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COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA
Ano: 2014
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Identificação da Declaração:
Data da recepção: 29/06/2015
1. Identificação da Instituição
Nome: CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO
Morada: R DA AVÉ MARIA N 17
C. Postal: 2500-601 Localidade: NADADOURO
Freguesia: NADADOURO Concelho: CALDAS DA RAINHA
NISS: 20017696127
NIPC: 506718530
Nº Equipamentos: 1
2. Identificação TOC
Nome: DIAMANTINA MARIA ROBERTO GESTEIRO
NIF: 143482149
Membro Nº: 43159
3. Tipo de Declaração
1ª Declaração ano
Declaração de rectificação
4. Anexos que acompanham a declaração
Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
Balancete de Apuramento de Resultados
Parecer Conselho Fiscal
Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
Mapa de Trabalho Voluntário
Acta Assembleia Geral/Conselho Administração
5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS
X
XXXXXXX
Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func.
SEDE 2101 38 11
SEDE 2103 20 3
SEDE Cantina Social (Actividade) 41 2
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 PortoCentro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO
2014
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 11,00
Inicio RS/Actividade no ano: NãoNº Meses: 12Tipo de Acordo: TípicoNº Médio de Utentes: 38,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTASPERÍODOS
2014 2013
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
87.551,7895.382,8391.544,63
3.838,200,000,00
-35.896,66-32.859,94-98.762,22
0,000,000,000,000,000,00
17.667,21-80,80
33.002,20-7.701,7825.300,42
0,00-114,01
25.186,410,00
25.186,41
Vendas e serviços prestadosSubsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais OutrosVariação nos inventários da produçãoTrabalhos para a própria entidadeCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidasFornecimentos e serviços externosGastos com pessoalAjustamentos de inventário (perdas/reversões)Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)Provisões (aumentos/reduções)Provisões específicas (aumentos/reduções)Outras imparidades (perdas/reversões)Aumentos/Reduções de justo valorOutros rendimentos e ganhosOutros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosGastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Juros e rendimentos similares obtidosJuros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostosImposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
90.809,3986.183,5483.282,05
2.901,490,000,00
-40.776,62-35.619,18
-103.360,470,000,000,000,000,000,00
22.853,99-302,36
19.788,29-14.591,24
5.197,050,00
-421,314.775,74
0,004.775,74
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Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO
2014
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 3,00
Inicio RS/Actividade no ano: NãoNº Meses: 12Tipo de Acordo: TípicoNº Médio de Utentes: 20,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTASPERÍODOS
2014 2013
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
62.367,4122.377,0520.054,05
2.323,000,000,00
-13.160,64-23.961,05-42.562,01
0,000,000,000,000,000,00
10.693,31-29,15
15.724,92-8.708,127.016,80
0,00-587,32
6.429,480,00
6.429,48
Vendas e serviços prestadosSubsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais OutrosVariação nos inventários da produçãoTrabalhos para a própria entidadeCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidasFornecimentos e serviços externosGastos com pessoalAjustamentos de inventário (perdas/reversões)Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)Provisões (aumentos/reduções)Provisões específicas (aumentos/reduções)Outras imparidades (perdas/reversões)Aumentos/Reduções de justo valorOutros rendimentos e ganhosOutros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosGastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Juros e rendimentos similares obtidosJuros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostosImposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
49.002,8715.704,9914.142,65
1.562,340,000,00
-13.407,88-19.854,83-37.964,29
0,000,000,000,000,000,00
12.306,00-27,64
5.759,22-12.860,70
-7.101,480,00
-687,59-7.789,07
0,00-7.789,07
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Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO
2014
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: Cantina Social
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 2,00
Inicio RS/Actividade no ano: NãoNº Meses: 12Tipo de Acordo: Sem AcordoNº Médio de Utentes: 41,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTASPERÍODOS
2014 2013
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
213,3083.435,0083.435,00
0,000,000,00
-36.778,74-1.870,55
-17.346,990,000,000,000,000,000,000,000,00
27.652,02-8.857,0418.794,98
0,000,00
18.794,980,00
18.794,98
Vendas e serviços prestadosSubsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais OutrosVariação nos inventários da produçãoTrabalhos para a própria entidadeCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidasFornecimentos e serviços externosGastos com pessoalAjustamentos de inventário (perdas/reversões)Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)Provisões (aumentos/reduções)Provisões específicas (aumentos/reduções)Outras imparidades (perdas/reversões)Aumentos/Reduções de justo valorOutros rendimentos e ganhosOutros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosGastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Juros e rendimentos similares obtidosJuros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostosImposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
0,0070.017,5070.017,50
0,000,000,00
-38.751,78-1.590,84
-12.811,710,000,000,000,000,000,000,000,00
16.863,17-8.259,168.604,01
0,000,00
8.604,010,00
8.604,01
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Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas: 2014
Instituição: 20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Número RS/Actividades agregadas: 3
RENDIMENTOS E GASTOS NOTASPERÍODOS
2014 2013
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas
150.132,49201.194,88195.033,68
6.161,200,000,00
-85.836,04-58.691,54
-158.671,220,000,000,000,000,000,00
28.360,52-109,95
76.379,14-25.266,9451.112,20
0,00-701,33
50.410,870,00
50.410,87
Vendas e serviços prestadosSubsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais OutrosVariação nos inventários da produçãoTrabalhos para a própria entidadeCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidasFornecimentos e serviços externosGastos com pessoalAjustamentos de inventário (perdas/reversões)Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)Provisões (aumentos/reduções)Provisões específicas (aumentos/reduções)Outras imparidades (perdas/reversões)Aumentos/Reduções de justo valorOutros rendimentos e ganhosOutros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosGastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Juros e rendimentos similares obtidosJuros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostosImposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
139.812,26171.906,03167.442,20
4.463,830,000,00
-92.936,28-57.064,85
-154.136,470,000,000,000,000,000,00
35.159,99-330,00
42.410,68-35.711,10
6.699,580,00
-1.108,905.590,68
0,005.590,68
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Mapa de Balanço (Mapa B)
Ano das contas: 2014
Instituição: 20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
RUBRICAS NOTASPERÍODOS
2014 2013
Mapa B. Mapa de Balanço
ACTIVOActivo não correnteActivos fixos tangíveisBens do património histórico e culturalPropriedades de investimentoActivos intangíveisInvestimentos financeirosFundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membrosOutros
Activo correnteInventáriosClientesAdiantamentos a fornecedoresEstado e outros entes públicosFundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membrosOutras contas a receberDiferimentosOutros activos financeirosCaixa e depósitos bancáriosOutros
Total do Activo
402.215,590,000,000,000,000,000,00
402.215,59
2.001,22186,15
0,000,000,000,00
31,7114,70
48.326,480,00
50.560,26452.775,85
402.070,330,000,000,000,000,000,00
402.070,33
1.679,16427,50
0,000,000,000,00
675,097,27
30.667,060,00
33.456,08435.526,41
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVOFundos PatrimoniaisFundosExcedentes técnicosReservasResultados transitadosExcedentes de revalorizaçãoOutras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do períodoTotal do fundo de capital
22.631,680,000,00
133.668,440,000,00
156.300,1250.410,87
206.710,99
22.631,680,000,00
128.077,760,000,00
150.709,445.590,68
156.300,12
PassivoPassivo não correnteProvisõesProvisões específicasFinanciamentos obtidosOutras contas a pagarOutros
0,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,00
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Mapa de Balanço (Mapa B)
Ano das contas: 2014
Instituição: 20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
RUBRICAS NOTASPERÍODOS
2014 2013
Mapa B. Mapa de Balanço
Passivo correnteFornecedoresAdiantamentos de ClientesEstado e outros entes públicosAccionistas / SóciosFundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membrosFinanciamentos obtidosDiferimentosOutras contas a pagarOutros passivos financeirosOutros
Total do PassivoTotal dos fundos patrimoniais e do passivo
9.550,540,00
6.284,930,000,00
3.995,5023.891,15
0,00202.342,74
0,00246.064,86246.064,86452.775,85
6.019,670,00
6.611,280,00
28.500,007.913,62
20.250,570,00
209.931,150,00
279.226,29279.226,29435.526,41
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)
Ano das contas: 2014
Instituição: 20017696127 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO NADADOURO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
RUBRICAS NOTASPERÍODOS
2014 2013
Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directoRecebimentos de clientes e utentesPagamentos de subsídiosPagamentos de apoiosPagamentos de bolsasPagamentos a fornecedoresPagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operaçõesPagamento/recebimento do imposto sobre o rendimentoOutros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)Fluxos de caixa das actividades de investimentoPagamentos respeitantes a:Activos fixos tangíveisActivos intangíveisInvestimentos financeirosOutros activosRecebimentos provenientes de:Activos fixos tangíveisActivos intangíveisInvestimentos financeirosOutros activosSubsídios ao investimentoJuros e rendimentos similaresDividendos
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)Fluxos de caixa das actividades de financiamentoRecebimentos provenientes de:Financiamentos obtidosRealização de fundosCobertura de prejuízosDoaçõesOutras operações de financiamentoPagamentos respeitantes a:Financiamentos obtidosJuros e gastos similaresDividendosRedução de fundosOutras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)Efeito das diferenças de câmbioCaixa e seus equivalentes no início do períodoCaixa e seus equivalentes no fim do período
145.284,350,000,000,00
-155.448,58-120.091,39-130.255,62
0,00191.552,92
61.297,30
-25.412,330,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,00
-25.412,33
0,000,000,000,000,00
-28.500,00-701,33
0,000,000,00
-29.201,336.683,64
0,0030.667,0648.326,48
134.331,210,000,000,00
-149.970,38-116.697,64-132.336,81
0,00198.726,83
66.390,02
-4.108,230,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,00
-4.108,23
22.800,000,000,000,000,00
-28.000,00-1.108,90
0,000,000,00
-6.308,9055.972,89
0,008.779,24
30.667,06
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