081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 *hvwmr &rqwielo $9 &$5/26 *20(6 1 ......081,&Ë3,2...

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MUNICÍPIO DE PLANALTO AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO Pagina: 1 de 22 Gestão Contábil CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP Exercicío: 2020 Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020 Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes rel_balancete_despesa_P Sistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão: Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar 04 - Adminstração 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR 465.600,00 0,00 465.600,00 23.062,61 75.484,98 0,00 21.022,02 69.864,37 21.468,78 50.094,94 390.115,02 19.769,43 04.122.003.2.003 - ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS Ficha 13-6 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.000,00 0,00 240.000,00 16.000,00 48.000,00 0,00 16.000,00 48.000,00 16.000,00 32.000,00 192.000,00 16.000,00 Ficha 14-9 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.600,00 0,00 51.600,00 4.029,20 12.775,80 0,00 4.029,20 12.775,80 4.029,17 9.236,62 38.824,20 3.539,18 Ficha 15-2 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 24.000,00 3.033,41 6.374,68 0,00 975,43 4.086,68 1.182,22 3.856,43 17.625,32 230,25 Ficha 16-5 3.3.90.33 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 366,10 0,00 0,00 366,10 0,00 366,10 39.633,90 0,00 Ficha 17-8 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 240,00 1.120,00 3.880,00 0,00 Ficha 18-1 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 6.848,40 0,00 17,39 3.515,79 17,39 3.515,79 48.151,60 0,00 Ficha 19-4 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 3.713.419,60 0,00 3.713.419,60 288.316,13 1.390.370,08 0,00 271.877,88 871.181,12 268.469,67 671.461,21 2.323.049,52 199.719,91 04.122.003.2.023 - ATIVIDADES DO SETOR DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS Ficha 20-4 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.485.000,00 0,00 1.485.000,00 129.144,65 402.908,57 0,00 129.144,65 402.908,57 131.359,46 287.070,02 1.082.091,43 115.838,55 Ficha 21-7 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 376.419,60 0,00 376.419,60 32.183,38 93.401,18 0,00 32.183,38 93.401,18 29.253,45 57.607,80 283.018,42 35.793,38 Ficha 22-0 3.1.90.94 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Ficha 23-3 3.3.90.14 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 8.190,00 0,00 0,00 8.190,00 1.500,00 8.190,00 14.810,00 0,00

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MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

Pagina: 1 de 22Gestão Contábil

CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP

Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

04 - Adminstração

04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR

465.600,00 0,00 465.600,00 23.062,61 75.484,98 0,00 21.022,02 69.864,37 21.468,78 50.094,94 390.115,02 19.769,43

04.122.003.2.003 - ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Ficha 13-6 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

240.000,00 0,00 240.000,00 16.000,00 48.000,00 0,00 16.000,00 48.000,00 16.000,00 32.000,00 192.000,00 16.000,00

Ficha 14-9 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS

51.600,00 0,00 51.600,00 4.029,20 12.775,80 0,00 4.029,20 12.775,80 4.029,17 9.236,62 38.824,20 3.539,18

Ficha 15-2 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0MATERIAL DE CONSUMO

24.000,00 0,00 24.000,00 3.033,41 6.374,68 0,00 975,43 4.086,68 1.182,22 3.856,43 17.625,32 230,25

Ficha 16-5 3.3.90.33 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 366,10 0,00 0,00 366,10 0,00 366,10 39.633,90 0,00

Ficha 17-8 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 240,00 1.120,00 3.880,00 0,00

Ficha 18-1 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 6.848,40 0,00 17,39 3.515,79 17,39 3.515,79 48.151,60 0,00

Ficha 19-4 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

3.713.419,60 0,00 3.713.419,60 288.316,13 1.390.370,08 0,00 271.877,88 871.181,12 268.469,67 671.461,21 2.323.049,52 199.719,91

04.122.003.2.023 - ATIVIDADES DO SETOR DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ficha 20-4 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.485.000,00 0,00 1.485.000,00 129.144,65 402.908,57 0,00 129.144,65 402.908,57 131.359,46 287.070,02 1.082.091,43 115.838,55

Ficha 21-7 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS

376.419,60 0,00 376.419,60 32.183,38 93.401,18 0,00 32.183,38 93.401,18 29.253,45 57.607,80 283.018,42 35.793,38

Ficha 22-0 3.1.90.94 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

Ficha 23-3 3.3.90.14 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 8.190,00 0,00 0,00 8.190,00 1.500,00 8.190,00 14.810,00 0,00

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MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

Pagina: 2 de 22Gestão Contábil

CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP

Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

Ficha 24-6 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0MATERIAL DE CONSUMO

280.000,00 0,00 280.000,00 14.787,02 43.873,54 0,00 16.417,31 31.376,30 3.548,40 17.211,39 236.126,46 14.164,91

Ficha 25-9 3.3.90.33 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

35.000,00 0,00 35.000,00 1.213,02 7.740,74 0,00 1.213,02 7.740,74 713,02 5.740,74 27.259,26 2.000,00

Ficha 26-2 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

38.000,00 0,00 38.000,00 3.440,11 10.498,96 0,00 3.770,11 10.498,96 3.680,11 7.058,85 27.501,04 3.440,11

Ficha 27-5 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

710.000,00 0,00 710.000,00 13.247,95 393.034,16 0,00 48.129,49 151.063,71 47.828,56 136.880,75 316.965,84 14.182,96

Ficha 28-8 3.3.90.46 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

260.000,00 0,00 260.000,00 80.000,00 145.547,51 0,00 19.603,70 57.843,73 19.603,70 57.843,73 114.452,49 0,00

Ficha 29-1 3.3.90.47 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

265.000,00 0,00 265.000,00 0,00 248.115,42 0,00 6.316,22 71.097,93 19.482,97 71.097,93 16.884,58 0,00

Ficha 30-1 3.3.90.91 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0SENTENÇAS JUDICIAIS

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

Ficha 31-4 3.3.90.93 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

135.000,00 0,00 135.000,00 10.700,00 32.040,00 0,00 10.700,00 32.040,00 10.700,00 21.340,00 102.960,00 10.700,00

Ficha 32-7 3.3.90.93 F.R.: 2 C.A.: 100 - 0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

Ficha 33-0 3.3.90.93 F.R.: 5 C.A.: 100 - 0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

Ficha 34-3 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00 0,00 50.000,00 3.600,00 5.020,00 0,00 4.400,00 5.020,00 800,00 1.420,00 44.980,00 3.600,00

28 - Encargos Especiais

28.841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

28.841.003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR

55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 4.619,77 13.783,92 4.619,77 13.783,92 0,00 0,00

28.841.003.2.004 - PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS

Ficha 35-6 4.6.90.71 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 4.619,77 13.783,92 4.619,77 13.783,92 0,00 0,00

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MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

Pagina: 3 de 22Gestão Contábil

CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP

Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

99 - Reserva de Contingencia

99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL

99.999.003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR

280.000,00 (280.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99.999.003.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha 36-9 9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0RESERVA DE CONTINGÊNCIA

280.000,00 (280.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.514.019,60 (280.000,00) 4.234.019,60 311.378,74 1.520.855,06 0,00 297.519,67 954.829,41 294.558,22 735.340,07 2.713.164,54 219.489,34

Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020100

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MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

Pagina: 4 de 22Gestão Contábil

CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP

Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

15 - Urbanismo

15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

15.451.004 - GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

1.025.000,00 0,00 1.025.000,00 0,00 404.339,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.660,58 0,00

15.451.004.1.030 - RECAPE, PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO GUIAS E SARJETAS

Ficha 37-2 4.4.90.51 F.R.: 2 C.A.: 100 - 2OBRAS E INSTALAÇÕES

700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 404.339,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.660,58 0,00

Ficha 38-5 4.4.90.51 F.R.: 5 C.A.: 100 - 4OBRAS E INSTALAÇÕES

325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00

380.000,00 (90.114,59) 289.885,41 0,00 202.216,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.668,93 0,00

15.451.004.1.031 - IMPLANTAÇÃO GALERIAS PLUVIAIS

Ficha 39-8 4.4.90.51 F.R.: 2 C.A.: 100 - 2OBRAS E INSTALAÇÕES

380.000,00 (90.114,59) 289.885,41 0,00 202.216,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.668,93 0,00

400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00

15.451.004.1.041 - ILUMINAÇÃO DA PRAÇA

Ficha 40-8 4.4.90.51 F.R.: 2 C.A.: 110 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES

400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00

0,00 1.147.325,34 1.147.325,34 0,00 1.147.325,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.451.004.1.043 - REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO MICO

Ficha 501-8 4.4.90.51 F.R.: 2 C.A.: 100 - 81OBRAS E INSTALAÇÕES - REVITALIZAÇÃO LAGOA DO MICO

0,00 995.798,10 995.798,10 0,00 995.798,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ficha 502-1 4.4.90.51 F.R.: 1 C.A.: 100 - 81OBRAS E INSTALAÇÕES - REVITALIZAÇÃO DA LAGOA

0,00 151.527,24 151.527,24 0,00 151.527,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.522.088,00 13.291,99 2.535.379,99 149.988,85 1.027.381,62 69.132,02 209.238,74 607.321,01 197.299,30 467.203,46 1.438.866,35 140.117,55

15.451.004.2.005 - ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Ficha 41-1 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

860.000,00 0,00 860.000,00 77.622,03 216.882,52 0,00 77.622,03 216.882,52 78.690,53 150.067,30 643.117,48 66.815,22

Ficha 42-4 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS

250.088,00 0,00 250.088,00 21.041,46 57.790,27 0,00 21.041,46 57.790,27 18.406,13 36.121,58 192.297,73 21.668,69

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Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

Ficha 43-7 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0MATERIAL DE CONSUMO

593.000,00 0,00 593.000,00 28.932,15 168.516,82 0,00 31.281,45 90.589,14 31.571,65 78.994,51 424.483,18 11.594,63

Ficha 44-0 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 400,00 0,00

Ficha 45-3 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

518.000,00 0,00 518.000,00 41.097,11 348.355,58 9.000,00 55.293,80 166.013,53 56.030,99 137.974,52 160.644,42 28.039,01

Ficha 46-6 4.4.90.51 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES

230.000,00 42.197,16 272.197,16 (18.703,90) 211.636,43 60.132,02 24.000,00 63.645,55 12.000,00 51.645,55 428,71 12.000,00

Ficha 47-9 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

70.000,00 (28.905,17) 41.094,83 0,00 23.600,00 0,00 0,00 11.800,00 0,00 11.800,00 17.494,83 0,00

17 - Saneamento

17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

17.512.004 - GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

17.512.004.1.040 - AQUISIÇÃO TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO

Ficha 48-2 4.4.90.61 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

4.577.088,00 1.070.502,74 5.647.590,74 149.988,85 2.781.262,86 69.132,02 209.238,74 607.321,01 197.299,30 467.203,46 2.866.327,88 140.117,55

Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020200

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Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / TRANSPORTES MUNICIPAIS

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

26 - Transporte

26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

26.782.005 - MELHORANDO AS CONDICOES DE TRAFEGO MUNICIPAL

1.148.392,00 0,00 1.148.392,00 142.728,12 495.140,82 0,00 129.848,00 356.002,04 135.618,85 297.183,47 653.251,18 58.818,57

26.782.005.2.006 - ATIVIDADES DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS

Ficha 49-5 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

380.000,00 0,00 380.000,00 31.449,76 86.285,51 0,00 31.449,76 86.285,51 28.541,13 57.166,01 293.714,49 29.119,50

Ficha 50-5 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS

113.392,00 0,00 113.392,00 7.887,78 22.475,65 0,00 7.887,78 22.475,65 7.289,48 14.142,83 90.916,35 8.332,82

Ficha 51-8 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0MATERIAL DE CONSUMO

470.000,00 0,00 470.000,00 72.690,58 305.251,79 0,00 74.328,99 191.373,01 80.420,97 171.196,76 164.748,21 20.176,25

Ficha 52-1 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

185.000,00 0,00 185.000,00 30.700,00 81.127,87 0,00 16.181,47 55.867,87 19.367,27 54.677,87 103.872,13 1.190,00

1.148.392,00 0,00 1.148.392,00 142.728,12 495.140,82 0,00 129.848,00 356.002,04 135.618,85 297.183,47 653.251,18 58.818,57

Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020300

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Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

12 - Educação

12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.006 - EDUCANDO ALUNOS DA EDUCACAO BASICA

3.757.380,00 42.809,61 3.800.189,61 220.751,40 1.190.553,60 0,00 227.927,06 640.545,94 234.479,99 526.071,46 2.609.636,01 114.474,48

12.361.006.2.007 - ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL

Ficha 53-4 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.240.000,00 0,00 1.240.000,00 86.523,13 248.810,05 0,00 86.523,13 248.810,05 86.702,31 171.204,61 991.189,95 77.605,44

Ficha 54-7 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS

365.180,00 0,00 365.180,00 24.945,44 70.635,43 0,00 24.945,44 70.635,43 22.536,01 44.361,92 294.544,57 26.273,51

Ficha 55-0 3.1.90.94 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

Ficha 56-3 3.3.50.43 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0SUBVENÇÕES SOCIAIS

75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 49.872,00 0,00 0,00 4.156,00 0,00 4.156,00 25.128,00 0,00

Ficha 57-6 3.3.90.14 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 300,00 600,00 3.600,00 0,00

Ficha 58-9 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0MATERIAL DE CONSUMO

480.000,00 0,00 480.000,00 16.872,01 185.159,77 0,00 21.863,03 112.357,36 24.207,53 104.798,91 294.840,23 7.558,45

Ficha 59-2 3.3.90.30 F.R.: 2 C.A.: 200 - 2MATERIAL DE CONSUMO

75.500,00 0,00 75.500,00 15.080,09 38.435,00 0,00 17.558,52 18.435,00 17.327,92 17.327,92 37.065,00 1.107,08

Ficha 60-2 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 220 - 2MATERIAL DE CONSUMO

19.000,00 0,00 19.000,00 836,50 836,50 0,00 836,50 836,50 836,50 836,50 18.163,50 0,00

Ficha 61-5 3.3.90.33 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

Ficha 62-8 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

20.000,00 0,00 20.000,00 1.320,00 6.987,00 0,00 2.607,00 6.987,00 2.497,00 5.667,00 13.013,00 1.320,00

Ficha 63-1 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

594.000,00 (820,00) 593.180,00 4.469,55 336.420,83 0,00 35.337,73 92.094,02 40.080,05 91.484,02 256.759,17 610,00

Ficha 64-4 3.3.90.39 F.R.: 2 C.A.: 200 - 2OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

78.000,00 43.629,61 121.629,61 6.160,00 108.089,61 0,00 11.442,86 11.442,86 11.442,86 11.442,86 13.540,00 0,00

Page 8: 081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 *HVWmR &RQWiELO $9 &$5/26 *20(6 1 ......081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 $9 &$5/26 *20(6 1 %dluur &(1752 3djlqd gh *hvwmr &rqwielo &13- (pdlo suhihlwxud#sodqdowr vs jry

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Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

Ficha 65-7 3.3.90.39 F.R.: 5 C.A.: 200 - 1OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 114,95 31,35 114,95 8.500,00 0,00

Ficha 66-0 3.3.90.46 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

340.000,00 0,00 340.000,00 64.544,68 138.396,80 0,00 23.207,85 68.766,16 23.207,85 68.766,16 201.603,20 0,00

Ficha 67-3 4.4.90.51 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

Ficha 68-6 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 5.310,61 0,00 3.605,00 5.310,61 5.310,61 5.310,61 44.689,39 0,00

Ficha 69-9 4.4.90.52 F.R.: 2 C.A.: 200 - 4EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

Ficha 70-9 4.4.90.52 F.R.: 5 C.A.: 200 - 3EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

3.757.380,00 42.809,61 3.800.189,61 220.751,40 1.190.553,60 0,00 227.927,06 640.545,94 234.479,99 526.071,46 2.609.636,01 114.474,48

Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020400

Page 9: 081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 *HVWmR &RQWiELO $9 &$5/26 *20(6 1 ......081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 $9 &$5/26 *20(6 1 %dluur &(1752 3djlqd gh *hvwmr &rqwielo &13- (pdlo suhihlwxud#sodqdowr vs jry

MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP

Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

12 - Educação

12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.007 - EDUCANDO ALUNOS DO FUNDEB

1.793.751,00 0,00 1.793.751,00 164.828,40 450.225,85 0,00 164.828,40 450.225,85 154.733,28 291.114,55 1.343.525,15 159.111,30

12.361.007.2.008 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%

Ficha 71-2 3.1.90.11 F.R.: 2 C.A.: 261 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.383.000,00 0,00 1.383.000,00 126.674,15 347.514,99 0,00 126.674,15 347.514,99 120.467,00 228.924,71 1.035.485,01 118.590,28

Ficha 72-5 3.1.90.13 F.R.: 2 C.A.: 261 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS

410.751,00 0,00 410.751,00 38.154,25 102.710,86 0,00 38.154,25 102.710,86 34.266,28 62.189,84 308.040,14 40.521,02

966.249,00 37.855,75 1.004.104,75 56.046,33 303.986,14 45.342,00 66.387,68 222.245,29 67.840,60 163.113,25 654.776,61 59.132,04

12.361.007.2.009 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%

Ficha 73-8 3.1.90.11 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

550.000,00 0,00 550.000,00 43.513,69 135.941,40 0,00 43.513,69 135.941,40 45.643,79 95.701,98 414.058,60 40.239,42

Ficha 74-1 3.1.90.13 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS

152.625,00 0,00 152.625,00 12.532,64 37.411,61 0,00 12.532,64 37.411,61 11.704,87 22.530,73 115.213,39 14.880,88

Ficha 75-4 3.3.90.30 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0MATERIAL DE CONSUMO

36.744,00 0,00 36.744,00 0,00 16.237,81 0,00 0,00 16.237,81 0,00 16.237,81 20.506,19 0,00

Ficha 76-7 3.3.90.39 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

86.880,00 28.035,75 114.915,75 0,00 109.917,32 0,00 10.341,35 28.176,47 10.491,94 24.164,73 4.998,43 4.011,74

Ficha 77-0 4.4.90.51 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

Ficha 78-3 4.4.90.52 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00 9.820,00 49.820,00 0,00 4.478,00 45.342,00 0,00 4.478,00 0,00 4.478,00 0,00 0,00

2.760.000,00 37.855,75 2.797.855,75 220.874,73 754.211,99 45.342,00 231.216,08 672.471,14 222.573,88 454.227,80 2.043.643,76 218.243,34

Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020500

Page 10: 081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 *HVWmR &RQWiELO $9 &$5/26 *20(6 1 ......081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 $9 &$5/26 *20(6 1 %dluur &(1752 3djlqd gh *hvwmr &rqwielo &13- (pdlo suhihlwxud#sodqdowr vs jry

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Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCACAO COMPLEMENTAR

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

12 - Educação

12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

12.306.008 - ALIMENTANDO ALUNOS

1.106.908,50 0,00 1.106.908,50 86.404,88 290.175,95 110.847,79 107.801,38 272.338,50 111.344,00 228.612,32 705.884,76 43.726,18

12.306.008.2.010 - ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO

Ficha 79-6 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

235.000,00 0,00 235.000,00 27.770,48 76.550,62 0,00 27.770,48 76.550,62 27.400,80 53.124,77 158.449,38 23.425,85

Ficha 80-6 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS

68.408,50 0,00 68.408,50 7.816,03 21.685,92 0,00 7.816,03 21.685,92 6.751,47 13.065,73 46.722,58 8.620,19

Ficha 81-9 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0MATERIAL DE CONSUMO

200.000,00 0,00 200.000,00 18.756,83 63.653,56 0,00 17.388,27 52.462,81 15.117,07 42.147,13 136.346,44 10.315,68

Ficha 82-2 3.3.90.30 F.R.: 2 C.A.: 200 - 7MATERIAL DE CONSUMO

98.500,00 0,00 98.500,00 13.135,56 14.519,96 0,00 13.824,56 14.519,96 14.519,96 14.519,96 83.980,04 0,00

Ficha 83-5 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 200 - 0MATERIAL DE CONSUMO

490.000,00 0,00 490.000,00 18.925,98 113.275,89 110.847,79 40.772,04 106.629,19 47.324,70 105.264,73 265.876,32 1.364,46

Ficha 84-8 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 490,00 0,00 230,00 490,00 230,00 490,00 14.510,00 0,00

12.362 - ENSINO MÉDIO

12.362.009 - AUXILIANDO O ENSINO MEDIO E SUPERIOR

64.750,00 0,00 64.750,00 5.135,24 15.142,35 0,00 5.135,24 15.142,35 5.023,04 10.007,11 49.607,65 5.135,24

12.362.009.2.011 - ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR

Ficha 85-1 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 230 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

50.000,00 0,00 50.000,00 4.159,83 12.272,18 0,00 4.159,83 12.272,18 4.042,28 8.112,35 37.727,82 4.159,83

Ficha 86-4 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 230 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS

14.750,00 0,00 14.750,00 975,41 2.870,17 0,00 975,41 2.870,17 980,76 1.894,76 11.879,83 975,41

1.171.658,50 0,00 1.171.658,50 91.540,12 305.318,30 110.847,79 112.936,62 287.480,85 116.367,04 238.619,43 866.340,20 48.861,42

Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020600

Page 11: 081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 *HVWmR &RQWiELO $9 &$5/26 *20(6 1 ......081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 $9 &$5/26 *20(6 1 %dluur &(1752 3djlqd gh *hvwmr &rqwielo &13- (pdlo suhihlwxud#sodqdowr vs jry

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Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 020700 - EXECUTIVO / CULTURA

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

13 - Cultura

13.392 - DIFUSÃO CULTURAL

13.392.010 - PROPICIANDO CULTURA A POPULACAO

402.000,00 0,00 402.000,00 505,00 273.482,82 0,00 10.377,40 93.482,82 75.464,40 93.482,82 128.517,18 0,00

13.392.010.2.012 - ATIVIDADES DA CULTURA

Ficha 87-7 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0MATERIAL DE CONSUMO

120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 5.557,82 0,00 372,40 5.557,82 459,40 5.557,82 114.442,18 0,00

Ficha 88-0 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

Ficha 89-3 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

280.000,00 0,00 280.000,00 505,00 267.925,00 0,00 10.005,00 87.925,00 75.005,00 87.925,00 12.075,00 0,00

402.000,00 0,00 402.000,00 505,00 273.482,82 0,00 10.377,40 93.482,82 75.464,40 93.482,82 128.517,18 0,00

Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020700

Page 12: 081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 *HVWmR &RQWiELO $9 &$5/26 *20(6 1 ......081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 $9 &$5/26 *20(6 1 %dluur &(1752 3djlqd gh *hvwmr &rqwielo &13- (pdlo suhihlwxud#sodqdowr vs jry

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Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / DESPORTO E LAZER

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

27 - Desporto e Lazer

27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

27.812.011 - ESPORTE E SAUDE

287.571,00 0,00 287.571,00 27.342,31 104.896,11 0,00 25.447,56 91.009,15 32.707,16 70.025,92 182.674,89 20.983,23

27.812.011.2.013 - ATIVIDADES DO SETOR DE DESPORTO E LAZER

Ficha 90-3 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

138.000,00 0,00 138.000,00 13.452,49 47.015,29 0,00 13.452,49 47.015,29 17.933,42 33.562,80 90.984,71 13.452,49

Ficha 91-6 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS

38.571,00 0,00 38.571,00 4.051,88 12.381,45 0,00 4.051,88 12.381,45 4.267,07 7.743,83 26.189,55 4.637,62

Ficha 92-9 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0MATERIAL DE CONSUMO

80.000,00 0,00 80.000,00 4.337,94 35.447,37 0,00 7.563,19 27.060,41 10.126,67 24.167,29 44.552,63 2.893,12

Ficha 93-2 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Ficha 94-5 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

30.000,00 0,00 30.000,00 5.500,00 10.052,00 0,00 380,00 4.552,00 380,00 4.552,00 19.948,00 0,00

287.571,00 0,00 287.571,00 27.342,31 104.896,11 0,00 25.447,56 91.009,15 32.707,16 70.025,92 182.674,89 20.983,23

Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020800

Page 13: 081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 *HVWmR &RQWiELO $9 &$5/26 *20(6 1 ......081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 $9 &$5/26 *20(6 1 %dluur &(1752 3djlqd gh *hvwmr &rqwielo &13- (pdlo suhihlwxud#sodqdowr vs jry

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Pagina: 13 de 22Gestão Contábil

CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP

Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

10 - Saúde

10.301 - ATENÇÃO BÁSICA

10.301.012 - SAUDE PARA TODOS

7.501.646,50 100.000,00 7.601.646,50 679.643,51 2.613.722,92 0,00 659.274,39 1.952.196,67 670.789,05 1.486.566,50 4.987.923,58 465.630,17

10.301.012.2.014 - ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Ficha 95-8 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.740.000,00 0,00 2.740.000,00 233.168,43 691.195,32 0,00 233.168,43 691.195,32 223.588,96 484.008,69 2.048.804,68 207.186,63

Ficha 96-1 3.1.90.11 F.R.: 5 C.A.: 300 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

542.500,00 0,00 542.500,00 84.419,34 217.054,50 0,00 84.419,34 217.054,50 77.196,54 134.831,70 325.445,50 82.222,80

Ficha 97-4 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS

959.146,50 0,00 959.146,50 96.372,77 263.976,14 0,00 96.372,77 263.976,14 80.968,86 161.729,24 695.170,36 102.246,90

Ficha 98-7 3.1.90.94 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

Ficha 99-0 3.3.50.43 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0SUBVENÇÕES SOCIAIS

144.000,00 0,00 144.000,00 0,00 144.000,00 0,00 12.000,00 36.000,00 12.000,00 24.000,00 0,00 12.000,00

Ficha 100-9 3.3.90.14 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

85.000,00 0,00 85.000,00 4.530,00 15.040,00 0,00 4.530,00 15.040,00 5.180,00 10.510,00 69.960,00 4.530,00

Ficha 101-2 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0MATERIAL DE CONSUMO

1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 148.509,55 643.523,89 0,00 135.897,22 429.770,86 154.235,76 385.052,36 706.476,11 44.718,50

Ficha 102-5 3.3.90.30 F.R.: 2 C.A.: 300 - 0MATERIAL DE CONSUMO

137.000,00 0,00 137.000,00 0,00 21.129,63 0,00 20.447,46 20.447,46 20.447,46 20.447,46 115.870,37 0,00

Ficha 103-8 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 300 - 0MATERIAL DE CONSUMO

261.000,00 0,00 261.000,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 255.400,00 0,00

Ficha 104-1 3.3.90.33 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

18.000,00 0,00 18.000,00 166,31 766,31 0,00 466,31 766,31 466,31 766,31 17.233,69 0,00

Ficha 105-4 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

20.000,00 0,00 20.000,00 2.490,00 13.633,88 0,00 3.469,00 13.633,88 5.919,00 12.643,88 6.366,12 990,00

Ficha 106-7 3.3.90.36 F.R.: 2 C.A.: 300 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

Page 14: 081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 *HVWmR &RQWiELO $9 &$5/26 *20(6 1 ......081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 $9 &$5/26 *20(6 1 %dluur &(1752 3djlqd gh *hvwmr &rqwielo &13- (pdlo suhihlwxud#sodqdowr vs jry

MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP

Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

Ficha 107-0 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

630.000,00 0,00 630.000,00 25.156,81 350.813,40 0,00 43.270,09 126.341,04 57.902,09 118.605,70 279.186,60 7.735,34

Ficha 108-3 3.3.90.39 F.R.: 2 C.A.: 300 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

Ficha 109-6 3.3.90.39 F.R.: 5 C.A.: 300 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

152.500,00 0,00 152.500,00 4.830,30 51.028,45 0,00 4.000,00 30.198,15 8.650,30 26.198,15 101.471,55 4.000,00

Ficha 110-6 3.3.90.46 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

260.000,00 0,00 260.000,00 80.000,00 143.937,29 0,00 21.233,77 62.000,40 21.233,77 62.000,40 116.062,71 0,00

Ficha 111-9 4.4.90.51 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES

30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

Ficha 112-2 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00 100.000,00 150.000,00 0,00 14.484,40 0,00 0,00 14.011,20 3.000,00 14.011,20 135.515,60 0,00

Ficha 113-5 4.4.90.52 F.R.: 2 C.A.: 300 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

Ficha 114-8 4.4.90.52 F.R.: 5 C.A.: 300 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 37.539,71 0,00 0,00 26.161,41 0,00 26.161,41 12.460,29 0,00

10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

10.302.012 - SAUDE PARA TODOS

389.364,00 0,00 389.364,00 22.580,46 66.749,58 0,00 22.580,46 66.749,58 21.063,20 45.913,96 322.614,42 20.835,62

10.302.012.2.015 - ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ficha 115-1 3.1.90.11 F.R.: 5 C.A.: 300 - 12VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

260.000,00 0,00 260.000,00 22.580,46 66.749,58 0,00 22.580,46 66.749,58 21.063,20 45.913,96 193.250,42 20.835,62

Ficha 116-4 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS

78.364,00 0,00 78.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.364,00 0,00

Ficha 117-7 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 300 - 12MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Ficha 118-0 3.3.90.39 F.R.: 5 C.A.: 300 - 12OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

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CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP

Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

10.303.012 - SAUDE PARA TODOS

54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 8.028,40 0,00 2.203,20 7.919,10 2.203,20 7.919,10 45.971,60 0,00

10.303.012.2.016 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Ficha 119-3 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 300 - 20MATERIAL DE CONSUMO

54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 8.028,40 0,00 2.203,20 7.919,10 2.203,20 7.919,10 45.971,60 0,00

10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10.304.012 - SAUDE PARA TODOS

313.915,00 0,00 313.915,00 30.983,35 82.812,72 0,00 30.983,35 82.812,72 30.036,34 55.540,64 231.102,28 27.272,08

10.304.012.2.017 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE

Ficha 120-3 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

166.500,00 0,00 166.500,00 0,00 30.053,71 0,00 0,00 30.053,71 14.927,85 30.053,71 136.446,29 0,00

Ficha 121-6 3.1.90.11 F.R.: 5 C.A.: 300 - 6VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

70.500,00 0,00 70.500,00 24.168,30 34.768,30 0,00 24.168,30 34.768,30 9.411,27 14.311,27 35.731,70 20.457,03

Ficha 122-9 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS

69.915,00 0,00 69.915,00 6.815,05 17.990,71 0,00 6.815,05 17.990,71 5.697,22 11.175,66 51.924,29 6.815,05

Ficha 123-2 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 300 - 6MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

Ficha 124-5 3.3.90.39 F.R.: 5 C.A.: 300 - 6OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

8.258.925,50 100.000,00 8.358.925,50 733.207,32 2.771.313,62 0,00 715.041,40 2.109.678,07 724.091,79 1.595.940,20 5.587.611,88 513.737,87

Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020900

Page 16: 081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 *HVWmR &RQWiELO $9 &$5/26 *20(6 1 ......081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 $9 &$5/26 *20(6 1 %dluur &(1752 3djlqd gh *hvwmr &rqwielo &13- (pdlo suhihlwxud#sodqdowr vs jry

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CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP

Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / AGRICULTURA

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

20 - Agricultura

20.605 - ABASTECIMENTO

20.605.013 - DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO

310.920,00 0,00 310.920,00 26.186,85 65.917,27 0,00 26.490,85 62.623,27 26.267,77 46.664,42 245.002,73 15.958,85

20.605.013.2.018 - ATIVIDADES DA PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL

Ficha 125-8 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

150.000,00 0,00 150.000,00 11.400,67 36.935,87 0,00 11.400,67 36.935,87 11.342,59 25.535,20 113.064,13 11.400,67

Ficha 126-1 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS

44.250,00 0,00 44.250,00 3.288,18 9.739,40 0,00 3.288,18 9.739,40 3.288,18 6.451,22 34.510,60 3.288,18

Ficha 127-4 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0MATERIAL DE CONSUMO

8.170,00 0,00 8.170,00 159,50 1.053,50 0,00 463,50 1.053,50 463,50 1.053,50 7.116,50 0,00

Ficha 128-7 3.3.90.30 F.R.: 2 C.A.: 100 - 2MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Ficha 129-0 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 100 - 18MATERIAL DE CONSUMO

16.000,00 0,00 16.000,00 1.414,50 1.414,50 0,00 1.414,50 1.414,50 1.414,50 1.414,50 14.585,50 0,00

Ficha 130-0 3.3.90.33 F.R.: 5 C.A.: 100 - 18PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

14.500,00 0,00 14.500,00 834,00 834,00 0,00 834,00 834,00 834,00 834,00 13.666,00 0,00

Ficha 131-3 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

Ficha 132-6 3.3.90.36 F.R.: 5 C.A.: 100 - 18OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

19.000,00 0,00 19.000,00 1.920,00 1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 17.080,00 0,00

Ficha 133-9 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

13.000,00 0,00 13.000,00 1.370,00 8.220,00 0,00 1.370,00 4.926,00 1.205,00 3.656,00 4.780,00 1.270,00

Ficha 134-2 3.3.90.39 F.R.: 2 C.A.: 100 - 2OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00

Ficha 135-5 3.3.90.39 F.R.: 5 C.A.: 100 - 18OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

25.000,00 0,00 25.000,00 5.800,00 5.800,00 0,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 19.200,00 0,00

310.920,00 0,00 310.920,00 26.186,85 65.917,27 0,00 26.490,85 62.623,27 26.267,77 46.664,42 245.002,73 15.958,85

Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021000

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CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP

Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

08 - Assistência Social

08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE

08.243.014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO

177.295,00 0,00 177.295,00 10.825,10 39.071,82 0,00 10.825,10 36.131,82 10.522,45 27.187,87 138.223,18 8.943,95

08.243.014.2.020 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Ficha 136-8 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

113.000,00 0,00 113.000,00 8.209,20 28.853,68 0,00 8.209,20 28.853,68 8.209,20 22.012,68 84.146,32 6.841,00

Ficha 137-1 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS

24.295,00 0,00 24.295,00 1.815,90 5.290,61 0,00 1.815,90 5.290,61 1.513,25 3.187,66 19.004,39 2.102,95

Ficha 138-4 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 339,53 0,00 0,00 339,53 0,00 339,53 19.660,47 0,00

Ficha 139-7 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.000,00 0,00 20.000,00 800,00 4.588,00 0,00 800,00 1.648,00 800,00 1.648,00 15.412,00 0,00

08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

08.244.014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO

800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00

08.244.014.1.027 - GERAR INTEGRAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NA 3ª IDADE

Ficha 140-7 4.4.90.51 F.R.: 2 C.A.: 500 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES

800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00

2.014.750,40 24.630,00 2.039.380,40 132.826,11 887.664,74 3.000,00 157.193,93 438.412,15 144.142,09 323.482,49 1.148.715,66 114.929,66

08.244.014.2.019 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL

Ficha 141-0 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

368.000,00 0,00 368.000,00 28.815,60 90.893,99 0,00 28.815,60 90.893,99 28.933,06 63.355,32 277.106,01 27.538,67

Ficha 142-3 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS

107.750,40 0,00 107.750,40 8.652,19 26.427,37 0,00 8.652,19 26.427,37 7.953,26 16.199,73 81.323,03 10.227,64

Ficha 143-6 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0MATERIAL DE CONSUMO

280.000,00 0,00 280.000,00 18.697,92 111.859,12 0,00 23.063,83 76.395,32 29.417,65 68.543,43 168.140,88 7.851,89

Ficha 144-9 3.3.90.30 F.R.: 2 C.A.: 500 - 0MATERIAL DE CONSUMO

16.000,00 0,00 16.000,00 1.091,20 2.217,30 0,00 1.091,20 2.217,30 2.217,30 2.217,30 13.782,70 0,00

Page 18: 081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 *HVWmR &RQWiELO $9 &$5/26 *20(6 1 ......081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 $9 &$5/26 *20(6 1 %dluur &(1752 3djlqd gh *hvwmr &rqwielo &13- (pdlo suhihlwxud#sodqdowr vs jry

MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP

Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

Ficha 145-2 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 500 - 0MATERIAL DE CONSUMO

77.000,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00

Ficha 146-5 3.3.90.32 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

530.000,00 0,00 530.000,00 71.386,75 148.500,87 3.000,00 54.527,95 120.876,27 30.187,75 76.862,52 378.499,13 44.013,75

Ficha 147-8 3.3.90.33 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00

Ficha 148-1 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

80.000,00 0,00 80.000,00 4.172,00 38.495,59 0,00 6.657,00 25.522,59 8.924,27 25.522,59 41.504,41 0,00

Ficha 149-4 3.3.90.39 F.R.: 2 C.A.: 500 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 34.416,00 0,00 2.868,00 2.868,00 2.868,00 2.868,00 15.584,00 0,00

Ficha 150-4 3.3.90.39 F.R.: 5 C.A.: 500 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

88.500,00 24.630,00 113.130,00 10,45 102.851,35 0,00 6.220,45 15.111,35 7.720,45 15.111,35 10.278,65 0,00

Ficha 151-7 3.3.90.48 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

340.000,00 0,00 340.000,00 0,00 330.503,15 0,00 25.297,71 76.599,96 25.920,35 51.302,25 9.496,85 25.297,71

Ficha 152-0 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 13.500,00 0,00

Ficha 153-3 4.4.90.52 F.R.: 2 C.A.: 500 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

Ficha 154-6 4.4.90.52 F.R.: 5 C.A.: 500 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

2.992.045,40 24.630,00 3.016.675,40 143.651,21 926.736,56 3.000,00 168.019,03 474.543,97 154.664,54 350.670,36 2.089.938,84 123.873,61

Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021100

30.180.000,00 995.798,10 31.175.798,10 2.068.154,65 11.189.689,01 228.321,81 2.154.062,41 6.349.987,67 2.214.092,94 4.875.429,41 19.986.109,09 1.474.558,26

Total Orçamentário

Page 19: 081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 *HVWmR &RQWiELO $9 &$5/26 *20(6 1 ......081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 $9 &$5/26 *20(6 1 %dluur &(1752 3djlqd gh *hvwmr &rqwielo &13- (pdlo suhihlwxud#sodqdowr vs jry

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Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

99 - Reserva de Contingencia

99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL99.999.999 -

0,00 0,00 0,00 166.753,11 3.186.491,05 0,00 268.419,78 1.852.969,96 655.555,65 1.674.926,62 (3.186.491,05) 178.043,34

99.999.999.9.999 -

ATIVO CIRCULANTE9.9.99.99 F.R.: 2 C.A.: 0 - 0CONVENIO CDHU - PLANALTO CFicha 936-0

0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.164,81) 0,009.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0ADIANTAMENTO DE VIAGENSFicha 951-9

0,00 0,00 0,00 0,00 3.025,94 0,00 0,00 3.025,94 0,00 (250,67) (3.025,94) 3.276,61

DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0DUODECIMO A CAMARA MUNICIPALFicha 902-7

0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00 0,00 101.666,67 305.000,01 101.666,67 305.000,01 (1.220.000,00) 0,00

PASSIVO CIRCULANTE9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0INSS FUNICIONAL FOLHAFicha 903-0

0,00 0,00 0,00 80.281,44 232.140,46 0,00 80.281,44 232.140,46 72.873,69 143.371,29 (232.140,46) 88.769,179.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0PARCELAS B N CAIXAFicha 905-6

0,00 0,00 0,00 28.458,32 111.460,10 0,00 28.458,32 111.460,10 28.531,71 83.001,78 (111.460,10) 28.458,329.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0PARCELA CAIXA FEDERALFicha 906-9

0,00 0,00 0,00 6.052,04 22.488,87 0,00 6.052,04 22.488,87 6.052,04 16.436,83 (22.488,87) 6.052,049.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0PENSAO ALIMENTICIAFicha 908-5

0,00 0,00 0,00 976,46 2.924,35 0,00 976,46 2.924,35 975,56 1.947,89 (2.924,35) 976,469.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0CONVENIO PREVERFicha 909-8

0,00 0,00 0,00 1.368,00 5.412,00 0,00 1.368,00 5.412,00 1.368,00 4.044,00 (5.412,00) 1.368,009.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0PLANO FAMILIAR CANAAFicha 910-8

0,00 0,00 0,00 1.038,00 4.187,00 0,00 1.038,00 4.187,00 1.054,00 3.149,00 (4.187,00) 1.038,009.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0SALARIO FAMILIAFicha 911-1

0,00 0,00 0,00 1.536,39 4.516,80 0,00 1.536,39 4.516,80 1.455,36 2.980,41 (4.516,80) 1.536,399.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0INSS EMPRESA E AUTONOMOFicha 912-4

0,00 0,00 0,00 474,11 1.492,02 0,00 474,11 1.492,02 474,11 1.492,02 (1.492,02) 0,009.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0METLIFE SEGUROS S/AFicha 918-2

0,00 0,00 0,00 2.670,73 10.682,92 0,00 2.670,73 10.682,92 2.670,73 8.012,19 (10.682,92) 2.670,739.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0CR JANDAIAFicha 929-2

0,00 0,00 0,00 955,00 4.065,00 0,00 955,00 4.065,00 955,00 3.110,00 (4.065,00) 955,00

Page 20: 081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 *HVWmR &RQWiELO $9 &$5/26 *20(6 1 ......081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 $9 &$5/26 *20(6 1 %dluur &(1752 3djlqd gh *hvwmr &rqwielo &13- (pdlo suhihlwxud#sodqdowr vs jry

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Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA

Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar

9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0SALARIO MATERNIDADEFicha 933-1

0,00 0,00 0,00 9.972,38 21.607,28 0,00 9.972,38 21.607,28 5.953,44 11.634,90 (21.607,28) 9.972,389.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0PARCELA BRADESCOFicha 935-7

0,00 0,00 0,00 23.591,74 70.917,70 0,00 23.591,74 70.917,70 23.323,33 47.325,96 (70.917,70) 23.591,749.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOSFicha 940-9

0,00 0,00 0,00 245,83 1.182,19 0,00 245,83 1.182,19 468,18 936,36 (1.182,19) 245,839.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0HB SAUDEFicha 943-8

0,00 0,00 0,00 2.952,18 12.085,99 0,00 2.952,18 12.085,99 3.000,76 9.133,81 (12.085,99) 2.952,189.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDAFicha 945-4

0,00 0,00 0,00 6.180,49 22.668,79 0,00 6.180,49 22.668,79 5.916,20 16.488,30 (22.668,79) 6.180,499.9.99.99 F.R.: 2 C.A.: 0 - 0CONVÊNIO CDHU - PLANALTO EFicha 949-6

0,00 0,00 0,00 0,00 61.901,29 0,00 0,00 38.016,65 0,00 38.016,65 (61.901,29) 0,00

RESTOS À PAGAR9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0RESTOS A PAGAR 2018Ficha 950-6

0,00 0,00 0,00 0,00 42.540,01 0,00 0,00 10.361,68 0,00 10.361,68 (42.540,01) 0,009.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0RESTOS A PAGAR 2019Ficha 952-2

0,00 0,00 0,00 0,00 1.330.027,53 0,00 0,00 968.734,21 398.816,87 968.734,21 (1.330.027,53) 0,00

Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999

0,00 0,00 0,00 166.753,11 0,00 268.419,78 1.852.969,96 655.555,65 1.674.926,62 (3.186.491,05) 178.043,343.186.491,05

0,00 0,00 0,00 166.753,11 3.186.491,05 0,00 268.419,78 1.852.969,96 655.555,65 1.674.926,62 (3.186.491,05) 178.043,34

Total ExtraOrçamentário

Page 21: 081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 *HVWmR &RQWiELO $9 &$5/26 *20(6 1 ......081,&Ë3,2 '( 3/$1$/72 $9 &$5/26 *20(6 1 %dluur &(1752 3djlqd gh *hvwmr &rqwielo &13- (pdlo suhihlwxud#sodqdowr vs jry

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Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Contas Bancárias Pago Ano

10 CAIXA DA PREFEITURA 0,00

1 BB-PLANALTO - ICMS 277.962,59

3 B.B-PLANALTO -PROG SORRIA SAO PAULO 19.118,24

4 BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU 181,27

5 BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV. 373.579,59

6 BB-PLANALTO - I.P.V.A 130.520,60

8 BB-PLANALTO - IPTU 48.708,36

9 BB-PLANALTO - RESERVA 462.050,39

10 BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED 17.856,37

11 B.B J BONIFACIO FMS-ATENÇAO BASICA - CUSTEIO SUS 3.673,68

12 BB-PLANALTO - TRANS AL EST 11.591,16

13 BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS 21.476,69

17 B.B J.BONIFACIO- C/C INVESTIMENTOS 56.221,70

18 BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA 236.572,14

19 BB-PLANALTO - SENAR 9.094,03

30 BB-PLANALTO - FPM 630.851,88

33 BB-PLANALTO - FNDE QESE 157,32

34 BB-PLANALTO - FUN ESP PETR 250.208,90

35 BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO 43.485,37

36 BB-PLANALTO - REC HIDRICOS 1.863,95

37 BB-PLANALTO - I.T.R 178.311,08

38 BB-PLANALTO - DES.EXPORT 127,46

39 BB-PLANALTO - IPVA 109.993,58

40 BB-PLANALTO - CFEM 40,18

44 BB-PLANALTO - F E X 0,01

46 BB-PLANALTO - FNDE PNATE 385,00

47 BB-PLANALTO - SIMPLES NAC 174.301,40

48 BB-PLANALTO-C/C 6949-3 - CUSTEIO 6.869,30

51 BB-PLANALTO - MERENDA ESC EST 15.184,80

52 BB-PLANALTO - FMAS-CONV. BÁSICO 9.335,90

77 BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID 23,91

80 BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR 1.088,69

90 BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS 74,79

95 BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA 0,10

96 BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14 3.723,17

99 BB-PLANALTO - FMAS PS ESP 1.909,88

105 BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014 1.851,89

107 BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF 3.524,61

108 BB-PLANALTO - 6414-9 - FNS 5.298,86

109 BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1 49.784,18

110 PISO BÁSICO FIXO-33.852-4 45.330,27

112 BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2 3.183,30

113 BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ 680,56

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MUNICÍPIO DE PLANALTOAV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

Pagina: 22 de 22Gestão Contábil

CNPJ: 469357630001-25, Email: [email protected] / PLANALTO-SP

Exercicío: 2020

Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2020

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura MunicipalFonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 08/04/2020 10:09:55 Usuário: mauriney Máquina: DESKTOP-Q8DUK1H Versão:

Contas Bancárias Pago Ano

115 B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA 21.551,05

116 B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC 28.357,88

117 B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 155,79

118 B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - M. ALTA COMPLEX. 3.610,01

122 BB- PLANALTO - NATAL ESPETACULAR 396,25

123 BB-PLANALTO- COSTURANDO FUTURO 4.940,08

125 BB- PLANALTO- FUNDEB 137.426,95

131 CONV. FEHIDRO - CONTRATO Nº 156/2018 - C/C 7124-2 51.253,63

132 CAIXA ECON FEDERAL-CONV REVIT DA PRAÇA MATRIZ 108.762,61

133 IMPLEMENTAÇAO DA SEG ALIMENTAR E NUTRIC NA SAUDE 13.676,00

134 BB-PLANALTO-CONJ HAB PLANALTO -E- 1,55

135 B.BRASIL C/C PAGTO BONUS ASS MUNICIPAL 432.511,83

136 BB-PLANALTO-DESASOR REVIT LAGOA MICO 199.514,19

138 ENFRENTAMENTO DA EMERG AÇÃO CORONAVÍRUS (COVID 19) 25.334,00

481 BB-PLANALTO-CUSTEIO-SERV TERCEIROS 137,46

511 BRADESCO-PLANALTO - MOVIMET0 402,56

5091 BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3 33.878,45

30.180.000,00 995.798,10 31.175.798,10 2.234.907,76 14.376.180,06 228.321,81 2.422.482,19 8.202.957,63 2.869.648,59 6.550.356,03 16.799.618,04 1.652.601,60Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a PagarAutorizada

Total Bancário: 4.268.107,44

10.818.463,47Total Geral:

ADEMAR ADRIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

028.550.028-77

MAURINEY JOSÉ PIMENTEL

Técnico em Contabilidade

1SP-245266/O-0

JOÃO CELSO DE PAULA

Tesoureiro

029.628.008-90