003 contabilidade basica
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Júlio Schvengber [email protected]
Prazer, meu nome é Júlio Obrigado por prestigiar este projeto Hoje vamos ver uma planilha minha, usada para controles pessoais de despesas. Neste molde que eu usei, eu digitei os gastos e cada lançamento ou parcela futura. Usei também todos os extratos do banco para sempre ter uma previsão completa dos eventuais gastos financeiros para os próximos meses. Esta planilha foi feita no ano de 2009 Todos os dados constando nesta planilha foram alterados, nenhum dado confidente ficou exposto, os valores foram criados a partir da formula =Aleatório() , ou =Aleatorioentre() .
Banco de Dados
• Lançamentos
• Alterações
Configurações
• Metodologia
• Listagem
Analises Financeiras
• Demonstrativos
de Resultados
• Demonstrativo de
Objetivos
Banco de Dados
Lançamentos
Data Lançamento
Valor
Liquidez
Pago
Não Pago
Dividas
Lançamentos Futuros
Destino Pgto
Banco
Caixa
Descrição da Conta
Tipo Pgto
Bancário
Dinheiro
Dados do Lançamento
Nº Doc / Descrição Complementar /
OBS
Alterações
Banco de Dados
Configurações
Analises Financeiras
Banco de Dados
Lançamentos
Descrição da Conta
Receitas
Banco
Moradia
Transporte
Seguro
Alimentação
Animais de estimação
Cuidados Pessoais
Entretenimento
Empréstimos
Impostos
Economia ou Investimentos
Configurações
Metodologia Manual de
Procedimentos
Listagem
Gerenciador de Nomes (Excel)
Validações
Banco de Dados
Configurações
Analises Financeiras
Analises Financeiras
Demonstrativo de Resultados
Relatório de Entradas e Saídas
por Dia
D. R. Mensal
D.R. Anual
Evoluções Diárias
Banco X Dinheiro
Dinheiro
Banco Demonstrativo
de Objetivos
Investimentos / Extras /
Específicos
Banco de Dados
Configurações
Analises Financeiras
A planilha de uso pessoal foi feita em formato padrão, sem uso de qualquer tipo de programação (.xls ) O mais importante é sempre entender a alimentação dos dados, em quais tempos e épocas serão feitos quais procedimentos, também, quais os dados que serão analisados
Data:
03/10/2009
Valor:
(-) 32,00
Pago
Banco Dinheiro
Conta
02. CNH
Número
12542
Descrição
Renovação Cart.
Habilitação
Data Inclusão
29/09/2009
OBS
Pago em Atraso
Não Pago Divida Antiga Lançamento
Futuro
Vamos ver um lançamento Banco de Dados Excel Exemplo: Você pagou 32,00 reais na renovação da Carteira de Habilitação
Gráfico de Contas: O Gráfico de Contas será feito no padrão de Estruturação (multicamadas)
1112
1111
1110
1100
1000 Ativos Atuais
Dinheiro
Banco 1
Conta1
Banco1
Conta2 5552
5551
5550
5500
5000 Propriedade
Terrenos
Cingapura
Lote1
Cingapura
Lote2
No Relatório do diário ficará registrado a conta do CNH
No Relatório Mensal ficará registrado o valor total registrado
Geramos um gráfico para podermos analisar o saldo gasto de -68,50 no dia 03/10 e o saldo ficando 80,05 positivo em cima (azul)
No D. R. Anual fica marcado no Mês de Outubro, na conta TRANSPORTE e na SUB-CONTA 02. CNH , conforme lançamento
Se você fizer uma planilha sem saber o objetivo, está fazendo em vão. Se você quiser analisar seus dados, você precisara ter um banco de dados de informações, e precisará de tempo para ver cada informação. As planilhas fazem você poder anotar quais os clientes que já foram excluídos, quais vendas grandes se deram em função de promoções(eventos), poderá anotar também que em certa cidade ficou baixa as vendas porque não tinha vendedor. As analises mensais geralmente são feitas pelos coordenadores para os vendedores (exemplo), e são utilizadas para alavancar vendas, mas não é disso que estamos falando aqui, estamos falando de analisar o histórico e filtrar as informações para você de maneira pessoal. Planilhas (.xls) não substituem o programa da empresa, mas faz, você ter um compartilhamento secreto, aonde, poderá ter o seu olhar clinico sobre todas as ações sem que outras pessoas saibam disso.
Aqui , o paciente chega para o médico no hospital, buscando saber como está a sua saúde, neste caso, o médico vai ter que fazer uma bateria de exames.
E o paciente geralmente vai estar entre a vida e a morte. Podendo ter sequelas.
Aqui ao contrário do slide anterior, você é o médico, e não o paciente. Aqui você é quem diz quando o paciente poderá ter um problema grave, quando está na hora de investir, na hora de pisar no freio. Aqui é o lugar que você vai espiar no meio da reunião para saber como está o coração da sua empresa, você vai olhar ao longe, e ter uma previsão das decisões da empresa.
"Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos", declara o Senhor. "Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55:8-9