1 pan – plano anual de negócios instrutor: carlos eduardo g. carvalho lotação:...

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PAN – Plano Anual de Negócios

Instrutor: Carlos Eduardo G. CarvalhoLotação: TIC/TIC-CORP/TIC-EDChave: Y1QS

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Objetivos

Os objetivos deste curso são:

Capacitar o usuário nas ferramentas de Planejamento Orçamentário e Acompanhamento de Gastos do PAN

Mostrar, em linhas gerais, como o Modelo Orçamentário está estruturado

Fixar os conceitos discutidos executando exercícios com casos práticos nas ferramentas

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Saiba o que é esperado de você, ao final do estudo desta unidade Entender conceitualmente a integração

entre SAP e PAN.

Compreender os objetos do SAP/R3 no processo PAN.

Unidade 1

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• SAP/R3• Sistema Transacional• Controle e análise das Operações do dia a dia• Análise dos gastos por Objeto• Responde “onde” o gasto está alocado.

Nota:O Orçamento oficial da Petrobras encontra-se no sistema construído para o

PAN com as ferramentas Oracle/Hyperion

• PAN e SAP BW• Sistemas Analíticos• Informações gerenciais• Análise dos Gastos de maneira interativa (cruzando e totalizando

dados)• Responde “quem” é responsável pela origem do gasto e para

onde o gasto esta sendo transferido.

Unidade 1 Integração entre PAN – SAP/R3 – SAP BW

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Exemplo:

Centro de Custo

X

Centro de Custo

Y

4201000001 R$100,00

6420100001 -R$100,00

6420100001 R$100,00

No SAP/R3 (Sistema Transacional)

No PAN e SAP BW (Sistemas Analíticos)

Orçamento Cliente Fornecedor Classe de Custo Valor

X X X 4201000001 R$ 100,00

X Y X 6420100001 (R$ 100,00)

Y Y X 6420100001 R$ 100,00

Unidade 1 Integração entre PAN – SAP/R3 – SAP BW

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• Diversos Objetos no SAP podem ter gastos alocados.• Nos módulos CO e PS do R3 estão os Objetos que compõem os

modelos de Ajuste e de Acompanhamento de Gastos da Petrobras.

CENTRO DE CUSTO

CO

ORDEM

PS

DEFINIÇÃO DE PROJETO

ELEMENTO PEP DIAGRAMA DEREDE

ETC...

Unidade 1 Objetos do SAP/R3 x PAN

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Modelo de Operações

• Centros de Custo

• Ordens

• Projetos de Operações

Modelo de Investimentos

• Projetos de Investimentos

CONSOLIDAÇÃO VIA

CENTRO DE CUSTO

CONSOLIDAÇÃO VIA

CENTRO DE CUSTO


SAPPAN

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•São Objetos do SAP/R3•Não armazenam dados de orçamento•Representam a natureza do gasto alocado em outro Objeto

Centro de Custo

X

4201000001 R$100,00

Exemplo:

O gasto de R$ 100,00 esta alocado no Centro de Custo X, mas é a Classe de Custo 420100001 que indica a natureza desse gasto: materiais (2).


Classes de Custo

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As Classes de Custo podem ser Primárias (4) ou Secundárias (6):

• Primárias (4): representam os gastos incorridos, de acordo com sua natureza. São Classes de Custos usadas para representar os gastos lançados diretamente nos Objetos *

• Secundárias (6): São Classes de Custo usadas para representar a transferência de gastos de um Objeto para outro.

* Existem exceções.


Classes de Custo

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A estrutura de Projetos no SAP/R3 é composta por diversos Objetos, porém no Modelo do PAN, todos os gastos alocados são consolidados no PEP Topo da Definição do Projeto.

PEP Topo

SAP/R3 PAN


Projetos

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O que era esperado de você, ao final do estudo desta unidade Entender conceitualmente a integração

entre SAP e PAN.

Compreender os objetos do SAP/R3 no processo PAN.

Unidade 1 Resumo

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Saiba o que é esperado de você, ao final do estudo desta unidade

Compreender o fluxo das informações SAP – PAN.

Entender a estrutura das ferramentas PAN.

Conceituar e exemplificar as dimensões de gastos.

Entender conceitualmente a funcionalidade do processo de gastos.

Compreender o processo de concessão de acesso ao ambiente PAN.

Unidade 2

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Repositóriode

Dados

Ferramenta de extração, transformação

e carga(ETL)

BW

Estrutura

Dados

Complementações de Dados ou

Estrutura

Dados e/ouEstrutura

PAN

Unidade 2 Fluxo das Informações do PAN

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Unidade 2 Ferramentas do PAN

• Conceito de EPM (Enterprise Performance Management)

• Suporte para todos os aspectos do ciclo de gerenciamento

• Plataforma de BI e suite modular de aplicativos financeiros integrados

• Manutenção e distribuição simplificadas através do Shared Services

• Área de Trabalho comum facilita distribuição.

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Dimensões Obrigatórias• Ano• Período• Cenário• Versão• Moeda

Dimensões de Negócio• Classe de Custo• Centro de Custo – Orçamento• Centro de Custo – Cliente• Centro de Custo – Fornecedor• Atividade• Atividade Parceiro• Definição de Projeto• Classificação de Gastos• Objeto Parceiro

Unidade 2 PAN: Dimensões de Gastos

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• Ano: Esta dimensão representa os anos a serem considerados dentro do sistema. Exemplo: 2009.

• Período: Esta dimensão representa os meses a serem considerados no orçamento. Os meses serão agrupados sem os trimestres.

• Cenário: Esta dimensão representa o planejamento R3, o Orçado (cenário de trabalho no Planning) e Ajustes (representa a diferença entre R3 e Orçado).

• Versão: Representa as versões da programação. No caso temos:• PAN (orçamento oficial).• PAN Original (Valores de PAN antes da “revisão”).• Trabalho (cenário de trabalho).

• Moeda: Essa dimensão permitirá que todos os dados sejam convertidos e analisados em diferentes moedas de maneira transparente para o usuário.


Dimensões obrigatórias

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• Classe de Custo: Esta dimensão representa as contas de gastos planejados. Os gastos serão carregados em contas 4 e transferidos nas contas 6.

• CC-Orçamento: O papel desta dimensão é identificar quem tem a responsabilidade orçamentária pelo gasto.

• CC-Cliente: O papel desta dimensão é identificar quem se beneficiará com o gasto e o destino do lançamento nos casos de transferência de gastos.

• CC-Fornecedor: O papel desta dimensão é identificar o fornecedor (executor) do gasto e a origem do lançamento nos casos de transferência de gastos.


Dimensões de negócio

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• Atividade: O papel desta dimensão é identificar as atividades, respondendo a pergunta: em que gastou.

• Atividade Parceiro: O papel desta dimensão é identificar as atividades de quem recebeu o serviço.

• Definição de Projeto: Código que identifica o Projeto. É o Objeto agregador de todos os Objetos (Elemento PEP, cabeçalho de diagrama de rede, operação, elemento de operação, relacionamentos e marcos e textos) e contém os dados organizacionais que são válidos para todos objetos.


Dimensões de negócio (continuação)

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• Classificação de Gastos: Esta dimensão contém a classificação do gasto separada por Investimento, Operações e Ressarcíveis. É nesta dimensão que ficarão os códigos OAI hierarquizados por programa, ação e localização. Dependendo do objeto utilizado no lançamento do R3, a classificação do gasto correspondente é alocada.

• Objeto Parceiro: Esta dimensão representa a contrapartida do lançamento no caso de gastos transferidos. Assim como no R3, o Objeto parceiro serve para identificar que Objeto esta participando da transação de repasse ou recebimento do gasto. Dependendo do objeto parceiro no lançamento do R3, a dimensão Objeto Parceiro correspondente é alocada.


Dimensões de negócio (continuação)

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O Planning disponibiliza os seguintes tipos de formulários:

• Ajustes Específicos: são formulários de entrada de dados que permitem modificar o planejamento detalhado. Neste caso sempre temos que identificar a informação detalhada. Na aplicação temos desenvolvidos formulários de ajustes específicos para Investimentos e Operações

• Ajustes Globais: esta é uma funcionalidade desenvolvida para os casos de ajustes no planejamento consolidado. Neste caso identificamos a informação agregada. Exemplo: ajuste de toda a informação associada a um projeto.

• Novos lançamentos: são formulários de carga que permitem carregar novos lançamentos permitindo completar o planejamento feito no R3.

• Cópia e transferência de valores: são formulários de carga que permitem carregar novos lançamentos permitindo completar o planejamento feito no R3.

Unidade 2 PAN: Processos de Gastos

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Tipos de cálculos para no planejamento de gastos no PAN:

• Consolidação Parcial: Consolida um determinado ativo ou unidade depois que todas as informações básicas foram lançadas no Planning. Quanto mais baixo for o nível de consolidação, mais rápido o cálculo terminará.

• Ajustes Globais: Ao selecionar um ajuste global, a informação associada vai sempre ser ajustada por um percentual calculado. Quando mais se especificar o ajuste global mais rápido ele será.

• Consolidação Total: Consolida toda informação do sistema, é rodado automaticamente no processo noturno.

OBS:EM TODOS OS CÁLCULOS A PERFORMANCE ESTÁ DIRETAMENTE LIGADA AO BLOCO DE INFORMAÇÕES QUE VOCÊ ESTA QUERENDO CALCULAR.

Unidade 2 PAN: Processos de Gastos

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Unidade 2 PAN: Acessos

A autorização de acesso ao sistema PAN será dada pelos Administradores de Orçamento, que deverão abrir chamado via 881 (Web 881 ou Ligue 881) para a mesa do PAN (TI-RIO-ME-DS PAN) anexando um arquivo contendo algumas informações do(s) usuário(s) a ser(em) cadastrado(s). Elas são imprescindíveis para que seja feito o cadastro correto no sistema. Esses formulários estão disponíveis na página da Estratégia em:

http://www.estrategia.petrobras.com.br/pancadastro.asp

Exemplo de informações:

• Chave do usuário• Tipo de acesso: leitura ou escrita• Aplicação a qual será dado o acesso Ex: SC_G_I• Grupo do orçamento que poderá ser ajustado

Ex: Contabilidade, TI e etc.

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O que era esperado de você, ao final do estudo desta unidade

Compreender o fluxo das informações SAP – PAN.

Entender a estrutura das ferramentas PAN.

Conceituar e exemplificar as dimensões de gastos.

Entender conceitualmente a funcionalidade do processo de gastos.

Compreender o processo de concessão de acesso ao ambiente PAN.

Unidade 2 Resumo

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Saiba o que é esperado de você, ao final do estudo desta unidade

Conhecer a página do PAN e suas informações

Identificar as principais funcionalidades das ferramentas:

Planning

Analyzer

Smart View

Unidade 3

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Unidade 3 Página do PAN

1. Link direto http://www.estrategia.petrobras.com.br/pan.asp 2. Petronet

– "Sites internos"– "Organização geral"– "Estratégia e Desempenho Empresarial" no mapa– link para a página do PAN

3. Nova Petronet – “Planejamento"– "Orçamento"– "PAN"

Modos de acesso

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Visão geral

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Visão geral

Itens mais relevantes na página

• Premissas macro-econômicas– Taxas médias anuais a partir das médias mensais– Dados desde 2005

• Taxas de câmbio desde 2003• Calendário do orçamento• Conceitos: visão geral dos modelos de Gastos e Resultados• Tipos de acesso:

– Intranet– Citrix– Add-in de excel

• Entrar no sistema: planning, analyzer, planejamento e acompanhamento

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• Planning

Ferramenta de Planejamento orçamentário utilizado para efetuar os ajustes Globais e Específicos

• Analyzer

Ferramenta de visualização dos relatórios do PAN, com a possibilidade de personalização dos relatórios

• Smart View

Ferramenta que utiliza como base o Microsoft Office e tem várias funcionalidades para a sua análise. Entre elas os ajustes de dados, entrar e visualizar célula de texto, executar regras de negócio e trabalhar off-line

Unidade 3 Ferramentas de interação do PAN

Visão geral

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Entrando naferramenta


Planning

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Entrando na ferramenta no ambiente de treinamento:

http://tanatos:8300/HyperionPlanning/

Conta: alunoX (X = 1 a 25)Senha: treinamentoAplicação: SInvP8


Planning

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Os formulários do Planning estão divididos nas pastas:

• Ajustes Específicos• Ajustes Globais• Novos Lançamentos• Cópia e transferência de valores

Ao clicar nas pastas serão disponibilizados nos “Formulário de Dados” os formulários disponíveis para ajustes.


Planning

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Ajustes Específico

• Selecione as dimensões.

• Clique em “Ir”.

• Digite os valores nos meses desejados e clique em “salvar”.

Após o processamento da aplicação o seu ajuste específico está contemplado.

Dimensões

Dica: O grid será habilitado para a digitação dos valores nos meses somente quando o usuário tiver permissão e quando todas as dimensões estiverem em nível zero (texto escrito em fonte de cor preta).


Planning

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Consolidações Parciais

Após efetuar os ajustes Específicos podemos consolidar esses dados usando cálculos pré-definidos. Para isso:• selecione o menu “Ferramentas/Regras de Negócios”• selecione o cálculo correspondente• clique em “Iniciar” e aguarde a finalização do cálculo.

Importante:Não é recomendado executar esse processo a não ser que seja realmente necessário. Os dados são consolidados automaticamente de um dia para o outro. Se não for possível aguardar use este recurso com parcimônia.


Planning

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Ajustes Globais

Para acessar os Ajustes Globais clique sobre a pasta Forms e selecione “Ajustes Globais”

Selecione o cruzamento desejado e acesse o cálculo através da Regra de Negócio no menu esquerdo.

Serão abertas 2 janelas para efetivar o ajuste


Planning

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Planning

Ajustes Globais (continuação)

Na tela mostrada ao lado podemos ratificar o cruzamento e especificar o montante do ajuste. Para ajustar diminuir em 10%, por exemplo, usamos 0.9 – note o ponto e não vírgula no separador decimal

Clicando em “Iniciar” o cálculo começa

No final do cálculo os Ajustes Globais serão considerados na aplicação Planning até as entidades do cruzamento onde foi efetuado o lançamento

O cálculo geral da aplicação para consolidar as unidades de negócio (ex: total E&P, total ABAST) é efetuado durante o processo noturno

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Planning

Cópia e transferência de valores

• Cópias de:• CC Cliente• CC Fornecedor• CC Orçamento• Definição de Projeto• Classificação de Gastos

• Ajuste via “Regras de Negócios”

• Cópia leva 100%

• Transferência leva um fator %

• Opção para sobrescrever ou somar com valor no destino

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Planning

Cópia e transferência de valores (continuação)

• Aparência do formulário semelhante ao de Ajuste Global

• Necessário escolher cruzamento onde usuário tenha permissões

• Seleção do destino só altera o elemento em questão (Ex: CC de orçamento)

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Planning

Exercícios

1. Efetue um ajuste específico2. Efetue um ajuste global aumentando em 100% o valor no cruzamento

indicado (folha impressa fornecida pelo professor)3. Efetue uma transferência de valor de CC-Orçamento de 47% do valor

do CC-Orçamento usado no ajuste global feito no exercício anterior

Acesso: http://tanatos:8300/HyperionPlanning/

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Analyzer

Entrando naferramenta

41


Analyzer

Entrando na ferramenta no ambiente de treinamento:

http://pelias:7770/Analyzer7_Server/Analyzer.jsp

Conta: alunoSenha: treinamentoDomínio: Analyzer

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Analyzer

Tela inicial

Relatórios disponíveis

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Analyzer

Relatório

Principais itens:• Salvar / Como• Navegar• Exibir

– Planilha– Gráfico

• Ajuda / Conteúdo• Dimensões• Informações • Filtros• Copiar

Menu da Ferramenta

Relatório

Dimensões filtradas

Menu Relatório

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Analyzer

Relatório

Navegação• Define o

relatório• Seleção de

linhas, colunas e páginas

• Filtros• Seleção de

membros

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Analyzer

Ajuda / Conteúdo:

• Ajuda completa• Em inglês• Guarde para uso

como referência

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Analyzer

Relatório

Menu botão direito

• Drills• Semáforo• Restringir dados• Cálculo• Mostrar apenas• Exibição /

suprimir• Atualizar• Exportar

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Smart View

• Ferramenta para uso do ambiente do PAN via Microsoft Office

• Instalação via solicitação ao 881

• Destaca-se por permitir

• Uso do Planning no excel

• Trabalho desconectado da rede (offline)

• Criação de relatórios no Word e Power Point (futuramente)

• Instala um menu (“Hyperion”) no office

• e uma barra de ferramentas no excel

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Smart View• Instala ajuda em português bem completa

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Smart View

• No primeiro acesso: configurar de conexões

• Ativar conexão

• Selecionar formulários

• Trabalhar normalmente no planning

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Smart View

Trabalho desconectado

• Permite baixar um formulário para trabalhar fora do horário de disponibilidade dos servidores

• Podem ser feitas as alterações necessárias e os dados são submetidos em nova conexão posterior

Passos

1. Hyperion / Formulários / Desativar

2. Selecionar formulário(s)

3. Dar nome a nova conexão para offline

4. Designar pasta para download das informações

5. Marcar “Somente Página Atual”

1

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Smart View

Trabalho desconectado (continuação)

22 2

3

4

5

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Smart View

Trabalho desconectado (continuação)

Nota sobre “Páginas Disponíveis:

• Inviável baixar todas: propiciaria o download de todos os elementos de todos os cruzamentos de todas as dimensões

• Em teste realizado obtivemos timeout após 4h 30m tendo sido baixados quase 12.000 arquivos de dados

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O que era esperado de você, ao final do estudo desta unidade

Unidade 3 Resumo

Conhecer a página do PAN e suas informações

Identificar as principais funcionalidades das ferramentas:

Planning

Analyzer

Smart View

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Dicas finais

FIM

Lembre-se do 881 em caso de problemas ou dúvidas

Use o conteúdo das ajudas das ferramentas e a página do PAN no site da estratégia como referência

É importante conhecer a estrutura de dados de sua área

1 pan – plano anual de negócios instrutor: carlos eduardo g. carvalho lotação:...

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