1 SemestrePLANILHA DE FLUXO DE CAIXAPrevisoRealizadoPrevisoRealizadoPrevisoRealizadoPrevisoRealizadoPrevisoRealizadoPrevisoRealizado112233445566ENTRADASPreviso de recebimento vendasContas a receber-vendas realizadasOutros recebimentosTOTAL DAS ENTRADAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00SADASFornecedoresFolha de pagamentoINSS a recolherFGTSRetiradas sciosImpostos s/ vendasAluguisEnergia eltricaTelefoneServios contabilidadeCombustveisManut. de veculosManuteno fbricaDespesas diversasFrias13 salrioVerbas para rescisoEmprstimos bancriosFinanciamentos equip.Despesas financeirasPagamento novos emprstimosOutros pagamentosTOTAL DAS SADAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 (ENTRADAS - SADAS)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002 SALDO ANTERIOR0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004 NECESSIDADE EMPRSTIMOS5 SALDO FINAL (3 + 4)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

2 SemestrePLANILHA DE FLUXO DE CAIXAPrevisoRealizadoPrevisoRealizadoPrevisoRealizadoPrevisoRealizadoPrevisoRealizadoPrevisoRealizado778899101011111212ENTRADASPreviso de recebimento vendasContas a receber-vendas realizadasOutros recebimentosTOTAL DAS ENTRADAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00SADASFornecedoresFolha de pagamentoINSS a recolherFGTSRetiradas sciosImpostos s/ vendasAluguisEnergia eltricaTelefoneServios contabilidadeCombustveisManut. de veculosManuteno fbricaDespesas diversasFrias13 salrioVerbas para rescisoEmprstimos bancriosFinanciamentos equip.Despesas financeirasPagamento novos emprstimosOutros pagamentosTOTAL DAS SADAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 (ENTRADAS - SADAS)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002 SALDO ANTERIOR0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004 NECESSIDADE EMPRSTIMOS5 SALDO FINAL (3 + 4)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00