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BALANÇO GERAL DO ANO DE 2017

PAG. :1

DATA :31/12/2017

HORA :15:45

TITULO DÉBITOCONTA CRÉDITO SALDO

RECEITAS SOCIAIS1

CONTRIBUICAO SOCIAL1001 0,00 651.027,82 651.027,82

INSCRICAO SOCIAL1002 0,00 332,20 332,20

CONTRIBUICAO SINDICAL1003 15.848,74 133.807,68 117.958,94

15.848,74 785.167,70 769.318,96TOTAL

RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE2

MENSALIDADE UNIMED2001 594,72 3.895.409,15 3.894.814,43

INSCRICAO UNIMED2002 0,00 260,00 260,00

CONSULTA UNIMED2003 0,00 161.426,50 161.426,50

SINDODONTO2007 0,00 20.837,31 20.837,31

594,72 4.077.932,96 4.077.338,24TOTAL

RECEITAS FINANCEIRAS3

RENDIMENTO APLICACAO3001 0,00 28.601,35 28.601,35

0,00 28.601,35 28.601,35TOTAL

RECEITAS DE SERVICOS4

TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO4002 0,00 6.980,68 6.980,68

EMPRESTIMO REALIZADO4003 0,00 49.586,19 49.586,19

CONVENIOS DIVERSOS4004 1.000,00 252.006,60 251.006,60

SEDE CAMPESTRE4005 0,00 30.849,58 30.849,58

POUSADA ARUANA4006 0,00 6.412,33 6.412,33

ACAMPAMENTO ARAGUAIA4007 0,00 26.492,27 26.492,27

POUSADA CALDAS4008 587,50 57.751,44 57.163,94

RECEBIMENTO ADIANT 134012 0,00 91.461,19 91.461,19

CANTINA - VENDAS A VISTA4050 0,00 0,00 0,00

CANTINA - VENDAS4051 79,90 179.096,00 179.016,10

CANTINA - VENDAS A RECEBER4052 0,00 0,00 0,00

CANTINA - CARTAO REDE SHOP4053 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS4099 0,00 0,00 0,00

1.667,40 700.636,28 698.968,88TOTAL

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA5

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS5001 157.625,74 0,00 157.625,74

MATERIAL DE CONSUMO5002 6.591,96 0,00 6.591,96

SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS5003 16.927,95 0,00 16.927,95

EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE5004 3.048,00 0,00 3.048,00

VEICULOS5005 17.052,68 0,00 17.052,68

JORNAIS E REVISTAS5006 1.650,00 0,00 1.650,00

LUZ E ENERGIA5007 5.944,07 0,00 5.944,07

TELEFONES5008 5.247,52 0,00 5.247,52

INTERNET5009 1.132,57 0,00 1.132,57

AGUA5010 1.450,76 0,00 1.450,76

JUROS E TARIFAS BANCARIAS5011 1.468,72 0,00 1.468,72

GRATIFICACOES5013 17.026,00 0,00 17.026,00

PROMOCOES E EVENTOS5015 54.534,17 0,00 54.534,17

BRINDES E DOACOES5016 349,38 0,00 349,38

TAXAS MULTAS E IMPOSTOS5017 11.730,49 0,00 11.730,49

DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO5021 2.665,76 0,00 2.665,76

REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS5023 1.935,36 0,00 1.935,36

CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO5025 836,23 0,00 836,23

CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS5050 125.772,88 0,00 125.772,88

CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO5052 38.848,48 0,00 38.848,48

QrRel022Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07


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DATA :31/12/2017

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CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS5053 4.649,40 0,00 4.649,40

CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA5055 10.696,15 0,00 10.696,15

487.184,27 0,00 487.184,27TOTAL

DESPESA SEDE CAMPESTRE6


MATERIAIS DE CONSUMO6002 21.622,73 0,00 21.622,73

SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS6003 6.296,90 0,00 6.296,90

EQUIP. MATERIAL PERMANENTE6004 14.686,70 0,00 14.686,70

OBRAS E INSTALACOES6006 53.423,48 0,00 53.423,48

FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS6007 4.355,29 0,00 4.355,29

LUZ E ENERGIA6008 18.455,42 0,00 18.455,42

DIARIASTA6009 720,00 0,00 720,00

BAR6012 26.163,21 0,00 26.163,21

TELEFONE6014 4.983,24 0,00 4.983,24

ACOES TRABALHISTAS6016 0,00 0,00 0,00

INDENIZAÇOES6017 2.000,00 0,00 2.000,00

307.248,01 0,00 307.248,01TOTAL

POUSADA CALDAS NOVAS7



SERVICOS DE TERCEIROS7003 3.184,00 0,00 3.184,00

EQUIP. E MAT. PERMANENTE7004 13.873,60 0,00 13.873,60

CONSTRUCAO - MATERIAIS7007 360,80 0,00 360,80

LUZ E ENERGIA7008 30.453,02 0,00 30.453,02

TELEFONE7009 2.500,41 0,00 2.500,41

AGUA E ESGOTO7010 654,37 0,00 654,37

TAXAS E IMPOSTOS7012 483,22 0,00 483,22

OUTRAS DESPESAS DIVERSAS7099 150,00 0,00 150,00

123.980,10 0,00 123.980,10TOTAL

POUSADA ARUANA8

SERVICOS DE TERCEIROS8001 2.504,00 0,00 2.504,00

EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE8002 11.217,00 0,00 11.217,00



TAXAS MULTAS E IMPOSTOS8007 401,28 0,00 401,28

LUZ E ENERGIA8009 7.125,55 0,00 7.125,55

FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA8012 16.000,00 0,00 16.000,00

ACAMPAMENTO ARAGUAIA8015 42.981,29 0,00 42.981,29

AGUA8016 2.067,25 0,00 2.067,25

OUTRAS DESPESAS DIVERSAS8099 1.114,28 0,00 1.114,28

132.214,04 0,00 132.214,04TOTAL

DESPESAS DIVERSAS9

CONVENIOS DIVERSOS9001 375.025,94 0,00 375.025,94

EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS9002 163.050,00 0,00 163.050,00

REPASSE HONORARIOS9008 81.601,45 0,00 81.601,45

MENSALIDADE UNIMED9011 3.615.797,81 0,00 3.615.797,81

SALDO APLICACAO MES ANTERIOR9018 0,00 73.036,34 73.036,34

SALDO APLICACAO MES ATUAL9019 359.972,22 0,00 359.972,22

SALDO DO MES ANTERIOR9020 0,00 50,00 50,00

SALDO DO MES ATUAL9021 1.239,93 0,00 1.239,93


mailto:[email protected]

www.sindflego.org.br


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DATA :31/12/2017

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4.596.687,35 73.086,34 4.523.601,01TOTAL

TOTAL GERAL 5.665.424,63 5.665.424,63 0,00

EDMO RAFAEL MACHADO JOSE HUMBERTO MARIANO

Tesoureiro - CRC/GO Presidente




D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C

HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO

SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSE

SISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOS

MOVIMENTO CONTÁBIL

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DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

01/01/2017 89177 9020 50,00 C02 - SALDO EM CONTA DO EXERCICIO ANTERIOR

000000 010008 CEF

01/01/2017 89178 9018 73.036,34 C02 - SALDO EM APLICACAO DO EXERCICIO ANTERIOR

000000 010135 CEF - APLICACOES

02/01/2017 89164 9001 213,75 D02 - PG DE CONVENIOS

312017 002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO

02/01/2017 89164 9001 207,57 D02 - PG DE CONVENIOS

312018 002683 CANTINHO DA MODA

02/01/2017 89165 9001 1.153,56 D02 - PG DE CONVENIOS

312019 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA

02/01/2017 89165 9001 617,50 D02 - PG DE CONVENIOS

312020 002393 OTICAS MIDAS

02/01/2017 89165 9001 107,03 D02 - PG DE CONVENIOS

312021 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA

02/01/2017 89165 9001 2.609,63 D02 - PG DE CONVENIOS

312022 002739 POSTO PARANAIBA

02/01/2017 89165 9001 12.163,18 D02 - PG DE CONVENIOS

312023 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA

02/01/2017 89165 7002 86,70 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA

000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

02/01/2017 89165 5015 649,00 D02 - PG DE PESCADO FESTA DE CONFRATERNIZACAO 2016

000000 002571 PESCALI PESCADOS INDUSTRIA E COMERCIO

02/01/2017 89170 8003 180,00 D02 - PG DE TRES BOTIJOES DE GAS POUSADA ARUANA

000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA

03/01/2017 89167 6001 607,00 D02 - PG SALARIO FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE

000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS

03/01/2017 89168 5050 1.994,69 D02 - PG DE FERIAS FUNCIONARIO - CANTINA

000000 002302 SALETE DAS NEVES SOUSA

04/01/2017 89166 6006 309,65 D02 - PG DE MATERIAS ELETRICOS SALAO DE FESTA CLUBE

000000 001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO

04/01/2017 89167 4008 400,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA

000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS

04/01/2017 89167 4008 450,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LUIZ


04/01/2017 89167 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JANILSON




05/01/2017 89166 5009 72,46 D02 - PG PROVEDOR UOL

000000 001083 UOL

05/01/2017 89166 5002 88,20 D02 - PG DE PAES PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS

000000 001055 PANIFICADORA E LANCHONETE PANE DORO

05/01/2017 89166 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.

000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG

05/01/2017 89166 6002 455,37 D02 - PG DE COMPRA SEDE CAMPESTRE

000000 001985 ATACADAO S.A

05/01/2017 89166 6001 1.688,66 D02 - PG DE ACERTO RESCISORIO FUNC SEDE CAMPESTRE

312025 002694 ROBSON DOS SANTOS ALVES

05/01/2017 89166 5017 3.888,84 D02 - PG DE IPTU SEDE CAMPESTRE

312024 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

05/01/2017 89172 5001 89,46 D02 - DB DE SEGURO FUNCIONARIOS.

000000 000894 CEF

05/01/2017 89172 6001 724,25 D02 - PG DE QUITACAO FGTS RESCISORIO - ROBSON

000000 000057 CEF - FGTS



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DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

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DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

06/01/2017 89167 7002 573,90 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CALDAS

000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME

06/01/2017 89168 5001 762,66 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM

000000 000057 CEF - FGTS

06/01/2017 89168 6001 931,74 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000057 CEF - FGTS

06/01/2017 89168 5050 755,11 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000057 CEF - FGTS

06/01/2017 89168 7001 306,66 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000057 CEF - FGTS

06/01/2017 89168 8006 255,90 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000057 CEF - FGTS

06/01/2017 89172 2001 1.350,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE

000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS

07/01/2017 89166 5052 396,29 D02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA

000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA

09/01/2017 89166 6012 786,50 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE

000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA

09/01/2017 89167 5003 455,54 D02 - PG DE SERVICOS SKY

000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA

09/01/2017 89167 5055 812,20 D02 - PG PICOLES REVENDA CANTINA

000000 002395 EDMAR VILELA

10/01/2017 89167 5005 1.275,93 D02 - PG DE SEGURO FRONTIER

000000 002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE

10/01/2017 89167 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO

000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA

11/01/2017 89169 7003 295,00 D02 - MANUTENCAO DE PISCINAS E PECAS - CALDAS

000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES

11/01/2017 89169 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS












11/01/2017 89175 6014 157,57 D02 - PG INTERNET SEDE CAMPESTRE

000000 002699 VIVO

12/01/2017 89168 6006 189,80 D02 - CABO DE COBRE PARA INSTALACOES ELETRICA SEDE CAMPESTRE

000000 000045 MAKRO ATACADISTA S.A.

12/01/2017 89170 6012 814,87 D02 - PG MAT DE CONSUMO SEDE CAMPESTRE

000000 001985 ATACADAO S.A

13/01/2017 89178 4051 79,90 D02 - DB CARTAO CIELO

000000 002286 CANTINA DA CAMARA

14/01/2017 89166 5008 447,80 D02 - PG TELEFONES - ADM E CANTINA - INTERNET

000000 002502 OI S.A

16/01/2017 89164 2007 55,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - FRANCIELE

000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO

16/01/2017 89164 4008 130,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :3

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

16/01/2017 89165 5010 76,93 D02 - DB DE AGUA - ADM

000000 000043 SANEAGO

16/01/2017 89169 9001 850,25 D02 - PG DE CONVENIOS

000000 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS

16/01/2017 89169 9001 3.800,00 D02 - PG DE CONVENIOS

000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA

16/01/2017 89169 9001 640,00 D02 - PG DE CONVENIOS

000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS

16/01/2017 89170 9001 10.423,31 D02 - PG DE CONVENIOS

000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR

16/01/2017 89170 4004 500,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS

000000 010271 ALTEMIO JUNIOR

16/01/2017 89170 4005 1.100,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE

000000 000003 SEDE CAMPESTRE

16/01/2017 89172 5011 29,00 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF

17/01/2017 89168 5007 453,92 D02 - DB DE ENERGIA - ADM

000000 000078 CELG

17/01/2017 89170 5003 350,00 D02 - PG MAO DE OBRA CONSULTORIO ODONTOLOGICO

312026 002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA

19/01/2017 89170 6014 120,59 D02 - PG DE TELEFONE CLUBE

000000 002502 OI S.A

19/01/2017 89170 6002 338,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE

000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA

20/01/2017 89168 8009 426,67 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA

000000 000078 CELG

20/01/2017 89170 5017 337,10 D02 - PG TX DE FUNCIONAMENTO ANUAL E ISS


20/01/2017 89171 5002 617,42 D02 - PG MATERIAS DIVERSOS CONF NF ANEXA.


20/01/2017 89171 7002 653,80 D02 - PG MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS


20/01/2017 89171 5001 2.324,00 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM

000000 000061 CEF - INSS

20/01/2017 89171 6001 2.755,20 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000061 CEF - INSS

20/01/2017 89171 8006 719,66 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000061 CEF - INSS

20/01/2017 89171 7001 1.020,50 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000061 CEF - INSS

20/01/2017 89171 5050 2.190,86 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000061 CEF - INSS

23/01/2017 89171 6006 167,85 D02 - PG DE MAT. CONF. NF ANEXA.

000000 002578 NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PLAST

23/01/2017 89171 5052 927,68 D02 - PG CONF. NF. ANEXA. - CANTINA


23/01/2017 89171 6012 691,25 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE


23/01/2017 89177 7010 26,80 D02 - DB DE AGUA POUSADA CALDAS

000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE

24/01/2017 89172 2007 75,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLIGICO


25/01/2017 89177 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA

000000 000043 SANEAGO





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :4

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

25/01/2017 89177 5011 30,00 D02 - MANUT DE CONTA

000000 000894 CEF

26/01/2017 89165 7008 2.597,47 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS

000000 000078 CELG

26/01/2017 89170 6008 1.349,11 D02 - DB DE ENERGIA - CLUBE

000000 000078 CELG

26/01/2017 89174 6002 527,88 D02 - PG COMPRAS PARA CONSUMO SEDE CAMPESTRE

000000 001985 ATACADAO S.A

26/01/2017 89175 7009 199,06 D02 - PG TELEFONE POUSADA CALDAS

000000 002502 OI S.A

26/01/2017 89175 6014 121,99 D02 - PG DE INTERNET CLUBE

000000 002699 VIVO

26/01/2017 89175 6012 356,80 D02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR.

000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS

27/01/2017 89177 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA CAES - CALDAS


30/01/2017 89177 3001 274,93 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO


31/01/2017 89174 5001 268,70 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM

000000 000060 SETRANSP

31/01/2017 89174 6001 814,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE

000000 000060 SETRANSP

31/01/2017 89174 5050 666,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000060 SETRANSP

31/01/2017 89178 4051 1.788,57 C02 - CARTAO REDE SHOP - SINDFLEGO

000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA

01/02/2017 89172 6006 238,00 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA.

312028 002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

01/02/2017 89172 6002 840,00 D02 - PG DE 20 SACOS DE RACAO PEIXES - SEDE CAMPESTRE

312029 002797 PISCICULTURA BOA CRIA

01/02/2017 89172 9001 1.064,92 D02 - PG DE CONVENIOS


01/02/2017 89172 9001 2.934,56 D02 - PG DE CONVENIOS


01/02/2017 89172 9001 13.018,80 D02 - PG DE CONVENIOS


01/02/2017 89173 9001 328,65 D02 - PG DE CONVENIOS

312033 001130 SUED CALCADOS LTDA.

01/02/2017 89177 7002 753,93 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS


01/02/2017 89180 2002 40,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO

000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA



01/02/2017 89180 2003 6.417,50 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA


01/02/2017 89180 2007 267,77 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO


01/02/2017 89180 4051 5.319,50 C02 - SINDFLEGO CANTINA


01/02/2017 89181 4007 300,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA


01/02/2017 89181 4005 452,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :5

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

01/02/2017 89181 4004 2.542,17 C02 - SINDFLEG CONVENIOS


01/02/2017 89181 4002 92,14 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR


01/02/2017 89181 4003 1.166,66 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL


01/02/2017 89181 1001 18.828,63 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL


01/02/2017 89181 4008 1.379,99 C02 - SINDFLEGO CALDAS


01/02/2017 89181 4012 7.134,29 C02 - DIF SINDFLEGO TX - 13 SALARIO


01/02/2017 89181 4003 686,00 C02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL


01/02/2017 89181 4008 256,66 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS


02/02/2017 89173 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS DE SERVICOS PISCOLOGICOS PARA ASSOCIADOS

000000 001260 LUCIA BELINA

02/02/2017 89173 9008 5.954,76 D02 - PG HONORARIOS ADV - URV

000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE

02/02/2017 89173 9001 1.681,95 D02 - PG DE CONVENIOS

000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA

02/02/2017 89174 5001 6.172,80 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE ADM.

000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

02/02/2017 89174 5050 3.141,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CANTINA


02/02/2017 89174 6001 3.529,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE


02/02/2017 89174 8006 1.929,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE ARUANA


02/02/2017 89174 7001 2.432,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CALDAS


02/02/2017 89175 5013 1.188,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO

000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA

02/02/2017 89182 5011 7,85 D02 - DOC/TED INTERNET

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

02/02/2017 89183 5011 5,39 D02 - TAR AR SIN

000000 000894 CEF

02/02/2017 89183 1003 52,30 C02 - ARREC SIND

000000 010008 CEF

02/02/2017 89183 1001 5.952,29 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL URV


03/02/2017 89173 6006 309,65 D02 - PG DE MAT SEDE CAMPESTRE CONF NF ANEXA.


03/02/2017 89173 6014 165,61 D02 - PG INTERNET VIVO SEDE CAMPESTRE

000000 002699 VIVO

06/02/2017 89173 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM


06/02/2017 89173 8003 507,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CLUBE ARUANA


06/02/2017 89185 6001 95,87 D02 - SEGURO CX FUNC

000000 000894 CEF





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :6

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

07/02/2017 89175 5002 88,20 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS ADM


07/02/2017 89176 5023 213,46 D02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIOS - CARLOS

000000 001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

07/02/2017 89176 5001 797,24 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM

000000 000057 CEF - FGTS

07/02/2017 89176 6001 627,99 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000057 CEF - FGTS

07/02/2017 89176 5050 567,92 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000057 CEF - FGTS

07/02/2017 89176 7001 211,35 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000057 CEF - FGTS

07/02/2017 89176 8006 173,18 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000057 CEF - FGTS


000000 010089 JURANDIR JOSE DE SOUSA

07/02/2017 89176 4004 450,00 C02 - SINFLEGO CONVENIOS


07/02/2017 89179 2007 1.401,41 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

07/02/2017 89179 4004 15.918,02 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS

000000 010177 IPSM

07/02/2017 89179 4002 495,59 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

07/02/2017 89180 2007 254,00 C02 - DIF. SINDFLEGO ODONTOLOGICO

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

08/02/2017 89176 9011 252.462,97 D02 - PG DE MENSALIDADE PLANO SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS VENCIDA

312035 000041 UNIMED - GOIANIA



08/02/2017 89177 6002 220,00 D02 - PG MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE




09/02/2017 89178 5006 450,00 D02 - PG DE PUBLICACAO EDITAL - CAMARA

000000 002799 EDITORA RAIZES LTDA





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :7

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

09/02/2017 89179 5004 399,00 D02 - PG AQUISICAO MONITOR AOC - SINDFLEGO

000000 002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATIVA



10/02/2017 89178 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO


10/02/2017 89178 5003 120,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETES SINDFLEGO

000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL

10/02/2017 89182 4006 700,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA

000000 010273 POUSADA ARUANA





13/02/2017 89182 9001 588,00 D02 - PG DE CONVENIOS


13/02/2017 89182 9001 3.549,48 D02 - PG DE CONVENIOS


13/02/2017 89182 9001 8.205,54 D02 - PG DE CONVENIOS


13/02/2017 89182 9001 1.321,19 D02 - PG DE CONVENIOS





000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

13/02/2017 89184 4012 4.696,76 C02 - DIF SINDFLEGO EMP - 13 SALARIO

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

14/02/2017 89183 5008 424,05 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET ADM E CANTINA

000000 002502 OI S.A

14/02/2017 89183 5052 862,00 D02 - PG DE PEITO E COXA DE FRANGO PARA CANTINA

000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A

14/02/2017 89185 4003 3.311,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO

000000 010240 AMELIA NAVES





HS COMPLEMENTO

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MOVIMENTO CONTÁBIL

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DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

15/02/2017 89185 2001 530,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE

000000 010281 DJALMA ARAUJO

15/02/2017 89188 5011 35,00 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF

16/02/2017 89174 5010 60,59 D02 - DB DE AGUA SEDE ADM

000000 000043 SANEAGO

16/02/2017 89185 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LEANDRO



000000 000078 CELG

17/02/2017 89185 6002 400,26 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE

312038 001985 ATACADAO S.A



20/02/2017 89175 5001 3.641,03 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM

000000 000061 CEF - INSS

20/02/2017 89175 6001 2.842,99 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000061 CEF - INSS

20/02/2017 89175 7001 905,34 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000061 CEF - INSS

20/02/2017 89175 8006 629,07 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000061 CEF - INSS

20/02/2017 89176 5050 2.430,22 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000061 CEF - INSS


000000 000078 CELG

20/02/2017 89183 9011 255.323,96 D02 - PG MENSALIDADE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS


20/02/2017 89186 6006 167,85 D02 - PG CONF NF ANEXA



000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

20/02/2017 89186 4051 938,07 C02 - SINDFLEGO CANTINA

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

20/02/2017 89186 4002 351,30 C02 - SINDFLEGO TX ADM EMPRESTIMO

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :9

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM







22/02/2017 89185 8009 71,48 D02 - PG ENERGIA REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 - POUSADA ARUANA

000000 000078 CELG

22/02/2017 89185 6014 91,84 D02 - PG DE TELEFONE - SEDE CAMPESTRE

000000 002502 OI S.A

22/02/2017 89185 5021 150,00 D02 - SERVICOS DE MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO


22/02/2017 89186 2001 143,03 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA UNIMED

000000 000129 FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO

22/02/2017 89192 7010 26,80 D02 - DB DE AGUA - CALDAS


22/02/2017 89192 8001 220,00 D02 - PG CONCERTO FREEZER ARUANA


22/02/2017 89192 5003 200,00 D02 - PG COROA DE FLOR MAE DA CRISTINA

000000 001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA

22/02/2017 89197 4008 300,00 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA POUSADA CALDAS

000000 001288 CARLOS ALVES MOREIRA

23/02/2017 89188 5009 72,46 D02 - PG PROVEDOR UOL

000000 001083 UOL

23/02/2017 89190 4006 300,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA


23/02/2017 89190 1001 60,00 C02 - CONTRIBUICAO SOCIAL - REF MES 01/02

000000 010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO



24/02/2017 89173 3001 979,80 C02 - REDIMENTOS DE APLICACAO


24/02/2017 89188 5013 1.288,00 D02 - GRATIFICACAO










HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :10

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO



24/02/2017 89188 8006 1.678,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS ARUANA


24/02/2017 89188 8006 1.187,42 D02 - PG DE FERIAS/SALARIOS DE FUNCIONARIOS ARUANA.

000000 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA





24/02/2017 89189 6014 121,99 D02 - PG DE INTERNET - CLUBE

000000 002699 VIVO

24/02/2017 89189 7009 202,06 D02 - PG TELEFONE / INTERNET - CALDAS

000000 002502 OI S.A

24/02/2017 89189 5052 677,00 D02 - PG DE PESCADOS - CANTINA

000000 002780 F F COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME

24/02/2017 89189 6012 57,25 D02 - PG DE PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE




24/02/2017 89189 5021 192,89 D02 - PG MATERIAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO

000000 002360 DG DENTAL LTDA

24/02/2017 89189 5001 342,70 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM

000000 000060 SETRANSP

24/02/2017 89189 6001 1.166,70 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000060 SETRANSP

24/02/2017 89190 5050 851,00 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000060 SETRANSP

24/02/2017 89190 4051 5.230,24 C02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP



000000 000894 CEF

01/03/2017 89183 6008 1.140,12 D02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE - REF AO MES DE FEVEREIRO

000000 000078 CELG



01/03/2017 89191 6001 1.046,00 D02 - PG SALARIO FUNCIONARIO REF MES FEVEREIRO - SEDE CAMPESTRE

000000 002800 ELSON ROCHA VIEIRA


000000 000043 SANEAGO

01/03/2017 89201 5011 30,00 D02 - MANUTEN CTA

000000 000894 CEF

01/03/2017 89203 7008 2.030,60 D02 - DB DE ENERGIA POUSADA CALDAS - REF AO MES DE FEVEREIRO

000000 000078 CELG

02/03/2017 89190 9001 207,57 D02 - PG DE CONVENIOS


02/03/2017 89190 9001 593,72 D02 - PG DE CONVENIOS


02/03/2017 89190 9001 237,50 D02 - PG DE CONVENIOS


02/03/2017 89190 9001 593,94 D02 - PG DE CONVENIOS


02/03/2017 89190 9001 4.249,57 D02 - PG DE CONVENIOS


02/03/2017 89191 9001 11.425,53 D02 - PG DE CONVENIOS






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :11

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

02/03/2017 89191 9001 1.097,90 D02 - PG DE CONVENIOS


02/03/2017 89191 6002 946,00 D02 - PG CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE

312048 000914 A FAZENDEIRA

02/03/2017 89191 5002 75,60 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS

000000 002801 FABRICA DE PAES PANED´ORO


000000 002699 VIVO





03/03/2017 89192 6002 350,77 D02 - PG CONF NF ANEXA

312049 001985 ATACADAO S.A

03/03/2017 89192 5003 150,00 D02 - PG MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO


03/03/2017 89192 9008 6.094,00 D02 - PG HONORARIO ADV.


03/03/2017 89193 7002 780,00 D02 - PG DE MATERIAS DEW PISCINAS POUSADA CALDAS



000000 000894 CEF

03/03/2017 89208 1001 6.091,77 C02 - SINDFLEGO CONT URV


06/03/2017 89193 5052 4.196,83 D02 - PG COMPRAS CANTINA GOIANIA

000000 001985 ATACADAO S.A

















06/03/2017 89199 4003 833,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL


06/03/2017 89199 1001 18.767,81 C02 - SINDFLEGO CONTRIUCAO SOCIAL


06/03/2017 89199 1002 50,25 C02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL




06/03/2017 89199 4012 3.479,08 C02 - SINDFLEGO EMP - 13 SALARIO




06/03/2017 89203 5001 95,87 D02 - BD DE X SEGUROS - FUNC

000000 000894 CEF





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :12

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

07/03/2017 89194 6001 117,70 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIO - SEDE CAMPESTRE

000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO



07/03/2017 89194 6001 1.000,00 D02 - PG DE COBERTURA DE FERIAS GUARDA SEDE CAMPESTRE

000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA

07/03/2017 89196 7001 1.200,00 D02 - ADIANTAMENTO FERIAS


07/03/2017 89196 5001 669,11 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM

000000 000057 CEF - FGTS

07/03/2017 89196 6001 649,55 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000057 CEF - FGTS

07/03/2017 89196 7001 211,32 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000057 CEF - FGTS

07/03/2017 89196 5050 524,11 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000057 CEF - FGTS

07/03/2017 89196 8006 191,25 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000057 CEF - FGTS

08/03/2017 89173 7002 33,00 D02 - PG CONF NF ANEXA.


08/03/2017 89193 5052 864,00 D02 - PG COXA E PEITO FRANGO - CANTINA










09/03/2017 89196 6001 135,00 D02 - PG DE SERVICOS PRESTADO JUNTO A SEDE CAMPESTRE



000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

09/03/2017 89200 2001 12,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE 2 VIA

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM





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MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :13

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO


000000 010177 IPSM

09/03/2017 89208 4012 4.638,77 C02 - SINDFLEGO 13 SALARIO

000000 010177 IPSM

10/03/2017 89194 6002 1.000,00 D02 - PG DE RACAO PEIXE SEDE CAMPESTRE


10/03/2017 89194 7012 142,00 D02 - PG DE IPTU POUASADA CALDAS

000000 002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS



10/03/2017 89194 8003 854,40 D02 - PG MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA


10/03/2017 89194 6002 150,00 D02 - PG FIOS NAYLON PARA ROCADEIRA - SEDE CAMPESTRE

000000 000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS

10/03/2017 89195 5052 264,20 D02 - PG DE EMBALAGENS DE MARMITEX E BOBINAS DE PLASTICO - CANTINA


10/03/2017 89195 7002 345,00 D02 - PG DE GAS PARA USO POUSADA CALDAS

000000 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL

10/03/2017 89195 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PG - SINDFLEGO REF. 02/2017


10/03/2017 89195 5009 105,24 D02 - PG DESERVICOS HOSPEDAGEM - SINDFLEGO

000000 002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A









13/03/2017 89195 5055 862,49 D02 - PG DE PICOLES E SORVETES PARA REVENDA CANTINA


14/03/2017 89197 9011 245.369,99 D02 - PG PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS


14/03/2017 89197 5008 445,92 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM / CANTINA

000000 002502 OI S.A

14/03/2017 89197 9001 3.068,50 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS


14/03/2017 89197 9001 563,00 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS




15/03/2017 89194 5011 35,00 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF

15/03/2017 89197 6006 500,00 D02 - PG DE CABO DE COBRE ISOLADO 4X6MM FITA E EMENDA - SEDE CAMPE

000000 001983 SEATA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO

16/03/2017 89193 5010 93,27 D02 - DB DE AGUA - SEDE ADM

000000 000043 SANEAGO

16/03/2017 89197 6012 311,98 D02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE


16/03/2017 89198 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA OS CAOS DE GUARDA PARA POUSADA CALDAS


16/03/2017 89202 6002 603,58 D02 - PG COMPRAS SEDE CAMPESTRE - NF ANEXA

000000 001985 ATACADAO S.A





HS COMPLEMENTO

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MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :14

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

17/03/2017 89193 5007 420,78 D02 - DB DE ENERGIA SEDE ADM.

000000 000078 CELG

17/03/2017 89199 8006 500,00 D02 - ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS


17/03/2017 89200 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - WILMONDES






20/03/2017 89196 5001 3.064,17 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM

000000 000061 CEF - INSS

20/03/2017 89196 6001 2.812,57 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000061 CEF - INSS

20/03/2017 89196 7001 905,35 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000061 CEF - INSS

20/03/2017 89197 8006 707,67 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000061 CEF - INSS

20/03/2017 89197 5050 2.204,72 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000061 CEF - INSS

20/03/2017 89198 6014 74,99 D02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE

000000 002502 OI S.A

20/03/2017 89198 9001 1.021,81 D02 - PG DE CONVENIOS




20/03/2017 89199 6006 48,00 D02 - PG CONF NF ANEXA

000000 002803 LAVAGNOLI E QUEIROZ E COM MAT

20/03/2017 89199 6006 300,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SEDE CAMPESTRE

000000 002804 DECIO GONCALVES DE ARAUJO

20/03/2017 89199 4005 30,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSOS SEDE CAMPESTRE


20/03/2017 89202 8009 521,92 D02 - DB DE ENERGIA POUSADA ARUANA

000000 000078 CELG

21/03/2017 89200 5003 30,00 D02 - PG ENCADERNIZACAO DE BALANCETE - JAN


21/03/2017 89202 7002 100,00 D02 - PG MULTIPONTO E CAPACITOR POUSADA CALDAS

000000 002807 ELETROVENT

21/03/2017 89202 7002 143,00 D02 - PG DE REATOR METALICO - CALDAS

000000 002808 ELETRICA TRES R LTDA

22/03/2017 89202 7002 1.115,60 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - POUSADA CALDAS




23/03/2017 89202 6003 120,00 D02 - PG DE TORNO NA BOMBA D´AGUA - SEDE CAMPESTRE

312054 002805 TORNEADORA DO JAPONES LTDA

23/03/2017 89202 8003 1.496,05 D02 - PG MAT PISCINAS ARUANA


23/03/2017 89203 8003 300,00 D02 - PG DE COMBUSTIVEL


24/03/2017 89203 7009 197,94 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET CALDAS

000000 002502 OI S.A

26/03/2017 89202 6008 1.379,86 D02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE

000000 000078 CELG





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :15

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

26/03/2017 89202 7008 1.938,31 D02 - BD DE ENERGIA POUSADA CALDAS

000000 000078 CELG

26/03/2017 89203 6014 121,99 D02 - PG INTERNET MOVEL SEDE CAMPESTRE

000000 002699 VIVO

27/03/2017 89203 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.

000000 001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA

27/03/2017 89203 8003 200,00 D02 - PG DIVERSOS POUSADA ARUANA
















27/03/2017 89204 1003 118.424,27 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO











000000 000043 SANEAGO

27/03/2017 89209 5011 30,00 D02 - DB MANUTENCAO CONTA

000000 000894 CEF

28/03/2017 89203 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - MES AGOSTO

000000 001082 ADAIR LUCINDO MORAIS

29/03/2017 89205 7004 2.800,00 D02 - PG DE AQUISICAO DE 2 MESAS E CADEIRA - NF ASSOCIACAO DOS ART

312055 002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE

30/03/2017 89205 6003 365,00 D02 - PG CONSERTO CORTADOR DE GRAMA MC 50 E

312056 002412 SPECIAL MOTORES LTDA

30/03/2017 89205 6006 585,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA CAIXA DE PASSAGEM ENERGIA CLUBE

312057 002809 ENES RODRIGUES DE OLIVEIRA

30/03/2017 89205 8007 401,28 D02 - PG DE IPTU 2017 POUSADA ARUANA.

000000 002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO

30/03/2017 89206 9002 4.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO PARA ASSOCIADO - SETEMBRO

000000 001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA

30/03/2017 89207 5001 269,00 D02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - SEDE ADM

000000 000060 SETRANSP

30/03/2017 89207 6001 1.243,20 D02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - SEDE CAMPESTRE

000000 000060 SETRANSP

30/03/2017 89207 5050 666,00 D02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - CANTINA

000000 000060 SETRANSP





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :16

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

31/03/2017 89205 6012 169,02 D02 - PG DE CARNES DE SOL - CHAPA BAR SEDE CAMPESTRE

312059 002582 CRIATIVA CARNES



31/03/2017 89206 5055 166,10 D02 - PG DE PICOLES E SORVETES - CANTINA


31/03/2017 89206 6001 951,28 D02 - GRATIFICACAO


31/03/2017 89206 1003 895,76 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT SINDICAL

000000 001181 JOSE HUMBERTO MARIANO

31/03/2017 89206 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS SERV PSCOLOGICO PARA ASSOCIADOS


31/03/2017 89206 5013 1.600,00 D02 - GRATIFICACAO


31/03/2017 89207 9008 6.189,00 D02 - PG DE SERVICOS HONORARIOS ADV - URV


31/03/2017 89207 8006 1.799,00 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA


31/03/2017 89208 5001 6.526,20 D02 - PG DE FUNCIONARIOS SEDE ADM


31/03/2017 89208 6001 6.690,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE


31/03/2017 89208 5050 5.475,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS CANTINA


31/03/2017 89208 7001 2.365,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS CALDAS


31/03/2017 89208 6002 335,17 D02 - PG COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE

312053 001985 ATACADAO S.A




000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

31/03/2017 89210 3001 3.195,16 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO


31/03/2017 89210 4051 9.115,13 C02 - SINDFLEGO CARTAO REDE


03/04/2017 89205 9001 35,62 D02 - PG DE CONVENIOS


03/04/2017 89205 9001 207,57 D02 - PG DE CONVENIOS


03/04/2017 89205 9001 506,75 D02 - PG DE CONVENIOS


03/04/2017 89206 9001 95,00 D02 - PG DE CONVENIOS


03/04/2017 89206 9001 395,12 D02 - PG DE CONVENIOS


03/04/2017 89206 9001 4.606,23 D02 - PG DE CONVENIOS


03/04/2017 89206 9001 13.311,50 D02 - PG DE CONVENIOS


03/04/2017 89207 5052 866,00 D02 - PG COXA E FILE DE FRANGO CANTINA


03/04/2017 89207 6012 1.129,83 D02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :17

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

03/04/2017 89207 5052 856,00 D02 - PG DE PESCADOS PARA CANTINA

000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA

04/04/2017 89212 9002 4.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO PARA ASSOCIADO - DEZ


05/04/2017 89212 5003 170,00 D02 - PG MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.


05/04/2017 89212 5002 82,80 D02 - PG LANCHES PARA FUNCI0NARIOS








05/04/2017 89222 5011 95,87 D02 - DB DE SEGURO CX FUNCIONARIOS

000000 000894 CEF

06/04/2017 89212 6006 290,92 D02 - PG DE DISJUNTOR TRIP - SEDE CAMPESTRE

000000 002810 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.

07/04/2017 89212 5021 154,51 D02 - PG MATERIAS USO ODONTOLOGICO


07/04/2017 89213 5001 768,11 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - SEDE ADM

000000 000057 CEF - FGTS

07/04/2017 89213 6001 657,65 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE

000000 000057 CEF - FGTS

07/04/2017 89213 8006 191,25 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000057 CEF - FGTS

07/04/2017 89213 7001 211,35 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000057 CEF - FGTS

07/04/2017 89213 5050 524,11 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000057 CEF - FGTS

07/04/2017 89213 5023 213,46 D02 - PG IRRF FUNCIONARIO





000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :18

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

09/04/2017 89211 6002 150,00 D02 - PG DE FIOS NYLON ROCADEIRA - SEDE CAMPESTRE


10/04/2017 89211 5003 570,61 D02 - PG MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO REF. 03/2017


10/04/2017 89211 9001 4.792,05 D02 - PG DE CONVENIOS


10/04/2017 89211 9001 3.334,50 D02 - PG DE CONVENIOS


10/04/2017 89211 9001 560,00 D02 - PG DE CONVENIOS


10/04/2017 89211 9001 932,23 D02 - PG DE CONVENIOS


10/04/2017 89211 9001 1.000,00 D02 - PG DE CONVENIOS - IRRF

000000 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

10/04/2017 89211 5003 445,60 D02 - PG SERVICOS SKY


10/04/2017 89211 5005 45,84 D02 - PG IPVA CARRETINHA

000000 000116 DETRAN - GO

10/04/2017 89212 5005 3.014,02 D02 - PG IPVA CAMIONETE FRONTIER

000000 000116 DETRAN - GO



10/04/2017 89212 7002 345,00 D02 - PG DE GAS PARA APTO POUSADA CALDAS.


10/04/2017 89212 6012 55,29 D02 - PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE


10/04/2017 89212 6017 1.000,00 D02 - INDENIZACOES TRABALHISTA

000000 000025 CATARINA PEREIRA DA SILVA





11/04/2017 89210 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - AGOSTO

312067 001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA

11/04/2017 89210 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - SETEMBRO

312068 001159 ROSICO GOMES DE LIMA

11/04/2017 89210 9011 248.568,83 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA SINDICALIZADOS


11/04/2017 89210 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO

312070 000935 NEUSA LUIZ PEREIRA

11/04/2017 89210 9002 1.500,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - ABRIL

312072 001954 HOSANA BATISTA DE ALCANTARA


312073 001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS

11/04/2017 89210 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO

000000 001261 ABADIA BERNARDES RODRIGUES


000000 002699 VIVO





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :19

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

11/04/2017 89211 6012 413,75 D02 - PG PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE


11/04/2017 89223 1003 18,74 C02 - ARREC SINDICAL

000000 010008 CEF

11/04/2017 89223 1003 2,01 D02 - TAR AR SINDICAL

000000 000894 CEF

12/04/2017 89209 5052 341,25 D02 - PG CONF NF ANEXA.


12/04/2017 89214 6003 350,00 D02 - PG REFERENTE AO CONSERTO PORTAO SEDE CAMPESTRE

000000 002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA

12/04/2017 89214 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO ASSOCIADO - DEZEMBRO

000000 000035 WEULER POLICENA ROSA

12/04/2017 89214 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO 13 FUNCIONARIOS - MAIO

000000 000897 DARCI APOLINARIA DOS SANTOS

12/04/2017 89214 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO ASSOCIADO - JUNHO

000000 001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA



12/04/2017 89216 4005 100,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSOS CLUBE


12/04/2017 89216 4005 20,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSOS - SEDE CAMPESTRE



000000 000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO

12/04/2017 89233 6002 183,55 D02 - PG DIVERSOS CONF NF E RECIBOS EM ANEXOS

000000 001434 SEDE CAMPESTRE - PAG. DIVERSOS

13/04/2017 89226 6002 994,98 D02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE

312074 001985 ATACADAO S.A

15/04/2017 89215 5004 1.324,50 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA IMPRESSORA LASER COLOR


15/04/2017 89215 7004 460,00 D02 - PG DE MESA DE GRANITO - CONF NF ANEXA

000000 002624 GRANIPEDRAS LTDA

16/04/2017 89207 5010 125,95 D02 - DB DE AGUA - SEDE ADM.

000000 000043 SANEAGO



17/04/2017 89207 5007 602,48 D02 - DB DE ENERGIA SEDE ADM

000000 000078 CELG

17/04/2017 89215 5008 446,27 D02 - PG TELEFONES INTERNET - ADM / CANTINA

000000 002502 OI S.A

17/04/2017 89216 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - CONV OLIVA


17/04/2017 89223 5011 26,25 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF

18/04/2017 89215 9002 2.500,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO - AGOSTO

000000 001195 NATALINA DE PAULA DIAS


312075 000979 ARMANDO MAGALHAES

18/04/2017 89215 5055 541,10 D02 - PG PICOLES E SORVETES PARA VENDA - CANTINA










HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :20

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO


000000 002502 OI S.A

19/04/2017 89218 7002 209,00 D02 - PG CONFORME NF ANEXA


19/04/2017 89218 1001 30,00 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL


19/04/2017 89218 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - WANDERLEY




20/04/2017 89213 5001 3.495,00 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - SEDE ADM

000000 000061 CEF - INSS

20/04/2017 89213 6001 2.847,70 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE

000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS

20/04/2017 89213 7001 905,35 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000078 CELG

20/04/2017 89218 7002 160,00 D02 - PG RACAO CALDAS


20/04/2017 89218 5021 316,56 D02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO - ADM



000000 010190 CANTINA CAMARA

24/04/2017 89217 7009 197,95 D02 - PG TELEFONE E INTERNET CALDAS

000000 002502 OI S.A



24/04/2017 89217 7002 1.323,70 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS


24/04/2017 89217 5052 845,72 D02 - PG DE COXA E FILE DE FRANGO - CANTINA


24/04/2017 89223 7010 120,26 D02 - DB AGUA - CALDAS


24/04/2017 89233 5052 1.629,08 D02 - PG DE COMPRAS CANTINA CONF NF ANEXA.

000000 001985 ATACADAO S.A

24/04/2017 89233 5017 180,52 D02 - PG DE TAXAS JUDICIARIAS

000000 001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS


000000 000043 SANEAGO

25/04/2017 89224 5011 30,00 D02 - MANUTENCAO CONTA

000000 000894 CEF



26/04/2017 89215 6008 553,56 D02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - CLUBE

000000 000078 CELG

26/04/2017 89218 7008 1.157,52 D02 - DB DE EMERGIA - POUSADA CALDAS

000000 000078 CELG

26/04/2017 89220 6014 121,99 D02 - PG INTERNET CLUBE

000000 002699 VIVO





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :21

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO


000000 001016 RITA DE CASSIA COELHO DE SOUZA

26/04/2017 89220 9002 1.500,00 D02 - ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO - ADM

000000 000009 KENIA ANDRADE OLIVEIRA





















26/04/2017 89223 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR


26/04/2017 89223 4002 62,37 C02 - SINDFLEGO TAXA DE EMP




26/04/2017 89223 2003 31,50 C02 - DIF. SINDFLEGO CONSULTA


27/04/2017 89220 6002 280,79 D02 - PG COMPRAS SEDE CAMPESTRE

312076 001985 ATACADAO S.A









28/04/2017 89220 5025 836,23 D02 - PG DE CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDFLEGO

000000 001512 SESAC-GO

28/04/2017 89220 6003 560,00 D02 - PG SUCCAO FOSSA SEDE CAMPESTRE

000000 002110 SAD - SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA

28/04/2017 89220 5001 310,80 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - ADM

000000 000060 SETRANSP

28/04/2017 89220 6001 1.184,00 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000060 SETRANSP

28/04/2017 89220 5050 816,30 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000060 SETRANSP

28/04/2017 89221 5001 6.913,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM


28/04/2017 89221 8006 1.554,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :22

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

28/04/2017 89221 7001 2.435,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS


28/04/2017 89221 5050 5.631,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA


28/04/2017 89221 6001 6.636,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE


28/04/2017 89221 5013 1.500,00 D02 - PAGAMENTO DE GRATIFICACAO


28/04/2017 89221 9001 950,00 D02 - PG CONVENIOS SERVICOS PSCOLOGICOS PARA ASSOCIADO


28/04/2017 89221 6001 883,81 D02 - PG DE GRATIFICACAO - CLUBE





000000 000894 CEF

28/04/2017 89225 3001 3.183,10 C02 - RENDIMENTO DE APLICACÃO


02/05/2017 89218 9001 288,42 D02 - PG DE CONVENIOS


02/05/2017 89218 9001 614,76 D02 - PG DE CONVENIOS


02/05/2017 89219 9001 157,06 D02 - PG DE CONVENIOS

312079 001395 OTICA VITORIA

02/05/2017 89219 9001 95,00 D02 - PG DE CONVENIOS


02/05/2017 89219 9001 194,90 D02 - PG DE CONVENIOS


02/05/2017 89219 9001 4.924,81 D02 - PG DE CONVENIOS


02/05/2017 89219 9001 13.758,30 D02 - PG DE CONVENIOS


02/05/2017 89219 9001 751,15 D02 - PG DE CONVENIOS






02/05/2017 89220 7003 120,00 D02 - PG DE CONSERTO DO PORTAO POUSADA CALDAS


03/05/2017 89229 1003 70,01 C02 - ARREC SINDICAL

000000 010008 CEF

03/05/2017 89230 1003 472,58 C02 - ARREC SINDICAL

000000 010008 CEF

03/05/2017 89230 1003 2,01 D02 - TAR AR SIND

000000 000894 CEF

03/05/2017 89230 1003 10,78 D02 - TAR AR SIN

000000 000894 CEF

04/05/2017 89225 9008 9.513,99 D02 - PG SERVICOS HONORARIOS ADV URV


04/05/2017 89225 5002 64,80 D02 - PG LANHCES PARA FUNCIONARIOS

000000 002771 PANIFICADORA PANED´ORO

04/05/2017 89225 6002 558,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CLUBE


04/05/2017 89225 6012 58,88 D02 - PG DE PETISCO CLUBE






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :23

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO




000000 000894 CEF





05/05/2017 89225 5003 170,00 D02 - PG DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM



000000 001168 AMELIA NAVES TAVARES

05/05/2017 89230 1003 128,14 C02 - ARREC SIND

000000 010008 CEF

05/05/2017 89230 1003 5,39 D02 - TAR AR SIND

000000 000894 CEF

05/05/2017 89231 6001 95,87 D02 - PG DE SEGUROS FUNCIONARIOS

000000 000894 CEF

05/05/2017 89232 5001 750,12 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM

000000 000057 CEF - FGTS

05/05/2017 89232 6001 675,65 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS

05/05/2017 89238 5052 2.961,55 D02 - PG DE COMPRAS PARA CANTINA

000000 001985 ATACADAO S.A

05/05/2017 89249 4051 2.961,55 C02 - SINDFLEGO VENDA AVISTA


07/05/2017 89227 5023 213,46 D02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIOS




09/05/2017 89226 6006 878,00 D02 - PG DE MATERIAS DE REFORMA SEDE CAMPESTRE

000000 001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA


000000 000910 MARIA DE LOURDES JESUS



09/05/2017 89226 9002 1.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO A ASSOCIADO - JUNHO

000000 001032 NORMA FILEMON BERNARD




000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :24

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

09/05/2017 89237 2003 117,00 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE CONSULTA

000000 010177 IPSM

09/05/2017 89237 4003 1.537,50 C02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL

000000 010177 IPSM

10/05/2017 89226 9001 5.041,48 D02 - PG DE CONVENIOS


10/05/2017 89226 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS


10/05/2017 89227 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS


10/05/2017 89227 5052 2.344,05 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA. CANTINA


10/05/2017 89227 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO REF. 04/2017.


10/05/2017 89227 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS



000000 002699 VIVO

10/05/2017 89227 9001 718,48 D02 - PG DE CONVENIOS ODONTOLOGICO


10/05/2017 89228 5009 72,46 D02 - PG SERVICOS UOL

000000 001083 UOL





11/05/2017 89228 4005 50,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSO


11/05/2017 89247 9002 250,00 D02 - EMPRESTIMO FUNCIONARIO

000000 002568 NILCIOMAR ALMEIDA DA SILVA

12/05/2017 89228 9002 4.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO A ASSOCIADO - MES DE SETEMBRO 2017

000000 001176 STELA MARIS F. DE SOUSA LOBO


000000 002699 VIVO

12/05/2017 89234 6002 739,87 D02 - PG DE COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE - NF ANEXA

311046 001985 ATACADAO S.A

13/05/2017 89231 5006 630,00 D02 - PG DE REVONACAO DE ASSINATURA JORNAL O POPULAR ANUAL.

000000 001887 J CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR





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DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

15/05/2017 89228 5015 3.000,00 D02 - PG DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS REFORMA.

000000 002818 ASA EDITORA GRAFICA LTDA

15/05/2017 89228 1003 3.256,75 D02 - REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL

000000 002813 CONACATE - CONF. NAC. DAS CARREIRAS TIPI

15/05/2017 89228 7002 1.187,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS


15/05/2017 89228 5052 816,00 D02 - PG DE PESCADOS CANTINA

000000 002814 JM COMERCIO VAREJISTA DE PESCADOS

15/05/2017 89229 5008 453,20 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM/CANTINA

000000 002502 OI S.A

15/05/2017 89229 6006 638,00 D02 - MATERIAS PARA REFORMA SEDE CAMPESTRE


15/05/2017 89247 5011 17,50 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF


000000 000043 SANEAGO

16/05/2017 89228 1003 9.770,26 D02 - REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL PARA FEDERACAO NACIONAL DO

000000 002563 FENALEGIS

17/05/2017 89219 5007 475,14 D02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE

000000 000078 CELG

17/05/2017 89229 6006 900,00 D02 - PG CAMINHO DE BRITA 2 PARA SEDE CAMPESTRE




17/05/2017 89229 5003 60,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETES MES DE FEV/MARCO-2017


17/05/2017 89240 5004 1.324,50 D02 - PG ULTIMA PARCELA IMPRESSORA LASER COLOR BHOTHER.


18/05/2017 89231 6006 900,00 D02 - PG DE CAMINHAO DE BRIT 2 PARA SEDE CAMPESTRE


18/05/2017 89231 6006 3.150,00 D02 - PG DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA SEDE CAMPESTRE

312088 002815 INNOVAR BOMBAS E EQUIPAMENTOS EIRELI



19/05/2017 89231 9011 253.200,84 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS


19/05/2017 89231 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO FUNCIONARIO


19/05/2017 89231 5005 1.463,30 D02 - PG DE MANUTENCAO DO SAVEIRO.

312085 002304 AUTO ELETRICA E BATERIAS BRUNO LTDA

19/05/2017 89231 6014 75,60 D02 - PG TELEFONE SEDE CAMPESTRE

000000 002502 OI S.A

19/05/2017 89232 6006 6.000,00 D02 - PG DE 100M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE

000000 002816 PIAU AREIAS

19/05/2017 89232 6006 3.000,00 D02 - PG DIVERSOS CONF NF E RECIBOS - SEDE CAMPESTRE



000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :26

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO


000000 000061 CEF - INSS

20/05/2017 89228 8009 498,10 D02 - DB DE ENERGIA - POUSADA ARUANA

000000 000078 CELG



22/05/2017 89232 6017 1.000,00 D02 - PG DE INDENIZACAO TRABALHISTA




22/05/2017 89247 7010 126,32 D02 - DB DE AGUA DEMAE POUSADA CALDAS


23/05/2017 89233 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JULHO

000000 001178 WILTON RAMOS DE ANDRADE

23/05/2017 89234 7001 300,00 D02 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS A FUNCIONARIO - CALDAS


23/05/2017 89234 5052 782,00 D02 - PG COXA E FRANGO CANTINA





000000 002502 OI S.A

25/05/2017 89233 7001 100,00 D02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIO - CALDAS

000000 002687 ELISANGELA LIMA

25/05/2017 89234 6012 244,59 D02 - PG DE PETISCO PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE






25/05/2017 89239 6002 593,72 D02 - PG DE DESPESAS PARA SEDE CAMPESTRE CONF NF ANEXA

311696 001985 ATACADAO S.A













25/05/2017 89248 1003 3.698,11 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINFLEGO














HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :27

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

25/05/2017 89249 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO


25/05/2017 89249 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA POUSADA ARUANA

000000 000043 SANEAGO

25/05/2017 89249 5011 30,00 D02 - MANUTENCAO DE CONTAS

000000 000894 CEF

26/05/2017 89229 6008 1.342,54 D02 - DB DE ENERGIA CLUBE

000000 000078 CELG

26/05/2017 89231 7008 3.087,37 D02 - DB DE ENERGIA - POUSADA CALDAS

000000 000078 CELG

26/05/2017 89234 6006 1.360,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA CONF RECIBOS EM ANEXOS - SEDE CAMPESTRE


26/05/2017 89235 6012 226,18 D02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE


26/05/2017 89235 6014 19,59 D02 - PG DE DIFERNCA INTERNET CLUBE

000000 002699 VIVO

26/05/2017 89235 6006 4.000,00 D02 - PG DE 70 MT3 DE AREIA CLUBE


26/05/2017 89235 7003 500,00 D02 - PG SERVICOS DE DETETIZACAO GERAL POUSADA CALDAS

000000 002817 LOBO & LOYOLA LTDA



26/05/2017 89239 6006 200,00 D02 - PG DE BRITAS PARA SEDE CAMPESTRE - FLAVIO



000000 000894 CEF

26/05/2017 89249 9001 780,00 D02 - PG DE CONVENIOS DE IMPOSTO DE RENDA



000000 001192 JULIO LAMARTINE DE SOUSA

29/05/2017 89235 6006 380,00 D02 - PG DIVERSOS CONF RECIBOS EM ANEXOS - SEDE CAMPESTRE


29/05/2017 89235 5002 949,00 D02 - PG DE CARTUCHOS IMPRESSORA LASER COLOR


29/05/2017 89235 5002 306,00 D02 - PG DE CARTUCHOS IMPRESSORA LASER P&B





000000 001169 CARLOS ANTONIO HIDASI

29/05/2017 89239 6003 500,00 D02 - SERVICOS PRESTADOS CAMPO DE AREIA.


29/05/2017 89239 4005 60,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS


29/05/2017 89248 4051 6.349,36 C02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO





000000 000894 CEF









HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :28

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

31/05/2017 89238 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS SERVICOS PISCOLOGICOS PARA ASSOCIADOS




31/05/2017 89238 5013 1.300,00 D02 - GRATIFICACAO









000000 000060 SETRANSP

31/05/2017 89239 6001 991,60 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000060 SETRANSP


000000 000060 SETRANSP

31/05/2017 89239 6001 4.127,30 D02 - ACERTO RESCISSORIO - MORTE

312099 000015 PEDRO PAULO CAMPOS DE OLIVEIRA

31/05/2017 89240 4008 140,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - NEVTON


31/05/2017 89242 4003 319,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO




01/06/2017 89240 6014 185,87 D02 - PG DE SERVICOS INTERNET MOVEL - SEDE CAMPESTRE

000000 002699 VIVO


000000 002137 FABIUS AUGUSTUS BORBA SILVA

01/06/2017 89240 8015 695,00 D02 - PG DE CONSERTO GERADOR - ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017


01/06/2017 89241 5011 8,65 D02 - DOC /TED INTERNET

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

01/06/2017 89264 8012 10.000,00 D02 - PG DESPESAS DIVERSAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA

000000 002729 FUNDO ROTATIVO

01/06/2017 89264 6001 1.577,75 D02 - PG DE FERIAS PARA FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE

000000 001984 MARIA LUCIA RIBEIRO

02/06/2017 89240 5055 877,66 D02 - PG DE PICOLES PARA REVENDA CANTINA


02/06/2017 89240 7002 239,00 D02 - PG DIVERSOS CONF NF ANEXA.






02/06/2017 89266 5011 8,65 D02 - DPC/TED INTERNET

000000 000894 CEF

05/06/2017 89237 9001 200,45 D02 - PG DE CONVENIOS


05/06/2017 89237 9001 1.329,65 D02 - PG DE CONVENIOS


05/06/2017 89237 9001 157,06 D02 - PG DE CONVENIOS






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :29

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

05/06/2017 89237 9001 4.496,81 D02 - PG DE CONVENIOS


05/06/2017 89237 9001 12.906,64 D02 - PG DE CONVENIOS


05/06/2017 89237 9001 380,90 D02 - PG DE CONVENIOS


05/06/2017 89240 6007 4.355,29 D02 - PG DIVERSOS CONF REC E NF EM ANEXOS.






05/06/2017 89241 7002 345,00 D02 - PG DE GAS POUSADA CALDAS




05/06/2017 89241 9002 4.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO - DEZEMBRO

000000 001234 EDSON ALVES DA COSTA



05/06/2017 89241 6006 40,00 D02 - PG DE 2 SACOS DE CIMENTOS.


05/06/2017 89241 9002 1.500,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JUNHO

000000 001166 LEANA CLARET SIQUEIRA

05/06/2017 89264 1003 38,26 C02 - SINDFLEGO ARREC SIND

000000 010008 CEF

05/06/2017 89264 5011 5,39 D02 - DB TAR AR SIN

000000 000894 CEF

05/06/2017 89264 6001 95,87 D02 - PG SEGUROS FUNCIONARIOS

000000 000894 CEF

06/06/2017 89243 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA CACHORROS - CALDAS


07/06/2017 89242 6001 400,00 D02 - GRATIFICACAO


07/06/2017 89242 6001 400,00 D02 - GRATIFICACAO


07/06/2017 89243 5003 30,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETE


07/06/2017 89246 5001 796,90 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ADM

000000 000057 CEF - FGTS

07/06/2017 89246 6001 702,71 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000057 CEF - FGTS

07/06/2017 89246 8006 181,97 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000057 CEF - FGTS

07/06/2017 89246 7001 225,35 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000057 CEF - FGTS

07/06/2017 89246 5050 499,61 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000057 CEF - FGTS

07/06/2017 89264 6003 500,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO - QUADRA AREIA - CLUBE





000000 000985 FILOMENA COSTA DE OLIVEIRA







HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :30

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO


000000 010177 IPSM

08/06/2017 89242 8001 260,00 D02 - PG DE CONSERTO BOMBA DA PISCINA ARUANA


08/06/2017 89242 4008 202,50 D02 - DEV DE COBRANCA INDEVIDA - POUSADA CALDAS

000000 001262 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA

08/06/2017 89243 5003 200,00 D02 - PG COROA DE FLOR FUNC. PEDRO PAULO





000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


312101 002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME

10/06/2017 89244 5003 589,83 D02 - PG MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO


12/06/2017 89244 9002 1.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIO - JUNHO


12/06/2017 89244 5005 45,84 D02 - PG IPVA CARRETINHA VERMELHA

000000 000116 DETRAN - GO

12/06/2017 89244 5009 105,24 D02 - PG HOSPEDAGEM SITE DO SINDFLEGO 10/06 A 09/09 2017








12/06/2017 89255 6004 600,00 D02 - PG REFERENTE A PARCELA KIT VOLEI E FUTEVOLEI - SEDE CAMPESTR

000000 002825 ADELIO FRANCISCO DA SILVA







HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :31

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO


000000 000894 CEF

13/06/2017 89243 7003 250,00 D02 - PG DE MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR DAS PISCINAS CALDAS NOVAS

000000 002734 EDSON MARTINS DA SILVA

13/06/2017 89243 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS


13/06/2017 89244 9001 921,50 D02 - PG DE CONVENIOS


13/06/2017 89244 9001 718,48 D02 - PG DE CONVENIOS


13/06/2017 89244 9001 6.916,76 D02 - PG DE CONVENIOS




13/06/2017 89244 9001 1.989,30 D02 - PG DE CONVENIOS



000000 001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO


000000 002502 OI S.A

14/06/2017 89243 5002 320,00 D02 - PG DE TONNER IMPRESSSORA LASER COLOR.


14/06/2017 89243 6006 1.459,43 D02 - PG MATERIAS CONF NF ANEXA

000000 000044 CASA IRACEMA

14/06/2017 89243 6006 205,00 D02 - PG CONF NF ANEXA.



000000 010117 CLUBE ARUANA

14/06/2017 89246 8015 1.860,00 D02 - PG DE MADERITE ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017

000000 002819 CARRIJO FERRAGENS LTDA ME


000000 000894 CEF


000000 000043 SANEAGO



16/06/2017 89265 5011 17,50 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF


000000 000078 CELG

18/06/2017 89245 6006 506,00 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA - CAMPO DE AREIA - CLUBE




19/06/2017 89245 8015 1.361,00 D02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA

000000 000149 POSTO ARAGUAIA

19/06/2017 89245 5052 782,00 D02 - PG DE COXA E PEITO DE FRANGO CANTINA


19/06/2017 89246 7002 420,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS



000000 002502 OI S.A







HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :32

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

20/06/2017 89239 4004 95,08 C02 - DEVOLUCAO DE SEGUROS CX

000000 010008 CEF



20/06/2017 89245 8009 414,47 D02 - DB DE ENERGIA CLUBE ARUANA

000000 000078 CELG

20/06/2017 89247 5001 3.644,80 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ADM

000000 000061 CEF - INSS

20/06/2017 89247 6001 3.044,44 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE

000000 000061 CEF - INSS

20/06/2017 89247 8006 667,22 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000061 CEF - INSS

20/06/2017 89247 7001 967,52 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000061 CEF - INSS

20/06/2017 89247 5050 2.086,74 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000061 CEF - INSS

20/06/2017 89251 7003 405,00 D02 - PG DE RECARGA EXTINTORES POUSADA CALDAS

000000 002660 CALDAS KILL EXTINTORES LTDA

20/06/2017 89253 6001 100,00 D02 - ADIANTAMENTO SALARIO


20/06/2017 89255 8015 2.500,00 D02 - PG COBERTURA E PAREDES DE PALHAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA




21/06/2017 89265 8015 3.900,00 D02 - PG MAT ACAMPAMENTO ARAGUAIA

000000 002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

22/06/2017 89251 6002 407,14 D02 - PG CONF NF ANEXA - CLUBE

311911 001985 ATACADAO S.A



23/06/2017 89251 8015 310,00 D02 - PG DE MADERITE ACAMPAMENTO ARAGUAIA


23/06/2017 89255 8015 1.500,00 D02 - PG REFERENTE PARTE ELETRICA ACAMPAMENTO



000000 000078 CELG

26/06/2017 89245 7008 2.661,02 D02 - DB DE ENERGIA CALDAS NOVAS

000000 000078 CELG

26/06/2017 89251 6012 122,82 D02 - PG PORCOES VENDA BAR SEDE CAMPESTRE


26/06/2017 89251 6014 149,99 D02 - PG INTERNET MOVEL CLUBE

000000 002699 VIVO

26/06/2017 89252 7009 199,74 D02 - PG TELEFONE INTERNET CALDAS NOVAS

000000 002502 OI S.A

26/06/2017 89252 6004 4.500,00 D02 - PG AR CONDICIONADO E OUTROS - SEDE CAMPESTRE

000000 002823 SUBMARINO COM. FESTAS E EVENTOS

26/06/2017 89255 8015 1.200,00 D02 - PG DE SERVICOS HIDRAULICO ACAMPAMENTO ARAGUAIA












HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :33

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO









26/06/2017 89263 1003 239,54 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO








26/06/2017 89263 4002 200,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA EMPRESTIMO


26/06/2017 89264 4012 3.178,78 C02 - SINDFLEGO REC ADIANTAMENTO 13 SALARIO


26/06/2017 89265 4002 121,91 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPREST


26/06/2017 89265 5011 34,50 D02 - MANTUTENCAO CAD

000000 000894 CEF

26/06/2017 89266 5011 30,00 D02 - MANUT CTA

000000 000894 CEF


000000 000043 SANEAGO



27/06/2017 89252 4004 1.000,00 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONVENIOS


27/06/2017 89252 8015 290,00 D02 - CONSERTO GERADOR PINHAO MP WAPSA - ARUANA

000000 002822 TIGRE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME





28/06/2017 89252 5005 2.675,00 D02 - PG PNEUS E OUTROS CONF NF ANEXA

000000 002821 ATIVA PNEUS

29/06/2017 89251 8003 833,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA


29/06/2017 89252 8003 324,60 D02 - PG DE MATERIAS POUSADA ARUANA

000000 002820 BR COMERCIO DE EMBALANGES LTA

30/06/2017 89252 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS - WASHINGTON


30/06/2017 89252 5021 310,46 D02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO


30/06/2017 89252 5050 1.509,21 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO CANTINA

000000 002416 MARIA DE LOURDES VALIM

30/06/2017 89253 6001 1.095,41 D02 - GRATIFICACAO


30/06/2017 89253 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS PISICOLOGO ASSOCIADOS






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :34

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO




000000 000060 SETRANSP


000000 000060 SETRANSP


000000 000060 SETRANSP
















000000 000894 CEF



03/07/2017 89253 8006 1.264,15 D02 - PG SALRIO DE FUNCIONARIO MES JUNHO


03/07/2017 89253 8006 1.235,85 D02 - PG DE FERIAS DE FUNCIONARIOS ARUANA




03/07/2017 89254 6001 500,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE




03/07/2017 89255 5050 105,53 D02 - PG DE PONTUALIADADE FUNC CANTINA


04/07/2017 89254 5005 100,00 D02 - PG CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PORTA SAVEIRO.

000000 001464 WALLEY LOPES FRANCO

04/07/2017 89255 5050 1.292,04 D02 - PG DE FERIAS DE FUNCIONARIOS CANTINA

000000 002611 MARCIA FERNANDES FERREIRA

04/07/2017 89255 7004 2.647,05 D02 - PRIMEIRA PARCELA CAPA DAS PISCINAS POUSADA CALDAS

000000 002824 PLUS NEGOCIOS INTERNET EIRELLE - ME

















HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :35

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

05/07/2017 89256 8015 1.004,56 D02 - PG COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA






05/07/2017 89256 5023 258,31 D02 - PG DE IRRF FUNCIONARIO - CARLOS


05/07/2017 89259 8015 1.000,00 D02 - PG ACAMPAMENTO ARAGUAIA















000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

05/07/2017 89268 4012 2.100,63 C02 - DIF. SINDFLEGO 13 SALARIO

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

06/07/2017 89164 6002 406,56 D02 - COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE

312108 001985 ATACADAO S.A

06/07/2017 89259 7002 150,00 D02 - PG RACAO E OLEO CALDAS NOVAS






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :36

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

07/07/2017 89256 8015 690,00 D02 - PG FLAG BANNER ACAMPAMENTO ARAGUAIA

312109 002826 INTERFLAG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-

07/07/2017 89257 7004 2.647,05 D02 - ULTIMA PARCELA CAPA DAS PISCINAS POUSADA CALDAS


07/07/2017 89257 9001 605,18 D02 - PG DE CONVENIOS

000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO

07/07/2017 89257 5055 948,99 D02 - PG DE PICOLES REVENDA CANTINA


07/07/2017 89258 8002 1.500,00 D02 - PG DE AQUISICAO DE CADEIRAS E ESPREGUICADEIRA PARA POUSADA A


07/07/2017 89259 8015 600,00 D02 - RESTANTE SERVICOS DIV ACAMPAMENTO


07/07/2017 89259 6004 600,00 D02 - PG RESTANTE KIT FUTVOLEI SEDE CAMPESTRE

000000 002830 SUAMIDIA COMUNICACAO VISUAL

07/07/2017 89259 6003 500,00 D02 - PG INSTALACAO DE AR SEDE CAMPESTRE

000000 002831 WDSON DIAS SALES



07/07/2017 89260 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS NOVAS









000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000894 CEF


000000 010008 CEF

10/07/2017 89256 8015 1.200,00 D02 - PG DE CAMISETAS ARAGUAIA

000000 002827 BOM SILK

10/07/2017 89256 9001 646,00 D02 - PG DE CONVENIOS


10/07/2017 89257 7002 1.782,70 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CALDAS


10/07/2017 89257 9001 7.203,74 D02 - PG DE CONVENIOS


10/07/2017 89257 9001 235,35 D02 - PG DE CONVENIOS


10/07/2017 89257 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS


10/07/2017 89257 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO.








HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :37

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO





10/07/2017 89258 8015 4.781,03 D02 - COMPRAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA

000000 002748 ASSAI ATADISTA

10/07/2017 89259 5001 5.068,95 D02 - PG DE FERIAS DE FUNCIONARIO. ADM





000000 000894 CEF

11/07/2017 89258 9008 6.259,57 D02 - PG DE HONORARIOS ADV URV


11/07/2017 89259 6002 264,00 D02 - PG DE CABO IKV E FITA SEDE CAMPESTRE

000000 002829 BRASIL COMERCIO

11/07/2017 89259 8015 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ARAGUAIA

000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO




000000 000894 CEF





12/07/2017 89258 8015 400,00 D02 - ADIANTAMENTO COMPRAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA


12/07/2017 89258 8099 1.114,28 D02 - CELULALARES PARA FUNCIONARIOS DESCONTO EM SERVIÇOS

000000 001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A









14/07/2017 89258 5008 440,71 D02 - PG DE TELEFONES ADM E CANTINA - INTERNET

000000 002502 OI S.A

16/07/2017 89254 5010 205,70 D02 - DB DE AGUA - ADM

000000 000043 SANEAGO

17/07/2017 89164 5011 17,50 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF


000000 000078 CELG

17/07/2017 89264 4007 540,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - ORLANDINA

000000 010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA

18/07/2017 89269 5052 782,00 D02 - PG DE COXAS E PEITO FRANGO CANTINA










HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :38

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO




000000 002502 OI S.A

19/07/2017 89269 8002 217,00 D02 - PG DE HELICE MOTOR - ARUANA

000000 002833 F S BARROS NAUTICA EIRELI - ME


311839 001985 ATACADAO S.A

20/07/2017 89258 8009 457,79 D02 - PG DE ENERGIA - ARUANA

000000 000078 CELG

20/07/2017 89261 5001 3.701,77 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM

000000 000061 CEF - INSS

20/07/2017 89262 6001 2.587,01 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000061 CEF - INSS

20/07/2017 89262 7001 967,52 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000061 CEF - INSS

20/07/2017 89262 8006 667,29 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000061 CEF - INSS

20/07/2017 89262 5050 2.373,37 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000061 CEF - INSS



21/07/2017 89268 9011 310.072,74 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE PARA ASSOCIADOS.










21/07/2017 89270 4007 550,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA


21/07/2017 89270 4007 300,00 C02 - RECEBIMENTO ACAMPAMENTO ARUANA



000000 000894 CEF

22/07/2017 89268 6006 332,51 D02 - PG MATERIAS CONF NF ANEXA


24/07/2017 89268 8003 1.374,44 D02 - PG DE MAT. DE PISCINAS - ARUANA


24/07/2017 89268 6002 1.171,20 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CLUBE


24/07/2017 89268 7009 203,60 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - POUSADA CALDAS

000000 002502 OI S.A

24/07/2017 89269 5009 73,91 D02 - PG DE SERVICOS UOL

000000 001083 UOL

24/07/2017 89273 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - OLIVA


24/07/2017 89279 7010 26,80 D02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS








HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :39

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

25/07/2017 89268 6012 225,39 D02 - PG PETISCOS CLUBE


25/07/2017 89269 6014 310,00 D02 - PG TX DE INSTALACAO INTERNET CLUBE

000000 002832 ALAN KARDEC DE PAULA

25/07/2017 89271 5011 30,00 D02 - MANUT CTA

000000 000894 CEF

25/07/2017 89271 8016 150,76 D02 - DB DE AGUA SANEAGO - ARUANA

000000 000043 SANEAGO


000000 000078 CELG

26/07/2017 89270 6014 149,99 D02 - PG DE INTERNET MOVEL - SEDE CAMPESTRE

000000 002699 VIVO

26/07/2017 89270 5005 527,34 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA SEGURO SAVEIRO

000000 002674 HDI SEGUROS S.A

26/07/2017 89270 8015 1.848,30 D02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017





000000 000078 CELG

27/07/2017 89272 6003 300,00 D02 - PG INSTALACAO AR CONDICIONADO CLUBE






28/07/2017 89271 9001 950,00 D02 - PG CONVENIOS PSCOLAGA ASSOCIADOS


28/07/2017 89271 6014 185,98 D02 - PG DE SERVICOS INTERNET - CLUBE

000000 002699 VIVO

28/07/2017 89272 5003 85,50 D02 - PG MANUTENCAO PABX ADM

000000 002750 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA

28/07/2017 89272 8006 949,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA










28/07/2017 89272 4007 2.114,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA








28/07/2017 89279 2003 5.580,00 C02 - SINDFLEGO CONSULTA




28/07/2017 89279 4007 2.090,33 C02 - SINDFLEGO ARUANA






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :40

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO















28/07/2017 89280 2001 8.676,74 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE


28/07/2017 89280 4002 200,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA DE EMPR


28/07/2017 89280 4008 317,50 C02 - DIF SINDFLEG CALDAS


28/07/2017 89281 8012 6.000,00 D02 - PG COM DESPESAS DIVERAS - ARUANA



000000 000894 CEF



31/07/2017 89271 5050 105,33 D02 - PG DE DIFERENCA DE SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA



000000 000060 SETRANSP


000000 000060 SETRANSP


000000 000060 SETRANSP

31/07/2017 89272 6006 1.053,00 D02 - PG REFLETORES E RELE EMPRESA DIGITEC E ELETRO MEGA - SINDFL




31/07/2017 89279 4051 4.970,15 C02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO REDE SHOP


31/07/2017 89281 7001 1.946,35 D02 - PG FERIAS DE FUNCIONARIO - POUSADA CALDAS


31/07/2017 89281 6001 500,00 D02 - PG GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE


01/08/2017 89205 8015 1.700,00 D02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO


01/08/2017 89273 5003 380,00 D02 - PG COROA DE FLORES - ROMEU E DONA LAZARA


01/08/2017 89273 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - EDUARDO


03/08/2017 89273 5005 1.201,15 D02 - PG IPVA SAVEIRO

000000 000116 DETRAN - GO

03/08/2017 89274 6002 421,97 D02 - PG DIVERSOS CONF. NF ANEXA

311695 001985 ATACADAO S.A







HS COMPLEMENTO

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MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :41

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO





03/08/2017 89285 1001 6.756,95 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL - URV


04/08/2017 89229 9001 152,95 D02 - PG DE CONVENIOS


04/08/2017 89273 9001 1.090,50 D02 - PG DE CONVENIOS


04/08/2017 89273 9001 157,06 D02 - PG DE CONVENIOS


04/08/2017 89273 9001 119,70 D02 - PG DE CONVENIOS


04/08/2017 89274 9001 788,69 D02 - PG DE CONVENIOS


04/08/2017 89274 9001 14.433,14 D02 - PG DE CONVENIOS


04/08/2017 89274 9001 336,84 D02 - PG DE CONVENIOS


04/08/2017 89274 6006 300,00 D02 - PG DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CLUBE




04/08/2017 89274 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA CAHORROS CALDAS


04/08/2017 89276 8015 151,98 D02 - PG CONF NF ANEXA - ACAMPAMENTO ARAGUAIA


04/08/2017 89276 5017 74,03 D02 - PG PROCESSO DE PODA ARVORE AMA




04/08/2017 89299 6006 4.710,00 D02 - PG MAO DE OBRA E INSTALACOES E PECAS CONF NF ANEXA E RECIBO.


04/08/2017 89299 5002 88,20 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS.


04/08/2017 89299 7007 130,80 D02 - PG CONF NF ANEXA




07/08/2017 89274 5023 258,31 D02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIO - ADM


07/08/2017 89274 4007 60,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - GEOVANI


07/08/2017 89275 4007 236,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA BABY


07/08/2017 89276 9008 6.756,95 D02 - PG HONORARIO ADV URV


07/08/2017 89277 5005 149,21 D02 - PG VISTORIA SAVEIRO VENDA

000000 002779 SANPERES AVALIACAO E VIST EM VEICULOS


000000 000057 CEF - FGTS

07/08/2017 89283 7001 212,56 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - POUSADA CALDAS

000000 000057 CEF - FGTS

07/08/2017 89283 8006 204,03 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - POUSADA ARUANA

000000 000057 CEF - FGTS





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :42

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000894 CEF


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

07/08/2017 89290 4002 283,58 C02 - SINDFLEGO TAXA DE EMPRESTIMO

000000 010177 IPSM

07/08/2017 89290 4012 2.763,74 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO 13 SALARIO

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

07/08/2017 89291 4012 3.176,88 C02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPI

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM



08/08/2017 89276 5003 441,22 D02 - PG SERVICOS SKY


08/08/2017 89300 4007 540,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO - CRISTINA E VALDENI



000000 002699 VIVO

09/08/2017 89276 8006 1.418,43 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO - ARUANA


09/08/2017 89276 5021 700,00 D02 - PG DE CONSERTO COMPRESSOR DENTISTA.


09/08/2017 89276 6003 400,00 D02 - PG DE CONSERTO DO PORTAO SEDE CAMPESTRE


09/08/2017 89277 7002 1.338,00 D02 - PG DE MATERIAIS PARA PISCINAS POUSADA CALDAS


09/08/2017 89277 5016 349,38 D02 - PG DE PARTE DE PANFLETOS DATA BASE

000000 002834 GRAFICA EQUILIBRIUM

09/08/2017 89277 6004 299,00 D02 - AQUISICAO HD EXTERNO CLUBE

000000 002835 INFORMAIS INFORMATICA LTDA

10/08/2017 89275 9001 157,06 D02 - PG DE CONVENIOS






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :43

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

10/08/2017 89275 9001 4.062,83 D02 - PG DE CONVENIOS


10/08/2017 89275 8015 2.968,10 D02 - MATERIAS PARA ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017


10/08/2017 89275 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO - SINDFLEGO


10/08/2017 89275 9001 164,08 D02 - PG DE CONVENIOS


10/08/2017 89275 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS


10/08/2017 89275 9001 235,35 D02 - PG DE CONVENIOS


10/08/2017 89275 9001 6.590,90 D02 - PG DE CONVENIOS


10/08/2017 89276 9001 332,50 D02 - PG DE CONVENIOS





000000 001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS

10/08/2017 89277 6014 95,00 D02 - PG DE ACESSO INTERNET - CLUBE


10/08/2017 89277 9001 619,28 D02 - PG DE CONVENIOS


10/08/2017 89278 8015 227,50 D02 - PG DE MAT CONF NF ACAMPAMENTO






10/08/2017 89285 5011 0,35 D02 - TAXA DE CHQ DEV

000000 000894 CEF

11/08/2017 89277 8015 1.000,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO ACAMPAMENTO ARAGUAIA


11/08/2017 89285 2001 1.530,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE UNIMED


11/08/2017 89285 6004 74,00 D02 - ASPIRADOR DE PISCINA SEDE CAMPESTRE


14/08/2017 89278 6006 493,79 D02 - PG CONF NF ANEXA


14/08/2017 89278 5008 389,38 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM E CANTINA

000000 002502 OI S.A



15/08/2017 89285 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF

16/08/2017 89273 5010 133,82 D02 - DB DE AGUA - ADM

000000 000043 SANEAGO

16/08/2017 89300 4005 10,00 C02 - SINDFLEGO CLUBE - INGRESSO




17/08/2017 89273 5007 315,38 D02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM

000000 000078 CELG





HS COMPLEMENTO

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MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :44

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO



17/08/2017 89282 5003 30,00 D02 - PG ENCARDENACAO BALANCETE


17/08/2017 89282 6002 709,29 D02 - COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE.

000000 001985 ATACADAO S.A

17/08/2017 89282 6006 820,00 D02 - PG REPOSICAO DE 9 MTS DE VIDROS E MAO DE OBRA - SEDE CAMPEST

000000 002704 SO VIDROS

17/08/2017 89283 5055 344,99 D02 - PG PICOLES E SORVETES CANTINA


17/08/2017 89288 4007 514,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA - MARIVONE




18/08/2017 89279 5015 1.000,00 D02 - PG DE DESPESAS ENCONTRO DOS APOSENTADOS




18/08/2017 89300 4008 35,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - VILMONDES



000000 000078 CELG

21/08/2017 89282 9011 316.665,11 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED.






21/08/2017 89283 8015 175,94 D02 - PG COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA



000000 002502 OI S.A


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS

21/08/2017 89299 5015 2.000,00 D02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PRIMEIRO ENCONTRO OS APOSE


21/08/2017 89300 4005 30,00 C02 - SINDFLEGO CLUBE - INGRESSOS






23/08/2017 89283 5052 2.086,40 D02 - SUBUSTITUIR CHQ DIA 07/08 - ATACADAO

312122 001985 ATACADAO S.A

23/08/2017 89284 5015 1.411,03 D02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTRO DE APOSENTADOS CAMARA






HS COMPLEMENTO

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MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :45

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

23/08/2017 89284 7001 530,00 D02 - PG DE 9 DIAS FERIAS - COBERTURA PELO SR.DOMINGOS


23/08/2017 89284 5021 106,14 D02 - PG DE MAT.DENTISTA
































23/08/2017 89298 4007 2.153,83 C02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA




23/08/2017 89298 4012 3.394,22 C02 - DIF SINDFLEGO 13 SALARIO






24/08/2017 89284 5005 527,35 D02 - PG SEGUNDA PARCELA SEGURO SAVEIRO



000000 002502 OI S.A

24/08/2017 89285 8001 310,00 D02 - PG CONCERTO BOMBA - POUSADA ARUANA



000000 000043 SANEAGO

25/08/2017 89300 5011 42,00 D02 - DB MANUTENCAO DE CONTA

000000 000894 CEF

26/08/2017 89282 7008 3.259,59 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS NOVAS

000000 000078 CELG





HS COMPLEMENTO

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MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :46

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

27/08/2017 89282 6008 1.958,08 D02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE

000000 000078 CELG

28/08/2017 89285 6012 174,18 D02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE



000000 002699 VIVO

28/08/2017 89286 6003 620,90 D02 - PG SERV SEDE CAMPESTRE CONF. NF ANEXA


28/08/2017 89287 5015 1.000,00 D02 - PG SERV. FESTA ENCONTRO DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL.


28/08/2017 89287 8015 800,00 D02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO.


28/08/2017 89287 6003 50,00 D02 - PG CONF NF ANEXA. CLUBE

000000 002836 OMEGA ELETRONICA LTDA - EPP



28/08/2017 89300 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - YZBELLY LOPO


28/08/2017 89300 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JAIME LOPO





000000 000060 SETRANSP


000000 000060 SETRANSP


000000 000060 SETRANSP

31/08/2017 89165 8006 719,30 D02 - FERIAS FLAVIO


31/08/2017 89275 7001 1.615,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS - CALDAS


31/08/2017 89277 6001 5.339,00 D02 - PG SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE




31/08/2017 89286 5052 1.688,70 D02 - PG MATERIAS CONF NF - CANTINA


31/08/2017 89286 7002 257,00 D02 - PG MATERIAS CONF NF - CALDAS


31/08/2017 89286 6001 500,00 D02 - PG COBERTURA GUARDA NOITE - CLUBE




31/08/2017 89286 9001 950,00 D02 - PG CONVENIOS PSICOLOGA




31/08/2017 89286 5052 743,68 D02 - PG DE COXA E FILE DE FRANGO CANTINA




31/08/2017 89287 5001 7.438,40 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ADM






HS COMPLEMENTO

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MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :47

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

31/08/2017 89287 8006 1.116,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ARUANA




31/08/2017 89299 5050 6.154,00 D02 - PG DE ALARIO FUNCIONARIOS - CANTINA



000000 000894 CEF


000000 000894 CEF



31/08/2017 89299 4051 7.052,22 C02 - SINDFLEGO CARTAO CANTINA


01/09/2017 89288 6002 728,74 D02 - PG DE COMPRAS CONF NF ANEXA - CLUBE

312124 001985 ATACADAO S.A

01/09/2017 89288 6003 200,00 D02 - PG DE TAMPA DA PISCINA SEDE CAMPESTRE


01/09/2017 89288 5002 753,84 D02 - PG COMPRAS MAT CONSUMO SEDE ADM.




01/09/2017 89291 4006 400,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA - ANDREIA


01/09/2017 89310 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - CONV CARMEM


01/09/2017 89310 4008 260,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - SIDELIS


02/09/2017 89289 6002 264,00 D02 - PG DE MAT PISCINAS SEDE CAMPESTRE


04/09/2017 89288 6012 1.272,68 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE




04/09/2017 89289 9001 13.807,20 D02 - PG DE CONVENIOS


04/09/2017 89289 9001 341,81 D02 - PG DE CONVENIOS


04/09/2017 89289 9001 119,70 D02 - PG DE CONVENIOS


04/09/2017 89289 9001 100,06 D02 - PG DE CONVENIOS


04/09/2017 89289 9001 2.065,34 D02 - PG DE CONVENIOS


04/09/2017 89289 9001 339,84 D02 - PG DE CONVENIOS


04/09/2017 89289 9001 142,50 D02 - PG DE CONVENIOS


04/09/2017 89289 9001 5.101,15 D02 - PG DE CONVENIOS




05/09/2017 89293 5003 172,85 D02 - PG DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO ADM






HS COMPLEMENTO

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MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :48

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

05/09/2017 89310 1003 21,90 C02 - SINDFLEGO ARREC SIND - CAIXA

000000 010008 CEF

05/09/2017 89316 5011 5,39 D02 - TAR AR SIN

000000 000894 CEF

06/09/2017 89291 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - YSSABELY LOPO


06/09/2017 89292 5001 1.200,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIO - ADM


06/09/2017 89293 5023 261,74 D02 - PG DE IRRF FUNCIONARIO


06/09/2017 89293 5003 442,34 D02 - PG SERVICOS SKY



000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS



10/09/2017 89293 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG.


11/09/2017 89291 9002 4.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO - NOVEMBRO

000000 001233 PAULO DE TARSO LEDA

11/09/2017 89291 9001 550,00 D02 - PG DE CONVENIOS


11/09/2017 89292 9001 5.040,74 D02 - PG DE CONVENIOS


11/09/2017 89292 9001 611,29 D02 - PG DE CONVENIOS


11/09/2017 89292 9001 235,35 D02 - PG DE CONVENIOS


11/09/2017 89292 9001 137,48 D02 - PG DE CONVENIOS


11/09/2017 89292 7001 600,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIO


11/09/2017 89292 7002 120,00 D02 - PG DE RACOES PARA CACHORROS - POUSADA ARUANA


11/09/2017 89292 7002 161,50 D02 - PG CONF NF ANEXA.



000000 002699 VIVO

11/09/2017 89292 5009 105,24 D02 - PG HOSPEDAGEM SITE SINDFLEGO PG ATE 09 DEZEMBRO


11/09/2017 89294 4002 200,00 C02 - SINDFLEGO TX DE EMPRESTIMO




12/09/2017 89201 5011 8,65 D02 - DOC TED INTERNET

000000 000894 CEF





HS COMPLEMENTO

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MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :49

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

12/09/2017 89291 7003 1.150,00 D02 - PG 5 CAMINHOES DE FOSSA RETIRADAS POUSADA CALDAS

000000 002837 LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA CALDAS

12/09/2017 89291 7003 414,00 D02 - PG DE SERV CONSERTO DA FOSSA - POUSADA CALDAS


12/09/2017 89293 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO ASSOCIADO - NOVEMBRO


13/09/2017 89293 5002 300,00 D02 - PG DE TONER IMPRESSORA LASER COLOR HP

312141 002735 GLOBO CARTUCHOS E TONERS







14/09/2017 89294 5008 475,38 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM E CANTINA

000000 002502 OI S.A

14/09/2017 89294 6002 1.018,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - SEDE CAMPESTRE



312143 001985 ATACADAO S.A

14/09/2017 89294 5053 4.649,40 D02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA

312142 001985 ATACADAO S.A

15/09/2017 89293 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF

15/09/2017 89294 6006 105,03 D02 - PG DE RELE CLUBE - NF ANEXA



000000 000105 EDUARDO NOGUEIRA SOARES





16/09/2017 89288 5010 116,46 D02 - DB DE AGUA - ADM

000000 000043 SANEAGO

17/09/2017 89288 5007 438,40 D02 - DB DE ENERGIA ADM

000000 000078 CELG







18/09/2017 89293 6012 316,73 D02 - PG DE PETISCOS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE







000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM





HS COMPLEMENTO

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MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :50

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

18/09/2017 89304 4007 871,50 C02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA

000000 010177 IPSM

18/09/2017 89305 4012 4.470,45 C02 - DIF EMPR 13 SALARIO

000000 010177 IPSM

18/09/2017 89305 4008 1.098,34 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS

000000 010177 IPSM


000000 010283 PAULO VITOR DE CASTRO MORAIS

19/09/2017 89311 8001 80,00 D02 - SERVICOS DE CONSERTO ANTENTA TV



000000 002502 OI S.A




000000 000078 CELG


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS

20/09/2017 89296 7001 1.163,97 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS



20/09/2017 89301 5003 180,00 D02 - PG COROA D FLOR - NION ALBERNAZ


21/09/2017 89301 2007 60,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - MARIJANE








HS COMPLEMENTO

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PAG. :51

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO


000000 001083 UOL

22/09/2017 89301 5055 877,61 D02 - PG DE PICOLES VENDA CANTINA


22/09/2017 89301 6001 1.984,62 D02 - ACERTO GRATIFICACAO




22/09/2017 89302 5002 990,90 D02 - PG DE FORMULARIOS CONTINUO - CHEQUIM

000000 002838 CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA

22/09/2017 89302 5001 37,40 D02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 05/2015

000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS



22/09/2017 89303 4008 180,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JOAO BATISTA


22/09/2017 89313 5015 823,21 D02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTROS DOS APOSENTADO

312110 002840 EMPORIO CASARAO



24/09/2017 89302 7009 222,24 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS

000000 002502 OI S.A

24/09/2017 89313 5015 368,22 D02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTROS APOSENTADOS




25/09/2017 89302 5005 527,35 D02 - PG TERCEIRA PARCELA SEGURO SAVEIRO


25/09/2017 89302 5021 117,32 D02 - PG MATERIAS ODONTOLOGICO


25/09/2017 89305 5006 320,00 D02 - PG PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO DAS ELEICOES 2017

000000 001909 UNIGRAF UNIDAS GRAF E EDIT LTDA















HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :52

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO
























000000 000894 CEF

25/09/2017 89316 8016 462,05 D02 - DB AGUA - ARUANA

000000 000043 SANEAGO

25/09/2017 89316 5011 42,00 D02 - MANT CTA

000000 000894 CEF

26/09/2017 89305 9001 300,00 D02 - PG DE CONVENIOS - ODONTOLOGICO







000000 000078 CELG

27/09/2017 89295 6008 1.297,37 D02 - DB E ENERGIA - CLUBE

000000 000078 CELG

27/09/2017 89303 4005 1.000,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - ALUGUEL CLUBE

000000 010265 ESCOLA CREDENCIAL DO FUTURO

27/09/2017 89305 6002 791,73 D02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE CONF NF ANEXA.

000000 001985 ATACADAO S.A



28/09/2017 89305 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO DEZEMBRO


28/09/2017 89306 7004 2.850,00 D02 - AQUISICAO PARQUE INFANTIL POUSADA CALDAS

000000 002839 FABIANA FIGUEIREDO MACHADO - ME

29/09/2017 89305 7001 2.449,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS


29/09/2017 89305 5050 6.152,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CANTINA


29/09/2017 89306 5001 7.384,36 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ADM






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :53

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

29/09/2017 89306 6001 5.534,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CLUBE


29/09/2017 89306 8006 1.655,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ARUANA


29/09/2017 89306 8015 224,00 D02 - PG DE VIAGEM DE BARCO


29/09/2017 89306 8015 1.840,00 D02 - PG DE DESMONTAGEM E TRANSPORTE ACAMPAMENTO 2017




29/09/2017 89306 6001 500,00 D02 - PG DE SERVICOS COB GUARDA NOITE




29/09/2017 89306 9001 650,00 D02 - PG DE CONVENIOS - PSICOLOGA





000000 000060 SETRANSP


000000 000060 SETRANSP


000000 000060 SETRANSP



29/09/2017 89310 4051 6.992,25 C02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP - CANTINA



000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

29/09/2017 89317 2001 315.893,05 C02 - CRED AUTORIZADO BOL UNIMED

000000 010008 CEF




000000 001191 JAIR ALVES FERREIRA DE AZARA

02/10/2017 89307 4005 50,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSO CLUBE


02/10/2017 89307 4005 70,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSO SEDE CAMPESTRE




02/10/2017 89307 9001 298,42 D02 - PG DE CONVENIOS


02/10/2017 89308 9001 1.105,83 D02 - PG DE CONVENIOS


02/10/2017 89308 9001 461,60 D02 - PG DE CONVENIOS


02/10/2017 89308 9001 328,70 D02 - PG DE CONVENIOS


02/10/2017 89308 9001 894,99 D02 - PG DE CONVENIOS


02/10/2017 89308 9001 5.239,87 D02 - PG DE CONVENIOS






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :54

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

02/10/2017 89308 9001 16.522,41 D02 - PG DE CONVENIOS






02/10/2017 89320 9011 315.893,05 D02 - DEB. AUTORIZADO REF AO MES 09/2017 PG UNIMED

000000 000894 CEF

03/10/2017 89308 6002 896,00 D02 - PG DIVERSOS CONF NF ANEXA


03/10/2017 89311 7004 2.089,50 D02 - PG CONF NF ANEXA.


03/10/2017 89311 8015 1.161,45 D02 - PG DE COMBUSTIVEL - ACAMPAMENTO 2017


03/10/2017 89311 8015 1.000,00 D02 - PG DE RESTANTE DESMONTAR RANCHO ACAMPAMENTO ARAGUAIA


04/10/2017 89168 1003 121,62 C02 - ARREC SIND

000000 010008 CEF

04/10/2017 89320 5011 5,39 D02 - TAR AR SIN

000000 000894 CEF








000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS

06/10/2017 89313 5003 60,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETES


09/10/2017 89314 6014 190,32 D02 - PG DE MULTIVIVO INTERNET MOVEL - CLUBE

000000 002699 VIVO

09/10/2017 89316 5003 421,78 D02 - PG SERVICOS SKY


10/10/2017 89313 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A FUNC PARCELAS


10/10/2017 89313 9001 6.140,42 D02 - PG CONVENIOS

000000 002723 POSTO PRACA DO AVIAO

10/10/2017 89314 9001 619,28 D02 - PG DE CONVENIOS


10/10/2017 89314 9001 485,81 D02 - PG CONVENIOS


10/10/2017 89314 9001 133,00 D02 - PG DE CONVENIOS


10/10/2017 89314 9001 530,00 D02 - PG DE CONVENIOS






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :55

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

10/10/2017 89314 6014 95,00 D02 - PG DE MANUTENCAO INTERNET CLUBE


10/10/2017 89314 5052 762,00 D02 - PG DE COXA E PEITO DE FRANGO - CANTINA


10/10/2017 89314 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADM



000000 001083 UOL

10/10/2017 89315 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LEVI


10/10/2017 89315 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - PATRICIA






11/10/2017 89314 9002 1.500,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.

312157 001157 MARIA DA GLORIA N. S. DE FREITAS


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

11/10/2017 89319 4007 922,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUIA

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

11/10/2017 89320 2001 90,00 C02 - DIF SINDFLEGO SAUDE 2VIA

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

11/10/2017 89320 4012 12.004,71 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM



11/10/2017 89329 4012 3.430,41 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO - 13

000000 010177 IPSM

16/10/2017 89311 5010 133,82 D02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM

000000 000043 SANEAGO





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :56

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO



16/10/2017 89315 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - SHAYANE


16/10/2017 89315 8003 2.018,80 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA




16/10/2017 89315 5052 668,00 D02 - PG DE PESCADO CANTINA




16/10/2017 89315 7002 170,30 D02 - PG DE MATERIAS CALDAS


16/10/2017 89315 5008 446,64 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM/CANTINA

000000 002502 OI S.A

16/10/2017 89321 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF

17/10/2017 89318 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO

000000 000046 LUTIMAR BERNARDES SOUZA




000000 001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA


000000 001318 REINALDO POVOA LEMES




000000 000078 CELG

17/10/2017 89321 7004 380,00 D02 - PG DE CAPAS PARA SINICA E TOTO - ESTOJO PARA BOLAS - CALDAS

312158 002028 BILHARES CIDADE LTDA

18/10/2017 89317 4008 105,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - EURIPEDES


18/10/2017 89317 4008 140,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - BRUNO


18/10/2017 89332 5011 160,00 D02 - DB AQUISICAO FORMULARIO CHQ

000000 000894 CEF


000000 002502 OI S.A

19/10/2017 89318 5003 250,00 D02 - PG DE COROA DE FLOR - NION



000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000078 CELG





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :57

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

20/10/2017 89318 9011 283.875,03 D02 - PG DE SERVICOS UNIMED GOIANIA PARA ASSOCIADOS


20/10/2017 89320 5023 258,31 D02 - PG DE IRRF FUNCIONARIOS



312159 002552 SALA 19 COM. DE UTIL DOMESTICA LTDA

23/10/2017 89316 7010 32,16 D02 - DB DE AGUA DEMAE - CALDAS



000000 002502 OI S.A

23/10/2017 89321 6012 1.567,78 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE


23/10/2017 89324 6001 367,45 D02 - PG DE GRATIFICACAO FUNC CLUBE CAROL


23/10/2017 89326 5017 1.200,00 D02 - PG MENSALIDADE FILIADO FENALEGIS

000000 002563 FENALEGIS





25/10/2017 89321 7002 170,00 D02 - PG CONF NF ANEXA


25/10/2017 89329 5011 42,00 D02 - MANUT CTA

000000 000894 CEF



























25/10/2017 89331 2001 510,11 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE




25/10/2017 89331 4006 817,33 C02 - DIF. SINDFLEGO ARUANA






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :58

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO







25/10/2017 89332 8016 150,76 D02 - DB AGUA - ARUANA

000000 000043 SANEAGO


000000 000078 CELG

26/10/2017 89321 5052 93,60 D02 - PG DE ETIQUETAS PARA CANTINA

000000 002522 VERSALLES ETIQUETAS

26/10/2017 89322 5005 1.235,54 D02 - PG PARCELA SEGURO CAMIONTE FRONTIER


26/10/2017 89322 9001 1.000,00 D02 - PG CONVENIOS


26/10/2017 89331 4008 760,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JULICO


27/10/2017 89318 6008 2.248,84 D02 - DB ENERGIA - CUBE

000000 000078 CELG

29/10/2017 89331 6002 702,60 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - SEDE CAMPESTRE


30/10/2017 89322 9002 2.500,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMONADO


30/10/2017 89322 5003 60,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO DE BALANCETES -


30/10/2017 89326 5052 168,75 D02 - PG CONF NF. ANEXA


31/10/2017 89322 6001 2.504,55 D02 - ACERTO RESCISORIO DE FUNC SEDE CAMPESTRE


31/10/2017 89324 5001 4.905,00 D02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - SEDE ADM.


31/10/2017 89324 5050 6.157,00 D02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - CANTINA


31/10/2017 89324 7001 2.449,00 D02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - CALDAS


31/10/2017 89324 6001 1.666,26 D02 - PG DE FERIAS FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE


31/10/2017 89324 6001 500,00 D02 - PG DE SERVICOS GUARDA - CLUBE


31/10/2017 89324 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS


31/10/2017 89326 6001 500,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO GUARDA - CLUBE


31/10/2017 89326 5013 793,00 D02 - GRATIFICACAO R$ 1600,00 CONV. R$ 807,00


31/10/2017 89326 6001 3.717,00 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE


31/10/2017 89326 8006 1.832,00 D02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - ARUANA



000000 000060 SETRANSP

31/10/2017 89326 6001 740,00 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000060 SETRANSP





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :59

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO


000000 000060 SETRANSP









01/11/2017 89324 5001 1.787,20 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS

000000 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES

01/11/2017 89325 6012 249,00 D02 - PG PESCADOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE




01/11/2017 89325 9002 2.500,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO



000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

01/11/2017 89348 9008 6.530,30 D02 - PG DE HONORARIO ADV URV




05/11/2017 89325 7002 370,00 D02 - PG DE GAS POUSADA CALDAS - NF ANEXA


06/11/2017 89334 5011 5,39 D02 - TAR AR SIND

000000 000894 CEF

06/11/2017 89334 1003 74,90 C02 - ARREC SIN

000000 010008 CEF



07/11/2017 89319 4008 50,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ANA LUIZA


07/11/2017 89322 9001 13.823,65 D02 - PG DE CONVENIOS


07/11/2017 89322 9001 5.663,92 D02 - PG DE CONVENIOS


07/11/2017 89322 9001 328,70 D02 - PG DE CONVENIOS


07/11/2017 89322 9001 461,06 D02 - PG DE CONVENIOS


07/11/2017 89322 9001 1.927,64 D02 - PG DE CONVENIOS


07/11/2017 89323 1003 248,89 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SINDICAL.

312163 002129 EBER RODRIGUES DE SOUSA

07/11/2017 89323 9001 459,05 D02 - PG DE CONVENIOS



312169 002842 ZENOBIA RIBEIRO BENEVIDES BARROS

07/11/2017 89323 5002 500,00 D02 - PG AQUISICAO DE TONNER IMPRESSORA COLOR BROTHER

31270 002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :60

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO





07/11/2017 89327 5001 809,99 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - SEDE ADM

000000 000057 CEF - FGTS

07/11/2017 89327 6001 559,94 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE

000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS



08/11/2017 89326 5003 421,78 D02 - PG SERVICOS SKY


10/11/2017 89323 6014 95,00 D02 - PG DE SERVICO ACESSO INTERNET CLUBE


10/11/2017 89323 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG SINDFLEGO


10/11/2017 89323 5005 1.225,99 D02 - PG DE IPVA SAVEIRO

000000 000116 DETRAN - GO

10/11/2017 89323 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS


10/11/2017 89323 9001 3.943,80 D02 - PG DE CONVENIOS


10/11/2017 89323 9001 119,80 D02 - PG DE CONVENIOS


10/11/2017 89324 9001 485,81 D02 - PG DE CONVENIOS


10/11/2017 89328 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SLARIO - DEZEMBRO


10/11/2017 89328 6014 190,20 D02 - PG DE INTERNET MOVEL CLUBE

000000 002699 VIVO



13/11/2017 89327 5052 762,00 D02 - PG DE PEITO E COXA CANTINA - NF ANEXA


13/11/2017 89327 7002 1.081,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS - NF ANEXA.


13/11/2017 89328 5015 500,00 D02 - PG DESPESAS DIVERSAS COM EVENTOS SEDE CAMPESTRE







000000 002502 OI S.A

14/11/2017 89328 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO - DEZEMBRO


14/11/2017 89328 9002 500,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO

000000 001420 JANETE FERREIRA LOPO





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :61

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

14/11/2017 89329 9002 800,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO.







000000 000043 SANEAGO

16/11/2017 89329 6002 645,00 D02 - PG DE CX DE OLEO 2 TEMPO PARA ROCADEIRA/TRATOR - SEDE CAMPE




16/11/2017 89346 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF


000000 000078 CELG



17/11/2017 89332 5021 450,00 D02 - PG MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO - CONF.MF ANEXA

000000 002843 GOIAS ODONTO-MEDICA COMERCIO E ASSIS

20/11/2017 89316 2007 325,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - EDER CUSTODIO - DRA. FRANCIELLE


20/11/2017 89327 6001 3.701,77 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE ADM

000000 000061 CEF - INSS

20/11/2017 89327 6001 2.423,38 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE

000000 000061 CEF - INSS

20/11/2017 89328 8006 667,30 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE ARUANA

000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000078 CELG


000000 002502 OI S.A



20/11/2017 89333 9011 281.459,75 D02 - PG SERVICOS DE UNIMED PARA ASSOCIADOS



000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :62

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

20/11/2017 89335 4012 4.117,91 C02 - SINDFLEGO EMPR 13 SALARIO

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

20/11/2017 89336 1001 196,98 C02 - DIF. SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM





21/11/2017 89333 6003 180,00 D02 - PG DE MANUTENCAO ROCADEIRA SEDE CAMPESTRE

312174 001211 REI DO MOTO-SERRA

21/11/2017 89333 6002 324,60 D02 - PG DE MATERIAS DIVERSOS - CONF NF ANEXA


21/11/2017 89333 7099 150,00 D02 - PG DE CONF NF ANEXA


21/11/2017 89333 8003 165,08 D02 - PG DE COMBUSTIVEL CONF ANEXA


21/11/2017 89333 7003 50,00 D02 - PG DIVERSOS





312182 002844 LUCAS FURTADO DA SILVA



23/11/2017 89336 7009 211,57 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET POUSADA CALDAS.

000000 002502 OI S.A























HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :63

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO









24/11/2017 89348 4012 6.000,00 C02 - DIF SIND 13 SALARIO






24/11/2017 89348 1003 723,71 C02 - CONTR SINDICAL SINDFLEGO


25/11/2017 89336 5009 72,46 D02 - PG DE HOSPEDAGEM INTERNET UOL

000000 001083 UOL


000000 002563 FENALEGIS


000000 000078 CELG


000000 000078 CELG

27/11/2017 89336 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JURANDIR


27/11/2017 89336 5050 2.720,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA

000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO

27/11/2017 89336 5013 800,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 GRATIFICACAO - ADM


27/11/2017 89337 5001 3.952,20 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ADM


27/11/2017 89337 6001 2.199,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE


27/11/2017 89337 8006 1.086,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA


27/11/2017 89348 8016 150,76 D02 - DB DE AGUA - POUSADA ARUANA

000000 000043 SANEAGO

27/11/2017 89348 5011 42,00 D02 - MANUT CTA

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

28/11/2017 89336 5050 497,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA


28/11/2017 89337 7001 1.177,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CALDAS


29/11/2017 89337 5055 2.618,00 D02 - PG DE SALGADOS VENDA CANTINA

000000 002678 HANNAS SALGADOS LTDA ME



29/11/2017 89337 5003 40,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETE OUTUBRO 2017


29/11/2017 89337 9001 1.595,00 D02 - PG DE CONVENIOS - SINDFLEGO






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :64

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO





30/11/2017 89338 5015 981,55 D02 - PG DESPESAS FESTA DA CRIANCA SEDE CAMPESTRE


30/11/2017 89338 5017 3.650,00 D02 - PG DESPESAS CONGRESSO FENALEGIS

000000 002563 FENALEGIS

30/11/2017 89344 5013 1.341,00 D02 - GRATIFICACAO


30/11/2017 89344 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS SERVICOS PSICOLOGICO PARA ASSOCIADOS


30/11/2017 89344 6001 1.000,00 D02 - GRATIFICACAO - GUARDA






30/11/2017 89344 6001 3.444,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE








30/11/2017 89349 6001 710,40 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000060 SETRANSP

30/11/2017 89349 5001 1.318,35 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - ADM



000000 000894 CEF



30/11/2017 89350 1001 6.807,02 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOC URV



000000 000060 SETRANSP


000000 000060 SETRANSP

01/12/2017 89338 5002 270,00 D02 - TONER PARA IMPRESSORAS


01/12/2017 89343 5015 3.000,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA SERVICOS BUFFET - FESTA DE CONFRATERNIZ

000000 002784 BRASAO DOURADO



01/12/2017 89344 5001 495,65 D02 - PG COMPLEMENTO SALARIO



000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

04/12/2017 89338 6006 282,00 D02 - PG CONF NF ANEXA.


04/12/2017 89338 6006 450,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA - LAGO PESCA

000000 002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :65

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO


000000 000894 CEF

05/12/2017 89342 5006 250,00 D02 - PG PUBLICACAO TERMO DE PROCLAMACAO ELEICAO 2017


05/12/2017 89343 5052 2.920,54 D02 - PG CONF NF EM ANEXOS - CANTINA

312172 001985 ATACADAO S.A





05/12/2017 89352 5015 3.000,00 D02 - PG CONF NF E RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.


05/12/2017 89353 5015 315,00 D02 - PG ESC E MONTAGEM FRUTAS CONFRATERNIZACAO 2017

000000 002850 OFFICINA DA ARTE - ESCULTURA EM FRUTAS


000000 000894 CEF




312195 002845 MIRLEI MUSTAFE

06/12/2017 89338 9001 12.492,72 D02 - PG DE CONVENIOS


06/12/2017 89338 9001 5.281,02 D02 - PG DE CONVENIOS


06/12/2017 89339 9001 380,09 D02 - PG DE CONVENIOS


06/12/2017 89339 9001 145,35 D02 - PG DE CONVENIOS


06/12/2017 89339 9001 819,09 D02 - PG DE CONVENIOS


06/12/2017 89339 9001 447,54 D02 - PG DE CONVENIOS





000000 001248 JOSELI PEREIRA BRAGA

06/12/2017 89355 5015 800,00 D02 - PG DE SUCOS ACAI E SORVETES PARA FESTA FINAL DE ANO.

000000 002702 CILENE MARIA SILVA

06/12/2017 89355 5015 800,00 D02 - PG DE TORTAS E ESCONDIDINHO PARA FESTA FINAL DE ANO.

000000 002856 JOANA LINA RIBEIRO DOS SANMTOS

06/12/2017 89355 4008 105,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - CELIO


06/12/2017 89355 4008 350,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - VIVIANE


06/12/2017 89355 4008 525,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ANTONIO VIEIRA


06/12/2017 89355 4008 350,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - DIVINA ETERNA





000000 001236 NILTON ALVES VIEIRA


000000 000091 TEREZINHA COIMBRA LUZ

07/12/2017 89342 6004 174,90 D02 - PG ROTEADOR WIRELESS SEDE CAMPESTRE






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :66

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS



08/12/2017 89340 5002 489,80 D02 - PG DE AQUISICAO KIT DE TONER IMPRESSORA COLOR





000000 002699 VIVO



08/12/2017 89342 5055 458,91 D02 - PG DE PICOLES - CANTINA



000000 001196 NEIGE BORGES DA SILVA

08/12/2017 89355 6009 720,00 D02 - PG DIARIAS


08/12/2017 89355 6003 650,00 D02 - PG DE PINTURAS 26 MESAS - SEDE CAMPESTRE



000000 000894 CEF

09/12/2017 89340 5021 167,88 D02 - PG DE MATERIAIS ODONTOLOGICO




10/12/2017 89341 5005 1.235,55 D02 - PG DE PARCELA SEGURO CAMIONETE FRONTIER




11/12/2017 89341 2001 234,77 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA PLANO DE SAUDE UNIMED


11/12/2017 89341 5009 105,24 D02 - PG HOSPEDAGEM SITE 10/12/2017 A 09/03/2017


11/12/2017 89341 9001 328,00 D02 - PG DE CONVENIOS




11/12/2017 89343 9001 550,00 D02 - PG DE CONVENIOS


11/12/2017 89343 9001 5.085,43 D02 - PG DE CONVENIOS


11/12/2017 89343 9001 119,90 D02 - PG DE CONVENIOS








HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :67

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO





12/12/2017 89339 5015 625,00 D02 - PG DE 250 UNIDADES DE PANETONE FESTA DE CONFRATERNIZACAO 201

312197 002846 PANIFICADORA COLOMBINHO

12/12/2017 89339 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO - SETEMBRO


12/12/2017 89339 5015 410,00 D02 - PG DE ALUGUEL DE MESAS E FORROS - FESTA DE CONFRATERNIZACAO

312199 001289 BEBIDAS E GAS LORENA

12/12/2017 89341 6004 3.224,10 D02 - PG DE SONS E AMPLIFICADORES CONF. NF ANEXA.

000000 002848 FUJISON VIDEO FOTO E SOM

12/12/2017 89350 6002 80,00 D02 - PG DE GASOLINA PARA SEDE CAMPESTRE






13/12/2017 89340 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO DEZEMBRO

000000 001148 LUCINDA MARIA TAVARES

13/12/2017 89340 6004 4.354,70 D02 - PG DE AQUISICAO MAQUINA DE CORTAR GRAMA E ROCADEIRA - CONF N


13/12/2017 89340 8003 172,05 D02 - PG DE GASOLINA





000000 000894 CEF

14/12/2017 89343 9002 700,00 D02 - EMPRESTIMO FUNCIONARIO POR TEMPO DETERMINADO


14/12/2017 89343 5008 417,75 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - SEDE ADM E CANTINA

000000 002502 OI S.A



15/12/2017 89342 5015 1.750,00 D02 - PG DE TAPIOCA FESTA FINAL DE ANO.

000000 002849 EDMUNDO BONFIM DOS SANTOS

15/12/2017 89342 5015 315,00 D02 - PG MESA DE FRUTAS FESTA FINAL DE ANO 2017


15/12/2017 89342 5015 1.350,00 D02 - PG DE LOCACAO TENDAS FESTA FINAL DE ANO.

000000 002265 JB TENDAS LTDA-ME

15/12/2017 89343 5015 2.000,00 D02 - SEGUNDA PARCELA BUFFET - FESTA FINAL DE ANO


15/12/2017 89352 5015 3.000,00 D02 - PG CONF CHQ EM ANEXO E RECIBO FESTA DE FINAL DE ANO.


15/12/2017 89353 5015 324,00 D02 - PG DE LENHAS E CARVAO FESTA FINAL DE ANO 2017

312201 002855 JATOBRASA COM DE DERIVADOS





15/12/2017 89361 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF

16/12/2017 89286 5010 168,54 D02 - DB DE AGUA - ADM

000000 000043 SANEAGO





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :68

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO


000000 000078 CELG

18/12/2017 89342 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO PARA FUNC POR TEMPO DETERMINADO


18/12/2017 89342 6003 1.001,00 D02 - PG SERVICOS PRESTADO GUARDA NOITE


18/12/2017 89342 8001 1.384,00 D02 - PG DEVERSOS CONF NF E RECIBOS EM ANEXOS.


18/12/2017 89342 5009 240,00 D02 - PG DE ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO GERENCIADOR DE CONTEUDO

000000 002851 SADDI E ANTONINI LTDA

18/12/2017 89346 7002 146,90 D02 - PG RACAO CACHORRO E SERV - POUSADA CALDAS





000000 002502 OI S.A

19/12/2017 89353 5015 3.800,00 D02 - PG CONF RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.



000000 000894 CEF

19/12/2017 89362 5015 8.810,62 D02 - PG BRINDES FUJIOKA E COMPRAS ASSAI, PARA FESTA FINAL DE ANO



000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000078 CELG



20/12/2017 89346 9011 277.869,46 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.


20/12/2017 89351 7001 707,83 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO

20/12/2017 89351 5050 2.575,93 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA


20/12/2017 89351 6001 2.772,65 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE


20/12/2017 89351 8006 913,98 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA


20/12/2017 89351 5001 2.615,60 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM



000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :69

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

20/12/2017 89360 4004 4.000,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CONVENIOS

000000 010177 IPSM

20/12/2017 89360 4002 800,00 C02 - DIF. SINFLEGO TAXA ADM EMPR

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

20/12/2017 89360 4004 63,21 C02 - DIF SINDFLEGO CONVENIOS

000000 010177 IPSM



20/12/2017 89362 5001 3.472,66 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ADM

000000 000061 CEF - INSS

20/12/2017 89362 6001 1.904,89 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000061 CEF - INSS

20/12/2017 89362 8006 756,51 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000061 CEF - INSS

20/12/2017 89362 7001 919,49 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000061 CEF - INSS

20/12/2017 89362 5050 2.216,00 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000061 CEF - INSS

21/12/2017 89349 5003 350,00 D02 - PG DE SERVICOS ARMARIOS CONSULTORIO ODONTOLOGICO

312203 002852 SEIDINON ALVES VALADAO





21/12/2017 89350 5001 2.478,99 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIA SEDE CAMPESTRE


21/12/2017 89350 5001 853,94 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO








HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :70

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

21/12/2017 89351 5013 800,00 D02 - PG 2 PARCELA 13



000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

22/12/2017 89350 6006 783,00 D02 - PG DE MATERIAS DE REFORMA CONF NF ANEXA.



000000 002563 FENALEGIS

22/12/2017 89351 7002 275,00 D02 - PG CONF NF ANEXA.


22/12/2017 89351 4008 85,00 D02 - DEVOLUCAO DE COMBRANCA INDEVIDA POUSADA CALDAS

000000 002853 ANNA PAULA DE SOUZA CAIXETA


000000 000894 CEF


000000 000078 CELG

26/12/2017 89350 7009 213,04 D02 - PG TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS

000000 002502 OI S.A

26/12/2017 89350 5015 603,76 D02 - PG DE PETISCOS PARA FESTA DE FINAL DE CONFRATERNIZACAO 2017








































HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :71

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

26/12/2017 89361 8016 150,76 D02 - DB AGUA - ARUANA

000000 000043 SANEAGO

26/12/2017 89361 5011 42,00 D02 - DB EM CONTA MANUT CTA

000000 000894 CEF


000000 000078 CELG

27/12/2017 89348 5011 8,65 D02 - DOC / TED INTERNET

000000 000894 CEF

27/12/2017 89352 5015 1.732,78 D02 - PG DE DESPESAS FESTA CONFRATERNIZACAO 2017




27/12/2017 89353 6001 2.136,61 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE


27/12/2017 89353 5050 2.173,41 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - CANTINA


27/12/2017 89353 5001 1.896,15 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - SEDE ADM

000000 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA


000000 002726 MILENA OLIVEIRA DA SILVA





28/12/2017 89352 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JANEIRO 2018


28/12/2017 89352 8001 250,00 D02 - PG DETETIZACAO POUSADA ARUANA

000000 002854 GONCALVES DE SOUZA FERREIRA

28/12/2017 89353 8015 500,00 D02 - PG DE DESPESAS ARAGUAIA








28/12/2017 89354 5013 1.108,00 D02 - GRATIFICACAO - R$ 1.600,00


28/12/2017 89354 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS


28/12/2017 89354 5001 6.718,40 D02 - PG DE FUNCIONARIOS - ADM


28/12/2017 89354 6001 4.203,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CLUBE


28/12/2017 89354 5050 5.450,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CANTINA



000000 000060 SETRANSP


000000 000060 SETRANSP


000000 000060 SETRANSP



28/12/2017 89356 9019 359.972,22 D02 - SALDO DE APLICACAO EXERCICIO ATUAL

000000 000894 CEF





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO



MOVIMENTO CONTÁBIL

PAG. :72

DATA :31/12/2017

HORA :15:46

FAVORECIDO

28/12/2017 89356 9021 1.239,93 D02 - SALDO EM CONTA DO EXERCICIO ATUAL

000000 000894 CEF







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DOCUMENTO

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

PAG. :1

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM



02/02/2017 89183 1001 5.952,29 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL URV



000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

23/02/2017 89190 1001 60,00 C02 - CONTRIBUICAO SOCIAL - REF MES 01/02




06/03/2017 89199 1001 18.767,81 C02 - SINDFLEGO CONTRIUCAO SOCIAL



000000 010177 IPSM






000000 010177 IPSM








000000 010177 IPSM






000000 010177 IPSM








000000 010177 IPSM



03/08/2017 89285 1001 6.756,95 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL - URV



000000 010177 IPSM



HS COMPLEMENTO

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PAG. :2

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM








000000 010177 IPSM






000000 010177 IPSM






000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM





30/11/2017 89350 1001 6.807,02 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOC URV





000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM



651.027,82Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 651.027,82 0,00





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :3

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM






000000 010177 IPSM









332,20Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 332,20 0,00





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :4

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

02/02/2017 89183 1003 52,30 C02 - ARREC SIND

000000 010008 CEF





11/04/2017 89223 1003 18,74 C02 - ARREC SINDICAL

000000 010008 CEF

11/04/2017 89223 1003 2,01 D02 - TAR AR SINDICAL

000000 000894 CEF

03/05/2017 89229 1003 70,01 C02 - ARREC SINDICAL

000000 010008 CEF

03/05/2017 89230 1003 472,58 C02 - ARREC SINDICAL

000000 010008 CEF

03/05/2017 89230 1003 2,01 D02 - TAR AR SIND

000000 000894 CEF

03/05/2017 89230 1003 10,78 D02 - TAR AR SIN

000000 000894 CEF

05/05/2017 89230 1003 128,14 C02 - ARREC SIND

000000 010008 CEF

05/05/2017 89230 1003 5,39 D02 - TAR AR SIND

000000 000894 CEF

15/05/2017 89228 1003 3.256,75 D02 - REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL

000000 002813 CONACATE - CONF. NAC. DAS CARREIRAS TIPI

16/05/2017 89228 1003 9.770,26 D02 - REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL PARA FEDERACAO NACIONAL DO

000000 002563 FENALEGIS

25/05/2017 89248 1003 3.698,11 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINFLEGO



000000 002137 FABIUS AUGUSTUS BORBA SILVA

05/06/2017 89264 1003 38,26 C02 - SINDFLEGO ARREC SIND

000000 010008 CEF

26/06/2017 89263 1003 239,54 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO






05/09/2017 89310 1003 21,90 C02 - SINDFLEGO ARREC SIND - CAIXA

000000 010008 CEF



04/10/2017 89168 1003 121,62 C02 - ARREC SIND

000000 010008 CEF



06/11/2017 89334 1003 74,90 C02 - ARREC SIN

000000 010008 CEF


312163 002129 EBER RODRIGUES DE SOUSA


312169 002842 ZENOBIA RIBEIRO BENEVIDES BARROS


312182 002844 LUCAS FURTADO DA SILVA





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :5

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

24/11/2017 89348 1003 723,71 C02 - CONTR SINDICAL SINDFLEGO



312195 002845 MIRLEI MUSTAFE


000000 010177 IPSM

133.807,68Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 117.958,94 15.848,74





HS COMPLEMENTO

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DATA :31/12/2017

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FAVORECIDO/ORIGEM






000000 010177 IPSM




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000000 010177 IPSM


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000000 010177 IPSM








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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM




000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

11/08/2017 89285 2001 1.530,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE UNIMED









000000 000105 EDUARDO NOGUEIRA SOARES


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM





29/09/2017 89317 2001 315.893,05 C02 - CRED AUTORIZADO BOL UNIMED

000000 010008 CEF


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

11/10/2017 89320 2001 90,00 C02 - DIF SINDFLEGO SAUDE 2VIA

000000 010177 IPSM












000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM





11/12/2017 89341 2001 234,77 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA PLANO DE SAUDE UNIMED






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FAVORECIDO/ORIGEM




000000 010177 IPSM


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3.895.409,15Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 3.894.814,43 594,72





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FAVORECIDO/ORIGEM




000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM



26/04/2017 89223 2003 31,50 C02 - DIF. SINDFLEGO CONSULTA



000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM

28/07/2017 89279 2003 5.580,00 C02 - SINDFLEGO CONSULTA



000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM






000000 010177 IPSM







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FAVORECIDO/ORIGEM


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DATA :31/12/2017

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FAVORECIDO/ORIGEM

16/01/2017 89164 2007 55,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - FRANCIELE


24/01/2017 89172 2007 75,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLIGICO





000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM






000000 010177 IPSM


000000 010283 PAULO VITOR DE CASTRO MORAIS

21/09/2017 89301 2007 60,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - MARIJANE








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FAVORECIDO/ORIGEM


000000 010177 IPSM



20/11/2017 89316 2007 325,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - EDER CUSTODIO - DRA. FRANCIELLE



000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM








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DATA :31/12/2017

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FAVORECIDO/ORIGEM

30/01/2017 89177 3001 274,93 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO


24/02/2017 89173 3001 979,80 C02 - REDIMENTOS DE APLICACAO




28/04/2017 89225 3001 3.183,10 C02 - RENDIMENTO DE APLICACÃO























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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM




000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

20/02/2017 89186 4002 351,30 C02 - SINDFLEGO TX ADM EMPRESTIMO

000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM



26/04/2017 89223 4002 62,37 C02 - SINDFLEGO TAXA DE EMP



000000 010177 IPSM



25/05/2017 89249 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO



000000 010177 IPSM

26/06/2017 89263 4002 200,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA EMPRESTIMO





000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM



28/07/2017 89280 4002 200,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA DE EMPR


07/08/2017 89290 4002 283,58 C02 - SINDFLEGO TAXA DE EMPRESTIMO

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM





11/09/2017 89294 4002 200,00 C02 - SINDFLEGO TX DE EMPRESTIMO



000000 010177 IPSM







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FAVORECIDO/ORIGEM




000000 010177 IPSM






000000 010177 IPSM






000000 010177 IPSM

20/12/2017 89360 4002 800,00 C02 - DIF. SINFLEGO TAXA ADM EMPR

000000 010177 IPSM










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FAVORECIDO/ORIGEM



01/02/2017 89181 4003 686,00 C02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL



000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010240 AMELIA NAVES


000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM








000000 010177 IPSM






000000 010177 IPSM












000000 010177 IPSM







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FAVORECIDO/ORIGEM



01/02/2017 89181 4004 2.542,17 C02 - SINDFLEG CONVENIOS


07/02/2017 89176 4004 450,00 C02 - SINFLEGO CONVENIOS



000000 010177 IPSM


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000000 010177 IPSM






000000 010177 IPSM

20/06/2017 89239 4004 95,08 C02 - DEVOLUCAO DE SEGUROS CX

000000 010008 CEF





27/06/2017 89252 4004 1.000,00 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONVENIOS





000000 010177 IPSM


000000 010008 CEF






000000 010177 IPSM





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FAVORECIDO/ORIGEM






000000 010177 IPSM






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000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

20/12/2017 89360 4004 63,21 C02 - DIF SINDFLEGO CONVENIOS

000000 010177 IPSM





252.006,60Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 251.006,60 1.000,00





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FAVORECIDO/ORIGEM






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000000 010177 IPSM








000000 010177 IPSM



12/04/2017 89216 4005 20,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSOS - SEDE CAMPESTRE





000000 010177 IPSM



11/05/2017 89228 4005 50,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSO







000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM



16/08/2017 89300 4005 10,00 C02 - SINDFLEGO CLUBE - INGRESSO


21/08/2017 89300 4005 30,00 C02 - SINDFLEGO CLUBE - INGRESSOS






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FAVORECIDO/ORIGEM










000000 010177 IPSM



27/09/2017 89303 4005 1.000,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - ALUGUEL CLUBE

000000 010265 ESCOLA CREDENCIAL DO FUTURO



02/10/2017 89307 4005 50,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSO CLUBE


02/10/2017 89307 4005 70,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSO SEDE CAMPESTRE



000000 010177 IPSM






000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM








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FAVORECIDO/ORIGEM
















000000 010117 CLUBE ARUANA






000000 010177 IPSM









01/09/2017 89291 4006 400,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA - ANDREIA




25/10/2017 89331 4006 817,33 C02 - DIF. SINDFLEGO ARUANA







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DATA :31/12/2017

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FAVORECIDO/ORIGEM




000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM



17/07/2017 89264 4007 540,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - ORLANDINA


21/07/2017 89270 4007 550,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA


21/07/2017 89270 4007 300,00 C02 - RECEBIMENTO ACAMPAMENTO ARUANA




28/07/2017 89279 4007 2.090,33 C02 - SINDFLEGO ARUANA


07/08/2017 89274 4007 60,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - GEOVANI


07/08/2017 89275 4007 236,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA BABY



000000 010177 IPSM

08/08/2017 89300 4007 540,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO - CRISTINA E VALDENI


17/08/2017 89288 4007 514,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA - MARIVONE







000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM







HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM



11/10/2017 89319 4007 922,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUIA

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM








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PAG. :26

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM



04/01/2017 89167 4008 450,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LUIZ


04/01/2017 89167 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JANILSON

























000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM




000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

22/02/2017 89197 4008 300,00 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA POUSADA CALDAS

000000 001288 CARLOS ALVES MOREIRA









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DOCUMENTO


PAG. :27

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM












000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


























000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM



17/04/2017 89216 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - CONV OLIVA


19/04/2017 89218 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - WANDERLEY










HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :28

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM








000000 010177 IPSM



31/05/2017 89240 4008 140,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - NEVTON




08/06/2017 89242 4008 202,50 D02 - DEV DE COBRANCA INDEVIDA - POUSADA CALDAS



000000 010177 IPSM











30/06/2017 89252 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS - WASHINGTON









000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM



07/07/2017 89260 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS NOVAS
















HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :29

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM





24/07/2017 89273 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - OLIVA






28/07/2017 89280 4008 317,50 C02 - DIF SINDFLEG CALDAS


01/08/2017 89273 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - EDUARDO









000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM







18/08/2017 89300 4008 35,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - VILMONDES








28/08/2017 89300 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - YZBELLY LOPO


28/08/2017 89300 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JAIME LOPO


01/09/2017 89310 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - CONV CARMEM


01/09/2017 89310 4008 260,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - SIDELIS


06/09/2017 89291 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - YSSABELY LOPO





000000 010177 IPSM

18/09/2017 89305 4008 1.098,34 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS

000000 010177 IPSM





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :30

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM



22/09/2017 89303 4008 180,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JOAO BATISTA










10/10/2017 89315 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LEVI


10/10/2017 89315 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - PATRICIA



000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

16/10/2017 89315 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - SHAYANE


18/10/2017 89317 4008 105,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - EURIPEDES


18/10/2017 89317 4008 140,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - BRUNO






26/10/2017 89331 4008 760,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JULICO


07/11/2017 89319 4008 50,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ANA LUIZA









000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM







27/11/2017 89336 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JURANDIR






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :31

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

06/12/2017 89355 4008 105,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - CELIO


06/12/2017 89355 4008 350,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - VIVIANE




06/12/2017 89355 4008 350,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - DIVINA ETERNA







000000 010177 IPSM



22/12/2017 89351 4008 85,00 D02 - DEVOLUCAO DE COMBRANCA INDEVIDA POUSADA CALDAS

000000 002853 ANNA PAULA DE SOUZA CAIXETA












HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :32

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

01/02/2017 89181 4012 7.134,29 C02 - DIF SINDFLEGO TX - 13 SALARIO


13/02/2017 89184 4012 4.696,76 C02 - DIF SINDFLEGO EMP - 13 SALARIO

000000 010177 IPSM

06/03/2017 89199 4012 3.479,08 C02 - SINDFLEGO EMP - 13 SALARIO


09/03/2017 89208 4012 4.638,77 C02 - SINDFLEGO 13 SALARIO

000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM

26/06/2017 89264 4012 3.178,78 C02 - SINDFLEGO REC ADIANTAMENTO 13 SALARIO



000000 010177 IPSM

07/08/2017 89290 4012 2.763,74 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO 13 SALARIO

000000 010177 IPSM

07/08/2017 89291 4012 3.176,88 C02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPI

000000 010177 IPSM

23/08/2017 89298 4012 3.394,22 C02 - DIF SINDFLEGO 13 SALARIO


18/09/2017 89305 4012 4.470,45 C02 - DIF EMPR 13 SALARIO

000000 010177 IPSM

11/10/2017 89320 4012 12.004,71 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR

000000 010177 IPSM

11/10/2017 89329 4012 3.430,41 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO - 13

000000 010177 IPSM

20/11/2017 89335 4012 4.117,91 C02 - SINDFLEGO EMPR 13 SALARIO

000000 010177 IPSM

24/11/2017 89348 4012 6.000,00 C02 - DIF SIND 13 SALARIO



000000 010177 IPSM








HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :33

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

13/01/2017 89178 4051 79,90 D02 - DB CARTAO CIELO


31/01/2017 89178 4051 1.788,57 C02 - CARTAO REDE SHOP - SINDFLEGO





000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM


000000 010177 IPSM






000000 010177 IPSM



31/03/2017 89210 4051 9.115,13 C02 - SINDFLEGO CARTAO REDE



000000 010177 IPSM







05/05/2017 89249 4051 2.961,55 C02 - SINDFLEGO VENDA AVISTA



000000 010177 IPSM






000000 010177 IPSM






000000 010177 IPSM



31/07/2017 89279 4051 4.970,15 C02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO REDE SHOP



000000 010177 IPSM





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :34

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM



31/08/2017 89299 4051 7.052,22 C02 - SINDFLEGO CARTAO CANTINA



000000 010177 IPSM



29/09/2017 89310 4051 6.992,25 C02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP - CANTINA



000000 010177 IPSM








000000 010177 IPSM






000000 010177 IPSM










HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :35

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

05/01/2017 89172 5001 89,46 D02 - DB DE SEGURO FUNCIONARIOS.

000000 000894 CEF


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000060 SETRANSP



07/02/2017 89176 5001 797,24 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM

000000 000057 CEF - FGTS

20/02/2017 89175 5001 3.641,03 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM

000000 000061 CEF - INSS




000000 000060 SETRANSP

06/03/2017 89203 5001 95,87 D02 - BD DE X SEGUROS - FUNC

000000 000894 CEF

07/03/2017 89196 5001 669,11 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM

000000 000057 CEF - FGTS

20/03/2017 89196 5001 3.064,17 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM

000000 000061 CEF - INSS

30/03/2017 89207 5001 269,00 D02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - SEDE ADM

000000 000060 SETRANSP

31/03/2017 89208 5001 6.526,20 D02 - PG DE FUNCIONARIOS SEDE ADM


07/04/2017 89213 5001 768,11 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - SEDE ADM

000000 000057 CEF - FGTS

20/04/2017 89213 5001 3.495,00 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - SEDE ADM

000000 000061 CEF - INSS


000000 000060 SETRANSP




000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS




000000 000060 SETRANSP

07/06/2017 89246 5001 796,90 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ADM

000000 000057 CEF - FGTS

20/06/2017 89247 5001 3.644,80 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ADM

000000 000061 CEF - INSS


000000 000060 SETRANSP




000000 000057 CEF - FGTS





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :36

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

10/07/2017 89259 5001 5.068,95 D02 - PG DE FERIAS DE FUNCIONARIO. ADM



000000 000061 CEF - INSS




000000 000060 SETRANSP


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000060 SETRANSP

31/08/2017 89287 5001 7.438,40 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ADM


06/09/2017 89292 5001 1.200,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIO - ADM



000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000061 CEF - INSS




000000 000060 SETRANSP


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS

31/10/2017 89324 5001 4.905,00 D02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - SEDE ADM.



000000 000060 SETRANSP

01/11/2017 89324 5001 1.787,20 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS


07/11/2017 89327 5001 809,99 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - SEDE ADM

000000 000057 CEF - FGTS





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :37

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

27/11/2017 89337 5001 3.952,20 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ADM




30/11/2017 89349 5001 1.318,35 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - ADM



000000 000060 SETRANSP

01/12/2017 89344 5001 495,65 D02 - PG COMPLEMENTO SALARIO



000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS

20/12/2017 89351 5001 2.615,60 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM


20/12/2017 89362 5001 3.472,66 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ADM

000000 000061 CEF - INSS

21/12/2017 89350 5001 2.478,99 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIA SEDE CAMPESTRE


21/12/2017 89350 5001 853,94 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO


27/12/2017 89353 5001 1.896,15 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - SEDE ADM

000000 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA

28/12/2017 89354 5001 6.718,40 D02 - PG DE FUNCIONARIOS - ADM



000000 000060 SETRANSP

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 157.625,74- 157.625,74





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :38

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

05/01/2017 89166 5002 88,20 D02 - PG DE PAES PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS


20/01/2017 89171 5002 617,42 D02 - PG MATERIAS DIVERSOS CONF NF ANEXA.


07/02/2017 89175 5002 88,20 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS ADM



000000 002801 FABRICA DE PAES PANED´ORO

05/04/2017 89212 5002 82,80 D02 - PG LANCHES PARA FUNCI0NARIOS


04/05/2017 89225 5002 64,80 D02 - PG LANHCES PARA FUNCIONARIOS


29/05/2017 89235 5002 949,00 D02 - PG DE CARTUCHOS IMPRESSORA LASER COLOR


29/05/2017 89235 5002 306,00 D02 - PG DE CARTUCHOS IMPRESSORA LASER P&B




14/06/2017 89243 5002 320,00 D02 - PG DE TONNER IMPRESSSORA LASER COLOR.




04/08/2017 89299 5002 88,20 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS.


01/09/2017 89288 5002 753,84 D02 - PG COMPRAS MAT CONSUMO SEDE ADM.




13/09/2017 89293 5002 300,00 D02 - PG DE TONER IMPRESSORA LASER COLOR HP

312141 002735 GLOBO CARTUCHOS E TONERS

22/09/2017 89302 5002 990,90 D02 - PG DE FORMULARIOS CONTINUO - CHEQUIM

000000 002838 CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA

07/11/2017 89323 5002 500,00 D02 - PG AQUISICAO DE TONNER IMPRESSORA COLOR BROTHER




01/12/2017 89338 5002 270,00 D02 - TONER PARA IMPRESSORAS




08/12/2017 89340 5002 489,80 D02 - PG DE AQUISICAO KIT DE TONER IMPRESSORA COLOR







HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :39

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM





10/01/2017 89167 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO


17/01/2017 89170 5003 350,00 D02 - PG MAO DE OBRA CONSULTORIO ODONTOLOGICO






10/02/2017 89178 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO


10/02/2017 89178 5003 120,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETES SINDFLEGO


22/02/2017 89192 5003 200,00 D02 - PG COROA DE FLOR MAE DA CRISTINA


03/03/2017 89192 5003 150,00 D02 - PG MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO






10/03/2017 89195 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PG - SINDFLEGO REF. 02/2017


21/03/2017 89200 5003 30,00 D02 - PG ENCADERNIZACAO DE BALANCETE - JAN




10/04/2017 89211 5003 570,61 D02 - PG MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO REF. 03/2017


10/04/2017 89211 5003 445,60 D02 - PG SERVICOS SKY


05/05/2017 89225 5003 170,00 D02 - PG DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM




10/05/2017 89227 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO REF. 04/2017.


17/05/2017 89229 5003 60,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETES MES DE FEV/MARCO-2017




07/06/2017 89243 5003 30,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETE


08/06/2017 89243 5003 200,00 D02 - PG COROA DE FLOR FUNC. PEDRO PAULO


10/06/2017 89244 5003 589,83 D02 - PG MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO










HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :40

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM





28/07/2017 89272 5003 85,50 D02 - PG MANUTENCAO PABX ADM

000000 002750 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA

01/08/2017 89273 5003 380,00 D02 - PG COROA DE FLORES - ROMEU E DONA LAZARA




08/08/2017 89276 5003 441,22 D02 - PG SERVICOS SKY


10/08/2017 89275 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO - SINDFLEGO


17/08/2017 89282 5003 30,00 D02 - PG ENCARDENACAO BALANCETE


05/09/2017 89293 5003 172,85 D02 - PG DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO ADM


06/09/2017 89293 5003 442,34 D02 - PG SERVICOS SKY


10/09/2017 89293 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG.


20/09/2017 89301 5003 180,00 D02 - PG COROA D FLOR - NION ALBERNAZ




06/10/2017 89313 5003 60,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETES


09/10/2017 89316 5003 421,78 D02 - PG SERVICOS SKY


10/10/2017 89314 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADM


19/10/2017 89318 5003 250,00 D02 - PG DE COROA DE FLOR - NION


30/10/2017 89322 5003 60,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO DE BALANCETES -




08/11/2017 89326 5003 421,78 D02 - PG SERVICOS SKY


10/11/2017 89323 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG SINDFLEGO


29/11/2017 89337 5003 40,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETE OUTUBRO 2017








21/12/2017 89349 5003 350,00 D02 - PG DE SERVICOS ARMARIOS CONSULTORIO ODONTOLOGICO

312203 002852 SEIDINON ALVES VALADAO






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :41

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

09/02/2017 89179 5004 399,00 D02 - PG AQUISICAO MONITOR AOC - SINDFLEGO


15/04/2017 89215 5004 1.324,50 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA IMPRESSORA LASER COLOR


17/05/2017 89240 5004 1.324,50 D02 - PG ULTIMA PARCELA IMPRESSORA LASER COLOR BHOTHER.







HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :42

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM





10/04/2017 89211 5005 45,84 D02 - PG IPVA CARRETINHA

000000 000116 DETRAN - GO

10/04/2017 89212 5005 3.014,02 D02 - PG IPVA CAMIONETE FRONTIER

000000 000116 DETRAN - GO

19/05/2017 89231 5005 1.463,30 D02 - PG DE MANUTENCAO DO SAVEIRO.

312085 002304 AUTO ELETRICA E BATERIAS BRUNO LTDA

12/06/2017 89244 5005 45,84 D02 - PG IPVA CARRETINHA VERMELHA

000000 000116 DETRAN - GO

28/06/2017 89252 5005 2.675,00 D02 - PG PNEUS E OUTROS CONF NF ANEXA

000000 002821 ATIVA PNEUS

04/07/2017 89254 5005 100,00 D02 - PG CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PORTA SAVEIRO.

000000 001464 WALLEY LOPES FRANCO



03/08/2017 89273 5005 1.201,15 D02 - PG IPVA SAVEIRO

000000 000116 DETRAN - GO

07/08/2017 89277 5005 149,21 D02 - PG VISTORIA SAVEIRO VENDA

000000 002779 SANPERES AVALIACAO E VIST EM VEICULOS

24/08/2017 89284 5005 527,35 D02 - PG SEGUNDA PARCELA SEGURO SAVEIRO


25/09/2017 89302 5005 527,35 D02 - PG TERCEIRA PARCELA SEGURO SAVEIRO




26/10/2017 89322 5005 1.235,54 D02 - PG PARCELA SEGURO CAMIONTE FRONTIER


10/11/2017 89323 5005 1.225,99 D02 - PG DE IPVA SAVEIRO

000000 000116 DETRAN - GO

10/12/2017 89341 5005 1.235,55 D02 - PG DE PARCELA SEGURO CAMIONETE FRONTIER







HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :43

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

09/02/2017 89178 5006 450,00 D02 - PG DE PUBLICACAO EDITAL - CAMARA

000000 002799 EDITORA RAIZES LTDA

13/05/2017 89231 5006 630,00 D02 - PG DE REVONACAO DE ASSINATURA JORNAL O POPULAR ANUAL.

000000 001887 J CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR

25/09/2017 89305 5006 320,00 D02 - PG PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO DAS ELEICOES 2017


05/12/2017 89342 5006 250,00 D02 - PG PUBLICACAO TERMO DE PROCLAMACAO ELEICAO 2017







HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :44

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM


000000 000078 CELG


000000 000078 CELG

17/03/2017 89193 5007 420,78 D02 - DB DE ENERGIA SEDE ADM.

000000 000078 CELG


000000 000078 CELG

17/05/2017 89219 5007 475,14 D02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE

000000 000078 CELG


000000 000078 CELG


000000 000078 CELG

17/08/2017 89273 5007 315,38 D02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM

000000 000078 CELG


000000 000078 CELG


000000 000078 CELG


000000 000078 CELG


000000 000078 CELG






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :45

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

14/01/2017 89166 5008 447,80 D02 - PG TELEFONES - ADM E CANTINA - INTERNET

000000 002502 OI S.A


000000 002502 OI S.A

14/03/2017 89197 5008 445,92 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM / CANTINA

000000 002502 OI S.A

17/04/2017 89215 5008 446,27 D02 - PG TELEFONES INTERNET - ADM / CANTINA

000000 002502 OI S.A

15/05/2017 89229 5008 453,20 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM/CANTINA

000000 002502 OI S.A


000000 002502 OI S.A

14/07/2017 89258 5008 440,71 D02 - PG DE TELEFONES ADM E CANTINA - INTERNET

000000 002502 OI S.A

14/08/2017 89278 5008 389,38 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM E CANTINA

000000 002502 OI S.A


000000 002502 OI S.A

16/10/2017 89315 5008 446,64 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM/CANTINA

000000 002502 OI S.A


000000 002502 OI S.A

14/12/2017 89343 5008 417,75 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - SEDE ADM E CANTINA

000000 002502 OI S.A






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :46

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

05/01/2017 89166 5009 72,46 D02 - PG PROVEDOR UOL

000000 001083 UOL

23/02/2017 89188 5009 72,46 D02 - PG PROVEDOR UOL

000000 001083 UOL

10/03/2017 89195 5009 105,24 D02 - PG DESERVICOS HOSPEDAGEM - SINDFLEGO


10/05/2017 89228 5009 72,46 D02 - PG SERVICOS UOL

000000 001083 UOL

12/06/2017 89244 5009 105,24 D02 - PG HOSPEDAGEM SITE DO SINDFLEGO 10/06 A 09/09 2017



000000 001083 UOL

11/09/2017 89292 5009 105,24 D02 - PG HOSPEDAGEM SITE SINDFLEGO PG ATE 09 DEZEMBRO



000000 001083 UOL


000000 001083 UOL

25/11/2017 89336 5009 72,46 D02 - PG DE HOSPEDAGEM INTERNET UOL

000000 001083 UOL

11/12/2017 89341 5009 105,24 D02 - PG HOSPEDAGEM SITE 10/12/2017 A 09/03/2017


18/12/2017 89342 5009 240,00 D02 - PG DE ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO GERENCIADOR DE CONTEUDO

000000 002851 SADDI E ANTONINI LTDA






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :47

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

16/01/2017 89165 5010 76,93 D02 - DB DE AGUA - ADM

000000 000043 SANEAGO


000000 000043 SANEAGO


000000 000043 SANEAGO


000000 000043 SANEAGO


000000 000043 SANEAGO


000000 000043 SANEAGO

16/07/2017 89254 5010 205,70 D02 - DB DE AGUA - ADM

000000 000043 SANEAGO

16/08/2017 89273 5010 133,82 D02 - DB DE AGUA - ADM

000000 000043 SANEAGO

16/09/2017 89288 5010 116,46 D02 - DB DE AGUA - ADM

000000 000043 SANEAGO

16/10/2017 89311 5010 133,82 D02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM

000000 000043 SANEAGO


000000 000043 SANEAGO

16/12/2017 89286 5010 168,54 D02 - DB DE AGUA - ADM

000000 000043 SANEAGO






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :48

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

16/01/2017 89172 5011 29,00 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF

25/01/2017 89177 5011 30,00 D02 - MANUT DE CONTA

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

02/02/2017 89183 5011 5,39 D02 - TAR AR SIN

000000 000894 CEF

15/02/2017 89188 5011 35,00 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

01/03/2017 89201 5011 30,00 D02 - MANUTEN CTA

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

15/03/2017 89194 5011 35,00 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF

27/03/2017 89209 5011 30,00 D02 - DB MANUTENCAO CONTA

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

05/04/2017 89222 5011 95,87 D02 - DB DE SEGURO CX FUNCIONARIOS

000000 000894 CEF

17/04/2017 89223 5011 26,25 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF

25/04/2017 89224 5011 30,00 D02 - MANUTENCAO CONTA

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

15/05/2017 89247 5011 17,50 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF

25/05/2017 89249 5011 30,00 D02 - MANUTENCAO DE CONTAS

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

02/06/2017 89266 5011 8,65 D02 - DPC/TED INTERNET

000000 000894 CEF

05/06/2017 89264 5011 5,39 D02 - DB TAR AR SIN

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :49

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM


000000 000894 CEF

16/06/2017 89265 5011 17,50 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF

26/06/2017 89265 5011 34,50 D02 - MANTUTENCAO CAD

000000 000894 CEF

26/06/2017 89266 5011 30,00 D02 - MANUT CTA

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

17/07/2017 89164 5011 17,50 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

25/07/2017 89271 5011 30,00 D02 - MANUT CTA

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

10/08/2017 89285 5011 0,35 D02 - TAXA DE CHQ DEV

000000 000894 CEF

15/08/2017 89285 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF

25/08/2017 89300 5011 42,00 D02 - DB MANUTENCAO DE CONTA

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

05/09/2017 89316 5011 5,39 D02 - TAR AR SIN

000000 000894 CEF

12/09/2017 89201 5011 8,65 D02 - DOC TED INTERNET

000000 000894 CEF

15/09/2017 89293 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

25/09/2017 89316 5011 42,00 D02 - MANT CTA

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

04/10/2017 89320 5011 5,39 D02 - TAR AR SIN

000000 000894 CEF

16/10/2017 89321 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :50

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

18/10/2017 89332 5011 160,00 D02 - DB AQUISICAO FORMULARIO CHQ

000000 000894 CEF

25/10/2017 89329 5011 42,00 D02 - MANUT CTA

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

06/11/2017 89334 5011 5,39 D02 - TAR AR SIND

000000 000894 CEF

16/11/2017 89346 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF

27/11/2017 89348 5011 42,00 D02 - MANUT CTA

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

15/12/2017 89361 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ

000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF


000000 000894 CEF

26/12/2017 89361 5011 42,00 D02 - DB EM CONTA MANUT CTA

000000 000894 CEF

27/12/2017 89348 5011 8,65 D02 - DOC / TED INTERNET

000000 000894 CEF






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :51

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM



24/02/2017 89188 5013 1.288,00 D02 - GRATIFICACAO


31/03/2017 89206 5013 1.600,00 D02 - GRATIFICACAO


28/04/2017 89221 5013 1.500,00 D02 - PAGAMENTO DE GRATIFICACAO


31/05/2017 89238 5013 1.300,00 D02 - GRATIFICACAO










31/10/2017 89326 5013 793,00 D02 - GRATIFICACAO R$ 1600,00 CONV. R$ 807,00


27/11/2017 89336 5013 800,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 GRATIFICACAO - ADM


30/11/2017 89344 5013 1.341,00 D02 - GRATIFICACAO


21/12/2017 89351 5013 800,00 D02 - PG 2 PARCELA 13


28/12/2017 89354 5013 1.108,00 D02 - GRATIFICACAO - R$ 1.600,00







HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :52

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

02/01/2017 89165 5015 649,00 D02 - PG DE PESCADO FESTA DE CONFRATERNIZACAO 2016

000000 002571 PESCALI PESCADOS INDUSTRIA E COMERCIO

15/05/2017 89228 5015 3.000,00 D02 - PG DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS REFORMA.

000000 002818 ASA EDITORA GRAFICA LTDA

18/08/2017 89279 5015 1.000,00 D02 - PG DE DESPESAS ENCONTRO DOS APOSENTADOS


21/08/2017 89299 5015 2.000,00 D02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PRIMEIRO ENCONTRO OS APOSE


23/08/2017 89284 5015 1.411,03 D02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTRO DE APOSENTADOS CAMARA


28/08/2017 89287 5015 1.000,00 D02 - PG SERV. FESTA ENCONTRO DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL.


22/09/2017 89313 5015 823,21 D02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTROS DOS APOSENTADO


24/09/2017 89313 5015 368,22 D02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTROS APOSENTADOS


13/11/2017 89328 5015 500,00 D02 - PG DESPESAS DIVERSAS COM EVENTOS SEDE CAMPESTRE


30/11/2017 89338 5015 981,55 D02 - PG DESPESAS FESTA DA CRIANCA SEDE CAMPESTRE


01/12/2017 89343 5015 3.000,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA SERVICOS BUFFET - FESTA DE CONFRATERNIZ




05/12/2017 89353 5015 315,00 D02 - PG ESC E MONTAGEM FRUTAS CONFRATERNIZACAO 2017








12/12/2017 89339 5015 625,00 D02 - PG DE 250 UNIDADES DE PANETONE FESTA DE CONFRATERNIZACAO 201

312197 002846 PANIFICADORA COLOMBINHO

12/12/2017 89339 5015 410,00 D02 - PG DE ALUGUEL DE MESAS E FORROS - FESTA DE CONFRATERNIZACAO

312199 001289 BEBIDAS E GAS LORENA





15/12/2017 89342 5015 1.750,00 D02 - PG DE TAPIOCA FESTA FINAL DE ANO.

000000 002849 EDMUNDO BONFIM DOS SANTOS

15/12/2017 89342 5015 315,00 D02 - PG MESA DE FRUTAS FESTA FINAL DE ANO 2017


15/12/2017 89342 5015 1.350,00 D02 - PG DE LOCACAO TENDAS FESTA FINAL DE ANO.

000000 002265 JB TENDAS LTDA-ME

15/12/2017 89343 5015 2.000,00 D02 - SEGUNDA PARCELA BUFFET - FESTA FINAL DE ANO


15/12/2017 89352 5015 3.000,00 D02 - PG CONF CHQ EM ANEXO E RECIBO FESTA DE FINAL DE ANO.


15/12/2017 89353 5015 324,00 D02 - PG DE LENHAS E CARVAO FESTA FINAL DE ANO 2017

312201 002855 JATOBRASA COM DE DERIVADOS







HS COMPLEMENTO

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PAG. :53

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM



19/12/2017 89353 5015 3.800,00 D02 - PG CONF RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.


19/12/2017 89362 5015 8.810,62 D02 - PG BRINDES FUJIOKA E COMPRAS ASSAI, PARA FESTA FINAL DE ANO


26/12/2017 89350 5015 603,76 D02 - PG DE PETISCOS PARA FESTA DE FINAL DE CONFRATERNIZACAO 2017


27/12/2017 89352 5015 1.732,78 D02 - PG DE DESPESAS FESTA CONFRATERNIZACAO 2017







HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :54

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

09/08/2017 89277 5016 349,38 D02 - PG DE PARTE DE PANFLETOS DATA BASE

000000 002834 GRAFICA EQUILIBRIUM

0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 349,38- 349,38





HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

05/01/2017 89166 5017 3.888,84 D02 - PG DE IPTU SEDE CAMPESTRE


20/01/2017 89170 5017 337,10 D02 - PG TX DE FUNCIONAMENTO ANUAL E ISS


24/04/2017 89233 5017 180,52 D02 - PG DE TAXAS JUDICIARIAS

000000 001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS

04/08/2017 89276 5017 74,03 D02 - PG PROCESSO DE PODA ARVORE AMA



000000 002563 FENALEGIS


000000 002563 FENALEGIS

30/11/2017 89338 5017 3.650,00 D02 - PG DESPESAS CONGRESSO FENALEGIS

000000 002563 FENALEGIS


000000 002563 FENALEGIS






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :56

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

22/02/2017 89185 5021 150,00 D02 - SERVICOS DE MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO


24/02/2017 89189 5021 192,89 D02 - PG MATERIAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO


07/04/2017 89212 5021 154,51 D02 - PG MATERIAS USO ODONTOLOGICO


20/04/2017 89218 5021 316,56 D02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO - ADM


30/06/2017 89252 5021 310,46 D02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO


09/08/2017 89276 5021 700,00 D02 - PG DE CONSERTO COMPRESSOR DENTISTA.


23/08/2017 89284 5021 106,14 D02 - PG DE MAT.DENTISTA


25/09/2017 89302 5021 117,32 D02 - PG MATERIAS ODONTOLOGICO


17/11/2017 89332 5021 450,00 D02 - PG MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO - CONF.MF ANEXA

000000 002843 GOIAS ODONTO-MEDICA COMERCIO E ASSIS

09/12/2017 89340 5021 167,88 D02 - PG DE MATERIAIS ODONTOLOGICO







HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :57

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

07/02/2017 89176 5023 213,46 D02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIOS - CARLOS


07/04/2017 89213 5023 213,46 D02 - PG IRRF FUNCIONARIO






05/07/2017 89256 5023 258,31 D02 - PG DE IRRF FUNCIONARIO - CARLOS


07/08/2017 89274 5023 258,31 D02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIO - ADM


06/09/2017 89293 5023 261,74 D02 - PG DE IRRF FUNCIONARIO


20/10/2017 89320 5023 258,31 D02 - PG DE IRRF FUNCIONARIOS







HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :58

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

28/04/2017 89220 5025 836,23 D02 - PG DE CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDFLEGO

000000 001512 SESAC-GO






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :59

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

03/01/2017 89168 5050 1.994,69 D02 - PG DE FERIAS FUNCIONARIO - CANTINA



000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000060 SETRANSP



07/02/2017 89176 5050 567,92 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000057 CEF - FGTS

20/02/2017 89176 5050 2.430,22 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000061 CEF - INSS




000000 000060 SETRANSP

07/03/2017 89196 5050 524,11 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000057 CEF - FGTS

20/03/2017 89197 5050 2.204,72 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000061 CEF - INSS

30/03/2017 89207 5050 666,00 D02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - CANTINA

000000 000060 SETRANSP

31/03/2017 89208 5050 5.475,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS CANTINA



000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000060 SETRANSP




000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS




000000 000060 SETRANSP

07/06/2017 89246 5050 499,61 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000057 CEF - FGTS

20/06/2017 89247 5050 2.086,74 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000061 CEF - INSS


000000 002416 MARIA DE LOURDES VALIM


000000 000060 SETRANSP



03/07/2017 89255 5050 105,53 D02 - PG DE PONTUALIADADE FUNC CANTINA






HS COMPLEMENTO

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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

04/07/2017 89255 5050 1.292,04 D02 - PG DE FERIAS DE FUNCIONARIOS CANTINA



000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS



31/07/2017 89271 5050 105,33 D02 - PG DE DIFERENCA DE SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA



000000 000060 SETRANSP


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000060 SETRANSP

31/08/2017 89299 5050 6.154,00 D02 - PG DE ALARIO FUNCIONARIOS - CANTINA



000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS




000000 000060 SETRANSP


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS

31/10/2017 89324 5050 6.157,00 D02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - CANTINA



000000 000060 SETRANSP


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS

27/11/2017 89336 5050 2.720,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA


28/11/2017 89336 5050 497,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA





000000 000060 SETRANSP


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS

20/12/2017 89351 5050 2.575,93 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :61

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

20/12/2017 89362 5050 2.216,00 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CANTINA

000000 000061 CEF - INSS




000000 002726 MILENA OLIVEIRA DA SILVA



28/12/2017 89354 5050 5.450,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CANTINA



000000 000060 SETRANSP






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

07/01/2017 89166 5052 396,29 D02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA


23/01/2017 89171 5052 927,68 D02 - PG CONF. NF. ANEXA. - CANTINA


14/02/2017 89183 5052 862,00 D02 - PG DE PEITO E COXA DE FRANGO PARA CANTINA



000000 002780 F F COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME

06/03/2017 89193 5052 4.196,83 D02 - PG COMPRAS CANTINA GOIANIA

000000 001985 ATACADAO S.A

08/03/2017 89193 5052 864,00 D02 - PG COXA E PEITO FRANGO - CANTINA


10/03/2017 89195 5052 264,20 D02 - PG DE EMBALAGENS DE MARMITEX E BOBINAS DE PLASTICO - CANTINA


03/04/2017 89207 5052 866,00 D02 - PG COXA E FILE DE FRANGO CANTINA


03/04/2017 89207 5052 856,00 D02 - PG DE PESCADOS PARA CANTINA




12/04/2017 89209 5052 341,25 D02 - PG CONF NF ANEXA.






24/04/2017 89233 5052 1.629,08 D02 - PG DE COMPRAS CANTINA CONF NF ANEXA.

000000 001985 ATACADAO S.A

05/05/2017 89238 5052 2.961,55 D02 - PG DE COMPRAS PARA CANTINA

000000 001985 ATACADAO S.A

10/05/2017 89227 5052 2.344,05 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA. CANTINA




23/05/2017 89234 5052 782,00 D02 - PG COXA E FRANGO CANTINA








18/07/2017 89269 5052 782,00 D02 - PG DE COXAS E PEITO FRANGO CANTINA




23/08/2017 89283 5052 2.086,40 D02 - SUBUSTITUIR CHQ DIA 07/08 - ATACADAO

312122 001985 ATACADAO S.A

31/08/2017 89286 5052 1.688,70 D02 - PG MATERIAS CONF NF - CANTINA


31/08/2017 89286 5052 743,68 D02 - PG DE COXA E FILE DE FRANGO CANTINA








HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM



10/10/2017 89314 5052 762,00 D02 - PG DE COXA E PEITO DE FRANGO - CANTINA


16/10/2017 89315 5052 668,00 D02 - PG DE PESCADO CANTINA


26/10/2017 89321 5052 93,60 D02 - PG DE ETIQUETAS PARA CANTINA

000000 002522 VERSALLES ETIQUETAS

30/10/2017 89326 5052 168,75 D02 - PG CONF NF. ANEXA






13/11/2017 89327 5052 762,00 D02 - PG DE PEITO E COXA CANTINA - NF ANEXA


05/12/2017 89343 5052 2.920,54 D02 - PG CONF NF EM ANEXOS - CANTINA

312172 001985 ATACADAO S.A








HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM


312142 001985 ATACADAO S.A






HS COMPLEMENTO

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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM



13/03/2017 89195 5055 862,49 D02 - PG DE PICOLES E SORVETES PARA REVENDA CANTINA




18/04/2017 89215 5055 541,10 D02 - PG PICOLES E SORVETES PARA VENDA - CANTINA








17/08/2017 89283 5055 344,99 D02 - PG PICOLES E SORVETES CANTINA










29/11/2017 89337 5055 2.618,00 D02 - PG DE SALGADOS VENDA CANTINA

000000 002678 HANNAS SALGADOS LTDA ME

08/12/2017 89342 5055 458,91 D02 - PG DE PICOLES - CANTINA









HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :66

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

03/01/2017 89167 6001 607,00 D02 - PG SALARIO FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE


05/01/2017 89166 6001 1.688,66 D02 - PG DE ACERTO RESCISORIO FUNC SEDE CAMPESTRE

312025 002694 ROBSON DOS SANTOS ALVES

05/01/2017 89172 6001 724,25 D02 - PG DE QUITACAO FGTS RESCISORIO - ROBSON

000000 000057 CEF - FGTS


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS

31/01/2017 89174 6001 814,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE

000000 000060 SETRANSP



06/02/2017 89185 6001 95,87 D02 - SEGURO CX FUNC

000000 000894 CEF

07/02/2017 89176 6001 627,99 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000057 CEF - FGTS

20/02/2017 89175 6001 2.842,99 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000061 CEF - INSS




000000 000060 SETRANSP

01/03/2017 89191 6001 1.046,00 D02 - PG SALARIO FUNCIONARIO REF MES FEVEREIRO - SEDE CAMPESTRE


07/03/2017 89194 6001 117,70 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIO - SEDE CAMPESTRE


07/03/2017 89194 6001 1.000,00 D02 - PG DE COBERTURA DE FERIAS GUARDA SEDE CAMPESTRE


07/03/2017 89196 6001 649,55 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000057 CEF - FGTS

09/03/2017 89196 6001 135,00 D02 - PG DE SERVICOS PRESTADO JUNTO A SEDE CAMPESTRE


20/03/2017 89196 6001 2.812,57 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000061 CEF - INSS

30/03/2017 89207 6001 1.243,20 D02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - SEDE CAMPESTRE

000000 000060 SETRANSP

31/03/2017 89206 6001 951,28 D02 - GRATIFICACAO


31/03/2017 89208 6001 6.690,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE


07/04/2017 89213 6001 657,65 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE

000000 000057 CEF - FGTS

20/04/2017 89213 6001 2.847,70 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE

000000 000061 CEF - INSS

28/04/2017 89220 6001 1.184,00 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000060 SETRANSP



28/04/2017 89221 6001 883,81 D02 - PG DE GRATIFICACAO - CLUBE


05/05/2017 89231 6001 95,87 D02 - PG DE SEGUROS FUNCIONARIOS

000000 000894 CEF





HS COMPLEMENTO

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PAG. :67

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS






000000 000060 SETRANSP

31/05/2017 89239 6001 4.127,30 D02 - ACERTO RESCISSORIO - MORTE

312099 000015 PEDRO PAULO CAMPOS DE OLIVEIRA

01/06/2017 89264 6001 1.577,75 D02 - PG DE FERIAS PARA FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE

000000 001984 MARIA LUCIA RIBEIRO

05/06/2017 89264 6001 95,87 D02 - PG SEGUROS FUNCIONARIOS

000000 000894 CEF

07/06/2017 89242 6001 400,00 D02 - GRATIFICACAO


07/06/2017 89242 6001 400,00 D02 - GRATIFICACAO


07/06/2017 89246 6001 702,71 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000057 CEF - FGTS

20/06/2017 89247 6001 3.044,44 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE

000000 000061 CEF - INSS

20/06/2017 89253 6001 100,00 D02 - ADIANTAMENTO SALARIO


30/06/2017 89253 6001 1.095,41 D02 - GRATIFICACAO



000000 000060 SETRANSP








000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS






000000 000060 SETRANSP

31/07/2017 89281 6001 500,00 D02 - PG GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE



000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS


000000 000060 SETRANSP





HS COMPLEMENTO

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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

31/08/2017 89277 6001 5.339,00 D02 - PG SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE









000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS

22/09/2017 89301 6001 1.984,62 D02 - ACERTO GRATIFICACAO


29/09/2017 89306 6001 5.534,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CLUBE







000000 000060 SETRANSP


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS

23/10/2017 89324 6001 367,45 D02 - PG DE GRATIFICACAO FUNC CLUBE CAROL


31/10/2017 89322 6001 2.504,55 D02 - ACERTO RESCISORIO DE FUNC SEDE CAMPESTRE


31/10/2017 89324 6001 1.666,26 D02 - PG DE FERIAS FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE


31/10/2017 89324 6001 500,00 D02 - PG DE SERVICOS GUARDA - CLUBE


31/10/2017 89326 6001 500,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO GUARDA - CLUBE


31/10/2017 89326 6001 3.717,00 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE


31/10/2017 89326 6001 740,00 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000060 SETRANSP

07/11/2017 89327 6001 559,94 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE

000000 000057 CEF - FGTS

20/11/2017 89327 6001 3.701,77 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE ADM

000000 000061 CEF - INSS

20/11/2017 89327 6001 2.423,38 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE

000000 000061 CEF - INSS

27/11/2017 89337 6001 2.199,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE


30/11/2017 89344 6001 1.000,00 D02 - GRATIFICACAO - GUARDA


30/11/2017 89344 6001 3.444,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE


30/11/2017 89349 6001 710,40 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000060 SETRANSP





HS COMPLEMENTO

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PAG. :69

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS

20/12/2017 89351 6001 2.772,65 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE


20/12/2017 89362 6001 1.904,89 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE

000000 000061 CEF - INSS

27/12/2017 89353 6001 2.136,61 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE


28/12/2017 89354 6001 4.203,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CLUBE



000000 000060 SETRANSP






HS COMPLEMENTO

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PAG. :70

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

05/01/2017 89166 6002 455,37 D02 - PG DE COMPRA SEDE CAMPESTRE

000000 001985 ATACADAO S.A



26/01/2017 89174 6002 527,88 D02 - PG COMPRAS PARA CONSUMO SEDE CAMPESTRE

000000 001985 ATACADAO S.A

01/02/2017 89172 6002 840,00 D02 - PG DE 20 SACOS DE RACAO PEIXES - SEDE CAMPESTRE


08/02/2017 89177 6002 220,00 D02 - PG MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE


17/02/2017 89185 6002 400,26 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE

312038 001985 ATACADAO S.A



03/03/2017 89192 6002 350,77 D02 - PG CONF NF ANEXA

312049 001985 ATACADAO S.A

10/03/2017 89194 6002 1.000,00 D02 - PG DE RACAO PEIXE SEDE CAMPESTRE


10/03/2017 89194 6002 150,00 D02 - PG FIOS NAYLON PARA ROCADEIRA - SEDE CAMPESTRE


16/03/2017 89202 6002 603,58 D02 - PG COMPRAS SEDE CAMPESTRE - NF ANEXA

000000 001985 ATACADAO S.A

31/03/2017 89208 6002 335,17 D02 - PG COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE

312053 001985 ATACADAO S.A

09/04/2017 89211 6002 150,00 D02 - PG DE FIOS NYLON ROCADEIRA - SEDE CAMPESTRE




13/04/2017 89226 6002 994,98 D02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE

312074 001985 ATACADAO S.A

27/04/2017 89220 6002 280,79 D02 - PG COMPRAS SEDE CAMPESTRE

312076 001985 ATACADAO S.A



12/05/2017 89234 6002 739,87 D02 - PG DE COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE - NF ANEXA

311046 001985 ATACADAO S.A

25/05/2017 89239 6002 593,72 D02 - PG DE DESPESAS PARA SEDE CAMPESTRE CONF NF ANEXA

311696 001985 ATACADAO S.A




311911 001985 ATACADAO S.A

06/07/2017 89164 6002 406,56 D02 - COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE

312108 001985 ATACADAO S.A

11/07/2017 89259 6002 264,00 D02 - PG DE CABO IKV E FITA SEDE CAMPESTRE

000000 002829 BRASIL COMERCIO


311839 001985 ATACADAO S.A

24/07/2017 89268 6002 1.171,20 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CLUBE


03/08/2017 89274 6002 421,97 D02 - PG DIVERSOS CONF. NF ANEXA

311695 001985 ATACADAO S.A







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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

17/08/2017 89282 6002 709,29 D02 - COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE.

000000 001985 ATACADAO S.A

01/09/2017 89288 6002 728,74 D02 - PG DE COMPRAS CONF NF ANEXA - CLUBE

312124 001985 ATACADAO S.A

02/09/2017 89289 6002 264,00 D02 - PG DE MAT PISCINAS SEDE CAMPESTRE


14/09/2017 89294 6002 1.018,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - SEDE CAMPESTRE



312143 001985 ATACADAO S.A

27/09/2017 89305 6002 791,73 D02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE CONF NF ANEXA.

000000 001985 ATACADAO S.A

03/10/2017 89308 6002 896,00 D02 - PG DIVERSOS CONF NF ANEXA


29/10/2017 89331 6002 702,60 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - SEDE CAMPESTRE


16/11/2017 89329 6002 645,00 D02 - PG DE CX DE OLEO 2 TEMPO PARA ROCADEIRA/TRATOR - SEDE CAMPE


21/11/2017 89333 6002 324,60 D02 - PG DE MATERIAS DIVERSOS - CONF NF ANEXA


12/12/2017 89350 6002 80,00 D02 - PG DE GASOLINA PARA SEDE CAMPESTRE











HS COMPLEMENTO

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FAVORECIDO/ORIGEM

23/03/2017 89202 6003 120,00 D02 - PG DE TORNO NA BOMBA D´AGUA - SEDE CAMPESTRE

312054 002805 TORNEADORA DO JAPONES LTDA

30/03/2017 89205 6003 365,00 D02 - PG CONSERTO CORTADOR DE GRAMA MC 50 E

312056 002412 SPECIAL MOTORES LTDA

12/04/2017 89214 6003 350,00 D02 - PG REFERENTE AO CONSERTO PORTAO SEDE CAMPESTRE


28/04/2017 89220 6003 560,00 D02 - PG SUCCAO FOSSA SEDE CAMPESTRE

000000 002110 SAD - SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA

29/05/2017 89239 6003 500,00 D02 - SERVICOS PRESTADOS CAMPO DE AREIA.


07/06/2017 89264 6003 500,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO - QUADRA AREIA - CLUBE


07/07/2017 89259 6003 500,00 D02 - PG INSTALACAO DE AR SEDE CAMPESTRE


27/07/2017 89272 6003 300,00 D02 - PG INSTALACAO AR CONDICIONADO CLUBE


09/08/2017 89276 6003 400,00 D02 - PG DE CONSERTO DO PORTAO SEDE CAMPESTRE


28/08/2017 89286 6003 620,90 D02 - PG SERV SEDE CAMPESTRE CONF. NF ANEXA



000000 002836 OMEGA ELETRONICA LTDA - EPP

01/09/2017 89288 6003 200,00 D02 - PG DE TAMPA DA PISCINA SEDE CAMPESTRE


21/11/2017 89333 6003 180,00 D02 - PG DE MANUTENCAO ROCADEIRA SEDE CAMPESTRE

312174 001211 REI DO MOTO-SERRA

08/12/2017 89355 6003 650,00 D02 - PG DE PINTURAS 26 MESAS - SEDE CAMPESTRE


18/12/2017 89342 6003 1.001,00 D02 - PG SERVICOS PRESTADO GUARDA NOITE







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FAVORECIDO/ORIGEM

12/06/2017 89255 6004 600,00 D02 - PG REFERENTE A PARCELA KIT VOLEI E FUTEVOLEI - SEDE CAMPESTR

000000 002825 ADELIO FRANCISCO DA SILVA

26/06/2017 89252 6004 4.500,00 D02 - PG AR CONDICIONADO E OUTROS - SEDE CAMPESTRE

000000 002823 SUBMARINO COM. FESTAS E EVENTOS

07/07/2017 89259 6004 600,00 D02 - PG RESTANTE KIT FUTVOLEI SEDE CAMPESTRE

000000 002830 SUAMIDIA COMUNICACAO VISUAL

09/08/2017 89277 6004 299,00 D02 - AQUISICAO HD EXTERNO CLUBE

000000 002835 INFORMAIS INFORMATICA LTDA

11/08/2017 89285 6004 74,00 D02 - ASPIRADOR DE PISCINA SEDE CAMPESTRE



312159 002552 SALA 19 COM. DE UTIL DOMESTICA LTDA

07/12/2017 89342 6004 174,90 D02 - PG ROTEADOR WIRELESS SEDE CAMPESTRE


12/12/2017 89341 6004 3.224,10 D02 - PG DE SONS E AMPLIFICADORES CONF. NF ANEXA.

000000 002848 FUJISON VIDEO FOTO E SOM

13/12/2017 89340 6004 4.354,70 D02 - PG DE AQUISICAO MAQUINA DE CORTAR GRAMA E ROCADEIRA - CONF N







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FAVORECIDO/ORIGEM

04/01/2017 89166 6006 309,65 D02 - PG DE MATERIAS ELETRICOS SALAO DE FESTA CLUBE


12/01/2017 89168 6006 189,80 D02 - CABO DE COBRE PARA INSTALACOES ELETRICA SEDE CAMPESTRE

000000 000045 MAKRO ATACADISTA S.A.

23/01/2017 89171 6006 167,85 D02 - PG DE MAT. CONF. NF ANEXA.


01/02/2017 89172 6006 238,00 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA.


03/02/2017 89173 6006 309,65 D02 - PG DE MAT SEDE CAMPESTRE CONF NF ANEXA.


20/02/2017 89186 6006 167,85 D02 - PG CONF NF ANEXA


15/03/2017 89197 6006 500,00 D02 - PG DE CABO DE COBRE ISOLADO 4X6MM FITA E EMENDA - SEDE CAMPE

000000 001983 SEATA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO

20/03/2017 89199 6006 48,00 D02 - PG CONF NF ANEXA

000000 002803 LAVAGNOLI E QUEIROZ E COM MAT

20/03/2017 89199 6006 300,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SEDE CAMPESTRE

000000 002804 DECIO GONCALVES DE ARAUJO

30/03/2017 89205 6006 585,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA CAIXA DE PASSAGEM ENERGIA CLUBE

312057 002809 ENES RODRIGUES DE OLIVEIRA

06/04/2017 89212 6006 290,92 D02 - PG DE DISJUNTOR TRIP - SEDE CAMPESTRE

000000 002810 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.



15/05/2017 89229 6006 638,00 D02 - MATERIAS PARA REFORMA SEDE CAMPESTRE


17/05/2017 89229 6006 900,00 D02 - PG CAMINHO DE BRITA 2 PARA SEDE CAMPESTRE


18/05/2017 89231 6006 900,00 D02 - PG DE CAMINHAO DE BRIT 2 PARA SEDE CAMPESTRE


18/05/2017 89231 6006 3.150,00 D02 - PG DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA SEDE CAMPESTRE

312088 002815 INNOVAR BOMBAS E EQUIPAMENTOS EIRELI



19/05/2017 89232 6006 3.000,00 D02 - PG DIVERSOS CONF NF E RECIBOS - SEDE CAMPESTRE








26/05/2017 89234 6006 1.360,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA CONF RECIBOS EM ANEXOS - SEDE CAMPESTRE


26/05/2017 89235 6006 4.000,00 D02 - PG DE 70 MT3 DE AREIA CLUBE




26/05/2017 89239 6006 200,00 D02 - PG DE BRITAS PARA SEDE CAMPESTRE - FLAVIO


29/05/2017 89235 6006 380,00 D02 - PG DIVERSOS CONF RECIBOS EM ANEXOS - SEDE CAMPESTRE








HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :75

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

05/06/2017 89241 6006 40,00 D02 - PG DE 2 SACOS DE CIMENTOS.




14/06/2017 89243 6006 1.459,43 D02 - PG MATERIAS CONF NF ANEXA


14/06/2017 89243 6006 205,00 D02 - PG CONF NF ANEXA.


18/06/2017 89245 6006 506,00 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA - CAMPO DE AREIA - CLUBE


22/07/2017 89268 6006 332,51 D02 - PG MATERIAS CONF NF ANEXA


31/07/2017 89272 6006 1.053,00 D02 - PG REFLETORES E RELE EMPRESA DIGITEC E ELETRO MEGA - SINDFL






04/08/2017 89299 6006 4.710,00 D02 - PG MAO DE OBRA E INSTALACOES E PECAS CONF NF ANEXA E RECIBO.


14/08/2017 89278 6006 493,79 D02 - PG CONF NF ANEXA


17/08/2017 89282 6006 820,00 D02 - PG REPOSICAO DE 9 MTS DE VIDROS E MAO DE OBRA - SEDE CAMPEST

000000 002704 SO VIDROS

15/09/2017 89294 6006 105,03 D02 - PG DE RELE CLUBE - NF ANEXA


04/12/2017 89338 6006 282,00 D02 - PG CONF NF ANEXA.


04/12/2017 89338 6006 450,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA - LAGO PESCA

000000 002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA



22/12/2017 89350 6006 783,00 D02 - PG DE MATERIAS DE REFORMA CONF NF ANEXA.







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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

05/06/2017 89240 6007 4.355,29 D02 - PG DIVERSOS CONF REC E NF EM ANEXOS.







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DATA :31/12/2017

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FAVORECIDO/ORIGEM


000000 000078 CELG

01/03/2017 89183 6008 1.140,12 D02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE - REF AO MES DE FEVEREIRO

000000 000078 CELG


000000 000078 CELG

26/04/2017 89215 6008 553,56 D02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - CLUBE

000000 000078 CELG

26/05/2017 89229 6008 1.342,54 D02 - DB DE ENERGIA CLUBE

000000 000078 CELG


000000 000078 CELG


000000 000078 CELG


000000 000078 CELG

27/09/2017 89295 6008 1.297,37 D02 - DB E ENERGIA - CLUBE

000000 000078 CELG

27/10/2017 89318 6008 2.248,84 D02 - DB ENERGIA - CUBE

000000 000078 CELG


000000 000078 CELG


000000 000078 CELG






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DATA :31/12/2017

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FAVORECIDO/ORIGEM

08/12/2017 89355 6009 720,00 D02 - PG DIARIAS







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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM



12/01/2017 89170 6012 814,87 D02 - PG MAT DE CONSUMO SEDE CAMPESTRE

000000 001985 ATACADAO S.A



26/01/2017 89175 6012 356,80 D02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR.












16/03/2017 89197 6012 311,98 D02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE




31/03/2017 89205 6012 169,02 D02 - PG DE CARNES DE SOL - CHAPA BAR SEDE CAMPESTRE

312059 002582 CRIATIVA CARNES





11/04/2017 89211 6012 413,75 D02 - PG PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE














25/05/2017 89234 6012 244,59 D02 - PG DE PETISCO PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE






26/06/2017 89251 6012 122,82 D02 - PG PORCOES VENDA BAR SEDE CAMPESTRE










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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

25/07/2017 89268 6012 225,39 D02 - PG PETISCOS CLUBE












04/09/2017 89288 6012 1.272,68 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE






18/09/2017 89293 6012 316,73 D02 - PG DE PETISCOS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE


















01/11/2017 89325 6012 249,00 D02 - PG PESCADOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE













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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM


000000 002699 VIVO


000000 002502 OI S.A


000000 002699 VIVO

03/02/2017 89173 6014 165,61 D02 - PG INTERNET VIVO SEDE CAMPESTRE

000000 002699 VIVO


000000 002502 OI S.A

24/02/2017 89189 6014 121,99 D02 - PG DE INTERNET - CLUBE

000000 002699 VIVO


000000 002699 VIVO


000000 002502 OI S.A

26/03/2017 89203 6014 121,99 D02 - PG INTERNET MOVEL SEDE CAMPESTRE

000000 002699 VIVO


000000 002699 VIVO


000000 002502 OI S.A


000000 002699 VIVO


000000 002699 VIVO


000000 002699 VIVO


000000 002502 OI S.A

26/05/2017 89235 6014 19,59 D02 - PG DE DIFERNCA INTERNET CLUBE

000000 002699 VIVO

01/06/2017 89240 6014 185,87 D02 - PG DE SERVICOS INTERNET MOVEL - SEDE CAMPESTRE

000000 002699 VIVO


000000 002502 OI S.A


000000 002699 VIVO


000000 002502 OI S.A

25/07/2017 89269 6014 310,00 D02 - PG TX DE INSTALACAO INTERNET CLUBE


26/07/2017 89270 6014 149,99 D02 - PG DE INTERNET MOVEL - SEDE CAMPESTRE

000000 002699 VIVO

28/07/2017 89271 6014 185,98 D02 - PG DE SERVICOS INTERNET - CLUBE

000000 002699 VIVO


000000 002699 VIVO




000000 002502 OI S.A


000000 002699 VIVO





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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM




000000 002699 VIVO


000000 002502 OI S.A

09/10/2017 89314 6014 190,32 D02 - PG DE MULTIVIVO INTERNET MOVEL - CLUBE

000000 002699 VIVO

10/10/2017 89314 6014 95,00 D02 - PG DE MANUTENCAO INTERNET CLUBE



000000 002502 OI S.A

10/11/2017 89323 6014 95,00 D02 - PG DE SERVICO ACESSO INTERNET CLUBE


10/11/2017 89328 6014 190,20 D02 - PG DE INTERNET MOVEL CLUBE

000000 002699 VIVO


000000 002502 OI S.A


000000 002699 VIVO




000000 002502 OI S.A






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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

10/04/2017 89212 6017 1.000,00 D02 - INDENIZACOES TRABALHISTA


22/05/2017 89232 6017 1.000,00 D02 - PG DE INDENIZACAO TRABALHISTA







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DATA :31/12/2017

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FAVORECIDO/ORIGEM


000000 000057 CEF - FGTS

20/01/2017 89171 7001 1.020,50 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000061 CEF - INSS



07/02/2017 89176 7001 211,35 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000057 CEF - FGTS

20/02/2017 89175 7001 905,34 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000061 CEF - INSS



07/03/2017 89196 7001 1.200,00 D02 - ADIANTAMENTO FERIAS


07/03/2017 89196 7001 211,32 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000057 CEF - FGTS

20/03/2017 89196 7001 905,35 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000061 CEF - INSS

31/03/2017 89208 7001 2.365,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS CALDAS



000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS




000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS

23/05/2017 89234 7001 300,00 D02 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS A FUNCIONARIO - CALDAS


25/05/2017 89233 7001 100,00 D02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIO - CALDAS

000000 002687 ELISANGELA LIMA



07/06/2017 89246 7001 225,35 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000057 CEF - FGTS

20/06/2017 89247 7001 967,52 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000061 CEF - INSS




000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS



31/07/2017 89281 7001 1.946,35 D02 - PG FERIAS DE FUNCIONARIO - POUSADA CALDAS


07/08/2017 89283 7001 212,56 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - POUSADA CALDAS

000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS





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PAG. :85

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

23/08/2017 89284 7001 530,00 D02 - PG DE 9 DIAS FERIAS - COBERTURA PELO SR.DOMINGOS


31/08/2017 89275 7001 1.615,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS - CALDAS



000000 000057 CEF - FGTS

11/09/2017 89292 7001 600,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIO


20/09/2017 89296 7001 1.163,97 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000061 CEF - INSS




000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS




000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS

28/11/2017 89337 7001 1.177,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CALDAS





000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS

20/12/2017 89351 7001 707,83 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS


20/12/2017 89362 7001 919,49 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CALDAS

000000 000061 CEF - INSS








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DATA :31/12/2017

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FAVORECIDO/ORIGEM



06/01/2017 89167 7002 573,90 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CALDAS


20/01/2017 89171 7002 653,80 D02 - PG MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS


27/01/2017 89177 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA CAES - CALDAS








03/03/2017 89193 7002 780,00 D02 - PG DE MATERIAS DEW PISCINAS POUSADA CALDAS


08/03/2017 89173 7002 33,00 D02 - PG CONF NF ANEXA.


10/03/2017 89195 7002 345,00 D02 - PG DE GAS PARA USO POUSADA CALDAS


16/03/2017 89198 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA OS CAOS DE GUARDA PARA POUSADA CALDAS


21/03/2017 89202 7002 100,00 D02 - PG MULTIPONTO E CAPACITOR POUSADA CALDAS

000000 002807 ELETROVENT

21/03/2017 89202 7002 143,00 D02 - PG DE REATOR METALICO - CALDAS




10/04/2017 89212 7002 345,00 D02 - PG DE GAS PARA APTO POUSADA CALDAS.


19/04/2017 89218 7002 209,00 D02 - PG CONFORME NF ANEXA


20/04/2017 89218 7002 160,00 D02 - PG RACAO CALDAS


24/04/2017 89217 7002 1.323,70 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS












19/06/2017 89246 7002 420,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS


06/07/2017 89259 7002 150,00 D02 - PG RACAO E OLEO CALDAS NOVAS


10/07/2017 89257 7002 1.782,70 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CALDAS


04/08/2017 89274 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA CAHORROS CALDAS






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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

09/08/2017 89277 7002 1.338,00 D02 - PG DE MATERIAIS PARA PISCINAS POUSADA CALDAS




31/08/2017 89286 7002 257,00 D02 - PG MATERIAS CONF NF - CALDAS


11/09/2017 89292 7002 120,00 D02 - PG DE RACOES PARA CACHORROS - POUSADA ARUANA


11/09/2017 89292 7002 161,50 D02 - PG CONF NF ANEXA.








16/10/2017 89315 7002 170,30 D02 - PG DE MATERIAS CALDAS




25/10/2017 89321 7002 170,00 D02 - PG CONF NF ANEXA


05/11/2017 89325 7002 370,00 D02 - PG DE GAS POUSADA CALDAS - NF ANEXA


13/11/2017 89327 7002 1.081,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS - NF ANEXA.




18/12/2017 89346 7002 146,90 D02 - PG RACAO CACHORRO E SERV - POUSADA CALDAS


22/12/2017 89351 7002 275,00 D02 - PG CONF NF ANEXA.







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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

11/01/2017 89169 7003 295,00 D02 - MANUTENCAO DE PISCINAS E PECAS - CALDAS


02/05/2017 89220 7003 120,00 D02 - PG DE CONSERTO DO PORTAO POUSADA CALDAS


26/05/2017 89235 7003 500,00 D02 - PG SERVICOS DE DETETIZACAO GERAL POUSADA CALDAS

000000 002817 LOBO & LOYOLA LTDA

13/06/2017 89243 7003 250,00 D02 - PG DE MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR DAS PISCINAS CALDAS NOVAS

000000 002734 EDSON MARTINS DA SILVA

20/06/2017 89251 7003 405,00 D02 - PG DE RECARGA EXTINTORES POUSADA CALDAS

000000 002660 CALDAS KILL EXTINTORES LTDA

12/09/2017 89291 7003 1.150,00 D02 - PG 5 CAMINHOES DE FOSSA RETIRADAS POUSADA CALDAS

000000 002837 LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA CALDAS

12/09/2017 89291 7003 414,00 D02 - PG DE SERV CONSERTO DA FOSSA - POUSADA CALDAS


21/11/2017 89333 7003 50,00 D02 - PG DIVERSOS







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PAG. :89

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

29/03/2017 89205 7004 2.800,00 D02 - PG DE AQUISICAO DE 2 MESAS E CADEIRA - NF ASSOCIACAO DOS ART


15/04/2017 89215 7004 460,00 D02 - PG DE MESA DE GRANITO - CONF NF ANEXA

000000 002624 GRANIPEDRAS LTDA

04/07/2017 89255 7004 2.647,05 D02 - PRIMEIRA PARCELA CAPA DAS PISCINAS POUSADA CALDAS


07/07/2017 89257 7004 2.647,05 D02 - ULTIMA PARCELA CAPA DAS PISCINAS POUSADA CALDAS


28/09/2017 89306 7004 2.850,00 D02 - AQUISICAO PARQUE INFANTIL POUSADA CALDAS

000000 002839 FABIANA FIGUEIREDO MACHADO - ME

03/10/2017 89311 7004 2.089,50 D02 - PG CONF NF ANEXA.


17/10/2017 89321 7004 380,00 D02 - PG DE CAPAS PARA SINICA E TOTO - ESTOJO PARA BOLAS - CALDAS

312158 002028 BILHARES CIDADE LTDA






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DOCUMENTO


PAG. :90

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM



04/08/2017 89299 7007 130,80 D02 - PG CONF NF ANEXA







HS COMPLEMENTO

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PAG. :91

DATA :31/12/2017

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FAVORECIDO/ORIGEM


000000 000078 CELG

01/03/2017 89203 7008 2.030,60 D02 - DB DE ENERGIA POUSADA CALDAS - REF AO MES DE FEVEREIRO

000000 000078 CELG

26/03/2017 89202 7008 1.938,31 D02 - BD DE ENERGIA POUSADA CALDAS

000000 000078 CELG

26/04/2017 89218 7008 1.157,52 D02 - DB DE EMERGIA - POUSADA CALDAS

000000 000078 CELG


000000 000078 CELG

26/06/2017 89245 7008 2.661,02 D02 - DB DE ENERGIA CALDAS NOVAS

000000 000078 CELG


000000 000078 CELG

26/08/2017 89282 7008 3.259,59 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS NOVAS

000000 000078 CELG


000000 000078 CELG


000000 000078 CELG


000000 000078 CELG


000000 000078 CELG






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :92

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

26/01/2017 89175 7009 199,06 D02 - PG TELEFONE POUSADA CALDAS

000000 002502 OI S.A

24/02/2017 89189 7009 202,06 D02 - PG TELEFONE / INTERNET - CALDAS

000000 002502 OI S.A


000000 002502 OI S.A

24/04/2017 89217 7009 197,95 D02 - PG TELEFONE E INTERNET CALDAS

000000 002502 OI S.A


000000 002502 OI S.A

26/06/2017 89252 7009 199,74 D02 - PG TELEFONE INTERNET CALDAS NOVAS

000000 002502 OI S.A

24/07/2017 89268 7009 203,60 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - POUSADA CALDAS

000000 002502 OI S.A


000000 002502 OI S.A


000000 002502 OI S.A


000000 002502 OI S.A

23/11/2017 89336 7009 211,57 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET POUSADA CALDAS.

000000 002502 OI S.A

26/12/2017 89350 7009 213,04 D02 - PG TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS

000000 002502 OI S.A






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :93

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

23/01/2017 89177 7010 26,80 D02 - DB DE AGUA POUSADA CALDAS






24/04/2017 89223 7010 120,26 D02 - DB AGUA - CALDAS


22/05/2017 89247 7010 126,32 D02 - DB DE AGUA DEMAE POUSADA CALDAS










23/10/2017 89316 7010 32,16 D02 - DB DE AGUA DEMAE - CALDAS











HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :94

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM










HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :95

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

21/11/2017 89333 7099 150,00 D02 - PG DE CONF NF ANEXA







HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :96

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

22/02/2017 89192 8001 220,00 D02 - PG CONCERTO FREEZER ARUANA


08/06/2017 89242 8001 260,00 D02 - PG DE CONSERTO BOMBA DA PISCINA ARUANA


24/08/2017 89285 8001 310,00 D02 - PG CONCERTO BOMBA - POUSADA ARUANA


19/09/2017 89311 8001 80,00 D02 - SERVICOS DE CONSERTO ANTENTA TV


18/12/2017 89342 8001 1.384,00 D02 - PG DEVERSOS CONF NF E RECIBOS EM ANEXOS.


28/12/2017 89352 8001 250,00 D02 - PG DETETIZACAO POUSADA ARUANA

000000 002854 GONCALVES DE SOUZA FERREIRA






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :97

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM







19/07/2017 89269 8002 217,00 D02 - PG DE HELICE MOTOR - ARUANA

000000 002833 F S BARROS NAUTICA EIRELI - ME






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :98

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

02/01/2017 89170 8003 180,00 D02 - PG DE TRES BOTIJOES DE GAS POUSADA ARUANA


06/02/2017 89173 8003 507,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CLUBE ARUANA


10/03/2017 89194 8003 854,40 D02 - PG MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA


23/03/2017 89202 8003 1.496,05 D02 - PG MAT PISCINAS ARUANA


23/03/2017 89203 8003 300,00 D02 - PG DE COMBUSTIVEL


27/03/2017 89203 8003 200,00 D02 - PG DIVERSOS POUSADA ARUANA




29/06/2017 89252 8003 324,60 D02 - PG DE MATERIAS POUSADA ARUANA

000000 002820 BR COMERCIO DE EMBALANGES LTA

24/07/2017 89268 8003 1.374,44 D02 - PG DE MAT. DE PISCINAS - ARUANA




16/10/2017 89315 8003 2.018,80 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA


21/11/2017 89333 8003 165,08 D02 - PG DE COMBUSTIVEL CONF ANEXA


13/12/2017 89340 8003 172,05 D02 - PG DE GASOLINA







HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :99

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM


000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS

02/02/2017 89174 8006 1.929,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE ARUANA


07/02/2017 89176 8006 173,18 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000057 CEF - FGTS

20/02/2017 89175 8006 629,07 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000061 CEF - INSS

24/02/2017 89188 8006 1.678,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS ARUANA


24/02/2017 89188 8006 1.187,42 D02 - PG DE FERIAS/SALARIOS DE FUNCIONARIOS ARUANA.


07/03/2017 89196 8006 191,25 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000057 CEF - FGTS

17/03/2017 89199 8006 500,00 D02 - ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS


20/03/2017 89197 8006 707,67 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000061 CEF - INSS

31/03/2017 89207 8006 1.799,00 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA



000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS




000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS



07/06/2017 89246 8006 181,97 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000057 CEF - FGTS

20/06/2017 89247 8006 667,22 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000061 CEF - INSS



03/07/2017 89253 8006 1.264,15 D02 - PG SALRIO DE FUNCIONARIO MES JUNHO


03/07/2017 89253 8006 1.235,85 D02 - PG DE FERIAS DE FUNCIONARIOS ARUANA



000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS

28/07/2017 89272 8006 949,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA


07/08/2017 89283 8006 204,03 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - POUSADA ARUANA

000000 000057 CEF - FGTS

09/08/2017 89276 8006 1.418,43 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO - ARUANA






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :100

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM


000000 000061 CEF - INSS

31/08/2017 89165 8006 719,30 D02 - FERIAS FLAVIO


31/08/2017 89287 8006 1.116,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ARUANA



000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS




000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS




000000 000057 CEF - FGTS

20/11/2017 89328 8006 667,30 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE ARUANA

000000 000061 CEF - INSS

27/11/2017 89337 8006 1.086,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA





000000 000057 CEF - FGTS


000000 000061 CEF - INSS

20/12/2017 89351 8006 913,98 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA


20/12/2017 89362 8006 756,51 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA

000000 000061 CEF - INSS








HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :101

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

30/03/2017 89205 8007 401,28 D02 - PG DE IPTU 2017 POUSADA ARUANA.

000000 002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :102

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM


000000 000078 CELG


000000 000078 CELG

22/02/2017 89185 8009 71,48 D02 - PG ENERGIA REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 - POUSADA ARUANA

000000 000078 CELG

20/03/2017 89202 8009 521,92 D02 - DB DE ENERGIA POUSADA ARUANA

000000 000078 CELG


000000 000078 CELG


000000 000078 CELG

20/06/2017 89245 8009 414,47 D02 - DB DE ENERGIA CLUBE ARUANA

000000 000078 CELG

20/07/2017 89258 8009 457,79 D02 - PG DE ENERGIA - ARUANA

000000 000078 CELG


000000 000078 CELG


000000 000078 CELG


000000 000078 CELG


000000 000078 CELG


000000 000078 CELG






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :103

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

01/06/2017 89264 8012 10.000,00 D02 - PG DESPESAS DIVERSAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA


28/07/2017 89281 8012 6.000,00 D02 - PG COM DESPESAS DIVERAS - ARUANA







HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :104

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

01/06/2017 89240 8015 695,00 D02 - PG DE CONSERTO GERADOR - ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017


14/06/2017 89246 8015 1.860,00 D02 - PG DE MADERITE ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017




20/06/2017 89255 8015 2.500,00 D02 - PG COBERTURA E PAREDES DE PALHAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA


21/06/2017 89265 8015 3.900,00 D02 - PG MAT ACAMPAMENTO ARAGUAIA


23/06/2017 89251 8015 310,00 D02 - PG DE MADERITE ACAMPAMENTO ARAGUAIA


23/06/2017 89255 8015 1.500,00 D02 - PG REFERENTE PARTE ELETRICA ACAMPAMENTO


26/06/2017 89255 8015 1.200,00 D02 - PG DE SERVICOS HIDRAULICO ACAMPAMENTO ARAGUAIA




27/06/2017 89252 8015 290,00 D02 - CONSERTO GERADOR PINHAO MP WAPSA - ARUANA

000000 002822 TIGRE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME

05/07/2017 89256 8015 1.004,56 D02 - PG COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA


05/07/2017 89259 8015 1.000,00 D02 - PG ACAMPAMENTO ARAGUAIA


07/07/2017 89256 8015 690,00 D02 - PG FLAG BANNER ACAMPAMENTO ARAGUAIA

312109 002826 INTERFLAG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-

07/07/2017 89259 8015 600,00 D02 - RESTANTE SERVICOS DIV ACAMPAMENTO


10/07/2017 89256 8015 1.200,00 D02 - PG DE CAMISETAS ARAGUAIA

000000 002827 BOM SILK

10/07/2017 89258 8015 4.781,03 D02 - COMPRAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA


11/07/2017 89259 8015 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ARAGUAIA


12/07/2017 89258 8015 400,00 D02 - ADIANTAMENTO COMPRAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA






26/07/2017 89270 8015 1.848,30 D02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017


01/08/2017 89205 8015 1.700,00 D02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO


04/08/2017 89276 8015 151,98 D02 - PG CONF NF ANEXA - ACAMPAMENTO ARAGUAIA


10/08/2017 89275 8015 2.968,10 D02 - MATERIAS PARA ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017


10/08/2017 89278 8015 227,50 D02 - PG DE MAT CONF NF ACAMPAMENTO


11/08/2017 89277 8015 1.000,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO ACAMPAMENTO ARAGUAIA


21/08/2017 89283 8015 175,94 D02 - PG COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :105

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

28/08/2017 89287 8015 800,00 D02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO.


29/09/2017 89306 8015 224,00 D02 - PG DE VIAGEM DE BARCO


29/09/2017 89306 8015 1.840,00 D02 - PG DE DESMONTAGEM E TRANSPORTE ACAMPAMENTO 2017


03/10/2017 89311 8015 1.161,45 D02 - PG DE COMBUSTIVEL - ACAMPAMENTO 2017


03/10/2017 89311 8015 1.000,00 D02 - PG DE RESTANTE DESMONTAR RANCHO ACAMPAMENTO ARAGUAIA


28/12/2017 89353 8015 500,00 D02 - PG DE DESPESAS ARAGUAIA







HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :106

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM


000000 000043 SANEAGO


000000 000043 SANEAGO


000000 000043 SANEAGO


000000 000043 SANEAGO

25/05/2017 89249 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA POUSADA ARUANA

000000 000043 SANEAGO


000000 000043 SANEAGO

25/07/2017 89271 8016 150,76 D02 - DB DE AGUA SANEAGO - ARUANA

000000 000043 SANEAGO


000000 000043 SANEAGO

25/09/2017 89316 8016 462,05 D02 - DB AGUA - ARUANA

000000 000043 SANEAGO

25/10/2017 89332 8016 150,76 D02 - DB AGUA - ARUANA

000000 000043 SANEAGO

27/11/2017 89348 8016 150,76 D02 - DB DE AGUA - POUSADA ARUANA

000000 000043 SANEAGO

26/12/2017 89361 8016 150,76 D02 - DB AGUA - ARUANA

000000 000043 SANEAGO






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :107

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

12/07/2017 89258 8099 1.114,28 D02 - CELULALARES PARA FUNCIONARIOS DESCONTO EM SERVIÇOS

000000 001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :108

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

02/01/2017 89164 9001 213,75 D02 - PG DE CONVENIOS


02/01/2017 89164 9001 207,57 D02 - PG DE CONVENIOS


02/01/2017 89165 9001 1.153,56 D02 - PG DE CONVENIOS


02/01/2017 89165 9001 617,50 D02 - PG DE CONVENIOS


02/01/2017 89165 9001 107,03 D02 - PG DE CONVENIOS


02/01/2017 89165 9001 2.609,63 D02 - PG DE CONVENIOS


02/01/2017 89165 9001 12.163,18 D02 - PG DE CONVENIOS


16/01/2017 89169 9001 850,25 D02 - PG DE CONVENIOS


16/01/2017 89169 9001 3.800,00 D02 - PG DE CONVENIOS


16/01/2017 89169 9001 640,00 D02 - PG DE CONVENIOS


16/01/2017 89170 9001 10.423,31 D02 - PG DE CONVENIOS


01/02/2017 89172 9001 1.064,92 D02 - PG DE CONVENIOS


01/02/2017 89172 9001 2.934,56 D02 - PG DE CONVENIOS


01/02/2017 89172 9001 13.018,80 D02 - PG DE CONVENIOS


01/02/2017 89173 9001 328,65 D02 - PG DE CONVENIOS




02/02/2017 89173 9001 1.681,95 D02 - PG DE CONVENIOS


13/02/2017 89182 9001 588,00 D02 - PG DE CONVENIOS


13/02/2017 89182 9001 3.549,48 D02 - PG DE CONVENIOS


13/02/2017 89182 9001 8.205,54 D02 - PG DE CONVENIOS


13/02/2017 89182 9001 1.321,19 D02 - PG DE CONVENIOS




02/03/2017 89190 9001 207,57 D02 - PG DE CONVENIOS


02/03/2017 89190 9001 593,72 D02 - PG DE CONVENIOS


02/03/2017 89190 9001 237,50 D02 - PG DE CONVENIOS


02/03/2017 89190 9001 593,94 D02 - PG DE CONVENIOS


02/03/2017 89190 9001 4.249,57 D02 - PG DE CONVENIOS






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :109

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

02/03/2017 89191 9001 11.425,53 D02 - PG DE CONVENIOS


02/03/2017 89191 9001 1.097,90 D02 - PG DE CONVENIOS








20/03/2017 89198 9001 1.021,81 D02 - PG DE CONVENIOS


31/03/2017 89206 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS SERV PSCOLOGICO PARA ASSOCIADOS


03/04/2017 89205 9001 35,62 D02 - PG DE CONVENIOS


03/04/2017 89205 9001 207,57 D02 - PG DE CONVENIOS


03/04/2017 89205 9001 506,75 D02 - PG DE CONVENIOS


03/04/2017 89206 9001 95,00 D02 - PG DE CONVENIOS


03/04/2017 89206 9001 395,12 D02 - PG DE CONVENIOS


03/04/2017 89206 9001 4.606,23 D02 - PG DE CONVENIOS


03/04/2017 89206 9001 13.311,50 D02 - PG DE CONVENIOS


10/04/2017 89211 9001 4.792,05 D02 - PG DE CONVENIOS


10/04/2017 89211 9001 3.334,50 D02 - PG DE CONVENIOS


10/04/2017 89211 9001 560,00 D02 - PG DE CONVENIOS


10/04/2017 89211 9001 932,23 D02 - PG DE CONVENIOS


10/04/2017 89211 9001 1.000,00 D02 - PG DE CONVENIOS - IRRF


28/04/2017 89221 9001 950,00 D02 - PG CONVENIOS SERVICOS PSCOLOGICOS PARA ASSOCIADO


02/05/2017 89218 9001 288,42 D02 - PG DE CONVENIOS


02/05/2017 89218 9001 614,76 D02 - PG DE CONVENIOS


02/05/2017 89219 9001 157,06 D02 - PG DE CONVENIOS


02/05/2017 89219 9001 95,00 D02 - PG DE CONVENIOS


02/05/2017 89219 9001 194,90 D02 - PG DE CONVENIOS


02/05/2017 89219 9001 4.924,81 D02 - PG DE CONVENIOS


02/05/2017 89219 9001 13.758,30 D02 - PG DE CONVENIOS






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :110

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

02/05/2017 89219 9001 751,15 D02 - PG DE CONVENIOS


10/05/2017 89226 9001 5.041,48 D02 - PG DE CONVENIOS


10/05/2017 89226 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS


10/05/2017 89227 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS


10/05/2017 89227 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS


10/05/2017 89227 9001 718,48 D02 - PG DE CONVENIOS ODONTOLOGICO


26/05/2017 89249 9001 780,00 D02 - PG DE CONVENIOS DE IMPOSTO DE RENDA


31/05/2017 89238 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS SERVICOS PISCOLOGICOS PARA ASSOCIADOS


05/06/2017 89237 9001 200,45 D02 - PG DE CONVENIOS


05/06/2017 89237 9001 1.329,65 D02 - PG DE CONVENIOS


05/06/2017 89237 9001 157,06 D02 - PG DE CONVENIOS


05/06/2017 89237 9001 4.496,81 D02 - PG DE CONVENIOS


05/06/2017 89237 9001 12.906,64 D02 - PG DE CONVENIOS


05/06/2017 89237 9001 380,90 D02 - PG DE CONVENIOS


13/06/2017 89243 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS


13/06/2017 89244 9001 921,50 D02 - PG DE CONVENIOS


13/06/2017 89244 9001 718,48 D02 - PG DE CONVENIOS


13/06/2017 89244 9001 6.916,76 D02 - PG DE CONVENIOS


13/06/2017 89244 9001 1.989,30 D02 - PG DE CONVENIOS


30/06/2017 89253 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS PISICOLOGO ASSOCIADOS














07/07/2017 89257 9001 605,18 D02 - PG DE CONVENIOS






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :111

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

10/07/2017 89256 9001 646,00 D02 - PG DE CONVENIOS


10/07/2017 89257 9001 7.203,74 D02 - PG DE CONVENIOS


10/07/2017 89257 9001 235,35 D02 - PG DE CONVENIOS


10/07/2017 89257 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS




28/07/2017 89271 9001 950,00 D02 - PG CONVENIOS PSCOLAGA ASSOCIADOS


04/08/2017 89229 9001 152,95 D02 - PG DE CONVENIOS


04/08/2017 89273 9001 1.090,50 D02 - PG DE CONVENIOS


04/08/2017 89273 9001 157,06 D02 - PG DE CONVENIOS


04/08/2017 89273 9001 119,70 D02 - PG DE CONVENIOS


04/08/2017 89274 9001 788,69 D02 - PG DE CONVENIOS


04/08/2017 89274 9001 14.433,14 D02 - PG DE CONVENIOS


04/08/2017 89274 9001 336,84 D02 - PG DE CONVENIOS


10/08/2017 89275 9001 157,06 D02 - PG DE CONVENIOS


10/08/2017 89275 9001 4.062,83 D02 - PG DE CONVENIOS


10/08/2017 89275 9001 164,08 D02 - PG DE CONVENIOS


10/08/2017 89275 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS


10/08/2017 89275 9001 235,35 D02 - PG DE CONVENIOS


10/08/2017 89275 9001 6.590,90 D02 - PG DE CONVENIOS


10/08/2017 89276 9001 332,50 D02 - PG DE CONVENIOS


10/08/2017 89277 9001 619,28 D02 - PG DE CONVENIOS


31/08/2017 89286 9001 950,00 D02 - PG CONVENIOS PSICOLOGA


04/09/2017 89289 9001 13.807,20 D02 - PG DE CONVENIOS


04/09/2017 89289 9001 341,81 D02 - PG DE CONVENIOS


04/09/2017 89289 9001 119,70 D02 - PG DE CONVENIOS


04/09/2017 89289 9001 100,06 D02 - PG DE CONVENIOS


04/09/2017 89289 9001 2.065,34 D02 - PG DE CONVENIOS






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :112

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

04/09/2017 89289 9001 339,84 D02 - PG DE CONVENIOS


04/09/2017 89289 9001 142,50 D02 - PG DE CONVENIOS


04/09/2017 89289 9001 5.101,15 D02 - PG DE CONVENIOS


11/09/2017 89291 9001 550,00 D02 - PG DE CONVENIOS


11/09/2017 89292 9001 5.040,74 D02 - PG DE CONVENIOS


11/09/2017 89292 9001 611,29 D02 - PG DE CONVENIOS


11/09/2017 89292 9001 235,35 D02 - PG DE CONVENIOS


11/09/2017 89292 9001 137,48 D02 - PG DE CONVENIOS


26/09/2017 89305 9001 300,00 D02 - PG DE CONVENIOS - ODONTOLOGICO


29/09/2017 89306 9001 650,00 D02 - PG DE CONVENIOS - PSICOLOGA


02/10/2017 89307 9001 298,42 D02 - PG DE CONVENIOS


02/10/2017 89308 9001 1.105,83 D02 - PG DE CONVENIOS


02/10/2017 89308 9001 461,60 D02 - PG DE CONVENIOS


02/10/2017 89308 9001 328,70 D02 - PG DE CONVENIOS


02/10/2017 89308 9001 894,99 D02 - PG DE CONVENIOS


02/10/2017 89308 9001 5.239,87 D02 - PG DE CONVENIOS


02/10/2017 89308 9001 16.522,41 D02 - PG DE CONVENIOS


10/10/2017 89313 9001 6.140,42 D02 - PG CONVENIOS


10/10/2017 89314 9001 619,28 D02 - PG DE CONVENIOS


10/10/2017 89314 9001 485,81 D02 - PG CONVENIOS


10/10/2017 89314 9001 133,00 D02 - PG DE CONVENIOS


10/10/2017 89314 9001 530,00 D02 - PG DE CONVENIOS


26/10/2017 89322 9001 1.000,00 D02 - PG CONVENIOS


31/10/2017 89324 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS


07/11/2017 89322 9001 13.823,65 D02 - PG DE CONVENIOS


07/11/2017 89322 9001 5.663,92 D02 - PG DE CONVENIOS


07/11/2017 89322 9001 328,70 D02 - PG DE CONVENIOS






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :113

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

07/11/2017 89322 9001 461,06 D02 - PG DE CONVENIOS


07/11/2017 89322 9001 1.927,64 D02 - PG DE CONVENIOS


07/11/2017 89323 9001 459,05 D02 - PG DE CONVENIOS


10/11/2017 89323 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS


10/11/2017 89323 9001 3.943,80 D02 - PG DE CONVENIOS


10/11/2017 89323 9001 119,80 D02 - PG DE CONVENIOS


10/11/2017 89324 9001 485,81 D02 - PG DE CONVENIOS


29/11/2017 89337 9001 1.595,00 D02 - PG DE CONVENIOS - SINDFLEGO


30/11/2017 89344 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS SERVICOS PSICOLOGICO PARA ASSOCIADOS


06/12/2017 89338 9001 12.492,72 D02 - PG DE CONVENIOS


06/12/2017 89338 9001 5.281,02 D02 - PG DE CONVENIOS


06/12/2017 89339 9001 380,09 D02 - PG DE CONVENIOS


06/12/2017 89339 9001 145,35 D02 - PG DE CONVENIOS


06/12/2017 89339 9001 819,09 D02 - PG DE CONVENIOS


06/12/2017 89339 9001 447,54 D02 - PG DE CONVENIOS


11/12/2017 89341 9001 328,00 D02 - PG DE CONVENIOS


11/12/2017 89343 9001 550,00 D02 - PG DE CONVENIOS


11/12/2017 89343 9001 5.085,43 D02 - PG DE CONVENIOS


11/12/2017 89343 9001 119,90 D02 - PG DE CONVENIOS


28/12/2017 89354 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS







HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :114

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM



28/03/2017 89203 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - MES AGOSTO

000000 001082 ADAIR LUCINDO MORAIS

30/03/2017 89206 9002 4.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO PARA ASSOCIADO - SETEMBRO


04/04/2017 89212 9002 4.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO PARA ASSOCIADO - DEZ


11/04/2017 89210 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - AGOSTO


11/04/2017 89210 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - SETEMBRO




11/04/2017 89210 9002 1.500,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - ABRIL

312072 001954 HOSANA BATISTA DE ALCANTARA






000000 000035 WEULER POLICENA ROSA

12/04/2017 89214 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO 13 FUNCIONARIOS - MAIO


12/04/2017 89214 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO ASSOCIADO - JUNHO




18/04/2017 89215 9002 2.500,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO - AGOSTO





000000 001016 RITA DE CASSIA COELHO DE SOUZA

26/04/2017 89220 9002 1.500,00 D02 - ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO - ADM





000000 001168 AMELIA NAVES TAVARES





09/05/2017 89226 9002 1.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO A ASSOCIADO - JUNHO


11/05/2017 89247 9002 250,00 D02 - EMPRESTIMO FUNCIONARIO


12/05/2017 89228 9002 4.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO A ASSOCIADO - MES DE SETEMBRO 2017

000000 001176 STELA MARIS F. DE SOUSA LOBO

19/05/2017 89231 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO FUNCIONARIO








HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :115

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

23/05/2017 89233 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JULHO

000000 001178 WILTON RAMOS DE ANDRADE





05/06/2017 89241 9002 4.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO - DEZEMBRO



000000 001166 LEANA CLARET SIQUEIRA


000000 000985 FILOMENA COSTA DE OLIVEIRA

12/06/2017 89244 9002 1.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIO - JUNHO





000000 001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO







11/09/2017 89291 9002 4.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO - NOVEMBRO


12/09/2017 89293 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO ASSOCIADO - NOVEMBRO




28/09/2017 89305 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO DEZEMBRO



000000 001191 JAIR ALVES FERREIRA DE AZARA



10/10/2017 89313 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A FUNC PARCELAS


11/10/2017 89314 9002 1.500,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.



000000 000046 LUTIMAR BERNARDES SOUZA




000000 001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA


000000 001318 REINALDO POVOA LEMES



30/10/2017 89322 9002 2.500,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMONADO








HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :116

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

10/11/2017 89328 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SLARIO - DEZEMBRO


14/11/2017 89328 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO - DEZEMBRO


14/11/2017 89328 9002 500,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO

000000 001420 JANETE FERREIRA LOPO

14/11/2017 89329 9002 800,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO.











000000 001248 JOSELI PEREIRA BRAGA


000000 001236 NILTON ALVES VIEIRA


000000 000091 TEREZINHA COIMBRA LUZ




000000 001196 NEIGE BORGES DA SILVA

12/12/2017 89339 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO - SETEMBRO




13/12/2017 89340 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO DEZEMBRO

000000 001148 LUCINDA MARIA TAVARES



14/12/2017 89343 9002 700,00 D02 - EMPRESTIMO FUNCIONARIO POR TEMPO DETERMINADO


18/12/2017 89342 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO PARA FUNC POR TEMPO DETERMINADO




28/12/2017 89352 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JANEIRO 2018







HS COMPLEMENTO

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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM



03/03/2017 89192 9008 6.094,00 D02 - PG HONORARIO ADV.


31/03/2017 89207 9008 6.189,00 D02 - PG DE SERVICOS HONORARIOS ADV - URV


04/05/2017 89225 9008 9.513,99 D02 - PG SERVICOS HONORARIOS ADV URV






07/08/2017 89276 9008 6.756,95 D02 - PG HONORARIO ADV URV

















HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :118

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

08/02/2017 89176 9011 252.462,97 D02 - PG DE MENSALIDADE PLANO SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS VENCIDA


20/02/2017 89183 9011 255.323,96 D02 - PG MENSALIDADE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS




11/04/2017 89210 9011 248.568,83 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA SINDICALIZADOS


19/05/2017 89231 9011 253.200,84 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS




21/07/2017 89268 9011 310.072,74 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE PARA ASSOCIADOS.






02/10/2017 89320 9011 315.893,05 D02 - DEB. AUTORIZADO REF AO MES 09/2017 PG UNIMED

000000 000894 CEF

20/10/2017 89318 9011 283.875,03 D02 - PG DE SERVICOS UNIMED GOIANIA PARA ASSOCIADOS


20/11/2017 89333 9011 281.459,75 D02 - PG SERVICOS DE UNIMED PARA ASSOCIADOS


20/12/2017 89346 9011 277.869,46 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.


0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 3.615.797,81- 3.615.797,81





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DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

01/01/2017 89178 9018 73.036,34 C02 - SALDO EM APLICACAO DO EXERCICIO ANTERIOR







HS COMPLEMENTO

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HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

28/12/2017 89356 9019 359.972,22 D02 - SALDO DE APLICACAO EXERCICIO ATUAL

000000 000894 CEF






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :121

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

01/01/2017 89177 9020 50,00 C02 - SALDO EM CONTA DO EXERCICIO ANTERIOR

000000 010008 CEF






HS COMPLEMENTO

DOCUMENTO


PAG. :122

DATA :31/12/2017

HORA :15:47

FAVORECIDO/ORIGEM

28/12/2017 89356 9021 1.239,93 D02 - SALDO EM CONTA DO EXERCICIO ATUAL

000000 000894 CEF





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