04 capitulo 2 - dados mestre

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~27-04-2010

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aDados mestre

Viso geral do captulo

Objetivos do captuloNo final deste captulo, voc dever estar apto a:

Definir e utilizar um plano de contasDescrever a estrutura de urna conta do RazoControlar o formato de uma conta do RazoNomear e descrever os diversos tipos de contas do RazoCriar, atualizar e controlar contas do RazoDescrever como modificar vrias contas do Razo ao mesmo tempoExplicar as vantagens e as desvantagens de planos de contas de grupo ede pasExplicar, com detalhes, os termos centro de lucro e segmento.Descrever as opes de derivao dos segmentos.Descrever a estrutura de contas de razo auxiliarDiscorrer sobre as semelhanas e diferenas entre contas do Razo e contasde razo auxiliarControlar e atualizar contas de razo auxiliarExplicar relaes entre contas de razo auxiliar

Contedo do captuloLio: Contas do Razo 58

Exerccio 5: Contas do Razo 81Lio: Centro de lucro e segmento 91

Exerccio 6: Centro de lucro e segmentos 95Lio: Contas de razo auxiliar 101

Exerccio 7: Contas de razo auxiliar 119

2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 57~

Captulo 2: Dados mestre TFIN50 1

Lio: Contas do Razo

Viso geral da lioVoc ser apresentado aos registros mestre de contas do Razo.

Objetivos da lioNo final desta lio, voc dever estar apto a:

Definir e utilizar um plano de contasDescrever a estrutura de uma conta do RazoControlar o formato de uma conta do RazoNomear e descrever os diversos tipos de contas do RazoCriar, atualizar e controlar contas do RazoDescrever como modificar vrias contas do Razo ao mesmo tempoExplicar as vantagens e as desvantagens de planos de contas de grupo ede pas

Cenrio de negcioso gerente da contabilidade decidiu que as configuraes do plano de contas eda empresa para as contas do Razo podem ser copiadas da empresa 1000. Noentanto, o departamento de contabilidade necessita de contas do Razo adicionaispara processar despesas de viagem e pagamentos. Os nmeros das contas dedespesa tm de pertencer a um intervalo de numerao parte.

5 trs etapas p~ta criar e usar um p.lano de contaS:

Definio do plano de contas,

Definio das propriedades do plano de contas,

Atribuio do plano de contas a empresas.

Figura 22: Plano de contas

O plano de contas uma\varian~que contm a estrutura e as informaes bsicassobre as contas do Razo.

~58 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 27-04-2010

TreinamentoNotaCadastros

TreinamentoRealce

TreinamentoRealce

TFIN50 1 Lio: Contas do Razo

Defina o plano de contas com um JD de quatro caracteres.Defina os componentes individuais do plano de contas como, por exemplo,idioma, comprimento do nmero da conta do Razo, planos de contas do grupo deempresas, status.

~ O plano de contas tem de ser atribudo a todas as empresas para as quais serodefinidas contas com base na estrutura em questo.

A definio de um plano de contas contm:~ Chave de plano de contas ?c.~~ Descrio

Informaes gerais~ Idioma de atualizao -.lvW"-~~jb~ Tamanho do nOda conta Razo GlQo


Um plano de contas ainda no concludo pode ser bloqueado, de forma quenenhuma empresa possa utiliz-Ia at que esteja pronto.

Pode-se obter um diretrio das contas do Razo em seu plano de contas para finsinformativos ou de documentao, por meio do relatrio RFSKPLOO. Utilize oplano de contas do Razo para exibir dados mestre de contas do Razo e paraim~mir listas de contas do Razo ..- . -a ".W

"@ ty\


1? c..oN"'O. ~J) Q .t oSe~6 \:>05(0 J4'e ..."5

000001NomeControleConsolida

000002NomeControleConsolidao

000003NomeControleConsolidao

'T

Segmentos do plano de contas

Figura 25:~inento do plano de contas.J

O plano de contas contm informaes bsicas sobre as contas. As informaes deuma conta so resumidas em um segmento do plano de contas.

O segmento contm:

.1 Nmero da conta .Nome da conta (com texto breve e descritivo)Campos de controle (consulte os grficos seguintes)Campos de consolidao

Pode-se traduzir o plano de contas para outros idiomas a fim de exibir o nomeda conta no idioma de logon adequado durante a exibio de dados mestre e arealizao de lanamentos. Se o plano de contas no foi traduzido para o idiomade acesso adequado, o nome da conta aparecer no idioma de atualizao.

Textos com diversas informaes podem ser atribudos a cada segmento do planode contas.

27-04-2010 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 61~

TreinamentoRealce

TreinamentoRealce

TreinamentoNotaQuais so os segmentos da conta do razo?- Segmento do plano de contas- Segmento da empresa


~egmento do plano de contas!consiste devrios grupos de campos:-~Tipo/descrio Controle no plano de contas

~ Descrio

i$ Dados de consolidao. no planode contas

Palavra-cbave/traduo Palavras-chave no plano de contas

~ Traduo

001111INT

Infrmae Informaes no plano de contas

Textos, do Razo no plano de contas

Figura 26: Campos no segmento do plano de contas

As informaes inseridas no segmento do plano de contas relativas a uma conta doRazo aplicam-se a todas as empresas.

Estas informaes so inseri das apenas uma vez. Sempre que inserir informaesde uma empresa para um nmero de conta, as informaes do segmento do planode contas so acessadas automaticamente, para que no seja necessrio inseri-Iasnovamente.

Os textos inseridos no segmento do plano de contas so administrados por IDde texto e idioma. possvel exibir textos utilizando o relatrio "Manual declassificao contbil" (RFSKTHOO).

possvel procurar nmeros de contas utilizando palavras-chave.

possvel definir e modificar o layout das fichas de registro para o processamentoindividual dos dados mestre de conta do Razo. Pode-se definir:

O nmero de fichas de registroOs ttulos das fichas de registroOs grupos de campos de que necessita e respectivas posies nas fichas deregistroPode-se selecionar os layouts para o processamento central e o processamentona rea especfica de plano de contas e de empresa. O sistema standardcontm layouts para estas funes de processamento (comeam por SAP).Pode-se copiar estes layouts, ajust-los s suas necessidades e depoisatribu-los a seu plano de contas ou seus grupos de, contas.


r=>;

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TFIN50 1

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Lio: Contas do Razo

Conta 000001

Figura 27: Segmento da empresa

Conta 000003

Para utilizar uma das contas do plano de contas atribudo em sua empresa, .it/'"necessrio criar um segmento da empresa para a contaj-sse segmento da empresa~ adicionado ao segmento dQplano d GGmtase, elTI:Iconjunto,esses eis segmentos

o-fIQt,~'" fonnam a",60llta. 1O segmento da empresa contm informaes relativas exclusivamente empresaem questo. Essas informaes controlam a entrada de documentos contbeis

\J ~ ~~ ~~~l~ e a administrao de dados contbeis.&- v.w~~. N~ogrfico "Segmento da empresa", a empresa no utiliza a conta 000002, mas

. outra empresa de seu grupo pode utiliz-Ia. Esta pode ser, por exemplo, umaconta do balano em moeda estrangeira, administrada na moeda do pas em

~

que a empresa do grfico no possui parceiros de negcios, mas outra empresado grupo possui.

a segmento da empresa consiste de vriosgrupos de campos:

;,:~. cV>V"\",L 7]~~-t

Dados de controle@ Controle de contas

@ Administrao de contas

@ Joint Venture

Banco/juros@ Criao de documento

@ Detalhesbancrios/fi nancei ros

@ Clculo de juros

Conta-do RazoPlano de contasbtnpre~

"-Controle.de cria'Grupo de"sta!lanamenl",Suplemento

001111INT1000

Conta do RazoPlano de contasE':~resa

001111INT1000

XDetalhes bane

Informaes@ Informaes

@ Textos da conta do Razo

Administrao de contas ---~

Administrao de conta do RazoPartidas individuaisChave de ordenaoAutorizao

[Joint Venture

. Recovery Ind.

Figura 28: Campos no segmento da empresa


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o segmento da empresa para a mesma conta do Razo pode ser diferente,conforme as necessidades da empresa. Por exemplo, defina o cdigo "Categoriafiscal" para uma empresa especfica, a fim de incluir impostos quando se utilizamcontas de despesas. Para outras empresas, pode-se no definir o cdigo.

Defina as informaes relevantes para cada empresa:

MoedaImpostosConta de conciliaoExibio de partidas individuaisChave de ordenaoGrupo de status de campoBanco da empresaInformaes sobre clculo de juros

Conforme mencionado no grfico do segmento de plano de contas, os textos soadministrados por ID de texto e idioma. Os textos podem ser exibidos por meio dorelatrio "Manual de classificao contbil".

J':':":':"::':::':':":':":':"::':"::':::':':::'~"l./ I I:

..' I I: ,\5"""" "",,,,,,i> c ] ~.'b.5 t.,/ ! I ~

..... ! I 1 Y' t--"r~$.l\..... " ~'h"""-,,,\..w~z...v- .

......./.......... ',,,,,," "".""."." ....-"."."".""." """",

,0,0"') ...,

: I I~ I j; I I~ ! I

, ............................................................... i '- J

Conta 000001 naEMPR,1000

Conta 000001 naEMPR,2000

Figura 29: Um plano de contas, diversas empresas

Todas as empresas que quiserem utilizar uma conta do plano de contas atribudo,devem criar seu prprio segmento da empresa. Como o nmero e o nome da contaso atualizados no plano de contas, a conta tem o mesmo nome e nmero emtodas as empresas atribudas.


TreinamentoNotaConta de Resultado ou conta de balano (ativo e passivo)

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000001Tipo de conta Resu Ifad OOCont de balano

(I)1:::Oo.. .-

000001

~

000001

000002

-~~~ X:= 900000~,

Figura 30: Contas de balano e de resultados

~rno segmento do plano ae contas, k necessrio indicar se a conta dobalanoou de resultados.

stes dois tipos de contas so tratados de forma diferente no procedimento deencerramento.

Nas contas de balano, o saldo transportado para a mesma conta.v F-


(\\)Os intervalos denumerao das contas

O status de campo doscampos do segmento daempresa do registro mestre

Figura 31: Grupos de contas para contas do Razo

Como um plano de contas contm muitos tipos diferentes de contas, elas podemser agrupadas em diferentes grupos de contas. Normalmente, um grupo de contasrene contas com de mesma natureza no Razo, por exemplo, contas de caixa, dematerial, de imobilizado, de resultados, etc.

Com a atribuio de um intervalo de numerao a um grupo de contas, pode-segarantir que as contas do mesmo tipo fiquem no mesmo intervalo de numerao.,0s int6rvalos de nIner ara os re istros mestr conta zo odem se

1"e. ar. , . ?>.o~"" 'I. "'"\.,1.........., rP :-.til. \JO,Jv~ ~...o""'~ t>ll ,....v\t;:O.A (:, {:""'r'.,)J\?O, ~!:>..J\.~\o Vv" IE necessrio inserir o grupo de contas no segmento do plano de contas; estecontrola a aparncia do segmento da empresa de uma conta do Razo. Porexemplo, para todas as contas de caixa, voc deseja poder exibir todas as partidasindividuais. No Customizing de seu grupo de contas "Contas de caixa", modifiqueo status do campo para tomar "exibio de partida individual" uma entradaabri gatria.

O SAP ERP fornece grupos de contas predefinidos.


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TreinamentoNotaFaixas de numerao a ser utilizada


Segmento de empresaSegmento plano contas001H1'

INJConta do Razo.Plano de contasEmpresa

Ctrl.de contas

Moedada conta 11.Categoria de .impostoN.~decont~~l~~t~:?~~!Y.,~,., ,.._~~.. ,,"_,.-' J

-----~--.,...--).

,,",-,

Cada campo tem uma das @li Ocultoseguintes propriedades:

@li Exibir

@li Entrada obrigo

@li Entrada opc.

Figura 32: Status do campo

o status do campo possibilita controlar a exibio e a atualizao dos dadosmestre de uma conta.

Pode-se atribuir aos campos que no se utilizam o status Ocultar.Os campos cujos valores no podem ser modificados podem ter o statusExibir (mesmo no modo de modificao).Para os campos nos quais necessrio inserir um valor, pode-se definir ostatus Obrigatrio.Os campos que podem conter uma entrada, mas que no so obrigatrios,podem ser definidos como Entrada opcional.

Determinados campos so agrupados e seus status de campo so vlidos paratodo o grupo, por exemplo, cdigo de clculo de juros, ciclo de juros e ltimadata fixada de clculo de juros.

~ Os campos "M0e4a da conta" e "Grupo de status do campo" so sempreobrigatrios. Este status no pode ser modificado.

Dica: Campos suprimidos podem conter valores ainda vigentes.


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Figura 33: Status de campo para dados mestre

Os campos exibidos no registro mestre da conta do Razo no so controladosapenas pelo grupo de contas, mas tambm pela transao que est sendoutilizada para processar os dados mestre (controle especfico de transao), porexemplo, Criar, Modificar, Exibir. Se pretende que alguns campos no possamser modificados depois de ter criado um registro mestre, especifique que umdeterminado campo no modificvelna transao "Modificar dados mestre", noCustomizing. Por exemplo, voc quer que a moeda de sua conta de caixa seja GBPe no quer que seja possvel modific-Ia. Na transao Modificar dados mestre noCustomizing, atribua o status "Exibir" ao campo relevante.

As definies do status do campo do grupo de contas e de transao socombinadas em cada campo, sendo usada aquela de maior prioridade. Asprioridades so (a partir da mais alta):-I Ocultar N'A-~ ~- Exibir

Entrada obrigatriaEntrada opcional ~ wc\L

Os campos acessados com a transao Exibir dados mestre so sempre exibidosou ocultados, j que no possvel fazer uma entrada em uma transao "exibir".

Caso no deseje utilizar o controle especfico de transao, o status de todos oscampos deve ser definido como opcional. Uma vez que este status de campo tem aprioridade mais baixa, sempre utilizado o controle especfico de grupo de contas.

~68 27-04-2010 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados.


Conta conc.p/tipo deconta: O

Negociao a receber

Conta conc.p/ tipo deconta: K

Negocia o a

Contas de conciliao so contas do Razo atribudas aos registros mestre deparceiro de negcios para registrar todas as transaes no livro auxiliar.

Todos os lanamentos nas-contas do livro auxiliar so automaticamente lanadosnas contas de conciliao atribudas. Assim, o Razo est sempre atualizado.

Defina uma conta do Razo como conta de conciliao inserindo um dos seguintestipos de conta no campo Conta de conciliao por tipo de conta:

D para Contas a receberK para Contas a pagar

A conta de conciliao torna-se, ento, vlida apenas para o tipo de contaespecificado.

As contas de conciliao tpicas so as "Contas a receber" e as "Contas a pagar".

~~ - ~~ ~"""'"


cont~exibiOd .. idasindividuais

ndice para osdocumentos McvimentaonO

perodo/crdito

Movirnentaono

perodo/dbito

. MOlJimentao noperbdo/;rclito I

'_"",-,>~,.o;.;,.;.".,.__,,,,;.;.;.d

Figura 35: Exibio de partidas individuais (viso de entrada)

Movimentao no perodo o total dos lanamentos de partidas individuais no

~

lado do dbito ou do crdito. O saldo a diferena entre a movimentao noperodo de dbito e de crdito.

O campo "Exibio de partidas individuais" um campo de controle no [segmento.::,aempresa de uma GontaJ

Para contas sem "exibio de partidas individuais" , apenas amovimentao no perodo atualizada quando um documento lanadonessa conta. Quando um usurio deseja visualizar esta conta on-Iine, elepode ver apenas o saldo.Para as contas com "exibio de partidas individuais" , os dados maisimportantes das partidas individuais lanadas so armazenados em umatabela especial de ndices. Como esses dados so armazenados tambm nosdocumentos, tomam-se redundantes e precisam de armazenagem e tempo desistema adicionais. Quando um usurio deseja visualizar esta conta on-line,ele pode ver o saldo e as partidas individuais. Pode-se utilizar o programaRFSEPAOl para mais tarde ativar a exibio de partidas individuais - ler adocumentao deste programa antes de o executar.


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Uma vez que a exibio de partidas individuais consome mais recursos dosistema, esta apenas deve ser utilizada se no existir outra forma de ver as partidasindividuais. No se deve ativar a exibio de partidas individuais para:

Contas de conciliao (as partidas individuais so administradas nos livrosauxiliares)Contas de receitas (as partidas individuais so administradas pela aplicaoGerenciamento da ordem do cliente)Contas de estoque de material (as partidas individuais so administradaspela aplicao Administrao de compras)Contas de impostos (os itens de impostos s so teis em ligao como documento; os montantes de impostos j foram verificados quando odocumento foi lanado.)

Todas as informaes necessrias encontram-se nos livros auxiliares.

A Contabilidade geral nova ativa dispe de uma \'VisQ de entrada" e uma fViso}Io Razo!, dos documentos. Elas so explicadas detalhadamente no captulo"Repartio de documento (controle de lanamento)".

Na Contabilidade geral nova, o demonstrativo relacionado ao controle daadministrao de partidas individuais na conta se refere apenas viso de entradados documentos. Na viso do Razo, as partidas individuais de todas as contasesto sempre visveis. Isso no pode ser modificado, pois, na Contabilidade geralnova, um livro auxiliar no mais capaz de explicar totalmente o Razo (isto ,centro de lucro e segmento nas partidas durante a repartio do documento).

Conta sem administrao de partidas em aberto

~D~d:~!~;rt.1"""C'-,c~:Outrosr DOC.Y, parto 9 + camposI, oee.z, parto 4 impor-... tantes

-~-- >.~."""_.>".- ..

Outroscampos.lmpor,tantes

27-04-2010 71~

~oc. A, pa rt. 3ec.B,part.2Doe. C, part. 7

+

Movimentao no perdo/dbito Movimentao no perodo/crdito i

Conta com administrao de partidas em aberto

I Doc.,x,part. 1I Doe. Y, part. 9 +i .! Doe. Z, part. 4!i ..-

0' Q9C.A, part.O Dc. B, parto 2 +O Doe. C, parto 7

outroscamposimpor-tantes

Movimentao no perodo/dbito Movimentao no perodo/crdito

Figura 36: Administrao de partidas em aberto

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As partidas individuais das contas com administrao de partidas em aberto soindicadas como abertas ou compensadas.

As contas com administrao de partidas em aberto precisam ter a "exibio departida individual" ativada.

A administrao de partidas em aberto um pr-requisito se necessitar verificar seexiste um lanamento de contrapartida para uma determinada transao contbil.Pode-se exibir em separado as partidas em aberto e as compensadas e, portanto,fica fcil verificar que transaes contbeis ainda precisam ser compensadas.

Deve-se utilizar a administrao de partidas em aberto para as seguintes contas:

Contas de compensao bancriContas de compensao para entrada de mercadorias/entrada de fatura

~. Contas de compensao de salrio

Somente possvel ativar ou desativar a administrao de partidas em aberto se aconta tiver saldo zero.

Adendo: Normalmente, as contas so administradas ou no segundo as PAs.Porm, se a administrao por PAs estiver configurada por livro auxiliar, afuncionalidade "Compensao especfica do grupo de ledgers" (administrao dePAs por ledger) estar disponvel a partir do EHP 3 (Pacote de Ampliao 3). Essafuno tambm poder ser executada posteriormente, se certas condies foremsatisfeitas. Elas sero descritas no AC210. O contedo do curso AC200 no asabrange.

Dbito Conta em moeda interna

-- moeda 11 I---------j--- moeda 2 I

---m=.!-"m=Iumo

:: I_~_----_-l~-~----_--J

Doc. x, parto 1,Doc. Y, parto 9Doe. Z, part. 4

MOVimentao noperodoldbifo

Montantestransferidos

Montantes lanados(moeda de transao)

Figura 37: Conta em moeda interna


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possvel selecionar uma das seguintes moedas como moeda da conta:

Moeda internaMoeda estrangeira

Como predefinio, a moeda interna proposta como moeda da conta, quandose cria uma conta do Razo.

Se a moeda da conta for a moeda interna, a conta poder receber lanamentosem qualquer moeda. IAsoutras moedas sero convertidas na moeda interna paracada partida individual. ~ f ~..A movimentao no perodo administrada para cada moeda:'

Moeda interna (total de todos os montantes de lanamento convertido para amoeda interna)Moeda 1 (total de todos os montantes lanados na moeda 1, pode ser amoeda interna)Moeda 2 (total de todos os montantes lanados na moeda 2)Moeda 3 (total de todos os montantes lanados na moeda 3)E assim por diante.

Isto se aplica se a exibio de partida individual estiver ou no ativada.

Doe.V, part, 9nee. Z, pa rt, 4

-- moeda 1--'~--moeda 2- - - - - - -- - - - - moeda 3

Dbito Conta em moeda interna

Movimentao noperodo/d~Qito

Montantestransferidos

Montantes lanados(moeda de transao)

Figura 38: apenas saldos em moeda interna

Se o indicador "*nenassaldos em moeda internaP estiver marcado ne registrole dados.mestre a movimenta o no perodo ser administrada apenas paramontantes convertidas n moeda interna.


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TreinamentoNotaMoeda do Grupo

TreinamentoNotaMoeda Forte

TreinamentoNotaMoeda da Empresa

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Selecione este campo para as contas de compensao nas quais queira compensarcontas, atribuindo partidas com o mesmo montante em moeda interna entre si, semprecisar lanar diferenas de cmbio.

O cdigo tem de ser definido em contas de desconto e de compensao EMlEF.

Ele no deve ser definido em contas de conciliao para clientes ou fornecedores.

O cdigo definido, em geral, em contas do balano que no so administradas emmoedas estrangeiras, e que no so administradas com base em partidas em aberto.

Conta emmoeda estrangeira,-----;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;:;;;----'--;==;:==;---r~ ....,Dbito

Doe.X, parto1,Doe.Y, part, 9Doe.Z, parto4

- m.estr.

- - - - - - - - - - - -' m.estr.

- m.estr.

Movimentaonoperodldbito m.estr.

--~--t-----~l-------,Montantes Montantes lanadostransferidos (moeda de transao)

Figura 39: Conta em moeda estrangeira

Contas cuja moeda for moeda estrangeira podero receber lanamentosexclusivamente nessa moeda estrangeira.

Manualmente

Uma etapa: Criar os dois segmentos simultaneamente (centralmente)Duas etapas:

~ 1. Segmento do plano de contas(-~ t\-Ps"(v s,,,,.M.1A.. t~~"'" f5~

2. Segmento de empresall"~~ , N

Cpia

Cpia de uma conta do Razo com referncia a outra conta do RazoCpia de todo o segmento da empresa.Cpia de todo o segmento do plano de contas

Transferncia de dados


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Transfira um novo plano de contas de um sistema externo

Criar manualmente:

Com o mtodo em duas etapas, crie o segmento do plano de contas,de forma separada, do segmento da empresa. Isso lhe permite criar aconta do Razo apenas no segmento do plano de contas ou em vriossegmentos do plano de contas.Utilize o mtodo em uma etapa para criar uma conta do razo em umaempresa indicada. Repita a etapa 2 do mtodo em duas etapas, ou seja,criao no segmento da empresa, para criar a conta do razo em outrasempresas, conforme necessrio.

Criao de contas do Razo por meio de cpia:

Para criar uma conta que tenha as mesmas propriedades de uma contaexistente, isto , uma outra conta de fundos lquidos, preciso criar anova conta relacionada conta existente e modificar o nome da contade maneira correspondente.Se todas as contas do Razo de uma empresa existente foremnecessrias em outra empresa, pode-se copiar todo o segmento deempresa para a nova empresa.Tambm possvel copiar a totalidade do plano de contas para um novoplano de contas, incluindo a determinao de contas. Tambm pode-secopiar a estrutura do balanolDRE.

Transferncia de dados:

Para reduzir a entrada de dados, programas como o RFBISAOO,interfaces batch input para dados mestre da conta do Razo, podemser modificados pela equipe do ABAP para transferir novos planos decontas.



Pode modificar coletivamente as seguintes informaes:D.z. ~"9w'A \lI tl.:~ \" ! ,~x~ .

Plano de contas

EmpresaConta do RazoPlanode Conta do Razo 001111

Plano de contas INT Descrio

Controle no plano de contasGrupo de contasConta-modeloTipo de conta resultadosConta do balano

Descrio

e-xto breve I Especial Iexto descritivo contado Razo

Consolidao no plano de contasSociedade parceira de negciosNmerocontado grupo

Figura 40: Processamento coletivo

o sistema SAP ERP fornece funes de processamento coletivo para os registrosmestre da conta do Razo.

possvel modificar os dados mestre no segmento do plano de contas, nosegmento da empresa ou os nomes de vrias contas do Razo ao mesmo tempo.As contas do razo podem ser de planos de contas diferentes.

possvel fazer alteraes nas contas do razo exibidas:

Voc pode selecionar os campos que devem ser modificados.Pode-se modificar os valores dos campos exibidos. Para substituir os valoresexistentes, insira os novos valores na coluna "Novos valores". O valor antigo substitudo pelo novo em todas as contas do Razo selecionadas.

Dica: Modificaes em contas do Razo existentes entram em vigor assimque so gravadas e podem ter consequncias vastas. Por isso, deve-severificar as modificaes antes de grav-Ias.



Figura 41: Plano de contas do grupo de empresas (Pt.J)DL.!).I:).~

Para fins intemos, podem ser teis os relatrios interempresariais, por exemplo,balanos financeiros que contm os itens de vrias empresas.

No haver problemas desde que todas as empresas usem o mesmo plano decontas. Entretanto, algumas empresas podem precisar usar planos de contasespeciais em virtude de exigncias legais. Se este for o caso, aplica-se o seguinteprocedimento para o relatrio intemo:

Voc pode usar um plano de contas do grupo em empresas. Este plano decontas do grupo de empresas deve conter todas as contas do grupo.O plano de contas do grupo de empresas deve ser atribudo a cada plano decontas operativo. Se isso for feito, o campo "Nmero da conta do grupo",nos segmentos do plano de contas dos planos de contas operativos, se tomarobrigatrio. necessrio inserir o nmero da conta do grupo no segmento do planode contas da conta operativa. As diferentes contas de um plano de contasoperativo podem fazer referncia mesma conta do grupo. necessrio um balano financeirolDRE para o plano de contas do grupode empresas.

Desvantagem: Como as empresas usam planos de contas operacionais diferentes,no pode ser executado nenhum controlling interempresarial.


TreinamentoNotaUma empresa pode ter 3 plano de contas:- Operacional- Grupo de Empresas (esta associado aos grupos de contas; Vrias empresas com vrios planos de contas, quero ver os dados de forma unificada)- Do Pas


Figura 42: Plano de contas do pas~

Uma alternativa utilizao do plano de contas do grupo de empresas autilizao do plano de contas do pas. Todas as empresas utilizam o mesmo planode contas operativo. As empresas, que mesmo assim exigem um plano de contasespecial para relatrios externos, tm a seguinte opo:

atribudo um plano de contas do pas.O nmero do plano de contas do pas (nmero de conta alternativo) inseridoem todos os segmentos da empresa. Cada nmero de-plano de contas dopais pode ser usado apenas uma vez.

Dica: Como todas as empresas fazem o lanamento no mesmo plano decontas operativo, possvel fazer o controlling interempresarial.

Desvantagem: Os responsveis que esto familiarizados com o plano de contasdo pas vo precisar se acostumar com a utilizao do plano de contas operativo.


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Plano de contas do grupo de empresasJ

T'.....

0'

_0"

!..............

~ 0

..-,.,.......'

.!.-

\I \I \

\-,\ ,/ \,..) Plano de contas operativo ,:1 I[I I

:1 :'I1 I1 I:1

H . _

Plano de contas operativo

EUA !C..A. C. .... A...j..T~.... 1. ~Planos de contas especficos de pas

Figura 43: Cenrio: Planos de contas para um grupo de empresas

No cenrio de um grupo internacional, como o que se v no grfico, acontabilidade de custos interempresarial possvel para as empresas europeias,uma vez que as empresas na Espanha, na Alemanha e no Reino Unido utilizam omesmo plano de contas operativo. Todas as empresas europias utilizam o planode contas INT como seu plano de contas operativo.

As empresas dos Estados Unidos da Amrica e no Canad utilizam o planode contas CAUS como seu plano de contas operativo. Assim, o controllinginterempresarial tambm possvel na Amrica do Norte.

Para criar relatrios com o plano de contas do pas, a direo do grupo decidiudefinir planos de contas especficos de pas para as empresas.

A direo tambm decidiu que o grupo no necessita de controlling conjunto paraa Europa e para a Amrica do Norte, mas gostariam que ocorresse a consolidao.Assim, foi definido um plano de contas do grupo de empresas CONS para osplanos de contas operativos INT e CAUSo



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2010 SAP AG. Todos os direitos reservados. 27-04-2010~80


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Exerccio 5: Contas do Razo

Objetivo dos exercciosNo final deste exerccio, dever estar apto a:

Criar e utilizar um plano de contas.Criar contas do Razo.Criar grupos de contas.

Verificar seu conhecimento sobre contas do Razo.

Cenrio de negcioso departamento de contabilidade necessita de contas do Razo adicionais paraprocessar as despesas de viagem e desembolsos autorizados. Uma despesa deviagem autorizada uma despesa superior a 10.000 unidades da moeda internaaprovada pelo gerente da contabilidade. Os nmeros da conta de despesas devemestar no intervalo de AEOOOOa AE9999. Os nmeros da conta de desembolsodevem estar no intervalo de CDOOOOa CD9999.

Tarefa 1:Execute as seguintes tarefas:

J. Uma conta EloRazo compe-se de que segmentos?

2. Ao copiar a empresa 10 IOno exerccio anterior, voc tambm copiou o planode contas e o segmento de empresa da sua empresa. Os grupos de contasassociados tambm foram copiados com o plano de contas. O departamentode contabilidade precisa de dois grupos de contas adicionais, para as contasdo Razo mencionadas no cenrio empresarial: um para as despesas e outropara os desembolsos.

Copie o grupo de contas "ERG" em seu plano de contas (INT) para onovo grupo de contas AE##, com a descrio "Despesas autorizadas ##".Modifique apropriadamente o intervalo de numerao do grupo de contasAE## para AEOOOO-AE9999.

Continua na prxima pgina



Copie o grupo de contas "SAKO" em seu plano de contas (INT) para o novogrupo de contas CD##, com a descrio "Despesas vista ##". Modifiqueapropriadamente o intervalo de numerao do grupo de contas CD## paraCDOOOO-CD9999.

3. Crie trs contas do Razo: Duas para despesas autorizadas (despesas derepresentao, aluguel de cano esportivo) e uma para pagamentos vista.Para criar as contas, use as contas de referncia fomecidas. Utilize o novogrupo de contas AE## ou o CD## para as novas contas. A seguir, exibao plano de contas de sua empresa.

Nmero da conta:

Nmeros de contade referncia:

AEOl##, AE02##, CD03##

para as contas AEOl## e AE02## ---+ conta doRazo 400000

para a conta CD03## ---+ conta do Razo 113100

Dica: Utilize o nmero de conta de grupo 312600 "Outras despesasgerais" para as novas contas para despesas autorizadas. Voc podeutilizar o nmero de conta de grupo 110100 para a nova conta dedesembolsos em dinheiro. Voc encontrar mais informaes sobrenmeros de contas de referncia no captulo "Dados mestre".

Dica: Antes de gravar, elimine a entrada do campo "Nmero deconta alternativo".

Relacionar as possveis banas de status do campo por ordem de prioridade:

~0..,.,l.;'1' \ 0'\\;"L / "I\.\.

\J5. Empresas diferentes podem utilizar o mesmo r't.c-f-l '" oQ.. Ul",,


As (cw~ Co""vl.vi Gu contm o total damovimentao no perodo para as contas do livro auxiliar correspondentes.Preencha os espaos vazios para completar a frase.

Tarefa 2:er deiro ou falso?

1. As contas de conciliao so atualizadas uma vez por dia.Indique se esta afirmao veradeira ou falsa.O Verdadeiro

V ~ Falso

z. Voc pode sempre exibir as partidas individuais de uma conta do Razo.Indique se esta afirmao veradeira ou falsa. 1)..a j'""v-..-c1. &:> f- \.t,G, \O Verdadeiro

V ~ Falso

3. As contas do Razo com administrao de partidas em aberto precisam ter aexibio de partida individual ativada.Indique se esta afirmao veradeira ou falsa.

\) -gs Verdadeiroo Falso

4 As contas do Razo administradas em moeda interna somente podem serlanadas nessa moeda. , N J Oi'( S"U ...,M:JIndique se esta afirmao veradeira ou falsa.

J ~ Verdadeiro~ Falso

s. As contas do Razo administradas em moeda estrangeira s podem serlanadas nesta moeda estrangeira.

I Indique se esta afirmao veradeira ou falsa.'.J '!Si Verdadeiro-n Falso

Como as empresas utilizam planos de contas operativos diferentes, no possvel executar controlling interempresarial.Indique se esta afirmao veradeira ou falsa.~ Verdadeiroo Falso



Soluo 5: Contas do Razo

Tarefa 1:Execute as seguintes tarefas:

1. Uma conta do Razo compe-se de que segmentos?

Resposta:

Segmento do plano de contasSegmento de empresa

2. Ao copiar a empresa 10 1Ono exerccio anterior, voc tambm copiou o planode contas e o segmento de empresa da sua empresa. Os grupos de contasassociados tambm foram copiados com o plano de contas. O departamentode contabilidade precisa de dois grupos de contas adicionais, para as contasdo Razo mencionadas no cenrio empresarial: um para as despesas e outropara os desembolsos.

Copie o grupo de contas "ERG" em seu plano de contas (INT) para onovo grupo de contas AE##, com a descrio "Despesas autorizadas ##".Modifique apropriadamente o intervalo de numerao do grupo de contasAE## para AEOOOO-AE9999.

Copie o grupo de contas "SAKO" em seu plano de contas (INT) para o novogrupo de contas CD##, com a descrio "Despesas vista ##". Modifiqueapropriadamente o intervalo de numerao do grupo de contas CD## paraCDOOOO-CD9999.

a) Copiar grupo de contas do Razo.

IMG: Contabilidade financeira (nova) ~ Contabilidade geral (nova)~ Dados mestre ~ Contas do Razo ~ Preparar ~ Definir grupo decontas

Rolar para baixo at seu plano de contas INT.

Selecione os grupos de contas SAKO, Contas do Razo 11e ERG,Contas de resultados para seu plano de contas e o cone de "Copiarcomo".

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Em seguida, sobregrave o grupo de contas ERG com asinformaes a seguir:

Grupo de contas AE## t: f\":)

Denominao Despesas autorizadas ##



TreinamentoRealce


Da conta AEOOOO

At a conta AE9999

Em seguida, sobregrave o grupo de contas SAKO com asinformaes a seguir:

Grupo de contas CD## Cp\3Denominao Desembolsos em dinheiro ##

Da conta CDOOOO

At a conta CD9999

Selecione "Enter" e "Gravar".

3. Crie trs contas do Razo: Duas para despesas autorizadas (despesas derepresentao, aluguel de carro esportivo) e uma para pagamentos vista.Para criar as contas, use as contas de referncia fornecidas. Utilize o novogrupo de contas AE## ou o CD## para as novas contas. A seguir, exibao plano de contas de sua empresa.

Nmero da conta:

Nmeros de contade referncia:

AEOl##, AE02##, CD03##

para as contas AEOl## e AE02## ~ conta doRazo 400000

para a conta CD03## ~ conta do Razo 113100

Dica: Utilize o nmero de conta de grupo 312600 "Outras despesasgerais" para as novas contas para despesas autorizadas. Voc podeutilizar o nmero de conta de grupo 110100 para a nova conta dedesembolsos em dinheiro. Voc encontrar mais informaes sobrenmeros de contas de referncia no captulo "Dados mestre".

Dica: Antes de gravar, elimine a entrada do campo "Nmero deconta alternativo".

a) Criar contas do Razo (contas de despesas):

Menu SAP Easy Access: Contabilidade ~ Contabilidade financeira~ Razo ~ Dados mestre ~ Contas do Razo ~ Processamentoindividual ~ Central

Ou o cdigo de transao: FSOO




Nome do campo ou tipo de Valoresdados

Conta do Razo AEO1## !\t \J\ \ ')Empresa GR## s\l \?

Selecione Conta do Razo ~ Criar com modelo.


Nmero da conta 400000

Empresa GR## G(L~J

Selecione "Avanar".

Dica: Efetue configuraes de modo que voc possa exibirinformaes sobre chaves (por exemplo, AE##, CD##) emtodas as listas drop-down.

Utilize o atalho "Alt+F12" para acessar o Customizing doLayout local. Em "Opes", selecione a ficha de registro"Especialista" .

Selecione a entrada "Exibir chaves em todas as listasdrop-down". Copie a configurao.


Grupo de contas AE## (despesas autorizadas ##)

Texto breve Representao ## \-:>

Texto descritivo da conta do Despesas de representao ##-0Razo

Nmero da conta do grupo 312600 ;

~

'"""

'"""

r'\

r=>;

'"""r---.,

~

~

~

r>.

'"""

'"""

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j r>.

'"""

r'\

~

r---.,

r---.,

'"""

r=>;

~

r'\

r'\

r>.

r>;

r---.,

'"""


b) Crie uma conta do Razo geral (contas de pagamento vista):

Menu SAP Easy Access: Contabilidade ----> Contabilidade financeira----> Razo ----> Registro mestre ----> Contas do Razo ----> Processamentoindividual ----> Central

Ou o cdigo de transao: FSOO


Conta do Razo CD03##~) C'i1(")~ ~\-:2;

Empresa GR## ~1->

Selecione Conta do Razo ----> Criar com modelo.


Nmero da conta 113100

Empresa GR##

Selecione "Avanar".


Grupo de contas Desembolsos em dinheiro ##

Texto breve Desembolsos GR##.

Texto descritivo da conta do Desembolsos em dinheiro GR##Razo

Nmero da conta do grupo 110100

Selecione a ficha "dados de controle" e elimine o nmero de contaalternativo

Selecione" Gravar".

c)

Se necessrio, confirme as mensagens informativas com" Enter ".

Exibio do plano de contas:

Menu SAP Easy Access: Contabilidade ----> Contabilidade financeira----> Razo ----> Sistema de informao ----> Relatrios do Razo (novo)----> Dados mestre ----> Lista de contas do Razo

Na tela de seleo, insira as seguintes informaes ...





Plano de contas INT

Empresa GR##

Selecione "Executar".

Este relatrio mostra dados mestre para todas as contas do Razo.Utilize o cone dos binculos (Ctrl + F) para navegar para as novascontas do Razo que voc criou.

Marcar a seta verde para retornar tela de seleo.

Remova todas as marcas de seleo das caixas na seo "Controlede sada" e execute o relatrio novamente.

Agora o relatrio fornecer o nmero da conta e o texto descritivoda conta do Razo.

Observao: Voc acabou de adicionar trs novas contas doRazo a seu plano de contas e executou um relatrio paraverificar o plano de contas de sua empresa.

4. Relacionar as possveis barras de status do campo por ordem de prioridade:

Resposta:

OcultarExibirEntrada obrigatriaEntrada opcional

Empresas diferentes podem utilizar o mesmo plano de contas.

Resposta: plano de contas

6. O grupo de contas controla a exibio de campos para os dados da empresano registro mestre de conto do Razo.

5.

Resposta: grupo de contas

7. As contas de conciliao contm o total da movimentao no perodo para ascontas do livro auxiliar correspondentes.

Resposta: contas de conciliao




Tarefa 2:Verdadeiro ou falso?

1. As contas de conciliao so atualizadas uma vez por dia.

Resposta: Falso

As contas de conciliao so atualizadas em tempo real.

Voc pode sempre exibir as partidas individuais de uma conta do Razo.

Resposta: Falso

S se pode exibir as partidas individuais se a conta for administrada comexibio de partida individual.

As contas do Razo com administrao de partidas em aberto precisam ter aexibio de partida individual ativada.

Resposta: Verdadeiro

Voc no pode definir uma conta do Razo com administrao de partidasem aberto sem selecionar a opo "Exibio de partida individual".

As contas do Razo administradas em moeda interna somente podem serlanadas nessa moeda.

Resposta: Falso

possvel lanar, em qualquer moeda, as contas do Razo em moeda interna.

As contas do Razo administradas em moeda estrangeira s podem serlanadas nesta moeda estrangeira.


Se voc selecionar uma moeda estrangeira como moeda da conta, somentepoder lanar montantes nesta conta nessa moeda estrangeira.

Como as empresas utilizam planos de contas operativos diferentes, no possvel executar controlling interempresarial.


Voc pode executar controlling interempresarial se cada empresa utilizar osmesmos planos de contas operativos.

2.

3.

4.

5.

6.



Resumo da lio

Voc agora deve estar apto a:Definir e utilizar um plano de contasDescrever a estrutura de uma conta do RazoControlar o formato de uma conta do RazoNomear e descrever os diversos tipos de contas do RazoCriar, atualizar e controlar contas do RazoDescrever como modificar vrias contas do Razo ao mesmo tempoExplicar as vantagens e as desvantagens de planos de contas de grupo ede pas


TFIN50 1 Lio: Centro de lucro e segmento

Lio: Centro de lucro e segmento

Viso geral da lio


Explicar, com detalhes, os termos centro de lucro e segmento.Descrever as opes de derivao dos segmentos.

Cenrio de negciosCom a Contabilidade geral nova, cada sociedade pode definir para si quaiselementos/objetos podem ser usados para criar as demonstraes financeiras(balanolresultados). A esse respeito, muitas vezes o segmento a opo feita.

~ O campo/caracterstica Segmento um novo objeto de classificao .N contbil standard, disponvel a partir da soluo SAP ERP (no FI), 5\)~

para a criao de avaliaes de objetos/entidades abaixo do nvel daempresa.

Classificaes de conta alternativas j utilizadas (na prtica) quecontinuam disponveis:

{

Centro de lucro

Diviso

Segmento de rentabilidade do CO-PA

Campo definido pelo usurio

Figura 44: Utilizao da entidade "segmento"

Os segmentos podem ser usados para atender s normas dos princpios contbeisinternacionais (=> IAS/IFRS/U.S. GAAP) referentes s ''''demonstraes por-segmento' "

Excerto do IFRS 8: SEGMENTOS EMPRESARIAIS:

D. O segmento empresarial uma parte de uma sociedade



a) que realiza atividades comerciais que geram receitas, em vista das quaisdespesas podem ser incorridas (inclusive receitas e despesas relacionadas atransaes com outras reas da mesma sociedade);

b) cujos lucros operacionais so regularmente inspecionados pelo principalresponsvel da sociedade por decises sobre a alocao de recursos para essesegmento e a anlise de sua rentabilidade; e

c) sobre a qual existem informaes financeiras correspondentes.

A Diviso ou objetos do Centro de lucro podem ser usados como alternativas.

O segmento fornecido adicionalmente porque a diviso e/ou centro de lucroforam usados frequentemente para outros objetivos no passado e para atendera outras necessidades.

CO Europa

Centro de lucro 1000

Ja mes Patterson

Departamento IV

H1023

Figura 45: Derivao de um segmento

O sistema ERP permite gravar um segmento nos dados mestre do centro de lucro.

~ O segmento lanado automaticamente quando o centro de lucro lanado.

No h "lanamento de segmento dumm " como na lgica do centro de lucro;caso o centro e ucro no tenha um segmento, no haver tambm classificaocontbil de segmento.

O mtodo standard derivar o segmento do centro de lucro. (Os clientes tambmpodem programar solues/derivaes por si mesmos.)



Administrao demateriais e produo:- Mestre de materiais- Objetos de controlling

(,Clu..-


Exerccio 6: Centro de lucro e segmentos


Criar segmentos e centros de lucro.Descrever a derivao do centro de lucro e segmentos a partir dos objetos decontrolling.

Cenrio de negciosVoc quer mapear a Contabilidade de centros de lucros e as demonstraesfinanceiras por segmento em sua sociedade na Contabilidade geral nova. Paratanto, voc precisa criar e atribuir os objetos.

Tarefa:1. Crie um segmento SE~ (campo de atuao principal de sua sociedade)

de nome "Servios".13

2. Crie um centro de lucro PR## na rea de contabilidade de custos1000. Como modelo, voc pode usar o centro de lucro laOO na rea decontabilidade de custos--lQQ.O.

Atualize os seguintes dados para o centro de lucro:


Perodo de validade 01/0111999 a 31/12/9999

Denominao Grupo CenLcr ##

Texto descritivo Grupo de centros de lucro ##

Usurio responsvel Deixe em branco

Responsvel Grupo ##

Departamento Treinamento

rea de hierarquia H9500 (Treinamento)

Segmento SE##- ,-----Ative seu novo centro de lucro.

3. Crie o centro de custo COCE##, de nome "Grupo de centros de custo ##".Como modelo, use o centro de custo 1000 na rea de contabilidade de custos1000.

Atualize os seguintes dados para o centro de custo:





Centro de custo COCE## (com modelo 1000/1000)

Perodo de validade Vlido de 01/01/1999 a 31/12/9999

Denominao Centro de custo #

Txt.descritivo Grupo de centros de custo ##

Usurio responsvel Deixe em branco

Responsvel Grupo ##

Departamento Treinamento

Tipo de centro de custo 4 - Administrao

rea de hierarquia Hl120 - Servios internos

Empresa GR##

Diviso 9900

rea funcional 0400 - Administrao

Centro de lucro PR##

Certifique-se de ter selecionado a empresa correta (normalmente, GR##)e seu centro de lucro PR##.

Resultado: Por trs de seu centro de custo COCE##, est seu centro de lucroPR## e, por trs deste, seu segmento SE##.

4. Os segmentos tm-urna referncia tempora ?Indique se esta afirmao veradeira ou falsa.O Verdadeiroo Falso J

5. Os segmentos esto atribudos a uma hierar uia?Indique se esta afirmao verqdeira ou falsa. /o Verdadeiro "- "L\ ,".'" ,Falso ) 'C' ,,;1

6. Posso atribuir o mesmo segmento a vrios centros de lucro?Indique se esta afirmao veradeira ou falsa.o Verdadeiro v jjo Falso



Soluo 6: Centro de lucro e segmentos

Tarefa:1. Crie um segmento SE## (campo de atuao principal de sua sociedade)

de nome "Servios".

a) IMG: Estrutura do Empreendimento ~ Definio ~ Contabilidadefinanceira ~ Definir Segmento

Nova entrada:


SE## Grupo de servios ## \/2. Crie um centro de lucro PR## na rea de contabilidade de custos

1000. Como modelo, voc pode usar o centro de lucro 1000 na rea decontabilidade de custos 1000.

Atualize os seguintes dados para o centro de lucro:

Nome do campo ou tipo de dados Valores /Perodo de validade 01101/1999 a 31/12/9999 V

I vrDenominao Grupo CenLcr ##

Texto descritivo l Grupo de centros de lucro ## V

Usurio responsvel \ Deixe em brancov

Responsvel \ Grupo ## vDepartamento l Treinamento Vrea de hierarquia H9500 (Treinamento) 11-; ~ vSegmento ,SE##

-

----




Ative seu novo centro de lucro.

a) SAP Easy Accessc- Contabilidade ~ Contabilidade financeira~ Razo ~ Dados mestre ~ Centro de lucro ~ Processamentoindividual ~ Criar (KE51)VNa caixa de dilogo, selecione EC.PCA: Criar centro de lucro.

b) Crie uma nova entrada, usando um centro de lucro modelo comodescrito no exerccio:


Perodo de validade 01/01/1999 a 31/12/9999 lJDenominao Grupo CenLcr ## vTexto descritivo Grupo de centros de lucro ## cJ

Usurio responsvel Deixe em branco UResponsvel Grupo ## rJDepartamento Treinamento (j

rea de hierarquia H9500 (Treinamento) VSegmento SE## \/

Grave seu novo centro de lucro, usando o cone de "disquete".

Ative seu centro de lucro, com o boto "Ativar" da barra de ferramentasda aplicao.

3. Crie o centro de custo COCE##, de nome "Grupo de centros de custo ##".Como modelo, use o centro de custo 1000 na rea de contabilidade de custos1000.

Atualize os seguintes dados para o centro de custo:

Nome do campo ou tipo de dados Valores J"").,.

Centro de custo COCE## (com modelo 1000 / 1000)

Perodo de validade Vlido de 01/01/1999 a 31/12/9999

Denominao Centro de custo # \ITxt.descritivo Grupo de centros de custo ## \;

Usurio responsvel Deixe em branco VResponsvel Grupo ## ,

Departamento Treinamento V




Tipo de centro de custo 4 - Administrao LI'

rea de hierarquia H1120 - Servios internos V

Empresa GR## ti

Diviso 9900 li

rea funcional 0400 - Administrao 11

Centro de lucro PR## v

Certifique-se de ter selecionado a empresa correta (normalmente, GR##)e seu centro de lucro PR##.

Resultado: Por trs de seu centro de custo COCE##, est seu centro de lucroPR## e, por trs deste, seu segmento SE##.

a) Menu SAP Easy Access ---* Contabilidade ---* Controlling ---*Contabilidade de centros de custo ---* Dados mestre ---* Centro de custo---* Processamento individual ---* Criar

Insira os dados de acordo com a descrio dada no exerccio. Graveos dados.

Qs segmentes tm uma referncia temporal?---Resposta: Falso

No possvel exibir, ativar ou modificar segmentos dentro do intervalo.

Os segmentos esto atribudos a uma hierarquia?

Resposta: Falso

.) Como a diviso, os segmentos no so atribudos a nenhuma estrutura epodem ser utilizados entre empresas.

4.

5.

6. Posso atribuir o mesmo segmento a vrios centros de lucro?


A utilizao de segmentos corresponde, geralmente, s exigncias legais.Normalmente, somente alguns poucos segmentos (campos de atuaoprincipal) so usados, os quais, ento, so atribudos a um nmero muitomaior de centros de lucro.



Resumo da lio

Voc agora deve estar apto a:Explicar, com detalhes, os termos centro de lucro e segmento.Descrever as opes de derivao dos segmentos.


TFIN50 1 Lio: Contas de razo auxiliar

Lio: Contas de razo auxiliar

Viso geral da lioVoc ser introduzido nos registros mestre de contas de razo auxiliar


Descrever a estrutura de contas de razo auxiliarDiscorrer sobre as semelhanas e diferenas entre contas do Razo e contasde razo auxiliarControlar e atualizar contas de razo auxiliarExplicar relaes entre contas de razo auxiliar

Cenrio de negcioso gerente da contabilidade procura semelhanas e diferenas entre as contas doRazo e as contas do livro auxiliar. Ele est interessado na estrutura das contas derazo auxiliar. Acima de tudo, ele quer saber que opes a ajuda para pesquisa lheoferece.

:r::-.:.:::.:,:::..:.:::-.:.::.:.:-.:.::: ..-.:.:::..:.:h

n ~:: 12345 ~:~~ \ ~I . Dados.'gerais j!

7 \ ~ ~-\"l.V~f ~ ): I . d d ... :Ic../p::::;!c7f-: \O"A~C~. ,.,~f/>;7..~1 an_een,ereo, .. ;,.~I li... \; .,1...

....~....~... "", .~~.....,...........conta12345 ' .... Conta 12345' ..... na empresa 1000 "... na empresa 2000 -

(.............. '."..... ............. _-~~-.---. '""2;-=::::....:=-...:.::===-= : I ~., I1 I I: I Segmento da Ij I empresa 2000 I: I ,i I t

: c ! ~ 1

Figura 47: A viso Contabilidade da conta corrente



Como acontece com as contas do Razo, as contas de razo auxiliar tambmfm uois segmentos:

Um segmento no nvel do mandante, que contm dados gerais. Estes dadospodem ser acessados em toda a organizao.Um segmento no nvel da empresa, que contm dados especficos daempresa. Qualquer empresa que queira fazer negcios com um cliente oufornecedor especfico deve criar um segmento da empresa para esse clienteou fornecedor. Isto tambm cria uma conta de razo auxiliar.

Utilizando os programas RFBIDE lO/RFBIKRl 0, pode-se transferir dados mestrede cliente/fornecedor de uma empresa fonte para outra empresa .

Conta 12345na rea de vendas 001

.. ..Conta 12345 ..........

na rea de vendas 002 .....,~~~~~==~~~~~....~~IIII

Segmento da reade vendasrea de vendas 001

Segmento da rea ide vendas irea de vendas 002

Figura 48: A viso Vendas da conta do cliente

Como o departamento de vendas e distribuio tambm permanece em contatocom o cliente e precisa conhecer os dados especficos sobre ele, pode ser criadoum segmento da rea de vendas para cada cliente.

Qualquer rea de vendas disposta a fazer negcios com um cliente deve, primeiro,criar um segmento da rea de vendas. O segmento da rea de vendas contmdados especficos dessa rea.


TreinamentoRealce


~.~_.~u . u u l:-:~~-:- - - - - - - - - - - -:in:1 12345 , '1:1~, Endereo~111 Dados geraisl'~: ~~~:an- ou -lj:

...........................", , , , , - ." A , , , ,........... Conta 12345 na " " Conta 12345 n'; .........

~ , ,... org.de compras 1000 "" org.de compras 2000r:=:.:::..::::::~r:=:.:~~l(~!ti;''''''''=='''',:;~r:=:.::':::'':':::~~~''l:

~ 1: 1~ I: 11 I~==..........~."..........;.;;;~:;::::~.;;.;:;..;;::::::;~::::::;;::;:::~ ; r .;;,.:.:. .;..__;..

... ...

Segmento daorganizao decompras

Figura 49: A viso MM da conta do fornecedor

Da mesma forma que existe o segmento da rea de vendas para clientes, existemos segmentos da organizao de compras para fornecedores.

Qualquer organizao de compras que queira fazer negcios com um fornecedordeve, primeiro, criar um segmento da organizao de compras. O segmento daorganizao de compras contm dados especficos da organizao de compras.

: ri::';':;':':':' ::;':';"':;':';' :;':,';':':'::':,:::.::':';::;':'+1

~I' 1-2345 jl:1- :111 Endereo ~Il' Dados gerais, l':1 :1:" :111 IIo"" .' ..........~. v'" ..... -, ....

. 'l\, ...

..Conta12345 na " " Conta 12345 n~ ............... " .... " ............... empresa 1000 "" ..."" area de vendas 001

r~ . (lC';l' I 1 ql.~ l I. - ~ . u u ".

Segmento da rea ide vendasrea de vendas 001

Figura 50: A conta total do cliente

Uma conta total do cliente formada pelos trs segmentos seguintes:

Dados gerais no nvel do mandanteSegmento de empresaSegmento da rea de vendas


TreinamentoNotaConta Total do Cliente formada por 3 Segmentos:- Mandante- Empresa- rea de Vendas

TreinamentoRealce


Em geral, o segmento da rea de vendas tem pelo menos de ser criado para a reade vendas atribuda empresa.

Dica: possvel que outras reas de vendas tambm estejam negociandocom o cliente.

a nmero da conta atribudo ao cliente no nvel do mandante. Isto asseguraque o nmero da conta para um cliente seja o mesmo para todas as empresas ereas de vendas.

~~~~~=====~~IIII------~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-;

Segmento daorganizao decompras

Figura 51: A conta total do fornecedor

Uma conta total de fornecedor compe-se dos trs segmentos seguintes:

Dados gerais no nvel do mandanteSegmento de empresaSegmento da organizao de compras

Em geral, deve ser criado pelo menos o segmento de organizao de compras paraa organizao de compras atribuda empresa. Nota: Tambm podem existiroutras organizaes de compras fazendo negcios com o fornecedor.

a nmero da conta atribudo ao fornecedor no nvel do mandante. Isto garanteque o nmero da conta para o fornecedor seja o mesmo para todas as empresas eorganizaes de compras.


TreinamentoRealce

TreinamentoRealce


Vendas e distribuioContas a receber

A.tlJlJ:I~l ~

lO Nvel doCentrll.' mandante _

I~l. +............................


Contas a pagar Compras

Figura 53: Atualizau centralizada versus descentralizada (Contas a pagar)

Como ocorre com os registros mestre do cliente, os registros mestre do fornecedorpodem ser atualizados centralmente em todas as reas ou separadamente naContabilidade financeira e na Administrao de materiais.

No restante deste curso, ser dado destaque atualizao de registros mestre defornecedor na Contabilidade financeira.

Dica: Ao implementar Contas a pagar e Administrao de materiais, osmembros dessas duas equipes de implementao devem trabalhar juntospara decidir como configurar os registros mestre de fornecedor e quemser responsvel por sua atualizao.



Contas de cliente incompletas

+ ++ +

Contas de fornecedor incompletas"'1i

Dadosgerais

+ + ++

Figura 54: Comparao de dados mestre

Se voc utilizar os componentes Administrao de compras e/ou Gerenciamentoda ordem do cliente, os clientes e os fornecedores devem ser atualizados paraos dois componentes. mais fcil criar registros mestre de cliente/fornecedorcentralizadamente para garantir sua correta definio. Contudo, em alguns casos,a Administrao de compras/o Gerenciamento da ordem do cliente criam seusprprios segmentos do registro mestre, assim como a Contabilidade. Neste caso,h o risco da criao incompleta ou duplicada de registros mestre. Para encontrare corrigir essas contas incompletas, pode-se executar o relatrio RFDKAGOO,Comparao de dados mestre de cliente, ou o RFKKAGOO, Comparao de dadosmestre de fornecedor, e fazer as correes necessrias. Pode-se ento corrigiras contas.

\ Pode-se evitar a criao d~.Qta duplicadas, da seguinte maneira: \

~ Utilize o matchcode antes de criar uma nova conta~ Ative a verificao automtica de duplicao

I~ r.... .


TreinamentoRealce


Cad segmento de-conta consiste em vrias pqs.corn diferentes grps.campos:

Dados gerais tw>-1-'~ tt Endereo

Dados de controle

Operaes pgto.

+ Textos 7~~tQI

Q}DDados da empresa Y"

Administrao da conta

Operaes pgto.

Correspondncia

Seguros Imposto retido na fonte

+ Textos

Cliente 1000

En~reo

D.wos controle

Cliente 1000 Oper.pgto.

10000001

Imp.retido

Grupo 1

Grupo 2

Figura 55: Pginas da conta corrente

Para modificar ou exibir uma conta, pode-se ir diretamente para cada pginaselecionando-a na primeira tela.

Os campos importantes so:

Termos de pesquisa: Voc pode inserir nestes campos uma abreviatura donome de cliente/fornecedor. O formato definido por diretrizes e prticasda sociedade.Grupo: Clientes ou fornecedores pertencentes ao mesmo grupo de empresaspodem ser agrupados por uma chave de grupo definida pelo usurio.Este grupo empresarial pode ser utilizado para a execuo de relatrios,processamento de transaes ou para matchcodes.Responsvel/contabilidade: O nome do responsvel deve ser gravado comum ID. Voc pode inserir o ID nos registros mestre de cliente/fornecedorpelos quais o empregado responsvel. O nome do responsvel entoimpresso automaticamente na correspondncia. Tambm possvel utilizareste ID para ordenar listas de advertncias e de propostas de pagamento.

Os textos explicativos podem ser inseridos em todos os segmentos.

A exibio de partida individual e a administrao de partidas em aberto soconfiguradas como standard para todas as contas de razo auxiliar.

Tambm pode-se criar novos registros mestre de cliente e fornecedor comreferncia a um registro mestre existente. Somente os dados que no se referemdiretamente ao cliente/fornecedor so copiados da conta de referncia para a


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nova conta, ou seja, nenhuma informao de endereo, etc. Os dados copiadosdevem ser conferidos e, se necessrio, modificados, antes de se gravar o registro.Recomendamos que se crie uma conta de referncia para cada grupo de contas.

o grupo de contas controla:

Os intervalos de numerao dascontas

O status dos campos no registromestre

Se a conta de cliente oufornecedor ocasion

~-

- ?f.":"w "''''"C~""5Figura 56: Grupos de contas para clientes/fornecedores i;:.;.' \'%Ao criar registros mestre de cliente/fornecedor, insira o grupo de contas naprimeira tela. Na Contabilidade financeira, aps a criao de uma conta de razoauxiliar, a modificao do grupo de contas deixa de ser possvel. Porm, se utilizarfunes de parceiro em Vendas e distribuio, em alguns casos, voc podermodificar o grupo de contas, por exemplo, de um endereo do pedido para umendereo de entrega. Para obter mais informaes, consulte a Biblioteca SAP emVendas e distribuio.

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9999999999G9000000000

Atribuio externa nmeros80000000007000000000 CD6000000000 I Estr. I

4QOOOOOIlOO,Atribuio interna nmeros 79999999995000000000 IJ~

4000000000 Nmeroatual

30000000002000000000 e1000000000 Atribuio interna nmeros

0000000000Figura 57: Intervalos de numerao para clientes/fornecedores

~xistem intervalos de numerao separados para as contas do cliente e dofornecedor. O intervalo de nmeros de contas possveis est dividido emintervalos de numerao menores. Os intervalos de numerao no podemso repr-se.

Para cada intervalo de numerao, possvel definir se a atribuio de nmeros interna ou externa. Os nmeros internos so atribudos pelo sistema, enquantoos externos so inseridos pelo usurio que cria o registro. Os nmeros externospodem ser alfanumricos.

Com a atribuio interna de nmeros, o sistema atribui sempre nova conta onmero seguinte disponvel no intervalo. Para saber quantos nmeros restam emum determinado intervalo de numerao, possvel exibir a Pos.IntervNumerao.

Com a atribuio externa de nmeros, o usurio seleciona o nmero da conta.No preciso atribuir os nmeros em seqncia; portanto, o nmero atual nopode ser exibido.

Todos os intervalos de numerao podem ser atribudos a um ou mais gruposde contas.

t::


Conta 1000 Endereo 1

Endereo --l~~~~~~INome t 1R~ , I

Local Ir

___ _~t i+ outras inos especficascliente/l

I!orneced[(dds.bancriosetc.) .i

conta CPD

ComunicaoIdioma c:::JTelefone IE===:::J

Endereo ['

['"~~:.o I I, i[

-COmUnlc-ao -----lI t ,IIdioma c:::J

~I-. ========:;====~t isem infos especficas clie !fornecedor (sem'dds. ban

I.[)ocum i~~~i!

Figura 58: Conta normal ou conta ocasional

Para todos os clientes ou fornecedores com os quais raramente se fazem negcios,deve ser criado um registro mestre especial de cliente e de fornecedor. Estesregistros mestre contm contas a receber e a pagar para clientes/fornecedoresocasionais (contas ocasionais). Em contraste com outros registros mestre,um registro mestre de conta ocasional no contm informaes sobre umc ren e/fornecedor especfico uma vez que essa conta utilizada para mais decliente/fornecedor. ortanto, os campos especficos de cliente/fornecedor devempermanecer ocultos.

Insira no documento os dados especficos para clientes/fornecedores ocasionais,durante o lanamento.


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~!, CA-v-?o5 \)bn~.k;~s ICJlk? ,CA-~ (y,\lJ.A.'jJD & co",,-,.-,A5

Figura 59: Status dos campos no registro mestre

o grupo de contas utilizado para controlar os campos exibidos no registromestre. Por exemplo, para garantir que toda a correspondncia tenha informaescompletas de endereo, voc deve modificar o status do campo de forma que todosos campos de endereo sejam marcados como "entrada obrigatria".

Statu~ docampo relativoao tfruQo deconta

Figura 60: Controle do status do campo



o layout das telas de dados mestre do cliente/fornecedor pode ser afetado pordiversos fatores:

Controle especfico do grupo de contas: habitualmente, o status do campo controlado somente pelo grupo de contas. Isso significa que todas as contas de umgrupo de contas apresentam a mesma estrutura de tela.

Controle dependente de transao:O status do campo pode depender datransao de dados mestre (Criar, Modificar ou Exibir). O status do campodependente de transao deve ser definido como "exibir" para a transao"modificar", para que no seja possvel modificar o campo aps a respectivacriao, como o campo "conta de conciliao", por exemplo. '

Controle dependente da empresa: Voc j est familiarizado com o status decampo dependente de grupo de contas ou de transao dos grupos de contasdo Razo. Pode-se controlar o status do campo para campos do segmento daempresa de registros mestre de cliente e de fornecedor, por meio da estrutura detela especfica da empresa. possvel ocultar campos que no so utilizados emuma empresa especfica, mas entre valores nestes campos em outras empresas. Porexemplo, se uma empresa no quiser utilizar o programa de advertncia, oculte oscampos relevantes para esta empresa.

So comparados os status de campo especfico de grupo de contas, o status decampo especfico de transao e o status de campo especfico de empresa, e utilizado o status de campo com a prioridade mais elevada.

Os campos acessados com a transao "exibir" so sempre exibidos ou suprimidos,pois voc no pode efetuar uma entrada em uma transao "exibir".

Caso no se queira utilizar o controle especfico de transao ou de empresa,deve-se definir o status de todos os campos Gomo opcional. Uma vez que estestatus de eampo tem a prioridade mais baixa, sempre utilizado o controleespecfico de grupo de contas .


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Conta 1000 Dadosgerais

Endereo~1~~~~~Oeo.ominao IRua ILocal 1

ComunicaoIdioma OTelefone [:1 ~==:J

'iXa7 Conta 1000 Empresa0001 .

Cta.conciliaae::::::::::JSede ~

....,~r.LlJ'~~_e....c~~ ._j

Ordem -_ .._--~~--,

! Regio vendas c::=:::J

I Ponto vendas c=::=:J, Equipe vendas c=::=:JDetermpr./Estatstlcas=====i

Grupo preo DE.~quema cliente .~

Administrao de contas"

Conta1000 Org.vendas1000Canal distr. 10 Setor indo 00

Figura 61: Princpio de controle duplo

Pode-se agora definir que uma pessoa faa modificaes nos dados mestre decliente ou de fornecedor, enquanto outra responsvel pela confirmao dasmodificaes, normalmente para modificaes crticas de cliente/fornecedor.

Primeiro, preciso definir os campos de princpio de controle duplo nos registrosmestre de cliente/fornecedor no IMG.

Se voc definir um campo no registro mestre de cliente/fornecedor como"sensvel", o cliente/fornecedor correspondente ser bloqueado para pagamentocaso a entrada seja modificada. O bloqueio removido quando uma segundapessoa com autorizao verifica a modificao e a confirma ou rejeita.

A confirmao das modificaes podem ser feitas para um cliente/fornecedorindividual ou pode-se obter uma lista. A lista pode ser restringida por:

Cliente/fornecedorEmpresaContas ainda no confirmadasContas recusadasContas a serem confirmadas pelo responsvelVoc pode exibir as modificaes feitas ao registro mestre de clienteou de fornecedor de todas as contas utilizando os relatrios RFDABLOOou RFKABLOO.



f - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...::. :1 r .= - - - - - - - - - - - - - - - - - - "1! . - 1 1 !r' 1I Cliente Ali ,cc Fornecedor B II 1 1 c 1I Controle de contas I I '"Nveldo [ Controle de contas 1 1I FornecedorlForn. 8 I 1 1 man- Cliente IClnt. A I 1I 1 I 1I 1 I (jante 1I e I-' e 11,... I I .-_ ..---- - II I I II I I I

I [ Oper.pgto.autom. ~ r,. 1 1 [ Oper.pgto.autom. ~ I: Cmp.com forno 00 ! : : cornp.com clnt. 00 I :,I I I I,_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - _I 1 I

e 'Cliente A i --~ Fornecedor 8~i :v..1l1O---1~'~ 'We el ~~ I ;".1; 1\~o~~o forno ~I r~

Figura 62: Compensao do cliente/fornecedor

Se um cliente for tambm um fornecedor, ou vice-versa, o programa de pagamentoe o de advertncia podero compensar partidas em aberto reciprocamente.As partidas em aberto da conta atribuda podem tambm ser exibidas na tela deexibio de partida individual, nas telas de seleo de partidas em aberto.

Para compensar partidas em aberto, devem ser realizadas as seguintes etapas:

Voc precisa inserir o nmero da conta de fornecedor na conta de cliente,ou vice versa.Cada empresa pode decidir, em separado, se deseja compensar partidas emaberto entre clientes e fornecedores. Para utilizar a compensao, voc deveselecionar o campo "Compensao com fornecedor" na conta do cliente ouo campo correspondente na conta do fornecedor.

Se definir o "Controle e status de contas" em "Selees adicionais" no relatrioda lista de clientes ou de fornecedores (RFDKVZOO ou RFKKVZOO) quando orelatrio for impresso, voc poder ver as relaes de parceria com o respectivocliente.



: - -:_::_:~_::.._=- - -:~ - :: - - - - - ----;I II I

I [ Oper.pgto. I I: Pagdr.alt I Clnt.Y I :I . II Il~ ou II II II [ Oper.pgto.autom. J I: Pagdr.alt.1 Clnt.Z lj :I I

I -------------~

Figura 63: Pagador/recebedor alternativo

r - - - - -~:-: __~ - - -.=--=-=.::: -: -..,I ,I Forn.S II I

I r. Oper.pgto. I I: LRecbdr.alt. I Forn.M I :I I

I ou II .-.---------------------- ----- II I

: oper.pgto.autom.:

: Recbdr.alt. I Forn.N I :I ti I, I

Para o endereoou conta bancriade M ou N

Forn. B

-1l1O...10~I~..[

Nos nveis do cliente e da empresa pode-se inserir um pagador/recebedoralternativo do pagamento. A entrada no segmento da empresa tem umaprioridade mais elevada do que no nvel de mandante.

Existem vrias opes para utilizar esta funo dentro do registro mestre. Sevoc definir o cdigo "Entradas individuais" ao criar uma fatura, poder inseririnformaes sobre um pagador/recebedor de pagamento individual para umcliente/fornecedor que no tenha sido criado no mySAP ERP_

Se o pagador/recebedor alternativo do pagamento for um cliente ou umfornecedor existente, pode-se inserir o nmero da conta de cliente/fornecedor noregistro mestre. Durante a entrada da fatura, possvel selecionar um dessespagadores/recebedores do pagamento utilizando matchcodes.

Ao inserir um pagador alternativo, o montante para compensar as partidas emaberto na conta pago pelo pagador alternativo.

Ao inserir um recebedor alternativo do pagamento, o montante que a sociedadetem de pagar para compensar as partidas em aberto vencidas pago ao recebedoralternativo do pagamento (normalmente, os pagamentos iriam, por exemplo, parao administrador da falncia).

Se definir o cdigo "Dados de pagamento" em "Selees adicionais" no relatrioda lista de clientes ou de fornecedores (RFDKVZOO ou RFKKVZOO), quando orelatrio for impresso, voc poder ver o pagador alternativo para o respectivocliente ou o recebedor alternativo do pagamento para o fornecedor.

~116 27-04-2010 2010 SAP AG_ Todos os direitos reservados.

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Cliente A\ Cliente X

X-f-+--. ''"I

1-----~--------~----1I I

I Fornecedor B II II I! II II e II II II II Admin.contas ~ I I: j Sede I Forn. VII ~ :I I

~------------- I

Figura 64: SedelF-ilial

!Fornecedor B i

ri

Os clientes em alguns setores industriais realizam seus pedidos localmente (ouseja, atravs de suas filiais), mas pagam suas faturas de maneira centralizada (dasede). Existe uma diferena entre o fluxo de mercadorias e o fluxo de caixa. Istopode ser refletido no sistema SAP por meio das contas da sede e da filial. .. 7

l.j;:'~ {",~=~"Q~,""" .Todos os itens lanados em uma conta de filial so automaticamente transferidospara a conta da sede. Normalmente, as cartas de advertncia vo para a sede e a sede que efetua e recebe pagamentos. Contudo, se o campo "Processamentodescentralizado" estiver selecionado no registro mestre da sede, os programas deadvertncia e de-pagamento utilizam a conta da filial.

Se definir o cdigo "Controle e status de contas" em "Selees adicionais" norelatrio da lista de clientes ou de fornecedores (RFDKVZOO ou RFKKVZOO),quando o relatrio for impresso, voc poder ver as sedes possveis para cadauma das filiais.

27-04-2010 117~ 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados.


,



Exerccio 7: Contas de razo auxiliar


Criar grupos de contas de razo auxiliar. Criar contas de razo auxiliar.

Verificar seu conhecimento sobre contas de razo auxiliar.

Cenrio de negciosOs dados mestre de cliente e fornecedor so criados pelo departamento decontabilidade.

Contas de clientes

o nmero de conta atribudo automaticamente.As condies de pagamento devem ser atualizadas pelo responsvel

Contas de fornecedores

o nmero da conta atribudo pelo responsvel.O gerente do departamento de contas a pagar quer poder utilizar a pesquisaampliada, onde os dois termos de pesquisa (termo de pesquisa 1 e termode pesquisa 2) devem ser inseridos.Certifique-se de que o termo de pesquisa 1 seja um campo sensvel amodificaes.

Tarefa 1:No modifique os intervalos de numerao, porque estes so vlidos paratodas as empresas.

1. Crie um grupo de contas D## com a descrio "Clientes ##" para as contasde clientes regulares. Isto deve ser feito com a cpia do grupo de contasKUNA e a configurao de D##, de acordo com as necessidades do cenrioempresarial. Atribua o intervalo de numerao 02 ao grupo de contas.

2. Crie uma conta de cliente regular com o novo grupo de contas D##. Preenchaos campos a seguir com os dados abaixo:




Termo de pesquisa:

ID grupo:

Conta de conciliao:

GR##

4711

Condies de pagamento:

Contas a receber clientes -nacional 140000

0002

3. Crie um grupo de contas K## com a descrio "Fornecedores ##" para ascontas de fornecedores regulares. Faa isso copiando o grupo de contasKRED e configurando K##, de acordo com as necessidades do cenrioempresarial. Atribuir o intervalo de numerao XX ao grupo de contas.

p Dica: XX o intervalo de numerao, NO seu nmero do grupo.4. Criar uma conta de fornecedor regular, Fornec##, com o novo grupo de

contas K##. Voc pode usar o fornecedor 1000 na empresa 1000 comomodelo. Insira os dados a seguir nos campos:

Nome do campo ou categoria de Valoresdados

Termo de pesquisa 1 (A) GR##

Termo de pesquisa 2 (B) ltimo nome do fornecedor

Dica:

Ou: Voc acabou de perceber que no pode inserir um segundotermo de pesquisa: Qual poderia ser o motivo ... voc ver a respostana tarefa 2.

Ou: Voc conseguiu efetuar uma entrada para o termo de pesquisa 2(B): o motivo apresentado no ponto 3 da atividade 2.

ID grupo:

Conta de conciliao:

Grupo de previso de tesouraria:


4711

Contas a pagar 160000

AI

0001




Tarefa 2:Revisando um pouco mais seus registros mestre, voc perceber que uma dascondies no foi atendida: no se pode inserir ambos os termos de pesquisa noregistro mestre do fornecedor.

1. Verifique se os campos dos termos de pesquisa so obrigatrios no registromestre.

2. Verifique se o campo "Termo de pesquisa B" (Termo de pesquisa 2) foidefinido como campo obrigatrio no grupo de contas.

3. Por que o campo no exibido no registro mestre? Verifique o status decampo dependente de transao para criar registros mestre de fornecedor.

4. Verifique por que isso aconteceu.

Dica: Clique duas vezes na documentao da atividade IMG junto a Definirestrutura da tela por atividade (fornecedores).

Tarefa 3:OPCIONALMENTE:

o gerente da contabilidade decide ento que o tipo de fornecedor deve serregistrado no primeiro termo de pesquisa. Neste exemplo, suprimentos,equipamento, etc., e o nmero da empresa no segundo termo de pesquisa. Oprimeiro termo de pesquisa um campo sensvel. O gerente da contabilidade temento de confirmar todas as modificaes deste campo.

1. Defina o Termo de pesquisa 1 (A) como um campo sensvel.

2. Atualizar o registro mestre de fornecedor com a nova informao.

3. Confirmar as modificaes feitas pelo aluno ao lado em seu registro mestrede fornecedor.




4. Uma conta de cliente completa compe-se das seguintes partes:

c:1Y\'?~~~Jl (~~\.s I_V_i?rv_D_J>,~0 _

5. Uma conta de fornecedor completa compe-se das seguintes partes:

8r'1f~'A \ /Y'.-,,~s \ )~\6~?{~S

1arefa 4:Verdadeiro ou falso?

1. As contas de razo auxiliar devem ser sempre atualizadas centralizadamente.Indique se esta afirmao veradeira ou falsa.

~ Verdadeiro ?o~~ "t:>.Q..)~"'-"A k~&.'~ Falso. \j

2. Um intervalo de numerao s pode ser atribudo a um grupo de contas.Indique se esta afirmao veradeira oufalsa. qo~\D Verdadeiro 'V--,,-~"'9"'-""" SI"" ""'>7~ Falso. J

Tarefa 5:Complete a frase.j

./'

1. Atribuio jf de nmeros significa que o sistema SAP ERPatribui os nmeros automaticamente.Preencha os espaos vazios para completar a frase.

?2. O registro mestre de cliente/fornecedor atualizado

( .....,\._J~'> ';\ ".;...,\,.)~ se os segmentos da Contabilidadefinanceira forem criados simultaneamente com os segmentos doGerenciamento da ordem do cliente/da Administrao de compras.Preencha os espaos vazios para completar a frase.




3. As contas do Razo tm atribuio de nmeros, ao passoque os registros mestre de clientes e fornecedores podem ter atribuio

ou de nmeros.------Preencha os espaos vazios para completar a frase.



Soluo 7: Contas de razo auxiliar

Tarefa 1:No modifique os intervalos de numerao, porque estes so vlidos paratodas as empresas.

1. Crie um grupo de contas D## com a descrio "Clientes ##" para as contasde clientes regulares. Isto deve ser feito com a cpia do grupo de contasKUNA e a configurao de D##, de acordo com as necessidades do cenrioempresarial. Atribua o intervalo de numerao 02 ao grupo de contas.

a) Crie um grupo de contas para clientes.

IMG: Contabilidade financeira (nova) ~ Contabilidade de clientes efornecedores ~ Contas de clientes ~ Dados mestre ~ Preparativospara criao de dados mestre de clientes ~ Definir grupos de contascom estrutura da tela (clientes)

Selecione "Cliente geral KUNA".

Processar ~ Copiar como ...

Sobregravar os seguintes dados:


Grupo de contas D##

Denominao Clientes ##

Clique duas vezes em "Dados da empresa" para processar o statusdo campo.

Clique duas vezes em "Pagamentos".


Condies de pagamento Entrada obrigatria

Selecione "Gravar".

Atribua um intervalo de numerao ao grupo de contas:

IMG: Contabilidade financeira (nova) ~ Contabilidade de clientes efornecedores ~ Contas de clientes ~ Dados mestre ~ Preparativospara criao de dados mestre de clientes ~ Atribuir intervalos denumerao a grupos de contas p/clientes





Grupo D##

Intervalo de numerao 02

Selecione "Gravar".

2. Crie uma conta de cliente regular com o novo grupo de contas D##. Preenchaos campos a seguir com os dados abaixo:

Termo de pesquisa:

ID grupo:

Conta de conciliao:

GR##

4711


Contas a receber clientes -nacional 140000

0002

a) Crie uma conta de cliente standard.

Menu SAP Easy Access: Contabilidade ----7 Contabilidade de clientes----7 Registros mestre ----7 Criar


Grupo de contas Clientes ## (D##)

Cliente Em branco

Empresa GR##

Cliente de referncia 1000

Empresa de referncia 1000

Selecione "Enter".

Ficha de registro "Endereo":


Nome Selecionado pelo aluno. preciso ser criativo.

Termo de pesquisa 1/2 GR##

Rua/nmero Selecionado pelo aluno




Cdigo postal/cidade Selecionado pelo aluno

Pas/regio Pas do curso

Selecione a ficha de registro "Dados de controle".


Grupo empresarial 4711

Selecione "Dados da empresa".

Selecione a ficba "Administrao de contas" .


Conta de conciliao Selecione as Entradas possveise, depois, Contas a receberclientes - nacional (140000).

Selecione a ficha de registro "Pagamentos" .

Nome do campo ou categoria Valoresde dados

Condies de pagamento 0002

Selecione "Gravar".

Registre o nmero do cliente: _

3. Crie um grupo de contas K## com a descrio "Fornecedores ##" para ascontas de fornecedores regulares. Faa isso copiando o grupo de contasKRED e configurando K##, de acordo com as necessidades do cenrioempresarial. Atribuir o intervalo de numerao XX ao grupo de contas.

Dica: XX o intervalo de numerao, NO seu nmero do grupo.

a) Crie um grupo de contas para fornecedores.

IMG: Contabilidade financeira (nova) -7 Contabilidade de clientese fornecedores -7 Contas de fornecedores -7 Dados mestre -7Preparativos para criao de dados

04 capitulo 2 - dados mestre

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