16 relatorio-gerencial

Pgina 1 de 42

Termo de Parceria celebrado entre a Fundao TV Minas Cultural e Educativa e a Associao de Desenvolvimento da Radiodifuso de Minas

Gerais - ADTV

16 Relatrio Gerencial (Resultados)

Perodo Avaliatrio

01 de setembro a 31 de dezembro de 2009

Pgina 2 de 42

Data de entrega do relatrio: 19/01/2010 Data da Reunio da CA: 27/01/2010

Sumrio

1 Introduo ....................................................................................... 03

2 Comparativo entre metas previstas e realizadas ........................ 04

2.1 Detalhamento do resultado alcanado............................................ 06

2.1.1 Gerncia Tcnica 06

2.1.2 Gerncia de Marketing 08

2.1.3 Gerncia Operacional 12

2.1.4 Gerncia Administrativo-financeira 19

3 Demonstrativo de receitas e despesas do perodo...................... 22

3.1 Anlise das receitas e despesas....................................................... 24

4 Consideraes Finais...................................................................... 25

5 Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciria e Fiscal

26

6 Declarao do Dirigente da OSCIP e do Supervisor do Termo de Parceria.......................................................................................

31

Pgina 3 de 42

1 INTRODUO

Este relatrio de atividades o mecanismo de acompanhamento e avaliao do Termo de Parceria firmado entre a Fundao TV Minas Cultural e Educativa e a Associao de Desenvolvimento da Radiodifuso de Minas Gerais - ADTV, em 01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da ADTV no desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no perodo do 01 de setembro a 31 de dezembro de 2009, sendo o 16 relatrio de prestao de contas de suas atividades.

O Termo de Parceria tem como objeto o fomento, execuo e promoo de atividades culturais, educativas e informativas, por meio da produo e veiculao de radiodifuso.

Trata-se de um projeto de grande relevncia, pois a Rede Minas, ao longo de seus 25 anos de histria, vem garantindo a preservao do patrimnio material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social, cultural e econmico do Estado de Minas Gerais. TV de carter cultural e educativo, promove o intercmbio com agentes de educao e cultura, por meio da produo e veiculao de programas de televiso de interesse pblico. Constitui a programao com base na diversidade cultural, cidadania, meio ambiente, educao, sade, integrao, informao, formao de cultura televisiva e prestao de servios.

Associada ABEPEC Associao Brasileira das Emissoras Pblicas, Educativas e Culturais e Rede Pblica de Televiso, conta com a maior rede de emissoras afiliadas do pas (59 afiliadas) e est presente em muitos municpios do Estado de Minas Gerais.

Em obedincia ao pargrafo primeiro da Clusula Oitava do Termo de Parceria e considerando a relevncia da demonstrao dos resultados obtidos, ser apresentado neste relatrio o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na conduo das atividades propostas, sendo fornecidas informaes complementares acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas previstas no Programa de Trabalho.

Ainda em consonncia com a legislao pertinente, ser apresentado o demonstrativo integral das receitas e despesas realizadas na execuo do Termo de Parceria e suas notas explicativas.

De maneira complementar, sero anexados a este relatrio os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciria e fiscal da OSCIP.

Pgina 4 de 42

2 COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS (01 de setembro a 31 de dezembro de 2010)

rea Temtica Indicador Unidade de Medida VO Peso Meta Realizado

1

Elevao da qualidade, confiabilidade e

disponibilidade do setor tcnico.

1.1 Nmero de ocorrncia de erros operacionais Unidade/ms1 * 2 15 14

2

Confiabilidade e disponibilidade de

equipamentos e infra-estrutura tcnica

2.1 Tempo fora do ar ocasionado por defeitos tcnicos Minutos/quadrimestre * 2 41,25 13,57

3 Sistematizao e

ampliao das atividades de produo

3.1 Faturamento com projetos especiais R$ - quadrimestre 102.250 3 400.000 1.475.497,02

4.1 Tempo mdio de programao prpria transmitida Horas mdia mensal

no quadrimestre 250 2 250 306,4

4.2 Tempo mdio de programao prpria indita transmitida Horas mdia mensal

no quadrimestre 160 3 120 115,1

4.3 Tempo mdio de programao interativa Horas mdia mensal

no quadrimestre 25 2 40 52,1

4.4 Tempo mdio de programao com contedo sobre o

interior mineiro Horas mdia mensal

no quadrimestre 4 3 35 29,5

4 Qualidade e

diversidade da grade de programao

4.5 Satisfao dos telespectadores com a programao

(pesquisa qualitativa) % * 3 87 82

Pgina 5 de 42

rea Temtica Indicador Unidade de Medida VO Peso Meta Realizado

5.1 Tempo mdio de programao jornalstica Horas mdia mensal no quadrimestre

45 2 55 60,1

5.2 Eventos com cobertura especial e transmisso ao vivo Unidade avaliao

anual 3 2 12 14 5 Jornalismo abrangente

5.3 Grau de reconhecimento da qualidade do jornalismo pela

populao (pesquisa qualitativa) % * 3 83 82

6.1 ndice de liquidez corrente (total de ativo circulante / total

passivo) ndice quadrimestre * 3 1,09 2,7

6.2 Recursos em atualizao tecnolgica / recursos totais em

R$ % anual * 3 7 4,01% 6

Evoluo da situao financeira

6.3 ndice de Auto-sustentabilidade ndice quadrimestre * 3 0,45 0,49

1 Este indicador anteriormente era calculado em termos percentuais. No aditivo, foi alterado o critrio de aferio para unidade/ms. Ver frmula de clculo na descrio dos indicadores, j neste caso aferio mensal.

____________________

Magda Salles de Moura (Gerente Operacional)

_______________________ Franco Brostel Leal (Gerente Tcnico)

__________________

Raul de Mattos Paixo Neto (Gerente Geral e Administrativo

Financeiro)

__________________ Washington Tadeu de Mello

(Diretor Executivo)

____________________ Leonardo Augusto

Albuquerque de Andrade (Gerente de Marketing)

Pgina 6 de 42

2.1 Detalhamento do resultado alcanado 2.1.1 Gerncia Tcnica

Nmero de ocorrncia de erros operacionais Descrio: Este indicador se presta a uma avaliao do comprometimento operacional e do perfeito funcionamento dos equipamentos tcnicos da emissora. Entende-se por erros operacionais, aqueles que por alguma motivao humana resultem em no conformidade levada ao ar. Para aferio desse indicador, ser considerado o nmero de erros operacionais ocorridos em cada ms (considerando que a avaliao trimestral, sero tomados os trs meses que compem o perodo avaliatrio), que em seguida ser utilizado para medir o ICM em cada ms, chegando-se nota em cada ms (proporcional ao ICM, conforme critrio descrito a seguir). Das trs notas obtidas, chegar nota final aplicando-se uma mdia simples das mesmas. O ltimo perodo avaliativo do exerccio de 2009 ser delimitado pelo ltimo quadrimestre do ano.

Unidade: Nmero absoluto, Peso: 2, Polaridade: quanto menor, melhor

1 passo: Frmula de Clculo: Este indicador, apesar da avaliao ser trimestral, dever ser calculado mensalmente, portanto, a frmula de clculo ser o nmero absoluto de erros do ms 1, o nmero absoluto de erros do ms 2 e o nmero absoluto do ms 3.

2 passo: O ICM (ndice de Cumprimento da meta) ser obtido pela frmula, aplicada aos trs meses:

ICM do ms 1 = [1 (resultado meta) / meta] x100 ICM do ms 2 = [1 (resultado meta) / meta] x100 ICM do ms 3 = [1 (resultado meta) / meta] x100

3 passo: Clculo da nota: Obtidos os 3 ICMs (um para cada ms), cada nota ser de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota ser zero. Chegar-se-, ento, a 3 notas.

4 passo: Nota final: A nota final ser obtida pela frmula (mdia simples): Nota 1+ Nota 2+Nota 3

Fonte de comprovao: Relatrio Dirio de Ocorrncias do Controle Mestre (Relatrio de Falhas). Local de Armazenamento: Livro de Ocorrncias do Controle Mestre/ Banco de Dados Justificativa: Vrias aes de manuteno preventiva, treinamento de funcionrios e rigor na utilizao do parque tecnolgico impactaram positivamente para alcanar a meta.

Tempo fora do ar ocasionado por defeitos tcnicos Descrio: Este indicador objetiva medir a confiabilidade do parque tecnolgico medindo o tempo (em segundos) que a emissora ficou fora de operao por motivos tcnicos. Revela, na prtica, o resultados das aes de manuteno preventiva e corretiva da emissora, a necessidade de atualizaes das instalaes e de substituio de cada equipamento quando seu tempo mdio entre falhas sinaliza o fim

Pgina 7 de 42

de sua vida til. Entende-se por defeitos tcnicos toda interrupo do sinal emitido pela emissora, ocasionada por falha em equipamentos tcnicos prprios da emissora.

Unidade: n absoluto, Peso: 2, Polaridade: quanto menor, melhor

Fonte de comprovao: Relatrio Dirio de Ocorrncias do Controle Mestre (Relatrio de Falhas). Local de Armazenamento: Livro de Ocorrncias do Controle Mestre/ Banco de Dados

Frmula de Clculo: T.F.O. = Tempo (em minutos) fora de operao ocasionado por defeitos tcnicos no trimestre.

O ICM (ndice de Cumprimento da meta) ser obtido pela frmula:

ICM = [1 (resultado meta)/ meta] x 100

Clculo da nota: A nota ser de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota ser zero.

Justificativa: O resultado do indicador mostra a eficincia em alocao dos recursos hum