2º Fórum da Rede Goiás de Planejamento, Orçamento e Gestão

Estado de GOIÁSEstado de GOIÁS

• População Residente: 5.306.459

• População Economicamente Ativa (PEA): 2.611.727

• PIB a preços correntes (R$ milhões): 21.665 Agropecuária (R$ milhões): 3.724 - 17,19% Indústria (R$ milhões): 7.039 - 32,49% Serviços (R$ milhões): 10.902 - 50,32%

• PIB per capita (R$): 4.316

• Receita Bruta 2002 (mil R$): 4.123.147

• Receita Líquida 2002 (mil R$): 3.113.047

Estado de GOIÁSEstado de GOIÁS

Contexto Internacional

Contexto Nacional

Diagnóstico das Finanças do EstadoDiagnóstico das Finanças do Estado

DISCRIMINAÇÃO VALOR CONTA CENT. 42.310.000 SAÚDE 48.835.000 AGETOP 76.395.000 Posição em EDUCAÇÃO 17.800.000 Novembro de 2002: AGECOM 30.449.000 BOLSA UNIVERSITÁRIA 11.078.000 R$ 10.600.000.000,00 SEFAZ 13.250.000 SSPJ (incluído PM, DGPC e CBM) 3.959.000 AGRICULTURA 3.741.000 AGANP 6.526.000 SEINFRA 1.192.000 CIDADANIA 8.485.000 FOMENTAR/PREFEITURAS 11.766.000 GOIÁSINDUSTRIAL 7.988.000 OUTROS ORGÃOS 36.946.000

SUBTOTAL 320.720.000 Encargos/Consignações

- Ipasgo 10.000.000 - INSS Empregado 10.000.000 - INSS Empregador 8.000.000 - FGTS 3.100.000 - Consignação / Bancos 19.692.880 - Fundo de Capacitação 900.000

SUBTOTAL 51.692.880 Fundação Getúlio Vargas (recup. PASEP) 15.000.000

Empréstimos Tribunal Justiça 30.000.000 SUBTOTAL 45.000.000

TOTAL 417.412.880

No débito do Ipasgo foi descontado R$42.000.000,00 da dívida junto ao INSS assumida pelo Tesouro

DÍVIDA FLUTUANTE (Fevereiro / 2003)DÍVIDA CONSOLIDADA

Diagnóstico das Finanças do EstadoDiagnóstico das Finanças do Estado

RUBRICA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO DESPESA JANEIRO FEVEREIRO MARÇOICMS (63,75%) 164.953.000 154.277.000 153.353.000 FOLHA BRUTA 202.000.000 204.000.000 207.000.000

IPVA (50%) 3.105.000 6.903.000 11.184.000 DÍV. INTRA LIMITE (15%) 36.493.000 35.922.000 34.262.000

IRRF 13.000.000 13.000.000 13.000.000 DÍVIDA EXTRA LIMITE 5.503.000 6.487.000 15.765.000

ITCD 234.000 1.258.000 998.000 PROGRAMAS SOCIAIS

TAXAS 217.000 297.000 350.000 - BOLSA UNIVERSITÁRIA 5.500.000 3.000.000 5.500.000

FPE menos FUNDEF 46.515.000 47.118.000 39.108.000 - RENDA CIDADÃ 6.902.000 7.024.000 7.171.000

IPI 560.830 558.000 469.000 - BANCO DO POVO 800.000 800.000 800.000

SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.776.000 3.027.000 3.800.000 - MANUTENÇÃO SSP 2.000.000 3.000.000 3.000.000

MULTAS 2.592.000 1.694.000 3.912.000 - SALÁRIO ESCOLA 5.000.000 5.000.000 5.000.000

RECEITA DÍV. ATIVA 1.954.000 2.000.000 2.000.000 FUNDO TRANSP. (IPVA) 3.105.000 6.903.000 11.184.000

FUNDEF (70%) 26.191.000 26.266.000 23.823.000 MANUTENÇÃO ADM. 6.779.000 10.340.000 10.340.000

LEI KANDIR (- FUNDEF) 2.803.000 2.803.000 2.803.000 SAÚDE 6.450.000 6.450.000 9.000.000

DETRAN 5.000.000 5.850.000 5.850.000 AGECOM 3.150.000 3.150.000 3.150.000

SEC. EDUC. (SAL. EDUC.) 3.776.000 3.027.000 3.800.000

AGETOP (OBRAS + BR) 3.920.000 3.920.000 3.920.000

AGEPEL 175.000 175.000 175.000

AGETUR 196.000 196.000 196.000

CEDEL 350.000 350.000 350.000

OVG 700.000 700.000 700.000

SEAGRO 560.000 560.000 560.000

SEPLAN - CONVÊNIOS 1.260.000 1.260.000 1.260.000

SEMARH 350.000 350.000 350.000

FOMENTAR - PREF. - - -

TOTAL: 270.900.830 265.051.000 260.650.000 GOIASINDUSTRIAL 350.000 350.000 350.000

- PRECATÓRIOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

DÉFICIT: (32.923.821) (46.658.206) (71.975.023) CONSIG. E OUTROS 6.330.651 6.570.206 6.792.023

TOTAL: 303.824.651 311.709.206 332.625.023

RECEITA MENSAL DESPESA MENSAL

Plano Estratégico Goiás Século XXIPlano Estratégico Goiás Século XXI

GOIÁS COMPETITIVO

E PÓLO ECONÔMICO REGIONAL

GOIÁS CIDADANIA

COM MELHORIA DA QUALIDADE

DE VIDA

GOIÁS COM DESEN-VOLVIMENTO HARMÔNICO

E EQUILIBRADO

ADMINIS-TRAÇÃO PÚBLICA

MODERNA E EMPREENDE-

DORA

UNIÃO POLÍTICA

POR GOIÁS

Contexto do mundo e do Brasil

Contexto do mundo e do Brasil

11 22 33 44 55

Realidadede

Goiás

Realidadede

Goiás

Anseios e necessidades do povo

Anseios e necessidades do povo

VISÃO ESTRATÉGICAVISÃO ESTRATÉGICA

OBJETIVO CENTRALOBJETIVO CENTRAL

INSERÇÃO DE GOIÁS NA ECONOMIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA GARANTIR SEU CRESCIMENTO EM TERMOS DE PROGRESSO ECONÔMICO,

SOCIAL E DE QUALIDADE DE VIDA

INSERÇÃO DE GOIÁS NA ECONOMIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA GARANTIR SEU CRESCIMENTO EM TERMOS DE PROGRESSO ECONÔMICO,

SOCIAL E DE QUALIDADE DE VIDA

UM FUTURO MELHOR COM IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA TODOS OS GOIANOS

UM FUTURO MELHOR COM IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA TODOS OS GOIANOS

2003-20062003-2006

COMPETITIVIDADECOMPETITIVIDADE

Infra-EstruturaCapacitaçãoe FormaçãoProfissional

Atributos do Produto

Produto e / ou

ServiçoCompetitivo

Produto e / ou

ServiçoCompetitivo

TransportesEnergiaTele-comunicações

Formação Tecnológica,Treinamento e Capacidade Gerencial

Apoio ao ComércioExterior eàs Micro e Pequenas Empresas

Armazenamento,Tarifas e Qualidade

Financiamentos,Incentivos Fiscais e Tributários

Padrão Tecnológico,Instalações

Organização da Produção Escala de Produção

Aptidões, Habilidadese Conhecimento

Política de Financiamento

COMPETITIVIDADECOMPETITIVIDADE

Planejamento e Estratégia Competitiva

Aspectos Conjunturais e Circunstanciais

Política Tributária e Incentivos Fiscais

Capacitação e Formação Profissional

Ciência e Tecnologia

Educação

Financiamentos

Infra-Estrutura Econômica

Infra-Estrutura Tecnológica

Plano PlurianualPrograma Goiano de Competitividade

Ajuste Fiscal / Reforma do Estado (Administrativa)Cadeias Produtivas (parcerias)

Redução de Impostos / O Programa PRODUZIR

Programa de Capacitação ProfissionalPró – Avançar

Proinpe / Simego / Infovias Capacitação e Extensão Tecnológica / CPC / NTE

Prog. Valor. Profissionais Educação / Salário Escola / Aceleração da Aprendizagem / Bolsa Universitária / Informatização das Escolas / UEG

FCO (incremento) / Agência de FomentoBanco do Povo / FunMineralFundo de Aval / Farol da MPE

Sistema Multimodal / Ferrovia Norte – SulPrograma de Transporte (Pavimentação e Recuperação de Rodovias – BIRD / Goiás Pavimentado / Estrada Nova / Fundo Rodoviário / Aeroportuário)

Teleporto Parque Serrinha / Plataforma Logística

Desenvolvimento Sócio-EconômicoDesenvolvimento Sócio-Econômico

• Emprego e Renda• Produção• Industrialização• Produtividade e Competitividade• Investimento• Tecnologia• Educação• Recursos Naturais• Exportação• Apoio Estatal ao Desenvolvimento:

Incentivos Fiscais / Financiamentos /Políticas Tributárias / Programas Prioritários

Desenvolvimento Sócio-EconômicoDesenvolvimento Sócio-Econômico

No Centro-Oeste - a região que cresce mais rapidamente no Brasil - Goiás é o estado mais rico (excetuando-se o DF, inflado pela presença do governo) e mais competitivo (incluindo o DF).

Em 2000, por exemplo, o PIB brasileiro avançou 4,4%, e o goiano, mais de 5%.

Em 1998, enquanto o PIB nacional estagnou, o estadual continuou crescendo mais de 2% ao ano.

Modelo da Gestão Financeira do EstadoModelo da Gestão Financeira do Estado

Empresas

Cidadãos

Empresas

Cidadãos

SEFAZArrecadação

e GestãoFinanceira

SEFAZArrecadação

e GestãoFinanceira

População

Organizações

População

Organizações

Outros Recursos

Outros Recursos

Contribuintes

PlanejamentoOrçamentoFinanças

Órgãos de GovernoFinalísticos Sociedade

Anseios / Necessidades

Tri

bu

tos

Rec

urs

os

Fin

ance

iro

s

Programas / Projetos

Serviçose

Programas

SEPLANPPA / LDOOrçamento

SEPLANPPA / LDOOrçamento

PPA / Orçamento

Leg

isla

ção

Fis

cali

zaçã

oIn

cen

tivo

s

Em

pré

stim

os

FP

E

Maximizaros recursos públicos e

qualificar suaaplicação,

alavancando odesenvolvimento

social eeconômico

de Goiás

Maximizaros recursos públicos e

qualificar suaaplicação,

alavancando odesenvolvimento

social eeconômico

de Goiás

Alavancagem da Receita Tributária Alavancagem da Receita Tributária

Gestão Financeira Eficiente e EficazGestão Financeira Eficiente e Eficaz

Controle Efetivo das Contas Públicas e do Ajuste FiscalControle Efetivo das Contas Públicas e do Ajuste Fiscal

Concessão Equilibrada de Benefícios FiscaisConcessão Equilibrada de Benefícios Fiscais

Modernização da Estrutura FazendáriaModernização da Estrutura Fazendária

Agilização do Processo de recuperação de CréditosAgilização do Processo de recuperação de Créditos

Reposicionamento das Loterias EstaduaisReposicionamento das Loterias Estaduais

Ampliação do Programa de Educação TributáriaAmpliação do Programa de Educação Tributária

Macro-Estratégias Objetivo e Metas

Planejamento Estratégico da SEFAZPlanejamento Estratégico da SEFAZ

Painel de Indicadores:

Previsão de Incremento de ReceitasPrevisão de Incremento de Receitas

Fonte:RevistaEXAME

Projeção de Receitas Próprias do Tesouro Estadual - Valores Constantes

Ano

2003 2004 2005

Receita Total 4.411.027.000,00 5.064.109.856,36 5.391.172.168,80

Receitas Correntes 3.697.691.000,00 5.004.047.623,60 5.319.120.199,04

Receitas Tributárias 2.930.698.000,00 3.346.605.369,01 3.497.022.242,90

ICMS 2.627.319.000,00 3.016.877.050,59 3.147.450.206,20

Tipo de Receita

Projeção de Receitas Próprias do Tesouro Estadual - Valores Constantes

Ano

2003 2004 2005

Receita Total 4.411.027.000,00 5.064.109.856,36 5.391.172.168,80

Receitas Correntes 3.697.691.000,00 5.004.047.623,60 5.319.120.199,04

Receitas Tributárias 2.930.698.000,00 3.346.605.369,01 3.497.022.242,90

ICMS 2.627.319.000,00 3.016.877.050,59 3.147.450.206,20

Tipo de Receita

Impactos da REFORMA TRIBUTÁRIAImpactos da REFORMA TRIBUTÁRIA

• Unificação da legislação do ICMS

• Fim da Guerra Fiscal entre os estados

• Desoneração das exportações

• Vedação da concessão de benefícios fiscais

• Cobrança de ICMS na origem

• Sistema de alíquotas por classes - Uniformidade das alíquotas internas

• Convalidação dos atuais benefícios fiscais

• Fundo de Desenvolvimento Regional