18 de agosto - 2009

EVOLUÇÃO DOS EVOLUÇÃO DOS ESTUDOS E DA ESTUDOS E DA MODELAGEM MODELAGEM ECONÔMICO-ECONÔMICO-FINANCEIRAFINANCEIRA

HOSPITAL DO SUBÚRBIO

E HOSPITAL DA CRIANÇA18 de agosto - 2009

SUMÁRIO

1. DIRETRIZES DO PROJETO1. DIRETRIZES DO PROJETOPremissas geraisPremissas geraisBenefícios do modeloBenefícios do modeloMix de serviçosMix de serviços

2.2. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Dimensionamento e custos de pessoalDimensionamento e custos de pessoal

Outros custos operacionaisOutros custos operacionais Despesas operacionaisDespesas operacionais

Despesas pré-operacionaisDespesas pré-operacionais

3. INVESTIMENTOS3. INVESTIMENTOS EquipamentosEquipamentos Outros itens de investimentoOutros itens de investimento

4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO Metas Quantitativas por hospitalMetas Quantitativas por hospital

5. TAXA INTERNA DE RETORNO 5. TAXA INTERNA DE RETORNO

6. SISTEMA DE PAGAMENTO6. SISTEMA DE PAGAMENTO

7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS

ANEXOSANEXOS

DIRETRIZES

BNDES ESTÁ DESENVOLVENDO

Premissas Gerais e Benefícios

DIRETRIZES

Mix de Serviços

Hospital do SubúrbioInternação Hospitalar em:•Clinica Médica •Clinica Cirúrgica•Pediatria•UTI Adulto•UTI Pediátrica•Semi Intensiva Adulto•Semi Intensiva Pediátrica•Unidade de Queimados

Atendimento Ambulatorial:•Atendimentos de Emergência•Consultas Pronto Atendimento/Triagem/ Acolhimento•Consultas Ambulatoriais/Acompanhamentos para Egressos, nas áreas de Urologia, Ortopedia, Neurocirurgia, Bucomaxilo•Procedimentos Cirúrgicos e Ortopédicos Ambulatoriais

•Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico:•Diagnóstico em Laboratório Clínico•Diagnóstico em Radiologia•Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citologia•Diagnóstico por Ultra-Sonografia•Diagnóstico por Ressonância Nuclear Magnética•*Diagnóstico por Tomografia Computadorizada•Diagnóstico por Endoscopia•Métodos Diagnósticos em especialidades: Eletrocardiograma Eletro encefalograma

Hospital da CriançaInternação Hospitalar em:•Clínica Pediátrica (geral e especializada)•Cirurgia Infantil (geral e especializada)I•Internação Domiciliar•Lactentes•UTI Pediátrica•Semi Intensiva Pediátrica•UTI Neonatal•Semi Intensiva Neonatal

Atendimento Ambulatorial:•Atendimentos de Emergência•Consultas Pronto Atendimento/Triagem/ Acolhimento•Procedimentos Cirúrgicos e Ortopédicos Ambulatoriais•Consultas Ambulatoriais/Acompanhamentos para Egressos, nas áreas de Otorrino, Ortopedia, Neurocirurgia, Cirurgia Plástica, Nefrologia e Cirurgia Cardíaca

Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico:•Diagnóstico em Laboratório Clínico•Diagnóstico em Radiologia•Diagnóstico por Anatomia Patológica •Diagnóstico por Ultra-Sonografia•Diagnóstico por Tomografia Computadorizada•Diagnóstico por Endoscopia•Hemodinâmica•Tratamento em Oncologia•Métodos Diagnósticos em especialidades Eletrocardiograma Eletro encefalograma

SUMÁRIO










ANEXOSANEXOS

CUSTOS OPERACIONAIS

Quadro de Colaboradores – Hospital do Subúrbio

NÚMERO DE COLABORADORES POR ÁREA

ÁREA Q %

AMBULATÓRIO 35 2,25

PRONTO – SOCORRO (PA E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) 116 7,47

OBSERVAÇÃO P. S. – 24 LEITOS 37 2,38

UTI ADULTO – 20 LEITOS 91 5,86

UTI PEDIÁTRICA – 10 LEITOS 51 3,28

SEMI-INTENSIVA ADULTO – 20 LEITOS 62 3,99

SEMI-INTENSIVA PEDIATRICA – 10 LEITOS 36 2,32

UNIDADE DE QUEIMADO – 10 LEITOS 40 2,58

CLÍNICA MÉDICA – 68 LEITOS ADULTA 109 7,02

CLÍNICA CIRÚRGICA – 46 LEITOS ADULTA 99 6,37

CLÍNICA MÉDICA – 38 LEITOS PEDIATRICA 73 4,7

CLÍNICA CIRÚRGICA – 26 LEITOS PEDIATRICA 55 3,54

CENTRO CIRÚRGICO 6 SALAS 76 4,89

SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA – 07 LEITOS 16 1,03

CIRURGIA AMBULATORIAL 8 0,52

RX/ULTRA-SOM/MAMOGRAFIA/CT/RM 60 3,86

ÁREA Q %

ENDOSCOPIA DIGESTIVA 18 1,16

DOPPLER VASCULAR/ECOCARDIOGRAFIA 6 0,39

LABORATÓRIO 42 2,7

MÉTODOS GRÁFICOS 20 1,29

AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 10 0,64

SERVIÇO DE ARQUIVO PRONTUÁRIO/RECEPÇÃO/REGISTRO GERAL

38 2,45

SERVIÇO DE FARMÁCIA 19 1,22

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 58 3,73

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS 45 2,9

SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 8 0,52

SESMT 16 1,03

ÁREA ADMINISTRATIVA 229 14,8

GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 25 1,61

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL 40 2,58

APOIO CIENTÍFICO E FORMATIVO 1 0,06

APOIO ADMINISTRATIVO 14 0,9

TOTAL 1553 100

CUSTOS OPERACIONAIS

Quadro de Colaboradores – Hospital do Subúrbio

ÁREA médico enfermeiro

ÁREA médico enfermeiro

% % % %

AMBULATÓRIO 6,45 1,94 CLÍNICA CIRÚRGICA – 26 LEITOS PEDIATRICA 4,66 5,83

PRONTO – SOCORRO (PA E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) 27,60 3,88 CENTRO CIRÚRGICO 6 SALAS 6,81 3,88

OBSERVAÇÃO P. S. – 24 LEITOS 2,87 3,88 SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA – 07 LEITOS 0,00 1,94

UTI ADULTO – 20 LEITOS 5,73 15,53 CIRURGIA AMBULATORIAL 0,00 0,97

UTI PEDIÁTRICA – 10 LEITOS 3,58 7,77 RX/ULTRA-SOM/MAMOGRAFIA/CT/RM 5,73 1,94

SEMI-INTENSIVA ADULTO – 20 LEITOS 3,58 7,77 ENDOSCOPIA DIGESTIVA 1,43 1,94

SEMI-INTENSIVA PEDIATRICA – 10 LEITOS 2,51 3,88 DOPPLER VASCULAR/ECOCARDIOGRAFIA 0,72 0,00

UNIDADE DE QUEIMADO – 10 LEITOS 2,51 3,88 LABORATÓRIO 0,72 1,94

CLÍNICA MÉDICA – 68 LEITOS ADULTA 9,68 11,65 MÉTODOS GRÁFICOS 2,15 0,00

CLÍNICA CIRÚRGICA – 46 LEITOS ADULTA 8,60 10,68 AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 0,72 1,94

CLÍNICA MÉDICA – 38 LEITOS PEDIATRICA 3,94 8,74 TOTAL 100 100

CUSTOS OPERACIONAIS

Remuneração – Hospital do Subúrbio

Categoria Profissional Custo/Profissional (R$/Mês)Médico Diarista 8690Médico Plantonista 94.8Médico do Trabalho 6004Assistente Social 2923Psicólogo 2923Fisioterapeuta 2923Nutricionista 2923Fonoaudiólogo 2923Biomédico 2923Enfermeiro AssistencialEnfermeiro do Trabalho

3823.63823.6

Enfermeiro de SADT 3823.6Laboratorista 3823.6Farmacêutico 3823.6Eng. do Trabalho 5530Eng. Clínico 5530Eng. Elétrico 5530Eng. Civil 5530Administrador Hospitalar 6083Estatístico 1738Programador 4108Analista de Sistema 3910.5Técnico de Enfermagem 1896Técnico de Radiologia 1967.1Técnico de Laboratório 1967.1Técnico de Seg. Trabalho 1967.1Auxiliar de Radiologia 1738Auxiliar de Laboratório 1738Auxiliar Téc. de Saúde 1738Auxiliar de Nutrição 1548.4Auxiliar de Serviços 1374.6Auxiliar de Des. Infantil 1738Oficial Administrativo 1738Oficial de Serv. Manut. 1738Telefonista 1548.4Vigia 1548.4Motorista 1548.4Costureira 1548.4Recreacionista 1548.4Marceneiro 1548.4Encanador 1548.4Pedreiro 1548.4Pintor 1548.4Serralheiro 1975Reparador Geral 1548.4

58% em encargos trabalhistas INSS Patronal-----20,00% INSS RAT---------- 6,00% FGTS----------------- 8,00% PIS --------------------1,00% ISS -------------------- 5,00% CSLL------------------ 2,88% 1/3 de Férias-------- 3,76% Décimo terceiro----11,36%

CUSTOS OPERACIONAIS

Remuneração – Hospital da Criança

Categoria Profissional Custo/Profissional (R$/Mês)Médico Diarista 8,690.00Médico Plantonista 5,940.00Médico do Trabalho 6,004.00Assistente Social 2,936.00Psicólogo 2,936.00Fisioterapeuta 2,936.00Nutricionista 2,936.00Fonoaudiólogo 2,936.00Biomédico 2,936.00

Enfermeiro Assistencial 3,823.00Enfermeiro do Trabalho 3,823.00Laboratorista 3,823.00Farmaceutico 3,823.00Eng. do Trabalho 6,715.00Eng. Clínico 6,715.00Eng. Elétrico 6,715.00Eng. Civil 6,715.00Administrador Hospitalar 6,083.00Estatistico 1,738.00Programador 4,108.00Analista de Sistema 3,910.00Técnico de Enfermagem 1,896.00Técnico de Radiologia 1,967.00Técnico de Laboratório 1,967.00Técnico de Seg. Trabalho 1,967.00Auxiliar de Radiologia 1,738.00Auxiliar de Laboratório 1,738.00Auxiliar Téc. de Saúde 1,738.00Auxiliar de Nutrição 1,548.00Auxiliar de Serviços 1,374.00Oficial Administrativo 1,738.00Oficial de Serv. Manut. 1,738.00Telefonista 1,548.00Vigia 1,548.00Motorista 1,548.00Costureira 1,548.00Marceneiro 1,548.00Encanador 1,548.00Pedreiro 1,548.00Pintor 1,548.00Serralheiro 1,975.00Reparador Geral 1,548.00Dentista 3,449.00Médico Diarista 8,690.00

58% em encargos trabalhistas• INSS Patronal-----20,00%• INSS RAT---------- 6,00%• FGTS----------------- 8,00%• PIS --------------------1,00%• ISS -------------------- 5,00%• CSLL------------------ 2,88%• 1/3 de Férias-------- 3,76%• Décimo terceiro----11,36%

OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS

Rubrica Item Fonte

MANUTENÇÃOEquipamentos

Edifício

MEDICAMENTOS E MATERIAL

MedicamentosConsumo Hospitalar

Gás MedicinalCusteio Inicial de

Instrumental

DESPESAS OPERACIONAIS

RubricaValor / Ano(R$ milhões)

Fonte / Premissa

ADMINISTRAÇÃO GERAL

MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0.68 DADO CONSULTOR

COMBUSTÍVEL 0.10DADO CONSULTOR

SERVIÇO DE LIMPEZA1.98

DADO CONSULTOR

CATERING PACIENTE/STAFF 2.40

DADO CONSULTOR

SEGURANÇA 0.825DADO CONSULTOR

JARDINAGEM 0.034DADO CONSULTOR

LAVANDERIA 1.75DADO CONSULTOR

GERENCIAMENTO DE LIXO HOSPITALAR 0.19 DADO CONSULTOR

MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 0.039 DADO CONSULTOR

MANUTENÇÃO VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS 0.022 DADO CONSULTOR

AUDITORIA 0.430.5% x RECEITA OPERACIONAL

BRUTA

UTILIDADES

TELEFONE0.39

DADO CONSULTOR

ENERGIA ELÉTRICA 0.75 DADO CONSULTOR

ÁGUA 0.53 DADO CONSULTOR

SEGUROS

ALL RISKS0.029 0.08% x INVESTIMENTO TOTAL,

TRANSAÇÃO IFC

RESPONSABILIDADE CIVIL

0.0130.7% x RECEITA OPERACIONAL

BRUTA, TRANSAÇÃO IFC

SEGUROS E TAXAS (VEÍCULOS)

0.03 DADO CONSULTOR

GARANTIA DE EXECUÇÃO 0.0121.5% x 2.5% x INVESTIMENTO

TOTAL, TRANSAÇÃO IFC

Hospital do Subúrbio Rubrica

Valor / Ano(R$ milhões)

Fonte/Premissa

ADMINISTRAÇÃO GERAL

MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0.45 DADO CONSULTOR

COMBUSTÍVEL 0.12 DADO CONSULTOR

SERVIÇO DE LIMPEZA1.23 DADO CONSULTOR

CATERING PACIENTE/STAFF 1.60 DADO CONSULTOR

SEGURANÇA 0.80 DADO CONSULTOR

JARDINAGEM 0.034 DADO CONSULTOR

LAVANDERIA 1.20 DADO CONSULTOR

GERENCIAMENTO DE LIXO HOSPITALAR 0.13 DADO CONSULTOR

MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 0.048 DADO CONSULTOR

MANUTENÇÃO VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS 0.021 DADO CONSULTOR

AUDITORIA 0.440.5% x RECEITA OPERACIONAL

BRUTA

UTILIDADES

TELEFONE0.25 DADO CONSULTOR

ENERGIA ELÉTRICA 0.41 DADO CONSULTOR

ÁGUA 0.29 DADO CONSULTOR

SEGUROS

ALL RISKS 0.0300.08% x INVESTIMENTO TOTAL,

TRANSAÇÃO IFC

RESPONSABILIDADE CIVIL

0.0380.7% x RECEITA OPERACIONAL

BRUTA, TRANSAÇÃO IFC

SEGUROS E TAXAS (VEÍCULOS)

0.034 DADO CONSULTOR

GARANTIA DE EXECUÇÃO 0.0121.5% x 2.5% x INVESTIMENTO

TOTAL, TRANSAÇÃO IFC

Hospital da Criança

DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS

RubricaValor / Ano(R$ milhões)

Fonte/Premissa

Estruturação (IFC/BNDES)

2.4 IFC

Garantia de Proposta 0.076

1.0% x (1% DO INVESTIMENTO TOTAL),

TRANSAÇÃO IFC

Ambos Hospitais

SUMÁRIO










ANEXOSANEXOS

INVESTIMENTOS

Investimentos

Investimentos (R$ milhões)

Ano 1Ano 2 a

5Ano 6 a

10Total

Equipamentos 26.2-

- 26.2

Mobiliário 0.3 - - 0.3

Infraestrutura 0.43 - - 0.43

Veículos 0.58 0.36 0.65 1.58

TI e Equipamentos de Informática

3.47 - 3.47 6.94

Sistemas de Segurança 0.036 - 0.036 0.072

Helpdesk 0.34 - 0.34 0.68

TOTAL 31.35 0.36 4.49 36.2

Hospital do Subúrbio

Investimentos

Investimentos (R$ milhões)

Ano 1Ano 2 a

5Ano 6 a

10Total

Equipamentos 22,18 7,09 -29.27

Mobiliário 0.28 0.14 - 0.42

Infraestrutura 0.43 --

0.43

Veículos 0.65 0.36 0.65 1.66


3.18 1.24 4.428.84

Sistemas de Segurança 0.021 - 0.021 0.04

Helpdesk 0.34-

0.340.68

TOTAL 27.08 8.83 5.43 41.3

Hospital da Criança (*)

(*) – Capacidade planejada ativada em 2 anos

Investimento total estimado em R$ 77.5 milhões para os dois hospitais, ao longo de 10 anos

INVESTIMENTOS

InvestimentoVida útil (em anos)

Equipamentos 10

Mobiliário 10

Infraestrutura 10

Veículos – Ambulância 4

Veículos – Apoio 5


5

Sistemas de Segurança

5

Helpdesk 5

Vida útil – Ambos Hospitais

Operador tem a obrigação de readquirir item de investimento ao fim da vida útil do mesmo

Valores referenciais para cálculo de depreciação

SUMÁRIO










ANEXOSANEXOS

METAS QUANTITATIVAS

ÁREAS Mensal Trimestral Anual

Clinica Médica 551

1.6536.612

Clinica Cirúrgica 373 1.119 4.476

Pediatria 519 1.557 6.228

UTI Adulto 88 264 1056

UTI Pediátrica 30 90 360

Semi Intensiva Adulto 121 363 1452

Semi Intensiva Pediátrica

61183

732

Unidade de Queimados

1236

144

TOTAL 1.755 5.265 21.060


Internação Hospitalar – Número de saídas por Área


Atendimentos de Emergência

3.212 9.636 38.544

Consultas Pronto Atendimento/Triagem/ Acolhimento

8.400 25.200 100.800

Consultas Ambulatoriais/Acompanhamentos para Egressos, nas áreas de Urologia, Ortopedia, Neurocirurgia, Bucomaxilo

4.800 14.400 57.600

Procedimentos Cirúrgicos e Ortopédicos Ambulatoriais

1.272 3.816 15.264

Total 17.684 53.052 212.208

Atendimentos de Urgência e Emergência, Consultas Ambulatoriais e

Procedimentos Cirúrgicos

METAS QUANTITATIVAS


Diagnóstico em Laboratório Clínico*

10.225

30.675 122.700

Diagnóstico em Radiologia 2.272 6.816 27.264

Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citologia 1.917 5.751 23.004

Diagnóstico por Ultra-Sonografia 1.320 3.960 15.840

Diagnóstico por Ressonância Nuclear Magnética

330 990 3.960

Diagnóstico por Tomografia Computadorizada

495 1.485 5.940

Diagnóstico por Endoscopia 330 990 3960

Métodos Diagnósticos em especialidades Eletrocardiograma Eletro encefalograma

1.200

900300

3.6002.700

900

14.4005.9403.600

Total 18.089 54.267 217.068


Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico

METAS QUANTITATIVAS


Clínica Pediátrica (geral e especializada) 351 1.053 4.212

Cirurgia Infantil (geral e especializada)

213639

2.556

Internação Domiciliar 52 156 624

Lactentes 79 237 948

UTI Pediátrica 30 90 360

UTI Neonatal 24 72 288


91273

1.092

Semi- Intensiva Neonatal

97291

1.164

TOTAL937 2.811 11.244


Internação Hospitalar – Número de saídas por Área


Atendimentos de Emergência

1.343 4.029 16.116

Consultas Pronto Atendimento/Triagem/ Acolhimento

5.840 17.520 70.080

Consultas Ambulatoriais para Egressos, nas áreas de Otorrino, Ortopedia, Neurocirurgia, Cirurgia Plástica.

2.400 7.200 28.800

Procedimentos Cirúrgicos e Ortopédicos Ambulatoriais

712 2.136 8.544

Total 10.295 30.885 123.540

Atendimentos de Urgência e Emergência, Consultas Ambulatoriais e

Procedimentos Cirúrgicos

METAS QUANTITATIVAS


Diagnóstico em Laboratório Clínico 7.821 23.463 93.852

Diagnóstico em Radiologia 1.369 4.107 16.428

Diagnóstico por Anatomia Patológica

607 1.821 7.284

Diagnóstico por Ultra-Sonografia 1.320 3.960 15.840

Diagnóstico por Tomografia Computadorizada

495 1.485 5.940

Diagnóstico por Endoscopia 330 990 3.960

Hemodinâmica 0

0 0

Tratamento em Oncologia 0 0 0

Métodos Diagnósticos em especialidades Eletrocardiograma Eletro encefalograma

1.200900300

3.6002.700900

14.4005.9403.600

TOTAL 13.142 39.426 157.704


Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico

SUMÁRIO










ANEXOSANEXOS

SISTEMA DE PAGAMENTO

CONTRAPRESTAÇÃO TOTAL

Métrica Proposta

=

PARCELA FIXA (X%)

PARCELA VARIÁVEL (Y%)

+

Penalização: não cumprimento de níveis mínimos de produção e por operação fora dos padrões de desempenho

Parcela Fixa (X%): suficiente para remunerar custos com pessoal

Parcela Variável (Y%): nível compatível com incentivo à qualidade de gestão


Atividade Realizada Meta atingida Valor a pagar

INTERNAÇÃO

> 100% 100% x peso da atividade

Entre 90% e 99.99% 100% x peso da atividade

Entre 85% e 89.99%95% x peso da atividade X contraprestação plena

Entre 80% e 84.99%90% X peso da atividade X contraprestação plena

(R$)

Entre 75% e

79%

80% X peso da atividade X contraprestação plena

(R$)

URGÊNCIA / EMERGÊNCIA / AMBULATÓRIO





(R$)

Entre 75% e

79%


(R$)

SADT





(R$)

Entre 75% e

79%


(R$)

Critérios de Pagamento – Hospital do Subúrbio e da Criança

Peso da Atividade (%)

Custo total da atividade Custo total

Contraprestação Plena

Contraprestação equivalente ao cumprimento de 100% da

Parcela Fixa (70% da Contraprestação

Total)

Parcela Fixa


Indicadores 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim

AUDITORIA OPERACIONAL

18% 18% 18% 12%

DESEMPENHO DA ATENÇÃO

16%16% 16% 12%

QUALIDADE DA ATENÇÃO

32%32% 32% 36%

GESTÃO DA CLÍNICA4%

4% 4% 6%

INSERÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE

6%6% 6% 10%

GESTÃO DE PESSOAS 12%12% 12% 12%

DESEMPENHO EM CONTROLE SOCIAL

6%6% 6% 6%

DESEMPENHO EM HUMANIZAÇÃO

6%6% 6% 6%

ACREDITAÇÃO 0%0% 0% 0%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Parcela Variável – Hospital do Subúrbio

Critérios de Rateio – 1º ano



12% 12% 6% 6%


12% 12% 6% 6%


36%36% 32% 32%


6% 6% 6%


10%10% 8% 8%



6%6% 6% 6%


6%6% 6% 6%


RESIDÊNCIA MÉDICA 0%0% 20% 20%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Critérios de Rateio – 2º ano em diante




18% 18% 18% 12%


14%14% 14% 14%


32% 32% 32% 32%


6% 6% 6%


6%6% 6% 8%



6%6% 6% 8%


6%6% 6% 8%


TOTAL 100% 100% 100% 100%

Parcela Variável – Hospital da Criança

Critérios de Rateio – 1º ano



12% 12% 6% 6%


14% 14% 7% 7%


36%36% 30% 36%


6% 6% 6%


6%6% 3% 3%



10%10% 6% 10%


8%8% 8% 4%


RESIDÊNCIA MÉDICA 0%0% 6% 0%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Critérios de Rateio – 2º ano em diante


Parcela Variável

Meta atingida Valor a pagar

Entre 95% e 100% 100%

Entre 90% e 95% 95%

Entre 85% e 90% 90%

Entre 80% e 85% 80%Entre 75% e

80%70%

Entre 70% e 75% 50%

<70% Zero

Critérios de Pagamento

SUMÁRIO










ANEXOSANEXOS

CRONOGRAMA E DELIBERAÇÕES

INSERIR

ANEXOS

1.1. MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS QUANTITATIVASQUANTITATIVAS

2.2. CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESASNaturezaNaturezaFontes dos dadosFontes dos dados

3.3. PREMISSAS DO CÁLCULO DA TIRPREMISSAS DO CÁLCULO DA TIR

4.4. CÁLCULO DOS PESOS DAS ATIVIDADESCÁLCULO DOS PESOS DAS ATIVIDADES

5.5. OUTRAS REFERÊNCIASOUTRAS REFERÊNCIAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

METAS QUANTITATIVAS

Dias do ano......................................................... 365 diasNúmero de semanas/ano.................................... 52 semanasDias úteis do ano................................................. 225 diasFeriados do ano................................................... 16 diasSábados/Domingos do ano.................................102 dias

Internações:

-Taxa de Ocupação= 80%

Nº. de Leitos x 365 dias- Leitos dia =--------------------------------------- 12 meses Nº. de Pacientes Dia- Total de Saídas =--------------------------------------- Tempo Médio de Permanência

Atendimentos Ambulatoriais:•Consultas- Estima-se em 15 minutos (hora-assistencial =0,25) o tempo médio de uma consultaAtendimento de emergência: 15% das consultas estimadas


METAS QUANTITATIVAS

Dias do ano......................................................... 365 diasNúmero de semanas/ano.................................... 52 semanasDias úteis do ano................................................. 225 diasFeriados do ano................................................... 16 diasSábados/Domingos do ano.................................102 dias

Parâmetros para exames laboratoriais:Ambulatório:- 30% das consultas ambulatoriais geram exames laboratoriais-Anatomia patológica : Anatomia Patológica. -5,54% do total de consultas. Citologia- 48 exames por dia (4 técnicos-12 exames por técnico) - Urgência e Emergência:- 40% dos atendimentos geram exames laboratoriais-25 exames laboratoriais / 100 atendimentos de urgência/emergência

Observação:- 100% dos pacientes em regime de observação geram exames laboratoriais-Sete exames laboratoriais / paciente em observação

Exames radiológicos:- 02 exames radiológicos /100 consultas de pediatria- 08 exames radiológicos /100 consultas de clinica cirúrgica- 30 exames radiológicos /100 consultas de traumato-ortopedia-05 exames radiológicos /100 consultas de urgência /emergência

Tomografia:- 03 Exames/ hora- 24 Exames/dia- 10% Exames de Emergência

Parâmetros para exames laboratoriais:

Ressonância Nuclear Magnética:- 02 Exames/hora-16 Exames por dia

- 10% de Emergência

Ultra-som - 02 exames por hora - 16 exames por dia - 10% de exames de emergência

Endoscopia e Colonoscopia- 02 Exames/hora- 16 Exames por dia-10% de Emergência

Métodos Diagnósticos em especialidades - Eletrocardiograma* - 03/hora/aparelho- Eletro encefalograma - 02/horaO2 equipamentos para uso ambulatorial

Hemodinâmica- 02 Exames/hora- 16 Exames por dia-10% de Emergência

Tratamento em Oncologia - 2,5 por hora

31


METAS QUANTITATIVAS


Internação Adulto60% de Leitos Clínicos- 6840% de Leitos cirúrgicos – 46

03 dias

Internação Pediátrica 03 dias

UTI Adulto 5,5 dias

UTI Pediátrica 08 dias

Semi Intensiva Adulto 04 dias

Semi Intensiva Pediátrica 04 dias

Unidade de Queimados 20 dias

Internação Adulto60% de Leitos Clínicos- 6840% de Leitos cirúrgicos – 46

114

Internação Pediátrica 64

UTI Adulto 20

UTI Pediátrica 10

Semi Intensiva Adulto

20


10

Unidade de Queimados 10

Total 248

Número de Leitos Média de Permanência

32


METAS QUANTITATIVAS

Hospital da Criança- Primeiro AnoNúmero de Leitos Média de Permanência

Clínica Pediátrica (geral e especializada)

52


35

Internação Domiciliar 15

Lactentes 13

UTI Pediátrica 10

UTI Neonatal 10

Semi Intensiva Neonatal 20

Semi Intensiva Pediátrica 15

TOTAL 170

Clínica Pediátrica (geral e especializada)3,6 dias

Cirurgia Infantil (geral e especializada)04 dias

Internação Domiciliar07 dias

Lactentes04 dias

UTI Pediátrica08 dias

UTI Neonatal10,1 dias

Semi Intensiva Pediátrica04 dais

Semi Intensiva Neonatal05 dias

33


METAS QUANTITATIVAS

Hospital da Criança- Segundo AnoNúmero de Leitos Média de Permanência

Clínica Pediátrica (geral e especializada)3,6 dias

Cirurgia Infantil (geral e especializada)04 dias

Internação Domiciliar07 dias

Lactentes04 dias

UTI Pediátrica08 dias

UTI Neonatal10,1 dias

Semi Intensiva Pediátrica04 dais

Semi Intensiva Neonatal05 dias

Clínica Pediátrica (geral e especializada)

104


70

Internação Domiciliar 30

Lactentes 26

UTI Pediátrica 30

UTI Neonatal 10

Semi Intensiva Neonatal 20

Semi Intensiva Pediátrica 30

TOTAL 320

34

CUSTOS E DESPESAS

Natureza

Investimentos Natureza Fonte

Equipamentos

Mobiliário De escritório HC Marília

Infraestrutura No-Break, Geradores, etc

VeículosVeículo de apoio,

Ambulâncias


Sistema de Gestão Hospitalar, Infra-

Estrutura, Manutenção

Sistemas de Segurança

Vigilância Eletrônica

Helpdesk/CRM

TOTAL

Investimentos Natureza Fonte

Manutenção Equipamentos e Edifício

TOTAL

CUSTOS E DESPESAS

- Hospital das Clínicas de MaríliaHospital das Clínicas de Marília

- 12 Hospitais do Estado de São Paulo12 Hospitais do Estado de São Paulo

- Receita Federal do BrasilReceita Federal do Brasil

- PROAHSAPROAHSA

- EmbasaEmbasa

- CADTERC (CADTERC (www.cadterc.sp.gov.br))

- Concessionárias de veículosConcessionárias de veículos

Fontes dos dados

http://www.cadterc.sp.gov.br/

TIR

ESTRUTURA DE CAPITAL

% Patrimônio (Equity) 30.0% 45.0%

% Dívida 70.0% 55.0%

Dívida / Equity 2.33 1.22

CUSTO DO PATRIMONIO

Taxa livre de risco 5.7% 5.7%

Prêmio de mercado 5.1% 5.1%

Beta não-alavancado 0.64 1.03

Benefício fiscal da dívida 34.0% 34.0%

Beta alavancado 1.6 1.9

Prêmio de mercado ajustado 8.3% 9.5%

Prêmio de Risco País 6.7% 6.7%

Prêmio de Risco Regulatório 0.0% 0.0%

Prêmio Small Cap 0.0% 0.0%

Custo da equity (US$) 20.7% 21.9%

CUSTO DA DÍVIDA

Custo da dívida (em R$) 11.8% 12.6%

Custo da dívida pós-tributação 7.8% 8.3%

WACC (US$)WACC nominal depois de tributação 11.7% 14.4%Taxa de inflação norte-americana 2.5% 2.5%

WACC real depois dos tributos 8.9% 11.6%WACC (Em R$)

Desvalorização 2.0% 2.0%Custo do patrimonio nominal (Em R$) 23.1% 24.3%

WACC nominal (Em R$) 12.38% 15.52%

WACC real (Em R$) 8.06% 11.07%

FONTE DOS DADOS:

Custo do Patrimônio:Taxa livre de risco: US Treasury Beta não-alavancado: Bloomberg / Google Finance Risco País: JP Morgan Custo da Dívida: Custo Ponderado: BNDES e IFC Benefício fiscal: Receita Federal WACC: Inflação norte-americana: US Treasury Inflação brasileira: BCB

Custo Médio Ponderado de Capital, em R$ (moeda constante): 8,06% a 11,07% a.a.

Financiamento externo: 80/20 x 60/40

Beta não-alavancado: 10 anos x 52 semanas

CMPC Médio: 9,6% a.a.

PESO DAS ATIVIDADES

AtividadeQuantidades

/ MêsValor

Total/MêsValor

Total/Ano%

Internação Hospitalar -

Saída

937 2.851.099 34.213.19

7

69.91

Atendimentos Ambulatoriais e

de Urgência

10.952 907.325 10.887.91

9

22.25

SADT 13.142 319.600 3.835.207 7.84

Contraprestação – Parcela Fixa

Hospital da Criança – 1º Ano

AtividadeQuantidades

/ MêsValor

Total/MêsValor

Total/Ano%

Internação Hospitalar -

Saída

1.755 4.471.825 53.661.900 70

Atendimentos Ambulatoriais e

de Urgência

18.341 1.486.909 17.842.915 23.28

SADT 18.089 429.050 5.148.609 6.72

Hospital do Subúrbio – 1º Ano

Custos unitários estimados com base em 12 hospitais do Estado de São Paulo

Pesos são definidos pelos custos unitários – regra contratual de ajuste do peso a ser definida


Anexo 2. Quadro comparativo Hospital do Subúrbio (HS) e Hospital da Criança (HC)

Custo e Despesa (1) HS HC

ANAHP - NE

(%) (%) (%)

Manutenção 7 4

Medicamentos 39 49

Adm, Geral 33 35

Utilidades 7 5

Depreciação 14 8

Total 100 100

(1) Exclui gastos com Pessoal para fins de comparação(2) Anahp, hospitais de corpo aberto

Fonte: Modelo, Sinha 2002-2007 (Anahp)

Indicadores HS HCANAHP- Brasil

ANAHP- NE

Pessoal/ leito (2) 6.3 5.3 7.0

Media de Permanência

2.9 4.2 4.8

Indicadores HS HCANAHP- Brasil

Mg EBITDA (1) [8%] 20%

Rec. Líquida/ saída

[R$4.202] R$5.716

Rec. Líquida/ leito/dia

[R$944] R$1.213

(1) EBITDA = lucro operacional (+) depreciação, Margem EBITDA = EBITDA/ Receita Líquida

Fonte: Modelo, Boletim Sinha 2T08 (Anahp)

18 de agosto - 2009

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