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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

4.29 - TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS

A Unidade Lotérica é uma empresa jurídica legalmente constituída, sujeita às tributaçãovigente.

Impostos incidentes:

a) Impostos Federais• sobre lucros (receitas – despesas) IRPJ e CSLL (Contribuição Social sobre Lucro

Líquido);• sobre receitas (faturamento) PIS e COFINS (Contribuição para Financiamento da

Seguridade Social).

b) Impostos Municipais• sobre receitas ou faturamento – ISSQN.

Entende-se como receita ou faturamento da Unidade Lotérica o montante dos valores dascomissões pela venda de produtos e das tarifas recebidas da CAIXA pela prestação de serviços.

Não se incluem, no faturamento da UL, os valores recebidos ou arrecadados em nome daCAIXA.

A Lei nº 10.684 de 30/05/2003, incluiu as Unidades Lotéricas entre as pessoas jurídicas comdireito à opção pelo SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuiçõesdas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte.

Considera-se Microempresa, para efeito do SIMPLES, a pessoa jurídica que tenha auferido, noano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Para efeito do SIMPLES, é considerada Empresa de Pequeno Porte a pessoa jurídica que tenhaauferido, no ano-calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)e igual ou inferior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), até 31/12/98, e igual ouinferior a R$ 1.200,000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a partir de 1º/01/1999.

A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos impostos e contribuiçõesfederais contemplados na Lei nº 9.317, de 05/12/1996.

A opção pelo SIMPLES deverá ser manifestada na Secretaria da Receita Federal e deve ser rea-lizada em conformidade com o que preconiza o Art. 8º da Lei nº 9.317/96 e demais normasdaquele órgão e passa a produzir efeitos conforme abaixo:

• Empresas em início de atividade – a opção pelo SIMPLES passa a produzir todos osseus efeitos, submetendo a pessoa jurídica à respectiva sistemática, imediatamente,mediante preenchimento do CNPJ com indicação do código próprio de opção, no atoda inscrição.

TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS

153Guia de Gerenciamento EmpresarialVigência: 07/11/2003

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• Empresas já constituídas – para a pessoa jurídica que já se encontra em atividade, aformalização da opção para adesão ao SIMPLES será feita mediante alteração cadas-tral a fim de submeter a pessoa jurídica à sistemática do SIMPLES; a partir do 1º diado ano-calendário da opção, para as alterações formalizadas até o último dia do mêsde janeiro do ano-calendário e para as alterações efetivadas fora desse prazo a partirdo 1º dia do ano-calendário subseqüente.

O Empresário Lotérico deverá consultar seu contador para obter informações sobre os proce-dimentos necessários para o enquadramento da Unidade Lotérica no SIMPLES.

DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS PELA CAIXA

IRRF

A Receita Federal, com fundamento no Art. 651 do Regulamento do Imposto de Renda,Decreto 3.000/99, pronunciou-se, em consulta formulada por Empresário Lotérico, sobre aincidência de Imposto de Renda na Fonte sobre as remunerações pagas pela CAIXA, a fim deque a atividade na forma contratada assuma características de representação comercial, porconseqüência, sujeita ao Imposto de Renda na Fonte como antecipação do imposto devido naapuração do IRPJ, no final do exercício.

Diante do entendimento manifesto da Receita Federal, a CAIXA tornou-se responsável pelaretenção do IR à alíquota de 1,5% sobre as remunerações pagas às Unidades Lotéricas pelosserviços prestados.

A fim de dar cumprimento à legislação tributária em conformidade ao entendimento daReceita Federal supra mencionado, a CAIXA está adequando os seus sistemas de modo que,no pagamento das remunerações, seja efetuada pelas Unidades Lotéricas a retenção doImposto de Renda devido.

As Unidades Lotéricas optantes pelo sistema de tributação SIMPLES deverão comprovar aopção a esse sistema na CAIXA, para que a CAIXA deixe de efetuar a retenção do IR sobre aremuneração paga.

Para comprovação da opção pelo SIMPLES, o Empresário Lotérico deverá entregar à CAIXA,os seguintes documentos:

� Para as empresas já enquadradas no SIMPLES:>> cópia do Termo de Opção;>> cópia da última Declaração de Rendimentos;>> cópia do DARF SIMPLES referente ao recolhimento do último período de apuração.

� Para as novas empresas:>> O documento hábil para formalizar a opção é a FCPJ - Ficha Cadastro da Pessoa

Jurídica, acompanhada do protocolo da SRF, com a utilização do código do even-to próprio ( IN SRF nº 250/2002, art. 16).


154 Vigência: 07/11/2003Guia de Gerenciamento Empresarial

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ISSQN - Imposto Incidente Sobre Serviços de Qualquer Natureza

A legislação de alguns municípios atribui à CAIXA a figura do substituto ou responsável tri-butário em relação ao imposto incidente sobre os serviços que lhe forem prestados.

Nos municípios onde a CAIXA estiver estabelecida e for nomeada substituta tributária, deve-rá efetuar a retenção e recolhimento do ISSQN sobre as remunerações pagas às UnidadesLotéricas, em consonância com as normas estabelecidas na Lei municipal.

Mesmo que não seja substituta tributária no município, a lei pode estabelecer que a CAIXAdeve reter e recolher o imposto quando a Unidade Lotérica não possuir a inscrição municipalou, por alguma irregularidade, não constar a inscrição em seu cadastro na CAIXA.

A retenção do imposto pela CAIXA não exime a Unidade Lotérica do recolhimento do impos-to, ou seja, os Empresários Lotéricos deverão observar a legislação municipal, calcular o valordo imposto devido sobre as remunerações recebidas pela prestação de serviços, deduzir osvalores retidos pela CAIXA e efetuar o recolhimento da diferença, se for o caso.

O fato de a Unidade Lotérica optar pelo SIMPLES FEDERAL não dispensa a retenção do tribu-to, pois, o ISSQN é um imposto municipal; a retenção será dispensada somente se o municí-pio de localização da Unidade Lotérica aderir ao SIMPLES FEDERAL, mediante convênio coma SRF, na forma do Art. 4° da Lei 9.317/96.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nas Loterias

A retenção do ISSQN ocorre por débito na conta 003, no dia seguinte ao débito da arrecada-ção das Loterias de Prognósticos ou no dia seguinte ao débito da fatura da LoteriaInstantânea. Observe que sobre a Loteria Federal não há retenção do ISSQN pela CAIXA, jáque a rentabilidade é variável, definida pelo valor de venda em sua UL.

Os lançamentos ocorrerão com o histórico “DEB ISSQN” e com o número do documento com-posto de “XXXYYY”, em que:

- “XXX” identifica a Loteria, conforme a tabela e - “YYY” são os três últimos algarismos do número do concurso das Loterias de

Prognósticos ou os três últimos algarismos do número da fatura da Loteria Instantânea.



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“XXX” LOTERIA531 LOTECA591 LOTOFACIL592 TIMEMANIA595 LOTOGOL596 BIG QUINA740 QUINA741 MEGA-SENA745 LOTOMANIA749 DUPLA-SENA760 LOTERIA INSTANTÂNEA

Nas Contas / Serviços Financeiros

O ISSQN retido é descontado da tarifação paga à Unidade Lotérica, e o valor líquido é credi-tado nos dias 2, 12 e 22.

Relatórios

A sua Agência de vinculação fornecerá mensalmente, no primeiro dia útil do mês subseqüen-te, a cópia do comprovante de recolhimento desse tributo e os relatórios que comprovarão orecolhimento do Imposto, os quais deverão ser arquivados na Unidade Lotérica por períododefinido pela Legislação Municipal.

Os relatórios são:

� LOTERIAS E CONTAS: “SIGEL – SISTEMA DE GESTÃO DE LOTERIAS – COMPROVANTE DERETENÇÃO NA FONTE – ISSQN” – esse relatório apresenta os valores de remuneraçãopor loteria e pelo recebimento de contas, com o respectivo ISSQN retido (o recebi-mento de contas é referido nesse relatório como “CONVÊNIOS LOTÉRICOS”) (Anexo 1).

� SERVIÇOS FINANCEIROS: “SITAE – SISTEMA DE TRANSAÇÕES EXTERNAS – COMPROVANTEDE REMUNERAÇÃO PAGA E ISSQN RETIDO NA FONTE” – esse relatório apresenta os valo-res de remuneração por serviço financeiro, com o respectivo ISSQN retido (Anexo 2).

Obs.: É possível solicitar à Agência esse relatório mesmo nos municípios onde a CAIXA não ésubstituta tributária. Nesse caso, não aparecerá valor na coluna ISSQN retido.



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TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS - ANEXO 1

Módulo 4 - TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS - ANEXO 1


Responsáveis pela elaboração e revisão do conteúdo

Escritório de Negócios BRASÍLIA, DFEscritório de Negócios CONGRESSO, DFEscritório de Negócios SANTO AMARO, SP

MARCIA REZENDE PINHEIRO (Coordenadora)- Matr. 039074-5ANA CLAUDIA BITTENCOURT PAZ DE SOUSA - Matr. 039087-0HUTEMBERG DANTAS JARDIM - Matr. 043106-5OSCAR GONÇALVES DA CUNHA - Matr. 032027-1CARLOS JOSE DOS SANTOS FILHO - Matr. 212750-3MARCIA MARIA MALDONADO BALLEGO - Matr. 024685-3MARCO ANTONIO GIOVANELLI GUIMARÃES - Matr. 626184-2

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TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS - ANEXO 2

Módulo 4 - TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS - ANEXO 2


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GUIA DE CONSULTA RÁPIDA SUPERXCAP

Módulo 4 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA SUPERXCAP


Passe o cartão ou título ou oenvelope lacrado (no caso devenda) ou digite o código debarras.

Digite a quantidade de mensalida-des.

Tecle:

O Sistema mostra o total de men-salidades a serem recebidas.

Tecle: Para confirmar.

Para cancelar.

O cliente tecla no Pin Pad:

Para confirmar.

Para cancelar.

Após a confirmação, o terminalemite dois comprovantes de paga-mento: um para o cliente e outropara a Unidade Lotérica.

Caso o sistema emita a ficha deacerto cadastral, solicite ao clienteo preenchimento dessa ficha eentregue ao distribuidor doSuperXCap.

É MUITO IMPORTANTE A ENTREGADO CUPOM OU DA FICHA

CADASTRAL PARA O DISTRIBUIDOR. ASSIM, PODEMOS

CADASTRAR O CLIENTE

CANCEL

ENTER

3

1

ENVIAR

Passe o título ou o cartão ou digiteo código de barras.

É obrigatório o cliente estar como título SuperXCap.

Após a retenção do título, tecle:

Para confirmar.

Para cancelar.

Aparece uma tela com os dados docliente. Os dados devem ser idênti-cos aos do título. Tecle:

Para confirmar, se os dados forem idênticos.

Para cancelar.

Informe o valor a ser resgatadopara o cliente e verifique se há aquantidade disponível para o paga-mento.

O cliente confere o valor do resga-te pelo Pin Pad e tecla:

Para confirmar.

Para cancelar.

Após a confirmação do cliente,tecle:

Para confirmar.

Para cancelar.

O terminal emite duas vias, umapara o cliente e outra para aUnidade Lotérica.

Carimbe PAGO no título e guardeaté ser efetuado o crédito na contada Unidade Lotérica. Após o crédi-to, o título deve ser fragmentado.

1

1

CANCEL

ENTER

3

1

3

1

Passe o cartão ou título ou digiteo código de barras.

O cliente deve estar com o títulono ato do pagamento.

Aparece o valor do prêmio instan-tâneo.

Tecle: Para confirmar.

Para cancelar.

O cliente confere o valor do prêmiono Pin Pad e tecla:

Para confirmar.

Para cancelar.

O sistema emite o comprovante emduas vias, uma para o cliente eoutra para a Unidade Lotérica.

A parte do título na qual consta ainformação do prêmio instantâneodeve ser destacada, carimbada(PAGO) e retida até ser efetuado ocrédito na conta da Lotérica. Apóso crédito, essa parte deve ser des-truída.

IMPORTANTE:Não se esqueça dedevolver o título para o cliente.No pagamento de prêmio instan-tâneo, o título não é retido.

CASO APAREÇA UMA MENSAGEMDIFERENTE NO TERMINAL, CONSULTE A TABELA DE MENSAGENS DO VERSO.

CANCEL

ENTER

3

1

1Tecle: FINAN XCAP

1 RECEBIMENTO 2 RESGATE 4 PAGAMENTO PRÊMIOINSTANTÂNEO

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4.30 - GUIAS DE CONSULTA RÁPIDA

SUPER X CAP - TABELA DE MENSAGENS

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA SUPERXCAP


AGUARDAR FINAL DO PRAZO DE CARÊNCIA.

CÓDIGO DE BARRAS INCORRETO. LEIA OU DIGITENOVAMENTE.

EFETUADO PAGAMENTO NESTA DATA. NOVA OPERAÇÃOA PARTIR DE AMANHÃ.

IGPM AINDA NÃO DIVULGADO PARA CORREÇÃO DESUA MENSALIDADE, AGUARDAR

LIMITE DE MENSALIDADES A RECEBER.

NÃO REALIZADA - TIME OUT.

PARA VERIFICAR SE O TÍTULO ESTÁ CONTEMPLADOCOM PRÊMIO INSTANTÂNEO, EFETUE O PAGAMENTODA PRIMEIRA MENSALIDADE.

PRÊMIO INSTANTÂNEO JÁ PAGO.

QUANTIDADE DE MENSALIDADES INVÁLIDA. DIGITENOVAMENTE.

RESGATE JÁ EFETUADO.

TÍTULO CANCELADO, NÃO É POSSÍVEL EFETUAR PAGA-MENTO;

TÍTULO COM DIREITO A PRÊMIO INSTANTÂNEO.

TÍTULO INEXISTENTE. LEIA OU DIGITE NOVAMENTE OCÓDIGO DE BARRAS.

TÍTULO NÃO CONTEMPLADO COM PRÊMIOINSTANTÂNEO - PARTICIPE PROX. SORTEIOS.

TÍTULO PREMIADO. VALOR A SER PAGO NA AG.DACAIXA. CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO.

O título não cumpriu o período de carência de12meses para resgate.

O código de barras está com os dados incorretos.Tente ler ou digitar novamente.

Cliente já efetuou um pagamento ou solicitouresga-te nesta data. Tente novamente no dia seguinte.

Ainda não foi divulgado o IGPM para correção damensalidade, aguarde o aniversário do título.

O cliente está tentando pagar uma quantidade demensalidades maior do que falta para o reajuste dovalor de sua mensalidade. Tente novamente, digitan-do um número menor de mensalidades.

Tente novamente mais tarde.

Pague a primeira mensalidade para verificar se otí-tulo está contemplado com o prêmio instantâneo.

O valor do prêmio instantâneo já foi pago.

Erro de digitação, quantidade de mensalidadesinvá-lida. Exemplo: 00, SS

Resgate já solicitado e concretizado.

O título está com quatro ou mais mensalidadescon-secutivas sem pagamento. Por isso, foi cancelado. Ocliente tem direito ao resgate conforme consta nascondições gerais.

Título contemplado com prêmio instantâneo.

Tente passar o cartão ou título ou digite novamen-teo código de barras.

Título não contemplado com prêmio instantâneo -primeira mensalidade já paga.

Valor do prêmio instantâneo acima do permitidoparapagamento na Lotérica. Oriente o cliente a ligar paraa Cengtral de Atendimento a fim de receber o prêmio.

Central de AtendimentoAo Cliente (11) 3350 0050Ao Lotérico (11) 3350 0051

www.caixacapitalizacao.com.br

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PAGAMENTO DE PRÊMIOS - LOTERIA FEDERAL

PAGAMENTO DE PRÊMIOS - LOTERIA FEDERAL


1 – O cliente apresenta o bilhete aoatendente.

2 – Se for LOTERIA FEDERAL, tecle <BIL FED> no terminal e passeo código barras que está noverso da fração, na “LEITORAOTICA”

3 – Observe o visor do terminalantes de teclar “ENVIAR”

4 – Tecle <1> para ConfirmarPagamento Tecle <2> para Cancelar aOperação.

5 – Efetue o pagamento do valor doprêmio.

6 - Guarde cópia do comprovantepara conferência do crédito emconta.

Se não for da CAIXA, oriente-o a procurar o canalcorreto. Lembre-se: é o seu cliente que está ali.Atenda-o sempre da melhor forma que puder.

Caso a leitora não consiga ler, digite o código numé-rico do bilhete, composto de 24 caracteres, apresen-tados logo abaixo do código de barras.

Poderão ser validadas até 10 (dez) frações em umamesma tela. Após a confirmação do pagamento, osistema emitirá recibo Validação FEDERAL.

Caso o bilhete seja reapresentadoem outra Casa Lotérica, poderáser motivo de aplicação de pena-lidades previstas no regulamentovigente.

TODAS AS MENSAGENS DEVEM SER IMPRESSAS E, SENECESSÁRIO, ENTREGUES AO CLIENTE PARA EVITARDÚVIDAS.MENSAGENS• BILHETE PREMIADO - ENCAMINHE O CLIENTE

À AGENCIA CAIXA • EXTRAÇÃO PRESCRITA • NÃO PREMIADO • JÁ PAGO

EXTRAÇÃO PRESCRITA - Os prêmios somente serão pagosaté 90 dias após data da realização do sorteio.

ENCAMINHE O CLIENTE PARA A AGÊNCIA DA CAIXA,sempre que o valor do prêmio for superior ao limitepermitido para pagamento na UL.

Em emissões prescritas e muitoantigas, ocorre a frase NÃO PREMIA-DO mesmo em bilhetes premiados.Nesse caso, o bilhete premiado jáfoi retirado do banco de dados.

Consulte sempre o cliente para saber seconcorda com o valor do prêmio e sequer recebê-lo, pois confirmada a ope-ração, não existe estorno.

Destruir imediatamente obilhete premiado e pago.

Atenção

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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAISGUIA DE CONSULTA RÁPIDAPAGAMENTO DE PRÊMIOS DA LOTERIA INSTANTÂNEA


PAGAMENTO DE PRÊMIOS DA LOTERIA INSTANTÂNEA

1 – O cliente apresenta-se com obilhete premiado.

2 – O atendente verifica se é LOTE-RIA INSTANTÂNEA da CAIXA.

3 – O atendente digita a tecla INSTdo seu terminal.

4 – O atendente passa o bilhete naLEITORA ÓTICA para se efetuara leitura do código de barras.

5 – O atendente digita os 4 números(algarismos entre barras) cons-tantes na área raspada do bilhe-te, dispostos aleatoriamente ede forma reduzida, e pressiona atecla ENVIAR.

6 – O atendente pressiona a Tecla 1para Confirmar o Pagamento ou2 para Cancelar a Operação.

7 – O atendente efetua o pagamentodo valor do prêmio ao cliente.

8 - Arquiva a cópia do comprovante paraconferencia do crédito em conta.

Se o bilhete não for da CAIXA, orientar o cliente aprocurar o patrocinador do produto constante noverso do bilhete.

Caso a leitora não consiga ler o código de barras,digite a identificação numérica do bilhete compostade 12 caracteres apresentados de forma aleatória naárea raspada do bilhete.

Caso o bilhete seja reapresentado em outra UnidadeLotérica, a responsável pelo primeiro pagamentopoderá ter suas atividades suspensas.

Observe o limite máximo estabelecido pela CAIXApara o pagamento de prêmios nas Casas Lotéricas.Atente para a PRESCRIÇÃO dos prêmios, cujos bilhe-tes premiados devem ser apresentados até 90 diasa partir da data informada do ENCERRAMENTO daemissão.

Se houver mensagem impe-ditiva, emitir comprovantee entregá-la ao cliente.

Poderão ser validados até 10 (dez) bilhetes em umamesma tela.Após a confirmação do pagamento, o sistema emiti-rá um (01) recibo = Validação InstantâneaA validação de cada bilhete terá uma remuneraçãode R$ 0,03, que será creditada automaticamente nodia útil subseqüente a essa validação na conta op.043 com o crédito dos prêmios pagos.

Em emissões prescritase muito antigas, vaiocorrer a frase NÃOPREMIADO mesmo embilhetes premiados.Nesse caso, o bilhete jáfoi retirado do bancode dados.

OUTRAS MENSAGENS• BILHETE PREMIADO ENCAMI-

NHAR O CLIENTE À AGÊNCIA DACAIXA MAIS PRÓXIMA.

• EMISSÃO PRESCREVEU • NÃO PREMIADO• JÁ PAGO

AÇÃO Encaminhar o cliente para a Agência da CAIXAmais próxima no primeiro caso. Caso haja a mensa-gem JÁ PAGO, observar se não está passando o bi-lhete novamente; caso contrário, comunicar-se comseu Consultor.

Não confirme a operação sem ter certe-za de que o cliente quer receber o prê-mio, pois após a confirmação do prêmionão existe estorno da operação

Destruir imediatamente obilhete premiado e pago.Atenção

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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAISGUIA DE CONSULTA RÁPIDACONSULTA DE SALDO DE CONTA CORRENTE E POUPANÇA


CONSULTA DE SALDO DE CONTA CORRENTE E POUPANÇA

1 – O cliente apresenta-se com ocartão para efetuar a consultade saldo.

2 – O atendente verifica se o cartãoapresentado é um dos cartões daCAIXA (OCRE, POUPANÇA, CHE-QUE ESPECIAL e MÚLTIPLO) eaciona a tecla < FINAN >.

3 – O atendente seleciona a tecla <6 > CONSULTA DE SALDO no ter-minal financeiro.

4– O atendente acompanha as orien-tações no visor do equipamento,e o cliente, no PIN PAD.

5 –O atendente solicita ao clienteque passe o cartão no PIN PAD.

6 – O cliente passa o cartão, digitaa senha e aperta a tecla < entra> para confirmar.

7 – O saldo aparecerá somente noPIN PAD para visualização pelocliente, com a opção de impres-são de saldo.

8 – Confirmada a impressão, estaserá feita em apenas uma via,que deverá ser entregue aocliente.

Se o cartão apresentado não for o da CAIXA, informarao cliente que o serviço é exclusivo para clientes.

Em caso de digitação incorreta da SENHA, solicitarao cliente que aperte a tecla < CORR > (amarela) e redigite a senha correta. Casoo sistema não aceite a SENHA, encaminhar o clien-te para a Agência da CAIXA da qual é correntista.

Em caso de 3(três) tentativas de digitação de senhaincorreta, o cartão será bloqueado automaticamente.

Alertar o cliente de que osaldo somente será impres-so se ele assim o desejar.

Atenção

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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAISGUIA DE CONSULTA RÁPIDADECLARAÇÃO DE ISENTOS COM UTILIZAÇÃO DO VOLANTE


DECLARAÇÃO DE ISENTOS COM UTILIZAÇÃO DO VOLANTE

1 – O cliente apresenta-se para fazera Declaração de Isentos comvolante.

2 – O operador recebe e verifica ocorreto preenchimento do volante.

3 – O operador insere o volante naleitora do terminal lotérico erecebe do cliente o valor datarifa cobrada pelo serviço.

4 – O cliente aguarda a impressão docomprovante.

5 – O atendente entrega ao cliente ocomprovante com o volante.

A opção por orientar o público e/oupreencher a referida declaração nãocaracteriza a execução de um servi-ço extra, pois não tipifica presta-ção de serviço passível de cobrança

de tarifa adicional pela UnidadeLotérica.

Em caso de preenchimento incorreto, será listada, natela do terminal lotérico, uma das seguintes mensa-gens, que deverá ser repassada ao cliente: - CPF INVÁLIDO- DATA INVÁLIDA- TÍTULO INVÁLIDO- QUESTIONÁRIO NÃO PREENCHIDO CORRETAMENTE

O sistema critica os CPF dos clientes que são isentosde declaração listando na tela do terminal lotéricouma das seguintes mensagens:- DECLARAÇÃO DE ISENTO JÁ FEITA- DECLARAÇÃO DE IRPF JÁ FEITA- CONJUGE DE DECLARANTE

Quando for listada na tela uma das mensagens aseguir, o sistema emitirá um comprovante de erroque deverá ser entregue ao cliente, a fim de orientá-lo a procurar a Secretaria da Receita Federal:-CPF INEXISTENTE-TÍTULO DE ELEITOR NÃO CONFERE-DATA DE NASCIMENTO NÃO CONFERE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1 – O preenchimento do formulário é deresponsabilidade do contribuinte.

2 – O contribuinte deve preencher novolante o seu CPF, a data de nasci-mento, o Título de Eleitor e o ques-tionário.

3 – O campo Título de Eleitor só é obriga-tório para os maiores de 18 e menoresde 70 anos.

4 – O contribuinte pagará pelo serviço atarifa pactuada com a convenente.

A TRANSAÇÃO NÃO ADMITE ESTORNO.Atenção

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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAISGUIA DE CONSULTA RÁPIDADECLARAÇÃO DE ISENTOS COM UTILIZAÇÃO DO TECLADO


DECLARAÇÃO DE ISENTOS COM UTILIZAÇÃO DO TECLADO

1 – O cliente apresenta-se para fazera Declaração de Isentos sem ovolante.

2 – O operador do terminal OMNI(cor cinza claro) executa osseguintes procedimentos:

- aperta a tecla <contas>;- escolhe a opção 7 – Declaração

de Isento;- digita na tela os dados do con-

tribuinte:- Número do CPF (sem digitar

pontos, tecle enviar)- Data de nascimento (2 dígitos para

dia, 2 para mês e 4 para o ano)- Título de Eleitor (sem digitar

pontos, tecle enviar)- Digitar <1> – SIM ou <2> – Não

para as seguintes perguntas:• Possui conta em Banco?• Possui veículo?• Possui imóvel?• É dependente de declarante

do IR?• Aperte a tecla <ENVIAR>

A opção por orientar o público e/oupreencher a referida declaração nãocaracteriza a execução de um serviçoextra, pois não tipifica prestação deserviço passível de cobrança de tarifaadicional pela Unidade Lotérica.

Em caso de digitação errada, será listada na tela doterminal lotérico uma das seguintes mensagens, quedeverá ser repassada ao cliente: -CPF INVÁLIDO-DATA INVÁLIDA-TÍTULO INVÁLIDO-QUESTIONÁRIO NÃO PREENCHIDO CORRETAMENTE.

No terminal ISYS (cor azul), as entradas de dados são as mesmas, porém o operador deveapertar a tecla <ENVIAR> após a digitação de cada campo.


O sistema critica os CPF dos clientes que sãoisentos de declaração listando na tela do ter-minal lotérico uma das seguintes mensagens:

- DECLARAÇÃO DE ISENTO JÁ FEITA- DECLARAÇÃO DE IRPF JÁ FEITA- CONJUGE DE DECLARANTE

Quando for listada na tela uma das mensa-gens a seguir, o sistema emitirá um com-provante de erro que deverá ser entregue aocliente, a fim de orientá-lo a procurar aSecretaria da Receita Federal:

- CPF INEXISTENTE- TÍTULO DE ELEITOR NÃO CONFERE- DATA DE NASCIMENTO NÃO CONFERE


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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAISGUIA DE CONSULTA RÁPIDARECEBIMENTO DE DEPÓSITOS COM CARTÃO


RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS COM CARTÃO

1 – O cliente apresenta-se com car-tão CAIXA para efetuar o depósi-to.

2 – O atendente habilita o terminalao HOST FINANCEIRO e conectaa tecla <FINAN>.

3 – O atendente seleciona opção deDEPÓSITO no terminal financeiro.

4 – O atendente acompanha asorientações no visor do equipa-mento, e o cliente, pelo visor doPin Pad.

5 – O atendente solicita que o clien-te passe o cartão no Pin Pad.

6 – O cliente digita a tecla ENTERpara confirmar ou CANC paracancelar.

7 – O atendente digita o valor infor-mado para depósito.

8 – O atendente recebe e confere odinheiro.

9 – O atendente redigita o valor nasequência, o qual deverá coincidircom o informado anteriormente.

10 – O atendente entrega uma viado comprovante de depósito aocliente.

11– O atendente arquiva a cópia docomprovante para prestação decontas.

Caso o cartão não seja da CAIXA, o atendente infor-ma ao cliente que o serviço é exclusivo para clientes.

Valor máximo: Depósito R$ 500,00/dia.Limite: 3 depósitos /dia na Rede Lotérica ou R$ 500,00/dia, ou o que ocorrer primeiro.

Caso o cartão apresente problemas, aparecerá mensagemreferente à ocorrência, e a operação será finalizada.

Caso o depósito não seja efetivado, será impresso com-provante ou mensagem impeditiva que deverá ser entre-gue ao cliente.

Se ultrapassar limite de valor ou quantidade/dia estabe-lecidos no sistema, será gerada mensagem noPin Pad.

Somente serão acatados depósitos em espécie.

Caso o valor redigitado seja divergente, a operação serácancelada e a transação deverá ser reiniciada.

EM CASO DE DÚVIDAS OPERACIONAIS,LIGAR PARA 0800 600 5555

CENTRAL DE ATENDIMENTO CAIXA

Atenção

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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAISGUIA DE CONSULTA RÁPIDAPAGAMENTO DE BENEFÍCIOS – INSS


PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS – INSS

1 – O cliente apresenta-se com ocartão para receber o beneficio.

2 – O operador verifica se o cartãoapresentado é o cartão de paga-mento de benefícios da CAIXA.

3 – O operador seleciona a opção depagamento de benefício no ter-minal financeiro.

4 – O operador solicita ao clienteque passe o cartão no Pin Pad,digite a senha e aperte a teclaENTER para confirmar.

5 – O operador verifica o valor apre-sentado no vídeo.

6 – Confere se existe quantia sufi-ciente para realizar o pagamento.

7 – Aperta a tecla ENVIA para con-firmar o pagamento.

8 - Solicita ao cliente que tecleENTER para confirmar a operação.

9 – Efetua o pagamento do valor aocliente.

10 – Entrega ao cliente comprovantedo pagamento impresso automa-ticamente ao cliente.

11 – Arquiva a cópia do comprovan-te para prestação de contas.

Se o cartão apresentado não for o da CAIXA, orientaro cliente a dirigir-se ao Banco correspondente.

Em caso de digitação incorreta da SENHA, solicite aocliente que aperte a tecla CANCELE e redigite a senhacorreta. Caso o Sistema não aceite a SENHA, enca-minhe o cliente à Agência da CAIXA mais próxima.

Se aparecer a mensagem “NÃO HÁ SALDODISPONÍVEL”, verifique com o cliente a data corretado pagamento, oriente-o a retornar na data corretaou dirigir-se à Agência da CAIXA mais próxima.

Se aparecer a mensagem “BENEFÍCIO TRANSFERIDO”,oriente o cliente a dirigir-se à Agência da CAIXA maispróxima.

Em caso de quantia insuficiente na Casa Lotérica paraefetuar o pagamento, encaminhe o cliente à Agênciada CAIXA mais próxima.

AÇÃOEntregar comprovante com mensagemimpeditiva e encaminhar o cliente àAgência da CAIXA mais próxima.

OUTRAS MENSAGENS

CARTÃO BLOQUEADO• CARTÃO INVÁLIDO• SAQUE DE RESÍDUO APENAS NAS AG. DA

CAIXA• VIA DE CARTÃO NÃO CONFERE• EXISTE PARCELA BLOQUEADA• CONTA NÃO TEM CARTÃO• CONTA INEXISTENTE• OPTANTE DE CRÉDITO EM CONTA• SENHA VENCIDA• SENHA NÃO CADASTRADA

Não confirme a ope-ração sem ter certe-za da existência dovalor em caixa parapagamento.

Atenção

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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAISGUIA DE CONSULTA RÁPIDAPAGAMENTO DO FGTS


PAGAMENTO DO FGTS

1 – O cliente apresenta-se com ocartão para receber o FGTS.

2 – O atendente verifica se o cartãoapresentado é o CARTAO DOCIDADÃO e aciona tecla FINAN.

3 – O atendente seleciona a opção0 - FGTS no terminal financeiro.

4 – O atendente solicita ao clienteque passe o cartão no Pin Pad,digite a senha e aperte a teclaENTER (verde) para confirmar.

5 – O atendente verifica o valorapresentado no vídeo.

6 – O atendente confere se existequantia suficiente para realizar opagamento.

7 – O atendente aperta a tecla ENVIApara confirmar o pagamento.

8 – O atendente solicita ao clienteque tecle ENTER para confirmara operação.

9 – O atendente efetua o pagamentodo valor ao cliente.

10 – O atendente entrega ao clienteo comprovante do pagamentoimpresso automaticamente.

11 – O atendente arquiva a cópia do com-provante para prestação de contas.

Se o cartão apresentado não for o “CARTÃO DOCIDADÃO”, orientar o cliente a dirigir-se à Agência daCaixa mais próxima.

Em caso de digitação incorreta da SENHA, solicitarao cliente que aperte a tecla CORR (amarela) e redi-gite a senha correta. Caso apareça a mensagemSENHA INVÁLIDA, encaminhar o cliente à Agênciada CAIXA mais próxima.

Se aparecer a mensagem “CPFGTS NÃO AUTORIZADO –PROCURE SUA AGÊNCIA”, orientar o cliente a buscarinformação em uma Agência da CAIXA.

Em caso de quantia insuficiente na Casa Lotérica paraefetuar o pagamento, cancelar a operação e enca-minhar o cliente à Agência da CAIXA mais próxima.

AÇÃOEncaminhar o cliente à Agênciada CAIXA mais próxima.

Toda mensagem impeditiva ou informativa deve tercomprovante para o cliente, impresso em única via.

OUTRAS MENSAGENS

• CARTÃO INVÁLIDO• CARTÃO CANCELADO• VIA DE CARTÃO NÃO CONFERE• CARTÃO DANIFICADO• CARTÃO VENCIDO• SENHA BLOQUEADA• AGÊNCIA DOMICÍLIO BLOQUEADA• NÃO EXISTE CPFGTS LIBERADO

Não confirme a ope-ração sem ter certe-za da existência dovalor em caixa parao pagamento.

Atenção

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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAISGUIA DE CONSULTA RÁPIDAPAGAMENTO DE QUOTAS E RENDIMENTOS DO PIS


PAGAMENTO DE QUOTAS E RENDIMENTOS DO PIS

1 – O cliente apresenta-se com ocartão para receber o PIS.

2 – O atendente verifica se o cartãoapresentado é o CARTÃO DOCIDADÃO.

3 – O atendente seleciona a opção“PIS” no terminal financeiro.

4 – Solicita ao cliente que passe ocartão no Pin Pad, digite asenha e aperte a tecla ENTERpara confirmar.

5 – Verifica o valor apresentado novídeo.

6 – Confere se existe quantia sufi-ciente para realizar o pagamento.

7 – Aperta a tecla ENVIA para con-firmar o pagamento.

8 - Solicita ao cliente que tecleENTER para confirmar a operação.

9 – Efetua o pagamento do valor aocliente.

10 – Entrega comprovante do paga-mento impresso ao cliente.

11 – Arquiva cópia do comprovantepara prestação de contas.

Se o cartão apresentado não for o “CARTÃO DOCIDADÃO”, orientar o cliente a dirigir-se à Agência daCAIXA mais próxima.

Em caso de digitação incorreta da SENHA, solicitarao cliente que aperte a tecla CORRIGE e redigite asenha correta. Caso apareça a mensagem SENHAINVÁLIDA ou outra mensagem IMPEDITIVA, enca-minhar o cliente à Agência da CAIXA mais próxima.

Se aparecer a mensagem “FORA DO PRAZO DE PAGA-MENTO”, verificar com o cliente a data no calendáriode pagamentos e orientá-lo a retornar na data corre-ta ou se a mensagem for“EXISTE TRANSAÇÃO PEN-DENTE”, efetuar novas tentativas de saque.


AÇÃOEncaminhar o cliente à Agênciada CAIXA mais próxima

OUTRAS MENSAGENS

• CARTÃO CANCELADO• SENHA BLOQUEADA• CONTA BLOQUEADA• CONVÊNIO PIS EMPRESA• CARNÊ AGÊNCIA DOMICILIO• BLOQUEIO JUDICIAL• AGÊNCIA DOMICÍLIO BLOQUEADA• PAGAMENTO JÁ EFETUADO• PAGAMENTO EFETUADO EMPRESA• PAGAMENTO EFETUADO- CONTA• PIS INEXISTENTE OU SEM SALDO

Não confirme a ope-ração sem ter certe-za da existência dovalor em caixa parapagamento.

Atenção

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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAISGUIA DE CONSULTA RÁPIDAPAGAMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO


PAGAMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO

1 – O cliente apresenta-se com ocartão para receber a parcela doSeguro-Desemprego.


3 – O atendente seleciona a opçãoFINAN e escolhe a tecla < B >SEGURO-DESEMPREGO no termi-nal financeiro.

4 – O atendente acompanha asorientações no visor do equipa-mento, e o cliente, no Pin Pad.

5 – O atendente solicita ao clienteque passe o cartão no Pin Pad.

6 – O cliente passa o cartão, digitaa senha e aperta a tecla < entra> para confirmar.

7 – O atendente verifica o valorapresentado no vídeo.

8 – O atendente confere se existenumerário suficiente para reali-zar o pagamento.

9 – Apertar a tecla ENVIA para con-firmar o pagamento.

10 – Solicitar ao cliente que tecleENTER para confirmar a operação.

11 – Efetuar o pagamento do valorao cliente.

12 – Entregar comprovante do paga-mento impresso automaticamen-te ao cliente.

13 – Arquivar cópia do comprovantepara prestação de contas.

Se o cartão apresentado não for o CARTÃO DOCIDADÃO, orientar o cliente a dirigir-se à Agência daCAIXA mais próxima.

Em caso de digitação incorreta da SENHA, solicitarao cliente que aperte a tecla <CORR> (amarela) eredigite a senha correta. Caso o sistema não aceitea SENHA, encaminhar o cliente à sua Agência daCAIXA mais próxima.

Informar ao cliente que, em caso de 3(três) tentati-vas de digitação de senha incorreta, o cartão serábloqueado automaticamente, e ele deve dirigir-se auma Agência da CAIXA para o desbloqueio.


AÇÃOEncaminhar o cliente à Agênciada CAIXA mais próxima.

OUTRAS MENSAGENS

• CARTÃO CANCELADO• SENHA BLOQUEADA• CONTA BLOQUEADA• CARNÊ AGÊNCIA DOMICILIO• BLOQUEIO JUDICIAL• AGÊNCIA DOMICÍLIO BLOQUEADA• PAGAMENTO JÁ EFETUADO• PIS INEXISTENTE OU SEM SALDO


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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAISGUIA DE CONSULTA RÁPIDAPAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA


PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA

1 – O cliente apresenta-se para pagar a suaconta e não está de posse do documento.

2 – O operador habilita o terminal ao HOSTFINANCEIRO e, após essa ação, conecta atecla <FINAN>

3 – Entre na opção 8 – PagamentoEletrônico CAIXA.

4 – Selecione o Estado da empresa e tecle<ENVIAR>

5 – Selecione a empresa e tecle <ENVIAR>(nessa tela, constará o nome das empre-sas que oferecem esse serviço)

6 – Uma vez escolhida a empresa, deve serdigitado o Código de Identificação daConta e, em seguida, tecle <ENVIAR>.

7 – No retorno da informação, o terminal apre-sentará o nome do cliente, com uma lista,no máximo, de 5 (cinco) valores em débi-to para pagamento e o mês/ano – no for-mato MM/AAAA.

8 - Selecione o número correspondente àconta desejada, teclando os números de1 a 5 e tecle <ENVIAR>. Na seleção dovalor a ser pago, a opção será marcadacom o símbolo ÷.

9 – Após a confirmação do(s) valor(es), ooperador deve confirmar cada conta indi-vidualmente e teclar <ENVIAR>. OSistema emitirá, para cada valor selecio-nado, dois recibos, um para o cliente eoutro para a Unidade Lotérica.

10 – O cancelamento da transação só poderáser efetuado imediatamente após a con-firmação do pagamento, por meio dooperador lotérico que emitiu o recibo,com a senha do supervisor.Portanto, antes de confirmar o pagamen-to da conta, solicite ao cliente o cheque/dinheiro para efetivar a operação.

Ao entrar com esses dados, o sistema fará umaconsulta on-line com a empresa conveniadapara confirmar os dados e, em seguida, retor-na com os valores para pagamento.

O cliente poderá optar pela quantidade decontas a ser paga.

Para desativar, no caso de ser selecionado ovalor errado, basta clicar novamente no núme-ro que foi ativado e o símbolo não mais seráapresentado.

ALGUMAS MENSAGENS PODERÃOAPARECER NO TERMINAL DOLOTÉRICO.

AÇÃOEM CASO DE DÚVIDAS, OLOTÉRICO PODERÁ LIGAR PARAO TELEFONE 0800 6005555.

Atenção

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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAISGUIA DE CONSULTA RÁPIDADOAÇÕES FOME ZERO – UNIDADES LOTÉRICAS


DOAÇÕES FOME ZERO – UNIDADES LOTÉRICAS

1 – O cliente solicita realizar doa-ção.

2 – O atendente digita tecla contas,em quaisquer dos terminais –OMNI ou ISYS.

3 – O atendente seleciona a opção “O” (zero) – Fome Zero.

4 – Será mostrada a seguinte opção:“Fome Zero – Escolha aIdentificação”1 – CPF2 – CNPJ

5 – O atendente digita o valor dadoação dentro dos limites esti-pulados pela CAIXA.

6 – Digita a tecla “1“ para confirmara doação.

7 – Aguarda a impressão do compro-vante e entrega ao cliente.

De acordo com a opção escolhida, será solicitada adigitação do CPF ou do CNPJ (no caso de doação porempresas). O dígito verificador desses campos seráconferido. O doador também poderá optar pela nãoidentificação; nesse caso, devem ser digitados zerosno campo da inscrição CPF/CNPJ.

Lembre-se de orientar o cliente a informar o seuCPF/CNPJ sempre corretamente.

A DOAÇÃO somente poderáser feita em DINHEIRO!


1 – ESTORNO: não será permitido cancelamento de uma doação ao ProgramaFome Zero, exceto em casos especiais, respeitadas as seguintes condições:• terminal conectado com a senha do supervisor;• habilitação via Call Center da empresa prestadora de serviços.

2 – REIMPRESSÃO:• Será necessário obter os dois últimos dígitos do número de série com o CallCenter da empresa prestadora de serviços.• O recibo não conterá o valor doado originalmente, nem os últimos dois dígitos.

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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAISGUIA DE CONSULTA RÁPIDARECEBIMENTO DE BLOQUETOS / COBRANÇA DA CAIXA


RECEBIMENTO DE BLOQUETOS / COBRANÇA DA CAIXA

1 – O cliente apresenta o bloquetocom o dinheiro ou cheque paraefetuar o pagamento.

2 – O atendente verifica se é blo-queto da CAIXA. Se não for,orientar o cliente a pagar emuma agência bancária.

3 – O atendente verifica se o blo-queto está dentro do prazo devencimento.

4 – O atendente aciona a tecla<CONTAS>, digita a opção <3><SICOB> e passa o documentona leitora ou digita os númerosdo código de barras.

5 – Feita a leitura do código debarras ou digitação dos núme-ros, o atendente aciona a tecla<ENVIAR>.

6 – O atendente digita o valor dobloqueto. Confirma digitando ovalor novamente e aciona atecla <ENVIAR>.

7 – O atendente confere os dados eaciona a tecla <1> para CONFIR-MA ou <3> para CANCELAR..

8 – O atendente escolhe a formacomo a conta está sendo paga:<1> se em dinheiro, <2> se emcheque ou <3> para cancelar.O equipamento imprimirá doiscomprovantes de pagamentopara cada conta.

Valor máximo para recebimento de cada bloqueto:R$1.000,00, com exceção do bloqueto SIACI que é R$2.000,00. Se o recebimento for em cheque, observarorientações da cartilha (Anexo II).

OBSERVAR: Se o bloqueto já estiver vencido:• ler as INSTRUÇÕES no bloqueto, a fim de veri-

ficar a possibilidade de recebê-lo (videCartilha – Anexo II);

• efetuar o cálculo da multa e dos juros previs-tos conforme instruções no bloqueto e obser-var o prazo de validade.

Atenção: Se o vencimento ocorrer em sábado,domingo ou feriado, o bloqueto pode ser recebidoaté o primeiro dia útil posterior.

Em caso de erro na digitação,utilizar a tecla <APAGA>

Se houver divergência, cancelar a operação e reco-mendar ao cliente que, com a informação do siste-ma, procure a Agência mais próxima.

Grampear o primeiro comprovante na VIA SACADO(documento do cliente) e o segundo na VIACOMPENSAÇÃO, que deverá ser entregue no momentoda prestação de contas na Agência.

Em caso necessidade de ESTORNO, é obrigatória aentrega dos dois comprovantes de recebimento e docomprovante de cancelamento da transação na agên-cia de vinculação.

AS INFORMAÇÕES DETALHADAS DE RECEBIMENTO DE BLOQUETO CONSTAM NA

CARTILHA (ANEXO II).

Em caso de recebi-mento em CHEQUE,verificar as condiçõ-es na CARTILHA DERECEBIMENTO DEBLOQUETOS anexa.

Atenção

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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAISGUIA DE CONSULTA RÁPIDARECEBIMENTO DE CONTAS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS


RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

1 – O cliente apresenta a conta como dinheiro ou cheque para efe-tuar o pagamento.

2 –O atendente passa o documentona leitora ou digita os númeroscorrespondentes ao código debarras.

3 – Feita a leitura do código debarras ou digitação dos núme-ros, aciona a tecla enviar.

4 – O atendente confirma, na telado equipamento, se as informa-ções conferem com o documentoapresentado (nome da conces-sionária e valor) e aciona atecla “1” para confirmar ou “3”para cancelar a operação.

5 – O atendente escolhe a formacomo a conta está sendo paga:“1” se em dinheiro, “2” se emcheque ou “3” para cancelar.O equipamento imprimirá doiscomprovantes de pagamento,dos quais um é do cliente.

6 – Se ocorrer problema na impres-são dos comprovantes, procederà sua reimpressão para efetuar oestorno/invalidação.

7 – Para realizar estorno de contas,acione a tecla CANC e digite onúmero serial do comprovantede recebimento para que o equi-pamento emita o comprovantedo estorno.Anote, no verso do comprovantede estorno, o motivo da oco-rrência, pois a Casa Lotéricadeverá estar de posse dos doiscomprovantes de recebimento,que devem ser enviados àAgência da CAIXA com a presta-ção de contas, no dia útilseguinte.

Valor máximo para recebimento de cada conta:R$1.000,00

Em caso de erro na digitação, utilizar a tecla“APAGA”

Se houver divergência, cancelar a operação e orien-tar o cliente a procurar a concessionária para soluçãodo problema apresentado na conta.

Grampear o primeiro comprovante no documento docliente e o segundo no canhoto com código de barrasque ficará retido na Unidade Lotérica.

De posse do comprovante reimpresso, entre em con-tato com a Central de Atendimento Operacional –Fones 0800-787700 ou 0800-8807700 para colheros dados a fim de efetuar o estorno.

Somente será possível estornar conta, no mesmo dia,no mesmo terminal, até as 20h59 , horário deBrasília e com o terminal conectado com a senha dosupervisor.

EM CASO DE DÚVIDAS OPERACIONAIS,LIGAR PARA 0800 600 5555

CENTRAL DE ATENDIMENTO CAIXA

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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAISGUIA DE CONSULTA RÁPIDAARRECADAÇÃO GFIP/GRDE - FGTS


ARRECADAÇÃO GFIP/GRDE - FGTS

1 – O atendente recebe o documentoGFIP e verifica o preenchimento,que deve estar de forma clara,sem rasuras ou emendas

2 – Recebe o disquete do emprega-dor.

3 – Recebe a GFIP por meio da leitu-ra do código de barras ou datecla <CONTAS>, opção <1 –FEBRABAN> e digita a represen-tação numérica do código debarras.

4 – Recebe e confere o valor refe-rente a GFIP.

5 – Pressiona a tecla <ENVIAR>

6 – Aguarda a impressão dos com-provantes em duas vias: gram-peia uma na 1ª via da GFIP edevolve ao cliente, e grampeia aoutra na 2ª via da GFIP e enca-minha à CAIXA com a prestaçãode contas.

Verifica se está identificado com:- GFTS/SEFIP- Empresa responsável- Competência (mês/ano)- Nome e telefone para contato

Se a identificação estiver incorreta, orienta o clientea preencher os dados corretamente.

Caso o empregador tenha transmitido as informa-ções por Internet, deverá apresentar o protocolo datransmissão.

A GFIP somente pode ser recebida em dinheiro atéo valor de R$ 1.000,00.

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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAISGUIA DE CONSULTA RÁPIDAGUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS - INSS


GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS - INSS

1 – O operador recebe a GPS e veri-fica o preenchimento dos cam-pos obrigatórios.

2 – O operador pressiona a tecla<CONTAS>

3 – Escolhe a opção <4>

4 – Digita o CÓDIGO DE PAGAMENTO.

5 – Redigita o CÓDIGO DE PAGAMENTO.

6 – Digita a COMPETÊNCIA.

7 – Redigita a COMPETÊNCIA.

8 – Digita o IDENTIFICADOR.

9 – Digita o valor referente aocampo 6 - VALOR DO INSS, casoconste na GPS.

10 – Digita o valor referente aocampo 9 – Valor OutrasEntidades, caso conste na GPS.

11– Digita o valor referente aocampo 10 - ATM/MULTA/JURcaso conste na GPS.

11- Pressiona <ENVIAR>

12 – Digita o valor TOTAL.

13 – Pressiona <ENVIAR>

14 – Recebe e confere o valor refe-rente a GPS.

15 – Confere as informações apre-sentadas e pressiona a tecla <1>para confirmar a operação.

16 – Aguarda a impressão dos com-provantes em duas vias: gram-peia uma na 1ª via da GPS edevolve para o cliente, e gram-peia a outra na 2ª via da GPS eencaminha à CAIXA com a pres-tação de contas.

Campos Obrigatórios:Campo 3 – CÓDIGO DE PAGAMENTOCampo 4 - COMPETÊNCIACampo 5 – IDENTIFICADORCampo 11 – VALOR TOTAL

Se estiver correto, o sistema abre a tela seguinte;caso contrário, o contribuinte deve apresentar novaGPS com os dados. corretos.

O sistema verifica as informações digitadas e abreautomaticamente o próximo campo a ser preenchido:Valor Outras Entidades, ATM/MULTA/JUROS ou TOTAL.

O valor máximo de cada GPS é até R$ 1.000,00 e omínimo é de R$ 29,00; não é permitido acumularmais meses.

O sistema confere a soma das parcelas com o valorTOTAL digitado.

A GPS somente pode ser recebida em dinheiro.

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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAISGUIA DE CONSULTA RÁPIDARESTITUIÇÃO DE SEGURO-DESEMPREGO


RESTITUIÇÃO DE SEGURO-DESEMPREGO

1 – O trabalhador apresenta-se pararealizar a restituição do Seguro-Desemprego com o Cartão doCidadão.


3 – O operador escolhe a opção <B– SEGURO-DESEMPREGO> no ter-minal.

4 – Solicita que o trabalhador passeo cartão na leitora, digite econfirme a senha no Pin Pad.

5 – O valor da restituição é apresen-tado na tela do terminal.

6 – Solicita a confirmação do valorpelo trabalhador no Pin Pad.

7 – Recebe e confere o valor a serrestituído pelo trabalhador.

8 – Confirma a transação no termi-nal.

9 – Aguarda a impressão do compro-vante e entrega ao trabalhador.

ATENÇÃORESTITUIÇÃO e PAGAMENTOsão processos diferentes

Se o cartão apresentado não for o CARTÃO DOCIDADÃO, orientar o cliente a dirigir-se à Agência daCAIXA mais próxima.

Caso exista uma nova parcela a ser restituída pelotrabalhador, novas mensagens com o valor a ser res-tituído serão apresentadas. O operador deve repetiros passos descritos.

DISPONIBILIDADE DO SISTEMA:

Diariamente das 6h às 21h, horário deBrasília.

MENSAGENS DO SISTEMA:

TRANSAÇÃO NÃO DISPONÍVEL – Para tran-sações fora do horário estabelecido.

SEM COMUNICAÇÃO PROCURE A AGÊNCIA –Quando houver problemas de comunicaçãocom a CAIXA, o operador deve cancelar atransação.

RECEBER O DINHEIRO ANTES DE CONCLUIR A TRANSAÇÃO!

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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAISGUIA DE CONSULTA RÁPIDASAQUE DE CONTA-CORRENTE E DE POUPANÇA


SAQUE DE CONTA-CORRENTE E DE POUPANÇA

1 – O cliente apresenta-se com ocartão para efetuar o saque.

2 – O atendente verifica se o cartãoapresentado é um dos cartões daCAIXA (OCRE, POUPANÇA, CHE-QUE ESPECIAL e MÚLTIPLO) eaciona a tecla < FINAN >

3 – O atendente seleciona a tecla <2>SAQUE no terminal financeiro.

4 – O atendente acompanha asorientações no visor do equipa-mento e o cliente, no Pin Pad.

5 – O atendente solicita ao clienteque passe o cartão no Pin Pad.

6 – O cliente passa o cartão, digitaa senha e aperta a tecla <ENTRA> para confirmar.

7 – O atendente solicita ao clienteque informe o valor a ser sacadoe digita no teclado pressionandoa tecla <ENVIAR>.

8 - O cliente visualiza no Pin Pad.ovalor a ser sacado e aperta atecla <ENTRA> para confirmar ou<CANC> para cancelar a operação.

9 – Confirmada a operação, o aten-dente solicita ao cliente quepasse o cartão no Pin Pad parafinalizar a operação.

10 – O atendente efetua o pagamentoentregando ao cliente o dinheirocom o comprovante de saque.

Se o cartão apresentado não for o da CAIXA, informar aocliente que o serviço é exclusivo para os clientes CAIXA.

Em caso de digitação incorreta da SENHA, solicitarao cliente que aperte a tecla < CORR > (amarela) eredigite a senha correta. Caso o sistema não aceitea SENHA, encaminhar o cliente para a sua Agênciada CAIXA.

Em caso de 3 (três) tentativas de digitação de senhaincorreta, o cartão será bloqueado automaticamente.

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