 SAP01

FRFR FreteFrete SAP01 SAP01

MDMD Deduções variadasDeduções variadas SAP01SAP01

Pagto. Diferenças por motivo

Código Débito Crédito

800201 800201

MD 880200 880220

Motivos da diferença

Acad FI -

Fornecedor estrangeiroSaída de pagamento

20 LC


40 LC

20 LC

20 LC

40 LC

Taxa de partida em aberto: 0,5Taxa : 0,25

Diferenças de câmbio realizadas

10 FC10 FC10 FC

Acad FI -

O que é uma operação do Razão especial?

Operações do Razão especial: Síntese

Lançamentos de contrapartartida definidos pelo usuário

Partidas-memo

Lançamentos estatísticos

Configuração de operações do Razão especial

Operações do Razão especial: Índice

Acad FI -

Cliente

1000Adiantamento

1000

Fornecedor

1000Adiantamento1000

Razão

Contas a receber140000

Contas a pagar160000

Adiantam.recebidos170000

Adiantam. feitos159000

1000

1000 1000

1000

Oper. Razão esp.: Conta conciliação alternativa

Acad FI -

:Solicitação de adiantamento

:Adiantamento

: Solicit. de letra de câmbio

:Letra de câmbio

: Cheque/letra de Câmbio

: Ajuste de valores individuais

: Caução

: Juros

: Definidos pelo usuário

Comadiantamentos

Com letrasde câmbio

Outros

Diferentes tipos de transações contábeis

Acad FI -

Lançamento automático, estatístico

de contrapartida

Lançamento automático, estatístico

de contrapartidaPartidas-memoPartidas-memoPartidas-memoPartidas-memo

Lançamento deLançamento decontrapartida livrecontrapartida livre

Lançamento deLançamento decontrapartida livrecontrapartida livre

Há três classes de operação do Razão especial, e a relação delas com o Razão é o ponto de destaque

Classes de operação do Razão especial

Acad FI -

Duas partidas individuais com lançamentos em uma conta de contrapartida predefinida

Ct.contrapart.predefCt.contrapart.predef..Ct.contrapart.predefCt.contrapart.predef..

Contas a rec.RazãoConta de conciliação

888CLIENTE-ABC

Fiança de 10000 pagaExemplo: Cauções

Fatura 1 555

Fatura 2 333

Fiança de 10000 lançada em contrapartida

Fianças pagas

Fianças pagas

Conta transitória

1000010000

10000 10000

10000 10000

Classes do Razão especial: Lançamento estatístico de contrapartida (Automático)

Acad FI -

Contas Razão especialConta de conciliação

888

CLIENTE-ABC

10000

Fatura 1 555

Fatura 2 333

É criada uma partida individual sem atualizar os saldos das contas no Razão

Solicitações deadiantamento

Solicitação de adiantamento de 10000Exemplo:

10000

Classes do Razão especial : Partidas-memo

Acad FI -

Lançam.contrapart.Lançam.contrapart.

definida p/ usuáriodefinida p/ usuário

Contrapartidas definidas pelo usuário são entradas de duas linhas nas quais a conta de contrapartida da partida individual é introduzida no momento do lançamento.

Cts. a receber do RazãoConta de conciliação

888

CLIENTE-ABC

Exemplo: Adiantamento recebido

Fatura 1 555

Fatura 2 333

Recebido 10000 de adiantamento

Adiantamentos recebidos

10000

10000

Classes do Razão especial: Lançamentos de contrapartidas definidas pelo usuário

Banco10000

Acad FI -

Cliente

(3) 12000 10000 (4)

(1) [09F 10000]

2000 (5)

(4) 09A 10000 19A 10000 (2)

IVA liquidado

(4) 1304.35 1304.35 (2)

(3)1565.22

Compens. de IVA liquidado

(2) 1304.35 1304.35 (4)

Conta de conciliação

(3) 12000 10000 (4)(5)2000

Solicitação de adiantamento

(1) [10000]

Adiantamento (+B)

(4) 10000 10000 (2)

Receita

10434,78 (3)

Banco

(2) 10000

(5) 2000

Processamento de adiantamentos: Exemplo

Acad FI -

Cliente Conta de conciliação

Ajuste individualde cts. a receber

(3) 10000

(1) 11500 (4)11500 (1) 11500 (4)11500

Receita

(1)10000

IVA liquidado

(4) 1500

(3) 09E 10000 (2) (2)1000019E 10000

Sem imposto!

Desp. c/ crédito não cobrável

(2) 10000 (3)10000

Desp. c/ contas não cobráveis

(4) 10000

1500 (1)

Ajuste de crédito não cobrável: Exemplo

Acad FI -

Códigospré-config.do Razãoespecial

Chaves lançam.

Partida-memo (?)

Conta

buchkonto

Adiantamento,

letr.camb ou outros

As operações do Razão especial já estão atualizadas no sistema standard

A

G

B

E

Exemplos:

Adiantamento

Fianças

Letra de câmbio a receber

Reserva para dív.incobr.

Configuração de operações do Razão especial

Acad FI - Operações do Razão especial: Propriedades e definição de conta

Propriedades ----------- Classe de operação do Conta de Conta Razão especial de conc. do Razão

Partida-memo Adiantamento ______________

Rel.verif.lim.créd. Letra de câmbio ______________

Aviso de compromisso OutrasCódigo do Razão especial de destino

Chave de lançamento ------------------------------------------

Débito Crédito

09 19

Plano de contas AAAA

Tipo de conta ID do Razão esp. Nome__ __ _______________

Acad FI -

Nome TransaçãoLançam autom. e estatíst de contrap. SGA

Plano de contas AAAA

Config. de FI: Lançamentos automáticos

DG

DS

KG

KS

Tipo cta/ID Razão esp. Conta

196110

196210

196410

196210

Lançamentos autom. e estatist. de contrapartidas

Acad FI -

Cliente09 Débito19 Crédito

Fornecedor29 Débito39 Crédito

Chave lançam. . .Outro atributorelev. para faturam. Outro asRazão especialChave lançam. estornoOperação de pagto. Seção de campo

Razão esp. Déb./Créd.

----------------------o 19

Operações do Razão especial - Chaves delançamento

Acad FI -

Dados mestre em empresa

Razão especial: Controle de contas

Controle de contas ----------------------------------------. . .

Natureza de imposto Na ____Cta.conc. por tipo cta. (D/K)

Exib.partidas indiv.

Chave ordenação 31 Nº cliente

Controle de criação de documento -------------------

Campo grupo de status GO31 adiantamentos recebidos

Acad FI -

Explicar o que são operações do Razão especial.

Distinguir as várias classes de operações do Razão especial.

Descrever as funções das operações do Razão especial.

Configurar operações do Razão especial.

Neste capítulo, o aluno aprendeu a:

Operações do Razão especial: Resumo

Acad FI -

Opções de tipos de correspondência

Solicitação de correspondência

Acesso a correspondência

Índice:

Correspondência

Acad FI - Visão geral de correspondência

Sistema de cobrança

Aviso de

pagamento

Cálculo de juros

Confirmação de saldos

Correspondência geral

Acad FI - Visão geral de funções de correspondência

Correspondência

Solicitação Inform.pagto. c/ partidas indiv.

Cat. Necessidadeindividual

Automática

X XInform.pagto.s/ partidas indiv. X X

Extrato da conta X X

Lista de partidas em aberto X X

Pagto. encargos de letras de câmbio X

Doc. interno (como: só docs. de docs. periódicos) X X

Correspondência individual X XDeclaração (nota de crédito) X X

Imprimir Como rotina, imprimir dados de massa periodicamente

Atualizar solicitações (como: atualizar texto, repetir impressão, eliminação individual)

Eliminar solicitações (automaticamente após x dias a partir da impressão)

Recebimento (livro caixa) X Xe assim por diante...

X

Acad FI -

Docs.

Processo de correspondência

BKORM

Partidas indiv. Contas

Formul.

Entrada depagamentos

Letra de câmbio

Livro caixa

Processamento de contas

Extrato de cta.periódico

Documentos internos

Definição de solicitações

Paraoperações

Automáticapor período

Atualizar, Eliminar

Programaacionador

Variantes relat. impressão para:

Inform.pagto. c/ partidas indiv.

Inform.pagto.s/ partidas indiv.

Extrato da conta

Lista de partidas em aberto

Pagto. encargos de letras de câmbio

Correspondência individual

Declaração (nota de crédito)

Recebimento (livro caixa)

Documento interno

RFKORK00

RFKORB00

SAPF140P

SAPF140D

SAPF140

e assim por diante...

Opções de acesso

Acad FI - Correspondênciados tipos de correspondência para formulários

Empresa

Inf.pagto. c/ PI SAP01

Tipo de corresp. Rel.impress. Variante

Extrato de conta SAP06

Lista PA SAP08

Pagto.letras câmbio SAP07

Exemplos de ampliações

FID

Nomeform.

Etc...

Inf.pagto. s/ PI SAP01

SAP01 ___RFKORD00 F140_PAY_CONF_01

SAP01 ___RFKORD00 F140_PAY_CONF_01

SAP01 ___RFKORD10 F140_ACC_STAT_01

SAP01 ___RFKORD10 F140_ACC_STAT_01

SAP01 ___RFKORD20 F140_BILL_CHA_01

Etc...

Info.pagto. c/ itens e texto ind. ZAP01

Info.pagto. com itense atribuição indiv. de impressão SAP01

ZAP01 ZAP01 ITRFKORD00 Z140_PAY_CONF_01

B1000 ___RFKORD00 F140_PAY_CONF_011000

Correspondência ind. SAP10 SAP10 ___RFKORD40 F140_IND_TEXT

Acad FI - Tipo de correspondência: Texto individual

X

Tipo de corresp. Rel.impress. Texto predef.standard

Nomeform.

F140_IND_TEXTRFKORD40 F140_IND_TEXT_01

1ª Etapa: Preparar tipo de correspondência (exemplo SAP10)

Texto ind.

SAP10

2ª Etapa: Atualizar texto predef. standard F140_IND_TEXT

Nome texto N F140_IND_TEXTID texto FIKO Idioma D Editor &SGDH&

>>> Texto individual <<<<< &MFG&

3ª Etapa: Atualizar formulários standard F140_IND_TEXT_01

Elemento de texto: 510 INCLUI &RF140-TDNAME& OBJETO BKORM ID FIKO IDIOMA &RF140-TDSPRAS&

Acad FI -

Localizar o customizing da correspondência em geral.

Configurar seu próprio tipo de correspondência.

Solicitar correspondência.

Avaliar correspondência.

O aluno agora está apto a:

Correspondência: Resumo do capítulo

Acad FI -

Tipos de cálculo de juros

Dados necessários para cálculo de juros

Configuração

Código de juros

Condições

Taxas de juros

Determinação de contas

Execução do programa de cálculo de juros

Cálculo de juros: Índice

Acad FI - Tipos de cálculo de juros

Cálculo de juros no sistema R/3Cálculo de juros no sistema R/3Cálculo de juros no sistema R/3Cálculo de juros no sistema R/3

Cálculo de jurosCálculo de jurossobre saldosobre saldo

Cálculo de jurosCálculo de jurossobre saldosobre saldo

Razão, Clts., Frns.Razão, Clts., Frns.Razão, Clts., Frns.Razão, Clts., Frns.

MoedasMoedasMoedasMoedas Cálculo de jurosCálculo de jurossobre partidassobre partidas

Cálculo de jurosCálculo de jurossobre partidassobre partidas

Contas a receberContas a receberContas a pagarContas a pagar

Contas a receberContas a receberContas a pagarContas a pagar

Juros de moraJuros de moraJuros de moraJuros de moraTipo cálc. juros

Conta normal

Base de cálculo

Acad FI - Configuração do cálculo de juros

Código de cálculo de juros

Condições gerais

Condições temporais

Taxas de juros


Acad FI -

ID jurosID juros DescriçãoDescrição Tipo cálc. jurosTipo cálc. juros

01

03

04

0505

Cálc.juros s/part.standard

Cálc.juros s/ saldo std.

Cond. 3 cálc.juros saldo

Cond. 2 cálc.juros s/part.

Cond. 3 cálc.juros saldoCond. 3 cálc.juros saldo

P

S

S

P

SS

02

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição

Cálc.jrs. sobre part.Cálc.jrs. sobre part.

Cálc.juros s/ saldoCálc.juros s/ saldo


Cálc.juros s/ part.Cálc.juros s/ part.


Código de cálculo de juros

Acad FI - Condições gerais

Define os principais parâmetros do cálculo de juros

Código cálculo jurosCódigo cálculo juros

Periodicidade cálc.jurosPeriodicidade cálc.juros

Dia da liqüidaçãoDia da liqüidação

Tipo de calendárioTipo de calendário

02020202

3333

1111

GGGG

Indica um determinado conjunto de condições de juros

Determina a periodicidade do cálculo de juros

Define o dia do mês em que os juros são calculados

Indica a base de cálculo dos juros: 30/360, 30/365, real/360, real/365

Outras opçõesOutras opções

Acad FI - Condições de juros temporais

Código de cálc.juros

Código da moeda

Válido a partir de

Número seqüencial

3,0000003,0000003,0000003,000000

Juros a pagar: Cálculo de juros de moraJuros a pagar: Cálculo de juros de moraJuros a pagar: Cálculo de juros de moraJuros a pagar: Cálculo de juros de mora

01010101

01.01.199801.01.199801.01.199801.01.1998

1111

UNIUNIUNIUNI

Taxas de juros

Juros de referência

Ágio

Montante a partir de

Condição

Acad FI - Juros de referência

Juros de referência LIB_6_UNILIB_6_UNILIB_6_UNILIB_6_UNI

Taxa LIBOR de 6 meses em moeda UNITaxa LIBOR de 6 meses em moeda UNITaxa LIBOR de 6 meses em moeda UNITaxa LIBOR de 6 meses em moeda UNI

LIBOR 6M UNILIBOR 6M UNILIBOR 6M UNILIBOR 6M UNI

01.01.199801.01.199801.01.199801.01.1998

UNIUNIUNIUNI

Detalhes adicionais

Texto descritivo

Texto breve

Válido a partir de

Moeda

Centro financeiro

Acad FI - Valores de juros de referência

Referência

DISDM

DISDM

DISDM

LIB_6_UNI

LIB_3_UNI

Texto breve

Desconto

Desconto

Desconto

Libor 6 meses

Libor 3 meses

Válido a partir de

01.10.1998

01.06.1998

01.01.1998

01.10.1998

01.10.1998

Taxa juros

8,5000000

9,0000000

10,0000000

3,6762500

3,5825000

Acad FI - Determinação de contas

Transação contábil (predefinida no R/3)

+ Modificadores opcionais

Empresa

Código de juros

Divisão

Chave de lançamento e simbolo de contas

símbolos de contas

+ Modificadores opcionais

Plano de contas

Moeda

Classificação contábil real

Exemplos:

1030 - Juros a pagar per.cálc.juros

1000 - IDES AG

01 - Cálc.juros s/ partidas standard

4000 - Produtos químicos

Chave lançam.40, simbolo cta.1000Chave lançam.50, símbolo cta.0001

INT - Plano de contas internacional

UNI - Plano de contas - Internacional

Juros conta Razão aplicadosmais conta 273100 (rend. de juros)

Acad FI - Execução do programa de cálculo de juros

Pode-se fazer seleções de dados com diversas variáveis, inclusive:Pode-se fazer seleções de dados com diversas variáveis, inclusive:Pode-se fazer seleções de dados com diversas variáveis, inclusive:Pode-se fazer seleções de dados com diversas variáveis, inclusive:

O programa também tem outros controles para controlarO programa também tem outros controles para controlara concentração de caixa, saídas, lançamentos e logs.a concentração de caixa, saídas, lançamentos e logs.

O programa também tem outros controles para controlarO programa também tem outros controles para controlara concentração de caixa, saídas, lançamentos e logs.a concentração de caixa, saídas, lançamentos e logs.

O programa é executado por meio de uma das três opções abaixo:O programa é executado por meio de uma das três opções abaixo:O programa é executado por meio de uma das três opções abaixo:O programa é executado por meio de uma das três opções abaixo:

Conta do Razão Plano de contas padrão Empresa DivisãoMoeda Período de cálculo Código de cálculo de juros

Executar em primeiro plano

Executar e imprimir

Executar em modo de lote (deve-se executar no modo de lote para que as transações sejam lançadas automaticamente).

Acad FI -

Pode-se calcular e lançar os juros das contas do Razão e Clientes/Fornecedores.

Estão disponíveis dois diferentes tipos de cálculo de juros: cálculo de juros baseado em partidas individuais e em datas efetivas de saldos de contas.

Para facilitar uma execução bem-sucedida do programa, deve-se entrar o código de cálculo no registro mestre da conta e a configuração tem que ser exata.

Cálculo de juros: Resumo

Acad FI -

O que é pré-edição de um documento?

Pré-edição de documento

Pré-editar

Modificar

Lançar

Eliminar

Exibir modificações

Emissão de relatórios sobre documentos pré-editados

Workflow e autorizações

Pré-edição de documento: Índice

Acad FI -

O departamento de crédito tomou conhecimento do conceito de documentos pré-editados e acredita que isso pode ajudar o responsável pela unidade controladora, pois ele precisa aprovar todos os documentos acima de um determinado valor em dólares. Atualmente esse processo é manual e ocorre um estrangulamento quando do lançamento de documentos no fim do mês. O aluno deverá investigar esse método alternativo de processamento.

Pré-edição de documento: Cenário empresarial

Acad FI - O que é pré-edição de documento?

Ao contrário dos documentos "memorizados"

A pré-edição de um documento gera um número de documento.

Os dados pré-editados podem ser analisados em vários relatórios do R3

A pré-edição de documentos é uma forma alternativa de inserir documentos de transações no R/3.

Ao contrário dos documentos "normais" lançados :

A movimentação no período não é atualizada.

Um usuário pode analisar, modificar e depois pré-editar novamente o documento.

No final, o documento será gravado ou eliminado.

Acad FI - Pré-edição de documento: Funções

Entrada de dados e pré-edição de um documento

Modificação de um documento pré-editado

Lançamento de um documento pré-editado

Eliminação de um documento pré-editado

Exibição de documentos de modificação

Acad FI - Documentos que podem ser pré-editados

Contas de cliente (faturas e notas de créditos)

Contas do fornecedor (faturas e notas de créditos)

Contas do Razão (lançamentos no Razão)

Acad FI - Entrada de dados e pré-edição de documentos

Acessar entrada de dados por um caminho de menu diferente dos caminhos de documentos regulares.

As telas de entrada são as mesmas dos documentos regulares.

Modelos disponíveis para entrada rápida.

Pode-se usar modelos de classificação contábil.

As funções de validação e substituição não estão ativadas.

Acad FI - Modificação de um documento pré-editado

Modificar os documentos e depois preenchê-los.

Pode-se modificar a maioria dos campos, inclusive o montante.

Modificar documentos específicos e as partidas individuais.

Modificar vários documentos simultaneamente através de listas.

Modificar outros valores por meio de partidas individuais.

Não se pode modificar a moeda ou a empresa.

Acad FI - Gravação de um documento pré-editado

Depois de feitas todas as modificações, pode-se gravar um documento pré-editado.

O documento se torna um documento lançado regular.

Lançar individualmente ou por meio de uma lista de documentos pré-editados.

O número do documento pré-editado se torna o número do documento lançado.

Pode-se analisar documentos de modificação.

Acad FI - Eliminação de um documento pré-editado

Pode-se remover um documento pré-editado do sistema R/3.

Eliminar individualmente ou por meio de uma lista de documentos pré-editados.

Os números dos documentos pré-editados e eliminados não podem ser reutilizados.

Acad FI -

Após a gravação:


Selecionar documento

Mostrar as modificações em documentos lançados e também modificações em documentos pré-editados antes do lançamento

Exibição de documentos de modificação

Todas as modificações em documentos pré-editados são registradas e podem ser exibidas antes e depois da gravação

Antes da gravação:


Selecionar documento

Mostrar as modificações no documento pré-editado

Acad FI - Relatórios sobre documentos pré-editados

Muitos relatórios emitidos pelo sistema R/3 permitem a inclusão de documentos pré-editados.

Pode-se incluir documentos pré-editados no diário de documentos.

Pode-se exibir documentos pré-editados na tela de exibição de partidas individuais.

Acad FI - Autorizações e workflow

Pode-se definir diferentes autorizações para diferentes usuários: alguns deles podem lançar documentos, enquanto outros só podem pré-editá-los.

Pode-se preparar a pré-edição de documentos para informar aos usuários cujo job consiste em analisar e completar documentos pré-editados.

Pode-se preparar aprovações em vários níveis: montante, classificação contábil, conclusão, etc.

Acad FI -

Agora, o aluno deve estar apto a:

Pré-edição de documento: Resumo

Descrever as diferenças entre documentos pré-editados e documentos memorizados ou lançados.

Compreender as funções de pré-edição de documentos.

Demonstrar como pré-editar, modificar, lançar, eliminar e analisar modificações em documentos pré-editados.

Acad FI -

Despesas/PerdaDespesas/Perda 230020230020

Receita/GanhoReceita/Ganho 280020280020





Conta Moeda Tipo

160000

US$

DEM 10

160000

160000

Diferença de câmbio realizadaDiferença de câmbio realizada





Acad FI - Ferramentas do sistema de relatórios

Execução de relatórios

Funções do usuário e sistema de relatórios

Acad FI - Ferramentas do sistema de relatórios...

Variantes

Executam o mesmo relatório, de forma consistente, com os mesmos critérios de seleção.

Arquivam valores como variáveis.

Menus de área

"Estrutura em árvore"rExibição gráfica de grupos de relatórioslPermite aos usuários executar relatórios freqüentemente utilizados de forma rápida e fácil

Acad FI - Onde estão os relatórios?

Área de aplicação

Sistema de informação

Acessar relatórios com a mesma estrutura em árvore

Relatórios gerais

Executar relatórios com a entrada do nome específico do relatório

É preciso saber o nome do relatório

Acad FI -

RFBELJ00: Diário sintético de documentos

Empresa

Nº do documento

Exercício...

1000 até

1 9999até

2000 até

Para manter os critérios de seleção consistentes toda vez que um relatório for executado...

Variantes do relatório

Entrar os critérios desejados

Gravar como uma variante

Acad FI - Problema!

Informações do usuário final...

“...Fiquei confuso nos menus que contêm todas as transações, ainda que sejam necessárias apenas algumas aplicações em nosso trabalho diário…”

…Tive dificuldades em localizar aquelas transações do menu pelas quais sou responsável…”

“…Pessoalmente, uso apenas 30% das características em determinadas transações…”

Acad FI - Solução: funções do usuário

Todo usuário trabalha com os menus baseados em suas próprias funções.

Os menus baseados em funções contêm transações e relatórios relevantes às responsabilidades do cargo do usuário.

Todos os usuários administram seus favoritos nos menus.

O sistema SAP fornece mais de 150 funções comuns para início rápido.

A área de trabalho e as características da rede também podem ser integradas.

Os menus baseados em funções contêm funções globais.

Supervisor ContabilidadeSaldos da contaExibição de partidas individuaisAbertura/encerramento de períodosRelatórios do Razão, CP, CR

Contador responsável pela área de pessoal

Lançamento de entradas no diárioSaldos da conta do RazãoExibição de partidas individuais do RazãoRelatórios do Razão

Contador responsável por CPLançamento de saída de pagamentosSaldos de CPExibição de partidas individuais de CPRelatórios de CP

Acad FI - Grupo de operações

Os menus baseados em funções são expandidos em Grupos de operações hierárquicas.

Um grupo de operações individuais é composto de...

transações

relatórios

endereços da rede

menus do sistema R/3

Os Grupos de operações individuais são resumidos em Grupos de operações coletivos.

Designados com um sufixo _AG

Exibição doc. do Razão AG

Saldos da conta do RazãoExibição de partidas individuais do RazãoModificação de partidas individuais do Razão

Contador responsável pela área de pessoal AGLançamento de entradas no diárioDocumentos de estornoFazer lançamento com compensação

Relatórios do Razão AGDiário sintético de documentosDiário de partidas individuaisBalanço

Acad FI -

Usuários

Marcia

Gustavo

Magda

Martha

Telma

Cecília

Luciana

Usuários

Marcia

Gustavo

Magda

Martha

Telma

Cecília

Luciana


Staff_Accountant_AG

GL_Doc_Display_AG

GL_Reports_AG


Staff_Accountant_AG

GL_Doc_Display_AG

GL_Reports_AG

Grupos de operações coletivos

Contém diversos grupos diferentes de operações

Simplifica a administração de usuário

Os usuários atribuídos ao grupo coletivo também estão nos grupos de operações incluídos

Acad FI -

Algumas sugestões para a criação de funções...

O que fazer e o que não fazer

O que fazer!

Colocar o usuário no centro do desenho

Pensar nas necessidades de informação de um usuário

Externamente: visitar locais e contatar grupos de usuários, ASUG etc.

Integrar as aplicações New Dimension, Business Warehouse e ligações da rede.

O que não fazer!

Reutilizar antigas estruturas de menu

Pensar apenas sobre a própria área de aplicação

Restringir-se ao sistema R/3

Agir de dentro para fora: "Já sei tudo o que é importante!"

Criar funções correspondentes às estruturas departamentais do SAP

Criar funções correspondentes às estruturas modulares do sistema R/3

Acad FI - Pagamentos automáticos

Visão geral do processo de pagamento

Configuração do programa de pagamento

Execução do programa de pagamento

Parâmetros

Proposta

Programa

Impressão

Cheques

Acad FI -

...

...

ItensPagamento

Total

30

Processo de pagamento

Entrada de faturas

Faturas pendentes são analisadas para verificação do vencimento

As faturas a serem pagas são preparadas para verificação

Os pagamentos são aprovados e/ou modificados

Pagamento das faturas

Acad FI -

ContaConta PK ...

PK ......

Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento

Data de execução

Status

1. AAtualização dos parâmetros

Parâmetros entrados

2. PProgramar proposta

Proposta de pagamento criada

2a EProcessar proposta

Proposta de pagamento processada

3. PProgramar pagamentos

Lançamento de ordens: x geradas, x completadas Execução de programa de pagamento realizada

4. PProgramar impressão

EDI

D ou K

10...

20...

Conta

DME

Visão geral do programa de pagamento do sistema R/3

Identificação03.01.XXXXAC200

Acad FI -

A maioria das opções de programa de pagamento pode ser

acessada diretamente pelo usuário da aplicação. TAs opções dividem-se nas seguintes categorias:

Configuração da estrutura do programa de pagamentos

Todas as empresas

Empresas pagadoras

Formas de pagamento / país do IRF

Formas de pagamento / empresa

Seleção de bancos

Acad FI - Todas as empresas

Definir para todas as empresas ...

relações de pagamento interempresarial

as empresas que processam pagamentos

descontos

dias de tolerância para pagamentos

as transações de cliente e fornecedor que têm que ser processadas

Acad FI - Empresas pagadoras

Definir para todas as empresas ...

montantes mínimos de entradas e saídas de pagamentos

formulários de aviso de pagamento e EDI

parâmetros de letra de câmbio

Acad FI - Formas de pagamento / país do IRF

Definir para cada país ...

formas de pagamento: cheque, transferência bancária etc.

Depois, definir as necessidades e especificações básicas para cada forma de pagamento...

criar cheque, transferência bancária, letra de câmbio etc.

requisitos de registro mestre, ou seja, endereço obrigatório

tipos de documentos para lançamentos

programas de impressão

moedas permitidas

Acad FI - Formas de pagamento / empresa

Definir melhor para cada forma de pagamento e empresa ...

os montantes de pagamento mínimo e máximo

se os pagamentos no exterior e moedas estrangeiras são permitidos

opções de agrupamento

otimização bancária

especificações de letra de câmbio

formulários de meios de pagamento

Acad FI -

Esses componentes precisam ser considerados na seleção do banco da empresa pagadora...

Seleção de bancos

ordem de classificação

montantes

contas

encargos

data valor

código postal

Acad FI -

1. 2.

Seleção de bancos: ordem de classificação

Definir, por forma de pagamento, o seguinte...

qual banco da empresa deve ser considerado para pagamento em primeiro lugar, segundo, terceiro etc.

moeda

conta de L/C

Acad FI -

Fornecedor

20

Compensação de fundos líqüidos

20...

Seleção de banco: contas e montantes

Definir, por combinação de banco da empresa e forma de pagamento, ...

conta de compensação para o lançamento do livro auxiliar

contas de compensação para letras de câmbio

o montante alocado de recursos em cada banco

Acad FI - Seleção de bancos: encargos

Calcular outros encargos bancários para entrada e saída de pagamentos.

Utilizado com letras de câmbio.

Configuração adicional de lançamento automático.

Acad FI -

30

Seleção de bancos: data valor, código postal

A data valor, por combinação de banco da empresa e forma de pagamento, é...

usada com administração de tesouraria e previsão

a quantidade de "dias até a data valor" mais a data de lançamento

Para cada país, para otimização bancária...

definir que banco usar com base no código postal do parceiro de negócios

Acad FI - Execução do programa de pagamentos: objetivos

Ao final deste tema, o aluno deverá estar apto a:

Relacionar e explicar as etapas de processamento mais importantes do programa de pagamentos.

Atualizar os parâmetros da execução do programa de pagamentos.

Discutir as providências tomadas na execução da proposta.

Processar a proposta de pagamento criada pelo programa de pagamentos.

Gerar meios de pagamento.

Acad FI -

ContaConta

D ou K

10...

20...

ContaPK ...PK ......

Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento

Data de execução 03.01.XXXXIdentificação AC200

Status

Atualização dos parâmetros


Parâmetros

Acad FI -

Quais documentos?

PK ...PK ......

Itens

Documento

PK ...PK ...

Itens

DocumentoPK ...PK ......

Itens

Documento

Quais empresas?

Quais formas de pagamento?

Formas de pagamento permitidasC ChequeD Cobrança de clienteF Cobrança de banco estrangeiroT Transferência bancária


“Doc. entrados até”- data

Seleção livre

Lista de empresas, por exemplo, 1000, 2000 ou (1000, 2000)Todas as empresas devem estar no mesmo país!

Listado como prioritário

Seleção livre

Acad FI -

“Documentos lançados até” - dataSeleção livre

Grupo de contas de clientes/fornecedores

Seleção livre


Quais empresas?

Quais contas?

Quais documentos?

PK ...PK ......

Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento

PK ...PK ...

Itens

Documento

ClienteCliente

D

10...

Cliente

FornecedorFornecedor

K

20...

Fornecedor

Empresas, por exemploSeleção de valor individualIntervalos

Acad FI -

ContaConta

D ou K

10...

20...


Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento

Data de execução

Status



Programar proposta


Execução de proposta

Identificação03.01.XXXXAC200

Acad FI -

Forma de pagamento Banco da empresaMontante...

Pagamento


Pagamento


Pagamento


Pagamento


Pagamento


Pagamento


PagamentoPagamento

Conta

Lista de propostas

Uma lista de todas as faturas que devem ser pagas ou recebidas pelo parceiro de negócios

Gerada com base nos parâmetros definidos

As condições de pagamento e descontos são considerados

MontanteForma pagamentoBanco da empresa

...

Vencimento

Acad FI -

Lista de excluídos!

...

...

ItensPagamento

Total

Lista de excluídos

As partidas que não podem ser pagas são detalhadas na lista de excluídos.

Motivos possíveis:

a fatura está bloqueada

dados inválidos no registro mestre

forma de pagamento inválida

banco da empresa inválido

o montante de pagamento é menor que o montante mínimo definido para pagamento

dinheiro insuficiente no banco da empresa por configuração

saldo de crédito

Acad FI -

Algumas faturas podem ter bloqueio de pagamento...

Itens

Documento

DocumentoPK ...PK ......PK ...

PK ......

Itens

PK ...PK ......

Itens

DocumentoOs itens de pagamento podem ser bloqueados

temporariamente na proposta pela atribuição manual de um bloqueio de pagamento

Motivo Bloqueio Removida na proposta?

Revisão de faturas R Não! Consultar revisão faturas

Bloqueio de registro mestre

M Não! Consultar registro mestre

Partida individual A Sim!

Bloqueios de pagamentos

Acad FI -

ContaConta

D ou K

10...

20...


Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento


Status



Programar proposta


Processar proposta


Processamento de proposta

Acad FI -

Pagamentos

Partida individual 1

Forma pagamento

Modificação de pagamento

Realocação

Criação de novo pagamento ou

alocação de item a pagamento existente


Pagamento


Pagamento


Pagamento


Pagamento


Pagamento


Pagamento


PagamentoPagamento

Conta

Partida individual 1

Bloqueio de pagamento

Modificação de partidas individuaisItens

ItensItem 1

Pagamento

Processo de pagamentos

Montante

Forma pagamentoBanco da empresaVencimento...

Item 2Item 3...

Desconto

Banco da empresa

Acad FI -

ContaConta

D ou K

10...

20...


Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento


Status



Programar proposta


Processar proposta


Programar pagamentos

Lançamento de ordens: x geradas, x concluídasA execução do programa de pagamento foi realizada

Execução do programa de pagamento (1)

Acad FI -

EDI

Fornecedor

1010

A execução de programa de pagamento utiliza os dados da proposta de pagamento para:

Execução do programa de pagamento (2)

Lançar documentos de pagamento no Razão e liqüidar partidas em aberto pagas.

Lançar respectivos lançamentos para efeitos de impostos, descontos e diferenças de câmbio.

Marcar os pagamentos que podem ser feitos por meio de EDI.

Fornecer os dados necessários aos programas de impressão.

Acad FI -

Fornecedor

Itens

Total

...

Pagamento

Subconta bancária

Cheque emitido

Cheque emitido

Pagamento a efetuar

Conta bancária

Pagamento a efetuar

TotalMontante p/extenso

Walldorf, 29.12.94

AssinaturaFornecedor A

ChequeTotalMontante p/extenso

Walldorf, 29.12.94

AssinaturaFornecedor A

Cheque

Programa de pagamento

Extrato de conta bancária

Subcontas bancárias

Acad FI -

Itens

Tipo de documento

D ou K

10 20

Documento de pagamento

PKPK001

002...

Data valorConta de fornecedorSubconta bancária

ZPData do lançamentoTexto do cabeçalho do doc.

dd.mm.aaaaID ddmmaaaa

Acad FI -

ContaConta PK ...

PK ......

Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento


Status



Programar proposta


Processar proposta


Programar pagamentos

Lançamento de ordens: x geradas, x concluídasA execução do programa de pagamento foi realizadaProgramar impressão

D ou K

10...

20...

Conta

DME

EDI

Impressão dos meios de pagamento

Acad FI - Variantes de programas de impressão

Formas de Formas de pagamento pagamento permitidaspermitidas

Aviso de saldo zeroAviso de saldo zero

++

++ ++

++

Ordens de pagamento Ordens de pagamento via EDIvia EDI

Programas de impressãoProgramas de impressão VariantesVariantes

RFFO****RFFO****

RFFO****RFFO****

RFFOAVISRFFOAVIS

RFFOEDI1RFFOEDI1

Vari1 Vari2 Vari3

Vari1 Vari2 Vari3

Zero

EDI

Acad FI - Formulários de meios de pagamento

Formulário para aviso de pagamento e aviso de saldo zero

Formulário de nota de acompanhamento de EDI

Formulário de meios de transferência de pagamento

Formulário seguinte, por exemplo, nota de acompanhamento de DMA

Acad FI -

EDI

EDI

EDIBanco

Intercâmbio de dados eletrônico

Conta

Pagamento

Total

XCliente/Fornecedor

Transf.autom.pagto.Aviso pagto.via EDI Aviso de

pagamento

Cliente/Fornecedor

ou

Aviso de pagamento

EDI e avisos de pagamento

...Banco da empresaForma de pagamentoMontante

Pagto. Trans.Empresa

...

Acad FI - DME - Intercâmbio de dados por suporte magnético

SAP TemSe

Sistema de file

Administração de DME

0

2Acomp.formulário

Variante de RFFO****

Controle de impressão

Controle de saída

Outras seleçõesBanco da empresa

Intercâmbio de dados por suporte magnético

Nome do file (p/ DME)

X

Meio de saída

Nome

Acad FI -

Pagto.Aviso

Sumário

Variante de RFFO****

Controle de saída

Outras seleçõesBanco da empresa

Controle de impressão

List1S

San

dra

Silv

a

Cheques

Intervalo de nos. de cheque

X

XX

Impressão de chequesImpressão de chequesImpressão de lista de pagamentos

No.de impressões modelo

Modif.formulário de cheque

Acad FI -

Sandra SilvaSandra Silva

Sandra SilvaSandra Silva

Sandra Silva

Banco da empresa Intervalos de numeração de cheques

11 00010001 99999999 0216021622

Intervalo de nos. de cheque

Os números de cheques são definidos por banco de empresa.

Adapta os cheques pré-numerados.

Os lotes têm um intervalo de numeração definido.

O status de número é atualizado por lote.

Lote Do no. Ao no.Lote

seguinte Status de número

Acad FI - Administração de cheques

Processamento de cheques

Invalidação de cheques

Acad FI -

Isis Silva

Isis Silva

PK PK… PK ...

Itens

Fatura

PK PK… PK ...

Itens

Pagamentodocumento

Existem 3 "documentos" envolvidos no processo de pagamento...

Administração de cheques...

Faturas de fornecedor

entradas diretamente em FORN ou geradas por meio do ciclo PO.

Documentos de pagamento

registram o pagamento da fatura e liqüidam a fatura pendente.

Cheques

estoque de cheques previamente impressos

número de cheque gerado no sistema R/3

Acad FI -

Isis Silva

Isis Silva

PK PK… PK ...

Itens

Pagamentodocumento

Há vários métodos para criação de documentos de pagamento e informações de cheque...

Documentos de pagamentos e cheques

Documento de pagamento:

Criado manualmente

Programa de pagamento automático

Informações de cheques

Criadas manualmente

Criadas manualmente e junto com o documento de pagamento

Programa de pagamento automático; programa de impressão de cheques

Acad FI -

Isis Silva

Isis Silva


Dados bancários

Banco da empresa e chave do banco

ID e nº de conta

Nome e cidade do banco

Destinatário do cheque

Nome

Cidade

País

Região


Número do cheque

Data de pagamento

Moeda e montante pago

Montante do desconto

Data de resgate do cheque

Acad FI - Invalidação de cheques e cancelamento de pagamentos

Somente cheques!

Invalidar um cheque emitido

Invalidar um cheque não-usado

Invalidar e reimprimir cheques

Invalidar informações da execução de

programa de pagamento

Renumerar cheques

Cheques e documentos de pagamentos!

Invalidar cheque e cancelar pagamento

Motivo Cenário empresarial

Fazer pagamento em dinheiro

Roubado, acidentalmente

danificado

Cheque rasurado durante

a impressão

Saída de cheques do estoque

Impressão incorreta no cheque

doc. Fatura ou fornecedor

pagos incorretamente

Acad FI - Motivo da invalidade do cheque

Um motivo da diferença pode ser definido para cada tipo de invalidação

Os códigos gerados pelo sistema são usados pelo programa de impressão

Motivos da invalidade do cheque

Chave Descrição Tipo

0101 Impressão de testeImpressão de testeImpressão de amostraImpressão de amostra

0606 RoubadoRoubado

0707 DestruídoDestruído

Acad FI - Registro de cheques

O programa de registro de cheques pode gerar os seguintes relatórios

Todos os cheques Cheques pendentes

Cheques compensados Ch Cheques invalidados

Pandora’s Box Corp. Cheque Register Time 12.07.44 Date 08/ 19/ 99

Toledo, RFCHKN00 Paying company code 1000 RFCHKN00/ CIESLA Page 1

Bank BANKH Dewey, Cheetham & Howe Bank, Toledo OH 60172

Bank Key 079993455

Acct Number CHECK 4370078

Cheque # Pmt. Doc Date Curr Cheque Amount Cheque Recipient/ Void Reason City/ State Date Cashed

1000 20000000 7/1/99 USD 100.00 Hasso Platner Youngstown, OH

1001 20000001 7/1/99 USD 100.00 Lisette Noel Mississippi, OH

1002 20000002 7/1/99 USD 100.00 Larry Craven Norwood, OH

1003 Voided by CIESLA on 07/01/99 Form closing

1004 20000003 7/1/99 USD 1,500,000.00 Eric’s Vacation Planner Toledo, OH

1005 20000004 7/1/99 USD 9,999,000,222.15 Kim’s Chocolates Richville, OH 7/2/99

1006 Voided by CIESLA on 07/01/99 Form closing

1007 20000005 7/1/99 USD 4,836.02 Isis the Wonder Vendor A Pond Near You, OH

1008 20000006 7/1/99 USD 2,311.96 Picasso, Psycho Kitty Toledo, OH

1009 20000007 7/1/99 USD 45,000.00 Nuffie ‘s Kinder Toys Walldorf, DE 7/28/99

1010 20000008 7/1/99 USD 100.00 Michael’s Disco Palace Sandusky, OH

1011 20000009 7/1/99 USD 100.00 Remit To Vendor Someplace Else, OH

1012 20000010 7/1/99 Voided by ENGELHARDT on 07/01/99 Printed incorrectly

1013 20000011 7/1/99 Voided by ENGELHARDT on 07/01/99 Printed incorrectly

Acad FI -

ContaConta

10...

10...

Conta

(Programa de pagamento:%Conta de fornecedor Dr%Conta de compensação de cheques Cr

[Config.programa pagto.]

(Quando o cheque é descontado:%Conta de compensação de cheques Dr%Fundos líqüidos Cr [Config.banco da

empresa]

Cheques descontados on-line

Os cheques são marcados como "descontados" no registro de cheques.

Um documento de compensação é criado.

O documento de pagamento e a fatura original são atualizados com a data de "resgate".

Os dados do cheque compensado podem ser manualmente inseridos, ou automaticamente carregados por meio do programa RFEBCK00.

Acad FI -

Cobrança

Acad FI - DEFINIÇÕES

Principais Tipos de Cobrança:

1) Registrada:

Banco imprime e envia boleto

Empresa imprime e envia boleto

2) Sem Registro:

Empresa imprime e envia boleto

Banco imprime e envia boleto

Acad FI - COBRANÇA REGISTRADA(Banco imprime e envia boleto)

Cliente Boleto

Arquivo Remessa

Banco Empresa

Contas a ReceberContas a ReceberPrograma de Pagamento

(F110)

Baixa Automática

BancoDados

Checa

Dados

DadosOK?

S

Registra Título

Importação Arquivo (FF_5)

Banco do Banco do ClienteCliente

PagamentoPagamentoBoletoBoleto

CompensaçãCompensaçãoo

BancáriaBancária

Arquivo Arquivo RetornoRetorno

(Confirmação)(Confirmação)

N


(Rejeição)(Rejeição)

ChecCheca a

DadoDadoss

S


(Liquidação)(Liquidação)

Alteração Documentos

Análise e Correção dos

erros (Manual)

Acad FI - COBRANÇA REGISTRADA(Empresa imprime e envia boleto)

Arquivo Remessa

Banco Empresa

Contas a ReceberContas a ReceberPrograma de Pagamento

(F110)

Baixa Automática

BancoDados

Checa

Dados

DadosOK?


Banco do Banco do ClienteCliente

PagamentoPagamentoBoletoBoleto

CompensaçãCompensaçãoo

BancáriaBancária


(Confirmação)(Confirmação)

N



ChecCheca a

DadoDadoss

S


(Liquidação)(Liquidação)

Alteração Documentos

Análise e Correção dos

erros (Manual)

Boleto

Cliente

Registra Título

S

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA(Configurar Chave de Lançamento – OB41)

Selecionar Chave de Lançamento “01”, Grupo “Dados Gerais”

Deixar os campos “Indicação de referencia 1/2” e “Indicação de referencia 3” como entrada facultativa.Fazer o mesmo para o campo “Banco da empresa” no grupo “Pagamentos”

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA(Alterar Grupo de Status de Campo – OBC4)

Selecionar o Grupo de Status de Campo desejado, Grupo “Dados Gerais”

Deixar os campos “Indicação de referencia 1/2” e “Indicação de referencia 3” como entrada facultativa.Fazer o mesmo para o campo “Banco da empresa” no grupo “Pagamentos”

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA(Alterar Regras de Modificação de Docto.)

Caminho: SPRO >> Contabilidade financeira (novo) >> Configurações globais contabilidade financeira (novo) >> Documento >> Regras de modificação de documento >> Regras de modificação de documento, item de documento

Incluir os campos BSEG-XREF1, BSEG-XREF2 e BSEG-XREF3.

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA(Alterar Chave Lanto p/ Solic. L/C - OBXC)

Selecionar a operação “ZWE”

A chave de lançamento para Crédito deve ser “19” e não “39” como está no standard

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA(Definir Contas p/ Solic. L/C - OBYN)

Selecionar tipo de conta “D” e Cod. Razão Especial “R” (Solicitação de L/C)

Definir em que contas serão lançadas as solicitações de L/C. Pode ser a mesma conta da conta de reconciliação.

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS(Criar Banco Empresa – FI12)

A chave do banco deve ter o seguinte formato: BBBDAAAAA, onde BBB é o código do banco, D é o dígito verificador do banco e AAAAA é o código da agência.

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS(Criar Conta Bancária – FI12)

A conta bancária deve ser o numero da conta, sem zeros à esquerda. O campo “Chv. Ctrl.bancos” deve ser preenchido da seguinte maneira: AC, onde A é o dígito verificador da agência (se não houver colocar um espaço em branco) e C é o digito verificador da conta corrente.

Acad FI - PARÂMETRO DME(Tabela V_J_1BFORCODE – SM30)

Entrar na transação SM30, completar o campo “tabela/visão” com “V_J_1BFORCODE” e clicar em “Atualizar”.

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Configurar chave de instruções – OB47)

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Regras de Data Valor – OBBA)

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Assin. Meio Pagto. A Oper. Bancária –OBBB)

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Atrib. Meio Pagto. A Oper. Bancária –OBBB)

Para o lay-out CNAB240, seguir os procedimentos abaixo:O código de operação neste caso é composto por quatro dígitos, a saber:1a . posição = Representa o código da carteira. Este dígito irá aparecer na posição 58 do segmento P do arquivo de remessa. 1 – cobrança simples 2 – cobrança vinculada 3 – cobrança caucionada 4 – cobrança descontada2a . posição = Forma de cadastramento do título no banco. Consta na posição 59 do segmento P do arquivo de remessa. 1 – com cadastramento (resgistrado) 2 – sem cadastramento (não registrado)3a . posição = Identificação da emissão do bloqueto. Este dígito irá aparecer na posição 61 do segmento P do arquivo de remessa. 1 – banco emite 2 – cliente emite 3 – banco pré-emite e cliente complementa 4 – banco reemite 5 – banco não reemite 6 – cobrança sem papel4a . posição = Identificação da distribuição. Irá aparecer na posição 62 do segmento P do arquivo de remessa. 1 – banco distribui 2 – cliente distribui

Para Bradesco: normalmente 009 ou 019

Para Itaú: normalmente I111 ou I112

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Definir Código de Convênio – OBBD)

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Criar Intervalo Num. para Boleto – FCHI)

ATENÇÃO: Criar somente quando a impressão do boleto for feita pela empresa.

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Todas as empresas:


Empresa pagadora:


Forma de Pagamento País:


Forma de Pagamento Empresa:


Forma de Pagamento País:


Determinação de Bancos:

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Criar Categoria de Operação – OBBY)

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Atrib. Bancos a Cat. de Operação – OT55)

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Criar Chave p/ Regras de Lançam. – OT57)

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Atrib. Oper. Externas a Regra Cont. – OT51)

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Definir Regras de Contabilização – OT59)

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Criar Códigos de Erro)

Acad FI -

Pagamentos

Acad FI - DEFINIÇÕES

Principais Tipos de Pagamentos:

1) Cheque

2) Boleto

3) DOC

4) TED STR (Real Time)

5) TED CIP (D+0)

6) Borderô

Acad FI - PAGAMENTO COM CHEQUE

Contas a PagarContas a PagarPrograma de Pagamento (F110 ou F-

58)

Baixa Automática

Cheque Fornecedor

Acad FI - PAGAMENTO COM BORDERÔ

Contas a PagarContas a PagarPrograma de Pagamento

(F110)

Baixa Automática

Borderô

Anexa Documentos

Banco

Devolve Documentos Autenticados

Acad FI - PAGAMENTO EDI (Boleto/TED/DOC)

Arquivo Remessa

Banco

Contas a PagarContas a PagarPrograma de Pagamento

(F110) Efetua Agendamen

to

Agendam. OK?


N



S


(Pagamento)(Pagamento)

Estorno Automático

Boleto

Fornecedor

C/P define Meio de Pagto. e preenche os

dados do Cód. de Barras

Baixa Automática


(Confirmação(ConfirmaçãoAgendamento)Agendamento)

S

Pagamento OK?

Efetua Pagamento

N



Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA(Configurar Chave de Lançamento – OB41)

Selecionar Chave de Lançamento “31”, Grupo “Pagamentos”

Deixar o campo “Refer. Banco” como entrada facultativa.

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA(Alterar Grupo de Status de Campo – OBC4)

Selecionar o Grupo de Status de Campo desejado, Grupo “Pagamentos”

Deixar o campo “Refer. Banco” como entrada facultativa.


MP CI Explicação I4U 1 Transferência/Boletos - Banespa 15U 2 Transferência/Boletos - Bradesco 15U 3 Transferência/Boletos - Banco do Brasil 15U 4 Transferência/Boletos - Safra 15U 5 Transferência/Boletos - Rural 15U 6 Transferência/Boletos - Real 15X 1 TED - STR - Banespa 13X 2 TED - STR - Bradesco 10X 3 TED - STR – Banco do Brasil 13X 4 TED - STR - Safra 13X 5 TED - STR – Rural 13X 6 TED - STR – Real 13Y 1 TED - CIP - Banespa 14Y 2 TED - CIP - Bradesco 11Y 3 TED - CIP - Banco do Brasil 14Y 4 TED - CIP - Safra 14Y 5 TED - CIP - Rural 14Y 6 TED - CIP - Real 14Z 1 DOC - COMPE - Banespa 12Z 2 DOC - COMPE - Bradesco 12Z 3 DOC - COMPE - Banco do Brasil 12Z 4 DOC - COMPE - Safra 12Z 5 DOC - COMPE - Rural 12Z 6 DOC - COMPE - Rural 12

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Gravar Instruções para Pagamentos)

IMG >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transações Contábeis >> Saída de Pagto. >> Saída de Pagamento Automática >> Meio de Pagamento >> Intercâmbio dados por sup. magn. >> Gravar instruções para pagamentos

Selecionar a entrada “BR” e clicar em “Campos de instrução admitidos”.


Incluir a entrada “4” e depois clicar em “Instruções”.


Campo Instrução Palavra-code Texto da Instrução4 10 8 TED STR - Bradesco4 11 7 TED CIP - Bradesco4 12 3 DOC COMPE – Todos os bancos4 13 41 TED STR - Itau e Bancos com CNAB2404 14 41 TED CIP - Itau e Bancos com CNAB2404 15 1 Transferência/Boletos – Todos os bancos

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Configurar Regras de Data Valor – OBBA)

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Assin. Meio Pagto. a Oper. Bancária –OBBB)

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Definir Código de Convênio – OBBD)

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Criar Intervalo Num. para Cheques – FCHI)


Todas as empresas:


Empresa pagadora:


Forma de Pagamento País (Cheque):


Forma de Pagamento País (Borderô):


Forma de Pagamento País (Boleto):


Forma de Pagamento País (TED - STR):


Forma de Pagamento País (TED - CIP):


Forma de Pagamento País (DOC):


Forma de Pagamento Empresa (Cheque):


Forma de Pagamento País (Borderô):


Forma de Pagamento País (Boleto):


Forma de Pagamento País (TED - STR):


Forma de Pagamento País (TED - CIP):


Forma de Pagamento País (DOC):


Determinação de Bancos (Sequencia Hierarquica):


Determinação de Bancos (Contas Bancárias):


Determinação de Bancos (Montantes Alocados):

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO(Criar Códigos de Erro)

Acad FI -

Extrato

Acad FI - COBRANÇA/PAGAMENTO

Contas a PagarContas a PagarPrograma de Pagamento (F110 ou F-

58)

Contas a ReceberContas a ReceberArquivo Retorno

Liquidação

(FF_5 ou F-28)

Fornecedor

Banco (Saídas)

100

100

Banco (Entradas)

Cliente

200

200

50

50

Acad FI - EXTRATO

Saldo Inicial 0,00

(1) 11/07 Pagamento Fornecedores 112 100,00D(2) 11/07 Liquido de Cobrança 202 200,00C(3) 11/07 Tarifa 105 20,00D(4) 11/07 IOF 110 10,00D

Saldo Final 70,00C

Acad FI - CONTABILIZAÇÃO EXTRATO

Banco

Extrato

TesourariaTesourariaImportação

Arquivo (FF_5)

(1)100

100(1)(2)200

200(2)

20(3)

(3)20

10(4)

(4)10

100

250

Banco

Banco (Saídas)

Banco (Entradas)

DespesasIOF

DespesasBancárias

SALDO: 70D

Acad FI - COMPENSAÇÃO CONTAS TRANSITÓRIAS

F-03: CONTABILIDADE >> CONTABILIDADE FINANCEIRA >> RAZÃO >> CONTA >> COMPENSAR

Banco (Entradas)

Partidas em Aberto

Partidas Compensadas

Baixa pela cobrança 200Baixa pela cobrança 50Lançamento extrato (200)

Compensar



Banco (Entradas)

Partidas em Aberto


Baixa pela cobrança 50

Baixa pela cobrança 200Lançamento extrato (200)



Banco (Saídas)

Partidas em Aberto


Baixa por pagamento (100)Lançamento extrato 100 Compensar



Banco (Saídas)

Partidas em Aberto


Baixa por pagamento (100)Lançamento extrato 100

Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA(Configurar Contas – FS00)

Conta Banco (Definitiva)


Conta Transitória Entradas


Conta Transitória Saídas


Símbolos de Conta


Esquema Lançam. da Conta Transitória para Conta Banco


Esquema Lançam. de Despesas Bancárias


Esquema Lançam. de CPMF/IOF/IR


Definição de Contas

Acad FI - Sistema de cobrança automática

Síntese do sistema de cobrança automática

Configuração do programa de cobrança

Parâmetros

Emissão de cobranças


Impressão de cobranças

Acad FI - Introdução

Com o programa de cobrança pode-se...

selecionar partidas em aberto já vencidas

cobrar clientes/fornecedores com o envio de carta de cobrança

Acad FI -

ContaConta

D ou K

10...

20...


Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento

Data de execução

Status

Atualizar parâmetros

Parâmetros foram inseridos

Programar emissão de cobrança

Emissão de cobrança concluída

Modificar cobranças

Dados da cobrança modificados

Programar impressão de cobrança

Impressão de cobranças concluída.

Síntese do sistema de cobrança

03.01.XXXXAC200Identificação

Acad FI - Sistema de cobrança -- processos

Parâmetros de atualização

Parâmetros de atualização

Sistema de cobrançaImpressão

Sistema de cobrançaImpressão

Sistema decobrança

Notificações

Sistema decobrança

Notificações

Proposta de cobrança Modificações de item

Proposta de cobrança Modificações de item

Modificações de cobranças

Lista

Modificações de cobranças

Lista

Estatísticas do sistema de cobrança e

modificação de dados de cobrança

Estatísticas do sistema de cobrança e

modificação de dados de cobrança

Lista de cobranças

Lista de cobranças

Programa de cobrança

Programa de cobrança

CustomizingCustomizing DocumentosDocumentosDados mestreDados mestre ParâmetroParâmetro

Sistema de cobrançaImpressão de notificação

Sistema de cobrançaImpressão de notificação

Histórico de cobranças

Histórico de cobranças

Lista de cobrançasLista de cobranças

Acad FI -

Cliente

Dados de cobrançaProcedimento de cobrança

Procedimento de cobrança

Procedimento de cobrança

A maior parte das opções do programa de cobrança é definida no "procedimento de cobrança". Tais opções podem ser diretamente acessadas pelo usuário da aplicação.

EmpresaCorrespondência

0001

Acad FI - Estrutura de configuração do programa de cobrança

1 2 3

• Procedimento de cobrança

• Níveis de cobrança

• Taxas

•Montantes mínimos

• Textos da cobrança

• Ambiente

As opções do programa de cobrança estão divididas nas seguintes categorias:

Acad FI -

Para todos os procedimentos de cobrança, definir...

a chave do procedimento de cobrança a ser usada

uma descrição do procedimento de cobrança

intervalo de cobrança, em dias

mínimo de dias em atraso (conta), após os quais será enviada uma cobrança

prazos de prorrogação por partida individual

código de cálculo de juros para cálculo de juros de mora

Procedimento de cobrança: visão geral

1 32

Acad FI -

Para cada procedimento de cobrança, definir...

mínimo de dias a remunerar, referentes à data de vencimento do pagamento líqüido, para atingir um determinado nível de cobrança

se juros devem ser calculados

parâmetros de impressão

se se deseja obter uma cobrança embora nenhum outro movimento tenha ocorrido

Níveis de cobrança

1 32

Acad FI -

Para cada procedimento de cobrança, definir...

Taxas de cobrança, dependendo do nível de cobrança

taxas de cobrança podem ser um montante fixo ou uma porcentagem do montante cobrado

pode ser definido um montante mínimo para as taxas de cobrança

Taxas

1 2 3

Acad FI -

Além disso, definir para cada procedimento de cobrança...

montante mínimo ou percentual dos atrasados para atingir um nível de cobrança

montante mínimo a ser atingido, para calcular os juros de cada nível de cobrança.

Montantes mínimos

1 2 3

Acad FI -

Para cada procedimento de cobrança, atualizar...

a denominação do formulário que será usado em cada nível de cobrança

Textos da cobrança

1 2 3

Acad FI -

Dados da empresa

Campos de seleção

Detalhes do emissor

Áreas de cobrança

Chaves de cobrança

Motivos para bloqueio de cobranças

Juros

Agrupamento de cobranças

Ambiente

1 2 3

Acad FI -

ContaConta

D ou K

10...

20...


Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento

Data de execução

Status




03.01.XXXXIdentificação AC200

Acad FI -

ContaConta

D ou K

10...

20...


Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento

Data de execução

Status





Emissão de cobrança (cont.)

03.01.XXXXAC200Identificação

Acad FI -

Quais contas serão consideradas na emissão de cobrança?

Quais são os itens em atraso? Devem ser cobrados em que nível de cobrança?

A conta deve ser cobrada? Como?

Etapas da emissão de cobrança

Partidas individuais

...

...

Itens

Conta

Cliente CorrespondênciaEmpresa

Dados de cobrançaProcedimento de cobrança0001Última cobrançadd.mm.aaaa

Conta

D ou K

30

Conta

Seleção de conta

Partidas individuais de cobrança

Contas a serem cobradas

Acad FI -

Data da última emissão de cobrança

Última cobrança Data de emissão

A ser considerado Não considerar

Intervalo de cobrança, em

dias

Cliente Correspondência

Dados de cobrançaProcedimento de cobrança0001

Seleção de conta

Última cobrança dd.mm.aaaa

Empresa

Acad FI - Datas de vencimento de contas a receber e notas de crédito

Líqüido no vencimento1.Período de desconto

Data basedo documento

2.Período de desconto

não-vencida em atraso

Data de vencimento

Notas crédito relativas à fatura

Outros créditos




não-vencida em atraso

tempo

Data de vencimento




em atrasotempo

Data de vencimento

Contas a receber

tempo

Acad FI -

Data de emissãoDatas de vencimento

A ser cobrada agora Não cobrar ainda

Períodos de carência da partida individual

A ser cobrada agora Não cobrar ainda

Data de emissãoDatas de vencimento

Sem período de carência

Com período de carência

Datas de cobrança

Acad FI - Bloqueio de cobrança em itens ou em conta

Cobrar

mas

bloqueada

Partidas individuais bloqueadas......

Itens

Contas bloqueadas

Conta

Acad FI - Método de cobrança em itens ou contas

Cobrar

mas

Cobrançamétodo

em itens ouem contas?

Bloqueio de

pagamento em

itens ou contas?

sim

nãoNão cobrar!

Cobrar!

Acad FI -

Data de emissão

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Data de vencimento

Dias em atrasoNível 1




1

2

3

4

Níveis de cobrança para partidas individuais

Acad FI -

1

2

3

Chaves de cobrança

Chaves de cobrança

Acad FI -

nível de cobrança 3 < montante mínimo

Montantes mínimos por nível de cobrança

3

Definir itens no nível de cobrança 2

<porcentagem mínima

Item 1...Item n

nível de cobrança 3 ou

> porcentagem mínima

Item 1...Item n

nível de cobrança 3 > montante mínimo

nível de cobrança 3 todas as partidas em aberto

e

2

todas as partidas em aberto

Acad FI -

Clte. A

2000

1000

Forn. B

400

1

2

3

300 Líqüido no vencimento

Líqüido no vencimento

500

Clte. A

2000

800

1

2

Saldo devedor?

simnão

Não cobrar! Cobrar!

Compensação com notas de crédito ou itens de fornecedor

Acad FI -

Datas de vencimento

em atraso dias em atraso

Item 1


Item 2


Item 3


Item 4

Mínimo de dias em atraso

(conta)

Períodos carência da

partida individual

Mínimo de dias em atraso (conta)

Acad FI -

Itens

Itens

Documento

2

Itens

Itens

Documento

1


Dados de cobrança

Nível de cobrança

Itens

Itens

Documento

32

3

mais altonível de cobrança

Nível de cobrança em conta

Acad FI -

Itens

Itens

Documento

Nível de cobrança 3 4

Itens

Itens

Documento

Nível de cobrança 2 3

Itens

Itens

Documento

Nível de cobrança 21

Itens

Itens

Documento

Nível de cobrança 1

Alguma modificação desde a última emissão de cobrança?

Cobrar sempre?

23

1

ou

4

Necessidade de cobrança

Acad FI -

ContaConta

D ou K

10...

20...


Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento


Status








Acad FI -

Síntese da conta

Banco da empresa para a forma de pagamentoMontante...

Dados de cobrança


Dados de cobrança


Dados de cobrança


Dados de cobrança


Dados de cobrança


Dados de cobrança


Dados de cobrançaDados de cobrança

ContaResponsávelÁrea de cobrançaNível de cobrançaBloqueio de cobranças...

ItensDocumento

Item 1...


Dados de cobrança ...

Correspondência ...

Conta

Itens de cobrança

Item 1

NNível de cobrança BlBloqueio de cobranças

Item 2 ...

Itens

Proposta de cobrança

Processar dados de cobrança

Acad FI -

ContaConta

D ou K

10...

20...


Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento

PK ...PK ......

Itens

Documento


Status







Programar impressão de cobrança

Impressão de cobranças concluída.

Programar impressão

Acad FI - Agrupamento de cobranças

...

Partida vencida A

Itens

Documento

......

...

Itens

Documento

Partida vencida B

Sistema de cobrançaNotificação

Partida vencida APartida vencida B...

2 3

3

Acad FI -

D ou K

10 20

D ou K

10 20

Agrupamentos especiais (I)

Cobranças por nível de cobrança

Chave de agrupamento

Processamento local

Acad FI - Agrupamentos especiais (II)

Empresa 1000

Empresa 2000

Empresa 3000

Cliente2000

800

Sistema de cobrança interempresarial

Acad FI -

Sistema de cobrançaNotificação

Lista de itens

Texto de cobrança

2

3

1

4

Sistema de cobrançaFormulário




Elemento de texto 511




Sistema de cobrança manualProcesso

Último nível de cobrançaLista de itens

Nota interna

Lista de itens



Processo judicial de intimação

Elementos de texto da cobrança

Acad FI -

ADRS_SIGNATURElista ordenada de itens cobrados ou todos os itensItens com chave de cobrança especialTaxas de cobrança

ADRS_SENDER

Cabeçalho

Endereço

Destinatário da cobrança

Conta cobradaInfo1

"Cobrança"

Responsável por cobranças

Principal

Elemento de texto 511-51n da cobrança

ADRS_FOOTER

ADRS_HEADER

Rodapé

Data de emissão

Info

"...foi preciso calcular juros de mora para o montante de" Juros de mora."...está sendo concedido um período de pagamento final até" Data de pagamento."...Se o pagamento não for efetuado até esta data, teremos de recorrer à cobrança judicial

de nossos créditos, no montante de" Total de partidas vencidas no nível de cobrança.

Controle de texto da cobrança

Acad FI -

ADRS_SIGNATURE

lista ordenada de itens cobrados ou todos os itensItens com chave de cobrança especialTaxas de cobrança

ADRS_SENDER

Cabeçalho

Endereço

Destinatário da cobrança

Conta cobradaInfo1

"Cobrança"

Responsável por cobranças

Principal

Elemento de texto 511-51n da cobrança

ADRS_HEADER

Formulário de pagamento

Data de emissão

Info

Formulário de pagamento

Montante

Referência: número do aviso (08xxxxxxxx)

Pagto.anexado Formulário, pagto. Aviso

Acad FI - Processo de encerramento

Visão geral integrada do procedimento de encerramento.

Acad FI -

Avaliação de moeda estrangeira

EncerrarEncerrarRazãoRazão

FIFIEncerrar Encerrar AR/APAR/AP

FIFI

Processo de encerramento do mês

Mês anterior Mês novo

Abrir novo Abrir novo períodoperíodo

FIFI

Delimitação, Lançamentos periódicos

FIFI

Despesas da folha de pagamentos

HRHR

Atualizar EM/EF

MMMM

Entregas e faturas de mercadorias

SDSD

ReavaliaçõesMMMM

Aprop. IeA, Depreciação, Juros

AAAA

EncerramentEncerramento do mêso do mês

MMMM

Lucrativ. Análise

COCO

Ordens / Projetos

COCO

Centros de custo

COCO

Cont. custos produto

COCO

Ajustes de Divisão/ Ctr de Lucro, Segmento de Lucro

FIFI

Lançamento no ledger de

reconciliação

COCO

FIDocumentação

Etapas técnicas

IVA

Balanço/ P&L

Relatórios gerenciais

CO

FIFI

Acad FI - Processo de encerramento do exercício

Ano anterior Novo ano

Encerrar Encerrar AR/APAR/AP

FIFI

Análise EM/EF, reclassificação de contas a receber/ a pagar, outros ajustes

Valor mais baixo, LIFO/ FIFO

MMMM

Reavaliações, Subsídio a investimentos

AAAA

Etapas técnicas

Inventário físico

MMMM

Cálc. custos produto

PPPP

Confirmações de saldo

FIFI

FIFI

Transporte Transporte de saldode saldo

FIFI

Abrir novo Abrir novo períodoperíodo

FIFI Mudança de Mudança de exercícioexercício

AAAA

EncerrarEncerrarRazãoRazão

FIFI

Encerramento Encerramento do exercíciodo exercício

AAAA

FI IVA

Documentação

CO

Listas de saldo: Ano anterior e ano atual

FIFIQuadro do imobilizadoBalanço/ P&LEscrituração de contas

Relatórios gerenciais

Acad FI - Análise de conta de compensação EM/EF

SituaçãoSituação

Lançamentos de ajusteLançamentos de ajuste

Mercadoria Compensação EM/EF Fornecedor100200

100200(E1)

400

Ainda não entregue Ajuste EM/EF Ainda não faturada

400 400300 300

BatchBatchInputInput

( + Dcmto. estorno: data fixada + 1 )

Análise

Logs

Acad FI - Definição de períodos contábeis:

01 02 0303 0404 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Pode ser lançado até hoje

((

((

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Períodos de encerramento

Ano civil ((

Exercício YYYY:

Gross & Co.

Fatura Transporte de saldo inicialTransporte de saldo inicial

ClienteCliente

180000002525/03/YYYYDe

Total 1,100

DRDR

Data de lançamento:Data de lançamento:

25/03/YYYY25/03/YYYY

+ 1,100+ 1,100

Gross & Co.Gross & Co.-Dados mestre--Dados mestre-

- Saldos YYYY -- Saldos YYYY -

Período:Período: 0101020203030404

::1616

Acad FI -

Período 1 Período 2

+

A

D

Desvio

0001

0001

0001

A Da conta: Para a conta:Do período 1Ano Até o período Ano AnoDo período 2 Até o período

ZZZZZZZZ

ZZZZZZZZ

1

1

1

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1999

1999

1999

2

2

2

16

16

16

13

13

13


+

A

D

Desvio

0001

0001

0001

A Da conta: Para a conta:Do período 1Ano Até o períodoAno AnoDo período 2 Até o período

ZZZZZZZZ

ZZZZZZZZ

1

2

2

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1999

1999

1999

2

2

2

16

16

16

13

13

13


+

A

D

Desvio

0001

0001

0001

A Da conta: Para a conta:Do período 1Ano Até o períodoAno AnoDo período 2 Até o período

ZZZZZZZZ

ZZZZZZZZ

2

2

2

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1999

1999

1999

2

2

2

16

16

16

13

13

13

Encerrar livro auxiliar para o período 1

Encerrar todos os lançamentos para o período 1

Controle do período contábil:

Acad FI -

CB = Saldo finalCB = Saldo final CF = Transp. de saldo inicialCF = Transp. de saldo inicial

Conta do balanço Conta do balanço

Conta do balanço Conta do balanço

Demonstr. lucros e perdas

Conta transp. balanço

Novo exercício

Exercício anterior

SAPF011

CB CB CB

CF CF

CF

Transporte de saldos

20

20

100

100

120

120

Acad FI -

Lançamentos iniciais

Contas a receber

Impostos

1,150

150

Receitas

600

Receitas

400

Lançamentos de ajuste

Contas a receber - ajuste

Impostos - ajuste

690

90

1

22


Impostos - ajuste

690

90

1


Impostos - ajuste

460

60

22

1

22

Divisões afetadas

'___________’ (divisão não especificada)

0001

0002

Classificação por divisão

460

60

Acad FI - CLOSING CHECKLIST - MENSAL

Módulo Tarefa

FI-GL Manutenção tabela de taxas de câmbioManutenção na Estrutura de BalançoLançamentos periódicosLançamentos de provisãoCompensação EM/EFAvaliação de outras contas patrimoniaisApuração dos impostos

FI-AR Confirmação de saldosLançamentos para créditos incertosAvaliação em moeda estrangeira de partidas em abertoReclassificação ativos de curto e longo prazo

FI-AP Confirmação de saldosAvaliação em moeda estrangeira de partidas em abertoReclassificação passivos de curto e longo prazo

CO/PS Liquidação ordens de internasProjetos: lançamentos transferência de períodoSobretaxasCálculo de juros sobre projetosLiquidação de projetosLiquidação ordens de investimentos

FI-AA Lançar depreciação


Módulo Tarefa

MM Inventário físicoModificações do preço do materialAvaliação LIFO/FIFODiferimento de período

HR Transmissão para cálculo de folha de pagamentoReconciliação entre montantes/pagamentos lançadosVerificação de deduções para pagamentos adiantadosVerificação de deduções de contas a receber

PP Liberar cálculo custo planejadoEncerramento das ordens de produção para WIPEncerramento das ordens de produção para CO

CO RateiosDistribuiçãoContabilização atividades indiretasDesvios de centros de custosCálculo do preço da atividade realLançamentos de Reconciliação FI/COTransferência de itens de balanço em PCAAjuste de objetos de resultado


Tarefas especiais de FI

Gerenciar abertura e fechamento de período Gerenciar preparativos para consolidação Extrair relatórios exigidos pela legislação local Gerenciar compactação/arquivamento de saldos e dados mestre

Acad FI - CLOSING CHECKLIST - ANUAL

Módulo Tarefa

FI-GL Encerramento de exercícioTransporte de saldo inicial

FI-AA Mudança de exercícioEncerramento de exercício

CO/PP Cálculo de custo do produto

Acad FI - Processo de encerramento: Sumário do capítulo

Os fluxos de processo mostraram a seqüência cronológica das atividades envolvidas na geração do encerramento do mês e do exercício Sistema R/3 integrado.

Mesmo que a empresa não tenha implementado o sistema R/3 completo as atividades e sua seqüência permanecem basicamente as mesmas. Nestes casos, você será responsável pela preparação e pelo intercâmbio dos dados necessários com outras áreas.

Acad FI -

Contabilidade financeira

Dados bancários

Parceiros denegócios

Dados de mercado

Download

Gerenciamento de risco do mercado

• Exposição ao risco cambial e de taxas

• Sensibilidade• Mercado a mercado• Simulação/análise de

riscos• Valor no risco

Gestão e previsão de caixa• Banco eletrônico• Status da liquidez• Integração com sistemas operacionais

• Funções de controle

Administração de transações

• Admin. de operações financeiras e valores em caixa

• Transferência p/ contabilidade financeira

• Relatórios flexíveis• Interface datafeed

DD CC DD CC

100 100

100 100

TMTM

TítulosTítulosDerivativosDerivativos

Mercado financeiro DivisasMercado financeiro Divisas EmpréstimosEmpréstimos

Logística

Visão geral da tesouraria SAP

Acad FI -

InstrumentoInstrumento DadosDados Período Período típicotípico

1. Situação de caixa - Contas bancárias- Curto prazo - Contas de compensação- Por data efetiva bancária 1 - 2 dias

- Registros individuais

2. Prev. tesouraria curto prazo

- Clientes - Médio prazo - Fornecedores 1 - 24 semanas- Projeção de fluxos - FI, MM, SD de entrada e saída - Itens planejados- Impostos

Instrumentos da gestão e previsão de caixa do sistema R/3

Acad FI -

Situação de caixaSituação de caixa Previsão de tesouraria a curto prazoPrevisão de tesouraria a curto prazo

Inclusão de todos os dados residentes no Inclusão de todos os dados residentes no sistema (Exemplo: pedidos)sistema (Exemplo: pedidos)

Projeto de fluxos de entrada e saída em um Projeto de fluxos de entrada e saída em um período determinadoperíodo determinado

Ajuda na otimização de investimentos e Ajuda na otimização de investimentos e empréstimosempréstimos

Proteção da liquidez da sociedadeProteção da liquidez da sociedade

Apresentação atualizada de contas Apresentação atualizada de contas bancárias e apresentação por data bancárias e apresentação por data efetivaefetiva

Previsão diária de tesouraria a curto Previsão diária de tesouraria a curto prazoprazo

Movimentações de liquidezMovimentações de liquidez

Entrada de dados elimina redundânciaEntrada de dados elimina redundância

Todas as transações da administração Todas as transações da administração de caixa podem ser documentadas de caixa podem ser documentadas ou revisadasou revisadas

Base para concentração de caixaBase para concentração de caixa

Visão geral

Acad FI -

Situação de caixaSituação de caixa Previsão de tesouraria a curto Previsão de tesouraria a curto prazoprazo

Fonte de dados Fonte de dados ==

NívelNível

ContaConta//

GrupoGrupo

Resultados:Resultados:NívelNível

Registros individuais manuais

Lançamentos bancários

Ctas. bancáriasCtas. compensação

bancária

Permite comprovantes de alta qualidade nos saldos em contas/grupos

("Níveis explicam contas/grupos")

Registros manuais de planejamentoFaturasOrdensPedidos

Conceitos da gestão e previsão de caixa do sistema R/3

Ítens de planejamento,grupos de clientes,

grupos de fornecedores,(ex. despesas com pessoal,

impostos)

Itens planejados Grupos de clientes

Grupos de fornecedores(Exemplos: despesas com

pessoal, impostos)

Acad FI -

Dados básicos de Dados básicos de planejamentoplanejamento

Planejamento Planejamento de decisãode decisão

ExecutarExecutar

Investimento/empréstimo Investimento/empréstimo financeirofinanceiro

Previsão de tesouraria a Previsão de tesouraria a curto prazo de fácil curto prazo de fácil

operação (tendência de operação (tendência de liquidez)liquidez)

Pagamentos feitosPagamentos feitos(Cheques,(Cheques, transferênciastransferências bancárias . . . ) bancárias . . . ) . . ) . . )

Extratos de contaExtratos de conta- Eletrônicos- Eletrônicos- Manuais- Manuais

Planejamento manualPlanejamento manual- Avisos de pagamento- Avisos de pagamento- Valores de previsão- Valores de previsão- Subcontas- Subcontas (Exemplo: depósito em (Exemplo: depósito em cheque)cheque)

Mercado monetário Mercado monetário (Condições de juros)(Condições de juros)

Concentração de caixa Concentração de caixa (média permanente de (média permanente de

saldos)saldos)

CorrespondênciaCorrespondência (Ordens bancárias, (Ordens bancárias,

documentos)documentos)

Preparativos para o dia seguintePreparativos para o dia seguinte(Avisos de pagamento, saída da (Avisos de pagamento, saída da

impressão, documentação)impressão, documentação)

Procedimento para o planejamento diário

Acad FI -

Situação de caixaSituação de caixa

Saldos de conta bancária por data efetivaSaldos de conta bancária por data efetiva

Administração paralela de moedas Administração paralela de moedas estrangeirasestrangeiras

Situação de caixa para os dias seguintesSituação de caixa para os dias seguintes

Registros individuais feitos manualmente Registros individuais feitos manualmente como estimativas entr/saídas de pgto.como estimativas entr/saídas de pgto.

Pagamento automático com dias efetivos Pagamento automático com dias efetivos previstosprevistos

Monitor. confirm. bco. cheques descontadosMonitor. confirm. bco. cheques descontados

Características da situação de caixa

Acad FI -

FIFI

Extratos de conta Extratos de conta eletrônicoseletrônicos

Análises deAnálises deplanejamentoplanejamento

FIFI

CMCMContabilidade financeiraContabilidade financeira Administração de caixa Administração de caixa

Contabilidade bancáriaContabilidade bancária Situação de caixa Situação de caixa

CorrespondênciaCorrespondência

Integração: Situação de caixa

Acad FI -

Riscos Investimentos Processamento

Riscos Investimentos Processamento

RiscosPassivo eventualCompromisso por letra

de câmbio

InvestimentosOvernightLongo prazo investimentos

ProcessamentoOperações diáriasDepósito de chequeCheques emitidosTransferência bancáriaCobranças bancárias

UNIUNI UNIUNI UNIUNI

USDUSD USDUSD USDUSD

CHFCHF CHFCHF CHFCHF

contaconta

USDUSDConta bancária

UNIUNICHFCHF

Requisitos da organização de contas bancárias

Acad FI -

TesourariaTesouraria

1. Operações de pagamento1. Operações de pagamento

2. Extratos de conta2. Extratos de conta

Cheques emitidosCheques emitidos

Transferência Transferência bancáriabancária

Transf. intern.Transf. intern.

0101

0202

0303

0404

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113100113100BANCOABANCOAConta correnteConta corrente

0909

Entrada em caixaEntrada em caixa

Requisitos: Contabilidade bancária

Administração de caixa

Acad FI -

Controle do campoControle do campo

Chave de ordenaçãoChave de ordenação

Admin. partidas em abertoAdmin. partidas em aberto

Exibição de partidas Exibição de partidas individuaisindividuais

Nível de planejamentoNível de planejamento

Data efetivaData efetiva

Customizing: Status do campo - operações de pagamentoCustomizing: Status do campo - operações de pagamento

Conta bancáriaConta bancária SubcontaSubconta

027

X

F0 B?

X

X

005

XX

Requisitos: Contas bancárias

Acad FI -

Registro mestre 113101Registro mestre 113101 Tabela de customizingTabela de customizing

Registro mestre 113100Registro mestre 113100

::Nível planej.: B1Nível planej.: B1 ::

B1: B1: Cheques emitidosCheques emitidos

::

F0: F0: Lçto.Lçto. banc. FI banc. FI ::

::Nível planej.: F0Nível planej.: F0 ::


DEUBANível DD/MM/AA

------------------------------------F0 60000B1 10000

Requisitos: Níveis de planejamento

Acad FI -

Empresa .Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC01AC01 : :

X Situação de caixaX Situação de caixa : :

Agrupamento .Agrupamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BancosBancos

Exibir por .Exibir por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DataData

Exibir em .Exibir em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNI UNI : :

Tipo de exibição .Tipo de exibição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K / DK / D

Situação de caixa: Exibição

Acad FI -

Agrupamento: BancosAgrupamento: Bancos

BANCOABANCOABANCOBBANCOB ::

Contas: BANCOAContas: BANCOA

Conta 1Conta 1Conta 2Conta 2Conta 3Conta 3

Nível: Conta 1Nível: Conta 1

CA Aviso confirmadoCA Aviso confirmadoB2 Cheque recebidoB2 Cheque recebidoF0 Lançamento bancárioF0 Lançamento bancário

Exibição de partidas individuaisExibição de partidas individuaisAtribuiçãoAtribuição

AAAA0801AAAA0801

01/08/AA01/08/AA

505040-40-

01/08/AA01/08/AA

606010-10-

01/08/AA01/08/AA

20204040

No. doc.No. doc.

11

02/08/AA02/08/AA

707020-20-

02/08/AA02/08/AA

606010-10-2020

02/08/AA02/08/AA

10105050

....................

03/08/AA03/08/AA

606030-30-

03/08/AA03/08/AA

606020-20-2020

03/08/AA03/08/AA

101030302020

MontanteMontante

4000040000

Situação de caixa: Contas e níveis

Acad FI -

Exibir Exibir emem

Situação de caixa

Empresa AC00Divisão: **Exibir em:

MITaxa ME/MI :Taxa MI/ME : :

Moeda de Moeda de planejamentoplanejamento ME/MIME/MI MI/MEMI/ME ResultadoResultado

Na lista de exemplos abaixo, "MI" significa "moeda interna". Isto é, quando há um lançamento em moeda estrangeira (ME), ele é automaticamente convertido para MI.

MI - - Montantes lançados em moeda interna

MI MI - - Montantes lançados em MI, sem ME

ME ME - - Montantes lançados em ME, sem conversão

ME HC - - Contas de divisas: Montantes lançados em ME covertidas pela taxa no dia do

lançamento (TCURR)

ME MI 1,84 - Montantes de ME lançados, convertidos a 1,84

ME1 ME2 1,84 1,20 Montantes lançados em ME1 convertidas para ME

através de moeda interna: 1,84 / 1,20 = 1,52

Exibição de moeda

Acad FI -

Configuração de conta bancária

Contabilidade bancária e bancos da empresa

Estrutura de nível de planejamento

Nome da conta em tesouraria

Estrutura de agrupamentos

Índice

Situação de caixa: Customizing

Acad FI -

Cta.Razão 113100Cta.Razão 113100

Texto breve .Texto breve . . . . . CITICITI ::

Grupo de contas .Grupo de contas . . . . . Fundos líquidosFundos líquidos

CustomizingCustomizing

Pl.Ct. Gr.Ct. de até DescriçãoPl.Ct. Gr.Ct. de até Descrição

INT F.L. .INT F.L. . . . . . . . . . . . Contas de fundos líquidosContas de fundos líquidos ::

Obrig.Obrig. Opc.Opc.

::Adm. caixaAdm. caixa X X ::

Fundos líquidosFundos líquidos

::113100113100 . . .. . .113200113200 . . .. . .

Indicações financeirasIndicações financeiras

PProcessarrocessar

MenuMenu

PProcessarrocessar UsarUsar

Status do campoStatus do campo

Contas do Razão: Grupos de contas

Acad FI - Documentos: Status de campo e data efetiva

VSCpo Grupo de status de campo

0001 G005 Banco :

Oper. pagto. Obrig. Opc.

Data efetiva XX :

Empr. . Data efetiva proposta

AC00 XX ::

Data efetiva da empresa

Processar Processar

status de campostatus de campo

Acad FI - Configuração de conta bancária

No. conta: 113700Empr.: AC00

Modelo: 113100 :

: Adm. part. em aberto ( ) Exibição part. indiv. : X Chave ordenação : 027

:

Nível de planejamento : F0

Banco da empresa: WABA Conta banc. : Corrente

:

Acad FI -

Empresa AC00Empresa AC00 Bancos da empresa

Banco empresa País Chaves banco

HOBA 1 US 500 200 10

HOBA 2 US 600 300 10. . . . . . . . .

Dados bancáriosDados do banco da empresa Banco 1

País do banco DEChave do banco 600 300 10

Endereço ______________Instituição ___Região ___Rua ___Cidade ___

Dados de controle ______________Código SWIFT ___Grupo de bancos ___Serviço bancário postal ___Código bancário 600 300 10

Bancos da empresa: Bancos de correspondência

Acad FI -

Empresa AC00Empresa AC00

Contas bancáriasBco.empresa ID conta Texto...

Citi 1 Cheque Conta chequesCiti 1 USD Conta em USD Citi 2 GIRO Cta. corr.... ... ...

Conta do Razão

Conta Corrente Citi 2Empresa AC00

Bco.empresa CITI 2

Chave cta.banc. CURR

Dados da conta bancária

Conta bancária 12345678Moeda UNIChave de grupoCta.Razão 113200...

Índice de bancos

Dados banco empresaPaís do bancoChave do banco

Endereço...Controle...

Contas bancárias

Contas bancáriasBco.empresa ID conta Texto...

Citi 1 Cheque Conta chequesCiti 1 USD Conta em USD Citi 2 GIRO Cta. corr.... ... ...

Acad FI -

Nível . . . Fonte Texto breve Texto descritivo _______________________________________________________

CA BNK Aviso Aviso (confirm.)UA BNK Aviso Aviso (não conf.)

B1 BNK OCheck Cheque emitidoDI PSK Planejam. Planejam. geralF0 BNK Bancos Fi Lanç. Contas Banc. :

Fonte Descrição Situação de caixa

_________________________________________________

BNK Conta bancária X

PSK Contabilidade auxiliar :

Níveis de planejamento

Acad FI -

Cód.banc. Nome cta Te Conta banc. No. Conta externa . . ._________________________________________________________

AC01 CICURR 113100 110113100 . . . :

Situação de caixa/conta

Conta Emp 01/08/AA 02/08/AA . . ._________________________________________________________

AC01 CICURR 11 11 . . . :

Nome da conta em tesouraria

Acad FI - Agrupamento: Preparação

Agrupamento Tipo Seleção Empresa Diag. Conceito compact._______________________________________________________________

Conta banc. L ++ **Conta banc. G 0000113+00 CITIBANK

:

Agrupamento Cabeçalho Cabeçalho adicional_______________________________________________________________

Conta banc. Histórico Contas bancárias :

Acad FI -

L = Níveis (2 caracteres)L = Níveis (2 caracteres)G = Grupo (10 caracteres)G = Grupo (10 caracteres)

Agrupamento TipoAgrupamento Tipo SeleçãoSeleção Conceito de compactação Conceito de compactação

Bancos L

Bancos GBancos G

Nível L

Todos os níveisConceito de compactação´**´ =Sem identificação específica,

porém compactada

PadrãoCITIBANK

++++++++++00001131++

Grupos: primeiramente identificados, depois agrupados sem identificação

Identificação específica compactada

Listagem detalhada, imediata, não compactada

Agrupamento: Funções

Acad FI - Tipos de planejamento

Tipo de Tipo de planejamentoplanejamento

NívelNível Categoria deCategoria dearquivamentoarquivamento

Venc.Venc.Autom.Autom.

Interv.Interv.numer.numer.

. . . + . . . . . . + . . . 11Texto tipo planej.Texto tipo planej.

EstruturaçãoEstruturação

CACA CA CA A A ( ) ( ) 01 +++ . 01 +++ . . . . . :: : : Avisos confirmados Avisos confirmados

Acad FI - Arquivo: Tempo de permanência

Categoria dearquivamento

Tempo depermanência

EstruturaçãoEstruturação

AA 12 meses 12 meses

BB 6 meses 6 meses

::

Acad FI - Arquivo / Vencimento automático - exemplos

Tipo de planejamento

Classe do

arquivo

Data efetiva

Campo proteg.

Entrada manual

Não entrado

Reorg.Data de vencimento

A1 A 25/01/AA X 26/01/AA 1)

A2 25/01/AA X 26/01/AA 2)

A3 A 25/01/AA X (25/01/AA) 3)

A4 25/01/AA 4)

A5 A 25/01/AA 5)

Acad FI - Previsão de tesouraria a curto prazo

Índice

Extrapolação de cobranças e desembolsos de FI, SD, MM e TR

Planejamento individual e itens planejados

Histórico de pagamento do cliente

Agrupamento por grupos de planejamento

Acad FI - Características da previsão de tesouraria a curto prazo

Previsão de tesouraria a curto prazoPrevisão de tesouraria a curto prazo

Extrapolação de cobranças e desembolsos em FI, SD, MM e TR

Planejamento individual e itens planejados

Atualização automática (estorno, modificação de documento)

Histórico de pagamento do cliente

Grupos de planejamento

Informações adicionais (itens bloqueados, operações especiais)

Exposição ao risco cambial

Lista expandida das variáveis de itens planejados (dias, semanas, meses)

Acad FI - Integração: Previsão de tesouraria a curto prazo

FIFI CMCM

Análises deplanejamento

SDSD MMMM

Contabilidade financeiraContabilidade financeira Gestão e previsão de caixaGestão e previsão de caixa

Contabilidade de partidas em abertoContabilidade de partidas em aberto Previsão de tesouraria a curto prazoPrevisão de tesouraria a curto prazo

Histórico de pagamentoHistórico de pagamento

VendasVendas Compras Compras

Ordens Ordens Pedido Pedido

Acad FI - Requisitos (1): Grupos de planejamento

França (E4)

(E2) Cobr.bancária (E1)

Mont. líq.pagador(E3)

FI =Lançamento/transações

FC =Letras de câmbio

XA = Mot. bloqueio 'A'

Grupos:- Clientes com mesmo histórico de pagamento- Clientes de interesse particular

Grupos:- Clientes com mesmo histórico de pagamento- Clientes de interesse particular

Níveis:- Saldos especificados por nível

Níveis:- Saldos especificados por nível

(E5)(E5)

Integrar banco de dados, incluindo clientes, fornecedores e itens planejados

Previsão de entrada e saída de pagamentos para um período de 1 a 24 semanas

Apoio à otimização de empréstimos financeiros e investimentos

Monitorização da liquidez

Acad FI - Requisitos (2): Registro mestre

No. cta.No. cta. T-T05A00EmpresaEmpresa AC01

:: Grupo de planej. E2 NacionalGrupo de planej. E2 Nacional

Opções de entrada

A1 K- ... E2 Nacional . . .

Acad FI - Histórico de pagamento: Data da previsão de tesouraria

No. cta.No. cta. T-T05A00Empresa AC01Empresa AC01

Reg. hist. pgtos.: XReg. hist. pgtos.: X

XX : Data prev.tesour. = : Data prev.tesour. = S1 +/- histórico de pagamentoS1 +/- histórico de pagamento

Se o cliente Se o cliente geralmente tem geralmente tem descontodesconto

Líquido +/- histór. pagamentoLíquido +/- histór. pagamento

Se o cliente Se o cliente geralmente paga o valor líquido geralmente paga o valor líquido

'_' : Data prev.tesour. ='_' : Data prev.tesour. = Desc1-Data venc. Desc1-Data venc.

Acad FI - Integração: Bloqueio de pagamento

Lançamento FILançamento FI

Nível tesourariaNível tesourariano documentono documento

XA

XR

Bloqueio de pagamento A no registro mestre

Fornecedor/cliente

((sem modificação automática)te

Bloqueio de pagamento A/R no item

X + blkg ind.X + blkg ind.

Acad FI - Integração: Operações especiais

Lançamento FILançamento FI

Nível tesour.Nível tesour.no documentono documento

F0

FF/FW

Registro mestreRegistro mestre Verificação Verificação

Nível do Razão especial

Tipo de movimento

ValidaçãoValidação

Acad FI - Previsão de tesouraria a curto prazo: Resumo do capítulo

A previsão de tesouraria a curto prazo é utilizada para monitorizar entrada e saídas de pagamentos. Todos os documentos lançados na contabilidade auxiliar são agregados on-line.

O histórico de pagamento e as modificações de documentos também são considerados on-line.

A situação de caixa e a previsão de tesouraria a curto prazo refletem a liqüidez total de uma firma.

Acad FI - Previsão de tesouraria a curto prazo: Customizing

Índice

Controle de seleção de campos

Tipos de exibição

Controle de tela

Níveis (Bloqueio)

Integração de operações especiais

Integração com os dados da logística

Integração com os dados da tesouraria

Acad FI - Dados mestre: Contas do livro auxiliar

Controles cliente / fornecedorControles cliente / fornecedor

Grupo deGrupo decontascontas

Seleção de campoSeleção de campoAtividadesAtividades

Seleção de campoSeleção de campoEmpresaEmpresa

Modificar cliente / fornecedorModificar cliente / fornecedor

Acad FI - Distribuição percentual

NívelNível Sinal +/-Sinal +/- DiasDias PercentualPercentual

AUAUAUAUUAUANININININI NI NI NI NINI

0011110011221122

++--

++++----

50503030202040402020101020201010


Prev. tesouraria curto prazoPrev. tesouraria curto prazo

Categoria exibição: C / DCategoria exibição: C / D......

......

Acad FI - Dados de previsão de tesouraria: Controle de tela

Gr. plan. Nível Sal.Gr. plan. Nível Sal. Texto breveTexto breve DescriçãoDescrição

A1 F1 X K-Inland K-InlandE1 F1 X CitiIncg Citi income :

LançamentoLançamento

ClienteClienteEmprese AC01Emprese AC01 Extras Extras

:: Dados adicionais Dados adicionais :: Grupo de planejamento E1Grupo de planejamento E1 : : : :

Data prev. tes.: 04.MM.AA Data prev. tes.: 04.MM.AA Nível de tesouraria: Nível de tesouraria: F1F1

Acad FI - Documentos bloqueados

Nível Cód. bloqueio Nível bloqueado . . . Descrição

F1 XX Liberado para pagamento

F1 A XA Pagamento bloqueado

F1 R XR Verificação de fatura:

Acad FI - Integração: Livro do Razão especial (SGL)

Níveis SGLNíveis SGL

Razão especialRazão especial

Tipo de contaTipo de conta Cód. SGL Cód. SGL Cód. SGL Cód. SGL Descrição .Descrição . . .

DD F F Sol.Ad. Sol.Ad. Solicitação de adiantamentoSolicitação de adiantamentoDD W W LC rec. LC rec. Letra de câmbio a receberLetra de câmbio a receber : :

SelecionarSelecionar

Código de Razão especialCódigo de Razão especial WW

Conta de rec.Conta de rec. Conta SGL Conta SGL Nível de tesourariaNível de tesouraria

140.000140.000 125.000125.000 FWFW : :

Níveis de tesourariaNíveis de tesouraria

NívelNível OrigemOrigem Texto breveTexto breve Texto longoTexto longo

FWFW PSK PSK FI Letra câmbio FI Letra câmbio FI Letra FI Letra câmbiocâmbio : :

Acad FI - Integração de ordens e pedidos

MFDMFD

FDSRFDSR

MMMM

PedidoPedido

EPEP EPEP

SDSD

OrdemOrdem

Doc. faturam.Doc. faturam.

DescontoDescontoTabela RWCATabela RWCA

FDIS ativo: XFDIS ativo: X

FerramentasFerramentasInício produtivo Customizing Início produtivo Customizing

Atualização MM : XAtualização MM : X Nível Nível tesouraria tesouraria

Atualização SDAtualização SD : X: X

FonteFonte

Acad FI - Integração de ordens e pedidos

Contas livro auxiliarContas livro auxiliarNíveisNíveis

Níveis OrigemNíveis Origem . . .. . .

M1M1 MAT MATS1S1 VER VER

Indicadores de origemIndicadores de origem

Origem Situação caixaOrigem Situação caixa

MATMATVERVER

Nível Nível

LogísticaLogística

IntInt ID curta Nível ID curta Nível

002 Pedido 002 Pedido M1 M1101 Ordem101 Ordem S1 S1

Acad FI - Integração logística

Logística - visão geral

Processo de suprimento

Processo de vendas

Acad FI -

Empresa 1000

Centro 1000 Centro 2000 Centro 3000 Centro 4000

Centros

Acad FI -

Centro 1000 Centro 2000

Empresa1000

Estoque materialCentro 1000+2000

Empresa 1000


Estoque de material no centro 1000

Estoque de material no centro 2000

Nível de avaliação = nível de empresa

Nível de avaliação = nível de centro

Áreas de avaliação = empresas

Áreas de avaliação = centros

ou

Nível de avaliação ==> áreas de avaliação

Acad FI -

Nível: Mandante

Dados básicos 1

Vendas: Org.vendas 1Vendas: Org.vendas 2Vendas: Geral/CentroExportaçãoTexto de SD

Admin.de depósito 1

Nível: Centro,

Nível: Centro,

Nível: Centro,Nível: Centro,

Nível: Centro ou

Contabilidade 1Contabilidade 2

Visões do registro mestre de material

Estoque de centroCálculo de custos 2Cálculo de custos 1Administração de qualidade

MaterialMaterialMestreMestre

Meio auxiliar de produçãoPlanejamento do trabalhoPrevisãoTexto do pedidoImportaçãoCompras

ClassificaçãoDados básicos 2

Admin.de depósito 2

Tipo de depósitoSistema de depósito, Tipo de

avaliação

empresa, ,Org.de vendas,Canal de distribuição

Depósito

Estoque de depósitoDepósito 2Depósito 1MRP 4MRP 3MRP 2MRP 1

Acad FI -

Mestre de materiaisMestre de materiais

Nível: Mandante

Dados básicos 1Setor de atividadexx

Setor de atividade

Acad FI -

EmpresaCentro

Organização de compras A

com

pras

par

alançar em

Compras específicas de centro

Acad FI -

Empresa

Organização de compras

lançar emco

mp

ras

par

a

com

pra

s p

ara

com

pra

s p

ara

Compras específicas da empresa

Acad FI -

Organização de compras

com

pra

s p

ara

com

pra

s p

ara

com

pra

s p

ara

Ao lançar uma operação de compras, é necessário

inserir a empresa

Compras para um grupo de empresas

Acad FI -

Pedido

Entrada de mercadorias

Entrada de fatura

EM/EF

MM

FI

Número de documento

MaterialEM/EF

Itens

Documento

EM/EFFornecedorImpostos

Itens

Documento

Estoque ou consumo de

material1

12

2

Documento de material

Mercadoriasentrada de

MM FI

FI

Pedido

Montante do pedido

Fornecedor

MM

Documento de verificação de faturas

Comparação standard em três etapas

Acad FI -

Contabilidade 1Controle de preço

S (Preço standard) = preço fixo por unidade

V (Preço médio móvel) = Valor total / Estoque total

EM/EF

250

Estoque / Consumo

200

Diferença de preço

50

Montante do pedidoQuantidade preço standard *

EM/EF

250

Estoque / Consumo

250

Montante do pedido

Mestre Mestre de de

materiaimateriaiss

Avaliação de entrada de mercadorias

Acad FI -




Estoque / Consumo

200

Diferença de preço

50

Fornecedor

240

EM/EF

250250

Estoque / Consumo

250 10

Fornecedor

24010

EM/EF

250250

Montante de fatura

Diferença de fatura

Montante de faturaDiferença de fatura

Fatura recebida

Mestre Mestre de de

materiaimateriaiss

Acad FI -

Categoria de

classificação contábil

Pedido

Montante do pedido

Item

Material estocável

“_” "A" - "Z"

Material de consumo

Classificação contábil automática

Classificação contábil

automática/manual

Conta de estoque Conta de consumo + objeto de custo

Material estocável / material de consumo

Acad FI -

Entrada de mercadorias

ItemTipo de movimento

BSX

Chaves de avaliação/evento

Linhas de lançamentos generalizados

Conta de estoque

Tipos de movimento ==> chaves de avaliação/evento

WRX...

Conta de compensação EM/EF

...

Acad FI -

Área avaliação

1

Área avaliação

2

Área avaliação

3

Área avaliação

4

Grupo de avaliaçãoGrupo de avaliação

300000 400000

xxxxxx

Grupos de avaliação

Acad FI - Classificação contábil automática

Contabilidade 1Classe de avaliação

30003000

30013001

30303030

30403040

30503050

300 000 Matéria-prima 1

300010 Matéria-prima 2

303000 Materiais auxiliares e de consumo

304000 Peças de reposição

305000 Material de embalagem

p.ex., evento BSX = contas de estoque

Grupo de avaliaçãoGrupo de avaliação

Classes Classes avaliaçãoavaliação

Mestre Mestre de de

materiaismateriais

Acad FI -

Área de avaliação Atribuição de

divisão

+

Setor de atividade

Atribuição automática de divisão

Acad FI -

Empresa

A AA

Organização de vendas 001

A AA


Canal de distribuição

B


A


C

Organizações de vendas, canais de distribuição

Acad FI -

Empresa 1000

A AA

Organização de vendas


Centro 1000

Canal de vendas

Lança em

Vende de

Canais de vendas ==> centros

Acad FI -

Empresa 1000

A AA




Canal de vendas

Lança em

Lançamento de compensação

Empresa 2000

Vende de Vende de

Canais de vendas ==> centros (cont.)

Acad FI -

A AA



A

A AA


003

Setor de atividade 2Setor de atividade 1Canal de

distribuição B

A AA


002

Áreas de vendas

Acad FI -

AAA

Área de vendas 1

AAA

Área de vendas 2

Empresa 1000

Empresa 2000

CréditoÁrea de controle de créditos

Área de controle de créditos

Acad FI -

Vendas

...

...

Itens

DocumentoFornecimento

SD FI

Número de documento

Ordem do cliente

Fornecimento Ordem de transferência de depósito

Saída de mercadorias

Faturamento

Picking Saída de mercadorias

SD FI

Documento de faturamento

...

...

Itens

Fatura

MMSD

Expedição

Processo de vendas

Acad FI -




Custo de produtos vendidos

200

Estoque

200

Quantidade preço standard *

Custo de produtosvendidos254

Estoque

254

Quantidade fornecida pelo preço médio

móvel *

Avaliação de saída de mercadorias

MaterialMaterialMestreMestre

Acad FI -

Documento SD

N° de atribuição 01

Itens

Fatura

Número de referência

Fatura

Número de atribuição

Itens

Número de referência

Documento contábil

Documentos de faturamento

...N° de atribuição 02...

Acad FI - Chaves de conta

Preço

Esquema de cálculo (de preços)

ERL

Chaves de conta

Descontos

Sobretaxas

Frete

Impostos

============

Total

ERS

ERF

MWS

ERS

Lançado na conta de cliente

Critérios para classificação contábil

automática

./.

+

+

+

Acad FI -

critério 5

critério 4

critério 3

critério 2

critério 1

Tabela com... Contas de receitas baseadas em critérios

mais detalhada

menos detalhada

Classificação contábil automática

Acad FI -

Centro Setor de atividadeAtribuição de

divisão

+

AAA

Área de vendas

Atribuição de divisão

AAA

Área de vendas

ou

Atribuição automática de divisão

Acad FI - Integração logística: síntese

A principal unidade organizacional de logística no sistema R/3 é o centro.

O registro mestre de material contém informações sobre avaliação de materiais. A avaliação é realizada em MM e ocorre no nível da área de avaliação. Os lançamentos de material são avaliados pelo preço standard ou pelo preço médio móvel.

O setor de atividade agrupa os materiais em unidades responsáveis e é usado para atribuição automática de divisão.

O suprimento é processado pelas organizações de compras; as vendas são realizadas pelas organizações de vendas.

MM utiliza uma conta EM/EF para garantir a entrada de mercadorias de faturas recebidas.

academia fi completo_a

Documents