execução orçamentária 2013 projeção das despesas do custeio 2014

20
APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO UFMT 2014 Execução Orçamentária 2013 Projeção das Despesas do Custeio 2014 Elisabeth Aparecida Furtado de Mendonça Pró-Reitora de Planejamento ELABORAÇÃO: GERÊNCIA DE ORÇAMENTO - Aline Beatriz Mucellini - Andréia Carine P. do Nascimento PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

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Page 1: Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO UFMT

2014 Execução Orçamentária 2013

Projeção das Despesas do Custeio 2014

Elisabeth Aparecida Furtado de Mendonça Pró-Reitora de Planejamento

ELABORAÇÃO: GERÊNCIA DE ORÇAMENTO - Aline Beatriz Mucellini

- Andréia Carine P. do Nascimento

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Page 2: Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

EXECUÇÃO ORÇAMENTO 2013 Principais gastos no custeio Execução de investimentos

Page 3: Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

3

EXECUÇÃO CUSTEIO LOA 2013 - UFMT

1.2%

14.2%

5.6%1.2%

5.4%

15.5%33.0%

1.3%1.0%2.7%

1.2%17.6%

339014 - Diárias3390.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes3390.30 - Material de Consumo3390.33 - Passagens e Lo-comoção3390.36 - Serviços de Terceiros Pessoa física3390.37 - Locação de Mão de Obra3390.39 - Serviços de Terceiros P. Jurídica3390.92 - Despesa de Exer-cícios anteriores3391.39 - Outros Serv. Terc. P. Jurídica Op. Intra-orçamen-tário3391.47 - Contribuições Prev-idenciarias3390.39.99 - Outros CusteiosBeneficios

Fonte: SIAFI, 2013.Total Custeio Tesouro 2013: R$ 112.535.089,09

Page 4: Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

4

DETALHAMENTO DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS P.J. - TESOURO

Fonte: SIAFI, 2013. Total Serviços P. J. Tesouro 2013: R$ 37.160.661,45

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

1,187,174.900

3,225,178.860

1,938,269.060

3,756,208.950

7,493,228.670

4,228,794.190

9,094,326.720

6,237,480.100

Series1

Page 5: Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

5

COMPARATIVO DOS SERVIÇOS TERCEIROS PJ 2012 X 2013

Gastos em 2013 com Serviços P. J. Aumentaram R$ 4.152.816 (12,58%)

0100000020000003000000400000050000006000000700000080000009000000

10000000

2012

2013

Page 6: Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

6

EXECUÇÃO RECURSOS CAPITAL FONTE TESOURO EM 2013

Fonte: SIAFI, 2013. Total Capital Tesouro 2013: R$ 50.591.819,61

77.70%

22.30%

4490.51 - Obras

4490.52 - Equipamentos

Page 7: Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

7 Total Execução do Tesouro 2013: R$ 615.200.640

EXECUÇÃO GERAL LOA 2013

Fonte: SIAFI, 2013.

73.48%

18.29%

8.22%

PESSOAL

CUSTEIO

CAPITAL

Page 8: Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

8Fonte: SIAFI, 2013. Total Execução do Tesouro 2013: R$ 615.200.640

EXECUÇÃO GERAL LOA 2013

73.48%

5.68%

12.62%

8.22%

PESSOAL

TERCEIRIZADOS

CUSTEIO

CAPITAL79,16%

Page 9: Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

9

GASTOS COM PESSOAL TERCEIRIZADO NO CUSTEIO

Total Pagamentos de Pessoal Terceirizado 2013: R$ 34.916.477,88

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

217,840.500

2,090,949.360

1,290,165.490

13,058,435.260

4,384,060.2604,228,794.190

9,094,326.720

551,906.100

Series1

Page 10: Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

ORÇAMENTO UFMT 2014

Lei nº 12.952 de 20 de Janeiro de 2014

Total aprovado R$ 646.644.328

Page 11: Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

DISTRIBUIÇÃO DA LOA POR GRUPO DA DESPESA

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71,20%

8,92%

19,87%

Total do Orçamento 2014: R$ 646.644.328

TODO O CUSTEIO = 19,87%

Pessoal R$ 460.415.979Custeio R$ 128.515.882Capital R$ 52.712.467

Page 12: Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

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DETALHAMENTO DE PESSOAL

274567174; 59.63%125777157; 27.32%

53333200;

11.58% 6.738.448; 1,46%

Ativo Inativo Obrigações Patronais Cumprimento de Sentenças

Total Pessoal 2014: R$ 460.415.979

Page 13: Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

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CUSTEIO LOA 2014 - UFMT

Fonte: SIMEC, 2014. Total Custeio LOA 2014: R$ 122.088.380

PROGRAMAS/AÇÕES CUSTEIO %2109 - PROGR. DE GESTÃO E MANUT. DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOBENEFÍCIOS 20.228.665 16,57%CAPACITAÇÃO 200.000 0,16%2030 - EDUCAÇÃO BÁSICAAPOIO À CAPACITAÇÃO E FORM. INICIAL E CONTINUADA À DISTÂNCIA 4.731.413 3,88%2032 - EDUCAÇÃO SUPERIORFOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROEXT 1.211.739 0,99%FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 43.561.474 35,68% PESQUISA UNIVERS. E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS 1.175.000 0,96% FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 500.000 0,41% HOSPITAIS VETERINÁRIOS 100.000 0,08% SECRETARIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.487.675 5,31% PASEP 2.745.672 2,25%ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 14.640.532 11,99%PROMISSAES 52.248 0,04%INCLUIR 210.000 0,17%UAB 5.000 0,00%REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO das UFS 26.219.758 21,48%0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISCUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS 19.204 0,02%T O T A L 122.088.380 100

Page 14: Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

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AULA DE CAMPO 2014UGR  UNIDADE  AULA DE CAMPO TOTAL

DIÁRIAS Auxílio Aula de Campo154208 ICAA/CUS 17.000 30.150 47.150 154209 ICS/CUS 10.000 84.820 94.820 154211 ICNHS/CUS 5.000 1.710 6.710 154333 ICHS 25.000 38.112 63.112 154334 IL 3.000 2.945 5.945 154335 IE 2.300 2.090 4.390 154338 FAMEVZ 35.000 57.850 92.850 154339 FENF 50.000 74.250 124.250 154340 ICET 115.200 183.200 298.400 154341 FAET 35.000 50.250 85.250 154342 IB 10.000 18.785 28.785 154343 ISC 2.500 17.400 19.900 154344 F. MEDICINA 15.000 32.500 47.500 154347 ICHS/CUR 10.000 26.480 36.480 154205 ICAT/CUR 18.000 40.865 58.865 154348 ICEN/CUR 7.000 27.615 34.615 152903 ICET/CUA 15.000 51.950 66.950 152904 ICBS/CUA 10.000 19.775 29.775 152905 ICHS/CUA 15.000 39.253 54.253 TOTAL   400.000 800.000 1.200.000

Page 15: Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

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Institutos e Faculdades (+25%)CAMPUS UGR UNIDADE VETOR DIÁRIAS PASSAGENS TOTAL

CUIABÁ

154202 C. COMPUTAÇÃO 1,25 3.125 3.125 6.250 154207 F. ECONOMIA 1,38 3.450 3.450 6.900 154210 FISICA 1,75 4.375 4.375 8.750 154333 ICHS 6,51 16.275 16.275 32.550 154334 I. LINGUAGENS 3,85 9.625 9.625 19.250 154335 I. EDUCAÇÃO 3,26 8.150 8.150 16.300 154336 FACC 1,96 4.900 4.900 9.800 154337 F. DIREITO 1,60 4.000 4.000 8.000 154338 FAMEVZ 6,45 16.125 16.125 32.250 154339 FENF 1,11 2.775 2.775 5.550 154340 ICET 6,30 15.750 15.750 31.500 154341 FAET 4,69 11.725 11.725 23.450 154342 IB 2,65 6.625 6.625 13.250 154343 ISC 1,38 3.450 3.450 6.900 154344 F. MEDICINA 4,54 11.350 11.350 22.700 154345 FANUT 1,90 4.750 4.750 9.500 154346 FEF 3,40 8.500 8.500 17.000 154440 FAEN 1,65 4.125 4.125 8.250

CUR154205 ICAT/CUR 3,94 9.850 9.850 19.700 154347 ICHS/CUR 6,51 16.275 16.275 32.550 154348 ICEN/CUR 3,20 8.000 8.000 16.000

CUA152903 ICET/CUA 5,50 13.750 13.750 27.500 152905 ICHS/CUA 3,85 9.625 9.625 19.250 152904 ICBS/CUA 7,37 18.425 18.425 36.850

CUS154208 ICAA/CUS 6,79 16.975 16.975 33.950 154209 ICS/CUS 5,66 14.150 14.150 28.300 154211 ICNHS/CUS 1,55 3.875 3.875 7.750

TOTAL 100,00 250.000 250.000 500.000

Page 16: Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

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CAPITAL LOA 2014 - UFMT

Fonte: Planejamento, 2014. Total Investimento LOA 2014: R$ 57.712.467

8.66%3.47%

0.89%0.88%

0.43%0.06%

24.14%

37.05%

16.19%

8.23%

STI

Acervo Bibliográfico

HOVET

PROEXT

PNAES

INCLUIR

REUNI

Implantação Várzea Grande

Expansão da Medicina

Programa Mais Médicos

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CAPITAL LOA 2014 - UFMTESPECIFICAÇÃO

FONTES DE RECURSOS

TOTAL %TESOURO R. PRÓPRIADESPESAS DE CAPITAL 57.712.467   57.712.467 100%

Investimento - UFMT 7.512.636 - 7.512.636 13,02%

STI 5.000.000   5.000.000 8,66% Acervo Bibliográfico 2.000.000   2.000.000 3,47% HOVET 512.636   512.636 0,89% PROEXT 506.682   506.682 0,88% PNAES 250.000   250.000 0,43% INCLUIR 35.073   35.073 0,06% REUNI 13.931.422   13.931.422 24,14% Implantação Várzea Grande 21.380.000   21.380.000 37,05%

Expansão da Medicina 9.344.322   9.344.322 16,19% ADICIONAL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS 4.752.332   4.752.332 8,23%

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ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS

TOTAL % TESOURO RENDA PRÓPRIA DESPESAS CORRENTES 582.504.359 6.427.502 588.931.861 91,075 PESSOAL 460.415.979   460.415.979 71,201 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.088.380 6.427.502 128.515.882 19,874 OUTROS CUSTEIOS 63.091.852 6.115.502 69.207.354 10,703 BENEFÍCIOS 20.228.665   20.228.665 3,128 Assistência Médica-Odontológica 6.389.712   6.389.712 0,988 Exames Periódicos 620.004   620.004 0,096 Assistência Pré-Escolar 309.084   309.084 0,048 Auxílio Transporte 132.000   132.000 0,020 Auxílio Alimentação 12.614.184   12.614.184 1,951 Auxílio Funeral e Natalidade 163.681   163.681 0,025 AÇÕES ESPECIFICAS 38.767.863 312.000 39.079.863 6,043 Programa Nacional de Assistência ao Estudante - PNAES 14.640.532   14.640.532 2,264 PROMISSAES 52.248   52.248 0,008 INCLUIR 210.000   210.000 0,032 PROEXT 1.211.739   1.211.739 0,187 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTÂNCIA 4.731.413   4.731.413 0,732 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS 200.000 312.000 512.000 0,079 PÓS-GRADUAÇÃO 500.000   500.000 0,077 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 1.175.000   1.175.000 0,182 Hospitais Veterinários - HOVET 100.000   100.000 0,015 Secretaria da Tecnologia da Informação 6.487.675   6.487.675 1,003 PASEP 2.745.672   2.745.672 0,425 Cumprimento de Débitos Judiciais 19.204   19.204 0,003 Implantação Várzea Grande 3.415.500   3.415.500 0,528 Expansão da Medicina 3.278.880   3.278.880 0,507DESPESAS DE CAPITAL 57.712.467 - 57.712.467 8,925 Investimento - UFMT 7.512.636 - 7.512.636 1,162 Secretaria da Tecnologia da Informação 5.000.000   5.000.000 0,773 Acervo Bibliográfico 2.000.000   2.000.000 0,309 Hospitais Veterinários - HOVET 512.636   512.636 0,079 PROEXT 506.682   506.682 0,078 PNAES 250.000   250.000 0,039 INCLUIR 35.073   35.073 0,005 Consolidação e Expansão das Universidades 13.931.422   13.931.422 2,154 Implantação Várzea Grande 21.380.000   21.380.000 3,306 Expansão da Medicina 9.344.322   9.344.322 1,445 ADICIONAL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS 4.752.332   4.752.332 0,735TOTAL 640.216.826 6.427.502 646.644.328 100,000Participação Percentual 99,006 0,994  

Page 19: Execução Orçamentária 2013  Projeção das Despesas do Custeio 2014

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