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ESTADO DO CEARÁTRAIR! PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI

. UCONSTXUINOOOIIUUm

LEI N° 678/2013 TRAIRÍ, 02 DE JULHO DÊ 2013.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZESORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIODE 2014, NA FORMA QUE INDICA E DÁOUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FRANCISCO JOSÉ FERREIRA NORONHA, Prefeito

Municipal de TRAIRÍ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei

Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a

seguinte lei:

Art. 1° - Fica estabelecida, para elaboração do Orçamentoda Administração Pública Municipal, a Lei de Diretrizes Orçamentarias, elaborada emconsonância com as disposições constitucionais e legais vigentes, compreendendo asmetas prioritárias estabelecidas nesta lei, sendo:

I - as Metas Fiscais;II • as Prioridades da Administração Municipal;III • a Estrutura dos Orçamentos;IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;V -as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; eVIU - as Disposições Gerais.

I-DAS METAS FISCAIS

Art. 2° - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4° daLei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas,despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de2014, estão identificados nos Demonstrativos I a VIII desta Lei, em conformidade coma Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional n° 637, de 18 de outrubro de 2012.

Art. 3° - A Lei Orçamentaria Anual abrangerá as Entidades daAdministração Direta do município de TRAIRÍ.

CÂMARA MUNICEALCOPRecebido m:Ass.;

lESTADO DO CEARÁ

TRAIRI PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRIi BcmucnniiHin n «BAIBI, BCCÒNSTRVINDOOTIUUU

Art. 4° - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3° do art 4° da LRF,

foi incluído nos moldes do MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA PORTARIA IM°637/2012- STN.

Art. 5a - Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais

referidos nos Art. 2° e 3° desta Lei, constituem dos seguintes:

VOLUME I

Anexo de Riscos Fiscais e Anexo de Metas Fiscais

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

I- Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

ANEXO DE METAS FISCAIS :

Demonstrativo I - Metas Anuais;

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nosTrês Exercícios Anteriores;

Demonstrativo IV - Evolução do Património Líquido;

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação deAtivos;

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação e Atuarial do Regime Próprio de Previdência

dos Servidores;

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e

Demonstrativo Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias

de Caráter Continuado.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo,

serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas

Fiscais do Município.

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Art. 6° - Em cumprimento ao § 3°, do Art. 4° da Lei deResponsabilidade Fiscal - LRF, a Lei de Diretrizes Orçamentarias- LDQ, deverá conter o

Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

tPREmruRADE ESTADO DO CEARA

TJRAIR) PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI

METAS ANUAIS

Art. 7°- Em cumprimento ao § 1°, do art. 4°, da LeiComplementar n° 101/2000, o Demonstrativo I - Metas Anuais será elaborado emvaloresCorrentes e Constantes, relativos às Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal eMontante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2014 e para os doisseguintes.

§ 1° - Os valores correntes dos exercícios de 2014, 2015 e2016 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas decaráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento deprogramas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetosou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro índice Oficial de InflaçãoAnual, dentre os sugeridos pela Portaria n° 637/2012 de 18 de outubro de 2012 da

STN.

§ 2°,- Os valores da coluna "% PIB" serão calculadosmediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual,

multiplicados por 100.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIOANTERIOR

Art. 8° - Atendendo ao disposto no § 2°, inciso I, do Art. 4°da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do ExercícioAnterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e oresultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, ResultadoPrimário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindoanálise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como

metas.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊSEXERCÍCIOS ANTERIORES

Art.9° - De acordo com o § 2°, item II, do Art. 4° da LRF, oDemonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos TrêsExercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, DívidaPública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos commemória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos,

l,««,T»«ri« ESTADO DO CEARÁIRAIR! PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI. RCCONSTMINDOOTIUItl

comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando aconsistência delas com as premissas e os objetivos da Política Económica Nacional.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Alt. 10° - Em obediência ao § 2°, inciso III, do Art. 4° daLRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Património Líquido, deve traduzir as variaçõesdo Património de cada Ente do Município e sua Consolidação.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DEATIVOS

Art. 11 - O § 2°, inciso III, do Art. 4° da LRF, que trata daevolução do património líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com aalienação de ativos que integram o referido património, devem ser reaplicados emdespesas de capitai, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geralou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - Origem e Aplicação dosRecursos Obtidos com a Alienação de Ativos, deve estabelecer de onde foram obtidosos recursos e onde foram aplicados.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 12 - Conforme estabelecido no § 2°, inciso V, do Art.4°, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique anatureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciardesequilíbrio das contas públicas.

§ 1° - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia,remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota oumodificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam à tratamentodiferenciado.

§ 2° - As isenções e incentivos fiscais, nos termo do Art. 14da Lei de Responsabilidade Fiscal virão acompanhados de estimativa de impactoorcamentário-financeiro, demonstrando as medidas compensatórias sendo aceitosapenas, aumento permanente da receita e da diminuição permamente da despesa.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTERCONTINUADO.

PRireiT»»A DE ESTADO DO CEARÁ

TRAIRI PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI. RKONSnUHHDOOTRAIRI

Art. 13 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de carátercontinuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativonormativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um períodosuperior a dois exercícios.

Parágrafo Único - O Demonstrativo VIII - Margem deExpansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusãode eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação dedespesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS,DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA

DÍVIDA PÚBLICA.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITASE DESPESAS.

Art. 14 • O § 2°, inciso II, do Art. 4°, da LRF, determina que o demonstrativo deMetas Anuais seja instruído com -memória e metodologia de cálculo que justifiquem osresultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores,e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da políticaeconómica nacional.

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria n°637/2012-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valoresarrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriorese das previsões para 2014, 2015 e 2016.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DORESULTADO PRIMÁRIO.

Art. 15 - A finalidade do conceito de Resultado Primário éindicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ouseja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-fínanceiras.

Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primáriodeverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das

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TRAIR! PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI•KOMKTBIIIMDO O TOAIBI

Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas dacontabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DORESULTADO NOMINAL

Art. 16 - O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecerà metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.

Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do ResultadoNominal, deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido oAtivo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, queresultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações ededuzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTEDA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 17 - Dívida Pública é o montante das obrigaçõesassumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos,operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e

Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercíciosanteriores e da projeção dos valores para 2014, 2015 e 2016.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 18 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercíciofinanceiro de 2014, estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2014 a 2017,compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1° - Os recursos estimados na Lei Orçamentaria para2014 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidasnos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo todavia, em limite à programaçãodas despesas.

§ 2° - Na elaboração da proposta orçamentaria para 2014,o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei,

L BECOHSnilHDOOTUIRt

a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar oequilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 19 - O orçamento para o exercício financeiro de 2014abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas eOutras/ que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado emconformidade com a Estrutura Organizacional do Município.

Art. 20 - A Lei Orçamentaria para 2014 evidenciará asReceitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aquelesvínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social,desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ouoperações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria económica, grupo denatureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com asPortarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, a qual deverão estaranexados os Anexos exigidos nas'Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 21 - A Mensagem de Encaminhamento da PropostaOrçamentaria de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964,conterá todos os Anexos exigidos na legislação pertinente.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DOMUNICÍPIO

Art. 22 - O Orçamento para exercício de 2014 obedeceráentre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas,abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo.

Art. 23 - Os estudos para definição dos Orçamentos daReceita para 2014, deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária,incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento económico, aampliação da base de calculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios ea projeção para os dois exercidos seguintes (art. 12 da LRF).

Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo paraencaminhamento da Proposta Orçamentaria ao Poder Legislativo, o Poder ExecutivoMunicipal colocara à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos

ESTADO DO CEARÁ

TRAIR! PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI. RECONSTRUINDO O TBAIRI

e as estimativas de receitas para exercícios subsequentes e as respectivas memórias decálculo (art. 12, § 3° da LRF).

Art. 24 - Na execução do orçamento, verificado que ocomportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultadoprimário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suasdotações e observadas a fonte de recursos, adotarâo o mecanismo de limitação deempenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotaçõesabaixo (art. 9° da LRF):

i - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferênciasvoluntárias;II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;III - dotação para combustíveis; eIV - dotação para as despesas de manutenção dos órgãos.

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metasbimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação deempenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiroapurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 25 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuadoem relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2014, poderão ser expandidasem até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuadofixadas na Lei Orçamentaria Anual para 2014 (art. 4°, § 2° da LRF), conformedemonstrado em Anexo desta Lei.

Art. 26 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar oequilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio destaLei (art. 4°, § 3° da LRF).

§ 1° - Os riscos fiscais, casos se concretizem, serãoatendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver do Excessode Arrecadação e do Superavit Financeiro do exercício de 2013.

§ 2° - Sendo estes recursos insuficientes, o ExecutivoMunicipal encaminhará Projeto de Lei à Câmara Municipal, propondo anulação derecursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.

ESTADO DO CEARÁBfllBI PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI

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Art. 27-0 Orçamento para o exercício de 2014, destinarárecursos para a Reserva de Contingência, não inferior a 0,50% (zero vírgula cinquentapor cento) e nem superior a 10% da Receita Corrente Líquida previstas (art. 5°, III daLRF), Poderá o executivo utilizar o percentual máximo de 80% do total do orçamentopara abertura de Créditos Adicionais Suplementares.

§ 1° - Os recursos da Reserva de Contingência serãodestinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscaisimprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também paraabertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na Portaria MPO n°42/1999, art. 5° e Portaria STN n° 163/2001, art. 8° (art. 5° III, "b" da LRF).

§ 2° - Os recursos da Reserva de Contingência destinadosa riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 30 de novembro de 2014,poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura decréditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 28 - Os investimentos com duração superior a 12meses só constarão da Lei Orçamentaria Anual se contemplados no Plano Plurianual(art. 5°, § 5° da LRF).

Art. 29 • O Chefe do Poder Executivo Municipalestabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentaria Anual, a programaçãofinanceira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal de desembolsopara as Unidades Gestoras, (art. 8° da LRF).

Art. 30 - Os Projetos e Atividades priorizados na LeiOrçamentaria para 2014 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos detransferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outrasextraordinárias, só serio executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estivergarantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ougarantido (art. 8°, § parágrafo único e 50,1 da LRF).

Art. 31 - A renúncia de receita estimada para o exercício de2014, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculodo orçamento da receita (art. 4°, § 2°, V e art. 14,1 da LRF).

Art. 32 - A transferência de recursos do Tesouro Municipala entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial,recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento

P«E«,TO«A-DE ESTADO DO CEARATRAIRI PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI. RICONSniVlHOOOTIUUMI

do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4°, I, "fe 26 da LRF).

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursosdo Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados dorecebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal(art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art, 33 - Os procedimentos administrativos de estimativado impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que tratao art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos dalicitação ou sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3°

da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação,expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento dadespesa, cujo montante no exercício financeiro de 2014, em cada evento, não excedaao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei n°8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3° da LRF).

Art. 34 - As obras em andamento e a conservação dopatrimónio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursosorçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária eoperação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 35 - Despesas de competência de outros entes dafederação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convénios,acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentaria (art. 62 da LRF).

Art. 36 - A previsão das receitas e a fixação das despesasserão orçadas para 2014 a preços correntes.

Art. 37 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá,dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cadaGrupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastosnos respectivos elementos de que trata a Portaria STN n° 163/2001.

Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou atransferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade deAplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá

ESTADO DO CEARÁTRAIRI PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI. ftlCOMSTMlNDOOIKAUM

ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por DecretoLegislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI daConstituição Federal).

Art. 38 - Durante a execução orçamentaria de 2014, se oPoder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos,atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma decrédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2014 (art.167,1 da Constituição Federal).

Art. 39-0 controle de custos das ações desenvolvidas peloPoder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3° da LRF.

Parágrafo Único - Os custos serão apurados através deoperações orçamentarias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhasdas despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4°, "e"da LRF).

Art. 40 - Os programas priorizados por esta Lei econtemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentaria de 2014 serioobjeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar ocumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimentodas metas físicas estabelecidas (art. 4°, I, "e" da LRF).

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 41 - A Lei Orçamentaria de 2014 poderá conterautorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento às Despesasde Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas CorrentesLíquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na formaestabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).

Art. 42 - A contratação de operações de crédito dependeráde autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).

Art. 43 - Ultrapassado o limite de endividamento definidona legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obteráresultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentaçãofinanceira (art. 31, § 1°, II da LRF).

lESTADO DO CEARÁ

TBUJB1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRIBICONSTttUIMQ-QOIAAlfU

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 44 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante leiautorizativa, poderão em 2014, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira,corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitirpessoal, através de concurso público, a ser realizado e nomeações em decorrência deconcursos já implementados, ou nomeação em caráter temporário na forma de lei,observados os limites e as regras da-LRF (art. 169, § 1°, II da Constituição Federal).

Parágrafo Único - Os recursos para as despesasdecorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2014.

Art. 45 • Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 daConstituição Federai, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2014,Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, adespesa verificado no exercício de 2013, acrescida de 5%, obedecido o limitesprudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71da LRF).

Art. 46 - Nos casos de necessidade temporária, deexcepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, aAdministração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores,quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art.20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).

Art. 47 - O Executivo Municipal adotará as seguintesmedidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limitesestabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF):

I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;II - eliminação das despesas com horas-extras;III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 48 - Para efeito desta Lei e registros contábeis,entende - se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores deque trata o art. 18, § 1° da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades oufunções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos daAdministração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública

DE ESTADO DO CEARA

TRAIRI PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRIRECONSTRUINDO 01RAIRI

Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ouequipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obraenvolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos depropriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição deservidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 -Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 49 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei,poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas aestimular o crescimento económico, a geração de empregos e renda, ou beneficiarcontribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios serconsiderados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seuimpacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos doissubsequentes (art. 14 daLRF).

Art. 50 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritosem dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário,poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo comorenúncia de receita (art. 14 § 3° da LRF).

Art. 51 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isençãoou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita,somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2° daLRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5 2 - 0 Executivo Municipal enviará a propostaorçamentaria à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município,que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do primeiro períodolegislativo do ano.

§ 1° - A Câmara Municipal não entrará em recessoenquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

PREFEITURA DE ESTADO DO CEARÁ

TRAIRI PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI. RECONSnUINDOOIftAIftl

§ 2° - Se o projeto de lei orçamentaria anual não forencaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2014, fica o ExecutivoMunicipal autorizado a executar a proposta orçamentaria na forma original, até asanção da respectiva lei orçamentaria anual.

Art. 53 - Serão consideradas legais as despesas commultas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos,motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 54 - Os créditos especiais e extraordinários, abertosnos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente,por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 55 - O Executivo Municipal está autorizado a assinarconvénios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administraçãodireta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não doMunicípio.

Art. 56 - Poderá ser incluído no orçamento anual para oexercício financeiro de 2014, fixação para o custeio de despesas com polícia, cartório epoder judiciário, bem como concessão de refeições, doações e suprimentos de fundo,conforme preconiza o art. 62,1 da Lei Complementar n°. 101.

§ 1°- A efetivação de gastos com polícia e poderjudiciário, deverá ser precedida de celebração de convénio.

§ 2°- As refeições e lanches, quando necessárias-indusive em datas comemorativas, serão concedidas em reuniões com autoridades deoutras esferas administrativas, com membros da edilidade municipal, secretários eservidores públicos municipais.

§ 3°- As doações serão concedidas em caso de extremanecessidade, com controle e acompanhamento da Secretaria de Ação Social, através deprocesso devidamente formalizado.

Art. 57 - As metas e prioridades da Administração Públicapara o exercício financeiro de 2014 serão especificadas no anexo de metas físicas que éparte integrante desta lei, as quais terão precedência de recursos na Lei OrçamentariaAnual, mas não se constituem em limite à programação das despesas.

'*»««« ESTADO DO CEARATRAIRÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI

§ 1° - As metas e prioridades constantes no anexo de que trata

este artigo possui caráter apenas indicativo e não normativo, devendo servir de

referência para o processo de planejamento municipal, podendo a lei orçamentaria

anual atuafrzá- Ias.

§ 2° - Na elaboração da proposta orçamentaria para 2014, o Poder

Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas/ inclusive considerando as quese encontram em andamento de acordo com a identificação constante do PPA 2014-

2017, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita prevista, de forma a preservar

o equilíbrio das contas públicas.

Art. 58 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Trairí, Estado do Ceará, em 02 de julho de 2013.

FERRE

O MUNICIPAL

>«FE.TURAT« ESTADO DO CEARÁTRAIRI PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI

ANEXO DE PRIORIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

EXERCÍCIO 2.014

/ í^»j*ypv

ESTADO DO CEARÁTRAIRI PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI. RKOHSTOUlHDOOIBAlRt

ANEXO DE PRIORIDADESPREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÍLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS2.014

PRELIMINARMENTE, o Governo Municipal apresenta de forma genérica asprioridades da Administração Pública de Trairí para o Exercício Financeiro de2.014, objetivando munir a quem de direito com as informações necessárias aoacompanhamento da elaboração e execução do Orçamento Anual do anovindouro, conforme abaixo:

DAS METAS PROGRAMÁTICAS

l - LEGISLATIVA

Atividades / Projetos

a) Disponibitizar condições aos legisladores e demais colaboradores do PoderLegislativo Municipal à execução das atividades inerentes ao processolegislativo municipal.

2-ADMINISTRAÇÃO / PLANEJAMENTO / FINANÇAS


a) Promoção do uso das tecnologias de informação, estimulando o acessoaos serviços públicos por meios eletrônicos;

b) Dotar a administração pública municipal de estruturas e ferramentas quepromovam o incremento da arrecadação, utilizando dos meios técnicosmais eficazes;

c) Melhoria da qualidade do gasto público, mediante o aperfeiçoamento eintegração dos sistemas de planejamento, orçamento, finanças,contabilidade e património com controle e avaliação;

d) Garantia da publicidade e da facilidade de acesso às informações dos atosda gestão pública municipal;

e) Garantir a ampliação dos programas de capacitação de recursoshumanos, fazendo parte do planejamento global da administraçãomunicipal;

ESTADO DO CEARÁTRAIRI PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI. RICOHSTRIINDOOTftAHU

f) Capacitar servidores para gerar melhoria na prestação dos serviçospúblicos;

g) Desenvolver ações que elevem o padrão da qualidade dos serviçosmunicipais;

h) Desenvolver o gerenciamento administrativo das Secretarias Municipais;i) Desenvolver programas objetivando a otimizar os serviços públicos de

modo geral.

3 - AGRICULTURA / MEIO AMBIENTE


a) Dar apoio aos Projetos de Agricultura, principalmente as ações emconjunto com os agricultores, incentivando a criação de CooperativasAgrícolas, distribuindo sementes, prestando assistência técnica e materialaos agricultores;

b) Apresentar alternativas na geração de novas oportunidades de rendas àsfamílias que residem na zona rural no âmbito do Município;

c) Incentivo de forma sustentável e com ganhos progressivos derentabilidade, na produção e comercialização de produtos oriundos daagricultura da região;

d) Capacitação do produtor rural e dos técnicos do município;e) Fortalecer a infraestrutura hídrica, através da construção, reforma e

ampliação de açudes, poços, barragens e barreiros;f) Ampliar e apoiar as unidades produtivas de abate de animais e

fornecimento de alimentos (mercado e matadouro);g) Assegurar programas voltados à conservação do Meio Ambiente;h) Apoiar o pequeno produtor agrícola e pecuarista.

4 - ASSISTÊNCIA SOCIAL / GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA :


a) Implementar programas de apoio aos idosos, portador de deficiênciafísica, grupos especiais e a criança e adolescente em situação de riscosocial e pessoal;

b) Implementar programas de geração de emprego e melhoria de renda;c) Implementar programas de apoio à organização comunitária e

assistencial;d) Implementar programa de habitação popular destinado à população de

baixa renda e aquisição de kits sanitários;

ItICONSntIlINDOOTBAUtI

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI

e) Dar ênfase à promoção, organização e legalização das entidades,valorizando lideranças e Associações Comunitárias;

f) Desenvolver ações integradas relacionadas com qualificação profissional,desenvolvimento económico, empreendedorismo, financiamento de microe pequenos negócios e intermediação de postos de trabalho;

g) Realizar parcerias para a implantação de cursos profissionais e dereciclagem de mão de obra;

h) Conceder auxílio, através de convénio, a entidades sem fins lucrativos afim de que possam promover atividades culturais/ educacionais eassistenciais;

i) Assegurar ações de valorização e inclusão social da mulher;j) Apoiar o funcionamento dos conselhos municipais.

5 - SEGURANÇA PUBLICA


a) Firmar Convénio com a Polícia Militar / Civil, para garantir a segurança dapopulação e do Município;

b) Assegurar juntamente com o Governo do Estado, condições de segurançaa integridade física, moral e patrimonial aos moradores e visitantes daCidade;

c) Promoção de parcerias com a sociedade civil para implementação deprogramas capazes de enfrentar as desigualdades sociais comconsequente combate a violência urbana e rural;

d) Priorização da arte, cultura, esporte e lazer na formulação das políticasvoltadas a retirar crianças e adolescentes da situação de risco social.

6 - EDUCAÇÃO / CULTURA / DESPORTO


a) Promover a construção, ampliação e reforma das unidades físicas da Redede Ensino, principalmente do Fundamental;

b) Garantir a implantação de novas unidades de creches no Município;c) Melhorar a qualidade de ensino, envolvendo a capacitação e a valorização

dos profissionais de educação e a implantação de um planejamentoeducacional eficiente que estimule um melhor desempenho dessesprofissionais e a assiduidade dos alunos;

d) Implementar Programas de Apoio ao ensino para jovens e adultos e àeducação especial, compreendendo inclusive, a distribuição de merenda

ESTADO DO CEARÁTRAIRI PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI

. «CONSTRUINDO 01RAIRI

escolar, de livros didáticos e de material de apoio pedagógico;e) Dotar as unidades escolares de equipamentos adequados ao ensino;f) Assegurar a gestão da política de desenvolvimento científico e

tecnológico;g) Apoiar o ensino médio;h) Proporcionar o transporte de estudantes, atendidos os do ensino

Fundamental;i) Valorização das diversas manifestações culturais e religiosas da Cidade

através da construção, conservação, ampliação e reforma deequipamentos culturais;

j) Promoção da cultura local, como fator de desenvolvimento económico,social e de preservação do meio ambiente;

k) Promover, apoiar e organizar eventos esportivos;I) Assegurar recursos e meios para construção e reforma de campos e

quadras esportivas.

7 - ENERGIA / COMUNICAÇÃO / RECURSOS MINERAIS


a) Ampliar a rede de abastecimento d'água, envolvendo a construção depoços, cacimbas, chafarizes, adulteras, açudecos e passagens molhadas;

b) Ampliar, com a colaboração dos governos estadual e federal, a rede deenergia elétrica em vários locais da municipalidade;

c) Construção, ampliação e reforma de centros de informática e laboratórios;d) Ampliar o sistema de telecomunicação em diversas localidades do

Município.

8- HABITAÇÃO / URBANISMO


a) Implantar as melhorias do sistema viário, praças públicas, incluindo adrenagem urbana;

b) Garantir obras de construção, ampliação e melhorias nos prédiospúblicos;

c) Melhorar a urbanização de vias públicas;d) Garantir serviços de iluminação pública;e) Garantia do uso e da ocupação ordenada dos espaços urbanos, com

sustentabilidade social, económica e ambiental;f) Produção habitacional, urbanização e saneamento básico em atendimento

ESTADO DO CEARÁTRAIRI PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI. KCOHSinVIHOOOIRAiei

a demanda reprimida;g) Promover ações que reduzam o déficit habitacional;h) Manter os serviços de limpeza e coleta de lixo urbano e nos distritos;i) Estabelecer espaços populares que garantam a autonomia da sociedade e

a consolidação do conceito de habitação com desenvolvimentosustentável;

j) Realizar obras de recuperação e construção de praças públicas.

9 - INDUSTRIA / COMERCIO / SERVIÇOS


a) Incentivar a implantação de indústrias no Município;b) Incentivar o Turismo local;c) Implementar programas de geração de emprego e melhoria de renda;d) Implementar programas de apoio ao microempresário e de fomento ao

comércio varejista / atacadista e serviços;e) Promover ações que visem melhorar a qualidade dos serviços ofertados à

população;f) Implantar e operacionalizar feiras livres.

10 - SAÚDE / SANEAMENTO


a) Promoção da capacitação continuada dos profissionais na área de saúde;b) Promover o acesso igualitário, geral e irrestrito à saúde mediante a

qualificação dos serviços de saúde, garantindo a proteção contra os riscosde doenças, buscando a atualização científica e tecnológica;

c) Desenvolvimento de mecanismos de gestão, avaliação e controle dosserviços públicos de saúde;

d) Eficiência e eficácia na aplicação de recursos públicos em saúde;e) Melhorar o atendimento primário e secundário de saúde, mediante

construção, ampliação, reforma e aparelhamento de unidades da redefísica de saúde do município;

O Contratar profissionais da área de saúde para melhor atender àpopulação, especialmente junto ao Programa de Saúde da Família;

g) Promover ações preventivas de saúde social e sanitária dos núcleos deagregação comunitária do Município;

h) Assegurar recursos destinados à alimentação e-nutrição das crianças egestantes em risco nutricional;

OE ESTADO DO CEARA

TRAIRI PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRIMCOMIMIMBO OTRAIRI

i) Ampliação e manutenção dos serviços de Odontologia;j) Assegurar o atendimento emergencial às famílias que encontram-se em

situação de fragilidade;k) Promover as melhorias sanitárias domiciliares em áreas periféricas para a

população de baixa renda;I) Melhorar o sistema de abastecimento d'água tratada e construção de

cisternas;m) Propiciar o sistema de destino final do lixo e reciclagem de resíduos

sólidos;n) Desenvolver ações destinadas a saúde da mulher;o) Propiciar o atendimento ambulatorial e farmacêutico através de ações

promocionais de saúde às pessoas;p) Transportar os pacientes para outros centros mais desenvolvidos, quando

necessário;q) Melhorar a eficiência e amplitude nas ações de vigilância sanitária e

epidemiológica, com o combate intensivo às doenças transmissíveis eendémicas.

11 - TRANSPORTE


a) Assegurar a manutenção do Sistema Rodoviário Municipal;b) Construir e assegurar a manutenção das estradas vicinais, visando o

desenvolvimento económico do Município;

12 - DIREITO DA CIDADANIA


a) Manutenção das atividades do Pró-Cidadania.

TRAIRÍ, 02 de jufho de 2013.

FRANCISCO JOSÉ FERREltiA NORONHAPREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de TraíriESTADO DO CEARÁ

L D OLei de Diretrizes Orçamentarias

PARTE lAnexos de Riscos Fiscais

Ano de Referência: 2014

Prefeitura Municipal de TraíriESTADO DO CEARALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAISDemonstrativo de Riscos fiscais e Providências

2014

ARF(LRF,Art.4fi,§35)

PASSIVOS CONTINGENTES

DescriçãoPassivos Contingentes

DEMANDAS JUDICIAIS

INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOSDescrição

Demais Riscos Fiscais Passivos

REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO

OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS

TOTAL

Valor

171.300,00

50.000,00

121.300,00

Valor

256.000,00

56.000,00

200.000,00

427.300,00

PROVIDENCIASDescrição

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS A PARTIR DA REDUÇÃO DEDOTAÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIASABRIR CRÉDITO ADICIONAL

CONTINGÊNCIA.

A PARTIR DA RESERVA DE

Valor171.300,00

50.000,00

121.300,00

PROVIDÊNCIAS

Descrição

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS A PARTIR DA REDUÇÃO DE

DOTAÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS A PARTIR DA REDUÇÃO DE

DOTAÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

r\r

256.000,00

56.000,00

200.000,00

427.300,00NOTA:

Passivo Contingentes: Obrigações em processos, açôes trabalhistas, indenizaçoes, desapropriações, etc.Riscos Fiscais: Emergência, Calamidade pública, frustrações de arrecadação prevista, despesas planejadas a menor.

Eventos Fiscais Imprevistos: Extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra, campanhas não previstas.

Traíri-CE, 02 de julho de 2013

Nota: \ reserva de contingência, ̂ linea^b" do inciso III do art. 5S, destina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros

pão

\" doriscos e eventos fiscVis imprtvistos/Vedúção de despesas e cancelamento de dotações orçamentarias.

Prefeito Municipal



PARTE nAnexos de Metas Fiscais


Prefeitura Municipal de TraíriESTADO DO CEARALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIASANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo l Metas Anuais - 2014

AMF -Tabela l (LRF, Art. 4«, §1*) (R$)

ESPECIFICAÇÃO

Receita TotalReceitas Primárias ( 1 }Despesa TotalDespesas Primárias ( II )

Resultado Primário ( III ] = ( 1 - II)

Resultado NominalDívida Pública ConsolidadaDívida Consolidada Líquida

Receitas Primárias advindas dePPP(IV)Despesas Primárias geradas porPPP (V)Impacto do saldo das PPP (VI) =(IV -V)

2014*

Valor Corrente

(a)

84.456.000,00

84.423.600,00

84.456.000,00

82.962.360,00

1.461.240,00

-51.860,57

318.572,10

318.572,10

0,00

0,00

0,00

Valor Constante

80.819.138,76

80.788.133,97

80.819.138,7679.389.818,18

1.398.315,79

-49.627,34

304.853,68

304.853,68

0,00

0,00

0,00

%PIB(a/PIB) x

10077,91177,88277,91176,534

1,348

-0,0480,2940,294

0,00

0,00

0,00

2015*

Valor Corrente(b)

92.479.320,00

92.443.842,00

92.479.320,00

90.843.784,20

1.600.057,80

-41.414,37

277.157,73277.157,73

0,00

0,00

0,00

Valor Constante

84.686.083,1984.653.594,93

84.686.083,19

83.188.374,08

1.465.220,85

-37.924,38253.801,63

253.801,63

0,00

0,00

0,00

%PIB

(b/PIB)x

10074,580

74,55174,580

73,261

1,290

-0,0330,224

0,224

0,00

0,00

0,00

2016*

Valor Corrente(c)

101.727.252,00

101.688.226,20101.727.252,00

99.928.162,62

1.760.063,58

-33.258,93243.898,80

243.898,80

0,00

0,00

0,00

Valor Constante

89.143.245,47

89.109.047,29

89.143.245,47

87.566.709,55

1.542.337,74

-29.144,68

213.727,69

213.727,69

0,00

0,00

0,00

%PIB

(c/PIB) X

10073,60973,58073,60972,307

1,274

-0,024

0,176

0,176

0,00

0,00

0,00

Nota:- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se D seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS

PIB real (crescimento % anual)

Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)

Câmbio (R$/US$ - Final do Ano)

Inflação média (% anual) p roje ta d a com base em índices oficiais de inflação

P roje ç ao do PIB do Estado - R$ milhares

2014

4,50

4,50

1,99

4,50

108.40Ê 000,00

2015

4,50

4,00

1,99

4,50

124.000.000,00

2016

4,50

5,00

1,99

4,50

138.200.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:2014

Valor corrente / índice Deflação

1,045

2015Valor corrente / índice Deflação

1,0920

2016 \Valor corrente/ índice Deflaçãq

1,1412 \i - CE, 02 de julho de 2013

/Francisco>Wsé Ferreira Ne

Prefeito Municipal

CONA9KS/S

CRC P/J N$ 304

Prefeitura Municipal deTraíriESTADO DO CEARALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIASANEXO DE METAS FISCAISDemonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

2014

AMF - Tabela 2 (LRF, Art. 48, §2«, inciso I) (R$)

ESPECIFICAÇÃO

Receita Total

Receitas Primárias! ' )Despesa TotalDespesas Primárias ( II )Resultado Primário

( III )=( 1- II)Resultado Nominal

Dívida Pública ConsolidadaDívida Consolidada Líquida

1 - Metas Previstas

2012

(a)

66.000.000,00

66.000.000,00

67.551.990,77

67.551.990,77

-1.551.990,77

-2.328.632,08

0,00

-929.776,86

%PIB

69,767

69,767

71,408

71,408

-1,641

-2,462

0,000

-0,983

II - Metas

Realizadas 2012

(b)

68.270.624,85

68.270.624,85

69.282.048,53

67.379.941,82

890.683,03

-690.305,21

420.946,22

420.946,22

% PIB

72,126

72,126

73,194

71,185

0,941

-0,729

0,445

0,445

Variação ( II -1)

Valorí c ) = ( b - a ]

2.270.624,85

2.270.624,85

1.730.057,76

-172.048,95

2.442.673,80

1.638.326,87

420.946,22

1.350.723,08

%

(c/a) x 100

3,44

3,44

2,56

-0,25

-157,39

-70,36

#DIV/0!

-145,27

PIB Estadual Previsto e Realizado para 2012

ESPECIFICAÇÃO Ê VALOR -R$Previsão do PIB Estadual para 2012 \;00

\0Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2012

Traíri - CE, 02 de julho de 2013

i José Ferrei*

Prefeito Municipal NS304

Prefeitura Municipal de TraíriESTADO DO CEARALEI DE D1RETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores2014

AMF - Tabela 3 {LRF, Art. 49, §2e, inciso II) (R$)ESPECIFICAÇÃO

Receita TotalReceitas Primárias ( 1 )Despesa TotalDespesas Primárias ( I I )Resultado Primário

Resultado NominalDivida Pública ConsolidadaDívida Consolidada liquida

ESPECIFICAÇÃO^A

Receita TotalReceitas Primárias ( 1}Despesa TotalDespesas Primárias ( I I )Resultado Primário

Resultado NominalDívida Pública ConsolidadaDívida Consolidada Líquida

VALORES A PREÇOS CORRENTES2011

63.413.871,7963.413.871,7965.225.042,9663.845.667,34

-431.795,55

0,001.111.251,431.111.251,43

201268.270.624,8568.270.624,8569.282.048,5367.379.941,82

890.683,03

-690.305,21420.946,22420.946,22

%7,77,76,25,5

-306,3

-

-62,1-62,1

201378.200.000,0078.170.000,0078.200.000,0076.817.000,00

1.353.000,00

-50.513,55370.432,67370.432,67

%14,514,512,914,0

51,9

-92,7-12,0-12,0

2014*84.456.000,0084.423.600,0084.456.000,0082.962.360,00

1.461.240,00

-51.860,57318.572,10318.572,10

%8,08,08,08,0

8,0

2,7-14,0-14,0

2015*92.479.320,0092.443.842,0092.479.320,0090-843.784,20

1.600.057,80

-41.414,37277.157,73277.157,73

%9,59,59,59,5

9,5

-20,1-13,0-13,0

2016*101.727.252,00101.688.226,20101.727.252,0099.928.162,62

1.760.063,58

-33.258,93243.898,80243.898,80

%10,010,010,010,0

10,0

-19,7-12,0-12,0

VALORES A PREÇOS CONSTANTES2011

69.249.533,3469.249.533,3471.227.377,5469.721.064,88

-471.531,54

0,001.213.514,341.213.514,34

201271.342.802,9771.342.802,9772.399.740,7170.412.039,20

930.763,77

-721.368,94439.888,80439.888,80

%3,03,01,61,0

-297,4

-

-63,8-63,8

201378.200.000,0078.170.000,0078.200.000,0076.817.000,00

1.353.000,00

-50.513,55370.432,67370.432,67

%9,69,68,09,1

45,4

-93,0-15,8-15,8

2014*80.819.138,7680.788.133,9780.819.138,7679.389.818,18

1.398.315,79

-49.627,34304.853,68304.853,68

%3,33,33,33,3

3,3

-1,8-17,7-17,7

2015*84.686.083,1984.653.594,9384.686.083,1983.188.374,08

1.465.220,85

-37.924,38253.801,63253.801,63

%4,84,84,84,8

4,8

-23,6-16,7-16,7

2016*89.143.245,4789.109.047,2989.143.245,4787.566.709,55

1.542.337,74

-29.144,68213.727,69213.727,69

%5,35,35,35,3

5,3

-23,2-15,8-15,8

Nota:Metodologia de Calculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇAC^X

2011

4,50

2012

4,50

2013

4,50

2014* \\*

4,50

2016*

4,50

VALORES DE REFERÊNCIA \r x índice

1,0920

Valor x índice

1,0450

Valor x índice

1,000

Valor / índice \0 \r / índice

\0

Valor / índice

1,1412

* inflação Média (% anua!} p roje ta d a com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo • l P CA, divulgado pç1


Prefeito Municipal



Demonstrativo IV- Evolução do Património Líquido

2014

AMF - Tabela 4 (LRF, Art. 4*, §2*, inciso III) (R$)PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Património / Capita!

ReservasResultado Acumulado

TOTAL

2012

26.195.626,27

0,00

0,00

26.195.626,27

%

100,00

0,00

0,00

100,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

%0,00

0,00

0,00

0,00

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

%0,00

0,00

0,00

0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Património /Capital

Reservas

{Resultado Acumulado

TOTAL

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

%0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

%/T£QOf o,oo\0

\'°°l

2010

0,000,00

\0

\0

%0,000,000,00

0,00Fonte:

Trafri - CE, 02 de julho de 2013

José Ferrçirj

Prefeito Municipal


ANEXO DE METAS FISCAISDemonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

20H

AMF - Demonstrativo V (LRF, Art, 4», §2«, indso III) (RS)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)

Alienação de Bens MóveisAlienação de Bens Imóveis

2012

(a)0,000,000,00

2011

(b)0,000,000,00

2010

(c)0,000,000,00

•"DESPESAS EXECUTADAS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOSDESPESAS DE CAPITAL

i Investimentos

Inversões Financeiras

L Amortização da DívidaKSPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS

Regime Geral de Previdência Social| Regimes Próprios de Previdência dos Servidores

2012

(d)7.927.007,237.927.007,23

6.466.397,98

0,001.460,609,25

0,000,000,00

2011

(e)8.426.925,628.426.925,62

7.094.771,27

0,001.332.154,35

0,000,000,00

2010

(f)0,000,000,000,000,000,000,000,00

SALDO FINANCEIRO

Valor (III)

2012( g ) = ((la-Hd) + IHh) f

-16.353.932,86

2011^4) = «ib-iiE) + im)r\2

2010

<I) = ( k - l i f )0,00

Fonte:


Francisco/José Ferreira\Norc

Prefeito Municipal

CO

CRCP/JÍJS304

Prefeitura Municipal de TraíriESTADO DO CEARALEI DE DIRÉTRIZE5 ORÇAMENTARIAS


Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdência ria s do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

2014

AMF-Demonstrativo VI (LRF, Art. 4«, §29, inciso IV, Alínea "a") (RS)RECEITAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS( EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ) (1)RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuições dos Segurados

Pessoal CivilPessoal Militar

Outras Receitas de Contribuições

Receita Patrimonial

Receita de ServiçosOutras Receitas CorrentesCompensação Previdenciária entre RGPS e RPPSDemais Receitas Correntes

RECEITA DE CAPITAL

Alienação de Bens, Direitos e AtivosAmortização de Empréstimos

Outras Receitas de CapitalRECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

RECEITAS CORRENTES

Receita de ContribuiçõesPatronal

Pessoal CivilPessoal Militar

Para Cobertura de Déficit AtuarialEm Regime de Débitos e Parcelamentos

Receita PatrimonialReceita de ServiçosOutras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

(-} DEDUÇÕES DA RECEITA

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( III ) = ( 1 + II )

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-•

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-•

Prefeitura Municipal de TraíriESTADO DO CEARALEI OE DIRETRlZfcS ORÇAMENTARIAS


Demonstrativo VI - Receitas c Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

2014

AMF - Demonstrativo VI (LRF, Art. 49, §22, inciso IV, Alfnea "a") (R$)

DESPESAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS { EXCETO INTRA-ORÇAM E MIARIAS) (IV)ADMINISTRAÇÃO

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA

Pessoal Civil

Pessoal Militar

Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdência ria do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (1NTRA-ORÇAMENTÁR1AS) (V)

ADMINISTRAÇÃO

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = ( IV + V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( VII ) = (III - VI )

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/^QP/ o,od

0,00

1 0,00

20110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

\0

\0

\0

20120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nota:

O saldo das disponibilidades financeiras do exercício anterior ao exercício de 2010 era R$ » \ \0


^^\

l Francisco José fferrdjf1i^QrQaba^^_' s L^^ ^ "̂̂ »

Prefeito Municipal CRC P/J Ne 304

Prefeitura Municipal de TraíriESTADO DO CEARALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIASANEXO DE METAS FISCAISProjeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos

2014

AMF - Demonstrativo VI (LRF, Art. 42, §22, inciso IV, Alínea "a") (RS)

EXERCÍCIO

20122013

2014

2015

20162017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

20462047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

(a)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS

(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTADO

PREVIDENCIÁRIO

(c) = (a-b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO FINANCEIRO

DO EXERCÍCIO

(d) = ( d Exercício

Anterior) + ( c)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefeitura Municipal de Tra/riESTADO DO CEARALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAISProjeçãa Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos

2014

AMF - Demonstrativo VI (LRF, Art. 42, §2S, inciso IV, Alínea "a")

EXERCÍCIO

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

(a)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS

(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTADO

PREVIDENCIÁRIO

(C) = (a-b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_aooabo.0,00\0 ̂ \O FINANCEIRO

DO EXERCÍCIO

(d) = ( d Exercício

Anterior) + ( c)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CON

CRCP/J te 304

Prefeitura Municipal de TraíriESTADO DO CEARALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIASANEXO DE METAS FISCAISDemonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

2014

AMF -Demonstrativo VII (LRF, Art. 4», §2í, inciso V) (R$)TRIBUTO

MULTAS E JUROS DE

MORA DA DÍVIDA

ATIVA

MODALIDADE

IPTU/DÍVIDAATIVA/TAXAS

SETORES/PROGRAMAS/

BENEFICIÁRIO

CONTRIBUINTE

(TOTAL \A DE RECEITA PREVISTA

2014

6.500,00

\\5

7.200,00

7.200,00

2016

8.900,00

8.900,00

COMPENSAÇÃO

AUMENTO DA ARRECADAÇÃO JÁ

PREVISTO NA LOA


FrancisjÈo^Tose Ffertaífa Nocemh CONAW S/S

CRC P/J N2 304

Prefeitura Municipal deTraíriESTADO DO CEARALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAISDemonstrativo VIM - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

2014

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, Art. 4«, §2», inciso V} (R$)EVENTOS

Aumento Permanente da Receita(-) Transferências Constitucionais

(-) Transferências ao FUNDEBSaldo Final do Aumento Permanente de Receita (1)Redução Permanente de Despesa (II)

Margem Bruta (III) = 0 + 11)Saldo Utilizado de Margem Bruta ( IV )

Impacto de Novas DOCCMargem Líquida de Expansão de DOCC ( V ) = ( Ml - IV )

Valor Previsto para 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00lotas:

s despesas de caráter obrigatório referido na LRF, no caso desta Lei de Diretrizes Orçamentarias não estão sendo

previstas por conta do orçamento já está sob controle com relação às metas fiscais, ficando a sua expansão já limitada aocrescimento das receitas, inclusive de convénios.


Francisco JoseXerreir^Nor

CRC P/A «s 304



Demonstrativos de Memória e Metodologia de Cálculos das Metas Fiscais


Prefeitura Municipal de TraíriESTADO DO CEARÁLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIASMETODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS| - RECEITASArt. 4«, §2*, Inciso II da IRF

(RS)

ESPECIFICAÇÃO

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

Aplicações Financeiras

Outras Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ALIENAÇÃO DE BENS

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS DE CONTRIB.INTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS AGROPECUÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS INDUSTRIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA

OUTRAS REC.CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA

ARRECADADA2011

65.132.990,50

2.164.090,03

0,00

198.556,82

0,00

198.556,82

0,00

0,00

0,00

62.631.552,95

138.790,70

3.122.399,02

0,00

0,00

0,00

3.122.399,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

69.109.007,95

5.284.801,01

0,00

460.018,70

0,00

460.018,70

0,00

0,00

0,00

62.973.496,42

390.691,82

4.174.393,03

0,00

0,00

0,00

4.174.393,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ORÇADA2013

77.572.000,00

4.605.000,00

120.000,00

227.000,00

0,00

227.000,00

0,00

0,00

0,00

72.486.400,00

133.600,00

6.230.000,00

0,00

30.000,00

0,00

6.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISÃO

2014*

83.777.760,00

4.973.400,00

129.600,00

245.160,00

0,00

245.160,00

0,00

0,00

0,00

78.285.312,00

144.288,00

6.728.400,00

0,00

32.400,00

0,00

6.696.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015*

91.736.647,20

5.445.873,00

141.912,00

268.450,20

0,00

268.450,20

0,00

0,00

0,00

85.722.416,64

157.995,36

7.367.598,00

0,00

35.478,00

0,00

7.332.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016*

100.910.311,92

5.990.460,30

156.103,20

295.295,22

0,00

295.295,22

0,00

0,00

0,00

94.294.658,30

173.794,90

8.104.357,80

0,00

39.025,80

0,00

8.065.332,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Continuação.

Continuação...

Prefeitura Municipal deTraíriESTADO DO CEARÁLEI DE DIRETR1ZES ORÇAMENTARIASMETODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAISl-RECEITASArt. 42, §2», inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTRA-ORÇAMENTÁRIA

ALIENAÇÃO DE BENS INTRA-ORÇAMENTÁRIA

AMORTIZ.DE EMPRÉSTIMO INTRA-ORÇAMENTÁRIAOUTRAS REC.DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA

DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES

DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES

Total

ARRECADADA2011

0,000,00

0,000,000,00

-4.841.517,73

-4.841.517,7363.413.871,79

2012

0,00

0,00

0,00

0,000,00

-5.012.776,13

-5.012.776,1368.270.624,85

ORÇADA2013

0,00

0,00

0,00

/"^\o,oo0.00

U.602.000,ÒOkeo2.ooo,oo7S.200.000/ÍO

PREVISÃO2014*

0,00

0,000,00

0,000,00

-6.050.160,00\0\0

2015*

0,00

0,00

0,00

0,000,00

-6.624.925,20-6.624.925,2092.479.320,00

2016*

0,000,00

0,00

0,000,00

-7.287.417,72-7.287.417,72

101.727.252,00


F/anciscí

Prefeito Municipal CRC

Prefeitura Municipal de TraíriESTADO DO CEARÁLEI DE DIRETRI2ES ORÇAMENTARIASMETODOLOGIA E MEMÓRIA DE CALCULO DAS METAS ANUAISII DespesasArt. 4», §28, inciso lida LRF

(R$)CATEGORIA ECONÓMICA E GRUPOS DE

NATUREZA DE DESPESAS

DESPESAS CORRENTES(I)

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Aplicações Diretas-Órgãos.Fundos Entidades

Juros e Encargos da Dívida


Aplicações Diretas-Órgãos,Fundos Entidades

Outras Despesas Correntes


Aplicações DÍretas-Órgãos,Fundos Entidades

DESPESA DE CAPITAL ( II )

Investimentos





Aplicações Diretas-Órgãos.Fundos Entidades

Transferência de Capital

Amortização da Dívida



RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( III )Total

EXECUTADA2011

56.798.117,34

30.994.323,40

30.994.323,40-

47.221,27

47.221,27

25.756.572,67

25.756.572,67

-

8.426.925,62

7.094.771,27

7.094.771,27

-

-

-

-

-

1.332.154,35

1.332.154,35

-

-

65.225.042,96

2012

61.301.263,38

34.162.599,82

34.162.599,82

441.497,46

441.497,46

-

26.697.166,10

26.697.166,10

-

7.980.785,15

6.520.175,90

6.520.175,90

-

-

-

-

-

1.460.609,25

1.460.609,25

-

-

69.282.048,53

ORÇADA2013

67.778.200,00

40.584.180,00

40.584.180,00-

200.000,00

200.000,00-

26.994.020,00

26.994.020,00-

9.994.500,00

8.735.500,00

8.735.500,00

76.000,00

76.000,00-

-

1.183.000,00

1.183.000,00

-

427.300,00

78.200.000,00

PREVISÃO2014*

73.200.456,00

43.830.914,40

43.830.914,40-

216.000,00

216.000,00

-

29.153.541,60

29.153.541,60-

10.794.060,00

9.434.340,00

9.434.340,00

-

82.080,00

1.277.640JpO

\|

84.456.000,<XA

2015*80.154.499,32

47.994.851,27

47.994.851,27

-

236.520,00

236.520,00

-

31.923.128,05

31.923.128,05

-

11,819.495,70

10.330.602,30

10.330.602,30

-

89.877,60

89.877,60

-

N "L.399.015,80

\0

Vv -V>5.324,98

92.4X9.̂ 20,00

2016*88.169.949,25

52.794.336,39

52.794.336,39

-

260.172,00

260.172,00

-

35.115.440,86

35.115.440,86

-

13.001.445,27

11.363.662,53

11.363.662,53

-

98.865,36

98.865,36

-

-

1.538.917,38

1.538.917,38

-

555.857,48

101.727.252,00


?ranciscd>osé FerreiraPrefeito Municipal

CONô«S/SCRC P/J W$ 304

Prefeitura Municipal deTraíriESTADO DO CEARALEI DE DIRETREES ORÇAMENTARIASMETODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAISV- Montante da Dívida PúblicaArt. 4a, §2*, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO

DÍVIDA CONSOLIDADA ( 1 )Dívida MobiliáriaOutras Dívidas

DEDUÇÕES ( I I )Ativo DisponívelHaveres Financeiros( - ) Restos a Pagar

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

2011

1.111.251,43-

1.111.251,43-

2.935.930,43

3.487.011,60

1.111.251,43

2012

420.946,22-

420.946,22-

2.111.077,46

3.353.388,81

420.946,22

2013

370.432,67-

370.432,67-

1.517.967,86

3.224,886,46

370.432,67

2014*

318.572,10-

5Í8^2,10

1.639.405,29N

2.773.402,3^

318.572,1\

2015*

277.157,73-

277.157,73-

1.795.148,80

\^.412.860,05

Y277.157,73

2016*

243.898,80-

243.898,80-

1.974.663,67

2.123.316,85

243.898,80

Notas:

O cálculo realizado para o exercício de 2013 foi projetado com base na variação percentual de 2012 em relação à variação do ano de 2011


Prefeito Municipal

CO

CRC PA »N^ 304

Prefeitura Municipal de TraíriESTADO DO CEARÁLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIASMETODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAISIII-Resultado PrimárioArt4«,§2?, Inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO

RECEITAS CORRENTES) 1)

RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA)Receitas TributáriasReceita de ContribuiçãoReceita PatrimonialAplicações Financeiras ( II )

Outras Receitas Patrimoniais

Receita AgropecuáriaReceita Industrial

Receita de ServiçosTransferências Correntes

Outras Receitas Correntes

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIASDEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTESRECEITAS FISCAIS CORRENTES ( III ) = ( 1 - II )RECEITAS DE CAPITAL ( IV)

Operações de Crédito ( V )

Alienação de Bens ( VI )

Amortizações de Empréstimos ( VII )Tranferências de CapitalOutras Receitas de Capital

Receitas Fiscais de Capital ( VIII ) = ( IV - V - VI - Vil )

RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAISLÍQUIDAS (IX) = (111 + VIM)

RECEITA TOTAL

2011

60.291.472,7765.132.990,502.164.090,03

0,00

198.556,820,00

198.556,820,00

0,00

0,00

62.631.552,95

138.790,700,00

-4.841.517,7360.291.472,77

3.122.399,020,00

0,00

0,00

3.122.399,02

0,00

3.122.399,02

63.413.871,79

63.413.871,79

2012

64.096.231,8269.109.007,95

5.284.801,010,00

460.018,700,00

460.018,700,00

0,00

0,0062.973.496,42

390.691,820,00

-5.012.776,1364.096.231,82

4.174.393,03

0,00

0,00

0,004.174.393,03

0,00

4.174.393,03

68.270.624,85

68.270.624,85

2013

71.970.000,0077.572.000,004.605.000,00

120.000,00227.000,00

0,00227.000,00

0,000,00

0,0072.486.400,00

133.600,000,00

-5.602.000,00

71.970.000,00

6.230.000,00

0,00

30.000,000,00

6.200.000,00

0,00

6.200.000,00

78.170.000,00

78.200.000,00

2014*

77.727.600,0083.777.760,004.973.400,00

129.600,00245.160,00

0,00245.160,00

0,00

0,000,00

78.285.312,00144.288,00

0,00

-6.050.160,0077.727.600,006.728.400,00

0,0032.400,00

0,006.696.000,00

0,006.696.000,00

84.423.600,00

84.456.000,00

2015*

85.111.722,0091.736.647,205.445.873,00

141.912,00

268.450,200,00

268.450,200,00

0,000,00

85.722.416,64157.995,36

0,00

-6.624.925,20

85.111.722,007.367.598,00

0,00

35.478,000,00

7.332.120,000,00

7.332.120,00

92.443.842,00

92.479.320,00

2016*

93.622.894,20100.910.311,92

5.990.460,30

156.103,20295.295,22

0,00295.295,22

0,00

0,00

0,00

94.294.658,30173.794,90

0,00-7.287.417,72

93.622.894,20

8.104.357,800,00

39.025,800,00

8.065.332,000,00

8.065.332,00

101.688.226,20

101.727.252,00

Continuação.

Continuação...

Prefeitura Municipal deTraíriESTADO DO CEARÁLEI DE D1RETRIZES ORÇAMENTARIASMETODOLOGIA E MEMÓRIA DE CALCULO DAS METAS ANUAISIII - Resultado PrimárioArt. W, §28, inciso II da LRF

(R$)ESPECIFICAÇÃO

DESPESAS CORRENTES ( X )

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida ( XI )

Outras Despesas Correntes

DESPESAS FISCAIS CORRENTES ( XII } = ( X - XI )

DESPESAS DE CAPITAL ( XIII )

Investimentos


Transferência de Capital

Amortização da Dívida ( XIV )

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL ( XV ) = ( XIII - XIV )

RESERVA DE CONTIGÊNCIA ( XVI )DESPESAS NAO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS

LÍQUIDAS) ( XVII ) = ( XII + XV + XVI )

DESPESA TOTAL

Resultado Primário ( IX - XVII }

2011

56.798.117,34

30.994.323,40

47.221,27

25.756.572,67

56.750.896,07

8.426.925,62

7.094.771,27

0,00

0,00

1.332.154,35

7.094.771,27

0,00

63.845.667,34

65.225.042,96

-431.795,55

2012

61.301.263,38

34.162.599,82

441.497,46

26.697.166,10

60.859.765,92

7.980.785,15

6.520.175,90

0,000,00

1.460.609,25

6.520.175,90

0,00

67.379.941,82

69.282.048,53

890.683,03

2013

67.778.200,00

40.584.180,00

200.000,00

26.994.020,00

67.578.200,00

9.994.500,00

8.735.500,00

76.000,00

0,00

1.183.000,00

8.811.500,00

427.300,00

76.817.000,00

78.200.000,00

1.353.000,00

2014*

73.200.456,00

43.830.914,40

216.000,00

29.153.541,60

72.984.456,00

10.794.060,00

9.434.340,00

82.080,00

/ >N\0,00

1.277.640)00$.516.420,00

\461.48f8Q

\0

84.456.000,Ôp

1.461.240,00

2015*

80.154.499,32

47.994.851,27

236.520,00

31.923.128,05

79.917.979,32

11.819.495,70

10.330.602,30

89.877,60

0,00

1.399.015,80

10.420.479,90

\8

\0

1.̂ .057,80

2016*

88.169.949,25

52.794.336,39

260.172,00

35.115.440,86

87.909.777,25

13.001.445,27

11.363.662,53

98.865,36

0,00

1.538.917,38

11.462.527,89

555.857,48

99.928.162,62

101.727.252,00

1.760.063,58


Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de TraíriESTADO DO CEARALEI DE DIRETR1ZES ORÇAMENTARIASANEXO DE METAS FISCAISIV - Resultado NominalArt. 4«,§Za, inciso M da LRF

(R$)ESPECIFICAÇÃO

DÍVIDA CONSOLIDADA ( 1 )

DEDUÇÕES (II)

Ativo Disponível

Haveres Financeiros( - ) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA { 111 ) = ( 1 - II )

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV )

PASSIVOS RECONHECIDOS ( V )

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III + IV - V )

KtbULTALJO NOMINAL

2011

(b)

1.111.251,43-

2.935.930,43-

3.487.011,601.111.251,43

-

-

1.111.251,43(b- a*)

-

2012

(c)420.946,22

-

2.111.077,46-

3.353.388,81420.946,22

-

-

420,946,22(c -b)

2013(d)

370.432,67

-

1.517.967,86-

3.224.886,46370.432,67

-

-

370.432,67(d- c)

2014*(e)

318.572,10-

1.639.405,29-

2.773.402,36318.572,10

-

-

318.572,10(e -d)

2015*10

277.157,73-

1.795.148,80-

2.412.860,05277.157,73

-

-

277.157,73(f -e)

2016*

(g)243.898,80

-

1.974.663,67-

2.123.316,85243.898,80

-

-

243.898,80(g -f)

(690.305,21)| (50.513,55)| (51.860,57)) (41.414,37)) (33.258,93)

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício financeiro anterior ao exercício de 2011

Notas:

- O cálculo da Metas Anuais relativas ao resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia

estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.


onhaPrefeito Municipal

j M i

coiWwS/sCRC P/J\N« 304

uconstxuinoooiiuum prefeitura municipal de … · i bcmucnniihitrairi n prefeitur ... demonstrativo...

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