comunidades.net · 2013-06-19 · demonstrativo de receitas e despesas data cheque / doc. nº...

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS – MAIO/2013

DATA CHEQUE /

DOC. Nº

DESCRIÇÃO DA COMPRA / RECEBIMENTO VALOR SALDO

30/04/2013 000000 SALDO ANTERIOR – 30/04/2013 41.665,89 C

02/05/2013 900062 Folha de pagamento de Servidor com férias 1.877,71 D 39.788,18 C

03/05/2013 900061 Reforma e pintura dos portões e grades da Casa Legislativa 1.050,00 D 38.738,18 C

06/05/2013 900063 Diárias para Salvador 1.050,00 D 37.688,18 C


10/05/2013 900066 Conta de Telefone (77) 3450-1349 263,56 D 36.374,62 C



13/05/2013 900069 Diária para Salvador 350,00 D 35.790,25 C

13/05/2013 000046 Compra de café moído ref. Abr./13 47,33 D 35.742,92 C

16/05/2013 900071 Recarga de tonner de impressora laserjet 40,00 D 35.702,92 C

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

DATA CHEQUE /

DOC. Nº


17/05/2013 000001 Repasse do Duodécimo ref. Maio/2013 100.895,55 C 136.598,47 C

17/05/2013 900070 Anúncio da divulgação dos trabalhos legislativos 70,00 D 136.528,47 C

20/05/2013 000064 Material de construção para a entrada e saída da Câmara 310,05 D 136.218,42 C

20/05/2013 000066 Diária para Vitória da Conquista 200,00 D 136.018,42 C

20/05/2013 000069 Conta de energia 244,05 D 135.774,37 C

20/05/2013 900075 INSS – Vereadores e Servidores ref. Abr/13 17.771,93 D 118.002,44 C

20/05/2013 900077 Folha de pagamento dos Vereadores 33.981,28 D 84021,16 C

20/05/2013 900078 Consignados dos Vereadores e Servidor 3.763,67 D 80.257,49 C

20/05/2013 000061 Aquisição de 08 cadeiras plásticas e 3 cadeiras giratória 1.160,00 D 79.097,49 C


DATA CHEQUE /

DOC. Nº


20/05/2013 000067 Material de consumo e limpeza 300,64 D 78.796,85 C


21/05/2013 000074 Publicação da Licitação no Diário Oficial e no Jornal 1.713,96 D 76.982,89 C

21/05/2013 000075 Publicação no IMAP ref. Mai./13 400,00 D 76.582,89 C

21/05/2013 000076 Licenciamento do veículo Gol JOX-4822 105,25 D 76.477,64 C

21/05/2013 000077 Confecção de mural, vidro e moldura de quadro 738,00 D 75.739,64 C

21/05/2013 000079 Combustível 2.372,00 D 73.367,64 C

21/05/2013 900076 Folha de pagamento dos demais Servidores ref. Mai./13 8.490,38 D 64.877,26 C

21/05/2013 000068 Cabos e suporte para as câmeras 77,00 D 64.800,26 C


DATA CHEQUE /

DOC. Nº


21/05/2013 000071 Assessoria Contábil ref. Mai./13 2.500,00 D 62.300,26 C

22/05/2013 000078 Aquisição de tanque de combustível – Gol JOX-4822 230,00 D 62.070,26 C

22/05/2013 000062 Remanufatura de cartuchos preto e colorido 45,00 D 62.025,26 C

22/05/2013 000080 Sondagem de cabos e substituição de fonte de CPU 150,00 D 61.875,26 C

22/05/2013 900072 Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 2.031,67 D 59.843,59 C

22/05/2013 900079 Material de expediente da secretaria da Câmara 53,95 D 59.789,64 C

23/05/2013 000065 Compra de café moído ref. Mai./13 47,33 D 59.742,31 C

23/05/2013 900081 Manutenção de Computadores 330,00 D 59.412,31 C



DATA CHEQUE /

DOC. Nº




24/05/2013 900082 Assinatura do Jornal do Sudoeste – mai./13 700,00 D 57.362,31 C


27/05/2013 900089 Assinatura do Jornal do Sudoeste – abr./13 700,00 D 56.512,31 C

28/05/2013 900091 Combustível 704,00 D 55.808,31 C

28/05/2013 SALDO 55.808,31 C

Barra da Estiva – BA, em 31 de maio de 2013.

DESPESA PAGA E NÃO RELACIONADA – Maio/2013

DATA CHEQUE /

DOC. Nº


31/05/2013 SALDO 55.808,31 C

24/05/2013 900090 Aquisição de mangueira para o jardim da Câmara 40,00 D 55.768,31 C


DESPESA A SER PAGA E NÃO RELACIONADA – Maio/2013

DATA CHEQUE /

DOC. Nº


31/05/2013 SALDO 55.618,31 C

INSS – VEREADORES e SERVIDORES 18.351,83 D 37.266,48 C

Barra da Estiva – BA, em 31 de maio de 2013.

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