INDICESECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACINFORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETENOMBRE DEL PROYECTO: PURIFICADORA DE AGUAVI. Anlisis FinancieroAPRESUPUESTO DE INVERSIONBCALCULOS TECNICOSB.I.MEMORIAS DE CALCULOB. II.PROYECCION DE COSTOSCPROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.C.I.COSTOS TOTALESC.II.PROYECCION DE INGRESOSC.III.ESTADO DE RESULTADOSC.IVFLUJO DE EFECTIVODANALISIS DE RENTABILIDADD.I.PUNTO DE EQUILIBRIOD.II.ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

PRESUPUESTO DE INVERSIONMEMORIAS DE CALCULOPROYECCION DE COSTOSPROYECCION DE INGRESOSFLUJO DE EFECTIVOESTADO DE RESULTADOSPUNTO DE EQUILIBRIOANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)COSTOS TOTALES

PRESUPUESTO INVERSIONINDICEPURIFICADORA DE AGUAPRESUPUESTO DE INVERSIONCONCEPTOSUNIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOMONTOSPROGRAMASOCIOSTOTALACTIVO FIJOLocal comercial y pozo artesianolocal1$50,000.00$50,000.00$50,000.00$50,000.00Planta purificadora, modelo JIM-10, capacidad 500 garrafones/hora, en acero inoxidableplanta1$130,800.00$130,800.00$130,800.00$130,800.00Equipo de osmosis invsersa modelo ROS-HXL-12Kequipo1$62,551.00$62,551.00$62,551.00$62,551.00Lavadora de garrafones modelo L5, equipadalote1$21,900.00$21,900.00$21,900.00$21,900.00Equipo de hidroneumatico de 2 hp, con tanque de presion de 86 galonesequipo1$27,300.00$27,300.00$27,300.00$27,300.00Tinaco de 2500 lts, rotomex con inatlacionpza1$20,000.00$20,000.00$20,000.00$20,000.00Lote de garrafones de plasticolote200$28.00$5,600.00$5,600.00$5,600.00Taponadora de garrafones automaticapza1$19,500.00$19,500.00$19,500.00$19,500.00Motor reconstruido marca Perkins Fase IVb110 HPequipo1$95,000.00$95,000.00$95,000.00$95,000.00Herreria y acabadoslote1$36,460.00$36,460.00$36,460.00$36,460.00ACTIVO DIFERIDOElaboracin de perfilDocumento1$18,000.00$18,000.00$18,000.00$18,000.00CAPITAL DE TRABAJOCapital de trabajopresup1$43,588.80$43,588.80$43,588.80$43,588.80TOTAL$530,699.80$198,000.00$332,699.80$530,699.80

ENLISTARAN TODOS LOS ARTICULOS A ADQUIRIR CON EL RECURSO DEL PROGRAMA.MEDIDA DE COMPRA DE LOS ARTICULOSCANTIDAD DE ARTICULOS ADQUIRIR = A SOLICITADOS EN ANEXO ACOSTO DE COMPRA DE LOS ARTICULOS A ADQUIRIRBIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTOSON GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PERO NECESARIOS PARA LA APERTURA DEL PROYECTOINSUMOS DE PRONTA UTILIZACION INDISPENSABLES PARA LA OPERACIN DEL PROYECTOINDICE

MEMORIAS CALCULO1INDICEdatos tecnicos consideradosproduccion total de garrafones (no.)5,000.00Produccion de cubos de hielo588kg/diaproduccion de bolsa (no.)6,000.0015288venta de bolsa0.50venta de garrafoncostos de tapa0.30costo de sello por garrafon0.09costos por labadod garrafon (20%)0.10costos por labadod garrafon (100%)0.11precio de bolsita0.150.130000.215proyeccion mensual de ingresosconcepto/mes123456789101112Totalproduccion total de garrafones (no.)5,000.005,000.006,000.009,000.009,000.009,000.009,000.009,000.009,000.0018,000.0088,000.00produccion de bolsa (no.)6,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.0060,000.00Produccion de cubos de hielo (kg)15,288.0015,288.0015,288.0015,288.0015,288.0015,288.0015,288.0015,288.0015,288.0015,288.00Precio Por garrafon8888888888precio de bolsa0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5Precio de cubos de hielo (kg)0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8ingreso por venta de garrafon400004000048000720007200072000720007200072000144000704,000.00ingreso por venta de bolsa300030003000300030003000300030003000300030,000.00Ingreso de venta de cubos de hielo12,230.4012,230.4012,230.4012,230.4012,230.4012,230.4012,230.4012,230.4012,230.4012,230.40122,304.00Total de ingresos0.00.055,230.4055,230.4063,230.4087,230.4087,230.4087,230.4087,230.4087,230.4087,230.40159,230.40856,304.00PROYECCION MENSUAL DE EGRESOS ($)123456789101112totalEnergia Electrica2,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.0028,800.00Gasolina2,160.002,160.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.0054,320.00Tapas de garrafon($)1,500.001,500.001,800.002,700.002,700.002,700.002,700.002,700.002,700.005,400.0026,400.00Sello para garrafon450.00450.00540.00810.00810.00810.00810.00810.00810.001,620.007,920.00Acido para lavado se sarro (aciplex)100.00100.00120.00180.00180.00180.00180.00180.00180.00360.001,760.00Acido inductrial para lavado de garrafon562.50562.50675.001,012.501,012.501,012.501,012.501,012.501,012.502,025.009,900.00Mano de obra para operacin14,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.00172,800.00Repartidores con vehiculo28,800.0028,800.0028,800.0028,800.0028,800.0028,800.0028,800.0028,800.0028,800.0028,800.00288,000.00Costos de bolsita900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.009,000.00Administracin1,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.0018,000.00Seguros y permisos5,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.0016,000.00TOTAL25,460.0021,460.0056,612.5056,612.5057,135.0058,702.5058,702.5058,702.5058,702.5058,702.5058,702.5063,405.00632,900.00Saldo Mensual(25,460.00)(21,460.00)(1,382.10)(1,382.10)6,095.4028,527.9028,527.9028,527.9028,527.9028,527.9028,527.9095,825.40223,404.00Saldo acumulado(25,460.00)(46,920.00)(48,302.10)(49,684.20)(43,588.80)(15,060.90)13,467.0041,994.9070,522.8099,050.70127,578.60223,404.00CONCEPTOPAGO MENSUALMESESTOTALPAGO DE AGUA120121440MANTENIMIENTO DE EQUIPO800129600

INDICE

PROYECCION COSTOSINDICEPURIFICADORA DE AGUAPROYECCION DE COSTOSCOSTOS DEL PROYECTOCOSTOSAOAOAOAOAOCONCEPTOSEMANA/MES/CICLO12345Energia Electrica$28,800.00$30,240.00$31,752.00$33,339.60$35,006.58Gasolina$54,320.00$57,036.00$59,887.80$62,882.19$66,026.30Tapas de garrafon($)$26,400.00$27,720.00$29,106.00$30,561.30$32,089.37Sello para garrafon$7,920.00$8,316.00$8,731.80$9,168.39$9,626.81Acido para lavado se sarro (aciplex)$1,760.00$1,848.00$1,940.40$2,037.42$2,139.29Acido industrial para lavado de garrafon$9,900.00$10,395.00$10,914.75$11,460.49$12,033.51Mano de obra para operacin$172,800.00$181,440.00$190,512.00$200,037.60$210,039.48Repartidores con vehiculo$288,000.00$302,400.00$317,520.00$333,396.00$350,065.80Costos de bolsita$9,000.00$9,450.00$9,922.50$10,418.63$10,939.56Administracin$18,000.00$18,900.00$19,845.00$20,837.25$21,879.11Seguros y permisos$16,000.00$16,800.00$17,640.00$18,522.00$19,448.10Pago de agua$1,440.00$1,512.00$1,587.60$1,666.98$1,750.33Mantenimiento de equipo$9,600.00$10,080.00$10,584.00$11,113.20$11,668.86TOTAL$643,940.00$676,137.00$709,943.85$745,441.04$782,713.09

INDICE

COSTOS TOTALESINDICEPURIFICADORA DE AGUACOSTOS TOTALESCOSTOS FIJOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Mano de obra para operacin$172,800.00$181,440.00$190,512.00$200,037.60$210,039.48Costos de bolsitas$9,000.00$9,450.00$9,922.50$10,418.63$10,939.56Administracion$18,000.00$18,900.00$19,845.00$20,837.25$21,879.11Pago de agua$1,440.00$1,512.00$1,587.60$1,666.98$1,750.33Mantenimiento de equipo$9,600.00$10,080.00$10,584.00$11,113.20$11,668.86Seguros y permisos$16,000.00$16,800.00$17,640.00$18,522.00$19,448.10Repartidores con vehiculo$288,000.00$302,400.00$317,520.00$333,396.00$350,065.80TOTAL$514,840.00$540,582.00$567,611.10$595,991.66$625,791.24COSTOS VARIABLESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Energia electrica$28,800.00$30,240.00$31,752.00$33,339.60$35,006.58Gasolina$54,320.00$57,036.00$59,887.80$62,882.19$66,026.30Tapas de garrafon$26,400.00$27,720.00$29,106.00$30,561.30$32,089.37Sello para garrafon$7,920.00$8,316.00$8,731.80$9,168.39$9,626.81Acido para lavado de sarro$1,760.00$1,848.00$1,940.40$2,037.42$2,139.29Acido industrial lavado garrafon$9,900.00$10,395.00$10,914.75$11,460.49$12,033.51TOTAL$129,100.00$135,555.00$142,332.75$149,449.39$156,921.86AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5COSTOS FIJOS$514,840.00$540,582.00$567,611.10$595,991.66$625,791.24COSTOS VARIABLES$129,100.00$135,555.00$142,332.75$149,449.39$156,921.86COSTOS TOTALES$643,940.00$676,137.00$709,943.85$745,441.04$782,713.09

INDICE

PROYECCION INGRESOSINDICEPURIFICADORA DE AGUAPROYECCION DE INGRESOSVENTASAOAOAOAOAOCONCEPTOCICLO12345Garrafon de agua$704,000.00$704,000.00$711,040.00$718,150.40$725,331.90$732,585.22Bolsas de agua$30,000.00$30,000.00$30,300.00$30,603.00$30,909.03$31,218.12Cubos de hielo$122,304.00$122,304.00$123,527.04$124,762.31$126,009.93$127,270.03TOTAL$856,304.00$864,867.04$873,515.71$882,250.87$891,073.38

INDICE

ESTADO RESULTADOSINDICEPURIFICADORA DE AGUAESTADO DE RESULTADOSCONCEPTOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5( + ) VENTAS$856,304.00$864,867.04$873,515.71$882,250.87$891,073.38COSTOS FIJOS$514,840.00$540,582.00$567,611.10$595,991.66$625,791.24COSTOS VARIABLES$129,100.00$135,555.00$142,332.75$149,449.39$156,921.86( - ) COSTOS TOTALES$643,940.00$676,137.00$709,943.85$745,441.04$782,713.09( = ) UTILIDAD BRUTA$212,364.00$188,730.04$163,571.86$136,809.83$108,360.28( - ) DEPRECIACION$54,987.10$57,736.46$60,623.28$63,654.44$66,837.16( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS$157,376.90$130,993.59$102,948.58$73,155.38$41,523.12( - ) IMPUESTOS$15,737.69$13,099.36$10,294.86$7,315.54$4,152.31( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO$141,639.21$117,894.23$92,653.72$65,839.85$37,370.81COSTOS DE DEPRECIACIONESACTIVO FIJOVALOR ORIGINALTASAAOSDEP ANUALVALOR RESCATEPlanta purificadora, modelo JIM-10, capacidad 500 garrafones/hora, en acero inoxidable$130,800.0015%10.00$13,080.00$117,720.00Equipo de osmosis invsersa modelo ROS-HXL-12K$62,551.0016%10.00$6,255.10$56,295.90Lavadora de garrafones modelo L5, equipada$21,900.0010%5.00$4,380.00$17,520.00Equipo de hidroneumatico de 2 hp, con tanque de presion de 86 galones$27,300.0010%5.00$5,460.00$21,840.00Tinaco de 2500 lts, rotomex con inatlacion$20,000.0010%5.00$4,000.00$16,000.00Lote de garrafones de plastico$5,600.0010%5.00$1,120.00$4,480.00Taponadora de garrafones automatica$19,500.0010%5.00$3,900.00$15,600.00Motor reconstruido marca Perkins Fase IVb110 HP$95,000.0010%10.00$9,500.00$85,500.00Herreria y acabados$36,460.0010%5.00$7,292.00$29,168.00TOTAL$419,111.00$54,987.10$364,123.90

DOCUMENTO REFLEJADO A 5 AOS, CONSIDERANDO LA FORMULA ESTABLECIDA.BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTOINDICE

FLUJO EFECTIVOINDICEPURIFICADORA DE AGUAFLUJO DE EFECTIVOCONCEPTOS / AOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5( + ) VENTAS0.0$856,304.00$864,867.04$873,515.71$882,250.87$891,073.38( + ) VALOR DE RESCATE0.00.00.00.00.0$364,123.90( = ) INGRESOS TOTALES0.0$856,304.00$864,867.04$873,515.71$882,250.87$1,255,197.28COSTOS FIJOS0.0$514,840.00$540,582.00$567,611.10$595,991.66$625,791.24COSTOS VARIABLES0.0$129,100.00$135,555.00$142,332.75$149,449.39$156,921.86( = ) COSTOS TOTALES0.0$643,940.00$676,137.00$709,943.85$745,441.04$782,713.09COMPRA ACTIVO FIJO$469,111.000.00.00.00.00.0COMPRA ACTIVO DIFERIDO$18,000.000.00.00.00.00.0COMPRA CAPITAL DE TRABAJO$43,588.800.00.00.00.00.0( = ) SALDO FINAL$(530,699.80)$212,364.00$188,730.04$163,571.86$136,809.83$472,484.18

DOCUMENTO QUE MUESTRA ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO EN UN PERIODO DETERMINADO.INDICE

PUNTO EQUILIBRIOINDICEPURIFICADORA DE AGUAPUNTO DE EQUILIBRIOCONCEPTOS / AOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5VENTAS$856,304.00$864,867.04$873,515.71$882,250.87$891,073.38COSTOS FIJOS$514,840.00$540,582.00$567,611.10$595,991.66$625,791.24COSTOS VARIABLES$129,100.00$135,555.00$142,332.75$149,449.39$156,921.86COSTOS TOTALES$643,940.00$676,137.00$709,943.85$745,441.04$782,713.09PUNTO DE EQUILIBRIO $$606,239.17$641,058.32$678,102.80$717,539.70$759,551.53PUNTO DE EQUILIBRIO %71%74%78%81%85%INTERPRETACION_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CALCULAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE DE VENTAS CON LA FORMULA ESTUDIADA.INDICE

ANALISIS RENTABILIDADINDICEPURIFICADORA DE AGUAANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)TASA DE ACTUALIZACION10%AOINGRESOSCOSTOSFLUJO DETASAINGRESOSEGRESOSEFECTIVO(1+t)-nACTUALIZADOSACTUALIZADOSAO 00.0$530,699.80$(530,699.80)1.000000.0$530,699.80AO 1$856,304.00$643,940.00$212,364.000.90909$778,458.18$585,400.00AO 2$864,867.04$676,137.00$188,730.040.82645$714,766.15$558,790.91AO 3$873,515.71$709,943.85$163,571.860.75131$656,285.28$533,391.32AO 4$882,250.87$745,441.04$136,809.830.68301$602,589.21$509,146.26AO 5$1,255,197.28$782,713.09$472,484.180.62092$779,378.75$486,003.25TOTAL$4,732,134.89$4,088,874.79$643,260.11$3,531,477.58$3,203,431.54VAN$328,046.04TIR29.46%B/C1.10CRITERIO DE DECISIN________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VALOR ACTUAL NETOTASA INTERNA DE RETORNORELACION BENEFICIO-COSTOTIR =TIR =INDICE

MAS CORRIDASwww.agroproyectos.orgCatalogo 2014Precios de mayoreo:ESTA LISTA ES SOLO UNA MUESTRA5 corridas financieras: $1,000.00Produccion de maiz10 corridas financieras:$2,000.00Jitomate a campo abierto20 corridas financieras: $3,000.00Jitomate en invernadero o casa sombraMas de 20 corridas?Melon en invernaderocotizar al correo: contacto@agroproyectos.orgEngorda de becerrosBovinos de doble propositoAgroproyectos SCVacas lecherasSomos los diseadores originalesCria de venado cola blancaPor lo que cualquier duda en el diseoElaboracion de productos lacteosformulaciones y corrida en generalProduccion y engorda de borregosle resolvemos de inmediatoProduccion y engorda de cabras (chivos)Cabras lecherasRefaccionaria de motocicletasProduccion de mojarra tilapiaMiel apicolaProduccion y engorda de cerdosEngorda de pollosSiloMaiz para siloAdquisicion de tracto para cultivo de frijolTienda de abarrotesChile jalapeo a cielo abiertoCafeteriaIndustrializacion de mangoIndustrializacion de tamarindoCocina economicaRestaurant de truchasComercializacion de articulos para el hogarLechuga en invernaderoRenta de inflablesEcoturismoContruccion de cabaas y albercaVenta de materiales de plomeriaProduccion de blocksFarmaciaCultivo y produccion de caa de azucarPanaderiaCarniceriaZapateriaPurificadora de aguaPolleriaLombricompostaAcopio y reciclado de Pet y cartonTortilleria de harina de trigoTortilleria de maizCibercafe internetCiber y papeleriaEsteticaElaboracion de quesos y venta de lecheFerreteriaVivero de huleVivero de plantas frutalesVivero de plantas de cafeVivero forestalAguacate hassCultivo y produccion de nopalQueseriaTaller de herreriaAcopio y beneficio de cafeAcopio y empaque de frutas y verdurasCultivo de mango hadenAgroforrajeraTruchaCultivo y produccion de papayaCultivo y beneficio de cafPapeleriaVenta de productos FoamyMerceriaMinisuperPasteleriaPinoleCultivo y produccion de litchiTaller mecanicoTaller de costuraEmpaque de zarzamoraAutolavado, lavado de autosRenta de mobiliarioProduccion y venta de eloteProduccion y acopio de miel apicolaIndustrializacion de chile habaneroChile habanero en invernaderoCultivo y produccion de chile serranoTransformacion de pasta de pescadoProduccion y venta de CabritosJatropha curcasCultivo de alfalfa forrajeroProduccion y comercializacion de velasProduccion y comercializacion de veladorasPaleteria: venta de aguas, paletas y nieves.CarpinteriaProduccion de hongos frescosCultivo y produccion de hongo setaRastro TIFCultivo, produccion y acopio de pimienta negraIndustrializacion de tomate a pure de tomateElaboracion de peluchesCultivo y produccion de piaCaf morteado (beneficio de cafe)Banda de musica de vientoTrapicheEspinaca en invernaderoVenta de estambresVulcanizadoraVenta de equipo de computoProduccion y venta de lechonesRestaurant de truchasAcopio y comercializacion de hoja de maizLavanderiaSalon de bellezaEngorda de cerdosTaqueriaPizzeriaPuesto de tacosVenta de tamalesPollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)Pollos estilo kentukyVenta de fertilizantes y agroinsumosCria de tepezcuintleTractor agricola e implementosProduccion de forraje verde hidroponicoProduccion de cebolla criollaTaller de costura de pantalones de mezclillaCultivo y produccion de limon persaCultivo y produccion de naranjaCultivo y produccion de mandarinaCultivo y produccion de toronjaCria y engorda de conejosEmpaque de jitomateZarzamora en invernaderoCanola forrajeroAcopio de granosEngorda de camaronCultivo de frijol

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