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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

4.22 - PAGAMENTO DO PIS

PISO PIS é o Programa de Integração Social, que tem por finalidade, além de melhorar a distri-buição da renda nacional, promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimen-to das empresas.

ABONO SALARIAL

Benefício anual equivalente a um salário-mínimo, vigente no ato do pagamento, asseguradoao trabalhador cadastrado no programa do PIS, que satisfaça às condições previstas na Lei7.998/90.

RENDIMENTOS DO PIS

Correspondem aos juros de 3% ao ano mais o Resultado Líquido Adicional – RLA, em percen-tual variável, calculados com base no saldo atualizado das Quotas existentes na conta indi-vidual do participante, creditados anualmente por ocasião do encerramento do exercíciofinanceiro do PIS/PASEP.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tem direito aos Rendimentos do PIS o participante do Fundo cadastrado até 04/10/88, quepossua saldo de Quotas na conta individual de participação.

Os Rendimentos do PIS disponibilizados e não sacados pelo cliente são automaticamenteincorporados ao saldo de Quotas, ao final do exercício de pagamento.

O pagamento dos Rendimentos e do Abono do PIS obedece ao calendário definido peloConselho Diretor do Fundo de Participação do PIS e divulgado anualmente pelo Gestor.

Caso não haja autorização para o pagamento do PIS e do Abono, é impresso um comprovan-te com mensagem impeditiva da transação, que pode ser:

>> “Pagamento já efetuado”>> “PIS inexistente ou sem saldo”>> “Conta bloqueada”>> “Pagamento efetuado empresa”>> “Pagamento efetuado conta”.

A transação não admite estorno, exceto quando se tratar da última transação efetuada.


119Guia de Gestão de Rede de ParceirosVersão 2005


O pagamento dos Rendimentos e do Abono do PIS pode ser efetuado:

>> nas Agências da CAIXA;>> nos terminais de auto-atendimento;>> nas casas lotéricas;>> nos terminais CAIXA AQUI/POS.

PAGAMENTO

O pagamento dos Rendimentos e do Abono do PIS pode ser feito em qualquer Unidade loté-rica por meio do Cartão do Cidadão, com senha cadastrada, até mesmo nos feriados e fins desemana, das 8h às 20h, horário de Brasília.

O limite de valor para saque está condicionado à suficiência de numerário no corresponden-te bancário.

Após o saque, é impresso o comprovante de pagamento em duas vias, uma para o cliente eoutra para a prestação de contas na CAIXA.

PROCEDIMENTOS

Quando o participante apresentar-se com o cartão para efetuar o saque, certificar-se de quehá dinheiro disponível na loja para o pagamento, adotando os seguintes passos:

1º Passo: pressionar a tecla “FINAN”. Aparecerá na tela do monitor o menu da aplica-ção financeira.

2º Passo: escolher a opção “5”. Aparecerá na tela a seguinte informação

No visor do Pinpad aparecerá a seguinte mensagem:

3º Passo: orientar o participante a passar o cartão no Pinpad com a tarja magnéticaposicionada para baixo e a frente do cartão voltada para ele.


120 Versão 2005Guia de Gestão de Rede de Parceiros

PISPasse o Cartão

MagnéticoDigite a Senha

PISPASSE O CARTÃO


No visor do Pinpad aparecerá a seguinte mensagem:

4º Passo: orientar o participante a digitar a senha e pressionar a tecla “ENTER” noPinpad.

Na tela do monitor aparecerá a seguinte informação:

5º Passo: escolher a opção < 1 > para confirmar ou < 3 > para cancelar a operação.

Confirmando a operação, aparecerá na tela do monitor a seguinte informa-ção:

No visor do Pinpad aparecerá o valor e a solicitação para o participante con-firmar ou cancelar a operação.

6º Passo: orientar o participante a optar pela confirmação da operação, pressionandoa tecla “ENTER” ou, pelo cancelamento, pressionando a tecla “CANCEL”, NOPinpad.

Após a confirmação pelo participante, o sistema emitirá o recibo em duasvias, uma para ele e outra para prestação de contas perante à CAIXA.

7º Passo: Efetuar o pagamento, entregando ao participante juntamente com o dinheiro, a via dorecibo.



DIGITE SUA SENHA

SOLICITAR ACONFIRMAÇÃOPELO CLIENTE

VALOR R$ XX,XXCONFIRME/CANCELE

PISValor: R$ XX,XX

Tecle < 1 > para confirmarTecle < 3 > para cancelar


MENSAGENS QUE PODEM SER EMITIDAS PELO SISTEMA NEGANDO O PAGAMENTO:

“PAGAMENTO JÁ EFETUADO”“PIS INEXISTENTE OU SEM SALDO”“PAGAMENTO EFETUADO EMPRESA”“PAGAMENTO EFETUADO CONTA”“CARTÃO CANCELADO”“SENHA BLOQUEADA”

Caso persista alguma dúvida, imprimir a mensagem utilizando a tecla “IMPR. TELA”, entre-gá-la ao cliente, orientando-o a procurar a Agência da CAIXA mais próxima.

Havendo demora da realização da operação, aparecerá a mensagem “NÃO REALIZADA – TIMEOUT”. Neste caso a operação não foi completada, devendo ser reiniciada pelo primeiro passo,precedida de consulta ao “LOG DE AUDITORIA” – tecla RELAT / 6 – Rel. Sist. Financ. / 4 –Log Audit – para verificar se a operação foi concretizada.

No GUIA DE CONSULTA RÁPIDA consta procedimentos de forma resumida.

MENSAGENS DE ERROS

Se ocorrer mensagens de erros como CARTÃO CANCELADO, SENHA BLOQUEADA, CONTA BLO-QUEADA, CONVÊNIO PIS EMPRESA, CARNÊ AGÊNCIA DOMICILIO, BLOQUEIO JUDICIAL, AGÊNCIADOMICÍLIO BLOQUEADA, PAGAMENTO JÁ EFETUADO, PAGAMENTO EFETUADO EMPRESA, PAGA-MENTO EFETUADO, CONTA PIS INEXISTENTE OU SEM SALDO, encaminhar o cliente à Agência daCAIXA mais próxima.

FONTES DE CONSULTAwww.caixa.gov.brwww.mte.gov.br

Responsáveis pela elaboração e revisão do conteúdo

Escritório de Negócios NATAL, RNEscritório de Negócios RECIFE, PE

MARIA IVONETE DA SILVA PEREIRA (coordenadora) OMAR MEDEIROS WAGNER FURTADO CAVALCANTI MANUEL GOMES NEVES MERCIA MARIA CARVALHO ALENCASTRO FOSSÁ




4.23 - SUPER X CAP

HISTÓRICO

O Super X Cap é um Título de Capitalização, comercializado exclusivamente nas UnidadesLotéricas, criado em 22 de maio de 2000 (Plano 500).

Para dar a esse produto maior atratividade e competitividade em relação ao produto anterior,foi revitalizado, em 17 de junho de 2002 (plano 501), com base em estudos sobre as ten-dências de mercado e sobre a concorrência, bem como em pesquisa qualitativa realizada coma clientela das lotéricas.

CARACTERÍSTICAS

Prazo de Capitalização: 60 meses.

Início de vigência: a vigência do título é imediata, a partir da data de aquisição, e a parti-cipação nos sorteios ocorre após o pagamento da 1ª mensalidade.

Modalidades de Premiação por Série:

Prêmios Instantâneos – R$ 113.000,00 em prêmios>> 1 casa + 1 carro = 5000 x mensalidade>> 3 motos = 350 x mensalidade>> 5 geladeiras = 70 x mensalidade>> 20 TVs = 40 x mensalidade>> 10 rádios-gravadores = 20 x mensalidade>> 35 liqüidificadores = 6 x mensalidade>> 35 batedeiras = 6 x mensalidade>> 3.080 prêmios = 1 x mensalidade

(Títulos premiados continuam concorrendo)

Prêmios de Fidelização:

No último sorteio de cada mês, será sorteado um título por série, cujo prêmio é no valor de100 x a mensalidade x a quantidade de mensalidades vencidas e quitadas.

PRÊMIOS SEMANAIS – JOGO DO “X”

3 primeiros sorteios do mêsPrincipal (na ordem): R$ 20.000,0023 Adicionais (qualquer ordem): R$ 2.000,00

Último sorteio do mês - Prêmio Especial

4.23 - SUPER X CAP



Principal (na ordem): R$ 500.000,0023 Adicionais (qualquer ordem): R$ 5.000,00

Sorteios: os sorteios são realizados todas as sextas-feiras, no Caminhão da Sorte, logo apóso sorteio da Dupla Sena.

São sorteados 4 números entre cinqüenta e uma dezenas, de 01 a 51.

Nos meses em que houver 5 sextas-feiras, na primeira semana apenas ocorrerá o sorteio doSuperXCap - Plano 500.

Obs.: Todos os prêmios são líquidos, ou seja, já descontado Imposto de Renda.

Liquidação do Título: Os títulos contemplados em sorteio serão resgatados, com exceção dosprêmios instantâneos e de fidelização.

PRÊMIOS INSTANTÂNEOS

Os Prêmios Instantâneos podem ser recebidos em dinheiro ou em bens (casa, carro zero km,motocicleta e geladeira),de acordo com opção do cliente. O prêmio especial de fidelidade eos prêmios dos sorteios semanais serão pagos exclusivamente nas Agências da CAIXA. Paraisso, o cliente deve entrar em contato com a Central Atendimento SuperXCap pelo telefone0800 7024000, para que sejam prestadas as devidas orientações sobre os procedimentosnecessários para recebimento do prêmio.

No caso de o cliente fazer opção para receber em dinheiro os demais prêmios(televisão, bici-cleta, rádio-gravador, liquidificador, batedeira e mensalidades do título), o pagamento pode-rá ser feito nas Unidades Lotéricas.

Se a opção for por recebimento do bem, o cliente deverá entrar em contato com a Centralde Atendimento pelo telefone 0800 7024000, que informará os procedimentos exigidos parao recebimento do prêmio.

No caso dos prêmios instantâneos, os procedimentos são os mesmos utilizados para o paga-mento de resgate, com diferenciação somente quanto à opção exibida na tela do terminal,que será a de número 4, “pagamento prêmio instantâneo”.

A parte do título na qual consta a informação do prêmio instantâneo deverá ser destacada ecarimbada (PAGO) e ficará retida até ser efetuado o crédito do valor correspondente na contada Unidade Lotérica. Após o crédito, essa parte deverá ser destruída, e o comprovante depagamento emitido pelo terminal deve ser guardado por trinta dias.

4.23 - SUPER X CAP



REMUNERAÇÃO DO EMPRESÁRIO LOTÉRICO

O título oferece a seguinte remuneração para os Empresários Lotéricos:

Processo Operacional Valor da RemuneraçãoVenda R$ 1,30Recebimento de mensalidades R$ 0,30Pagamento de Resgate R$ 0,30Pagamento de Prêmios Instantâneos R$ 0,30Recolhimento e Envio dos cupons de cadastramento de clientes R$ 0,05

A premiação relativa ao jogo do “X” para a Unidade Lotérica que tenha recebido a mensali-dade correspondente é a seguinte:

4.23 - SUPER X CAP


Premiação do Cliente Premiação do Lotérico por título sorteado vigente

Sorteio Especial Prêmio Principal R$ 500 mil R$ 5 milPrêmios Adicionais R$ 5 mil R$ 500

Sorteios Semanais Prêmio Principal R$ 20 mil R$ 2 milPrêmios Adicionais R$ 2 mil R$ 200


PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE MENSALIDADES E RESGATE DE TÍTULOS

Este serviço, disponibilizado no terminal OMNI (cinza), destina-se a realizar operações derecebimento de novos títulos, mensalidades e resgate de títulos do SuperXcap.

Quando da venda de novo título, recebimento de mensalidade ou resgate, proceder da seguin-te forma:

PARA RECEBIMENTO DE NOVO TÍTULO OU MENSALIDADE PROCEDER DE ACORDO COM OSSEGUINTES PASSOS:

1º Passo: Pressionar a tecla “FINAN”. Aparecerá na tela do monitor o menu da aplica-ção financeira.

2º Passo: Escolher a opção “9”. Aparecerá no monitor a seguinte tela:


4º Passo: Passar o cartão no leitor óptico do teclado com o código de barras voltadopara trás do teclado. Caso não seja efetuada a leitura, digitar a representa-ção numérica contida no cartão, nos campos específicos e pressionar a teclaENVIAR. Aparecerá no monitor a seguinte tela:

4.23 - SUPER X CAP


CAIXA CAP

1 – Recebimento2 – Resgate3 – Extrato (inibido)4 – Pagamento Prêmio


5º Passo: Solicitar ao cliente a quantidade de parcelas a ser recolhida. Informar aquantidade no campo específico e pressionar a tecla ENVIAR.

O sistema fará a verificação da situação do Cartão/Título e, caso apareça nomonitor uma das mensagens seguintes, que são ocorrências impeditivas aorecebimento, este não poderá ser realizado e o terminal emitirá o Compro-vante de Transação Não Efetivada. Nesse caso entregar o comprovante aocliente e orientá-lo a ligar para o telefone de atendimento contido no Título.

Comprovante de Transação não Efetivada

Caso o sistema emita uma ficha para acerto cadastral, entregá-la ao clientepara o devido preenchimento dos campos solicitados. A ficha cadastral pre-enchida com as correções solicitadas, deverá ser entregue ao distribuidor doSuperXcap pelo Lotérico.

4.23 - SUPER X CAP


- TÍTULO SORTEADO- TÍTULO BLOQUEADO- TÍTULO INEXISTENTE- LIMITE DE MENSALIDADE A RECEBER (Excede o limite de

mensalidade recebida)- CÓDIGO DE BARRAS INCORRETO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL“MENSAGEM INSTITUCIONAL”

9999999999999

DD/MM/AAAA HORA DF HH:MM:SSLOT.99.999999-9 TERM.: 99999

TÍTULO N° : 9999999999999999SUPERXCAP

“MENSAGEM IMPEDITIVA”RESGATE NÃO EFETIVADO

999999999999


Ficha para Acerto Cadastral

Caso o recebimento seja possível, aparecerá no monitor a seguinte tela:

6º Passo: Escolher a opção <1> para confirmar ou <3> para cancelar a operação.

Confirmando a operação, aparecerá na tela do monitor a seguinte informação:

No visor do Pinpad aparecerá o valor e a solicitação para o cliente confirmarou cancelar a operação.

7º Passo: Orientar o cliente a optar pela confirmação da operação, pressionando a tecla“ENTER” ou, pelo cancelamento, pressionando a tecla “CANCEL”, no Pinpad.

Após a confirmação pelo cliente, o terminal emitirá o recibo em duas vias,uma para ele e outra para a Unidade Lotérica prestar contas perante a CAIXA.

4.23 - SUPER X CAP


CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MENSAGEM INSTITUCIONALMENSAGEM INSTITUCIONAL

CAP - X - CAP - X - CAP

111111111111-3

12ABR2001 HORA DF 00:00:01-------------------------------------------

LOT: 00.006553-5 TERM:00255SALVADORControle: 112233445566

SUPERXCAPFicha para acerto Cadastral

Preencha e devolva ao LotéricoTÍTULO N.: 1234567890123456

Nome Completo:CPF/CNPJ:Data Nascimento:Endereço completo:DDD/Telefone:

111111111111-3

VALOR R$ XX,XXCONFIRME/CANCELE



PARA RESGATE DE TÍTULO, PROCEDER DE ACORDO COM OS SEGUINTES PASSOS:

Para efetuar o resgate, o cliente deverá estar de posse do Título, dos documentos pessoais e,preferencialmente, com o cartão.

Em caso de perda, roubo ou extravio do Título, o cliente deverá ligar para a Central deAtendimento da CAIXA CAPITALIZAÇÃO: 0800-7024000 e escolher uma Agência da CAIXA paraefetuar o resgate. A Central explicará ao cliente todos os procedimentos necessários.

Importante ressaltar que o cliente não poderá efetuar o resgate nas Unidades Lotéricas, semestar com o Título em mãos.

1º Passo: Pressionar a tecla “FINAN”. Aparecerá na tela do monitor o menu da aplica-ção financeira.



4º Passo: Solicitar do cliente o Título e os documentos pessoais. A entrega do Títulopelo cliente é obrigatória.

De posse do Cartão, Título e dos documentos pessoais, passar o cartão no lei-tor ótico do teclado com o código de barras voltado para trás do teclado. Casonão seja efetuada a leitura, digitar a representação numérica contida no car-tão, nos campos específicos e pressionar a tecla ENVIAR. Aparecerá no moni-tor a seguinte tela: (manter a tela)

4.23 - SUPER X CAP

CAIXA CAP

1 – Recebimento2 – Resgate3 – Extrato (inibido)4 – Pagamento Prêmio


5º Passo: Escolher a opção <1> para confirmar ou <3> para cancelar a operação.

Confirmando a operação, aparecerá no monitor a seguinte tela:

6º Passo: Conferir os dados apresentados na tela com os dados constantes do Título.Sendo idênticos, escolher a opção <1> para confirmar. Caso contrário, esco-lher a opção <3> para cancelar a operação.

Confirmando a operação, aparecerá no monitor a seguinte tela:

No visor do Pinpad aparecerá o valor e a solicitação para o cliente confirmarou cancelar a operação.

7º Passo: Orientar o cliente a optar pela confirmação da operação, pressionando a tecla“ENTER” ou, pelo cancelamento, pressionando a tecla “CANCEL”, no Pinpad.

Após a confirmação pelo cliente, o terminal emitirá o recibo em duas vias,uma para ele e outra para a Unidade Lotérica para arquivamento.

Após a efetivação do resgate, é obrigatória a retenção do Título resgata-do, a exemplo da rotina de pagamento de bilhetes premiados, devendo serinutilizado após o pagamento, com aposição de carimbo “pago”.

Deverá ser anexado a 2a. via do recibo de resgate ao Título até a efetivaçãoda prestação de contas do Sistema Financeiro que ocorre em D+1.

Após a consolidação dos valores recebidos e regatados, o Título deverá serdestruído e o comprovante de resgate emitido pelo terminal deverá ser guar-dado por trinta dias.

4.23 - SUPER X CAP


VALOR R$ 50,00CONFIRME/CANCELE


Caso algum Título já resgatado venha a ser reapresentado, será de exclusivaresponsabilidade da Unidade Lotérica que efetuou o 1o. resgate, o seu res-sarcimento à Unidade Lotérica prejudicada, sem prejuízo das penalidadesprevistas na Circular CAIXA vigente.

Eventual estorno/invalidação de recebimento ou resgate, deverá ser efetua-do imediatamente após a transação original.

Resumo dos procedimentos consta no Guia de Consulta Rápida

4.23 - SUPER X CAP



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

4.23 - SUPER X CAP


COMPARATIVO SUPERXCAP PLANO 500 x SUPERXCAP PLANO 501 (ATUAL)ITEM SUPERXCAP PLANO 500 SUPERXCAP PLANO 501 (ATUAL)

Prazo de Capitalização 120 meses 60 meses

Valor da mensalidade R$ 10,00 R$ 10,00

Tipo de emissão Pré-emitido Pré-emitido

Taxa de juros 0,2976% a.m. 0,5% a.m.

Início de vigência 1º dia do mês subseqüenteao da aquisição

Data da aquisição

Vigência para sorteio Mês seguinte ao do paga-mento da 1ª mensalidade

Imediatamente, a partir dopagamento da 1ª mensalidade

Índice de atualização Anualmente, pelo IGP-M Anualmente, pelo IGP-M

Cancelamento porinadimplência

4 mensalidades atrasadas,sucessivamente

4 mensalidades atrasadas,sucessivamente

Tamanho da série 1.999.200 títulos 1.999.200 títulos

Universo de combinações 4 dezenas, de 01 a 51 4 dezenas, de 01 a 51

Local dos sorteios Caminhão da Sorte Caminhão da sorte

Prazo de carência 12 meses 12 meses

Liquidação do título Por contemplação em sorteio Por contemplação em sorteio,exceto nos prêmios do SorteioEspecial da Fidelidade eInstantâneos

Quota de capitalização 50% da 1ª a 12a mensali-dade;87,48% da 13a a 120ªmensalidade

50% da 1ª a 6ª mensalidade;65,65% da 7ª a 11ª mensalidade;93% da 12ª a 60ª mensalidade.

Valor resgate final 100% mais TR 100% mais TR

Atualização da provisão No aniversário do título,sempre no dia 1º do mês

Na data de aniversário do título

Modalidades de premiação Sorteio - Jogo do ‘X’ Sorteio Semanal - Jogo do ‘X’ Prêmios InstantâneosSorteio Especial Fidelidade


Desde o lançamento do SuperXCap Plano 501, o sorteio passou a ser único, às sextas-feiras,para ambos os planos: Plano 500 e Plano 501.

Nos meses com 5 sextas-feiras, na primeira sexta-feira do mês, haverá somente o sorteio do Plano 500.

4.23 - SUPER X CAP


COMPARATIVO SUPERXCAP PLANO 500 x SUPERXCAP PLANO 501 (ATUAL)

ITEM SUPERXCAP PLANO 500 SUPERXCAP PLANO 501 (ATUAL)

Premiação instantânea (Tipo 3 figuras iguais em 6)

Não há 3.209 Prêmios Instantâneos(Valor total líquido R$113.000,00) 1 casa+carro (5.000 x valor damens.);4 geladeiras (70 x valor damens., cada);20 tvs 14” (40 x valor damens., cada);20 bicicletas (20 x valor damens., cada;10 rádios-gravadores (20 xvalor da mens., cada);35 liquidificadores (6x valor damens., cada),35 batedeiras (6x valor damens., cada);3.080 mensalidades (1x valorda mens., cada)

Prêmio Especial da Fidelidade Não há 1 prêmio mensal de 100 vezes ovalor da última mensalidade, mul-tiplicado pela quantidade de men-salidades vencidas e quitadas.

Freqüência dos sorteios Semanal Ultimas 4 sextas-feiras do mês

Periodicidade PrêmioEspecial - Jogo do “X” ( * )

Última sexta-feira do mês Última sexta-feira do mês

Periodicidade prêmios sema-nais – Jogo do “X” ( * )

Todas as sextas-feirasdo mês, exceto a última

3 sextas-feiras por mês (ante-riores à última sexta-feira do mês)

Prêmio Especial - Jogo do “X” 1 prêmio de 50.000vezes o valor da men-salidade;23 Prêmios de 500vezes o valor da men-salidade.

1 prêmio de 50.000 vezes ovalor da mensalidade;23 Prêmios de 500 vezes ovalor da mensalidade.

Prêmios semanais – Jogo do “X” 1 prêmio de 2.000vezes o valor da men-salidade;23 Prêmios de 200vezes o valor da men-salidade

1 prêmio de 2.000 vezes ovalor da mensalidade;23 prêmios de 200 vezes ovalor da mensalidade

Premiação Lotérico Participação nos prê-mios do Jogo do “X”cuja mensalidadetenha sido recebidapelo Lotérico

Participação nos prêmios doJogo do “X” cuja mensalidadetenha sido recebida peloLotérico




Escritório de Negócios BRASÍLIA, DFEscritório de Negócios CONGRESSO, DFEscritório de Negócios SANTO AMARO, SP

MARCIA REZENDE PINHEIRO (Coordenadora)ANA CLAUDIA BITTENCOURT PAZ DE SOUSAHUTEMBERG DANTAS JARDIM CARLOS JOSE DOS SANTOS FILHO MARCIA MARIA MALDONADO BALLEGO MARCO ANTONIO GIOVANELLI GUIMARÃES

4.23 - SUPER X CAP



4.24 - TELESENA

É um Título de Capitalização comercializado nas Unidades Lotéricas, com sorteios semanais,realizados aos domingos pelo SBT – Sistema Brasileiro de Televisão.

O suprimento é feito pelo distribuidor autorizado às Unidades Lotéricas, em vistas periódi-cas e de acordo com a necessidade da Unidade Lotérica.

A Unidade Lotérica atesta o recebimento do produto por meio de assinatura de FATURA.

Os formulários das Faturas são confeccionados pela CAIXA, em três vias, das quais a 1ª é daCAIXA, a 2ª, do DISTRIBUIDOR e a 3ª, da Unidade Lotérica.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

As faturas serão debitadas na conta da Unidade Lotérica – operação 003, no prazo de 15 dias.

COMISSÃO DO LOTÉRICO

>> 8% do valor do produto;>> 0,35% do valor do produto, para cobertura da CPMF na conta dos Empresários

Lotéricos.

ROTINA DE VENDA

Venda direta ao cliente, sem autenticação.

TIPOS DE PRÊMIOS

Prêmios por pontuação� Mais pontos - os títulos que contiverem o conjunto com maior número de dezenas sortea-

das, dividirão entre si, em partes iguais, o prêmio de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).� Menos pontos - os títulos que contiverem o conjunto com o menor número de deze-

nas sorteadas dividirão entre si, em partes iguais, o prêmio de R$ 500.000,00 (qui-nhentos mil reais).

Prêmios Instantâneos (splash)Os prêmios autorizados para pagamento nos pontos de venda são os seguintes:

>> Vale Telesena>> R$ 10,00>> R$ 20,00>> R$ 50,00>> R$ 100,00

4.24 - TELESENA



Os prêmios de R$ 500,00 e R$ 1.000,00 deverão ser pagos exclusivamente, pela LiderançaCapitalização S.A., portanto, os clientes devem ser orientados para entrar em contato com aCentral de Atendimento da Liderança Capitalização S.A. (11) 3188-5090.

Prêmio “Casa”Cada título terá impresso um número específico dentre a numeração de 0.000.000 a6.999.999, que valerá exclusivamente para esta modalidade de premiação.

Ao final do prazo de vigência, em uma data especificada no título será sorteado um e somen-te um número de título dentre os números de 0.000.000 a 6.999.999.

Cada um dos títulos sorteados fará jus ao recebimento de um prêmio equivalente a 10.666,67vezes o valor do título, sobre o qual deverá ser deduzido o imposto de renda, ou uma casa deigual valor, também com valor deduzido do imposto de renda, na cidade.

PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO DOS PRÊMIOS

Conferir se a Telesena é original e se não há nenhum sinal de rasura ou violação de números.

Prêmios Instantâneos:� Recortar o Splash;� Reter o Splash e devolver o restante da TeleSena ao cliente;� Efetuar o pagamento do prêmio ao cliente.

RESSARCIMENTO DE PRÊMIOS PAGOS

- Ao entregar as partes retidas das Telesenas premiadas bem como dos prêmios instantâneosao Distribuidor, a Unidade Lotérica terá ressarcimento imediato. Esses documentos serãoencaminhados para a Liderança Capitalização como comprovantes dos valores desembolsadospara pagamento dos prêmios.

4.24 - TELESENA





MARCIA REZENDE PINHEIRO (Coordenadora)ANA CLAUDIA BITTENCOURT PAZ DE SOUSA HUTEMBERG DANTAS JARDIM CARLOS JOSE DOS SANTOS FILHO MARCIA MARIA MALDONADO BALLEGO MARCO ANTONIO GIOVANELLI GUIMARÃES

4.24 - TELESENA



4.25 - BAÚ DA FELICIDADE

O Carnê de Mercadorias do Baú é um plano, devidamente autorizado pelo Governo Federal,para venda de mercadorias a varejo, com recebimento antecipado do preço. É composto porduas vias na cor rosa, que são respectivamente a compra e o primeiro pagamento, ao que cha-mamos “confirmação”, e por mais 10 vias na cor branca que correspondem às mensalidades.

CONCURSOS E SORTEIOS

O cliente que estiver em dia com as mensalidades concorre, a partir da 2ª mensalidade edurante os 12 meses de validade do carnê, aos concursos e sorteios.

CUPONS

Os clientes têm direito a receber gratuitamente, na compra e a cada pagamento efetuado, 2cupons:

- “Todos contra um” e o - “Casa Própria”.

ROTINA DE RECEBIMENTO

O carnê contém uma representação gráfica de 48 (quarenta e oito) barras, as quais corres-pondem a uma representação numérica, caracterizando assim o “Código de Barras” de acordocom o padrão pré-definido pela FEBRABAN.

Os procedimentos a seguir aplicam-se para os terminais ISYS e OMNI.

1º Passo: Recepcionar o documento do cliente juntamente com o dinheiro, verificandoas condições básicas e restrições para o seu recebimento.

2º Passo: Passar o documento na leitora óptica de código de barras ou pressionar atecla <CONTA>

Acionando a tecla <CONTA>, o sistema apresentará a tela com as opções derecebimento de contas

3º Passo: Digitar a opção <1>

4º Passo: Passar o documento na leitora óptica de código de barras

Após a leitura, o sistema apresentará tela com os 04 (quatro) campos pre-



enchidos automaticamente exibindo os caracteres correspondentes ao códi-go de barras.

Na impossibilidade da leitura do código de barras, digitar os números corres-pondentes àquele código na seqüência apresentada (geralmente localizadaacima da representação gráfica do código de barras), nos campos específicose, após a digitação do último número, será apresentada a opção ENVIAR.

5º Passo: Pressionar a tecla <ENVIAR>.

O sistema apresentará tela com as informações do documento.

Se o valor do documento não estiver inserido no código de barras, o sistemasolicitará a informação. Nesse caso, digitar o valor e pressionar a tecla<ENVIAR>

Antes de confirmar a operação verificar as informações apresentadas na telacom o documento recepcionado. Em caso de divergência, cancelar a opera-ção, e orientar o cliente a se dirigir à convenente para solução do problemaapresentado.

6º Passo: Escolher opção <1> para confirmar ou <3> para cancelar a operação

Após a confirmação, o sistema emitirá o recibo em duas vias, devendo a pri-meira ser grampeada no canhoto do carnê e a segunda na parte que ficaráretida na lotérica, para entrega posterior à Agência CAIXA quando da presta-ção de contas.

Caso ocorra algum problema na impressão do recibo, proceder a reimpressãoe efetuar o recebimento novamente.

Utilizar o recibo reimpresso para proceder a invalidação do recebimento.

7º Passo: Entregar o carnê ao cliente, concluindo assim a operação.

COMISSÃO E TARIFA

O valor da comissão da Unidade Lotérica pela venda (recebimento 1ª mensalidade) já é dedu-zido do valor a ser depositado na prestação de contas do dia seguinte.

No Resumo do Dia, o valor da comissão aparece com histórico diferente das demais mensali-dades recebidas, conforme segue:





RESUMO DO DIA

CONTAS 8,13 Depósito ref. Recebimento contasTARIFA BAÚ 6,87 Comissão do Lotérico

Históricos: 1ª mensalidade - "BAÚ 1A"demais mensalidades - "BAÚ FELIC"

O valor da comissão referente ao recebimento por mensalidade, a partir da 2ª mensalidade,é de R$ 0,26 (vinte e seis centavos) e será creditado com a tarifação de contas.

DISTRIBUIÇÃO

O suprimento de carnês e cupons é feito pelo distribuidor autorizado, diretamente nasUnidades Lotéricas, em visitas periódicas de acordo com a necessidade da Unidade Lotérica.







4.26 - RESGATE DE TÍTULOS UNIBAND - NOTA 10

O Resgate de Títulos UNIBAND Nota 10 ocorre na Rede Lotérica desde 09/12/2002, por meiode convênio celebrado com a empresa UNIBANCO CAPITALIZAÇÃO S.A. para resgates dos títu-los de capitalização.

COMISSÃO DO LOTÉRICO

Os Empresários Lotéricos serão remunerados conforme divulgação da CAIXA.

PROCEDIMENTOS

� recebe o título do cliente;� paga o valor referente à edição, conforme valores informados pelo Escritório de

Negócios

PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas na CAIXA deve ocorrer toda sexta-feira na Agência de vinculação daUnidade Lotérica:

-separa os títulos em lotes, no máximo, de 50, com identificação que contém o códi-go e nome da Unidade Lotérica, quantidade de títulos e valor total dos resgates.

RESSARCIMENTO DOS RESGATES

No dia da prestação de contas, o crédito referente ao valor de resgate será efetuado na contaoperação 043, e o referente à comissão será efetuado na conta operação 003.




4.26 - RESGATE DE TÍTULOS UNIBAND - NOTA 10


4.27 - SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO

O QUE É

É um sistema desenvolvido pela Gtech para possibilitar que o próprio Empresário Lotéricogerencie o estoque de insumos da Unidade Lotérica:volantes, bobinas e fitas entintadas.

OBJETIVOS

Facilitar a rotina de reposição de insumos da Unidade Lotérica de forma que não seja neces-sário efetuar solicitação de insumos via HOT LINE, exceto em situações de emergência (inun-dações, material com defeito, empréstimos de insumos), apesar de esse meio, se bem utili-zado, gera economia, agilidade e rentabilidade.

COMO FUNCIONA

Todas as segundas-feiras é necessário informar corretamente o estoque da Unidade Lotérica,para que o sistema possa calcular a média de consumo da Unidade. Para efeito de reposição dosinsumos, o sistema estabelece um acréscimo, a titulo de perdas, como volantes inutilizados.

Quando o estoque de qualquer material da Unidade Lotérica chegar ao nível mínimo (previ-são para suprir aproximadamente três semanas), o sistema envia, automaticamente, o itemque está com estoque baixo e complementa os demais insumos para um estoque suficientepara nove semanas.

Para o correto funcionamento do sistema, no recebimento dos insumos (material de consu-mo), são necessárias as seguintes ações:

1)conferência dos itens constantes na Nota Fiscal, a fim de verificar se a quantidadeinformada nesse documento corresponde ao material que está sendo entregue;

2)registro do recebimento do material do sistema, executando os seguintes passos:a. teclar SUPR (Suprimento de Material);b. escolher o item 3 – Recebimento de Material;c. passar o código de barras na leitora ou digitar o número correspondente.

Dessa forma, o sistema ficará atualizado a fim possibilitar o controle de eventual extravio.

FALTA DE MATERIAL NO ESTOQUE

A falta de material é decorrente, na maioria dos casos, da digitação incorreta do estoque realde insumos existente na loja ou, ainda, do desconhecimento do sistema pela Unidade




Lotérica. Para que não ocorra a falta de materiais é imprescindível a conferência do estoquereal com o estoque virtual registrado no sistema da GTECH. Esse controle é efetuado via HOTLINE pelo atendente.

Doravante, informar semanalmente no sistema, digitando corretamente o estoque de mate-riais existente na Lotérica e, sempre que receber material, registrar o recebimento mediantea leitura do código de barras da Nota Fiscal.

DICAS IMPORTANTES:>> O empresário e todos de sua equipe devem conhecer o Manual da Boa Sorte.>> Deve-se efetuar, semanalmente, a contagem do estoque e digitar a informação corre-

ta no sistema e arquivar o recibo da digitação. >> No caso de empréstimo de materiais para outra Unidade Lotérica, de materiais com

defeito e de digitação incorreta de estoque, o Empresário Lotérico deverá entrar emcontato com o HOT LINE para acerto do estoque no sistema.

>> A digitação de quantidade zero na informação do estoque não gera pedido automáti-co de material. Por isso, é muito importante a digitação correta do estoque;

>> Não espere acabar o estoque para tomar providências. Na ocorrência de algum impre-visto deve-se contatar imediatamente o HOT LINE.

>> Ao receber os materiais, não se deve esquecer de conferir os itens da Nota Fiscal antesde atestar o recebimento mediante a leitura do código de barras no terminal.

>> Se a Nota Fiscal apresentar incorreções de qualquer natureza (quantidade ou tipo dematerial), deve-se registrar nesse documento a ocorrência de erro e fazer contato como HOT LINE.

>> Se, apesar de terem sido adotados os procedimentos corretos, ainda for necessárioefetuar solicitação de material, anote dia, hora, número do pedido e nome do aten-dente. Caso não receba o material no prazo previsto, contate o HOT LINE.

>> É importante ter um responsável pelo controle e conferência do estoque de materiaisda Unidade Lotérica.


Escritório de Negócios LONDRINA, PREscritório de Negócios MARINGA, PR

ANTONIETA DI PAOLO OLIVIERI (coordenadora) DENISE ROMERO SOARES BRUNELLI MARCO ANTONIO MORAES DOS SANTOS JURANDI PAULO ZANUTO DIAS MIRIAN TOSHIE SAWASSATO CABRAL




4.28 - FECHAMENTO DE CAIXA E PRESTAÇÃO DE CONTAS/ UTILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS

RELATÓRIOS

Para prestação de contas e gestão do negócio, devem ser impressos todos os relatórios doSistema Lotérico e do Sistema Financeiro.

No fim do dia, para cada terminal, imprima os relatórios:- Resumo do Dia Financeiro;- Resumo do Dia Lotérico.

Observação: É possível imprimir o Relatório Resumo do Dia dos últimos 7 dias.

No dia seguinte ao movimento, imprima os seguintes relatórios:- Cobrança Diária de Contas;- Cobrança Diária de Loterias;- Cobrança Diária do Financeiro.

Observação: É possível imprimir o Relatório Cobrança Diária dos últimos 3 dias.

A cada decêndio, nos dias 02, 12 e 22, imprima o seguinte relatório:- Tarifação de Contas

FECHAMENTO DE CAIXA OPERADOR

Diariamente, o operador deve emitir o relatório RESUMO DO DIA, sempre no fim de um turnoou dia trabalhado.

Se o operador trabalha num terminal do tipo lotérico até uma certa hora do dia (turno), aosair do caixa, deve imprimir o RESUMO DO DIA, pois ele demonstrará os valores pelos quaiso operador é responsável.

Esse relatório traz as quantidades e os valores referentes a apostas nas loterias de prognós-ticos, contas recebidas, prêmios pagos, comissões e bilhetes invalidados. Se foram vendidosoutros produtos (Loteria Federal, Loteria Instantânea, etc), os valores correspondentes deve-rão estar lançados em uma planilha ou anotados de forma organizada.

Se outro operador abrir o mesmo terminal durante o dia (turno), receberá o terminal com ototal recebido pelo operador anterior. No fim do dia, o segundo operador deverá imprimir oRESUMO DO DIA, do qual ele deverá diminuir os saldos repassados anteriormente; procedendoa um novo fechamento de caixa. Observe que esse relatório não zera durante o dia, pode seremitido quantas vezes for necessário.

4.28 - FECHAMENTO DE CAIXA E PRESTAÇÃO DE CONTAS



Se o operador trabalha num terminal do tipo financeiro, deverá seguir as mesmas orientaçõespara o terminal lotérico, além de imprimir o RESUMO DO SISTEMA FINANCEIRO, que mostrarátoda a movimentação de saques, depósitos, recebimentos sem boletos e pagamentos diversos.

Nesse caso, para efetuar o fechamento de seu caixa, o operador deverá considerar o total queaparece no RESUMO DO DIA do Sistema Lotérico mais o DÉBITO do RESUMO DO SISTEMAFINANCEIRO, menos o CRÉDITO do RESUMO DO SISTEMA FINANCEIRO.

FECHAMENTO DE CAIXA DA UNIDADE LOTÉRICA

Para que o Empresário Lotérico tenha absoluto controle do seu negócio, é imprescindível quediariamente seja realizado o fechamento de caixa de sua Unidade Lotérica.

No dia seguinte ao movimento, o Empresário Lotérico deverá imprimir os relatórios:

- COBRANÇA DIÁRIA DE CONTAS - trará a quantidade e o valor total de contas arrecada-das no dia anterior, que serão debitadas nessa data (“D+1” do movimento), na conta deoperação 043.

- COBRANÇA DIÁRIA DE LOTERIAS - trará os valores correspondentes aos concursos queencerraram no dia anterior, que serão debitados nessa data (“D+1” do encerramento doconcurso), na conta de operação 043.

- COBRANÇA DIÁRIA DO FINANCEIRO - trará o total recebido (débito) e o total pago (crédi-to) no Sistema Financeiro do dia anterior. O valor recebido será debitado nessa data (“D+1”do movimento); já o valor pago foi creditado no dia anterior (“D” do movimento).

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UNIDADE LOTÉRICA - UL

A prestação de contas deverá ser feita diariamente na Agência de vinculação da UL, confor-me os critérios e procedimentos estabelecidos pela CAIXA.

Cada Empresário Lotérico deverá definir a sua forma de fechamento diário, com a utilizaçãode programas próprios, planilhas eletrônicas ou controle manual.

No Módulo 7 - Gestão Empresarial, serão abordadas ações específicas para o efetivo controleda UL pelo Empresário Lotérico.




Para a sua prestação de contas financeira diária, o Empresário Lotérico deverá fazer a seguin-te operação:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS “CONTAS” (ARRECADAÇÕES)

No relatório COBRANÇA DIÁRIA DE CONTAS, aparecerá a quantidade de contas e o valor totalpor convênio.

O Empresário Lotérico deverá separar os documentos por tipo de convênio, conferir a quan-tidade e encaminhar os documentos não marcados por asterisco no relatório para a suaAgência de vinculação, grampeados, capeados com uma via do relatório COBRANÇA DIÁRIADE CONTAS.

Os convênios assinalados com um asterisco que aparecem no referido relatório, deverão serarquivados na UL por prazo mínimo de 30 dias consecutivos. Após esse período, devem serdescartados, queimados ou fragmentados.

Os totais que aparecem no relatório são referentes ao tipo de sistema operacional da CAIXAa que o convênio pertence. Tanto no relatório quanto no extrato da conta 043, os valoresestarão subdivididos em débitos de: SICAP, SICOB, INSS, FGTS.

Se ocorrer estornos de contas no movimento, os dois recibos emitidos pelo terminal, bemcomo o recibo de estorno, deverão ser anexados ao relatório que será encaminhado à CAIXA.

TABELA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ARRECADAÇÕES)

DIA DA ARRECADAÇÃO DIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTASSEXTA-FEIRA SEGUNDA-FEIRASÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRAFERIADOS NACIONAIS SEGUNDO DIA ÚTIL SUBSEQUENTEDEMAIS DIAS E FERIADOS LOCAIS DIA SEGUINTE AO DA ARRECADAÇÃO



-

-

-

+

+

VALOR TOTAL DAS CONTAS ARRECA-DADASVALOR TOTAL DE DÉBITO DO SISTEMAFINANCEIROVALOR LÍQUIDO ARRECADADO NASLOTERIAS DE PROGNÓSTICOSTOTAL DE PRÊMIOS PAGOS + TARIFASDE PRÊMIOS PAGOSVALOR TOTAL DE CRÉDITO DO SISTE-MA FINANCEIRO

RELATÓRIO “COBRANÇA DIÁRIA DE CONTAS”

RELATÓRIO “COBRANÇA DIÁRIA DO FINANCEIRO”

“RESUMO DO DIA” DE CADA TERMINAL

“COBRANÇA DIÁRIA DE LOTERIAS”

RELATÓRIO “COBRANÇA DIÁRIA DO FINANCEIRO”

O TOTAL APURADO REPRESENTA O VALOR QUE DEVERÁ SER (OU ESTAR) DEPOSITADO NACONTA DE OPERAÇÃO 043 PARA FECHAMENTO DO MOVIMENTO DAQUELA DATA.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO

Os valores informados no relatório COBRANÇA DIÁRIA DO FINANCEIRO entram na conta ope-ração 043 da seguinte maneira:

- Em “D” do movimento, são efetuados os CRÉDITOS, referentes a saques, pagamentos debenefícios sociais, INSS, seguro desemprego, PIS, FGTS, que são identificados no extra-to como CRED CXAQUI.

- Em “D+1” do movimento, são efetuados os DÉBITOS, subdivididos em dois lançamentosna operação 043: DEB CXAQUI, referente aos depósitos, pré-pagos e recebimento deSUPERXCAP e DEB ARREC, referente aos recebimentos das cobranças sem boleto.

- Nos casos de resgate do título SUPERXCAP, o valor referente será creditado em “D+1”junto aos demais lançamentos do CRED CXAQUI do dia seguinte.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LOTERIA FEDERAL

O débito da fatura de bilhetes da Loteria Federal será efetuado na conta de operação 043 daseguinte maneira:

- extrações de quarta-feira: 4 dias úteis após a extração (geralmente nas terças-feiras);

- extrações de sábado: 3 dias úteis após a extração (geralmente nas quartas-feiras);

- extrações especiais: 5 dias úteis após a extração.

O débito é identificado pelo número de documento 0003XX, em que o algarismo 3 se refereà Loteria Federal e o XX se refere à dezena final do número da extração correspondente.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LOTERIA INSTANTÂNEA

O débito da fatura da Loteria Instantânea será efetuado na conta de operação 043 após 30dias da compra; essa data é indicada na fatura.

O débito é identificado pelo número de documento YYYYYY e histórico DB LT INST, e os Y refe-rem-se aos 6 (seis) últimos números da fatura, desprezando-se o dígito.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS LOTERIAS DE PROGNÓSTICOS

No dia seguinte ao fechamento do concurso de cada uma das Loterias de Prognósticos, o rela-tório COBRANÇA DIÁRIA DE LOTERIAS apresentará o valor total que será debitado na conta deoperação 043, referente às arrecadações líquidas dessas loterias (já descontada a comissãoda Unidade Lotérica).



O débito é identificado pelo nome ARREC PROG e ocorre no primeiro dia útil após o fecha-mento do concurso.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PRODUTOS CONVENIADOS

As faturas referentes aos produtos conveniados são debitadas da conta operação 003 conforme adata de vencimento constante na fatura, que ocorre geralmente 15 dias após a emissão.

O débito é identificado pelo nome DEB SICOL, e o nº do documento identifica o número da fatura.

RECEITAS DA UNIDADE LOTÉRICA

As receitas são compostas por:

� Comissão de 9% sobre o valor das vendas brutas das Loterias de Prognósticos; des-conta-se desse valor o percentual de repasse à Secretaria Nacional dos Esportes(4,5%), o que resulta num percentual líquido de 8,609% do valor arrecadado. Ascomissões do Empresário Lotérico, relativas às vendas de Loterias de Prognósticos,são pagas à vista, ou seja, o Lotérico deposita na CAIXA apenas o valor líquido, rela-tivo à diferença entre a venda bruta e sua comissão.

� Comissão de 13% sobre as vendas dos bilhetes de Loteria Instantânea. As comissõessão pagas à vista, ou seja, a fatura refere-se apenas ao valor relativo à diferença entrea venda bruta e sua comissão.

� Receita de até 31,75% nas vendas da Loteria Federal, caso o produto seja vendidopelo preço máximo, conforme impresso em cada fração (o percentual é relativo à dife-rença entre o preço de plano (custo do bilhete para o Lotérico) e o preço máximo devenda ao consumidor). A receita é à vista, ou seja, a fatura refere-se apenas ao valorrelativo ao preço do plano.

� Tarifas diferenciadas pelos serviços prestados (recebimento de contas de concessioná-rias, SICOB, recebimento de mensalidade e resgate do SuperXCap, GPS, GFIP, declara-ção de isento de Imposto de Renda, mensalidade do carnê do Baú da Felicidade, vendade pré-pago e transações financeiras). A tarifação de contas é creditada na conta ope-ração 003 a cada decêndio, respectivamente nos dias: 02, 12 e 22.

� Tarifas de pagamentos de prêmios das Loterias Federal e Instantânea são creditadasem “D+1” do movimento na conta de operação 043 juntamente com o valor dos prê-mios pagos, identificados como PREM LOT.

� A Tarifa referente ao envio de canhotos ao distribuidor do SUPERXCAP é creditada naconta 003 à medida que forem sendo digitados pela CAIXA CAPITALIZAÇÃO. A tarifapela venda de títulos SUPERXCAP será identificada como CAIXA CAP.






LANÇAMENTOS COMUNS ÀS UNIDADES LOTÉRICAS

TABELA DE CÓDIGOS DE LANÇAMENTOS NO EXTRATO.

CONTA OPERAÇÃO 043000000 DEB CXAQUI D Débito transações financeiras000000 CRE CXAQUI C Crédito transações financeirasYYYYYY DB LT INST D Fatura Instantânea/YYYYYY é o número da fatura600142 RC BLQ BCO D Bloqueto de outros bancos0003XX LOTERIAS D Fatura Loteria Federal/XX é dezena final da extração608600 PREM LOTS C Prêmios Pagos - Ressarcimento608700 ARREC. PROG. D Débitos comercialização prognósticos615600 DEB. ARREC. D Telesp Celular615600 DEB. ARREC. D Contas arrecadadas615700 DEB. SICOB. D Bloquetos de cobrança616600 DEB. SIARP D GPS recebidas600127 ARREC. FGTS D GFIP

CONTA OPERAÇÃO 003XXXXXX DEB.SICOL D 6 últimos nrs. Da fatura SICOL, sem o dígito006700 DIVERSOS C Crédito tarifa serviços financeiros600102 CAIXA CAP C Crédito Comissão título X CAP600119 DEV 80 ADSEG D Estorno crédito adiantam. Sinistro600120 80% AD SEGURO C Crédito adiantam. sinistro600121 PREMIOSEG D Débitos parcela seguro de valores600123 ACTFINAL C Pagamento final de indenização608500 DIVERSOS C Comissão recebimento de contas


Escritório de Negócios CAXIAS DO SUL, RSEscritório de Negócios PORTO ALEGRE NORTE, RSEscritório de Negócios PORTO ALEGRE CENTRO, RSEscritório de Negócios SALVADOR, BA

PEDRO INACIO BASSOLS (coordenador)LUIZ CARLOS CATUSSOBRUNO MAYERMARIA LUIZA DA SILVA SILVEIRARAQUEL BERTINJAIRO MARIOTTI DE MOURAJOSÉ BARRETO BITENCOURTVIRGÍNIA DOMINGUEZ VIEIRA CAMPOS


4.29 - TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS

A Unidade Lotérica é uma empresa jurídica legalmente constituída, sujeita às tributaçãovigente.

Impostos incidentes:

a) Impostos Federais• sobre lucros (receitas – despesas) IRPJ e CSLL (Contribuição Social sobre Lucro

Líquido);• sobre receitas (faturamento) PIS e COFINS (Contribuição para Financiamento da

Seguridade Social).

b) Impostos Municipais• sobre receitas ou faturamento – ISSQN.

Entende-se como receita ou faturamento da Unidade Lotérica o montante dos valores dascomissões pela venda de produtos e das tarifas recebidas da CAIXA pela prestação de serviços.

Não se incluem, no faturamento da UL, os valores recebidos ou arrecadados em nome daCAIXA.

A Lei nº 10.684 de 30/05/2003, incluiu as Unidades Lotéricas entre as pessoas jurídicas comdireito à opção pelo SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuiçõesdas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte.

Considera-se Microempresa, para efeito do SIMPLES, a pessoa jurídica que tenha auferido, noano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Para efeito do SIMPLES, é considerada Empresa de Pequeno Porte a pessoa jurídica que tenhaauferido, no ano-calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)e igual ou inferior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), até 31/12/98, e igual ouinferior a R$ 1.200,000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a partir de 1º/01/1999.

A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos impostos e contribuiçõesfederais contemplados na Lei nº 9.317, de 05/12/1996.

A opção pelo SIMPLES deverá ser manifestada na Secretaria da Receita Federal e deve ser rea-lizada em conformidade com o que preconiza o Art. 8º da Lei nº 9.317/96 e demais normasdaquele órgão e passa a produzir efeitos conforme abaixo:

• Empresas em início de atividade – a opção pelo SIMPLES passa a produzir todos osseus efeitos, submetendo a pessoa jurídica à respectiva sistemática, imediatamente,mediante preenchimento do CNPJ com indicação do código próprio de opção, no atoda inscrição.




• Empresas já constituídas – para a pessoa jurídica que já se encontra em atividade, aformalização da opção para adesão ao SIMPLES será feita mediante alteração cadas-tral a fim de submeter a pessoa jurídica à sistemática do SIMPLES; a partir do 1º diado ano-calendário da opção, para as alterações formalizadas até o último dia do mêsde janeiro do ano-calendário e para as alterações efetivadas fora desse prazo a partirdo 1º dia do ano-calendário subseqüente.

O Empresário Lotérico deverá consultar seu contador para obter informações sobre os proce-dimentos necessários para o enquadramento da Unidade Lotérica no SIMPLES.

DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS PELA CAIXA

IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

A Receita Federal, com fundamento no Art. 651 do Regulamento do Imposto de Renda,Decreto 3.000/99, pronunciou-se, em consulta formulada por Empresário Lotérico, sobre aincidência de Imposto de Renda na Fonte sobre as remunerações pagas pela CAIXA, a fim deque a atividade na forma contratada assuma características de representação comercial, porconseqüência, sujeita ao Imposto de Renda na Fonte como antecipação do imposto devido naapuração do IRPJ, no final do exercício.

Diante do entendimento manifesto da Receita Federal, a CAIXA tornou-se responsável pelaretenção do IR à alíquota de 1,5% sobre as remunerações pagas às Unidades Lotéricas pelosserviços prestados.

A fim de dar cumprimento à legislação tributária em conformidade ao entendimento daReceita Federal supra mencionado, a CAIXA está adequando os seus sistemas de modo que,no pagamento das remunerações, seja efetuada pelas Unidades Lotéricas a retenção doImposto de Renda devido.

As Unidades Lotéricas optantes pelo sistema de tributação SIMPLES deverão comprovar aopção a esse sistema na CAIXA, para que a CAIXA deixe de efetuar a retenção do IR sobre aremuneração paga.

Para comprovação da opção pelo SIMPLES, o Empresário Lotérico deverá entregar à CAIXA,os seguintes documentos:

� Para as empresas já enquadradas no SIMPLES:>> cópia do Termo de Opção;>> cópia da última Declaração de Rendimentos;>> cópia do DARF SIMPLES referente ao recolhimento do último período de apuração.

� Para as novas empresas:>> O documento hábil para formalizar a opção é a FCPJ - Ficha Cadastro da Pessoa

Jurídica, acompanhada do protocolo da SRF, com a utilização do código do even-to próprio ( IN SRF nº 250/2002, art. 16).





ISSQN - Imposto Incidente Sobre Serviços de Qualquer Natureza

A legislação de alguns municípios atribui à CAIXA a figura do substituto ou responsável tri-butário em relação ao imposto incidente sobre os serviços que lhe forem prestados.

Nos municípios onde a CAIXA estiver estabelecida e for nomeada substituta tributária, deve-rá efetuar a retenção e recolhimento do ISSQN sobre as remunerações pagas às UnidadesLotéricas, em consonância com as normas estabelecidas na Lei municipal.

Mesmo que não seja substituta tributária no município, a lei pode estabelecer que a CAIXAdeve reter e recolher o imposto quando a Unidade Lotérica não possuir a inscrição municipalou, por alguma irregularidade, não constar a inscrição em seu cadastro na CAIXA.

A retenção do imposto pela CAIXA não exime a Unidade Lotérica do recolhimento do impos-to, ou seja, os Empresários Lotéricos deverão observar a legislação municipal, calcular o valordo imposto devido sobre as remunerações recebidas pela prestação de serviços, deduzir osvalores retidos pela CAIXA e efetuar o recolhimento da diferença, se for o caso.

O fato de a Unidade Lotérica optar pelo SIMPLES FEDERAL não dispensa a retenção do tribu-to, pois, o ISSQN é um imposto municipal; a retenção será dispensada somente se o municí-pio de localização da Unidade Lotérica aderir ao SIMPLES FEDERAL, mediante convênio coma SRF, na forma do Art. 4° da Lei 9.317/96.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nas Loterias

A retenção do ISSQN ocorre por débito na conta 003, no dia seguinte ao débito da arrecada-ção das Loterias de Prognósticos ou no dia seguinte ao débito da fatura da LoteriaInstantânea.

Os lançamentos ocorrerão com o histórico “DEB ISSQN” e com o número do documento com-posto de “XXXYYY”, em que:

- “XXX” identifica a Loteria, conforme a tabela e- “YYY” são os três últimos algarismos do número do concurso das Loterias dePrognósticos ou os três últimos algarismos do número da fatura da Loteria Instantânea.




“XXX” LOTERIA531 LOTECA591 LOTOFACIL592 TIMEMANIA595 LOTOGOL596 BIG QUINA740 QUINA741 MEGA-SENA745 LOTOMANIA749 DUPLA-SENA760 LOTERIA INSTANTÂNEA761 LOTERIA FEDERAL

Nas Contas / Serviços Financeiros

O ISSQN retido é descontado da tarifação paga à Unidade Lotérica, e o valor líquido é credi-tado nos dias 2, 12 e 22.

Relatórios

A sua Agência de vinculação fornecerá mensalmente, no primeiro dia útil do mês subseqüen-te, a cópia do comprovante de recolhimento desse tributo e os relatórios que comprovarão orecolhimento do Imposto, os quais deverão ser arquivados na Unidade Lotérica por períododefinido pela Legislação Municipal.

Os relatórios são:

� LOTERIAS E CONTAS: “SIGEL – SISTEMA DE GESTÃO DE LOTERIAS – COMPROVANTE DERETENÇÃO NA FONTE – ISSQN” – esse relatório apresenta os valores de remuneraçãopor loteria e pelo recebimento de contas, com o respectivo ISSQN retido (o recebi-mento de contas é referido nesse relatório como “CONVÊNIOS LOTÉRICOS”) (Anexo 1).

� SERVIÇOS FINANCEIROS: “SITAE – SISTEMA DE TRANSAÇÕES EXTERNAS – COMPROVANTEDE REMUNERAÇÃO PAGA E ISSQN RETIDO NA FONTE” – esse relatório apresenta os valo-res de remuneração por serviço financeiro, com o respectivo ISSQN retido (Anexo 2).

Obs.: É possível solicitar à Agência esse relatório mesmo nos municípios onde a CAIXA não ésubstituta tributária. Nesse caso, não aparecerá valor na coluna ISSQN retido.



TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS - ANEXO 1

4.29 - TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS - ANEXO 1



TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS - ANEXO 2




4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

SUPER X CAP



Passe o cartão ou título ou oenvelope lacrado (no caso devenda) ou digite o código debarras.

Digite a quantidade de mensalida-des.

Tecle:

O Sistema mostra o total de men-salidades a serem recebidas.

Tecle: Para confirmar.

Para cancelar.

O cliente tecla no Pin Pad:

Para confirmar.

Para cancelar.

Após a confirmação, o terminalemite dois comprovantes de paga-mento: um para o cliente e outropara a Unidade Lotérica.

Caso o sistema emita a ficha deacerto cadastral, solicite ao clienteo preenchimento dessa ficha eentregue ao distribuidor doSuperXCap.

É MUITO IMPORTANTE A ENTREGADO CUPOM OU DA FICHA

CADASTRAL PARA O DISTRIBUIDOR. ASSIM, PODEMOS

CADASTRAR O CLIENTE

CANCEL

ENTER

3

1

ENVIAR

Passe o título ou o cartão ou digiteo código de barras.

É obrigatório o cliente estar como título SuperXCap.

Após a retenção do título, tecle:

Para confirmar.

Para cancelar.

Aparece uma tela com os dados docliente. Os dados devem ser idênti-cos aos do título. Tecle:

Para confirmar, se os dados forem idênticos.

Para cancelar.

Informe o valor a ser resgatadopara o cliente e verifique se há aquantidade disponível para o paga-mento.

O cliente confere o valor do resga-te pelo Pin Pad e tecla:

Para confirmar.

Para cancelar.

Após a confirmação do cliente,tecle:

Para confirmar.

Para cancelar.

O terminal emite duas vias, umapara o cliente e outra para aUnidade Lotérica.

Carimbe PAGO no título e guardeaté ser efetuado o crédito na contada Unidade Lotérica. Após o crédi-to, o título deve ser fragmentado.

1

1

CANCEL

ENTER

3

1

3

1

Passe o cartão ou título ou digiteo código de barras.

O cliente deve estar com o títulono ato do pagamento.

Aparece o valor do prêmio instan-tâneo.

Tecle: Para confirmar.

Para cancelar.

O cliente confere o valor do prêmiono Pin Pad e tecla:

Para confirmar.

Para cancelar.

O sistema emite o comprovante emduas vias, uma para o cliente eoutra para a Unidade Lotérica.

A parte do título na qual consta ainformação do prêmio instantâneodeve ser destacada, carimbada(PAGO) e retida até ser efetuado ocrédito na conta da Lotérica. Apóso crédito, essa parte deve ser des-truída.

IMPORTANTE:Não se esqueça dedevolver o título para o cliente.No pagamento de prêmio instan-tâneo, o título não é retido.

CASO APAREÇA UMA MENSAGEMDIFERENTE NO TERMINAL, CONSULTE A TABELA DE MENSAGENS DO VERSO.

CANCEL

ENTER

3

1

1Tecle: FINAN XCAP

1 RECEBIMENTO 2 RESGATE 4 PAGAMENTO PRÊMIOINSTANTÂNEO


SUPER X CAP - TABELA DE MENSAGENS



AGUARDAR FINAL DO PRAZO DE CARÊNCIA.

CÓDIGO DE BARRAS INCORRETO. LEIA OU DIGITENOVAMENTE.

EFETUADO PAGAMENTO NESTA DATA. NOVA OPERAÇÃOA PARTIR DE AMANHÃ.

IGPM AINDA NÃO DIVULGADO PARA CORREÇÃO DESUA MENSALIDADE, AGUARDAR

LIMITE DE MENSALIDADES A RECEBER.

NÃO REALIZADA - TIME OUT.

PARA VERIFICAR SE O TÍTULO ESTÁ CONTEMPLADOCOM PRÊMIO INSTANTÂNEO, EFETUE O PAGAMENTODA PRIMEIRA MENSALIDADE.

PRÊMIO INSTANTÂNEO JÁ PAGO.

QUANTIDADE DE MENSALIDADES INVÁLIDA. DIGITENOVAMENTE.

RESGATE JÁ EFETUADO.

TÍTULO CANCELADO, NÃO É POSSÍVEL EFETUAR PAGA-MENTO;

TÍTULO COM DIREITO A PRÊMIO INSTANTÂNEO.

TÍTULO INEXISTENTE. LEIA OU DIGITE NOVAMENTE OCÓDIGO DE BARRAS.

TÍTULO NÃO CONTEMPLADO COM PRÊMIOINSTANTÂNEO - PARTICIPE PROX. SORTEIOS.

TÍTULO PREMIADO. VALOR A SER PAGO NA AG.DACAIXA. CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO.

O título não cumpriu o período de carência de12meses para resgate.

O código de barras está com os dados incorretos.Tente ler ou digitar novamente.

Cliente já efetuou um pagamento ou solicitouresga-te nesta data. Tente novamente no dia seguinte.

Ainda não foi divulgado o IGPM para correção damensalidade, aguarde o aniversário do título.

O cliente está tentando pagar uma quantidade demensalidades maior do que falta para o reajuste dovalor de sua mensalidade. Tente novamente, digitan-do um número menor de mensalidades.

Tente novamente mais tarde.

Pague a primeira mensalidade para verificar se otí-tulo está contemplado com o prêmio instantâneo.

O valor do prêmio instantâneo já foi pago.

Erro de digitação, quantidade de mensalidadesinvá-lida. Exemplo: 00, SS

Resgate já solicitado e concretizado.

O título está com quatro ou mais mensalidadescon-secutivas sem pagamento. Por isso, foi cancelado. Ocliente tem direito ao resgate conforme consta nascondições gerais.

Título contemplado com prêmio instantâneo.

Tente passar o cartão ou título ou digite novamen-teo código de barras.

Título não contemplado com prêmio instantâneo -primeira mensalidade já paga.

Valor do prêmio instantâneo acima do permitidoparapagamento na Lotérica. Oriente o cliente a ligar paraa Cengtral de Atendimento a fim de receber o prêmio.

Central de AtendimentoAo Cliente (11) 3350 0050Ao Lotérico (11) 3350 0051

www.caixacapitalizacao.com.br


PAGAMENTO DE PRÊMIOS - LOTERIA FEDERAL



1 – O cliente apresenta o bilhete aoatendente.

2 – Se for LOTERIA FEDERAL, tecle <BIL FED> no terminal e passeo código barras que está noverso da fração, na “LEITORAOTICA”

3 – Observe o visor do terminalantes de teclar “ENVIAR”

4 – Tecle <1> para ConfirmarPagamento Tecle <2> para Cancelar aOperação.

5 – Efetue o pagamento do valor doprêmio.

6 - Guarde cópia do comprovantepara conferência do crédito emconta.

Se não for da CAIXA, oriente-o a procurar o canalcorreto. Lembre-se: é o seu cliente que está ali.Atenda-o sempre da melhor forma que puder.

Caso a leitora não consiga ler, digite o código numé-rico do bilhete, composto de 24 caracteres, apresen-tados logo abaixo do código de barras.

Poderão ser validadas até 10 (dez) frações em umamesma tela. Após a confirmação do pagamento, osistema emitirá recibo Validação FEDERAL.

Caso o bilhete seja reapresentadoem outra Casa Lotérica, poderáser motivo de aplicação de pena-lidades previstas no regulamentovigente.

TODAS AS MENSAGENS DEVEM SER IMPRESSAS E, SENECESSÁRIO, ENTREGUES AO CLIENTE PARA EVITARDÚVIDAS.MENSAGENS• BILHETE PREMIADO - ENCAMINHE O CLIENTE

À AGENCIA CAIXA • EXTRAÇÃO PRESCRITA • NÃO PREMIADO • JÁ PAGO

EXTRAÇÃO PRESCRITA - Os prêmios somente serão pagosaté 90 dias após data da realização do sorteio.

ENCAMINHE O CLIENTE PARA A AGÊNCIA DA CAIXA,sempre que o valor do prêmio for superior ao limitepermitido para pagamento na UL.

Em emissões prescritas e muitoantigas, ocorre a frase NÃO PREMIA-DO mesmo em bilhetes premiados.Nesse caso, o bilhete premiado jáfoi retirado do banco de dados.

Consulte sempre o cliente para saber seconcorda com o valor do prêmio e sequer recebê-lo, pois confirmada a ope-ração, não existe estorno.

Destruir imediatamente obilhete premiado e pago.

Atenção

Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA


PAGAMENTO DE PRÊMIOS DA LOTERIA INSTANTÂNEA

1 – O cliente apresenta-se com obilhete premiado.

2 – O atendente verifica se é LOTE-RIA INSTANTÂNEA da CAIXA.

3 – O atendente digita a tecla INSTdo seu terminal.

4 – O atendente passa o bilhete naLEITORA ÓTICA para se efetuara leitura do código de barras.

5 – O atendente digita os 4 números(algarismos entre barras) cons-tantes na área raspada do bilhe-te, dispostos aleatoriamente ede forma reduzida, e pressiona atecla ENVIAR.

6 – O atendente pressiona a Tecla 1para Confirmar o Pagamento ou2 para Cancelar a Operação.

7 – O atendente efetua o pagamentodo valor do prêmio ao cliente.

8 - Arquiva a cópia do comprovante paraconferencia do crédito em conta.

Se o bilhete não for da CAIXA, orientar o cliente aprocurar o patrocinador do produto constante noverso do bilhete.

Caso a leitora não consiga ler o código de barras,digite a identificação numérica do bilhete compostade 12 caracteres apresentados de forma aleatória naárea raspada do bilhete.

Caso o bilhete seja reapresentado em outra UnidadeLotérica, a responsável pelo primeiro pagamentopoderá ter suas atividades suspensas.

Observe o limite máximo estabelecido pela CAIXApara o pagamento de prêmios nas Casas Lotéricas.Atente para a PRESCRIÇÃO dos prêmios, cujos bilhe-tes premiados devem ser apresentados até 90 diasa partir da data informada do ENCERRAMENTO daemissão.

Se houver mensagem impe-ditiva, emitir comprovantee entregá-la ao cliente.

Poderão ser validados até 10 (dez) bilhetes em umamesma tela.Após a confirmação do pagamento, o sistema emiti-rá um (01) recibo = Validação InstantâneaA validação de cada bilhete terá uma remuneraçãode R$ 0,03, que será creditada automaticamente nodia útil subseqüente a essa validação na conta op.043 com o crédito dos prêmios pagos.

Em emissões prescritase muito antigas, vaiocorrer a frase NÃOPREMIADO mesmo embilhetes premiados.Nesse caso, o bilhete jáfoi retirado do bancode dados.

OUTRAS MENSAGENS• BILHETE PREMIADO ENCAMI-

NHAR O CLIENTE À AGÊNCIA DACAIXA MAIS PRÓXIMA.

• EMISSÃO PRESCREVEU • NÃO PREMIADO• JÁ PAGO

AÇÃO Encaminhar o cliente para a Agência da CAIXAmais próxima no primeiro caso. Caso haja a mensa-gem JÁ PAGO, observar se não está passando o bi-lhete novamente; caso contrário, comunicar-se comseu Consultor.

Não confirme a operação sem ter certe-za de que o cliente quer receber o prê-mio, pois após a confirmação do prêmionão existe estorno da operação

Destruir imediatamente obilhete premiado e pago.Atenção



CONSULTA DE SALDO DE CONTA CORRENTE E POUPANÇA

1 – O cliente apresenta-se com ocartão para efetuar a consultade saldo.

2 – O atendente verifica se o cartãoapresentado é um dos cartões daCAIXA (OCRE, POUPANÇA, CHE-QUE ESPECIAL e MÚLTIPLO) eaciona a tecla < FINAN >.

3 – O atendente seleciona a tecla <6 > CONSULTA DE SALDO no ter-minal financeiro.

4– O atendente acompanha as orien-tações no visor do equipamento,e o cliente, no PIN PAD.

5 –O atendente solicita ao clienteque passe o cartão no PIN PAD.

6 – O cliente passa o cartão, digitaa senha e aperta a tecla < entra> para confirmar.

7 – O saldo aparecerá somente noPIN PAD para visualização pelocliente, com a opção de impres-são de saldo.

8 – Confirmada a impressão, estaserá feita em apenas uma via,que deverá ser entregue aocliente.

Se o cartão apresentado não for o da CAIXA, informarao cliente que o serviço é exclusivo para clientes.

Em caso de digitação incorreta da SENHA, solicitarao cliente que aperte a tecla < CORR > (amarela) e redigite a senha correta. Casoo sistema não aceite a SENHA, encaminhar o clien-te para a Agência da CAIXA da qual é correntista.

Em caso de 3(três) tentativas de digitação de senhaincorreta, o cartão será bloqueado automaticamente.

Alertar o cliente de que osaldo somente será impres-so se ele assim o desejar.

Atenção



DECLARAÇÃO DE ISENTOS COM UTILIZAÇÃO DO VOLANTE

1 – O cliente apresenta-se para fazera Declaração de Isentos comvolante.

2 – O operador recebe e verifica ocorreto preenchimento do volante.

3 – O operador insere o volante naleitora do terminal lotérico erecebe do cliente o valor datarifa cobrada pelo serviço.

4 – O cliente aguarda a impressão docomprovante.

5 – O atendente entrega ao cliente ocomprovante com o volante.

A opção por orientar o público e/oupreencher a referida declaração nãocaracteriza a execução de um servi-ço extra, pois não tipifica presta-ção de serviço passível de cobrança

de tarifa adicional pela UnidadeLotérica.

Em caso de preenchimento incorreto, será listada, natela do terminal lotérico, uma das seguintes mensa-gens, que deverá ser repassada ao cliente: - CPF INVÁLIDO- DATA INVÁLIDA- TÍTULO INVÁLIDO- QUESTIONÁRIO NÃO PREENCHIDO CORRETAMENTE

O sistema critica os CPF dos clientes que são isentosde declaração listando na tela do terminal lotéricouma das seguintes mensagens:- DECLARAÇÃO DE ISENTO JÁ FEITA- DECLARAÇÃO DE IRPF JÁ FEITA- CONJUGE DE DECLARANTE

Quando for listada na tela uma das mensagens aseguir, o sistema emitirá um comprovante de erroque deverá ser entregue ao cliente, a fim de orientá-lo a procurar a Secretaria da Receita Federal:-CPF INEXISTENTE-TÍTULO DE ELEITOR NÃO CONFERE-DATA DE NASCIMENTO NÃO CONFERE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1 – O preenchimento do formulário é deresponsabilidade do contribuinte.

2 – O contribuinte deve preencher novolante o seu CPF, a data de nasci-mento, o Título de Eleitor e o ques-tionário.

3 – O campo Título de Eleitor só é obriga-tório para os maiores de 18 e menoresde 70 anos.

4 – O contribuinte pagará pelo serviço atarifa pactuada com a convenente.

A TRANSAÇÃO NÃO ADMITE ESTORNO.Atenção



DECLARAÇÃO DE ISENTOS COM UTILIZAÇÃO DO TECLADO

1 – O cliente apresenta-se para fazera Declaração de Isentos sem ovolante.

2 – O operador do terminal OMNI(cor cinza claro) executa osseguintes procedimentos:

- aperta a tecla <contas>;- escolhe a opção 7 – Declaração

de Isento;- digita na tela os dados do con-

tribuinte:- Número do CPF (sem digitar

pontos, tecle enviar)- Data de nascimento (2 dígitos para

dia, 2 para mês e 4 para o ano)- Título de Eleitor (sem digitar

pontos, tecle enviar)- Digitar <1> – SIM ou <2> – Não

para as seguintes perguntas:• Possui conta em Banco?• Possui veículo?• Possui imóvel?• É dependente de declarante

do IR?• Aperte a tecla <ENVIAR>

A opção por orientar o público e/oupreencher a referida declaração nãocaracteriza a execução de um serviçoextra, pois não tipifica prestação deserviço passível de cobrança de tarifaadicional pela Unidade Lotérica.

Em caso de digitação errada, será listada na tela doterminal lotérico uma das seguintes mensagens, quedeverá ser repassada ao cliente: -CPF INVÁLIDO-DATA INVÁLIDA-TÍTULO INVÁLIDO-QUESTIONÁRIO NÃO PREENCHIDO CORRETAMENTE.

No terminal ISYS (cor azul), as entradas de dados são as mesmas, porém o operador deveapertar a tecla <ENVIAR> após a digitação de cada campo.


O sistema critica os CPF dos clientes que sãoisentos de declaração listando na tela do ter-minal lotérico uma das seguintes mensagens:

- DECLARAÇÃO DE ISENTO JÁ FEITA- DECLARAÇÃO DE IRPF JÁ FEITA- CONJUGE DE DECLARANTE

Quando for listada na tela uma das mensa-gens a seguir, o sistema emitirá um com-provante de erro que deverá ser entregue aocliente, a fim de orientá-lo a procurar aSecretaria da Receita Federal:

- CPF INEXISTENTE- TÍTULO DE ELEITOR NÃO CONFERE- DATA DE NASCIMENTO NÃO CONFERE




RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS COM CARTÃO

1 – O cliente apresenta-se com car-tão CAIXA para efetuar o depósi-to.

2 – O atendente habilita o terminalao HOST FINANCEIRO e conectaa tecla <FINAN>.

3 – O atendente seleciona opção deDEPÓSITO no terminal financeiro.

4 – O atendente acompanha asorientações no visor do equipa-mento, e o cliente, pelo visor doPin Pad.

5 – O atendente solicita que o clien-te passe o cartão no Pin Pad.

6 – O cliente digita a tecla ENTERpara confirmar ou CANC paracancelar.

7 – O atendente digita o valor infor-mado para depósito.

8 – O atendente recebe e confere odinheiro.

9 – O atendente redigita o valor nasequência, o qual deverá coincidircom o informado anteriormente.

10 – O atendente entrega uma viado comprovante de depósito aocliente.

11– O atendente arquiva a cópia docomprovante para prestação decontas.

Caso o cartão não seja da CAIXA, o atendente infor-ma ao cliente que o serviço é exclusivo para clientes.

Valor máximo: Depósito R$ 500,00/dia.Limite: 3 depósitos /dia na Rede Lotérica ou R$ 500,00/dia, ou o que ocorrer primeiro.

Caso o cartão apresente problemas, aparecerá mensagemreferente à ocorrência, e a operação será finalizada.

Caso o depósito não seja efetivado, será impresso com-provante ou mensagem impeditiva que deverá ser entre-gue ao cliente.

Se ultrapassar limite de valor ou quantidade/dia estabe-lecidos no sistema, será gerada mensagem noPin Pad.

Somente serão acatados depósitos em espécie.

Caso o valor redigitado seja divergente, a operação serácancelada e a transação deverá ser reiniciada.

EM CASO DE DÚVIDAS OPERACIONAIS,LIGAR PARA 0800 573 5555

CENTRAL DE ATENDIMENTO CAIXA

Atenção




DEPÓSITO SEM CARTÃO

1 - Cliente apresenta-se para depó-sito sem cartão.

2 - O atendente habilita o terminalao HOST FINANCEIRO e conectaa tecla <FINAN>

3 - O atendente seleciona a opção deDEPÓSITO no terminal financeiro.

4 - O cliente informa ao atendente ocódigo da Agência, o tipo, o númeroda conta e o valor a ser depositado.

5 - O atendente acompanha as orien-tações no visor do equipamento,e o cliente, pelo visor do PIN/PAD

6 - O atendente digita o valor infor-mado para depósito.

7 - O atendente recebe e confere odinheiro.

8 - O cliente digita a tecla ENTER paraconfirmar ou CANC para cancelar.

9 - O atendente redigita o valor naseqüência, o qual deverá coincidircom o informado anteriormente.

10 - O atendente entrega uma via docomprovante de depósito aocliente.

11 - Arquiva a cópia do comprovantepara prestação de contas.

Valor máximo: Depósito R$ 500,00/diaLimite: 3 depósitos/dia na Rede Lotérica ou R$ 500,00/dia ou o que ocorrer primeiro.

Em caso de digitação incorreta da SENHA, solicitar aocliente que aperte a tecla CANCELE e redigite a senhacorreta. Caso o Sistema não aceite a SENHA encami-nha o cliente para a Agência da CAIXA mais próxima.

Se ultrapassar o limite de valor ou quantidade/dia,estabelecidos no sistema, será gerada mensagem noPIN/PAD.

ATENÇÃO: Somente serão acatados depósitos emespécie.

Caso o valor redigitado seja divergente, a operaçãoserá cancelada e a transação deverá ser reiniciada.

CASO O DEPÓSITO NÃOSEJA EFETIVADO, SERÁ

IMPRESSO COMPROVANTEOU MENSAGEM IMPEDITIVA,QUE DEVERÁ SER ENTREGUE

AO CLIENTE.

Atenção



PAGAMENTO DO FGTS

1 – O cliente apresenta-se com ocartão para receber o FGTS.

2 – O atendente verifica se o cartãoapresentado é o CARTAO DOCIDADÃO e aciona tecla FINAN.

3 – O atendente seleciona a opção0 - FGTS no terminal financeiro.

4 – O atendente solicita ao clienteque passe o cartão no Pin Pad,digite a senha e aperte a teclaENTER (verde) para confirmar.

5 – O atendente verifica o valorapresentado no vídeo.

6 – O atendente confere se existequantia suficiente para realizar opagamento.

7 – O atendente aperta a tecla ENVIApara confirmar o pagamento.

8 – O atendente solicita ao clienteque tecle ENTER para confirmara operação.

9 – O atendente efetua o pagamentodo valor ao cliente.

10 – O atendente entrega ao clienteo comprovante do pagamentoimpresso automaticamente.

11 – O atendente arquiva a cópia do com-provante para prestação de contas.

Se o cartão apresentado não for o “CARTÃO DOCIDADÃO”, orientar o cliente a dirigir-se à Agência daCaixa mais próxima.

Em caso de digitação incorreta da SENHA, solicitarao cliente que aperte a tecla CORR (amarela) e redi-gite a senha correta. Caso apareça a mensagemSENHA INVÁLIDA, encaminhar o cliente à Agênciada CAIXA mais próxima.

Se aparecer a mensagem “CPFGTS NÃO AUTORIZADO –PROCURE SUA AGÊNCIA”, orientar o cliente a buscarinformação em uma Agência da CAIXA.

Em caso de quantia insuficiente na Casa Lotérica paraefetuar o pagamento, cancelar a operação e enca-minhar o cliente à Agência da CAIXA mais próxima.

AÇÃOEncaminhar o cliente à Agênciada CAIXA mais próxima.

Toda mensagem impeditiva ou informativa deve tercomprovante para o cliente, impresso em única via.

OUTRAS MENSAGENS

• CARTÃO INVÁLIDO• CARTÃO CANCELADO• VIA DE CARTÃO NÃO CONFERE• CARTÃO DANIFICADO• CARTÃO VENCIDO• SENHA BLOQUEADA• AGÊNCIA DOMICÍLIO BLOQUEADA• NÃO EXISTE CPFGTS LIBERADO

Não confirme a ope-ração sem ter certe-za da existência dovalor em caixa parao pagamento.

Atenção



PAGAMENTO DE QUOTAS E RENDIMENTOS DO PIS

1 – O cliente apresenta-se com ocartão para receber o PIS.

2 – O atendente verifica se o cartãoapresentado é o CARTÃO DOCIDADÃO.

3 – O atendente seleciona a opção“PIS” no terminal financeiro.

4 – Solicita ao cliente que passe ocartão no Pin Pad, digite asenha e aperte a tecla ENTERpara confirmar.

5 – Verifica o valor apresentado novídeo.

6 – Confere se existe quantia sufi-ciente para realizar o pagamento.

7 – Aperta a tecla ENVIA para con-firmar o pagamento.

8 - Solicita ao cliente que tecleENTER para confirmar a operação.

9 – Efetua o pagamento do valor aocliente.

10 – Entrega comprovante do paga-mento impresso ao cliente.

11 – Arquiva cópia do comprovantepara prestação de contas.

Se o cartão apresentado não for o “CARTÃO DOCIDADÃO”, orientar o cliente a dirigir-se à Agência daCAIXA mais próxima.

Em caso de digitação incorreta da SENHA, solicitarao cliente que aperte a tecla CORRIGE e redigite asenha correta. Caso apareça a mensagem SENHAINVÁLIDA ou outra mensagem IMPEDITIVA, enca-minhar o cliente à Agência da CAIXA mais próxima.

Se aparecer a mensagem “FORA DO PRAZO DE PAGA-MENTO”, verificar com o cliente a data no calendáriode pagamentos e orientá-lo a retornar na data corre-ta ou se a mensagem for“EXISTE TRANSAÇÃO PEN-DENTE”, efetuar novas tentativas de saque.


AÇÃOEncaminhar o cliente à Agênciada CAIXA mais próxima

OUTRAS MENSAGENS

• CARTÃO CANCELADO• SENHA BLOQUEADA• CONTA BLOQUEADA• CONVÊNIO PIS EMPRESA• CARNÊ AGÊNCIA DOMICILIO• BLOQUEIO JUDICIAL• AGÊNCIA DOMICÍLIO BLOQUEADA• PAGAMENTO JÁ EFETUADO• PAGAMENTO EFETUADO EMPRESA• PAGAMENTO EFETUADO- CONTA• PIS INEXISTENTE OU SEM SALDO

Não confirme a ope-ração sem ter certe-za da existência dovalor em caixa parapagamento.

Atenção



PAGAMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO

1 – O cliente apresenta-se com ocartão para receber a parcela doSeguro-Desemprego.


3 – O atendente seleciona a opçãoFINAN e escolhe a tecla < B >SEGURO-DESEMPREGO no termi-nal financeiro.

4 – O atendente acompanha asorientações no visor do equipa-mento, e o cliente, no Pin Pad.

5 – O atendente solicita ao clienteque passe o cartão no Pin Pad.

6 – O cliente passa o cartão, digitaa senha e aperta a tecla < entra> para confirmar.

7 – O atendente verifica o valorapresentado no vídeo.

8 – O atendente confere se existenumerário suficiente para reali-zar o pagamento.

9 – Apertar a tecla ENVIA para con-firmar o pagamento.

10 – Solicitar ao cliente que tecleENTER para confirmar a operação.

11 – Efetuar o pagamento do valorao cliente.

12 – Entregar comprovante do paga-mento impresso automaticamen-te ao cliente.

13 – Arquivar cópia do comprovantepara prestação de contas.

Se o cartão apresentado não for o CARTÃO DOCIDADÃO, orientar o cliente a dirigir-se à Agência daCAIXA mais próxima.

Em caso de digitação incorreta da SENHA, solicitarao cliente que aperte a tecla <CORR> (amarela) eredigite a senha correta. Caso o sistema não aceitea SENHA, encaminhar o cliente à sua Agência daCAIXA mais próxima.

Informar ao cliente que, em caso de 3(três) tentati-vas de digitação de senha incorreta, o cartão serábloqueado automaticamente, e ele deve dirigir-se auma Agência da CAIXA para o desbloqueio.


AÇÃOEncaminhar o cliente à Agênciada CAIXA mais próxima.

OUTRAS MENSAGENS

• CARTÃO CANCELADO• SENHA BLOQUEADA• CONTA BLOQUEADA• CARNÊ AGÊNCIA DOMICILIO• BLOQUEIO JUDICIAL• AGÊNCIA DOMICÍLIO BLOQUEADA• PAGAMENTO JÁ EFETUADO• PIS INEXISTENTE OU SEM SALDO





PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA

1 – O cliente apresenta-se para pagar a suaconta e não está de posse do documento.

2 – O operador habilita o terminal ao HOSTFINANCEIRO e, após essa ação, conecta atecla <FINAN>

3 – Entre na opção 8 – PagamentoEletrônico CAIXA.

4 – Selecione o Estado da empresa e tecle<ENVIAR>

5 – Selecione a empresa e tecle <ENVIAR>(nessa tela, constará o nome das empre-sas que oferecem esse serviço)

6 – Uma vez escolhida a empresa, deve serdigitado o Código de Identificação daConta e, em seguida, tecle <ENVIAR>.

7 – No retorno da informação, o terminal apre-sentará o nome do cliente, com uma lista,no máximo, de 5 (cinco) valores em débi-to para pagamento e o mês/ano – no for-mato MM/AAAA.

8 - Selecione o número correspondente àconta desejada, teclando os números de1 a 5 e tecle <ENVIAR>. Na seleção dovalor a ser pago, a opção será marcadacom o símbolo ÷.

9 – Após a confirmação do(s) valor(es), ooperador deve confirmar cada conta indi-vidualmente e teclar <ENVIAR>. OSistema emitirá, para cada valor selecio-nado, dois recibos, um para o cliente eoutro para a Unidade Lotérica.

10 – O cancelamento da transação só poderáser efetuado imediatamente após a con-firmação do pagamento, por meio dooperador lotérico que emitiu o recibo,com a senha do supervisor.Portanto, antes de confirmar o pagamen-to da conta, solicite ao cliente o cheque/dinheiro para efetivar a operação.

Ao entrar com esses dados, o sistema fará umaconsulta on-line com a empresa conveniadapara confirmar os dados e, em seguida, retor-na com os valores para pagamento.

O cliente poderá optar pela quantidade decontas a ser paga.

Para desativar, no caso de ser selecionado ovalor errado, basta clicar novamente no núme-ro que foi ativado e o símbolo não mais seráapresentado.

ALGUMAS MENSAGENS PODERÃOAPARECER NO TERMINAL DO LO-TÉRICO.

AÇÃOEM CASO DE DÚVIDAS, O LO-TÉRICO PODERÁ LIGAR PARA OTELEFONE 0800 573 5555.

Atenção



DOAÇÕES FOME ZERO – UNIDADES LOTÉRICAS

1 – O cliente solicita realizar doa-ção.

2 – O atendente digita tecla contas,em quaisquer dos terminais –OMNI ou ISYS.

3 – O atendente seleciona a opção “O” (zero) – Fome Zero.

4 – Será mostrada a seguinte opção:“Fome Zero – Escolha aIdentificação”1 – CPF2 – CNPJ

5 – O atendente digita o valor dadoação dentro dos limites esti-pulados pela CAIXA.

6 – Digita a tecla “1“ para confirmara doação.

7 – Aguarda a impressão do compro-vante e entrega ao cliente.

De acordo com a opção escolhida, será solicitada adigitação do CPF ou do CNPJ (no caso de doação porempresas). O dígito verificador desses campos seráconferido. O doador também poderá optar pela nãoidentificação; nesse caso, devem ser digitados zerosno campo da inscrição CPF/CNPJ.

Lembre-se de orientar o cliente a informar o seuCPF/CNPJ sempre corretamente.

A DOAÇÃO somente poderáser feita em DINHEIRO!


1 – ESTORNO: não será permitido cancelamento de uma doação ao ProgramaFome Zero, exceto em casos especiais, respeitadas as seguintes condições:• terminal conectado com a senha do supervisor;• habilitação via Call Center da empresa prestadora de serviços.

2 – REIMPRESSÃO:• Será necessário obter os dois últimos dígitos do número de série com o CallCenter da empresa prestadora de serviços.• O recibo não conterá o valor doado originalmente, nem os últimos dois dígitos.




RECEBIMENTO DE BLOQUETOS / COBRANÇA DA CAIXA

1 – O cliente apresenta o bloquetocom o dinheiro ou cheque paraefetuar o pagamento.

2 – O atendente verifica se é blo-queto da CAIXA. Se não for,orientar o cliente a pagar emuma agência bancária.

3 – O atendente verifica se o blo-queto está dentro do prazo devencimento.

4 – O atendente aciona a tecla<CONTAS>, digita a opção <3><SICOB> e passa o documentona leitora ou digita os númerosdo código de barras.

5 – Feita a leitura do código debarras ou digitação dos núme-ros, o atendente aciona a tecla<ENVIAR>.

6 – O atendente digita o valor dobloqueto. Confirma digitando ovalor novamente e aciona atecla <ENVIAR>.

7 – O atendente confere os dados eaciona a tecla <1> para CONFIR-MA ou <3> para CANCELAR..

8 – O atendente escolhe a formacomo a conta está sendo paga:<1> se em dinheiro, <2> se emcheque ou <3> para cancelar.O equipamento imprimirá doiscomprovantes de pagamentopara cada conta.

Valor máximo para recebimento de cada bloqueto:R$1.000,00, com exceção do bloqueto SIACI que é R$2.000,00. Se o recebimento for em cheque, observarorientações da cartilha (Anexo II).

OBSERVAR: Se o bloqueto já estiver vencido:• ler as INSTRUÇÕES no bloqueto, a fim de veri-

ficar a possibilidade de recebê-lo (videCartilha – Anexo II);

• efetuar o cálculo da multa e dos juros previs-tos conforme instruções no bloqueto e obser-var o prazo de validade.

Atenção: Se o vencimento ocorrer em sábado,domingo ou feriado, o bloqueto pode ser recebidoaté o primeiro dia útil posterior.

Em caso de erro na digitação,utilizar a tecla <APAGA>

Se houver divergência, cancelar a operação e reco-mendar ao cliente que, com a informação do siste-ma, procure a Agência mais próxima.

Grampear o primeiro comprovante na VIA SACADO(documento do cliente) e o segundo na VIACOMPENSAÇÃO, que deverá ser entregue no momentoda prestação de contas na Agência.

Em caso necessidade de ESTORNO, é obrigatória aentrega dos dois comprovantes de recebimento e docomprovante de cancelamento da transação na agên-cia de vinculação.

AS INFORMAÇÕES DETALHADAS DE RECEBIMENTO DE BLOQUETO CONSTAM NA

CARTILHA (ANEXO II).

Em caso de recebi-mento em CHEQUE,verificar as condiçõ-es na CARTILHA DERECEBIMENTO DEBLOQUETOS anexa.

Atenção



RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

1 – O cliente apresenta a conta como dinheiro ou cheque para efe-tuar o pagamento.

2 –O atendente passa o documentona leitora ou digita os númeroscorrespondentes ao código debarras.

3 – Feita a leitura do código debarras ou digitação dos núme-ros, aciona a tecla enviar.

4 – O atendente confirma, na telado equipamento, se as informa-ções conferem com o documentoapresentado (nome da conces-sionária e valor) e aciona atecla “1” para confirmar ou “3”para cancelar a operação.

5 – O atendente escolhe a formacomo a conta está sendo paga:“1” se em dinheiro, “2” se emcheque ou “3” para cancelar.O equipamento imprimirá doiscomprovantes de pagamento,dos quais um é do cliente.

6 – Se ocorrer problema na impres-são dos comprovantes, procederà sua reimpressão para efetuar oestorno/invalidação.

7 – Para realizar estorno de contas,acione a tecla CANC e digite onúmero serial do comprovantede recebimento para que o equi-pamento emita o comprovantedo estorno.Anote, no verso do comprovantede estorno, o motivo da oco-rrência, pois a Casa Lotéricadeverá estar de posse dos doiscomprovantes de recebimento,que devem ser enviados àAgência da CAIXA com a presta-ção de contas, no dia útilseguinte.

Valor máximo para recebimento de cada conta:R$1.000,00

Em caso de erro na digitação, utilizar a tecla“APAGA”

Se houver divergência, cancelar a operação e orien-tar o cliente a procurar a concessionária para soluçãodo problema apresentado na conta.

Grampear o primeiro comprovante no documento docliente e o segundo no canhoto com código de barrasque ficará retido na Unidade Lotérica.

De posse do comprovante reimpresso, entre em con-tato com a Central de Atendimento Operacional –Fones 0800-787700 ou 0800-8807700 para colheros dados a fim de efetuar o estorno.

Somente será possível estornar conta, no mesmo dia,no mesmo terminal, até as 20h59 , horário deBrasília e com o terminal conectado com a senha dosupervisor.

EM CASO DE DÚVIDAS OPERACIONAIS,LIGAR PARA 0800 573 5555

CENTRAL DE ATENDIMENTO CAIXA



ARRECADAÇÃO GFIP/GRDE - FGTS

1 – O atendente recebe o documentoGFIP e verifica o preenchimento,que deve estar de forma clara,sem rasuras ou emendas

2 – Recebe o disquete do emprega-dor.

3 – Recebe a GFIP por meio da leitu-ra do código de barras ou datecla <CONTAS>, opção <1 –FEBRABAN> e digita a represen-tação numérica do código debarras.

4 – Recebe e confere o valor refe-rente a GFIP.

5 – Pressiona a tecla <ENVIAR>

6 – Aguarda a impressão dos com-provantes em duas vias: gram-peia uma na 1ª via da GFIP edevolve ao cliente, e grampeia aoutra na 2ª via da GFIP e enca-minha à CAIXA com a prestaçãode contas.

Verifica se está identificado com:- GFTS/SEFIP- Empresa responsável- Competência (mês/ano)- Nome e telefone para contato

Se a identificação estiver incorreta, orienta o clientea preencher os dados corretamente.

O atendente recebe o protocolo de transmissão viaConectividade Social, diretamente a CAIXA.

A GFIP somente pode ser recebida em dinheiro atéo valor de R$ 1.000,00.



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS - INSS

1 – O operador recebe a GPS e veri-fica o preenchimento dos cam-pos obrigatórios.

2 – O operador pressiona a tecla<CONTAS>

3 – Escolhe a opção <4>

4 – Digita o CÓDIGO DE PAGAMENTO.

5 – Redigita o CÓDIGO DE PAGAMENTO.

6 – Digita a COMPETÊNCIA.

7 – Redigita a COMPETÊNCIA.

8 – Digita o IDENTIFICADOR.

9 – Digita o valor referente aocampo 6 - VALOR DO INSS, casoconste na GPS.

10 – Digita o valor referente aocampo 9 – Valor OutrasEntidades, caso conste na GPS.

11– Digita o valor referente aocampo 10 - ATM/MULTA/JURcaso conste na GPS.

11- Pressiona <ENVIAR>

12 – Digita o valor TOTAL.

13 – Pressiona <ENVIAR>

14 – Recebe e confere o valor refe-rente a GPS.

15 – Confere as informações apre-sentadas e pressiona a tecla <1>para confirmar a operação.

16 – Aguarda a impressão dos com-provantes em duas vias: gram-peia uma na 1ª via da GPS edevolve para o cliente, e gram-peia a outra na 2ª via da GPS eencaminha à CAIXA com a pres-tação de contas.

Campos Obrigatórios:Campo 3 – CÓDIGO DE PAGAMENTOCampo 4 - COMPETÊNCIACampo 5 – IDENTIFICADORCampo 11 – VALOR TOTAL

Se estiver correto, o sistema abre a tela seguinte;caso contrário, o contribuinte deve apresentar novaGPS com os dados. corretos.

O sistema verifica as informações digitadas e abreautomaticamente o próximo campo a ser preenchido:Valor Outras Entidades, ATM/MULTA/JUROS ou TOTAL.

O valor máximo de cada GPS é até R$ 1.000,00 e omínimo é de R$ 29,00; não é permitido acumularmais meses.

O sistema confere a soma das parcelas com o valorTOTAL digitado.

A GPS somente pode ser recebida em dinheiro.



RESTITUIÇÃO DE SEGURO-DESEMPREGO

1 – O trabalhador apresenta-se pararealizar a restituição do Seguro-Desemprego com o Cartão doCidadão.


3 – O operador escolhe a opção <B– SEGURO-DESEMPREGO> no ter-minal.

4 – Solicita que o trabalhador passeo cartão na leitora, digite econfirme a senha no Pin Pad.

5 – O valor da restituição é apresen-tado na tela do terminal.

6 – Solicita a confirmação do valorpelo trabalhador no Pin Pad.

7 – Recebe e confere o valor a serrestituído pelo trabalhador.

8 – Confirma a transação no termi-nal.

9 – Aguarda a impressão do compro-vante e entrega ao trabalhador.

ATENÇÃORESTITUIÇÃO e PAGAMENTOsão processos diferentes

Se o cartão apresentado não for o CARTÃO DOCIDADÃO, orientar o cliente a dirigir-se à Agência daCAIXA mais próxima.

Caso exista uma nova parcela a ser restituída pelotrabalhador, novas mensagens com o valor a ser res-tituído serão apresentadas. O operador deve repetiros passos descritos.

DISPONIBILIDADE DO SISTEMA:

Diariamente das 6h às 21h, horário deBrasília.

MENSAGENS DO SISTEMA:

TRANSAÇÃO NÃO DISPONÍVEL – Para tran-sações fora do horário estabelecido.

SEM COMUNICAÇÃO PROCURE A AGÊNCIA –Quando houver problemas de comunicaçãocom a CAIXA, o operador deve cancelar atransação.

RECEBER O DINHEIRO ANTES DE CONCLUIR A TRANSAÇÃO!




SAQUE DE CONTA-CORRENTE E DE POUPANÇA

1 – O cliente apresenta-se com ocartão para efetuar o saque.

2 – O atendente verifica se o cartãoapresentado é um dos cartões daCAIXA (OCRE, POUPANÇA, CHE-QUE ESPECIAL e MÚLTIPLO) eaciona a tecla < FINAN >

3 – O atendente seleciona a tecla <2>SAQUE no terminal financeiro.

4 – O atendente acompanha asorientações no visor do equipa-mento e o cliente, no Pin Pad.

5 – O atendente solicita ao clienteque passe o cartão no Pin Pad.

6 – O cliente passa o cartão, digitaa senha e aperta a tecla <ENTRA> para confirmar.

7 – O atendente solicita ao clienteque informe o valor a ser sacadoe digita no teclado pressionandoa tecla <ENVIAR>.

8 - O cliente visualiza no Pin Pad.ovalor a ser sacado e aperta atecla <ENTRA> para confirmar ou<CANC> para cancelar a operação.

9 – Confirmada a operação, o aten-dente solicita ao cliente quepasse o cartão no Pin Pad parafinalizar a operação.

10 – O atendente efetua o pagamentoentregando ao cliente o dinheirocom o comprovante de saque.

Se o cartão apresentado não for o da CAIXA, informar aocliente que o serviço é exclusivo para os clientes CAIXA.

Em caso de digitação incorreta da SENHA, solicitarao cliente que aperte a tecla < CORR > (amarela) eredigite a senha correta. Caso o sistema não aceitea SENHA, encaminhar o cliente para a sua Agênciada CAIXA.

Em caso de 3 (três) tentativas de digitação de senhaincorreta, o cartão será bloqueado automaticamente.



SUPERXCAP

Passe o cartão ou título ouo envelope lacrado (no casode venda) ou digite o códigode barras.

Digite a quantidade de men-salidades.

Tecle:

Sistema mostra o total demensalidades a serem rece-bidas.

Tecle:

O Cliente tecla no PIN PAD:

Após a confirmação, o ter-minal emite dois compro-vantes de pagamento: umpara o cliente e outro para aUnidade Lotérica.

Caso o sistema emita a fichade acerto cadastral, soliciteao cliente o preenchimentoda mesma e entregue ao dis-tribuidor do SuperXCap.

É MUITO IMPORTANTE AENTREGA DO CUPOM OU DAFICHA CADASTRAL PARA ODISTRIBUIDOR. ASSIMPODEMOS CADASTRAR OCLIENTE.

ATENÇÃO: No caso devenda, alerte o cliente deque será INDISPENSÁVEL AAPRESENÇÃO DO TÍTULO porocasião do futuro resgate.

Passe o título ou o cartãoou digite o código de barras.

É obrigatório o cliente estarcom o título SuperXCap.

Após a retenção do título, tecle:

Aparece uma tecla com osdados do cliente. Os dadosdevem ser idênticos aos dotítulo. Tecle:

Informe o valor a ser resga-tado para o cliente e verifi-que se há a quantidade dis-ponível para o pagamento.

O cliente confere o valor doresgate pelo PIN PAD e tecla:

Após a confirmação docliente, tecle:

O Terminal emite duas vias,uma para o cliente e outrapara a Unidade Lotérica.

Carimbe PAGO no título eguarde até o crédito naconta da Lotérica. Após ocrédito correspondente, otítulo deve ser fragmentado

Passe o cartão ou título oudigite o código de barras.

O cliente deve estar com otítulo no ato do pagamento.

Aparece o valor do prêmioinstantâneo.

Tecle:

O Cliente confere o valor doprêmio no PIN PAD e tecla:

O sistema emite o compro-vante em duas vias, umapara o cliente e outra para aUnidade Lotérica.

A parte do título na qualconsta a informação do prê-mio instantâneo deve serdestacada, carimbada(PAGO) e retida até o créditocorrespondente na conta daLotérica, ocasião em quedeve ser fragmentada.

IMPORTANTE: Não esqueçade devolver o título para ocliente. No pagamento deprêmio instantâneo, o títu-lo não é retido.

CASO APAREÇA UMA MEN-SAGEM DIFERENTE NO TER-MINAL, CONSULTE A TABE-LA DE MENSAGENS NOVERSO.

ENVIAR

ENTER

CANCEL

1

1 RECEBIMENTO 1 RESGATE 1 PAGAMENTO PRÊMIOINSTANTÂNEO

3

Para confirmar

Para cancelar

1

3

Para confirmar

Para cancelar

1

3

Para confirmar

Para cancelar

1

1

3

3

Para confirmar

Para cancelar

Para cancelar

Para confirmar,se os dadosforem idênticos.

Para confirmar

Para cancelar

ENTER

CANCEL

Para confirmar

Para cancelar

ENTER

CANCEL

Para confirmar

Para cancelar



SUPERXCAP - TABELA DE MENSAGENS

AGUARDAR FINAL DO PRAZO DE CARÊNCIA.

CÓDIGO DE BARRAS INCORRETO. LEIA OU DIGITE NOVAMENTE.

EFETUADO PAGAMENTO NESTA DATA.NOVA OPERAÇÃO A PARTIR DE AMANHÃ.

IGPM AINDA NÃO DIVULGADO PARA CORREÇÃODE SUA MENSALIDADE, AGUARDAR

LIMITE DE MENSALIDADES A RECEBER.

NÃO REALIZADA - TIME OUT.

PARA VERIFICAR SE O TÍTULO ESTÁ CONTEMPLADOCOM PRÊMIO INSTANTÂNEO, EFETUE O PAGAMENTO DA PRIMEIRA MENSALIDADE.

PRÊMIO INSTANTÂNEO JÁ PAGO.

QUANTIDADE DE MENSALIDADES INVÁLIDA.DIGITE NOVAMENTE.

RESGATE JÁ EFETUADO.

TÍTULO CANCELADO, NÃO É POSSÍVEL EFETUARPAGAMENTO

TÍTULO COM DIREITO A PRÊMIO INSTANTÂNEO.

TÍTULO INEXISTENTE. LEIA OU DIGITE NOVAMENTEO CÓDIGO DE BARRAS.

TÍTULO NÃO CONTEMPLADO COM PRÊMIOINSTANTÂNEO - PARTICIPE PROX. SORTEIOS.

TÍTULO PREMIADO. VALOR A SER PAGO NA AG.DA CAIXA. CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO.

TÍTULO SORTEADO. ORIENTE CLIENTE A LIGARPARA A CENTRAL 11 3350 0050.

VENDA NÃO AUTORIZADA. DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO.

O título não cumpriu o período de carência de 12meses para resgate.

O código de barras está com os dados incorretos.Tente ler ou digitar novamente.

Cliente já efetuou um pagamento ou solicitouresgate nesta data. Tente novamente no diaseguinte.

Ainda não foi divulgado o IGPM para correção da mensalidade, aguarde o aniversário do título.

O cliente está tentando pagar uma quantidade de mensalidades maior do que falta para o reajustedo valor de sua mensalidade. Tente novamente,digitando um número menor de mensalidades.

Tente novamente mais tarde.

Pague a primeira mensalidade para verificar se otítulo está contemplado com o prêmio instantâneo.

O valor do prêmio instantâneo já foi pago.

Erro de digitação, quantidade de mensalidadesinválida. Exemplo: 00, SS

Resgate já solicitado e concretizado.

O título está com quatro ou mais mensalidadesconsecutivas sem pagamento. Por isso, foi can-celado. O cliente tem direito ao resgate confor-me consta nas condições gerais.

Título contemplado com prêmio instantâneo.

Tente passar o cartão ou título ou digite nova-mente o código de barras.

Título não contemplado com prêmio instantâneo- primeira mensalidade já paga.

Valor do prêmio instantâneo acima do permitidopara pagamento na Lotérica. Oriente o cliente aligar para a Cengtral de Atendimento a fim dereceber o prêmio.

Título contemplado com direito a prêmio.

O Plano deste título não está mais sendo comercializado.



CAPMAIS - Resgate

1 - Cliente solicita resgate do CAPMAIS.2 - Atendente direciona o atendi-

mento para o terminal financeiro(OMNI) e tecla FINAN.

3 - Atendente seleciona a opção 9CAIXACAP.

4- Atendente seleciona a opção 2 -resgate.

5 - Atendente escolhe a opção, con-forme título que está em mãos.<1> Com código de barras <2> Sem código de barras

6 - De acordo com a opção escolhi-da no passo anterior, passa ocódigo de barras na leitora oudigita número do título e com-binação para sorteio.

7 - Atendente recebe mensagem,“Cliente deve estar com o título ori-ginal em mãos, continua o resgate?”

8 - Confirmando que o título origi-nal está em mãos a atendenteescolhe a opção <1> - SIM paradar continuidade a operação.

9 - Atendente recebe na tela mensa-gem com o Número do Título,Nome do Titular e CPF/CNPJ,data de nascimento, saldo daprovisão de capitalização, valortotal a ser resgatado e confir-mação para resgate “CONFIRMAPAGAMENTO RESGATE?”

10 - Atendente confirma o pagamento.11 - Cliente confirma resgate no

PinPad.12 - Atendente apõe carimbo de

“PAGO” no título resgatado.

As funcionalidades do SUPERXCAP também serão rea-lizadas nesta opção.

Se a opção escolhida for NÃO, o atendente informaao cliente a impossibilidade de resgatar o título.

Se não confirmar o pagamento o sistema cancela aoperação e envia mensagem de cancelamento.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta transação só admite estorno se aúltima transação ocorrida tiver sidorealizada pelo mesmo título.

- É possível a reimpressão da últimatransação.

- O título resgatado deve ficar em poder daUnidade Lotérica até a confirmação docrédito do valor correspondente em conta,após a confirmação destruir o título.

PRINCIPAIS MENSAGENS

- Aguardar final do prazo de carência.

- Título bloqueado - Quando título jáconsta resgatado ou teve mais de umatentativa de resgate em um mesmo dia.

- Transação cancelada - Não concretizoua transação.



UNIDADES LOTÉRICAS PRÉ-PAGO ON-LINE(ADEQUADA PARA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA)

1 - Cliente solicita realizar compra de créditos para celulares pré-pagos

2 - Atendente tecla FINAN

3 - Atendente seleciona a opção “8” - Pagamento Eletrônico

4 - Atendente seleciona opção “1” - Carga Celular Pré-Pago

5 - Atendente digita o DDD e o número do telefone informados pelo cliente - tecla ENVIAR

6 - Atendente pede que o cliente confirme/cancele DDD e telefone no PINPAD

7 - Atendente seleciona a operadora de telefonia e tecla ENVIAR

8 - Atendente seleciona o valor do crédito que o cliente deseja adquirir - tecla ENVIAR

9 - Atendente pede que o cliente confirme/cancele o valor do crédito a ser adquirido no PINPAD

10 - Atendente recebe o valor em dinheiro do cliente e confirma a transação

11 - Atendente aguarda a impressão do comprovante em 1 via e entrega ao cliente

Informações complementares:Esta transação não permite estornoReimpressão somente da última transação



DOAÇÕES FOME ZERO - UNIDADES LOTÉRICAS

1 - Cliente solicita realizar doação.

2 - Atendente digita tecla contas,em quaisquer dos terminais -Omni ou Isys.

3 - Atendente seleciona a opção “O” (zero) - Fome Zero.

4 - Será mostrada a seguinte opção:“Fome Zero - Escolha aIdentificação”

1 - CPF

2 - CNPJ

5 - Atendente digita o valor da doa-ção, dentro dos limites estipula-dos pela CAIXA.

6 - Digita a tecla “1“ para confirmara doação.

7 - Aguarda a impressão do compro-vante e entrega ao cliente.

De acordo com a opção escolhida será solicitada adigitação do CPF ou do CNPJ (no caso de doação porempresas). O dígito verificador desses campos seráconferido. O doador também poderá optar pela nãoidentificação, devendo ser digitado zeros no campoda inscrição CPF/CNPJ.

Lembre de orientar o cliente a sempre informar o seuCPF/CNPJ corretamente.

A DOAÇÃO somente poderá ser feita em DINHEIRO!


1 - ESTORNO: não será permitido cancela-mento de uma doação do Programa FomeZero, exceto em casos especiais, respeitadasas seguintes condições:� Terminal conectado com a senha do

supervisor� Habilitação via Call Center da empresa

prestadora de serviços

2 - REIMPRESSÃO: � será necessário obter os dois últimos

dígitos do número de série com o CallCenter da empresa prestadora de ser-viços.

� O recibo não conterá o valor doadooriginalmente, nem os últimos doisdígitos.

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