1ª semana cnen de administraÇÃo e logÍstica gestão e execução orçamentária: uma nova...

1ª SEMANA CNEN DE 1ª SEMANA CNEN DE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO E

LOGÍSTICALOGÍSTICA

Gestão e Execução Orçamentária: Gestão e Execução Orçamentária:

Uma Nova Sistemática InstitucionalUma Nova Sistemática Institucional

1

2

• Comparar a Atual estrutura de Programação Orçamentária com a utilizada até 2007, apreciando de forma crítica os motivos da mudança, situando a Administração neste contexto;

• Debater acerca do conceito de cada uma das Ações CNEN da área Administrativa;

• Analisar o processo de obtenção e distribuição de recursos orçamentários (Proposta Orçamentária);

• Apresentar a execução orçamentária da Administração no qüinqüênio 2004 – 2008, identificando os itens de funcionamento mais relevantes;

• Apresentar sucintamente os principais sistemas utilizados pela Administração no que concerne ao planejamento, orçamento e execução.

Roteiro

Estrutura de Programação 2007

Programa de Trabalho

Funções

Sub-Funções

Programa

Ações

Plano Interno

Projetos / Atividades 180 inserções

Quantidade de Projetos / Atividades

SEDE IPEN IEN IRD CDTN LAPOC NE CO TOTAL

Recursos Humanos 14 2 2 0 6 0 1 0 25

Tecnologia da Informação 12 0 4 1 5 0 0 0 22

Administração e Logística 64 25 7 1 10 6 7 1 121

Benefícios 6 1 1 1 2 1 0 0 12

TOTAL 96 28 14 3 23 7 8 1 180



Ausência de padronização entre a programação das Unidades Gestoras;

Confusão conceitual classificação programática e classificação da despesa;

Número excessivo de inserções no Programa de Trabalho;

Dificuldades para planejar e programar;

Impossibilidade de acompanhar a execução orçamentária;

Improvisação na execução;

Distanciamento dos Institutos.

Dificuldades para Gestão Orçamentária

Estrutura de Programação Modelo Centrado no Gerenciamento de Programas

SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO

PROGRAMA

AÇÃO ATIVIDADE

OPERAÇÃO ESPECIAL

PROJETO

PPA

LOA

CNENPRODUTOS

E SERVIÇOS

PLANO INTERNO

Modelo de Relações Função x Sub-Função x Programa

SF BSF A SF C

F1

SF D SF E

F2Função“Pai”

Sub-Função“Filho”

Programa Nacional de Atividades NuclearesPrograma

“Casa”

Estrutura de Programação

01 Legislativa 15 Urbanismo02 Judiciária 16 Habitação03 Essencial à Justiça 17 Saneamento04 Administração 18 Gestão Ambiental05 Defesa Nacional 19 Ciência e Tecnologia06 Segurança Pública 20 Agricultura07 Relações Exteriores 21 Organização Agrária08 Assistência Social 22 Indústria09 Previdência Social 23 Comércio e Serviços10 Saúde 24 Comunicações11 Trabalho 25 Energia12 Educação 26 Transporte13 Cultura 27 Desporto e Lazer14 Direitos da Cidadania 28 Encargos Especiais

FUNÇÕES DE GOVERNO

OrçamentoCNEN

Estrutura de Programação Orçamento CNEN

Orçamento Fiscal

Ciência e Tecnologia

Encargos Especiais

Orçamento da Seguridade Social

Previdência Social

Orçamento Fiscal


Difusão do Conhecimento C&T

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

Desenvolvimento Científico

CIÊNCIA E

TECNOLOGIA

Estrutura de ProgramaçãoFunção Subfunção Função Subfunção




CIÊNCIA E

TECNOLOGIA

Defesa Civil

Informação e Inteligência

Policiamento

SEGURANÇA

PÚBLICA

Defesa Civil


Administração Financeira

Tecnologia da Informação

Controle Interno

Normalização e Fiscalização

Formação de RH

Administração de Receitas

Administração de Concessões

Comunicação Social

Planejamento e Orçamento

ADMINISTRAÇÃO

Administração Geral

3


Formação de RH






CIÊNCIA E

TECNOLOGIA

Defesa Civil


Estrutura de Programação

15

Função Subfunção Função Subfunção

Alimentação e Nutrição

Atenção Básica

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Vigilância Epidemiológica

Suporte Profilático e Terapêutico


Atenção Básica

SAÚDE

Vigilância Sanitária

4




CIÊNCIA E

TECNOLOGIA


Formação de RH



Defesa Civil

16

Proteção e Benefício ao Trabalhador

Relação de Trabalho

Empregabilidade


TRABALHO

Fomento ao Trabalho




CIÊNCIA E

TECNOLOGIA


Atenção Básica


Formação de RH



Defesa Civil


17




CIÊNCIA E

TECNOLOGIA



Atenção Básica

Educação Infantil

Ensino Médio

Ensino Profissional

Ensino Fundamental

EDUCAÇÃO

Ensino Superior

Educação Infantil

Educação de Jovens e Adultos

Educação Especial


Formação de RH



Defesa Civil


18




CIÊNCIA E

TECNOLOGIA



Atenção Básica

Educação Infantil

Cooperação Internacional

Relações Diplomáticas

RELÇÕES

EXTERIORES



Formação de RH



Defesa Civil


Estrutura de Programação - CNEN

CIÊNCIA E

TECNOLOGIA

Função


Administração

Saúde

Trabalho

Educação

Relações Exteriores

Função de OrigemP

rog

ram

a N

acio

na

l de

Ativ

ida

des

Nu

cle

are

sProg.

TÉ

CN

ICA

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

ÁreaSubfunção




Formação de RH




Educação Infantil

Atenção Básica



Defesa CivilSegurança Pública


Pro

gra

ma

Nac

ion

al d

e A

tivid

ad

es N

uc

lea

res

AÇÃO PPA

Gestão e Administração do Programa

Auxílio Transporte

Ações de Informática

Capacitação de Servidores

Auxílio-Alimentação

Assistência Médica e Odontológica

Assistência Pré-Escolar

Funcionamento dos Laboratórios

Plano Interno

Gestão e Administração do Programa

Funcionamento dos Laboratórios

Ações de Informática

Capacitação de Servidores


Auxílio Transporte



Gestão da Qualidade de VidaGestão do Plano MédicoAdministração de RHFomento a Formação de RHPagamento de Pessoal AtivoGestão e Manutenção das UnidadesModernização AdministrativaGestão InstitucionalGestão dos Órgãos da Presidência

Funcionamento das Unidades

Gestão de Sistemas de SoftwareGestão da Rede de Unidades de InformaçãoAdministração de TISoluções em TIGestão da Infraestrutura Computacional

Capacitação

Assistência Médica OdontológicaExame Periódico

Auxílio Transporte



AÇÃO PPA PLANO INTERNO (AÇÃO CNEN)

Contribuição para Custeio da PrevidênciaContribuição para Custeio da Previdência

•Gestão de Sistemas de Software•Gestão da Rede de Unidades de Informação•Administração de Tecnologia da Informação•Gestão da Infraestrutura Computacional•Projetos de Informação e Tec. da Informação


•Assistência Médica Odontológica•Exame Periódico•Auxílio Transporte•Assistência Pré-Escolar•Auxílio-Alimentação

Benefícios

•Gestão da Qualidade de Vida•Gestão do Plano Médico•Administração de Recursos Humanos•Fomento a Formação de Recursos Humanos•Capacitação de Servidores•Pagamento de Pessoal Ativo•Contribuição para Custeio da Previdência

Recursos Humanos

•Funcionamento das Unidades•Gestão e Manutenção das Unidades•Modernização Administrativa•Gestão Institucional•Gestão dos Órgãos da Presidência

Administração e Logística

Distribuição por Área

Estrutura Interna de Programação Implantada a partir de 2008

23

Debater acerca do conceito de cada uma das Ações CNEN da área Administrativa.

Roteiro

OBJETIVO AÇÃO CNEN

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Funcionamento das Unidades

Apoiar logisticamente as atividades de P&D, Radioproteção e Segurança Nuclear da CNEN, assegurando as boas condições de operação das instalações,

laboratórios, oficinas, plantas-piloto e demais equipamentos.



Gestão e Manutenção das Unidades

Manter as atividades de Gestão Institucional da CNEN, constituindo centros de custos administrativos, os quais agregam as despesas administrativas e

operacionais das Unidades, não passíveis de apropriação nas ações finalísticas.



Modernização Administrativa

Promover, de forma sistemática e permanente, diagnoses organizacionais, mantendo a estrutura da CNEN compatível com as necessidades finalísticas

institucionais, mediante análises estruturais / funcionais e revisões / racionalizações dos métodos e processos de trabalho.



Gestão Institucional

Manter as atividades da DGI, promover ações de integração das áreas de gestão da CNEN, bem como constituir reserva técnica a fim de suprir eventuais

necessidades das Unidades que executam Ações PPA 2003, 2272 e 2473.



Gestão dos Órgãos da Presidência

Agrega as atividades dos órgãos da Presidência:

Gabinete Auditoria Procuradoria Federal Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação Coordenação de Comunicação Coordenação Geral de Assuntos Internacionais


ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Gestão de Sistemas de Software

Promover a gestão dos sistemas de software através das atividades de modelagem de processos de negócio; de análise, projeto e implantação de sistemas; de manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva de sistemas; de capacitação e suporte no uso de sistemas; de administração de dados e de

bancos de dados; de manutenção dos sítios Intranet e Internet; de elaboração de projetos básicos, critérios de seleção de fornecedores e de aceitação para a

manutenção de soluções em sistemas de software.



Gestão da Rede de Unidades de Informação

Promover a gestão das unidades de informação através da produção e manutenção das bases de dados bibliográficos nas áreas nuclear e correlatas; da administração do acervo de biblioteca; da divulgação, operação e avaliação dos

serviços de informação; da aquisição, administração e fornecimento de documentação; da representação da CNEN em sistemas de intercâmbio de

informações no âmbito nacional e internacional.



Administração de Tecnologia da Informação

Promover a gestão das ações corporativas e locais, relacionadas aos serviços de informação técnico-científica e de tecnologia da informação, através da coordenação, viabilização e do estabelecimento de políticas e normas.



Gestão de Infraestrutura Computacional

Promover a gestão da infra-estrutura computacional através da gerência das redes de comunicação local, corporativa e externas; da gerência do correio eletrônico; do dimensionamento e implantação da infra-estrutura para soluções em tecnologia da

informação; da elaboração de projetos básicos, critérios de seleção de fornecedores e de aceitação para aquisição de bens e serviços de TI; do suporte e atendimento ao usuário; da manutenção do inventário de equipamentos e licenças

de software.



Projetos de Informação e Tecnologia da Informação

Desenvolver projetos de informação e tecnologia da informação alinhados às metas definidas pela DGI e às demandas das Unidades Administrativas.

Gestão da Qualidade de Vida

Promover a gestão dos serviços de medicina ocupacional (médico-odontológico-

ambulatorial) e desenvolver ações voltadas à qualidade de vida, vigilância e promoção da saúde dos servidores.


ÁREA RECURSOS HUMANOS



Gestão do Plano Médico – PLAM / CNEN

Promover a gestão da infraestrutura para a assistência à saúde suplementar dos servidores ativos, inativos, seus dependentes e pensionistas, por meio da

aquisição/contratação de bens e serviços voltados ao atendimento da Portaria Normativa SRH/MP Nº 01/2007, suporte e atendimento aos beneficiários do

PLAM/CNEN.



Administração de Recursos Humanos

Promover a gestão dos processos de acompanhamento da vida funcional, por meio do estabelecimento de políticas, normas, procedimentos, elaboração e execução de projetos, filiação a entidades, implantação e manutenção de sistemas, aquisição e manutenção de equipamentos, de forma a prover a

infraestrutura de recursos humanos, desde a admissão até a aposentadoria do servidor.



Gestão do Processo de Estágio Curricular

Oportunizar a complementação da formação técnico-profissional de estudantes, por meio do desenvolvimento de atividades de Estágio Curricular.



Gestão de Capacitação dos Servidores

Promover a qualificação e a requalificação de servidores, com vistas ao desenvolvimento de competências voltadas à melhoria contínua dos processos de

trabalho e dos serviços prestados à sociedade.


Promover a assistência à saúde suplementar dos servidores ativos, inativos, seus dependentes e pensionistas, através da assistência médica ambulatorial

hospitalar, fisioterápica, psicológica e farmacêutica, conforme Portaria Normativa MP/SRH nº 01/2007.


ÁREA DE BENEFÍCIOS

Exame Periódico

Promover a realização do exame médico periódico, semestral e anual, visando a detecção de agravos à saúde do servidor, relacionados ao ambiente e aos

processos de trabalho.



Assistência Pré Escolar

Promover o pagamento do Auxilio Pré Escolar aos dependentes de 0 a 6 anos dos servidores ativos da CNEN.


Promover o pagamento do Auxilio Alimentação aos servidores ativos da CNEN.

Auxilio Transporte

Promover o pagamento do Auxílio-Transporte aos servidores ativos da CNEN.



42

Analisar o processo de obtenção e distribuição de recursos orçamentários (Proposta Orçamentária).

Roteiro

Objetivos Institucionais

Identificação das necessidades

Identificação dos recursos

Dimensionamento dos Déficits

Padrões especificados

Nível atual de satisfação

Materiais

Humanos

Tecnológicos

Decisão

Política

Plano de Longo Prazo

PLOA

Teto / Diretrizes

PROCESSO ORÇAMENTÁRIO Elaboração do PLOA

DGI - NECESSIDADES x PLOA x LOA(Valores Históricos)

(1) Valor estimado com base no incremento médio dos PLOA e das LOA no período de 2007 a 2010

43,6 45,3

61,4 59,3

36,338,6

43,046,2

34,4 34,737,9

40,6

0

10

20

30

40

50

60

70

R$

Milh

ões

NECESSIDADE 43,6 45,3 61,4 59,3

PLOA 36,3 38,6 43,0 46,2

LOA 34,4 34,7 37,9 40,6

2007 2008 2009 2010

CORTE 9,2 10,6 23,5 18,7

(1)

59,3 59,3

46,2 46,2

39,8 40,6

0

10

20

30

40

50

60

70

NECESSIDADE 59,3 59,3

PLOA 46,2 46,2

LOA 39,8 40,6

2010 CENÁRIO I (Média Incrementos LOA)

2010 CENÁRIO II (Média Incrementos PLOA e LOA )

R$

mil

hõ

es

DGI - NECESSIDADES x PLOA x LOA(Projeção LOA 2010 - Análise de Cenários)

DGI

CGTICGRHCGAL

Modelo Conceitual de Descentralização de Crédito

SEDE IPEN IEN IRD CDTN LAPOC CRCN-NE CRCN-CO

Pla

no

In

tern

o

Ele

me

nto

De

sp

es

a

LO

AM

od

alid

ad

e A

plic

aç

ãoASSESSORIA

47

Apresentar a execução orçamentária da Administração no qüinqüênio 2004 – 2008, identificando os itens de

funcionamento mais relevantes.

Roteiro

Empenho Liquidação PagamentoFixação

Foco nos Itens Relevantes

PROCESSO ORÇAMENTÁRIO Execução da Despesa

Licitação

155 120,8

7

31

-

-

-

- -

-

76,5

111,4-

-

R$

Milh

ões

Qt.

de

Iten

s

Diretoria de Gestão InstitucionalDespesas de Funcionamento - Período de 2003 a 2007

(100 %) (100 %)

(20 %)

(4,5 %)

(63 %)

(92 %)

•Vigilância•Limpeza e Conservação•Energia Elétrica•Telecomunicações•Manutenção de Bens Imóveis•Apoio Administrativo•Diárias e Passagens

*

Despesas de Funcionamento - Itens Relevantes - Período: 2003 – 2007

Participação das Ações DGI / DPD / DRS no Total da Despesa Executada

R$ 1,00

Itens de Despesa DGIDPD / DRS

TOTAL

ENERGIA ELETRICA 16,1 7,2 23,3

VIGILANCIA 19,2 1,9 21,1

LIMPEZA 16,3 0,8 17,1

TELECOMUNICACOES 9,1 1,0 10,1

MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 7,9 1,1 9,0

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 4,0 0,6 4,6

TOTAL 72,6 12,6 85,2

Despesas de Funcionamento - Itens Relevantes - Período: 2003 - 2007

Participação das Ações DGI / DPD / DRS

DGI85,2%

DPD / DRS14,8%

Execução da DespesaDespesas de Funcionamento 2008

Indexador IGP-MBase jun/08 = 100Preços de set/09

Valor

R$ milhões

1º - Vigilância 5,96 15,90 15,90

2º - Limpeza e Conservação 5,44 14,53 30,43

3º - Energia Elétrica 4,67 12,47 42,90

4º - Manutenção de Bens Imóveis 2,85 7,62 50,52

5º - Apoio Administrativo 1,92 5,13 55,66

6º - Auditoria Externa 1,83 4,89 60,55

7º - Telecomunicações 1,73 4,61 65,16

Total 24,41 65,16 65,16

Total dos demais 116 itens 13,05 34,84 100,00

Total da Despesa 37,47 100,00 -

Item % % Acumulado

Vigilância15,9%

Limpeza e Conservação

14,5%

Total dos Demais 116 itens

34%

Telecomunicações4,6%

Auditoria Externa4,9%

Apoio Administrativo5,1%

Manutenção de Bens Imóveis

7,6%

Energia Elétrica12,5%

Execução da DespesaDespesas de Funcionamento 2008

54

Apresentar sucintamente os principais sistemas utilizados pela Administração no que concerne ao

planejamento, orçamento e execução.

Roteiro

Principais Sistemas Utilizados pela AdministraçãoPlanejamento, Orçamento e Execução

SIPLAT

SIAFI

SIGERE

SIOP

Necessidades

SIAFI GERENCIAL

Solicitaçãode

Despesa

Ajuste ao Teto PLOA

LOA

Ajuste ao Teto LOA

Principais Sistemas Utilizados pela AdministraçãoPlanejamento, Orçamento e Execução

O SIGERE não é utilizado institucionalmente, impossibilitando a obtenção de informações consolidadas;

SIPLAT e SIGERE não estão integrados, tornado precária a interação planejamento x orçamento x execução;

O modelo de programação orçamentária ainda está centralizada na Assessoria;

O SIPLAT agrega as despesas por categoria econômica e o SIOP exige detalhamento por modalidade de aplicação e elemento de despesa;

Dificuldades

Duodécimos

Limites de Empenho / Pagamento

Contingenciamentos

Cortes

Frustração de Receitas

Os “Fantasmas”

1ª semana cnen de administraÇÃo e logÍstica gestão e execução orçamentária: uma nova...

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