1 estado do rio grande do sul secretaria da fazenda avanços na gestão das receitas e despesas do...

1Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria da Fazenda

Avanços na Gestão das Receitas e Despesas do Estado do Rio

Grande do Sul



Onze anos de parceria Secretaria da Fazenda – PGQP

• Adesão ao PGQP em 1995;• Plano estratégico,

indicadores, metas e ações; • Ciclo Gerencial

sistematizado;• Gestão on line, estrutura de

planejamento e remuneração vinculada ao atingimento das metas.

Prêmio PGQP 1998



1. Inclusão Social

2. Atração de Investimentos e Fomento ao

Desenvolvimento Econômico

3. Correção das Desigualdades Regionais

4. Novo Modelo de Serviço Público

1. Inclusão Social

2. Atração de Investimentos e Fomento ao

Desenvolvimento Econômico

3. Correção das Desigualdades Regionais

4. Novo Modelo de Serviço Público

EIXOS DE GOVERNO

Alinhamento Estratégico da SEFAZ



Planejamento Estratégico da SEFAZ

Plano de Ação Anual – Metas Agregadas

CenáriosFuturos

VisãoMissão

Propósitos

Eixos de Governo

GerenciamentoMatricial

Despesa Manutenção

R$ 2.611 milhões

ICMS

R$ 11.916 milhões

SJS IPE

SEC

SS

Combustíveis

Varejo

Metal Mecânico

Planejamento SEFAZ e o Gerenciamento Matricial

Esc. 1 Esc. 2 Esc. 3Canoas Caxias POA



Resultados Agregados

Agregado Meta 2005 Real 2005 Meta 2006

ICMS Total11.117 11.383 11.916

ICMS Incremento 400 665 255

IPVA Total 695 707 753

Manutenção 2.420 2.421 2.611



Cobrança Média Mensal de DevedoresCréditos Tributários

Valores (milhões) atualizados para dez/2005

49 4861

1995 a 1998 1999 a 2002 2003 a 2005



Inadimplência ICMS

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Percentual 9,93% 6,56% 5,54% 4,33% 4,07% 4,38% 3,53% 2,93% 2,63%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005



Omisso GIA

28,04%

16,55%

7,00%

3,28%3,98%2,79%2,27%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005



29.647

30.572

32.241

1995 a 1997 1999 a 2001 2003 a 2005

Evolução da Arrecadação de ICMS

Valores Constantes em R$ Milhões



Crescimento Arrecadação 2005 (%)

Valores nominais18,2 18,1

12,2 11,911 11

9,7

2,6

15,5

6,6

MG

RS

BR

PR

SC

SP

BA

RJ

SR

F/B

R

SR

F/R

S



Participação do RS no ICMS Nacional

7,05%6,99%

7,28%

1995 a 1998 1999 a 2002 2003 a 2005

Fonte: SEFAZ/RS, valores nominais



RECEITA



ICMS/ Nota Fiscal Eletrônica Controle GIA e GIS

Cruzamento de informações Controle benefícios fiscais

Fiscalização Setorial Controle de créditos fiscais

Malha Fina/ Indícios Controle do uso de precatórios

Fiscalização do Trânsito de Mercadorias

Controle das gráficas, cartões de créditos e Shopping Centers

SINTEGRA Controle da substituição tributária

Controle de importações Combate à falsificação e pirataria

Transferência de saldos credores(250 auditorias/mês)

Convênios SRF, INSS e estados

Transferências interestaduais Gerenciamento Matricial da

Receita: PAC Inteligente

Combate à Sonegação

e Rotinas de Fiscalização



Indicador 53

Ferramenta de Análise dos Indicadores Fiscais (PAC Inteligente)Indicador 1

Valor Adicionado

Saídas

Créditos

Débitos

Estoques

Subst. Tributária

Arrecadação

Comércio Exterior

Outros

Setor Econômico A

Setor Econômico B

Indicador 12

Indicador 32

Indicador 4

Indicador 25

Empresa X

Empresa Y

Nota 10

Nota 6

ProblemaFoco de atuação



Avaliaçãodo

Contribuintepor

Ramode atividade

Município

Agência

Delegacia

Indicativode

irregularidade

Instrumento deauto-regulação

pelo contribuinte

Auditoriasdo fisco

Ferramenta de Análise dos Indicadores Fiscais (PAC Inteligente)



Ganhos qualitativos esperados

Levantamento e padronização das melhores práticas da inteligência fiscal para cada um dos setores econômicos

Disseminação das informações aos responsáveis pelos resultados de forma sistemática

Ferramenta de Análise dos Indicadores Fiscais (PAC Inteligente)



ICMSICMS

IPVAIPVACrescimento Crescimento de Receitade Receita ITCDITCD

CobrançaCobrança

Frentes de Trabalho

Div.Ativ.JudicialDiv.Ativ.Judicial



Matriz de acompanhamento do IPVA



Próximos Passos



DESPESA



Órgãos trabalhados• Secretaria da Saúde • Secretaria da Fazenda • Secretaria da Educação • Secretaria da

Agricultura e Abastecimento

• Secretaria da Administração e Recursos Humanos

• Secretaria de Justiça e Segurança

• IPERGS

• DAER

• DETRAN

• FGTAS

• FASE

• Polícia Civil

• Brigada Militar

• SUSEPE



A otimização dos gastos públicos nos meses de set/05 a julho/06 apresenta um resultado positivo de R$123 milhões, podendo chegar

a R$184 milhões quando da conclusão de ações em alguns Órgãos.

123 Milhões

184 Milhões

130 Milhões

Resultado Quantitativo do Projeto



Gastos Controlados GMD x Gastos não Controlados GMD (%) Set05 - Jul06

66%

34%

GMD Sem GMD

Comportamento dos Gastos (%) Set05 - Jul06

-9%

16%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

GMD Sem GMD

Evolução dos Gastos com GMD x sem GMD

Nos gastos gerenciados com o uso da metodologia do GMD obtivemos uma redução média de 9%. Os não gerenciados

no mesmo período tiveram um aumento médio de 16%.



Infra-Estrutura Parâmetro: Nº de Pessoas

ENERGIA ELETRICA Cluster:Clayton Demutti Indicador:

15 Data:

IDT Nome R$ Nº de Pessoas Indicador Régua Meta Ganho %

1362 ESC MUN ENS FUN BRIGADEIRO ANTONIO SAMPAIO ADM/EST3.290R$ 840 3,92 3,92 R$ 3.290,24 R$ 0,00 0,0%3830 ESC EST ENS FUND J OAO XXIII 7.372R$ 836 8,82 8,82 R$ 7.372,04 (R$ 0,00) 0,0%3835 ESC EST ENS FUND DR VICTOR HUGO LUDWIG5.525R$ 855 6,46 6,46 R$ 5.525,23 R$ 0,00 0,0%

10583 ESC EST ENS FUN AMERICA 11.695R$ 857 13,65 11,27 R$ 9.659,04 R$ 2.035,51 17,4%10607 ESC EST ENS FUN PRUDENTE DE MORAIS 7.179R$ 819 8,77 8,77 R$ 7.178,90 R$ 0,00 0,0%10612 ESC EST DE ENS FUNDAMENTAL CUSTODIO DE MELLO11.627R$ 829 14,03 11,27 R$ 9.343,46 R$ 2.283,31 19,6%10614 ESC EST ENS FUN ALM ÁLVARO ALBERTO MOTTA E SILVA12.463R$ 808 15,42 11,27 R$ 9.106,77 R$ 3.356,07 26,9%10645 ESC EST ENS FUN GEN. IBA ILHA MOREIRA 13.005R$ 819 15,88 11,27 R$ 9.230,75 R$ 3.773,79 29,0%10799 ESCOLA DE ENS FUND NO BAIRRO J ARDIM LINDOIA13.999R$ 809 17,30 11,27 R$ 9.118,04 R$ 4.880,58 34,9%10822 ESC EST DE ENSINO FUNDAMENTAL CIDADE J ARDIM10.711R$ 830 12,91 11,27 R$ 9.354,73 R$ 1.356,52 12,7%11811 ESC EST ENS MED PADRE ANGELO BARTELLE6.672R$ 826 8,08 8,08 R$ 6.672,02 R$ 0,00 0,0%13926 ESC EST ENSINO FUNDAMENTAL FIRMINO ACAUAN12.051R$ 821 14,68 11,27 R$ 9.253,29 R$ 2.798,18 23,2%3826 ESC EST ENS FUND GUANABARA 4.960R$ 893 5,55 5,55 R$ 4.959,89 R$ 0,00 0,0%

10727 ESC EST DE ENS FUND VENEZUELA 11.706R$ 873 13,41 11,27 R$ 9.839,37 R$ 1.866,24 15,9%12329 ESC EST ENS FUN GEN EDSON FIGUEIREDO 9.284R$ 843 11,01 11,01 R$ 9.284,21 R$ 0,00 0,0%

141.538R$ 12.558 11,27 9,49 R$ 119.188,01 R$ 22.350,20 15,8%

ANÁLISE POR RÉGUA

8/jun/05EntidadesGestor:Conta:

R$ / Nº de PessoasFUNDAMENTAL 21

Pacote:

TOTAL

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

1362 3830 3835 10583 10607 10612 10614 10645 10799 10822 11811 13926 3826 10727 12329

Análise Comparativa

22 Mil

Órgão: SEC

Energia Elétrica Clusters 21



Resultados Qualitativos

• Treinamento de 384 servidores na metodologia do GMD;• Desdobramento dos gastos em 3814 unidades adm. na

SUSEPE, Sec. Educação, Sec. Saúde, BM e DAER;• Implantação do Software de Gestão de Gastos “on-line”

nas Secretarias com acesso em todo o Estado;• 165 servidores treinados no sistema informatizado de

controle de gastos, gerenciando mensalmente as metas de gastos para responder aos desafios definidos;



•Elaboração, em conjunto com os servidores, de 1435 ações para alcançar as metas

validadas;

•Institucionalização do GMD - Decreto n°44.364 (março/06);

•Institucionalização do Sistema de Serviços Terceirizados SIST - Decreto n°44.365,

prevendo a exclusão de reajuste automático dos contratos (março/06);



O que foi feito

14 Órgãos envolvidos14 Órgãos envolvidos

384 servidoresenvolvidos e

treinados

1.435 Ações Planejadas

Meta negociadaR$ 152 mm

Etapa 1: Planejamento GMD – Metas e Ações

743 análisesrealizadas

CC

GOVERNADOR

UO2

CCCCCC CC

G.PACOTE

G.PACOTE

G.PACOTESECRETARIA

A

UO1

SUPERV. SUPERV.



Etapa 2: Acompanhamento das Metas e Ações Planejadas

SOFTWARE ACOMPANHAMENTO GASTOS

REUNIÕES MENSAIS DE CONTROLE DE GASTOSREUNIÕES MENSAIS DE CONTROLE DE GASTOSEM 12 ENTIDADES – TOTAL 86 REUNIÕESEM 12 ENTIDADES – TOTAL 86 REUNIÕES

GESTÃO A VISTA

115 SERVIDORESGERENCIANDO

CONTROLE DE AÇÕES

O que foi feito

RELAT. ANOMALIAS

CC

GOVERNADOR

CCCCCC CC

G.PACOTE

G.PACOTE

G.PACOTE

UO1 UO2

SUPERV.SUPERV.

SECRETARIAA



Etapas do Projeto GMD

1º FASE14 órgãos envolvidos

384 servidores treinados/envolvidos

2º FASE

21 novos órgãos

176 servidores serão treinados em setembro/06

TOTAL 35 Órgãos

560 servidores treinados/ envolvidos



Próximos Passos



Obrigado!

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