04 Controle de Caixa 07072011 - ?rie... · EXEMPLO PARA PREENCHIMENTO DE REGISTRO DIÁRIO DE CAIXA…

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<p>0800 570 0800 | www.df.sebrae.com.br</p> <p>SRIE INFORMAES GERENCIAIS</p> <p>Sebrae no Distrito Federal</p> <p>Central Fcil</p> <p>Sebrae Nacional</p> <p>Campus UnB Ceilndia</p> <p>SIA Trecho 3, Lote 1.580 - Guar/DFwww.df.sebrae.com.brTel.: 0800 570 0800</p> <p>(Junta Comercial do DF)SAS Quadra 2, Lote 1, Bloco ABraslia/DFTel.: (61) 3226-4437 / 3226-0823</p> <p>SCGAS Av. L2 Sul 604/605, Mdulos 30/31Braslia/DFTel.: (61) 3348-7128 / 3348-7131</p> <p>(Posto de Atendimento ALI)CNN 01, Bloco E, Sobreloja - Ceilndia CentroTel.: (61) 3372-1420 / 3371-3593</p> <p>Centrais de Atendimento Sebrae</p> <p>Controle de Caixa</p> <p>Controle de Caixa</p> <p>SRIE INFORMAES GERENCIAIS</p> <p>O QUE CONTROLE DE CAIXA?</p> <p>ENTRADAS:</p> <p>SADAS:</p> <p>Serve para registrar o movimento dirio docaixa, fornecendo dados para:- Controle e anlise do movimento de entradae sada de dinheiro da empresa;- Acertar o caixa contbil;- Informaes para apurao dos custos;- Controlar e analisar despesas;- Registrar o volume de receitas geradas pelasvendas.Abaixo descrevemos as contas mais comunsusadas pelas empresas.</p> <p>- Recebimento de vendas vista;- Recebimento de vendas prazo;- Recebimento de operao bancria;- Financiamento e emprstimo;- Juros c/ recebimento de venda a prazo.</p> <p>- Pagamento de compras vista;- Pagamento de compras prazo;- Pagamento de impostos e taxas;- Pagamento de despesas de vendas;- Pagamento de ordenados, salrios,</p> <p>contribuies e outros encargos;- Pagamento de outras despesas;- Sadas de outras origens.</p> <p>O movimento do caixa deve ser preenchido daseguinte maneira:</p> <p>NMERO - Deve-se anotar neste espao anumerao do caixa.</p> <p>EMPRESA - Identificar o nome da empresa emquesto.</p> <p>DATA - Anotar o dia, ms e ano, do aconteci-mento dos fatos a serem registrados.</p> <p>DOCUMENTO N - a numerao cronolgi-ca da documentao a ser escrita.</p> <p>HISTRICO - Identificar, neste espao, o quefoi recebido e/ou o que foi pago.</p> <p>ESPAO EM BRANCO - utilizado paracodificao das contas e/ou observaespertinentes as mesmas.</p> <p>ENTRADAS - o valor total das entradas de</p> <p>recursos provenientes das transaesrealizadas em R$.</p> <p>SADAS - o valor total das sadas derecursos provenientes de trransaesrealizadas em R$.</p> <p>A TRANSPORTAR - Totais do dia: Valor totaldo dia das entradas e sadas realizadas em R$.</p> <p>SALDO ANTERIOR - Saldo do movimento docaixa do dia anterior.</p> <p>SALDO ATUAL - Saldo do movimento docaixa do dia anterior somado com o valortotal das entradas do dia.</p> <p>BALANO - a diferena entre o saldo atualdas entradas e o saldo atual das sadas.</p> <p>DETALHES DO SALDO - Discriminao dovalor total do balano.</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>E</p> <p>F</p> <p>G</p> <p>H</p> <p>I</p> <p>J</p> <p>L</p> <p>M</p> <p>N</p> <p>MODO DE PREENCHIMENTO DO MOVIMENTO DE CAIXA</p> <p>OBS.: Os valores e os nomes das empresas contidos neste</p> <p>exemplo so fictcios, servindo apenas como exemplo.</p> <p>R$ 300,00</p> <p>R$ 460,00</p> <p>R$ 180,00R$300,00</p> <p>R$ 250,00</p> <p>R$ 500,00</p> <p>R$ 30,00R$ 40,00R$ 60,00</p> <p>R$ 170,00</p> <p>Recebimento de vendas vistaRecebimento de vendas prazo</p> <p>Pagamento ICMS referente ao ms dedezembroPagamento NF.018 - Casa do PedreiroRef.</p> <p>Recebimento cheque N 00465 - BancoCEFReceb. de vendas vistaPagamento duplicata 0217 - Joo Couto&amp; Cia</p> <p>Pagamento NF.85061 - Lojas CanadenseLtda.</p> <p>Recebimento de vendas vistaRecebimento duplicata 1506 - AntnioJosPagamento aluguel ref. a janeiro Imobiliria SantosPagamento duplicata 0226 - Rio ClaroAtacadista Ltda.</p> <p>Saldo do caixa em 04/01</p> <p>. Duplicata 1694 - Carlos Antnio</p> <p>. Duplicata 855 - Pedro Paulo</p> <p>. Duplicata 1087 - Ana Aparecida</p> <p>. Compras vista</p> <p>. ref. a compras prazo</p> <p>. ref a material de limpeza</p> <p>. ref. a compras a prazo</p> <p>EXEMPLO PARA PREENCHIMENTO DEREGISTRO DIRIO DE CAIXA (Em 05/01)</p> <p>R$ 30,00</p> <p>R$ 200,00</p> <p>R$ 270,00</p> <p>R$ 190,00</p> <p>R$ 270,00</p> <p>MOVIMENTO DE CAIXA N 004 A</p> <p>EMPRESA</p> <p>DATA</p> <p>B</p> <p>C GOINIA, 05 DE JANEIRO DE 19x3</p> <p>DOC. N HISTRICO SADAS</p> <p>001 Recebimentos de vendas vista R$ 300,00</p> <p>002 Recebimentos de vendas prazo R$ 130,00</p> <p>. Duplicata1694 - Carlos Antnio</p> <p>. Duplicata 855 - Pedro Paulo</p> <p>. Duplicata 1087 - Ana Aparecida</p> <p>R$ 30,00</p> <p>R$ 40,00</p> <p>R$ 60,00</p> <p>003 Pag. ICMS ref. Dezembro de 19x2 R$ 460,00</p> <p>004 Pag. NF. 018 Cs. do Pedreiro. ref.: Compras vista R$ 170,00</p> <p>R$ 170,00</p> <p>005 Receb. Cheque N 00465 Banco: CEF R$ 180,00</p> <p>006 Recebimentos de vendas vista R$ 300,00</p> <p>007 Pag. Duplicata 0217 - Joo Couto &amp; CIA</p> <p>. ref.: Compras prazo</p> <p>R$ 270,00</p> <p>R$ 270,00</p> <p>008 Pag. NF.85061 - Lojas Canadense Ltda. ref.: Mat. de limpeza</p> <p>R$ 30,00</p> <p>R$ 30,00</p> <p>009 Recebimentos de vendas vista</p> <p>010 Receb. Duplicata 1506 - Antnio Jos</p> <p>011 Pag. aluguel ref. Jan/x3 a Imob. Santos</p> <p>012 Pag. Dupl. 0226 - Rio Claro Atacad. Ltda. R$ 190,00</p> <p>R$ 200,00</p> <p>R$ 270,00</p> <p>R$ 250,00</p> <p>. ref.: Compras prazo R$ 190,00</p> <p>DETALHES DO SALDO R$ 1.380,00 R$ 1.370,00</p> <p>SALDO ANTERIOR</p> <p>SALDO ATUAL</p> <p>BALANO</p> <p>N</p> <p>D E F</p> <p>ENTRADASG H</p> <p>TOTAIS DO DIAA TRANSPORTAR I</p> <p>J</p> <p>L</p> <p>M</p> <p>R$ 500,00</p> <p>R$ 1.880,00</p> <p>R$ 510,00</p> <p>DINHEIRO</p> <p>CHEQUE</p> <p>VALES</p> <p>SELOS</p> <p>R$ 310,00</p> <p>R$ 200,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>SOMA R$ 510,00O CAIXA VISTO</p> <p>CONFERE</p>