abbc –8-abril-2009 · solução sap testada e implementada na comunidade européia ......

Central SAP IFRSProposta SAP

Ciro V. Coca

ABBC – 8-Abril-2009

Desenvolvimento de Novos NegóciosFinancial Services Industry

1. FBM – Impacto da Lei 11.638 nas Instituições Finan ceiras

2. Solução “Central SAP IFRS”

Agenda

ABBC

3. Perguntas

© SAP ABBC 2009 - IFRS /

Central SAP IFRS

Impacto da Lei nas IFs

Mandatório para todas Instituições Financeiras até JaneiroMandatório para todas Instituições Financeiras até Janeiro--20102010

Forte impacto na Interpretação e Adoção da LeiForte impacto na Interpretação e Adoção da LeiControladoria, Tecnologia, ContabilidadeControladoria, Tecnologia, Contabilidade

Necessidade adicional de informações sobre Instrumentos FinanceirosNecessidade adicional de informações sobre Instrumentos FinanceirosApropriação de Custo & Receita, Segmento, Carteiras, etcApropriação de Custo & Receita, Segmento, Carteiras, etc


Central SAP IFRS

Impacto da Lei na Europa


Central SAP IFRS

Motivadores para este Projeto

Oportunidade para entrada de Soluções SAP no Core BancárioOportunidade para entrada de Soluções SAP no Core Bancário

Solução SAP testada e implementada na Comunidade EuropéiaSolução SAP testada e implementada na Comunidade Européia

Oportunidade para revisão / upgrade de sistema Contábil e GerencialOportunidade para revisão / upgrade de sistema Contábil e Gerencial

Atualização tecnológica de Plataforma e sistemas existentesAtualização tecnológica de Plataforma e sistemas existentes

Garantia de Entrega no tempo requerido Garantia de Entrega no tempo requerido –– preço / prazo / escopo definidopreço / prazo / escopo definido


Central SAP IFRS

Sobre o Projeto

ConceitoConceito

• Solução Pré-configurada

• Produtos Comuns ao Grupo de Bancos Alvo

• Acelerar Entrega

• Racionalizar investimento

MercadoMercado• Bancos Médios e Pequenos

MercadoMercado

AlvoAlvo

• Bancos Médios e Pequenos

ConteúdoConteúdo

• Produtos comuns aos bancos ~38 Produtos

• Relatórios & Notas explicativas

• Suporte de Negócio na Adoção da Lei

• Geração de Interface contábil


Central SAP IFRS

Arquitetura da Solução

SAP NetWeaver SAP NetWeaver -- ETLETL

Camada de Validação e Carga de DadosCamada de Validação e Carga de Dados

Validação TransformaçãoCargaStaging

Controle

11 InformaçõesInformações de de ContratoContrato

pporor tipotipo de de ProdutoProduto

SistemaSistema

ProdutoProduto

SistemaSistema

ProdutoProdutoOutrosOutros

SistemaSistema

ProdutoProdutoGLGL

ClienteCliente

Camada de Origem de DadosCamada de Origem de Dados

Transações

Financeiras

Transações de

NegóciosConta Corrente Saldos ...........

Camada de ResultadosCamada de Resultados

Método de Cálculo e Avaliação [NPV Método de Cálculo e Avaliação [NPV –– Duration Duration –– FTP] FTP]

Validação TransformaçãoCargaStaging

Controle

IFRSIFRSReportsReports

44

33

22SAP GLSAP GL


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Produtos contemplados

Familia Produto Familia Produto

Geral Renda Fixa Público & Privado Empréstimos Consignado

Pré & Pós Fixado Desconto

Renda Variável Cheques

Apl. Operações Compromissadas Duplicatas

Fundos de Investimento Recebíveis

CDI Cheque especial

Aplicações em Moeda Estrangeira Conta Garantida

DepósitosCDBs, LCAs, LHs, LIs, LCs (pré-fixados / indexados (CDI)

Adiantamento à depositantes(CDI)

Depósitos à vista Capital de Giro

CDI Hot Money

PoupançaCessões de Crédito com e sem coobrigação

Captação por operação compromissada Vendor

Captação Externa

Eurobonds Compror

Linhas de Crédito no Exterior Cartão de Crédito

Repasses Oficial

BNDES Financiamento Imobiliário (PF & PJ)

Derivativos Futuro / CDI / Dolar CDC

SWAP Res. 63 /2770

NDF Finimp

Termo de Moeda ACC / ACE© SAP ABBC 2009 - IFRS /

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Plano de Desenvolvimento

PréPré--ConfiguradoConfiguradoComCom

Produtos DefinidosProdutos Definidos

Informações dos Informações dos Sistemas LegadosSistemas Legados

Banco será responsável pela

extração dos dados necessários

38 Produtos financeiros definidos

Banco 1Banco 1Produtos & ReportsProdutos & Reports

StandardStandard


StandardStandard


StandardStandard

Banco NBanco NProdutos & ReportsProdutos & Reports

StandardStandard

Implantação nos Clientes

CustomizaçãoCustomização

EspecíficaEspecíficaCustomizaçãoCustomização

EspecíficaEspecífica Tempo de acordo com

Requerimentos específicos


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Arquitetura Integrada

Reconciliações inerentes

ReconciliaçõesRelatórios de auditoria otimizados

Contabilidade Gerencial

Métodos inconsistentes

Dados redundantes

ContabilidadeFinanceira ? ?

CONTABILIDADE FINANCEIRA

GESTÃO DE RISCO

CONTABILIDADEGERENCIAL

RELATÓRIOSREGULATÓRIOS

Trading

Emprés-timos

Conta Corrente

ReconciliaçõesDifíceis

Câmbio

Múltiplas interfaces complexas para alimentar os diversos sistemas de finanças e risco

Relatórios Regulatórios

Modelagem avançada

ARQUITETURA de FINANÇAS e RISCO

Métodos consistentes Extensibilidade

Interfaces simplificadas

Adaptável

auditoria otimizados

Gestão de Risco

Difícil de adaptar

Relatórios de auditoria extensos

inconsistentes

Relatórios Regulatórios

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Mapa de Solução para Bancos

SAP Analytical Banking

SAP ERP

Human

SAP Transaction Banking

Business Partner

Account Origination

AFIAFIRisk LimitALMCredit

PortfolioProfitability

Financial

HumanResources

Procurement

Treasury

Loans

Deposits

Col

late

ral

Man

agem

ent

Leasing

Pay

men

ts

Business Partner

Syn

dica

tions

Master Contract Management CMO

SAP NetWeaver

BIMDM PI BPM MobileXapps Portal KM

Corporate Services


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Benefícios do Projeto

�� Solução Solução testadatestada e e implementadaimplementada na Europa;na Europa;

�� ArquiteturaArquitetura integradaintegrada, com , com visõesvisões multimulti--dimensionaisdimensionais e e pontoponto únicoúnico de de entradaentrada de dados;de dados;

�� FlexibilidadeFlexibilidade parapara acompanhamentoacompanhamento de de mudançasmudanças legaislegais; ;

�� Solução Solução abertaaberta para integrar com soluções de terceiros ou desenvolvimento interno;para integrar com soluções de terceiros ou desenvolvimento interno;

�� Modelos de cálculos e avaliações já disponíveis [IAS39]Modelos de cálculos e avaliações já disponíveis [IAS39]

�� HTM HTM –– Held to maturityHeld to maturity

�� LAR LAR –– Loans & Receivables (Custo Amortizado)Loans & Receivables (Custo Amortizado)

�� AFS AFS -- Available for SaleAvailable for Sale

�� HFT HFT –– Held for TradingHeld for Trading

�� DFV DFV –– Designated fair ValueDesignated fair Value

�� Possibilidade de Extração Contábil Legal e Gerencial da Possibilidade de Extração Contábil Legal e Gerencial da mesma basemesma base de informação;de informação;


Central SAP IFRS

Relatórios Extraídos


Central SAP IFRS

Participantes do Projeto

ProvedorProvedor de de SoluçãoSolução�� SoftwareSoftware

�� SuporteSuporte TécnicoTécnico e e

ManutençãoManutenção

�� ImplementaçãoImplementação

Consultoria de Consultoria de NegóciosNegócios associadaassociada aosaos ParceirosParceiros acimaacima

ParceirosParceiros de de ServiçoServiço SAPSAP

�� CustomizaçãoCustomização

�� Application MgmtApplication Mgmt

�� HostingHosting

�� AtualizaçãoAtualização Legal Legal


Obrigado! – Evento ABBC

SAP NetWeaver – One Platform

SAP ERP - Padroniza

SAP Banking - Diferencia

SAP Business Object - Dashboards SAP MDM – Solução para Cadastro Único

SAP Banking Analyzer - Consolidação Contábil

Ecossistema SAP -> +110 Parceiros

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