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COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2014

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS

NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 29/06/2015

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO

Morada: R DA AVÉ MARIA N 17

C. Postal: 2500-601 Localidade: NADADOURO

Freguesia: NADADOURO Concelho: CALDAS DA RAINHA

NISS: 20017696127

NIPC: 506718530

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: DIAMANTINA MARIA ROBERTO GESTEIRO

NIF: 143482149

Membro Nº: 43159

3. Tipo de Declaração

1ª Declaração ano

Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados

Balancete de Apuramento de Resultados

Parecer Conselho Fiscal

Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março

Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)

Mapa de Trabalho Voluntário

Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

X

XXXXXXX

Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func.

SEDE 2101 38 11

SEDE 2103 20 3

SEDE Cantina Social (Actividade) 41 2

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 PortoCentro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

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Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas:

20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO

2014

Instituição

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS

NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Inicio RS/Actividade no ano: NãoNº Meses: 12Tipo de Acordo: TípicoNº Médio de Utentes: 38,00

RENDIMENTOS E GASTOS NOTASPERÍODOS

2014 2013

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

87.551,7895.382,8391.544,63

3.838,200,000,00

-35.896,66-32.859,94-98.762,22

0,000,000,000,000,000,00

17.667,21-80,80

33.002,20-7.701,7825.300,42

0,00-114,01

25.186,410,00

25.186,41

Vendas e serviços prestadosSubsídios, doações e legados à exploração   ISS, IP – Centros Distritais   OutrosVariação nos inventários da produçãoTrabalhos para a própria entidadeCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidasFornecimentos e serviços externosGastos com pessoalAjustamentos de inventário (perdas/reversões)Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)Provisões (aumentos/reduções)Provisões específicas (aumentos/reduções)Outras imparidades (perdas/reversões)Aumentos/Reduções de justo valorOutros rendimentos e ganhosOutros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosGastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Juros e rendimentos similares obtidosJuros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostosImposto sobre rendimento do período

Resultado liquido do período

90.809,3986.183,5483.282,05

2.901,490,000,00

-40.776,62-35.619,18

-103.360,470,000,000,000,000,000,00

22.853,99-302,36

19.788,29-14.591,24

5.197,050,00

-421,314.775,74

0,004.775,74

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 PortoCentro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

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Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas:

20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO

2014

Instituição

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS

NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Inicio RS/Actividade no ano: NãoNº Meses: 12Tipo de Acordo: TípicoNº Médio de Utentes: 20,00

RENDIMENTOS E GASTOS NOTASPERÍODOS

2014 2013

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

62.367,4122.377,0520.054,05

2.323,000,000,00

-13.160,64-23.961,05-42.562,01

0,000,000,000,000,000,00

10.693,31-29,15

15.724,92-8.708,127.016,80

0,00-587,32

6.429,480,00

6.429,48

Vendas e serviços prestadosSubsídios, doações e legados à exploração   ISS, IP – Centros Distritais   OutrosVariação nos inventários da produçãoTrabalhos para a própria entidadeCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidasFornecimentos e serviços externosGastos com pessoalAjustamentos de inventário (perdas/reversões)Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)Provisões (aumentos/reduções)Provisões específicas (aumentos/reduções)Outras imparidades (perdas/reversões)Aumentos/Reduções de justo valorOutros rendimentos e ganhosOutros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosGastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Juros e rendimentos similares obtidosJuros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostosImposto sobre rendimento do período

Resultado liquido do período

49.002,8715.704,9914.142,65

1.562,340,000,00

-13.407,88-19.854,83-37.964,29

0,000,000,000,000,000,00

12.306,00-27,64

5.759,22-12.860,70

-7.101,480,00

-687,59-7.789,07

0,00-7.789,07

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 PortoCentro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

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Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas:

20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO

2014

Instituição

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS

NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: Cantina Social

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Inicio RS/Actividade no ano: NãoNº Meses: 12Tipo de Acordo: Sem AcordoNº Médio de Utentes: 41,00

RENDIMENTOS E GASTOS NOTASPERÍODOS

2014 2013

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

213,3083.435,0083.435,00

0,000,000,00

-36.778,74-1.870,55

-17.346,990,000,000,000,000,000,000,000,00

27.652,02-8.857,0418.794,98

0,000,00

18.794,980,00

18.794,98

Vendas e serviços prestadosSubsídios, doações e legados à exploração   ISS, IP – Centros Distritais   OutrosVariação nos inventários da produçãoTrabalhos para a própria entidadeCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidasFornecimentos e serviços externosGastos com pessoalAjustamentos de inventário (perdas/reversões)Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)Provisões (aumentos/reduções)Provisões específicas (aumentos/reduções)Outras imparidades (perdas/reversões)Aumentos/Reduções de justo valorOutros rendimentos e ganhosOutros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosGastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Juros e rendimentos similares obtidosJuros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostosImposto sobre rendimento do período

Resultado liquido do período

0,0070.017,5070.017,50

0,000,000,00

-38.751,78-1.590,84

-12.811,710,000,000,000,000,000,000,000,00

16.863,17-8.259,168.604,01

0,000,00

8.604,010,00

8.604,01

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 PortoCentro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

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Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS

NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

Número RS/Actividades agregadas: 3

RENDIMENTOS E GASTOS NOTASPERÍODOS

2014 2013

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

150.132,49201.194,88195.033,68

6.161,200,000,00

-85.836,04-58.691,54

-158.671,220,000,000,000,000,000,00

28.360,52-109,95

76.379,14-25.266,9451.112,20

0,00-701,33

50.410,870,00

50.410,87

Vendas e serviços prestadosSubsídios, doações e legados à exploração   ISS, IP – Centros Distritais   OutrosVariação nos inventários da produçãoTrabalhos para a própria entidadeCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidasFornecimentos e serviços externosGastos com pessoalAjustamentos de inventário (perdas/reversões)Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)Provisões (aumentos/reduções)Provisões específicas (aumentos/reduções)Outras imparidades (perdas/reversões)Aumentos/Reduções de justo valorOutros rendimentos e ganhosOutros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosGastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Juros e rendimentos similares obtidosJuros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostosImposto sobre rendimento do período

Resultado liquido do período

139.812,26171.906,03167.442,20

4.463,830,000,00

-92.936,28-57.064,85

-154.136,470,000,000,000,000,000,00

35.159,99-330,00

42.410,68-35.711,10

6.699,580,00

-1.108,905.590,68

0,005.590,68

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 PortoCentro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

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Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS

NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

RUBRICAS NOTASPERÍODOS

2014 2013

Mapa B. Mapa de Balanço

ACTIVOActivo não correnteActivos fixos tangíveisBens do património histórico e culturalPropriedades de investimentoActivos intangíveisInvestimentos financeirosFundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membrosOutros

Activo correnteInventáriosClientesAdiantamentos a fornecedoresEstado e outros entes públicosFundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membrosOutras contas a receberDiferimentosOutros activos financeirosCaixa e depósitos bancáriosOutros

Total do Activo

402.215,590,000,000,000,000,000,00

402.215,59

2.001,22186,15

0,000,000,000,00

31,7114,70

48.326,480,00

50.560,26452.775,85

402.070,330,000,000,000,000,000,00

402.070,33

1.679,16427,50

0,000,000,000,00

675,097,27

30.667,060,00

33.456,08435.526,41

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVOFundos PatrimoniaisFundosExcedentes técnicosReservasResultados transitadosExcedentes de revalorizaçãoOutras variações nos fundos patrimoniais

Resultado líquido do períodoTotal do fundo de capital

22.631,680,000,00

133.668,440,000,00

156.300,1250.410,87

206.710,99

22.631,680,000,00

128.077,760,000,00

150.709,445.590,68

156.300,12

PassivoPassivo não correnteProvisõesProvisões específicasFinanciamentos obtidosOutras contas a pagarOutros

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 PortoCentro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

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Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS

NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

RUBRICAS NOTASPERÍODOS

2014 2013

Mapa B. Mapa de Balanço

Passivo correnteFornecedoresAdiantamentos de ClientesEstado e outros entes públicosAccionistas / SóciosFundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membrosFinanciamentos obtidosDiferimentosOutras contas a pagarOutros passivos financeirosOutros

Total do PassivoTotal dos fundos patrimoniais e do passivo

9.550,540,00

6.284,930,000,00

3.995,5023.891,15

0,00202.342,74

0,00246.064,86246.064,86452.775,85

6.019,670,00

6.611,280,00

28.500,007.913,62

20.250,570,00

209.931,150,00

279.226,29279.226,29435.526,41

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 PortoCentro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

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Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS

NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

RUBRICAS NOTASPERÍODOS

2014 2013

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directoRecebimentos de clientes e utentesPagamentos de subsídiosPagamentos de apoiosPagamentos de bolsasPagamentos a fornecedoresPagamentos ao pessoal

Caixa gerada pelas operaçõesPagamento/recebimento do imposto sobre o rendimentoOutros recebimentos/pagamentos

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)Fluxos de caixa das actividades de investimentoPagamentos respeitantes a:Activos fixos tangíveisActivos intangíveisInvestimentos financeirosOutros activosRecebimentos provenientes de:Activos fixos tangíveisActivos intangíveisInvestimentos financeirosOutros activosSubsídios ao investimentoJuros e rendimentos similaresDividendos

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)Fluxos de caixa das actividades de financiamentoRecebimentos provenientes de:Financiamentos obtidosRealização de fundosCobertura de prejuízosDoaçõesOutras operações de financiamentoPagamentos respeitantes a:Financiamentos obtidosJuros e gastos similaresDividendosRedução de fundosOutras operações de financiamento

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)Efeito das diferenças de câmbioCaixa e seus equivalentes no início do períodoCaixa e seus equivalentes no fim do período

145.284,350,000,000,00

-155.448,58-120.091,39-130.255,62

0,00191.552,92

61.297,30

-25.412,330,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

-25.412,33

0,000,000,000,000,00

-28.500,00-701,33

0,000,000,00

-29.201,336.683,64

0,0030.667,0648.326,48

134.331,210,000,000,00

-149.970,38-116.697,64-132.336,81

0,00198.726,83

66.390,02

-4.108,230,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

-4.108,23

22.800,000,000,000,000,00

-28.000,00-1.108,90

0,000,000,00

-6.308,9055.972,89

0,008.779,24

30.667,06

Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 PortoCentro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

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