Abertura do Orçamento 2016

A Lei Orçamentária de 2016

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Lei nº 7210 de 18 de Janeiro de 2016

Destaques:

Previsão da receita bruta de R$ 99.830.074.047

Estimativa das deduções da receita no montante de R$ 19.929.490.289“Transferências para outros entes, restituições, devoluções, descontos e outros

abatimentos, que não devem ser tratados como despesa, mas como dedução de receita.

São recursos arrecadados que não pertencem e não são aplicáveis em programas e ações

governamentais sob a responsabilidade do ente arrecadador”

Valor líquido de R$ 79.900.583.758

Lembrando o que estipula a LRF...

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Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101, de 4 de Maio de 2000

Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos (...) o Poder Executivo

estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de

desembolso.

Quadro após reestimativa de Receita

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LOA METAS VAR Metas/LOA

Recursos do Tesouro 73.837.485 57.159.143 -22,59%

Recursos de Outras Fontes 25.992.589 22.355.001 -13,99%

TOTAL BRUTO 99.830.074 79.514.144 -20,35%

DEDUÇÃO MUNICÍPIO 11.836.299 10.538.801 -11,0%DEDUÇÃO FUNDEB 6.685.719 6.041.486 -9,6%

DEDUÇÃO PETRÓLEO 1.407.472 1.407.472 0,0%

TOTAL DEDUÇÕES 19.929.490 17.987.759 -9,74%

TOTAL LÍQUIDO 79.900.584 61.526.385 -23,00%

R$ Mil

Quadro após reestimativa de Receita Recursos do Tesouro

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FONTE DE RECURSOS LOA METAS VAR Metas/LOA

100 (Ordinários Provenientes de Impostos) 45.835.556 41.304.059 -9,9%

101 (Ordinários Não Provenientes de Impostos) 5.839.965 1.113.752 -80,9%

104 (Compensações Financeiras pela Exploração de Petróleo) 1.899.912 1.556.759 -18,1%

105 (Salário Educação) 508.034 508.034 -

107 (Transferências Constitucionais Provenientes de Impostos) 2.554.574 2.231.047 -12,7%

111 (Operações de Crédito) 6.272.316 2.781.552 -55,7%

120 (Ressarcimento de Pessoal) 94.080 94.080 -

122 (Adicional do ICMS - FECP) 4.656.750 4.385.670 -5,8%

126 (Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE) 319.056 101.947 -68,0%

132 (Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos) 26.903 401.903 1393,9%

133 (Alienação de Bens) 5.150.000 2.000.000 -61,2%

190 (Depósitos Judiciais Tributários) - - -

191 (Depósitos Judiciais Não Tributários) 673.206 673.206 -

195 (Operações Oficiais de Fomento) 7.133 7.133 -

Recursos do Tesouro 73.837.485 57.159.143 -22,59%

R$ Mil

Quadro após reestimativa de Receita Recursos de outras fontes

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FONTE DE RECURSOS LOA METAS VAR Metas/LOA

212 (Transferências Voluntárias) 388.968 388.968 -

214 (Transferências do PAC) 1.349.872 1.349.872 -

215 (Transferências do FUNDEB) 3.037.792 2.750.907 -9,4%

218 (Transferências Intraorçamentárias) 59.109 59.109 -

223 (Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde) 676.428 676.428 -

224 (Transferências Legais Recebidas da União) 158.604 158.604 -

225 (Sistema Único de Saúde - SUS) 766.183 766.183 -

230 (Recursos Próprios) 2.368.505 2.368.505 -

231 (Recursos Próprios do Rioprevidência) 14.644.498 11.293.795 -22,9%

232 (Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos) 2.539.096 2.539.096 -

233 (Alienação de Bens) 36 36 -

297 (Conservação Ambiental) 3.499 3.499 -

Recursos de Outras Fontes 25.992.589 22.355.001 -13,99%

R$ Mil

Premissas gerais da abertura do orçamento

RECEITA:

Foi usada como base a estimativa de Receita encaminhada pela Secretaria de Fazenda para

liberação do Orçamento: receita de R$ 57 bilhões, fontes do Tesouro.

Recursos de outras fontes terão acompanhamento de cada área, com liberação compatível ao

processo de arrecadação

DESPESA:

Todos os índices foram ajustados pela previsão de receita:

• Federais: Saúde e Educação

• Estaduais: FAPERJ, FEHIS e FECAM

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A Despesa LOA 2016 18.028.067

(TESOURO) 4.791.041

B Despesa de Exercícios Anteriores (2015) 2.000.000

C TOTAL (A + B) 20.028.067

D Receita Prevista 2016 9.268.526

E DÉFICIT (D - C) 10.759.541

Posição RIOPREVIDÊNCIA

9

R$ Mil

Índices – comparação 2015 e 2016

Índice 2015 Previsto 2016 Diferença

SAUDE 4.280.291 4.509.816 229.525

EDUCAÇÃO 9.018.903 9.395.474 376.571

FECAM 327.478 253.205 -74.273

FEHIS 305.031 438.567 133.537

FAPERJ 414.923 456.181 41.257

10

R$ Mil

Despesa de Pessoal:

Índices ajustados conforme a previsão de Receita;

Demais áreas ajustadas conforme a Receita por Fonte de Recurso

Demais despesas:

Secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança e Administração Penitenciária

foram priorizadas;

Demais áreas ajustadas tendo com base o menor valor entre o pago de 2015 e a necessidade

de ajuste apontada na Nota Técnica de Receita

Premissas específicas da abertura do orçamento

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Grupo de Gasto LOA 2016 Ajuste % ajustado Orçamento Disponível

Pessoal 43.496.102 7.872.866 18,10% 35.623.236

Manutenção 3.704.220 377.596 10,19% 3.326.624

Despesas Obrigatórias 13.679.285 7.338.449 53,65% 6.374.353

Atividades Finalísticas 10.516.074 912.156 8,67% 9.603.918

Projetos 8.305.356 1.712.131 20,61% 6.398.708

Reserva de Contingência 199.547 0 0,00% 199.547

Total 79.900.584 18.374.199 22,79% 61.526.387

Ajustes – visão geral

12

R$ Mil

Pessoal Manutenção Desp. Obrigatória Ativ. Finalísticas Projetos

7,872,866,193

377,595,533

7,338,449,164

912,156,481

1,873,131,262

Distribuição do ajuste por Grupo de Gastos – R$ Mil

* Incide diretamente no EGE/SEFAZ (dívida)

*

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Órgãos priorizados e demais órgãos

% Ajustado

Órgãos priorizados 17,70%

Administração Penitenciária 21,97%

Assistência Social 30,91%

Educação 9,30%

Saúde 7,58%

Segurança 32,09%

Demais órgãos – poder executivo 35,88%

* Frustração da Fonte 101 (Ordinários Não Provenientes de Impostos) : 80,9%

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Como foi ano passado?Ajuste por Função 2015 – Poder Executivo

2015Função posição jan Cont. % cont. posição dez Cont. % cont.

Administração 2.695.740 283.177 10,50% 2.808.722 39.172 1,39% Agricultura 341.648 27.979 8,19% 415.708 7.273 1,75% Assistência Social 609.005 28.457 4,67% 759.160 30.647 4,04% Ciência e Tecnologia 376.780 33.395 8,86% 451.210 40.204 8,91% Comércio e Serviços 393.172 8.554 2,18% 436.906 5.911 1,35% Comunicações 22.349 3.314 14,83% 77.739 867 1,11% Cultura 142.310 24.767 17,40% 243.447 7.011 2,88% Desporto e Lazer 62.695 11.227 17,91% 79.221 2.124 2,68% Direitos da Cidadania 95.448 4.884 5,12% 100.256 3.574 3,57% Educação 7.364.835 593.981 8,07% 7.779.725 657.589 8,45% Encargos Especiais 20.282.268 5.247.461 25,87% 21.340.286 2.071.928 9,71% Gestão Ambiental 1.052.208 115.191 10,95% 1.188.345 122.184 10,28% Habitação 337.048 32.116 9,53% 284.630 18.487 6,50% Indústria 411.455 5.588 1,36% 475.027 8.603 1,81% Organização Agrária 78.780 13.250 16,82% 36.336 3.355 9,23% Previdência Social 14.433.633 381.748 2,64% 13.946.335 0,00 0,00% Saneamento 1.342.282 55.878 4,16% 1.539.224 49.194 3,20% Saúde 6.281.977 440.618 7,01% 6.154.469 268.287 4,36% Segurança Pública 10.204.388 1.601.316 15,69% 11.088.595 568.720 5,13% Trabalho 22.295 2.448 10,98% 30.094 851 2,83% Transporte 5.651.693 101.297 1,79% 6.498.760 37.836 0,58% Urbanismo 2.930.665 44.566 1,52% 2.867.846 9.487 0,33%

TOTAL 75.132.674 9.061.213 12,06% 78.602.040 3.953.304 5,03%

R$ Mil

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Decreto a ser publicado

O Decreto a ser publicado será o de nº 45.569.

O conjunto dos órgãos terá um Limite de Movimentação de Empenho de R$ 38.909.472.774,00.

OBRIGADA