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E4 | Valor | SãoPaulo | Terça-feira, 27 de agosto de 2019 SãoPaulo | Terça-feira, 27 de agosto de 2019 | Valor | E5

Banco BNP Paribas Brasil S.A.CNPJ: 01.522.368/0001-82

Banco BNP Paribas Brasil S.A.CNPJ: 01.522.368/0001-82

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃOAos no o i as e iSubm o à e n s deter i a ári , as emo an , efe nte ao e e tres find m 3 de unho de 2019 e 2018.O n B P ar as as i col b p con nça e p r ebid sibi m o des i ento leci d s ssos pro to e iços.

BALANÇO PATRIMONIAL - Em 30 de junho de 2019 e 2018(Em milhares de reais)

TAS 3 . 6. . .

.849. 8 34. 53.1 3_ _ _i ___

s r cei d . 240 40.00___ ___ _Aplic o erca o .8 .

plicaç ep terfi 5.031.6 . 3.878lica e m strang iras 105.8 17 .

Tít liário s. . .869 8.34 . 4_ _ ___ __ __ __

r ira pri . . .c c s m a -

Vinculados à pr de gar 1 2.684 61 .8Títulos objeto e a s co i s das

com li re mo im .03 6Instrum tos iv 1.2 . . .

Relações i ter ._ _ ___rec i li r 2

réditos vi - i o B E 2ões d édi . . 0 1.5 .________ _________

to rivado . . 156 1.584. 8ç r e l id . (14 696) (9.857)

ros dit s 3 . 16.686. 0_ _ _ ______ _Carteira de câm o 18. 4 .789.617Rendas a rec be 38.7 7 30.235Negoci çã t medi ç d al 6.9 9 24.Títul édi os a er . 4 . 0 58.67

e so (7. .vi ão o s rédit uvidosa ) 3.793)

o o es bens . ._________ ____ _ _s esas ec 4 1

o ulante 0. 3__ _ _ _ __ _li terfinanc s idez 9.4_ _

nter nanceiros 8 .1 7 9. 0ít o l il s e ins entos financeir

r s ( . 3. .295 ._ _______ __ _ ___a 1. 2.7 0 1.6 9

incula o c mpr s e re 3.316 1 .ncula o es ranti 514.506 26.5

Títul bj to de omp sadaco livr movi enta 50.518

Instr s fina cei riv os . . 7.936Opera e .9 0.6_ _ _ _ _ _

o . . .2 3b 6.1 1 .9 6 . .9

rovi ão p er çõe cr u du d a . . 8) .5o cr . 9. 9 . 0 3___ __ __ __ _ _rteira d bio ( 1 .

Ren as ceber . 4 .Títulos édi r r .1 .Dive 6 .9

vi ã ro rédito de li uida o uvido .o val ben __ _ ___s as nt ipad s 47anent 4._ ____ _ ______

est ntos 15. 0 14.892_______ _ _______ _em contr a 15 .

e osobil .___ _ _ _

t bili ç s s . 5õ a ul .4 ) . 2)

nt g v 21.6 7. 2_ ____ _ _ ______os i a i 34.3 7.601

Amo ç o ac (1 19)TOTA DO TIVO 1. .401 7. 9 . 0_____ ___ ___ ___ ________ _ __ ___ _

S NOTAS

2 . 5 . . 4_ _ _ __ __ ___D ( ) . . 7._____ _

ep sitos à vis . 34 .pósitos interfinan . 94

e tos a prazo . .16 . .ósi s em moe a e ngeira 0.131 158.

Cap aç es no mercado a rto 3.7 2.939 4.596.302_________ _______Carteira pró ria 52.134 1.010.7

rteira d rc o 32 2.017. 0rteira o 1 467.92 7.97

cu e tes e em ss de tít los . 19.826 2.2 ._ ______ ______s ão de s nanceiras 65 1 9.55

g r i o de crédito de oneg . 9 1 .621pt çõe e operaçõ st ra as . . 37

s i . 6. 57______ _ ___ __i nto e t u r 1. 16.

R l n er i 82. ._________ ____ _c em trâ i o ceir 82.4 1.

s po mpré a (10) 5 6.931 1.725.446_________ _ _______m os no xteri 4. 0.853 1 8.222ep sses do país . . 62e do exterio 2 447.962

Inst ntos financ os deriv s . . 3.2 .42_ ____ ____ ____I s s fi iros d r va vos . 3.2 5.42

ra i ç . 05.6 1 ._____ __ran cadação trib to assemelha s .0 1 95

r eira d c o . ) 346. 1 0.Sociais e s t .594 2 6.

e enciári 1 .1) 3 .442 12 .eg o e aç o r . 5 4.19

b r da (11.2) 87.35 6.276rsas (11.3) 08.38 181.

R lta exercícios futu s 2. .

i nt 10.676. 1 7.__ _ _ __ ______sito ( 1. 22 1.52 .___ ____ ________

i 1.4 6.3 8.. .___ _ __ __

çõ e e l a as 1.6 . .19 .335o tr radas . .16 . .

açõe i . 5____ ____ ______ursos em to rcei s .6ações p em imos ses (10) 1.8 .____ __ _ _ ____

- .epasse p .7 2.

Repasse o 1.81 . . .m fin ceiros derivativo (5.1) 1 392.401 1.8 ._______ ____ _

ru finan erivativ .392.4 1 1.8 .57r .7 . 10 3 8. 3_ __ __ _ _

r c bi ( 9. 11 2.775.D ida su r d ) 938. 42 9 5.81

iv ( 662.435 654.2R d ex s fut 2.622 3.3

i lí 2. . .

a l: . . .2 6_ _ _ __ __micil os no p ís

e o exterior 1.75 .591 .2 8.06.3 1.97

e v t i . 7.30Lucros d s 112. 3.45

T DO PAS E O P I NI I O .659. 47. 1.__ ____ ___ ___________ _ ___ ____

as explicativa e a em ns ç in s.

1.01 a_ __

I ISl uido ._ _ _ _ _____

Lucro líq do . .eciaç 2.979 2. 31

R lt r .278) .t r justo M e va v s r n ciação 88.344) ( . 6

r t id 30.9 7 (26s ra ç 5.3 (3. 49)

para risc fi cais ei b l stas uaária s udi is . 98 . 1

Trib iferid .8 49.403r i ipa es r e n s 3 . 013

Provisão - ras . 11Receita de pr o de servi os n e ebidos ( .943) .Diversos (1 2 -a ação de ativos e ob ações 1.38 1 ) 2__ __ _____ _ _(Aume o lic çõ interfi a d ide .08 1 (58 .71(Aum nto eduç o em títulos e al res ár s e eriv vos . 3) . . 5)(A to Reduç o em rela es interfinan ra . 74)Aum nto) e ução em rela nter epe d ias 101.393 .A nto) uçã m oper ç 162.800 (3

o i 950.877 .9 . 68)u u o e s l 1.143 1. 26

to eduç e p (1.280.291) (1.602.A me o eduç ções rcado abe 174.272 943.36

n r os de aceites is í (284. ) 1.760.969e a - R . ) (11.685)

A o u õe mpr stimo 91. 3 456.150o R u ã o ras o r es . 8 . 6. 6. 4to ( edução) e e d íci s ro 2 3.2

X Í DO GE A IDAPE (1. . 1 (_ ___ _

S TI EN Oquisição) Ali ação e in ti e . .

(A i o) lien li us (5. .u s ção) e in n

C A LÍ O ( A ) NA IDI IMENT .921 9)__ __ _ _ ______

A IDADES DE FINANCIAMENTros sobre capital próprio (119.000) -

ento de capital . -Au to ( dução) de es e i a in .AIX LÍQUIDO GERADO (AP S TIVIDADES

FINANC NTOS 38 2_ ___ __ _Variação de e equivalente de caixa ._ _ _ __ ___ __ _ _ __ ____

io d . . 4.No fi . . .ARIA O E CAIXA E EQUIVA TE D CAI ( .10 ) 5___ ____ _____ __

xplic n x e ceiras.

1.01 01.NO A .06. 0.06.20___ ___ __ _______

ei d intermed o 1. 9.118_ __ _____e de créd 6 1

Result õ com iári .o ntos a i ti

sultado e p raç d m io 8 -O es e ve n ê as a v e os .20 .

esa t ã n (1.53 . 2)_ ____ _raçõ c o rc do . 82 (48 .0

eraç es de empréstimos e repas 66 1.02 . )esultado de operações de câmb o - )ovi ão/(reversão) para crédi s e liqui o duvid s 6.2 .9

R ado bruto da inter e nan ___ _ __ _utra rece as (despesas) op ra s 1 .0_

itas de prestação de serviços 113.Despesas d e soal 7.55 125.Resultad icipaç em co 7 .244

tras de a t (95.060) ( .109)Des ias (14 5 (2 .978Outr s rec itas o racionais (15) 2 . 4 .866

e oper (15) 27. .Res a ional 231.530 9.37_________ _______ _

e d nal (1.152 2________ ___ _____d uta ão s e parti ações . 17 3__ ___ _____ __

I n e ontribui ão soc al 6) (7 .362) .9 )____ ___ ___ _ ___r i ã i p e ( . 10.

ã iç s i (5.942) (8. 0)ivo fiscal diferido 8 4) .

Partic p e .215 013)_ _ __ _ _ __ __ ____ _Lu ui o s 8 .____ _ __ ____

l ido o ç - 89_ __ _____ __

ex lic n a o pa r das onstra es F nanceiras.

Ajus e de ala R ervas e lucros avali ç ro r

cial L Estatutária patri l l o i o_____ _________ _____________ ______________ ____ _ _ __ldos e d eze e .238. 149.97 706.815 37.276 -__________ ________ _____________ _______________ _____ ______ __ _ _

ust ao va e o - TVTítul s o eis ven - - - (30.663) - (30.663)“ u ixa - - - 689 - 6ucro l qu do - - - . 98. 1

in çõal - - .919) -

Distribuição de os (R$ r a - 09. 3) - (109._________ _______ _ ________ ____________ ____________ ____________m 30 o 018 . . 597.082 .3 . . .797_______ ______ ____________ _________ _________ ____________

Saldos e 31 0 . . 1 . 720. .5 . 6.014_________ ______ ____________ ___________ _________ _____ ____Aume d ca 5 . 4 - 6. 0

t lor er ’Títulos dis - - .“ dge” de fl o d - (4 9) -

r quido e tre - - - 11es:

- 5.9 ( . 0) -_________ _________ __ ___ ____ ______ ____________ _____ __ld e Junho 0 1. 4.60 169.783 720.5 3 28 1 11 1 .7 4_________ _________ __ _______ ____________ ____________ ______________________ _________ __ ________ ____ _______ ________ ____________

xplicativa ão pa int rant Demon raç s Finan s.

1. CO O OP R ALO Ban P ” ra co l a a da Res ãonº . Br - B , d ões

a e a o er l, de arrendame erc ntil e sti nt .e o a Fi anc p m re em 1 apDireto e Ag

PR E O D DEemons r õ an or m la rad s m ns n ncia com a ticas

t adota s no Brasil e d acor c elecida pe o E eedades po Aç es, incluin a l das pe º .

º . as elo BA a n o mi e com no Contábil asIns u o a ina ci na - IF.

o n rações ira e ento ni re d t i p s si ificativos

ujeit sas tim incl i) visão par i a d vidosii tivo i feri o i provi abalh s s c s iv lo za ão en rum e o p ma e e m i str o v lveesti fe a a c r ci v tos f os, o tes r emdife d ti

m de a o p o de conver ênc a n r as internac onais e o abili a e “I ”),omitê de r ntos Co s - C e di rsos o n

roce o convergência contá interna , , om ampelo . Assim, o Banco na labora s mo ros pro me os tá omo oga os pe o .

or e a parág afo único o go irc e . .2 0ul s e lor rio dos ia s o apreal Pat onia , n Ativo C te, indep n nte as s sESUM DA RI CIPAIS R TIC N

ção sultadoe é apurado p egime d ompetênci que tab lece que s rec spesa de

a apura os d s período e ue r , sem muln or onar m, in epen ente ente e re b o pa t .

s op a a r das s a lo aso ro são apresen e or i i

. ei e atureza fi nc l crit io “ ie c cula a om a . era e o taxas s-fix ou n ex s

o da e ei u a) Caixa quiv

Caixa equ valen es e a lu º .60 /0 i c u m xósi a cári inv time e cu r l l id z r sco insi fi n uda

n s e i c ven igual ou inferi r .nceiras e z

As icaçõ s ter eira q e ent lo valor de aplicação, aso u t de tr s o i rr , cresci o dos endiment s a eridos até a data do bala ço.

tulos e alo s ris e v l e i s l a os d ac om enção da dministraç

se intes categoriao a negociação - ít Val M iliários s com o propó it de serem ativas

os. títul s c ass omo para n ção s apr n dos or i seu v i nto, av s pelo valor tr ti

l v i pa - ít alores Mobil p ão er do ,orém n o ad uirid o tivas te negoc v s

o valo ad ntra id io Líquido - s aliaçãoat oni l - lí ido feitos t ut ios, se sultado d ríodo qua o

efetiv liz , s da fin d s ec e m iários. declínios n v lors s dis ve , lacionados a r z s

id ra a nã rá ias, s r ta col s tid n - ítulo alor M iário p s aj t

br rieda n itui ã ute ç irvencimento. O o pos u tul s cl o na cat o at vencimen o

junho 9 18.

inanceiros D s passivos)O rum n s ance ti são p valor jus , e s o las ifi a ,de ua a i o, de acordo i ini raçã em utilizá- s c i str ento

h on e a Circular 2, 0. . 02, do B CE .As p util a ins me a eir não a endam aos c e ãsão pel me , g erda ali não re ,

he os d ame e na de onst ão do result oi o s para prote r exposi a são s ad d

s re :• H ge” i co e Mercad e inados a mitiga s risco ecorr s x os çva açã a r do it jeto de “hedg ” e passivos finan ro m m

r nceir elaci c ntabilizados p l va r rccom n as realizados o r aliz s, idos di e n o s r ã

e lux d t os a mitig o no flu aixa tur ado.r a efe “ e e i os nanceiros, bem com s res ecti o in t

finan re , o ili p lor mercado co os an os per aszados e n r liz s, d qua lic v , do ributário , r conh i

c específi d s no rimônio qui . ar la não efetiva do he ge” é hecr m d çã

O impacto ma o r jus o e “ dge es á demo d nota .f) Operaç d r di Provis rédi s d i idação Duvidosa

s e réd são regist a valor ente, calcul d “pro rata ia co einde e na taxa tratuais.

r ç es e crédi venc a mais de 60 , i en e e e de s u í er o, so s reco hecidas eti mente rec bid .

s opera d c ão cla si o ento ç q tnív e ri ando em c s ç o n tur i a experiência a e s

ris cos m relaçã ra v d g , servandes s pel s . l a õ , e u

i d ca d cart a e s a cla caç nove n v s d ( im .lassifi como ní erma e m o r s s, ndo

b adas co tra a existen e c ntrola , to ais figuran n b lanço pa rim ni l.

nti no n ível e st ficadr i r eg i o hou a ã tiva a

operaç d s stific r an a do n vel e ris o. r negociaçõde e q á h das r a p ovis o e ue es avam e ntasc sa ã as a nív os e is a os provenien reneg ci

ent o rec n s c ita qu feti te s.ra ões d a ui e crédi o são reg as c o .5 3

e de janei de 0 , d m o e de ina se a co u a ve teir or e o s re enção substa dos s s.

r vi ão itos ui ação u , co s rada a equada p A i , é aem nte ar o rir prová s as e le em nside ão n rmas e str õ oCM , s rea as pela Admini

o itoAs n i a a a concessão do crédito, basead n c a si c

ic dade do te e d s seto s de e, pen uda ina plên .

s modalidades, v res zos, níveis de risco, nce tração or da ivid e e o ô ,gociação, bem c composição das contas on a v t de

liq i duvidosa stão a resentados na nota 6.g) ves mentosO in mento em con a do pelo método da ival cia trimo al, e os outrostítulos patrimoniais s iadas e usto de aquisição, dedu o, uando aplicável, de provi ãpara perda.

Imobili U oat nst do ao st ição, de espectivas depr ões

, das pel ar, de acor o id tima a dos bens. As princi0 ra e ment de pr s d out s.

i) AtivO intan l é g isiç o f açã duzido das respectivas

, c u o lin a mor o é calcul prazo deo os o l prazo de no c so e e as em imóveis de terceiros.

u V ec ráu o r rec v a iros ã finance ros - “impairment” - é reconhecida

an o o or um u eradora de a registrado conta ntedo qu seu lor rá el ou eali . Uma unidad radora de caixa é o menor

p e r flux s a , su , n pendentem nt de outross ou g . A i pai ”, qua o aplicáve , são registr result o

do r em ue for fica s.alor ativos ce ro n financeiro s o revisão perió , o m

a a , a ermi a xiste al uma dicação p uperável o d redes t vo

p ç mercado abert , Re s ceite i são e Tí osa ões or passes

l ilida s e consideram os enc xigíveis até ataem “ r

s e o r e a s, isc is e Prc t , a ti s e assivo ri a ões

l ais e i enci ias fe dos do com os crit rio s ãoN nº .823 d .12.2009 e rt i ul C .429 de .02 a

• tivos ontin e tes - ão sã n s stra na ceis nci vid su realiz ç o, p or it o e rmação da aci de a re o

recebime o ro e i en n ia s o ec i onstrações a c ras q d , bas

n ss uríd s s or conside ro ável ris d e ae o ju o istr ntes nvolv nsur is

co ente g a . a si i l ca mo eis oivu em no as exp tiv , enquanto s r r ot n os is ulg ão. s n g ci ti o-se

m e os e c itérios p rmit m a sua ensu ç o d a de ua ar d c rteza i enteo prazo e val r.Obrigações Legais, Fiscais Pr e iárias - fe m-se s j ciais estão

o contestadas a leg a e e a s tu nali ade e alg n tri . Os o utidsão integralmente regis ados D on a ei , s cordo ca legisl .Os sit judici is são man c e at e o s es ra pa scont te , at s n do .

a ent d Passiv t n ente s t . .os

p ov o sto r on u m e entos tributáveis, p l íq otad resci n 0 ara lucr rem a R$240 no exercíci econt ão social co a vigên ia d Lei 13.16 o a ser calculada à alíquota de 1

e ro .ocial diferi at , e realiza , são calculados

so r a i r r e . ssivos diferidoss excl

n Pr a i sg nti presta co re do s o os regico co e o.

. Ecrição 30. . 30. ._________ __ _ _ __ __ ___

Disp ili a e 57.43 .6li açõ rt 3. .8 . .9

A cações e te an ei 1. 9. .m moedas estrangeir - 1 50____ ______

al . 53.009 .9

o tinuaç

. L E RES M OS E I MEN A IROS DE I O A SSIVOS)A res seguir a co ão por tipo e p , ra ncim , de ulo Valores M il rios e d I nto Fin ir e v , j t s s

de mercado:. esum cl cação dos Títulos e Valores obi Ins o por categoria e v ciment

06.2019 . .________________ _____ ______ __ _ ____ ____________________ _________ _ ___ ____ ________ _______ _ __ ___ ___ste P c en___ __________ _ _ __ _____ _________________ ___ _ ___ _ ______ _ ________ _ ___ _____ _

Valor de trimônio Val r de Ac dus ontrato a líq merc 31-1 181 de er a_ _ ______ __ _________ _________ _ _ _ ____ _ ____ _ _ ____ _

ítu ego iaLe nanceiras eso - 1 - - 1L do Tes r i nal - 376.5 1 0 3 0 00 16.163 . 235. 1 88

tas r N i nal - 759.900 . - 781. - - - 781. 4 701ebên - - - 1 . 2

Cotas u o v sti ento (* 1.8 .6 6) - 1.875.350 1.87 - .8 9_ _ _ __ __ ___ _________ _____ _ ____ __ ____. 2. . - 3.034.788 1.875. 6.1 5 .01 3.1

ítulos ívei ara ve aLetras nal - LTN ( 1.8 . . 4 .911 1.901.87 - . 0 . 2Not 793. - . 808.475 - - 8 . 5 .1

u - .072) 535.413 - 106.94 - 4 . .52* . 9 83 . - 830.34 - - 8.1

e ec a . 8 - 1. - - . .5C as FI 3 . 49 - . - - . 49 1.2____________ ___ ________ ____ _ ________ __ ___ __ _____

4.011.831 . . 4. 1 . - 778 . 4 .149.8Sub l ítulos d a 7.024.03 2.893 . 75.8 29 . .139 01.821_ ____ _ __ ____ _ __ ______ _ _ __ ___ ____ ______Inst e t fina ceir s de vat

açõ s e o 7.349 (1 .296 . 53 . 21. 58.42 372.850O õ 617.768 1 . 1 - 3 . 0 203. . 15 23.9 .759.

a 847. 333. - .181.287 03 . 283.0 . 1.376_ ______ _ ____ __ _ ________ _ ______ ________ _____ _ ___ __ ___.722.5 . 1.936.420 . 3 . 400.3 .4 .509._ _ ____ _ ___ ____ __________ _________ _ __ __ ______ ____ _ ______

T ATI 7 6. . 58.819 9.082.16 2 .503 . 718. 7 . .81____ __ __ _____ _ __________ ________ __ _ ____ _ ________ _ _ _________ _ _ __ ____ __ __________ ________ __ _ ___ __ _ _ ________ ____ _________s n os nanceiro eriv tivo assiv

es d pçõe 942 88 . - 44 . 8 16.1 3 . . 4 4 . 6 8 0Op es a er 5 6 6 - 6 .5 . . 7 .74 .881O “ ap” 1.134.4 - .325 74.609 31 67 72.048_ ______ _ __ __ __________ ___ ___ ______ ___ __ __ _ _ _ _

OT L D I O 2.728 2 .083) - 2 8.3 5 54 . 01 . 4____ ___ _ __________ ___ ___ ____ _ ___ _ _ _ ______ ___ _ __________ __ ___ __ _ __ _ _ __ões sobre Fu Inve i e 5.3

**) s s a mercado no r ult d rum assifica o o d níve a foram objetos de “H g “Risco rc o” t . . .

O u os e Valores Mobiliários la i o n ca egori e isp v venda,b m como os instrumentos finan s ri a s d o i l pelo

u valor justo estimado. O valor jus o calc m b s r l s pelom ado, por modelos de precificação, pelo fluxo de caixa e do t cni si a , paraq s a determinação o valor ju o e exigir julgamento ou esti rt ini r ão.

. strume anceiros d osO tem o o p lítica admi tr s ri re ntes de ope v s, e do

osiç es ex ostas a fl tuaçõ s re ca e op nstrume toitam ole de risco .

r e dos contratos de derivativos negoc os pela inst ç com cli r i refere-seõ e “swap”, term , pçõ f ros, i d s na B3 B , , .

realizada or c gue:- ere al a receber o g ativo

a o, re c v , a iado como a ou e s a do balanç .

O valor just dos s” é e i o de mo l flu e xadescontad o ta g p r• Operaçõ a rm - pel i a dif n ess l r o preçoà vist d u ir ito, re o e e s esas p zo doscontrat até a ta o balanç . us s n os r utilizando-set cni de mo e em de fluxo t e e x vul a pelo mercado.• O açõ om op r os s o e iliza ti u pass vor ectiva e, ti , i red o ou mento do cd be reit , e i , re ul , a n er io. O

st das õe los m t m s, ais c “Bla k & Shu d e r volati l i o valor a co s ente.• pe ç tur o val r ário a il ad em nta de

pr i men eita o a. O sto dos ud ad l cni s gem ai a c ado com ase

em t ivu el (Bra i l o

. o i o o or nal do rivativo or rapar( L, BO S ,

I ESI

Pessoa essoa Inst ções nvestidores âma lor nom n n la r m al r co trapa sica jurídica fin ir nstituci ã 30.06. .2018___ _ __ ___ ____ ____ ______ _______ _____ ___ ________ _ _ _ _ _ _____ _ _____ _____

ra çõ 3. 3 .754.22 . 6.7 . 7 14.190. .086.194______ _____ ____ __ _ ____ _ ___ _ ___ __ _ ___________m a - 73.00 3. . 6 5 .797.425n 33.3 3 3. 1.22 5.7 . 1 - . 11.288.769

O - 12.1 .4 . .5 . .9 0 5. .6 5.5 28.676.407______ __ _____ __ _____ _ _______ _ ___ _ _________ _______Sw ” - 12 1 3. . . . 3 61 5 28.676 07

m futuro - - 3 6 1 .335 21.428.350______ ___ ___ _ _ _ _ __ __ ________ ____________pra a - - - 3 .966 7.011.975

Vendida - - 15.3 . 0 14.416.375Operações a termo - 16. .4 7 . 68.75 - 35.9 7 2 41.167.055______ __ _ _ _ ___ _ ____ __ _____ ___ ____________

prada - . 1 4 . 60.087 - 17 2 20.565.538dida - 8 0 6 .66 1 6 20.601.517______ __ _ ___ _ __ ___ __ _ ____ __ ____________

otal 10 . 113.358.006

posi do v r no nal d xadl r Valor mi

Compos r indexador 3 6 9 3 0 18_______ ___ _______ ___ _ ____ __ _____ ___ __rações m op ões 4 . 0 .1______ _ _ ___ompra de d : 1 - .7 . 7 1 7. 2Compra d 4 - 2.7 . . 20.04Venda de Dólar 4.877.38e ção de: . . 11.288.769Co Dólar - . . 6 . 7 5.920.04Co e Açõ - .1 677.355 48 3

d ólar - . 7.585 4 .384Ve da de ções - . 5 3.986.689 1.590

O a “swap” . 1. 7 5 37.615.519 76.407___ __ _ ___________ ______Açõ x DI 1 .1 2 2. 7.1 .080.458

ções x PR 3 - 463.63 1 85.59x om de Dólar - - - 87.8

u x PRÉ - . 9 3.601 42.9C l x - - - .9

o e D . 3.886 9. 1.446 . . 64po d l 165 183.274 9.366.6 2 . 3

49. 6. 16 1.633. 3 1. 0.526eso Cupom de Dólar - - - 9.197I x P so M ano - - 9 9.197

x A es 186 - 112.988 4.29D C uro 29 9 .6 .DI Dó 22. 8.086.260 71.83

conti ul a l r a no n V l r inal

Co ã p r in dor r p ar 06. 30.0 . 018___ _ __ _ _ _ ___ ___ _____ ____.91 701 803.988

I R .09 .050. 868.156Índ e o . 9 1 391 493.908PR çõe - . 9 3.630 1.085.593

Cupo . - 9 . 28 1.791.576o 2.7 2.875 9.421 218.23

I . - 0.080 840. 0O ç s c u - - 1 3 5.665 21.428.350_ ________ ___ _____ __________

p c s - - - 3 6.305 7.011.975ambi - - . 25.748 4.4 095

DI - - 9.722 9.440Moe - 0.835 .51 440

Op u o - Ve - - 9.360 .416.375p DDI - 2.3 .145

- 9.230 12.0 .230- - 1 0.130 -

Ope ç a t r . 0 7 3 . 7.302 4 . .055__ _ _ _ __ _ ___ __ ____ ___________O r m r a .9 1 3 1 794.62 20.565.538

.3 4 . 4.622 2 .565.53Pú . 7 3 6 - -s ndid .0 9 5 3 .142.680 20. 01.517

da .3 9 4 . 2.68 20. 01.517í 2.72 107 7 - -

To .9 . 2. 8 79 107.079.279 11 . 58.006

. .3 Valor de marg ga ntia o to nceiros derivativosar erações trum ntos fina d , uadas junto à ( rasil, sa, Bal o) e de ope o fetu lea mbio, foram requeridas marg ns d arantiam s úblicos no r d . (R$9 . )..2.4 Inst o eiros derivati os u Hedge”

de j o Ba su i ões:

“Hedge” d i co de MercNST MEN OBJ E “HE

duto e cimento ial Prod r r curv e me o Ajjuste no resultad. . 7 Rep ses Ext r or - es. 2 l 06.3 702.783 1.09

D 02. . Instr. Dívid es 4.19 D l r . 5 2 1.095.178 (14.12 )DI 0 . .2023 6.9 . 71 C .828.4 1 6.965.562 1.DI 01 .2019 .874 Nota e na 51 512.874 784

02. 1.2020 .839 Instr. Dívi - s. . r 2 24.839 4031. . 2 . Títulos - TN P 80 846.853 36.252

ge” de Fluxo CTO DGE”

Ajus outo Ven a encial Produt n r l r d Valo cado ppatrimôn líqquido

04.01.20 . L s 7.09 . 6.9

A efetividade da p arteira e unho de 2019, tava em c ida e com l foi identifica nhuma parcela inefetiv a ser egistradacontabilmente su a nte o sem .

. u s I for çõe

. s e In estimeAs cot do fu o e inve timento multimercad stão re resentadas o i õ s

u xclus o BNP Parib s Paribas Proprietário n stimrc Crédit rivad vesti o Ex .

ão do Fun e o:

. . .06.201_ __ _ ________

i ni l s

pli nce de .2 . 97 2.365.

Tít alor ob ári

- ira p i 123 118

Inst ent n nceir 1)

- aç s c “Sw (5 .018) .100.175)

- p p 3.246 47.05

(conti ã )sc ç 0. . 0 30.06.2018_ __ ___ ___ _ _________

- ç s o Futuro 2 .- r r (1 512.893

er r 17 (282)____ ________tri i .875. 1.849.193______ _ __________________ _________

1) O l o por o .O e re n a con s r tos financeiro r ati s, que compõem aca t u e istr sil, o a, alcão) á a ilizado em contas deco a aixoI r ” Fut pções Total__ _ ___ _ ______ __________ _________ _______________

. 1 . 4 11. . 59.364 64.61 .Ta . . - 7.72 . 0 - 8. .035_ __ _____ _____________ __________ ______ ____To al 2 2 . . 7. .04 19. . 95 9.359.364 3. 0.277________ _________ ___________ _____________ _______________ ______ ___________ ____________ ________ ____________Total 1 2 0 79.2 . . 22.925 .64 .499____ _ ___ ____ __ _ _ ________ _____ _______ _______ ____ _____ ________ _______________

. PER E ITOas inform ela de crédito, qu inclui adi ta os s contr c i .

. Co s r o era ão e e e rp ç r

mpréstimos e Fina u dia e br ulos osRatting los Descontados Fina ento roi i bi (*) Tot______________ _____ _____________ ____ __ ____ _ _______ __ __ _ _ _ ___ _ _ ___ _ _____ _________

‘AA 1.998.82 9 6.51 2. 4 516 .529.919A 108.348 82 .3 3. . 44 39.783B 245. 2 964. 5 2.378 1.246.536C 88.090 - - 88.090

- 156.8 156.885F - - - 1 1 - 109.815_ _______ ____ ____ _____ ____ ____ _ __ __ _ _ ___ __ _ _ _________________ _________

Total 30 9 2.441.089 17.3 2 .539 2. 3 749.123 6. 71.028___________________ _____ ___ ______ _ __ _____ _ __ _____ _ _________________ _________P 3. 20 .25 . 2 33.373 140.497____________________ ______ __ __ __ _ __ ______ _ ___ _ ___ _________________ _________

tal 30.06. 2.643.967 1. 8.3 8 2 .912 1. 3 765.2 6.282.927_ __________________ ______ __ _ _ ___ ______ __ _ ____ _ ____ __________ ___ _________PDD 10.234 .7 8 409 3.603 .413 142.407_ __________________ _______ _ _ _ _ _ __ _ ________ __ _____ _ _____ _________________ _________

* No s de 20 o R .727 em 2018 da carteira los e r itos R , em e risc e c .

. .2 C s ção por s to ivi. 3 .20_ ____ _ _ _______ ___ ___

Desc o R$__________ _________ _________ _________ ______S or adoIn t . . 8 41,34 . .910 2 ,Com rc o . 4 1 . 2

iço . ,710,______ _ ____ ________

. 0 80,t

ad . 1 , .222.917 1_________ _____________ ____ __6 19,35 1.222.917 , 6_ _________ _____________ ________

To . . 8 100,00 . 82.927 00,00__ ______ _________ _____________ _________ ___ _________ _____________ _________

6.1.3 o s ão por venc30.06.2019 30.06.2018___ ______________ __________________ _

D ã R$ R$______ _ ___ ______ _________ _____________ ________A

1 di 2.74 .498 4 9 3.110.064 ,

e 1 60 .080.179 30,72 733.733 11, 8

Acim 1.942.103 2 , 8 2.411.8 38,39

Ven dAté 248 0, .597 0,12

e a e - - .642 0,3__________ _________ _____________ _________Total . 71.028 100, 0 6. 2.927 100,00____________ _________ ___________ ______________________ _________ ____________ _________

6.2 r v ão p o erações d crédito e outros cré i s de liquid ão duvidosaA im tação rovis ra cr itos e liquidaçã uvidos é assim resumida:

o 30.06.2019 30.06.201__ ___ ________ __ _____l nicial stre 109.550 69.343

tuiçã são .717 41.464ão d ão (24.77 (68.400)_________ __________

l o fi s mestre 140.4 142.407_________ ____Pro s ca 88.903 1.1Pr isão prudencial 51. 2N s semestres findos em de nho de 2019 e 2018 não houve recuperaçã de crédito baix

mo prejuízo nem valores baixados para prej ízo.m 30 de junho de 19 istiam contratos r ia n valor de R 778.092 (R$405.191m 2018).. OUTROS CRÉDIT.1 Carteira de câmbioTIVO 30.06.201 3 .2_____ _________ __ ____âmbio co do a liquidar 8.730.584 10.11 741

Direitos so venda de câmbio 6.033. 0 8.392.107diantamentos em oeda nacional (3. ) 2.896)diantamentos em eda estrangeira - (13)endas a receber de adiantamentos conce i s (6.1) 38.037 7.889_________ ____ ____

T al 14.79 70 18.5 1.828Curto prazo 13.71 . 94 15.7 9.61Longo prazo 1.08 7 2.7 2.2PASSI 30.06.2019 30. . 8______ _ ________ __ ___Câmbi ndi liquidar 6.145.659 3.0Obrigações p compra de câmbio 713.14 . 8

diantamento sobre contratos câmbio - expo (6.1) (2. 02.902) (1. 9.544)__ _ ___ _ _____otal 455.897 . 95. 4

Curto prazo . 4 . 86 . 20. 8ongo prazo 1. 9. .

7.2 DiversosDescrição 30.06.20 .0 ._________ _ _ __ _ ____ __Crédito tri rio de imp e contribu . 4 8.Impostos e contr ções compensar .743 14.26D e diversos - terio . 0 30.673

e d rsos - País . 857A i nt tos diversos . 5Deve por depósitos em garantia 553.170_________ __To al . 47 .C t ra o 53.96 .2Lo pr o 818.886 9.

est em 3 junho de 2019, r tos tribut s apresentaram ienta ã :

Saldo S emição .01.2019 Constituição eali 0.06.2019___________ __________________ ____________ _____________

Im d d______ __ __Dif r orár as:

visão para créditos de liquidaçvidosa 36.871 36.346 9.149) 44.068te a mercado de rivativos 1 81 14.051 (1 .981) 14.0 1

visão “Hedge” fluxo de ixa 2. 5 .952 . 05Pr visão para riscos fiscais 1 .206 3.249 .2 .250

rov são para outros assivos contingentes 1 .863 . ( 1 . 2isão de ava e ças 21.437 5.475 .1 0) 22.782

rovisã ou ros passivos .013 0.071 (30. 96) 31.visões rsas .39 3 (700) 1 .77j ízo fis al 6.873 - (4.244) 2.629_____________ _____ _ __ ______________ _____________

284.5 84.142 .3 ) . 68_____ _ _______________ ______ _ __________tribuição social_ ________________

i er ças temporárias:r v são para cré os de liquidaçãoduvidosa 2 . 7 807 (2 .8 2 . 3

Ajust a mercad de derivativos 84 8 42 ( . ) 8.Provisão “Hedge” uxo de caixa . 6 .74 .3 3) 1.Provis o para r scos fiscais 76.92 1. 3) 7 .148

v são para outros passivos contin nte . 2 1 1 97visão de avais e fianças 3.285 (2.460) 1 .669

Provisão para outros passiv . 12 43 (25.281) 61P sões di rsas .8 ) 57Bas n i 5.4 - .92 . 78____________ __ _ _ _____________ _________

193.0 75.865) 6 . 21_____________ __ ________ ___________otal 2019 477.592 225) 4 . 89

Total 201 463.301 1 195 4 . 76A Administração, com base nas suas projeç s resultados, entende q i u rir ltados

ibutáveis em até dez anos para absorver o é os tributários registrad n çõesfinanceiras. Essa estimativa é periodicamente s e modo que ntuais lte õesna perspectiva de recuperação ses crédit tempes e cons snas demonstr es financeiras.A expectativa de reali çã do rédito tributários em 30 d o de 2019 é

de 20Projeção 0 21 2022 2023 28 To l

réditos tribut ios 4 38.032 158.654 23.825 . 446. 9valor pres e d it tributários, m junho de 2019, é estimad m 55

(R$285.323 em 2 8), tili -se a axa d de sto de capta estipulad araos respectivos p odos.8. INVESTIM S8.1 Investimento em o País BNP ari A s t

Manage en Bra l da.______ ________ _ ____30.06.2 . 6. 018_____________ ____ ____

Informaç s relevantes so imentoPatrimônio Líquido .978 588R tado do semestre 61

ticipação no ca al , 8%_________ __________ultado da pa p ão em contr a .27 .244__________ ____ ____

Va r tábil do in mento 1 6 569______ ________________ ___________9. D ITOSApresentamo tação em depósitos ex stente em 30 de junho de or v to:

m quantidade de diasm Acim tal otal

Títul vencimento - 0 31-180 181-360 de 36 19 30. 6. 018__________ __________________ __ ______ _____________ ______________ _____________ ___ ____ ________Depós à sta 335.434 - - - 5. 35 669Depósito

interfinanceiro - 10.832 - - - 1 394Depósito a prazo - 152.593 927.658 . 7 1.446.322 3. 4 .090

ósito em moedan a .131 - - - - . 731_ _______________ ___ ___ __________ _________ _ _______________ _____________ _ _________

al . . 927. 58 1. .91 1.4 . 4.157.887 65.8840. OB AÇÕES POR EM MOS REPASSES

Descriç 30 . 1 30.06.2018______ __ ______ _________E pr i p ses 6.419 5.981.645______ _________

urto p o . . 31 1.725.446Lon zo 88 4.256.199• s em Moe s Estr - No valor $4.370.853 1 em 2018)e a iamentos à portação e exportaç o com cartas d crédito co :i sas do Grup BNP Paribas, localiza as em Nova Yo aris, t is é 30 de abril

com encarg s an iros que vari m de a.a. a 3, . . 2,71% a.a.2 ), além da spectiva varia ão cambial; e

• e ções de passes do Pa BN r de R$128 (R$6 em 2018) vencíveise 019 com enca os e variam e:

i , % . a. . 8,5 . m 2018 acima varia ão t de juros de longo;

3 junho de 20 9 Banc aribas não tin sição em U ES (2,50% a.a.em 2 8).• s d epas ís ME - No val de R . 2 $6 8) com encargosfin e variam de ,70 . . ,00% a.a. para 9 e 2 nc ei 1 de agostode 202 .• pera es Repasses do País UN E - N l de R 63. 8 7. m 2018)com encargo v de 3,99% a. . a 6,75 % . . , .a. m 20 , ve até

0 de novem ep s do x or de R$3. . ( $3.123 l l z as em rk

e Paris, com enc g na de 2,71% a. , 0 .a. 2,54 6,80% a 2 ,vencíveis até 15 fevereir 3.11. OUTRAS OBRI A11.1 Compos ã ações - Fis ai enci

escrição . 19 30 0 . 18_________ __ _ __ _ __ __Provisão para impostos e nt ções sob e o lu 05Impostos e contri uições er . 1. 06Provisão para impostos ribui erido ) 1 . 6. 12_________ ___ __ __Total 238.44 1 6 23Curto pra 238.44 23(*) Provis para impostos e c nt ui d t relaci ada com o ajust lor e cadodos títul e valores mobil instrumentos i s ivativos no mon t 19 .109(R$86.012 em 2018), tendo o t partida R . 0 patrimônio lí ( . 13 e 18)e no sultado R$28.906 (R$4.9 8).11. omposição u Obrig ida in aDe rição 30. 2 30.0 . 18__ ______ ___ __ ___ _ ___D d s ordinad R olução CMN 4.514 2 05D vid u ordinada - Resolução CMN 4.19 . . 86_ _ _ _ _____Total 1. 2.091Curto pr zo . 54 .276Longo prazo . 9 15A dívida ub ada pe solu CMN nº 4.192/13 está representada o cap d viacontrat e empréstimo no valor 175 milhões e US$70 milhões s a R$ 97 277e R$3 . 05 (R$670.815 e R$ . 71 18), já acrescido dos juros incorr os 0 d j nhode 2019 com juros de 5,27% a.a. ,91 . ., v í is até janeiro de 2 e 202 , re ctiv e te.A dívida subordinada pela so N . 4 representada pela m ão trasfinanceiras no valor de R$24.514 (R$22.105 em 20 , eis até fevereiro 0, c urospr ados de 12,70% a.a.1 o osiçã ut s Obri ões - DiversasD scrição . 6.2 1 3 . .2018________ _ _ _ _____Valores gar à sociedade li . 1.894Provisã d pesas de pe oal . 5.783Provi ra erdas com avais e fian 91.128 78.722P vis ss s contingentes cíveis 13.126 11.000Provis ara nti ências fiscais . 99 497.649

ro o para contingênci ra hista .176 53.714Pro ra despesas dminis r . 7 41.045

r 1 . 55 16.273_ ___ _________l . 836.080

zo . 181.862Lo go razo . 654.218

junho 2019 a provisão pa a cos fiscais é com sta b s amente da provisãop a FINS e do I lo de R$368.271 (R 55.9 m 2018) e R$37.164

.896 pectivamente q e o anco discut ici lm te a ampliação daculo estabele da elo Par g 1º do ar 3º Lei nº 9.718 98 respectivamente e de

pro o 0.289 $105.815 8) referente ISS sobre opera ões de fianças, avais,câm e créd .Ba nas opiniões de n sso co re r d s, a Administração manté registradas provisõespara pa v ontingentes em montante consi er o ufic ente para f r os riscos decorrentesdos des tes pro ssos.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADOPara os semestres findos em 30 de junho de 2019 e 2018

(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAPara os semestres findos em 30 de junho de 2019 e 2018

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDOPara os semestres findos em 30 de junho de 2019 e 2018

(Em milhares de reais, exceto dividendos)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASPara os semestres findos em 30 de junho de 2019 e 2018

(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Para os semestres findos em 30 de junho de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Jornal Valor --- Página 6 da edição "27/08/2019 1a CAD E" ---- Impressa por MPamplona às 26/08/2019@07:13:43:pm

E6 | Valor | SãoPaulo | Terça-feira, 27 de agosto de 2019

Banco BNP Paribas Brasil S.A.CNPJ: 01.522.368/0001-82

l n - o ador - CRC 1SP213451/O-8

s membr s itê i a im nto sposi õe tares vigentesu Regu ento I ern 2 entam de uas ativida e

s no primeiro re do a , o do Ban o BN . .

a BNP Par R é um g o estatutário sextra e 2 . te Comitê é composto a a ro s,

s tor o e por um me xter i e e cnte.

itor espon l t arê a a qualidade de straçõess, tivi do ambi n co iedade e das su uditorias I rna

xt . a álise co u a a a sivame nas inform ões ismos nt h s de campo reali

pelos ros d ore stro d dade o , m u u desd

m la o, for n u seus me b e q o csido oferecido l vre e indep n inha t ja eSociedade, sej po er de s post s.

Com j o ar a fe i ambi ntroles i erecebe rios n re a qu ade dos controle e ri

segu d NP Paribas BR bem como o ate e as ecoa A o erna, Audi s Exter e por órg s u r .

v Auditoria conc que a Instit ição t spor de marol t rn compa ível com o volume e com de s s.

O Comitê de Au r ém se reuniu com a Au ri rna q ô tatarindependência termos hierárquicos, quan o seu t h itê

d u toria valido mpanhou a execução do Pla n uditoria e os res ldas su missões, is a efetividade dos sis ma ssos de governança,cumprimento da legis gere i nto de risco e controles in erno como a conscie tizae responsa es rênci luind itê ue a I continua most

equada ci at nd n de objetivos. T mb m v o a atualizgime rn di ia Int na.

ia a Resoluç . 7 onselho on Na ional a q l dispõe sobre a estr rad ciam riscos estrutura de ge nc a ital, r res sável pe

d er o lareceu ao de Auditoria que não havia identific od o eiro re de 2 riscos qu p impactar de modo relevante assd tr c sO de discus s responsá e membros doodep a e o e as B terhouseCooperss

n s r plica es demo sn s o s m e r r das n il,

c is s fina ue r iti to cluir ssm es a t m c cia e d ra sta das ati ss

i r r de s eiro s era uai e t ria uti demo ra õess

nceira S cie nc de junh 19, u s b d bli oou ç p na i.

a , 21 d agosto .

B PARI RAS .o d to

ent ão o nsc s otal___ ______ _ __ ___ ___

ld i em . . 5 584st i 8 .07 5

versão/p g o ) 24)ação m 12.10 . 81______ ____ _ _ _ _____m 30.06.2019 13. 00.301_ __ ____ _ ____ ______________ ____ __ _______

7.64 . 3. 562.36_ ____ ___ _ __ ___ _ ______ __ _____ _ _ ___ _____ng es classifi d s o perda possível e r econ c e os por processo

z a t . u ho de 2019, ref ta 29 e 206.784 (t a istas e R$5.714 e fiscais. 01

L O. it ial

p esen . ( inárias sem valor no in talmente integralizadas..2 aç sunfo efini Est o Ba o id n os 5% sob cr lí o ju onfoo arti a des or A ões.

O resultado apu do no semes e $1 ( . ucros Acumul e seguintedestina ão: R$ .94 lo de v eg l (R . 1 3. 52 u r cu a cuja nação ocorrerá

x cio.1 . Au ento ca lConforme GE - ble de ç e c s Pa a aumentodo al S m m e r n 51 pass R$1. . . 4.6 , a ão de

.603 novas a n d pr d r B r il 0 9

. DividenE de o f e ucro i do

es.

3. DESP AS INIAs despesas a rativ e :Descriç . 3 .0 .2 18________ _ ___ _ __Desp d se v a finan .

sp proce dos 1 .sp terc .p al éis .

s esa de ico especializ .. .68__ ___ _ __ __

95.0_______ __ __ _ ______RIAS

s ri com o sica. ._ ___ ___

ui F 19.275 .I . 4.

sp d ntr o IS 132 2.9. .76_ _ _____

Total . 7.978____ _______ ___ ___. EIT

r eit eracionais são c sta bassc . 01 0.06.2__ _ ______ ______cu rgo .3

ever d visõe - .Varia ão bial 138 389Variaç o n ri d sit is/im ost om n 10.947 9.654Outra .163 7___ _ _

tal 2 .594 .____ ________ ___ _ou s s o er c onais c m

escrição 0.06.201 0.06.___________ ________ _ ____ição e alização em tos e depó i 14. .s com ações e eni cíveis e tra is

rovis nças r as .3228

2.285 .1_________ _ ____ _2 .__ _ __ __ _ _

o .0 .________ _ _ ___uc antes do i p o c i l .- a o d s em lu ._ ____ _

c i l juros capital . 6 16 .2po i o o s i ente ( 5 (7 . 26clu s r s

e a de e ivalê a atrim ial . 11 . 6Notas so 10.43 .500

itas não tributávei /Des centivo (9. .043)_______. (67.909)_ ____________ _______

e re ão da alíq Contrib o Social confor .

E, i e abilidade

ndo s iretri eren de ris onsi erando a con r e nômi al e os riscos es s de tais operações,p o erdas nt e o a xo e estão re das em Outras Obrig e Diversas (vi 11.3).

G ntia Presti “Advance

e s a m iant to Paga” ” de de al To l____ __ __ _ _ _ ___ __ _ ___ _______ ____ ____ ____ __ ___

A 1. . . . . 1 . 0 5. 838.A 735. . 1 . . .077.604

01.85 . - 1 .5581 - - - - 2.1

D - 6 9.6- 2 2 282

H 8. - - - ._ _ __ __ ___ __ _ _ _____ _ __ _30.06.2 . 8 .3 .6___ _ ___ _____ _______ _ __ _ _ _ _ ___ _PDD . 1 . 7 8__ _ _ __ _ _ ___ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _

6.2 . 3 . 4 . 2_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _P 0. .7 . . 5 . 2_____ ___ ___ __ _ ___ __ ___ ____ ____ ___ _ ______

. istração d r cur dd os de terc s po nv i n s. t s admin r d tot iza

6 . 4 em 2 .

. ra se s i am s pela º 1/ r a

. . ._ __ _ __ _ _ ________ _ _____ __Rec

o t am ( a vo___ ____ ________ __ __ _ _ __ _ _ _ __ç o d ré ito - sti o 1.357.298 - 21. 2.

Em i o no or - .826 6 1 . . (1

ran e. .1 Remun o inistra

O Banco é adm n rad r um r ada Dire or- r siden . Direto o semestre representbenef s de curto o e R .3 em b í s e r . . 2018). Não e em e

s-em rego, o e s .ransaç r i

operações real a rel ada s ul das e ento a b o nº 642/201 o es M oCVM e Resolução 3. 9 do et ci M .

t sa ões co p l s n re as ri s onst das,. 3 . 1_ _ _ __ _ _______ ________ _

i / ei At Receis Des e i spesa)___ __ __ ____ __ ______

Dispon e eda es nge r 15 . 95.2 -___ ______ _ ______ ___ ___BNP as . i t l . 0 - -BNP Paribas . res, Montreal, on ong ova ork a e i . .

Apl cações ó interfinanc iro . 3 . . . .___ _ ___ _ _Banco C l m . r io . . 2 39 8. .

Cotas de vestimento . 7 . . .__ __ __ _ _P r s ro r tário FIM CP Investim no or parte relacionada . . 5 . . . 5

Der iv e ar) 1 32 97_____ _ ___ __ _ __ _______ _s Pr t ri nv ento no ri parte relaciona . 1 . . 7

EQ r a o C I no Exterio parte relac . 7 . 3 .iços est dos a Rec 5. .___ _ _ _ _____ru if rte relacionada . 1 1 -rv rasil d r e r cionada

P P rib ur rvi es Colômbia te na 1. - - -P . lôm a a te relacio 29 - - -

Propr i v e n Exte te relacionada 286 -De di e or 3.76 2 665 .53____ _ __ ___ ___ ____

P P e mbia te rel cio d 6 84 545 4P P ibas . ia rte rel n . 2. 2.788 2.0 3

ribas . ris - 28.204 -p t à vi a (8 - 2) -_ _____ __ __ _____ _

rval s da. r rel cion a ( - 7) -o r i rte r a a -

iba agem t rasil L . controla - (44) -e Se v os Ltda arte rel a (2M CP timent no Ex ior a e cion (31 - 0) -

B ari z lti ercado xt i(21.082) (2.1 .9 (1.39_______ _______ __ ___ _________

r rti i a s e e a. a relac 5) 4)B s . r rel 0 (2.174) . (1.3

sito e nce (636) - (3___ _______ _ _ ___ ____n o . ela ( - (3

Obrigaçõe r ope das (2.707. 88.5 ._____ _________ _ _ _Banco Cetel m p rt o (56. (1 .3 1.BNP Paribas Pr rio CP part (2.223.2 ( . 1) (2. ( . 5)

il Multimer o PI rior te . (13.941) (1.0 . 32) 16.045)or emissã l ras r - (2)__ _ __ __ _ __ _ _ _________

B r s õ r r n - - (2)riga õ por e r e . 7. 114. 17 5 . 887.112___ ______ _ _ _ __

N Paribas S.A. Pari va t .4 6) 114.317 .7 . )ras obrigaç alore a 2.766 ._ _ __ ______ __ _ _ ___

BNP a Mana ra il Ltd olad . - -BNP as . . ar - - (2 -

O ri ações - rdinada .0 ( 36) ( .____ _________ __ _ ___ba .A. Paris l (13.316) ( . 1 2 .

d ’ vestissem ts Par ti .277 15 (6 . (80. )

. Gs . . a in líde o ra o Prudencial ri o p

. u l co Centr l d rasil m d ro d 0 , que a s a tos pare t d .8. is

e o ibilid ocorrência de associad en l s s ob i ações termosc des iz o to fin n decorr nte da deteriora uali e a o rap t o tervenien d strument

iti ; t ra ão d n umentos eir ou custos de recup pos as mo bl ti . o aP Pa , cr t é o dua e e n e risco o t p a es p t vo

Instit e i s RI ) para ionais. Ess s atua e m s p l c ime a sito do Gru eto sob e o ito ispon e d . nppar .c

18.2 Risco Ope cionalRisco Operacional é de i o co o i ili a e a ia d r , u in uação de proc ern ,

oa e sistemas e como t s ilizar i or Basic Indicator Ap r ) raca de ca i n s p . re el onit ramento d cional globalmente no Grupo Bribas é o RISK OR ( Risk ), que ons vel por interpre e a impla taç ormas do Grupo e normativos loca s,

bem como pelo ac a d limi i e m rc itorados no Co de . latório completo bre a gestão dorisco operacional t l n e r trônic . .1 .3 R s o de Merc o

merc o ç r nc sa er ar tes da oar metros o tai s d m s, commo s a res m xempl . A á a

respo l n rame o r merc b e no Gru K Ma re vel por o narna inter mplantação de exi or u as d laç l ai ela a ris elo a o nhamemétricas e ite de mercado monitorad mi ê d Ri o ni i depe ento cem relação às lin gócio. O relatório c let bre a ges do a no e eç tr n o ( . a . .18.4 Risco uiO risco de ui ez efi o a pos i e a t n o p z e ua es e ra ines rcorrentes luindo as de s de v cu ão d ranti af a pe õe iári se n gnip d a nst ição não conseguir n ciar a ercado uma posição, d o u t m leva o volume n a nttr n e e algu scontin de no mercado. O gerenciamento q id é Obri ções (Liab o i te ina C . A área resp sável pelo monitoramento d de liq BNP Paribas oque a o nt pretação a implantação de exi m vos locailiqui omp ha étric lim s de sco de liquidez mo a i cos. rela pleto ris

ui z está isponível re o elet w.b pparibas.com.br).O Ri cos Relev esé ão ados rel v s: risco de variação axa de juros para os instrumentos cl

de i omo , atual ou prospecti o, imp o de e e a nstio c s dos na bancária; r s i bi al, defini sibilidade d ts i e ris c c ri onsi como relevantes são identi , e u d , ali dos, m itorcon ro e . latório c b gest te rad e ris e cap está dis onív no ere o el trô ico (w w.bn par as. . .

ER EC o or it miss o tori onglomera l no mp e

d ncia M a á ea e Fi c o BNP lí on lom ado.C C c bs r t v n or orati conformid ase mina õ stabe cid s re ri . s u renciam t ita e os im ct o ca div al da n des

n m d Pru n al c m t re ó c o r t o te r c t l e dispo ível o ere o eletr ni. riba . .

. Sd ta d b an o q po eq er div ã ajust s ateri e aç ntábeis.

e Aran esC t o 1 2 7/ -

Pricewa C perAuditore tes

60 -

o i s ciN s sil S.A.

Opinião

d ç es fin s Banco BNP a il “Bancr o ço pa ho d ra

, es i í uid a se fine a m o corre es a e a v o i ci

ica s.ossa op onstraçõe n ei a er das d e,

em t s aspectos relevant posi o fi coBrasil . m 0 de junho de 2 ese pe uas p eus uxos e cpara o es sa d a, o do c s cont e s d no ,

licá es a torizadas u onar o

Base para opinião

s ori oi c nd acor o as as irNossas re ades, nformid

u intitula “Res nsa i s do u i l eir si ependentes r ao B c d nc r

revis ódi ic a on r e ro Fe Contabilida e, rimos co s em s r sabili i

me e r ditamos que a evidê i de a i o ti su t r daa s o.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

st a a or o e da nt ãra i c r átic on s ad t as no Brasil, apl v

tituiç es au a a i a C r i el r

ssários par ermitir de demonstr s li svan e endente te s c de ou .

o d ns anceir o é respons l i ocon p r d , divulgan , plicáv s

a sua co i d o i o base contábil na ela o demfina , ni ão nda li uidar o Banco ssar suas era õe

ã a n r alista vit ento as ope es.esp sá eis rn do Ban com esponsabil a pela o

e el ão emonstr a e .Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos o tiv são er segur zoáve s demo a ões a a t, est o livres de distor ã relevante, i pendentem e causad o r

, i relató auditori o nossa opinião. ur z ável é u í ela a arantia itoria realizad a a as silei

i rna ai i oria se is distorç s s ex ten .isto s decor te r nsider s nt uan ,

ivi lme em conj n , p a r ma perspectiva vel,e e ec as dos m a onstraçõ

te r o ra oria, exe e ju ment e m t l

a i ria. Além• s e ava mos ri to r v ,

nte se cau a o f au e ou r plan x o i e tou r r s , m c d a it ropri

i n f e nos . sc n c t r leva eres fr do ue te ro, u f nvolo at e rl tr i t l i al ifi mis ão o r sentaça .

• n ndi r int r t para a auditoria anejd tos de itoria a ro dos às ircu , s não co bjet

e o e a efic do les o d nco.• de s políticas cont is utili d a razo id de stim a

i resp ões feitas p ad ist o.• r o p admi stração, da base c ábil de c nti d d

, ase auditor das, se rteza r anten i s s n r dúvid iva em relação

c e on . S concl r incertezar ç em s rio de a it r

e a s u r modifi ç o e s io qua o conc s e tão f n vi

u ria o os rio vi nt s o o emntinuidade op iona .

• A li r s e o con do das de s s,inc e s l e e e essa s financeiras re sen as re p n

o e o objetivo d pr d u .amo- co sp r peito, sp os,

do a ce p o, a as at s signi ud a,nc i as even uais iên as significati c ue

s tSão u 01 .

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Para os semestres findos em 30 de junho de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019