156_bpp_pt_br - razÃo

EHP5 for SAP ERP 6.0

Junho 2011

Português

Razão (156)

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemanha

Documentação do Processo Empresarial

SAP Best Practices Razão (156): BPD

© SAP AG Pág. 2 de 37

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Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Processos Externos

Processo empresarial alternativo / decisão

Convenções Tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, atualização e banco de dados.

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla

ENTER.

Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exatamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.



Índice

1 Objetivo ........................................................................................................................................... 5

2 Pré-requisitos .................................................................................................................................. 5

2.1 Dados mestre ........................................................................................................................... 5

2.2 Funções ................................................................................................................................... 6

2.3 Etapas preliminares ................................................................................................................. 6

3 Tabela Síntese do processo ........................................................................................................... 7

4 Etapas do processo ........................................................................................................................ 8

4.1 Lançar documentos da conta do Razão .................................................................................. 8

4.2 Exibir um documento ............................................................................................................. 10

4.3 Exibir e modificar partidas individuais .................................................................................... 12

4.4 Exibir saldos ........................................................................................................................... 13

4.5 Exibir o diário compacto de documentos ............................................................................... 15

4.6 Exibir o diário de documentos ............................................................................................... 16

4.7 Exibir balanços do Razão (Lista) ........................................................................................... 18

4.8 Estornar um documento ......................................................................................................... 21

4.8.1 Estornar um documento – Estorno individual ................................................................. 21

4.8.2 Estornar um documento – Estorno em massa ............................................................... 23

4.9 Lançamentos periódicos ........................................................................................................ 24

4.9.1 Processar um documento de lançamento periódico ...................................................... 25

4.10 Lista de documentos originais de lançamentos periódicos................................................ 28

4.11 Executar lançamentos periódicos ...................................................................................... 29

4.12 Atualização de contas: compensação automática ............................................................. 31

4.13 Atualização de contas: compensação manual ................................................................... 33

5 Anexo ............................................................................................................................................ 35

5.1 Estorno das etapas do processo ........................................................................................... 35

5.2 Formulários utilizados ............................................................................................................ 37



1 Objetivo A principal tarefa da contabilidade geral é fornecer uma visão abrangente da contabilidade e das contas externas. Registrar todas as transações comerciais (lançamentos primários, bem como liquidações da contabilidade interna) em um sistema de software que esteja completamente integrado a todas as outras áreas operacionais de uma empresa, assegurando que os dados contábeis estejam sempre completos e exatos.

A Contabilidade Geral SAP FI tem as seguintes características:

Escolha livre de nível: empresa ou grupo de empresas;

Lançamento automático ou simultâneo de todos os itens do livro auxiliar nas contas apropriadas de Contabilidade Geral (contas de conciliação);

Atualização simultânea da Contabilidade Geral e das áreas de contabilidade de custo;

Avaliação em tempo real e geração de relatórios de dados contábeis atuais, em forma de exibições de contas, balanços financeiros com versões diferentes e outras análises.

Em suma, a Contabilidade Geral serve como um registro completo de todas as transações comerciais. É a referência centralizada e atualizada para a prestação de contas. As transações individuais reais podem ser verificadas a qualquer momento no processamento em tempo real por intermédio da exibição de documentos originais, partidas individuais e movimentação no período em vários níveis, como:

Informações da conta;

Diários;

Totais/movimentação no período;

Balanço/avaliações de lucros e perdas.

2 Pré-requisitos

2.1 Dados mestre

Valores standard do SAP Best Practices

Uma gama de dados mestres e organizacionais indispensáveis foi criada em seu sistema ERP na fase de implementação, dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre para materiais, fornecedores e clientes.

Geralmente, esses dados mestres consistem em valores propostos padronizados do SAP Best Practices e permitem que você percorra as etapas do processo deste cenário.

Use os seguintes dados mestres nas etapas do processo descritas neste documento:



Tudo

Dados mestre Valor Seleção Comentário

Centro de custo * Tudo Selecione todos os centros de custo

2.2 Funções

Utilização

As funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções nesta Documentação do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você só precisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você estiver usando o SAP GUI standard.

Pré-requisitos

As funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Funções Detalhes Atividade Transação

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S EmpregadoEmpregado (especialista)

Esta função é necessária para funcionalidades básicas

SAP_NBPR_FINACC_S Contabilidade Geral FB50

FB03

FAGLL03

FAGLB03

S_ALR_87012289

S_ALR_87012287

S_PL0_86000030

FB08

F.13

F-03

SAP_NBPR_FINACC_M Gerente da Contabilidade Geral

F.80

FBD1

F.15

F.14

2.3 Etapas preliminares

Não é necessária nenhuma etapa preliminar.



3 Tabela Síntese do processo Etapa do processo

Referência externa ao processo

Condição empresarial

Função empresarial

Cód. de transação

Resultados previstos

Lançar documentos contábeis

Contador do Razão

FB50

Exibir um documento contábil

Contador do Razão

FB03

Exibir e modificar partidas individuais

Contador do Razão

FAGLL03

Exibir Saldos das Contas

Contador do Razão

FAGLB03

Exibir o diário compacto de documentos

Contador do Razão

S_ALR_87012289

Exibir o diário de documentos

Contador do Razão

S_ALR_87012287

Exibir Saldos das Contas Razão (Lista de Contas)

Contador do Razão

S_PL0_86000030

Estornar vários documento – Estorno em Massa

Gerente Financeiro

F.80

Estornar um document contábil

Gerente Financeiro

FB08

Processar um documento de Lançamento Periódico

Gerente Financeiro

FBD1

Lista de Documentos Padrão para Lançamentos Periódicos

Gerente Financeiro

F.15

Executar Lançamentos Periódicos

Gerente Financeiro

F.14

Compensação Automática de Contas Contábeis

Gerente Financeiro

F.13



Etapa do processo

Referência externa ao processo

Condição empresarial

Função empresarial

Cód. de transação

Resultados previstos

Compensação Manual de Contas Contábeis

Gerente Financeiro

F-03

4 Etapas do processo

4.1 Lançar documentos da conta do Razão

Utilização

Você recebe documentos que devem ser lançados manualmente no sistema da SAP.

Pré-requisitos

Nenhum.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Lançamento Entrar documento de conta do Razão

Código de transação FB50

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela Função Empresarial

Função empresarial Contabilidade Geral

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade geral Lançamentos Lançamentos Lançar documento do Razão (FB50)

2. Se uma caixa de diálogo for exibida, entre os seguintes dados caso ainda não tenham sido predefinidos pelo sistema:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Empresa 1000

3. Selecione Enter.

Para modificar a empresa, selecione Processar Mudar Empresa.

4. Na tela Entrar documento de conta do Razão: empresa 1000, execute as seguintes entradas:




Data documento <data atual> Por exemplo: hoje

Data lançamento <data atual> Por exemplo: hoje

Moeda BRL BRL para moeda nacional, por exemplo,

Referência 1111

5. Entre os seguintes dados para a primeira partida individual:


Cta.Razão <número da conta do Razão>

por exemplo: 32201009

D/C Débito

Mont.em moeda doc.

<montante> por exemplo: 1100

Código de Imposto Branco Deixe em branco

Centro de Custo <Código do Centro de Custo>

Por exemplo: 1101

O Centro de Custo somente é necessário se a conta contábil é um Elemento de Custo.

6. Entre os seguintes dados para a outra linha da contabilização:


Cta Razão <número da conta do Razão>


D/C Crédito

Montante na Moeda do Documento.

* Montante do item contábil anterior ou < * > e enter,

Data Efetiva <data atual> Por exemplo: Data de hoje

A data efetiva será necessária somente se a conta do Razão for uma conta bancária com Data Efetiva obrigatória.

7. Selecione a ficha de registro Detalhe e execute as seguintes entradas:




Calcular IVA Não selecionar o indicador Calcular IVA

Não selecionar o indicador Calcular IVA

8. Para verificar o documento antes de ser lançado, selecione Simular (F9). Isso permite visualizar o documento a ser lançado e corrigi-lo, se necessário. Confirme com Enter qualquer mensagem exibida.

9. Selecione Lançar (Ctrl+S) para lançar o documento.

10. Na parte inferior da tela, o sistema exibe a mensagem Document xxxxx registrado na empresa1000, na qual xxxxx é o número de seqüência do documento atribuído pelo sistema.

11. Anote o número do documento.

Resultado

O documento é lançado na contabilidade.

Exemplo

Conta do Razão Centro de custo Data

32201009 1101 <Data Atual>

Conta do Razão Data efetiva

11101001 <data atual>

4.2 Exibir um documento

Utilização

Um documento pode ser exibido.

Pré-requisitos

Antes de iniciar este Processo Empresarial, é necessário contabilizar alguns documentos.

Procedimento





Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Documento Exibir




(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento da conta do Razão Exibir documento (FB03)

2. Entre os seguintes dados:


Nº Documento XXXXXXXXX Entre o número do documento anotado na etapa anterior.

Empresa 1000

Exercício <ano do documento do >

3. Pressione Enter.

Na próxima tela, o documento lançado é exibido na síntese de documentos juntamente com todas as informações do cabeçalho do documento (como o número do documento, a data de lançamento, a data da fatura e as linhas de lançamento individuais).

4. Clique duas vezes em uma das linhas de lançamento (ou selecione o ícone Lupa) para visualizar os detalhes da linha de lançamento.

5. É possível selecionar Exibir <-> Modificar (Shift+F1) para mudar para o modo de modificação e alterar alguns detalhes no documento, como as condições de pagamento.

Não é possível modificar contas, quantia e montantes de impostos. Se, após o lançamento, for identificado algum erro referente a esse conteúdo do documento, será necessário efetuar o estorno.

A transação é iniciada com a tela Exibir documento. Com Visão do Razão (Ctrl. – F09), é possível alternar para a exibição Visão do Razão do documento. Isso é necessário para a exibição dos resultados da partição de documento. Com Visão de Entrada (Ctrl. – F10), é possível retornar.

A visão do Razão não está no escopo da camada 0. O Razão só será usado se você tiver instalado a Partição On-line.

6. Se desejar exibir os resultados da partição do documento, o layout standard deverá ser alterado

usando a parte direita do ícone Selecionar Layout . Selecione Modificar Layout (Shift+C).

7. Uma caixa de diálogo será exibida.



8. Selecione o campo adicional (Segmento, por exemplo) da coluna lista colunas, escolha a posição que deseja mover na coluna exibir colunas e mova-a usando o botão da seta para a esquerda na parte central da caixa de diálogo.

No caso de um documento estornado (Veja a seguir, Estornando um Documento), o cabeçalho do documento (F5) de estorno contém o número do documento estornado. O cabeçalho do documento (F5) do documento original contém o número do documento de estorno e o motivo do estorno.

Resultado

O documento é exibido.

4.3 Exibir e modificar partidas individuais

Utilização

Exibir e modificar partidas individuais em uma conta do Razão.

Pré-requisitos

As variantes de estrutura de linhas, variantes de totais e campos de seleção foram atualizados no customizing.

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Exibir/modificar partidas (novo)

Código de transação FAGLL03


Função empresarial Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento da conta do razão Partidas Indiv.Contas Razão (FAGLL03)

2. Na tela Lista de partidas individuais da conta do Razão Visão do Razão, execute as seguintes entradas:


Conta do Razão <número da conta do Razão> por exemplo: 11102201

Empresa 1000



Todas as partidas <selecionar>

3. Selecione Executar (F8). Se você selecionar Todas as partidas, o sistema exibe todas as partidas de conta. Também é possível exibir somente partidas em aberto ou partidas compensadas. Faça o seguinte para alterar o documento:

4. Selecione a partida individual que pretende modificar, clicando na caixa no início da linha.

5. Selecione Modif. doc. (ícone do lápis).

6. Na tela Modificar documento: Item <número>, efetue as mudanças necessárias na partida individual. Observe que não é possível modificar todos os campos. Por exemplo, não é possível modificar outras classificações contábeis ou o montante.

7. Salve as suas entradas.

Resultado

As partidas individuais de uma conta foram exibidas/alteradas.

Em vez de alternar para a visão de entrada, talvez você queira exibir/alterar as partidas individuais de um ledger específico. A opção Sel. Ledger permite que você selecione diferentes ledgers e gera uma lista que contém as respectivas partidas individuais.

A opção Seleções livres permite a seleção por outros critérios adicionais.

Não é possível modificar montantes, Se for verificado erros relacionados com estes dados após o documento contabilizado, será necessário fazer o estorno do documento e contabilizar novamente com os dados corretos..

4.4 Exibir saldos

Utilização

Os saldos das contas do Razão são exibidos.

Pré-requisitos

A conta do Razão contém ítens contabilizados.



Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Exibir saldos (novo)

Código de transação FAGLB03


Função empresarial Contabilidade geral

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento da conta do Razão (Homepage comTodas as Contas do Razão).

2. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): selecione os Critérios de pesquisa necessários:


Conta do razão <número da conta do Razão>


Empresa 1000

Cta. Conciliação p/ tipo de conta:

Marcar para eliminação:

Bloqueio para lançamento:

3. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Selecione Transferir. Selecione a linha com os dados da conta do razão e clique no botão exibir saldo da conta do razão.

SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Na tela Exibição de saldos da conta do Razão, entre os dados necessários.


Conta do Razão <conta do Razão> por exemplo: 32201009

Empresa 1000

Exercício <exercício fiscal> Por exemplo: exercício atual

4. SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Selecione Executar (F8).

Resultado



Os saldos de cada período no exercício são exibidos.

Para exibir os documentos de um período, clique duas vezes no campo Saldo do período que deseja exibir.

Para exibir todos os documentos do ano, clique duas vezes no campo do Saldo na linha Total.

4.5 Exibir o diário compacto de documentos

Utilização

O diário compacto de documentos exibe os dados mais importantes dos cabeçalhos e partidas do documento, em forma de tabela, dos documentos selecionados. A lista pode ser utilizada como um diário compacto e para a conciliação com os saldos da conta (conciliação contábil).

Pré-requisitos

Documentos necessitam estar contabilizados para o período selecionado.

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema de informação Relatórios para o Razão (novo) Documento Geral Diário compacto de documentos

Código de transação S_ALR_87012289

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial


(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Sistema de relatórios Diário compacto de documentos (S_ALR_87012289)

2. Na tela Diário Compacto de Documentos, execute as seguintes entradas:


Empresa 1000

Exercício <exercício fiscal> Ano atual, por exemplo

Ledger <em branco> ou

0L

Selecione o Razão desejado; se nenhum valor for entrado, os



documentos do ledger principal serão exibidos.

Delimitações Gerais

Nº referência Se necessário, entre os números do documento de referência especifico.

Outras delimitações

Documentos normais

<selecionar>

3. Selecione Executar (F8).

Resultado

É criada uma lista separada de cada status do documento (documentos standard, documentos padrão para lançamento periódico, documentos modelo, documentos estatísticos, dependendo do que você escolheu como seleções adicionais). O status do documento é indicado no cabeçalho da lista.

Listas de totais por período são criadas separadamente ao final do diário do documento compacto.

4.6 Exibir o diário de documentos

Utilização

O diário de documentos é criado uma vez por mês e contém todos os lançamentos de documentos de um período contábil específico. Pode ser impresso em papel com um selo branco. O diário de documentos contém os dados mais importantes do cabeçalho e das partidas do documento.

Pré-requisitos

Os documentos foram lançados para o período selecionado.

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema de informação Relatórios para o Razão (novo) Relatórios para o Razão (novo) Documento Geral Diário de documentos

Código de transação S_ALR_87012287



(SAP_NBPR_FINACC_S)



Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Sistema de relatórios Diário de documentos (S_ALR_87012287)

2. Na tela Diário de Documento , efetue as seguintes entradas.


Empresa 1000


Ledger <em branco> ou

0L

Selecione o Razão desejado; se nenhum valor for entrado, os documentos do ledger principal serão exibidos.

Delimitações Gerais

Data de lançamento

<exemplo>

01.01.AA – 31.12.AA

Nº referência * Se necessário, entre os números do documento de referência especifico.

Outras Delimitações

Conta do Razão <conta do Razão>

até

<conta do Razão>

Se necessário, entre o(s) número(s) de conta a ser(em) reportado(s).

Controle de processo de programa

Execução de teste

Controle de saída: linha de cabeçalho

Exibir intervalo de seleção

Controle de saída: lista

Editar todas as páginas

Detalhe saída txt.dds mestre

4

Editar nº documento contagem

Controle de saída: totais, ordenação e compactação

Totais de páginas

Código de 2



ordenação


Execução de teste:

Esta opção controla se uma tabela do banco de dados, na qual os saldos estão armazenados, deve ser atualizada ou não. Para obter informações detalhadas, consulte a documentação do relatório.

Se Execução de teste estiver ativado, o sistema gerará apenas um log. Os dados não serão atualizados ou alterados na tabela do banco de dados mencionada.

Se Execução de teste não estiver ativado, o sistema atualizará os dados do banco de dados.

Por exemplo, dependendo das seleções do controle de saída, é possível obter níveis diferentes de detalhes e totalização, numeração consecutiva de partidas individuais ou saída do número de conta alternativa em vez do número especificado no documento. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do programa (Shift+F1).

Se o diário do documento tiver seleção múltipla ( ) como valor padrão: isso não será possível para empresa, exercício fiscal e data de lançamento.

Nesse caso, a mensagem de advertência:

<Somente um intervalo possível por data de contabilização; outros são ignorados> é gerado.

Selecione Enter. Outra mensagem de aviso é gerada:

<Exatamente um ano fiscal deve ser especificado>

Selecione Enter.

Resultado

É criada uma lista com base nos parâmetros entrados na tela de seleção.

A chave de lançamento e, onde apropriado, o código do Razão especial são impressos para cada item do documento.

4.7 Exibir balanços do Razão (Lista)

Utilização

A lista permite a avaliação de Contas do Razão com todos os principais elementos da Contabilidade Geral, por exemplo, Conta do Razão (se houver building blocks opcionais especiais instalados: Centro de lucro e Segmento). Permite a variação da aparência na tela e subdivisão com relação a outros elementos.

A lista apresenta – embaixo da descrição da conta e das chaves dos elementos selecionados – o saldo transferido do ano anterior e de períodos anteriores, os totais de débito e crédito dos períodos dos relatórios e o saldo final dos elementos selecionados.



Diferentemente da aparência na transação FAGLB03 (consulte exibir saldos acima), é possível obter, com essa transação, uma visualização de uma ou várias contas do período selecionado e as unidades organizacionais relevantes.

Se os building blocks opcionais estiverem instalados, você poderá criar, por exemplo, uma lista de saldos da Conta do Razão de um Segmento ou um Centro de lucro.

Pré-requisitos

Os documentos foram lançados para o período selecionado.

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema de informação Relatórios para o Razão (novo) Relações de saldos Geral Saldos conta Razão Saldos da conta do Razão (novo)

Código de transação S_PL0_86000030



(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade geralSistema de relatórios Contas Razão Contas do razão (novo) (S_PL0_86000030)

2. Na tela Seleção: Contas do Razão - Saldos, execute as seguintes entradas:


Provisionamentos Gerais

Tipo de moeda 10 Moeda da empresa

Empresa 1000

Centro de Lucro Se necessário, selecione um Centro de lucro que foi lançado.

Segmento Se necessário, selecione um Segmento que foi lançado.

Seleções de relatório

Ledger 0L Selecione o ledger principal (0L) ou outro ledger definido pelo usuário. Selecione por meio das



entradas possíveis (F4).


Período: de <do período> por exemplo: 01

Se necessário, selecione outro período para o início da seleção.

Período: a <até o período> por exemplo, 12

Se necessário, selecione outro período para o fim da seleção.

Tipo de saída

Relatório de pesquisa clássico

X Marque esta opção.


Resultado

O resultado da seleção é exibido como um Relatório de pesquisa clássico, ainda que a aparência possa variar.

Na tela de exibição, selecione Configurações Representação da característica Chave de texto para exibir o número de conta próximo à descrição da conta.

Se usar o Centro de lucro em NewGL

Para alterar a subdivisão (para centro de lucro, por exemplo) selecione Navegar

Mudar de lista expandida Centro de lucro.

Como alternativa ao relatório de pesquisa clássico, o programa oferece uma saída de relatório gráfico ou uma lista de objetos. Para usar essa funcionalidade, selecione a opção correspondente na tela de seleção.

Para fazer a seleção por outros critérios do Razão, com base nos dos dados mestre da conta do Razão, selecione Seleções livres (Ctrl+F4), copie os critérios selecionados na tela de seleção e entre a seleção. Essas seleções serão consideradas quando o programa for executado (F8).

Se você executar a visão de saldos de conta do Razão, uma caixa de diálogo será exibida com a seguinte mensagem:



<voce gostaria de salvar primeiramente?>

Se você selecionar a opção <sim>, o relatório será gravado com os dados da lista.

Até o próximo início da lista, será exibida uma mensagem e você poderá escolher se deseja efetuar uma nova seleção ou exibir a lista gravada.

4.8 Estornar um documento

Utilização

Este cenário descreve o procedimento para estornar documentos FI. Durante esse processo, o sistema gera documentos contábeis, adiciona informações aos documentos existentes e atualiza a movimentação no período nos livros afetados.

O sistema aceita os seguintes tipos de estorno: Estorno individual

Estorno em massa.

Pré-requisitos

Documentos FI foram contabilizados e é necessário estorná-los.

4.8.1 Estornar um documento – Estorno individual

Utilização

Você pode estornar um documento criado na Contabilidade financeira.

Pré-requisitos

Documentos foram lançados.

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Documento Estornar Estorno indiv.




(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento da conta do Razão Exibir Itens da conta do razão (Selecionar - Estornar documento)



2. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): selecione os Critérios de seleção necessários:


Conta do Razão <número da conta do Razão>


Empresa 1000

Recon account for acct type:

Marked for deletion:

Blocked for posting:

3. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Selecione Exibir..

4. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque a linha obrigatória (Número Documento) e selecione Estorno de Documento.

.

5. Na tela Estornar documento: Dados do cabeçalho, efetue as seguintes entradas:


Nº Documento xxxxxxxxxx Numero do Documento

Empresa 1000

Exercício <exercício atual>

Motivo estorno 01 Estorno no período atual.

6. Lançar (Ctrl+S) o documento de estorno.

Se você não entrar uma data de lançamento, o documento será lançado com a data de hoje.

7. Você pode usar a função ajuda da pesquisa para encontrar o número do documento a ser estornado, caso tenha esquecido. Para fazer isso, selecione Lista de documentos (Criar lista de documentos /procurar documentos) (F6).

8. Você pode visualizar novamente o documento para verificá-lo antes de estorná-lo. Para fazer isso, selecione Exibição antes do estorno (F5).

9. Selecione Lançar (Ctrl+S) para lançar o documento de estorno.



O sistema exibirá a mensagem Documento xxxxxxxxxx registrado na empresa 1000.

10. Anote o número do documento.

Observe que um documento estornado não pode ser estornado uma segunda vez.

Resultado

Ao lançar o estorno, o sistema estorna o documento de origem. A seleção do motivo de estorno permite que você atribua à movimentação no período (depois do estorno) o status que ela teria sem o lançamento do documento estornado e seu documento de estorno. Esse tipo de estorno é chamado de lançamento negativo.

4.8.2 Estornar um documento – Estorno em massa

Utilização

Você pode estornar vários documentos criados na Contabilidade financeira.

Pré-requisitos

Documentos foram lançados.

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Documento Estornar Estorno em massa

Código de transação F.80


Função empresarial Gerente da Contabilidade Geral

(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menu NWBC Contabilidade geral Lançamentos Lançamentos Estorno em massa de documentos (F.80)

2. Em Estorno em Massa de Documentos: Tela inicial, entre os seguintes dados, por exemplo, para selecionar os documentos que você deseja estornar.


Empresa 1000

Nº Documento <número do documento> Entre o número do documento de

até <número do documento> Entre o número do documento (somente se todos os



documentos devem ser estornados)

Exercício <exercício fiscal dos documentos>

Ano atual, por exemplo

Motivo estorno 01 por exemplo,

geralmente, o motivo de estorno 01 é usado para estornar o documento no mesmo período

Execução de teste <selecionar> Selecione primeiro, se deseja marcar e depois desmarque para estornar o(s) documento(s)


Se você marcar o campo de seleção Execução de Teste, o sistema verificará primeiro se o documento pode ser estornado antes de executar efetivamente o processo de estorno.

4. Selecione Estornar Documentos para acionar o processo de estorno no sistema.

Se vários documentos precisarem ser estornados, que não estão em uma mesma

faixa, selecione somente (seleção múltipla) na linha do número do documento e execute a entrada de valores individuais dos números do documento que devem ser estornados.

Resultado

Se você não selecionar a opção Execução de Teste, o sistema estornará os documentos de origem. A seleção do motivo de estorno permite que você atribua à movimentação no período (depois do estorno) o status que ela teria sem o lançamento do documento estornado e seu documento de estorno. Esse tipo de estorno é chamado de lançamento negativo.

4.9 Lançamentos periódicos

Utilização

Esta funcionalidade suporta lançamentos que podem ser criados regularmente. Os lançamentos periódicos são semelhantes a ordens permanentes existentes em bancos para o débito direto de rendas, pagamentos de contribuições ou amortizações de empréstimos. Os lançamentos são feitos pelo programa de lançamentos periódicos com base nos documentos de lançamentos periódicos.



Na área da contabilidade geral, entradas periódicas podem ser usadas para o lançamento periódico de diferimentos e delimitações, se houver montantes fixos a serem lançados, por exemplo.

Os dados a seguir de um documento de lançamento periódico permanecem inalterados:

Chave de lançamento

Conta Contábil

Montantes

Você entra esses dados, que são alterados apenas ocasionalmente, em um documento de lançamento periódico. Esse documento não gera a atualização da movimentação no período. O programa de lançamento periódico usa esse documento para criar documentos contábeis.

Pré-requisitos

Se pretender usar este método, é necessário entrar um documento de lançamento periódico que o sistema usa como referência. O documento de lançamento periódico não é um documento contábil e, portanto, não altera a movimentação da conta no período.

Fluxo do processo

Entre o documento de lançamento periódico.

O programa SAPF120 usa os documentos de lançamento periódico para criar os documentos contábeis. O programa deve de ser iniciado em intervalos regulares. Ele verifica cada documento de lançamento periódico para determinar se é necessário criar um documento.

Execute a pasta batch input.

Os lançamentos periódicos têm de ser novamente verificados durante o encerramento do exercício.

Resultado

Se a próxima data em que o processo deve ser executado, que está arquivada no documento de lançamento periódico, coincidir com a data do intervalo de liquidação ou se estiver dentro do intervalo especificado, o programa transferirá a data de lançamento para a pasta batch input especificada. Em cada execução do programa, é criado apenas um documento contábil para cada documento de lançamento periódico, de modo que um intervalo de liquidação muito longo não resulta em mais do que um documento contábil.

4.9.1 Processar um documento de lançamento periódico

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Lançamento Documentos de referência Documento periódico



Código de transação FBD1


Função empresarial Gerente da contabilidade geral

(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menu NWBC Contabilidade geral Lançamentos Documentos periódicos Entrar lançamento periódico (FBD1)

2. Na tela Entrar lançamento periódico: Dados do cabeçalho, execute as seguintes entradas:


Empresa 1000 Empresa 1000

Execução do lançamento periódico

1ª execução em <data da primeira execução>

Especifica quando o documento de lançamento periódico deve ser lançado pela primeira vez.

Última execução <data da última execução> Especifica quando o documento de lançamento periódico deve ser lançado pela última vez.

Intervalo em meses

<selecione o intervalo> Por exemplo: <1> para intervalo mensal

Dia de execução <o dia da execução no mês>

Por exemplo: 01 (especifica o dia em que o documento é lançado, como uma data de lançamento)

Informações para o cabeçalho do documento Nestes campos, entre os dados individuais para o documento a ser lançado. Os dados para uma taxa de leasing foram definidos como exemplo.

Tipo de Documento

SA

Moeda BRL

Referencia <texto de referência> Por exemplo, custos calculados

Chave de Lançamento

40

Conta <número da conta do Por exemplo,



Razão> 32201003 – (13. Salário)

Centro de Custo Centro de Custo Exemplo: 1101

3. Selecione Enter. Confirme todas as mensagens de advertência (em amarelo) relacionadas à data da primeira execução.


Montante <montante> por exemplo, 500

Texto <texto> Por exemplo: <provisionamento antecipado mensal>

Item seguinte do documento

Chave de lançamento

50

Conta <conta do Razão> Por exemplo: 21501006 (13. Salário a Pagar)

4. Selecione Enter. Confirme todas as mensagens de advertência (em amarelo) relacionadas à relevância do imposto.


Montante * Selecione <*> ou entre o montante acima (por exemplo: 500)

Centro de Custo * Por exemplo, 1101

5. Selecione Lançar o documento (Ctrl+S) e anote o número do documento para as seguintes transações:

A entrada do documento foi executada como um documento de lançamento periódico, no entanto, ainda não foi lançado nas contas. É atribuído um intervalo de numeração do documento diferente ao documento.

O registro desse documento de lançamento periódico é descrito no capítulo Executar lançamentos periódicos.

Resultado

Um documento periódico é processado.

Exemplo

Conta do Razão Valor Data

32201003 500 <data atual>



Conta do Razão Valor Centro de Custo

21501006 500 1101

4.10 Lista de documentos originais de lançamentos periódicos

Utilização

A lista exibe ao usuário todos os documentos de lançamento periódico.

Pré-requisitos

Os documentos de lançamento periódico foram lançados.

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Lançamentos periódicos Listas




(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menu NWBC Contabilidade Geral Lançamentos Documentos Periódicos (“All Recurring Entry Documents” homepage) selecionar o documento.

2. SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Na tela Documento padrão para lançamento periódico, execute as seguintes entradas:


Empresa 1000


3. SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Selecione Executar (F8).

4. O sistema exibe uma lista dos documentos originais de lançamento periódico existentes. Você pode selecionar documentos que ainda não foram executados e/ou que não serão executados até o programa de lançamento periódico ser executado novamente.

5. A lista exibe a data do próximo ciclo de lançamentos.

Resultado



O sistema exibe uma lista dos documentos originais de lançamento periódico existentes. Você pode selecionar documentos que ainda não foram executados e/ou que não serão executados até o programa de lançamento periódico ser executado novamente.

A lista exibe a data do próximo ciclo de lançamentos.

4.11 Executar lançamentos periódicos

Utilização

Nesta etapa você pode criar documentos de lançamento a partir dos documentos periódicos.

Pré-requisitos

Os documentos periódicos devem ser lançados.

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Lançamentos periódicos Executar




(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Lançamentos periódicos Executar lançamentos periódicos (F.14)

2. Na tela Criar docs. Contábeis a partir de docs. De contabilização periódica, execute as seguintes entradas:


Empresa 1000

Exercício <exercício fiscal> por exemplo

Outras delimitações

Período de prestação de cont

01.mm.aa - 31.mm.aa A data pode ter de ser ajustada para a próxima execução.

Controle de Saída

Nome da pasta bath input

* Por exemplo: Dauer

Com esse parâmetro, é possível selecionar o nome da pasta batch input a ser

SAPEVENT:DOCU_LINK/GL:batch_input_session



criada. Se você não atribuir um nome separado, o nome da pasta batch input SAPF120 será definido pelo programa.

Nome do usuário * Com esse parâmetro, é possível selecionar o usuário livremente. Se você não especificar um ID de usuário separado, SAPF120 será definida pelo programa do usuário.


4. O sistema exibirá uma mensagem: Pasta XXXXXX foi criada. Selecione Sistema Serviços

Batch-Input Pastas.

5. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):

Função Gerente Financeiro (SAP_NBPR_FINACC_M): Contabilidade Geral Processamento

Periódico Preparação de encerramento Monitoração Batch Input

6. Somente no SAP Graphical User Interface (SAP GUI):

Selecione Sistema Serviços Batch-Input Pastas.

7. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Função Gerente da Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_M): selecione Contabilidade

Geral Processamento Periódico Preparação de encerramento Monitoração Batch-Input (SM35)

8. Selecione o nome da pasta: SAPF120 (ou o nome que você entrou no parametro de seleção).

9. Selecione Processar (F8)..

10. Na tela Processar Pasta SAPF120 (ou o nome do parâmetro), efetue as seguintes entradas:


Modo de Processamento

Background <Selecionar>

Processar <Selecionar>

Resultado

O sistema cria o documento periódico em background.



4.12 Atualização de contas: compensação automática

Utilização

Nesta etapa, você compensa itens de conta do Razão periodicamente.

Pré-requisitos

O sistema contém partidas em aberto que podem ser compensadas. Isso significa que as partidas em aberto devem corresponder aos critérios descritos na documentação da transação F.13: A compensação ocorre quando o saldo na moeda de atualização é zero para o grupo de partidas individuais selecionado de acordo com os critérios da empresa, número da conta e código da moeda.

Recomendação: Use esta transação para teste com os intervalos de número do documento especificados (ou números de documento específicos, de modo que você possa usar a próxima etapa: Compensação manual). Se você executar essa transação sem qualquer especificação, não haverá nenhum outro documento para ser compensado manualmente.

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Compensar automaticamente Sem proposta de moeda compensação




(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Compensação Compensação automática (F.13)

2. Na tela Compensação Automática (SAPF124), execute as seguintes entradas:


Empresa 1000

Exercício <exercício fiscal>

Nº Documento <número do documento> Se você desejar compensar determinados documentos, selecione os números

até <número do documento> Se você desejar compensar



determinados documentos, selecione os números

Selecionar Conta Razão

X

3. Selecione Execute (F8).

4. Primeiro o sistema efetua uma execução de teste; o código é ativado automaticamente.


Resultado intermédio

Um log da execução de teste é fornecido. Por conta do Razão, todos os grupos de partidas em aberto são arranjados, exibindo a mesma quantia de compensação no débito e no crédito. Se os critérios de compensação standard (empresa, número de conta e código da moeda), assim como as outras características de grupo/critérios do usuário (neste caso, atribuição e número de parceiro comercial) estarem de acordo, na coluna clearing será indicada uma data de compensação.

1. Selecione Voltar (F3).

2. Desmarque o campo modo teste, todas as outras entradas permanecem inalteradas.


4. Confirme a mensagem com Enter.

Resultado

Um log da execução do programa é fornecido. Por conta do Razão, todos os grupos de partidas em aberto são arranjados, exibindo a mesma quantia de compensação no débito e no crédito. A compensação será executada se os critérios de compensação estiverem de acordo com uma data de compensação e um número do documento de compensação for indicado.

Se você selecionou no controle de saída que documentos que podem ser compensados ou que não podem deverão ser classificados como saída, uma lista detalhada será fornecida. Se você não definiu nenhum do código, será exibida uma lista resumida.

A lista detalhada é a lista das partidas individuais e oferece informações sobre as partidas individuais compensadas ou em aberto selecionadas. Grupo de itens que está em conformidade com os critérios do sistema e com os critérios do usuário são resumidos. Se as condições de compensação forem preenchidas, a data de compensação e o número do documento de compensação, em uma execução de atualização, serão exibidos se a transação de Não Compensada será exibida.

A lista resumida dos itens em aberto e compensados fornece um resumo dos resultados da execução do programa. O número de partidas em aberto selecionadas por conta é exibido, o número dessas partidas que podem ser compensadas e as partidas já compensadas são exibidos.

Do log de erros, é possível visualizar quais erros ocorreram durante a compensação de um grupo (de acordo com os critérios do sistema e do usuário).

O customizing permite que você adicione mais cinco critérios para agrupar as partidas em aberto.



4.13 Atualização de contas: compensação manual

Utilização

A transação é usada para compensar manualmente partidas em aberto. Se o saldo das partidas a serem compensadas não for 0, você poderá criar uma partida residual para compensações com saldos excessivos/insuficientes.

Pré-requisitos

O sistema contém partidas em aberto que podem ser compensadas.

Procedimento



Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Compensar

Código de transação F-03



(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento de Conta do Razão (“All GL Accounts” homepage)



2. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Selecione o critério de busca necessário:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores

Comentário

Conta * (conta gerenciada por Partidas em Aberto)

Selecione a conta a ser compensada

Empresa 1000

Cta. Conciliação p/tp. conta:

Marc. p/elimin:

Bloqueio Lançt:

3. Somente SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Selecione Transferir.

4. Somente SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque a linha requerida (conta Razão) e Selecione Exibir todas as Partidas.

5. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Selecione a pasta: Itens pendentes da conta do Razão.

6. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Selecione a linha requerida (documentos) e escolha Compensar Itens do Razão


Na tela Compensar conta do razão: Dados do cabeçalho, execute as seguintes entradas:


Conta * (conta gerenciada por Partidas em Aberto)

Selecione a conta a ser compensada

Empresa 1000


Selecione Processar PA.

9. Após o lançamento na tela Compensar conta do Razão: Dados do cabeçalho todos os itens são ativados, por padrão. Para desativá-los, primeiro selecione marcar tudo e, depois, Desativar partidas. Posteriormente, é possível selecionar , depois, Ativar items, para selecionar os itens apropriados que você deseja compensar. Os itens ativados (representados em azul) podem ser compensados posteriormente, se no campo não atribuído houver uma quantia igual a 0,00 ou a diferença não ultrapassar o limite de tolerância para o s usuários.

10. Deve ser deixada uma partida residual. Você deve especificar as partidas em aberto que devem ser compensadas completamente e as partidas em aberto para as quais deve ser criada uma partida residual: Selecione Part res. e entre os dados necessários.



Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Part. Residual Diferença do montante Entre o montante de diferença de todas as partidas em aberto selecionadas, para, pelo menos, uma partida em aberto.

11. Depois, você deve efetuar um lançamento de diferença. Todas as partidas em aberto selecionadas são compensadas. É criada uma nova partida em aberto para a diferença na conta.

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Lançtos de diferença Diferença do montante Entre o montante de diferença de todas as partidas em aberto selecionadas.

12. Salve suas entradas.

13. A tela Compensar Conta do Razão irá aparecer a mensagem para corrigir os itens marcados. Selecione o item marcado,e entre com a Data Efetiva, caso isto seja necessário.

14. Salve as suas entradas.

Na seleção dos ítens abertos você pode adicionar outros valores como critério de seleção usando: Outras Restrições. A tela que segue permite a entrada de valores que serão usados na seleção adicional de ítens a compensar.

Resultado

As partidas em aberto selecionadas na conta foram compensadas. Se for determinada uma diferença, será criada partida residual ou uma nova partida em aberto.

5 Anexo

5.1 Estorno das etapas do processo

Na seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.



Lançar documentos da conta do Razão

Código de transação (SAP GUI)

FB50

Estorno: Estornar documento (manualmente)


FB08

Função empresarial Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu da Função empresarial Contabilidade geral Processamento da conta do Razão Exibir Itens da conta do razão (Selecionar - Estornar documento)

Comentário Exiba o documento antes do estorno (tecla F5)

Lançar documentos da conta do Razão

Código de transação (SAP GUI) FB50

Estorno: Estornar documento (estorno em massa)


F.80


(SAP_NBPR_FINACC_M)

Menu da Função empresarial Contabilidade geral Lançamentos Lançamentos Estorno em massa de documentos (F.80)

Comentário O estorno em massa deve ser usado com cautela; especialmente quando os números do documento não estão em um intervalo

Compensação manual


F-03

Estorno: Cancelar partidas compensadas


FBRA


(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu da Função empresarial Contabilidade geral Processamento da conta do razão Exibir itens da conta do razão (Selecione a pasta “Cleared G/L Line Items” entre com os critérios de seleção selecione a linha e escolha Anular compensação “Reset Clearing”)

Comentário



5.2 Formulários utilizados

Nenhum formulário é necessário.