a n e x o d o l a u d o d e a v a l i a Ç Ã o · pela consult em um modelo de análise...

A N E X O D O L A U D O D E A V A L I A Ç Ã O

No 20.841.013/0515

SOLICITANTE: BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO FII

OBJETO: ENDEREÇO: RUA HALFELD, 770

JUIZ DE FORA - MG

ÁREA CONSTRUÍDA: 6.587,20 M²

ÁREA TERRENO: 2.015,00 M²

FINALIDADE: MENSURAÇÃO DE VALOR JUSTO

OBJETIVO: DETERMINAÇÃO DE VALOR DE MERCADO DE COMPRA E

VENDA

AVALIAÇÃO DATA BASE: MAIO/2015

VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL

(CONCEITO VALOR JUSTO “FAIR VALUE”)

R$ 26.206.837,00

2

ÍNDICE

I. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................... 3

II. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO AVALIANDO ...................................................................... 4

1. OCUPAÇÃO CIRCUNVIZINHA ..................................................................................................................... 4 2. LOGRADOUROS DE SITUAÇÃO .................................................................................................................. 5 3. DESCRIÇÃO DO TERRENO ........................................................................................................................... 6 3.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS ..................................................................................................................... 6 3.2. RESTRIÇÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ....................................................................................... 6 3.3. RESTRIÇÕES EM FUNÇÃO DE PRESERVAÇÃO OU TOMBAMENTO ................................................ 6 4. DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES ................................................................................................................. 7

III. DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO PARA LOCAÇÃO (COMPARATIVO) .......................... 8

IV. AVALIAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICO–FINANCEIRA (MÉTODO DA RENDA) ................................. 8

V. AFERIÇÃO DOS VALORES PELO MÉTODO EVOLUTIVO (CUSTO) ...................................................... 9

VI. DIAGNÓSTICO IMOBILIÁRIO ....................................................................................................................... 10

VII. CONCLUSÃO ...................................................................................................................................................... 12

VIII. TERMO DE ENCERRAMENTO .................................................................................................................. 13

3

I. INTRODUÇÃO

A Consult Engenharia e Avaliações Ltda. (nome fantasia Consult Soluções Patrimoniais),

com sede na Rua Nelson Camargo nº 393, 1º andar, na cidade de Osasco, estado de São

Paulo, CNPJ nº 48.882.971/0001-39, procedeu a avaliação do imóvel anteriormente

referenciado, classificado como Propriedades para Investimento do BB PROGRESSIVO II

– Fundo de Investimento Imobiliário – FII, administrado pela Votorantim Asset

Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda..

.

No volume incial do laudo identificado com o número 20.841.000/0515 estão descritas

todas as considerações, metodologias, procedimentos técnicos e outras informações

comuns a todas as avaliações, sendo este anexo um complemento a este relatório inicial,

onde detalhamos a avaliação individual de cada imóvel, o resultado da análise, bem como

as etapas e informações necessárias a execução e fundamentação do trabalho que estão

apresentados em capítulos específicos, distribuídos no corpo deste anexo e seus apêndices.

Para a análise do empreendimento objeto deste estudo foram formuladas algumas

premissas básicas e pressupostos gerais que são fundamentais nos resultados obtidos e já

estão apresentados de forma genérica no volume inicial. Estas condições se não atendidas

podem alterar as conclusões do estudo, representando fatores limitantes do uso do

relatório.

Desta forma, ressaltamos que os valores referenciais obtidos neste estudo estão

vinculados as premissas estabelecidas e aos cenários arbitrados para simulação, devendo o

decisor analisar estes resultados em conjunto com os parâmetros fixados no modelo de

projeção.

4

II. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO AVALIANDO

1. OCUPAÇÃO CIRCUNVIZINHA

Distribuição da Ocupação Predominante

Vertical

Densidade de Ocupação Alta Estágio de Desenvolvimento Local Evolução vertical gradual Uso Predominante Local Comercial Padrão Comercial Local Regional Padrão Econômico Médio-alto Nível Geral de Transportes Bom Nível de Acesso Bom Acesso ao imóvel Acesso direto Intensidade de Trafego Alta Nível de Escoamento de Tráfego Bom O entorno possui ciclovias? não Elementos Urbanos Identificados até 500m

Comércio de vizinhança / Polo comercial regional / Faculdades ou universidades / Parques públicos / Ônibus / Lotação / Escolas / Igrejas/templos / Saúde / Segurança pública / Água encanada / Coleta de lixo / Coleta seletiva de lixo / Esgoto pluvial / Esgoto sanitário / Energia elétrica / Gás canalizado / Iluminação pública / Pavimentação / Telefone.

Elementos Urbanos Identificados de 500m a 1500m

Hospitais / Shopping Centers / Hotéis

Elementos Urbanos Identificados de 1500m a 3000m

Clubes sociais ou esportivos / Saúde

O local se encontra em uma zona de risco (acidentes, assaltos, roubos)?

Não

Principais vias de acesso Rua Halfeld

5

2. LOGRADOUROS DE SITUAÇÃO

LO

GR

AD

OU

RO

1

Denominação Rua Halfeld Tipo de Logradouro Calçadão de pedestre Quantidade de Pistas 1 Mãos de Direção Dupla Pavimentação Mosaico Traçado Retilíneo Perfil (inclinação) Plano Calçadas Em mosaico Iluminação Pública Luminária comum Nível Comercial do Logradouro Intenso

LO

GR

AD

OU

RO

2

Denominação Rua Marechal Deodoro Tipo de Logradouro Secundário Quantidade de Pistas 1 Mãos de Direção Única Pavimentação Asfalto Traçado Retilíneo Perfil (inclinação) Plano Calçadas Em pedras Iluminação Pública Vapor de mercúrio Nível Comercial do Logradouro Intenso

6

3. DESCRIÇÃO DO TERRENO

3.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Área (m²) 2.015,00 Quantidade de Frentes 1 Esquina Não Formato (aproveitamento) Regular Superfície Seca Topografia plano Interferências Identificadas (no terreno) Não identificadas Frente Principal (m) 42,00

3.2. RESTRIÇÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Denominação da Zona ZC 1 Coeficiente de Aproveitamento Básico 4,50 Taxa de Ocupação 100,00 Observações, ressalvas e fatores limitantes Taxa de ocupação: 1ºpav, 2ºpav e 3ºpav =

100% Demais pavimentos: 0,5

3.3. RESTRIÇÕES EM FUNÇÃO DE PRESERVAÇÃO OU TOMBAMENTO

Restrições de Aproveitamento em função de preservação por tombamento ou lei

Não identificados

7

4. DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Denominação Agência Juiz de Fora Tipo Edifício Comercial Padrão Construtivo Comercial/ Escritório /Superior/c/elev. Situação Construído Idade 18 Estado de Conservação c - Regular Nº Pavimentos 6 Área Útil Total (m²) 5.226,00 Área Construída Total (m²) 6.587,20 Pé direito (metros) 3,00 Posicionamento no terreno Geminado por ambos os lados e recuado do

alinhamento da via pública Estrutura: Metálica Fechamento Lateral: Alvenaria Tipo de Cobertura: outros Apoio da Cobertura: Metálica Material da Cobertura: Telhas fibrocimento e translúcidas Revestimento Externo: Vidros (courtain wall). Dependências Internas: Térreo: Loja Mezanino: Loja Sobreloja: Loja 3

Superiores: Escritório Pisos: Cerâmico, Granito e Carpete. Paredes: Azulejo, Massa com pintura a base de látex. Forros: Termo Acústico. Esquadrias: Ferro. Nº Elevadores: 2 Marca dos Elevadores Atlas Schindler Capacidade dos elevadores (Kg): 12 pessoas Segurança: central de PABX / circuito fechado de TV / portas-

vigiadas / registro de imagem / sistema de alarme (infravermelho)

Incêndio / Emergência: extintores / luz e alarme de emergência / rede de hidrantes

Ar Condicionado: Central comum Tecnologia: Antena parabólica / comunicação com satélite / fibra

ótica

8

III. DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO PARA LOCAÇÃO

(COMPARATIVO)

O valor de mercado de locação foi obtido com base no unitário definido para o imóvel

avaliando, considerando-se as devidas correções específicas para adequá-lo às

características do avaliando, conforme apresentado no memorial de cálculo e pesquisa em

anexo.

Área Locável (m²) Unitário (R$/m²) Valor de Mercado de

Locação (R$)

5.226,00 47,17 246.500,00 IV. AVALIAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICO–FINANCEIRA (MÉTODO DA RENDA)

Com base nos procedimentos, conceitos, premissas e parâmetros apresentados no volume inicial e seus anexos, obtivemos o seguinte valor de mercado de compra e venda do imóvel avaliando no conceito de valor justo (“fair value”):

Valor do Empreendimento: R$ 26.206.837,00

Não podemos esquecer também que o investidor deve ter consciência que qualquer

decisão com base nestas informações deve ser precedida de uma análise cuidadosa das

premissas e parâmetros fixados para a simulação, visto que estes resultados são

vinculados aos cenários arbitrados, podendo apresentar diferenças em suas variáveis que

carregam normalmente um grau de incerteza usual nestes modelos de simulação.

9

V. AFERIÇÃO DOS VALORES PELO MÉTODO EVOLUTIVO (CUSTO)

Com base nos critérios expostos no volume inicial, determinou-se o seguinte valor:

A análise dos valores pelo Método Evolutivo (Custo) nos indica um fator de

comercialização negativo de 4% para atingir os Valores do Empreendimento obtidos pelo

Método da Renda.

Área Unit. Id. Est. Vida Dep. Custo Custo(m2) R$ ap. Rem. Reprodução Reedição

Terreno 2.015,00 6.450,00 1,00 12.996.750 12.996.750

01. Prédio 6.587,20 2.810,00 18 c 41 0,78 18.510.032 14.437.825Subtotal Edificações 6.587,20 18.510.032 14.437.825Edificações e Benfeitorias 41 0,78 18.510.032 14.437.825Custos 31.506.782 27.434.575

Valor de Mercado F. Comercialização 0,96 26.206.837

Valor do Empreendimento 26.206.837

Denominação

Edificações

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VI. DIAGNÓSTICO IMOBILIÁRIO

Especificamente com relação ao imóvel avaliando, temos a seguinte situação: 1) O imóvel avaliando é uma propriedade especializada?

a) O projeto do imóvel permite o uso adequado por atividades convencionais? Sim

b) O imóvel tem condições de atender as necessidades de uma grande quantidade de usuários de mercado? Sim

c) O imóvel é muito especializado para determinado uso ou atividade? Não d) O imóvel enquadra-se como: Propriedade com baixo grau de especialização

2) A situação do uso atual e o contexto de aproveitamento eficiente:

a) O imóvel situa-se em local Evolução vertical gradual ; b) As edificações estão posicionadas adequadamente no terreno? sim; c) O projeto de implantação das edificações no terreno está adequado? sim; d) Os recuos frontais, laterais e de fundos estão adequados a legislação? sim; e) A taxa de ocupação das edificações sobre o terreno está adequada a legislação?

sim; f) Existe sobra de coeficiente de aproveitamento para ampliação das edificações

de acordo com a legislação? não; g) Existe sobra física de terreno para ampliação das edificações? não; h) É possível fisicamente ampliar a área construída mantendo as edificações

atuais? não; i) O uso atual está de acordo com os usos permitidos pela legislação? sim; j) O uso atual está compatível com o entorno do local? sim; k) Existe conflito entre o uso atual e os imóveis da vizinhança? não; l) Existe procura atualmente de usuários similares ao avaliando para a ocupação

de imóveis no entorno? não;

3) O Nível de utilidade e produtividade do imóvel avaliando: a) Frente e entrada do Imóvel: Excelente. b) Formato do terreno: Boa. c) Posicionamento das edificações no terreno: Boa. d) Distribuição das dependências: Boa. e) Qualidade áreas comuns de apoio/benfeitorias: Boa. f) Circulação interna (horizontal e vertical): Excelente. g) Qualidade geral das edificações e benfeitorias: Boa. h) Estado de conservação geral: Boa. i) O percentual de representatividade do terreno no Custo de reedição está em

aproximadamente 47%, indicando que o imóvel está em uma fase de transição em termos de investimento em terreno e edificações.

11

j) A taxa de renda atual de mercado do imóvel (valor locativo de mercado dividido pelo custo de reedição) está em 0,90% (R$ 246.500,00 /R$ 27.434.575,00), dentro do parâmetro ideal de atratividade para este perfil de investimento (0,80% a 1,0% ao mês), sinalizando que o imóvel está em equilíbrio econômico no contexto global do investimento.

O nível de utilidade indica a adequação e o aproveitamento dos investimentos em edificações e benfeitorias dentro da vocação e do aproveitamento eficiente do terreno. O nível de utilidade estabelece a produtividade destes investimentos sobre o terreno.

4) Com relação ao contexto do mercado para imóveis semelhantes ao avaliando quanto

ao nível de oferta disponível, demanda, liquidez, absorção e o momento de preços, temos o seguinte cenário: a) Nível de oferta: Médio/Baixo: existe um estoque um pouco abaixo do normal de imóveis similares para negociação no local.

b) Nível de demanda: Médio/Baixo: procura um pouco abaixo do normal por imóveis similares (demanda equilibrada).

c) Absorção pelo mercado: Normal: expectativa de venda entre 6 meses a 1 ano.

d) Desempenho do mercado atual: Normal: nível de oferta e demanda equilibrados.

e) Momento de mercado: Estável: As forças de negociação estão em equilíbrio.

12

VII. CONCLUSÃO

Diante dos critérios expostos, concluímos o seguinte valor de mercado de compra e venda do imóvel avaliando para a data base de maio/2015 no conceito de valor justo (“fair value”):

VALOR DO EMPREENDIMENTO: R$ 26.206.837,00 Consideramos que o valor justo para os imóvel avaliando é o indicado acima para a finalidade do presente trabalho (registros contábeis), contudo é importante esclarecer que, em função da conjuntura do mercado atual e das expectativas de comportamento futuro, bem como as condições especiais do instrumento financeiro (FII) que detém a propriedade, outros referênciais de valor podem ser arbitrados, conforme valores apresentados no volume inicial para cada imóvel e fluxos de caixa projetados apresentados em anexo. É importante ressaltar que este relatório é formado por estimativas e projeções estruturadas pela Consult em um modelo de análise econômico-financeira, baseada em dados fornecidos pelos administradores e levantamentos de mercado efetuados por nossa equipe técnica. Estes demonstrativos, estimativas e projeções refletem significativamente premissas e julgamentos em relação aos futuros resultados esperados, incluindo pressupostos do plano de operação, da conjuntura econômica, entre outras premissas das quais dependem os resultados projetados. Desta forma ratificamos que a Consult não está por meio deste relatório fornecendo qualquer garantia de que os valores aqui contidos são verdadeiros e representam resultados e performances assegurados. A performance efetiva dos empreendimentos está sujeita a um número de fatores não controláveis pela Consult e o administrador, incluindo-se principalmente a conjuntura econômica, os valores de locação, taxas de vacância, política de impostos e outras variáveis relevantes. Este relatório não deve ser considerado como uma recomendação de investimento ou desinvestimento.

PELO DEPARTAMENTO TÉCNICO DA

CONSULT SOLUÇÕES PATRIMONIAIS

ENGº CIVIL – CREA Nº 060 0643 784 D

13

VIII. TERMO DE ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a ser esclarecido, damos por encerrado o presente laudo, de no

20.841.013/0515, que se compõe de 13 (treze) folhas computadorizadas de um só lado,

sendo a última folha datada.

Em anexo:

- croqui de localização

- documentação fotográfica

- fluxo de caixa mensal projetado – cenário buy to lease - BB

- fluxo de caixa anual projetado – cenário buy to lease - BB

- fluxo de caixa mensal projetado – cenário mercado aberto

- fluxo de caixa anual projetado – cenário mercado aberto

- fluxo de caixa mensal projetado – cenário FII - BB

- fluxo de caixa anual projetado – cenário FII - BB

- pesquisas de valores

Osasco, 30 de junho de 2015.

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

IMAGEM VIA SATÉLITE

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

FACHADA - MARECHAL DEODORO

RUA MARECHAL DEODORO

AGENCIA - TÉRREO

AGENCIA TÉRREO - ATENDIMENTO

CIRCULAÇÃO VERTICAL

2º PAVIMENTO

CIRCULAÇÃO E INTERLIGAÇÃO COM AG. DA RUA HALFELD

FACHADA - RUA HALFELD

RUA HALFELD

AUTOATENDIMENTO

CIRCULAÇÃO DE ACESSO A AG. ESTILO E PAVIMENTOS

AG. ESTILO

SETOR DE SERVIÇOS - CHILLER DO AC

AR CONDICIONADO

LOJA TÉRREO - ATENDIMENTO

SOBRE LOJA -

BANHEIROS

CIRCULAÇÃO VERTICAL

ATENDIMENTO

CAIXAS

AR CONDICIONADO

3º PAVIMENTO - ESCADAS ROLANTES

ATENDIMENTO

COPA

SHAFTS

AUDITÓRIO

AR CONDICIONADO

HALL DE ELEVADORES

AG. EMPRESAS

AG. EMPRESAS

AG. EMPRESAS

HALL DE ELEVADORES

ESCADA DE SERVIÇO

COBERTURA

CIRCUNVIZINHANÇA

FLUXO DE CAIXA MENSAL PROJETADO

CENÁRIO BUY TO LEASE

20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal

Pessoa Jurídica Convencional

Mês

Ano

Meses

R$ em moeda constante

+ Receitas Operacionais

Área locável (m2)

Unitário de mercado locação (R$/m2)

Potencial de Mercado de Alugueis

Vacância do empreendimento

Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos

Receitas de estacionamento

Outras receitas

- Impostos sobre receitas

PIS

COFINS

- Despesas Operacionais

Despesas de condomínio/IPTU (vacância)

Inadimplência irrecuperável

Gestão e comercialização de contratos de locação

Taxa de administração

Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX

Despesas com auditoria

Despesas com honorários advocatícios

Despesas com reavaliação anual dos imóveis

Despesas com formador de mercado

Despesas com seguro dos imóveis

Outras despesas

Reserva de contingências

Despesas iniciais de estruturação e distribuição

= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)

- Depreciação

= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)

-/+ Receitas/Despesas financeiras

= Lucro antes de Impostos

- Impostos (IR/CSSL)

= Lucro líquido

+ Depreciação e Amortização

= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações

- Investimento em novos ativos

- Reinvestimentos para reposição de ativos

= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos

= Fluxos de Caixa Acumulado

+ Integralização dos Acionistas

- Reservas e provisões

= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas

- Pagamento de Dividendos a Acionistas

= Fluxos de Caixa Líquidos do período

= Aplicações + Disponibilidades Inicial

= Aplicações + Disponibilidades

Acionistas

- Integralização dos Acionistas

+ Distribuição de Dividendos

- Impostos

+ Valor Residual

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

- - - - - 236 234 257 255 252 250 247

- - - - - 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

- - - - - 47,17 46,70 46,23 45,77 45,31 44,86 44,56

- - - - - 246,50 244,04 241,59 239,18 236,79 234,42 232,88

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 236 234 257 255 252 250 247

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 9 9 9 9 9 9 9

- - - - - 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - 7 7 8 8 8 7 7

- - - - - 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 225 223 246 243 241 238 236

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 225 223 246 243 241 238 236

- - - - - (6) (5) (5) (5) (5) (5) (5)

- - - - - 231 228 251 248 246 243 241

- - - - - 26 25 28 28 27 27 27

- - - - - 205 203 223 221 218 216 214

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 205 203 223 221 218 216 214

- - - - 28.027 - - - - - - -

- - - - - 22 22 22 22 22 22 11

- - - - (28.027) 183 181 201 199 197 194 203

- - - - (28.027) (27.844) (27.662) (27.461) (27.262) (27.066) (26.871) (26.669)

- - - - 28.677 - - - - - - -

- - - - 650 - - - - - - -

- - - - 0 183 365 566 765 961 1.156 1.359

- - - - - 205 203 223 221 218 216 214

- - - - 0 (22) (22) (22) (22) (22) (22) (11)

- - - - - 650 628 606 585 563 541 520

- - - - 650 628 606 585 563 541 520 509

- - - - 28.677 - - - - - - -

- - - - - 205 203 223 221 218 216 214

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - (28.677) 205 203 223 221 218 216 214

Página 1 de 11



Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

245 242 240 238 235 237 235 257 255 253 251 249

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

44,12 43,68 43,24 42,81 42,38 47,50 47,11 46,72 46,34 45,96 45,59 45,37

230,56 228,25 225,97 223,71 221,47 248,22 246,19 244,18 242,19 240,21 238,24 237,12

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

245 242 240 238 235 237 235 257 255 253 251 249

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

234 231 229 227 224 226 225 246 244 242 240 238

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 231 229 227 224 226 225 246 244 242 240 238

(4) (4) (4) (4) (4) (4) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

238 236 233 231 228 230 228 249 247 245 243 241

27 26 26 26 26 26 26 28 28 28 27 27

211 209 207 205 203 204 202 221 219 217 215 213

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 209 207 205 203 204 202 221 219 217 215 213

- - - - - - - - - - - -

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9

201 198 196 194 192 193 192 210 208 206 204 204

(26.468) (26.270) (26.073) (25.879) (25.688) (25.494) (25.303) (25.093) (24.884) (24.678) (24.474) (24.270)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1.559 1.758 1.954 2.148 2.340 2.533 2.724 2.935 3.143 3.349 3.554 3.758

211 209 207 205 203 204 202 221 219 217 215 213

(11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (9)

509 498 487 476 466 455 444 433 422 411 401 390

498 487 476 466 455 444 433 422 411 401 390 380

- - - - - - - - - - - -

211 209 207 205 203 204 202 221 219 217 215 213

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

211 209 207 205 203 204 202 221 219 217 215 213

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

247 245 243 241 239 241 239 257 256 254 252 251

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

45,00 44,63 44,27 43,91 43,55 47,83 47,51 47,19 46,88 46,56 46,25 46,10

235,18 233,26 231,35 229,46 227,59 249,96 248,29 246,63 244,98 243,35 241,72 240,94

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

247 245 243 241 239 241 239 257 256 254 252 251

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

236 234 232 230 228 230 228 246 244 242 241 239

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 234 232 230 228 230 228 246 244 242 241 239

(3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

238 236 234 232 230 232 230 248 246 244 242 241

27 27 26 26 26 26 26 28 28 28 27 27

212 210 208 206 204 206 204 220 218 217 215 214

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 210 208 206 204 206 204 220 218 217 215 214

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8

202 200 198 197 195 196 195 210 209 207 206 205

(24.067) (23.867) (23.669) (23.472) (23.277) (23.081) (22.886) (22.676) (22.467) (22.260) (22.055) (21.849)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3.960 4.160 4.358 4.555 4.750 4.946 5.141 5.351 5.560 5.767 5.972 6.178

212 210 208 206 204 206 204 220 218 217 215 214

(9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (8)

380 371 361 352 342 333 323 314 304 295 286 276

371 361 352 342 333 323 314 304 295 286 276 268

- - - - - - - - - - - -

212 210 208 206 204 206 204 220 218 217 215 214

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

212 210 208 206 204 206 204 220 218 217 215 214

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

249 247 246 244 242 244 242 257 256 255 253 252

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

45,80 45,49 45,19 44,89 44,59 48,16 47,90 47,64 47,38 47,12 46,86 46,77

239,33 237,74 236,15 234,57 233,00 251,71 250,33 248,97 247,61 246,25 244,91 244,42

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

249 247 246 244 242 244 242 257 256 255 253 252

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

238 236 234 233 231 233 231 246 244 243 242 240

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

238 236 234 233 231 233 231 246 244 243 242 240

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

239 237 236 234 233 234 233 247 245 244 243 241

27 27 27 27 26 27 26 28 28 28 28 27

212 211 209 208 206 207 206 219 218 216 215 214

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 211 209 208 206 207 206 219 218 216 215 214

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5

204 202 201 200 198 199 198 211 209 208 207 208

(21.645) (21.443) (21.242) (21.042) (20.844) (20.645) (20.447) (20.237) (20.027) (19.819) (19.612) (19.403)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

6.382 6.584 6.785 6.985 7.183 7.382 7.580 7.791 8.000 8.208 8.415 8.624

212 211 209 208 206 207 206 219 218 216 215 214

(8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (5)

268 260 252 244 235 227 219 211 203 195 187 179

260 252 244 235 227 219 211 203 195 187 179 173

- - - - - - - - - - - -

212 211 209 208 206 207 206 219 218 216 215 214

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

212 211 209 208 206 207 206 219 218 216 215 214

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

251 249 248 246 245 246 245 257 256 255 254 253

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

46,52 46,26 46,01 45,76 45,51 48,50 48,28 48,07 47,85 47,64 47,43 47,38

243,09 241,76 240,44 239,13 237,82 253,47 252,33 251,21 250,09 248,97 247,86 247,62

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

251 249 248 246 245 246 245 257 256 255 254 253

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

239 238 237 235 234 235 234 246 245 244 242 241

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239 238 237 235 234 235 234 246 245 244 242 241

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

240 239 237 236 235 236 235 246 245 244 243 242

27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28

213 212 210 209 208 209 208 218 217 216 215 214

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 212 210 209 208 209 208 218 217 216 215 214

- - - - - - - - - - - -

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3

207 206 205 204 203 203 203 213 212 211 210 211

(19.196) (18.990) (18.785) (18.581) (18.379) (18.175) (17.973) (17.760) (17.548) (17.337) (17.127) (16.916)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8.831 9.037 9.242 9.446 9.648 9.852 10.054 10.267 10.479 10.690 10.900 11.111

213 212 210 209 208 209 208 218 217 216 215 214

(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (3)

173 168 162 157 152 146 141 135 130 124 119 114

168 162 157 152 146 141 135 130 124 119 114 110

- - - - - - - - - - - -

213 212 210 209 208 209 208 218 217 216 215 214

- - - - - - - - - - - -

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213 212 210 209 208 209 208 218 217 216 215 214

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

252 251 250 248 247 248 247 257 256 256 255 254

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

47,17 46,96 46,75 46,54 46,33 48,84 48,66 48,47 48,29 48,11 47,93 47,74

246,51 245,41 244,32 243,23 242,14 255,24 254,27 253,31 252,36 251,41 250,46 249,51

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

252 251 250 248 247 248 247 257 256 256 255 254

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

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240 239 238 237 236 237 236 246 245 244 243 242

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 239 238 237 236 237 236 246 245 244 243 242

(1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

241 240 239 238 236 237 236 246 245 244 243 242

27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28

213 212 211 211 210 210 209 218 217 216 216 215

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 212 211 211 210 210 209 218 217 216 216 215

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

210 209 208 207 206 207 206 215 214 213 212 212

(16.706) (16.496) (16.288) (16.081) (15.875) (15.668) (15.462) (15.247) (15.033) (14.820) (14.607) (14.396)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

11.321 11.531 11.739 11.946 12.153 12.359 12.565 12.780 12.994 13.208 13.420 13.631

213 212 211 211 210 210 209 218 217 216 216 215

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

110 107 104 101 97 94 91 88 84 81 78 75

107 104 101 97 94 91 88 84 81 78 75 71

- - - - - - - - - - - -

213 212 211 211 210 210 209 218 217 216 216 215

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

213 212 211 211 210 210 209 218 217 216 216 215

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

253 252 251 250 249 248 247 257 256 256 255 254

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

47,56 47,38 47,21 47,03 46,85 48,84 48,66 48,47 48,29 48,11 47,93 47,74

248,57 247,63 246,70 245,76 244,84 255,24 254,27 253,31 252,36 251,41 250,46 249,51

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

253 252 251 250 249 248 247 257 256 256 255 254

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

241 240 239 238 238 237 236 246 245 244 243 242

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

241 240 239 238 238 237 236 246 245 244 243 242

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

241 241 240 239 238 237 236 246 245 244 243 242

27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28

214 213 212 212 211 210 209 218 217 216 215 215

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 213 212 212 211 210 209 218 217 216 215 215

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

211 210 209 208 207 207 206 215 214 213 212 212

(14.185) (13.975) (13.766) (13.558) (13.350) (13.144) (12.938) (12.723) (12.509) (12.296) (12.084) (11.872)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

13.842 14.052 14.261 14.469 14.677 14.883 15.089 15.304 15.518 15.731 15.943 16.155

214 213 212 212 211 210 209 218 217 216 215 215

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

71 68 65 62 58 55 52 49 45 42 39 36

68 65 62 58 55 52 49 45 42 39 36 33

- - - - - - - - - - - -

214 213 212 212 211 210 209 218 217 216 215 215

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

214 213 212 212 211 210 209 218 217 216 215 215

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

253 252 251 250 249 248 247 257 256 256 255 237

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

47,56 47,38 47,21 47,03 46,85 48,84 48,66 48,47 48,29 48,11 47,93 47,74

248,57 247,63 246,70 245,76 244,84 255,24 254,27 253,31 252,36 251,41 250,46 249,51

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8%

- - - - - - - - - - - 253

253 252 251 250 249 248 247 257 256 256 255 237

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 7

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

- - - - - - - - - - - 1

- - - - - - - - - - - 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

241 240 239 238 238 237 236 246 245 244 243 225

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

241 240 239 238 238 237 236 246 245 244 243 225

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 0

241 240 239 239 238 237 236 246 245 244 243 225

27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 26

214 213 212 211 211 210 209 218 217 216 215 199

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 213 212 211 211 210 209 218 217 216 215 199

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7

211 210 209 208 208 207 206 215 214 213 212 192

(11.662) (11.452) (11.243) (11.034) (10.827) (10.620) (10.414) (10.199) (9.985) (9.772) (9.560) (9.368)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

16.365 16.575 16.785 16.993 17.201 17.407 17.613 17.828 18.042 18.255 18.467 18.659

214 213 212 211 211 210 209 218 217 216 215 192

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (0)

33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 (0)

30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 (0) (0)

- - - - - - - - - - - -

214 213 212 211 211 210 209 218 217 216 215 192

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

214 213 212 211 211 210 209 218 217 216 215 192

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

237 236 235 234 233 242 242 241 240 239 238 237

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

47,56 47,38 47,21 47,03 46,85 48,84 48,66 48,47 48,29 48,11 47,93 47,74

248,57 247,63 246,70 245,76 244,84 255,24 254,27 253,31 252,36 251,41 250,46 249,51

4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

253 253 253 253 253 261 261 261 261 261 261 261

237 236 235 234 233 242 242 241 240 239 238 237

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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224 223 222 221 220 229 229 228 227 226 225 224

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 223 222 221 220 229 229 228 227 226 225 224

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 223 222 221 220 229 229 228 227 226 225 224

26 26 26 25 25 26 26 26 26 26 26 26

198 197 197 196 195 203 202 202 201 200 199 198

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 197 197 196 195 203 202 202 201 200 199 198

- - - - - - - - - - - -

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

191 190 189 189 188 196 195 194 193 193 192 191

(9.177) (8.987) (8.798) (8.609) (8.421) (8.225) (8.030) (7.836) (7.643) (7.450) (7.259) (7.067)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

18.850 19.040 19.230 19.418 19.606 19.802 19.997 20.191 20.384 20.577 20.769 20.960

191 190 189 189 188 196 195 194 193 193 192 191

0 (0) (0) 0 (0) (0) (0) 0 (0) (0) 0 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - - - - - -

191 190 189 189 188 196 195 194 193 193 192 191

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

191 190 189 189 188 196 195 194 193 193 192 191

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

236 235 234 233 233 242 242 241 240 239 238 237

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

47,56 47,38 47,21 47,03 46,85 48,84 48,66 48,47 48,29 48,11 47,93 47,74

248,57 247,63 246,70 245,76 244,84 255,24 254,27 253,31 252,36 251,41 250,46 249,51

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

236 235 234 233 233 242 242 241 240 239 238 237

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

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223 223 222 221 220 229 229 228 227 226 225 224

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 223 222 221 220 229 229 228 227 226 225 224

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 223 222 221 220 229 229 228 227 226 225 224

26 26 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26

198 197 196 195 195 203 202 202 201 200 199 198

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 197 196 195 195 203 202 202 201 200 199 198

- - - - - - - - - - - -

7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

190 190 189 188 187 195 195 194 193 192 192 191

(6.877) (6.688) (6.499) (6.311) (6.123) (5.928) (5.733) (5.540) (5.346) (5.154) (4.963) (4.772)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

21.150 21.340 21.528 21.716 21.904 22.099 22.294 22.488 22.681 22.873 23.065 23.255

190 190 189 188 187 195 195 194 193 192 192 191

(0) 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - - - - - -

190 190 189 188 187 195 195 194 193 192 192 191

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

190 190 189 188 187 195 195 194 193 192 192 191

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

236 235 234 233 233 242 242 241 240 239 238 237

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

47,56 47,38 47,21 47,03 46,85 48,84 48,66 48,47 48,29 48,11 47,93 47,74

248,57 247,63 246,70 245,76 244,84 255,24 254,27 253,31 252,36 251,41 250,46 249,51

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

236 235 234 233 233 242 242 241 240 239 238 237

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

223 223 222 221 220 229 229 228 227 226 225 224

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 223 222 221 220 229 229 228 227 226 225 224

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 223 222 221 220 229 229 228 227 226 225 224

26 26 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26

198 197 196 195 195 203 202 202 201 200 199 198

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 197 196 195 195 203 202 202 201 200 199 198

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

190 189 189 188 187 195 194 194 193 192 191 191

(4.582) (4.392) (4.204) (4.016) (3.829) (3.634) (3.439) (3.246) (3.053) (2.861) (2.670) (2.479)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

23.445 23.635 23.823 24.011 24.198 24.393 24.588 24.781 24.974 25.166 25.358 25.548

190 189 189 188 187 195 194 194 193 192 191 191

0 0 0 (0) (0) (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - - - - - -

190 189 189 188 187 195 194 194 193 192 191 191

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 27.850

190 189 189 188 187 195 194 194 193 192 191 28.041

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FLUXO DE CAIXA ANUAL PROJETADO

CENÁRIO BUY TO LEASE

20841_VOTO_BB_150629 FCaixaAnual

Pessoa Jurídica Convencional Cenário: BuyToLease

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total


+ Receitas Operacionais 1.731 2.939 2.966 2.988 3.006 3.020 3.026 3.010 2.852 2.850 2.850 31.239

- Área locável (m2) 3.049 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

- Unitário de mercado locação (R$/m2) 46 45 46 46 47 48 48 48 48 48 48

- Potencial de Mercado de Alugueis 1.675 2.826 2.873 2.915 2.954 2.988 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 31.232

- Vacância do empreendimento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 4,9% 5,0% 5,0%

- Área vaga (m2) - - - - - - - 21 258 261 261

- Alugueis Efetivos 1.731 2.939 2.966 2.988 3.006 3.020 3.026 3.010 2.852 2.850 2.850 31.239

- Receitas de estacionamento - - - - - - - - - - - -

- Outras receitas - - - - - - - - - - - -

- Impostos sobre receitas 63 107 108 109 110 110 110 110 104 104 104 1.140

- PIS 11 19 19 19 20 20 20 20 19 19 19 203

- COFINS 52 88 89 90 90 91 91 90 86 86 86 937

- Despesas Operacionais 16 26 27 27 27 27 27 29 49 49 49 354

- Despesas de condomínio/IPTU (vacância) - - - - - - - 1 9 9 9 29

- Inadimplência irrecuperável - - - - - - - 1 14 14 14 44

- Gestão e comercialização de contratos de locação 16 26 27 27 27 27 27 27 26 26 26 281

- Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX - - - - - - - - - - - -

- Despesas com auditoria - - - - - - - - - - - -

- Despesas com honorários advocatícios - - - - - - - - - - - -

- Despesas com reavaliação anual dos imóveis - - - - - - - - - - - -

- Despesas com formador de mercado - - - - - - - - - - - -

- Despesas com seguro dos imóveis - - - - - - - - - - - -

- Outras despesas - - - - - - - - - - - -

- Reserva de contingências - - - - - - - - - - - -

- Despesas iniciais de estruturação e distribuição - - - - - - - - - - - -

= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA) 1.653 2.805 2.831 2.852 2.869 2.883 2.889 2.871 2.699 2.697 2.697 29.744

- Depreciação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT) 1.653 2.805 2.831 2.852 2.869 2.883 2.888 2.871 2.699 2.697 2.697 29.744

-/+ Receitas/Despesas financeiras (35) (42) (24) (14) (8) (5) (3) (1) 0 0 0 (132)

= Lucro antes de Impostos 1.688 2.847 2.855 2.866 2.877 2.888 2.891 2.872 2.699 2.697 2.697 29.876

- Impostos (IR/CSSL) 188 320 323 325 327 329 329 327 310 310 310 3.399

= Lucro líquido 1.499 2.528 2.533 2.541 2.550 2.559 2.562 2.544 2.388 2.387 2.387 26.477

+ Depreciação e Amortização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações 1.499 2.528 2.533 2.541 2.550 2.559 2.562 2.544 2.388 2.387 2.387 26.478

- Investimento em novos ativos 28.027 - - - - - - - - - - 28.027

- Reinvestimentos para reposição de ativos 141 129 112 95 63 39 39 40 88 91 94 929

= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos (26.669) 2.399 2.420 2.446 2.488 2.520 2.523 2.504 2.301 2.296 2.293 (2.479)

= Fluxos de Caixa Acumulado (26.669) (24.270) (21.849) (19.403) (16.916) (14.396) (11.872) (9.368) (7.067) (4.772) (2.479)

+ Integralização dos Acionistas 28.677 - - - - - - - - - - 28.677

+ Reservas e provisões 650 - - - - - - - - - - 650

= Fluxos de Caixa Acumulado 28.677 28.677 28.677 28.677 28.677 28.677 28.677 28.677 28.677 28.677 28.677

- Pagamento de Dividendos a Acionistas 1.499 2.528 2.533 2.541 2.550 2.559 2.562 2.537 2.301 2.296 2.293 26.198

= Fluxos de Caixa Líquidos do período (141) (129) (112) (95) (63) (39) (39) (33) 0 (0) 0 (650)

= Aplicações + Disponibilidades 509 380 268 173 110 71 33 (0) (0) (0) (0)

Acionistas

- Integralização dos Acionistas 28.677 - - - - - - - - - - 28.677

+ Distribuição de Dividendos 1.499 2.528 2.533 2.541 2.550 2.559 2.562 2.537 2.301 2.296 2.293 26.198

- Impostos - - - - - - - - - - - -

+ Valor Residual - - - - - - - - - - 27.850 27.850

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas (27.177) 2.528 2.533 2.541 2.550 2.559 2.562 2.537 2.301 2.296 30.143 25.371

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Ano



- Área locável (m2)

- Unitário de mercado locação (R$/m2)

- Potencial de Mercado de Alugueis

- Vacância do empreendimento

- Área vaga (m2)

- Alugueis Efetivos

- Receitas de estacionamento

- Outras receitas


- PIS

- COFINS


- Despesas de condomínio/IPTU (vacância)

- Inadimplência irrecuperável

- Gestão e comercialização de contratos de locação

- Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX

- Despesas com auditoria

- Despesas com honorários advocatícios

- Despesas com reavaliação anual dos imóveis

- Despesas com formador de mercado

- Despesas com seguro dos imóveis

- Outras despesas

- Reserva de contingências

- Despesas iniciais de estruturação e distribuição


- Depreciação





= Lucro líquido








+ Reservas e provisões





Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


Cenário: BuyToLease

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

96,8% 96,2% 96,9% 97,6% 98,3% 98,9% 99,1% 99,7% 105,2% 105,3% 105,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,7% 1,7% 1,7% 1,1%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,1%

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

95,5% 95,5% 95,5% 95,5% 95,5% 95,5% 95,5% 95,4% 94,6% 94,6% 94,6% 95,2%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

95,4% 95,4% 95,4% 95,4% 95,4% 95,4% 95,4% 95,4% 94,6% 94,6% 94,6% 95,2%

-2,0% -1,4% -0,8% -0,5% -0,3% -0,2% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,4%

97,5% 96,9% 96,3% 95,9% 95,7% 95,6% 95,5% 95,4% 94,6% 94,6% 94,6% 95,6%

10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9%

86,6% 86,0% 85,4% 85,0% 84,8% 84,7% 84,7% 84,5% 83,7% 83,7% 83,7% 84,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

86,6% 86,0% 85,4% 85,0% 84,8% 84,7% 84,7% 84,5% 83,7% 83,7% 83,7% 84,8%

1618,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 89,7%

8,1% 4,4% 3,8% 3,2% 2,1% 1,3% 1,3% 1,3% 3,1% 3,2% 3,3% 3,0%

-1540,4% 81,6% 81,6% 81,9% 82,7% 83,4% 83,4% 83,2% 80,7% 80,6% 80,4% -7,9%

-1540,4% -825,8% -736,7% -649,4% -562,7% -476,7% -392,3% -311,2% -247,8% -167,4% -87,0% 0,0%

1656,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 91,8%

37,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1%

1656,4% 975,8% 966,9% 959,8% 953,9% 949,5% 947,6% 952,7% 1005,5% 1006,2% 1006,2% 0,0%

86,6% 86,0% 85,4% 85,0% 84,8% 84,7% 84,7% 84,3% 80,7% 80,6% 80,4% 83,9%

-8,1% -4,4% -3,8% -3,2% -2,1% -1,3% -1,3% -1,1% 0,0% 0,0% 0,0% -2,1%

29,4% 12,9% 9,0% 5,8% 3,7% 2,4% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1656,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 91,8%

86,6% 86,0% 85,4% 85,0% 84,8% 84,7% 84,7% 84,3% 80,7% 80,6% 80,4% 83,9%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 977,2% 89,2%

-1569,8% 86,0% 85,4% 85,0% 84,8% 84,7% 84,7% 84,3% 80,7% 80,6% 1057,6% 81,2%

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CENÁRIO MERCADO ABERTO



Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

- - - - - 244 241 239 236 234 232 229

- - - - - 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

- - - - - 47,17 46,70 46,23 45,77 45,31 44,86 44,56

- - - - - 246,50 244,04 241,59 239,18 236,79 234,42 232,88

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,5%

- - - - - 9 9 9 9 9 9 26

- - - - - 244 241 239 236 234 232 229

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 9 9 9 9 9 8 8

- - - - - 2 2 2 2 2 2 1

- - - - - 7 7 7 7 7 7 7

- - - - - 7 7 7 7 7 7 7

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - 6 6 5 5 5 5 5

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 227 225 223 221 218 216 213

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 227 225 223 221 218 216 213

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 227 225 223 221 218 216 213

- - - - - 27 26 26 26 25 25 25

- - - - - 201 199 197 195 193 191 188

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 201 199 197 195 193 191 188

- - - - 28.027 - - - - - - -

- - - - - 6 6 6 6 6 6 6

- - - - (28.027) 194 192 190 189 187 185 182

- - - - (28.027) (27.833) (27.640) (27.450) (27.261) (27.075) (26.890) (26.708)

- - - - 28.027 - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 194 387 577 766 953 1.137 1.319

- - - - - 194 192 190 189 187 185 182

- - - - - (0) (0) 0 (0) (0) 0 (0)

- - - - - - (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - 28.027 - - - - - - -

- - - - - 194 192 190 189 187 185 182

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - (28.027) 194 192 190 189 187 185 182

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

226 224 222 220 247 244 242 240 238 236 234 232

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

44,12 43,68 43,24 42,81 42,38 47,50 47,11 46,72 46,34 45,96 45,59 45,37

230,56 228,25 225,97 223,71 221,47 248,22 246,19 244,18 242,19 240,21 238,24 237,12

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 1,2%

26 26 26 26 26 44 44 44 44 44 44 61

226 224 222 220 247 244 242 240 238 236 234 232

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

211 209 207 205 231 228 226 224 222 221 219 216

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 209 207 205 231 228 226 224 222 221 219 216

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 209 207 205 231 228 226 224 222 220 219 216

25 24 24 24 27 27 26 26 26 26 26 25

187 185 183 181 204 201 200 198 196 195 193 191

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187 185 183 181 204 201 200 198 196 195 193 191

- - - - - - - - - - - -

6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7

180 178 176 175 197 195 193 191 190 188 186 184

(26.528) (26.349) (26.173) (25.998) (25.801) (25.606) (25.414) (25.222) (25.033) (24.845) (24.658) (24.474)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1.499 1.678 1.854 2.029 2.226 2.421 2.614 2.805 2.995 3.183 3.369 3.553

180 178 176 175 197 195 193 191 190 188 186 184

0 (0) (0) 0 (0) 0 0 0 (0) (0) 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - - - - - -

180 178 176 175 197 195 193 191 190 188 186 184

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

180 178 176 175 197 195 193 191 190 188 186 184

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

230 228 226 224 245 243 241 240 238 237 235 233

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

45,00 44,63 44,27 43,91 43,55 47,83 47,51 47,19 46,88 46,56 46,25 46,10

235,18 233,26 231,35 229,46 227,59 249,96 248,29 246,63 244,98 243,35 241,72 240,94

1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,8%

61 61 61 61 61 78 78 78 78 78 78 96

230 228 226 224 245 243 241 240 238 237 235 233

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

214 213 211 209 229 227 225 224 222 221 219 217

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 213 211 209 229 227 225 224 222 221 219 217

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 213 211 209 229 227 225 224 222 221 219 217

25 25 25 24 27 26 26 26 26 26 26 25

189 188 186 185 202 200 199 197 196 195 193 191

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 188 186 185 202 200 199 197 196 195 193 191

- - - - - - - - - - - -

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

183 181 180 178 195 193 192 190 189 188 186 184

(24.291) (24.110) (23.931) (23.753) (23.557) (23.364) (23.172) (22.982) (22.793) (22.605) (22.419) (22.234)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3.736 3.917 4.097 4.275 4.470 4.663 4.855 5.045 5.234 5.422 5.609 5.793

183 181 180 178 195 193 192 190 189 188 186 184

0 (0) (0) (0) (0) 0 (0) (0) 0 (0) (0) (0)

(0) 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - - - - - -

183 181 180 178 195 193 192 190 189 188 186 184

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

183 181 180 178 195 193 192 190 189 188 186 184

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

231 230 228 226 249 247 245 244 243 241 240 238

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

45,80 45,49 45,19 44,89 44,59 48,16 47,90 47,64 47,38 47,12 46,86 46,77

239,33 237,74 236,15 234,57 233,00 251,71 250,33 248,97 247,61 246,25 244,91 244,42

1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,5%

96 96 96 96 96 113 113 113 113 113 113 131

231 230 228 226 249 247 245 244 243 241 240 238

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9

2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

215 214 213 211 232 230 229 227 226 225 224 222

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 214 213 211 232 230 229 227 226 225 224 222

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 214 212 211 232 230 229 227 226 225 224 222

25 25 25 25 27 27 27 27 26 26 26 26

190 189 188 186 205 203 202 201 200 199 198 196

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 189 188 186 205 203 202 201 200 199 198 196

- - - - - - - - - - - -

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

183 182 181 179 198 196 195 194 192 191 190 188

(22.051) (21.869) (21.688) (21.509) (21.311) (21.115) (20.921) (20.727) (20.535) (20.343) (20.153) (19.965)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

5.976 6.158 6.339 6.518 6.716 6.912 7.106 7.300 7.492 7.684 7.874 8.062

183 182 181 179 198 196 195 194 192 191 190 188

(0) 0 0 (0) 0 0 0 (0) (0) 0 0 (0)

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183 182 181 179 198 196 195 194 192 191 190 188

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

237 235 234 233 247 245 244 243 242 241 240 238

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

46,52 46,26 46,01 45,76 45,51 48,50 48,28 48,07 47,85 47,64 47,43 47,38

243,09 241,76 240,44 239,13 237,82 253,47 252,33 251,21 250,09 248,97 247,86 247,62

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 3,2%

131 131 131 131 131 148 148 148 148 148 148 165

237 235 234 233 247 245 244 243 242 241 240 238

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5

- - - - - - - - - - - -

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221 219 218 217 230 229 228 227 225 224 223 222

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 219 218 217 230 229 228 226 225 224 223 222

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 219 218 217 230 228 227 226 225 224 223 222

26 26 25 25 27 27 27 26 26 26 26 26

195 194 193 192 203 202 201 200 199 198 197 196

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 194 193 192 203 202 201 200 199 198 197 196

- - - - - - - - - - - -

7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

187 186 185 184 196 194 193 192 191 191 190 188

(19.777) (19.591) (19.406) (19.222) (19.026) (18.831) (18.638) (18.446) (18.255) (18.064) (17.874) (17.686)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8.250 8.436 8.621 8.805 9.002 9.196 9.389 9.581 9.773 9.963 10.153 10.341

187 186 185 184 196 194 193 192 191 191 190 188

(0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 (0)

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- - - - - - - - - - - -

187 186 185 184 196 194 193 192 191 191 190 188

- - - - - - - - - - - -

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187 186 185 184 196 194 193 192 191 191 190 188

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

237 236 235 234 246 243 242 242 241 240 239 238

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

47,17 46,96 46,75 46,54 46,33 48,84 48,66 48,47 48,29 48,11 47,93 47,74

246,51 245,41 244,32 243,23 242,14 255,24 254,27 253,31 252,36 251,41 250,46 249,51

3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%

165 165 165 165 165 192 192 192 192 192 192 192

237 236 235 234 246 243 242 242 241 240 239 238

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5

- - - - - - - - - - - -

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221 220 219 218 229 227 226 225 224 223 222 222

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 220 219 218 229 227 226 225 224 223 222 222

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221 220 219 218 229 227 226 225 224 223 222 221

26 26 26 25 27 26 26 26 26 26 26 26

195 194 193 192 202 200 199 199 198 197 196 196

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 194 193 192 202 200 199 199 198 197 196 196

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

187 186 185 185 194 192 191 191 190 189 188 188

(17.499) (17.313) (17.128) (16.943) (16.749) (16.557) (16.365) (16.175) (15.985) (15.796) (15.608) (15.420)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

10.528 10.714 10.900 11.084 11.278 11.470 11.662 11.852 12.042 12.231 12.419 12.607

187 186 185 185 194 192 191 191 190 189 188 188

(0) (0) 0 0 0 0 0 (0) (0) 0 0 (0)

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- - - - - - - - - - - -

187 186 185 185 194 192 191 191 190 189 188 188

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

187 186 185 185 194 192 191 191 190 189 188 188

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

237 236 235 234 248 245 244 243 242 241 240 240

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

47,56 47,38 47,21 47,03 46,85 48,84 48,66 48,47 48,29 48,11 47,93 47,74

248,57 247,63 246,70 245,76 244,84 255,24 254,27 253,31 252,36 251,41 250,46 249,51

3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%

192 192 192 192 192 226 226 226 226 226 226 226

237 236 235 234 248 245 244 243 242 241 240 240

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6

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221 220 219 218 231 228 227 226 226 225 224 223

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 220 219 218 231 228 227 226 226 225 224 223

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 220 219 218 231 228 227 226 225 225 224 223

26 26 26 25 27 27 27 26 26 26 26 26

195 194 193 193 204 201 201 200 199 198 198 197

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 194 193 193 204 201 201 200 199 198 198 197

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

187 186 185 185 196 193 192 191 191 190 189 188

(15.234) (15.048) (14.862) (14.678) (14.482) (14.289) (14.097) (13.905) (13.715) (13.525) (13.335) (13.147)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

12.794 12.980 13.165 13.350 13.545 13.738 13.930 14.122 14.313 14.503 14.692 14.880

187 186 185 185 196 193 192 191 191 190 189 188

0 0 (0) 0 (0) (0) 0 0 0 (0) 0 0

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- - - - - - - - - - - -

187 186 185 185 196 193 192 191 191 190 189 188

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

187 186 185 185 196 193 192 191 191 190 189 188

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

239 238 237 236 246 244 243 242 241 240 239 238

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

47,56 47,38 47,21 47,03 46,85 48,84 48,66 48,47 48,29 48,11 47,93 47,74

248,57 247,63 246,70 245,76 244,84 255,24 254,27 253,31 252,36 251,41 250,46 249,51

4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%

226 226 226 226 226 253 253 253 253 253 253 253

239 238 237 236 246 244 243 242 241 240 239 238

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5

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222 221 220 220 229 227 226 225 224 223 223 222

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 221 220 220 229 227 226 225 224 223 223 222

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 221 220 220 229 227 226 225 224 223 223 222

26 26 26 26 27 27 26 26 26 26 26 26

196 195 195 194 202 200 199 199 198 197 196 196

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

196 195 195 194 202 200 199 199 198 197 196 196

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9

188 187 186 185 194 192 191 190 189 188 188 187

(12.959) (12.772) (12.586) (12.401) (12.207) (12.015) (11.825) (11.635) (11.445) (11.257) (11.069) (10.882)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

15.068 15.255 15.441 15.627 15.820 16.012 16.203 16.393 16.582 16.770 16.958 17.145

188 187 186 185 194 192 191 190 189 188 188 187

0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - - - - - -

188 187 186 185 194 192 191 190 189 188 188 187

- - - - - - - - - - - -

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188 187 186 185 194 192 191 190 189 188 188 187

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

237 237 236 235 245 243 242 242 241 240 239 238

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

47,56 47,38 47,21 47,03 46,85 48,84 48,66 48,47 48,29 48,11 47,93 47,74

248,57 247,63 246,70 245,76 244,84 255,24 254,27 253,31 252,36 251,41 250,46 249,51

4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

253 253 253 253 253 261 261 261 261 261 261 261

237 237 236 235 245 243 242 242 241 240 239 238

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5

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221 220 219 218 228 226 226 225 224 223 222 221

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 220 219 218 228 226 226 225 224 223 222 221

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 220 219 218 228 226 226 225 224 223 222 221

26 26 26 26 27 26 26 26 26 26 26 26

195 194 194 193 201 200 199 198 198 197 196 195

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 194 194 193 201 200 199 198 198 197 196 195

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

186 186 185 184 192 191 190 189 189 188 187 186

(10.696) (10.510) (10.325) (10.141) (9.949) (9.758) (9.568) (9.379) (9.190) (9.002) (8.815) (8.629)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

17.331 17.517 17.702 17.886 18.078 18.269 18.459 18.648 18.837 19.025 19.212 19.398

186 186 185 184 192 191 190 189 189 188 187 186

0 (0) (0) 0 (0) (0) 0 (0) 0 (0) 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - - - - - -

186 186 185 184 192 191 190 189 189 188 187 186

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

186 186 185 184 192 191 190 189 189 188 187 186

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

237 236 235 234 244 243 242 242 241 240 239 238

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

47,56 47,38 47,21 47,03 46,85 48,84 48,66 48,47 48,29 48,11 47,93 47,74

248,57 247,63 246,70 245,76 244,84 255,24 254,27 253,31 252,36 251,41 250,46 249,51

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

237 236 235 234 244 243 242 242 241 240 239 238

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5

- - - - - - - - - - - -

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220 220 219 218 227 226 226 225 224 223 222 221

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 220 219 218 227 226 226 225 224 223 222 221

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 220 219 218 227 226 226 225 224 223 222 221

26 26 26 25 27 26 26 26 26 26 26 26

195 194 193 192 201 200 199 198 198 197 196 195

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 194 193 192 201 200 199 198 198 197 196 195

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

186 185 184 183 192 190 190 189 188 187 187 186

(8.443) (8.258) (8.074) (7.891) (7.699) (7.509) (7.319) (7.130) (6.942) (6.755) (6.568) (6.382)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

19.584 19.769 19.953 20.136 20.328 20.518 20.708 20.897 21.085 21.273 21.459 21.645

186 185 184 183 192 190 190 189 188 187 187 186

(0) (0) 0 (0) (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - - - - - -

186 185 184 183 192 190 190 189 188 187 187 186

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

186 185 184 183 192 190 190 189 188 187 187 186

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

237 236 235 234 233 242 242 241 240 239 238 237

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

47,56 47,38 47,21 47,03 46,85 48,84 48,66 48,47 48,29 48,11 47,93 47,74

248,57 247,63 246,70 245,76 244,84 255,24 254,27 253,31 252,36 251,41 250,46 249,51

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

237 236 235 234 233 242 242 241 240 239 238 237

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 7 8 8 8 7 7 7 7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5

- - - - - - - - - - - -

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220 220 219 218 217 226 225 224 223 223 222 221

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 220 219 218 217 226 225 224 223 223 222 221

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 220 219 218 217 226 225 224 223 223 222 221

26 26 26 25 25 26 26 26 26 26 26 26

195 194 193 192 192 200 199 198 197 197 196 195

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 194 193 192 192 200 199 198 197 197 196 195

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10

185 185 184 183 182 190 189 188 188 187 186 185

(6.197) (6.012) (5.828) (5.645) (5.463) (5.273) (5.084) (4.896) (4.708) (4.521) (4.335) (4.150)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

21.831 22.015 22.199 22.382 22.564 22.754 22.943 23.131 23.319 23.506 23.692 23.878

185 185 184 183 182 190 189 188 188 187 186 185

0 (0) 0 (0) 0 0 (0) (0) 0 (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - - - - - -

185 185 184 183 182 190 189 188 188 187 186 185

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 25.241

185 185 184 183 182 190 189 188 188 187 186 25.427

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CENÁRIO MERCADO ABERTO


Pessoa Jurídica Convencional Cenário: Mercado aberto

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total



- Área locável (m2) 3.049 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226




- Área vaga (m2) 7 38 73 107 142 181 212 242 258 261 261



- Outras receitas - - - - - - - - - - - -

- Impostos sobre receitas 60 102 103 104 105 105 105 105 105 105 104 1.105

- PIS 11 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 197

- COFINS 50 84 85 86 86 86 87 86 86 86 86 908

- Despesas Operacionais 50 86 87 90 92 93 94 95 95 96 91 968

- Despesas de condomínio/IPTU (vacância) 0 1 3 4 5 7 8 9 9 9 9 64

- Inadimplência irrecuperável 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 208


- Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX - - - - - - - - - - - -

- Despesas com auditoria - - - - - - - - - - - -

- Despesas com honorários advocatícios - - - - - - - - - - - -

- Despesas com reavaliação anual dos imóveis - - - - - - - - - - - -

- Despesas com formador de mercado - - - - - - - - - - - -

- Despesas com seguro dos imóveis - - - - - - - - - - - -

- Outras despesas - - - - - - - - - - - -

- Reserva de contingências - - - - - - - - - - - -

- Despesas iniciais de estruturação e distribuição - - - - - - - - - - - -


- Depreciação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


-/+ Receitas/Despesas financeiras 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4


- Impostos (IR/CSSL) 180 305 307 311 313 312 314 314 313 312 310 3.292

= Lucro líquido 1.364 2.312 2.322 2.356 2.369 2.361 2.372 2.368 2.360 2.359 2.348 24.892




- Reinvestimentos para reposição de ativos 44 78 83 87 91 95 99 103 107 111 116 1.014

= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos (26.708) 2.234 2.240 2.269 2.278 2.266 2.273 2.265 2.253 2.247 2.232 (4.150)

= Fluxos de Caixa Acumulado (26.708) (24.474) (22.234) (19.965) (17.686) (15.420) (13.147) (10.882) (8.629) (6.382) (4.150)

+ Integralização dos Acionistas 28.027 - - - - - - - - - - 28.027

+ Reservas e provisões - - - - - - - - - - - -


- Pagamento de Dividendos a Acionistas 1.319 2.234 2.240 2.269 2.278 2.266 2.273 2.265 2.253 2.247 2.232 23.878

= Fluxos de Caixa Líquidos do período (0) 0 (0) (0) (0) 0 0 (0) 0 (0) (0) (0)

= Aplicações + Disponibilidades (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Acionistas

- Integralização dos Acionistas 28.027 - - - - - - - - - - 28.027

+ Distribuição de Dividendos 1.319 2.234 2.240 2.269 2.278 2.266 2.273 2.265 2.253 2.247 2.232 23.878

- Impostos - - - - - - - - - - - -

+ Valor Residual - - - - - - - - - - 25.241 25.241

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas (26.708) 2.234 2.240 2.269 2.278 2.266 2.273 2.265 2.253 2.247 27.474 21.092

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Ano







- Área vaga (m2)

- Alugueis Efetivos


- Outras receitas


- PIS

- COFINS











- Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


Cenário: Mercado aberto

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

101,3% 100,7% 101,9% 101,8% 102,6% 104,1% 103,9% 104,1% 104,4% 104,5% 105,1% 103,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,2% 3,2%

0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7%

2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

93,3% 93,3% 93,3% 93,2% 93,2% 93,1% 93,1% 93,0% 93,0% 93,0% 93,2% 93,2%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

93,3% 93,3% 93,3% 93,2% 93,2% 93,1% 93,1% 93,0% 93,0% 93,0% 93,2% 93,1%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

93,3% 93,3% 93,2% 93,2% 93,2% 93,1% 93,1% 93,0% 93,0% 93,0% 93,2% 93,1%

10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9%

82,4% 82,4% 82,4% 82,3% 82,3% 82,2% 82,2% 82,2% 82,1% 82,1% 82,3% 82,3%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

82,4% 82,4% 82,4% 82,3% 82,3% 82,2% 82,2% 82,2% 82,1% 82,1% 82,3% 82,3%

1694,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,6%

2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 3,2% 3,3% 3,4% 3,6% 3,7% 3,9% 4,0% 3,4%

-1614,4% 79,6% 79,4% 79,3% 79,1% 78,9% 78,8% 78,6% 78,4% 78,3% 78,2% -13,7%

-1614,4% -872,1% -788,5% -697,5% -614,2% -537,1% -455,5% -377,5% -300,3% -222,3% -145,4% 0,0%

1694,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,6%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1694,2% 998,7% 993,9% 979,2% 973,3% 976,1% 971,0% 972,3% 975,4% 976,1% 982,2% 0,0%

79,7% 79,6% 79,4% 79,3% 79,1% 78,9% 78,8% 78,6% 78,4% 78,3% 78,2% 78,9%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1694,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,6%

79,7% 79,6% 79,4% 79,3% 79,1% 78,9% 78,8% 78,6% 78,4% 78,3% 78,2% 78,9%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 884,6% 83,4%

-1614,4% 79,6% 79,4% 79,3% 79,1% 78,9% 78,8% 78,6% 78,4% 78,3% 962,8% 69,7%

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CENÁRIO FII


FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido







+ Integralização dos Cotistas



- Remuneração de Cotistas




Cotistas

- Investimento na aquisição das Cotas

+ Remuneração das Cotas

- Impostos

+ Valor Residual

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

- - - - - 236 234 257 255 252 250 247

- - - - - 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

- - - - - 47,17 46,70 46,23 45,77 45,31 44,86 44,56

- - - - - 246,50 244,04 241,59 239,18 236,79 234,42 232,88

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 236 234 257 255 252 250 247

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - 46 17 16 17 17 17 17 17

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - 8 8 8 8 8 8 8

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - 4 4 5 5 5 5 5

- - - - 46 - - - - - - -

- - - - (46) 219 217 240 238 235 233 231

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - (46) 219 217 240 238 235 233 231

- - - - - (6) (5) (5) (5) (5) (5) (5)

- - - - (46) 225 222 245 243 240 238 235

- - - - - - - - - - - -

- - - - (46) 225 222 245 243 240 238 235

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - (46) 225 222 245 243 240 238 235

- - - - 28.027 - - - - - - -

- - - - - 22 22 22 22 22 22 11

- - - - (28.074) 203 201 224 221 219 216 224

- - - - (28.074) (27.870) (27.669) (27.446) (27.224) (27.006) (26.790) (26.566)

- - - - 28.723 - - - - - - -

- - - - 650 - - - - - - -

- - - - (0) 203 404 628 849 1.068 1.284 1.508

- - - - - 225 222 245 243 240 238 235

- - - - (0) (22) (22) (22) (22) (22) (22) (11)

- - - - - 650 628 606 585 563 541 520

- - - - 650 628 606 585 563 541 520 509

- - - - 28.723 - - - - - - -

- - - - - 225 222 245 243 240 238 235

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - (28.723) 225 222 245 243 240 238 235

Página 1 de 11



Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

245 242 240 238 235 237 235 257 255 253 251 249

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

44,12 43,68 43,24 42,81 42,38 47,50 47,11 46,72 46,34 45,96 45,59 45,37

230,56 228,25 225,97 223,71 221,47 248,22 246,19 244,18 242,19 240,21 238,24 237,12

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

245 242 240 238 235 237 235 257 255 253 251 249

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

17 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5

- - - - - - - - - - - -

228 226 224 221 219 221 219 240 238 236 234 232

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228 226 224 221 219 221 219 240 238 236 234 232

(4) (4) (4) (4) (4) (4) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

233 230 228 225 223 225 223 244 241 239 237 235

- - - - - - - - - - - -

233 230 228 225 223 225 223 244 241 239 237 235

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233 230 228 225 223 225 223 244 241 239 237 235

- - - - - - - - - - - -

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9

222 219 217 215 212 214 212 233 231 228 226 226

(26.344) (26.124) (25.907) (25.693) (25.481) (25.267) (25.055) (24.822) (24.592) (24.363) (24.137) (23.911)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1.730 1.949 2.166 2.381 2.593 2.807 3.019 3.251 3.482 3.710 3.937 4.163

233 230 228 225 223 225 223 244 241 239 237 235

(11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (9)

509 498 487 476 466 455 444 433 422 411 401 390

498 487 476 466 455 444 433 422 411 401 390 380

- - - - - - - - - - - -

233 230 228 225 223 225 223 244 241 239 237 235

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

233 230 228 225 223 225 223 244 241 239 237 235

Página 2 de 11



Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

247 245 243 241 239 241 239 257 256 254 252 251

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

45,00 44,63 44,27 43,91 43,55 47,83 47,51 47,19 46,88 46,56 46,25 46,10

235,18 233,26 231,35 229,46 227,59 249,96 248,29 246,63 244,98 243,35 241,72 240,94

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

247 245 243 241 239 241 239 257 256 254 252 251

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

17 17 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

- - - - - - - - - - - -

230 229 227 225 223 224 223 240 239 237 235 234

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 229 227 225 223 224 223 240 239 237 235 234

(3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

233 231 229 227 225 227 225 242 240 239 237 235

- - - - - - - - - - - -

233 231 229 227 225 227 225 242 240 239 237 235

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233 231 229 227 225 227 225 242 240 239 237 235

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8

224 222 220 218 216 217 215 233 231 229 228 227

(23.687) (23.466) (23.246) (23.029) (22.813) (22.596) (22.380) (22.148) (21.917) (21.687) (21.460) (21.233)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4.386 4.608 4.827 5.045 5.261 5.478 5.693 5.926 6.157 6.386 6.614 6.841

233 231 229 227 225 227 225 242 240 239 237 235

(9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (8)

380 371 361 352 342 333 323 314 304 295 286 276

371 361 352 342 333 323 314 304 295 286 276 268

- - - - - - - - - - - -

233 231 229 227 225 227 225 242 240 239 237 235

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

233 231 229 227 225 227 225 242 240 239 237 235

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

249 247 246 244 242 244 242 257 256 255 253 252

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

45,80 45,49 45,19 44,89 44,59 48,16 47,90 47,64 47,38 47,12 46,86 46,77

239,33 237,74 236,15 234,57 233,00 251,71 250,33 248,97 247,61 246,25 244,91 244,42

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

249 247 246 244 242 244 242 257 256 255 253 252

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

17 17 17 16 16 16 16 17 17 17 17 17

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

- - - - - - - - - - - -

232 231 229 228 226 227 226 240 239 238 236 235

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 231 229 228 226 227 226 240 239 238 236 235

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

234 232 230 229 227 228 227 241 240 239 237 236

- - - - - - - - - - - -

234 232 230 229 227 228 227 241 240 239 237 236

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 232 230 229 227 228 227 241 240 239 237 236

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5

226 224 222 221 219 220 219 233 232 230 229 230

(21.007) (20.783) (20.561) (20.340) (20.121) (19.901) (19.681) (19.448) (19.216) (18.986) (18.757) (18.526)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7.067 7.290 7.513 7.734 7.953 8.173 8.392 8.625 8.857 9.088 9.317 9.547

234 232 230 229 227 228 227 241 240 239 237 236

(8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (5)

268 260 252 244 235 227 219 211 203 195 187 179

260 252 244 235 227 219 211 203 195 187 179 173

- - - - - - - - - - - -

234 232 230 229 227 228 227 241 240 239 237 236

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

234 232 230 229 227 228 227 241 240 239 237 236

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

251 249 248 246 245 246 245 257 256 255 254 253

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

46,52 46,26 46,01 45,76 45,51 48,50 48,28 48,07 47,85 47,64 47,43 47,38

243,09 241,76 240,44 239,13 237,82 253,47 252,33 251,21 250,09 248,97 247,86 247,62

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

251 249 248 246 245 246 245 257 256 255 254 253

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

- - - - - - - - - - - -

234 232 231 230 229 230 229 240 239 238 237 236

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 232 231 230 229 230 229 240 239 238 237 236

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

235 233 232 231 229 230 229 241 240 239 238 236

- - - - - - - - - - - -

235 233 232 231 229 230 229 241 240 239 238 236

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 233 232 231 229 230 229 241 240 239 238 236

- - - - - - - - - - - -

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3

229 228 226 225 224 225 224 235 234 233 232 233

(18.297) (18.069) (17.843) (17.618) (17.394) (17.169) (16.945) (16.710) (16.475) (16.242) (16.010) (15.777)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9.776 10.004 10.231 10.456 10.680 10.905 11.128 11.364 11.598 11.832 12.064 12.297

235 233 232 231 229 230 229 241 240 239 238 236

(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (3)

173 168 162 157 152 146 141 135 130 124 119 114

168 162 157 152 146 141 135 130 124 119 114 110

- - - - - - - - - - - -

235 233 232 231 229 230 229 241 240 239 238 236

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

235 233 232 231 229 230 229 241 240 239 238 236

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

252 251 250 248 247 248 247 257 256 256 255 254

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

47,17 46,96 46,75 46,54 46,33 48,84 48,66 48,47 48,29 48,11 47,93 47,74

246,51 245,41 244,32 243,23 242,14 255,24 254,27 253,31 252,36 251,41 250,46 249,51

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

252 251 250 248 247 248 247 257 256 256 255 254

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

- - - - - - - - - - - -

235 234 233 232 231 231 230 240 239 238 238 237

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 234 233 232 231 231 230 240 239 238 238 237

(1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

235 234 233 232 231 232 231 241 240 239 238 237

- - - - - - - - - - - -

235 234 233 232 231 232 231 241 240 239 238 237

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 234 233 232 231 232 231 241 240 239 238 237

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

232 231 230 229 228 228 228 237 236 236 235 234

(15.545) (15.313) (15.083) (14.855) (14.627) (14.398) (14.171) (13.933) (13.697) (13.461) (13.227) (12.993)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

12.529 12.760 12.990 13.219 13.447 13.675 13.903 14.140 14.377 14.612 14.847 15.081

235 234 233 232 231 232 231 241 240 239 238 237

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

110 107 104 101 97 94 91 88 84 81 78 75

107 104 101 97 94 91 88 84 81 78 75 71

- - - - - - - - - - - -

235 234 233 232 231 232 231 241 240 239 238 237

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

235 234 233 232 231 232 231 241 240 239 238 237

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

253 252 251 250 249 248 247 257 256 256 255 254

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

47,56 47,38 47,21 47,03 46,85 48,84 48,66 48,47 48,29 48,11 47,93 47,74

248,57 247,63 246,70 245,76 244,84 255,24 254,27 253,31 252,36 251,41 250,46 249,51

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

253 252 251 250 249 248 247 257 256 256 255 254

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

- - - - - - - - - - - -

236 235 234 233 232 231 230 240 239 238 238 237

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 235 234 233 232 231 230 240 239 238 238 237

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

236 235 234 233 232 231 231 240 240 239 238 237

- - - - - - - - - - - -

236 235 234 233 232 231 231 240 240 239 238 237

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 235 234 233 232 231 231 240 240 239 238 237

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

233 232 231 230 229 228 227 237 236 235 234 234

(12.760) (12.528) (12.297) (12.067) (11.838) (11.610) (11.383) (11.145) (10.909) (10.674) (10.439) (10.206)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

15.313 15.545 15.776 16.006 16.235 16.464 16.691 16.928 17.164 17.400 17.634 17.868

236 235 234 233 232 231 231 240 240 239 238 237

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

71 68 65 62 58 55 52 49 45 42 39 36

68 65 62 58 55 52 49 45 42 39 36 33

- - - - - - - - - - - -

236 235 234 233 232 231 231 240 240 239 238 237

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

236 235 234 233 232 231 231 240 240 239 238 237

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

253 252 251 250 249 248 247 257 256 256 255 237

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

47,56 47,38 47,21 47,03 46,85 48,84 48,66 48,47 48,29 48,11 47,93 47,74

248,57 247,63 246,70 245,76 244,84 255,24 254,27 253,31 252,36 251,41 250,46 249,51

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8%

- - - - - - - - - - - 253

253 252 251 250 249 248 247 257 256 256 255 237

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18

- - - - - - - - - - - 1

- - - - - - - - - - - 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

- - - - - - - - - - - -

236 235 234 233 232 231 230 240 239 238 238 220

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 235 234 233 232 231 230 240 239 238 238 220

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

236 235 234 233 232 231 230 240 239 238 238 220

- - - - - - - - - - - -

236 235 234 233 232 231 230 240 239 238 238 220

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 235 234 233 232 231 230 240 239 238 238 220

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7

233 232 231 230 229 228 227 237 236 235 235 212

(9.973) (9.741) (9.510) (9.280) (9.050) (8.822) (8.595) (8.357) (8.121) (7.885) (7.651) (7.438)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

18.101 18.333 18.564 18.794 19.023 19.252 19.479 19.716 19.953 20.188 20.423 20.635

236 235 234 233 232 231 230 240 239 238 238 212

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (0)

33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0

30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 (0)

- - - - - - - - - - - -

236 235 234 233 232 231 230 240 239 238 238 212

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

236 235 234 233 232 231 230 240 239 238 238 212

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

237 236 235 234 233 242 242 241 240 239 238 237

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

47,56 47,38 47,21 47,03 46,85 48,84 48,66 48,47 48,29 48,11 47,93 47,74

248,57 247,63 246,70 245,76 244,84 255,24 254,27 253,31 252,36 251,41 250,46 249,51

4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

253 253 253 253 253 261 261 261 261 261 261 261

237 236 235 234 233 242 242 241 240 239 238 237

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4

- - - - - - - - - - - -

219 218 217 216 215 225 224 223 222 221 220 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219 218 217 216 215 225 224 223 222 221 220 219

0 (0) 0 (0) (0) (0) 0 0 (0) (0) - (0)

219 218 217 216 215 225 224 223 222 221 220 219

- - - - - - - - - - - -

219 218 217 216 215 225 224 223 222 221 220 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219 218 217 216 215 225 224 223 222 221 220 219

- - - - - - - - - - - -

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

212 211 210 209 208 217 216 215 214 213 213 212

(7.227) (7.016) (6.806) (6.597) (6.389) (6.172) (5.955) (5.740) (5.526) (5.312) (5.100) (4.888)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

20.847 21.058 21.267 21.477 21.685 21.902 22.118 22.333 22.548 22.761 22.974 23.186

212 211 210 209 208 217 216 215 214 213 213 212

0 (0) 0 0 - (0) 0 0 (0) (0) 0 (0)

(0) 0 (0) 0 0 0 (0) (0) 0 0 - 0

0 (0) 0 0 0 (0) (0) 0 0 - 0 0

- - - - - - - - - - - -

212 211 210 209 208 217 216 215 214 213 213 212

- - - - - - - - - - - -

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212 211 210 209 208 217 216 215 214 213 213 212

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

236 235 234 233 233 242 242 241 240 239 238 237

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

47,56 47,38 47,21 47,03 46,85 48,84 48,66 48,47 48,29 48,11 47,93 47,74

248,57 247,63 246,70 245,76 244,84 255,24 254,27 253,31 252,36 251,41 250,46 249,51

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

236 235 234 233 233 242 242 241 240 239 238 237

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4

- - - - - - - - - - - -

218 217 217 216 215 225 224 223 222 221 220 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 217 217 216 215 225 224 223 222 221 220 219

(0) (0) 0 (0) (0) (0) 0 (0) (0) (0) 0 0

218 217 217 216 215 225 224 223 222 221 220 219

- - - - - - - - - - - -

218 217 217 216 215 225 224 223 222 221 220 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 217 217 216 215 225 224 223 222 221 220 219

- - - - - - - - - - - -

7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

211 210 209 208 208 217 216 215 214 213 212 211

(4.677) (4.467) (4.258) (4.049) (3.842) (3.625) (3.409) (3.194) (2.980) (2.767) (2.554) (2.343)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

23.396 23.607 23.816 24.024 24.232 24.449 24.665 24.880 25.094 25.307 25.519 25.731

211 210 209 208 208 217 216 215 214 213 212 211

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 (0) (0) 0

0 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) (0)

0 (0) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) (0) -

- - - - - - - - - - - -

211 210 209 208 208 217 216 215 214 213 212 211

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211 210 209 208 208 217 216 215 214 213 212 211

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS












Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido














Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

236 235 234 233 233 242 242 241 240 239 238 237

5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226

47,56 47,38 47,21 47,03 46,85 48,84 48,66 48,47 48,29 48,11 47,93 47,74

248,57 247,63 246,70 245,76 244,84 255,24 254,27 253,31 252,36 251,41 250,46 249,51

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

236 235 234 233 233 242 242 241 240 239 238 237

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4

- - - - - - - - - - - -

218 217 217 216 215 225 224 223 222 221 220 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 217 217 216 215 225 224 223 222 221 220 219

- 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) 0

218 217 217 216 215 225 224 223 222 221 220 219

- - - - - - - - - - - -

218 217 217 216 215 225 224 223 222 221 220 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 217 217 216 215 225 224 223 222 221 220 219

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

211 210 209 208 207 217 216 215 214 213 212 211

(2.132) (1.922) (1.713) (1.505) (1.298) (1.081) (865) (651) (437) (224) (12) 199

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

25.941 26.151 26.360 26.568 26.776 26.992 27.208 27.423 27.637 27.850 28.062 28.273

211 210 209 208 207 217 216 215 214 213 212 211

(0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 (0) 0

- (0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 (0)

(0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 (0) 0

- - - - - - - - - - - -

211 210 209 208 207 217 216 215 214 213 212 211

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 31.851

211 210 209 208 207 217 216 215 214 213 212 32.062

Página 11 de 11


CENÁRIO FII


FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Cenário: BuyToLease/FII

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total



- Área locável (m2) 3.049 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226




- Área vaga (m2) - - - - - - - 21 258 261 261



- Outras receitas - - - - - - - - - - - -

- Impostos sobre receitas - - - - - - - - - - - -

- PIS - - - - - - - - - - - -

- COFINS - - - - - - - - - - - -

- Despesas Operacionais 164 198 199 201 202 202 203 204 214 214 214 2.215

- Despesas de condomínio/IPTU (vacância) - - - - - - - 1 9 9 9 29

- Inadimplência irrecuperável - - - - - - - 1 14 14 14 44


- Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

- Despesas com auditoria 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

- Despesas com honorários advocatícios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Despesas com reavaliação anual dos imóveis 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60

- Despesas com formador de mercado 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21

- Despesas com seguro dos imóveis 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 68

- Outras despesas 13 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 238

- Reserva de contingências 33 56 56 57 57 58 58 57 54 54 54 593

- Despesas iniciais de estruturação e distribuição 46 - - - - - - - - - - 46


- Depreciação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


-/+ Receitas/Despesas financeiras (35) (42) (24) (14) (8) (5) (3) (1) (0) (0) (0) (132)


- Impostos (IR/CSSL) - - - - - - - - - - - -

= Lucro líquido 1.602 2.783 2.791 2.801 2.812 2.823 2.826 2.807 2.638 2.636 2.636 29.156




- Reinvestimentos para reposição de ativos 141 129 112 95 63 39 39 40 88 91 94 929

= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos (26.566) 2.654 2.678 2.706 2.750 2.784 2.787 2.767 2.550 2.545 2.542 199

= Fluxos de Caixa Acumulado (26.566) (23.911) (21.233) (18.526) (15.777) (12.993) (10.206) (7.438) (4.888) (2.343) 199

+ Integralização dos Cotistas 28.723 - - - - - - - - - - 28.723

+ Reservas e provisões 650 - - - - - - - - - - 650


- Remuneração de Cotistas 1.649 2.783 2.791 2.801 2.813 2.823 2.826 2.800 2.550 2.545 2.542 28.922

= Fluxos de Caixa Líquidos do período (141) (129) (112) (95) (63) (39) (39) (33) 0 (0) 0 (650)

= Aplicações + Disponibilidades 509 380 268 173 110 71 33 (0) 0 (0) 0

Cotistas

- Investimento na aquisição das Cotas 28.723 - - - - - - - - - - 28.723

+ Remuneração das Cotas 1.649 2.783 2.791 2.801 2.813 2.823 2.826 2.800 2.550 2.545 2.542 28.922

- Impostos - - - - - - - - - - - -

+ Valor Residual - - - - - - - - - - 31.851 31.851

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas (27.074) 2.783 2.791 2.801 2.813 2.823 2.826 2.800 2.550 2.545 34.393 32.050

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Ano







- Área vaga (m2)

- Alugueis Efetivos


- Outras receitas


- PIS

- COFINS











- Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


Cenário: BuyToLease/FII

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

96,8% 96,2% 96,9% 97,6% 98,3% 98,9% 99,1% 99,7% 105,2% 105,3% 105,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

9,5% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,8% 7,5% 7,5% 7,5% 7,1%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,1%

0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%

2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

90,5% 93,3% 93,3% 93,3% 93,3% 93,3% 93,3% 93,2% 92,5% 92,5% 92,5% 92,9%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

90,5% 93,3% 93,3% 93,3% 93,3% 93,3% 93,3% 93,2% 92,5% 92,5% 92,5% 92,9%

-2,0% -1,4% -0,8% -0,5% -0,3% -0,2% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,4%

92,6% 94,7% 94,1% 93,7% 93,6% 93,5% 93,4% 93,3% 92,5% 92,5% 92,5% 93,3%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

92,6% 94,7% 94,1% 93,7% 93,6% 93,5% 93,4% 93,3% 92,5% 92,5% 92,5% 93,3%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

92,6% 94,7% 94,1% 93,7% 93,6% 93,5% 93,4% 93,3% 92,5% 92,5% 92,5% 93,3%

1618,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 89,7%

8,1% 4,4% 3,8% 3,2% 2,1% 1,3% 1,3% 1,3% 3,1% 3,2% 3,3% 3,0%

-1534,4% 90,3% 90,3% 90,6% 91,5% 92,2% 92,1% 91,9% 89,4% 89,3% 89,2% 0,6%

-1534,4% -813,6% -715,9% -620,1% -524,8% -430,2% -337,2% -247,1% -171,4% -82,2% 7,0% 0,0%

1659,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 91,9%

37,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1%

1659,0% 977,4% 968,5% 961,3% 955,5% 951,0% 949,1% 954,2% 1007,1% 1007,8% 1007,8% 0,0%

95,2% 94,7% 94,1% 93,7% 93,6% 93,5% 93,4% 93,0% 89,4% 89,3% 89,2% 92,6%

-8,1% -4,4% -3,8% -3,2% -2,1% -1,3% -1,3% -1,1% 0,0% 0,0% 0,0% -2,1%

29,4% 12,9% 9,0% 5,8% 3,7% 2,4% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1659,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 91,9%

95,2% 94,7% 94,1% 93,7% 93,6% 93,5% 93,4% 93,0% 89,4% 89,3% 89,2% 92,6%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1117,6% 102,0%

-1563,8% 94,7% 94,1% 93,7% 93,6% 93,5% 93,4% 93,0% 89,4% 89,3% 1206,8% 102,6%

Página 2 de 2

RUA HALFELD, 770 / ESQ. RUA MARECHAL DEODORO, 497 - JUIZ FORA - MG

Endereço:

Laudo:

19.510.013

PESQUISA DE VALORES

Amostra Endereço Complemento Bairro Município UF DataBase Preço (R$)

1 Avenida Presidente Itamar Franco, 871 (antiga Av Independencia)Loja Centro Juiz de Fora MG jun/15

2 Avenida Presidente Itamar Franco, 667 (antiga Av Independencia)sobreloja Centro Juiz de Fora MG jun/15

3 Avenida Presidente Itamar Franco, 669 (antiga Av Independencia)loja Centro Juiz de Fora MG jun/15

4 Avenida Presidente Itamar Franco, 2338 (antiga Av Independencia)Loja Centro Juiz de Fora MG jun/15

5 Avenida Barão do Rio Branco, 1843-Ed Cesama Loja Centro Juiz de Fora MG jun/15

Avaliando RUA HALFELD, 770 / ESQ. RUA MARECHAL DEODORO, 497 JUIZ FORA MG mai/15

Página 1 de 3

Amostra

1

2

3

4

5

Avaliando

SituaçãoV Aluguel (R$) Reajuste SituaçãoA Luvas (R$) PrazoContrato ÁreaSubsolo ÁreaTérreo ÁreaMezanino ÁreaSobreloja

9.000 12 Oferta 36 200,00 200,00

12.000 12 Oferta 36 600,00

4.500 12 Transação 36 180,00

15.000 12 Transação 36 375,00 275,00

4.900 12 Oferta 36 40,00

Transação 12 Transação 1.724,10 1.193,90 1.267,60

Página 2 de 3

Amostra

1

2

3

4

5

Avaliando

ÁreaSuperiores ÁreaOutros ÁreaEquivalente Padrão Idade Conservação NotaLocal Contato

300,00 Comercial/ Escritório /Simples/c/elev. 30 e 79,0 Savi Imoveis-32- 2101-7777 Carla

300,00 Comercial/ Escritório /Simples/c/elev. 25 e 79,0 Paulo-32-8445-9611

180,00 Comercial/ Escritório /Simples/c/elev. 25 e 79,0 Vinicius 32-3215-6933

512,50 Comercial/ Escritório /Simples/c/elev. 20 d 79,0 Suenia-32-9902-7882

40,00 Comercial/ Escritório /Superior/c/elev. 10 c 88,0 Anderson 32-8875-0100

2.401,60 4.275,04 Comercial/ Escritório /Superior/c/elev. 18 c 91,0

Página 3 de 3

Amostra Unitário Fator Fator Fator Fator Fator Unitário Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Unitário

ID Puro à vista Reajuste Renda Atualiz. Oferta Venda Testada Profund. Frentes Vagas Padrão Deprec. Prop.Área Local NãoUsadoNãoUsadoNãoUsado Homog. Homogeneizado

1 30,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 27,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,62 1,53 0,78 1,15 1,00 1,00 1,00 2,08 56,16

2 40,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 36,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,62 1,34 0,78 1,15 1,00 1,00 1,00 1,89 68,04

3 25,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 25,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,62 1,34 0,74 1,15 1,00 1,00 1,00 1,85 46,25

4 29,27 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 29,27 1,00 1,00 1,00 1,00 1,62 1,10 0,82 1,15 1,00 1,00 1,00 1,69 49,47

5 122,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 110,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 0,70 1,03 1,00 1,00 1,00 0,62 68,36

ANÁLISE DE RESÍDUOS

Amostra

Observado Estimado Absoluto Relativo

1 30,00 30,80 0,80 3%

2 40,00 33,90 (6,10) -15%

3 25,00 31,17 6,17 25%

4 29,27 34,12 4,85 17%

5 122,50 103,33 (19,17) -16%

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

MÉDIA DE RESÍDUOS RELATIVOS 15%

Unitário Resíduo

-100%

-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

RESÍDUOS RELATIVOS

TRATAMENTO ESTATÍSTICO AVALIAÇÃO

Número de Elementos 5 Área 4.275,04

Média Aritmética 57,66

Desvio Padrão 10,27 Valor de Mercado para Locação

Coeficiente de Variação 18% Unitário Saneado 57,66

Limite Inferior 40,36 Valor do imóvel 246.500

Limite Superior 74,95

Intervalo de Confiabilidade

Elementos saneados 5 Inferior 216.000

Média Saneada 57,66 Superior 277.000

t de Student 1,5330


Inferior 50,62 -12%

Superior 64,70 12%

Hipótese de rejeição -

Aceito a Média Saneada

Análise dos Coeficientes de Variação

Unitário Puro 80% Unitário Homog. 18%

Resultados da influência integral das variáveis

V. Padrão 48% V. Prop. Área 73%

V. Depreciação 54% V. Frentes 80%

V. Localização 73% V. NãoUsado 80%

V. Vagas 80% V. NãoUsado 80%

V. Testada 80% V. NãoUsado 80%

V. Profundidade 84%

Resultados da influência ajustada das variáveis

V. Padrão 48% V. Prop. Área 73%

Peso 100% Peso 100%

V. Depreciação 54% V. Frentes 80%

Peso 100% Utilizado não

V. Localização 73% V. NãoUsado 80%

Peso 100% Peso 0%

V. Vagas 80% V. NãoUsado 80%

Peso 0% Peso 0%

V. Testada 80% V. NãoUsado 80%

Fator - Peso 0%

V. Profundidade 80%

Fator -

Foto da Fachada Foto do Logradouro Endereço

Avenida Presidente Itamar Franco, 871 (antiga Av Independencia), Loja - Juiz de Fora

Avenida Presidente Itamar Franco, 667 (antiga Av Independencia), sobreloja - Juiz de

Fora

Avenida Presidente Itamar Franco, 669 (antiga Av Independencia), loja - Juiz de Fora

Avenida Presidente Itamar Franco, 2338 (antiga Av Independencia), Loja - Juiz de

Fora

Avenida Barão do Rio Branco, 1843-Ed Cesama, Loja - Juiz de Fora

Ao inserir a foto, redimensionar para o

tamanho 5x7


tamanho 5x7


tamanho 5x7


tamanho 5x7


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tamanho 5x7


tamanho 5x7

Tabela 3 – Graus de fundamentação no caso de utilização do tratamento por fatores

III II

1 Caracterização do imóvel avaliandoCompleta quanto a todas as

variáveis analisadas

Completa quanto aos fatores

utilizados no tratamento

2Quantidade mínima de dados de

mercado, efetivamente utilizados12 5

3 Identificação dos dados de mercado

Apresentação de informações

relativas a todas as

características dos dados

analisadas, com foto e

características observadas

pelo autor do laudo

Apresentação de

informações relativas a

todas as características dos

dados analisadas

4

Intervalo admissível de ajuste para

cada fator e para o conjunto de

fatores

0,80 a 1,25 0,50 a 2,00

Tabela 3 – Graus de fundamentação no caso de utilização do tratamento por fatores

Item Pontos

1 3

2 2

3 3

4 1

Total 9

Grau

III II I

30% 0% 0%

24%

grau IIIGrau de precisão atingido

ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO (LOCAÇÃO)

Comentários

Os ajustes utilizados no tratamento atenderam os limites permitidos no Grau I

Laudo enquadrado no Grau I

Amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do valor central da

estimativa

Nota: Observar subseção 9.1

Tabela 5 - Graus de precisão da estimativa de valor no caso de utilização de

tratamento por fatores

a No caso de utilização de menos de cinco dados de mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com um número menor

de dados de mercado, a amostra seja menos heterogênea.

Descrição

A caracterização do imóvel avaliando foi completa quanto a todas as variáveis analisadas

Foi atendida a quantidade mínima para o Grau II

Foram apresentadas informações relativas a todas as características dos dados analisados, com foto


Adoção de situação paradigma

3

Apresentação de informações relativas a todas

as características dos dados correspondentes

aos fatores utilizados

0,40 a 2,50 a

Item DescriçãoGrau

I

a n e x o d o l a u d o d e a v a l i a Ç Ã o · pela consult em um modelo de análise...

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